通過總結，我們能夠更好地認識自己的優(yōu)點和不足，為今后的發(fā)展提供指導。寫總結時可以采用提問和回答的方式，使讀者有參與感。以下是小編為大家整理的一些總結范文，希望對大家的總結寫作有所幫助。
財務總賬工作總結篇一
2、每月核對供應商加工廠往來賬。
3、監(jiān)控面輔料損耗，成本核實。
4、電商各個平臺業(yè)績報表的統(tǒng)計和對賬、平臺廣告費用的統(tǒng)計及其他費用的統(tǒng)計核算制作供應鏈及電商部門的每月利潤表。
5、核算員工工資。
6、依據費用管理規(guī)定，合理控制費用支出；
7、完成上級指派的其他工作
財務總賬工作總結篇二
根據《xxx省總工會關于安排布置全省工會財務工作大檢查的通知》精神，xx集團工會（以下簡稱“xx集團工會”）結合實際財務情況，嚴格按照通知中規(guī)定的財務檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務工作進行了認真檢查。現(xiàn)報告如下：
xx集團工會高度重視工會經費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強經費的收繳工作。20xx年，集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經費xx元；xx集團工會收到省總反撥經費共xx元，其中：產業(yè)留成xx元；截止到20xx年底返撥下屬各基層單位金額xx元，剩余未返撥金額已于20xx年下?lián)堋?/p>
xx集團工會倡導在所屬基層工會中建立健全內部控制體系，按“不相容職務相互分離”的原則，完善崗位責任制度和內部稽核制度，并建立嚴格的經費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經費，保證資金使用符合法律規(guī)定；做到?？顚Ｓ?，經費使用合理。
新工會會計制度實施以來，xx集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前xx集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算，并做到會計賬簿設置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
xx集團工會積極強化預算管理，嚴格按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預算及進行預算調整，并狠抓預算執(zhí)行。下級工會上報預算時，xx集團工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經費資金使用效率。預算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務數(shù)據，密切監(jiān)視預算的完成情況。
自從工會經費的收繳模式改為地稅代收后，經費收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經費也更加及時高效。但在經費征繳過程中，由于部分企業(yè)對各季度經費上繳征期的`不了解，經常出現(xiàn)經費上繳不及時，從而導致該部分企業(yè)工會經費反撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年xx集團工會將在各個征期內及時督促集團所屬企業(yè)上繳經費，保證經費及時上繳和反撥。
在會計核算和財務管理方面，xx集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《xx集團工會財務會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務會計管理工作。但xx集團工會在具體業(yè)務方面缺少相應的管理制度，財務制度體系亟需進一步完善。今后，xx集團工會應結合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務管理制度體系。
財務總賬工作總結篇三
20__年公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：
一、債權債務的清理。
清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務，財務人員與經辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務部發(fā)出了追繳通知，并要求經辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部，否則追究相關責任。
二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。
及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在x月下旬協(xié)助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。
三、開展財務內部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。
對__三家醫(yī)院的財務核算進行了內部稽核，發(fā)現(xiàn)__的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務處理都較規(guī)范，暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續(xù)的事項，規(guī)避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃，規(guī)避稅務風險。
完善發(fā)票入賬手續(xù)，按照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務風險。通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。
五、和相關部門溝通與協(xié)調，配合相關部門處理相關的事務。
配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。
服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶；
以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督。
我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務是做好財務人員的基本要素。在接下來的工作中：
首先，于x月份分兩批開展財務人員培訓與考核，邀請稅務師事務所專業(yè)人員對新的所得稅法和我公司相關的稅收籌劃知識給財務主管進行稅法知識培訓，有重點性地做財務人員職業(yè)道德教育，結合20__年的企業(yè)所得稅法和公司各項財務管理制度，有針對性地對會計、出納、統(tǒng)計出具相對應的試題，進行財務各崗位人員的基本業(yè)務水平考核。
其次，做好財務規(guī)劃，建立科學清晰的集團公司股權結構，集中優(yōu)質資產，清晰產權，盡量將歷史問題歸集于少數(shù)公司，合理設計關聯(lián)方的關聯(lián)交易、資金安排、債權債務，在低稅負、小風險、合理、合法的前提下做好財務規(guī)劃。
在稅務上重點平衡油品企業(yè)的稅負率，根據新的稅法要求安排好薪資、業(yè)務招待費、福利費等基本業(yè)務開支范圍，及時指導各單位主辦會計在財務方面的涉稅處理方法。
再次，執(zhí)行財務監(jiān)督職能，加強對各單位的經濟業(yè)務收支實行即時跟蹤，發(fā)現(xiàn)有違反財務管理制度的重要事項及時向董事長匯報。根據內部控制制度、預算管理制度等相關財務管理制度，忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設。重點加強對審單會計的管理知識和財務制度的培訓，從制度上來保證財產物資的安全，費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行為不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監(jiān)督責任人的權威。
最后，做好誠信服務：財務部門既是一個監(jiān)督部門又是一個服務部門，要樹立誠信服務的理念。各單位財務人員按照制度要求準備及時出具各項會計與統(tǒng)計報表，及時出具預算分析，為經營管理提供參考信息。
財務總賬工作總結篇四
以《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等財務法律法規(guī)為準則，加大貫徹執(zhí)行財務會計制度和財經法規(guī)力度，積極實施財務內部管理制度，擬定20xx年度工作要點，制定科室20xx年工作目標任務。認真履行工作崗位責任制，明確科室人員崗位職責權限、工作分工和紀律要求，進一步強化財務人員管理意識和責任意識，做到工作有目標、崗位有責任、行為有準則、辦事有制度、管理有規(guī)范。
二、認真做好日常財務管理工作，保障財務會計工作有序開展。
在日常財務管理工作中抓財務基礎工作規(guī)范，強化會計基礎工作質量。按《會計法》的規(guī)定和事業(yè)單位財務會計制度的要求，依法設置會計賬簿，正確使用會計科目。使財務基礎規(guī)范工作質量有所提高。
三、做好會計核算和會計監(jiān)督工作。
財務監(jiān)督從源頭上抓起，加大財務預算支出管理，嚴格執(zhí)行財務審批制度，切實履行財務收支審批手續(xù)，規(guī)范財務支出審批程序，按照財務工作要求，逐筆逐張審核原始會計單據，做到支出內容審核程序到位、審批手續(xù)齊全，保證了財務開支的合法性、合理性。會計核算從平時做起，按照《會計法》等財經法律法規(guī)、機關事業(yè)單位財務會計制度的要求，合理歸集收入、費用支出，妥善處理會計賬務，認真進行會計核算，及時收集整理財務數(shù)據資料，保證了會計賬、證、表真實、準確、相符。
四、做好部門預算編制，嚴格執(zhí)行部門預算。
圍繞局中心工作及經費使用情況做好局機關下年度預算編制和本年度預算調整工作。根據下達的收支預算總額及預算編制的具體項目、科目組織預算執(zhí)行?？刂祁A算總額，在支出預算內統(tǒng)籌安排好各項工作，重點保證了工資發(fā)放、機關運轉。及時做好預算執(zhí)行進度分析，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節(jié)約，努力提高資金使用效益。
五、做好職工工資發(fā)放工作，及時落實職工政策性待遇。
按時組織造表核實職工月工資，及時依人教科新通知安排做好職工工資福利的增、補發(fā)工作，做好職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的匯繳工作，保證全局職工月工資和新增工資福利按時造表發(fā)放到位。
六、認真執(zhí)行政府采購制度，積極推進政府采購工作。
依據當年部門預算實施計劃，對納入政府采購目錄的貨物、依程序規(guī)定，適時上報項目政府采購實施計劃，及時做好單位政府采購。如根據局領導的工作布置，及時申報與采購電腦、復印機、打印機等辦公設備，從而較好地實現(xiàn)了政府采購規(guī)范化、制度化管理。
七、做好會計人員繼續(xù)教育和年檢工作。
二月份我科室利用各建筑企業(yè)會計外出前，對系統(tǒng)內200多名會計人員進行繼續(xù)教育培訓和會計執(zhí)業(yè)資格證書年檢。
八、抓好安全監(jiān)督管理費、協(xié)會會費征收工作。
及時組織征收20xx年度建筑安全監(jiān)督管理費和建筑行業(yè)協(xié)會會費。全年共收取安監(jiān)費584萬元，會費72萬元。
九、其他工作。
做好建材職工托管中心財務核算工作；完成局國有資產信息系統(tǒng)整體遷移工作等。
財務總賬工作總結篇五
春去秋來，四季輪回，所已經邁進一個新世紀。我們財務科也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
為了提高員工的榮譽意識，針對所出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由各科依據員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據口徑一致。
我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由xxx給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的.填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為單位運作不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢？具體到各個科室，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。
反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與各科、領導之間的溝通。單位的機構分布就象是一張網，每個科室看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務科來說，日常業(yè)務和每個各科都要打交道。與各科保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>
其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務總賬工作總結篇六
通過兩年半的學習，我對專業(yè)知識已經有了全面的了解，在“實踐是檢驗真理的唯一標準”思想的指導下，我利用大三下學期的時間進行了為期半年的實習，我認為這次實習的目的主要有三點：一是，通過處理公司的真實賬務，學會如何把理論知識運用于實務操作，從而鞏固所學加深對理論知識的理解，為今后的工作打下堅實的基礎;二是，比較理論知識與實務操作之間的差別，從而不斷改進自己的工作學習方式，使理論與實踐能夠做到完美結合;三是，通過實踐發(fā)現(xiàn)自己理論上的不足之處，不斷學習，不斷提高。
二、實習時間。
xxxx年2月1日至xxxx年5月31日。
三、實習地點。
xxxx企業(yè)登記代理有限公司。
四、實習崗位。
會計核算。
五、實習內容和過程。
平時總依仗著自己有堅實的理論基礎，認為會計工作沒什么難做的，但是當進入了xxxx企業(yè)登記代理有限公司之后，我才發(fā)現(xiàn)理論與實踐是有很大差別的，我所掌握的知識對于會計這個崗位來說還差的很遠，有很多東西就像納稅申報、年檢、防偽開票等我們在學校都沒有接觸過，因而我不得不調整心態(tài)，腳踏實地的認真學習、努力工作，由于有著較好的理論基礎，所以很快我就步入了正規(guī)，正式開始接手公司賬務。
第一次做賬，心里感覺很復雜，感到既新鮮又緊張，新鮮的是自己能夠親手處理公司賬務，學到在學校，在課堂學不到的東西，緊張的是擔心知識不夠，萬一做不好工作而受到批評。我們每個月的大致程與學校學習的沒有太大差別，就是，根據原始憑證填制記賬憑證，根據原始憑證和記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、明細賬，再根據記賬憑證做出科目匯總表，根據科目匯總表登記總賬，然后把明細賬、銀行存款日記賬的、現(xiàn)金日記賬與總賬能夠一一對應，這也就是所說的賬賬相符，最后做出資產負債表與利潤表。這些在學校是都學習過做起來游刃有余，做完以上工作后就是根據資產負債表與利潤表進行網上申報，網上申報雖然要求很嚴格，不容許一點錯誤出現(xiàn)，只要本著細心認真的態(tài)度還是可以做好的。
說到細心我不得不說一下防偽開票，也就是公司銷項發(fā)票的填開，記得剛學習時，指導老師對就我們說開發(fā)票的時候一定要膽大心細，如果有一點開錯就需要作廢，作廢發(fā)票又是一件繁瑣的工作，剛開始我還不以為然，總認為這么簡單的問題，老師是不是太過于謹慎了，正因為這種態(tài)度沒過幾天就出現(xiàn)了問題，我在開發(fā)票的時候一時疏忽客戶信息輸錯了，把寧夏大唐國際大廈有限責任公司錯輸成了寧夏大唐國際大廈有限公司，沒辦法了十幾份發(fā)票只好作廢，可惜的是發(fā)票已經到了下個月沒辦法只好開銷項負數(shù)，這樣一來就更麻煩了，把指導老師也急壞了，因為每個稅務分局對于開銷項負數(shù)都是有規(guī)定的，每個月最多不能超過3份，可是我光這一次就是十一份啊，那可如何是好啊，沒辦法了只好在防偽開票系統(tǒng)里打出開具紅字專用發(fā)票的申請單，然后拿著申請單到行政大廳國稅窗口申請開具通知單，這些都準備好之后再回來開具銷項負數(shù)，在對應的發(fā)票的備注欄還要寫明相對應的上月的開錯的發(fā)票。而對于增值稅一般納稅人開具紅字發(fā)票步驟如下：(紅字發(fā)票的申請單和通知單以復印)。
對于增值稅一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票發(fā)生銷貨退回，銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的必須開具紅字專用發(fā)票申請單，在申請開具《通知單》時要注意以下事項：
1、《申請單》應從防偽稅控系統(tǒng)中打印，填寫內容一定要齊全，申請理由欄不得空白;。
2、提供的購貨方拒收證明或銷貨方說明材料內容必須齊全，完整，同時加蓋公章;。
3、應嚴格區(qū)分購買方出具申請單和銷售方出具的申請單的不同情形;。
這件事情結束后指導老師對我進行了嚴厲的批評，也正以為此時才使我明白，會計行業(yè)里容不得一丁點的馬虎!
在本次實習中最難的莫過于一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳，我是xxxx年3月10日收到20pc年度(企業(yè)所稅匯算清繳是每年的三到五月份申報上年的結果所以是20pc年度)企業(yè)所得稅匯算清繳開始的通知，為此我們開始忙著準備材料、填寫表格等，開始時指導老師告訴我們今年不同于往年的是在小型微利企業(yè)的基礎上多了一個小小型微利企業(yè)，這樣一來企業(yè)的負擔又小了，小型微利企業(yè)資產總額工業(yè)企業(yè)低于3000萬元，從業(yè)人數(shù)低于100人;其他企業(yè)自產總額低于1000萬元，從業(yè)人數(shù)低于80人，而年度利潤總額在6萬元以下的可享受小小型微利企業(yè)的優(yōu)惠，小小型微利企業(yè)享受15%的優(yōu)惠，就意味著只交10%的所得稅。這段時間我們就忙著企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案報告書和小型微利企業(yè)情況表以及20pc年度企業(yè)職工發(fā)放工資表，20pc年度資產負債表，利潤表。企業(yè)所得稅匯算清繳需要的材料很多，另外電腦上需要填的表格也很多而且要求也很嚴格。為此指導老師把我們都叫到電腦邊把每個表怎么填需要填什么內容都告訴了我們，并且一再強調我們自己填時一定要注意，填表時因為主表是自動生成的，只要把后面的表填完之后直接保存主表就可以了，收入明細表和成本費用明細表挺簡單的，填寫全年的收入和成本費用，這兩個表沒什么問題，可是問題就出在了納稅調整項目明細表中，這個表有四列，第一列是帳載金額第二列是稅收金額，第三列是調增金額，第四列是調減金額，這個帳載金額對我們還好說點，例如業(yè)務招待費吧我們就把賬面上所有的都合計起來填在第一列，稅收金額就難住了不知道怎么填了，我們隨便填上個數(shù)但是保存不了，指導老師也打電話問其他的他熟悉的人好不容易把問題解決了，這個稅收金額是比較麻煩的，它是先用主營業(yè)務收入乘以千分之五，來和帳載金額乘以百分之六十相比較，孰小者填稅收金額，如果前者大那調增金額就填第一列與第二列之差，如果后者大，那調增金額就填兩者之差再加上差的百分之四十。
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表只填本年數(shù)有一列是盈利額或虧損額，這一列是用全年的利潤總額加上調增的數(shù)減去調減的數(shù)得來的。這個表也不難，一學就會。還有一個表出現(xiàn)的問題也很多就是小型微利企業(yè)備案表，這個表填的內容也挺多，關鍵是數(shù)字要求很嚴格，有一個資產總額和從業(yè)人數(shù)。資產總額是每月的平均數(shù)，年度平均資產總額是用每個月的平均數(shù)在相加再除以十二。而從業(yè)人數(shù)必須又是整數(shù)，當時被這個表搞得一個頭都兩個大了，等這些表都保存好之后就可以確認申報了，在確認申報的時候問題又出現(xiàn)了，有時候系統(tǒng)會提示主表的28行應與附表五(稅收優(yōu)惠明細表)34行一致，請核對后再確認申報。如果出現(xiàn)這種提示我們只好再找出問題來解決了，所得稅的匯算清繳持續(xù)的時間并不長但學的東西卻很多，指導老師說，現(xiàn)在會計必須都要懂得這一塊，因為每個企業(yè)不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都要匯算清繳，所以每個人必須要學好這一塊。
六、實習體會與收獲。
此次的`畢業(yè)實習為我深入社會，體驗生活提供了難得的機會，讓我在實際的社會活動中感受生活，了解在社會中生存所應該具備的各種能力。利用此次難得的機會，我努力工作，嚴格要求自己，虛心向財務人員請教，認真學習會計理論，學習會計法律、法規(guī)等知識，利用空余時間認真學習一些關知識，掌握了一些基本的會計技能，從而意識到我以后還應該多學些什么，加劇了緊迫感，為真正跨入社會施展我們的才華、走上工作崗位打下了基礎，也為自己以后的工作和生活積累了更多豐富的知識和寶貴的經驗。
勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。半年來，我在工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，積極主動，勤勤懇懇，有強烈的責任心和工作熱情，經常加班加點，毫無怨言。在行動上自覺實踐服務便民宗旨，用滿腔熱情積極，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按規(guī)章操作，能夠較好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。隨著新形式對財會人員業(yè)務能力要求的提高，我十分注重對業(yè)務知識的學習和積累。積極參加國稅局組織的各項培訓，提高自身的業(yè)務水平，爭取工作的主動性。在工作之余，擠出時間自學業(yè)務知識，認真學習關于財會工作的有關法律、法規(guī)，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定。平時，我還注重對電腦有關知識進行深入的鉆研，使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。在當今社會，對財務人員的要求越來越高，而用心工作是財務工作的命脈。工作態(tài)度塌實嚴謹，堅決遵守各項財經紀律和制度，注重對電腦和會計電算化工作有關知識進行深入學習，使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都達到了正規(guī)化.標準化。做到了全面、及時、準確的反映。
會計本來就是煩瑣的工作。在實習以前，我曾覺得如果整天對著那枯燥無味的賬目和數(shù)字，肯定會心生煩悶、厭倦，以致于登賬登得錯漏百出。愈錯愈煩，愈煩愈錯，這只會導致“雪上加霜”。實習期間才感覺到和我實習以前想的一點都不一樣。只要你用心地做，反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁?，F(xiàn)在就是做得很開心，也已經喜歡上了這份工作!梁啟超說過：凡職業(yè)都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然會發(fā)生。因此，做賬切忌：粗心大意，馬虎了事，心浮氣躁。做任何事都一樣，需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸。
回顧這幾個月來的工作，雖說取得了一定的成績，但也存在著許多不足之處：一是學習不夠踏實;二是處理棘手事情信心不夠，需進一步改進;三是開創(chuàng)性的工作開展的不多。針對這幾個問題，在今后的工作時間里，我將加強理論學習，苦干、實干，努力提高工作質量和效率，進一步提高自身素質，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進步。為了適應社會，我們要不斷的學習，不斷的提高自己，在實踐中鍛煉自己，使自己在激烈的競爭中立于不敗之地!
在緊張有序的實習生活中，我自覺融入到公司優(yōu)良的工作環(huán)境中去。在這一個崗位上，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個鍛煉的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能?；厥走^去，在公司的領導以及物流辦公室的全體同事的關心和幫助下，使我在工作中的得心應手，在此我表示衷心的感謝。
在作風上，能遵章守紀、團結同事、求真務實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。在生活中發(fā)揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，嚴格要求自己。
我于20xx年x月通過招聘到公司開始實習工作，在領導的關心和同事的幫助下，憑著自己的專業(yè)基礎和工作經驗，加上刻苦鉆研和學習，很快適應了工作環(huán)境，并取得了較好成績。
現(xiàn)將工作情況簡要總結如下：
一、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。上班伊始，我認真學習了各項規(guī)章制度，并將其牢記于心，時刻提醒自己要嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司形象。
二、對公司的企業(yè)文化有了全新的認識。我利用下班后的閑余時間，認真學習了《亞太中慧文化理念》和《亞太中慧標志及譯義》等資料，對公司的企業(yè)愿景、經營使命、企業(yè)精神、核心價值觀、發(fā)展理念、管理理念及中慧標志的深層涵義，有了全面深入的認識。
三、認真學習了產品生產工藝流程，對生產中的投料、配料、制粒、包裝等過程有了全面的了解。知道小料配料是根據《生產計劃單》來進行的，配料是生產的前提;大料配料和小料投料是產品混合過程，經過有效的混合高溫殺毒后，產品進入待制粒倉;經過制粒工序，成為產成品;最后經過包裝后，即可進入銷售環(huán)節(jié)。
四、我認真仔細的學習了《成品保管工作服務流程》、《原料保管工作服務流程》、《核算員工作服務流程》、《原料入庫程序》、《原料出庫程序》及《倉儲管理規(guī)定》，掌握了不同工作崗位上的工作職責、具體操作要求及工作中應當特別注意的重點。
(一)、原料保管員工作重點。
1、掌握各種原料的安全存儲期，確保原料能夠在使用期內及時使用。
2、每日盤點庫存，做到帳實相符。
3、原料存放要注意防盜、防潮、防霉變。
4、要特別注意玉米倉及時通風、測溫防止霉變。
(二)、核算員工作重點。
1、根據下達的生產計劃正確打印配方表和領料單。以便于原料保管員據《領料單》發(fā)出材料。
2、根據《原料消耗匯總表》填制大料“生產領料單”，大料保管員根據《生產領料單》出庫。
3、根據《標簽、編織袋領用記錄表》填制“包裝物生產領料單”，保管員據此出庫。
4、查看庫存原料庫存量是否滿足生產用量，如果原料不足應當及時與有關部門溝通，采購原料，避免影響生產。
5、做好數(shù)據分析，制作生產消耗明細表，計算出原料損耗率。對原料損耗率與前期相比較，通過損耗率的變動幅度發(fā)現(xiàn)可能存在的問題。若損耗率變動幅度較大，說明數(shù)據可能存在錄入錯誤，或者是成本對象錄入錯誤。也有可能存在其他原因，如工藝改進、原料不同等因素引起。通過查詢確定變化較大的原因，從而可以糾正錄入過程中可能出現(xiàn)的錯誤。
編制《生產消耗明細表》應注意的問題是：a、對生產中產出的回機料，暫按產成品記入成品入庫量;b、對已做領料處理的小料，核對未產計劃將未產出部分的小料做沖回處理;c、對已完成配料，尚未制粒的料量暫按成品數(shù)量，記入成品入庫數(shù)量。
6、做好回機料的統(tǒng)計工作，及時處理回機料，保證回機料在有效期內及時使用。
7、測算成本時，應對有關數(shù)據進行調整。
(1)根據“看倉記錄表”中待制倉中各品種數(shù)量，暫按產品錄入“成品入庫單”作為成品入庫。
(2)對已做領料處理進入成本項目的小料，根據“小料添加記錄表”中的未。
投入小料各品種數(shù)量，進行沖減成本處理。
(3)核對原材料損耗情況，及時處理原料損耗數(shù)量，記入共耗成本項目。
(4)對庫存存量較大的玉米，無法判定損耗的具體數(shù)量，暫按照合理損耗率0.5%，作損耗處理記入成本項目。
以上工作可以保證測算成本的準確性，為產品定價提供依據。
(三)、成品保管工作重點。
1、掌握各種成品的存儲期，對即將到期的庫存及時上報有關部門。
2、及時盤點每班庫存，做到賬實相符。
3、嚴格執(zhí)行先入先出的原則。以確保庫存產品不超期。認真復核客戶提供的提貨憑證的完整性和準確性，確認無誤后發(fā)貨。
五、實習工作中的幾點看法：
1、數(shù)據錄入系統(tǒng)時，沒有按有關憑證日期錄入，直接使用系統(tǒng)日期。不利于單日數(shù)據同有關報表的比對。建議按照相關憑證日期錄入，有利于有關數(shù)據統(tǒng)計和比對。
2、回機料記錄不夠及時，不利于及時處理。應當加強管理，做到記錄準確及時，保證回機料處理妥當，不造成積壓。
3、各品種原料存在長庫、短庫現(xiàn)象，產生原因不明。造成這種現(xiàn)象出現(xiàn)的原因，可能由于生產領用材料發(fā)生錯誤，或者是保管出庫時記錄錯誤。這兩種原因造成的，應當加強管理，避免發(fā)生錯誤。
4、存在沒有按照有關規(guī)定和流程操作的情況。應當嚴格按照規(guī)定流程操作，減少失誤，保障物資安全、數(shù)據準確。
我要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我心里在暗暗的為自己鼓勁，力爭及早的掌握各項工作的具體情況，充實自己的工作經驗。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向同事們學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。爭取更好的工作成績。
財務總賬工作總結篇七
對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特作出計劃。
一、進取參加上級組織的各種培訓。
進取參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。
財務總賬工作總結篇八
簡歷編號：
更新日期：
姓名：
國籍：
中國。
目前所在地：
民族：
漢族。
戶口所在地：
身材：
155cmkg。
婚姻狀況：
已婚。
年齡：
誠信徽章：
人才測評：
個人聯(lián)系方式。
通訊地址：
聯(lián)系電話：
家庭電話：
手機：
qq號碼：
電子郵件：
個人主頁：
/jianli。
求職意向及工作經歷。
人才類型：
普通求職。
應聘職位：
會計、財務/會計助理/會計文員、
工作年限：
7
職稱：
初級。
求職類型：
均可。
可到職日期：
隨時。
3500--5000。
希望工作地區(qū)：
廣州。
個人工作經歷：
公司名稱：
起止年月：-08～-10廣州真和新君寶藥業(yè)有限公司。
公司性質：
民營企業(yè)所屬行業(yè)：制藥/生物工程。
擔任職務：
會計。
工作描述：
1、日常會計帳務處理、納稅申報、票據管理、月末資產及存貨抽查盤點監(jiān)督。
2、應收應付帳款的往來業(yè)務跟蹤及催收。
3、費用報銷審核、監(jiān)督現(xiàn)金收支（坐支及長短款）、成本核算。
4、編制財務報表、銷售業(yè)務報表、費用分析。
5、統(tǒng)計局的種類統(tǒng)計報表、地稅及國稅的種類報表。
6、聯(lián)合年檢、企業(yè)所得所匯算清繳、安排審計工作。
通過了全國會計專業(yè)資格中級會計師中級會計實務77分,另兩門有信心今年能通過.(成績2月份查詢)。
離職原因：
公司名稱：
起止年月：-03～-09廣州明威金屬制品有限公司。
公司性質：
外商獨資所屬行業(yè)：機械/機電/設備/重工。
擔任職務：
會計。
工作描述：
3、費用報銷審批。
4、控制每月的稅負、費用。
5、實現(xiàn)財務部及倉庫，由手工帳到電算化的平穩(wěn)過渡。
離職原因：
公司名稱：
起止年月：-05～-10廣州順聯(lián)塑膠有限公司。
公司性質：
國有企業(yè)所屬行業(yè)：服裝/紡織/皮革/鞋業(yè)。
擔任職務：
助理會計。
工作描述：
1、帳齡分析公司應收未收的呆帳、抽查監(jiān)督盤點倉庫的帳目。
2、成本費用的核算、編制成本及費用明細分配表。
（初審報銷費用、核算車間原材料及輔料的領耗、核算制造費用及管理費用）。
離職原因：
志愿者經歷：
教育背景。
畢業(yè)院校：
廣州大學。
最高學歷：
本科。
畢業(yè)日期：
所學專業(yè)一：
會計學（業(yè)余函授）。
所學專業(yè)二：
受教育培訓經歷：
學校（機構）。
專業(yè)。
獲得證書。
證書編號。
-09。
-07。
從化職業(yè)技術學校。
-09。
廣州廣播電視大學。
從化財政局。
會計從業(yè)上崗證。
從化國家稅務局第一分局。
辦稅員上崗證。
從化統(tǒng)計局。
全國統(tǒng)計上崗證。
從化國家稅務局第一分局。
出口退(免)稅辦稅員上崗證。
語言能力。
外語：
其他較差。
國語水平：
粵語水平：
工作能力及其他專長。
1、熟悉手工帳及財務軟件。
2、熟悉使用國稅及地稅的申報軟件、財政局年報系統(tǒng)、office辦公軟件。
（增值稅開票系統(tǒng)、企業(yè)電子報稅系統(tǒng)、網上申報、個人所得稅申報系統(tǒng)、企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)、企業(yè)財務填報系統(tǒng)、金蝶v7。3財務軟件）。
3、成本核算。
4、資金、存貨、固定資產的管理及監(jiān)督。
5、熟悉銀行、工商、財政局、統(tǒng)計局、國稅地稅等相關的.業(yè)務。
6、熟悉聯(lián)合年檢、審計工作。
詳細個人自傳。
人是在不斷的學習與實踐中進步的。
7年的會計工作經驗使我知道溝通和團體精神的重要性，也讓我意識到務實勤奮、謹慎細心、責任心強對做好工作的重要。在會計工作的實踐中，讓我累積了經驗財富；我正尋找一份可以安定下來，努力工作并能持久的工作。
財務總賬工作總結篇九
1正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名.
2按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.
3工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。
4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、經常與各部門管財產的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產和全校的總賬相符合.
7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導和幫助出納工作。
在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了公司的工作任務,并得到各領導肯定和許多同事的贊揚,這對我是一種鞭策,在新的一年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
銷售財務會計年終總結在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為*企業(yè)的每一名員工，我們深深感到*企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，*人之拼搏的精神。
是*銷售部門的一名普通員工，剛到房產時，該同志對房地產方面的知識不是很精通，對于新環(huán)境、新事物比較陌生。在公司領導的幫助下，很快了解到公司的性質及其房地產市場。作為銷售部中的一員，該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業(yè)的門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業(yè)的形象。所以更要提高自身的素質，高標準的要求自己。在高素質的基礎上更要加強自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能。此外，還要廣泛了解整個房地產市場的動態(tài)，走在市場的前沿。經過這段時間的磨練，已成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。
房地產市場的起伏動蕩，公司于*年與*公司進行合資，共同完成銷售工作。在這段時間，積極配合*公司的員工，以銷售為目的，在公司領導的指導下，完成經營價格的制定，在春節(jié)前策劃完成了廣告宣傳，為**月份的銷售*奠定了基礎。最后以*個月完成。
合同。
額*萬元的好成績而告終。
經過這次企業(yè)的洗禮，從中得到了不少專業(yè)知識，使自己各方面都所有提高。
20xx年下旬公司與*公司合作，這又是公司的一次重大變革和質的飛躍。在此期間主要是針對房屋的銷售。經過之前銷售部對房屋執(zhí)行內部認購等手段的鋪墊制造出火爆場面。在銷售部，擔任銷售內業(yè)及會計兩種職務。面對工作量的增加以及銷售工作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中。在開盤之際，該同志基本上每天都要加班加點完成工作。
經過一個多月時間的熟悉和了解，立刻進入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。
由于房款數(shù)額巨大，在收款的過程中該同志做到謹慎認真，現(xiàn)已收取了上千萬的房款，每一筆帳目都相得益彰，無一差錯。此外在此銷售過程中每月的工作總結和每周例會，該同志不斷總結自己的工作經驗，及時找出弊端并及早改善。
銷售部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與和其他銷售部成員的努力是分不開的。
20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。公司在每一名員工的努力下，在新的一年中將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。
二,會計個人年終總結200x年x月x日的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。
我是20xx年9月有幸被xxxxxxx錄用，xx進行培訓。
10月8日正式到上海就職，在于至今已有四個多月的時間。
上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業(yè)務多，我一兼數(shù)職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。
財務部一直人手較少,而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產、后勤需要的資金量巨大，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。
企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數(shù)據的方式展現(xiàn)出來。
在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設備的生產階段開始展開。
隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定，但工作的高效率已經體現(xiàn)出來。這為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。
與外部建立并保持良好的聯(lián)系。
本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。
同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關資料的申報。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。
明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。
我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步。
征取更好的工作成績。
1、在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護*的領導，認真學習xx屆三中全會精神和“三個代表”的重要思想，深入把握其精神實質。伴隨行業(yè)改革的深入和不斷規(guī)范，行業(yè)發(fā)展也越發(fā)引得煙草人的關注。怎樣領會和實踐市局黨組“以市場為導向，以效益為中心”的發(fā)展思路，做為煙草的一分子，我積極參加思想政治學習，積極關注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，以期提高自己的政治理論水平和綜合素質，積極參與和支持行業(yè)改革，并在實際工作，根據自身崗位特點，切實作好本職工作。
2、認清。
崗位職責。
切實作好現(xiàn)金及銀行出納工作。作為企業(yè)經濟活動的起點貨幣資金的管理責任重大。
自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。
為作好現(xiàn)金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金。
日記。
帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據引發(fā)的資金安全問題。
怎么來形容總賬這個崗位呢，一個字就是“雜”，每天就是重復地審核、錄入采購、銷售、報銷等等一系列的單據，從日常的收款、付款、費用報銷、采購入庫、銷售出庫到與供應商的對賬這條軸線貫穿全月，從采購、到福萊、辦事處、砂威還有福萊奕等等，月底還有各種費用要攤銷、折舊、工資要分車間進行分配計提，最終為月底的關賬打好基礎。
這些事情難么？其實不然，我們每天都在機械性地重復著做同樣的事情，我們?yōu)槭裁匆@樣做，要怎么做，這樣做了效果會如何、這些問題極少會引發(fā)我們的深入思考，書本上的條條框框的理論和實際生活中的應用是有些差異的，靈活性的去看待一個問題、轉換四維，可以大大地提高工作質量。譬如前段時間，月底計提折舊的時候，將貸方的累計折舊入串成固定資產，如果對于數(shù)字有較高的敏感性，通過余額表就可以很容易的發(fā)現(xiàn)這一錯誤，固定資產怎么會減少呢，一般不都是通過固定資產清理的時候才會有所減少么？累計折舊的本月發(fā)生額與折舊表計提的總額有對的上去么？當月的折舊額對比上月的折舊額突然下降那么多，深入思考這些都可以看出這一問題的所在。
性格使然的緣故，總覺得多一事不如少一事，遇到問題總是很自我的自以為是，缺乏積極主動的求知*，這在工作中是很可怕的障礙物，在這一點上余巧還是值得我們學習的，做事謹慎細致，對問題能剖析的較為徹底。
對總賬這個崗位，雖然已接手一年了，但還是初出茅廬、知之甚少，需要探究的東西還有很多，在努力的過程中可能會跌倒，這也無關緊要，微微一笑、昂首挺胸的站起來繼續(xù)奔走，依然可以交出一份精彩的人生畫卷。
一、崗位工作取得的成績。
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數(shù)據的真實合理，為數(shù)據分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調整、數(shù)據清理的工作；能及時每月對pxxf工廠、cxxt采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據準確。
1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據更完整清楚、符合邏輯。
三、20xx年工作打算及展望。
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要。
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
財務總賬工作總結篇十
xx年x月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xx年度的年報工作。首先說一下日常工作：
1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。
2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結的一些關于財務上面的問題：由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產生。還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。
財務總賬工作總結篇十一
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
時光荏苒，xxx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為xx集團子公司的xx公司，財務部是柯萊公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比xxx年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將xxx年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面：
1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的`前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務總賬工作總結篇十二
2017年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務處全體員工堅持從學院發(fā)展的大局出發(fā)，以科學的發(fā)展觀為指導，以服務教學、科研為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段，科學理財，降低了辦學成本，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、學生收費、內外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。現(xiàn)將2017年財務處工作總結及2018年工作思路匯報如下：
一、2017年財務處工作完成情況。
(一)加強學習，不斷提高政治素質和業(yè)務水平。財務處建立了學習制度，每周定期組織全處員工進行政治學習和業(yè)務學習。在政治學習活動中，通過認真學習黨的十七大精神，全面落實科學發(fā)展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高，精神面貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業(yè)務學習活動中，要求各位員工首先熟悉了解最新的財經法規(guī)，新會計準則、會計制度主要內容，總結和相互交流會計實際工作經驗，提升了專業(yè)素質，避免了工作差錯。為提高業(yè)務管理水平，今年，我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經驗，真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。
(二)強化財務監(jiān)督，完善院內各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理，適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度，制定了財務處財務會議制度和議事規(guī)則，修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對，確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，認真落實廉潔自律的有關規(guī)定，強化財務監(jiān)督，進一步規(guī)范和完善院內各項財務制度，堅持原則，規(guī)范操作，抓好了自身的隊伍建設。
(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，根據學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。
(四)加強學生收費管理，做好獎貸學金的發(fā)放工作。面對開學初學生的收費壓力，財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作，不出差錯，我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中，我們克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發(fā)揚“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的精神，加班加點，經過辛勤工作，圓滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯(lián)系，完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發(fā)放工作。本年度集中收費次，開收款收據本，計份。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份，帳目清楚、日清月結并及時與銀行對帳，做到帳實相符。
(五)加強對外聯(lián)系，維護學院的整體形象。在對外聯(lián)系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯(lián)系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，全年辦理稅收減免近元，學院教學用車輛減免車船稅元，減免物價年審收費元，銀行貸款利息減收元，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定，社會培訓發(fā)票的領用等工作，為學院整體發(fā)展盡了本部門的最大努力。
二、2018年的工作思路。
一年來，在學院黨委的正確領導下，通過大家的共同努力，財務處在各項工作中取得了一些成績，但也存在著不足之處。放眼2017年，財務處全體員工決心不斷進取、與時俱進，以勤奮工作創(chuàng)造新業(yè)績，以優(yōu)質服務樹立新形象，以高效管理再上新臺階。
一是繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。
二是按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區(qū)系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導。
三是繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與學院及院屬產業(yè)實體的相關的財政、物價、稅務事宜;繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發(fā)展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發(fā)展與建設資金的需求。
四是繼續(xù)抓好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，在充分保障日常工作正常開展的情況下，做好會計人員的相關業(yè)務知識、會計職業(yè)道德等的后續(xù)教育工作，以便更好的適應學院發(fā)展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。同時，完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協(xié)調工作。
財務總賬工作總結篇十三
xx公司財務部門:。
轉眼6月份已過，月初財務部門人事發(fā)生了變動，由于各種原因，原會計主管xx離開了他干了兩年多的xx及xx公司的他熱愛著的財務崗位，同時也離開了xx這塊熱土，奔向他美好的未來?，F(xiàn)由我，xx，xx三人擔任xx及xx公司的財務工作，我主要負責財務外聯(lián)工作，具體包括向財政局、州及縣工業(yè)局、統(tǒng)計局等各有關單位及部門報送各種報表，向兩稅局納稅以及其他偶發(fā)事項，同時進行平時業(yè)務處理及月底編制報表，統(tǒng)計各發(fā)電站發(fā)電量及供電數(shù)值，與辦公室及農網項目負責部門溝通，熟悉和處理xx業(yè)務及賬套，前期輔導公司新派會計盡快熟悉公司各種業(yè)務，以早日上手操練。配合分公司領導交辦的臨時工作及其他需要處理的臨時工作。xx負責和學習日常業(yè)務發(fā)生單據的`編制及報送xx有關資料其他臨時性工作。
本月共發(fā)電158.73萬度，其中xx電站發(fā)電123.35萬度，xx電站發(fā)電22.48萬度，xx電站發(fā)電12.9萬度，本月收入共計713401元，其中xx公司收入（xxx）437184元，電費收入274217元，其他收入1760元，營業(yè)外收入240元。xx及xx公司營業(yè)執(zhí)照xx年度網上年檢，接xx剩余工作現(xiàn)已完成年檢。xx及xx公司要進一步完善一些日常工作制度，便于日常管理，有抄表制度，營銷管理制度，差旅費報銷制度已完成編制，已送達。其他送達各單位報表及資料和月底報表編制在有序進行中。
開具增值稅專用發(fā)票的金稅卡系統(tǒng)經常出現(xiàn)打不開現(xiàn)象，金稅。
卡航天針式打印機上月已斷針，無法正常打印增值稅專業(yè)發(fā)票，與金稅卡公司溝通需拿到金稅卡總部方可修理，由于我們公司地處偏僻，不方便修理，現(xiàn)在xx公司都是手工錄入我方專票，長此以往該司不確認，需盡早修理。
本月xx項目，xx集團六月二十二日劃撥到xx公司賬戶63729.75元，其為xx年xx完善項目投資款；同時財政局劃撥xxx高低壓配電工程款30萬元到xx公司賬戶?！秞x鄉(xiāng)至xx村電網10kv建設14.866km》投資80萬已竣工，其中途各環(huán)節(jié)需要提供的資料不全，為達到審計要求，需各部門配合方可解決。
財務總賬工作總結篇十四
轉眼，送走了x年，迎來了x年，過去的'一年里，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就x年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。
通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。
為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據。
1、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計。
2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作。
4、根據醫(yī)院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料。
5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表。
6、積極辦理其他各項涉稅事務。
7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理。
8、進一步加強了會計基礎工作的建設力。
針對當前的經濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內控管理工作，加強內部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內控制度建設;積極開展以經濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。
財務總賬工作總結篇十五
在財務管理中，財務總賬是一個至關重要的組成部分。通過對財務總賬的記錄和分析，企業(yè)可以及時掌握財務狀況，制定合理的經營策略，做出正確的決策。在我的工作中，我深刻體會到了財務總賬的重要性，并積累了一些心得體會。以下是我對財務總賬的理解和體會的五段式文章。
財務總賬是企業(yè)事務的核心記錄，記錄了企業(yè)在特定時間內的經濟業(yè)務活動和財務狀況，具體反映了企業(yè)的收入、支出、資產和負債等方面的情況。財務總賬是核算和監(jiān)督企業(yè)運營的重要工具之一，能夠幫助企業(yè)了解自身的財務狀況、核實交易、控制風險、制定發(fā)展戰(zhàn)略等。對于企業(yè)管理層來說，財務總賬提供了一個全面、準確、可靠的財務信息基礎，是企業(yè)決策的重要參考依據。
段落二：財務總賬的管理要點和技巧。
在實際操作中，財務總賬的管理需要注意一些要點和技巧。首先，要建立科學的賬戶體系，分類明確，確保賬戶的準確性和完整性。其次，要及時記錄每筆交易，確保財務數(shù)據的時效性。同時，要關注交易的真實性和合規(guī)性，嚴格執(zhí)行會計準則，確保財務數(shù)據的準確性和合規(guī)性。此外，要做好財務數(shù)據的風險管控，防止出現(xiàn)數(shù)據錯誤或丟失，保護企業(yè)和客戶的財產安全。
段落三：財務總賬的分析和應用。
財務總賬不僅是一個記錄工具，還是一個分析和應用工具。通過對財務總賬的分析，企業(yè)可以了解自身的盈虧情況、資產負債情況，制定合理的財務計劃和戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置。同時，對財務總賬中的各項指標進行分析，可以發(fā)現(xiàn)經營中存在的問題和風險，及時采取措施進行調整和改進，提高企業(yè)的經營效率和盈利能力。
在實際工作中，財務總賬的管理過程中難免出現(xiàn)疏漏和錯誤。因此，對財務總賬中出現(xiàn)的問題和錯誤進行反思和改進非常重要。首先，要及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，確保財務數(shù)據的準確性。其次，要不斷總結經驗，改進管理方法和流程，提高工作的效率和質量。最后，要根據財務總賬的分析結果，及時制定相應的改進措施，并與其他部門進行合作，共同推動企業(yè)的發(fā)展和進步。
段落五：財務總賬的前景和挑戰(zhàn)。
隨著科技的發(fā)展和企業(yè)的數(shù)字化轉型，財務總賬也面臨著新的前景和挑戰(zhàn)。一方面，財務總賬的數(shù)字化管理將極大地提高工作效率和準確性，同時也將為財務人員提供更多的分析和決策依據。另一方面，隨著大數(shù)據和人工智能等技術的應用，財務總賬將面臨著數(shù)據保護和隱私安全的挑戰(zhàn)。因此，財務人員需要不斷學習和更新技術知識，提高自身的綜合素質，才能更好地應對未來的發(fā)展和挑戰(zhàn)。
總結：
財務總賬在企業(yè)財務管理中起著至關重要的作用，通過對財務總賬的管理和分析，可以幫助企業(yè)把握財務狀況，制定發(fā)展方針。要做好財務總賬的管理，需要注意賬戶體系建立、數(shù)據準確性和合規(guī)性等方面。同時，還要善于利用財務總賬進行分析和應用，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施。財務人員應不斷學習和適應新技術的發(fā)展，在數(shù)字化時代中把握好財務總賬的前景和挑戰(zhàn)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。
財務總賬工作總結篇十六
xx開發(fā)置業(yè)xxx項目自xx年4月開始籌備，在集團的大力支持，實業(yè)公司正確領導和決策下，置業(yè)公司全體員工、各個相關部門克服了人員相對不足、時間要求緊、房地產市場宏觀調控等多方面不利因素的影響，積極配合和堅決執(zhí)行實業(yè)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，齊心協(xié)力，眾志一心，扎實工作，實現(xiàn)了“三當”，即當年開工，當年銷售、當年售罄的驕人成績，同時也為房地產商業(yè)品牌的創(chuàng)立做出了自己應有的貢獻。
截至xx年末，項目總共實現(xiàn)銷售資金回流6。6億元，銀行按揭簽約放款率達1，建設投入期現(xiàn)金流3。17億元，預計本項目最終實現(xiàn)銷售凈利潤1。25億元，實現(xiàn)項目投資回報率達2。7，圓滿地完成了xx集團和實業(yè)公司下達的各項工作考核指標。
（一）在實業(yè)公司的監(jiān)管下，財務工作實現(xiàn)了幾個突破。
1）監(jiān)督與服務。
xx年初，實業(yè)公司實行項目公司目標成本管理監(jiān)督考核，因此公司要求內部財務管理監(jiān)督水平需要不斷地提升。外部，稅務機關及銀行對房地產企業(yè)的重點監(jiān)察、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控也相應增加了我們的工作難度。在這不平凡的三年里置業(yè)公司財務部克服了由于財務專業(yè)人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務集中、辦理日常財務事務距離遠、時間長等多方面困難，在公司各級領導的鼎力支持和關懷下，使得財務部在職能管理上積累了一些經驗，并向前邁出了一大步，堅決做好財務審核、監(jiān)督和服務等各項工作。
2）合作銀行的選擇。
在與銀行商談按揭合作條件的過程中，財務部分析了以前開發(fā)項目的一些經驗和教訓，對項目銷售后的資金安全及時回流和開發(fā)商承擔的連帶擔保責任以及為配合銷售緊密相連的系列增值服務等多方面進行了認真細致的研究，經過反復具體地、探索性地調查討論和斟酌比較，并屢次與多家內外資銀行領導的談判協(xié)商，結合實業(yè)公司對香蜜湖項目資金運用等方面的具體要求，尋找適合我們項目的合作伙伴，終于在預定時間內與各合作銀行（中行、招行、深發(fā)展）達成一致地針對香蜜湖項目的多項惠的政策。
從最初的只能憑合同抵押回執(zhí)到最終業(yè)主按揭合同簽定后憑預售買賣合同的復印件即放款，使得我項目巨額現(xiàn)金回流時間至少提前了兩個月，開盤銷售一周內回流資金近1億元，限度地把控住銀行的放款節(jié)奏，也使得公司有充足的自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及時，同時也保證了后續(xù)合同備案和抵押等工作的及時順暢。
（二）在連帶擔保責任方面。
我們實現(xiàn)了目前深圳銀行業(yè)所能給予房地產開發(fā)商的惠條件：連帶擔保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開發(fā)商擔保責任，較房產證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時間，同時也免除了數(shù)千萬相關擔保保證金的巨額支出。
（三）免費合作增值服務。
我部與具有多年房地產行業(yè)經驗的銀行達成協(xié)議，共同舉辦盛大的開盤儀式、各類高尚的業(yè)主聯(lián)誼活動，支持網點免費銷售宣傳、行內網絡及刊物宣傳、定期發(fā)布樓盤信息、共同開發(fā)社區(qū)智能卡等一系列增值服務，為保證良好的銷售態(tài)勢創(chuàng)造了機遇。
（四）為工程、銷售部門提供秀的服務。
項目銷售準備及開展期間，營銷部與財務部的工作被推向了最前沿。財務部在銷售的重要期間扮演著監(jiān)督管理和服務的角色。
1）研究編制銷售日報小軟件，及時獲得銷售新信息，發(fā)現(xiàn)并解決問題。
在未能使用銷售軟件的情況下，部門員工做了艱苦的努力，齊力研究并編制和逐漸完善了《銷售情況日報表》以彌補因銷售信息缺乏和滯后給財務工作帶來的種種難題，及時與銷售部門的銷售日報表進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，以此來判斷分析銀行、財務及銷售等各個單位部門的銜接情況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，加強內部控制，提出有關措施，及時改進。
2）我部與深銀聯(lián)及合作銀行聯(lián)系安裝了固定和移動兩種pos刷卡機，極大的方便了業(yè)主交納定金和首期款，并協(xié)議由銀行承擔深銀聯(lián)刷卡手續(xù)費，從而降低了財務費用。
經過上級實業(yè)公司和我司各部門的不斷努力，原計劃項目現(xiàn)金流3。61億元，實際現(xiàn)金流為3。17億元，節(jié)約投入資金44萬元。
（五）編制工程付款臺帳，建立部門間審核方式。
在項目成立伊始，每筆工程付款在財務部都要經過2次記錄，一次是金蝶財務系統(tǒng)入賬，另外一次是“工程臺帳”，由于財務系統(tǒng)近年連續(xù)升級和更換賬套，所以對每項合同整個的付款情況在需要查詢時要經過賬套的轉換，比較耽誤時間，工程臺帳的建立無疑是節(jié)約查詢時間的很好辦法，并且能一目了然地反應該類和該項合同名稱、合同金額、結算金額、付款逐次逐筆時間、憑證號碼、累計付款額、發(fā)票開具情況、剩余款項、是否已經繳納印花稅等細節(jié)。另外，我們根據工程臺帳與工程部門預算人員進行不定期核對每項合同的付款等情況，確保雙方審核、記錄正確，保證工程款項的支付無誤。
（六）加強與稅務等政府部門溝通，積極推進土地增值稅清算。
兩年來，置業(yè)公司財務部積極研究學習國家新的財政稅務政策，加強了與稅務部門等的溝通往來，努力尋找應對方案，為確保稅務工作的順利進行做著準備。在初始的會計核算中我們沒有注意到開發(fā)成本科目下設置的“開發(fā)間接費用”的`重要性，其實直接組織、管理開發(fā)項目發(fā)生的費用，包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可以在此科目下列示，而開發(fā)間接費用作為房地產開發(fā)成本的基本一項，按照稅法的規(guī)定在計算房地產企業(yè)土地增值稅時有加計2的扣除，僅這一點就使得置業(yè)公司的土地增值稅應納稅額減少近1萬元。
xx項目走過熱火朝天的建設和銷售階段，回顧過往，我們發(fā)現(xiàn)工作當中有很多的不足，有的不足在發(fā)生前就得到了上級領導的及時糾正，有的則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的，這些不足都會使得我們的工作多走彎路，甚至產生財務風險。
（一）營銷臺帳建立的重要性。
營銷臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用，因為營銷部門沒有類似預算的崗位，費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱，又不像財務部門與工程部門這樣可以實現(xiàn)成本支出的雙控，所以日常對銷售費用的支出和管理、控制的職能其實僅僅是由財務部門單方面完成的。尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛剛開始的階段更是款項支付頻繁，形式也多樣繁雜，經常會出現(xiàn)與同一家公司簽訂多項合作協(xié)議，工作強度和壓力忽然的增加，更是考驗我們的認真細心程度，這個時候如果能夠按時記錄營銷臺帳，那么每次付款就不會感覺混亂，心中有本明白賬。
（二）銷售費用與開發(fā)成本支出的預警。
項目公司每年都會根據實際情況調整費用目標，造成費用超支各有不同說法，實質的原因除了受市場價格和政策的波動之外，主要是缺乏超支預警的敏感性，對于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必須按期支付，哪些款項需要暫緩支付等等這些內容都需要我們財務人員有對市場和項目形象進度的了解以及良好把控能力。費用把控離不開事前的預計、事中的控制和預警、事后的分析三個步驟，財務人員不應該停留在傳統(tǒng)的在辦公室做做帳表上面，要爭取更多的機會和時間走出去，促進與內部各個職能部門的溝通、信息共享，與外部相關市場的接觸，增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力，這樣根據細項預計費用情況制定出來的計劃目標更趨于可靠性和真實性，不至于調整的偏差太大。根據前述制定的計劃目標來指導日常工作，細項費用的動態(tài)出現(xiàn)了明顯的異常變動與目標對比就有了預警信息。
（三）管理費用使用要區(qū)別責任中心。
管理費用也往往容易超計劃，這項費用的支出都是由公司內部各個職能部門累積的，超計劃也難找到根源，尤其是業(yè)務招待費、汽車費用、辦公用品等費用在發(fā)生時都認為是必要的，難以控制，xx年置業(yè)財務部提出將費用控制落實到每個部門，使得每個職能部門都成為費用的責任中心，每個職能部門再落實到每個職員的頭上，年初制定計劃目標，作為部門工作考核的指標，減輕了以前單由財務部門一廂情愿控制，其他職能部門不理解、難于配合、不照此執(zhí)行的矛盾、尷尬局面，讓職員、部門共同擔負費用控制的責任，有力提高了目標的執(zhí)行效力。
以上的一些心得體會都是從財務工作的細節(jié)出發(fā)的，每個日常工作的細節(jié)雖小，但是都關系到整個財務工作的最終品質，與整個項目完成優(yōu)良情況息息相關，我們無非是要做到心中有數(shù)、有底，不辱財務部門的職責使命。
置業(yè)財務部的工作方方面面都離不開公司各級領導和各位同事對我們財務工作的指導和關懷，有如此強大的精神支持，是我們做好公司財務工作的巨大精神動力和力量。
我們也將繼續(xù)隨時求得上級領導的無盡支持，做好以下重點工作：
（1）繼續(xù)保持與稅務及相關政府。
部門的溝通聯(lián)系，及時掌握國家新的政策法規(guī)，分析稅務新政對公司發(fā)展的影響，規(guī)避風險，并且堅決完成項目土地增值稅等的清算工作，不留尾巴。
（2）加強與同行業(yè)人員的溝通和探討，加強財務制度執(zhí)行力度，把握總體工作思路，做細、做精財務工作，充分發(fā)揮財務部門的職能作用，保障和促進全局各項工作順利開展。
（3）與公司銷售部門配合，共同完成銷售后期的房產證的辦理，保證資金和辦證工作的萬無一失。
（4）與公司工程部門共同完成銷售后期的開發(fā)成本費用結算，為實業(yè)公司及集團公司提供最可靠和及時有效的財務數(shù)據。
（5）本年年底前對固定資產以及低值易耗品等資產進行清查，并向實業(yè)公司財務部提交清查結果報告和處理意見。
以上是對“xxx·xx”項目財務方面的基本總結。重點在于發(fā)現(xiàn)問題，認識自己，有力推進xx年及以后的各項工作，體現(xiàn)“理性務實”精神。
財務總賬工作總結篇十七
第一段：引言（150字）。
財務總賬是一個企業(yè)財務管理中至關重要的組成部分。通過準確記錄和歸類企業(yè)的財務交易，財務總賬為企業(yè)決策和財務分析提供了重要的信息。在我工作的這段時間里，我深刻體會到財務總賬的重要性，并從中獲得了一些寶貴的心得體會。
第二段：準確性和完整性（250字）。
財務總賬的準確性和完整性是其最重要的特征。我學到了在記錄財務交易時要做到準確無誤，不能有任何遺漏和錯誤。在操作過程中，我要謹慎核對每一筆交易的金額、日期和相關信息，以確保財務總賬的準確性。另外，財務總賬的完整性也是至關重要的。我學會了記錄每一筆財務交易，不僅要記錄金額和日期，還要記錄相關的往來單位，以及交易的具體內容和目的。只有準確和完整的財務總賬，才能為企業(yè)的財務管理和決策提供可靠的依據。
第三段：分類和歸納（250字）。
財務總賬的另一個重要功能是對財務交易進行分類和歸納。通過將不同類型的交易進行分類，我可以更好地了解企業(yè)的財務狀況和經營狀況，并進行相應的分析和決策。在學習和工作中，我學會了將交易按照資產、負債、所有者權益、收入和費用等方面進行分類，將同一類型的交易歸納到同一科目中。這樣一來，我可以清晰地了解企業(yè)的各項財務指標，并進行更加深入的分析和控制。
第四段：財務分析和決策（250字）。
財務總賬提供了大量的信息用于財務分析和決策。通過對財務總賬的數(shù)據進行分析，我可以了解企業(yè)的盈利能力、償債能力和經營效益等重要指標。在學習和實踐中，我學會了運用財務比率分析、財務報表分析和成本費用分析等方法，深入剖析企業(yè)的財務表現(xiàn)，并根據分析結果提出相應的改進措施和決策建議。財務總賬的數(shù)據和分析結果對企業(yè)的經營決策和戰(zhàn)略規(guī)劃起到了重要的指導作用。
第五段：注意事項和總結（300字）。
在實踐中，我也注意到了一些財務總賬的常見問題和注意事項。首先，財務總賬的記錄應該及時進行，不能拖延。及時記錄財務交易可以避免遺漏和混亂，保持財務總賬的準確性和完整性。其次，財務總賬的存檔和備份也非常重要。我學會了定期對財務總賬進行備份，以防止數(shù)據丟失和誤操作造成的問題。最后，對于財務總賬的數(shù)據安全要保持高度警惕，采取措施加強信息保護和數(shù)據安全。
總結起來，財務總賬的準確性和完整性、分類和歸納、財務分析和決策，以及注意事項和總結等都是我在學習和工作中從財務總賬中獲得的寶貴體會。深入理解和運用財務總賬可以提高企業(yè)的財務管理水平，為企業(yè)的發(fā)展提供堅實的基礎。
財務總賬工作總結篇十八
××年很快就要過去，回顧一年來本部門所做的工作：
未了的歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整、會計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業(yè)務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作，繁雜的分部門、分項目核算工作，財務預算、計劃執(zhí)行情況的核算，各種財務票據的領取、規(guī)范化使用、票據核銷工作，財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門間工作的協(xié)調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協(xié)調，財務新知識的學習與實踐等等，全體財務處人員真是感慨萬千。
“只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財務人員正是牢牢記住了這一點，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員拎成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量。××年在學院財務人員較少、財務人員和財務核算體系較大調整的情況下，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將××年學院財務處總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。
（一）精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚。
“凡事預則立”，××年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下，總結了以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。
××年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，特別是學院規(guī)定每月5日必須提供內部分部門、分項目年度經費計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務人員就是為了實現(xiàn)一個共同的目標——準確、及時的提供財務核算信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。
（二）堅持會計創(chuàng)新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績。
由于學院的財務基礎工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業(yè)務單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學院開辟新的辦學途徑，學院采用新的核算體系，會計人員相對較少，會計人員和會計業(yè)務變動較大等等，引起的學院財務工作壓力日易顯現(xiàn)。大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成，全體財務人員從來不計較個人得失，××年清理了大量歷史遺留的未達賬項，清理了大量的未付工程款項等等。
為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學院的整體利益，確保學院的利益最大化，在進行賬務處理的過程中，一項資產的購置支出不得兩次進入成本。院財務處在相關領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學院統(tǒng)一按照事業(yè)單位會計制度的核算模式進行分事業(yè)支出和經營支出分別會計制度進行會計核算，即將學院經營支出的資產購置采用經營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學院節(jié)省大量的資金流出，為學院的發(fā)展提供了財務基礎。
財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。
財務收支兩條線就是所有的財務收入都必須入學院統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按學院事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。財務“收支兩條線”是學院所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好學院的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分學院的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學院領導和有關上級主管部門領導的好評。
學院國有資歷本的保值增值是學院全部活動的一個重要的結果，縱觀國有資本保值增值的'幾個方面：收支節(jié)余和實物投資形成的一般基金、?？顚Ｓ玫膶Ｓ没鸾Y余、實物購置形成的固定基金增長。在上述幾項保證國有資本值增值的內容中，保證固定資產的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方面。財務處全體人員正是從這個重要方面入手，在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不茍的做好的每項實物資產購置的入庫驗收手續(xù)的審核工作，從而從源頭上控制住了學院實物資產的真實、完整。保證了國有資產保值增值目標的實現(xiàn)。
資金是學院正常教學活動和學院發(fā)展的血液，××年由于學院銀行還貸款的巨大壓力，從年初開始學院就面臨著銀行轉貸款難等資金壓力，具體原因為：
第一、國家為控制宏觀經濟發(fā)展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款；
第二、學院不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。學院事業(yè)性資產不能作為銀行貸款擔保的資產，又不能與其他單位進行互相擔保。
第三、學院的經營性收支單獨核算后，事業(yè)性收支的資金進出量相對減少，現(xiàn)有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款。
第四、由于學院日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關系等等。
××年在學院領導的直接領導和局財務處的直接協(xié)調下，通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2400萬元，新辦理銀行貸款1500萬元，較大的綏解了學院的資金壓力，保證了學院正常教學工作的開展。
在對外聯(lián)系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯(lián)系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，××年辦理大通達公司稅收減免近20萬元，學院教學用車輛減免車船稅4萬元，減免物價年審收費8萬元，銀行貸款利息減收8萬元，力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬元，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定，社會培訓發(fā)票的領用等工作。更值得一提的是，財務處在對外交往的過程中，時時不忘宣傳學院，××年利用工作的便利為學院招收駕駛培訓學院200多人，為學院整體發(fā)展盡本部門的最大努力。
××年學院財務處在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調下，盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現(xiàn)結合學院××年財務工作將××年學院財務處工作設想如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，增強學院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強學院的財務、會計核算工作，將學院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從學院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證學院財務工作的真實、完整，維護學院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關的溝通、交往，在院領導的直接領導和局財務處的關心、幫助下，力爭辦理完畢××萬元到期銀行貸款的轉貸款手續(xù)，并力爭開辟新的資金來源渠道，保證學院正常教學工作的資金需要。
第五、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學院爭取更多的優(yōu)惠政策，為學院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭學院利益最大。
第六、堅持“財務收支兩線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學院有限的資金，使學院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。
第七、進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
第八、象財務人員學習、運用公文寫作知識一樣做好財務知識在全院的宣傳、貫徹工作，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學院整體財務工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進一步辦理學院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
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