最新醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)(五篇)

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醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)篇一

服從主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮，執(zhí)行其工作指令； 1.制訂財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃； 2.分析并提出改進(jìn)工作意見(jiàn)和建研究、設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理工作程序，制訂公司財(cái)務(wù)管理制度，3.議；

進(jìn)行公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理； 4.根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 5.提出建議，營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、資金動(dòng)態(tài)、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、6.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

登記公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，7.按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源；

認(rèn)真審核原始憑證、記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等會(huì)計(jì)日常處理工作，做到手續(xù) 8.完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、申報(bào)上繳各項(xiàng)稅金；

9.及時(shí)完成技術(shù)合同登記、減免稅備案、退稅等事項(xiàng)；

及時(shí)向相關(guān)政府部門(mén)申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)； 10.及時(shí)完成財(cái)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作； 11.根據(jù)相關(guān)部門(mén)的需要，制作財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告； 12.參與簽訂公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同； 13.貸款及還貸手續(xù)的辦理； 14.參與公司各項(xiàng)資質(zhì)申請(qǐng)及年審工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)； 15.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)； 16.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料； 17.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。18.部門(mén)組織結(jié)構(gòu) 9.2

財(cái)務(wù)部總監(jiān)

出納 會(huì)計(jì)

崗位職責(zé) 9.3

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū) 9.3.1 崗位編號(hào) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財(cái)務(wù)部 所屬單位 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 直屬上級(jí)

直接管理人數(shù) 工資級(jí)別

在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，主持公司財(cái)務(wù)部的日常管理工作。崗位目的對(duì)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，做好公司財(cái)務(wù)部門(mén)的管理工作； 1.制訂并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定、流程和辦法； 2.組織財(cái)務(wù)預(yù)決算工作； 3.審核資金使用計(jì)劃； 4.組織會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)分析工作； 5.組織稅務(wù)籌劃工作； 6.審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及各種收支、原始憑據(jù)，控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、降低費(fèi)用支出； 7.核對(duì)往來(lái)賬款，定期清理呆賬、壞賬，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，做到賬 8.工作職責(zé)

實(shí)相符；

參與簽訂公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同； 9.監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén)員工的日常工作； 10.組織完成部門(mén)員工的培訓(xùn)與培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)； 11.對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行績(jī)效管理； 12.與公司其它部門(mén)或外部關(guān)系的溝通與協(xié)作； 13.

總結(jié)

具備統(tǒng)計(jì)分析能力，能夠?qū)窘?jīng)營(yíng)狀況作出分析； 4.原則性強(qiáng)，職業(yè)化規(guī)范度高，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，出色的人際交往 5.任職資格

能力，誠(chéng)實(shí)可靠、品行端正；

具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。6.具有員工培訓(xùn)、管理能力； 7.抗壓能力及適應(yīng)能力強(qiáng)； 8.能適應(yīng)短期出差。9.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū) 9.3.2

崗位編號(hào) 會(huì)計(jì) 崗位名稱 cwb-002 –ws 財(cái)務(wù)部 所屬單位 財(cái)務(wù)部經(jīng)理直屬上級(jí)

工資級(jí)別 直接管理人數(shù)

在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常會(huì)計(jì)工作。崗位目的完成財(cái)務(wù)日常工作；1.編制各種會(huì)計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作；2.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，申報(bào)上繳各項(xiàng)稅金；3.核對(duì)銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目；4.完成技術(shù)合同登記、減免稅備案、退稅等事項(xiàng)；5.向相關(guān)政府部門(mén)申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；6.工作職責(zé)

完成財(cái)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作；7.貸款及還貸手續(xù)的辦理；8.參與公司各項(xiàng)資質(zhì)申請(qǐng)及年審工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)；9.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)；10.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料；11.完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。12.大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，初級(jí)及以上職稱； 1.年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；3 2.掌握財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉財(cái)會(huì)、法律相關(guān)知識(shí)及國(guó)家法規(guī)； 3.任職資格

具有獨(dú)立的賬務(wù)處理能力，較好的溝通能力，熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟 4.件，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

能適應(yīng)短期出差。5.9.3.3 財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書(shū)

崗位編號(hào) 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財(cái)務(wù)部 所屬單位 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬上級(jí)

直接管理人數(shù) 工資級(jí)別

在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納工作。崗位目的

醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)篇二

財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)

1.遵守國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

2.根據(jù)國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定，制定公司財(cái)務(wù)管理制度，并組織貫徹實(shí)施。

3.組織編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

4.積極為經(jīng)營(yíng)、管理服務(wù)，通過(guò)財(cái)務(wù)分析和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并追蹤改進(jìn)。

5.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)公司月、季、年度的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)。

6.負(fù)責(zé)公司的資金籌集、運(yùn)營(yíng)、清收、核算和管理。

7.組織財(cái)務(wù)人員制定公司增收節(jié)支計(jì)劃，厲行節(jié)約，合理使用資金。

8.負(fù)責(zé)對(duì)公司項(xiàng)目狀況和經(jīng)營(yíng)成果的分析與評(píng)價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

9.配合、協(xié)助做好各項(xiàng)內(nèi)部、外部檢查和審計(jì)工作。

10.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理相關(guān)工作。

11.對(duì)員工對(duì)口工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)篇三

醫(yī)藥有限公司

部門(mén)職責(zé)

目錄

產(chǎn)品規(guī)劃部職責(zé)........................................................................................................1 軟件開(kāi)發(fā)部職責(zé)........................................................................................................2 專業(yè)服務(wù)部職責(zé)........................................................................................................3 業(yè)務(wù)拓展部職責(zé)........................................................................................................4 渠道管理部職責(zé)........................................................................................................5 項(xiàng)目監(jiān)理部................................................................................................................6 運(yùn)營(yíng)管理部職責(zé)........................................................................................................7 人力資源&行政組職責(zé)............................................................................................8 財(cái)務(wù)&商務(wù)組職責(zé)..................................................................................................10 區(qū)域分公司職責(zé)......................................................................................................12 大客戶部職責(zé)..........................................................................................................13

產(chǎn)品規(guī)劃部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品管理制度，健全產(chǎn)品管理體系； 2.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的中長(zhǎng)期規(guī)劃，提出用戶解決方案； 3.負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析和產(chǎn)品技術(shù)分析，做出產(chǎn)品建議書(shū)； 4.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品版本計(jì)劃書(shū)；

5.針對(duì)用戶的定制需求，做出項(xiàng)目建議書(shū)；

6.負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)劃產(chǎn)品和定制項(xiàng)目的計(jì)劃編制、需求分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和測(cè)試階段性過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控；

7.參與產(chǎn)品推廣工作； 8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

軟件開(kāi)發(fā)部職責(zé)

1.參與制定公司產(chǎn)品中長(zhǎng)期規(guī)劃和產(chǎn)品策略； 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與測(cè)試管理

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃，依據(jù)產(chǎn)品版本計(jì)劃書(shū)和項(xiàng)目建議書(shū)，編制產(chǎn)品計(jì)劃書(shū)，提出立項(xiàng)申請(qǐng)并參與立項(xiàng)評(píng)審；

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求的調(diào)研、分析和產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)工作； 4.負(fù)責(zé)軟件的詳細(xì)設(shè)計(jì)和測(cè)試用例的編寫(xiě)工作； 5.負(fù)責(zé)軟件的編碼工作和測(cè)試工作；

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)項(xiàng)目過(guò)程，在項(xiàng)目進(jìn)程出現(xiàn)偏離時(shí)采取糾正措施，接受、配合項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控工作；

7.參與項(xiàng)目各階段成果的評(píng)審工作； 8.負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的維護(hù)工作； 技術(shù)支持

9.負(fù)責(zé)公司軟件平臺(tái)、自有軟件產(chǎn)品的售后支持工作； 其他

10.完成上級(jí)交辦的其他工作。

專業(yè)服務(wù)部職責(zé)

售前支持

1.負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品說(shuō)明和產(chǎn)品宣傳資料；

2.配合銷(xiāo)售為用戶提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)咨詢； 3.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，編制售前解決方案；

4.負(fù)責(zé)講解解決方案，演示方案和產(chǎn)品； 5.參與投標(biāo)工作，協(xié)助銷(xiāo)售人員編制標(biāo)書(shū)； 實(shí)施項(xiàng)目管理

6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目立項(xiàng)工作；

7.負(fù)責(zé)組建實(shí)施項(xiàng)目組，制定實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算；

8.跟蹤了解實(shí)施項(xiàng)目情況，在項(xiàng)目進(jìn)展與計(jì)劃發(fā)生偏離時(shí)采取糾正措施； 9.負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核工作； 10.負(fù)責(zé)管理代理商的產(chǎn)品實(shí)施工作； 售后服務(wù)

11.擬定售后服務(wù)規(guī)范，建立和完善售后服務(wù)平臺(tái)； 12.負(fù)責(zé)對(duì)合作伙伴的服務(wù)和支持工作； 13.負(fù)責(zé)直接客戶的售后服務(wù)工作； 培訓(xùn)及認(rèn)證

14.負(fù)責(zé)制定對(duì)代理商的培訓(xùn)計(jì)劃； 15.負(fù)責(zé)編寫(xiě)對(duì)代理商的培訓(xùn)和考評(píng)材料； 16.負(fù)責(zé)對(duì)合作伙伴的培訓(xùn)、考核和認(rèn)證工作； 17.配合項(xiàng)目組進(jìn)行客戶培訓(xùn)工作； 其他

18.完成上級(jí)交辦的其他工作。

業(yè)務(wù)拓展部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)了解和分析市場(chǎng)情況，擬定銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售策略； 2.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品或應(yīng)用解決方案的銷(xiāo)售工作1； 3.負(fù)責(zé)簽訂并組織執(zhí)行銷(xiāo)售合同； 4.協(xié)助公司其他部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作； 5.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售回款工作； 6.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶關(guān)系； 7.完成上級(jí)交辦的其他工作。

1 業(yè)務(wù)拓展部的直接銷(xiāo)售與渠道管理部分別屬于不同的區(qū)域。

渠道管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬定代理商管理制度，建立代理商文檔管理體系； 2.負(fù)責(zé)發(fā)展代理商，建立合作關(guān)系； 3.負(fù)責(zé)組織對(duì)代理商的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作； 4.協(xié)調(diào)對(duì)代理商的支持工作； 5.負(fù)責(zé)跟蹤了解代理商銷(xiāo)售的項(xiàng)目；

6.負(fù)責(zé)直接跟進(jìn)銷(xiāo)售項(xiàng)目機(jī)會(huì)，完成直接銷(xiāo)售目標(biāo)2； 7.負(fù)責(zé)直接銷(xiāo)售的回款工作； 8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

2 渠道管理部的直接銷(xiāo)售與業(yè)務(wù)拓展部分別屬于不同的區(qū)域。

項(xiàng)目監(jiān)理部

制度

1.負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目管理制度，健全項(xiàng)目管理體系； 2.負(fù)責(zé)組織擬定公司業(yè)務(wù)流程； 項(xiàng)目監(jiān)理

3.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理； 4.負(fù)責(zé)組織立項(xiàng)評(píng)審活動(dòng)； 5.復(fù)核項(xiàng)目預(yù)算及所發(fā)生成本；

6.在項(xiàng)目里程碑階段，組織對(duì)工作產(chǎn)品及項(xiàng)目的評(píng)審，形成項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告； 7.負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量保證計(jì)劃，開(kāi)展質(zhì)量保證活動(dòng)；

8.了解項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，在項(xiàng)目進(jìn)展與計(jì)劃發(fā)生偏離時(shí)提出糾正措施； 9.負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目組提交項(xiàng)目報(bào)告，匯總編制項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并抄送相關(guān)部門(mén)；

10.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，形成項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 11.執(zhí)行項(xiàng)目考核制度，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組的考核工作； 12.負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制度的宣傳和培訓(xùn)工作； 配置管理

13.負(fù)責(zé)編寫(xiě)配置管理計(jì)劃； 14.負(fù)責(zé)創(chuàng)建配置管理庫(kù)； 15.負(fù)責(zé)版本控制和基線發(fā)布； 16.負(fù)責(zé)配置審計(jì)工作；

17.負(fù)責(zé)對(duì)配置項(xiàng)及其變更進(jìn)行管理和控制，對(duì)配置狀態(tài)進(jìn)行記錄和報(bào)告； 18.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查及入庫(kù)工作； 成果信息管理

19.負(fù)責(zé)備份并保管與產(chǎn)品及項(xiàng)目相關(guān)的成果文件，對(duì)公司的知識(shí)成果進(jìn)行管理；

其他

20.完成上級(jí)交辦的其他工作。

運(yùn)營(yíng)管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬定公司營(yíng)運(yùn)管理制度和業(yè)務(wù)流程，建立規(guī)范、高效的運(yùn)營(yíng)管理體系和辦公平臺(tái)；

2.負(fù)責(zé)公司行政、文秘和后勤工作； 3.負(fù)責(zé)人力資源管理工作； 4.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作； 5.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作；

6.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)商務(wù)和銷(xiāo)售商務(wù)管理工作； 7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理工作；

8.負(fù)責(zé)企業(yè)文化的營(yíng)建與推廣工作； 9.完成上級(jí)交辦的其他工作。

人力資源&行政組職責(zé)

制度

1.負(fù)責(zé)擬定行政、后勤和人力管理制度，健全行政后勤和人力資源管理體系；

行政、文秘和后勤

2.負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā)、傳閱等公文處理工作，并進(jìn)行歸檔和保管； 3.了解公司內(nèi)部動(dòng)態(tài)，編輯、發(fā)布工作簡(jiǎn)報(bào)和通訊； 4.負(fù)責(zé)公司會(huì)議、公司活動(dòng)的組織工作；

5.負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印，報(bào)刊、雜志、信件的收發(fā)管理工作； 6.負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和發(fā)放；

7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)、辦公用機(jī)和網(wǎng)站的管理和維護(hù)工作； 8.負(fù)責(zé)公司圖書(shū)管理工作； 9.負(fù)責(zé)公司考勤管理工作；

10.負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的調(diào)配和保養(yǎng)維護(hù)； 11.負(fù)責(zé)辦公區(qū)的安全、衛(wèi)生管理； 固定資產(chǎn)管理

12.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，對(duì)辦公設(shè)備設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)； 外部協(xié)調(diào)

13.負(fù)責(zé)公司的接待工作，處理來(lái)信來(lái)訪；

14.負(fù)責(zé)與相關(guān)外部單位的聯(lián)系，維護(hù)與外部單位的良好關(guān)系； 人力資源管理

15.負(fù)責(zé)編制公司人力資源規(guī)劃與年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施； 16.負(fù)責(zé)員工招聘工作，辦理員工返聘、解聘及退休等手續(xù)；

17.負(fù)責(zé)公司的工作分析工作，擬定公司定崗定編方案，編寫(xiě)和修訂職務(wù)說(shuō)明書(shū)；

18.提出員工的崗位調(diào)配方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 19.負(fù)責(zé)辦理專業(yè)技術(shù)職稱的評(píng)聘工作； 20.組織和協(xié)調(diào)對(duì)員工的績(jī)效考核工作；

21.負(fù)責(zé)擬定公司的薪酬和福利方案并實(shí)施，定期對(duì)其應(yīng)用效果進(jìn)行評(píng)估；

8 22.負(fù)責(zé)計(jì)算員工工資和獎(jiǎng)金，編制工資表并提交財(cái)務(wù)部； 23.負(fù)責(zé)辦理員工轉(zhuǎn)正定級(jí)、晉級(jí)、降級(jí)等工資調(diào)整工作； 24.負(fù)責(zé)辦理員工各類保險(xiǎn)和住房公積金等事務(wù)；

25.負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，檢查和指導(dǎo)員工在崗培訓(xùn)工作； 26.負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同、人事檔案管理工作；

27.負(fù)責(zé)編制人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行人力資源狀況分析； 28.負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯發(fā)展管理工作；

29.負(fù)責(zé)制定員工援助計(jì)劃，開(kāi)展員工關(guān)懷工作； 30.負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議和糾紛的處理工作； 企業(yè)文化

31.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)提煉公司的價(jià)值觀、企業(yè)精神和經(jīng)營(yíng)理念，明確員工行為規(guī)范； 32.負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化培訓(xùn)，進(jìn)行企業(yè)文化的傳播； 33.負(fù)責(zé)利用宣傳形式，組織各種活動(dòng)，進(jìn)行企業(yè)文化推廣； 其他

34.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)&商務(wù)組職責(zé)

制度

1.負(fù)責(zé)擬定會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理和商務(wù)管理制度和流程，健全財(cái)務(wù)、商務(wù)內(nèi)部控制體系；

會(huì)計(jì)核算

2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付工作； 3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管工作；

4.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，審批預(yù)算內(nèi)支出；

5.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，填制會(huì)計(jì)帳薄，編制會(huì)計(jì)報(bào)表； 6.負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案；

7.負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)帳目、庫(kù)存和固定資產(chǎn)等公司資產(chǎn)，保證帳實(shí)、帳帳、帳證相符；

財(cái)務(wù)管理

8.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行； 9.負(fù)責(zé)制定資金計(jì)劃，調(diào)度和籌措資金； 10.負(fù)責(zé)擬定公司稅務(wù)籌劃方案并實(shí)施；

11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析和投融資分析，為公司決策提出建議； 12.負(fù)責(zé)掌握公司投資資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況，編制投資分析報(bào)表； 13.參與項(xiàng)目預(yù)算的審核工作； 商務(wù)

14.參與供應(yīng)商的管理工作；

15.負(fù)責(zé)擬定合同標(biāo)準(zhǔn)模版，審核采購(gòu)和銷(xiāo)售合同并最終簽訂； 16.負(fù)責(zé)編制應(yīng)付款報(bào)表和應(yīng)收款報(bào)表；

17.負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)合同認(rèn)證進(jìn)行管理，指導(dǎo)編制技術(shù)性合同； 18.對(duì)銷(xiāo)售工作進(jìn)行支持，審核單據(jù)和利潤(rùn)率，辦理相關(guān)事務(wù)； 19.參與商務(wù)談判工作； 庫(kù)房

20.負(fù)責(zé)物料入庫(kù)、出庫(kù)和保管工作，編制庫(kù)存報(bào)表； 其他

10 21.負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行、工商、稅務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聯(lián)系工作； 22.負(fù)責(zé)公司證照的年檢和保管工作； 23.負(fù)責(zé)公司公章的保管和使用工作； 24.完成上級(jí)交辦的其他工作。

區(qū)域分公司職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售工作；

2.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施工作，調(diào)配實(shí)施進(jìn)點(diǎn)人員； 3.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)售后服務(wù)工作，調(diào)配售后服務(wù)人員； 4.負(fù)責(zé)收集區(qū)域用戶的需求和問(wèn)題，反饋給公司相關(guān)部門(mén)； 5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)財(cái)政廳、局關(guān)系； 6.負(fù)責(zé)協(xié)助和支持公司在本區(qū)域的相關(guān)工作； 7.參與對(duì)合作伙伴的管理工作； 8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

大客戶部職責(zé)

銷(xiāo)售

1.負(fù)責(zé)擬定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售策略；

2.建立和維護(hù)客戶關(guān)系，了解客戶需求，發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)； 3.協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源，與客戶簽訂銷(xiāo)售合同； 4.協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目驗(yàn)收工作； 5.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售回款工作； 6.制定市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算并執(zhí)行； 售前

7.編寫(xiě)產(chǎn)品和技術(shù)方案的宣傳資料； 8.負(fù)責(zé)為客戶提供技術(shù)以及方案咨詢服務(wù)；

19.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，為客戶編制解決方案；

售后

9.參與項(xiàng)目實(shí)施，組織對(duì)客戶進(jìn)行培訓(xùn)； 10.負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；

11.建立客戶檔案，填寫(xiě)售后服務(wù)記錄； 其他

12.了解外部環(huán)境信息，擬定部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略； 13.完成上級(jí)交辦的其他工作。

醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)篇四

醫(yī)藥連鎖公司部門(mén)及崗位職責(zé)

醫(yī)藥連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量體系文件

2016—03—01起草 2016—03—15審核 2016—03-20實(shí)施 梁山本元通和平價(jià)醫(yī)藥連鎖有限公司 發(fā)布 受控狀態(tài): 部門(mén)、崗位職責(zé)目錄

文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)碼 byth-qd-01 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 1 byth-qd-02 質(zhì)量管理部職責(zé) 2 byth-qd-03 業(yè)務(wù)部職責(zé) 3 byth-qd-04 儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé) 5 byth-qd-05 財(cái)務(wù)部職責(zé) 6 byth-qd-06 綜合辦公室職責(zé) 7 byth-qd-07 董事長(zhǎng)職責(zé) 8 byth-qd-08 企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé) 9 byth-qd-09 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 10 byth-qd-10 質(zhì)量管理部部長(zhǎng)職責(zé) 11 byth-qd-11 業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)職責(zé) 12 byth-qd-12 儲(chǔ)運(yùn)部部長(zhǎng)職責(zé) 13 byth-qd-13 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職責(zé) 14 byth-qd-14 辦公室主任職責(zé) 15 byth-qd-15 計(jì)算機(jī)管理員職責(zé) 16 byth-qd-16 質(zhì)量管理員職責(zé) 17 byth-qd-17 采購(gòu)員職責(zé) 18 byth-qd-18 收貨員職責(zé) 19 byth-qd-19 驗(yàn)收員職責(zé) 20 byth-qd-20 倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé) 21 byth-qd-21 養(yǎng)護(hù)員職責(zé) 22 byth-qd-22 開(kāi)票員(銷(xiāo)售員)職責(zé) 23 byth-qd-23 出庫(kù)復(fù)核員職責(zé) 24 byth-qd-24 運(yùn)輸配送員職責(zé) 25 01 文件編碼:byth--qd--文件名稱:質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。內(nèi) 容:、組織并監(jiān)督企業(yè)實(shí)施《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等法律、1 法規(guī)和行政規(guī)章。

2、建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，并維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間質(zhì)量管理工作有序展開(kāi)。

3、組織并監(jiān)督實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)。

4、設(shè)置企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，確保企業(yè)質(zhì)量管理工作人員有效行使職權(quán)。 5、監(jiān)督并保證質(zhì)量管理部有效實(shí)施質(zhì)量裁決權(quán)和否決權(quán)。

6、審定企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。

7、負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究并處理企業(yè)質(zhì)量管理工作的重大問(wèn)題。 8、確定企業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施并保證有效落實(shí)，在企業(yè)中充分樹(shù)立“質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)管理理念。

9、每年年底在總經(jīng)理的組織領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和政策方針、公司發(fā)展計(jì)劃、本年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、上年度的計(jì)劃完成情況及其成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，重新審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，修訂公司的質(zhì)量總目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

1 02 文件編碼:byth--qd--文件名稱:質(zhì)量管理部職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量管理部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。范 圍:適用于本公司質(zhì)量管理部門(mén)的工作。內(nèi) 容: 1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門(mén)和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令的要求。

2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。 3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷(xiāo)售人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

4、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案。 5、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。

6、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)行監(jiān)督。 7質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。8、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告。

9、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢。

10、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新。

11、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備。 12、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品召回的管理。13、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告。

14、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

15、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察評(píng)價(jià)。 16、質(zhì)量管理部協(xié)助綜合辦公室開(kāi)展對(duì)員工藥品質(zhì)量管理方面的教育和培訓(xùn)。

2 03 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 業(yè)務(wù)部職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確業(yè)務(wù)部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司業(yè)務(wù)部門(mén)的工作。內(nèi) 容: 1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)，并按《藥品管理法》及gsp規(guī)定，遵循采購(gòu)質(zhì)量管理程序參與購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，并對(duì)購(gòu)、銷(xiāo)活動(dòng)所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)重要的責(zé)任。

2、在藥品的購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行“以銷(xiāo)定購(gòu)、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，杜絕造成人為積壓。

3、負(fù)責(zé)索要證明供貨企業(yè)合法資格及質(zhì)量信譽(yù)的證明文件及各種資料，經(jīng)初步審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部核實(shí)存檔。

4、負(fù)責(zé)辦理首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的填寫(xiě)、審核、審批表，未經(jīng)質(zhì)量管理部及企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)，不得進(jìn)貨。

5、在業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)活動(dòng)中，同供貨單位簽定工商、商商購(gòu)銷(xiāo)合同，必須填寫(xiě)項(xiàng)目齊全，有明確的質(zhì)量條款和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。

6、藥品在購(gòu)進(jìn)時(shí)，產(chǎn)品的質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品包裝要求、產(chǎn)品運(yùn)輸要求都必須符合gsp有關(guān)規(guī)定。

7、購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品必須向供貨單位索取符合規(guī)定要求的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章。 8、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)建立符合gsp要求的完整記錄，記錄項(xiàng)目?jī)?nèi)容要齊全，記錄應(yīng)保存至少五年。

9、依據(jù)《藥品管理法》及gsp規(guī)定，只能將藥品配送給門(mén)店，不能銷(xiāo)售給醫(yī)療單位及藥品經(jīng)營(yíng)單位。

3 10、在銷(xiāo)售藥品過(guò)程中，應(yīng)調(diào)查了解所供藥品的不良反應(yīng)情況，并及時(shí)按規(guī)定上報(bào)本企業(yè)質(zhì)量管理部和上級(jí)有關(guān)部門(mén)。

11、做好與質(zhì)量有關(guān)的購(gòu)、銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的其他工作。

12、負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)人員技能培訓(xùn)及配合公司有關(guān)職能部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行的專項(xiàng)培訓(xùn)。

13、負(fù)責(zé)控制業(yè)務(wù)流向，穩(wěn)定質(zhì)量信譽(yù)和業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的供貨單位，維護(hù)公司信譽(yù)和效益不受損失。

14、銷(xiāo)售國(guó)家專門(mén)管理的藥品應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

15、引導(dǎo)門(mén)店銷(xiāo)售人員嚴(yán)格按照國(guó)家批準(zhǔn)的藥品使用說(shuō)明書(shū)內(nèi)容正確介紹藥品，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。

16、對(duì)顧客提出的質(zhì)量查詢和投訴應(yīng)及時(shí)反饋，并積極配合質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。 17、引導(dǎo)運(yùn)輸配送員在送貨運(yùn)輸時(shí)，根據(jù)藥品的包裝條件及具體情況，采取防震、防熱、防雨防混淆措施，防止在送貨過(guò)程中出現(xiàn)藥品破損、變質(zhì)和混淆。

4 04 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):儲(chǔ)運(yùn)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲(chǔ)運(yùn)部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)的工作。內(nèi) 容: 1、實(shí)施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，保證各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的完成。規(guī)范藥品出入庫(kù)行為，杜絕收發(fā)貨差錯(cuò)。

2、堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則，按照藥品理化性質(zhì)和儲(chǔ)存條件的規(guī)定，結(jié)合庫(kù)房實(shí)際情況，組織好藥品的分類、合理存放及色標(biāo)管理。

3、保證賬貨相符，及時(shí)分析、反饋藥品庫(kù)存結(jié)構(gòu)。

4、負(fù)責(zé)藥品養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)庫(kù)存藥品定期循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查，做好庫(kù)房溫濕度管理。做好夏防、冬防的藥品養(yǎng)護(hù)工作，確保藥品質(zhì)量。

5、根據(jù)養(yǎng)護(hù)要求，做好庫(kù)存藥品保管養(yǎng)護(hù)工作，規(guī)范擺放藥品，落實(shí)養(yǎng)護(hù)整改措施，避免因保管不善造成經(jīng)濟(jì)損失。

6、嚴(yán)格按先進(jìn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則辦理出庫(kù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保出庫(kù)質(zhì)量，做到不經(jīng)復(fù)核不得發(fā)貨。 8、加強(qiáng)庫(kù)房場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)和管理，提高配送能力，使之適應(yīng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和質(zhì)量控制的需要。

9、明確發(fā)運(yùn)車(chē)輛應(yīng)達(dá)到的硬件要求，對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 10、認(rèn)真執(zhí)行庫(kù)區(qū)安全、衛(wèi)生制度，注意防火、防盜，保持庫(kù)容庫(kù)貌和庫(kù)區(qū)環(huán)境整潔有序。

11、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)、養(yǎng)護(hù)、設(shè)備的配置、使用和維護(hù)工作，確保正常運(yùn)行。 5 05 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 財(cái)務(wù)部職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):財(cái)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確財(cái)務(wù)部的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司財(cái)務(wù)部門(mén)的工作。內(nèi) 容: 1、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，對(duì)藥品質(zhì)量負(fù)財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。2、組織開(kāi)展質(zhì)量成本管理，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算中的質(zhì)量基金?？顚Ｓ秘?fù)責(zé)，加強(qiáng)藥品質(zhì)量報(bào)損的財(cái)務(wù)審核。

3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展質(zhì)量管理，并對(duì)預(yù)算中的質(zhì)量基金?？顚Ｓ秘?fù)責(zé)，加強(qiáng)藥品質(zhì)量報(bào)損的控制。

2、加強(qiáng)對(duì)藥品價(jià)格的監(jiān)控并協(xié)助業(yè)務(wù)部合理調(diào)配庫(kù)存，不造成藥品的積壓以避免浪費(fèi)資金。

3、對(duì)藥品購(gòu)進(jìn)或銷(xiāo)售是否使用合法票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督。

4、經(jīng)常檢查承付貨款項(xiàng)目，入庫(kù)憑證無(wú)驗(yàn)收人員簽名(章)的不得付款。 5、督促有關(guān)人員對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題拒付的及時(shí)到銀行辦理拒付貨款手續(xù)。6、負(fù)責(zé)檢查與倉(cāng)庫(kù)保管賬對(duì)賬工作，發(fā)現(xiàn)賬賬不符應(yīng)及時(shí)解決。

6 06 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 綜合辦公室職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):綜合辦公室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確綜合辦公室的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司綜合辦公室的管理工作。內(nèi) 容: 1、組織實(shí)施企業(yè)全面質(zhì)量管理工作，制定、分解、落實(shí)企業(yè)方針目標(biāo)，并監(jiān)督檢查。對(duì)藥品質(zhì)量有關(guān)的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、考核。

2、參與編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，組織審核活動(dòng)，對(duì)不符合規(guī)定的，下達(dá)整改通知并監(jiān)督落實(shí)。

3、參與制定全面質(zhì)量管理、方針目標(biāo)管理，質(zhì)量體系內(nèi)部審核及相關(guān)考核制度，檢查考核落實(shí)情況，提出獎(jiǎng)罰建議。

4、制定、組織、落實(shí)職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和計(jì)劃，檢查及考核培訓(xùn)工作質(zhì)量。 5、監(jiān)督落實(shí)企業(yè)關(guān)鍵崗位的職工調(diào)動(dòng)，保持其穩(wěn)定性。

6、建立職工教育培訓(xùn)檔案，提出獎(jiǎng)罰方案并監(jiān)督落實(shí)。

7、制定安全管理制度并定期檢查，提出獎(jiǎng)罰方案并監(jiān)督落實(shí)。建立健全各項(xiàng)檢查記錄。

8、負(fù)責(zé)安全、消防設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、安裝、分發(fā)及檢查，建立相關(guān)臺(tái)賬，確保在用設(shè)施完好率達(dá)100,。

9、定期開(kāi)展安全、消防知識(shí)培訓(xùn)和實(shí)習(xí)，提高職工安全意識(shí)和操作技能。 10、制定衛(wèi)生管理制度，建立臺(tái)賬，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題下達(dá)整改通知并監(jiān)督落實(shí)。提報(bào)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施等改進(jìn)計(jì)劃，及時(shí)維修各類設(shè)施設(shè)備，確保經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)行。11、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，對(duì)企業(yè)計(jì)量準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

12、每年定期組織直接接觸藥品的崗位工作人員進(jìn)行健康查體。建立健康檔案。

7 07 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 董事長(zhǎng)崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):經(jīng)理室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確董事長(zhǎng)職責(zé)，規(guī)范董事長(zhǎng)的決策領(lǐng)導(dǎo)工作，制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司董事長(zhǎng)職位的工作。內(nèi) 容: 1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及行政規(guī)章，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、主持制定企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量工作發(fā)展規(guī)劃。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，支持質(zhì)量管理工作，充分發(fā)揮質(zhì)量把關(guān)職能。

3、主持質(zhì)量管理體系的建立及評(píng)審工作，每年召開(kāi)企業(yè)質(zhì)量分析會(huì)，聽(tīng)取質(zhì)量管理部對(duì)企業(yè)藥品質(zhì)量的情況匯報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取有效措施，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。 4、合理設(shè)置并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)，充分發(fā)揮質(zhì)量機(jī)構(gòu)的把關(guān)職能，支持其合理意見(jiàn)和要求，提供并保證其必要的質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。5、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量教育，主持對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的考核。

6、正確處理質(zhì)量與經(jīng)營(yíng)、效益的關(guān)系，在經(jīng)營(yíng)與獎(jiǎng)懲中落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)。 7、重視顧客意見(jiàn)和投訴的處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問(wèn)題的解決和質(zhì)量改進(jìn)。

8、創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量要求相適應(yīng)。 9、管理好企業(yè)的設(shè)施設(shè)備等生產(chǎn)資料，保證企業(yè)的財(cái)產(chǎn)不受侵犯和損害。10、完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立良好的經(jīng)營(yíng)秩序，正確處理國(guó)家、企業(yè)和職工三者之間的關(guān)系，調(diào)動(dòng)企業(yè)各方面的積極性，保證完成企業(yè)的各項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格履行經(jīng)濟(jì)合同，并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

11、按有關(guān)法律、法規(guī)，保證職工的合法權(quán)益，在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，逐步改善職工的物質(zhì)文化生活條件。

8 08 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 總經(jīng)理(企業(yè)負(fù)責(zé)人)崗位職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):經(jīng)理室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確經(jīng)理職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司企業(yè)負(fù)責(zé)人的工作。內(nèi) 容: 1、在董事長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分管質(zhì)量管理工作，組織貫徹執(zhí)行根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。

2、主要負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量管理，保證質(zhì)量管理部門(mén)和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)。 3、具體領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定、實(shí)施和檢查考核。

4、協(xié)助董事長(zhǎng)研究、部署、檢查質(zhì)量工作，對(duì)質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲辦法提出建議，并根據(jù)董事長(zhǎng)的授權(quán)，具體實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)制定工作計(jì)劃、目標(biāo)。 6、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的完善及改進(jìn)工作，主持質(zhì)量管理體系的審核活動(dòng)。負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。7、參加年度品種質(zhì)量分析會(huì)，協(xié)助質(zhì)量管理部門(mén)分析找出影響品種質(zhì)量的主要原因，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)。

8、主持制定庫(kù)房、設(shè)施、設(shè)備的改造、擴(kuò)建、布局等方案并報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)通過(guò)。 9、負(fù)責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績(jī)考核，審核工作改進(jìn)計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施情況。10、全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件，指導(dǎo)各部門(mén)的工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系。

9 09 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作。內(nèi) 容: 1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。

2、直接負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的形成、制定和實(shí)施，制度的審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的過(guò)程和運(yùn)行。

3、根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制滿足顧客需求，符合相關(guān)法律、法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作，獨(dú)立履行職責(zé)，在企業(yè)內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量管理具有裁決權(quán)。

4、對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)。 5、負(fù)責(zé)重大藥品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報(bào)告。當(dāng)經(jīng)營(yíng)管理或質(zhì)量管理需改善時(shí)，提出和采取必要的糾正、預(yù)防措施。

6、負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的審核批準(zhǔn)。 7、監(jiān)控企業(yè)作業(yè)流程和管理技術(shù)的改進(jìn)。8、質(zhì)量工作的對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系。10 0 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:質(zhì)量管理部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量管理部部長(zhǎng)的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司質(zhì)量管理部部長(zhǎng)的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi) 容: 1、督促相關(guān)部門(mén)盒崗位人員執(zhí)行《藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管

理規(guī)范》13號(hào)令等有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

2、組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷(xiāo)售人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

4、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案。

5、負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收，并指導(dǎo)監(jiān)督藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售、退貨和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。 6、負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量的投訴和藥品質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。

8、負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告。 9、負(fù)責(zé)藥品藥品質(zhì)量查詢。

10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新。

11、組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備。 12、負(fù)責(zé)藥品召回的管理。13、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告。

14、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

15、對(duì)藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)。

16、組織開(kāi)展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)。17、承擔(dān)其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門(mén)履行的職責(zé)。

11 1 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)的職責(zé)，規(guī)范其業(yè)務(wù)工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi) 容: 1、貫徹上級(jí)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令，正確理解并積極推進(jìn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。2、牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，對(duì)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范市場(chǎng)行為承擔(dān)主要責(zé)任。3、堅(jiān)持按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購(gòu)的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān)。

4、認(rèn)真審查供貨單位的法定資格，考察其質(zhì)量保證能力。 5、對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的初審報(bào)批承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、了解供貨方的生產(chǎn)、質(zhì)量狀況，及時(shí)反饋信息，為質(zhì)量管理部展開(kāi)質(zhì)量控制提供依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營(yíng)品種目錄，建立完善的供貨企業(yè)管理檔案。 8、負(fù)責(zé)藥品售后服務(wù)工作，收集藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量信息，做好分析、匯總、上報(bào)工作。

9、協(xié)助質(zhì)量管理部對(duì)不合格品的控制工作。

10、在掌握經(jīng)營(yíng)進(jìn)度的同時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理 部，對(duì)重大的質(zhì)量改進(jìn)措施在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)施落實(shí)負(fù)責(zé)。

11、負(fù)責(zé)督促藥品采購(gòu)、開(kāi)票過(guò)程中的管理工作。 12、負(fù)責(zé)對(duì)零售門(mén)店的管理工作。12 2 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:儲(chǔ)運(yùn)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):儲(chǔ)運(yùn)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲(chǔ)運(yùn)部部長(zhǎng)的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司儲(chǔ)運(yùn)部部長(zhǎng)的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi) 容: 1、在企業(yè)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理工作的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》，協(xié)助質(zhì)量管理部有效開(kāi)展質(zhì)量管理工作。

2、維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)施公司質(zhì)量方針，保證本部門(mén)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的完成。

3、負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)儲(chǔ)運(yùn)工作的管理，保證按gsp的要求做好藥品的保管和運(yùn)輸工作。 4、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備的配置、維護(hù)與運(yùn)行管理。

5、對(duì)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

6、監(jiān)督藥品保管、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)、運(yùn)輸配送的管理工作。 7、負(fù)責(zé)所經(jīng)營(yíng)藥品庫(kù)存結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整。8、組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作的督查。13 3 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):財(cái)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令及《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律、法規(guī)。

內(nèi) 容: 1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、分析。

2、制定和完善財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和計(jì)劃的執(zhí)行情況。 3、真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法計(jì)算繳納國(guó)家稅費(fèi)，并向有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。4、參與公司經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)籌財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。5、做好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作。5.1 明確各原始記錄管理及填報(bào)要求。

5.2 制定商品、財(cái)產(chǎn)、物資的管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度。5.3 編制財(cái)務(wù)年度預(yù)算。5.4 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作。

5.5 對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行日常性的稽核工作。

6、及時(shí)組織資金供應(yīng)，并合理節(jié)約地使用資金，提高資金利用效果，以保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需要。

7、實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，利用價(jià)值形式對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理對(duì)經(jīng)營(yíng)的積極能動(dòng)作用。

8、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃，合法納稅。

9、定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金、備用金的清查與核實(shí)。 10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)、考核

14 11、負(fù)責(zé)檢查債權(quán)債務(wù)、門(mén)店銷(xiāo)售收入回收情況，實(shí)施不良債權(quán)清理的具體工作，定

期清查和核實(shí)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)情況，并編制相應(yīng)報(bào)表。15 4 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:綜合辦公室主任崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):綜合辦公室部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確辦公室主任工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司辦公室主任的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi) 容: 1、在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政管理、后勤保障、文書(shū)檔案管理工作，負(fù)責(zé) 公司內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的登記備案與管理工作。

2、召集、組織公司的會(huì)議，組織相關(guān)的會(huì)務(wù)及門(mén)店的大型活動(dòng)。 3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)工作及對(duì)外活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)社會(huì)和行政方面的對(duì)外聯(lián)系和接待工作。 5、負(fù)責(zé)公司印章、書(shū)刊、信函等的管理。

6、負(fù)責(zé)召集員工參加藥品質(zhì)量管理方面的教育和培訓(xùn)。

7、負(fù)責(zé)公司直接接觸藥品的員工和新上崗員工參加健康體檢，并建立健康檔案。 8、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、設(shè)備、辦公家具、辦公用品以及檔案資料的管理工作，負(fù)責(zé)公司的辦公環(huán)境、辦公秩序的管理。

9、負(fù)責(zé)公司車(chē)輛管理，注意車(chē)輛的維護(hù)和保養(yǎng)，按規(guī)定調(diào)派車(chē)輛，保證行 車(chē)安全。

10、負(fù)責(zé)辦公、經(jīng)營(yíng)用房的租賃談判、合同簽訂和日常管理。 11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的多項(xiàng)計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)的管理。

11、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，對(duì)全公司計(jì)量器具進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，對(duì)計(jì)量器具的準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

13、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的登記管理，計(jì)算機(jī)及軟件操作系統(tǒng)管理與維護(hù)工作。 16 5 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:計(jì)算機(jī)管理員崗位職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):綜合辦公室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確計(jì)算機(jī)管理人員工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的計(jì)算機(jī)操作工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi) 容: 1、計(jì)算機(jī)操作人員首先要進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。

2、對(duì)電腦使用前檢查電源是否連接，開(kāi)機(jī)后檢查機(jī)器是否運(yùn)行正常。 3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測(cè)試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。

4、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理和數(shù)據(jù)備份。 5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用系統(tǒng)。6、負(fù)責(zé)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理。7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理。

8、保證系統(tǒng)日志的完整性，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)每日進(jìn)行備份。 9、負(fù)責(zé)建立系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案。

10、各部門(mén)計(jì)算機(jī)管理人員專人專機(jī)，用本人的權(quán)限進(jìn)入，不得混用。 11、計(jì)算機(jī)操作人員在使用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照本公司有關(guān)制度進(jìn)行操作，在操作過(guò)程中應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，在確認(rèn)無(wú)誤后方錄入、確認(rèn)。

12、不要使用來(lái)路不明的軟盤(pán)和光盤(pán)，禁止使用質(zhì)量較差的光盤(pán)，以免感染病毒而造成不可避免的損失。

13、計(jì)算機(jī)若出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)、處理。 14、計(jì)算機(jī)操作人員要定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行維護(hù)。17 6 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:質(zhì)量管理員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量管理員的職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。范 圍:適用于本公司質(zhì)量管理員工作。

內(nèi) 容: 1、在質(zhì)量管理部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，對(duì)藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。3、負(fù)責(zé)起草質(zhì)量體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督各類文件的執(zhí)行。

4、協(xié)助質(zhì)管部長(zhǎng)對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的質(zhì)量審核和采購(gòu)合同或協(xié)議書(shū)中質(zhì)量條款的審核，并建立合格供應(yīng)商檔案。

5、負(fù)責(zé)建立公司所經(jīng)營(yíng)藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。 6、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督藥品購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、陳列和銷(xiāo)售中的質(zhì)量工作。8、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格藥品的審核，對(duì)不合格的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損和銷(xiāo)毀等處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。

9、負(fù)責(zé)收集和分析藥品質(zhì)量信息。

10、規(guī)范公司各類質(zhì)量管理原始記錄、憑證。

11、負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)展對(duì)公司員工藥品質(zhì)量管理方面的教育或培訓(xùn)。 12、負(fù)責(zé)處理顧客對(duì)藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴。

13、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集及報(bào)告工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)藥品在養(yǎng)護(hù)中的質(zhì)量問(wèn)題。

14、負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系文件的銷(xiāo)毀。 18 7 文件編碼:byth--qd--1文件名稱: 采購(gòu)員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確采購(gòu)員職責(zé)，規(guī)范采購(gòu)崗位工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。范 圍:適用于本公司采購(gòu)員崗位工作。

內(nèi) 容: 1、樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等法律、法規(guī)。

2、堅(jiān)持按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購(gòu)的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)。

3、認(rèn)真審查首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的合法性，填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)表格，經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部門(mén)和企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的審核批準(zhǔn)。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)組織實(shí)地考察，對(duì)供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、配合質(zhì)量管理部搞好首營(yíng)品種的審核工作，向供貨方索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件并予以審核，審核無(wú)誤的方可采購(gòu)。以上資料應(yīng)當(dāng)歸入藥品質(zhì)量檔案。

5、購(gòu)進(jìn)國(guó)家專門(mén)管理的藥品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 6、簽訂購(gòu)貨合同時(shí)必須明確必要的質(zhì)量條款。

7、采購(gòu)藥品時(shí)，向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等;不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷(xiāo)售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號(hào)碼。8、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)藥品建立采購(gòu)記錄。采購(gòu)記錄應(yīng)當(dāng)有藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購(gòu)貨日期等內(nèi)容，采購(gòu)中藥材、中藥飲片的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。

9、在進(jìn)行藥品采購(gòu)時(shí)，必須加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，以適宜的價(jià)格購(gòu)進(jìn)最好的藥品，為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。

10、負(fù)責(zé)藥品購(gòu)進(jìn)退回、藥品召回工作。 19 文件編碼:byth--qd--18 文件名稱: 收貨員職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):儲(chǔ)運(yùn)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確倉(cāng)庫(kù)收貨員職責(zé)，規(guī)范收貨員的工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令

范 圍:適用于本公司藥品收貨的質(zhì)量管理。內(nèi) 容: 1..加強(qiáng)“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》等法律、法規(guī)，對(duì)到貨藥品接收過(guò)程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

2.藥品達(dá)到公司后收貨人員要及時(shí)將藥品按照儲(chǔ)存溫度要求，接收到庫(kù)房中。 3.藥品到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式是否符合要求，并對(duì)照隨貨同行單(票)和采購(gòu)記錄核對(duì)藥品，做到票、賬、貨相符。隨貨同行單(票)應(yīng)當(dāng)包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫(kù)專用章原印章。4.收貨人員對(duì)符合收貨要求的藥品，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志，并在隨貨同行單(票)上簽字，通知驗(yàn)收員驗(yàn)收藥品。5.收貨人員對(duì)不符合收貨要求的藥品應(yīng)當(dāng)拒收，并通知采購(gòu)部門(mén)處理。6.對(duì)于隨貨同行單(票)與采購(gòu)記錄、藥品實(shí)物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，按照采購(gòu)制度由采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)并調(diào)整采購(gòu)數(shù)量后，方可收貨。

7.供貨單位對(duì)隨貨同行單(票)與采購(gòu)記錄、藥品實(shí)物不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的，到貨藥品應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的，報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)處理。

8.收貨時(shí)應(yīng)當(dāng)拆除藥品的運(yùn)輸防護(hù)包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對(duì)出現(xiàn)破損、污染、標(biāo)示不清等情況的藥品，應(yīng)當(dāng)拒收。

20 9 文件編碼:byth--qd--1文件名稱: 驗(yàn)收員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確驗(yàn)收員職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司驗(yàn)收員工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令及附錄等相關(guān)法律、法規(guī)。

內(nèi) 容: 1、嚴(yán)格按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品、配送退回藥品的質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收。驗(yàn)收藥品質(zhì)量?jī)?nèi)容包括:藥品外觀質(zhì)量、包裝及規(guī)定的包裝標(biāo)識(shí)、注冊(cè)商標(biāo)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品合格證及供貨單位，有完整規(guī)范的驗(yàn)收記錄，錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，并有明確的驗(yàn)收結(jié)論。2、對(duì)每次到貨藥品進(jìn)行逐批抽樣驗(yàn)收，抽取的樣品應(yīng)當(dāng)具有代表性。負(fù)責(zé)對(duì)抽樣藥品的外觀、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)的證明文件等逐一進(jìn)行檢查、核對(duì)。3、驗(yàn)收藥品應(yīng)在驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。

4、對(duì)國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

5、驗(yàn)收外用藥品，其包裝的標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上有規(guī)定的標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。 6、驗(yàn)收進(jìn)口藥品，其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成份及注冊(cè)證號(hào)，并有中文說(shuō)明書(shū)及合法的證明文件。

7、驗(yàn)收首營(yíng)品種，應(yīng)有同批號(hào)的藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。

8、配送退回藥品，應(yīng)按進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定驗(yàn)收，必要時(shí)應(yīng)抽樣送檢。 9、對(duì)驗(yàn)收不合格的藥品拒收并通知倉(cāng)庫(kù)管理員掛紅色不合格標(biāo)志，還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。

10、驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將抽取的完好樣品放回原包裝箱，加封并標(biāo)示。 11、負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收藥品做好驗(yàn)收記錄，并在驗(yàn)收記錄上簽署姓名和驗(yàn)收日期。15、驗(yàn)收記錄保存五年。

21 文件編碼:byth--qd--20 文件名稱: 保管員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):儲(chǔ)運(yùn)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)保管員的工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于倉(cāng)庫(kù)保管員崗位的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi) 容: 1、加強(qiáng)“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》等法律、法規(guī)，保證在庫(kù)藥品的質(zhì)量，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房?jī)?chǔ)存條件的監(jiān)測(cè)，并采取正確的有效調(diào)控。

3、按包裝標(biāo)示的溫度要求儲(chǔ)存藥品，包裝上沒(méi)有標(biāo)示具體溫度的，按照《中華人民共和國(guó)藥典》規(guī)定的貯藏要求進(jìn)行儲(chǔ)存。

4、在養(yǎng)護(hù)員指導(dǎo)下做好庫(kù)房溫濕度管理工作，溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)若超出規(guī)定范圍，報(bào)警，要及時(shí)采取相應(yīng)措施，將溫濕度控制在正常范圍。

5、到貨后憑業(yè)務(wù)員簽字的《藥品采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍贰峨S貨同行單》入庫(kù)，放置于指定存放貨位并掛黃色待驗(yàn)標(biāo)志，進(jìn)行到貨確認(rèn)，并通知驗(yàn)收員驗(yàn)收，驗(yàn)收員驗(yàn)收后通知倉(cāng)庫(kù)管理員掛相應(yīng)的綠色合格標(biāo)志或紅色不合格標(biāo)志。

6、搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝標(biāo)識(shí)，規(guī)范操作，藥品不得倒置，怕壓藥品控制堆放高度，合理利用庫(kù)容，做好色標(biāo)管理，色標(biāo)清晰明顯。

7、按藥品批號(hào)堆碼，不同批號(hào)的藥品不得混垛，垛間距不小于5厘米，與庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。 8、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開(kāi)存放，中藥飲片分庫(kù)存放。9、國(guó)家專門(mén)管理的藥品應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存。

10、拆除外包裝的零貨藥品應(yīng)當(dāng)集中存放于貨架上。 11、負(fù)責(zé)在庫(kù)藥品不合格藥品的管理工作。

12、按批號(hào)正確記載藥品進(jìn)、銷(xiāo)、存動(dòng)態(tài)，反饋庫(kù)存結(jié)構(gòu)及適銷(xiāo)、滯銷(xiāo)情況。 22 文件編碼:byth--qd--21 文件名稱: 養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):儲(chǔ)運(yùn)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確養(yǎng)護(hù)員職責(zé)，規(guī)范藥品養(yǎng)護(hù)工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于養(yǎng)護(hù)員崗位的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。內(nèi) 容: 1、認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，對(duì)在庫(kù)藥品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)藥品進(jìn)行合理儲(chǔ)存。根據(jù)庫(kù)房條件、外部環(huán)境、藥品質(zhì)量特性等對(duì)藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，保證藥品質(zhì)量完好。

3、負(fù)責(zé)檢查在庫(kù)藥品的儲(chǔ)存條件，配合倉(cāng)庫(kù)管保員進(jìn)行庫(kù)房溫、濕度的檢測(cè)和管理。 4、按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存藥品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄，對(duì)儲(chǔ)存條件有特殊要求的或者有效期較短的品種應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。5、發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記錄，并通知質(zhì)量管理部門(mén)處理。

6、對(duì)中藥飲片應(yīng)當(dāng)按其特性采取有效方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，所采取的養(yǎng)護(hù)方法不得對(duì)藥品造成污染。

7、負(fù)責(zé)匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的藥品等質(zhì)量信息。 8、負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測(cè)和監(jiān)控儀器、倉(cāng)庫(kù)在用計(jì)量器具等的管理工作。9、對(duì)質(zhì)量管理部確定的重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，要縮短養(yǎng)護(hù)周期，搞好重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)工作。10、負(fù)責(zé)建立重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種的藥品養(yǎng)護(hù)檔案。

11、自覺(jué)學(xué)習(xí)藥品專業(yè)知識(shí)，提高養(yǎng)護(hù)工作技能。 23 文件編碼:byth--qd--22 文件名稱: 開(kāi)票(銷(xiāo)售)員 崗位職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確開(kāi)票(銷(xiāo)售)員職責(zé)，規(guī)范銷(xiāo)售崗位工作，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令等相關(guān)法律、法規(guī)。范 圍:適用于本公司開(kāi)票(銷(xiāo)售)人員崗位工作。

內(nèi) 容: 1、自覺(jué)遵守公司的管理制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實(shí)履行工作職責(zé)。2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)管理工作，按規(guī)定的期限保存五年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，不得在期限前中斷保存。

3、負(fù)責(zé)開(kāi)票計(jì)算機(jī)所有數(shù)據(jù)的安全保密工作，與工作無(wú)關(guān)的人不允許使用計(jì)算機(jī)。 4、認(rèn)真做好開(kāi)票工作。內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確無(wú)誤。

5、嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。在調(diào)整價(jià)格時(shí)必須及時(shí)通知門(mén)店，不得私自做主，特殊價(jià)格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后，方可執(zhí)行。

6、當(dāng)日下班統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的開(kāi)票數(shù)量及金額。

7、月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的開(kāi)票數(shù)量及金額，報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)。 8、妥善保管好空白銷(xiāo)售票。24 文件編碼:byth--qd--23 文件名稱: 出庫(kù)復(fù)核員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):儲(chǔ)運(yùn)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確復(fù)核員職責(zé)，規(guī)范藥品出庫(kù)復(fù)核工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于藥品出庫(kù)復(fù)核崗位的工作。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

內(nèi) 容: 1、認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“質(zhì)量第一”的觀念，把好藥品出庫(kù)質(zhì)量復(fù)核關(guān)。

2、對(duì)發(fā)貨藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)出庫(kù)藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

3、按藥品發(fā)貨單逐批復(fù)核出庫(kù)藥品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清晰。藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的拼箱標(biāo)志。

4、復(fù)核質(zhì)量合格的藥品方可出庫(kù);質(zhì)量不合格的藥品，應(yīng)暫停發(fā)貨，掛黃牌標(biāo)志，報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行復(fù)查。

5、藥品出庫(kù)復(fù)核應(yīng)當(dāng)建立記錄，包括配送單位、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、出庫(kù)日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等內(nèi)容。 6、國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品出庫(kù)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。7、認(rèn)真做好藥品出庫(kù)復(fù)核及其記錄，項(xiàng)目齊全，內(nèi)容準(zhǔn)確，便于質(zhì)量跟蹤。記錄保存五年。

8、自覺(jué)學(xué)習(xí)藥品專業(yè)知識(shí)，努力提高復(fù)核工作能力。

9、對(duì)因人為因素使質(zhì)量不合格的藥品發(fā)貨出庫(kù)造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。

25 文件編碼:byth--qd--24 文件名稱: 運(yùn)輸配送員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門(mén):儲(chǔ)運(yùn)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號(hào):byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲(chǔ)運(yùn)部、儲(chǔ)運(yùn)員職責(zé)，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司儲(chǔ)運(yùn)部、運(yùn)輸配送人員工作。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》13號(hào)令 等相關(guān)法律、法規(guī)。

內(nèi) 容: 1、按照質(zhì)量管理制度的要求，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸操作規(guī)程，并采取有效措施保證運(yùn)輸過(guò)程中的藥品質(zhì)量與安全。

2、負(fù)責(zé)根據(jù)藥品的包裝、質(zhì)量特性并針對(duì)車(chē)況、道路、天氣等因素，選用適宜的運(yùn)輸工具，采取相應(yīng)措施防止出現(xiàn)破損、污染等問(wèn)題。

3、發(fā)運(yùn)藥品時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢查運(yùn)輸工具，發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸條件不符合規(guī)定的，不得發(fā)運(yùn)。運(yùn)輸藥品過(guò)程中，運(yùn)載工具應(yīng)當(dāng)保持密閉。

4、應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照外包裝標(biāo)示的要求搬運(yùn)、裝卸藥品。

5、應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品的溫度控制要求，在運(yùn)輸過(guò)程中采取必要的措施。 6、對(duì)已裝車(chē)的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)運(yùn)并盡快送達(dá)。

7、應(yīng)當(dāng)采取運(yùn)輸安全管理措施，防止在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生藥品盜搶、遺失、調(diào)換等事故。

8、國(guó)家有專門(mén)管理要求的藥品的運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 26

醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)篇五

財(cái)務(wù)部部門(mén)及崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1．企業(yè)財(cái)務(wù)制度建設(shè)

（1）編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，包括會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財(cái)務(wù)考核辦法及財(cái)務(wù)控制措施（3）實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng) 2．財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃

（1）制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)計(jì)劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

（3）監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報(bào)董事會(huì) 3．現(xiàn)金出納

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會(huì)計(jì)核算

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作

（2）負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，分析與報(bào)告企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報(bào)工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財(cái)產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作 5．財(cái)務(wù)分析與報(bào)告

（1）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測(cè)，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告（2）針對(duì)問(wèn)題，及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建議（3）對(duì)企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè) 6．財(cái)務(wù)審計(jì)

（1）對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果、效益狀況的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)

（2）對(duì)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件及時(shí)進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)、外部審計(jì)做好審計(jì)工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項(xiàng)目的決策（2）金籌集、供應(yīng)和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開(kāi)拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務(wù)籌劃

（1）及時(shí)了解、掌握國(guó)家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)總監(jiān) 上級(jí)：總經(jīng)理 任職資格：

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識(shí)

2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，并有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱

3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國(guó)家財(cái)政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門(mén)的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識(shí) 工作職責(zé)： 1．財(cái)務(wù)制度建設(shè)

（1）主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況（2）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求，籌集企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對(duì)資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的資金需求 3．財(cái)務(wù)工作管理

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、成本管理、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

（2）定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門(mén)的工作效率

4．財(cái)務(wù)監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對(duì)企業(yè)各部門(mén)的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批（3）監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作 5．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)（1）定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案

（2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提出合理化建議、意見(jiàn)

6．財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦管理（1）組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)等項(xiàng)工作（3）具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向總經(jīng)理提出處理意見(jiàn) 7．財(cái)務(wù)部的管理

（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作（2）指導(dǎo)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)（3）做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神

（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理（含分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理）上 級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān) 任職資格： 1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識(shí)，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)

2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有中級(jí)會(huì)計(jì)師任職資格，有財(cái)3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)務(wù)部任職經(jīng)歷

等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程 工作職責(zé)：

1．制訂規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全

（3）組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 2．財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行

（2）監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門(mén)的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施

（3）進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出

3．會(huì)計(jì)核算管理 表（1）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)（2）負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料 4．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)（1）定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)

（2）對(duì)新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析（3）參與公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，提出意見(jiàn)或建議 5．財(cái)務(wù)稽核與審計(jì)（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運(yùn)行

（2）組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評(píng)（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作 6．融資管理（1）根據(jù)公司資金計(jì)劃，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道 7．部門(mén)內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備（2）組織對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)

（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核

（三）預(yù)算主管 崗位名稱：預(yù)算主管 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公軟件 工作職責(zé) 1．預(yù)算體系建設(shè)（1）建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財(cái)務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識(shí)（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào)表，并對(duì)預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)、完善管理制度及表格

（3）對(duì)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施 2．編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤(rùn)，并向各預(yù)算責(zé)任部門(mén)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)

（2）組織對(duì)各部門(mén)編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算、銷(xiāo)售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 3．預(yù)算管理（1）安排人員通過(guò)預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況

（2）定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

（3）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時(shí)反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

（4）通過(guò)對(duì)比各預(yù)算責(zé)任部門(mén)的實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評(píng)價(jià)各責(zé)任部門(mén)的業(yè)績(jī)

（四）會(huì)計(jì)主管 崗位名稱：會(huì)計(jì)主管 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

任職資格

工作職責(zé) 1．核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作，并按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿 1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)

等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（3）設(shè)計(jì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算形式，建立會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序 2．會(huì)計(jì)核算管理（1）嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會(huì)計(jì)憑證的完整性，審核會(huì)計(jì)憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全

（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬，核對(duì)各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

（2）負(fù)責(zé)組織填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

4．財(cái)務(wù)分析

案

（2）根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，編寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，為企業(yè)制訂經(jīng)營(yíng)政策提供依據(jù)

（3）進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的依據(jù) 5．會(huì)計(jì)檔案管理

理

（2）建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門(mén)時(shí)，須編制移交清冊(cè)，認(rèn)真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投資管理、財(cái)經(jīng)、金融、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場(chǎng)的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)（1）遵守會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊(cè)登記，對(duì)保存在財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管（1）隨時(shí)掌握本企業(yè)在各個(gè)銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí) 工作職責(zé) 1．組織市場(chǎng)調(diào)查（1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場(chǎng)調(diào)查，搜集有關(guān)的市場(chǎng)信息資料

（2）組織對(duì)市場(chǎng)調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報(bào)告，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析，為董事會(huì)提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查和可行性分析研究，開(kāi)展投資工作

（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國(guó)家稅務(wù)政策的有融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識(shí)

關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程 工作職責(zé) 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對(duì)企業(yè)所處的資本市場(chǎng)和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評(píng)估分析

（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案。

（3）負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，滿足企業(yè)對(duì)資金資源的需求，開(kāi)拓本企業(yè)資金資源，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）通過(guò)對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對(duì)當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式

（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問(wèn)題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo) 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場(chǎng)的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算、經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識(shí)

部業(yè)務(wù)和工作流程 工作職責(zé)

1．成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本核算制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實(shí)施 2．成本賬務(wù)處理（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)（2）按照會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督下屬人員及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證，記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi)用盈虧報(bào)表（3）審核成本會(huì)計(jì)編制的全部會(huì)計(jì)憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門(mén)成本費(fèi)用指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

（2）定期考核各部門(mén)成本計(jì)劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究，找出問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告、控制經(jīng)營(yíng)成本方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

（八）審計(jì)主管 崗位名稱：審計(jì)主管 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān) 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、企業(yè)2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)

資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門(mén)的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí) 工作職責(zé)

1．編制審計(jì)管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會(huì)審批

（2）按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)工作，規(guī)劃年度審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程 2．組織內(nèi)部審計(jì)工作（1）組織對(duì)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況的審計(jì)工作（2）組織對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等的審計(jì)工作

（3）對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正的全面審計(jì)

（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，組織對(duì)有損于公司利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)

（5）組織對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì)，以檢驗(yàn)其是否健全、嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)行情況 3．配合外部審計(jì)工作（1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的審計(jì)工作的順利展開(kāi) 4．提供審計(jì)報(bào)告

（1）每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問(wèn)題所在，并提出處理或改進(jìn)建議

（2）組織做好相關(guān)的審計(jì)資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作

（九）預(yù)算專員 崗位名稱：預(yù)算專員 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：預(yù)算主管 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財(cái)務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識(shí)

務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件 工作職責(zé)

1．執(zhí)行預(yù)算制度和計(jì)劃執(zhí)行

作

2．收集預(yù)算資料（1）及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤(rùn)、及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。3．編制預(yù)算（1）收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤(rùn)，并向各預(yù)算責(zé)任部門(mén)下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)（3）審核各部門(mén)編制的預(yù)算草案，并進(jìn)行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷(xiāo)售預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時(shí)下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 4．控制預(yù)算（1）通過(guò)預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報(bào)預(yù)算主管

（2）定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，協(xié)助預(yù)算主管對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

（3）協(xié)助預(yù)算主管對(duì)各責(zé)任部門(mén)的工作業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：投資主管 任職資格（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開(kāi)展工作

（2）協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計(jì)劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時(shí)完成預(yù)算工

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場(chǎng)的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)

司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí) 工作職責(zé) 1．進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研（1）積極開(kāi)展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，搜集有關(guān)的市場(chǎng)信息資料

（2）對(duì)市場(chǎng)信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考

2．制訂與執(zhí)行投資方案（1）對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施評(píng)估、測(cè)算和分析，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計(jì)劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析研究，開(kāi)展投資工作 3．投資執(zhí)行（1）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考（2）作為項(xiàng)目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作

（3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告（4）對(duì)投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、可行性報(bào)告等文件資料進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：會(huì)計(jì)主管

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作成本核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)

流程 工作職責(zé) 1．核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會(huì)計(jì)主管制訂與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度（2）隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、解決 2．會(huì)計(jì)核算（1）對(duì)成本核算進(jìn)行預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，督促企業(yè)各部門(mén)降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益

（2）指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績(jī)效考核工作

（3）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

（十二）會(huì)計(jì) 崗位名稱：會(huì)計(jì) 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：會(huì)計(jì)主管 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、和財(cái)務(wù)2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) 3．業(yè)務(wù)了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識(shí)

熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程 工作職責(zé) 1．會(huì)計(jì)核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證（2）匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬

（4）定期配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)原始憑證、記賬憑證、各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分類賬 2．編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）配合會(huì)計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

（2）填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會(huì)計(jì)總管審核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3．納稅申報(bào)（1）根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)（2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 4．財(cái)務(wù)分析 管（1）隨時(shí)掌握企業(yè)在各個(gè)銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時(shí)報(bào)告會(huì)計(jì)主（2）做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會(huì)計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，為企業(yè)制訂經(jīng)營(yíng)政策提供依據(jù)

（3）配合會(huì)計(jì)總管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供可靠的依據(jù) 5．會(huì)計(jì)檔案管理（1）對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊(cè)登記，統(tǒng)一管理

（2）按照會(huì)計(jì)檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的移交工作，在移交檔案部門(mén)時(shí)，認(rèn)真編制移交清冊(cè)，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：會(huì)計(jì)主管

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有中專以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí) 2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件的操作方法 工作職責(zé) 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷(xiāo)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù)

（3）負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷(xiāo) 2．登記日記賬（1）及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存，做好日清月結(jié)工作，并填寫(xiě)出納日?qǐng)?bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)

（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤(pán)存，并填寫(xiě)《出納日?qǐng)?bào)表》，報(bào)會(huì)計(jì)主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行

（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符 4．銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時(shí)將收回的支票背書(shū)后，送交銀行進(jìn)賬，及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫(xiě)銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開(kāi)具支票，做到準(zhǔn)確無(wú)誤

（3）每月及時(shí)從銀行取回對(duì)賬單，與出納流水賬核對(duì)無(wú)誤后在對(duì)單賬上加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查對(duì)原因，編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表 5．會(huì)計(jì)憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)

（2）每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè)（3）做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱

（十四）審計(jì)員 崗位名稱：審計(jì)員 所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部 上 級(jí)：審計(jì)主管

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、審2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)

信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門(mén)的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí) 工作職責(zé)

1．企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查企業(yè)資金、財(cái)務(wù)狀況，對(duì)企業(yè)及各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性

（2）及時(shí)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告 2．經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì)

（2）及時(shí)通報(bào)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)報(bào)告

3．離任審計(jì)（1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì)（2）及時(shí)提交離任審計(jì)報(bào)告 4．專案審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，會(huì)同相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行審計(jì)（2）提交審計(jì)報(bào)告，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責(zé)（1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）對(duì)企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

（3）對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的資料、文件進(jìn)行歸檔管理

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