2023年內(nèi)審資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求(5篇)

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內(nèi)審資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇一

1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長安排的工作；

2、組織制定審計(jì)監(jiān)察中心的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃；

3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評(píng)價(jià)，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對(duì)內(nèi)部人員的獎(jiǎng)懲意見；

4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；

5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行；

6、組織對(duì)公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

7、組織對(duì)公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；

9、負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)結(jié)束后審計(jì)資料匯總、審計(jì)意見書撰寫、審計(jì)項(xiàng)目立卷等工作；

10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計(jì)整改通知，并及時(shí)組織回訪或后續(xù)審計(jì)，落實(shí)審計(jì)結(jié)果；

11、組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計(jì)調(diào)查；

12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計(jì)變更，審核相關(guān)文件、資料；并對(duì)公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督；

13、負(fù)責(zé)對(duì)公司行政、工程、營銷等各類制度進(jìn)行審查，并對(duì)公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；

14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

15、組織項(xiàng)目結(jié)算，并協(xié)助造價(jià)合約中心就項(xiàng)目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

1、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；會(huì)計(jì)師資格，國家注冊(cè)會(huì)計(jì)師為佳；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；

4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；

5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，熟練使用辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；

7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃及目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)搜集整理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計(jì)檔案；

3、負(fù)責(zé)對(duì)全行的賬務(wù)、效益、績效等進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)全行的離任審計(jì)工作，包括制定審計(jì)方案、組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)檢查，完成審計(jì)報(bào)告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

6、配合開展其它項(xiàng)目和專業(yè)審計(jì)工作；

7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)事宜；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購流程審計(jì)總監(jiān)

職責(zé)：

1.協(xié)助識(shí)別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及編制年度采購流程審計(jì)計(jì)劃； 2.協(xié)助建立采購流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購流程審計(jì)專業(yè)人員；

3.作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對(duì)及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購流程審計(jì)，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4.參與

總結(jié)

1.具有較強(qiáng)的審計(jì)、分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力；

4.良好的報(bào)告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

審計(jì)總經(jīng)理

序號(hào)工作任務(wù)工作描述

1 管理體系建設(shè) 1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)及所屬公司工作計(jì)劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團(tuán)部門內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

2 審計(jì)工作

1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；（內(nèi)控評(píng)價(jià)）

2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、報(bào)表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計(jì)；

3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并提出可行性建議；

5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查，提出處理意見；

6、對(duì)集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)；

7、提請(qǐng)或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作；

8、完成集團(tuán)董事長批準(zhǔn)的專項(xiàng)審計(jì)工作。

3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理

1、負(fù)責(zé)部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負(fù)責(zé)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門人事管理及各項(xiàng)工作崗位評(píng)價(jià)； 3.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)審計(jì)人員晉升、使用、淘汰機(jī)制；

任職資格

任職資格教育程度全日制?？埔陨蠈W(xué)歷 專業(yè)要求財(cái)務(wù)審計(jì)專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

技能水平1.對(duì)企業(yè)審計(jì)監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)監(jiān)察管理各模塊有較深入的認(rèn)識(shí)； 2.具備現(xiàn)代審計(jì)管理理念和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國家、地區(qū)財(cái)經(jīng)法規(guī)等

工作經(jīng)驗(yàn) 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 2.三年以上大型企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗(yàn)。價(jià)值觀及

行為準(zhǔn)則 1.認(rèn)同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵(lì)、溝通、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。資格證書審計(jì)師，或注冊(cè)審計(jì)師及注冊(cè)會(huì)計(jì)師

內(nèi)控管理高級(jí)經(jīng)理或總監(jiān)

崗位職責(zé)

1、監(jiān)督問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；

2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估工具；參與組織總部范圍財(cái)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)梳理；參與組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險(xiǎn)梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點(diǎn)梳理；報(bào)備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；

3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程控制點(diǎn)測(cè)試；參與組織開展專項(xiàng)檢查，報(bào)備各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)檢查方案、檢查報(bào)告及問題整改落實(shí)情況報(bào)告；參與總部采購和招投標(biāo)管理；

4、參與內(nèi)控成熟度評(píng)價(jià)工具開發(fā)；跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計(jì)問題整改情況

5、落實(shí)渠道建設(shè)方案，報(bào)備各集團(tuán)季度內(nèi)控管理信息報(bào)表

任職資格：

1、中級(jí)會(huì)計(jì)師證書，會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)

2、8年以上財(cái)務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（研究生3年以上）。

3、參與在集團(tuán)范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

4、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗(yàn)三年以上。

5、熟練掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)。

6、初步具備財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識(shí)。

7、初步具備與財(cái)務(wù)內(nèi)控管理連接的知識(shí)結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律等。

8、熟悉集團(tuán)化管理的知識(shí)；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司

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職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)控股子公司的內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目；

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告；

3、負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析；

4、負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的歸集、整理；

5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

任職要求：

1、全日制重點(diǎn)院校審計(jì)或財(cái)務(wù)管理類研究生畢業(yè)；

2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn)；

3、良好的中英文語言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力及抗壓能力。

4、個(gè)人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對(duì)數(shù)字敏感。

審計(jì)經(jīng)理(內(nèi)控)國內(nèi)top10地產(chǎn)開發(fā)商

崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件，并實(shí)施流程制度審計(jì)，促進(jìn)公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司審計(jì)、內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熟悉審計(jì)相關(guān)理論、政策和實(shí)務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識(shí)，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽能科技有限公司 工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計(jì)過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)審計(jì)。

9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

任職資格

1、本科以上會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專業(yè)學(xué)歷；

2、三年以上公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī)；

4、熟練掌握運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)方法；較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；

5、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)表達(dá)能力及書面文字表達(dá)能力。

6、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)經(jīng)理

大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

25-35萬 崗位職責(zé)：

1、參與各公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)，編寫審計(jì)報(bào)告；

2、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查工作；

3、對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或離職審計(jì)；

4、撰寫年度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核報(bào)告；

5、內(nèi)控評(píng)價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作；

6、審計(jì)信息化管理與建設(shè)；

7、其他相關(guān)工作。 崗位要求：

1、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、具有內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)特長者優(yōu)先；

3、通曉房地產(chǎn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、采購招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，溝通能力強(qiáng)，能出差，為人積極樂觀。

4、本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)或相關(guān)專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

5、年齡限制：30-40歲；

審計(jì)經(jīng)理（財(cái)務(wù)）

北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，流程梳理；

2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計(jì)

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位對(duì)外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購等重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

4、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格：

1、財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

2、中級(jí)以上職稱或具有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa)、國際內(nèi)部審計(jì)師(cia)等資格優(yōu)先考慮。

2、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對(duì)內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識(shí)，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠實(shí)正直，責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

4、工作穩(wěn)定性和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析辨識(shí)和判斷能力，能承受較強(qiáng)的工作壓力。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)經(jīng)理

北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

崗位職責(zé)：

1.公司內(nèi)部審計(jì)：在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)公司及下屬子公司的實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，具體包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、項(xiàng)目退出審計(jì)、三公經(jīng)費(fèi)、預(yù)算審計(jì)與風(fēng)控評(píng)價(jià)等工作； 2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：草擬公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)方案，對(duì)公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)，并撰寫公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

3.項(xiàng)目出資前審計(jì)：對(duì)即將出資的投資項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評(píng)價(jià)，確保整個(gè)出資程序合規(guī)，且決策風(fēng)險(xiǎn)可控； 4.其他專項(xiàng)審計(jì)：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專項(xiàng)審計(jì)工作；

任職資格：

1.財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

2.五年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)； 3.具有審計(jì)師、會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

4.熟悉內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)控評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，并了解國家財(cái)政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽能科技有限公司

工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計(jì)過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)審計(jì)。

9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)主管 某集團(tuán)大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計(jì)制度、審計(jì)流程、考核體系；

2、對(duì)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)；

4、編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件；

5、草擬審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，送審計(jì)部長審核；

6、向?qū)徲?jì)部長匯報(bào)審計(jì)問題，協(xié)助部長完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作；

7、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，評(píng)價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

崗位職責(zé)：

1、建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度

2、及時(shí)組織開展對(duì)子公司的財(cái)務(wù)相關(guān)審計(jì)工作，定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)、工程審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)

3、對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，組織編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計(jì)單位嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，指導(dǎo)做好審計(jì)記錄和資料保管工作

4、對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性分析和審計(jì)

5、控制公司管理風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、挪用財(cái)物、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況

6、負(fù)責(zé)審計(jì)部門日常管理工作

審計(jì)經(jīng)理

某民營上市地產(chǎn)公司

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的部署，擬定審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后制定審計(jì)方案；

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作；

3、負(fù)責(zé)于審計(jì)終結(jié)后，出具書面審計(jì)報(bào)告，并報(bào)送董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)；

4、監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、監(jiān)督審計(jì)結(jié)果的落實(shí)；

6、完善內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

7、負(fù)責(zé)與董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的日常溝通；

8、配合外部機(jī)構(gòu)對(duì)公司的年度審計(jì)、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策，任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有ipo和融資租賃經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、3年左右工作經(jīng)驗(yàn)，男女不限；

內(nèi)審資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇二

內(nèi)審員崗位職責(zé)

1.內(nèi)審員工作職責(zé)

負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系文件要求的符合性及實(shí)施的有效性；

1.1體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持；

1.2過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效； 1.3產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求；

2.審核組長(副組長)：

2.1全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；

2.2負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員； 2.3負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；

2.4負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督、組織進(jìn)行年度內(nèi)審及管理評(píng)審； 2.5提交審核報(bào)告及管理評(píng)審；

3.內(nèi)審員：

3.1負(fù)責(zé)配合審核組長進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)；

3.2負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行； 3.3負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議； 3.4負(fù)責(zé)本部門流程監(jiān)督、文件整理保存；

3.5負(fù)責(zé)跟蹤本部門存在不符合需要改進(jìn)的糾正措施；

4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖

內(nèi)審資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇三

內(nèi)部審計(jì)部門崗位職責(zé)

一、審計(jì)主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；

5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；

10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計(jì)專員職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

三、

1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；

2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；

4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)審資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇四

05 貨幣資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

第一條負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣，并在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

第二條依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細(xì)賬，并進(jìn)行總分類核算；反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符；嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；不以白條抵充庫存現(xiàn)金；不保管賬外現(xiàn)金，保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；月終逐筆核對(duì)賬面余額與銀行對(duì)賬單，如有錯(cuò)記漏記，應(yīng)查明原因，及時(shí)更正；如有未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（略）調(diào)節(jié)相符，逐筆列示未達(dá)賬項(xiàng)并及時(shí)查詢。對(duì)其他貨幣資金明細(xì)賬，應(yīng)按制度規(guī)定設(shè)置明細(xì)賬戶，做到及時(shí)登記、經(jīng)常核對(duì)、定期結(jié)賬。

第三條遵守有關(guān)財(cái)會(huì)法規(guī)，不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作；不受理不真實(shí)、不合法和違反會(huì)計(jì)制度的收支業(yè)務(wù)。

第四條根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。堅(jiān)持復(fù)核制度，辦理款項(xiàng)收付必須根據(jù)稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核后再行辦理。重大開支項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會(huì)計(jì)資料，定期移交保管會(huì)計(jì)檔案的崗位。

第五條確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，不任意將保險(xiǎn)柜鑰匙交給他人。

第六條妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，按制度規(guī)定，對(duì)簽發(fā)票據(jù)所使用的全部印章妥善保管。

第七條加強(qiáng)對(duì)空白支票和空白收據(jù)的管理，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時(shí)，應(yīng)按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)。

第八條按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。并依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置和掌管各種外幣的銀行存款日記賬，進(jìn)行序時(shí)及明細(xì)核算，保證日清月結(jié)、賬款相符。

內(nèi)審資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇五

責(zé)

2020年4月19日

資金流會(huì)計(jì)崗位職

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資金流會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記賬簿?，F(xiàn)金賬要日清月結(jié)，銀行存款月底要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

2、嚴(yán)禁私人借款，因公出差確需借款的，需經(jīng)分管經(jīng)理同意，報(bào)董事長審批。出差返回后三日內(nèi)及時(shí)清欠所借款項(xiàng)，否則加倍處罰。

3、對(duì)公司、廠、部、辦：生產(chǎn)（施工）、非生產(chǎn)（施工）性支出的原始憑證，進(jìn)行審核和監(jiān)督，主要抓住兩個(gè)環(huán)節(jié)：一是對(duì)原始憑證真實(shí)性、合法性的監(jiān)督。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理。對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，在不予受理的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以扣留，并及時(shí)向董事長匯報(bào)，請(qǐng)求查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。二是對(duì)原始憑證準(zhǔn)確性、完整性的監(jiān)督。對(duì)記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。

4、經(jīng)辦人依法取得的所持有效發(fā)票，須在發(fā)票背面(或粘貼單）左下側(cè)填寫用途、時(shí)間并簽字，并粘貼在有關(guān)費(fèi)用憑證（費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單等）后交審核部門進(jìn)行審核簽字，并辦理相關(guān)手續(xù)，手續(xù)齊全的發(fā)票，交董事長簽字同意后，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門對(duì)符合規(guī)定的發(fā)票，經(jīng)審驗(yàn)后方可報(bào)銷。否則，拒付。

5、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，2020年4月19日

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嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。6、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準(zhǔn)確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

7、嚴(yán)格執(zhí)行付款申請(qǐng)審批手續(xù)：公司每項(xiàng)付款業(yè)務(wù)必須由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、董事長簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。 根據(jù)收付款原始憑證，復(fù)核無誤后辦理款項(xiàng)收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。8、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。

9、銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。

2020年4月19日

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10、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查清原因，視情況進(jìn)行處理。嚴(yán)格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用。財(cái)務(wù)中心人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)中心只向董事長或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

11、支票管理 ：

(1)、公司支票由資金流會(huì)計(jì)專人保管。

(2)、公司“法人代表章、網(wǎng)銀復(fù)核密鑰”和“財(cái)務(wù)專用章、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬密鑰”分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理與資金流會(huì)計(jì)各自保管，支票蓋章時(shí)“法人代表章”由財(cái)務(wù)經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

(3)、資金流會(huì)計(jì)妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

12、具體負(fù)責(zé)……有限公司成本費(fèi)用的核算登記：包括(1)、施工過程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、機(jī)械使用費(fèi)、其它直接費(fèi)、間接費(fèi)用，以及間接費(fèi)用明細(xì)賬戶的核算登記；(2)、流經(jīng)過程中的營業(yè)成本及其明細(xì)賬戶的核算登記；(3)、期間費(fèi)用: 營業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失、營業(yè)外支出、所得稅費(fèi)用的核算登記。

13、負(fù)責(zé)工資的核算登記：包括應(yīng)付職工薪酬賬戶中“工資,獎(jiǎng)金,津貼,補(bǔ)貼”、“職工福利”、“社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”、“住房公積金”、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“職工教育經(jīng)費(fèi)”、“解除職工勞動(dòng)關(guān)系

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補(bǔ)償”、“非貨幣性福利”、“其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)支出” 等應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。

14、負(fù)責(zé)資金、財(cái)產(chǎn)物資核算登記：包括:(1)、持有至到期投資、持有至到期投資減值準(zhǔn)備、長期股權(quán)投、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、短期借款、交易性金融負(fù)債、長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款及其明細(xì)賬戶的核算登記；(2)、庫存材料、周轉(zhuǎn)材料、庫存商品等流動(dòng)資產(chǎn)中存貨類賬戶的核算登記；(3)、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)清理、在建工程、在建工程減值準(zhǔn)備、無形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、長期待攤費(fèi)用、待處理財(cái)產(chǎn)損溢等資產(chǎn)類賬戶的核算登記。

15、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商、內(nèi)部往來的核算登記: 包括:(1)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、其它應(yīng)收款、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收補(bǔ)貼款等資產(chǎn)類賬戶的核算登記。(2)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、其它應(yīng)交款、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、其它應(yīng)付款等負(fù)債類賬戶的核算登記。

16、負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù)；對(duì)應(yīng)公司審計(jì)部協(xié)助董事會(huì)及財(cái)務(wù)總監(jiān)檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度缺失及衡量營運(yùn)效果及效率，并適時(shí)提供改進(jìn)建議，以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度依據(jù)；

17、擬訂年度稽核計(jì)劃書,進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行,據(jù)以檢查公司內(nèi)部控制制度并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告；

18、負(fù)責(zé)對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度缺失及異?，F(xiàn)象,據(jù)實(shí)

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揭露于稽核報(bào)告，定期作成追蹤報(bào)告；

19、審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施，進(jìn)行處理；

20、熟悉國家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，確保會(huì)計(jì)檔案的安全完整。

(1)、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)辦法對(duì)公司會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，裝訂整齊，按月統(tǒng)一編號(hào)、集中保管，擺放有序，便于查找。

（2）、熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)，掌握計(jì)算機(jī)操作技能。(3)、對(duì)會(huì)計(jì)資料認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，按規(guī)定存檔保管。

（4）、建立會(huì)計(jì)檔案登記簿，每日接交、裝訂會(huì)計(jì)憑證。辦理有關(guān)單位和公司內(nèi)部人員對(duì)會(huì)計(jì)檔案的查閱、調(diào)閱、復(fù)制、交檔等

工

作。

（5）、負(fù)責(zé)公司各種票據(jù)的統(tǒng)一領(lǐng)購和管理，建立健全票據(jù)使用、登記、保管、繳銷責(zé)任制度。監(jiān)督檢查各單位票據(jù)使用情況，及

時(shí)

核

銷

票

據(jù)。

（7）、做好銀行預(yù)留印鑒的保管工作，管好財(cái)務(wù)專用章，嚴(yán)格執(zhí)行用印程序，準(zhǔn)確加蓋印章。

（8）、保持檔案室干凈、整潔，定期進(jìn)行防蛀、防腐、防霉等處理，做好防火、防盜等工作，確保會(huì)計(jì)檔案安全。

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（9）、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全和保密制度，妥善保管會(huì)計(jì)檔案和有關(guān)票據(jù)，防止毀損、散失和泄密。

（10）、會(huì)計(jì)檔案在財(cái)務(wù)部門保管期滿后，應(yīng)編制“會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司檔案室保管。

21、負(fù)責(zé)與各公司等有關(guān)的日常核算業(yè)務(wù)：

（1）、負(fù)責(zé)公司及分公司等營業(yè)收入解交的審查核算登記，每天核對(duì)項(xiàng)目中心及各公司的經(jīng)營帳目，收入憑證的編制。

（2）、負(fù)責(zé)每月各個(gè)公司經(jīng)營狀況的填寫、匯總以及對(duì)各個(gè)公司日常經(jīng)營的監(jiān)督與抽查。

（3）、負(fù)責(zé)各個(gè)公司工商、稅務(wù)的辦理、年審、保存以及各公司每月往來帳目的登記、核對(duì)、回款工作。

（4）、負(fù)責(zé)各公司固定資產(chǎn)的登記、轉(zhuǎn)移、銷毀、盤點(diǎn)等工作。

（5）、負(fù)責(zé)每月各個(gè)公司的月報(bào)表的編制，審核其它會(huì)計(jì)人員核算的帳目。

22、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2020年4月19日

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