費用報銷工作計劃大全（13篇）

計劃是一種思維方式和行動準則，只有堅持制定和執(zhí)行計劃，才能夠更好地實現(xiàn)自己的目標。制定計劃時，我們還可以考慮一些限制和風險因素，以便做好相關的應對和預案。通過閱讀一些成功人士的計劃經(jīng)驗，我們可以學到很多制定計劃的技巧和方法。

費用報銷工作計劃篇一

第一條為了規(guī)范公司財務會計行為，更好地發(fā)揮財務監(jiān)督職能，達到強化內(nèi)部財務管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務會計工作更好地服務于公司管理，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結合公司具體情況制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。

第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務部。

第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限。

第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預算范圍內(nèi)的費用、支出，財務部門有權拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。

第五條經(jīng)濟合同付款審批程序。

簽定經(jīng)濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務部報送預算，并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查，總經(jīng)理批準后，財務部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。

連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批；

（三）經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。

第六條日常費用的報銷審批程序及有關規(guī)定。

各部門按核定的年度預算分解報月預算，經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內(nèi)控制使用。

一、審批程序。

（三）公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準；

（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。

二、有關規(guī)定。

（一）費用發(fā)生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；

1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時效。

2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章，白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務初審時即剔除。

（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內(nèi)報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。

（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。

（四）日常費用的報賬收單時間：

1、除特定時期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。

2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間，當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報編制時間，原則上不辦理報帳收單手續(xù)。

第七條工資費用的審批程序。

（二）財務部將復核無誤的工資表送總經(jīng)理審核；

（三）根據(jù)核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。

第八條員工個人因公借款審批程序。

（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費用報銷審批程序進行審批；

（二）借款申請單送財務部經(jīng)理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。

（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結清余款；其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內(nèi)了清借款。

第九條業(yè)務招待費報銷規(guī)定。

規(guī)定標準：公司總經(jīng)理業(yè)務招待費每月不超過8000元，公司副總經(jīng)理業(yè)務招待費每月不超過3000元，技術總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務招待費為每月不超過1000元，全部招待費憑票報銷。

要求：

（一）在預算范圍內(nèi)的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權，無隨意開支權。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應先報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理超支時應先報董事長批準。

（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。

（三）在業(yè)務發(fā)生后一周內(nèi)應填寫“業(yè)務招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應酬方式、金額等，并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票，按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?！皹I(yè)務招待費說明表”，統(tǒng)一由財務部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。

（四）公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。

公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。

（一）在各部門預算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到平時8：00—23：00開機，節(jié)假日9：00—22：00開機。

（二）公司總經(jīng)理：手機費每月定額600元（憑票報銷）。

（三）公司副總經(jīng)理、技術總監(jiān)：手機費每月定額500元（憑票報銷）。

（四）部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元（憑票報銷）。

（五）公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元（憑票報銷）。

（六）公司其他職員（不含試用期）：手機費每月定額50元（憑票報銷）。

（七）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。

（八）公司各部門確因業(yè)務需要，致使部份職員手機費用超標時，由使用人以書面形式詳細說明事由，經(jīng)部門負責人核準并報總經(jīng)理批準后，可在該部門當月手機預算費用內(nèi)調(diào)劑報銷，但不得超過部門該項預算總額。

第十一條差旅費報銷規(guī)定。

凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內(nèi)開支。

（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準應提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應事先征得本部門分管副總同意，再報總經(jīng)理批準。

（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機須經(jīng)批準。

（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領導批準后可乘坐飛機。

（1）總經(jīng)理出差住宿標準不作限制。副總經(jīng)理、技術總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。

（2）部門經(jīng)理級出差，每日住宿費標準不超過200元，交通費本著節(jié)約原則實報實銷，出差補貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務招待費需填寫“業(yè)務招待費說明表”，按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。

（3）部門經(jīng)理級以下干部出差，每日住宿標準不超過150元，每日交通費及伙食補貼50元，不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意，報銷時需填寫“業(yè)務招待費說明表”，金額超過500元者報總經(jīng)理審批。

（4）差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”，注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額，住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷，經(jīng)相關負責人審批后，按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符，又未在報銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。

（五）市內(nèi)交通費一般情況不予報銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制，各部門每月定額200元。

市場人員可憑票報銷月票，每月定額50元/人。

（一）辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具，總經(jīng)費按每人每月10元計算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領取。

（二）紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材，其他辦公設備的維修、保養(yǎng)費用等，總經(jīng)費按每人每月15元計算。

（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記，并建立相應的實物臺帳，

（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費用預算內(nèi)支出。

（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。

（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實相符。

第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。

第十四條汽車使用費：實行按規(guī)定標準包干使用的原則。

規(guī)定標準：總經(jīng)理2000元/月；副總經(jīng)理、技術總監(jiān)、部門負責人1000元/月。

（一）汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。

（二）汽車包干使用費的報銷，原則上當月發(fā)生當月報銷，按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。

（三）汽車使用費按規(guī)定的標準當月上限控制，超支自理，余額可結轉至次月累計繼續(xù)使用。

（四）自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內(nèi)報銷。

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費用報銷工作計劃篇二

1、公司的費用開支均由各部門負責人審核，財務部核實，最終由董事長審批。

如遇董事長外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：

費用在5000元以下的，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務部可予以先行報銷；

費用在5000元以上的，先由總經(jīng)理向董事長報告，再由董事長口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務人員先行處理。

2、以上兩種情況，財務部出納必須待董事長回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。

3、具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。

4、所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。

5、凡差旅費的借支應提前一天上報財務部。

1、當費用發(fā)生后，受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核。

2、財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務部應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應當盡快，足額地支付有關款項給受款人。受款人到出納處領取款項時，應當面點清款項，并在費用統(tǒng)計表上相應領取的金額欄內(nèi)簽字確認。

三、借款：

1、當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

2、借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在3000元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時，除完成以上程序外，還須上報至董事長報準后方可支付。

3、借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡速與出納結算清楚。

4、借款人在出納處已有借款沒有還清時，出納有權拒付二次借款。

5、當借款人不及時結清借款之項目時，出納有權從薪資中抵扣。

1、話費：（每月）。

銷售部主管：200元，采購部主管：200元，財務部主管：100元，業(yè)務員：100元。以上人員話費超過標準一律由自己負擔，沒有任何特殊情況。一般管理人員當月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元，只能少不能多。

1、交通費：

2、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在200元以下，事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致，在菜單上要注明招待事由及招待何人。

3、加油費：每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表，按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費（附帶油票）。

4：白條收據(jù)：所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條，收款人必須簽字，大小寫金額必須一致，并注明付款緣由。

5、出差人員住宿費、伙食補助實行限額控制，部分包干的辦法，標準請見下表：（元/日）。

職位。

交通工具。

住宿補貼。

伙食補貼。

出差地交通費董事長。

飛機。

150。

總經(jīng)理。

飛機。

120。

廠長。

飛機。

120。

部門主管。

臥鋪。

普通員工。

硬座。

10（1）交通工具。

1普通人員不能乘坐飛機，如遇特殊情況確需乘飛機的，必須獲董事長特批方可。

2購買飛機票工作，由辦公室負責訂購，盡量享受票價的優(yōu)惠。

1、住宿標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準，并以入住者最高職位的檔次為限。

2、員工出差時，如能自行解決住宿（由客戶提供住宿的除外），可按相應的標準之50%給予獎勵。

3、當天離開出差住地的，必須在當日中午12時前辦理退房手續(xù)，公司不再報銷半天的住宿費。

4、駐地之省內(nèi)出差應盡量安排當天往返。

5、住宿費必須有附具住宿費用清單，公司只負責住宿費用，其它產(chǎn)生的雜費（如洗衣費，電話費，餐費）一概不予報支。

6、住宿費低于住宿標準的部分，按其差額給予80%的獎勵。

（3）出差伙食補貼：

1、出差過程發(fā)生交際應酬餐費時，需扣除參與人員當天出差補貼的50%餐補。

2、出差補貼最小計算單位半天，計算方法為：出發(fā)日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。

（4）出差手機費（指漫游區(qū)）補貼，非漫游區(qū)不另行補貼：

如特殊情況需加手機話費補貼的，需提供充分的理由，總經(jīng)理批準后方能生效。

以上定額憑出差地的車票實報實銷，最高不可超過上述補貼標準，如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔。

（5）零星采購費：

1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單，經(jīng)部門主管人簽字，領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

2、采購部門按購物申請單所購材料送達公司后，須持有關領導簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。

3、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，或請使用部門進行質(zhì)量檢查，對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。

4采購人員到財務進行采購賬務處理時必須持有請購單、采購清單、入庫單，經(jīng)總經(jīng)理審批后財務人員才能進行沖賬。費用報銷的有關規(guī)定：

1、每次報銷費用，必須在事項結束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務部可不予報銷。

2、有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

1、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫：

2、受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

4、填報日期按填寫當日的日期填寫：

5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：

6、大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；

8、凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；

9、如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。

10、所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務部將按票面金額的兩倍處罰當事人。

附：

本制度從2010年5月1日起實施本制度由公司財務部負責解釋。

湖南省冠宇家具有限公司。

2010年4月30日。

費用報銷工作計劃篇三

盡管已時隔半年，可每當提起報銷的事，王兄就不由的心頭火起，象無數(shù)個小火苗在騰騰的往上冒。

七月流火，正是夏季里最炎熱的幾天，幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關一小，參加國培班的培訓學習（各校通知時都說了，凡不參加者，職稱考核要扣5分），一時間，偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋，里面裝著學習材料的知識分子，猛然間發(fā)現(xiàn)，這教師隊伍可真夠龐大的！

在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結婚不久，妻子在縣婦幼保健院上班，由于在縣城里還沒有房子，便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了，為了方便購物，便把房子選在臨街的二樓（共兩層），有十來個平米，房間雖然小了點，可交通方便，房租還能少點兒。只要依維克一到站，走不了幾步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的溫情，每當此時，王兄就感到無比的舒坦，要不是這炎熱的天氣，王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。

火毒的太陽炙烤著大地，那鋼筋混凝土構筑的房屋迅速升高了溫度，四面環(huán)山的小城象一個鍋底，熱的讓人喘不過氣來，馬路上反射的陽光直刺你的雙眼，地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰，炙烤著街邊的花草樹木，早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人，只有商場里還有高亢的音樂傳來，煩躁著行人的神經(jīng)。王兄赤裸著上身，全然沒有了平日里的斯文，只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份，中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來，四下里看看，想找一個涼爽的地方，可除了有空調(diào)的大商場里，別無去處。也不想去，再熱，他也寧愿陪著妻子。

“這狗日的天！”他一邊用手扇著風，一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣?！霸蹅冄b個空調(diào)吧！”王兄回到屋里，對著腹部已明顯隆起，汗流滿面的妻子說，順手把電扇的風力開到最高級。

“算了吧，這是別人的房，等咱有了自己的房子再說吧，也許過幾天就涼快了，”妻子溫柔的說。聽到這話，王兄很感動，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的，知道自己結婚時還有外債沒還完，不想再給他添煩。

“你們今天培訓，食宿的地方肯定有空調(diào)，到那兒不是可以涼快涼快？”“可不是嗎？要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話，撥通了同事的號碼。“我們剛到，在宜居賓館，要不要也給你登記個房間？”“好的，謝謝！”

放下電話，王兄拉著妻子就向賓館跑去。

時間過的真快，轉眼已開學一個周了。這天，出納員到辦公室通知：“暑假培訓報銷開始了，請各位老師請拿著自己的報銷票據(jù)到出納室辦理。”

平靜的辦公室里頓時熱鬧起來，王兄高興地拿出食宿票，交給教研組長，由組長收齊，統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十，兩天一百二，明天就是妻子的生日，拿這錢去買只烏雞，給娟（王兄妻子的小名）補補身子，好讓她給我生個大胖兒子，王兄邊寫教案邊想，嘴角掛著幸福的微笑。

“王兄，對不起，學校說了，凡在縣城買了房的，或在縣城有地方住的，都不能報！領導說你在城里租的有房，不能報銷。”剛辦完報銷手序的組長回來了，手里拿著一又沓嶄新的鈔票，遺憾地對王兄，一幅愛莫能助的表情。

“啥？這是那個狗日的出的政策！我租房子難道是學校出的錢？”一向斯文的王兄臉漲的通紅，“噌”一下子從座位上站了起來，象一只憤怒的獅子。

“他們那一個出差不是住的世紀、華美、蓮花大酒店，他們家就在城里，不是每次都報銷了嗎？憑什么不給我報？我們培訓的時候，他們就在世紀酒店住著。一天還二百多呢！”

“總共在縣城里有房的還不到十個人，全報也不到一千塊，還不夠他們吃一頓飯的錢，校長會這么小氣？肯定是那個狗東西出的歪點子，給校長下套，讓校長得罪人的！”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。

“你不是騙我的吧？”王兄好象突然醒悟似的說，他冷靜地想了一下：校長是不可能這樣小氣的！

“誰騙你是豬！”

這回王兄是不能不信了，沒人想當豬的！

“不報就不報吧！就當這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說，頹然地坐在椅子上，臉上滿是愁容。

“看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了！”王兄自我解嘲道。可心里實在咽不下這口氣：同樣是學習，憑什么他們住高檔賓館都能報，而我只是租了間小房子，錢還是我自己出的，咋就不能報了？而且教體局局長都明確同意給報的！這狗日的鐵公雞！他不知怎的，忽然想起了在市里當紀檢委書記的叔叔，“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來，讓他們吃不了著走！看他們還囂張不？”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本，上面已布滿了密密的小洞，突然瞪圓了雙眼，使勁地把筆扔在了地上。

“你不是有很多親戚在市里嗎？這點小事還能辦不了？”有人剛拿到錢的同事打趣道?！鞍?！還是算了吧，不就一百塊錢嘛，半年了，一分錢不發(fā)，還不是沒人說?！蓖跣趾孟蠛鋈幻靼琢耸裁此频?，順手拾起了剛才被自己扔在地上的圓珠筆，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上寫了起來。

哎！??不久，辦公室里又恢復了寧靜。

也許明天王兄就會去找他的叔叔，也許永遠不會??。

費用報銷工作計劃篇四

銷售額：0萬元，新增0萬元，續(xù)訂0萬元。到款：0萬元。

二、重要用戶/出差拜訪。

（1）拜訪陜西路橋集團楊總，溝通項目進展情況和價格問題；

（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設計研究院陳總，介紹產(chǎn)品，開通試用；

（4）拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報告，了解交建下屬公司需求情況；

（5）拜訪陜西省交通廳運輸管理局李老師，建立聯(lián)系，了解交通管理類機構的需求情況；

三、重點項目進展情況。

（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，溝通和修改合作方案。

（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，試用結束，溝通方案。

（3）陜西省交通規(guī)劃設計研究院：聯(lián)系人為總工程師，開展試用。

（4）中交第一公路勘察設計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領導，等待領導回復。

四、未來項目鋪墊工作。

（1）繼續(xù)跟進陜西路橋集團、西安公路研究院等意向客戶的合作項目；

五、產(chǎn)品學習。

（2）通過交通建設報、省交通廳網(wǎng)站等積極關注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。

陜西分公司基建與能源銷售部。

薛潔。

2015年9月7日。

銷售額：2.6833萬元，為新客戶新訂。到款：0萬元。

二、重要用戶/出差拜訪。

（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設計研究院陳總，開展培訓，了解單位需求，進行小型公關；

（4）拜訪陜西省交建集團李部長和張總，介紹產(chǎn)品，溝通需求，呈遞方案；

（5）拜訪陜西省高速建設集團呂部長，介紹產(chǎn)品，溝通需求；

（6）拜訪陜西省公路學會江老師，建立聯(lián)系，了解全國和省內(nèi)相關會議的開展情況；

（7）拜訪西安鐵路局科學技術研究所鄧楠，溝通余款問題，以及下年合作時間；

（8）拜訪西安船舶設備工業(yè)公司馬玲，溝通單位和使用情況，建立較好的聯(lián)系。

四、重點項目進展情況。

（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，根據(jù)單位的實際情況轉為托管模式，目前已將方案和合同發(fā)送過去，等待領導同意確認，之后走會簽流程。

（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，目前已將項目方案匯報給院領導，準備上會討論。

（3）陜西省交通規(guī)劃設計研究院：聯(lián)系人為總工程師，在試用、培訓、調(diào)研及小型公關之后，現(xiàn)已將引進的可行性報告提給院里，準備開會討論。

（4）陜西省交建集團：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，已將方案撰寫后呈遞。

（5）陜西省高速建設集團：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，正在進行方案撰寫和試用溝通中。

（6）中交第一公路勘察設計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領導，等待領導回復。

四、未來項目鋪墊工作。

（3）與陜西省公路學會建立較好聯(lián)系，關注他們的會議和學術動態(tài)，爭取與他們合作將我們與他們網(wǎng)站進行鏈接，擴大知網(wǎng)在省內(nèi)的知名度。

五、產(chǎn)品學習。

（2）通過交通建設報、省交通廳網(wǎng)站等積極關注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。

六、市場活動。

8月，配合行業(yè)分公司與中國公路學會舉辦的“綠色公路會議”。

陜西分公司基建與能源銷售部。

薛潔。

2015年9月7日。

費用報銷工作計劃篇五

為了進一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務活動費用報銷要求如下：

一、報銷項目。

由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。

二、報銷標準。

1、交通費：按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算（包含車站至會議地點的出租車費），憑實際車票數(shù)額報銷。

2、會務費（培訓費、聽課費）：憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。

3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。

4、餐費：路途較遠在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷；路途較近當天返回的活動只報銷午餐費（每次標準15元）。

1、活動歸來都要認真進行反思、總結、提煉，撰寫出有深度、高質(zhì)量的學習匯報材料，并在由學科主任（選派人）組織的學科內(nèi)部會議上交流匯報。

2、匯報完后，學科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。

3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。

4、最后到學校財務室報銷。

報銷程序：撰寫匯報材料――學科內(nèi)匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務報銷。

四、報銷要求。

1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務必在發(fā)票的.左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等）。

2、財務室不準受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。

3、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。

4、未經(jīng)學校選派外出學習培訓的不報銷費用。

五、未盡事宜另行研究。

陳莊鎮(zhèn)中心小學。

費用報銷工作計劃篇六

行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。

行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。

第十一條：業(yè)務招待費。

1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。

2.部門因公需招待時，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。

3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

4.其它非公招待客人一律由個人承擔。

第十二條：交通費。

原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

第十三條：通訊費。

1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷;。

2.凡由公司委托銀行代扣手機費的，由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。

3.固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。

第十四條：教育經(jīng)費及培訓費。

1.教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

2.費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。

3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

第十五條：會議費。

1.各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。

2.參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。

3.會議結束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由集團公司財務部上報總裁辦酌情處理。

費用報銷工作計劃篇七

一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉賬記錄）。（特殊情況由總經(jīng)理審批）。

二、所有的現(xiàn)金收入，都應開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應與應入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為依據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序，做到賬款分管。

三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。

四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。

五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業(yè)務終了前，出納人員應盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。

本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

費用報銷工作計劃篇八

門檻費——統(tǒng)籌基金起付標準就是通常所說的“門檻”，是統(tǒng)籌基金支付之前，按規(guī)定必須先由個人負擔一定數(shù)額的醫(yī)療費用，只有超過“門檻”的費用，才能由統(tǒng)籌基金支付。下面是小編為大家整理的住院醫(yī)保門檻費報銷的情況，希望大家喜歡!

標準

統(tǒng)籌基金起付標準按醫(yī)療機構的不同等級分別確定：一級醫(yī)療機構400元，二級醫(yī)療機構600元，三級醫(yī)療機構800元。(各地略有差異)

待遇

參保人住院，醫(yī)保統(tǒng)籌基金報銷時設立起付標準(俗稱門檻費)和支付比例。

參保人報銷時，首先要交納起付標準。參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的70歲以下的參保人員，年度內(nèi)首次住院起付標準：三級醫(yī)院為850元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為1200元)，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為500元，一級醫(yī)院為300元。年度內(nèi)第二次及以上住院的，三級醫(yī)院起付標準為680元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為960元)、二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院400元、一級醫(yī)院(含治療型家庭病床，下同)240元。70歲及以上老年人年住院不分次數(shù)，三級醫(yī)院起付標準為425元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為600元)、二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院250元、一級醫(yī)院150元。

起付標準以上、醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療費用，統(tǒng)籌基金按比例支付。統(tǒng)籌基金支付比例：在職人員在三級醫(yī)院住院，統(tǒng)籌基金支付85%，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為88%，一級醫(yī)院為90%;退休人員在三級醫(yī)院住院，統(tǒng)籌基金支付92.5%，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為92%，一級醫(yī)院為95%。

這里需要提醒大家，住院時下列費用需要自己負擔：

(1)住院起付標準。

(2)個人自負比例部分：起付標準以上個人應負擔的住院費用比例。

(3)自付部分：《藥品目錄》和《診療目錄》中有個人自付比例的項目(如：ct檢查個人自付15%，藥品重組甘精胰島素個人自付10%)。

(4)自費部分：《診療目錄》外或《診療目錄》中的丙類項目產(chǎn)生的醫(yī)療費用，以及《藥品目錄》外的藥物費用。

住院門檻費就是住院報銷的起付線“門檻費”是一種不準確的'說法，準確的稱謂是“統(tǒng)籌基金起付標準”或稱“起付線”。它并非是醫(yī)保中心或醫(yī)院額外向住院患者收取的一筆費用，而是相關政策規(guī)定的參保人員報銷醫(yī)療費用所劃定的一條報賬底線。即：醫(yī)保中心只按規(guī)定對介于“起付線”與“封頂線”之間的費用予以報銷，而低于“起付線”的這部分費用則由患者自己承擔。

門檻費——統(tǒng)籌基金起付標準就是通常所說的“門檻”，是統(tǒng)籌基金支付之前，按規(guī)定必須先由個人負擔一定數(shù)額的醫(yī)療費用，只有超過“門檻”的費用，才能由統(tǒng)籌基金支付。 設立起付標準的目的是引導居民小病看門診、大病進醫(yī)院，防止小病大治，以節(jié)約有限的醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金，重點保障大病醫(yī)療和慢性病門診治療。目前，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險都在執(zhí)行住院起付標準。

費用報銷工作計劃篇九

公司職員因公事替公司預先墊付的費用都可以向公司報銷，這一點公司會有明確的規(guī)定，下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型，希望大家喜歡!

不管

什么

1.產(chǎn)品自銷費用：包括應由本企業(yè)負擔的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。

2.產(chǎn)品促銷費用：為了擴大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用：展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴大銷售而租用的柜臺、設備等的費用，不包括融資租賃費)、銷售服務費用(提供售后服務等的費用)。

3.銷售部門的費用：一般指為銷售本企業(yè)商品而專設的銷售機構(含銷售網(wǎng)點、售后服務網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質(zhì)的費用、業(yè)務費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內(nèi)部銷售部門屬于行政管理部門，所發(fā)生的經(jīng)費開支，不包括在營業(yè)費用中，而是列入管理費用。

4.委托代銷費用：主要指企業(yè)委托

其他

5.商品流通企業(yè)的進貨費用：指商品流通企業(yè)在進貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。

票據(jù)與實際業(yè)務吻合

這是費用報銷中最基本的常識知識，比如：你去采購一批物料，按理應該取得商品購銷發(fā)票，但最后到財務報銷時你使用的是接受服務的發(fā)票，這樣牛頭不對馬嘴，自然不允許報銷。

有的小供應商沒有發(fā)票怎么辦?稅務局不會認的，買東西前記得問有沒有發(fā)票，沒發(fā)票就換一家吧。

附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性

附件與報銷單之間應具有較強的邏輯性和關連性，比如：報銷物料采購款，后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額，沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字，財務人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風險。

取得的發(fā)票類別符合稅法要求

關于

在這里再給大家總結一下：水電費、各類外包服務費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷，但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。

涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫

報銷過程中涉及到專票報銷的，在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫，這樣方便財務后期的帳務處理。

當然，這點也是根據(jù)自己公司財務的要求靈活確定的，如果你主動做到了這點，你會顯得比較高大上。

另外，再提示一點，取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷，如果超過180天報銷，財務人員只能無情的告訴你，票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。

附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程

這點要求至關重要，很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的

專業(yè)

比如：某項目發(fā)生土建改造，施工前肯定會對這個工程進行評估，評估通過才能進行施工及后期的費用報銷，那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件，這樣財務人員審核時看到該工程的評估是符合公司內(nèi)部管理要求的，就可以放心的審核通過了。

當然，這點要求是基于公司內(nèi)部管控延伸出來的，不同公司要求的標準會不一樣，一般來說越是管理規(guī)范的公司，在這方面的要求會越嚴苛。

三流一致：資金流、貨物流、票據(jù)流

“三流一致”，指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。

即：提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。

如：a公司在b公司采購一批物資(供貨方)，發(fā)票的提供者只能是b公司，b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方)，a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司，不能支付給其他商家(收款方)

鑒于以上“三流一致”的要求，在和供方的結算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號，如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的，現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了，否則可能會遇到稅務局上門找麻煩喲。

費用報銷工作計劃篇十

孕婦從懷孕到生產(chǎn)，中間約有10次產(chǎn)檢，每次產(chǎn)檢的項目不同，收費也不一樣。那么產(chǎn)檢費用可以報銷嗎?如果可以，怎么報銷呢?下面是小編為大家整理的產(chǎn)檢費用報銷過程詳解，希望大家喜歡!

產(chǎn)檢費用是可以報銷的，而且可以通過醫(yī)療保險和生育保險兩個途徑報銷。

一、 醫(yī)療保險報銷：參加醫(yī)療保險的孕婦，部分產(chǎn)檢費用可免費，或者直接刷醫(yī)?？ɡU費即可。

二、 生育保險報銷：生育完以后，生育保險可報銷一定生育費用，這其中就包括大部分必要的'產(chǎn)檢項目。

三、 產(chǎn)檢費用報銷項目

第三次產(chǎn)檢報銷項目：(20―24周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;

第四次產(chǎn)檢報銷項目：(24―28周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);

第五次產(chǎn)檢報銷項目：(28―30周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);

第六次產(chǎn)檢報銷項目：(30―32周)產(chǎn)科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;

第七次產(chǎn)檢報銷項目：(32―34周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);

第八次產(chǎn)檢報銷項目：(34―36周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī);

第九次產(chǎn)檢報銷項目：(37周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);

第十次產(chǎn)檢報銷項目：(38周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī);

第十一次產(chǎn)檢報銷項目：(39周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、b超;

第十二次產(chǎn)檢報銷項目：(40周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī)。

一、產(chǎn)檢費用報銷所需材料

1.產(chǎn)前檢查

(1)生育手工報銷申報表一式一份

(2)診斷證明、出生證明、生育服務證復印件

(3)收據(jù)、處方(有藥費的收據(jù)必須有處方)

2.生育住院

(1)手工報銷申報表一式一份

(2)診斷證明、出生證明、生育服務證復印件

(3)住院收費專用收據(jù)、費用結算清單、費用明細

(4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結算證明》

二、產(chǎn)檢費用報銷流程

1.屬于生育保險零星醫(yī)療費用報銷范圍內(nèi)的生育醫(yī)療費用，先由參保人員個人墊付，自出院(或結付醫(yī)療費)之日起5個月之內(nèi)向所屬單位辦理申報手續(xù)。

2.由單位經(jīng)辦人攜帶相關資料，到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務綜合服務廳指定窗口辦理報銷手續(xù)。

費用報銷工作計劃篇十一

蔡甸區(qū)醫(yī)保辦：

本人xx，生于19xx年7月6日，女，患風濕性心臟病已有32年。因為患病時間長且病情嚴重，被醫(yī)生診斷為心臟病重癥患者。雖然這三十年我長期堅持服藥，但是后期仍然出現(xiàn)了腿腳水腫、不能平臥休息、咯血等癥狀，醫(yī)生說不能再采取保守治療，必須進行手術治療。20xx年2月，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受了主動脈瓣和二尖瓣雙瓣置換手術。手術雖然成功，但因為置換的瓣膜為金屬瓣，所以需要終身服用抗凝藥防止血栓形成和定期進行檢查。

20xx年7月份，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受復查的時候，被醫(yī)生告知：因為長期受風濕侵害，心肌已經(jīng)受到嚴重損害，要馬上進行第二次手術置換三尖瓣，否則性命堪憂。三尖瓣置換手術在全國都沒有幾例，如果不是心臟受到嚴重損害，不到最后一步是不會置換三尖瓣。20xx年11月份我?guī)е┮话训男膽B(tài)接受了這次手術，雖然手術順利，但是由于我的身體太差，又接受了兩次這么大的手術，恢復很慢，后期仍需大量的時間、金錢來恢復，再加上上次置換雙瓣需要終身服用抗凝的藥，特此向醫(yī)保辦提出重癥醫(yī)保申請。

此致

敬禮！

申請人：xxx

xx年xx月xx日

費用報銷工作計劃篇十二

尊敬的同志：

你好!

我是一名在校大學生，母親現(xiàn)居住在外婆家，是低保戶，母親于x年12月在廣州突患精神病，從高處跳下致腳部受傷，手術打入鋼板，術后住進北碚精神病院兩次，現(xiàn)在在青木關醫(yī)院做手術取出鋼板，醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術時沒有參加醫(yī)療合作保險，今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。

不知道我母親這個情況是否能進入農(nóng)村醫(yī)療合作保險，能否報銷相關住院費用?

謝謝您的解答。

費用報銷工作計劃篇十三

為了加強公司成本費用管理，減少不必要的開支，盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則，必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。

第一條現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書，按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。

第二條申購物品須事先填制《費用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作，在上海地區(qū)應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第四條業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品應事先填制《費用申請單》，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

第五條市外差旅費：員工因公赴外省、市出差應事先填制《出差申請單》，路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座，一般情況購買二等座或商務座；遇有急事需乘飛機的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。

第六條員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至辦公室登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。

第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。

第九條手機費：凡公司員工領用手機每月費用控制在相應標準以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度的，應由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準。

具體程序要求：

1、費用發(fā)生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發(fā)生部門或分管領導對所轄范圍先進行申請審批，其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。

2、費用申請需辦理現(xiàn)金預借的及申請轉帳支票的，填寫《費用申請單》由財務部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款。

3、差旅費：員工出差需事先填寫《費用申請單》，經(jīng)部門或分管領導進行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預借現(xiàn)金。

4、招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《費用申請單》，經(jīng)部門或分管領導批準后，報總經(jīng)理審批后方可報銷。

5、個人通訊費：部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請，經(jīng)部門負責人及分管領導進行申請審核后交辦公室審批及財務部備案，作為費用報銷審核依據(jù)。

6、車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請，總經(jīng)理審批。

1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。

2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》，并附真實、合法、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間），如有費用申請，應附經(jīng)批準的《費用申請單》。

3、報銷憑證根據(jù)對應的金額，依照相應的審批權限，經(jīng)相關的領導審核簽字后，方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復審的報銷憑證，可提交財務部門審核報銷。

4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。

6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點，審核部門應退回，由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。

1、經(jīng)業(yè)務部門、辦公室、財務部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。

2、現(xiàn)金報銷由財務部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。

3、報銷憑證由財務部會計按順序編制并妥善保管。

四、報銷憑證。

1、報銷費用項目應明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報；

2、差旅費報銷應填寫《交通費精算書》，附《出差申請單》、相關的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件，《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關人員，不用打印。

3、招待費報銷應填寫《交通費精算書》，附《費用申請單》、相關費用發(fā)票原件；

4、大額支出報銷需附合同復印件、相關費用發(fā)票原件。

5、定期費用支出，如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件；合同由財務部留存一份作為審核依據(jù)。

6、所有的報銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼。

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