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華為公司財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置篇一
財(cái)務(wù)主管是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按公司規(guī)章制度及行業(yè)法規(guī)的要求，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。具體職責(zé)如下：
a．確執(zhí)行公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理方針、政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、制度。
b．責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算工作，正確合理地調(diào)度資金，及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表。
c．組織編制財(cái)務(wù)綜合預(yù)算及決算，定期提交經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出改善經(jīng)營(yíng)、加強(qiáng)管理的措施和意見(jiàn)。d．參與制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策、職工工資、福利政策，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目可行性分析及提交分析報(bào)告。e．督導(dǎo)、檢查各級(jí)財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況，負(fù)責(zé)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出解決辦法，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
f．負(fù)責(zé)組織、控制公司內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況。每月編制內(nèi)部核算報(bào)表，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，考核各部門(mén)經(jīng)營(yíng)責(zé)任。
g．協(xié)助總經(jīng)理處理好公司與財(cái)政、稅務(wù)、金融、工商等有關(guān)部門(mén)之間的工作關(guān)系。
h．負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門(mén)員工的思想品德教育、專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)以及工作評(píng)估，提高本部門(mén)人員的工作能力和技術(shù)水平，督促各崗位人員嚴(yán)格履行職責(zé)。
i．負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)進(jìn)行相關(guān)審核，組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少?gòu)監(jiān)督工作并進(jìn)行物資供應(yīng)商的回訪。j．負(fù)責(zé)各部門(mén)的費(fèi)用開(kāi)支、工程結(jié)算等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審核，并按財(cái)務(wù)管理制度、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和公司文件有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反規(guī)定的結(jié)算，均不予審批并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
k．實(shí)施資金計(jì)劃平衡，部門(mén)資金計(jì)劃匯總，編制公司流動(dòng)資金計(jì)劃。
l．負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同、協(xié)議的檔案執(zhí)行情況監(jiān)督，督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收，保障公司資金安全。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤(pán)點(diǎn)檢查和年終盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。
m．負(fù)責(zé)記帳憑證的編制及錄入，庫(kù)存材料的明細(xì)核對(duì)，合同、協(xié)議及部門(mén)內(nèi)文檔管理。對(duì)已制好的記帳憑證要進(jìn)行交叉復(fù)核，審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定。
n．負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說(shuō)明。
o．負(fù)責(zé)部門(mén)文檔管理，對(duì)公司的一切資料及個(gè)人電腦操作密碼保密，絕不泄露及帶出公司以外，發(fā)現(xiàn)有人違反，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
華為公司財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置篇二
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán) 格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào) 表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析并及時(shí)上報(bào)稅務(wù)。3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬及時(shí)清算和催收。4、定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。4、每月將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),確保企銀余額正確無(wú)誤、帳實(shí)相符。
5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。 6、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。7、與公司各部門(mén)之間保持工作聯(lián)系和信息溝通。
8、與銀行、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)、客戶等相關(guān)部門(mén)保持聯(lián)系。 9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
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2015-10-20
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
出納崗位職責(zé)
按照公司有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
7、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、相關(guān)印章，嚴(yán)格管理空白支票、空白收據(jù)專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
14、條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。 15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)章和法人章不能同時(shí)由出納保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。浙江xxxxxx開(kāi)發(fā)有限公司
2015-10-20
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
1、公司員工報(bào)銷(xiāo)，需執(zhí)行下列審批程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單-→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核-→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核-→分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng) -→ 共同審批-→出納付款?？偨?jīng)理
2、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度的要求，按報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的不同，需提供相應(yīng)的合法憑證及相關(guān)資料。
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
銀行存款管理制度
銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強(qiáng)管理，建立健全銀行存款管理制度，特制定本辦法：
1、加強(qiáng)銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性持、用途，分別在銀行開(kāi)設(shè)帳戶，嚴(yán)格遵守國(guó)家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。
2、銀行帳戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。
3、嚴(yán)格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票?？瞻字北仨殗?yán)格領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
4、應(yīng)按月與開(kāi)戶銀行對(duì)帳，保證帳帳、帳款相符。平時(shí)開(kāi)出支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，年終開(kāi)出支票，須當(dāng)年支款，不得跨年度。
5、加強(qiáng)銀行存款的管理。銀行存款的核算、銀行存款的核對(duì)，應(yīng)在結(jié)算業(yè)務(wù)中實(shí)行銀行存款轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、逐月與銀行核對(duì)余額，防止錯(cuò)帳、亂帳。浙江xxxxxx開(kāi)發(fā)有限公司
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
現(xiàn)金管理制度
1、必須嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴(yán)密現(xiàn)金的收支手續(xù)，如實(shí)反映現(xiàn)金收支的結(jié)存情況。
2、不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金收入，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，按規(guī)定超過(guò)現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)的業(yè)務(wù)，一律不準(zhǔn)現(xiàn)金支付，對(duì)所需現(xiàn)金要開(kāi)具現(xiàn)金支票提取。
3、嚴(yán)格執(zhí)行支票的保管、簽發(fā)、報(bào)銷(xiāo)管理制度，貨幣資金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由一個(gè)人兼管。出納員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付工作并登記現(xiàn)金出納帳。4、庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)際數(shù)額要帳實(shí)相符。為此，必須經(jīng)常對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清查。庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)有數(shù)不得以借條、收據(jù)等抵充，不得以某日盤(pán)點(diǎn)的多余金額抵補(bǔ)某日的短缺款項(xiàng)。5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金存限額規(guī)定，建立內(nèi)部定額日庫(kù)存款?，F(xiàn)金超過(guò)日庫(kù)存數(shù)，將超額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。嚴(yán)禁財(cái)會(huì)人員將現(xiàn)金攜帶自己家中保管。建立內(nèi)部嚴(yán)格的稽核制度，加 強(qiáng)對(duì)出納工作的監(jiān)督，提取現(xiàn)金超過(guò)一定數(shù)額，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，對(duì)外出人員所需現(xiàn)金，應(yīng)規(guī)定限額，盡量采取非現(xiàn)金結(jié)算方式進(jìn)行，嚴(yán)禁其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金。
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
華為公司財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置篇三
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán) 格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào) 表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析并及時(shí)上報(bào)稅務(wù)。3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬及時(shí)清算和催收。4、定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。4、每月將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),確保企銀余額正確無(wú)誤、帳實(shí)相符。
5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。 6、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。7、與公司各部門(mén)之間保持工作聯(lián)系和信息溝通。
8、與銀行、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)、客戶等相關(guān)部門(mén)保持聯(lián)系。 9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
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出納崗位職責(zé)
按照公司有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 7、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、相關(guān)印章，嚴(yán)格管理空白支票、空白收據(jù)專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
14、條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。 15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
浙江xxxxxx開(kāi)發(fā)有限公司 2015-10-20 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)章和法人章不能同時(shí)由出納保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。浙江xxxxxx開(kāi)發(fā)有限公司
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公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
1、公司員工報(bào)銷(xiāo)，需執(zhí)行下列審批程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單-→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核-→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核-→分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng) -→ 共同審批-→出納付款。總經(jīng)理
2、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度的要求，按報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的不同，需提供相應(yīng)的合法憑證及相關(guān)資料。
浙江xxxxxx開(kāi)發(fā)有限公司
2015-10-20
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
銀行存款管理制度
銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強(qiáng)管理，建立健全銀行存款管理制度，特制定本辦法：
1、加強(qiáng)銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性持、用途，分別在銀行開(kāi)設(shè)帳戶，嚴(yán)格遵守國(guó)家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。
2、銀行帳戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。
3、嚴(yán)格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票?？瞻字北仨殗?yán)格領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
4、應(yīng)按月與開(kāi)戶銀行對(duì)帳，保證帳帳、帳款相符。平時(shí)開(kāi)出支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，年終開(kāi)出支票，須當(dāng)年支款，不得跨年度。
5、加強(qiáng)銀行存款的管理。銀行存款的核算、銀行存款的核對(duì)，應(yīng)在結(jié)算業(yè)務(wù)中實(shí)行銀行存款轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、逐月與銀行核對(duì)余額，防止錯(cuò)帳、亂帳。浙江xxxxxx開(kāi)發(fā)有限公司
2015-10-20 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度（草案）
現(xiàn)金管理制度
1、必須嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴(yán)密現(xiàn)金的收支手續(xù)，如實(shí)反映現(xiàn)金收支的結(jié)存情況。
2、不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金收入，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，按規(guī)定超過(guò)現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)的業(yè)務(wù)，一律不準(zhǔn)現(xiàn)金支付，對(duì)所需現(xiàn)金要開(kāi)具現(xiàn)金支票提取。
3、嚴(yán)格執(zhí)行支票的保管、簽發(fā)、報(bào)銷(xiāo)管理制度，貨幣資金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由一個(gè)人兼管。出納員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付工作并登記現(xiàn)金出納帳。4、庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)際數(shù)額要帳實(shí)相符。為此，必須經(jīng)常對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清查。庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)有數(shù)不得以借條、收據(jù)等抵充，不得以某日盤(pán)點(diǎn)的多余金額抵補(bǔ)某日的短缺款項(xiàng)。5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金存限額規(guī)定，建立內(nèi)部定額日庫(kù)存款?，F(xiàn)金超過(guò)日庫(kù)存數(shù)，將超額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。嚴(yán)禁財(cái)會(huì)人員將現(xiàn)金攜帶自己家中保管。建立內(nèi)部嚴(yán)格的稽核制度，加 強(qiáng)對(duì)出納工作的監(jiān)督，提取現(xiàn)金超過(guò)一定數(shù)額，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，對(duì)外出人員所需現(xiàn)金，應(yīng)規(guī)定限額，盡量采取非現(xiàn)金結(jié)算方式進(jìn)行，嚴(yán)禁其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金。
浙江xxxxxx開(kāi)發(fā)有限公司
2015-10-20
華為公司財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置篇四
job description崗位職責(zé)：
ation of financial statements(financial position and profit & lo)under both prc gaap and sweden gaap;編制符合中國(guó)和瑞典會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)表 ；
rs auditing and posting in erp for all reimbursement, accounts receivable, trading and not-trading accounts payable and procurement of properties;復(fù)核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)付賬款，應(yīng)收賬款，稅務(wù)，資產(chǎn)類(lèi)憑證并在erp過(guò)賬；
end exchange rate adjustments for foreign currency liabilities and aets;負(fù)責(zé)月末匯率調(diào)整；
ation of weekly cash flow forecast every two weeks;負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表；
on tax reports and returns including vat, eit, flood fund and other taxes and surcharges;審核各類(lèi)稅務(wù)報(bào)表；
n with external auditor for financial statements auditing upon all general accounting affairs;協(xié)調(diào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)；
n with external auditor for annual enterprise income tax liquidation upon all general accounting affairs;協(xié)調(diào)年度所得稅清算審計(jì)；
charge of entries of general accruals and payroll related and check;負(fù)責(zé)錄入固定預(yù)提費(fèi)用和工資類(lèi)憑證；
ation with other functions on general accounting iues;協(xié)調(diào)公司其他部門(mén)有關(guān)會(huì)計(jì)事務(wù)；
ng and providing neceary support to general accounting team;管理和支持會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)；
g finance manager in other ad hoc;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理其他事務(wù)。
qualification required任職要求：
sity graduate with financing /busine qualification and at least 6 year experience in multi-national company and at least 3 year at management position;至少大專(zhuān)以上財(cái)務(wù)或商務(wù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，6年跨國(guó)公司工作經(jīng)驗(yàn)以及3年管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
ied at least as senior accountant holder, cpa is prefered;至少助理會(huì)計(jì)師資格，注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先；
oft dynamics erp operation preferred , 微軟dynamics erp操作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
analytical skills and computer skills including ms profeional;很強(qiáng)的分析能力和電腦運(yùn)用能力；
communication skills and able to work under presure;好的溝通技巧并能承擔(dān)壓力；
to work independently and team effectively;能獨(dú)立開(kāi)展工作和有效的團(tuán)隊(duì)工作；
d written english and oral english is good;書(shū)面英語(yǔ)熟練和口語(yǔ)較好。
華為公司財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置篇五
財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)
1.1.1.1.2.1.3.總則
制定目的將公司財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)予以明確化，力求權(quán)責(zé)分明、高效協(xié)調(diào)。
適用范圍
凡隸屬本公司財(cái)務(wù)部門(mén)人員之工作崗位，均依照本規(guī)范的體制管理。
權(quán)責(zé)單位
1)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)范制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)范制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.2.1.崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)
1)負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。
2)根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3)搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析，提出建議。4)嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
5)做好原物料進(jìn)出之賬務(wù)及成本處理；外協(xié)加工原料進(jìn)出之賬務(wù)處理及成本計(jì)算；各產(chǎn)品進(jìn)出之賬務(wù)成本計(jì)算及損益決算；協(xié)助成本預(yù)估作業(yè)及差異分析。6)做好有關(guān)的收入單據(jù)之審核及賬務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款賬務(wù)處理；總分類(lèi)賬、日記賬等賬簿處理；財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。
7)加強(qiáng)企業(yè)所有稅金的核算及申報(bào)、稅務(wù)事務(wù)處理、資金預(yù)算、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)。8)完成公司主管交辦的其他工作。
2.2.財(cái)務(wù)主管
1)組織擬定公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算，資金及費(fèi)用預(yù)算。2)參與公司年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議，討論、分解部門(mén)預(yù)算及責(zé)任目標(biāo)。3)參與各部門(mén)預(yù)算的匯總、責(zé)任目標(biāo)的編制。將每月實(shí)績(jī)與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行比較分析。
4)擬定公司的年度利潤(rùn)分配方案、資金的支配方案等。5)分析每年費(fèi)用支出狀況。
6)建立、實(shí)施、檢查和完善財(cái)務(wù)管理和核算制度。
7)完善財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)定額指標(biāo)（產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本、流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)天數(shù)、銷(xiāo)售量等）。
8)成本分析及控制，成本費(fèi)用支出的審批。
9)編制并簽署公司每月、每季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)表，報(bào)送總經(jīng)理，作為決策之參考。
10)分析各責(zé)任中心每月?lián)p益報(bào)告、績(jī)效報(bào)告。11)個(gè)人借支管理審批。
2.3.出納職責(zé)
1)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項(xiàng)。
2)支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項(xiàng)。3)財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息、租金的計(jì)算與收付事項(xiàng)。4)個(gè)人所得稅代繳申報(bào)事項(xiàng)。5)其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項(xiàng)。
2.4.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1)2)3)4)5)6)7)8)9)資金預(yù)算的執(zhí)行及控制事項(xiàng)。資金的籌措支配及調(diào)度事項(xiàng)。各項(xiàng)對(duì)外借款事項(xiàng)的洽辦及清償。資金來(lái)源運(yùn)用表的編制事項(xiàng)。
各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的保管與記錄事項(xiàng)。其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。折舊費(fèi)用的計(jì)算事項(xiàng)。
往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付、暫收中轉(zhuǎn)事項(xiàng)。員工薪資計(jì)算及個(gè)人所得稅扣繳。
各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的審核、編號(hào)、裝訂及保管事項(xiàng)。各種明細(xì)分類(lèi)賬的登載及保管事項(xiàng)。結(jié)賬后有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事項(xiàng)。業(yè)務(wù)部收支賬款的審核事項(xiàng)。
盈利所得預(yù)估暫繳及結(jié)算申報(bào)自繳稅款事項(xiàng)。年度決算及盈余撥補(bǔ)分配事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告的編制事項(xiàng)。
轉(zhuǎn)投資事業(yè)對(duì)象的選定及其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、獲利能力的分析事項(xiàng)。其他與財(cái)務(wù)處理有關(guān)之事項(xiàng)。2.5.記賬會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1)2)3)4)5)6)7)8)9)
2.6.稅務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1)辦理公司有關(guān)稅金計(jì)算、繳納、查對(duì)等事項(xiàng)。
2)辦理內(nèi)外銷(xiāo)成品、進(jìn)口原材料、輔助材料的關(guān)稅申報(bào)與退稅，增值稅申報(bào)及退稅事項(xiàng)。
3)辦理公司稅務(wù)登記、公司變更登記等有關(guān)事項(xiàng)。
4)編制稅務(wù)報(bào)表、產(chǎn)銷(xiāo)月報(bào)表、產(chǎn)銷(xiāo)量值季報(bào)表及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。5)其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)。
2.7.材料會(huì)計(jì)
1)2)3)4)5)各項(xiàng)材料、在制品等進(jìn)出庫(kù)單據(jù)收集、整理歸檔。分品種分規(guī)格建立明細(xì)分類(lèi)賬。不定期抽檢物料賬物。
每月組織物料盤(pán)點(diǎn)，并進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)。
工廠成本轉(zhuǎn)賬的編制事項(xiàng)。工廠成本的審核事項(xiàng)。
制造費(fèi)用的分配的核算事項(xiàng)。
工時(shí)及工資產(chǎn)量報(bào)表的審核記錄事項(xiàng)。成品出入庫(kù)的記錄及統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。外協(xié)加工的賬務(wù)處理及統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。結(jié)賬時(shí)有關(guān)成本科目的調(diào)整事項(xiàng)。2.8.成本會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)各種成本表的編制事項(xiàng)。
工廠間各項(xiàng)成本的分析比較及控制事項(xiàng)。其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng)。
工廠機(jī)器設(shè)備的編號(hào)、整理、登賬及配置圖的編制保管事項(xiàng)。資金預(yù)算的編制事項(xiàng)。
生產(chǎn)預(yù)算的編制及執(zhí)行事項(xiàng)。成本費(fèi)用預(yù)算的編制及執(zhí)行事項(xiàng)。支出預(yù)算的編制的及執(zhí)行事項(xiàng)。其他與預(yù)算有關(guān)的事項(xiàng)。2.9.預(yù)算會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1)2)3)4)5)
2.10.稽核會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1)賬務(wù)稽核：
a.各項(xiàng)收入支出賬項(xiàng)的審核事項(xiàng)。b.各項(xiàng)攤提折舊的審核事項(xiàng)。
c.應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)的審核事項(xiàng)。
d.原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)的審核事項(xiàng)。e.各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?xiàng)。
f.有關(guān)本公司所屬各廠、各營(yíng)業(yè)所、各門(mén)市部、各廠倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)查核事項(xiàng)。
2)業(yè)務(wù)稽核：
a.各廠業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)度的審核事項(xiàng)。
b.各廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項(xiàng)。c.各項(xiàng)會(huì)議決定辦理的追蹤事項(xiàng)。d.其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。3)財(cái)務(wù)稽核：
a.有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理的審核事項(xiàng)。
b.有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格審核事項(xiàng)。c.有關(guān)對(duì)外簽訂財(cái)物契約的審查事項(xiàng)。
d.有關(guān)本公司及所屬分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、銀行往來(lái)的抽查事項(xiàng)。
e.有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存的抽查事項(xiàng)。f.其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。
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