每個人都應該定期進行總結，以便更好地規(guī)劃未來的發(fā)展方向。人際關系的處理對于個人的成長和成功都非常重要。希望大家喜歡這些總結的參考文獻，為自己的寫作添加靈感。
出納目標責任書篇一
1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。
2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結工作。
3、管理好校舍和財產(chǎn)設備。
4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，及時督促還回公物。
5、及時收取培訓費，并按時上交財政專戶。
6、把握現(xiàn)金支出，必須見領導簽字才能競付現(xiàn)金。
7、配合會計整理、管理好帳務。
8、要及時與會計核對現(xiàn)金帳，督促會計及時整理帳務，有總是及時上報，及時糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領導，努力完成招生任務，完成單位分配的`各項工作。
___。
20__年__月__日。
出納目標責任書篇二
為做好安全生產(chǎn)工作，財務在總結安全生產(chǎn)基礎上，確定2015年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財務部出納的安全職責
3.1 在本部門經(jīng)理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務數(shù)據(jù)、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務數(shù)據(jù)不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3 做好財務電算化網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資
金使用效率；
4.5 落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.13 按照上級有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，保證?？顚Ｓ谩?/p>
一、責任期限
2015年1月1日——2015年12月31日
二、職責范圍
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務
（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單
（四）每月必還款事宜
（五）銀行每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排
（八）其他工作
三、目標具體工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務
辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 oa審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排
及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
（八）其他工作
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。
2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務制度，對財務內(nèi)部事務嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務投資部的領導監(jiān)督和支持下開展相關工作；
2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；
2. 責任書中無量化標準可通過民-主測評進行評價；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
一、 按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。
二、 認真貫徹執(zhí)行《會計法》及國家統(tǒng)一的會計制度，遵守國家財經(jīng)制度，維護財經(jīng)紀律，抵制不合理的開支。
三、 按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。
四、 負責本單位的銀行存款、現(xiàn)金往來及各項費用收支及報銷業(yè)務，遵守現(xiàn)金和支票的管理制度，確保資金安全，不坐支、挪用和以白條抵庫存現(xiàn)金。
五、 負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記賬的每日余額與當日庫存核對無誤，月底賬面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。保證每日庫存不超過限額。
六、 負責做好固定資產(chǎn)的賬務管理工作，定期同辦公室進行實物核對，確保賬實相符，對購置、調入、調出的固定資產(chǎn)，要督促有關部門或人員辦理會計手續(xù)。
七、 負責會計憑證、賬簿等會計資料的裝訂并整理歸檔。
八、 積極配合各上級部門的監(jiān)督檢查，做好會計核算和財務監(jiān) 1
督工作。
九、 做好工資的核算工作，按月及時發(fā)放工資。
十、 做好職工住房公積金繳存工作，按月上繳住房公積金。?
十一、做好公益性崗位人員的崗位補貼的申報及核撥工作。
十二、做好單位職工個人所得稅的核算工作，并及時辦理代扣稅金的申報及上解工作。
十三、及時完成各種應繳款項的上繳任務，做到足額上繳，不擠占、挪用、拖欠、截留。
十四、負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況。
十五、完成領導交辦的其他工作任務。
為進一步落實學校目標責任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財務管-理-員簽訂目標責任書：
一、出納員崗位職責
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、單位現(xiàn)金收入應于當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現(xiàn)金，應當寫明用途，由校長簽字蓋章，經(jīng)信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應日清月結，帳款相符。
6、經(jīng)費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
二、會計崗位職責
1、 遵守財經(jīng)法令法規(guī)，執(zhí)行財務管理制度，堅持原則，當好校長管理財經(jīng)工作的參謀。
2、按財經(jīng)規(guī)定，做好預算、決算，杜絕不合理開支，合使 用資金。
3、按會計的工作標準，憑證填寫準確，數(shù)字清楚無誤，手續(xù)完備齊全，月報表及時。
4、每月向校長匯報財經(jīng)支出情況，每學期向教職工公布本學期收支情況，做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
三、 責任目標
1、樹立安全防范意識，確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執(zhí)行學校財務制度，做好賬務，做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全， 確保財務資料完整無損。
4 、積極做好學校債務的管理上報工作，做到信息與債務一致。
灣張小學（法人代表）：
目標責任人：
簽訂日期： 年 月 日
出納目標責任書篇三
為改善全街區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和公共衛(wèi)生質量，鞏固創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市成果，實現(xiàn)全街衛(wèi)生的長效管理，進一步推進全街愛國衛(wèi)生管理工作的深入開展，根據(jù)市愛國衛(wèi)生工作要求，全面推進我街區(qū)愛國衛(wèi)生工作，特制定以下目標：
1、各單位要認真學習愛衛(wèi)會的文件有關精神，強化領導。實行“一把手負總責、分管主任負實責”的原則，各單位要把愛國衛(wèi)生工作納入年度工作計劃，列入日常工作議程。
2、大力宣傳，人人參與。廣泛開展“干干凈凈、迎州慶”的宣傳教育工作，倡導科學文明健康的生活方式，各單位要利用宣傳陣地、欄目及時報道愛國衛(wèi)生工作動態(tài)，要通過人人參與，提高單位干部和群眾的文明意識和衛(wèi)生意識，形成良好的氛圍。
3、明確職責，責任到人。各單位要健全愛國衛(wèi)生小組，明確分工，包干到人，落實責任制，實行目標管理，確保愛國衛(wèi)生工作不留盲區(qū)，不留死角。
4、抓住重點，全面達標。各單位要在鞏固去年愛衛(wèi)成果的基礎上，認真研究分析，抓住重點，切實解決愛衛(wèi)工作中的難點問題，在薄弱環(huán)節(jié)上有所突破，確保愛衛(wèi)工作全面達標。
5、各單位愛衛(wèi)領導小組將依據(jù)有關條款對全年愛衛(wèi)工作進行不問斷地檢查和總結，發(fā)現(xiàn)問題，限期整改，不斷強化愛衛(wèi)意識，提高單位愛衛(wèi)工作的總體水平，為實現(xiàn)市愛國衛(wèi)生工作目標而不懈努力。
6、本責任書一式兩份，簽字生效，有效期從20__年一月至20__年十二月。
社區(qū)(簽字蓋章)駐街單位(簽字蓋章)。
___街道辦__社區(qū)。
20__年三月二十二日。
愛國衛(wèi)生工作。
公園街道__社區(qū)。
出納目標責任書篇四
為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：
本責任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止。
出納。
財務部。
財務部經(jīng)理。
1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的`原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;。
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
xxx。
20xx年xx月xx日。
出納目標責任書篇五
為做好安全生產(chǎn)工作，財務在總結安全生產(chǎn)基礎上，確定2015年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財務部出納的安全職責
3.1 在本部門經(jīng)理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務數(shù)據(jù)、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務數(shù)據(jù)不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3 做好財務電算化網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資
金使用效率；
4.5 落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的.財務收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.13 按照上級有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，保證?？顚Ｓ?。
為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：
一、責任期限
本責任書自 年 月 日起 年 月 日止
二、 崗位名稱：出納
三、 隸屬部門：財務部
四、 直接上級：財務部經(jīng)理
五、 崗位職責
1、 負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、 嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、 負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、 根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資；對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書；
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經(jīng)理（簽名）： 責任人（簽名）：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結算業(yè)務；
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；
3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；
8、向領導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù)；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務。
本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
責任人：
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 年 月 日
1、出納崗位目標責任書
1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。
2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結工作。
3、管理好校舍和財產(chǎn)設備。
4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，及時督促還回公物。
5、及時收取培訓費，并按時上交財政專戶。
6、把握現(xiàn)金支出，必須見領導簽字才能競付現(xiàn)金。
7、配合會計整理、管理好帳務。
8、要及時與會計核對現(xiàn)金帳，督促會計及時整理帳務，有總是及時上報，及時糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領導，努力完成招生任務，完成單位分配的各項工作。
中心：
教師：
20xx．3．30
出納目標責任書篇六
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展;保障生產(chǎn)運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
甲方(蓋章)：
乙方：
企業(yè)法定代表人：
乙方身份證號：
簽訂日期：
簽訂日期：
出納目標責任書篇七
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；
8、向領導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù)；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務。
本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的`行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
責任人：
日期：20__年_月_日
出納目標責任書篇八
三、本職工作：現(xiàn)金收發(fā)、日常公司財務工作。
四、崗位職責：
1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未達帳項。
5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息。
單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、完成領導交辦的其他任務。
五、主要權力。
如報銷單據(jù)不合法及公司有規(guī)定的，有拒絕付款的權力。
對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力。
公司經(jīng)理：
出納目標責任書篇九
為充分調動子公司管理人員用心性，確保公司下達給下屬子公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)，xx集團（以下簡稱甲方）授權給以xx為第一職責人的xx有限公司（以下簡稱乙方）負責該公司20xx年度全面的經(jīng)營管理。本職責書一經(jīng)簽字即對甲乙雙方具有目標職責約束力，甲乙雙方應共同遵守。
一、目的。
建立xx集團以xx公司為龍頭的閉路循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，在以子公司利潤中心制為核心的基礎上，充分調動產(chǎn)品銷售、技術及生產(chǎn)等部門人員用心性，增強子公司管理層的職責意識和經(jīng)營管理潛力。
二、20xx年年度考核期間：20xx年1月1日至20xx年12月31日。
三、甲方的權利和義務。
1、甲方務必為乙方經(jīng)營活動帶給必要啟動資金、設備、后勤等支持和保障；
2、甲方有權對乙方的經(jīng)營管理活動進行檢查和監(jiān)管，并責成實施改善意見；
4、若兩個季度未完成相關業(yè)績指標，甲方有權更換職責人或采取其他相關措施；
5、甲方定期對乙方的經(jīng)營業(yè)績進行審計與實施考核。
6、因客觀條件導致子公司業(yè)績異常時，甲方有權組織相關單位協(xié)調子公司經(jīng)營目標。
四、乙方的權利和義務。
1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團制訂的各項管理規(guī)定。
2、乙方應在20xx年度內(nèi)完成凈利潤萬元；保本銷售額。
3、乙方應在雙方簽字生效之日起一周內(nèi)向甲方帶給具體的、可操作的、可實現(xiàn)的、有時光性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監(jiān)管和控制的依據(jù)。
4、乙方務必定期或不定期地按甲方要求報送（提交）與經(jīng)營活動有關的各項文件和資料，包括：
（1）年度、月度等各項工作計劃執(zhí)行狀況的分析報告。
（2）年度銷售政策及實施狀況的跟蹤報告。
（3）甲方要求帶給的其它文件和資料。
（4）考核第一季度未完成業(yè)績指標，乙方須書面向總經(jīng)理說明未完成原因，并拿出改善措施。
5、乙方務必配合集團職能部門及集團下屬其他分公司合作項目的相關工作。
6、乙方應理解甲方月度、季度、年度考核。
7、乙方制定本子公司員工獎金的發(fā)放方案，年終由集團財務部、行政人事部考評后審核，報總裁審批后發(fā)放。
五、考核辦法。
1、考核委員會：董事辦、總裁辦、財務部、人力資源部。
2、績效工資比例：工資總額的xx%納入績效考核工資，與考核結果直接掛鉤。
3、考核指標：
七、其它。
1、本職責書相關資料分別由集團行政人事部、財務部負責解釋、修訂。
2、本職責書由集團總裁和下屬子公司第一負責人簽署后生效，并對雙方都具有約束力。
3、本職責書一式三份，集團行政人事部、財務部、下屬子公司各持一份。
甲方：xx乙方：xx。
職責人：xx職責人：xx。
日期：xx年xx月xx日日期：xx年xx月xx日
出納目標責任書篇十
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。
財務經(jīng)理：
出納員：
簽定日期：
出納目標責任書篇十一
甲方代表(項目經(jīng)理)：________乙方(民工)：________。
為全面貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準及上級相關管理規(guī)定，進一步明確勞資雙方的安全生產(chǎn)職責，貫徹"安全第一、預防為主"的方針，強化項目安全管理工作，有效防范安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，甲乙雙方特訂立本責任書，雙方共同遵守。
1、宣傳貫徹國家、地方政府和上級有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策，對有關規(guī)范、標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
2、對乙方進行安全生產(chǎn)三級教育，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)操作情況及安全規(guī)章制度落實情況。
3、對乙方安全生產(chǎn)實行動態(tài)管理，通過定期、不定期檢查及專項檢查方式，對違反有關法律、法規(guī)、規(guī)定等現(xiàn)象制定措施予以制止。對屢教不改者給予處罰。
1、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)范、規(guī)程和標準及項目部安全生產(chǎn)管理規(guī)定，遵循誰施工誰負責的原則。乙方在現(xiàn)場施工過程中必須自覺遵守各項安全生產(chǎn)操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行甲方各項管理制度，堅決服從項目部管理人員的各項指令，做到按章操作，遵紀守法。
2、乙方進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽，高處作業(yè)系好安全帶，穿防滑鞋，并佩帶好各自的安全防護用品。特殊工種必須持證上崗作業(yè)，嚴禁無證操作。乙方在施工作業(yè)過程中要做到"三不傷害"，即不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
3、甲方的設備、設施、機械、腳手架等，乙方在使用前，應認真檢查，并嚴格按安全操作規(guī)程使用，如乙方違規(guī)操作使用，安全責任由乙方負責。乙方在施工過程中應不在易燃，易爆場所點明火、吸煙。禁止私接電線，禁止擅自玩弄機電設備，禁止在高空及各種洞口拋物。要做好成品保護，發(fā)現(xiàn)損壞各種物品及成品，除照價賠償外，還要罰款100元/次。
4、因違章對他人(包括甲方人員)造成傷害，乙方負全部責任，不接受甲方管理或經(jīng)教育再次違反規(guī)定的甲方有權清退乙方出場。乙方在工地內(nèi)違反操作規(guī)程而發(fā)生的一切事故(包括：責任事故，意外事故，非自身作業(yè)范圍事故等)責任自負并承擔全部費用，甲方不負任何責任。
5、凡進入施工現(xiàn)場的人員必須戴安全帽，不穿高跟鞋，拖鞋，禁止私燒電爐，施工現(xiàn)場不能隨地大小便，禁止酒后上崗。乙方家屬到工地探親，乙方應對家屬的安全負責，嚴禁其在施工區(qū)玩耍，造成意外，一切責任和費用由乙方承擔。
甲方：________________。
________年________月________日。
乙方：________________。
________年________月________日。
出納目標責任書篇十二
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;嚴格遵守貨幣資金管理的各項制度，不得挪用、不得坐支。
2、認真審查各種銀行、現(xiàn)金收付原始憑證，并加蓋有關印章標記。
3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證，序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結;。
4、及時結算各種結算款，按時辦理支票結算手續(xù)。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺;。
6、妥善保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票，并嚴格按規(guī)定用途使用;。
7、會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理一核算辦法;。
8、參與核定固定資產(chǎn)需用量，編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;。
9、負責固定資產(chǎn)的明細核算，帳卡登記編制固定資產(chǎn)報表;。
10、計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理基金;。
11、參與固定資產(chǎn)的清查盤點和核算;。
12、分析固定資產(chǎn)的使用效果等;。
13、及時完成科長臨時交待的各項任務等。
甲方：
乙方：
20xx年一月十三日。
出納目標責任書篇十三
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。
財務經(jīng)理：
出納員：
簽定日期：
x年x月x日。
出納目標責任書篇十四
為做好安全生產(chǎn)工作，財務在總結安全生產(chǎn)基礎上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2.1控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2加強財務管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務安全。
2.3確保人身安全、職業(yè)健康。
3.1在本部門經(jīng)理的.領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2做好重要財務數(shù)據(jù)、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務數(shù)據(jù)不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3做好財務電算化網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全。
4.5落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；
4.9負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.13按照上級有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，保證?？顚Ｓ?。
出納目標責任書篇十五
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
甲方（蓋章）：乙方：
企業(yè)法定代表人：乙方身份證號：簽訂日期：簽訂日期：
出納目標責任書篇十六
一、基本情況：
二、崗位目標：
全面貫徹黨的教育方針。努力學習教育理論，積極開展教育教學研究，認真總結經(jīng)驗，在實踐中不斷完善提高理論水平和教學業(yè)務能力。
2、關心兒童，熱愛兒童。言行一致，表里如一，以身作則，言傳身教，為人師表。
3、遵守學校的規(guī)章制度，遵守《濟寧市中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》。愛護學校，搞好教師之間的團結、協(xié)作，做到互幫互學、共同提高，維護其他教師在學生中的威信。
4、熟悉、鉆研課標和教材，認真?zhèn)湔n，做到學期初有計劃、課后有輔導、期末有總結，有工作改進措施，對學生要進行適量的考查測試。
5、課堂教學中要體現(xiàn)教師為主導、學生為主體、訓練為主線的教學原則，有效合理的利用各種媒體，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維。
6、積極投身新一輪基礎教育課程改革實驗工作，開展素質教育，以優(yōu)化課堂結構為核心，要求講授正確無誤、文道結合、激發(fā)學生興趣，作業(yè)練習的質和量安排恰當，批閱有章，當堂教學效果達到教案設計目的。
7、教書育人、管教管導，對學生全面負責，既要嚴格要求，大膽管理，又要耐心教育，不得擅自將學生轟出課堂。面向全體學生，因材施教，對學生不偏愛、不厭棄，努力做好后進生的輔導和轉化工作。教育學生必須堅持“動之以情，曉之以理，導之以行，持之以恒”的疏導方針，嚴禁體罰和變相體罰學生。
9、善于思考，在實踐中探求、感悟。要堅持用腦子工作，力爭做到：反思昨天——在反思中揚長；審視今天——在審視中甄別；前瞻明天——在前瞻中創(chuàng)新。時刻把工作與思考相結合，在思考中工作，在工作中思考，創(chuàng)造性地開展工作。
0、嚴格要求學生，要求學生作業(yè)書寫格式規(guī)范化，培養(yǎng)學生良好的學習習慣和行為習慣。積極組織、輔導學生開展第二課堂活動，發(fā)展學生的特長、愛好。
按教務處編排的課表上課，不遲到不早退不壓堂中途不無故離開教室，課堂所需物品和教具應事先準備好。
2、上課期間其他教師（包括班主任）未經(jīng)上課教師同意，不得占用上課時間或因某問題將學生叫離教室，特殊情況須征得上課教師同意。
3、服從學校安排，按時填寫有關表冊，根據(jù)學校需要做一些臨時工作，尊重科學、實事求是、不掩飾錯誤、不弄虛作假。
4、禮貌接待家長，學生未到校、發(fā)生不安全事故或生病等特殊情況，要及時和家長取得聯(lián)系。
5、按時組織放學，靜校后不得留置學生，未經(jīng)學?；虍敯囝I導同意，不得私自組織活動。6、教育教學效果要確保質量，在各級各類考察中能夠達到上級規(guī)定要求?？疾鞂W生不以分數(shù)作為主要依據(jù)，評價合理、科學。
責任人簽名：______________校長簽名：_____________。
20xx年xx月xx日。
出納目標責任書篇十七
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表。
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單。
（四）每月必還款事宜。
（五）銀行每月對賬工作。
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作。
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排。
（八）其他工作。
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認oa審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表。
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單。
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。
（四）每月必還款事宜。
每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失。
（五）銀行每月對賬工作。
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作。
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作。
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作。
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排。
及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
（八）其他工作。
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。
2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務制度，對財務內(nèi)部事務嚴格保密。
1，在財務投資部的領導監(jiān)督和支持下開展相關工作；
2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。
1.責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；
2.責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；
考核方簽字：責任方簽字：
年月日年月日。
出納目標責任書篇十八
為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：
一、責任期限。
本責任書自年月日起年月日止。
二、崗位名稱：出納。
三、隸屬部門：財務部。
四、直接上級：財務部經(jīng)理。
五、崗位職責。
1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
預防和處理好突發(fā)事件，充分運用政策調控、利益協(xié)調、思想教育、組織措施、紀律等綜合手段解決好一切突發(fā)事件。
8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
自覺參加民主生活會，對責任范圍內(nèi)的黨風廉政建設和反腐敗工作進行認真自查，積極開展批評與自我批評，提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
推行月度安全績效考核，各單位加強內(nèi)部管理，減少安全事故的發(fā)生，如發(fā)生事故，集團安全管理部及時統(tǒng)計，按照表2考核。
13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲。
認真開展宣傳教育工作，對本科室的人員定期進行法律法規(guī)教育培訓，并作好培訓，做到警鐘長鳴，防患于未然。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
五、附則。
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;。
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
總經(jīng)理(簽名)：責任人(簽名)：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
出納目標責任書篇十九
負責現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
（1）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。
（2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。
（3）、嚴禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
2、保管庫存現(xiàn)金、有關印章、空白支票。
（1）、對于現(xiàn)金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。
（3）、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
3、及時對賬。
（1）、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。
（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業(yè)務。
責任崗位：______________。
總經(jīng)理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______。
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