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財務工作匯報標題篇一
村級財務公開是村級財務管理工作的主要內容，也是關系到群眾的切身利益的敏感問題。做好村級財務公開工作有利于密切干群關系化解干群矛盾，樹立村干部在群眾中的良好形象，團結和帶領廣大群眾加快推進新農村建設發(fā)展的步伐，實現(xiàn)脫貧致富奔小康的奮斗目標。衛(wèi)星村幾年來堅持村級財務公開制度，收到了良好的效果，具體做法總結如下：
一、加強村級財務公開工作的領導。
成立了以黨總支部書記余華亮為組長，副主任段登榮為副組長，民主理財小組為成員的財務公開領導小組，負責對財務收支情況進行審核并按季如實地進行公開；成立了由理財小組長、黨員代表、村民代表組成的村務公開監(jiān)督小組，負責對村務財務及時公開實行監(jiān)督。村民委員會還定期召開民主理財小組會議，匯報全村財務收支情況，加大財務工作的透明度，保證村級財務工作健康有序發(fā)展，確保村級財務每年四次公開并且堅持經?；⒁?guī)范化、制度化。
二、制定嚴格的財務管理制度、確定村級財務公開的新內容。
村級財務管理嚴格按“村帳委托鄉(xiāng)代管”的規(guī)定執(zhí)行，每月25日至月末按期進行報賬。村級收入一律使用統(tǒng)一的票據，不允許使用無正規(guī)收據進行收款。所收資金明光鎮(zhèn)農經站管理，村委會使用時實行報批制度，不允許坐收坐支。堅持收支兩條線制度，堅決杜絕帳外收入或隱瞞收入行為。對村財務一切支出單據明確做到“三有”：即“有支部書記審批、有經手人簽字及事由去向、有理財小組審核簽章”。村級重大水利設施、基礎設施建設等處理或發(fā)包時，首先必須向鄉(xiāng)政府提出申請，經批準后召開村民代表會討論決定。以上制度的規(guī)定為做好財務管理搞好財務公開打下了良好的基礎。
隨著中共中央國務院出臺了一系列強農惠農的優(yōu)惠政策，鄉(xiāng)村的職能也發(fā)生變化，由行政命令型向服務型轉變，村級財務管理形式也發(fā)生了轉變，針對新形勢重新確定村級財務公開的具體內容，有財務計劃，各項收入，各項支出，各項財產。重點公布上級轉移支付資金和扶貧開發(fā)資金的用途，以及山林果，部分承包地，小型水利承包費以及村級其他財產承包收入，同時公布各項支出。
三、加大投入設計好公開的載體，設置財務公開欄。
20xx年，我村專設置了村務財務公開專欄。每個季度末本村報帳員把本村需要公開的財務內容向村委會匯報后，再召開民主理財小組匯報本季財務收支情況后，再張貼公開到財務專欄內，使群眾一看就明白。因為是一事一公布，誰看了都明白，這樣群眾對干部花錢有一個正確的認識，群眾說現(xiàn)在村上有一本明白帳，有一個清楚板。群眾再不像以前對干部花錢說三道四了。
四、村級財務公開收到社會穩(wěn)定發(fā)展經濟的效果。
洞，村上把有限的資金用在發(fā)展生產上，群眾滿意了也更放心了，矛盾減少了社會也更穩(wěn)定了，自治村的發(fā)展也更快了。
明光鎮(zhèn)自治村民委員會。
20xx年11月19日。
財務工作匯報標題篇二
您好！自從xx年3月3日入職以來，機械公司的財務工作從出納到會計大部分由我承擔。在此期間，雖然不能說工作做到了盡善盡美，但我還是盡我個人最大的努力把工作做到位，因為本人從事多年財務工作、工作中積累了一定經驗，工作時我始終本著財務服務生產的宗旨，盡可能保證公司的生產經營不因財務人員變動造成任何延誤（從xx年9月底至11月底期間都是我一個人承擔了所有的財務工作）。對這段時間的工作表現(xiàn)和能力相信您也會有一個公正的評價。
我負責的具體工作從以下幾個方面向您匯報：
1、合同審核：
采購員簽訂的原材料、電器件及外協(xié)件的合同審批起來都有相當?shù)碾y度，因為涉及到本公司利益，每筆合同都要先從合同內容、付款方式、付款期限、到貨日期、u8系統(tǒng)的po審核開始，一一對應，然后再做相應的oa處理，每筆合同逐一審核完畢，都要花上十幾分鐘，有的po做的出了問題，還要反復更改，所有這些都不容有半點疏忽，由于這些審核都處于把關階段，從公司總體利益上來說是最重要的，也是最費時間和精力的工作。
2、票據審核：
根據公司財務制度對各種出差人員的差旅費報銷單審核處理；
根據行政計劃審核公司管理性支出；
根據采購人員的購貨發(fā)票對應著u8系統(tǒng)里已經結算的入庫單中各品項、對賬期中應付及預付款情況以及采購人員的到貨付款情況進行逐一審核，再做oa審核處理。
1、負責日常報銷及核對現(xiàn)金、銀行賬，并及時進行庫存現(xiàn)金盤點、月末銀行存款余額調節(jié)表的編制。
2、隨時為公司采購及日常業(yè)務付款，每付一筆款，按著各采購員購貨性質、是否在賬期，都是對著oa審批結果，合同執(zhí)行情況、備件是否合格到貨、發(fā)票是否回票以及銀行存款的結余情況酌情給予支付。
3、每月10號，根據公司人事部門提供的工資數(shù)據核對無誤后及時發(fā)放全體員工工資、及工資單的發(fā)放。
4、每周至少去一次銀行辦理手工業(yè)務（外匯業(yè)務）、電子對賬單提取、銀行賬戶余額核對、支票購買、轉賬以及現(xiàn)金提取等業(yè)務。
每月購買發(fā)票后，隨時與銷售人員核對銷售清單、客戶信息、客戶回款情況，催款并核對無誤后依次開具增值稅發(fā)票，有時候還要去郵局將發(fā)票快遞給個別的客戶。
地稅業(yè)務：
1、綜合稅種申報：每月初必須進行綜合申報的具體稅種如下：城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地稅及車船稅如實申報并及時繳納。
2、年底申報：按全年業(yè)務數(shù)據填制地稅年終財務指標以及按全年采購合同進行計算繳納印花稅綜合申報。
3、個人所得稅全員全額申報：因為每個月的.人員都有相應的變動，操作起來非常復雜，每次都要把新信息做一次重新輸入，人事上的報表跟稅務上不同的地方，每月都要手工做相應的編輯，必須保證個稅申報及時準確、信息完整。必須跟地稅綜合稅務申報完全相符，年底還要對年收入十二萬以上員工單獨進行個稅納稅申報。
國稅業(yè)務：
1、增值稅納稅申報：報表的填制及到稅務局進行ic卡及紙質申報，本稅表必須根據進銷項稅額準確做出增值稅納稅申報主表及附表邏輯關系準確，附表包括，本期銷售情況明細、本期進項稅額明細、防偽稅控增值稅發(fā)票抵扣明細表、專用發(fā)票存根明細表、資產負債及損益表，普通發(fā)票、廢舊物資及專用發(fā)票資料統(tǒng)計表及抵扣清單等一共16張表，必須做到賬表相符，跟國稅明細存根及累計口徑一致。
2、增值稅專用發(fā)票網上認證、網上認證第一次未通過的發(fā)票及運輸發(fā)票必須國稅窗口進行認證。
3、所得稅季度申報及所得稅年末匯算清繳（十幾張報表）結合審計報告調整填列、母子公司關聯(lián)方業(yè)務往來明細（十張表）、全國稅收工作調查表（335個指標根據上年數(shù)據如實填寫）等各項報表的編制及報送。
財務工作匯報標題篇三
1、自己自由支配的時間有限，財務日常工作匯報。每天工作8小時，對每個人來講，都是寶貴的，但作為一個部門負責人，往往不能完全根據自己的需要、計劃來安排工作時間，因為隨時都可能有人來找你辦事，隨時都有偶發(fā)事件需要你去處理，各種會議需要你去陪，各種電話把你的時間、思考打斷，自己的時間變成了他人的時間，自由支配的時間變得有限。
2、工作方式不妥當。遇到什么問題就解決什么問題，“見子打子”是部門負責人常有的事;沒有合適的工作分配，明確的授權，事必躬親，花費了大量的時間和精力。而以上這些工作方式正是使人忙于日常事務的結癥所在。作為一名負責人，工作中所面臨的還有更重要的事情和問題需要去處理，應該有一套判斷標準來衡量各種問題、事件，分清輕重次序，使你能夠針對性地開展管理工作。
3、只有他人采納負責人的貢獻時，工作才會有效。負責人的貢獻指向上級做匯報、提出建議，向下級發(fā)出命令，或向同事提出忠告。如果上級不采納你的建議，下級不服從你的命令，同事不接受你的忠告，你的工作就將毫無效果，更談不上效率，這是由于人們有不同的技能、不同的興趣、不同的閱歷、不同的`需要和利益而造成的，有的可以避免，有的卻難以避免。
提高工作效率的內容。
一、合理使用工作時間，是提高財務日常工作時效的關鍵。
1、時效是指在單位時間里所做的工作量的大校提高時效是指提高在單位時間里所做的工作量。講求時效，是利用時間的核心，掌握其規(guī)律，不僅可以把負責人從財務日常工作中的時間危機中解脫出來，而且還可以使負責人有時間對如何加強財務日常工作的管理多作思考和探索。
2、合理使用時間應注意以下幾方面：
(1)工作要化繁為簡。對千頭萬緒的財務日常工作，要善于把復雜的事物簡單化，這是一條提高時間使用效率的捷徑。一是要抓住主要矛盾，認真分析事件的來龍去脈，著力打通“瓶頸”，使復雜的狀況變得條理清楚，從而使問題易于解決，避免耗費過多的不必要的時間和精力;二是要簡化不合理的工作程序，在不違背原則或制度的情況下，把必要的程序和要求堅決簡化，提高辦事效率;三是過濾發(fā)生的每一件事件，自問是否值得去做，并把值得做的事件編制成工作時間表，按輕重緩急分類處理。
(2)靈活運用委托權限，把需要完成某項工作交辦給下屬工作人員去完成，并委托給充分的權限和創(chuàng)造一定的工作條件。委托權限不等于授權，它只是給予下屬臨時性的權限，主要目的是分散負責人的工作，節(jié)約負責人的時間。要注意的方面有：一是要確定什么樣的工作可以委派他人去做。有一些工作是不能委派他人去做，但相當多的一部分工作是可以委托出去的，只要熟悉了自己所分管的工作，按照工作的重要性確定一定的標準，就可以決定哪些工作可以委派下屬去做;二是確定委派給誰。這要根據需委派的工作重要性，以及下屬的工作能力、工作時間來確定;三是確定如何委派工作，工作匯報《財務日常工作匯報》。這就要求負責人必須善于把自己的想法傳達給接受委派的人，要求對方明白自己想做什么，只有這樣才能把工作做好。四是監(jiān)督所委派的工作。要事先制定一定的檢查制度和核對方法，或預先宣布需要檢查的工作，負責人要把這種監(jiān)督把握恰如其分，避免運用不當，造成部下失去工作的自信心或不滿。
(3)即時處理可以處理掉的事情，簡單說就是凡決定自己要做的事，不管它是什么事，就立刻動手去做，這樣不僅省去記憶、記載、或從頭再干的功夫，而且可以解除把一件事記掛在心上的思想包袱。
(4)有效地利用零碎時間，把時間積零為整，精心使用。例如，可以把零星時間壓縮到最低限度，使一項工作盡快轉為另一項工作;可以在空余的零碎時間里加進充實的內容，充分利用好兩個活動轉換過程中的時間;可以在某項松散活動進行期間，適當?shù)亻_展另外一項活動。
(5)盡量避免干擾。對所做的工作應該盡量避免干擾，專心致志地工作，這樣才能贏得時間。
二、掌握一定的工作方法，是做好財務日常工作管理的保障。
1、要善于抓住中心環(huán)節(jié)的工作。在一定的時間和范圍內，中心工作只能有一個，“唯一性”是中心工作的特點。首先，需要對一定時間內繁雜的財務日常工作中找出哪項工作是整個工作的中心環(huán)節(jié);其次，要全力以赴，集中力量完成中心環(huán)節(jié)的工作。
2、要善于抓住工作中的重點，又兼顧其他工作。這就要求負責人要能夠從眾多的財務日常工作中抓住重點和中心，把注意力集中在重點和中心上，同時又要根據重點工作和中心工作與其他工作的內在聯(lián)系，帶動和促進其他工作的開展，為其他工作創(chuàng)造有利條件。
3、要善于抓整體工作中的薄弱環(huán)節(jié)，保證全局處于平衡的狀態(tài)，否則，工作中就會出現(xiàn)“卡脖子”、“拖后腿”的現(xiàn)象。薄弱環(huán)節(jié)是指對全局工作有重要作用甚至是決定性作用、而本身的條件有不足以實現(xiàn)這個作用的環(huán)節(jié)。它的出現(xiàn)有數(shù)量上的因素，也有質量上的因素，工作中，要通過努力把薄弱環(huán)節(jié)轉化為優(yōu)勢環(huán)節(jié)，把整體工作不斷推向更高的水平。
4、開短會、講實效，提高會議效率。在會前讓大家做好充分的準備，在會上要暢所欲言，但應緊緊圍繞主題;提倡開門見山，說短話，與會人員要善于傾聽，啟發(fā)不同意見，不排斥不同意見。
5、工作成果共享。
有時我們會發(fā)現(xiàn)，自己做的工作可能是其他員工已經做過的。有時查找一些資料，辛辛苦苦查找到了，結果發(fā)現(xiàn)另一位員工以前已經查找過了，如果當初向他咨詢，就不必費這么大的勁了。將員工的工作成果共享，是一個很重要的問題。管理者可以利用部門內部的辦公例會讓大家介紹各自的工作情況;另外，對一些工作成果資料要妥善的分類和保管，這些都能達到工作成果共享的目的。
6、讓員工了解工作的全部。
讓員工了解工作的全部有助于員工對工作的整體把握。員工可以更好的將自己的工作與同事的工作協(xié)調一致。如果在工作中出現(xiàn)意外情況，員工還可以根據全局情況，做一些機動處理，從而提高工作的效率。
7、鼓勵工作成果而不是工作過程。
管理者在對員工進行鼓勵時，應該鼓勵其工作結果，而不是工作過程。有些員工工作很辛苦，管理者可以表揚他的這種精神，但并不能作為其他員工學習的榜樣。否則，其他員工就可能會將原本簡單的工作復雜化，甚至做一些表面文章，來顯示自己的辛苦，獲取表揚。從公司角度而言，公司更需要那些在工作中肯動腦子的員工。所以，公司應該鼓勵員工用最簡單的方法來達到自己的工作目標?？傊?，工作結果對公司才是真正有用的。
8、給員工思考的時間。
公司在做一件事情之前，如果決策層沒有認真地進行思考，這件事情就不會干得非常出色。員工工作也是如此，如果管理者不給員工一些思考的時間，也很難讓他們作好自己的工作。管理者要鼓勵員工在工作時多動腦子，勤于思考。用大腦工作的員工肯定要比用四肢工作的員工更有工作成績。
財務工作匯報標題篇四
1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況，酒店財務工作匯報。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得祝以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
4.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
5.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數(shù)據分析，以便于更好的為下一步工作打好基矗同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!
6.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
8.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數(shù)量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報!及時的反應情況，保證酒店利益不受損失!
財務工作匯報標題篇五
按照《市級行政事業(yè)單位財務公開實施辦法（試行）》和《市直機關公務接待費公示及報告制度（試行）》要求，我辦認真貫徹落實，及時公開公示，規(guī)范監(jiān)督管理，提高了財務管理規(guī)范化水平，推進了節(jié)約型、廉潔型機關建設。
一、加強組織領導。
公開、接待費公示要求和民主理財監(jiān)督小組職責。
二、完善內部制度。
規(guī)定大筆固定資產采購須經主任辦公室會議討論研究通過，列入單位年度預算，并按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)，經分管主任審批后，交由綜合處統(tǒng)一采購。明確各種經費報銷和審批程序，嚴格財務制度。精簡和壓縮會議，因工作原因，需要安排公務接待和會議就餐，由相關處室填寫審批單，經分管主任或主任審批后，由綜合處室按照有關支出標準統(tǒng)一安排、結算。實行公務車輛定點加油、維修，統(tǒng)一結算報銷。
三、加強動態(tài)管理。
加強日常行政經費支出的動態(tài)管理，開展各類行政經費支出季度、半年度分析評估，并形成本辦季度、半年度財務運行情況評估報告，科學指導財務管理工作，有效控制各項經費支出。加強對各類票據的審核，財務人員逐一核對賬目，做到賬實相符，并交分管領導審核，進行統(tǒng)一報銷。
四、規(guī)范公開制度。
嚴格執(zhí)行財務公開“依法公開、實事求是、突出重點、注重實效”的原則，規(guī)范公開程序，完善公開內容。對本辦半年度和年度專項資金、公用經費、接待費開支使用情況，在辦財會人員整理好資料后，經本辦民主理財監(jiān)督小組成員審核、主要負責人簽章后在本單位公告欄張貼公示。公示結束后，做好財務公開、接待費公示各類資料的存檔工作，確保財務公開真實有效。
下階段，我辦將繼續(xù)按照市紀委關于財務公開、接待費公示要求，進一步做好工作，扎實推進本辦黨風廉政建設。
財務工作匯報標題篇六
為全面加強黨風廉政建設，增強農民群眾民主參與、民主決策、民主管理意識，提高農村財務規(guī)范化管理水平，我中心對全鎮(zhèn)6個村民委員會的財務公開工作情況進行了全面檢查。現(xiàn)將有關情況通報如下：
一、工作開展情況。
東街鎮(zhèn)6個村民委員會推行“村財鎮(zhèn)管”財務管理模式，97個村民小組推行“組財村管”財務管理模式，村委會會計核算完全實現(xiàn)電算化，100%的村建成櫥窗式公開欄、有意見箱。村組財務公開的主要形式是采取口頭和張榜公布兩種形式，公開時間村委會每半年公布一次，村民小組年一次。公開的主要內容主要為：各項收入與支出執(zhí)行情況；集體資產；村級債權債務；收益分配情況及群眾要求公開的其它經濟事項。檢查發(fā)現(xiàn)，20xx年村委會上半年的財務公開已如期進行公布，公布率達100%，公布的形式采取口頭與張榜公布相結合，村委會下半年的財務公開及村民小組的財務公開預計于20xx年1月15前全部結束。
二、存在問題。
1、思想認識缺乏深度。少數(shù)基層干部對民主理財和財務公開工作的重要性認識不夠，責任心不強，領導不力。
2、業(yè)務操作不夠嚴謹。通過檢查發(fā)現(xiàn)：村級出納員報賬不及時，公開時間不統(tǒng)一，公開的形式單一，不少村財務公開內容不全不細、缺乏深度和廣度，特別是管理費用和其他支出欄目；公開程序不規(guī)范，財務和其他村務公開前未經村主要負責人、民主理財人員或村務公開監(jiān)督員審核簽字認可，也未報鎮(zhèn)有關職能部門把關。
三、整改要求。
上述問題，各村組及相關責任人一定要高度重視，認真對待，加強對財務公開工作的檢查和監(jiān)督，對公開未按規(guī)定程序、內容不規(guī)范、搞形式化的村要采取措施，責令整改。同時，要重視財務公開的實際效果。所有行政村都必須以便于群眾理解和接受的形式，按規(guī)定定期如實地向全體村民公布村級財務活動情況及其有關賬目，接受監(jiān)督。財務公開應當及時按季公布，公開欄應當建在便于村民閱覽的公共場所。對重大經濟項目或財務事項要逐項逐筆公開。每一次財務公開后，要廣泛聽取村民的反映和意見，對村民提出的疑問和要求，要及時作出答復。
東街鎮(zhèn)經濟管理服務中心。
財務工作匯報標題篇七
20xx年是我院全面進行西校區(qū)建設、在校生規(guī)模大幅度增加、緊張有序地迎接教育部本科教學工作水平評估、各項工作持續(xù)發(fā)展的重要時期，在院黨委、院行政的正確領導下，在各部門、各單位的共同努力下，我院不僅積極應對了大規(guī)模基建、教學儀器設備和圖書資料購置對資金的巨大需求，而且還進一步改善了全院師生員工待遇，加大了對教學、科研和引進人才的支持力度，有力地促進了學校教學、科研、建設和穩(wěn)定目標的協(xié)調發(fā)展。
學校辦學條件得到歷史性改善，綜合實力顯著增強。同時，學校財務工作也在不斷向前推進。在20xx年全省教育財務決算會上，我院財務工作特別是收費工作在省教育廳決算報告中受到表揚，20xx年我院被省教育廳評為政府采購工作先進單位。
20xx年財務工作主要體現(xiàn)在以下8個方面。
(一)積極籌措資金，不斷改善辦學條件。近四年來，財務處在院黨委、院行政主要負責人的領導下，多渠道籌措資金，全力以赴地改善辦學條件。先后從蚌埠徽商銀行新增短期流動貸款1500萬元，縣工商銀行建設項目貸款3800萬元，縣建設銀行建設項目貸款7000萬元，爭取省財政建設項目資金900萬元，自籌資金1830萬元。20xx年底和20xx年初，學校二次委托安徽國元信托投資有限責任公司發(fā)行定向信托資金產品，廣大教職工涌躍認購，籌資4429萬元。學?；I措的資金，重點用于建設圖書館二期工程、西校區(qū)教學樓和實驗樓、學生宿舍、教職工宿舍、第三食堂、工程訓練中心、供電專線、人行天橋，改造了校區(qū)道路和水電設施，綠化美化校區(qū)環(huán)境，征地108畝，搬遷并建設了學校種植科技園。近四年，共投入4000多萬元購置教學儀器設備，800多萬元購置圖書，重點建設了外語網絡實驗室和spf實驗室，全面充實實驗條件。增加了館藏圖書數(shù)量，較好地滿足了讀者對文獻資料查閱的需求，提高了圖書館服務能力和水平。經過幾年來的大規(guī)模建設，辦學硬件得到歷史性改善。
(三)重視改善教職工待遇。在改善辦學條件的同時，學校始終把提高教職工待遇放在重要位置，20xx年提高了公積金的發(fā)放比例，全院每年用于師生員工支出占全年總支出52%左右，教職工津貼總額逐年增加，體現(xiàn)了向教師傾斜的政策導向。20xx年學校還及時兌現(xiàn)了省直單位崗位津貼，購置了50多萬元大客車，用于接送教職工子女去蚌埠上學，教職工待遇不斷提高。
(四)收費工作取得突破。積極與銀行協(xié)調，通過增加收費時間和收費力量，優(yōu)化收費流程，提高工作效率等措施，較好地解決了新老生收費中存在的擁擠現(xiàn)象，得到了學生和家長們的好評。各教學學院積極開展形式多樣的宣傳教育活動，加大收費管理力度，全校收費工作取得突破。20xx年學校全部學生繳齊了學費。
(五)積極資助困難學生。學校多渠道、多形式地資助家庭困難學生，足額支付學生助學貸款風險補償金，積極從鳳陽縣農行為學生辦理助學貸款，及時發(fā)放國家助學金、學生困難補助、學生獎學金，支持學生開展勤工助學活動，大力資助家庭困難學生，使家庭困難學生的學習和生活得到保證。
(六)嚴格控制學校資金運轉節(jié)奏，積極防范支付風險。近四年來，學校建設需要巨額的資金投入，安徽省財力有限，學校資金缺口很大。財務處根據學校資金供需的實際情況，每年都高度重視學校整體資金運作，專人負責滾動編制學校年度工程建設、教學儀器和圖書資料采購的資金需求預算，依據每月學校實際掌握的資金規(guī)模，制定每月學校用于支付工程建設和物資采購資金額度。在確保學校正常運轉和人員工資發(fā)放的情況下，嚴格控制基建、教學儀器設備采購支付比例，嚴格控制大額資金的支付進度，有計劃地運作學校掌握的資金，最大限度地調節(jié)資金供需矛盾。為了減輕學校銀行流動資金貸款周轉壓力，我們在相關銀行的支持下，將一次周轉量在1000萬元以上流動資金貸款，改成兩次歸還兩次再貸入，有效地減輕了流動資金貸款周轉壓力。通過從嚴控制和合理安排學校資金，學校資金使用效益得到了較大提高，有效地保證了學校各項工作有條不紊地開展，有力地促進了學校教學、科研、建設和穩(wěn)定目標的協(xié)調發(fā)展。
(七)積極做好迎評工作。財務處根據學校評建辦公室下達的工作任務和工作要求，精心準備四項教學經費指標的統(tǒng)計匯總。在學習兄弟院校經驗的基礎上，制定了學校四項教學經費統(tǒng)計目錄，加班加點地匯總20xx年四項教學經費明細賬，寫出了財務處迎評自評報告和2個觀測點自評報告，全力以赴地迎接評估，并在正式評估中取得較好成績，圓滿完成了學校交給的任務。
(八)適應新形勢，切實抓好財務管理。高等教育大發(fā)展，不但擴大了高校經濟總量，豐富了高校經濟活動的內容，也從根本上改變了高校財務管理的運行機制。近四年來，我們根據新形勢發(fā)展需要和上級主管部門的工作要求，積極強化財務管理。
財務工作匯報標題篇八
鄉(xiāng)中心校以求真務實的工作作風，根據上級精神。為學校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務，平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就20xx年度財務工作總結如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理。
單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好我鄉(xiāng)的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據學校的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。
二、加強對固定資產的管理。
固定資產是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續(xù)的，督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與校產科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。
三、重視日常財務收支管理。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。通過認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。
四、認真做好年終決算工作。
20xx年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。
總之，在20xx年，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。
財務工作匯報標題篇九
20xx年上半年，公司各部門之間相互合作、互相配合，財務部在對公司各部門財務指標進行考核，分析后得出結論，今年上半年，公司總體形式發(fā)展良好，上半年財務工作匯報?，F(xiàn)將公司2010年上半年財務工作匯報如下。
一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。
1、堅持學習，不斷提高工作能力。
今年初公司制定了科室學習計劃，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。
2、明確分工，落實工作責任制。
二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。
1、上半年財務收支情況。
公司上半年實現(xiàn)收入xxx萬元，占年度預算xxx%，比上年增長-xxx%;其中：市局收入xxx萬元，占年度預算xxx%，比上年增長-xxx%;公司上半年總支出為xxx萬元，占年度預算的xxx%，比上年同期增長xxx%。
2、規(guī)范財務管理，今年初重新修訂了財務管理制度以及對公司預算定額執(zhí)行標準，認真編制了公司的財務總預算和各單位的財務收支預算，為規(guī)范財務管理提供了制度保證，今年對公司的財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業(yè)務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。
4、合理調度資金，保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要，及時調度資金，保證了全公司日常工作的正常運轉。
6、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難，組織公司財務科對的會計檔案進行整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。
財務工作匯報標題篇十
20xx年是我院全面進行西校區(qū)建設、在校生規(guī)模大幅度增加、緊張有序地迎接教育部本科教學工作水平評估、各項工作持續(xù)發(fā)展的重要時期，在院黨委、院行政的正確領導下，在各部門、各單位的共同努力下，我院不僅積極應對了大規(guī)?；?、教學儀器設備和圖書資料購置對資金的巨大需求，而且還進一步改善了全院師生員工待遇，加大了對教學、科研和引進人才的支持力度，有力地促進了學校教學、科研、建設和穩(wěn)定目標的協(xié)調發(fā)展，財務工作匯報。學校辦學條件得到歷史性改善，綜合實力顯著增強。同時，學校財務工作也在不斷向前推進。在20xx年全省教育財務決算會上，我院財務工作特別是收費工作在省教育廳決算報告中受到表揚，20xx年我院被省教育廳評為政府采購工作先進單位。
20xx年財務工作主要體現(xiàn)在以下8個方面。
(一)積極籌措資金，不斷改善辦學條件。近四年來，財務處在院黨委、院行政主要負責人的領導下，多渠道籌措資金，全力以赴地改善辦學條件。先后從蚌埠徽商銀行新增短期流動貸款1500萬元，縣工商銀行建設項目貸款3800萬元，縣建設銀行建設項目貸款7000萬元，爭取省財政建設項目資金900萬元，自籌資金1830萬元。20xx年底和20xx年初，學校二次委托安徽國元信托投資有限責任公司發(fā)行定向信托資金產品，廣大教職工涌躍認購，籌資4429萬元。學?；I措的資金，重點用于建設圖書館二期工程、西校區(qū)教學樓和實驗樓、學生宿舍、教職工宿舍、第三食堂、工程訓練中心、供電專線、人行天橋，改造了校區(qū)道路和水電設施，綠化美化校區(qū)環(huán)境，征地108畝，搬遷并建設了學校種植科技園。近四年，共投入4000多萬元購置教學儀器設備，800多萬元購置圖書，重點建設了外語網絡實驗室和spf實驗室，全面充實實驗條件。增加了館藏圖書數(shù)量，較好地滿足了讀者對文獻資料查閱的需求，提高了圖書館服務能力和水平。經過幾年來的大規(guī)模建設，辦學硬件得到歷史性改善。
(三)重視改善教職工待遇。在改善辦學條件的同時，學校始終把提高教職工待遇放在重要位置，20xx年提高了公積金的發(fā)放比例，全院每年用于師生員工支出占全年總支出52%左右，教職工津貼總額逐年增加，體現(xiàn)了向教師傾斜的政策導向。20xx年學校還及時兌現(xiàn)了省直單位崗位津貼，購置了50多萬元大客車，用于接送教職工子女去蚌埠上學，教職工待遇不斷提高。
(四)收費工作取得突破。積極與銀行協(xié)調，通過增加收費時間和收費力量，優(yōu)化收費流程，提高工作效率等措施，較好地解決了新老生收費中存在的擁擠現(xiàn)象，得到了學生和家長們的好評，工作匯報《財務工作匯報》。各教學學院積極開展形式多樣的宣傳教育活動，加大收費管理力度，全校收費工作取得突破。20xx年學校全部學生繳齊了學費。
(五)積極資助困難學生。學校多渠道、多形式地資助家庭困難學生，足額支付學生助學貸款風險補償金，積極從鳳陽縣農行為學生辦理助學貸款，及時發(fā)放國家助學金、學生困難補助、學生獎學金，支持學生開展勤工助學活動，大力資助家庭困難學生，使家庭困難學生的學習和生活得到保證。
(六)嚴格控制學校資金運轉節(jié)奏，積極防范支付風險。近四年來，學校建設需要巨額的資金投入，安徽省財力有限，學校資金缺口很大。財務處根據學校資金供需的實際情況，每年都高度重視學校整體資金運作，專人負責滾動編制學校年度工程建設、教學儀器和圖書資料采購的資金需求預算，依據每月學校實際掌握的資金規(guī)模，制定每月學校用于支付工程建設和物資采購資金額度。在確保學校正常運轉和人員工資發(fā)放的情況下，嚴格控制基建、教學儀器設備采購支付比例，嚴格控制大額資金的支付進度，有計劃地運作學校掌握的資金，最大限度地調節(jié)資金供需矛盾。為了減輕學校銀行流動資金貸款周轉壓力，我們在相關銀行的支持下，將一次周轉量在1000萬元以上流動資金貸款，改成兩次歸還兩次再貸入，有效地減輕了流動資金貸款周轉壓力。通過從嚴控制和合理安排學校資金，學校資金使用效益得到了較大提高，有效地保證了學校各項工作有條不紊地開展，有力地促進了學校教學、科研、建設和穩(wěn)定目標的協(xié)調發(fā)展。
(七)積極做好迎評工作。財務處根據學校評建辦公室下達的工作任務和工作要求，精心準備四項教學經費指標的統(tǒng)計匯總。在學習兄弟院校經驗的基礎上，制定了學校四項教學經費統(tǒng)計目錄，加班加點地匯總20xx年四項教學經費明細賬，寫出了財務處迎評自評報告和2個觀測點自評報告，全力以赴地迎接評估，并在正式評估中取得較好成績，圓滿完成了學校交給的任務。
(八)適應新形勢，切實抓好財務管理。高等教育大發(fā)展，不但擴大了高校經濟總量，豐富了高校經濟活動的內容，也從根本上改變了高校財務管理的運行機制。近四年來，我們根據新形勢發(fā)展需要和上級主管部門的工作要求，積極強化財務管理。一是進一步推進預算管理。財務處始終把學校年度預算管理當作重要任務來抓，根據省財政廳、省教育廳《安徽省省屬高校預算管理暫行辦法》，制定了《安徽科技學院預算管理辦法》，初步建立了以各職能部門秘書為成員的預算隊伍，并且用以會代訓方式向參加學校年度預算編制工作的人員普及預算知識和技能，學校預算工作逐步規(guī)范化。根據省財政廳、省教育廳下達的我院年度預算批復，在分管院長的領導下，積極協(xié)調校內各單位，從整體上把握全院收支進度，支出總規(guī)模得到了較好控制，圓滿完成了每年的預算計劃。由于我校預算管理工作扎實有效，20xx年財務處韓林同志被省教育廳評為全省高校預算管理先進工作者。二是積極做好非稅收收入改革工作。20xx年省財政廳要求省屬高校必須完成非稅收收入改革工作，非稅收收入改革的核心是高校必須把屬于非稅收收入范疇的學生學費收入、住宿費收入等全額上繳省財政廳指定的財政專戶，然后根據學校的用款計劃向省財政廳國庫支付中心申領上繳的收入。根據省財政廳、省教育廳的統(tǒng)一布置，我院認真做好非稅收收入改革的人員培訓、法規(guī)學習、票據領用、專用設備安裝等各項準備工作，積極應對非稅收收入改革給學校財務管理帶來的挑戰(zhàn)，20xx年較好地實施了非稅收收入上繳和回解工作。三是不斷完善財務管理制度體系，推進學校經濟運行規(guī)范化。財務處根據新的形勢和新的要求，制定了《安徽科技學院預算管理辦法》、《安徽科技學院基建工程項目投資管理暫行規(guī)定》，修訂了《安徽科技學院財務管理辦法》，形成了以上級規(guī)章制度為主體，校內辦法和規(guī)定為補充，有自己特色的財務管理制度體系，進一步規(guī)范了新形勢下學校經濟活動的運行秩序。四是認真清理校內預算外資金。根據省教育廳工作要求，20xx年財務處配合監(jiān)察審計處開展了校內預算外資金清理活動。各單位在自查過程中，對存在的問題都主動及時地進行了整改。同時，通過清理活動，搞清了全院各單位預算外資金的來源、規(guī)模和使用管理情況，修訂了校內預算外資金管理辦法，進一步強化了預算外資金管理。五是加強財務監(jiān)督,優(yōu)化支出結構。圍繞建設節(jié)約型校園，進一步強化了編外用工、招待費、郵電費、報刊雜志費、差旅費的管理，有效地控制了公用開支的上升。六是強化二級財務管理。有針對性地改進院后勤服務總公司和教學基地管理中心財務管理工作中存在的問題，進一步強化了成本核算。教學基地管理中心會計核算工作實現(xiàn)了電算化，提高了工作質量和工作效率。七是加強財務信息統(tǒng)管力度。為了及時掌握學校資金運轉情況,財務處制定了一套詳細的財務狀況監(jiān)管指標體系,并且進一步明確財務人員信息收集、整理、反映的責任，強化全院財務信息的集中管理，定期分析通報學校的財務狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映,及時整改。八是重視加強自身建設,不斷提高工作水平和服務質量。除了做好本處工作之外，積極完成學校交辦的其它工作任務，積極支持和配合校內其它單位的工作，兼職的同志積極參加學校基建和物資采購招投標活動，充分發(fā)揮財務監(jiān)督和服務作用。認真開展多種形式的在職學習活動，鼓勵財會人員參加專業(yè)性考試，通過考試促進大家提高業(yè)務素質。積極改進工作方法，對一些業(yè)務進行集中處理，提高了報賬速度和服務效率。九是重視加強對外交流。財務處利用多種形式，加強與兄弟院校、上級有關主管部門、銀行、物價等單位的聯(lián)系，了解信息，籌集資金，學習經驗。
財務工作匯報標題篇十一
在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反愧及時協(xié)調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控，工作匯報《財務主管工作匯報》。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止xx年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止xx年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優(yōu)化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數(shù)據支持。
一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。
通過加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務人員業(yè)務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據的使用，降低了稅務風險。
財務工作匯報標題篇十二
20xx年上半年，公司各部門之間相互合作、互相配合，財務部在對公司各部門財務指標進行考核，分析后得出結論，今年上半年，公司總體形式發(fā)展良好，現(xiàn)將公司20xx年上半年財務工作匯報如下。
1、堅持學習，不斷提高工作能力。
今年初公司制定了科室學習計劃，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。
2、明確分工，落實工作責任制。
1、上半年財務收支情況。
公司上半年實現(xiàn)收入xxx萬元，占年度預算xxx%，比上年增長—xxx%；其中：市局收入xxx萬元，占年度預算xxx%，比上年增長—xxx%；公司上半年總支出為xxx萬元，占年度預算的xxx%，比上年同期增長xxx%。
2、規(guī)范財務管理，今年初重新修訂了財務管理制度以及對公司預算定額執(zhí)行標準，認真編制了公司的財務總預算和各單位的財務收支預算，為規(guī)范財務管理提供了制度保證，今年對公司的財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業(yè)務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。
4、合理調度資金，保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要，及時調度資金，保證了全公司日常工作的正常運轉。
6、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難，組織公司財務科對的會計檔案進行整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。
財務工作匯報標題篇十三
光陰荏苒，在忙忙碌碌中送走了20xx年，這一年對我來說還是收獲頗多，首先是自身業(yè)務的提高，其次是與部門之間的溝通比以前相對順暢。當然這些進步與公司領導的幫助和關心是分不開的。
回首過去，是為了更好地面向未來。盤點自己一個階段的收獲，無疑是一件愉快的事情，就像農民手捧著糧食，心里充滿欣喜；盤點自己一個階段的工作，同時也是一件痛苦的事情，想想開初自己的雄心壯志和種種計劃，有的沒能付諸于實施，或者雖然實施了，卻效果不那么理想，也不得不讓人遺憾。好在我們還有將來，日子還在延續(xù)，總結經驗和教訓，必將有利于今后的前行。
財務部作為公司的關鍵部門之一，要實施有效的內部控制，同時也要應對外部的銀行、稅務、審計等相關部門的檢查與審核，所以要求財務人員的綜合素質和業(yè)務水平也必須緊跟公司的發(fā)展需要不斷進步和提高。20xx年財務人員任勞任怨，在自己的本職工作上恪盡職守，雖然工作壓力比較大，工作中的個別細節(jié)沒有考慮周全，但經過努力仍然圓滿的完成了自己的工作任務和目標，為了總結先進、彌補不足，現(xiàn)對20xx年的工作做如下簡要回顧和總結：
（1）做好會計核算和會計監(jiān)督。
報賬、財務記賬、財務對賬等都是財務部門最基礎的工作，同時也是最重要最繁重的工作，有了這些核算工作的基礎，才有最終報表數(shù)據的體現(xiàn)，最終為企業(yè)管理層提供決策支持。財務人員本著認真、負責的精神做好每一筆資金的收付，我作為財務負責人，嚴格做好財務審核工作，保證了資金使用的安全、準確和有效。
利用會計核算所提供的經濟信息，我們對特定對象經濟業(yè)務的合法性、合理性進行了審查和控制，有效的做好會計監(jiān)督。準確的會計核算為會計監(jiān)督提供了各種信息，使會計監(jiān)督有了真實可靠的依據；會計監(jiān)督為會計核算提供了質量的保障，發(fā)揮了我們會計應有的作用。
（2）對公司實施風險監(jiān)控，指導公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。
加強日常收付款項的審核，使每一筆資金收付都有據可查，款項來源及用途清晰明了。把往來款項管理得井井有條，加強日常往來款項的對賬工作，積極準確回籠資金，催收已開票未回款及已付款未到貨款項，盡可能提高資金的使用效率，并利用公司的閑置資金做理財，20xx年共實現(xiàn)理財收益。
20xx現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為，其中經營活動現(xiàn)金流入，經營活動現(xiàn)金流出，投資活動現(xiàn)金流出（投資資產），籌資活動現(xiàn)金流入，籌資活動現(xiàn)金流出。20xx年資金總體運營狀況良好。
（3）核對每月銷售及業(yè)務員費用。
及時準確核對每月銷售數(shù)據及業(yè)務員費用，為業(yè)務部進行數(shù)據分析提供準確可靠的依據。在做這項工作的時候不免會出現(xiàn)差錯或核對不準確的時候，于是我不斷總結經驗，改進工作方法，提高工作效率，使錯誤率不斷降低，使工作更加有條不紊，有效地節(jié)約了人力成本。
（4）合理進行稅收籌劃。
認真審核開票申請，合理控制稅負，在發(fā)票緊張的情況下，既保證了經營管理的需要，又保證了稅負的合理性；由于企業(yè)所屬期稅負率和稅局征期稅負率計算口徑的不一致，導致1至10月份稅局征期稅負率偏低，后通過調整經營理財活動，使公司征期稅負率保持在了同行業(yè)的平均水平。
另外，保持與稅務機關優(yōu)良的稅企關系，以便有政策變動時能及時了解到最新的消息，為調整下一步的工作做好準備。
（5）做好財務分析。
企業(yè)作為以盈利為目的從事生產經營活動的經濟組織，其根本目的是盈利，賺取利潤，其經營狀況的好壞直接體現(xiàn)在財務報告里。財務報告主要由財務報表構成，財務報表提供的資料與其他核算資料相比，具有更集中、更概括、更系統(tǒng)和更有條理性的特點。
我們每月定期提供財務分析報告、資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、應收賬款余額表、應付賬款余額表、進項發(fā)票登記明細表、銷項發(fā)票登記明細表、發(fā)票未到票明細表、業(yè)務員費用匯總表以及各商業(yè)公司及直銷醫(yī)院明細賬等。
（6）資料歸檔。
加強對會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
（7）處理好與各方面的關系。
財務除要認真負責地處理公司內部財務關系，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的關系，友好妥善地處理各單位往來款項的收支，與銀行建立優(yōu)良的銀企關系，與稅務機關建立良好的稅企關系。
（8）做好財務隊伍建設。
負責公司財務隊伍建設，加強本部門員工的團結協(xié)作。財務人員的能力和素質參差不齊，考慮和看待問題的角度和方法不盡相同，通過輪崗有效地提升了財務人員的整體業(yè)務水平和技能。并根據員工的業(yè)務技能、工作態(tài)度、工作成效對其進行績效考核，盡可能公平、公正的考核每一位財務人員，做到獎懲分明。
20xx年應該是公司發(fā)展壯大、開拓進取的一年，也是各項工作攻堅的一年，所以各部門仍然需要通力合作，在探索和挫折中前行，當然財務工作也會有條不紊的有計劃來做，20xx年工作計劃如下：
（一）、抓好資金的管控工作。
資金是公司正常運營的經濟命脈，所以有計劃性的管控資金，才能使資金使用效益最大化。
首先，嚴格審核每筆業(yè)務的收支情況，保證資金安全回籠，安全、有效、及時支付；保證每天的出納賬和庫存現(xiàn)金實物一致，不定期進行現(xiàn)金盤點。
再者，嚴格執(zhí)行資金的內部控制制度，不相容職位相互分離，使各崗位都處于相互牽制和制約之中，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程，空白支票、印章分別由不同的人保管等等；確保銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
（二）、加強費用的控制、審核工作。
嚴格控制、審核費用，對不合理、不合規(guī)的票據進行把關，對不符合審批制度的票據拒絕付款，盡量要求報賬單據都取得合規(guī)合法的發(fā)票，減少納稅調整項目，規(guī)避稅務風險。
每月做好暫支款及備用金的清理工作，避免公司資金被長期占用出現(xiàn)壞賬的可能性。
對公司各項投資、融資等經營活動提供建議和決策支持，參與內部評估、指導、跟蹤和控制。
（三）、創(chuàng)新財務管理。
商業(yè)經營成功的三大法寶：
1、充足的現(xiàn)金或信用；
2、優(yōu)良的會計人員；
3、卓越的會計信息系統(tǒng)。
把復雜的經濟活動及競爭的結果，轉換成以貨幣為表達單位的會計數(shù)字，這就是所謂的“帕喬利密碼”。這些密碼擁有極強大的壓縮能力，即使再大型的公司（如通用電氣、微軟及聯(lián)想），他們在市場競爭中所創(chuàng)造或虧損的財富，都能壓縮匯總成薄薄的幾張財務報表。
財務工作匯報標題篇十四
會計工作是一個連續(xù)的、周而復始的重復卻又可能會出現(xiàn)各種突發(fā)現(xiàn)狀的工作。
1、每日由核算員上報門店出、入庫單等憑單，按干調、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類、物料用品類、費用類（詳細費用再歸類）按類別分別錄入電腦，按供應商分別掛帳。
2、根據每日單據掌握各門店之間菜品進貨差價，核對同一類產品同等價位質量是否相同?？紤]是否在印刷點菜單之前，根據菜品進價變動是否調整菜價或菜量。
3、根據出納從門店取回的原始單據，編制原始憑證，并對原始憑證進行審核各項收支是否合理。原始單據上經辦人是否簽字，經理或店長是否簽字，大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否合理，若不合理，應拒絕報銷。如有特殊原因，經審核批準，予以報銷。
4、每天根據原始憑證登記明細帳。
下設明細帳：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應收帳款、其他應收款、固定資產、累計折舊、低值易耗品、在建工程、庫存商品、原材料、待攤費用、應付帳款、預付帳款、本年利潤、利潤分配、應交稅金、營業(yè)收入、營業(yè)外收入、營業(yè)處支出、營業(yè)費用、管理費用、應付工資、營業(yè)成本、內部往來、財務費用、燃料、實收資本、遞延資產、開辦費、物料用品、自制半成品等。根據工作需要還可設立其他明細帳。
按廚房用料及吧臺銷售分類如下保管帳：
青菜類、肉類、海鮮類、干調類、酒水類、糧油類、物料用品、低值易耗品。
在全部業(yè)務登記入帳的基礎上，須結算所有的帳簿。對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符，具體內容如下：
1、帳證核對主要是在編制和記帳過程中進行。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。
2、帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細類帳，帳面余額相核對。財務部門各種財產物資明細分類帳期末余額與保管員、吧臺等物品經管部門的保管帳相核對。
3、賬實核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對；銀行存款日記帳賬面余額與開戶銀行對帳單核對，要求每月核對一次；第二類是各種財產、物品、材料明細分類帳帳面余額與財產物品實有數(shù)額相核對，各種往來帳款明細帳帳面余額與有關債權、債務的帳目核對，要求每月至少一次。
5、對長期固定供應商，實行定期定額核對數(shù)據，同財務核對無誤后，由財務開具結算單，供應商憑結算間同出納結款。
6、對于滯銷的供應商（例如酒水供應商），財務根據核算員上報相關數(shù)據，經核對后，確認供應商所送的原料為滯銷商品，財務根據進貨量及庫存量，決定結款金額。及時通知出納，根據結單給供應商結款。
7、及時收回各店每日免單、簽單、信用卡、代金券等結帳單，分類歸檔。核對有無經理簽字、客人簽字確認。
8、及時掌握各店所須印刷物品、辦公用品等，如點菜單、筷子套、出庫單、入庫單、盤點表、帳本、調拔單、酒水單、作帳憑證等及時印刷和采購。
9、xxx。
1、定各店提成。
2、結帳。
3、應付帳款匯總及核對，對帳。
4、編制各種表格（利潤表）。
5、核對低值易耗品。
6、核對一級庫、二級庫盤點表，查找原因。
7、每店單獨核算，一式五份。
8、核對工資。
9、核對伙食費，下發(fā)每個月伙食費標準。
10、同華潤供應商核對每月返點金額。
11、每月匯總各店簽單，核算金額。
12、月初結帳后，及時訂帳本。
每月會計做賬流程。
1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。
2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。
4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
5、編制會計報表，做到數(shù)字準確、內容完整，并進行分析說明。
6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
1、必須具備如下內容。
（l）填制憑證的日期：收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期填寫；轉賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫，也可以按編制記賬憑證的日期填寫。
（2）憑證編號：記賬憑證必須編號，有利于查找。
（3）經濟業(yè)務摘要：摘要是對經濟業(yè)務的簡要說明。
（4）會計科目：會計科目是賬戶的名稱，正確使用會計科目是進行賬務處理的基礎環(huán)節(jié)。
（5）金額：記賬憑證所列金額是會計核算的基礎，關系到會計賬簿、會計報表的正確與否。為此，計算必須準確，書寫清楚、符合要求。
（6）所附原始憑證的張數(shù)：原始憑證是編制記賬憑證的依據，必須在記賬憑證上填寫所附原始憑證的張數(shù)，兩者必須相符。
（7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章：以便于明確經濟責任。
2、記賬憑證審核的內容：
（1）填制憑證的日期是否正確：收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期；轉賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。（2）憑證是否編號，編號是否正確。
（3）經濟業(yè)務摘要是否正確地反映了經濟業(yè)務的基本內容。
（4）會計科目的使用是否正確；總賬科目和明細科目是否填列齊全。
（5）記賬憑證所列金額計算是否準確，書寫是否清楚、符合要求。
（6）所附原始憑證的張數(shù)與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數(shù)是否相符。
（7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章是否齊全。
（一）計提職工福利費、職工教育費、工會經費。
（二）提固定資產折舊。
（三）攤銷費用。
（四）計提稅金。
（五）結轉各種收入。
(六)結轉成本、支出、稅金。
(七)結轉各項費用。
1、結賬前，必須將本期內所發(fā)生的各項經濟業(yè)務全部登記入賬。
2、結賬時，應當結出每個賬戶的期末余額。需要結出當月發(fā)生額的，應當在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。需要結出本年累計發(fā)生額的`，應當在摘要欄內注明“本年累計”字樣，并在下面通欄劃單紅線；12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額，全年累計發(fā)生額下應當通欄劃雙紅線，年度終了結賬時，所有總賬賬戶都應當結出全年發(fā)生額和年末余額。
對賬的內容主要包括賬證核對，賬賬核對，賬實核對，賬表核對。
（1）賬實相符。是賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符的簡稱。保證賬實相符，是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是實物款項使用情況的價值量反映，實物款項的增減變化情況，必須在會計賬簿記錄上如實記錄、登記。因此，通過會計賬簿記錄的正確性，發(fā)現(xiàn)財產物資和現(xiàn)金管理中存在的問題，有利于查明原因、明確責任，有利于改進管理、提高效益，有利于保證會計資料真實、完整。
（2）賬證相符。是會計賬簿記錄與會計憑證有關內容核對相符的簡稱。保證賬證相符，也是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是根據會計憑證等資料編制的，兩者之間存在邏輯聯(lián)系。因此，通過賬證核對，可以檢查、驗證會計賬簿和會計憑證的內容是否正確無誤，以保證會計資料真實、完整。各單位應當定期將會計賬簿記錄與其相應的會計憑證（包括時間、編號、內容、金額、記賬方向等）逐項核對，檢查是否一致。如果發(fā)現(xiàn)有不一致之處，應當及時查明原因，并按照規(guī)定予以更正。
（3）賬賬相符。是會計賬簿之間相對應記錄核對相符的簡稱。保證賬賬相符，同樣是會計核算的基本要求。由于會計賬簿之間，包括總賬各賬戶之間、總賬與明細賬之間、總賬與日記賬之間、會計機構的財產物資明細賬與保管部門、使用部門的有關財產物資明細賬之間等相對應的記錄存在著內在聯(lián)系，通過定期核對，可以檢查、驗證會計賬簿記錄的正確性，便于發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，保證會計資料的真實、完整和準確無誤。
（4）賬表相符。是會計賬簿記錄與會計報表有關內容核對相符的簡稱。保證賬表相符，同樣也是會計核算的基本要求。由于會計報表是根據會計賬簿記錄及有關資料編制的，兩者之間存在著相對應的關系。因此，通過檢查會計報表各項目的數(shù)據與會計賬簿有關數(shù)據是否一致，確保會計信息的質量。
按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的編制基礎、編制依據、編制原則和方法，做到內容完整、數(shù)字真實、計算準確、編報及時。
會計報表之間、會計報表各項目之間，凡是有對應關系的數(shù)字，應當相互一致，會計報表中本期與上期的有關數(shù)字，應當相互銜接。
會計報表附注和財務情況說明書應按照《企業(yè)財務會計報告條例》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對會計報表中需要說明的事項作出真實、完整、清楚的說明。對外提供的財務會計報告，應由單位負責人和主管會計的負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章；設置總會計師的企業(yè)，還應由總會計師簽名并蓋章，方可生效。
增值稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地使用稅、所得稅、車船使用稅等。
范文是財會朋友匯報自己的工作成果，反映自己在工作時的成績與失誤、經驗與教訓、長處與不足等，并進一步開展工作。財務工作的匯報又是怎么樣寫的呢......
尊敬的各位領導首先歡迎各位領導來我院檢查指導財務工作。一年來，我們財務人員在院領導的正確領導下，積極參加醫(yī)院組織的各項活動，努力學習業(yè)務知識，團結一致，齊心協(xié)......
首先，感覺老公大人對我的絕對信任，讓我掌管家庭經濟大權，2010年。從五份起我也學習別人開始用電腦記帳，每月小結一次，年底來個匯總。以下就我對過去這七個月的支出匯......
財務工作匯報標題篇十五
首先，我感謝各位領導給予我的支持、幫助、鼓勵，也感謝各位同事給予我的支持和配合。在這一學期里，我認真貫徹落實區(qū)、鎮(zhèn)財務工作會議精神，認真執(zhí)行財務制度，規(guī)范幼兒園財務收支，嚴肅財經紀律，提高服務質量，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
其次作為幼兒園出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（發(fā)票上必須有經手人、證明人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和園長雙重復核，以確保準確無誤。
4、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對收到的支票，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日按序手工登記“銀行存款日記帳”。
6、保管好現(xiàn)金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好現(xiàn)金及銀行存款收付月報告，并及時傳遞到會計手里。
7、每月編制工資表，詢問園長當月工資是否有變化，然后編制工資表，編制完畢先交由副園長審核，審核無誤后，交由園長簽字確認，再送教育局審批。最后是在工資的`發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯。
8、根據規(guī)定和協(xié)議，做好每月收款工作。對欠費幼兒，整理好欠費名單，并與各班通力合作，共同完成欠費的催收工作。定期向領導匯報收款情況。及時打印幼兒收款收據，做好各班每月的收款明細表。
9、按時按規(guī)定計收教職工、幼兒每月的伙食費，并根據飯?zhí)弥С黾皶r公示廚房收支情況。
10、按時按規(guī)定每月結算廚房貨款。按規(guī)定繳交個稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅，并及財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作匯報標題篇十六
自從xx年3月3日入職以來，機械公司的財務工作從出納到會計大部分由我承擔。在此期間，雖然不能說工作做到了盡善盡美，但我還是盡我個人最大的努力把工作做到位，因為本人從事多年財務工作、工作中積累了一定經驗，工作時我始終本著財務服務生產的宗旨，盡可能保證公司的生產經營不因財務人員變動造成任何延誤（從xx年9月底至11月底期間都是我一個人承擔了所有的財務工作）。對這段時間的工作表現(xiàn)和能力相信您也會有一個公正的評價。
我負責的具體工作從以下幾個方面向您匯報：
1．合同審核：
采購員簽訂的原材料、電器件及外協(xié)件的合同審批起來都有相當?shù)碾y度，因為涉及到本公司利益，每筆合同都要先從合同內容、付款方式、付款期限、到貨日期、u8系統(tǒng)的po審核開始，一一對應，然后再做相應的oa處理，每筆合同逐一審核完畢，都要花上十幾分鐘，有的po做的出了問題，還要反復更改，所有這些都不容有半點疏忽，由于這些審核都處于把關階段，從公司總體利益上來說是最重要的，也是最費時間和精力的工作。
2．票據審核：
根據公司財務制度對各種出差人員的差旅費報銷單審核處理；
根據行政計劃審核公司管理性支出；
根據采購人員的購貨發(fā)票對應著u8系統(tǒng)里已經結算的入庫單中各品項、對賬期中應付及預付款情況以及采購人員的到貨付款情況進行逐一審核，再做oa審核處理。
1.負責日常報銷及核對現(xiàn)金、銀行賬，并及時進行庫存現(xiàn)金盤點、月末銀行存款余額調節(jié)表的編制。
2．隨時為公司采購及日常業(yè)務付款，每付一筆款，按著各采購員購貨性質、是否在賬期，都是對著oa審批結果，合同執(zhí)行情況、備件是否合格到貨、發(fā)票是否回票以及銀行存款的結余情況酌情給予支付。
3.每月10號，根據公司人事部門提供的工資數(shù)據核對無誤后及時發(fā)放全體員工工資、及工資單的發(fā)放。
4.每周至少去一次銀行辦理手工業(yè)務（外匯業(yè)務）、電子對賬單提取、銀行賬戶余額核對、支票購買、轉賬以及現(xiàn)金提取等業(yè)務。
每月購買發(fā)票后，隨時與銷售人員核對銷售清單、客戶信息、客戶回款情況，催款并核對無誤后依次開具增值稅發(fā)票，有時候還要去郵局將發(fā)票快遞給個別的客戶。
地稅業(yè)務：
1.綜合稅種申報：每月初必須進行綜合申報的具體稅種如下：城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地稅及車船稅如實申報并及時繳納。
2.年底申報：按全年業(yè)務數(shù)據填制地稅年終財務指標以及按全年采購合同進行計算繳納印花稅綜合申報。
3.個人所得稅全員全額申報：因為每個月的人員都有相應的變動，操作起來非常復雜，每次都要把新信息做一次重新輸入，人事上的報表跟稅務上不同的地方，每月都要手工做相應的編輯，必須保證個稅申報及時準確、信息完整。必須跟地稅綜合稅務申報完全相符，年底還要對年收入十二萬以上員工單獨進行個稅納稅申報。
國稅業(yè)務：
1.增值稅納稅申報：報表的填制及到稅務局進行ic卡及紙質申報，本稅表必須根據進銷項稅額準確做出增值稅納稅申報主表及附表邏輯關系準確，附表包括，本期銷售情況明細、本期進項稅額明細、防偽稅控增值稅發(fā)票抵扣明細表、專用發(fā)票存根明細表、資產負債及損益表，普通發(fā)票、廢舊物資及專用發(fā)票資料統(tǒng)計表及抵扣清單等一共16張表，必須做到賬表相符，跟國稅明細存根及累計口徑一致。
2.增值稅專用發(fā)票網上認證、網上認證第一次未通過的發(fā)票及運輸發(fā)票必須國稅窗口進行認證。
3．所得稅季度申報及所得稅年末匯算清繳（十幾張報表）結合審計報告調整填列、母子公司關聯(lián)方業(yè)務往來明細（十張表）、全國稅收工作調查表（335個指標根據上年數(shù)據如實填寫）等各項報表的編制及報送。
財務工作匯報標題篇十七
今年以來，縣民政局加強計財工作規(guī)范化建設，不斷規(guī)范民政財務管理，努力提升為民服務水平，扎實推動全縣民政工作科學發(fā)展，切實加強財務制度建設，進一步完善財務管理制度。
一是實現(xiàn)人員專業(yè)化。機關及烈士陵園、光榮院、救助管理站和福利廠四個獨立核算的二級機構，全部實現(xiàn)了計財人員持證上崗。他們堅持每年參加財政舉辦的計財繼續(xù)教育，認真學習會計電算化、財務報表軟件和excel等各種運用軟件知識，熟練、科學、規(guī)范地記錄民政專項資金收支賬務情況。
二是實現(xiàn)財務電算化。機關及烈士陵園等四個二級機構，配備財務專用電腦，購置了專用的財務報表軟件，實現(xiàn)了數(shù)據儲存和傳送安全；全面實行會計記帳電算化、統(tǒng)計數(shù)據網絡傳輸規(guī)范化。
三是實現(xiàn)辦事流程程序化。機關財務人員明確分工，制訂了財務工作流程。xx年，啟動實施農村最低生活保障制度后，在州內率先實行了民政專項資金“一卡通”社會化發(fā)放。當前，涉及全縣困難群體、優(yōu)撫群體、孤老孤殘孤兒等特殊群體共計22種對象的定期撫恤、定期生活補助、臨時價格補貼、農村危房改造補助、春節(jié)慰問金及喪葬費等各項民政專項資金，除敬老院集中供養(yǎng)五保對象五保供養(yǎng)金直接撥付當?shù)刎斦猓坎扇×宿r村信用社“一卡通”社會化發(fā)放。
四是實現(xiàn)處理帳務制度化。制訂和完善了各種財務規(guī)章制度。一是規(guī)范報支管理。每月計財股向分管財務領導和局長匯報一次經費收支情況，每月送一次財務報表；各股室因工作需要必須開支的'經費，應先作出計劃，報分管財務領導審批，統(tǒng)籌安排；二級機構實行重大財務事項報告制，按季向局計財股遞送財務報表。二是規(guī)范現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金存放必須使用保險柜，并做到由專人負責保管和使用。每發(fā)生一筆現(xiàn)金及時記帳，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到日清月結。三是規(guī)范會議管理。屬本局召開的各種業(yè)務性會議，實行統(tǒng)一安排，節(jié)儉辦會。四是規(guī)范會計檔案管理，投入近20萬元統(tǒng)一購置了高標準高規(guī)格的檔案柜，將資金使用情況存檔分類備案，檔案編號分年分類按序存放，保證財務資料的安全和完整。
五是實現(xiàn)基礎工作標準化。機關及烈士陵園等四個二級機構，實現(xiàn)了基礎工作標準化，著力保障財務工作規(guī)范化建設有序開展。一是財務陣地均做到了有專門辦公場地、辦公桌椅、專用電腦、專用財務軟件、專用檔案柜。二是專用設施實現(xiàn)了“三能”。即能網上傳輸財務報表數(shù)據、能安全儲存財務統(tǒng)計數(shù)據和財務檔案能做到防火防潮防蟲防盜。三是會計資料達到了“五相符”。即：原始憑證與經濟事項相符、記帳憑證與原始憑證內容及金額相符、會計帳簿與記帳憑證及總帳與分類賬和明細帳相符、會計報表與帳簿相符、固定資產實物與帳簿記錄相符。四是實現(xiàn)按比例足額配備正規(guī)持證財務人員。
財務工作匯報標題篇十八
首先，我對自己能工作在xx公司這樣一個快節(jié)奏、高效率、充滿生機與活力的企業(yè)里，感到十分榮幸；其次我要感謝在座的各位同仁在工作中給予的支持。
財務總監(jiān)即是管理者，同時又是執(zhí)行者。財務總監(jiān)肩負著上傳下達的重要使命，不僅僅要對公司的總體規(guī)劃和目標任務進行有力實施。又要發(fā)揚團隊精神，充分調動廣大員工的積極性，準確及時的向總經理反饋各位員工的工作業(yè)績。
財務總監(jiān)既是“忙家”、“雜家”，又是“管家”。因此，必須把為領導分憂和服務于員工群眾的“中心”工作作為出發(fā)點和落腳點。把“參與政務”、“管理事務”、“搞好服務”三大職能統(tǒng)籌兼顧，合理安排，做到：調研圍繞市場轉，協(xié)調圍繞員工轉，服務圍繞客戶轉，決策圍繞信息轉。從而使財務各項工作目標更明確，重點更突出。
面對著大家信任和期待的目光，我看到了希望的所在，同時也意識到壓力的所在、責任的所在。但不管是壓力也好，阻力也罷，我很自信，相信自己，也相信公司將會凝聚大家的力量和智慧，相信“阻力”和“壓力”都必將成為我們工作的動力。
古人說：“不可以一時之得意，而自夸其能；也不可以一時之失意，而自墜其志?！弊詈螅嬲\地祝愿我們公司越來越好，財資部為公司的發(fā)展提供源源不斷的鈔票數(shù)據。并祝在座的各位同仁身體健康，工作順利、萬事如意！
謝謝大家！
財務工作匯報標題篇十九
在公司的正確領導下在同事們的關心下我認真執(zhí)行公司的工作方針政策圍繞中心突出重點在自己的工作崗位上履行職責較好地完成工作任務取得了一定的成績。下面根據公司領導的安排和要求就自己今年來工作情況向領導和同志們做如下匯報如有不當請批評指正：
我平時時間較多，注重加強學習，以此提高自身素質。除了學習黨的理論知識和國家方針政策外，重點是學習國家和公司有關財務方面的`知識與制度規(guī)定。通過學習，提高自己的政治思想素質和業(yè)務知識技能，正確領會財務政策精神，掌握做好各項財務工作的技能，爭取為公司的發(fā)展做出自己應有的努力與貢獻。
一是要認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。
三是要求他們積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取對我公司的理解與支持，最大限度地利用國家相關的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約資金，提高公司經濟效益。
四是要求他們在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出努力。
我在工作中存在的不足問題主要是兩方面：一是工作積極性不高，缺乏工作的熱情與干勁，實際工作做得不多，無明顯工作成績，對公司貢獻不大。二是工作責任性不強，存在事不關己，高高掛起的思想，缺乏主人翁意識，對工作沒有盡心盡力，愧對全體職工。
我要改變自己的消極陳舊思想，克服心有余力不足的毛病，鼓足勇氣，充滿信心，面向未來。一是創(chuàng)造自己能干事的環(huán)境，爭取多做事，干出成績，對公司、對職工能交出自己一本帳，無愧自己的人生。二是多學習，多積累經驗，使自己變得成熟，適應工作環(huán)境，能夠做事干工作。三是提高自己素質，有樂觀向上精神，和公司職工在一起，開辟新的道路，做出成績和貢獻，促進公司健康持續(xù)發(fā)展。
財務工作匯報標題篇二十
學校財務工作，是學校各項工作的重要組成部分，是一項政策性較強的工作。它直接涉及到學校各項工作的正常運轉和教職工的切身利益。因此，我分管財務工作多年來始終堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則，在王xx校長的直接領導下，將學校的'有限資金進行合理安排。做到長安排，短打算。在使用經費上，始終堅持服務于教學，有利于教職工積極性的提高，堅持做好民主理財，杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。下面我就如下幾點向大會匯報工作：
一、學校經費總概況。
（一）xx年經費收支情況。
1、小學部分（元—7月）總收入：51776元，其中：財政補助收入：15338元（含爭取財政所撥款：5000元）；上級補助收入：1388元；?？钍杖耄?567.73元；事業(yè)收入：29586元（雜費收入）；其他收入：2897元（含小賣部等勤工儉學收入）。
小學（元—7月）總支出50718.05元。其中：專款支出（兩免一補：2568.35元）：事業(yè)費開支48149元（主要包含：教學津貼6257元，教輔補助10998.30元，教學獎6000元，辦公費1927.6元，水電費3300元，差旅費3470元，招待費3120元，維修費4010元，其它開支（含業(yè)務費、綠化校園、會議等）8416元。
小學部分xx年度結轉余額10518.62元。其中：現(xiàn)金9339.42元；銀行存款4.37元；財政專戶1176.83元。
合并前，小學帳上結余12490.40元（其中：現(xiàn)金9533.37元；銀行存款2.37元；財政專戶2954.66元。）。
帳外未結算欠款（各店鋪）：4500元。
并校前實際結余：7990.40元。
2、中學部分（元—7月）收入：99285.93元，其中：財政補助收入21342元；上級補助收入7180元；事業(yè)費收入13238元（雜費）；其它收入（含教師宿舍轉讓費）53124元；撥入?？睿▋擅庖谎a）4401.93元。
中學部分（元—7月）總支出98851.77元，其中專款支出（兩免一補）4401.93元；事業(yè)費支出94449.84元；津貼22197元；福利31104元；辦公費22532.4元；水電573.6元；差旅2766元；招待9649元；其它開支（含業(yè)務費）5619.84元。合并前中學帳上結余7678.66元。其中：白條2300元，待報銷發(fā)票5372.41元，銀行存款6.25元。合并前中學老欠41500元（其中：信用社xx0元，教育局10000元，店鋪9600元，待報發(fā)票1900元）。
（二）合并后兩校共負債：41500元減去小學結存7990.40元，上湯學校實際負債33509.60元。
（三）并校后收支情況。
本學期總收入：112579.20元。
其中：舊房出售23000元，生均公用經費9480元，局撥款5400元，代課人員工資9000元，事業(yè)收入(雜費)26355元，代收費(書作業(yè)等)39344.20元。
總支出：78544元。
其中：書作費30945.8元，維修費4040元，固定資產：5650元，教學津貼16179元（包代課金），招待費3600元，醫(yī)保金18130元。
根據兩校合并前后的財務情況，總的形勢是嚴竣的，的確面臨運行困難的嚴重性。合并后幾個月以來，我們在學校校務會的正確領導下，通過各方努力爭取上級支持，克服了重重困難。短短的幾個月，學校財務運行出色，首先是解決了全體教師一年未交的醫(yī)保金18000余元，添置固定資產近萬元，校舍維修4仟余元，教學津貼較上年有所增加，教師福利可望提高?，F(xiàn)已爭取上級資金，將用于改善辦學條件，如改廁、改水、維修學生宿舍均已列入xx年度安排之中。
三、工作總結。
嚴格執(zhí)行收費制度，禁止了違規(guī)收費。我們學校一年來嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準，沒有向學生多收亂收一分錢，多次經上級有關部門檢查，均合格過關。
（一）酌情編制財務預算，合理安排資金。
近年來生源不斷下降，隨之經費收入逐年減少。為了保持學校正常運轉，不得不精打細算，每學期初，我們都要作好財經開支計劃，突出重點，保證服務于教學，把有限的資金投入到有效的點子上，注重提高資金使用效益。
（二）多方爭取資金，彌補經費不足。
開辦附設學前班，每學期創(chuàng)收5000余元，而學前教師工資爭取了主管局撥款3000元。共爭取主管局撥款16000余元，爭取了財政所撥款7000元。一年來多方爭取資金2萬余元，為學校經費減輕負擔。
四、今后打算。
我校目前經濟仍然存在著較大的困難，要想改變這個現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力，認真總結經驗、吸取教訓、合理計劃、精心安排、開源節(jié)支、勤儉辦校。具體作法：
1、繼續(xù)爭取多方支持，擴大經濟收入。
2、節(jié)約開支、合理計劃，尤其是壓縮招待費開支，旅差費開支和不必要的重復建設。
3、積極償還有息債務，降低惡性循環(huán)。
4、努力提高教師福利事業(yè)，教學津貼，不斷提高教師工作積極性，盡力發(fā)揮資金使用效益。
過去一年的財務工作在學校黨政的正確領導和統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績，目前雖仍存在著較大困難，但有我們的共同努力，沒有克服不了的困難，xx年度已經到來，讓我們一起努力，為各項工作創(chuàng)造出更好的成績！
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