激發(fā)創(chuàng)造力，豐富生活，創(chuàng)造屬于自己的美好。寫總結的時候，我們可以結合具體實例，用事實和數(shù)據(jù)說話，讓總結更具說服力。以下是一些優(yōu)秀總結范文的分享，供大家參考和借鑒。
財務年終結算通知篇一
集團各部門、各公司：
為做好20xx年度年終財務決算工作，全面準確地反映各種經(jīng)費的收支余狀況，現(xiàn)就年終財務有關工作及時間安排通知如下：
1、清理本年度收入、支出和往來款項。
(1)年底前凡有在財務預開發(fā)票或收據(jù)而資金未到賬情況的，請經(jīng)辦人員繼續(xù)向對方單位催收款項;資金已經(jīng)到賬的，請及時和財務人員核對，確保準確入賬。
(2)此前有暫付款(借款)尚未沖賬或還款情況的(包括備用金，也需授權領導重新審定簽批)，請經(jīng)辦人員務必于20xx年12月20日之前到財務處結清往來。確實無法沖銷的，請經(jīng)辦人員提供書面說明，明確暫付款項去向、用途及不能結清的理由，由相關領導審核簽字后交財務部。從12月21日起，凡有未核銷暫付款情況且又無合理書面說明的，暫停辦理對應項目經(jīng)費的財務報銷事項，所涉及的經(jīng)辦人也將被限制辦理其它有關財務事項。
(3)請誠信、直方大、唐堂各項目負責人對照項目預算檢查項目經(jīng)費開支情況，如有費用混淆列支的，請于20xx年1月8日前書面申請財務調整(不允許跨年度調整經(jīng)費支出)。
2、票據(jù)報銷時間安排。各類經(jīng)費現(xiàn)金報銷截止日期為20xx年12月29日，當年發(fā)生的發(fā)票(電話費、交通費、差旅費等)請在當年報銷，隔年票據(jù)原則上不予報銷。如果年底因時間關系或其他原因確實無法獲得當年日期的發(fā)票的，請將發(fā)票時間開具到20xx年1月。
3、完成集團各部門、各公司與金甌土地公司財務的費用清算工作。
4、進行財產清查盤點。請各公司相關資產管理部門于12月21日做好流動資產、固定資產的盤點準備工作，12月31日前將盤點等情況報財務部，由財務部組織核查。
5、財務年度決算涉及到公司員工、項目、資源資產等相關基礎數(shù)據(jù)信息，這些基礎信息屬于公司決算的重要內容，是集團績效考核部門進行績效評價的重要依據(jù)，請相關部門高度重視，積極配合做好此項工作。
以上事項望周知，由此大家工作上帶來的不便敬請諒解。再次感謝大家對我部工作的積極配合和大力支持!
財務年終結算通知篇二
尊敬的家長同志:。
您好!20xx---20xx學年第一學期已結束,在你們的大力支持和配合下，您的孩子在石城中學已經(jīng)圓滿的完成了本學期的學習任務，在此，學校和各位任課老師，向各位家長表示衷心的感謝，希望新的學期能繼續(xù)得到您的支持!根據(jù)教育局通知，學校定于月日----月日放寒假。我們相信，在您的積極參與下，在孩子們的努力下，每一個孩子都會在寒假期間有所收獲。另外，學生在寒假期間，要注意安全。學校特提出幾點注意事項，請家長同志積極地配合：1.我們的孩子們在寒假里的閱讀量一定要達到一本書以上。開學時，請孩子們把在家閱讀的書目交到學校，讓老師登記到閱讀卡上。家長們，為拓寬學生知識面，增強閱讀理解能力，請把假期閱讀當作假期生活中最重要的一部分。2.幫助孩子制定假期學習計劃，并及時督促孩子完成假期作業(yè)，做到每天靜心學習七八年級不少于2小時，九年級不少于3小時。3.不要到有禁止標示或無安全設施的場所滑冰、滑雪;4.做文明小公民，遵守國家法規(guī)，不過度燃放煙花爆竹，注意防爆、防火、防盜、防煤氣中毒;正確使用家用電器，以免發(fā)生危險;5.不私自外出，外出時要與家長打招呼，遵守交通規(guī)則，不要在公路上玩耍，講文明話，做文明事;6.提倡勤儉節(jié)約，不亂花錢，了解儲蓄的基本知識。自覺約束自己，不到網(wǎng)吧、游戲廳內玩耍;7.放假在家期間，請同學們注意保重身體，預防呼吸道疾病，要繼續(xù)保持良好的衛(wèi)生習慣、生活習慣和良好的公共衛(wèi)生道德，盡量不到人群聚集場所。8.假期期間要多幫助父母做力所能及的家務，做好“家庭小助手”。
最后，希望您和孩子共同制訂“寒假計劃”，幫助孩子合理安排學習、鍛煉、娛樂生活，認真完成寒假作業(yè)，寒假期間希望您和您的家人新春快樂，身體健康，萬事如意!
謝謝您的合作!
石城中學。
20xx年1月。
財務年終結算通知篇三
各單位：
根據(jù)年末決算需要，本年度財務處對外報銷業(yè)務到12月27日截止，201x年12月28日—201x年元月10日辦理年終決算事宜，不辦理各項對外業(yè)務。有欠款的單位和個人請于12月27日前辦理沖帳、報銷事宜。
根據(jù)省政府文件規(guī)定，本年度財政撥款的專項經(jīng)費(含課題經(jīng)費)應當在當年使用完畢，否則全部收回預算。請尚未執(zhí)行完畢的'項目，請務必于12月27日前執(zhí)行完畢。若屆時仍未執(zhí)行完畢致使項目經(jīng)費被省財政收回的，由項目負責人負責。
根據(jù)校行字[]16號文件規(guī)定：學校預算安排的專項經(jīng)費，各單位(部門)無論完成與否，年終前須向校財務處提交年終財務報告，完成的項目予以核銷;未完成的項目，在報告中除列明已完成工作的清單外，還應申請下年繼續(xù)使用的資金額度，財務處在下年預算中根據(jù)原有專項額度重新安排資金;不提交年終財務報告的項目，視同完工，所有剩余資金學校予以收回，屬于省下達的由省財政收回，下年不再安排預算。因此，務請各單位(部門)于12月27日前到財務處管理科辦理專項資金結算手續(xù)，逾期不予辦理。
多謝合作。
聯(lián)系人：張麗電話：3805350。
財務處。
201x年11月10日。
財務年終結算通知篇四
校內各單位：
為保證20xx年度財務決算工作順利進行，現(xiàn)將年終財務決算的有關事項通知如下，請遵照執(zhí)行。
1.抓緊預算執(zhí)行，確保款項及時支付。請各單位按照預算安排，抓緊完成各項工作任務，已完成的專項工程要盡快辦理工程決算，并及時清算工程款;已采購的設備要及時辦理驗收手續(xù)，及時支付設備款;通知供應商、服務商及時和學校辦理結算手續(xù);飲食中心、資產公司要及時和校內各相關單位辦理各項結算。
2.三公經(jīng)費當年必須結賬，不得跨年報銷。按省財政要求：三公經(jīng)費指標年底必須清零，不得結轉。因此，公務接待費、因公出國費、公務用車購置、運行及維護費、會議費(我校承辦的會議)、培訓費等經(jīng)費必須在本年度辦理報銷或沖賬手續(xù)，不得跨年報銷。若因報賬時滯，不能報賬，由報銷人或單位自行負責。
3.認真核實賬務。請各單位派專人及時登錄計財處網(wǎng)站或到計財處核實本單位(項目)經(jīng)費收支明細賬，尤其注意有無下錯項目問題。若發(fā)現(xiàn)問題，請及時到計財處更正。
4.及時辦理票據(jù)核銷。有創(chuàng)收的單位請及時辦理各項收入的催收、上繳及分成手續(xù)。凡領有財政票據(jù)和稅務發(fā)票的單位及個人，請于12月16日前到計財處辦理核銷手續(xù)，逾期未辦理，不予辦理領票手續(xù),并按有關規(guī)定對責任人及單位進行處理。
5.做好固定資產盤點核對工作。請國有資產管理處做好固定資產清理、核對、計提折舊等相關事宜，確保賬賬相符，賬實相符。
6.做好材料盤存及出庫工作。請國有資產管理處、招投標采購中心、基建處、后勤處、教材發(fā)行中心和校醫(yī)院等單位及時對物資、材料及藥品庫存進行盤存，并將盤存結果在規(guī)定時間前書面報告計財處財務科對帳。對已經(jīng)出庫的各種物品要及時辦理出庫手續(xù)，并于12月16日之前交計財處財務科進行帳務處理。
7.及時辦理借款核銷。按照要求，當年借款需在當年結清，不得延期或跨年借款。請各單位通知有關老師認真核對并于12月16日前完清沖借支或還款手續(xù)。未在規(guī)定時間內還清借款的，按四川省審計廳整改意見及學校有關規(guī)定執(zhí)行。
8.決算期間時間安排：
(1)20xx年度財務科報賬收票截止日：20xx年12月16日。
(4)20xx年開賬時間：20xx年1月3日，1月3日-1月6日現(xiàn)場報賬(不預收票據(jù))。
財務年終結算通知篇五
各單位、各部門：
為做好年終財務結算工作，經(jīng)研究，現(xiàn)將財務處年終賬務處理時間安排表印發(fā)給你們，請通知每位教職員工。
一、支票領取時間。
按照銀行支票轉賬時間要求，20支票領取時間截止日為12月19日。12月20日至31日起不再領取支票。
二、財務報銷時間。
年12月29日至31日處理往來賬核銷，不對外報銷。請各單位年底前及時到財務處辦理借款沖銷手續(xù)。
三、寒假前支票領取、報銷時間。
1月24日至25日，進行年終財務決算，停止對外業(yè)務。
希各單位在元旦、寒假之前安排好財務報銷及支票領取時間。請予配合和支持!
財務處。
2014年12月16日。
第二范文。
各學院、各部門：
為了更好更準確的搞好年終結賬，請各學院、各部門把已有的固定資產驗收單在12月21日以前送至財務處報賬，不能放到明年報銷。今年的固定資產都要在今年報賬，明年不予報銷，特此通知!
上海師范大學固定資產管理辦公室20xx年12月5日。
財務年終結算通知篇六
公司所屬各部門：
20xx年度公司財務決算工作即將展開，為真實、準確、及時、完整反映我公司全年度財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量、資產質量和國有資產保值增值等基本經(jīng)營情況，分析綜合計劃管理的執(zhí)行情況，提高會計信息質量，配合完成年度決算審計工作，希望各部門積極配合，做好年終決算的準備工作，以保證20xx年財務決算工作的順利進行。現(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、報銷結算規(guī)定。
1、各項成本費用封賬時間截止到12月20日下午4點，現(xiàn)金報銷截止到12月26日下午4點，請各部門抓緊各項費用的報銷工作。
2、凡在財務部借用的銀行支票請在12月26日前辦理報銷手續(xù)，從12月26日停止銀行支票的簽發(fā)。
3、凡在財務部有借款的部門和個人，于12月26日前到財務部清理欠款，對逾期不還的個人，財務部將網(wǎng)上公布欠款人名單，并按有關規(guī)定處理。
4、20xx年度發(fā)生的成本費用必須當年結算、報銷。包括：修理費、材料費、差旅費、會議費、招待費、資料費、培訓費等。20xx年不再報銷20xx年度費用。(請職工注意互相轉告)。
5、物資部確保報廢資產處置程序合規(guī)，12月20日前將報廢收入交財務。
6、為了保證年度財務決算順利進行，20xx年1月1日至20xx年1月15日暫停報銷。
二、成本費用控制規(guī)定。
1、各費用歸口管理部門及時督促責任部門將簽字審批手續(xù)齊全的票據(jù)交財務部，并于12月8日至15日及時與財務部核對費用支出情況，各項支出嚴格按照綜合計劃管理批準的成本、費用進行有效控制，保證綜合計劃管理的嚴肅性，避免計劃超支。
2、資本性支出按董事會批準預算列支，以下相關資料12月26日前交財務。生產技術部對已完工技改項目及時辦理結轉固定資產手續(xù)，提供竣工驗收報告。未完工跨年度技改工程要說明工程進展情況、未完工原因并列示工程形象進度。已完工未結算工程，生產技術部需提供工程支出金額及依據(jù)，財務部估轉固定資產。
三、資產清查盤點規(guī)定。
1、各固定資產管理部門指定專人于12月13日前到財務部(袁雁麗聯(lián)系電話6312，韓會強聯(lián)系電話6244)領取資產清單，按照資產清單與管轄內實物固定資產進行實地盤點核對，保證賬實相符。發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因填制資產盤點差異表，并連同核對資產清單經(jīng)部門領導批準后于12月26日前送交公司財務部核實，并按有關規(guī)定待批準處理。
2、燃料盤點小組在12月31日前組織有關人員按規(guī)定對煤、油進行認真盤點，根據(jù)實際盤點情況填寫《燃料盤存表》。盤點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，經(jīng)核實后報財務部，按有關規(guī)定待批準處理。
3、物資部于12月26日前將入出庫單報財務部。組織有關人員對庫存材料、備品、低值易耗品清查盤點，根據(jù)實際盤點情況填寫《材料盤存表》。盤點中發(fā)現(xiàn)的報廢、毀損要查明原因，填寫《資產處置審批表》，于12月27日前報財務部，按有關規(guī)定待批準處理。
4、屆時，財務部將組織有關部門人員配合會計師事務所對上述資產進行實地抽查盤點。
四、債權債務清理規(guī)定。
各歸口管理部門對所經(jīng)辦的應收、預付款項于12月26日前完成與財務部的核對清理工作。
本通知所規(guī)定事項，計入月度績效考核。
財務年終結算通知篇七
各位畢業(yè)班的同學：
畢業(yè)結算即將開始，為了讓各位同學有序、快速、順利地完成畢業(yè)結算，不影響后續(xù)工作的進行，請同學們于6月6-7日登陸信息管理系統(tǒng)，根據(jù)系統(tǒng)中的欠費金額在6月7日前向“一卡通”綁定的銀行卡內存入足夠金額(以6月6日以后的金額為準)，以便由財務處統(tǒng)一扣取所欠費用(包括學費、書本資料費、水電費等)，盡量避免于結算當天到財務處排長隊進行結算。
財務處將于6月6日將該退的款項退回到學生的綁定工行卡，并將于6月8日劃扣所欠費用，請注意綁定工行卡的正常使用和足額。如果遺失補辦了工行卡，請于6月1日前至學生服務大廳更新卡號。
特此通知!請同學們互相知照。謝謝!
財務處。
20xx年4月26日。
財務年終結算通知篇八
年終將至，一年一度的財務結算工作即將開始，為了能夠做好本年的財務決算工作，一些單位已經(jīng)發(fā)出了相應的通知。下面本站小編給大家分享一些財務年終結算通知，提供給大家參閱。
集團各部門、各公司：
為做好20xx年度年終財務決算工作，全面準確地反映各種經(jīng)費的收支余狀況，現(xiàn)就年終財務有關工作及時間安排通知如下：
1、清理本年度收入、支出和往來款項。
(1)年底前凡有在財務預開發(fā)票或收據(jù)而資金未到賬情況的，請經(jīng)辦人員繼續(xù)向對方單位催收款項;資金已經(jīng)到賬的，請及時和財務人員核對，確保準確入賬。
(2)此前有暫付款(借款)尚未沖賬或還款情況的(包括備用金，也需授權領導重新審定簽批)，請經(jīng)辦人員務必于20xx年12月20日之前到財務處結清往來。確實無法沖銷的，請經(jīng)辦人員提供書面說明，明確暫付款項去向、用途及不能結清的理由，由相關領導審核簽字后交財務部。從12月21日起，凡有未核銷暫付款情況且又無合理書面說明的，暫停辦理對應項目經(jīng)費的財務報銷事項，所涉及的經(jīng)辦人也將被限制辦理其它有關財務事項。
(3)請誠信、直方大、唐堂各項目負責人對照項目預算檢查項目經(jīng)費開支情況，如有費用混淆列支的，請于20xx年1月8日前書面申請財務調整(不允許跨年度調整經(jīng)費支出)。
2、票據(jù)報銷時間安排。各類經(jīng)費現(xiàn)金報銷截止日期為20xx年12月29日，當年發(fā)生的發(fā)票(電話費、交通費、差旅費等)請在當年報銷，隔年票據(jù)原則上不予報銷。如果年底因時間關系或其他原因確實無法獲得當年日期的發(fā)票的，請將發(fā)票時間開具到20xx年1月。
3、完成集團各部門、各公司與金甌土地公司財務的費用清算工作。
4、進行財產清查盤點。請各公司相關資產管理部門于12月21日做好流動資產、固定資產的盤點準備工作，12月31日前將盤點等情況報財務部，由財務部組織核查。
5、財務年度決算涉及到公司員工、項目、資源資產等相關基礎數(shù)據(jù)信息，這些基礎信息屬于公司決算的重要內容，是集團績效考核部門進行績效評價的重要依據(jù)，請相關部門高度重視，積極配合做好此項工作。
以上事項望周知，由此大家工作上帶來的不便敬請諒解。再次感謝大家對我部工作的積極配合和大力支持!
校內各單位：
為保證20xx年度財務決算工作順利進行，現(xiàn)將年終財務決算的有關事項通知如下，請遵照執(zhí)行。
1.抓緊預算執(zhí)行，確保款項及時支付。請各單位按照預算安排，抓緊完成各項工作任務，已完成的專項工程要盡快辦理工程決算，并及時清算工程款;已采購的設備要及時辦理驗收手續(xù)，及時支付設備款;通知供應商、服務商及時和學校辦理結算手續(xù);飲食中心、資產公司要及時和校內各相關單位辦理各項結算。
2.三公經(jīng)費當年必須結賬，不得跨年報銷。按省財政要求：三公經(jīng)費指標年底必須清零，不得結轉。因此，公務接待費、因公出國費、公務用車購置、運行及維護費、會議費(我校承辦的會議)、培訓費等經(jīng)費必須在本年度辦理報銷或沖賬手續(xù)，不得跨年報銷。若因報賬時滯，不能報賬，由報銷人或單位自行負責。
3.認真核實賬務。請各單位派專人及時登錄計財處網(wǎng)站或到計財處核實本單位(項目)經(jīng)費收支明細賬，尤其注意有無下錯項目問題。若發(fā)現(xiàn)問題，請及時到計財處更正。
4.及時辦理票據(jù)核銷。有創(chuàng)收的單位請及時辦理各項收入的催收、上繳及分成手續(xù)。凡領有財政票據(jù)和稅務發(fā)票的單位及個人，請于12月16日前到計財處辦理核銷手續(xù)，逾期未辦理，不予辦理領票手續(xù),并按有關規(guī)定對責任人及單位進行處理。
5.做好固定資產盤點核對工作。請國有資產管理處做好固定資產清理、核對、計提折舊等相關事宜，確保賬賬相符，賬實相符。
6.做好材料盤存及出庫工作。請國有資產管理處、招投標采購中心、基建處、后勤處、教材發(fā)行中心和校醫(yī)院等單位及時對物資、材料及藥品庫存進行盤存，并將盤存結果在規(guī)定時間前書面報告計財處財務科對帳。對已經(jīng)出庫的各種物品要及時辦理出庫手續(xù)，并于12月16日之前交計財處財務科進行帳務處理。
7.及時辦理借款核銷。按照要求，當年借款需在當年結清，不得延期或跨年借款。請各單位通知有關老師認真核對并于12月16日前完清沖借支或還款手續(xù)。未在規(guī)定時間內還清借款的，按四川省審計廳整改意見及學校有關規(guī)定執(zhí)行。
8.決算期間時間安排：
(1)20xx年度財務科報賬收票截止日：20xx年12月16日。
(4)20xx年開賬時間：20xx年1月3日，1月3日-1月6日現(xiàn)場報賬(不預收票據(jù))。
公司所屬各部門：
20xx年度公司財務決算工作即將展開，為真實、準確、及時、完整反映我公司全年度財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量、資產質量和國有資產保值增值等基本經(jīng)營情況，分析綜合計劃管理的執(zhí)行情況，提高會計信息質量，配合完成年度決算審計工作，希望各部門積極配合，做好年終決算的準備工作，以保證20xx年財務決算工作的順利進行?，F(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、報銷結算規(guī)定。
1、各項成本費用封賬時間截止到12月20日下午4點，現(xiàn)金報銷截止到12月26日下午4點，請各部門抓緊各項費用的報銷工作。
2、凡在財務部借用的銀行支票請在12月26日前辦理報銷手續(xù)，從12月26日停止銀行支票的簽發(fā)。
3、凡在財務部有借款的部門和個人，于12月26日前到財務部清理欠款，對逾期不還的個人，財務部將網(wǎng)上公布欠款人名單，并按有關規(guī)定處理。
4、20xx年度發(fā)生的成本費用必須當年結算、報銷。包括：修理費、材料費、差旅費、會議費、招待費、資料費、培訓費等。20xx年不再報銷20xx年度費用。(請職工注意互相轉告)。
5、物資部確保報廢資產處置程序合規(guī)，12月20日前將報廢收入交財務。
6、為了保證年度財務決算順利進行，20xx年1月1日至20xx年1月15日暫停報銷。
二、成本費用控制規(guī)定。
1、各費用歸口管理部門及時督促責任部門將簽字審批手續(xù)齊全的票據(jù)交財務部，并于12月8日至15日及時與財務部核對費用支出情況，各項支出嚴格按照綜合計劃管理批準的成本、費用進行有效控制，保證綜合計劃管理的嚴肅性，避免計劃超支。
2、資本性支出按董事會批準預算列支，以下相關資料12月26日前交財務。生產技術部對已完工技改項目及時辦理結轉固定資產手續(xù)，提供竣工驗收報告。未完工跨年度技改工程要說明工程進展情況、未完工原因并列示工程形象進度。已完工未結算工程，生產技術部需提供工程支出金額及依據(jù)，財務部估轉固定資產。
三、資產清查盤點規(guī)定。
1、各固定資產管理部門指定專人于12月13日前到財務部(袁雁麗聯(lián)系電話6312，韓會強聯(lián)系電話6244)領取資產清單，按照資產清單與管轄內實物固定資產進行實地盤點核對，保證賬實相符。發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因填制資產盤點差異表，并連同核對資產清單經(jīng)部門領導批準后于12月26日前送交公司財務部核實，并按有關規(guī)定待批準處理。
2、燃料盤點小組在12月31日前組織有關人員按規(guī)定對煤、油進行認真盤點，根據(jù)實際盤點情況填寫《燃料盤存表》。盤點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，經(jīng)核實后報財務部，按有關規(guī)定待批準處理。
3、物資部于12月26日前將入出庫單報財務部。組織有關人員對庫存材料、備品、低值易耗品清查盤點，根據(jù)實際盤點情況填寫《材料盤存表》。盤點中發(fā)現(xiàn)的報廢、毀損要查明原因，填寫《資產處置審批表》，于12月27日前報財務部，按有關規(guī)定待批準處理。
4、屆時，財務部將組織有關部門人員配合會計師事務所對上述資產進行實地抽查盤點。
四、債權債務清理規(guī)定。
各歸口管理部門對所經(jīng)辦的應收、預付款項于12月26日前完成與財務部的核對清理工作。
本通知所規(guī)定事項，計入月度績效考核。
財務年終結算通知篇九
1、審核確認會計憑證，審查會計資料;復審柜臺業(yè)務員的一切業(yè)務或單據(jù)。
2、每月組織結轉各項代收費用、核對和處理各往來賬項。
3、保管和使用市場結算專戶的法人名章及異地收付款業(yè)務密碼。
4、月末撰寫貨款收付報表分析。
5、上級領導交辦的其他工作。
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財務年終結算通知篇十
各位畢業(yè)班的同學：
畢業(yè)結算即將開始，為了讓各位同學有序、快速、順利地完成畢業(yè)結算，不影響后續(xù)工作的進行，請同學們于6月6-7日登陸信息管理系統(tǒng)，根據(jù)系統(tǒng)中的欠費金額在6月7日前向“一卡通”綁定的銀行卡內存入足夠金額(以6月6日以后的金額為準)，以便由財務處統(tǒng)一扣取所欠費用(包括學費、書本資料費、水電費等)，盡量避免于結算當天到財務處排長隊進行結算。
財務處將于6月6日將該退的款項退回到學生的綁定工行卡，并將于6月8日劃扣所欠費用，請注意綁定工行卡的正常使用和足額。如果遺失補辦了工行卡，請于6月1日前至學生服務大廳更新卡號。
特此通知!請同學們互相知照。謝謝!
財務處。
20xx年4月26日。
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財務年終結算通知篇十一
20xx年8月初，我正式走上工作崗位，被分到勞務公司，成為勞務公司的一名出納，負責日常的現(xiàn)金收付、工資的發(fā)放以及勞務費的支付、銀行的對賬工作、憑證賬簿的裝訂及歸檔工作。在勞務公司工作期間，由于工作需要，需要和很多人打交道，如總包、銀行、外管處，各施工隊班組等，應對這些不同方面的人，需要不同專業(yè)知識與溝通能力技能，盡管大多時候都是處理一些細小瑣碎的事，但協(xié)調好了，就能大事化小、小事化了，協(xié)調不好工作就會非常被動。通過與他們打交道，我的溝通能力和技巧大大的提高了。
為了搞好工作，我把業(yè)余時間和節(jié)假日全部搭上了，包括和朋友壓馬路的時候，我滿腦子想的都是勞務費支付、銀行對賬工資發(fā)放等問題，記得有一次，因為工資發(fā)放對帳時候銀行人員出錯了，導致個別工作人員工資結算出錯，我積極的去與銀行溝通，確實把工作做到點上了，工夫不負有心人，我的出色表現(xiàn)得到了上級領導的肯定。我也懂得了一個淺顯的道理：工作中除了講求奉獻，還要學會溝通，學會去聆聽他人的心聲。
財務年終結算通知篇十二
畢業(yè)之前，為了讓各位同學有序、快速、順利地完成畢業(yè)結算，學校通常會提前發(fā)出相關通知。下面本站小編為大家整理了一些畢業(yè)生財務結算的通知，供大家參考學習，希望對大家有所幫助。
目前仍有部分20xx屆畢業(yè)生欠費，為確保學校資金及時到位，請各學院務必通知尚欠費學生在離校前繳清所欠款項，繳款方式如下：1)欠費學生通過信息門戶進入繳費平臺繳納所欠費用;2)欠費學生可在工作日直接到收費管理科辦理繳費手續(xù)(請學生帶銀聯(lián)卡刷卡繳費，不接收現(xiàn)金)。建議畢業(yè)生選擇網(wǎng)上繳費，避免在收費管理科排隊辦理。
2、預收書費結算。
3、學分學費結算。
財務處將根據(jù)教務處提供的學分數(shù)據(jù)對每位畢業(yè)生進行學分學費結算，并在6月23日后將溢繳學分學費款退到學生個人的繳費卡賬戶。為保證學費退款能準確及時到帳，請各學院務必通知每位畢業(yè)生在此之前認真檢查自己的繳費卡狀態(tài)是否正?？捎?，如有變更請攜帶身份證件和新卡到收費管理科登記。
二、離校手續(xù)。
根據(jù)學校安排，今年畢業(yè)生離校手續(xù)在網(wǎng)上辦理，學生無需到辦理現(xiàn)場，只要不欠費的學生系統(tǒng)會自動顯示學費欠費環(huán)節(jié)辦理已通過，否則顯示未通過(由于學分學費的結算時間滯后，部分學生結算后可能要補繳學分學費，所以離校系統(tǒng)學費欠費環(huán)節(jié)會由原來顯示通過變?yōu)槲赐ㄟ^，請學生在6月22日后注意查看自己的離校系統(tǒng))。未通過的學生到財務處收費管理科繳納欠費后方可通過。
三、緩發(fā)部分學生畢(結)業(yè)及學位證書。
由于部分畢業(yè)生在離校時不能繳清所欠學費，根據(jù)學校相關規(guī)定將暫緩發(fā)放這部分同學的畢(結)業(yè)證書及學位證書原件，財務處將須緩發(fā)證書的學生名單于6月23日在學工處奧藍系統(tǒng)中公布，請各學院將這些證書原件于6月26日前送交收費管理科。
根據(jù)學校相關規(guī)定，對于欠費學生一律不得發(fā)放證書復印件，待其與學校簽訂欠款歸還。
協(xié)議書。
后，可由各學院出具學歷證明。
四、簽訂欠款歸還協(xié)議書。
確因經(jīng)濟困難，不能繳清欠費的畢業(yè)學生，在離校時必須與學校簽訂欠款歸還協(xié)議書(格式附后，請各學院復印給學生)，有關要求如下：
1、對需簽訂協(xié)議書的欠費學生，請各學院嚴格把關，與其具體商談還款計劃，原則上學生所欠學費應在畢業(yè)離校后兩年內還清。
2、欠款歸還協(xié)議書由學生本人用黑色水筆填寫完整，學院分管學生工作的領導簽字、學院蓋章后，由各學院統(tǒng)一送至財務處審核蓋章，財務處審核的內容主要是核對學生的欠費金額、還款期限等。
3、欠款歸還協(xié)議書一式三份，學生本人一份，學院和財務處各留存一份，簽訂協(xié)議書的同學須同時提供身份證復印件一份給財務處。
4、各學院對簽訂的欠款歸還協(xié)議書應妥善保管，并承擔欠費催收責任。
5、簽訂欠款歸還協(xié)議書的時間為6月23日至24日。
五、20xx屆醫(yī)學類畢業(yè)生離校工作安排另行通知。
六、財務提醒。
入學時學校與學生之間的結算將實行電子結算，所辦理的銀行繳費卡要結算最后的學分學費，學生必須在結算結束后才能到銀行去銷戶。
各位畢業(yè)班的同學：
畢業(yè)結算即將開始，為了讓各位同學有序、快速、順利地完成畢業(yè)結算，不影響后續(xù)工作的進行，請同學們于6月6-7日登陸信息管理系統(tǒng)，根據(jù)系統(tǒng)中的欠費金額在6月7日前向“一卡通”綁定的銀行卡內存入足夠金額(以6月6日以后的金額為準)，以便由財務處統(tǒng)一扣取所欠費用(包括學費、書本資料費、水電費等)，盡量避免于結算當天到財務處排長隊進行結算。
財務處將于6月6日將該退的款項退回到學生的綁定工行卡，并將于6月8日劃扣所欠費用，請注意綁定工行卡的正常使用和足額。如果遺失補辦了工行卡，請于6月1日前至學生服務大廳更新卡號。
特此通知!請同學們互相知照。謝謝!
財務處。
20xx年4月26日。
各學部、院系，20xx屆本科畢業(yè)生：
學校依法收取學費、減免學費。學生畢業(yè)離校時或提前離校時應結清學費。20xx屆本科生畢業(yè)在即，根據(jù)有關規(guī)定，就學費結算工作通知如下:。
一、學費結算主要包括兩種情況：超學分學費和非師范轉免費師范生返還學費。
(一)超學分收費。
1、以本科培養(yǎng)方案規(guī)定的總學分為核算基準，學生實際修讀學分超出本科培養(yǎng)方案總學分5學分以上的部分，學校收取超額學分的學費。超學分學費按照每學分125元進行收費(留學生每學分300元)。
2、免費師范生免除在校四年修讀學費和住宿費(休學時間不計在內),超過四年免費年限后修讀的學分需按照學分交納學費。
(二)非師范生轉為免費師范生返還學費。
非師范專業(yè)轉為免費師范專業(yè)的學生，按照《教育部直屬師范大學師范生免費教育實施辦法》的規(guī)定，由學校按標準返還學費、住宿費，補發(fā)生活費補助。
二、財務處和教務處已經(jīng)完成了20xx屆本科畢業(yè)生的學費結算工作，請各學部、院系和畢業(yè)生協(xié)助做好工作。
1、非師范生轉為免費師范生應返還的學費，財務處將在6月23日之前匯入學生學費卡，請有關同學注意查收。
2、需要補交學費的學生，請在7月3日之前補交學費。中。
國學。
生請到學校財務處交納學費，也可以在網(wǎng)上生活支付平臺中支付;外國留學生請到國際教育中心(中北校區(qū)老物理樓257)交納學費。
3、教務負責將學費結算情況通知各學部、院系，請學部、院系協(xié)助做好相關工作。如有問題請咨詢教務處林老師，電話：。
教務處。
20xx年6月12日。
財務年終結算通知篇十三
（一）嚴格按照《xx有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，20××年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。
（二）按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。20××年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。
（三）順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。
歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶。
財務年終結算通知篇十四
崗位職責。
是什么呢，在過去的工作中又有哪些收獲呢?下面是小編精心為您整理的“財務結算。
”，僅供參考，希望您喜歡。
今年仿佛時間過得特別快，一眨眼年已悄然遠去，又到了對一年工作作出總結的時候了。在這一年時間里，我按照公司各項。
規(guī)章制度。
及部門工作目標要求，按時按質地完成本職工作，積極配合領導按照公司紅線成本管理相關精神加大項目成本管理力度。
與此同時，今年也加大了對項目結算工作的管理力度，下半年中，根據(jù)領導安排，投入了大量的時間和精力在xx小區(qū)項目的結算工作上，第一次親身參與了項目結算的對量審核工作，在這個過程中我的專業(yè)知識水品和業(yè)務水平得到了極大的提高?，F(xiàn)將今年工作總結如下：
一、協(xié)助領導對公司自完項目及分公司所屬項目紅線成本的計劃編排、過程指導及成本審核。
今年協(xié)助領導完成了等項目紅線責任成本的組織編制及初步審核。對上述項目在紅線成本編制過程中遇到的問題給予積極的答復與幫助，在審核過程中，分析項目各項費用指標，計劃成本和毛利率水平等。像措施費，現(xiàn)場金費等因項目自身情況不同而較為靈活，難以預估的費用，多次與項目進行交流，力求預估費用盡可能貼近項目實際消耗。在紅線成本審核過程中遇到的疑問及疏漏，及時與項目編制人員溝通，并向領導提出自己的觀點與建議。
二、根據(jù)項目實際情況，對項目成本管理現(xiàn)狀進行深入排查。
根據(jù)部門職能與目標，幾次進入綠地項目、幸福里廉租房、銀海元隆等項目了解項目施工進展情況并學習其先進施工工藝，清查項目收入、成本支出及勞務分包、專業(yè)分包情況，核查勞務金額較大的作業(yè)隊伍具體收方數(shù)量，幫助項目完善各項臺賬，根據(jù)情況對項目盈虧點進行分析，幫助其找出日后重點控制及二次經(jīng)營方向。
三、對各項目進行季度成本分析審核。
隨著公司加大對項目成本管理工作的要求，從今年年初開始，我部門要求分公司及各直管項目每季度按相應規(guī)定報送季度成本核算資料及勞務分包管理臺賬，對項目從開工至季度末所有預算收入及成本支出進行全面清理。
在節(jié)點核算審核過程中，積極協(xié)助領導調動項目成本編制相關職能部門人員參與，保障成本核算數(shù)據(jù)盡可能真實可靠。同時根據(jù)實際情況，對有條件核查的項目勞務分包、專業(yè)分包單價及。
合同。
是否全部經(jīng)過審批，項目合同成本部各項臺賬建立是否完備等情況進行核查，對未達到要求的項目提出整改意見。
季度成本核算使我對所分管的項目成本情況有一個動態(tài)的了解，對項目的盈虧情況能及時獲取信息并向領導反饋，在審核的同時，也加深了對各類別工程成本情況的了解。
四、參與直管項目工程量計算和預算編制。
今年參與了等項目施工圖工程量的計算和預算編制，為項目清算收入和編制紅線成本做好最重要的一環(huán)工作。特別是在清理清單收入的過程中，對20xx清單有了更加深入的認識，發(fā)現(xiàn)和弄懂了很多以前自己一知半解的難點，重點，對采用清單結算的項目合同條款也有了新的了解。
五、審核國際商城項目成本支出。
每月對國際商城項目勞務分包、專業(yè)分包、現(xiàn)場經(jīng)費等成本支出進行審核，使項目裝飾階段在公司嚴控狀態(tài)，避免了大的收方計價失誤和不合理費用的產生。
今年下半年，根據(jù)公司領導安排，我將大量的時間和精力放在了黔靈小區(qū)項目結算工作的辦理上。清算了xx小區(qū)二期c1、c2、c6棟工程量并編制結算資料。與事務所核對b6、b7棟主體工程結算及b5至b7基礎結算。這個項目是我工作以來第一個參與結算的項目，我自身也非常重視，將很多工作內外的時間和精力投身其中，希望能交給項目和自己一份滿意的答卷。
在和事務所對接的過程中也遇到了很多棘手的問題，有因結果不錯而竊竊自喜，也有彼此意見不和所引發(fā)的爭吵和滿腔的憤怒。白天對量，，晚上整理分析資料，和同事探討當天的結算成果，有時會覺得自己很累，時間和精力跟不上，現(xiàn)在親身經(jīng)歷了才知道，結算的確是一個綜合性的工作，忙和累，但是會讓人在專業(yè)知識和與人交流方面有很大的提高。
在年中我熱情為服務項目，對項目提出的各種要求與疑問給予及時答復。積極適應和執(zhí)行公司的各項管理制度及制度改革，盡可能出色完成領導安排的各項臨時任務。
但工作中也存在著很多不足之處：對成本管理工作理解還不夠透徹，在工作中有時過于注重工作的進度而對工作內容的全面性考慮不足，工作有時不夠主動，缺乏經(jīng)驗，對工程部分施工工序理解不夠深入等等。在接下來的工作中，我將本著對本職工作的認真和責任心，把工作做好做精。
以上為本人的。
請領導審閱如工作上有不到之處請領導不吝指出以便本人及時改正今后更好地開展工作。
年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防范為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創(chuàng)新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業(yè)科的關心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業(yè)務、保險、基金等各項任務，全員的防范意識、業(yè)務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：
一、強化風險防范，確保實現(xiàn)會計結算安全無事故。
一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經(jīng)理及專職監(jiān)管員各履其職、各負其責，加強管理、監(jiān)督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務，通過現(xiàn)場檢查，調閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及沖正業(yè)務進行監(jiān)測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態(tài)，從而化解并防范了風險，會計結算全年安全無事故。
二、加強人員培訓，提高業(yè)務素質和核算質量。
利用晨訓和空閑時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務、新知識，使員工對所做的業(yè)務有了更深的了解，如組織員工對外匯業(yè)務、財政支付系統(tǒng)業(yè)務流程及非稅收入業(yè)務進行系統(tǒng)的學習，使每一個柜員都能順利辦理業(yè)務針對會計結算部和兩個分理處三個對公網(wǎng)點的傳票核算質量出現(xiàn)的問題，制定出憑證樣本，提供給柜員參考，同時針對錢捆質量問題，下發(fā)了文件，根據(jù)實際情況及時下發(fā)業(yè)務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。
三、加大營銷力度，積極拓展中間業(yè)務發(fā)展空間，增加中間業(yè)務收入。
結算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務的同時，利用報紙、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業(yè)務;與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現(xiàn)金管理服務協(xié)議，同全區(qū)四十多家執(zhí)法單位簽訂代收罰沒款協(xié)議，大幅度增加中間業(yè)務收入;利用銀稅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。
四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。
精心組織，周密安排，在衛(wèi)東所撤并到加鐵分理處，專柜所撤并到支行的過程中，指導業(yè)務人員進行帳務結轉，使我行的網(wǎng)點撤并工作準確無誤，順利完成。
五、有效壓縮現(xiàn)金庫存，努力提高現(xiàn)金綜合運用率。
我們按照分行下發(fā)的現(xiàn)金庫存額度，為各網(wǎng)點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現(xiàn)金提前預約，各網(wǎng)點使用現(xiàn)金勤繳勤調，節(jié)假日、月末有效控制庫存額度，全年101002科目無在途，現(xiàn)金綜合運用率達61。
六、全行上下積極行動，清理帳戶。
在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數(shù)量多，開戶時間久遠，企業(yè)分布較廣的情況下，有計劃、有重點的對優(yōu)質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業(yè)務、公司業(yè)務、個金業(yè)務等部門的大力幫助和支持，同志們克服各種困難，下企業(yè)收集開戶資料，現(xiàn)已核準430戶。組織各網(wǎng)點業(yè)務人員參加全功能銀行系統(tǒng)的測試和驗證工作。
七、加強錢捆質量管理，使“五好”錢捆質量達到95。
上半年由結算部牽頭，組織兩辦及各儲蓄網(wǎng)點負責人召開了“加強錢捆質量工作現(xiàn)場會”，并制定下發(fā)了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施，指定專人對各營業(yè)網(wǎng)點錢捆質量情況進行監(jiān)測、考核，定期通報，表揚先進，鞭策后進，提高了業(yè)務人員的責任心，調動經(jīng)辦人員的工作積極性，取得了較好的效果。
八、積極配合人民銀行，做好反假和反洗錢宣傳工作。
在人民銀行組織的反假幣和反洗錢工作中，在主管行長的帶領下，結算部組織人員以掛宣傳標語、宣傳畫報、發(fā)放宣傳手冊、宣傳單及設咨詢臺等多種形式，向廣大市民宣傳反假幣和反洗錢知識，提高了廣大人民群眾和企業(yè)財務人員反假、識假的能力，有效的防范了現(xiàn)金風險。
年，會計結算工作雖然取得了一些成績，但離領導和同志們的要求還有很大的差距，如服務不到位，不常使用文明用語等，因此在今后的工作中，我們要加強管理，發(fā)揮一總兩員、會計主管職能，加強內控外防，提高員工的素質和核算質量，拓展外匯市場，使結算部的工作再上新臺階。
時光荏苒，春已遠去，夏正火熱?；厥走^去的一年，看著自己在工作的道路上所走過的足跡，我感到無比的歡欣和鼓舞，這一程，有風沙坎坷，亦有喜露甘甜，如果要用一句話來概括的話，那就是“成功無他，用心而已”。樸實而簡單，但是卻表達了我整個工作歷程的真諦。
一、胸懷目標、矢志不移的堅定信念。
從學生到社會工作人員，角色轉變，讓我思考人生，工作中的，用心感悟，讓我明白工作中，只有胸懷目標、矢志不移的堅定信念，才能奮勇向前。去年夏天，我正式步入工作崗位，走進了現(xiàn)實的社會。角色的轉變帶給我無盡的思考，成熟仿佛在一瞬間走來。
當自己開始要獨自去面對一個不熟悉的世界的時候，當自己學會獨立的思考問題的時候，當自己需要一個人應對困難與波折的時候，我慢慢的學會了感恩，學會了照顧自己，同時對未來也充滿了期待和惶恐。對我來講，成長或許是一件痛苦的事情，但更多的時候帶給我的是振奮。
因為伴隨著成長，我越來越深刻地體會到肩上責任的重要性，包括對自己的責任，對家人的責任，還有對企業(yè)的責任。
二、崗位輪換，多項工作技能出色掌握。
我之前在勞務公司工作，崗位是出納，現(xiàn)在在結算中心，主要負責資金收付，還有賬務處理。崗位輪換，使得我學到了很多工作技能。也使得我養(yǎng)成了無所畏懼、勇往直前的工作態(tài)度。仔細說來，過去短短一年的時間，我經(jīng)歷了很多，也成長了很多。不同的崗位教給我不同的知識，不同的同事教給我豐富的經(jīng)驗。
從勞務公司到結算中心，讓我對建筑行業(yè)的兩種模式有了更加深刻的認識。通過一年的工作，我對公司各項業(yè)務有了比較熟悉的了解，勞務公司面對的是各個施工班組，而結算中心又是面對各個內部單位，兩者的工作不同，需要的技能也不一樣。
經(jīng)過摸索與學習，我漸漸明白了，在不同的工作崗位上該如何承擔自己的職責與責任。總體上來說，經(jīng)過了一年多的實踐，我把在學校內學到的知識與實際結合在一起，總結了很多有用的東西。
去年剛踏入這個行業(yè)時，我對自己所要從事的工作還是一知半解。進入公司后，我參加了為期半個月的崗前培訓和一天的素質拓展。通過公司各個部門的領導為我具體講解企業(yè)文化和各個部門的一些職能，我迅速的了解了公司的內部情況，熟悉了自己的工作環(huán)境，明確了自己的工作目標。
還記得剛工作那會，我滿腦子的都是疑問，雖然在學校也接觸過相關的理論知識，但當面對實際的工作時，那些理論顯得特別的單薄，到實際工作中根本不知怎么運用。就拿簡單的對賬來說，雖然有足夠的理論知識，但面對實實在在的賬單，還是不知道如何下手，腦子亂亂的，心里也特別的著急。
還好有陳姐在一旁鼓勵我：“剛開始工作都這樣，要沉的住氣，凡事慢慢來，不要慌，財務工作最需要的就是冷靜，靜下心來慢慢的想，慢慢的理”。
接下來陳姐又幫助我把對賬的思路從新理了一下。在陳姐的幫助下，我不僅很快的完成了對賬，并且掌握了對賬的基本要領。
三、工作中學會溝通，我用心去聆聽。
20xx年8月初，我正式走上工作崗位，被分到勞務公司，成為勞務公司的一名出納，負責日常的現(xiàn)金收付、工資的發(fā)放以及勞務費的支付、銀行的對賬工作、憑證賬簿的裝訂及歸檔工作。在勞務公司工作期間，由于工作需要，需要和很多人打交道，如總包、銀行、外管處，各施工隊班組等，應對這些不同方面的人，需要不同專業(yè)知識與溝通能力技能，盡管大多時候都是處理一些細小瑣碎的事，但協(xié)調好了，就能大事化小、小事化了，協(xié)調不好工作就會非常被動。通過與他們打交道，我的溝通能力和技巧大大的提高了。
為了搞好工作，我把業(yè)余時間和節(jié)假日全部搭上了，包括和朋友壓馬路的時候，我滿腦子想的都是勞務費支付、銀行對賬工資發(fā)放等問題，記得有一次，因為工資發(fā)放對帳時候銀行人員出錯了，導致個別工作人員工資結算出錯，我積極的去與銀行溝通，確實把工作做到點上了，工夫不負有心人，我的出色表現(xiàn)得到了上級領導的肯定。我也懂得了一個淺顯的道理：工作中除了講求奉獻，還要學會溝通，學會去聆聽他人的心聲。
四、細心對待結算中心工作，我學會用心去思考。
任何工作都需要思考。多彩的世界帶給了我們無限的思考，每次思考都是一次進步，思考使我們的思維更加嚴密，每次思考使我們漸漸走向成熟。有時候，每個人都不可避免地進入新的環(huán)境，要融入其中，就只能學會適應環(huán)境了。現(xiàn)代人要有很強的學習能力，不斷的學習，終生的學習，在自己的一生中不斷地接受新事物。
20xx年3月中旬，由于工作需要我借調到結算中心，結算中心是由局內部設立的，辦理各內部單位資金往來結算、資金調撥、運籌，以降低資金成本、提高資金使用效益的內部資金管理機構。結算中心的工作對財務人員的細心程度要求特別高，尤其是在所有款項都從網(wǎng)上銀行支付的情況下，更容不得有一絲的疏忽，必須細之又細，嚴把財務的最后一道關。
我在結算中心主要負責收款、付款，以及賬務處理。在結算中心的工作是繁忙的，但同時也是充實的。每天早晨打開電腦的第一件事就是查詢各個銀行網(wǎng)銀的一些情況，是否有收款、是否有退票，同時需要了解是哪個單位的收款，退票的原因等等，并一一把進賬單填好。
白天的時間通常都是在支付各內部單位的一些款項，到月底的時候為了能盡快把這個月的賬理出來，往往需要加幾天班，抓緊時間做賬，以便月底能及時的同各個內部單位、各個銀行以及局資金部對賬。
還記得剛來結算中心的時候，擺到我面前的首要問題就是如何用erp做賬?當時我非常疑慮，心里很不安，但這種不安很快被打消，在局辦劉姐以及公司的各位前輩的指導下，很快就已經(jīng)開始上手做賬了。不到一天的時間，劉姐就和我完成了交接。接下來，我面對的便是如山的賬務了，我知道自己不會的還很多，甚至連最簡單的查賬都還沒學會。
遇到困難的時候，我就第一時間向前輩們請教。3月底的時候，時間非常緊迫，緊接著而來的就是面對各個內部單位的對賬工作，以及銀行的對賬工作，當時心里真的挺沒底了，慌亂的不知道該怎么辦，在慌亂過后，很快平靜下來，因為時間并不允許我考慮太多，我必須馬上進入狀態(tài)，多虧在何總的耐心指導下，我才一步步的進入狀態(tài)，第一天四公司賬對上了，第二天xx公司對上了三公司對上了，接著各個公司的賬務逐步理清了，直到4月中旬，一季度的各種對賬工作已經(jīng)告一段落了，心中感慨萬分，仔細回頭想想，這半個月來雖然忙碌，但一切都是值得的。
結算中心的工作看似反復枯燥，似乎每天都在干著同一件事情，然而我卻不那么認為。在結算中心工作，每天都需要高度的認真，容不得一絲馬虎，慢慢地磨練了我的耐心。在結算中心工作期間，收獲很大。通過思考，我不僅明確了自己的工作方向，還從宏觀上看到公司的發(fā)展情況。明白了學習的過程就是思考的過程，并且我相信：“點點滴滴，造就不凡”有今天積累，就有明天的輝煌。
五、工作中存在不足與自我反思。
1、自我學習的主動性還需要加強。在過去，總是在遇到問題的時候才會想去請教別人或查詢相應的資料，從來不會事先就把自己的不會的解決掉。
2、理論與實踐不能很好的相結合。常犯眼高手低的毛病，自認為理論知識學的很扎實，然而到了實際工作中總是覺得處理不夠好，這一點尤其深刻，給工作帶來不少的麻煩。
還有就是不夠耐心，財務工作最重要的是數(shù)字，可數(shù)字常常讓人厭煩不已，可是對于一個財務工作者，耐心是非常重要的。因此，在今后的工作中，我一定會培養(yǎng)自己的耐心，積極地做好工作。
六、我以我心換明月，用心我學會了去感恩。
回首過去，我感慨很多!我要感謝一路上幫助過我的領導和同事們，沒有你們的熱心幫助，就沒有我今天的成長，沒有你們一如既往的支持，就不會有我今天的成績。
“滴水之恩，當涌泉相報。”自古以來，感恩就是做人的基本品質，我會把這些好心人永遠的記在心里，并把對他們的感恩之情化作在工作中的動力，為公司做出更大的貢獻。生命不息，勤奮不輟!
七、結束語。
成績不應該定格在了昨天，展望未來，我任重而道遠!前行的路上，我還有很多的東西去學習，還有很多的不足去完善。拼搏奮斗依舊是我的主旋律，我要用我的努力來報答領導的栽培和同事們的鼓勵，生命不息，奮斗不止!未來，我要以只講貢獻，不求回報;只講奉獻，不求索取為坐標，與時俱進，開拓創(chuàng)新，力爭把本職工作做到最好。
我堅信：用心就能創(chuàng)造未來!
回顧年，在總行會計結算部的指導和營業(yè)部領導的支持下，在各營業(yè)機構的積極配合下，我部認真落實各項規(guī)章制度，狠抓風險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性成果，一年來，總行營業(yè)部沒有發(fā)生一起會計結算方面重大違章違規(guī)事件，初步實現(xiàn)了安全、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標?，F(xiàn)將總行營業(yè)部年會計結算工作總結如下：
一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標。
為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點在會計結算方面的內控考核指標，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業(yè)務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經(jīng)營風險。
(一)嚴格按照《xx有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。
(二)按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。
(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。
歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶。
采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業(yè)務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據(jù)的相關法律法規(guī)，進一步擴大影響。年我部停止單位支票結算業(yè)務戶，共開出空頭支票51張，同比20xx年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下：
四、加強事后監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務操作，嚴防案件發(fā)生。
年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線，標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。
(一)做好轄內現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理分配，按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務量和需求量的不斷更新，年先后兩次調整了我部各營業(yè)機構的庫存限額。
(二)認真履行崗位職責，嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴格按照人民幣收付的有關規(guī)定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。
六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。
根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關規(guī)定，進一步規(guī)范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。
七、繼續(xù)加強檢查與監(jiān)督，防范會計結算業(yè)務的操作風險。
(一)狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。
年共開展各項會計結算業(yè)務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務合規(guī)性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。
(二)完善整改糾錯機制，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關部門。
八、加強隊伍建設，提高整體人員素質。
(一)制定優(yōu)秀業(yè)務人員定向培養(yǎng)計劃。
以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功”為指導思想，堅持“理論聯(lián)系實際，因需施教、學以致用”的基本原則，采取“業(yè)余自學與崗位實踐相結合”的方法，通過不斷變換角度與角色的方式，力爭在短時間內迅速提升個人業(yè)務水平，加強我部會計結算人員的整體素質。
(二)促業(yè)務、推發(fā)展，及時開展各項業(yè)務培訓。
年共開展各項業(yè)務培訓次，培訓內容包括ocr系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)上線培訓、貨幣反假知識培訓、新工業(yè)務培訓、網(wǎng)點日常會計結算重點、難點業(yè)務培訓等。
九、其他。
(一)高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。
在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中，及時召開宣傳動員會議，向20xx多個企業(yè)客戶進行宣傳推廣，使系統(tǒng)在停運期間，得到客戶的支持與配合，確保系統(tǒng)升級期間各項結算業(yè)務的順利過渡。
(二)盡職盡責，積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。
今年以來，根據(jù)總行下發(fā)的結算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理辦法等征詢意見稿，結合實際，以支行管理和操作的角度，積極提出了合計51條反饋意見和建議，為總行提供了決策依據(jù)。
財務年終結算通知篇十五
回顧20xx年，在總行會計結算部的指導和營業(yè)部領導的支持下，在各營業(yè)機構的積極配合下，我部認真落實各項規(guī)章制度，狠抓風險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性成果，一年來，總行營業(yè)部沒有發(fā)生一起會計結算方面重大違章違規(guī)事件，初步實現(xiàn)了安全、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標。現(xiàn)將總行營業(yè)部20xx年會計結算工作總結如下：
一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標。
為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點在會計結算方面的內控考核指標，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業(yè)務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經(jīng)營風險。
(一)嚴格按照《xx有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，20xx年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶119戶。
(二)按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。20xx年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。
(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。
歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內19間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶。
采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業(yè)務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據(jù)的相關法律法規(guī)，進一步擴大影響。20xx年我部停止單位支票結算業(yè)務戶，共開出空頭支票51張，同比20xx年開出空頭支票69張減少了17張。具體如下：
四、加強事后監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務操作，嚴防案件發(fā)生。
20xx年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線，標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。
(一)做好轄內現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理分配，按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務量和需求量的不斷更新，20xx年先后兩次調整了我部各營業(yè)機構的庫存限額。
(二)認真履行崗位職責，嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴格按照人民幣收付的有關規(guī)定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。
六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。
根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關規(guī)定，進一步規(guī)范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年9月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章196枚，均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。
七、繼續(xù)加強檢查與監(jiān)督，防范會計結算業(yè)務的操作風險。
(一)狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。
20xx年共開展各項會計結算業(yè)務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務合規(guī)性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。
(二)完善整改糾錯機制，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關部門。
八、加強隊伍建設，提高整體人員素質。
(一)制定優(yōu)秀業(yè)務人員定向培養(yǎng)計劃。
以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功”為指導思想，堅持“理論聯(lián)系實際，因需施教、學以致用”的基本原則，采取“業(yè)余自學與崗位實踐相結合”的方法，通過不斷變換角度與角色的方式，力爭在短時間內迅速提升個人業(yè)務水平，加強我部會計結算人員的整體素質。
(二)促業(yè)務、推發(fā)展，及時開展各項業(yè)務培訓。
20xx年共開展各項業(yè)務培訓次，培訓內容包括ocr系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)上線培訓、貨幣反假知識培訓、新工業(yè)務培訓、網(wǎng)點日常會計結算重點、難點業(yè)務培訓等。
九、其他。
(一)高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。
在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中，及時召開宣傳動員會議，向20xx多個企業(yè)客戶進行宣傳推廣，使系統(tǒng)在停運期間，得到客戶的支持與配合，確保系統(tǒng)升級期間各項結算業(yè)務的順利過渡。
(二)盡職盡責，積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。
今年以來，根據(jù)總行下發(fā)的結算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理辦法等征詢意見稿，結合實際，以支行管理和操作的角度，積極提出了合計51條反饋意見和建議，為總行提供了決策依據(jù)。
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