8.總結(jié)可以發(fā)現(xiàn)問題、找到解決辦法和改進措施3、在寫之前，我們需要明確總結(jié)的目的和主要內(nèi)容。總結(jié)是映照個人成長的鏡子，幫助我們發(fā)現(xiàn)自身的優(yōu)勢和不足。寫一篇完美的總結(jié)需要明確目的，突出重點，避免冗長廢話。以下是小編為大家整理的各類總結(jié)范文，供大家參考和學(xué)習(xí)。
財務(wù)部部門管理制度篇一
為加強財務(wù)部門的安全防范工作，保障國家財產(chǎn)安全，保證項目經(jīng)理部財務(wù)工作的順利進行，根據(jù)國家對企業(yè)內(nèi)部金融安全防范的有關(guān)規(guī)定和公司《治安防范標(biāo)準(zhǔn)》制定本項目部的財務(wù)部門安全防范管理制度。
一、財務(wù)安全防范工作實行“誰主管誰負責(zé)、預(yù)防為主、綜合治理、物防與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則，逐級建立治安保衛(wèi)責(zé)任制，加強制度建設(shè)，逐步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理。
二、財務(wù)防范工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災(zāi)害事故，保障國家財產(chǎn)和員工人身安全。
三、財務(wù)主要負責(zé)人為本單位財務(wù)安全防范工作責(zé)任人，負責(zé)組織實施本暫行規(guī)定;單位保衛(wèi)組織或?qū)＜媛毐Ｐl(wèi)人員協(xié)助責(zé)任人具體組織落實本暫行規(guī)定。
四、加強保密工作，財務(wù)部門所屬人員應(yīng)嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律，特別是對技術(shù)防范設(shè)施的性能、安裝方法、安裝部位、線路走向等都應(yīng)嚴(yán)格保密。
五、財務(wù)部門的安全防范設(shè)施：
〈一〉 財務(wù)部門的房屋、門窗要安全牢固，使用防盜鎖，同時確?！比F一器”，即安裝鐵門、鐵窗、鐵護網(wǎng)和報警器。
〈二〉 存放現(xiàn)金必須使用保險柜，不準(zhǔn)使用普通箱柜存放現(xiàn)金。
保險柜必須是經(jīng)公安局技防辦認(rèn)可的.產(chǎn)品。鑰匙由專人保管，隨身攜帶，備用鑰匙由保管人放在他人不知的地方但不能與保險柜同放在一個屋內(nèi)。
〈三〉 安裝專門的防盜報警裝置，加強技術(shù)防范。如條件不允許無法安裝防盜報警裝置，所選用的保險柜必須具有入侵報警功能且做到有人值守。報警器必須經(jīng)公安局技防辦認(rèn)可，達到靈敏、安全、可靠，不誤報、漏報。同時，工作中應(yīng)經(jīng)常檢查防盜報警裝置，確保工作正常。
〈四〉 財務(wù)部門的出納場所不準(zhǔn)接待外來人員，確需接待的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
六. 送款安全防范
〈一〉取送數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須專人、專車，使用專用防搶包，兩人同行。禁止單人步行或騎自行車取送。取送巨款要與銀行聯(lián)系，通知保衛(wèi)部門，使用專用車輛，保衛(wèi)部門要有保護預(yù)案。
〈二〉取送現(xiàn)金不得讓無關(guān)人員搭車，途中不得擅自辦理與取送款無關(guān)的事情。
〈三〉取送款時，如遇車輛發(fā)生故障，應(yīng)分工協(xié)作，各負其責(zé)，由專人負責(zé)看守現(xiàn)金，不得隨意下車走動，其他人協(xié)助司機加緊排除故障;如發(fā)生重大故障，應(yīng)設(shè)法與單位取得聯(lián)系或采取其它辦法，盡量縮短現(xiàn)金滯留時間。
〈四〉財務(wù)人員對取送款數(shù)目、用途、行車時間、路線等不得隨意泄露。
七、加強現(xiàn)金、票據(jù)、印章的管理，堅持檢驗、復(fù)核制度，防止被盜和受騙。如果支票、匯票、銀行本票等可以被書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)被盜、丟失時，在通過電視、報紙等媒體聲明作廢的同時，還應(yīng)向法院提出公示催告申請，請求法院依法宣告票據(jù)無效。
八、財務(wù)部門存放現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。因特殊原因，滯留超額現(xiàn)金過夜的，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報告保衛(wèi)部門備案，并采取必要的保護措施。
九、下班時，財務(wù)人員必須做到：
〈一〉將保險柜鎖好，將號碼打亂;
〈二〉保險柜鑰匙隨身攜帶;
〈三〉財務(wù)章、支票要分開存放;
〈四〉檢查防盜報警器工作是否正常，將門窗鎖好;
〈五〉放假期間，門窗均應(yīng)加貼封條。
十、對違反本暫行規(guī)定，存在事故隱患的單位和部門，由上級保衛(wèi)部門發(fā)出通知，限期整改。因不及時整改而發(fā)生重大案件和事故的，由上級主管部門給予行政處分和經(jīng)濟處罰。
財務(wù)部部門管理制度篇二
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。
票據(jù)
1、 票據(jù)的種類：
(1) 外部取得的原始發(fā)票;
(2) 公司自制的差旅費報銷單;
(3) 公司自制的支出證明單。
2、 票據(jù)的報銷要求：
(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。
(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
財務(wù)部部門管理制度篇三
規(guī)范管理處各部門的巡查工作并及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，維護小區(qū)安全秩序，保障業(yè)戶正常的居家生活。
3.1管理處主任負責(zé)各部門的巡查制度的審核、落實，巡查工作的抽查、監(jiān)督。
3.2各部門負責(zé)巡查制度的制訂和巡查工作的組織實施。
3.3管理處主任、管理員、機電班長、安全管理主管/班長和安管員負責(zé)各自職責(zé)范圍的'巡查工作的具體實施。
4.1管理處每周組織一次全面自查，參加人員應(yīng)包括主任及各部門主管并將檢查結(jié)果作記錄。
4.2管理處主任每天對各工作崗位檢查一次，每周夜間巡崗不少于一次。
4.3客服部管理員每天對小區(qū)全面巡查不少于一次。
4.4機電班長每二天對小區(qū)全面巡查一次。
4.5安全管理主管每日對各工作崗位的巡查不少于四次，對管理轄區(qū)每日不少于兩次的巡查。夜間巡查每月不少于六次。并認(rèn)真填寫巡查記錄。
4.6安全管理班長每小時對崗位巡查不少于一次。每班對管理轄區(qū)巡查不少于兩次。并認(rèn)真填寫巡查記錄。
4.7交接班時，交接班長到各崗位巡查一遍，檢查各崗位運行情況是否正常，交接是否清楚。
5.1全面巡查所管小區(qū)內(nèi)的安全隱患、消防違章、裝修違章、清潔衛(wèi)生、公共設(shè)施設(shè)備是否完全，檢查各崗位運行狀況和員工工作狀態(tài)。
5.2利用巡查機會與業(yè)戶進行溝通。
6.1值班人員是否按規(guī)定和工作程序執(zhí)勤；值班人員精神狀況是否良好；值班人員對業(yè)戶的服務(wù)是否合格；檢查值班崗位衛(wèi)生狀況是否良好。
6.2崗位運行狀況:各種記錄填寫是否詳細、周全、及時；崗位設(shè)備（如對講機、滅火器等）是否正常；檢查衛(wèi)生狀況是否良好。
7.1樓層巡查。
7.1.1巡樓人員乘電梯到天臺，從天臺走樓梯逐層巡查到地下室從上至下認(rèn)真仔細地巡視一遍。
7.1.2樓層巡查時，應(yīng)采取'望、聞、聽、問、切'。'望'眼睛多看多觀察有無異常情況；'聞'鼻子多聞多嗅有無異常氣味；'聽'耳朵多聽有無異常響動；'問'對可疑人員進入小區(qū)多問多盤查；'切'對所發(fā)現(xiàn)的問題或情況能處理的及時處理，不能獨自處理的及時匯報給部門領(lǐng)導(dǎo)。
7.2消防巡查及時發(fā)現(xiàn)和消除各種隱患。巡邏時要仔細檢查房屋本體、公共設(shè)施和消防、防盜設(shè)施是否完好無損，若有損壞或異常情況要及時記錄在案。情況嚴(yán)重的要立即報告管理處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理，并填寫值班記錄。
7.3車庫巡查。
7.3.1引導(dǎo)車輛停放在指定車位，嚴(yán)禁亂停亂放。若發(fā)現(xiàn)行車通道、消防道及非停車位有車輛停放，及時填寫違規(guī)記錄并通知相關(guān)車主將車輛停放好。
7.3.2檢查車況，發(fā)現(xiàn)有未關(guān)鎖門、窗和漏水、漏油漏氣等情況及時報告向上級領(lǐng)導(dǎo)處理，并填寫好相應(yīng)記錄。
7.4裝修巡查。
7.4.1檢查施工人員有無出入證，證件是否相符合，有無過期。對已過期的出入證應(yīng)當(dāng)場予以沒收處理，報有關(guān)部門并填寫記錄。
7.4.2檢查施工現(xiàn)場中有無按規(guī)定配備滅火器，裝修施工過程中有無違反《裝修管理規(guī)定》及《裝修許可證》中所規(guī)定的內(nèi)容。如有違反應(yīng)及時勒令停工，并報上級領(lǐng)導(dǎo)處理。
7.4.3裝修現(xiàn)場動用明火作業(yè)時，必須檢查操作人員有無上崗證，相關(guān)防范措施是否落實到位。禁止裝修施工單位在裝修現(xiàn)場生火做飯。
7.4.4裝修垃圾必須有袋裝，并按指定的線路堆放在指定的位置。禁止裝修施工單位在清運垃圾車進場前把垃圾搬出戶外。
7.5巡邏時重點注意事項。
7.5.1管理處、監(jiān)控中心、設(shè)備房、倉庫、電梯等設(shè)備為巡邏重點部位，非工作人員未經(jīng)允許擅自進入該要害部門應(yīng)予以制止。
7.5.2每班次至少對要害部門巡查2次，當(dāng)自然災(zāi)害發(fā)生時，應(yīng)加大巡邏力度，發(fā)現(xiàn)有異常時應(yīng)立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨時與管理處保持聯(lián)系。
7.5.3巡邏到有危險標(biāo)識的要害部門時，應(yīng)注意自我安全保護，碰到陌生人時應(yīng)提高警惕同時注意安全防范。
7.6巡查中發(fā)現(xiàn)的問題處理要領(lǐng)。
7.6.1巡查時發(fā)現(xiàn)有上述問題出現(xiàn)時，應(yīng)詳細填寫記錄。能處理的應(yīng)立即處理解決；不能及時處理的，報告上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門處理。
7.6.2巡查中發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)向管理處主任匯報。
7.6.3客戶服務(wù)部每天必須對巡查記錄進行審查，并歸檔保存。
財務(wù)部部門管理制度篇四
第一章總則第一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條公司財務(wù)部門的職能是：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)(五)(六)厲行節(jié)約，合理使用資金。
認(rèn)真及時核算并上交應(yīng)交稅費。
積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)，核算會計，稅務(wù)會計，出納，倉庫記帳員和會計助理組成第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。
第二章財務(wù)工作管理2
第五條第六條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定第七條公司人員涉及財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)時，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。
制證、復(fù)核都必須在記賬憑證上簽字，收付款憑證，必須有出納員在記賬憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
第九條第十條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理。
財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。
財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十一條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理。
財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行做出處理，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意，進行賬務(wù)處理。
第十二條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部檢查。
出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)總監(jiān)監(jiān)交。
財務(wù)總監(jiān)辦理交接手續(xù)，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理監(jiān)督。
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第三章支票管理第十四條支票由出納員或財務(wù)總監(jiān)制定專人保管。
支票使用時必須在付款憑證注明使用支票支付字樣，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后出納將支票及存根按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票零用簿上簽字備查。
第十五條支票付款交由領(lǐng)取人后，出納憑支票存根、付款憑證，統(tǒng)一編制記賬憑證，按規(guī)定登記銀行日記賬。
第十六條公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小，均須財務(wù)總監(jiān)會同總經(jīng)理聯(lián)簽字。
總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，或由部門經(jīng)理在單據(jù)右上角注明“總經(jīng)理電話已同意支付”字樣并簽章(也可總經(jīng)理事先書面授權(quán)可委托其他負責(zé)人代簽)，待總經(jīng)理回公司后，出納送其補簽。
第四章現(xiàn)金管理第十七條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務(wù)報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)結(jié)算起點2000元以下的零星開支;(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
錢款結(jié)算起點定為2000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。
第十八條出納支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。
財務(wù)部部門管理制度篇五
第五條實行財務(wù)收支預(yù)算控制。
1．在財務(wù)部的指導(dǎo)下，公司各部門要編好月份和年度現(xiàn)金（包括銀行）收支預(yù)算。月份提前一周，年度提前一個月編報財務(wù)部。
2．在財務(wù)部的指導(dǎo)下，公司所屬企業(yè)要編好月份和年度資金上繳與下?lián)芗皹I(yè)務(wù)往來的財務(wù)收支預(yù)算。月份提前一周，年度提前一個月編報財務(wù)部。
3．財務(wù)部和所屬企業(yè)財務(wù)收支預(yù)算匯總，加上公司現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬部分，即為全公司的財務(wù)收支預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4．凡預(yù)算外的財務(wù)收支，需單列項目呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
第六條建立定額備用金制度。
1．各部門零用現(xiàn)金定額規(guī)定如下：
生產(chǎn)部××元。
經(jīng)銷部××元。
綜合部××元。
工程部××元。
辦公室××元。
2．對各部門零用現(xiàn)金實行限額開支審核報銷辦法。
（1）各部門單項支出低于1000元的，先備用現(xiàn)金開支，然后匯總填制“備用金支付單”（略），將取得合法的發(fā)票單據(jù)附在后面，經(jīng)本部門負責(zé)人簽批后，再到財務(wù)部辦理審核報銷手續(xù)，由會計填制“付款憑證”，憑此證到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，以補充部門備用金。
（2）各部門單項支出高于1000元的，不能在備用金中支付，應(yīng)由用款部門填制“請款單”，經(jīng)歸口的負責(zé)人簽批后，到財務(wù)部辦理預(yù)支款手續(xù)，由會計填制“付款憑證”，憑此單到出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。
（3）用款部門辦妥購置物品驗收或付費等業(yè)務(wù)手續(xù)后，應(yīng)及時將取得合法的發(fā)票單據(jù)（在發(fā)票背面要注明用途，有經(jīng)辦人、驗收人、主管簽字）附在原“請款單”存根聯(lián)后面，到財務(wù)部辦理單項報銷審核手續(xù)。如預(yù)支款與實際支付不符時，應(yīng)在報銷時辦理多退款（或少補款）手續(xù)。
（4）單項低于1000元的零用金支出，所取得的發(fā)票單據(jù)要在月末之前及時報銷，不得跨月。單項在1000元以上的支出，所取得的發(fā)票單據(jù)要及時報銷，不得掛賬。
第七條執(zhí)行按簽批金額權(quán)限審批付款。
1．2000元以上支出，由各部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2．2000元以下辦公支出，由財務(wù)部審核批準(zhǔn)。
3．專項用途資金支出，在確定的金額內(nèi)，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
4．因經(jīng)營需要代收、代付款項，由財務(wù)部審核批準(zhǔn)，必須堅持先收后付，不改變原款形式及用途原則。
財務(wù)部部門管理制度篇六
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。
財務(wù)部部門管理制度篇七
1、搞好財務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
2、負責(zé)各項會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
4、經(jīng)常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。
5、負責(zé)公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。
6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應(yīng)的業(yè)務(wù)員姓名，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。
7、定期購買發(fā)票，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。
8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結(jié)客戶的賬單、交由相關(guān)人員結(jié)款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關(guān)人員去結(jié)款。
9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。
10、負責(zé)和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。
11、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)部部門管理制度篇八
1、所有收入都有原始賃證記錄，并輸入電腦；
2、每筆收入支出都要及時開票；
5、不得坐支各項收入；
6、出納員收妥每筆款項后應(yīng)在收款憑證上加蓋“銀行或現(xiàn)金收訖”章。
7、每日出納員應(yīng)與收款核對收款數(shù)目。
第三條對貨幣資金的支出控制
3、各項支出都有預(yù)算和定額控制執(zhí)行；
第四條強化貨幣資金的保管和控制
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；
4、要嚴(yán)格執(zhí)行定期現(xiàn)金突擊盤點制度和核對銀行賬的制度；
5、已開出的收付款原始憑證必須全部及時入賬；
7、每日報送貨幣資金報表給予財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。
第五條實行統(tǒng)一財務(wù)管理，防范資金風(fēng)險。
要嚴(yán)格執(zhí)行一個單位只能設(shè)置一個財務(wù)機構(gòu)的管理規(guī)定，統(tǒng)一管理本單位的全部賬簿，全部收入和支出一律納入本單位的財務(wù)總賬管理。對本單位銀行賬戶的開設(shè)，要按規(guī)定的審批程序開設(shè)，嚴(yán)格禁止賬外賬和“小金庫”現(xiàn)象。對本單位發(fā)生的重大經(jīng)濟活動事項要及時報告，準(zhǔn)確、全面反饋本單位的經(jīng)濟信息。要樹立風(fēng)險意識，從源頭上防止貨幣資金被擠占、挪用、盜竊的問題產(chǎn)生；從制度上對可能出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險加以防范和控制。
財務(wù)部部門管理制度篇九
1、會計人員必須擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛祖國，堅持四項基本原則，遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。
2、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水干，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，積極支持各項改革，為單位領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好助手，為各部門經(jīng)濟發(fā)展當(dāng)好參謀。
3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)能力，要熱愛本職工作。
4、會計人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)方針、政策、法令和制度，維護國家利益，對各項經(jīng)濟活動進行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督。提供會計資料，促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。
5、會計人員既要各司其職，各負其責(zé)，又要互相幫助，密切協(xié)作：要加強品德修養(yǎng)，胸襟開闊，表里如一;要從全局著二想，從工作出發(fā)，搞好同志間的團結(jié);要有集體榮譽感，積極參加某體活動，為集體和學(xué)校獻計獻策。
6、會計人員要嚴(yán)守國家秘密，增強保密的自覺性，不得隨意將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。
1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。 外來的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù)，并有經(jīng)手人、有關(guān)負責(zé)人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備，條據(jù)和表格要清晰整潔，內(nèi)容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無誤的原始憑證，經(jīng)主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金，并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉(zhuǎn)帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定，手續(xù)不全的憑證，應(yīng)退回補填或更正，對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內(nèi)容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內(nèi)容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳，結(jié)出當(dāng)日余額，現(xiàn)金出納要每月核對庫存。出納人員將當(dāng)日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼，登帳后及時傳給記賬崗位。
3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無誤的記帳憑單登記有關(guān)明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證.和原始憑證內(nèi)容逐筆登記，總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細帳登記。 記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填，記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正，不準(zhǔn)刮擦、涂改。 帳薄記載內(nèi)容要全，字跡清晰整潔，文字?jǐn)?shù)字大小適宜。 各類帳戶要按月結(jié)帳，根據(jù)需要結(jié)出發(fā)生額.和余額或累汁發(fā)生額。
4、編報會計報表、做好其它工作。
月末各類帳戶試算平衡后，編制會計報表。
會計報表應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關(guān)部門。
5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。
月末報完表后，要登記輔助帳(需要報表的.可在報表前登記)，及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。
1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工，外單位人員、臨時工等一律不得借給。
2、沒有合法手續(xù)、任何人不得向出納人員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
3、出差人員借款要有有關(guān)簽批后，由出納人員借給。返回后五日內(nèi)結(jié)賬。市內(nèi)購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內(nèi)結(jié)清，過期不結(jié)，視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況，及時借還，不得隨意推遲結(jié)帳。
4、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外，應(yīng)盡量使用銀行劃撥或轉(zhuǎn)帳支票。
5、現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行。
l、月度結(jié)帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊，入柜管理。
2、年度結(jié)支后，一月內(nèi)由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交會計檔案管理機構(gòu)保管。
3、會計資料原則不外借，如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。
4、查閱會計檔案必須查閱項目、內(nèi)容、憑證編號進行登記。
五、帳薄和帳戶設(shè)置要求：
1、帳目設(shè)置要既能夠全面反映核算內(nèi)容，又要科學(xué)合理不重復(fù)設(shè)帳。
2、總帳帳戶設(shè)置要嚴(yán)格按會計制度規(guī)定的一級科目設(shè)置，明細帳戶要按照會計報表要求和單位實際管理的需要設(shè)置。
3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設(shè)置帳戶，以明確債權(quán)債務(wù)的責(zé)任。
4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用，不得相互代替。
財務(wù)部部門管理制度篇十
1.目的 為了規(guī)范財務(wù)部工作， 清晰界定部門工作職責(zé)，根據(jù)機構(gòu)設(shè)置方案及相關(guān)基 本管理制度，確立本制度。
2. 適用范圍 適用于公司財務(wù)部管理。
3. 管理規(guī)定
3.1 財務(wù)部職能。
財務(wù)部負責(zé)公司財務(wù)管理和會計核算工作，具體履行以下職能。
3.1.1 依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度組織制定本公司會計制度， 依據(jù)本公司會計制 度建立規(guī)范、完整的適應(yīng)本公司財務(wù)管理要求的會計核算體系。
3.1.2 組織制定和不斷健全財務(wù)管理制度，組織編制財務(wù)預(yù)算，依據(jù)公司全 面預(yù)算管理制度對公司財務(wù)實行全面預(yù)算管理。(核算)
3.1.3 分析預(yù)算執(zhí)行情況， 提供財務(wù)分析報告， 監(jiān)督財務(wù)管理制度執(zhí)行情況。(預(yù)算)
3.1.4 建立內(nèi)部報表體系，為公司決策和相關(guān)部門管理提供會計信息支持。
(財務(wù)分析) 3.1.5 依照本公司會計制度規(guī)定，編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計 賬冊檔案。
3.1.6 負責(zé)公司職工工資、福利的發(fā)放。
3.1.7 負責(zé)公司各種費用審核和報銷事務(wù)，組織各部門進行成本控制管理。(工資、福利)
3.1.8 協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系， 執(zhí)行國家稅法政策， 做好納稅申報工作。(成本管理)
3.1.9 設(shè)計內(nèi)部控制制度，做好日常財務(wù)監(jiān)督控制。(稅 務(wù))
3.1.10 有效合理使用資金，協(xié)調(diào)與各家銀行的關(guān)系，根據(jù)公司資金情況做 好融資工作。(內(nèi)控)
3.1.11 依據(jù)政府部門規(guī)定和本公司管理要求編報內(nèi)部和外部統(tǒng)計報表。(資金管理、投融資)
3.1.12 執(zhí)行各項收費制度，核對水價、用水量、水費，確保水費及時、完 整入庫。(內(nèi) 外報表)
3.1.13 執(zhí)行材料管理制度，完整記載材料(包括廢料)的采購、入庫、領(lǐng) 用和出庫，負責(zé)各類材料的存儲管理。(費用管理)
3.1.14 執(zhí)行各類資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)安全完整，提升資產(chǎn)使用效率。(資產(chǎn)管理)
3.1.15 對公司績效考核工作提供財務(wù)支持。
3.1.16 進行年終決算，按照公司全面預(yù)算管理制度的規(guī)定，對年度預(yù)算的 執(zhí)行情況作出全面分析和總結(jié)。
3.1.17 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(總結(jié)分析)
3.2 工作要求。
核算體系、預(yù)算體系、管理報表體系、內(nèi)控體系 3.2.1 本年度完成公司會計制度制定工作。在執(zhí)行本公司會計制度的過程中， 密切關(guān)注國家統(tǒng)一會計制度的發(fā)展變化和本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的發(fā)展變化， 適時提出 修正議案。
3.2.2 建立規(guī)范、 完整的適應(yīng)本公司財務(wù)管理要求的會計核算體系工作要在 年底前完成，并在以后各年度依據(jù)實際情況的發(fā)展變化不斷完善。
3.2.3 公司財務(wù)管理制度擬定工作在本年度完成。財務(wù)部應(yīng)密切關(guān)注該制度 各項規(guī)范的執(zhí)行情況，務(wù)求全面發(fā)揮其功能。
3.2.4 依據(jù)公司全面預(yù)算管理制度的要求，對公司財務(wù)實行全面預(yù)算管理， 年度財務(wù)預(yù)算要在上年度終了前編制完成;按季度分析預(yù)算執(zhí)行情況，提供財務(wù) 分析報告。
3.2.5 根據(jù)內(nèi)部管理要求， 年內(nèi)建立一套內(nèi)部管理報表體系，重點關(guān)注和分 析重要項目的預(yù)算執(zhí)行情況。為公司決策和相關(guān)部門管理提供會計信息支持。
3.2.6 記賬憑證編制工作要即時完成。各類報表的編制工作，月報要在次月 5 日前完成，季報要在下一季度第一月 6 日前完成，年報要在次年元月 15 日前 完成。依相關(guān)制度的要求管理會計檔案。
3.2.7 工資于每月底前發(fā)放，職工福利按照公司決定的時間發(fā)放。及時完成 公司各種費用的審核和報銷工作。
3.2.8 強化資金使用的計劃性， 密切關(guān)注公司重大投資活動的決策和實施情況。協(xié)調(diào)與各家銀行的`關(guān)系，根據(jù)公司資金情況做好融資工作，對公司重大投資,決策提供資金信息支持。
3.2.9 當(dāng)天工作當(dāng)天完成，上班時間完不成則加班完成。
3.3 違規(guī)行為的處理。
3.3.1 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，由部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令改正： (1)上班期間聊天串崗、玩電腦游戲、打撲克的。
(2)遲到、早退、中途脫崗的。
(3)不能按時按要求完成工作任務(wù)的。
(4)開展財務(wù)工作粗心大意，責(zé)任心不強的。
3.3.2 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，給予通報批評;情節(jié)嚴(yán)重或給公 司造成經(jīng)濟損失的，處以直接損失等額的罰款，調(diào)離工作崗位或待崗： (1)帶酒上崗的。
(2)脫崗或曠工，1 年累積超過 5 次的。
(3)因工作失誤，公司財務(wù)被有關(guān)部門處罰的。
(4)工作中發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報，致公司利益受損的。
(5)績效考核連續(xù) 3 個月部門排名末尾的。
3.3.3 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，停薪待崗;構(gòu)成犯罪的，移交司 法部門依法追究法律責(zé)任：
(1)徇私舞弊，濫用職權(quán)，給公司造成損失的。
(2)截留、侵占、挪用公款公物的。
(3)玩忽職守，給公司造成惡劣影響的。
(4)泄露公司商業(yè)秘密的。
3.3.4 財務(wù)部經(jīng)理管理不嚴(yán)，致使本部門人員常有 3.3.1 所列行為、或者本 部門員工有 3.3.2、3.3.3 所列行為而不處罰，確認(rèn)其為不稱職，調(diào)整其崗位; 情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，撤銷其職務(wù);情節(jié)特別嚴(yán)重的，依法追究其相關(guān)法 律責(zé)任。
財務(wù)部部門管理制度篇十一
3、編制公司各種財務(wù)報表及帳務(wù)處理；
4、負責(zé)員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作；
5、負責(zé)公司外部財務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。
6、商戶日常費用的收取。
7、公司庫房等購買用品的建檔記錄。
1、制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計核算體系；
2、負責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作；
3、負責(zé)公司會計核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算；
4、分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況；
6、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點；
7、負責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查；
8、對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議；
9、負責(zé)公司所需物品的采購及管理工作；
10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
主要包括日常現(xiàn)金流量的管理、收費管理、倉庫管理；
b、學(xué)習(xí)國家財政、稅收方面的方針政策，維護公司利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事；
c、加強經(jīng)濟核算，管好用好資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項開支標(biāo)準(zhǔn)；
e、負責(zé)設(shè)置總帳帳戶，審核原始憑證，并匯總登記總帳；
i、加強財產(chǎn)管理，及時核對帳目，達到帳帳相符，帳實相符；
j、按規(guī)定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔；
n、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項臨時工作。
財務(wù)部部門管理制度篇十二
第十五條長期投資包括股票投資、債券投資和其他投資。
1．長期投資項目要在市場預(yù)測的基礎(chǔ)上，立項進行可行性研究，考慮資金的時間價值和投資的風(fēng)險，經(jīng)過經(jīng)理辦公會研究決定后方可實施。財務(wù)部門要為決策提出參考意見，履行嚴(yán)格的財務(wù)手續(xù)，督促、檢查項目的執(zhí)行和效益情況。
2．健全股票、債券和投資憑證登記保管和嚴(yán)格記名登記制度。主管長期投資的部門，要有兩人以上的人員共同管理，對股票、債券和投資憑證的名稱，數(shù)量、價值及存放日期做好詳細記錄，分別建立登記簿。除無記名證券外，企業(yè)購入的應(yīng)登記于企業(yè)名下，切忌登記于經(jīng)辦人員名下。
3．對長期投資項目做好詳細記錄，實施定期盤點。對投資企業(yè)，每隔半年（經(jīng)營年度）清點（清理）一次資產(chǎn)負債和檢查經(jīng)營情況；對非控股企業(yè)必須每年檢查一次投資收益情況。對股票和債券投資，由財務(wù)部門做好會計記錄，對每一種股票和債券分別設(shè)立明細賬，并記錄其名稱、面值、證券編號、數(shù)量、取得日期、經(jīng)紀(jì)人（證券商名稱）、購入成本、收取的股息或利息等。對個別其他投資應(yīng)設(shè)置明細賬，核算投資及其投資收回等業(yè)務(wù)。每年至少一次清查盤點，保證賬實相符。
4．如長期投資出現(xiàn)虧損或總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，公司視具體情況授權(quán)財務(wù)部或委托會計師事務(wù)所，對虧損單位或項目進行審計，并據(jù)此對虧損予以確認(rèn)，并做出相應(yīng)處理。
第十六條短期投資。
1．短期投資業(yè)務(wù)，要由總經(jīng)理授權(quán)的主管業(yè)務(wù)部門和主要負責(zé)人辦理。一般按照經(jīng)辦提出—主管審核—總經(jīng)理批準(zhǔn)—實際投資—驗收登記—到期收回的程序辦理。
2．有價證券的會計記錄、登記保管和定期盤點等制度可參照長期投資辦法進行。
3．短期投資如出現(xiàn)虧損時，公司應(yīng)授權(quán)財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營情況進行審計，并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)列虧。如虧損較大，公司可委托會計師事務(wù)所對該項目進行審計。
第十七條對外大額存款。
1．對外大額存款業(yè)務(wù)，由總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)部負責(zé)辦理。一般按信用調(diào)查—利息比較—主管審查—總經(jīng)理批準(zhǔn)—對外存款—到期收回的程序辦理。
2．對大額存款利息商定要有兩人在場，還款收回、利息收入等要做好詳細記錄，及時入賬。
財務(wù)部部門管理制度篇十三
第一條為構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)薪酬體系，優(yōu)化資源配置，發(fā)展共享經(jīng)濟，分享發(fā)展成果，規(guī)范公司薪酬評定及其預(yù)算、支付等管理工作，建立公司與員工的和諧共贏、風(fēng)險共擔(dān)的機制，特制定本辦法。
第二條公司薪酬制度堅持以下原則：
(一)保基本、重效率;。
(二)建立增長機制;。
(三)員工工資水平與公司效益相對應(yīng);。
(四)實行分類分級差別化管理;。
(五)符合法律及省市縣有關(guān)規(guī)定。
第三條凡所屬公司員工及其所屬子公司、分公司及相關(guān)經(jīng)營企業(yè)員工參照本制度執(zhí)行。具體樣本方案報公司董事會研究批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第四條公司薪酬體系建立及核定由總經(jīng)理組織公司副總經(jīng)理及綜合部、監(jiān)審部、法務(wù)部、財務(wù)部負責(zé)人共同審核確定。薪酬管理的日常工作由綜合管理部負責(zé)。
第五條公司人均薪酬水平與全縣其他國有獨資公司的薪酬水平大體相當(dāng)。
第六條公司薪酬總體水平要控制在全縣行政事業(yè)單位同類同級同崗人員的1.8倍以內(nèi)。
第七條公司的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和福利三個部分組成。
第八條公司分為年薪制工資和月薪制工資兩大類核算體系。由縣人民政府任免或提名任免的公司董事會成員及高管人員實行年薪制工資制，由縣人民政府指定有關(guān)部門核定工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。其他公司員工實行月薪制工資，按本制度核定發(fā)放。
第九條公司崗位按管理崗、技術(shù)崗、工勤崗三大類設(shè)置。其中：
管理崗為：綜合部、企劃部、融資部、法務(wù)部、資產(chǎn)部、監(jiān)審部;。
技術(shù)崗為：工程部、財務(wù)部;。
工勤崗為：駕駛員、清潔員、食堂等后勤人員。
第十條基本薪酬分為:基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、學(xué)歷(職稱)工資、工齡工資、崗位工資、福利與津貼工資及其他工資。
第十一條基礎(chǔ)工資。根據(jù)全縣薪酬水平和物價指數(shù)，基礎(chǔ)工資按每月1500元執(zhí)行。
第十二條崗位工資。堅持以崗定薪、崗隨薪變原則。根據(jù)崗位性質(zhì)、貢獻大小、綜合技能、辛苦程度和風(fēng)險等因素來確定崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。崗位工資再按公司管理、技術(shù)崗位設(shè)初、中、高三級崗位實行分級管理，以初級崗為零，其他每上一崗位每月補助200元。
第十三條工齡工資。員工自被公司聘用起，按虛年的次年的元月份起按月計發(fā)工齡工資。前五年每年增加月工齡工資20元，五年至十年每年增加月工齡工資30元，十年至十五年每年增加月工齡工資50元，十五年后每年增加月工齡工資30元。按照梯級累加原則增加工齡工資。
第十四條學(xué)歷工資。管理類工作人員參照學(xué)歷工資。以本科為起算點,本科以下不予參評。以100為初始工資，每晉升一級，系數(shù)提高1，自取得學(xué)位后次月開始起算。
第十五條職稱工資。技術(shù)崗、工勤崗人員參照職稱工資。分為低、中、高三類，初級為100元/月，每提高一級，級別工資提高200元/月，從取得相關(guān)職稱后次月起算。
第十六條社會福利。公司設(shè)置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。法定福利嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律規(guī)定，其他福利按照公司工會章程執(zhí)行。
第十七條社會保險。所有公司員工全部按照《社會保險法》、《住房公積金條例》的有關(guān)規(guī)定，足額繳納社會養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險和住房公積金。
第十八條縣人民政府任免的公司董事會成員、高管人員的試用期薪酬由縣人民政府核定核發(fā)。公司聘任的其他晉升職位的管理人員薪酬，實行1年的試用期。試用期間，待遇享受新擬任的崗位待遇，但試用期考核合格后予以補發(fā)，不合格的只發(fā)升職后薪酬的50%。
第十九條公司新員工設(shè)置3個月的試用期，試用期間的工資一律執(zhí)行2000元/月，含“五險一金”。員工在考察期間和延長考察期間的薪酬標(biāo)準(zhǔn)不變。經(jīng)考核合格的，從考察期滿的次月起，按本薪酬制度規(guī)定執(zhí)行。
第二十條績效薪酬是指按公司《個人績效考核辦法》規(guī)定實施考核后，依據(jù)員工個人月度績效分?jǐn)?shù)所對應(yīng)的績效工資系數(shù)乘以標(biāo)準(zhǔn)月薪制人員的績效工資總數(shù)所得的薪酬數(shù)。
第二十一條縣人民政府任用的公司董事會成員、高管人員的績效薪酬由縣人民政府考核，公司聘任的其他公司人員按本制度發(fā)放績效薪酬。
第二十二條績效薪酬為浮動工資，浮動額度為基礎(chǔ)工資的30%。
第二十三條新聘用的公司員工(不含晉升員工)試用期不參與績效薪酬考核。
第二十四條績效薪酬由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)等管理層對員工進行按月考核確定，并按下列分?jǐn)?shù)與系數(shù)對應(yīng)兌現(xiàn)績效薪酬。
第二十五條公司設(shè)置年度綜合獎、突出貢獻獎和其他獎。
第二十六條年終綜合獎依據(jù)員工的工作業(yè)績、承擔(dān)的工作量、平時的工作態(tài)度、公司效益等因素，并參照同級行政事業(yè)單位年終考核合并考慮和分配年終獎金，原則上人均年終獎金額度不低于縣級行政事業(yè)單位人均年終綜合獎獎金。
第二十七條突出貢獻獎是在國家、省、市、縣獲得表彰獎勵的員工，公司根據(jù)實際情況研究確定發(fā)放。
第二十八條公司將年終綜合獎評定根據(jù)各部門的年度績效情況，作第一次分配，把總額分配至各部門;各部門根據(jù)員工個人年度績效情況，作第二次分配，把本部門獎金分配給員工。
第二十九條年終綜合獎具體分配方案由部門按公司《個人績效考核辦法》規(guī)定制訂，報公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三十條薪酬調(diào)整要依據(jù)公司的總體效益和經(jīng)營發(fā)展、社會同行業(yè)平均工資水平和員工個人績效等情況，主要從以下五個方面調(diào)整員工薪資：
一、調(diào)整基礎(chǔ)工資。根據(jù)國家政策統(tǒng)一要求或明顯低于同行業(yè)工資水平需要調(diào)整的，視公司經(jīng)營狀況予以適當(dāng)增加。
二、正常職務(wù)晉升薪酬調(diào)整。根據(jù)人隨崗走、薪隨崗變的原則，原則上調(diào)整后的次月享受職務(wù)晉升后的薪酬。
三、因考核變動的薪酬調(diào)整，堅持崗變薪變原則，變化的次月按新的薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第三十一條薪酬預(yù)算由財務(wù)部負責(zé)編制本公司的薪酬預(yù)算，報分管副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理辦公會研究確定。
第三十二條薪酬預(yù)算包括：工資、獎金、福利、社保費的預(yù)算計劃。
第三十三條薪酬預(yù)算的主要依據(jù)有年度經(jīng)營的業(yè)績指標(biāo)(kpi)、公司組織架構(gòu)的設(shè)置和職位編制，員工素質(zhì)與工資水平、社保繳費基數(shù)等。
第三十四條薪酬預(yù)算要嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和國有資本經(jīng)營預(yù)算的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行分項編制匯總。
第三十五條薪酬預(yù)算控制應(yīng)與公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、公司績效和個人績效考核管理緊密結(jié)合。
第三十六條薪酬支付方式一律由公司財務(wù)部統(tǒng)一在銀行辦理員工個人工資帳戶、卡，在支付日將實發(fā)薪資轉(zhuǎn)入員工個人工資帳戶、卡。
第三十七條公司按排員工在工作日延長工作時間的加班，在公休日(周休息日以下同)加班，應(yīng)首先安排其補休，不能補休的和在法定節(jié)假日加班的'`，應(yīng)按《考勤和假期管理制度》規(guī)定審批程序發(fā)給加班費。
第三十八條考勤扣款、個人所得稅、社保、住房公積金由財務(wù)處在次月發(fā)放工資前統(tǒng)一負責(zé)統(tǒng)扣統(tǒng)繳。
第三十九條離職員工薪酬支付。
(一)勞動合同期滿，公司或員工不續(xù)簽勞動合同或員工因公司有《勞動合同法》第三十八條所列情形之一而解除與公司簽訂的勞動合同離職的，離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提、支付。離職月工作日的基礎(chǔ)工資(包括基礎(chǔ)提成工資)按日計算，績效工資仍按正常月度工作績效考核分計算，離職日后的缺勤按事假處理?；A(chǔ)工資在離職日一次付清。年度績效薪酬在年終后離職的，按公司當(dāng)年計獎辦法計發(fā);年中離職的不計發(fā)。
(二)勞動合同期內(nèi)，員工因自己的原因要求離職，提前三十天向公司遞交了書面通知，或經(jīng)公司同意在收到書面通知后不滿三十日可以離職的，離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提支付。離職月工作日的基礎(chǔ)工資按日計算，離職日后的缺勤按事假處理?；A(chǔ)工資和績效工資在公司員工薪酬支付日付清。
以上如在約定的未發(fā)薪酬支付日之前發(fā)現(xiàn)離職員工有直接損害公司經(jīng)濟利益行為或在職期間遺留的業(yè)務(wù)問題給公司造成經(jīng)濟損失，離職員工應(yīng)當(dāng)賠償?shù)?，只支付在扣除賠償金后的余額。
(三)勞動合同期內(nèi)，公司要求無過失員工離職，公司提前三十天或支付一個月基礎(chǔ)工資后向員工發(fā)出書面通知，員工應(yīng)按公司《離職管理制度》辦理離職手續(xù)，按本條第一款規(guī)定支付未發(fā)薪酬。
(四)員工離職不按公司《離職管理制度》辦理離職手續(xù)的，不予發(fā)放離職月的應(yīng)發(fā)未發(fā)薪酬，待離職手續(xù)辦理完畢后方可發(fā)放。
(五)因員工過失，公司按違紀(jì)辭退處理與其解除勞動合同，給公司造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)從應(yīng)發(fā)未發(fā)薪酬中扣除，不足扣除的，必須追加賠償。
第四十條試用期工作時間不足一個月的不支付工資。
第四十一條員工因轉(zhuǎn)正定級、職位異動產(chǎn)生薪資異動、工作單位異動產(chǎn)生薪資及其支付人異動、薪級異動產(chǎn)生薪資異動，必須憑公司統(tǒng)一制作的《員工轉(zhuǎn)正審批表》和《員工異動審批表》。
第四十二條公司薪酬發(fā)放由財務(wù)部按經(jīng)公司負責(zé)人簽字的《工資發(fā)放表》數(shù)額，將工資匯入員工個人的工資帳戶。
第四十三條員工工資發(fā)放與核算資料管理規(guī)范。
一、工資核算必須使用公司統(tǒng)一制定的有關(guān)報表格式。
二、工資核算的依據(jù)資料必須分月整理成冊，由財務(wù)部建檔保存。
三、每月員工工資應(yīng)發(fā)、應(yīng)扣與實發(fā)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用工資條的形式告知員工本人。
四、工資核發(fā)出現(xiàn)差錯，員工和有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時糾正。
第四十四條公司計薪周期為每月的一日至月終日，薪酬支付日為次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或節(jié)假日，則提前至放假的前一天。
第四十五條本制度配套公司個人績效考核辦法組織實施;。
第四十六條本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。
財務(wù)部部門管理制度篇十四
（四）負責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)；
（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；
（七）配合會計做好各類賬務(wù)處理工作；
（八）配合行政部做好辦公用品及食堂用品的采購工作；
（九）其他與出納工作有關(guān)的事宜。
一、公司的會計工作必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會計記賬統(tǒng)一采用借貸復(fù)式記賬法。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用復(fù)式記賬憑證并編號。
四、會計人員對發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規(guī)定要求的原始憑證應(yīng)退回更正或補充。
五、記賬憑證填寫的內(nèi)容、數(shù)量、金額、附件張數(shù)必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應(yīng)關(guān)系正確，連續(xù)編號，字跡清晰工整，有關(guān)人員印章齊全。
六、月底終了，各種記賬憑證，應(yīng)連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊。
七、會計人員必須根據(jù)審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要簡明、內(nèi)容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結(jié)出余額。
八、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
九、按規(guī)定設(shè)置和編報會計報表，報送的會計報表包括：1.資產(chǎn)負債表2.損益表3.納稅申報表4.個人所得稅申報表5.企業(yè)所得稅申報表。內(nèi)部還有：股東投資及利息結(jié)算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應(yīng)收賬款明細表等，報表編制應(yīng)做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
十、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由財務(wù)負責(zé)或總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)交。
財務(wù)部部門管理制度篇十五
為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學(xué)、合理的薪酬管理體系，根據(jù)蒙牛集團公司現(xiàn)狀，特制定制度。
本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。
1、公平:是薪酬體系的宗旨，員工只有在認(rèn)為薪酬系統(tǒng)公平的前提下，才可能產(chǎn)生認(rèn)同感和高滿意度，薪酬的激勵作用才可充分體現(xiàn)。
2、競爭:公司想要獲得具有真正競爭力的優(yōu)秀人才，必須要有一套具有吸引力并在行業(yè)中具有競爭力的薪酬系統(tǒng)。
3、激勵:應(yīng)通過薪酬體系來激勵員工的責(zé)任心和工作的積極性。
4、經(jīng)濟:在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理配置勞動力資源，過高過低都會給公司帶來負面影響。
5、合法:方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎(chǔ)上。
主任:總裁。
副主任:執(zhí)行總裁。
成員:副總裁監(jiān)事會主席工會主席事業(yè)部總經(jīng)理運營總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)人力資源部經(jīng)理。
本方案所指薪酬管理的最高機構(gòu)為薪酬管理委員會，日常薪酬管理由人力資源部負責(zé)。
本方案制定的依據(jù)是根據(jù)內(nèi)、外部勞動力市場狀況、地區(qū)及行業(yè)差異、員工崗位價值(對企業(yè)的影響、解決問題、責(zé)任范圍、監(jiān)督、知識經(jīng)驗、溝通、環(huán)境風(fēng)險等要素)及員工職業(yè)發(fā)展生涯等因素。(后附《蒙牛資源集團公司崗位評估辦法》)。
2、每類崗位層級分別為六個級差(a1、a2、……a6)。(具體見崗位各層級基本薪酬評估系數(shù)表1-2)。
3、按照《蒙牛資源集團公司崗位價值評估辦法》，結(jié)合崗位說明書，采取自評、上級測評、薪酬管理委員會三方匯評的辦法，確定各崗位評估結(jié)果，并將評估結(jié)果(分?jǐn)?shù))排列放入崗位層級表中。
4、本方案中技術(shù)類崗位人員指現(xiàn)從事各類技術(shù)工作人員且具有技術(shù)類資格、職稱證書。(教授級、高級、中級、助理級、員級或者從業(yè)資格證書)。
1、薪酬組成:崗位基本工資+崗位績效工資+職務(wù)消費+各類補貼。
2、崗位基本工資、職務(wù)消費、各類補貼按月發(fā)放，崗位績效工資與考核結(jié)果掛鉤(具體參見《績效考核手冊》)，非生產(chǎn)、營銷人員的績效工資按季度考核、兌現(xiàn)，生產(chǎn)人員的績效工資按月考核、兌現(xiàn)，副經(jīng)理以上人員(中級以上技術(shù)人員)按季考核、年底發(fā)放。
3、對于新增設(shè)崗位，由薪酬委員會根據(jù)崗位價值評估確定薪酬層級及薪酬標(biāo)準(zhǔn)。
1、確定薪酬層級系數(shù)。根據(jù)崗位價值的分?jǐn)?shù)計算出所有層級的相對系數(shù)。
2、確定薪酬基本單元值。根據(jù)薪酬層級系數(shù)及集團公司上年度薪酬水平、外部薪酬競爭性和內(nèi)部薪酬的激勵性確定層級薪酬基本單元值(k)，各個層級的k值不同，分別為有五層、七層a、b、c、d、e、f、g，各個層級的k值，為k1、k2……k6。
3、崗位基本工資的確定。薪酬層級系數(shù)×薪酬基本單元值=本崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)(具體系數(shù)k值見附表)。
1、依據(jù)公司上年度經(jīng)濟效益來確定每一層級的績效工資。(后附表)。
2、每一層級的績效工資按考核結(jié)果分為杰出、優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職五個級別。具體內(nèi)容詳見《績效考核手冊》。
副經(jīng)理(中級技術(shù))以上人員都可享受職務(wù)消費。
職務(wù)消費包括:通訊費、交通費、差旅費、招待費、辦公費、其它費用。
依據(jù)各崗位的性質(zhì)及業(yè)務(wù)范圍來確定各崗位職務(wù)消費。
1、司齡補貼從員工進入本企業(yè)之日起計算，連續(xù)工齡每滿一年可得司齡工資20元/月。
2、司齡工資實行累進計算，累計10年后不再增加。
3、為吸引特殊人才加盟公司，集團公司特設(shè)立特殊人才津貼。
5、員工享受特殊人才津貼必須要經(jīng)集團公司執(zhí)行者總裁辦公會審批通過。
6、工作地點與家庭所在地不在同一城市的員工享受月伙食補貼150元;各分子公司的伙食補貼可參照集團公司標(biāo)準(zhǔn)由各分子公司自行決定后，報集團公司執(zhí)行總裁辦公會審批通過。
7、女工衛(wèi)生費為20元/月。
9、年終效益獎金由執(zhí)行總裁辦公會確定。
10、年度累計請假1個月的員工，不享受效益獎金。
1、公司新招聘員工試用期一般為三個月，特殊情況下最長可以延伸至六個月。
2、試用期員工的薪酬為該崗位崗位工資標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十;不享受公司提供的其它福利。
3、新入職大學(xué)生試用期待遇，雙學(xué)位900元/月;大學(xué)本科800元/月;大學(xué)?？?60元/月。
薪酬調(diào)整分為整體調(diào)整和個別調(diào)整。
1、整體調(diào)整:指集團公司根據(jù)國家政策和物價水平等宏觀因素的變化、行業(yè)及地區(qū)競爭狀況、集團公司發(fā)展戰(zhàn)略變化以及公司整體效益情況而進行的調(diào)整，包括薪酬水平調(diào)整和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整幅度由董事會根據(jù)經(jīng)營狀況決定。
2、個別調(diào)整:主要指薪酬級別的調(diào)整，分為定期調(diào)整與不定期調(diào)整。
薪酬級別定期調(diào)整:指公司在年底根據(jù)年度績效考核結(jié)果對員工崗位工資進行的調(diào)整，詳細情況參見《集團公司績效考核手冊》。
薪酬級別不定期調(diào)整:指公司在年中由于職務(wù)變動等原因?qū)T工薪酬進行的調(diào)整。
3、員工在相連的兩次績效考核之間的月份發(fā)生崗位變動，如在新崗位上工作時間超過兩個月，則以新崗位的績效考核結(jié)果作為本考核期的考核結(jié)果，否則，以原崗位績效考核結(jié)果作為本考核期考核結(jié)果。在考核期結(jié)束時依據(jù)考核結(jié)果補發(fā)績效工資余額。
4、各崗位員工薪酬調(diào)整由薪酬管理委員會審批，審批通過的調(diào)整方案和各項薪酬發(fā)放方案由人力資源部執(zhí)行。調(diào)整后的薪酬級別，從調(diào)整生效日所在月的月初計算。
1、薪酬支付時間計算。
a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按30天計算。
b、薪酬支付時間:當(dāng)月工資為次月10日。
2、下列各款項須直接從薪酬中扣除:。
a、員工工資個人所得稅;。
b、應(yīng)由員工個人繳納的社會保險費用;。
c、與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項;。
d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項(如罰款);。
e、司法、仲裁機構(gòu)判決、裁定中要求代扣的款項。
3、工資計算期間中途聘用人員，當(dāng)月工資的計算公式如下:。
4、各類假別薪酬支付標(biāo)準(zhǔn)。
a、產(chǎn)假:按本人月基本工資(不含績效工資)的80%支付。
b、探親假:工資按正常出勤支付。
c、婚假:工資按正常出勤支付。
d、護理假:(配偶分娩)工資按正常出勤支付。
e、喪假:工資按正常出勤支付。
f、公假:(參加各類考試)工資按正常出勤支付。
g、哺乳假:享受社保部門支付的生育金，單位不再支付工資。
h、工傷假:按勞動鑒定委員會結(jié)果執(zhí)行，公司不再另外支付工資。
i、普通病假:經(jīng)營管理月累計請病假二天內(nèi)不減發(fā)工資(包括基本工資和績效工資)。
j、企業(yè)職工因患病或非因工負傷停止工作治病醫(yī)療期間(必須有市級以上醫(yī)院證明，若有不實，一經(jīng)查實取消其享受權(quán)利)，根據(jù)本人實際參加工作年限和在本單位工作年限，原則上可給予三個月到二十四個月的醫(yī)療期:。
(a)實際工作年限十年以下的，在本單位工作年限五年以下的為三個月，五年以上的為六個月。
(b)實際工作年限十年以上的，在本單位工作年限五年以下的為六個月;五年以上十年以下的為九個月;十年以上十五年以下的為十二個月;十五年以上二十年以下的為十八個月;二十年以上的為二十四個月。
(c)企業(yè)職工在醫(yī)療期內(nèi)，其病假工資按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:。
k、事假:月累計超出二天以上按日減發(fā)崗位基本工資。針對集團公司中層以上管理人員實行不定時工作制，集團公司中層以上管理人員(包括中層管理人員)如因特殊情況確需請假者，經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)，可按正常出勤對待。
(一)依法解除或終止勞動合同時;。
(二)公司認(rèn)可的其他事由。
1、人力資源部、集團財務(wù)及股份財務(wù)所有經(jīng)手工資信息的員工及管理人員必須保守薪酬秘密。非因工作需要，不得將員工的薪酬信息透漏給任何第三方或公司以外的任何人員。薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道。
2、有關(guān)薪酬的書面材料(包括各種有關(guān)財務(wù)憑證)必須加鎖管理。工作人員在離開辦公區(qū)域時，不得將相關(guān)保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有關(guān)薪酬方面的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉(zhuǎn)交給他人。
3、員工需查核本人工資情況時，必須由人力資源部薪酬福利專員會同財務(wù)部門出納進行核查。
4、各事業(yè)部、分子公司管理人員的薪酬按以上辦法執(zhí)行，生產(chǎn)、銷售人員除外。
5、公司執(zhí)行國家規(guī)定發(fā)放的福利補貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并隨國家政策性調(diào)整而相應(yīng)調(diào)整。
財務(wù)部部門管理制度篇十六
為嚴(yán)格財務(wù)審批制度，節(jié)約費用開支，提高工作效益，根據(jù)有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。
公用經(jīng)費（業(yè)務(wù)費、會議費等）按照財務(wù)預(yù)算，實行總量控制。公用經(jīng)費列支時，由辦公室主任提出申請，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可列支。
經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因公外出人員要本著節(jié)約的原則，節(jié)省一切開支。旅差費支出嚴(yán)格按照財政部門規(guī)定的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。單位職工因工出差所產(chǎn)生的一切旅差費，回單位后必須在一個星期內(nèi)與財務(wù)人員辦理報銷手續(xù)。
業(yè)務(wù)招待費支出按照必需節(jié)儉的原則，根據(jù)年初財務(wù)預(yù)算實行總量控制；單位來人來客必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可招待。其招待標(biāo)準(zhǔn)為：地廳級：450元以內(nèi)/桌；縣處級：350元以內(nèi)/桌；鄉(xiāng)科級：250元以內(nèi)/桌；其他人員150元以內(nèi)/桌（以上標(biāo)準(zhǔn)不含煙酒）。在酒店、餐館簽單必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或超標(biāo)準(zhǔn)招待的簽單，一律不予報銷，由簽單人員自行負責(zé)。
單位購買辦公用品，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購買。
本制度從20xx年9月1日起執(zhí)行。
財務(wù)部部門管理制度篇十七
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的`備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。
3、收銀員在營業(yè)過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責(zé)。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)。
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認(rèn)，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認(rèn)，晚班交款時由夜審清點并簽名確認(rèn)。
9、由見證人確認(rèn)裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分a、b、c三個柜，a柜收銀員下班將備用金交至下一班，b柜、c柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，bc柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管領(lǐng)班在崗時，收銀員離開崗位，由主管領(lǐng)班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領(lǐng)班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。
財務(wù)部部門管理制度篇十八
1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時改用手工程序。
2、利用夜審后的`夜審報告，加上當(dāng)日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。
3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。
4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。
5、接班時需用手工結(jié)帳報告，將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。
6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理。
財務(wù)部部門管理制度篇十九
(三)負責(zé)公司會計核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算;
(四)分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況;
(六)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
(七)負責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;
(九)負責(zé)公司所需物品的采購及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)部部門管理制度篇二十
為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務(wù)機構(gòu)與會計人員。
二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。
五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。
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