行政單位出納崗位職責(zé)描述(4篇)

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行政單位出納崗位職責(zé)描述篇一

1、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。 2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

4、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

6、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

7、負(fù)責(zé)工資、薪金的發(fā)放。

8、做好資金信息和其他會(huì)計(jì)信息的保密工作。 9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄; 2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);3、積極配合公司開戶行做好對(duì)賬、報(bào)帳工作;4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);5、銷售發(fā)票的開具及保管;

6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作; 7、辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納;8、編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表;9、辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);10、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。 11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過后的收、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實(shí);對(duì)于不符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，一律退回;2、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

4、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;

6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)章及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還，對(duì)挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報(bào);負(fù)責(zé)開具發(fā)票、收據(jù)等;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

行政單位出納崗位職責(zé)描述篇二

行政出納崗位職責(zé)：

1、日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)及總部匯報(bào)工作；

2、銀行業(yè)務(wù)往來的相關(guān)事宜；

3、員工的入離職手續(xù)辦理；

4、行政辦公室內(nèi)勤工作；

5、公司制度的監(jiān)督與執(zhí)行。 任職要求：

1、有責(zé)任心，細(xì)心仔細(xì)，工作踏實(shí)；

2、熟練使用office辦公軟件，各種表格制作熟練；

3、有出納工作經(jīng)驗(yàn)至少一年以上；

4、具備團(tuán)隊(duì)精神，服從公司安排，嚴(yán)格遵守保密工作。

出納兼行政崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。

3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行u盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核；協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用用。

6、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。

7、協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

8、對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每有考勤。

10、配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11、協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代人應(yīng)收賬款的催收。

12、配合工程部工程款項(xiàng)的支付、監(jiān)督管理工程部物資的使用。

13、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

行政單位出納崗位職責(zé)描述篇三

單位出納崗位職責(zé)

下面是的單位出納崗位職責(zé)，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。

單位出納崗位職責(zé)1

1、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

4、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

6、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

7、負(fù)責(zé)工資、薪金的發(fā)放。

8、做好資金信息和其他會(huì)計(jì)信息的保密工作。

9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

單位出納崗位職責(zé)2

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3、積極配合公司開戶行做好對(duì)賬、報(bào)帳工作;

4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

5、銷售發(fā)票的開具及保管;

6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;

——文章來源網(wǎng)絡(luò)，僅供參考

7、辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納;

8、編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

9、辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);

10、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。

單位出納崗位職責(zé)3

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

單位出納崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過后的收、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實(shí);對(duì)于不符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，一律退回;

2、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

4、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;

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6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)章及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還，對(duì)挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報(bào);負(fù)責(zé)開具發(fā)票、收據(jù)等;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

——文章來源網(wǎng)絡(luò)，僅供參考

行政單位出納崗位職責(zé)描述篇四

行政單位出納崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個(gè)人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會(huì)計(jì)，以便及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)?！?/p>

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的收支，收入從緊，支出從嚴(yán)。

二、按照原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準(zhǔn)確，不發(fā)生差錯(cuò)，并定期與會(huì)計(jì)做好核對(duì)工作。

三、

四、現(xiàn)金往來必須當(dāng)面點(diǎn)清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須有批準(zhǔn)手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時(shí)結(jié)清帳目。

五、逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，不出差錯(cuò)。

六、提高警惕，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹(jǐn)防意外?！?/p>

1、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作。（1）制定和完善財(cái)政監(jiān)督檢查工作相關(guān)制度，包括《內(nèi)部牽制制度》、《內(nèi)部稽核制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等。

（2）負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位原始憑證的審核把關(guān)，每月對(duì)各行政事業(yè)單位報(bào)賬的原始單據(jù)進(jìn)行合規(guī)性審核，并加蓋審核專用章后交統(tǒng)管會(huì)計(jì)記賬核算。

（3）半年組織一次行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作，審計(jì)內(nèi)容包括：收支兩條線執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、收入支出管理等。審計(jì)結(jié)束后，形成書面審計(jì)報(bào)告，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）分管領(lǐng)導(dǎo)和所（局）長簽閱后存檔一份，上報(bào)區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查局一份。

（4）年終組織開展行政事業(yè)單位年度審計(jì)工作，審計(jì)內(nèi)容包括：單位年度收支預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算資金撥付情況、“以錢養(yǎng)事”合同執(zhí)行情況、“以錢養(yǎng)事”資金撥付使用情況、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金等繳納情況、人員管理情況、收支兩條線執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、收入支出管理、資產(chǎn)管理等。審計(jì)結(jié)束后，形成書面審計(jì)報(bào)告，送鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政所（局）長、區(qū)財(cái)政監(jiān)督局各一份。

（5）對(duì)半年審計(jì)和年度審計(jì)需要整改的單位，制定整改措施，督促落實(shí)，限期整改。將相關(guān)資料存檔，并及時(shí)報(bào)送區(qū)財(cái)政監(jiān)督局。

（6）協(xié)助區(qū)財(cái)政監(jiān)督局做好相關(guān)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查工作。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)公開信息管理工作

（1）負(fù)責(zé)財(cái)政與編制政務(wù)公開信息收集、資料整理、審核上報(bào)，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)。（2）建立財(cái)政與編制政務(wù)網(wǎng)上公開長效機(jī)制，并及時(shí)調(diào)查處理網(wǎng)上投訴、來信來訪等工作。接到群眾投訴和來信來訪后，在3個(gè)工作日內(nèi)必須給予處理或答復(fù)，并做好相關(guān)記錄。

（3）做好財(cái)政與編制政務(wù)公開免費(fèi)查詢點(diǎn)工作，方便群眾查詢。

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)管理工作

（1）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)法規(guī)宣傳和會(huì)計(jì)執(zhí)法檢查。

（2）組織會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。每年組織一次會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，并做好文字記錄。組織協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)人員積極參加區(qū)主管部門開展的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)和會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)活動(dòng)。

（3）組織會(huì)計(jì)人員年度工作考核。年度終了，對(duì)核算中心的會(huì)計(jì)人員和單位報(bào)帳員進(jìn)行年度工作考核。

（4）負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)證年檢審核工作。

（5）組織開展會(huì)計(jì)工作檢查和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)等工作，全年開展一次以上檢查，并有檢查記錄。

（6）建立會(huì)計(jì)人員信息檔案。

（7）聯(lián)系協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱的咨詢、報(bào)名、培訓(xùn)、考試等工作。

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