最新財務人員日報與工作計劃(59篇)

光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務人員日報與工作計劃篇一

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經辦順利完成了20__年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了_、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

財務人員日報與工作計劃篇二

轉眼間，20xx年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、前期財務工作總結：

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通|方|案范|文庫=整理%能力等。

第一階段;

“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常@方案.范.文.庫整理~財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

第二階段;發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常@方案.范.文.庫整理~管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

第三階段，不斷提升階段：

20xx年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。

二、主要經驗和收獲：

財務人員日報與工作計劃篇三

1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況，酒店財務工作匯報。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得祝以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%

4.安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

5.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基矗同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!

6.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。

7.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗

8.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。

快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數(shù)量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報!及時的反應情況，保證酒店利益不受損失!

財務人員日報與工作計劃篇四

光陰如梭，今年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任?！皠諏?、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題

其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；

其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；

其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠； 以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明;

財務人員日報與工作計劃篇五

xx年，我校預算收入億元，實際收入億元，完成年度預算的。其中：財政撥款億元、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元，增幅。

收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。撥款總量達億元，比上年增加5252萬元，增長。包括：(1)基建經費撥款萬元，包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出萬元;(2)國家獎學金、助學金撥款萬元;(3)xx年省部共建專項經費1100萬元指標結轉本年度。二是事業(yè)收入增加1753萬元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325萬元，達億元;科研事業(yè)收入2347萬元，比上年增加1428萬元，增長。三是上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。

xx年，我校預算支出億元，實際支出億元，完成年度預算的。支出總量較上年增加億元，增幅。支出結構為:人員經費支出8788萬元、公用經費支出億元。

(一)人員經費支出情況

xx年度，我校人員經費支出8788萬元，較上年增加1967萬元，增長。支出明細為：

1、工資福利支出4844萬元，較上年增加1025萬元，增長。支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。另外，本年度學校為合同聘用人員購買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險，增加社保支出45萬元。

2、對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上年增加942萬元，增長。支出項目包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因：一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼，離退休人員支出增加114萬元;二是發(fā)放國家獎學金、助學金和經濟困難學生生活補貼397萬元;三是因工改調資后增加了住房公積金的繳費基數(shù)，增加支出83萬元;四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升;五是因學費收入增加，提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。

xx年，學校發(fā)放住房補貼596萬元，包括住房公積金萬元、提租補貼萬元。

本年度，我校醫(yī)療經費支出592萬元，比上年增加90萬元，其中：公費醫(yī)療支出259萬元，醫(yī)療補助支出124萬元，上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元。當年醫(yī)療經費撥款萬元，醫(yī)療費用超支303萬元，均由學校預算外資金支付，體現(xiàn)了學校對教職工和離退休人員的高度關心，為全校職工的健康提供了資金保障。

xx年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000元;退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經費的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。

(二)公用經費支出情況

xx年，我校公用經費總支出億元，比上年增加億元，增長。支出明細為：

1、商品和服務支出4600萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經費、福利費等項目支出。其中：水電費萬元(包括校本部萬元和南校區(qū)萬元)，較上年減少萬元，降幅，但支出總量仍較大。勞務費萬元，比上年減少萬元，支出水平持續(xù)下降。交通費萬元，差旅費萬元，維修(維護)費萬元，培訓費萬元，招待費萬元，實驗專用材料萬元，工會經費萬元，福利費萬元。

財務人員日報與工作計劃篇六

回顧20__年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20__年公司的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：公司20__年8月試開業(yè)，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三、對內、對外協(xié)調方面

1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為公司為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作

1、在公司籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行公司管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。

3、及時填制公司的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的財務例會，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合財務部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

財務人員日報與工作計劃篇七

__年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、 全年量化指標完成情況

1、 資金上存率95%以上;完成，達到97%。

2、 年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級__萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。

3、 總部費用支出控制__萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。

4、 全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度計劃的42%。

5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目3個，均做了資金策劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。

6、 全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。

7、 辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、 主要經濟指標分析

1、主要經濟指標

單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)

隧道公司74, 77, 4, 35,

安徽公司23, 24, 33,

鐵路經營部31, 26, ()22,

其中：哈大項目1, 1, ()3,

石武項目2,

武黃項目9, 12, 8,

贛韶項目8, 4, 3,

沈丹項目5, 3, 2,

五盂項目2, 2, 2,

準神項目1, 1, 1,

合 計129, 128, 4, 92,

上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況

單位累計

收款數(shù)上交

比例收款應

上交數(shù)半年利潤數(shù)利潤上交比例利潤應交款數(shù)合計應交實際

上交欠交年度

指標完成率

隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%

安徽分公司30487 2% 20. %91 7011000.(299)__ 50%

鐵路經營部22497 (582)200%562382 180 3000 13%

剛果項目部20% 500.

合計114811 30273908 200% %

上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。

三、上半年所作的主要工作：__年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標__萬元的一半之內。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟

進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。 5、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

4、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現(xiàn)場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。

財務人員日報與工作計劃篇八

一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”;

二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務;

三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù);

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量, 合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

五、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放;

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務人員日報與工作計劃篇九

20__年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫忙下，與本部門同事的共同努力下完成了20__年各項工作指標任務，并取得了必須的成績?；仡欉^去，作工作總結如下：

一、愛崗敬業(yè)，堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作過程中，我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加強學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，職責重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就務必不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習物業(yè)業(yè)務知識，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結合實際進行學習和實踐，用心參加各項培訓和學習。

三、加強收入管理

定期提醒各部門把應收費用回收，每月協(xié)助分公司負責人向房產局提交各種報表，及時向政府收回1—3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產局辦事員搞好關系，遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢，你那么計較緊張干嘛？”

四、加強會計核算管理

認真做好會計基礎工作，對各部門同事所需報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律退回更正，完善務必手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數(shù)字準確、報送及時。

五、服從公司安排

理解公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。2—5月份兼做了__地產的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的一致贊賞。9—12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協(xié)助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

總之在20__年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻自我的力量。

財務人員日報與工作計劃篇十

去年，學校總務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在校領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，根據(jù)學校財經理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作嚴格正規(guī)、嚴謹踏實地工作。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員擰成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將學校財務總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

一、資金籌措、內外協(xié)調方面

反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對學校發(fā)生的每一筆經費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我校財務室已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

資金是學校正常教學活動和學校發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。

在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學校的利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳學校，為學校整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

二、財務會計核算方面

核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算，隨時都可以查出每各處室每個月實際發(fā)生的費用。

（一）精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚

“凡事預則立”，學校全體財務人員在學校領導和有關專家的指導、幫助下，總結以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學校的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據(jù)學校發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電化手段設置了財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

（二）堅持會計創(chuàng)新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量事項，取得了階段性的工作成績。

由于近年來由于學校擴大辦學規(guī)模，學校財務工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學校的整體利益，確保學校的利益最大化，在進行賬務處理的過程中，一項資產的購置支出不得兩次進入成本?？倓仗幵谙嚓P領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學校統(tǒng)一按照事業(yè)單位會計制度的核算模式進行分事業(yè)支出和經營支出分別會計制度進行會計核算，即將學校經營支出的資產購置采用經營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學校節(jié)省大量的資金流出，為學校的發(fā)展提供了財務基礎。

三、財務會計監(jiān)督方面

監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督，不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對學校整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點，以保證學校財產不受侵害。

總務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行資金核對。確保學校資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學校的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作。

財務“收支兩條線”是學校所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律，就是所有的財務收入都必須入學校統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按學校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學校的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，總務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分學校的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學校領導和有關上級主管部門領導的好評。

四、經費管理

管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，學校財務室能夠隨時完成學校領導和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與學校管理和決策，對學校存在的不合理現(xiàn)象，財務室已經提出合理化建議，大部分已被采納。

科學合理編制學校收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理，合理配置學校資源，努力節(jié)約資金，加強資產管理，防止學校資產流失，對學校財務活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督，積極開展財務分析工作，確保學校財務活動的效益性，開展了預算內經費管理、預算外經費管理和往來款項管理和其他工作。

一預算內經費管理工作

預算內經費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務費等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經費管理。

1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等。

2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。

3、公業(yè)務費開支嚴格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報，不能以領代報或以借代報，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報銷。

4、采購、維修大額開支實行集體研究決定，并簽訂采購、維修合同，上報相關部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。

二預算外經費管理

預算外經費主要來源于學校對學生的雜費收取，主要用于學校的辦公室費開支。

三往來款管理

往來款主要有書款、免費教科書款、特困生減免款、學生傷亡補助、計算機工程款、住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、代課金、教學獎懲、單位及個人借款，往來款一律執(zhí)行?？顚Ｓ?，絕不挪作他用。

四其他工作

1、按時完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔和職稱變動晉檔工作。

2、認真進行校產清理上報，防止學校資產流失。

3、錄入人事工資管理系統(tǒng)，完善單位人員人事工資檔案，為高效管理奠定基礎。

4、高質量、高要求完善預算工作。

五、__年工作設想及需要改進方面

去年學?？倓仗幈M管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現(xiàn)將今年學校總務處工作設想

第一、在條件允許的情況下，增強學校財務計劃執(zhí)行情況的控制分析，進一步加強學校的財務、會計核算工作，將學校的財務基礎工作進一步做實。

第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。

第四、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取的資金。

第五、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學校有限的資金，使學校的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。

第六、進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。

第七、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。

六、幾點感想

1、領導的重視與支持是搞好工作的關鍵。領導的重視程度越高，工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對工作的高度重視和大力支持。校領導對財務工作倍加關注，對重大問題的定性與處理親自過問，對財務報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為財務工作的順利實施提供了有力保證。

2、財務工作要樹立服務意識。財務工作的性質決定了財務工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。

3、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；

4、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能；

5、團隊協(xié)作精神非常重要；

總之，經過共同努力，雖然我們財務工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步改進，力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯(lián)系我們的實際情況，努力使工作再上新臺階！

財務人員日報與工作計劃篇十一

回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作著重于內部費用的控管、成本、費用的核算以及對下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年個人工作做以下總結；

一、費用的規(guī)范管理

嚴格按照內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用，差旅費、業(yè)務招待費根據(jù)不同的職務進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

二、會計的基礎工作

規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規(guī)定時間及要求完成各項本職工作情況。每月積極配合領導完成了領導安排的其他工作。維護財務部內部的電腦以及財務軟件的數(shù)據(jù)維護。

三、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用

1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)財務部的工作安排，本人任職xx會計一職。在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，把握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全部同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責各分公司報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。

在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于分公司場所分散，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧一陣的建友核銷工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧完成領導交辦的臨時性工作。

四、努力完成領導交辦的臨時性工作

財務人員日報與工作計劃篇十二

20xx年3月19日我應聘到物業(yè)公司會計崗位工作，在緊張的工作中不覺現(xiàn)在就到了年末，20xx年的財務工作雖然還在持續(xù)中，但是回首這幾個月來的財務工作，心中感受頗多。在物業(yè)公司快速發(fā)展期間，我有幸成為了其中的一員，因為企業(yè)的快速發(fā)展也促使我不得不加強自身素質的提高，以便適應公司快速前進的步伐。在領導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學習相關財務知識，時刻注意將理論知識和財務實踐結合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到很大提升，能順利地完成領導賦予的各項工作任務，較好地履行了崗位所賦予的職責。入職以來，我主要負責財務核算、納稅申報等工作，現(xiàn)將我這期間的思想、工作情況匯報如下：

一、思想方面在思想方面

不斷學習物業(yè)公司的管理理念和企業(yè)文化，始終以“崇德、齊同、卓新”的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。

二、工作方面

1、財務核算工作財務核算是會計人員的基本工作，也是日常性工作。現(xiàn)在的財務核算都是借助財務軟件來完成的，對財務軟件的日常性工作操作已經可以熟練掌握使用。在工作中做到及時編制憑證、按時結賬、及時準確的出具財務報表并上報公司財務中心。

2、月度資金預算及20xx年財務預算的編制“凡事預則立，不預則廢”——按照物業(yè)公司財務中心的要求每月及時填報月度資金預算表及年終填報下年度的資金預算計劃，在完成此項工作中體會到公司在資金的方面的管理的先進性。合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全。

3、財務內部報表的編制在日常的財務核算中編制的《資產負債表》、《損益表》等基礎的財務報表并不能滿足一個日益發(fā)展壯大的公司管理層企業(yè)管理的需求，而財務中心適時的推出、改進一系列的財務內部報表，為公司的進一步發(fā)展奠定了一個夯實的基礎。在編制內部報表的過程中，能夠正確領會到公司管理層的對物業(yè)公司下一步發(fā)展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，為公司的可持續(xù)發(fā)展做好扎實財務工作。

4、物業(yè)軟件的實施為了完善物業(yè)公司的核算工作，公司安裝了專業(yè)的物業(yè)管理軟件，以方便輔助財務的核算。在物業(yè)管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通，尋求解決完善軟件存在問題的方法，并指導物管員正確的使用軟件。使物業(yè)管理軟件在日常物業(yè)管理中發(fā)揮最大的作用。

5、領導臨時交辦的其他工作對于一件事重要與否應該在第一時間做出正確的判斷，才方便下一步制定計劃。在領導臨時交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要、緊急，然后合理的安排時間，在有效的時間內高質高量的完成領導交辦下來臨時事項。合理的安排時間，有效的利用時間，否則縱使每天忙得團團轉但其實又真的沒干什么，就向一個救火隊員一樣，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微。

新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命，作為物業(yè)的一名普通員工強烈的使命感和責任感又不斷的鞭策我繼續(xù)開拓創(chuàng)新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈原的一句話表達我個人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。

財務人員日報與工作計劃篇十三

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的`順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x。x億元，償還到期貸款__萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是__年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家！

財務人員日報與工作計劃篇十四

各位代表：

我受公司工會主席的委托，向大會做第x屆工會委員會財務工作報告，請予以審議。

自20xx年x月x日工會換屆以來，公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作

大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規(guī)范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了省電力工會、市總工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基矗工會財務工作連續(xù)六年分獲河南省電力工會財務競賽一等獎、xx市總工會財務工作先進單位等榮譽稱號。借此機會，向一貫支持和關心工會建設的各級領導、各有關部門和全體會員表示衷心的感謝!

(一)經費收入情況。200x年初經費余額x萬元。七年來，公司工會總收入為xx萬元。其中：

1.撥繳經費收入xx萬元，包括行政和三產。

2.會員會費收繳xx萬元。

3.上級工會補助xx萬元，主要是：補助購車、辦公費等。

4.行政補助收入xx萬元，主要是：補助購置文體活動場地器材及大型文體活動等。

5.銀行存款利息收入xx萬元。

(二)經費支出情況。經費合計總支出為xx萬元。其中：

1.上解經費。按照撥繳經費收入30%的比例上解省電力工會、10%的比例上解xx市總工會,共計上解經費xx萬元。

2.會員活動費支出xx萬元，其主要用于基層分會開展活動。

3.職工活動費支出xx萬元。其中：

(1)職工教育費。主要用于購職工學習書刊等，支出金額xx萬元。

(2)文體活動費。主要用于組織職工參加省公司文體活動和市總工會舉辦的職工運動會、“文化體育活動月”、“雙節(jié)”文藝晚會、重大節(jié)日文體活動等，支出金額xx萬元。

(3)宣傳活動費。主要用于制作宣傳板面和宣傳條幅，舉辦攝影展等費用，支出金額xx萬元。

(4)其它活動費。慰問一線職工和“三八”節(jié)等活動，支出金額xx萬元。

4.工會業(yè)務費支出xx萬元，其中：

(1)會議費。用于職代會及工運理論研討會等，費用xx萬元。

(2)培訓費。主要用于職工代表培訓、攝影培訓及女職工健康培訓等，費用xx萬元。

(3)專項業(yè)務費。主要用于勞動競賽活動支出等，費用xx萬元。

(4)其它業(yè)務費。主要用于工會自身建設方面。包括給基層分會購照相機、購置必要的辦公用具及辦公用品、接待兄弟單位等，費用xx萬元。

(三)經費結余。截至xx年底經費滾動結余xx萬元。

(一) 密切聯(lián)系群眾，保持經費撥交渠道的暢通。

工會經費是工會工作的物質基礎，確保經費收支主渠道的暢通是工會財務工作的重中之重。為了圓滿實現(xiàn)工會經費的收繳目標，工會先后制訂了《關于加強工會財務管理的規(guī)定》、《工會經費上解季度考核管理辦法》、《xx公司工會經費管理辦法》等，積極指導協(xié)調基層分會會費收繳和工會經費收繳工作，將會員會費按80%返還基層，有效提高了基層分會收繳會費的積極性;工會還加強對多經企業(yè)經費撥繳的規(guī)范化管理。在多經經費收繳方面，七年來，我們加大宣傳力度，使多經各單位從領導到職工真了解工會經費收繳的依據(jù)，通過基層分會的作用，向職工宣傳《工會法》和有關工會經費管理規(guī)定，使每個職工明白工會經費的真正意義和上繳會費是每個會員應盡的義務，打消了模糊概念，收繳率達到了100%，從而使職工支持工會工作變?yōu)楝F(xiàn)實，為工會工作開創(chuàng)了新的局面。

(二)服務中心工作，努力管好、用好工會經費。

本著“統(tǒng)籌兼顧，量入為出，收支平衡，略有結余”的原則，工會始終堅持四個服務的導向。一是為企業(yè)中心工作服務;二是為職工身心健康服務，使職工健康生活，快樂工作;三是為基層分會組織建設服務,有計劃的對基層工會開展活動進行補助;四是為企業(yè)凝心聚力服務。把資金的重點用在促進企業(yè)和諧發(fā)展、維護職工合法權益，開展好職工各項活動、為基層服務、為職工辦實事等方面，堅持做到支出合理，職工滿意。

(三)科學管理，努力提高經費管理水平。

一是強化工會經費的預決算工作。年初周密預算，年中對照檢查，年末認真決算，保證有計劃、有步驟的合理使用經費;二是堅持民主理財，增強經費使用的透明度，面向基層，服務職工。堅持“一支筆”審批制度，重點開支由工會委員會集體討論決定，經審委對工會經費的使用、管理情況進行定期檢查、督促，在每年的職工代表大會上公布工會經費的收繳、使用、管理和經審情況，自覺接受各級組織和廣大會員、職工的監(jiān)督;三是加強財務人員的專業(yè)培訓，積極應用省電力工會開發(fā)的財務管理軟件，實現(xiàn)工會資產的信息化管理和工會財務規(guī)范化管理，工作效率大幅度提高，財務管理水平明顯提升，連續(xù)多年在全省電力系統(tǒng)工會財務審查評比中名列前茅。

隨著工會工作整體水平的不斷提高，工會財務工作任務將更加艱巨。工會財務在工會工作中的經濟保障作用將更加顯現(xiàn)。我們將在上級工會的領導下，堅持科學發(fā)展觀，依法聚財、科學理財、有效用財，全面加強工會財務工作建設，為工會各項工作開展提供堅實的物質保障。

(一)工會要進一步加強對財務工作的領導。

重視工會經費收繳工作，堅持工會經費獨立管理和工會主席“一支筆”審批制度，抓好財務內部控制制度的建設，把握好經費使用的原則、方向和重點，將工會經費用于為職工群眾服務上，用于工運事業(yè)發(fā)展上。關心、幫助、支持財務人員履行職責，大膽探索做好工會財務工作的新方法。

(二)堅持依法收繳工會經費，加大對工會財務工作的考核力度。

繼續(xù)加強對多經企業(yè)工會經費的收繳管理力度，搞好工會財務工作的季度考核，確保工會經費收入的穩(wěn)定增長。按照省公司工會財務工作考核細則，即時、足額上解經費。

(三)進一步加強工會預算制度管理，更好地管好、用好工會經費。

科學編制預算直接影響著工會經費的使用和管理。今后要努力探討如何根據(jù)形勢收好、管好、用好工會經費,自覺接受同級和上級經費審查委員會的監(jiān)督。強化預算約束，不斷調整和優(yōu)化支出結構，讓有限的資金發(fā)揮出最大的效能，為工會自身建設和工運事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

(四)認真學習，不斷提高工會財務人員業(yè)務水平。

不斷提高財務人員的業(yè)務水平，是工會財務工作今后五年的重中之重。財務人員在做好本職工作的同時，要認真學習業(yè)務，努力掌握業(yè)務技能，嚴格按照省公司工會關于工會財務管理的具體要求，做好各類報表。虛心向兄弟單位學習，向專業(yè)人員學習，取長補短，使工會財務工作再上一個新臺階。

各位代表，今后五年，我們將緊緊圍繞公司工會的中心工作，以服務為宗旨，進一步加強工會財務管理，竭盡全力收好、管好、用好工會經費，為開創(chuàng)工會財務工作新局面做出新的貢獻!

財務人員日報與工作計劃篇十五

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字

3、領取該班次所需使用的賬單及收據(jù)，檢查賬單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的賬單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該賬單號，待客人結賬時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入輸入完畢后即可等待客人結賬

(三)結賬工作流程

1、餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)

2、客人要求結賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將賬單核對后簽上姓名，然后憑賬單與客人結賬如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名

3、客人結賬現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員

4、客人結賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，兩聯(lián)賬單都交收銀員處理

5、結賬時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理

6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核

7、由于種種原因，客人需要滯后結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部賬單，賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核

9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結賬;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫_東(西)園餐廳核對表_

(四)單、總班結賬

財務人員日報與工作計劃篇十六

首先，我感謝各位領導給予我的支持、幫助、鼓勵，也感謝各位同事給予我的支持和配合。在這一學期里，我認真貫徹落實區(qū)、鎮(zhèn)財務工作會議精神，認真執(zhí)行財務制度，規(guī)范幼兒園財務收支，嚴肅財經紀律，提高服務質量，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

其次作為幼兒園出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(發(fā)票上必須有經手人、證明人、審批人簽字方可報帳)，對不符合手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和園長雙重復核，以確保準確無誤。

4、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對收到的支票，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日按序手工登記“銀行存款日記帳”。

6、保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好現(xiàn)金及銀行存款收付月報告，并及時傳遞到會計手里。

7、每月編制工資表，詢問園長當月工資是否有變化，然后編制工資表，編制完畢先交由副園長審核，審核無誤后，交由園長簽字確認，再送教育局審批。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯.

8、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好每月收款工作。對欠費幼兒，整理好欠費名單，并與各班通力合作，共同完成欠費的催收工作。定期向領導匯報收款情況。及時打印幼兒收款收據(jù)，做好各班每月的收款明細表。

9、按時按規(guī)定計收教職工、幼兒每月的伙食費，并根據(jù)飯?zhí)弥С黾皶r公示廚房收支情況。

10、按時按規(guī)定每月結算廚房貨款。按規(guī)定繳交個稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅，并及時繳交每月事業(yè)收入。

二、其他工作：

1、每學期認真細致做好獎教金的考核計算和發(fā)放工作。

2、做好各種統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

回顧檢查這一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也存在一些不足之處：在工作較累的時候，有過松弛思想，心思不夠細密。今后我將嚴格要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

財務人員日報與工作計劃篇十七

（一）作為生產后勤工作部門，我們以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效的發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作中的重中之重。

（二）財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用拒之門外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、認真審核核算全體員工工資，并能準確按時發(fā)放。

4、按時完成公司的納稅申報，發(fā)票購買和管理。

5、能配合經營部催收應收款的催收工作也取得一定效果。

6、為企業(yè)辦理流動資金貼現(xiàn)順利完成。

（三）對公司財務部，賬務管理及制度完善。

1、根據(jù)公司的財務情況，對現(xiàn)金管理、回款管理、報銷管理、單據(jù)審核、銷售情況、財務制度變通完善。

2、建立了庫存明細、費用明細、應收款明細、往來明細等有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

3、設置了資金預算管理表的方法，為公司進一步規(guī)范目標化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運用企業(yè)流動資金。

4、對公司的購銷合同及基建等合同進行統(tǒng)一管理。

總之，20__年財務部工作能夠分清輕重緩急，并有序地開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本滿足了公司部門及有關部門對我部門的財務要求。但財務部尚有應做而未做的工作，比如，在資產實物性管理方面，我們將在20__年完善財務不足，對公司的成本費用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應收款及時監(jiān)督管理，形成良性鏈條。

財務人員日報與工作計劃篇十八

各位董事：

大家好，今天由我向各位作20xx年度董事會工作報告，20xx年度，公司募集資金項目建成投產，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司對產品結構和客戶結構進行了較大的調整，短期內業(yè)績受到了一定的影響，公司業(yè)績未達到年初的預期。為總結一年來經營管理過程中的得失，并對公司20xx年的公司發(fā)展作出相應的規(guī)劃，現(xiàn)將有關情況報告如下。

20xx年是公司的戰(zhàn)略調整年。為繼續(xù)秉承“綠色科技、健康未來”的經營理念和成為中國植物提取物行業(yè)領跑者的愿景，為適應募集資金項目建成后公司產能的大幅提高，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司放棄了部分銷量較小的品種及客戶，對產品結構和客戶結構進行了較大的調整。一方面，公司集中精力生產、優(yōu)化市場前景較好，且能在未來占銷售收入較大份額的拳頭產品，比如羅漢果和甜葉菊提取物。另一方面，公司傾力打造專業(yè)的市場開發(fā)團隊，集中精力開發(fā)國際大客戶，尤其是大型終端客戶；設立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，例如：對有針對性的產品進行共同開發(fā)，促進公司業(yè)務的國際化進程。由于這類與大客戶的合作周期長，導致報告期內簽署訂單減少。同時，由于公司辦公地點搬遷、固定資產折舊以及增加長短期貸款、參展費用、食品安全認證費用等原因，導致公司費用較上年大幅增加。綜上原因，公司在報告期內出現(xiàn)了業(yè)績虧損。

（一）募集資金項目投資情況

公司募集資金已于20xx年9月30日使用完畢，報告期內公司不存在募集資金使用的情況。公司募集資金項目已于20xx年6月建成投產并進入試運行，目前尚未取得收益。

（二）非募集資金項目投資情況

財務人員日報與工作計劃篇十九

各位代表：

按照教代會議程和財務信息公開的要求，現(xiàn)將學院20xx年財務預算執(zhí)行情況和20xx年財務預算安排向大會報告如下，請審議。

20xx年，在學院黨政班子的領導下，財務工作緊緊圍繞學院的中心工作，在確保人員經費支出，確?；具\行經費支出，提倡厲行節(jié)約的基礎上，積極籌措校園建設資金，嚴格落實預算執(zhí)行、增收節(jié)支、節(jié)能降耗等方面工作，圓滿地完成了20xx年的財務工作任務?，F(xiàn)將具體情況報告如下：

（一）經費收入情況

學院的收入主要由財政補助收入（財政撥款）、事業(yè)收入、其他收入三部分構成。

20xx年財政補助收入預算12,317萬元，實際收入19,803萬元，完成預算的 。超出預算7,486萬元，構成如下：增撥預算收入464萬元,中央支持地方高校改善辦學條件專項經費1,300萬元，地方財政支持高校改善辦學條件專項經費3,995萬元，創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專項資金100萬元，學生獎學金等專項經費1,627萬元。

事業(yè)收入(學費、宿費、橫向課題收入)預算7,400萬元，實際收入7,341萬元，完成預算的。

其他收入（利息收入、房屋出租收入等）預算339萬元，實際收入420萬元，包括九臺農商行捐助資金300萬元。

20xx年預算收入合計20,054萬元，實際總收入27,564萬元。上年項目結轉9,929萬元，20xx年實際可支配資金37,493萬元。

（二）經費支出情況

20xx年事業(yè)經費支出預算29,983萬元，實際總支出28,198萬元，完成預算的。其中：工資福利支出預算9,854萬元，實際支出10,243萬元，完成預算的；商品服務支出預算6,415萬元，實際支出8,457萬元, 完成預算的；對個人和家庭補助支出預算3,785萬元，實際支出5,606萬元（含獎學金專項經費支出1,152萬元），完成預算的；其他資本支出預算9,929萬元，實際支出3,893萬元，完成預算的。

年末財政撥款結轉10,392萬元（財政撥款結轉是財政下?lián)艿谋仨氂糜谥付椖?，當年沒有執(zhí)行完畢，下年繼續(xù)使用的資金），本年用事業(yè)基金彌補基本支出收支差額1,709萬元。

20xx年財務預算執(zhí)行情況歸納起來有以下五個方面特征: 一是確保年度重點工作的落實。尤其是在校園建設資金籌措方面，共計籌措資金億元用于支付新校園_分工程款,實現(xiàn)了全院15000名師生一處辦學的目標。二是在財政定額撥款的基礎上，積極爭取財政專項資金。20xx年我們繼續(xù)積極向財政部門爭取專項資金，在學院領導高度重視下，在主管院領導和計財處的共同努力下,本年共取得財政專項撥款5,395萬元。三是加大學費收繳力度。在分管學院領導的高度重視下，計財處與學工處、各學院密切配合，完成了本年度應收學雜費總數(shù)，確保了本年學雜費及時收繳入庫。四是積極落實民生實事。本年預算安排民生實事經費400萬元，另外從以前積累資金安排600萬元，用于落實年初計劃內8件民生實事。五是配合后勤處做好節(jié)能降耗工作。落實好節(jié)能降耗會議精神，完成了年初確定的節(jié)能降耗目標。

在全面貫徹落實學院黨委一屆十一次全體（擴大）會議精神的基礎上，根據(jù)管理落實年財務管理方面的要求，全面完善財務制度，建立健全內控機制，嚴格執(zhí)行財經紀律。本著“以收定支、收支平衡”的原則，結合學院的實際情況，我們對20xx年的經費支出預算進行了認真逐項的安排。具體預算安排如下：

(一)20xx年收入預算

20xx年財政補助收入（財政撥款）預算收入14,992萬元；事業(yè)收入(學費、宿費)預計8,130萬元(含財政專戶上年結存680萬元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248萬元；專項撥款1,000萬元。20xx年預算收入總計25,370萬元。上年項目結轉資金10,392萬元，本年預計可支配資金合計35,762萬元。

(二)20xx年支出預算

支出安排總計35,762萬元，其中：工資福利支出11,704萬元，占支出安排總數(shù)的（不含上年項目結轉支出），比上年實際支出數(shù)增加1,461萬元；商品服務支出8,112萬元，占支出安排總數(shù)的，比上年實際支出數(shù)減少345萬元。對個人和家庭補助支5,554萬元, 占支出安排總數(shù)的 ；其他資本支出(上年項目結轉支出)10,392萬元。需要說明的是，本年預算安排民生實事經費500萬元，為了完成學院“十二五”規(guī)劃中每年民生實事經費投入1,000萬元的目標，另從以前年度積累資金安排500萬元。

本年經費預算收支平衡。

綜上，從財政給學院下達的20xx年預算批復和學院目前的實際情況看，由于學院全部搬入新校區(qū)后，建筑面積的增加，班車運行費、保潔費、水電暖等費用大幅增加，給學院20xx年度經費支出預算安排帶來了一定的壓力，20xx年財務工作任務艱巨。所以，各部門一定要樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約。預算執(zhí)行過程中要嚴格執(zhí)行財經紀律，規(guī)范財務行為。為確保20xx年學院財務工作順利運行，我們將突出做好以下幾方面工作：

一是加大學雜費收繳力度。與學院相關部門密切配合，做好學雜費收繳工作，確保事業(yè)收入的實現(xiàn)。

二是積極爭取專項經費。完成20xx年中央財政支持地方改善辦學條件和20xx年地方財政支持高校改善辦學條件項目申報工作，爭取更多的專項資金支持。同時做好20xx-2018年度中央財政支持地方高校改善辦學條件專項資金申報工作。

三是確保人員經費支出，確?；具\行經費支出。

四是落實專項經費的使用進度。按省財政廳、教育廳要求，將20xx年以前年度尚未實施及20xx即將獲得的專項資金項目按期上報，履行招標程序，完成政府采購。

五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作，實現(xiàn)節(jié)能降耗目標。

六是嚴格執(zhí)行好年度預算。原則上不安排預算外支出，如因不可抗力確需增加的，需履行正常程序方可執(zhí)行。

20xx年是學院校園管理落實年，是收官“十二五”，謀化“十三五”，鞏固“硬實力”，提升“軟實力”的關鍵之年。讓我們同心協(xié)力，感受壓力，自我約束，開源節(jié)流，確保全年財務工作各項任務順利完成，為實現(xiàn)“三個全面”的宏偉目標而努力奮斗。

財務人員日報與工作計劃篇二十

本年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將20__年度財務工作總結如下：

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點：

(1)規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現(xiàn)有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。20__年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、_、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

財務人員日報與工作計劃篇二十一

20xx年，在集團公司和董事會的領導下，公司財務工作圍繞年初確定的各項工作目標，深化預算管理，提高資金效益，嚴格控制成本，疏導電價矛盾，強化基礎管理，全面完成了年度主要預算指標，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了良好的財務支撐?，F(xiàn)將公司20xx年度財務工作情況報告如下：

20xx年，公司進一步加強全面預算和內部經營考核相結合，按照集團公司下達的資產經營責任書，強化成本費用的預算控制，提高資金集約化管理力度，不斷改善財務狀況，公司本部及各控股分、子公司預算總體執(zhí)行情況良好。

一、20xx年度主要預算指標完成情況（詳見下表）

20xx年度（萬元）營業(yè)收入其中：其他業(yè)務收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用財務費用投資收益營業(yè)外收支利潤總額資產總額其中：非流動資產負債總額其中：非流動負債所有者權益本期完成上年同期本期預算同比增長完成預算

二、各公司主要預算指標完成情況

項目營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用其中：可控費用財務費用營業(yè)外收支利潤總額1234計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際20xx年度，各控股公司預算完成情況基本良好，其中xx公司實現(xiàn)盈利。可控費用考慮調整因素后總體未超支。

三、影響預算目標實現(xiàn)的主要因素

從上表可見，公司的營業(yè)收入的增長高于營業(yè)成本的增長，主要是由于本年主要業(yè)務收入大幅增長所致。

營業(yè)成本較預算增加x，由于①②③④⑤

營業(yè)稅金及附加受到銷售收入增加及地方教育費附加增長的影響，超出年初預算38%；管理費用較計劃有小幅增長，主要是受通貨膨脹等外部因素的影響；財務費用受到國內金融政策的影響，超出計劃5%。

利潤總額較計劃減虧x。

資產總額及負債總額與預算偏差較小，同比減幅x%，主要由于固定資產計提折舊以及企業(yè)歸還長期貸款形成。

四、預算執(zhí)行中存在的主要問題

20xx年，各公司主要預算指標執(zhí)行情況基本良好，但仍存在以下問題：

1、財務制度不健全，各公司均不同程度存在制度缺失老舊，不能滿足日常管理所需。

2、全面預算管理還要加強，尤其是對全面預算執(zhí)行的過程控制及結果分析有待提高。

3、成本費用分析不足，除預算管理外，各生產單位還應細化成本費用分析，嚴格控制可變成本，以滿足自主運營管理需要。

一、20xx年財務預算編制原則及依據(jù)

1、堅持效益優(yōu)先原則，嚴格成本費用預算控制；堅持積極穩(wěn)健原則，確保以收定支，加強財務風險控制；堅持權責對等原則，確保預算切實可行。

2、財務預算編制依據(jù)包括：x

二、20xx年主要財務預算指標編制情況

20xx年度營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用財務費用投資收益營業(yè)外收支利潤總額資產總額其中：非流動資產上年完成(萬元)本年預算(萬元)增減率負債總額其中：非流動負債所有者權益。

三、20xx年度可能影響預算指標的主要因素

1、受國家宏觀調控的影響，貸款利率可能發(fā)生變化，會對公司的財務費用及損益情況產生影響。

2、受通貨膨脹影響，市場物價及人工成本呈上漲趨勢，會對營業(yè)成本及管理費用等產生一定影響。

3、受政府調控的影響，會對公司的主營業(yè)務收入產生影響。

4、參股公司的盈利及分紅能力不確定，會對投資收益產生一定影響。

為實現(xiàn)公司各項財務預算目標，各控股公司必須按照公司年度工作會議的統(tǒng)一安排和部署，在做好各項日常管理工作外，還應做好以下方面工作：

一、結合經營考核機制，深化全面預算管理

按照集團公司的要求，公司今年將繼續(xù)完善預算管理體系，將全面預算管理與內部經營考核相結合，使兩者相互補充與促進。各預算執(zhí)行單位必須認真嚴格執(zhí)行公司批復的預算方案，嚴格控制預算外支出。公司將加大對預算執(zhí)行結果的考核力度，并就預算制度完整性、預算流程規(guī)范性、預算執(zhí)行嚴肅性、預算支出真實性等方面進行考核和評價，增強預算對經濟業(yè)務的調控能力；財務部門要加強預算分析工作，通過對財務數(shù)據(jù)的加工和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

二、推進成本費用的精細化管理，加強成本控制

推進成本費用的精細化管理，是實現(xiàn)年度利潤指標的重要保證。各分、子公司要切實加強生產經營過程中的成本控制，認真研究同行業(yè)先進企業(yè)的成本結構和水平，努力完善成本核算和控制體系。

三、加強實物資產基礎管理工作

實物資產管理是財務工作的重要組成，也是目前公司財務管理的薄弱環(huán)節(jié)，各分、子公司均不同程度上存在有帳無卡、賬實不符等問題。解決這些問題需要資產管理部門與財務部門的協(xié)作與配合，可以共同建立資產管理信息系統(tǒng)，將資產價值形態(tài)管理和實物形態(tài)管理通過信息系統(tǒng)有機地

結合起來，逐步實現(xiàn)帳實一致。同時各控股公司財務部門要嚴格執(zhí)行公司固定資產管理辦法，加強工程項目的竣工決算工作，做好資產的按時入賬及受損資產的清理處置工作。

四、建立內部控制體系，提高財務工作規(guī)范化程度

內控制度建設與管理工作是集團公司本年財務工作的重要內容。20xx年公司內控體系建設重在完善補充制度，重在落實制度。通過制度管理，提高財務工作的規(guī)范化和標準化程度。并繼續(xù)深化財務監(jiān)督，在公司內部建立重大財務事項報告制度，對各控股公司的內部財務會計制度、重要會計政策、年度財務預決算、資產核銷以及其他影響企業(yè)財務狀況、經營成果、現(xiàn)金流量的重大事項進行報批、報備管理。

五、開展業(yè)務學習，提高執(zhí)業(yè)能力

經濟越發(fā)展會計越重要，經濟活動的多元化和復雜化對會計人員的執(zhí)業(yè)素質提出更高的要求，財務人員必須持續(xù)加強業(yè)務學習，不斷豐富更新知識，才能滿足工作的需要。20xx年公司仍將按照集團公司的安排，加強財務人員的素質教育，組織進行業(yè)務學習，鼓勵會計人員參加專業(yè)技術資格考試，不斷豐富更新專業(yè)知識，滿足工作需要。

各位代表，20xx年是公司財務工作面臨考驗的一年，既有國際金融危機不斷加劇、國內經濟形勢嚴峻困難的挑戰(zhàn)，也有公司內部經營模式轉變對財務管理提出的更高要求；財務工作只有不斷自我完善，自我超越，才會取得新的成就。20xx年，在集團公司和董事會的正確領導下，在全體財務人員的共同努力下，財務管理工作一定會取得新的進展。

財務人員日報與工作計劃篇二十二

今年以來，我區(qū)個別單位出現(xiàn)了一些違反財經紀律的行為，區(qū)財政局黨組高度重視，多次召開專門會議，對現(xiàn)行財務管理、支付、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進行了認真研究，深入分析，并深刻反思，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

區(qū)政府統(tǒng)一對全區(qū)各行政事業(yè)單位的財務制度實行了改革，取消了區(qū)屬各行政事業(yè)單位的獨立核算、獨立支付職能，成立核算中心（更名為財政國庫支付中心）,由支付中心承擔全區(qū)各行政事業(yè)單位的財務核算和支付工作。以此制度為根據(jù)，制定了相應的報銷流程。

（一）單位審核流程

1.各單位報賬員或經辦人員在制作報銷原始單據(jù)時，要嚴格區(qū)分專項經費和工作經費，嚴格審核票據(jù)的真實性，并在報銷原始單據(jù)或發(fā)票上簽字。

2.各單位報賬員或經辦人員要根據(jù)資金用途確定支出科目。

3.各單位報賬員或經辦人員將制作好的報銷原始單據(jù)報單位分管財務領導或單位主要負責人簽字確認，并加蓋辦公室公章。

（二）支付中心審核流程

1．各單位指定報賬員將簽字蓋章確認的報銷原始單據(jù)送支付中心主管會計復審其票據(jù)的合規(guī)性、簽字蓋章是否齊備、支出科目是否正確。

2.支付中心主管會計將符合要求的報銷原始單據(jù)送支付中心出納核實其原始單據(jù)金額，如無誤，支付中心出納便開具現(xiàn)金支票或轉賬支票予以報銷。

通過對現(xiàn)行流程的認真梳理,存在的主要問題有以下三方面。

（一）單位領導的財務管理意識淡薄

推行會計集中核算后，預算單位的會計事務都由支付中心承擔，各單位財務管理很大程度上依賴支付中心,導致各單位會計責任主體意識淡薄,財務管理薄弱。

（二）財務審核不嚴

由于會計責任主體模糊，財政精細化管理不夠,導致單位和財政都審核不嚴。

（三）財務信息溝通不夠

支付中心每月要將上月的財務報表編制好，并讓各單位報賬員簽字領取，各單位領導可以通過財務報表準確及時了解到本單位的資金情況。由于部分單位領導對財務報表的重要性認識不夠，加之支付中心沒有其他財務信息溝通有效途徑，導致單位領導對本單位的財務收支狀況不甚了解。

按照《國家財政部關于進一步推進地方國庫集中收付制度改革的指導意見》(財辦〔x〕1號)、省財政廳《關于轉發(fā)國家財政部關于進一步推進地方國庫集中收付制度改革的指導意見》的通知(川財庫〔xx〕3號)以及市財政局的統(tǒng)一安排部署，為了順應改革的要求，針對目前運行中出現(xiàn)的問題，特提出如下措施：

（一）建立與國庫集中支付制度相適應的單位財務管理制度。單位應該根據(jù)國庫集中支付制度的要求建立健全會計核算機構，配備相關的專業(yè)人員，制定和完善適合自身實際情況的管理辦法。

（二）區(qū)財政局幫助各單位建立健全內部控制制度。各單位要結合自身實際情況重新設置與部門預算編制、國庫集中支付、政府采購、財務監(jiān)督等相適應的財務管理制度，使財務人員在實際工作中做到有法可依，有章可循，及時建立單位資金使用和支付的授權、批準、執(zhí)行、記錄、檢查等內部控制制度。

（三）加強各預算單位的業(yè)務培訓工作。區(qū)財政局要建立定期培訓制度，加強對各單位領導和財務人員的業(yè)務培訓，要使單位領導和財務人員牢固樹立“財務無小事”的理財觀念，為財務人員的提供更多的業(yè)務培訓機會，使其全面掌握會計及電算化相關知識，提高自身業(yè)務水平。

（四）完善簽章制度。國庫支付中心核算職能移交單位以后，要完善單位預算資金使用的支付流程，制定資金使用支付通知書模板，支付通知書要求各單位會計人員、出納經辦人員、單位負責人三方簽字并加蓋單位公章，確保單位資金使用環(huán)節(jié)的層層審核。

財務人員日報與工作計劃篇二十三

每日工作匯報(精選多篇)

標題: xxx部 予晨xx年xx月xx日工作匯報

姓名：予晨

部門：市場部

今日工作總結：

1.跟進海爾廣告，廣告條已經重新制作，但是效果不好，希望能重新制作

此次活動對方提出互贏的意見，覺得沒有必要在付廣告費了。之前魚總交

代是要收1000元代金卷+200元現(xiàn)金，我還沒跟他們詳談這塊，現(xiàn)在還沒有給對方明確此次活動免費的回復

3.徐總布置工作，收集所有媒體，戶外。車身，dm廣告報價

現(xiàn)在已經完成了電視臺，dm的報價收集。

4.跟祥記確認母親節(jié)活動的代金券為20張100元的儲值卡

5.童少內頁，金幣競拍已經跟上

明日工作計劃：

1.跟進海爾廣告條的再次修改，由于廣告條的尺寸更變，必須跟遠東以及長安鈴木做解釋工作

2.與童少約定試駕相關事宜，已聯(lián)系小夜曲

3.祥記活動總結至今未寫。明天一定提醒自己

財務人員日報與工作計劃篇二十四

各位代表：

我受總經理的委托，現(xiàn)將財務管理工作情況報告如下，請審議。

1、完成有關多經企業(yè)“五分開”工作

2、加強會計基礎工作，規(guī)范經營管理工作

國家財政法規(guī)的不斷完善，對集團公司財務規(guī)范管理工作提出了更高的要求。集團公司根據(jù)新近不斷出臺的財政法規(guī)，組織有關人員認真研究各項政策，指導集團公司多經企業(yè)的財務管理工作，以便適應改革形勢。特別是20xx年國家執(zhí)行新的《企業(yè)所得稅法》及《企業(yè)所得稅法實施條例》，因其變化較大，給集團公司的財務管理及其直所屬各企業(yè)的財務核算帶來很大的困擾和困難。據(jù)此，集團公司財務部及時對直所屬企業(yè)財務人員進行相關輔導，理清工作思路，幫助各企業(yè)順利完成年終決算;隨著國家新財政法規(guī)的不斷出臺，財務人員對許多核算方法必須進行及時調整。集團公司財務部及時請市稅務局的有關專家對基層財務人員進行業(yè)務指導，掌握不斷變化的稅收政策，以減少企業(yè)因政策變化而出現(xiàn)的損失;集團公司財務部門和工程部門認真清理債權、債務，解決歷史遺留問題，為進一步規(guī)范經營打下良好的基矗

3、認真研究政策，完成迎檢工作

4、財務資金集約化管理效果顯著

5、加強財務隊伍建設，提高財務人員業(yè)務水平

為了提高財會人員整體素質和業(yè)務水平，20xx年組織召開了五次財務專業(yè)會議對財務管理、財務核算、規(guī)范經營進行全面布置同時進行崗位培訓。特別是新的《企業(yè)所得稅法》的實施給企業(yè)財務人員帶來新的課題，集團公司財務部及時與市地稅局進行溝通，把握政策調整的差異用于指導全集團公司財務核算工作，并請市地稅局專家到集團公司對全集團公司財務人員進行稅法知識輔導和稅收疑難問題解答，使財務人員能很好地掌握新《企業(yè)所得稅法》的精神實質，適應稅務制度改革需要，效果良好，為完成20xx年財務決算創(chuàng)造條件;組織集團公司財務人員參加省公司舉辦的《財務人員崗位培訓班》學習，并配合省公司完成了集團公司財務人員20xx年《會計人員從業(yè)資格證書》資格年檢和財務人員繼續(xù)教育培訓工作;20xx年集團公司選派幾批優(yōu)秀財務骨干外出學習培訓，開拓了視野。通過上述各種形式的培訓提高了財務人員整體素質，規(guī)范了財務人員工作行為，使財務管理工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

近幾年來集團公司在抓財務管理工作方面做了許多工作，經過多年努力，會計基礎工作有了很大提高，但仍存在許多薄弱環(huán)節(jié)。財務人員的綜合素質、技能、責任心、主動性有待提高，不能滿足集團公司日益增長的財務管理要求;資金短缺仍然是制約集團公司發(fā)展的瓶頸;個別單位仍存在不遵守各項財務紀律現(xiàn)象，沒有完全按照財務制度進行會計核算;工程不是按進度進行決算，成本分攤不合理，造成工程成本不實。

1、確保實現(xiàn)20xx年經營指標，全面完成年度經營目標

財務人員日報與工作計劃篇二十五

多年來，受地方財力制約，州財政對我院的經費預算嚴重不足，難以保障我院各項工作的正常運轉，20xx年我院搬遷工程進入實施階段，基建投入很大，大宗裝備建設任務繁重，加上維持正常運轉需要，使得我院長期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，為此，我院本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則制定了經費管理實施細則，實行領導及科室經費包干的辦法，在對過去幾年經費使用情況進行統(tǒng)計分析后，給領導及各科室分配一定數(shù)額的經費指標，實行限額包干、超支自負的方法，突出了重點工作和重點開支項目，合理安排經費支出，提高了資金使用效益，克服了大手大腳和鋪張浪費的做法，對經費使用從嚴控制，從而使得有限的資金用在刀刃上，保證了我院各項工作的順利進行和檢察事業(yè)的發(fā)展。此外，我院還加強了對財務管理的監(jiān)督機制，院財務定期通報全院各類經費的開支情況，并自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察和有關部門的監(jiān)督。通過我們的不斷努力，我院的財務工作未出現(xiàn)任何差錯及違規(guī)事故，并得到州財政及州會計核算中心的一致好評。

在加強內部管理，做好“節(jié)流”工作的同時，我院還積極“開源”，不定期的向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局匯報工作，由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經費，如實反映我院經費緊張的困境，使黨委、政府能更多的了解我院的難處，以得到他們的理解和支持，從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院干警的切身利益，我們還積極協(xié)調與醫(yī)療保險中心、養(yǎng)老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，并做好聯(lián)系工作，以保障干警應該享受的福利待遇能夠得到保障。

由于我院處于省院和基層院的中間環(huán)節(jié)，在做好我院財務工作的同時，我們還認真做好了向上級院的匯報工作和對下級院的指導工作。每年我院都認真做好省院布置的年度報表編制任務，并且對下級院的年度報表編制工作進行認真負責的指導，以使得我州檢察機關的報表能真實的反映出我州檢察機關經費開支的實際情況，為領導決策提供真實可靠的依據(jù)，近幾年來，我院財務報表的編制質量大大提高，財務報表編制人員多次獲得省院財務報表編報先進個人。我院還積極配合省院進行各項經費調研工作，20xx年，認真完成了省院布置的全省檢察機關經費調查報表，并寫出了質量較高的經費調研文章。此外，我院財務還不定期的主動與省院財務就服裝款等款項進行對帳，以保證各項工作的順利開展。

財務人員日報與工作計劃篇二十六

(一)繼續(xù)做好各項常規(guī)工作，做好后勤服務工作。

1.在學校領導的指導下，繼續(xù)抓好總務處的日常工作，健全落實總務處人員的崗位職責，貫徹勤儉辦學方針，嚴格財務制度，合理使用各項經費，為學校理好財，管好務，使有限的財物發(fā)揮更大的作用，為學校提供后勤保障。

2.熱情主動地做好辦公用品、學習用品等的發(fā)放工作，認真及時做好記錄。急教師所急，想他人所想。在工作繁忙時，要根據(jù)事情的輕重緩急，合理安排好工作順序。

(二)加強對校產、電教設備的管理，發(fā)揮設備功能。

1.加大校產、電教設備管理，確保設備的正常使用，本學期開始分階段實施教育終端顯示器的更新，讓其發(fā)揮_育人_功能，做到物盡其用。

2.進一步做好校舍、校產和電教設備的登記工作，建立一套規(guī)范的校產帳目，嚴格執(zhí)行物品采購、保管和注銷的手續(xù)。期初做好各室財產交付使用記錄;期末做好財產清點工作。

3.采購設備物品，按政府采購中心要求嚴格執(zhí)行。堅持質量第一，按時完成采購工作，對教育教學工作中需要常備物資、材料有適當?shù)膸齑媪?，使其在學校教學中發(fā)揮出更大的作用。

(三)精益求精，辦好食堂。

1.牢固樹立_衛(wèi)生第一、安全第一_的思想，不斷規(guī)范操作程序，本學期組織一次從業(yè)人員衛(wèi)生知識操作技能的培訓，提高食堂工作人員的業(yè)務技能，加強團結協(xié)作，改進服務態(tài)度和方法。

2.加強管理，降低成本。做到每周配菜有計劃，營養(yǎng)合理化，品種多樣化。

3.經常了解師生用膳情況，聽取師生合理化建議，改善膳食質量，每周菜單及時公布，切實解決師生及其家長的后顧之憂。

(四)常抓不懈，提高安全防患意識。

1.強化師生午餐、飲用水的安全管理，嚴格把好食品采購、加工和餐具消毒關，不斷提高從業(yè)人員的衛(wèi)生意識，保障全體師生的健康成長。

2.加強校園巡視，對存在安全隱患的校舍、設施、體育器材等及時徹底維修、排除。

(五)抓好校園環(huán)境建設，提倡節(jié)約。

1.重視校園的綠化工作，對花草樹木的生長情況經常檢查，及時督促養(yǎng)護人員修剪、施肥、除草、施藥等，同時教育學生養(yǎng)成愛護花草樹木的良好習慣，自學維護校園綠化環(huán)境。

2.協(xié)助德育處落實校園環(huán)境衛(wèi)生包干制。做到校園內地面常整潔，室內最優(yōu)美，提高文明校園的品位。

3.大力開展節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙等節(jié)能活動，提倡節(jié)約，反對浪費。加強平時的巡視和檢查，對可能的浪費水電現(xiàn)象要及時制止。

總務處全體工作人員要在校長室的領導下，在各部門的配合下，熱情待人，以身作則，依靠全休教師，努力做發(fā)上各項工作及其它突擊性、臨時性工作，為實現(xiàn)我校的辦學目標作出應有的貢獻。

財務人員日報與工作計劃篇二十七

回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高。

一是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。

二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

（一）成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入20__年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：

一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài);

二是資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大;

三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比;

四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。

五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。

（二）會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

（三）公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿?。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

財務人員日報與工作計劃篇二十八

春風化雨，萬木逢春。我們集合分公司全體財務人員召開20__年度財務工作會，旨在總結20__年的工作得失，謀劃20__年的工作。現(xiàn)在我代表分公司做財務工作報告。

第一部分：20__年

20__年，分公司主要指標均全面超額完成公司計劃，完成營業(yè)額x億元（列報營業(yè)收入x億元），合同額x億元，完成貨幣上交x萬元，實現(xiàn)考核利潤總額x萬元，資產質量大幅改善，財務品質穩(wěn)步提升。財務系統(tǒng)緊緊圍繞分公司的總體部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司經濟運行的合法、健康、有效。取得了一些成績，表現(xiàn)在：

（一）、財務體系建設穩(wěn)步推進

1、財務制度方面： 遵守財經紀律和公司的各項管理規(guī)定，保證了企業(yè)平穩(wěn)運行，新印發(fā)了《x公司資金管理實施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務制度，財務治理結構的日漸成熟、完善。

2、團隊建設方面：向總部和兄弟單位輸送骨干x人，其中的x人已被任命為副經理，新調入x人，財務負責人晉升為分公司領導班子成員。x人獲局財務優(yōu)秀個人，x人獲 “__之星”稱號，團結協(xié)作，氛圍良好。

3、業(yè)務培訓方面：財務部對外培訓2次（分別是稅法和資金）。內部培訓不拘泥形式，一對一，一對多，集中關帳，集中審核憑證多次開展，財務人員個體的業(yè)務能力提高快。

4、財務服務方面：定時付款和定時報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的約束，培育了企業(yè)的信譽。春節(jié)前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排，開創(chuàng)了分公司財務服務的先例。

（二）、財務基礎工作逐步提高

1、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2月份，無論質量還是速度都比以往有較大幅度提高，其他會計檔案也按計劃推進。去年10月接受公司財務大檢查，整改問題也比以往大幅減少。

2、財務業(yè)務處理規(guī)范性略有提高。會計憑證差錯的更正在減少，摘要填寫，會計科目的使用上進步較大。

3、財務單據(jù)傳遞的及時性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比較及時，相互補位意識有所提高。

4、財務銷項工作取得較大進展。核銷8個項目，銷項備忘錄進一步完善，老項目的對賬工作也有較大進展。

（三）、財務資金實力顯著提升

1、資金存量大幅提高。20__年末資金存量x億元，占資產總額達x%，經營性凈流入占營業(yè)收入x%，均創(chuàng)歷史最好水平，春節(jié)前資金存量也達x萬元，實現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標。

2、資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高，嚴格杜絕了絕對超付現(xiàn)象，春節(jié)前勞務超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定，“特殊付款”在逐步減少。

3、催收清欠穩(wěn)步開展。20__年10月底在召開資金管理專題會，并建立獎罰機制并今年工作會上進行兌現(xiàn)，發(fā)放獎勵x萬元，罰款x萬元。完成了6個項目（游泳館，綜合館，x局，南京x，x會展）的應收賬款歸零任務，保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進展。

（四）、財務理財創(chuàng)效成果豐碩。

1、鋼材集中采購：利用僅有的融資手段，依靠自身用現(xiàn)金+商票結合的方式采購鋼材x萬多噸，鋼材采購單價比同區(qū)域的單位低x元，春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款。

2、資產清理：清理x會展、x局等完工項目債權并完成清收，挽回企業(yè)損失100多萬元。

3、完工項目：完工項目往來清理及銷項工作，清理聯(lián)營項目的債權債務，規(guī)范付款，節(jié)約了企業(yè)資金。

4、稅收籌劃：全年實現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬元，特別是異常困難的x項目，合肥三個區(qū)的x個項目，每個項目都付出了極大的努力，我們從未放棄。

5、費用控制：通過預算管控，分公司百元管理費用由x元降低到x元，項目間接費用也由x%降低至x%；

（五）、財務標準化信息推進順利。

1、標準化工作。11月份啟用新單據(jù)，推進快，效果佳。

財務人員日報與工作計劃篇二十九

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

做好_211_工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握_985_經費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。

進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

恢復結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務；配合校園卡工程，研究落實校園卡_小錢包_結算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結算中心工作的研究；在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好20xx年的收費工作。

按照教育部、財政部的要求，總結_大口徑_預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點， 20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

財務人員日報與工作計劃篇三十

根據(jù)上級精神，習城鄉(xiāng)中心校以求真務實的工作作風，為學校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就20xx年度財務工作總結如下：

一、合理安排收支預算，嚴格預算管理

單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好我鄉(xiāng)的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學校的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。

二、加強對固定資產的管理

固定資產是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續(xù)的，督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與校產科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。通過認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。

四、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。

總之，201x年在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。

財務人員日報與工作計劃篇

下學期的工作已經接近尾聲，我校的財務工作也到了半年的總結階段，財務管理是學校中心工作之一，學校財務工作的有效管理既能調動教職工的積極性，促進學校健康快速地發(fā)展，同時又能增強學校可持續(xù)發(fā)展的后勁。在教管組的領導下，我們嚴格執(zhí)行《xx鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》和有關規(guī)定，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，規(guī)范學校的財務管理，確保了教育經費的有效使用和財務工作的健康發(fā)展。

一、更新財務管理理念，促進學校健康發(fā)展

財務管理的理念直接關系到財務管理的成敗。為了學校的健康發(fā)展，為了老師的待遇穩(wěn)步提高，我校本著保運轉、保安全、保穩(wěn)定、保發(fā)展和“量入為出、開源節(jié)流、統(tǒng)籌兼顧、科學合理”的原則，嚴格執(zhí)行有關財務政策，細化項目，分類核算。該用的錢不少用一分，不該花的錢不多花一分。該建設的工程按高標準建設，不建臨時性工程項目。使開支的每一分錢都有利于學校教育教學，有利于學校的健康、持續(xù)發(fā)展。

二、嚴格執(zhí)行政策，完善理財機制

近幾年，我們認真貫徹落實《xx縣中小學財務報帳制及公用經費精細化管理辦法》，嚴格執(zhí)行《xx鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》和《公用經費定額標準》，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，從《方案》公布起，我們以核算點為主體，實行報帳制和公用經費精細化管理。校長是財務活動的第一責任人，分管財務的領導為直接責任人。

三、實行預決算制度、執(zhí)行月報帳制度

根據(jù)《xx鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》，在每月初的4個工作日內，由分管財務的領導和學校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點統(tǒng)一管理。每月底在學校辦公室公布本月的收支，預算下月支出情況，實行了動態(tài)化管理。

每學期初，學校報帳員到核算點領取備用金，支付學校的零星開支。超出元的大額開支，先由學校寫好支出的用途和預算書面申請報告，再經教管組會計審查、助理審批后方能實施。之后，報帳員將支出的原始憑證完善“三證”，到核算點辦理直接支付手續(xù)。最后，由核算點將原始憑證連同批準的“審批文件”一同入賬。實行了預決算制度。為學校財務管理規(guī)范化建設奠定了良好的基礎。

四、規(guī)范財務管理，促進學校健康發(fā)展

為了規(guī)范學校財務管理，我校在財務管理過程中，堅持“量入為出，開源節(jié)流”的原則，做到用前有預算，用時有監(jiān)督，用后有公示，尤其是后勤帳的民主化管理，實行了隨時發(fā)生，隨時入帳，一月一清理，一月一做帳的制度和收費公示制度。對較為敏感的招待費和差旅費、培訓費等費用的報銷方面作出了嚴格規(guī)定，（如招待、差旅是為哪個項目服務的，費用就在哪個項目列支。）在學校基建、設備購置等工作中，量入為出，開源節(jié)流，勤儉持家，嚴格按預算項目和收入進度，合理安排支出，做到無預算不開支，有預算不超支。保運轉、保穩(wěn)定、保發(fā)展。對教職工福利待遇實行多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得，保持教職工待遇穩(wěn)步提高。通過這一系列規(guī)定的實施，學校財務管理中存在的支出混亂現(xiàn)象得到了遏制，切實推進了學校財務規(guī)范化建設。初步實現(xiàn)了公開、公平、民主、科學化的民主理財，科學管理的目標。

但是，我們的財務管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素，也有社會環(huán)境的影響。如情理和法規(guī)的矛盾，物價和預算的矛盾，導致交通費、差旅費、會議費、培訓費等超過我們的預算。

財務管理是一門科學，也是一門藝術，善理財者，利用這一杠桿調動教職工的積極性，促進學校健康快速地發(fā)展，同時又能加強學?？沙掷m(xù)發(fā)展的后勁。財務管理的規(guī)范化、科學化、民主化是我們不懈追求的目標，我們將不斷地學習科學理財，不斷探究、改進管理方法，力爭向管理要效益，把有限的資金用到急需的地方，進一步搞好財務公開，民主理財，為學校各項工作順利進行、學校健康快速發(fā)展而努力。

財務人員日報與工作計劃篇

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作匯報ppt。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務人員日報與工作計劃篇

一年即將過去，回顧一年來本部門所做的工作：未了的歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整、會計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業(yè)務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作，繁雜的分部門、分項目核算工作，財務預算、計劃執(zhí)行情況的核算，各種財務票據(jù)的領取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門間工作的協(xié)調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協(xié)調，財務新知識的學習與實踐等等，全體財務處人員真是感慨萬千。

“只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財務人員正是牢牢記住了這一點，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員拎成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量。年在學院財務人員較少、財務人員和財務核算體系較大調整的情況下，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將年學院財務處總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

（一）精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚

“凡事預則立”，年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下，總結了以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據(jù)學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，特別是學院規(guī)定每月日必須提供內部分部門、分項目年度經費計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務人員就是為了實現(xiàn)一個共同的目標——準確、及時的提供財務核算信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

（二）堅持會計創(chuàng)新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績

由于學院的財務基礎工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業(yè)務單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學院開辟新的辦學途徑，學院采用新的核算體系，會計人員相對較少，會計人員和會計業(yè)務變動較大等等，引起的學院財務工作壓力日易顯現(xiàn)。大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成，全體財務人員從來不計較個人得失，年清理了大量歷史遺留的未達賬項，清理了大量的.未付工程款項等等。

為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學院的整體利益，確保學院的利益最大化，在進行賬務處理的過程中，一項資產的購置支出不得兩次進入成本。院財務處在相關領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學院統(tǒng)一按照事業(yè)單位會計制度的核算模式進行分事業(yè)支出和經營支出分別會計制度進行會計核算，即將學院經營支出的資產購置采用經營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學院節(jié)省大量的資金流出，為學院的發(fā)展提供了財務基礎。

財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。

財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入學院統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按學院事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。財務“收支兩條線”是學院所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好學院的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分學院的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學院領導和有關上級主管部門領導的好評。

學院國有資歷本的保值增值是學院全部活動的一個重要的結果，縱觀國有資本保值增值的幾個方面：收支節(jié)余和實物投資形成的一般基金、?？顚Ｓ玫膶Ｓ没鸾Y余、實物購置形成的固定基金增長。在上述幾項保證國有資本值增值的內容中，保證固定資產的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方面。財務處全體人員正是從這個重要方面入手，在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不茍的做好的每項實物資產購置的入庫驗收手續(xù)的審核工作，從而從源頭上控制住了學院實物資產的真實、完整。保證了國有資產保值增值目標的實現(xiàn)。

資金是學院正常教學活動和學院發(fā)展的血液，年由于學院銀行還貸款的巨大壓力，從年初開始學院就面臨著銀行轉貸款難等資金壓力。

具體原因為：

第一、國家為控制宏觀經濟發(fā)展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款；

第二、學院不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。學院事業(yè)性資產不能作為銀行貸款擔保的資產，又不能與其他單位進行互相擔保。

第三、學院的經營性收支單獨核算后，事業(yè)性收支的資金進出量相對減少，現(xiàn)有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款。

第四、由于學院日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關系等等。年在學院領導的直接領導和局財務處的直接協(xié)調下，通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2800萬元，新辦理銀行貸款1500萬元，較大的綏解了學院的資金壓力，保證了學院正常教學工作的開展。

在對外聯(lián)系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯(lián)系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，年辦理大通達公司稅收減免近20萬元，學院教學用車輛減免車船稅4萬元，減免物價年審收費8萬元，銀行貸款利息減收8萬元，力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬元，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定，社會培訓發(fā)票的領用等工作。更值得一提的是，財務處在對外交往的過程中，時時不忘宣傳學院，年利用工作的便利為學院招收駕駛培訓學院200多人，為學院整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

年學院財務處在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調下，盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現(xiàn)結合學院年財務工作將年學院財務處工作設想：

第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，增強學院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強學院的財務、會計核算工作，將學院的財務基礎工作進一步做實。

第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從學院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證學院財務工作的真實、完整，維護學院的整體利益。

第四、進一步加強與銀行及其他相關的溝通、交往，在院領導的直接領導和局財務處的關心、幫助下，力爭辦理完畢20xx萬元到期銀行貸款的轉貸款手續(xù)，并力爭開辟新的資金來源渠道，保證學院正常教學工作的資金需要。

第五、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學院爭取的優(yōu)惠政策，為學院的發(fā)展爭取的資金，力爭學院利益最大。

第六、堅持“財務收支兩線”，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學院有限的資金，使學院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。

第七、進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

第八、象財務人員學習、運用公文寫作知識一樣做好財務知識在全院的宣傳、貫徹工作，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學院整體財務工作再上新臺階。

第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。

第十、進一步辦理學院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

財務人員日報與工作計劃篇

20xx年度，學校財務人員克服了始終牢記全校工作一盤棋，以年度工作目標為中心，通過群策群力，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了年度既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了一定的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將學校財務總體工作總結

一、資金籌措、內外協(xié)調

1.學校財務人員對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。

2.學校財務人員開源節(jié)流，較大地緩解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。

3.在對外聯(lián)系的過程中，財務人員堅持把學校利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳學校，為學校整體發(fā)展而盡最大努力。

二、財務會計核算

1.精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息。學校財務人員結合學校具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐、再總結等多種形式，精心組織、設計學校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。

2.堅持會計創(chuàng)新，再創(chuàng)佳績。積極適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學校的整體利益，確保學校的利益最大化，為學校節(jié)省大量資金流出，為學校發(fā)展提供了財務基礎。

三、財務會計監(jiān)督

1.對學校每筆經濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督。嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情。進一步加強財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作。每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜。及時核銷各種票據(jù)，以確保學校的所有收入及時進行賬務處理。堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作。

2.對學校整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點，以保證學校財產不受侵害。

四、經費管理

(一)預算內經費管理：預算內經費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務費等開支。主要通過以下工作來實現(xiàn)經費管理。1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等;2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金;3、公業(yè)務費開支嚴格執(zhí)行校長“一支筆”審批，報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報，不能以領代報或以借代報。手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報銷;4、采購、維修大額開支實行集體研究決定，并上報相關部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。

(二)預算外經費管理：預算外經費主要用于學校辦公開支。

(三)往來款管理：往來款主要有書款、免費教科書款、特困生減免款、學生傷亡補助、住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、教學獎、單位及個人借款等。往來款一律執(zhí)行專款專用，絕不挪作它用。

五、工作設想

學校后勤工作盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等許多方面取得了一定的實績，但不足之處也有很多，需要改進的地方不少。

1.在條件允許的情況下，增強學校財務計劃執(zhí)行情況的控制分析，努力加強學校的財務、會計核算等工作，將學校的財務基礎進一步做實。

2.從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3.加強財務日常監(jiān)督工作。從學校的每筆收支入手，嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。

4.堅持財務厲行節(jié)約制度。按“以收定支、先收后支、收支略有節(jié)余“的原則控制、使用好學校有限的資金，使學校的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。

5. 搞好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，并做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。

6.加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。

財務人員日報與工作計劃篇

財務每日工作計劃表

【篇1：財務日常工作安排表】

日常工作排程表

【篇2：財務日常工作安排】

財務日常工作安排

1.公司每個月納稅申報期限是15日，財務必須做好納稅申報工作，規(guī)定每月 14日申報納稅。如遇節(jié)假日或周末提前申報。

付款流程：財務部領取付款申請單→部門經理簽字→財務審核→總經理簽字→財務處付款

3.員工費用報銷流程：財務部領取費用報銷單→整理、貼票→財務審核→總經理簽字→財務處報銷。

5.經理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

員工費用報銷時間：3:00至5:00

6.臺食優(yōu)品東明店每天備用金為500元，店內費用必須從備用金支取，不得從營業(yè)收入中支取。店面費用及辦公室費用定于每月15日報銷（郵寄方式），補足備用金。

7.臺食優(yōu)品東明店每天除備用金之外的營業(yè)收入全部在當天存入公司對公賬戶。

以上事項除特殊情況外，一律按時處理。

財務部

2014年7月19日

【篇3：財務日常工作安排】

財務日常工作安排

1.公司每個月納稅申報期限是15日，財務必須做好納稅申報工作，規(guī)定每月 14日申報納稅。如遇節(jié)假日或周末提前申報。

財務人員日報與工作計劃篇

辭舊迎新、歲末總結，根據(jù)人事部的要求及財務部自身建設的需要對20xx年度財務工作做一個年度總結，以完善財務部的各項工作，提高財務部工作的效率。

人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務部把團隊建設放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導、進度把控直至結果確認，與部門成員進行充分的溝通、了解;積極引導成員的健康的、穩(wěn)定的工作心態(tài)并引導其準確定位自身的工作目標; “要律人，必先律己”，從工作細節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面對成員起模范帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守職業(yè)操守;努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作;財務部現(xiàn)配有4人，成員的業(yè)務能力基本能夠滿足現(xiàn)有的業(yè)務需求，資金收付、會計核算、總賬管理、稅務申報、價格審核、及較低層次的財務管理工作，財務部急需在成本核算、核算規(guī)范化兩個薄弱環(huán)節(jié)加強人才培養(yǎng)。全力培養(yǎng)一支有“執(zhí)行力”、有“戰(zhàn)斗力”的在數(shù)、質、效“三位一體、高度協(xié)調”的財務團隊作為財務部中長期人才培養(yǎng)戰(zhàn)略目標。

部門建設基于企業(yè)這個組織而存在，部門的目標是企業(yè)目標的分解，是服務于企業(yè)的整體目標。而設定正確的目標則是部門建設的出發(fā)點和落腳點，我把財務部的目標分解成五個層次：基礎統(tǒng)計-會計核算-財務管理-財務戰(zhàn)略-企業(yè)管理，概括起來就是充分利用公司的現(xiàn)有及未來的資源(包括人力資源、資本資源、技術資源、資產資源、商品資源、物質資源等)使公司的價值最大化。部門負責人作為團隊的核心及“靈魂”必須在部門組織架構、崗位職責、人員配置、分工協(xié)作、部門紀律、獎罰措施、規(guī)章制度等方面做出全面的規(guī)劃和部署，以滿足適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r間內完成財務部的各項工作，理論上財務必須對公司的每一項業(yè)務在價值上進行財務評估，保證各項業(yè)務的合理高效的完成，進而達成公司的整體目標。

作為新成立的公司，新組建的部門，新的部門成員的“三新”--財務部部門建設必然存在種種不足和有待完善的地方，我本人心里非常清楚現(xiàn)狀離目標還有很長的路要走。特別是部門成員的結構性缺陷及能力提升、會計核算的規(guī)范化及準確性、成本核算及控制、資金籌劃、稅務規(guī)劃、財務服務企業(yè)決策的能力上等方面還存在巨大的差距。

1、 數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面，單據(jù)不全、業(yè)務不全、信息數(shù)據(jù)缺失導致數(shù)據(jù)維護困難，后續(xù)必須加強單據(jù)齊全、制度流_正執(zhí)行、相關崗位加強業(yè)務技能培訓、加強對數(shù)據(jù)崗位(包括采購跟單、倉管、會計、車間統(tǒng)計人員)工作方法及工作習慣的培訓;

2、會計核算方面，核算準確性、及時型、完整性急需加強，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能夠滿足現(xiàn)時的需求，成本核算、往來管理急需建立規(guī)范化得處理流程，以及加強對會計人員能力提升及責任心培養(yǎng);全年累計完成收入人民幣4,萬元。

3、財務管理方面，急需加強成本費用控制的執(zhí)行，財務分析、可行性建議、風險防范的領域和具體措施，預算管理缺失。

4、出口退稅方面：20xx年累計完成申報5批次，申報退稅金額萬元，已經實現(xiàn)退稅金額為278萬元，退稅款的及時準時的實現(xiàn)一定程度上緩解了資金壓力。

5、信保業(yè)務，完成信保額度的申請14個，申請額度總額為975萬美元，實際完成投保金額為萬美元，支付保費萬元人民幣;完成第二季度的保費補貼申請2400元。

6、工行信保短期融資業(yè)務，從10月份第一批申請獲批并放貸，截止12月31日累計完成4批次共計萬美元的工行短期貸款(折合人民幣萬元)，并于12月份首次還貸11萬美元并支付利息費用美元;信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，保證公司各項業(yè)務正常開展，后續(xù)將在提高結匯優(yōu)惠點數(shù)，優(yōu)化和平衡投保金額、檔次、付款方式、國家、費率等，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低工行手續(xù)費比例上跟進以減少綜合資金使用成本。

7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產順利完成420萬放貸工作，累計支付資產項目投入1,255萬元，保證的資產項目有效實施，為2019年的產銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎。

8、資金管理，堅持“量入為出，保證業(yè)務”的原則有效地保證公司各項業(yè)務的正常開展，員工工資準時發(fā)放，2019年全年實現(xiàn)資金流入5，923萬元，資金流出5,726萬元;后續(xù)將在還貸的及時性，資金的調撥加強計劃以防止還貸風險及公司的資金信用等級下降，加強供應商的信用周期及額度方面與供應鏈實現(xiàn)協(xié)商并盡最大努力保證供應商貨款及時支付。

9、資本到位情況說明，注冊資本1000萬，實際到位890萬，資本到位率89%。

10、 應收賬款管理，及時跟進應收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務對賬，保證回款的及時性，建立應收款每日匯總匯報制度，2019年度實現(xiàn)應收款賬齡不超過2個月(除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外)并沒有呆壞賬的發(fā)生，全年累計收貨款萬美元，全年應收 賬款周轉率為，應收賬款周轉天數(shù)為57天(按8個月240天計算)。

11、 資產管理，可以用資金管理及格，固定資產管理基本合格，庫存管理不到位來評價20xx年度資產管理工作。后續(xù)將加強庫存單據(jù)的完整、及時、準確，加強人員業(yè)務培訓及指導，加強工作監(jiān)督，要求提供準確的庫存數(shù)、表，消化包材類庫存，嚴格控制電子料及五金料的采購，降低庫存對資金的占用，防止呆滯品的出現(xiàn);加強各環(huán)節(jié)的內控制度的落實及統(tǒng)計工作，配備較齊全符合內控要求的內部單據(jù)印制及使用，加強各環(huán)節(jié)使用單據(jù)的使用規(guī)范性。

12、內外溝通協(xié)調，財務部積極地在財務部內部的有效溝通，積極在在公司各部門之間溝通協(xié)調，積極與外部相關個人及主體進行有效的溝通協(xié)作，以結果為導向處理各種問題;與銀行、稅務等建立了良好的關系，為的公司形象的塑造貢獻自己的一份力量。

13、匯率管理，20xx年的人民幣對美元匯率不斷升值，對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損失15萬元，銷售部及采購部門應積極應對匯率變化對收入和成本產生的重要影響，特別在銷售報價環(huán)節(jié)成本評估及采購下單美元轉換成人民幣對成本的影響。

總結過去是為了展望未來，我相信只要目標明確、思路清晰、正視問題、相互配合、共同努力、執(zhí)行到位就一定能夠把公司2019年的財務工作做的更好。

財務人員日報與工作計劃篇

一、進一步創(chuàng)新管理、完善服務。在工作理念上繼續(xù)創(chuàng)新，在工作方法上繼續(xù)突破，在服務水平上繼續(xù)提高，切實轉變工作作風，提高服務水平，以良好的形象促進公司的協(xié)調發(fā)展。

二、“查漏補缺”完善制度。針對檢查和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，組織開展財務管理“查漏補缺”工作，分崗位、分業(yè)務對工作中的薄弱環(huán)節(jié)進行梳理和完善;結合公司實際情況進一步修訂、完善財務制度。

三、突出財務預算導向功能。增強財務預算對經營活動的引導和約束，強化可控事項的剛性管理，提高財務管理的前瞻性，從財務角度指導和服務與各單位生產經營，提高投入產出比，達到增收節(jié)支。

四、把握資金使用管理重點。統(tǒng)籌調配資金，降低財務成本，提高資金使用效率，確保生產經營與項目建設的資金支持。

五、有效提高決策支撐能力。對公司所有經濟業(yè)務管理推進財務關口前移，提前介入?yún)⑴c決策，避免后期財務環(huán)節(jié)的被動;加強對前期項目的財務論證，為投資決策提供依據(jù)，防止無效、低效投資;對在建項目進行效益評價和規(guī)范性指導，提出提高效益、效率的措施和建議;對在運項目進行財務評價，查找問題，總結經驗，提高項目投產后的競爭能力;根據(jù)風險內控和財務管理的有關要求，結合小金庫檢查和內部審計結果，進一步規(guī)范經濟行為，發(fā)揮財務的指導作用，實現(xiàn)財務管理的規(guī)范化，防范財務風險。

六、進一步加強應收賬款管理工作。加強應收賬款月度管理，每月制定應收款項目標責任書，將收款責任分解落實到各單位、各部門，加大收款力度，縮短收款周期，預防壞賬發(fā)生，避免公司損失。

七、研究政策做好納稅籌劃。加強與稅務機關、當?shù)卣穆?lián)系，研究并合理運用稅收優(yōu)惠政策，周密籌劃，做好水泥廠增值稅退稅及粉煤灰蒸壓標磚稅收優(yōu)惠政策利用的各項工作，最大限度降低公司稅負。

八、堅持培訓提升管理水平。針對公司目前會計核算和財務管理的薄弱環(huán)節(jié)制訂培訓方案，加強財務人員的政治理論、黨紀國法和專業(yè)業(yè)務知識的學習，提升財務人員的整體素質，進一步推進公司“內強素質、外樹形象”活動的深入開展。

虎歲揚威興駿業(yè) ，兔毫著彩繪宏圖! 20xx年是滿懷希望、令人憧憬的一年，面對新形勢、新挑戰(zhàn)、新機遇，財務部全體人員要堅定信心，迎難而上，把壓力當動力，真抓實干，為實現(xiàn)公司跨越發(fā)展再創(chuàng)輝煌而努力奮斗!

財務人員日報與工作計劃篇

20xx年10月底，對于剛剛接觸企業(yè)的我來說是種機遇、是種改變，從繁雜混亂的財務現(xiàn)狀中為公司做好財務賬面、稅務、報表工作作出自己的一份力。在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，財務部較好地配合了各公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作：

（一）20xx年度財務管理工作具體如下：

1、建立基本報銷制度：報銷費用必須要正常報銷單據(jù)，對于無發(fā)票，有不合理的情況須經審批及出具無發(fā)票說明。

2、建立庫存月終盤點制：因上海店面地域關系，月終須有一份店面所有物品盤點表，建立庫存，分析成本與經營的比率。

3、建立月?lián)p耗表：記錄當月非經營損耗明細，計提成本，分析損耗。

4、票據(jù)匯總：每月初上一月所有店面收支票據(jù)匯總，核對收支的合理性與數(shù)據(jù)、單據(jù)符合。

5、營業(yè)收入根據(jù)發(fā)票分配制：因公司前期經營合理避稅，暫時以根據(jù)發(fā)票開具額度，合理將營業(yè)現(xiàn)金存入基本戶。

6、店面收銀機操作員系統(tǒng)權限分類設定。

公司財務數(shù)據(jù)的整合與專業(yè)劃分是非常重要的事項，因為前期的種種因素導致各種數(shù)據(jù)籠統(tǒng)在一起，各種成本與費用的混合致使真實營業(yè)狀況無法得知，在領導經營決策上無法有效提供參考。獲得真實經營數(shù)據(jù)在財務內部管理上是很重要的一個環(huán)節(jié)，出具各種財務制度的最終目的是獲取正確數(shù)據(jù)。

（二）20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1、在費用報銷、報銷審核環(huán)節(jié)中，嚴格遵照公司的實際經營支出項審批，把一些不合理的費用報銷整合問題，查其原因。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，嚴查不符合要求的票據(jù)，將不合要求的經領導審批，出具發(fā)票說明，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、每月核算兩店人員的工資，將人員工資按照實際出勤率復核，避免出錯而造成人員成本的增加，經過努力公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4、按時統(tǒng)計公司的納稅申報額、及成本發(fā)票，完成稅務申報、發(fā)票購買和管理。

5。 做好登記臺帳，制作財務憑證裝訂成冊，妥善保管。

6、月終庫存表，現(xiàn)金收支表，固定資產統(tǒng)計、折舊，損益表出具。

7、完成各政府相關部門的工作：銀行對賬單、基本戶使用扣款；稅務局所得稅盈虧核對、部分成本項目不合格協(xié)商和季度申報等。

8、合格的大額發(fā)票是目前財務部最為重要的工作。由于受其他原因影響，存在有部分發(fā)票的不合理性和已付款未開具，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。20xx年來，完成了財務部的日常核算工作，并基本上提供了各項有效的財務數(shù)據(jù)。

（一）跟進上海各公司的營業(yè)收支情況，在店長的幫助下，基本上能夠及時取得上海經營情況。

本年度，由于虹橋店的經營漸趨穩(wěn)定，管理需要不斷完善。店面財務人員的缺乏以及操作人員的變動，也使得財務部在財務知識的灌輸、財務制度的施行上加大力度；企業(yè)上海公司與國外分部的業(yè)務關系、國內日常開具發(fā)票轉移到南京總部、國外開具成本發(fā)票經海關部和稅務局審批及代扣代繳等，也額外增加了財務部的工作量。地域的不便，量的增加并不會讓財務部對此有所懈怠，20xx年來做了全力配合。

（二）物業(yè)、合作方：20xx年度，隨著南京分公司的盛大成立、經營模式的完善，聯(lián)盟合作方持續(xù)不斷增加，跟進對合作方的開具發(fā)票、款項的收取跟進、核算退回，支付收取等工作；物業(yè)管理處的物業(yè)費、預付款、費用核算等財務部也全力予以完成。

20xx年來，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作：比如在資產實物性管理的建章、每日盤點方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎工作比較薄弱：日常成本費用支出比較寬松；公司基本賬戶使用率少；這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

（一）控制成本費用：作為后勤工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面有了新的認識，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，將在采購工作中嚴格把關，在成本控制方面取得一定成效。

（二）規(guī)范財務制度：

1、報銷合格制：以合理票據(jù)報銷為主，杜絕一切非正常情況的不合格票據(jù)報銷；

2、建立南京總部訂購發(fā)貨制度、供應商月結制度；

3、享受vip會員折扣率明細和收銀系統(tǒng)錄入方法及操作方法；

財務人員日報與工作計劃篇

20__年，在領導的支持和幫忙下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的必須成績，現(xiàn)就20__年度個人工作狀況總結如下：

一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表

1、認真做好了會計核算工作

（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。20__年，我嚴格按照“年度預算制度”有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。

（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20__年全年，及時交納各項保險萬元。其中：為__名職工辦理退休養(yǎng)老保險__萬元。

（3）20__年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。

（4）制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算比較，對不合理的開支拒絕辦理。

（5）加強和完善國有資產管理，20__年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現(xiàn)問題（如固定產明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。

（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。

（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有20__年會計業(yè)務處理務必執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。

2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

（1）按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。

（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出狀況，經認真研究測算，按規(guī)定時間完成了20__年預算上報工作。

二、保障正常經費的下?lián)?，用心爭取資金，提高資金使用效益

財務人員日報與工作計劃篇

轉眼間，入司已經3年多了，對我來說雖然得失均有，但總體來說還是頗有收獲的，感悟最深的就是財務工作一定要認真仔細，而且財務工作是學無止境，要在工作中不斷向他人學習，且不可循規(guī)蹈矩，好的工作方法會得到事半功倍的效果。

1、結帳工作：每月及時準確結帳，并在工作中不斷學習先進的工作方法，從而提高工作效率和工作質量。

2、稅務事宜：

a：準確核算并及時繳納應交稅金，在20__年度未發(fā)生任何稅務罰款。

b：積極、謹慎配合國地稅查帳，保證所提供數(shù)據(jù)的合理、合法性。

3、內外審計：積極配合公司的內、外部審計，保證提供數(shù)字的準確性。

4、往來帳務：

a：一般供應商帳務核對：小供應商的核對方法基本無問題，但大供應商的核對方法卻很被動，不能很好的保護公司的利益。

b：關聯(lián)企業(yè)帳務核對：雖然關聯(lián)企業(yè)內部往來業(yè)務多而雜，但我每月都能認真準確地對清帳務，及時發(fā)現(xiàn)商品未達及差異原因，并總結出比較高效準確的對帳方法。

5、庫管工作：對庫管商品（低值易耗品、營業(yè)用品、印刷品、服裝、促銷用品）進行全面盤點，完成庫管帳務的初始化工作，并對庫管工作進行跟蹤、指導，保證帳務記載的準確、連續(xù)性。

6、固定資產：7月末對固定資產帳實進行核對，出具固定資產盤點報告，并提出將dtu、路由器、打印機進行固定資產管理，保證財務計算口徑的統(tǒng)一性。

工作不足：

1、應付帳款出現(xiàn)負值的帳務未及時核對，這樣不能確保公司的利益。

2、對公司業(yè)務了解不夠透徹，不能保證每月及時審核憑證。

20__年工作計劃：

1、克服困難，完成領導交給的一切任務。

2、在工作中要有所突破，尋找好的業(yè)務處理及工作方法。

3、三人行，必有吾師！要不斷其他同事學習，也要積極幫助他人工作，發(fā)揚團結作戰(zhàn)的工作作風。

已經過去，20__年我要吸取以往教訓、總結經驗，不斷進步，爭取20__年工作態(tài)度、工作方法、工作效率更上一層樓！

財務人員日報與工作計劃篇

1、公司效益：全年銷售收入xx萬元，不含稅收入xx萬元，不含稅銷售成本xx萬元，毛利率，與上年同期減少。各類費用支出計xx萬元與上年同期xx萬元相比略有減少。上繳各類稅費xx萬元，比上年減少xx萬元。

2、局經費收支情況：今年經費收入xx萬元，年支出xx萬元。與上年同期xx萬元相比增加xx萬元。

：

全年局（公司）費用共計支出xx萬元，比上年同期xx萬元增加xx萬元。其中：

1、固定費用支出：工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險、離退休費用、折舊福利費等共計支出xx萬元，占總費用支出xx萬元的，比上年同期增加xx萬元。主要原因是：工資支出比上年同期增加xx萬元，其中福利費轉入工資總額萬元，下鄉(xiāng)交通費轉入工資總額xx萬元；養(yǎng)老金及各類保險金比上年同期增加xx萬元，離退休費用及精簡人員費用比上年同期支出增加萬元。

2、可變費用支出：生產經營費用、正常辦公經費、市場管理費用、利息支出等共計支出xx萬元，占總費用支出xx萬元的。比上年同期xx萬元減少xx萬元。主要原因是：差旅費福利費轉入工資總額xx萬元，招待費比上年減少xx萬元，運費、裝卸費比上年同期減少xx萬元。比上年同期增加的費用有：小車費用比上年增加xx萬元；利息支出比上年同期增加xx萬元，稅金比上年增加xx萬元。租賃費、市場管理費用支出基本與上年持平。

總之，上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車費用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。

1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務科的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

2、配合審計檢查，完善內部管理制度；為進一步規(guī)范本單位的財務工作、提高會計信息的質量，財務科比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內部財務控制情況進行了審計檢查，檢查中，審計同志對本單位近年來的一系列制度建設及內控管理執(zhí)行情況做了充分肯定，得到了一致好評。

3、費用支出實行預算管理，提高資金利用率：年初，根據(jù)縣財政核撥給本單位的“大預算”擺好下屬單位的“小預算”，做到各項費用支出心中有數(shù)。在預算執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務科每月度考核預算執(zhí)行情況，協(xié)助各責任單位負責人加強預算管理，要求下屬各單位認真執(zhí)行全年費用預算管理制度，明確下屬單位內勤、領導把好審核第一關。嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調整內部職工借款；提高事業(yè)預算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經濟效益把關。

4、加強專業(yè)理論學習，提高團隊凝聚力財務科參加了省市兩批財務人員培訓與經驗交流會，聽取了會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各單位的交流、合作與團結。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化，企業(yè)改革層層推進，軟硬件不斷更新，對基層會計人員綜合素質的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外，還抽出業(yè)余時間學習相關專業(yè)知識。日常工作中，對一些有關財政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務相關人員都能及時學習，及時適應，同時還與兄弟單位會計人員經常交流，取人之長，補己之短。

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！一年來財務工作雖然取得了較好的成績，但還存在著一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、進一步加強財務分析：財務分析工作雖然已展開，但仍處在賬面、報表層面上的說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持；及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高財務分析能力，做到較全面地反映一定時期的財務情況。明年將努力做到如下分析：對資產結構變動的分析：以資產負責表為主，對資產負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。對損益情況的分析：以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經營活動的績效和經營結構，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。對成本、費用支出的分析：以對成本、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析為主，實際支出與預算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。

2、加強費用費用管理降低費用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門對控制費用支出工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關系，錯誤地認為工作的業(yè)績體現(xiàn)在某些費用支出的多少上，某些費用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對的。個別單位費用預算管理不到位，月月超支，報銷票據(jù)不符實際，不符合真實性要求。今后要進一步落實費用管理責任，層層傳遞壓力；嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理、控制力度，嚴格按有關管理規(guī)定執(zhí)行。

3、加強對白條子的管理。近年來，在本單位領導的關心支持下，本單位歷史以來隨便以白條子報銷的陋習有了很大的改觀，我們將進一步加強對白條子的管理，爭取消滅白條子。

財務人員日報與工作計劃篇

大家好！

財務部負責公司各項財務管理。根據(jù)年初的工作要求，在公司領導的部署和領導下，以及相關部門同仁的。大力支持配合下，遵守財務制度，做好成本、帳務及資金運作等各項管理，與公司內、外各相關部門積極溝通，努力提供準確優(yōu)質的財務服務。20__年，財務部工作開展較好，具體方面如下：

1、嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料。

2、負責審核原始憑證，做到原始憑證內容準確完整，內部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續(xù)齊全，如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、按時編制記帳憑證，做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核，對于審核有誤的憑證，及時更正。

4、及時登記帳薄，總帳與各明細帳、日記賬及時核對，做到準確無誤。

5、按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生，以保證足夠的流動資金，強化資金風險意識，合理安排資金需要量。

6、每月月末結帳，準確計提各項費用和應交稅金，確保足額解繳（次月15日前完成報稅）。

7、負責編制月度、季度、年度的財務報表，保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符，及時準確對內、外部門提供財務信息。此外，根據(jù)企業(yè)內部管理的需要，不定期編制不同部門需要的報表。

8、協(xié)助行政部門定期做好資產、物資等清查盤點工作。

9、不定期抽查出納現(xiàn)金實際與賬面余額相符情況，及時清理公司內部人員的備用金。

10、負責整理保管好票據(jù)及各種財務資料。

11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等，妥善保管并歸檔。

12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財務成本利潤及收支狀況，及時反饋變動因素和實際存在問題，當好領導的參謀。

13、按時完成領導交辦的其他工作。

上述工作成績的取得，離不開全體財務人員的共同的努力，尤其是秦同志、張同志、王同志在展琳、文大力等老會計的耐心指導和帶領下，面對挑戰(zhàn)，接受新任務，迅速的適應工作，保持了公司財務工作的穩(wěn)定，使財務科圓滿地完成了各項工作，20__年財務科員工的優(yōu)異表現(xiàn)如下：

貨幣資金會計許艷艷、展琳、張秀燕工作細心、耐心、熱心，堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，做好每一筆經濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確。做到日清月結。在貨幣資金流量大而繁瑣的情況下，他們樂于吃苦、甘于奉獻，履行職責，踏踏實實的做好本職工作。

其中：許同志負責貨幣資金收支審核、銀行信貸、水費、電費、車輛燃油費等繳納的過程中，充分利用其爽朗的親和力和利索的辦事效率，在工作中，認真學習業(yè)務知識，不斷積累經驗，不斷充實自己，生活中嚴格要求自己，作風優(yōu)良，處處以公司利益為重，克己奉公。用效率和熱情帶動身邊的每一位同事。

張同志，說話低聲細語，細致謹慎，條理清晰，在從事出納工作一年多來，不但做好達諾乳業(yè)的銀行收付，憑證登記和錄入，還兼 職做好美心生態(tài)園林的出納，在工作中嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

展會計：訥于言、敏于行，誠實穩(wěn)健，在現(xiàn)金管理工作中，做到收入及時準確，態(tài)度謙虛可親，在工作中能夠嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證支付并及時登記日記帳，做到現(xiàn)金日清月結。妥善保管好現(xiàn)金、各種印章、支票、收據(jù)及其他證券。用自己低調做人、務實做事的態(tài)度贏得身邊人尊重。

有人說，稅收會計最辛苦，因為對稅法理解的偏差或認識不足，致使多繳稅金或少繳、漏交稅金給企業(yè)帶來的風險，需要報稅會計不斷地學習保證跟上企業(yè)發(fā)展的步伐，不斷地充實自己，掌握最新的會計準則，稅法法規(guī)，法律知識及相關經濟動態(tài)。在工作中，她虛心向老同志學習，注意觀察，獨立思考，利用自己所學內容做好財務處理、稅款繳納。出口退稅的申報、以及報表的上報等與稅務相關的工作，結合企業(yè)的生產與實際制定出良好的稅務籌劃，為企業(yè)生產經營創(chuàng)造穩(wěn)定、安全的環(huán)境。

銷售會計榮義涵做事認真。在工作中能夠熟悉應用k3軟件、在線友商軟件和e_cel表格。準確無誤記錄客戶往來帳目，每天及時為生產、銷售、財務、物流提供專業(yè)、準確的數(shù)據(jù)。及時做好銷售相關表格、提成和傭金結算工作。督促業(yè)務人按時對帳及回籠貨款，協(xié)助領導做好銷售統(tǒng)計分析和制度銜接，真實中懇的匯報銷售工作中的問題并給出切實的建議。態(tài)度好而且有耐心，在銷售部樹立良好的形象！卓建美會計，態(tài)度認真、工作扎實、勤懇兢業(yè)。負責食堂出納會計和達諾銷售 發(fā)票開具工作，其中：在發(fā)票開具的過程中，由于客戶資料變化頻繁，能做到與銷售員和客戶耐心溝通，不急不躁，保障及時開具并郵寄，其盡心、細心的服務已獲得了大家的認同。

牛會計負責美心園林會計日常財務工作，在做好本職工作的基礎上，身兼多職，負責食堂財務、以及達諾牧業(yè)、萬牛園牧業(yè)和奶牛合作社的報稅工作，雖然每一個業(yè)務都不是很多，但是累積起來，以上工作也是細碎而繁瑣，在上述工作中牛力會計都能做到有條不紊、井然有序。

文會計，從事會計近多年，負責公司的人員工資核算、以及財政局、_、經信委、開發(fā)區(qū)、科技局等部門的數(shù)據(jù)上報。在工資核算中，該同志嚴格按照工資核算制度的規(guī)定編制工資，同時協(xié)助項目部、辦公室做好項目報表編制和公司的稅收籌劃以及及高新技術企業(yè)的認定審核。以上工作重要性不言而喻，但是該同志忠于職守，勤奮工作，一步一個腳印，從小事做起，老老實實做人，認認真真做事，圓滿完成領導所交待的任務。

王同志20__年度在文大力會計的指導下，20__年度已經勝任了公司總帳及成本核算工作。在工作中該會計同志任勞任怨、態(tài)度端正、為人誠實勤勉、態(tài)度和善。在工作中及時進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。同時協(xié)助領導重點做好運費工作，及時發(fā)現(xiàn)物流重復報銷運費并給予更正。該同志不負領導的信任，積極主動、出色的完成上述各項工作，

杜貝斯特會計吳精細會計在工作中要勤勤懇懇、任勞任怨，具有良好的職業(yè)操守，堅持原則。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、務實謹慎，自覺遵守公司的制度和會計法規(guī)，在工作中講大局、講原則、講團結。生活中，嚴格要求自己，作風優(yōu)良，事事處處以大局為重，帶領手下會計人員劉靜、高源為杜貝斯特的健康發(fā)展發(fā)揮了重要的財務核算和監(jiān)督作用。

以上同志，在20__年度的工作中，表現(xiàn)優(yōu)異，成績突出，我代表公司向他們表示真誠的感謝。

財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，財務部成績的取得離不開各部門的支持和協(xié)調，在未來，我們財務部的全體員工服從公司的安排，聽從公司的指揮，以明晰的責任為目標，努力協(xié)調，按照公司的規(guī)章制度辦事。多年的會計職業(yè)時刻提醒我們，一定要恪守會計人員的職業(yè)操守，按照《會計法》和《稅法》的規(guī)定，結合公司的實際情況，積極參加會計人員的繼續(xù)教育，共同提高財務人員的業(yè)務水平，承擔起公司的財務管理工作，以異的方案為公司的經營決策提供及時、準確的經濟信息，當好領導的參謀。

展望20__，我們需要給自己確立理想、方向和目標，但要把理想和目標轉化成現(xiàn)實，還必須有埋頭苦干的實際行動。我們所能做的，就是腳踏實地做好當下、份內的每件小事，著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。準備好自己的實力，以飽滿的精神狀態(tài)，勇敢地迎接未來的一次又一次挑戰(zhàn)。爭取做出更好的工作成績。

財務人員日報與工作計劃篇

歲月如梭，光陰如箭，xx年即將過去, 嶄新的xx即將到來，回顧過去，在各級領導無微不至的關懷下、在各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同創(chuàng)造了幸福、溫馨、健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來!

我來到公司已經4個月了，在這4個月里我對公司財務工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作,在這里我就xx年度會計組做如下工作匯報:

(一) 財務工作

1. 日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同整理及時準確申報繳納各項稅款等。

2. 月末結賬、上報報表工作。每月末完成月底結賬工作、制作財務報表。每月按時向谷泉及管理公司上報酒店財務報表。

3.每月核對往來款項。與谷泉核對開業(yè)采購物資合同付款工作。與供貨商核對往來。與水廠核對往來。

4.稅控器管理、pos機安裝工作。完成稅控機的升級、授權工作，完成稅控系統(tǒng)限額增額工作(由原來的100萬額度增加到500萬額度)、完成發(fā)票數(shù)量增額工作(由原來的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票)、完成發(fā)票金額增額工作(由原來的1萬額度增加到10萬額度)、根據(jù)客情完成每月購票工作。完成6臺pos機安裝工作。

5. xx年初年審工作。積極配合會計師事務所審計人員完成公司及其他子公司20xx年年報審計工作，并出具審計報告。

6. xx年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20xx年年終稅審工作，并出具稅審報告。并于3月完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7. xx年11月完成xx年預算工作。由各部門配合完成xx年預算工作，按時向公司上報酒店財務預算報表。

(二) 成本核算工作

1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核、上報成本日報表，審核入庫、出庫、公關單據(jù)、審核、整理、保存餐廳酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房小酒吧、康體進行盤點;依收入報表、總賬成本情況，計算分析成本率，重點對餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進行分析等。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強。

2.參與各種原材料、物料詢價及定價工作。

(三) 資產管理工作

1. 配合各部門完成酒店開業(yè)采購物資的驗收工作。

2. 每月完善各部門固定資產、低值易耗品臺賬。

3. 進行年中固定資產抽盤、年末固定資產盤點。

4. 接收公司農家院庫存，進行資產盤點工作。

(四) 庫房管理工作

1.負責日常備貨、驗收及部門出入庫工作。

2.日常出入庫單據(jù)的錄入工作。

3.補庫物資及日常原材料的申報工作。

4.協(xié)助公司進行華山庫房的整理、農家院部分庫存歸庫工作。

5.配合成本會計對二級庫實物進行盤點對賬工作。

6.成本會計進行月末庫存盤點工作。

(五)人員培訓、酒店活動

一季度配合人力資源部進行了電腦技能培訓、考核，員工手冊培訓考核，并聯(lián)系用友工程師對財務部員工進行用友軟件相關操作培訓。

三季度配合人力資源部進行公司“待客之道”培訓工作，積極參與公司組織的生日宴會、籃球比賽、消防演習。

(一)財務部人員分工很明確，每個人的工作專業(yè)性很強，而在完成本職工作時，不愿接受新的事物，自主學習能力弱，往往是被動接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化發(fā)展。團結同事，互幫互助，希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。

(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取多方意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調和穩(wěn)步發(fā)展。

(三)有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究學習并貫徹執(zhí)行。建議各組定期進行小組會議，加強組員間的工作溝通。

(一)財務工作

1.繼續(xù)做好日常財務工作，快速、準確、有效的完成領導交待的工作

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督職能。

3. 加強對應收賬款的監(jiān)督工作，加強對“白條底庫”的管理工作。

4. 繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。

5.嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

(二)組員的思想工作

1.做好工作，首先要擺正心態(tài)。米盧曾說：“態(tài)度決定一切” 有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。既然我們選擇做一名財務人員，那就努力去愛這份工作，然后為自己的所愛盡自己最大的努力去做好，工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產生興趣，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂?？梢哉f，懂得享受工作，你才懂得如何成功。

2.培養(yǎng)組員的團隊精神，適當?shù)暮徒M員進行郊游、踏春活動，促進組員間的感情和團隊精神

最后在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力。

財務人員日報與工作計劃篇

業(yè)務員每日工作計劃表

1.市場分析，根據(jù)市場容量和個人能力，客觀、科學的制定出銷售任務。暫訂八月任務：銷售額10萬元。

2.制定出周計劃。并定期與業(yè)務相關人員會議溝通，確保各專業(yè)負責人及時跟進。

3.注重績效管理，對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進行全程的關注與跟蹤。

4.目標市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶，分別對待，加強對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取的市場份額。

5.不斷學習行業(yè)新知識，新產品，為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務。并結識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達到多贏。

6.先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當成自己的好朋友，達到思想和情感上的交融。

7.對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經商之本，也是為人之本。

8.努力保持***的同事關系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。

銷售每日工作計劃表

1、上班之前準備工作

每天要按時起床，醒來之后要迅速起來。告訴自己，新一天的工作就要開始了，要充滿活力，可以適當?shù)倪\動一下。

整理好儀容，檢查一下是否帶齊了銷售的必備用品，如名片、筆、筆記本、產品資料等。

上班途中，能夠熱情的和認識的人打招呼，如果可能的話，可以看一下當天的報紙或者近期的新聞等。

盡量提前10——20分鐘到公司，主動參加公司上班前的掃除活動。

簡單的說，上班之前要有一個積極的心態(tài)，要有一個快樂的心情!

2、到公司簽到之后

向主管或有關負責人簡單匯報自己的工作計劃，明確當天的銷售目標和重點，并詳細擬訂拜訪路線，及補救措施，計劃越詳細越好。出門之前，先和預定的拜訪對象電話聯(lián)絡、確認，并檢查所帶的銷售工具是否齊全：

1)產品的目錄，定貨單、送貨單

2)和客戶洽談的相關資料：如名片、客戶資料、客戶記錄、價格表、電話本、記錄本、計算器、商品說明書、樣品、產品照片、產品的廣告以及其它宣傳資料等。

3、拜訪前的準備事項

1)了解被拜訪對象的姓名、年齡、住址、電話、經歷、興趣、性格、家庭情況、社會關系、最近的業(yè)務情況等。

2)要隨時掌握競爭對手的銷售情況及一般客戶對他們的評價，了解同行及相關產品的最新變動及產品信息。

3)做好嚴密的拜訪計劃，并配合客戶的時間去拜訪，設法發(fā)現(xiàn)有決定權的購買者，并想辦法去接近他。

4)準備好交談的話題，要做好心理準備，對于對方的詢問和殺價要有對策，做到心中有數(shù)。

4、見到客戶之后

1)有禮貌，清楚的做好自我介紹，態(tài)度要溫和、不卑不亢。

2)要認真聽取對方的講話，并表示關心，詢問對方時，口氣要平穩(wěn)。

3)要懂得抓住客戶的心，首先自己要做到以下幾點：

①要有信心

②態(tài)度要真誠，爭取對方的好感

③在談話中，要面帶微笑，表情愉快

④用語要簡潔，不羅嗦，問話清楚，能夠針對問題

⑤注意對方的優(yōu)點，適當?shù)慕o予贊美

⑥在商談的過程中，不可與客戶激烈爭論

⑦誘導客戶能夠回答肯定的話語

⑧能夠為對方著想，分析帶給他的利益化

4)與客戶商談必須按部就班

①見到客戶，首先是問候，敬煙，接著聊天，贈送禮品

②進一步接近客戶，激發(fā)對產品的興趣

③告訴客戶產品能帶給他的利益

④提出成交，促使客戶訂購或當即送貨

⑤收貨款

⑥一筆業(yè)務做成后，不要急于離去，要和客戶繼續(xù)交談，以期建立一種長期的合作關系，并告訴他，隨時能夠為他提供服務。

5、下班后，檢查每天的工作，總結得失

1)詳細填寫每天的業(yè)務日報表

2)檢查是否按計劃開展業(yè)務，是否按計劃完成任務

3)寫出每天的營銷日記，總結工作方法，對客戶提出的抱怨要及時處理，并做好備忘錄，及時匯報給上級主管。

4)營銷日記的內容包括：

①工作情況描述

②對工作得失的總結、意見及建議

③改進的方法

④客戶的意見及建議

⑤如何處理

⑥工作感悟及感受

6、列出第二天的工作計劃

1)對于需要緊急處理或特別重要的事情，列入第二天優(yōu)先辦理的事項中。

2)確定工作重點，擬訂初步拜訪路線，排除不重要的事情。

3)需要預先約定時間的客戶，約好見面時間

4)銷售目標及所需公司其它部門的相關配合工作

外貿每日工作計劃表

一.產品市場分析

1.廣告光源一直是外貿的主推方向，燈簾、燈條、燈管、模組、超薄燈箱都比較有優(yōu)勢，很多的產品的價格已經比之前的低了很多。今后還需要多做一些產品優(yōu)勢的對比文檔，產品案例分許與應用，讓客戶更加了解我們的產品。

2.商業(yè)照明燈具由于價格比較高，很多國外客戶基本不能接受。但還是需要更多的了解產品，多做優(yōu)勢對比文檔，尋找優(yōu)質高端客戶。

3.高端產品就需要尋找優(yōu)質客戶。目標客戶定位在美國、迪拜、日本等國家。積極運用不同的搜索引擎尋找客戶，不能只依賴阿里巴巴。

二.對日后工作的安排

財務人員日報與工作計劃篇

一、認真細致做好財務日常工作

為了適應市場經濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經濟效益，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。

三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行，今年我公司負責__項目，該項目計劃投資億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規(guī)范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

六、加強團隊建設，做好服務工作

搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

財務人員日報與工作計劃篇

20xx年，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在校領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，根據(jù)學校財經理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作嚴格正規(guī)、嚴謹踏實地工作。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員擰成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將學校財務20xx年總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

一、資金籌措、內外協(xié)調方面

反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對學校發(fā)生的每一筆經費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我校財務室已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

資金是學校正常教學活動和學校發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。

在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學校的利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳學校，為學校整體發(fā)展盡本部門的努力。

二、財務會計核算方面

核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算，隨時都可以查出每各處室每個月實際發(fā)生的費用。

（一）精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚

“凡事預則立”，學校全體財務人員在學校領導和有關專家的指導、幫助下，總結以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學校的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據(jù)學校發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電化手段設置了財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

三、財務會計監(jiān)督方面

監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督，不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對學校整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點，以保證學校財產不受侵害。

總務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行資金核對。確保學校資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學校的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作。

財務“收支兩條線”是學校所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律，就是所有的財務收入都必須入學校統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按學校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學校的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，總務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分學校的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學校領導和有關上級主管部門領導的好評。

四、經費管理

管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，學校財務室能夠隨時完成學校領導和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與學校管理和決策，對學校存在的不合理現(xiàn)象，財務室已經提出合理化建議，大部分已被采納。

科學合理編制學校收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理，合理配置學校資源，努力節(jié)約資金，加強資產管理，防止學校資產流失，對學校財務活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督，積極開展財務分析工作，確保學校財務活動的效益性，開展了預算內經費管理、預算外經費管理和往來款項管理和其他工作。

財務人員日報與工作計劃篇

醫(yī)院財務工作在醫(yī)院各級組織的領導下，結合計劃安排，全科人員目標明確，同心同德、共同努力，較好地完成了醫(yī)院的財務管理和會計核算工作。確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項制度的改革，不斷地提高醫(yī)院的經濟效益和社會效益，努力加強財務管理，保證醫(yī)院各項經濟目標的順利實現(xiàn)。經全院職工的共同努力完成了的財務計劃工作，現(xiàn)將具體工作總結如下：

1、組織財務科會計人員學習預計20xx年度將實施的《醫(yī)院會計制度》（征求意見稿），通過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化。

2、參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習、審計繼續(xù)教育學習，學習后全部考試通過。

3、對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律、誠實守信”的重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》《退費管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解。

根據(jù)醫(yī)院的實際情況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支，減少醫(yī)療費用支出，充分利用醫(yī)療技術和設備，積極開展醫(yī)療服務。實現(xiàn)總收入xxx萬元，其中財政補助xxx萬元，醫(yī)療收入xx萬元，藥品收入xx萬元，其他收入xx萬元，總支出xx萬元、其中醫(yī)療支出xx萬元，藥品支出萬元，財政專項支出萬元，其他支出萬元，因此本年累計結余約萬元，實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。

門診收費員總計收費單據(jù)張，收費金額萬元。住院處住院登記人次，收取押金萬元，辦理病人結帳人次。

1、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強貨幣資金管理，確保資金安全：

醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大，為確保資金安全，收費處要按下發(fā)的每日收費制度執(zhí)行，出納每日都按時將現(xiàn)金送交銀行。由于醫(yī)院的特殊性，經常在出納銀行存款后有病人交費住院，造成現(xiàn)金超庫的情況，為此財務建立了現(xiàn)金報告制度。

財務科對門診收費員退費進行隨機抽查，以此監(jiān)督退費行為，但發(fā)現(xiàn)此項工作仍有缺陷，財務思考新的管理辦法以堵塞漏洞，強調退費、報損、作廢票據(jù)必須全部上交，建立了票據(jù)交接機制。

2、每半年、年終組織全科財務人員對醫(yī)院物資實地盤點，對醫(yī)院物資情況做到心中有數(shù)，以便協(xié)同相關科室共同管理好醫(yī)院財產物資。

3、今年12月中旬連同設備科人員將對全院固定資產進行清查。

財務人員日報與工作計劃篇

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表此刻以下各方面：

1、認真學習，提高綜合素質。

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自我，用心參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的.工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業(yè)經濟發(fā)展的需要。

2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。

能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策帶給了依據(jù)。

3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。

為了合理編制經信委各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等狀況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經濟效益等相關狀況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的用心作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。

4、用心籌措資金，確保機關工作正常運轉。

從經信委的整體狀況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，用心籌措資金，個性是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際狀況，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫忙，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內日常工作。

聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，用心完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

6、配合做好融資擔?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時帶給季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內審工作。

內部審計工作也是財務工作的一項重要資料，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內審，透過內審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關狀況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解狀況、正確決策帶給了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。

8、做好會計培訓工作及財務管理工作。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查狀況提出了推薦和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表此刻：

一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入；

二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠；

三是服務企業(yè)方面缺乏主動性；

四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。

財務人員日報與工作計劃篇

20xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時地為公司領導、相關部門提供了財務數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務工作進一步提高，現(xiàn)將20xx年工作做如下總結：

（一）全部預算管理

年初，根據(jù)報集團及_的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨，結合公司的實際經營情況，在上年度賬務預算管理的基礎上，制定了公司一年財務預算及五年戰(zhàn)略計劃預算，作出了全面的利潤預算、企業(yè)現(xiàn)金流的預算，從而為財務預算的執(zhí)行、全面考核經營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。

（二）年度審計工作

1.道同基金管理公司審計。根據(jù)集團要求，財務部配合大信會計師事務所審計。遵循嚴謹性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務中的相關賬務處理，積極的與審計人員進行對接、溝通，對股權投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異，并根據(jù)審計的要求進行了調整，規(guī)范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關財務數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。

2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關部門人員對《合伙協(xié)議》進一步完善，為后續(xù)道同領航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。

（三）合伙企業(yè)會計核算

大量查閱《企業(yè)會計準則》、相關法規(guī)，參照《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領航合伙企業(yè)的賬務核算，真實反映了企業(yè)的經營情況。

（四）完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作

1.工作要落實，制度是保障。對于業(yè)務費、會務費、差旅費等費用，在預算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報銷。資金的調拔、費用的報銷做到層層審批。

2.針對市委巡視工作，結合財務制度及規(guī)范文件，通過從審批程序、資金管理、會計核算、預算控制幾個方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾，完善了財務制度的建設、規(guī)范了財務會計核算。

（五）開展經營分析，及時報送財務資料

結合財務預算，每月對公司的經營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務快報、月報、資金預算。通過對月度報表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預算數(shù)據(jù)及財務指標的對比分析，實時監(jiān)督預算執(zhí)情況。根據(jù)集團下達的工作指標，對公司的經營情況、財務狀況作全面的分析，及時動態(tài)地掌握公司營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為領導決策提供可靠的財務依據(jù)。

（六）加強財務管理，發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

結合公司財務相關制度及《企業(yè)會計準則》，規(guī)范企業(yè)財務管理，維護財經紀律，對費用報銷及相關票據(jù)進行層層保關、層層審核，使公司的財務核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時向公司領導匯報，有效發(fā)揮了財務的管理及監(jiān)督職能。

（七）加強資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。

1.對各項應收應付賬款進行了清理，減少了資金的占用。

2.對外投資款項，按提交批準的項目設立批準書、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會決議等，待逐級審核、審批完成后方可進行資金調撥，加強了資金的管理。

3.對公司閑置資金進行了合理的使用，選擇風險小、收益性高的理財產品，提高了資金的收益。

4.建立了《資金管理制度》，從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。

（八）公司資產、銀行賬戶及相關經濟合同管理、清理

1.固定資產。為了全面掌握公司固定資產及低值易耗品的使用情況，公司固定資產及低值易耗品實行定期盤點。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領導報告，加強了資產的管理。

2.資金管理及清查。

在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。

在費用報銷、資金調撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實施、轉入報銷、調撥流程。

2.銀行賬戶。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。

在本年度，根據(jù)_及集團下發(fā)的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神，公司領導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結合公司的實際經營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。

3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經濟條款合同，嚴格按照合同相關條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題，工作結果得到了領導的充分肯定。

（九）財務檔案管理工作

財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務檔案，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查。

（十）圓滿完成各項涉稅工作

20xx年每月嚴格把控納稅申報時間結點，及時、準確填報稅務機關要求填制的各類報表，及時完成道同基金管理公司、元禾、領航、展寧、三度各項稅務申報，及時繳納各類稅款及社?？铐?；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。

財務部積極運用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。

對稅務部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財務部定期要求財務人員進行學習，一定程度上完善了稅務知識結構。

（十一）與外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過日常對外關系的不斷維護、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系。

（一）業(yè)務工作配合

1.積極的參與業(yè)務部的項目，對投資項目，能使用較為科學的方法做財務可行性分析，為領導決策提供了財務風險參考，為投資風險的控制提供了借鑒。

2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項目盡職調查，對相關財務數(shù)據(jù)進行了分析、測算，并在盡職報告中進行了詳盡的撰寫。

財務人員日報與工作計劃篇

財務部門是一個企業(yè)的神經中樞，能夠對企業(yè)信息進行全面掌控，對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、資金管理、內部控制、成本控制、納稅管理起著至關重要的作用。強大的財務設計能力和運營能力，是支撐公司健康成長的基石和保障。幾年來，在__市_和__公司公司正確領導下，我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動為契機，從基礎工作入手，在公司黨委和董事會的大力支持下，以“加強費用管理”為突破口，緊密結合我公司財務管理工作的實際，努力在加強財務管理，規(guī)范財務核算，提高財務管理水平上下功夫，取得了一定成績，推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階。

一、健全管理制度，強化制度管理

公司成立以來，為完善財務管理制度，根據(jù)會計基礎規(guī)范的要求，先后制訂了《內部會計管理制度體系》、《會計人員崗位責任制》、《內部牽制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內部管理制度。針對我公司在財務管理方面存在的問題，先后制定了《關于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《__年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》、《關于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定》、《關于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定。按照__認證的要求，規(guī)范了固定資產購置、修理、報廢程序，并印制了專用表格，從資金、費用、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)，實行內部控制和監(jiān)督，做到制度上墻，崗位責任到人，既人人目標明確，又相互協(xié)作，從制度上堵塞漏洞，取得較好的效果。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯，非生產性開支基本杜絕，毛利率水平比去年同期有了較大提高。

二、加強會計隊伍建設，提高會計隊伍素質

財務管理工作對于企業(yè)經營具有十分重要的作用，財務人員的素質又是提高財務管理水平的關鍵。為此，針對各經營單位會計人員業(yè)務基礎薄弱的現(xiàn)狀，我們把提高基層財務人員素質作為一項重要工作。加強業(yè)務培訓，提高基層單位會計人員業(yè)務素質;加強會計職業(yè)道德培訓，強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓，增強會計人員遵紀守法意識。每年舉行大型財務培訓4期，培訓人次達280人次，通過培訓，使廣大會計人員的綜合素質和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽，我公司于7月x日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽，并選出1名選手參加了省局組織的比賽，榮獲團體三等獎。

三、加強內部審計監(jiān)督、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展

為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展，今年以來我們加大內部審計監(jiān)督力度，定期組織專門力量，對所屬單位的經營情況、會計資料進行全面審計。審計前，制定審計程序，明確審計目標、審計范圍;審計中，根據(jù)審計進度和存在的問題，及時調整審計程序;審計結束后，召開專門會議，匯總審計情況，討論審計意見，據(jù)以提出審計報告。在審計過程中，堅持報送審計和就地審計相結合，一般審計和專題審計相結合，注重內部管理制度的執(zhí)行和落實情況，查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因，是制度本身制定缺陷，還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經濟效益的審計，查找原因，推廣經驗;注重現(xiàn)場兼盤工作，特別是現(xiàn)金的存放、保管，固定資產的使用、維修，原材物料的實存、質量。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題，當場提出整改意見，限期整改。對于突出問題，幫助他們制定整改措施，按照會計基礎工作規(guī)范化要求，提出建設性整改意見，并在規(guī)定時間內，要求單位回復整改情況。另外，我們十分注重審計檔案的建立，對于審計結果建立電子版審計檔案。通過加強內部審計監(jiān)督，使快餐店、招待所內部管理制度得到落實，會計基礎工作得到加強、財務管理更加規(guī)范、到位。

四、統(tǒng)一程序，規(guī)范管理，財務管理程序化、規(guī)范化

(1)實行劃片包干，保證會計隊伍穩(wěn)定，圓滿完成會計核算。

隨著企業(yè)經營的發(fā)展，一部分會計走向經理崗位，會計人員變動頻繁。為加強會計工作，提高經營單位會計核算水平，對快餐店實行了分片包干制度。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作，給與幫助、指導、檢查。分工協(xié)作，對于會計基礎方面的工作專人負責，便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決，整改到人，切實起到傳、幫、帶作用。通過采取劃片包干措施，提高了快餐店會計核算水平，保證了各經營單位會計核算工作正常進行，做到完整、準確、及時。

(2)配合會計達標工作，規(guī)范會計憑證。為進一步適應經營需要，按照會計基礎工作規(guī)范化評審工作要求，我們對會計憑證全面整改，對憑證內容及所附原始憑證、會計報告、會計帳薄逐項檢查、逐項落實。在__市財政局舉辦的會計基礎工作規(guī)范化評審活動中，我公司代表__公司參加了評審，獲會計檔案規(guī)范管理獎。

(3)做好財務分析、提高財務數(shù)據(jù)的有效性。為了促進快餐店更好的發(fā)展，根據(jù)各店經營情況，公司每月進行一次店經理參加的業(yè)務分析會，從財務數(shù)據(jù)透視企業(yè)資金狀況，盈利能力、費用收支、經濟運行、店與店之間數(shù)據(jù)對比，查找問題、對照差距、相互學習、提出整改建議，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù)。

五、加強財務監(jiān)管，提高管理水平

(1)加強費用控制，大力壓縮非生產支出。為全面加強費用管理工作，對超過100元以上消費性開支，按照程序報批。從__年x月份開始快餐店不準再出現(xiàn)零星購置，一切支出由公司統(tǒng)一辦理。

(2)加強資金管理、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點，檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結算日，到期及時支付貨款。通過這一系列措施，既保證資金的安全、完整，又使公司資金得到合理使用、流動。

(3)為了加大中心廚房配送力度，統(tǒng)一原材料價格、統(tǒng)一質量標準、統(tǒng)一進貨渠道，公司規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送。財務審計部全力配合，加大審計力度，杜絕自購原材料，每月公布采購情況，從而降低了生產成本，堵塞了漏洞。

(4)做好財產清查，確保國有資產增值保值。根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司內部管理制度要求，公司堅持對原材料、周轉材料、每月進行一次盤點，對固定資產每半年進行一次盤點，確實做到賬實相符、賬賬相符、帳表相符，保證國有資產的安全、完整，保值、增值。

六、加大投入，實現(xiàn)財務管理電算化，提高信息化水平

在市局、公司統(tǒng)一領導下，我公司投入近10萬元購買電腦、服務器、打印機，安裝了“用友財務軟件”，財務管理實現(xiàn)電算化。組織人員參加培訓，按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施，明確方法、步驟、搞好帳據(jù)交接。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度，提高了工作效率，使財務管理真正實現(xiàn)了電算化。為配合中心廚房管理需要，新上用友業(yè)務軟件一套，實現(xiàn)了原材料購進、領用、生產、發(fā)貨電算化管理，提高了管理效率，保障了中心廚房正常運營。目前財務軟件已和手工操作同步，報表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一，運行結果無誤。初步做到中心廚房、運營、人力資源、辦公室相關數(shù)據(jù)共享，信息化水平進一步提高。

總之，在__市__財務處的正確領導下，在__公司和公司董事會的大力支持下，通過會計基礎工作達標和財務管理年活動的開展、會計基礎知識和會計技能大獎賽的舉行，我們公司的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階，會計人員整體素質和業(yè)務水平有了較大幅度的提高，有效的推動了企業(yè)發(fā)展，所有這些成績的取得，是與各級領導的大力支持分不開。同時，我們也存在一定的不足，基層店面的基礎工作還有待加強，電算化水平還有待進一步提高。在今后的工作中，我們一定會倍加努力，爭取取得更好的成績，回報企業(yè)，回報各級領導的關心。謝謝!

財務人員日報與工作計劃篇

一、明確目標，統(tǒng)一思想

為進一步做好我鎮(zhèn)扶貧開發(fā)各項工作，按照年初制定的全年扶貧計劃，結合本鎮(zhèn)實際，做到目標明確，認識清醒。緊緊圍繞解決貧困人口溫飽和增加貧困群眾收入兩大目標，認真組織實施項目扶貧、科技扶貧和社會扶貧等工作，認真安排部署我鎮(zhèn)扶貧工作，把扶貧工作的具體任務落到實處，并將扶貧計劃分解下達至各村，達到統(tǒng)一鎮(zhèn)村干部及群眾對扶貧開發(fā)工作的思想認識，確保各項工作目標任務的順利完成。

二、各項工作穩(wěn)步推進

（一）陜南移民搬遷

1、分散安置全面完成。一是20xx年度搬遷戶順利通過各級驗收，鎮(zhèn)扶貧辦按時兌付了建房補助資金。二是嚴格按照省、市、縣關于陜南移民搬遷的政策要求，在認真甄別移民搬遷對象的基礎上，確定了本年度分散安置5戶，并跟蹤督促農戶建房，確保工程進度和質量，及時協(xié)調解決農戶建房中存在的問題，保證了建房任務按時限按標準完成，截止目前，5戶搬遷戶住房均以達標入住。

2、集中安置有序開展。根據(jù)縣委、政府關于我鎮(zhèn)20xx年集中安置點項目工作安排，嚴格按照項目建設相關程序和要求，經過村、鎮(zhèn)、縣多層多次會議研究決定，在任家院村小溝門修建特困戶安置點一處，用以安置鐵廠壩組、毛坪子組50戶特困群眾。確定建設任務后，成立了安置點建設領導小組，內業(yè)、外業(yè)組迅速行動，征地、各項審批手續(xù)申辦、招投標等工作有序進行，爭取年內完成前期準備工作，明年春正式動工建設。

（二）整村推進

一是20xx年度項目通過縣辦驗收，完成資金兌付。二是結合項目村xxxx村實際情況，在鞏固去年發(fā)展成果的基礎上，制定了本年度項目規(guī)劃，并按計劃實施。1、產業(yè)發(fā)展上：繼續(xù)壯大袋料香菇、魔芋栽植的發(fā)展規(guī)模，大力支持豬苓栽植戶；繼續(xù)壯大烏雞養(yǎng)殖發(fā)展規(guī)模。截止目前，完成了項目計劃任務的60%。2、繼續(xù)完善基礎設施建設，完成組戶路硬化300米，維修馬鞍子平板橋一座。3、整合xxxx村新農村建設示范村和美麗鄉(xiāng)村建設項目資金，加大力度改善人居環(huán)境，美化街道，治理污染，加強公共服務設施建設。全村基礎設施、村容村貌，產業(yè)結構不斷優(yōu)化，農民生產生活水平不斷提高。

（三）小額貼息貸款

積極組織實施20xx年扶貧貼息貸款調查摸底及審核工作，對貼息貸款扶貧到戶工作進行了廣泛宣傳，嚴格按照農戶申請、村簽注意見、鎮(zhèn)組織人員逐戶核查審定后上報，切實發(fā)揮了扶貧貼息貸款項目的社會及經濟效益。

（四）農戶能力建設

一是認真開展新一輪貧困戶精準識別工作，抓好扶貧開發(fā)建檔立卡及信息錄入工作。我鎮(zhèn)在核實原有貧困對象的基礎上，調查新增對象，建立完善新指標體系下的貧困戶、貧困村的動態(tài)監(jiān)管。全鎮(zhèn)共精準識別出困戶591戶1593人，并制定了幫扶機制，詳實掌握全鎮(zhèn)農村貧困現(xiàn)狀，實現(xiàn)扶貧措施與貧困識別結果相銜接，確保了對象精準、數(shù)據(jù)精準、措施精實。同時，對所有貧困戶進行了信息錄入工作，為全面實施精準扶貧工作奠定了良好基礎，為爭取更多扶貧項目提供了準確依據(jù)。二是扎實推進“雨露計劃”和農業(yè)實用技術培訓，提高農戶能力建設。廣泛宣傳動員組織勞務輸出和職業(yè)技能培訓，全鎮(zhèn)參加“雨露計劃”技能培訓5人，勞務輸出達800余人。三是舉辦了6次農村貧困人口能力建設農業(yè)實用技術培訓，共計365人次。四是認真調查統(tǒng)計了貧困家庭參加高考的學生情況，完成了3名貧困大學生補助。

（五）駐村聯(lián)戶及社會扶貧工作

根據(jù)漢扶發(fā)〔20xx〕5號，縣委、政府《關于選派干部開展駐村聯(lián)戶扶貧工作的通知》（略辦字〔20xx〕58號）要求，開展了干部駐村聯(lián)戶工作。為扎實做好干部聯(lián)戶扶貧工作，鎮(zhèn)上制定了工作方案，成立了領導小組，以鎮(zhèn)領導干部每人包扶2-3戶，一般干部每人包扶3-4戶，村黨支部成員每人幫扶3-4戶的方式，進行逐層結對，逐戶幫扶。全鎮(zhèn)機關干部聯(lián)系幫扶貧困戶558戶1593人，實現(xiàn)了貧困幫扶全覆蓋。

我鎮(zhèn)積極聯(lián)系6個幫扶部門，多方爭取項目扶持資金，切實發(fā)揮項目、資金的集聚效應。其中，是教育局投資100萬為xxxx小學修建操場，購買了體育器材，縣委農工部對于xxxx村市級新農村示范點建設和美麗鄉(xiāng)村項目給予了資金和建設上的大力支持，縣司法局對娘娘壩村村委會建設和人飲工程建設進行了規(guī)劃設計，并直接投入資金5萬元完成了村級活動場所的尾欠工程。其他幫扶單位也開展了有效地幫扶活動。

（六）扶貧資金管理

自去年涉農資金清理清查后，我鎮(zhèn)及時汲取經驗教訓，在扶貧資金管理上強化監(jiān)管，保證扶貧資金安全有效使用。嚴格按照《略陽縣財政扶貧項目資金管理辦法》、《略陽縣財政扶貧資金報帳制管理辦法（試行）》等制度的規(guī)定，采取“鎮(zhèn)設專戶、鎮(zhèn)建專帳，封閉運行，縣級報帳、財政決算、專項審計”的模式，在資金運行上嚴格遵守“專戶儲存、專人管理、專帳核算”要求，建立完整的項目資金臺帳，同時接受審計部門的專項審計。在資金使用環(huán)節(jié)，堅持項目資金公告制、縣級報帳制，資金撥付“334”方式，實行項目責任追究制，責任制，專項資金審計制。

（七）其他扶貧工作

我鎮(zhèn)認真開展陜西公募活動社會幫扶項目征集工作。按照20xx年全國“扶貧日”通過向社會各界發(fā)起公募活動，資助貧困地區(qū)扶貧開發(fā)，解決貧困村和貧困戶迫切要求解決的現(xiàn)實困難，我鎮(zhèn)通過逐村逐戶走訪農戶進行公開、公正、透明的征集，共征集出貧困戶18戶，需要資助約63萬元。

三、存在的問題和今后工作方向

本年度，在鎮(zhèn)村干部和廣大群眾的積極參與配合下，全鎮(zhèn)扶貧工作取得了一定成績，但也存在一些問題：一是扶貧干部力量薄弱，工作任務重，并兼包村等業(yè)務；二是部分干部不按工作要求開展工作，致使項目推進較緩慢；三是在深入開展工作調研上有所欠缺，對新形勢下扶貧工作的新路子、新方法探索還不夠?？傊?，在今后的工作中，我們進一步加強鎮(zhèn)扶貧辦的思想政治建設、能力建設、作風建設和廉政建設，加強學習，改變工作方法，提高工作效率，爭取扶貧開發(fā)工作能在農民脫貧致富路上發(fā)揮更大作用。

財務人員日報與工作計劃篇

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在__年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合我們集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

財務人員日報與工作計劃篇

在財務科工作也有半年了，在這半年來，我一直在不斷的努力工作。各方面的工作都圓滿完善了，這是我一直以來不斷努力的結果，我相信我能夠在下半年中工作的更好!現(xiàn)在就把工作鑒定如下：

一、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù);

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為公司的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。

二、積極配合會計師事務所進行工程財務決算;

對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對，按預定計劃10月初將工程財務決算上報到中心財處。并按要求做好工程財務資料的收集與管理工作，按項目內容分類整理了基建合同10卷，為完成工程總體驗收做好財務方面的基礎性工作。

三、認真完成工作;

1、 認真執(zhí)行領導的統(tǒng)一部署。

2、 積極開展日常財務管理工作。

3、進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。 我們在年加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照中心財務檢查通知精神，我們又詳細制定了《銀行存款管理制度》、《票據(jù)及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系。

4、在專項經費的支出上，認真領會中心的相關政策，嚴格執(zhí)行預算，不擠占、不挪用，保正?？顚Ｓ?。按月、季、中期編制上報專項經費決算報表，為領導做出相關決策及時提供了財務信息。

5、認真、及時完成中心計財處下達的各項工作任務。其中主要完成了xx年度國有固定資產的上報工作，填制固定資產管理卡片，完善我臺的固定資產管理;結合xx年度的財務決算，認真系統(tǒng)地編報了我xx年度的專項經費的預算，隨著我人員經費使用的不斷增長，我們把xx年人員經費的預算列為重點，并客觀詳實地編寫了經費預算說明等。

在今后的工作中我會更加努力，不斷的探索，積極適應市場經濟發(fā)展對會計工作的新要求，認真學習領會黨的xx大會議精神，并以此為契機做好全年的各項工作，爭取更大的進步。

財務人員日報與工作計劃篇

光陰如梭，我進入中盈已經三個多月了，從一開始對工作的不適應到現(xiàn)在適應了這個團體，懂得了大家如果團結合作，共同應對遇到的困難和挫折，我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分。

財務是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。作為財務人員，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理，納稅申報，財務管理等工作。在工作中，由于區(qū)別于原來單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。

隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高，已經完成了以前賬務的登帳工作，進一步理順了財務的連續(xù)性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程，經過一段時間的數(shù)據(jù)初始化，我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作，財務核算過渡到會計電算化已經進入一個階段。這為可以為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

搞好財務分析，主要是商品銷售分析，商場在營業(yè)過程中的費用分析，資金流動情況等，這些可以為商場銷售產品訂貨的準確性，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù)，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持，并將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學習和不斷提高的部分。

工作是一個相互學習的過程，工作考驗了我，我也得到了學習，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務財務處理的了解，這讓我非常幸喜?！盎畹嚼?，學到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話。

在這里也非常感謝領導對我們工作的支持。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長!一起進步!

財務人員日報與工作計劃篇

一時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。20__年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；20__年x月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。

在__年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

二、財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置：

1、根據(jù)房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。

3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。____月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

經過調研、溝通、設計，于20__年x月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于20__年x月推出《會計報表管理試行辦法》；20__年x月推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表《經營情況表》”和“會計報表《融資及融資成本情況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。20__年x月月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結算單據(jù)作進一步完善，并于20__年x月x日下發(fā)了有關規(guī)定。

經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

三、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

（二）會計審核

會計審核是把好企業(yè)經濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關辦理相關手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發(fā)展上，在爭先創(chuàng)優(yōu)上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真履行財務部職責，開拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部愿與行業(yè)內同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發(fā)展增磚添瓦。

財務人員日報與工作計劃篇

20__年中，在領導及同事們的幫忙指導下，透過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作潛力上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的報告如下：

一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)

二是認真學習財經、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

三是努力鉆研業(yè)務知識，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；

四是不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合潛力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作，做好會計工作計劃

一年來，本人以高度的職責感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體狀況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成20__年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為20__年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成20__年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作；二季度，按照財務制度及預算收支科目建立20__年新賬，處理日常發(fā)生的經濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報；充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導帶給相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時持續(xù)聯(lián)系，提出用款申請計劃，以到達資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。

三、勤勤懇懇做好后勤服務

財務人員日報與工作計劃篇

工作職責: 1.根據(jù)公司的經營計劃，編制經營財務預算，并負責計劃的實施與推進; 2.檢查、監(jiān)督公司各部門的預算實施情況，提出合理化建議，確保預算的有效執(zhí)行，負責預算工作總結。 3.組織編制公司年度、季度、月度資金運作計劃;負責公司資產、資金、會計、稅務的管理，并執(zhí)行集團財務預算及財務體系 4.負責公司資金運作實施總體調度和平衡; 5.負責付款申請、費用報銷的審核及支付情況的監(jiān)控; 6.組織編制公司的稅務籌劃方案，并上報集團;組織公司稅務辦理; 7.組織全面核算公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用; 8.負責公司財務信息的披露 9.負責對會計、出納、收銀的管理; 10.參與審核公司所簽訂的各類經濟合同; 11.負責業(yè)公司的會計核算，組織編制各類財務報表，定期向集團報送。 職位要求: 1.財務管理、會計學相關專業(yè)，全日制大學本科以上學歷，中級會計師及以上職稱。 2.具有8年以上財務工作經驗，一年以上大中型房地產行業(yè)同等職位經驗. 3.業(yè)務技能及專業(yè)知識：熟悉房地產、物業(yè)管理行業(yè)財務管理，資金預算，會計核算，熟悉稅收政策，具備相關金融、證券等專業(yè)知識; 能力要求：計劃，組織，領導，控制，溝通, 協(xié)調、創(chuàng)新能力; 語言及計算機要求：熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。

在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位?，F(xiàn)將我公司20xx年上半年財務工作總結如下：

一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

二、公司的內部管理較往年有進一步的提升在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題，

1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;

2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程;

人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。

財務人員日報與工作計劃篇

20xx年很快要過去了，一年來財務工作在局領導的正確指導和各職能部門的精城合作及全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞全局工作，與上級業(yè)務部門密切配合下，回顧一年來本部門所做的工作;大量資金收付業(yè)務，繁雜的日常報銷工作，日常財務，會計記賬審核工作，食堂，洗衣房成本核算，各種財務票據(jù)的規(guī)范使用，內部與部門間的協(xié)調，會計人員的業(yè)務學習和指導等等。

20xx年我局財務人員共一十二人，除局財會四人以外，其余八人分別在食堂六人(倉庫保管員3人，收款、發(fā)卡3人)，行政倉庫保管員一人，洗衣房收款一人。由于我們部門人員對財務方便的知識都不是十分熟練，她們有的剛剛從學校畢業(yè)的，有的從其他行業(yè)調轉來的，來到本局以后才從事此方便的業(yè)務，為此，財務方便的知識對于她們都是新生事務做起工作困難重重，而我本人做為負責人也是今年下半年剛剛上任，雖然本人從事過多年的會計工作，也具備了相關方便的職稱，但從事的是企業(yè)會計，雖然會計原理都相同，但實務處理中，行政，企事業(yè)科目都不同。新的人員，新的工作環(huán)境，以及新的工作內容給財務工作帶來了很大的挑戰(zhàn)，尤其是本局正在籌建中，還沒有和行署辦脫離關系，財務方便的大量業(yè)務還是行署辦掌控中;對于本年度的預算的執(zhí)行情況，日常零余額資金的運行，以及政府采購等等。本局財會一律不掌握。在這種情況下，我們財務人員沒有畏縮，在局長的指導與幫助下，憑著責任心和敬業(yè)精神，團結一致，在工作中學習，學習中工作，相互間取長補短，克服了種種壓力與困難，在較短的時間內掌握了一定財務方便的基礎知識，逐步完善財務管理，使財務工作平穩(wěn)運行，完成了年度部門工作任務?，F(xiàn)將20xx年財務工作總結如下，不足之處望領導和相關人士多多包涵的基礎上不吝指正。

一、 會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定崗位責任制，扎實地做好財務基礎工作，一年來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平和工作能力

古人云：讀政治書，以養(yǎng)大氣;讀業(yè)務書，以養(yǎng)才氣：讀文學書，以陶冶情操.........授人以魚，莫如授人以漁。人的能力不是與生俱來的而是學來的，財務人員不斷加強業(yè)務學習，培養(yǎng)學習型的財務隊伍。為了確保財務管理更好的服務于本局日常工作，財務部門組織財務人員進行業(yè)務學習，特制定了學習計劃，從十一月份起每周五下午時間學習，學習內容：會計法、事業(yè)單位會計制度、事業(yè)單位會計準則、會計檔案管理、固定資產管理制度、會計基礎知識等。通過學習有所收獲，掌握了解了財務方便的相關知識，財務人員的學習極積性很高。

三、20xx年工作設想及需要改進方便

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20xx年做了很多工作，但成績也存在著不足，現(xiàn)結合20xx年財務工作,將財務工作設想如下：

1. 進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2. 增強財務計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息

3. 進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策和局的規(guī)章制度

4. 進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。

5. 加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平。

6. 加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即逝為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我們要加強管理，規(guī)范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高單位的管理水平和經濟效益。建立建全良好的工作機制而努力奮斗。

財務人員日報與工作計劃篇

標題: xxx部 予晨xx年xx月xx日工作匯報

姓名：予晨 部門：

市場部

今日工作總結：

1.跟進海爾廣告，廣告條已經重新制作，但是效果不好，希望能重新制作

此次活動對方提出互贏的意見，覺得沒有必要在付廣告費了。之前魚總交代是要收1000元代金卷+200元現(xiàn)金，我還沒跟他們詳談這塊，現(xiàn)在還沒有給對方明確此次活動免費的回復

3.徐總布置工作，收集所有媒體，戶外。車身，dm廣告報價

現(xiàn)在已經完成了電視臺，dm的報價收集。

4.跟祥記確認母親節(jié)活動的代金券為20張100元的儲值卡

5.童少內頁，金幣競拍已經跟上

明日工作計劃：

1.跟進海爾廣告條的再次修改，由于廣告條的尺寸更變，必須跟遠東以及長安鈴木做解釋工作

2.與童少約定試駕相關事宜，已聯(lián)系小夜曲

3.祥記活動總結至今未寫。明天一定提醒自己

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