光陰的迅速,一眨眼就過去了,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。我們該怎么擬定計劃呢?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。
出納 工作計劃篇一
一、工作目標(biāo)
以區(qū)域布局調(diào)整精神為指導(dǎo),按照區(qū)物價局、財政局、教育局及相關(guān)主管部門的財務(wù)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費規(guī)定,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,開源節(jié)流,為教學(xué)、師生做好財務(wù)服務(wù),做好財務(wù)披露,賺足收入,減少支出,把資金用到刀刃上,打造一流品牌學(xué)校,全面提高辦學(xué)水平和水平。
二、認(rèn)真做好日常工作
(一)財務(wù)工作:
1、根據(jù)中央學(xué)校行政辦公室年初財務(wù)工作計劃的要求,準(zhǔn)確制定學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。做好年終決算,為學(xué)校教育決策提供可靠數(shù)據(jù),保障學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到財務(wù)底碼清晰,信息準(zhǔn)確,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用經(jīng)費提供依據(jù)。年終向員工報告資金使用情況,加強財務(wù)監(jiān)管。
3、支持會計人員繼續(xù)培訓(xùn),提高會計人員專業(yè)水平,做好財務(wù)年度復(fù)核工作。
4、要求出納嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時上報各種材料。
5、認(rèn)真做好學(xué)校經(jīng)費預(yù)算工作,每年的某一天前如實向行署填報年度經(jīng)費收支情況。
6、加強物業(yè)管理,新購物及時上賬,做到賬實相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)做好修繕工作,確保教育教學(xué)順利進行。
每學(xué)期開學(xué)時,修理或報告損壞的桌椅,檢查學(xué)校的固定財產(chǎn),并進行統(tǒng)計。
三、抓住重點,努力創(chuàng)新
1、抓好隊伍建設(shè),提高專業(yè)素質(zhì),為各項工作提供可靠保障,積極參與對保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)提高學(xué)校管理水平。
3、主動召開定期教職工會議,虛心聽取建議,提高學(xué)校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
四、財務(wù)工作安排
1、嚴(yán)格財務(wù)制度,增加資金使用的透明度,合理使用資金,費用在1000元以上的,必須經(jīng)代表大會討論通過,領(lǐng)導(dǎo)研究決定,方可開支,自覺接受教師和代表大會的監(jiān)督。出納應(yīng)每月公布賬目,并建立財務(wù)披露制度。
2、賬目應(yīng)日清月結(jié),核算清晰,賬目一致,嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費。有困難需要借錢的老師只能借當(dāng)月工資,本月借,下月還。
3、配合學(xué)校做好學(xué)生的教育工作,完成臨時和計劃外工作。
五、具體措施
1、財務(wù)工作要全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù),為全體師生服務(wù)。
為適應(yīng)教育工作的迫切需要,教育工作勢在必行。在服務(wù)上,要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,使財務(wù)工作真正為教育、為教師、為學(xué)生服務(wù)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行區(qū)縣有關(guān)教育收費的文件和規(guī)定,深刻領(lǐng)會中央學(xué)校行政公署各項財務(wù)制度精神,努力推進學(xué)校財務(wù)工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財。
3、嚴(yán)格執(zhí)行縣物價局、財政局、教育局的要求,規(guī)范收費,統(tǒng)一開具票據(jù),絕不因搭車收費或違規(guī)收費。
4、有計劃、統(tǒng)籌使用資金。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度。學(xué)校所有必要的支出都要實行預(yù)算、審批、后處理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的支出。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度。要報銷的發(fā)票必須由經(jīng)理、證明人和審核人簽字,然后才能報銷,并與預(yù)算單一起記錄。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)賬戶,加強對學(xué)校各類教育教學(xué)設(shè)施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)逐一清理登記,建立資產(chǎn)管理明細(xì)賬。材料的使用和儲存實行責(zé)任制,誰使用誰負(fù)責(zé)。無故損壞或丟失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、經(jīng)??偨Y(jié),不斷提高。自覺主動接受全校教職工、學(xué)生家長和社會的監(jiān)督,認(rèn)真聽取他們的寶貴意見,不斷改進工作,提高服務(wù)質(zhì)量。
出納 工作計劃篇二
作為公司的財務(wù)出納人員,自然要先把工作做好,為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作,特制定20__企業(yè)出納工作計劃。財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、促進規(guī)范化管理、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進行長計劃、短安排,財務(wù)工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷增強自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系框架,掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)信息、要點和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求,熟練運用新標(biāo)準(zhǔn)等。,并進行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。
二、進一步做好預(yù)算工作
根據(jù)上級財政部門要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算,盡量現(xiàn)實一點。
三、加強和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況,核算業(yè)務(wù),做好財務(wù)工作。
2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源和結(jié)算,讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,給物業(yè)公司帶來財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則,秉公辦事,以身作則。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,成本控制充分物化,強化監(jiān)督,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用
使財務(wù)運作更加趨于理性健康,更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴(yán)格管理物業(yè)公司的硬件,物業(yè)公司的設(shè)備要管理好,及時維修,嚴(yán)禁借用。如有正常損壞,應(yīng)按掛失程序報失。要嚴(yán)格管理人員,辦理轉(zhuǎn)換手續(xù),按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
以上是我財務(wù)人員的工作計劃??傊?,20__年,我會以改革為契機,繼續(xù)加強財務(wù)管理,不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)運營潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能,創(chuàng)造性地完成各項規(guī)劃材料。
出納 工作計劃篇三
20__年第一周我就來到了公司,轉(zhuǎn)眼間一個月過去了,回首過去的一個月,內(nèi)心不禁感慨萬千,雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
在一個月的出納工作中,對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,一個月的崗位實戰(zhàn)練兵,使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。
回顧一個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最后才有了小的成績和經(jīng)驗。工作中其實有些問題都是可以避免的,以后工作一定要更加細(xì)心,避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理,賴貴花前輩的耐心講解,如果沒有她們的教誨和指導(dǎo)我是不可能那么快入手的。
因為自己剛來公司的緣故,和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求,做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫,提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
一、出納工作總結(jié)如下:
1。嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行核查,看賬實是否相符。強化會計檔案的管理,使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。
2。嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?,F(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額。展廳日常收支工作管理,做到數(shù)目清晰明確,日清月結(jié)。做好登記明細(xì),以免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情況及時輸入電腦。
3。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現(xiàn)金盈虧。
4。外出借款無論金額多少,都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。
5。保管好支票及貴重物品,并熟悉銀行業(yè)務(wù)。
6。按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表,以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金動作情況
7。每月按時核算職工的工資及費用,準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸情況,為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。
8。完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
二、今后的工作計劃
20__年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二0一一年的工作進行了認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定出出納工作計劃:
一是做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時在,我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四是做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,要保證財務(wù)管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五是財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。嚴(yán)格按昭集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,如小車費用定補到位,差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助,填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效,其他費用是否合理,分門別類的核算到每個部門,為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。
六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交為的其他工作。作為基層工作者,無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
七是一些建議:應(yīng)抓好“節(jié)支”工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,建立相應(yīng)的制度,嚴(yán)格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn),將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預(yù)算執(zhí)行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成“節(jié)約光榮,浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務(wù)工作。
出納 工作計劃篇四
__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂__年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為xx提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻
出納 工作計劃篇五
在上半年工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn):
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回醫(yī)院各項收入,開出收據(jù),大額現(xiàn)金及時存入銀行,存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合醫(yī)院發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜,以及開立銀行承兌匯票賬戶等。
下半年工作計劃:
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。
隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項支出的權(quán)利;
2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“現(xiàn)金盤點表”;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;
8、協(xié)助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個的位置,那我就應(yīng)該也必須在這個位置上有所作為,我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標(biāo)”的整體思路,以“一日無為、三日不安”的高度責(zé)任感,履行諾言,正確履行好崗位職責(zé)。
出納 工作計劃篇六
在_總的英明領(lǐng)導(dǎo)下,本人在__年度,基本完成了相關(guān)工作任務(wù),當(dāng)然這其中肯定還有許多不足 和需要改進、完善的地方。今年,我將一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,在去年的工作基礎(chǔ)上,本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想,發(fā) 揚公司群狼博虎,無堅不摧的理念,全面開展___年度的工作。現(xiàn)制定工作計劃如下:
一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程,多參與多走動,對于每個項目按時結(jié)案,做到少出差錯。
二、全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜。
三、完善公司各項管理規(guī)章制度,定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進行檢查,保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。
四、根據(jù)今年的具體實際情況,進一步完善考評制度,對員工業(yè)績考評,及時匯報上級,將結(jié)果及時反饋給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強員工的工作積極性。
五、根據(jù)實際情況,加強公司人員的培訓(xùn)工作,基本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增強趣味性。
六、及時按實登好各類臺賬,做好各項目的成本核算,以及各種材料的購買、使用情況,正確節(jié)約各項開支。
七、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。
1、日常工作:
(1)、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
(2)、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
(3)、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
(4)、做好____年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。
2、其他工作
(1)、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
(2)、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
(3) 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
3、出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中
(1)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
(2)、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
(3)、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
(4)、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納 工作計劃篇七
首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),堅持四項基本原則,遵紀(jì)守法,為人正直。工作崗位沒有高低之分,必須要好好工作,不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平,平時自學(xué)電腦知識,利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計帶給的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上務(wù)必有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作:
1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新狀況新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世。應(yīng)對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對以上問題,今后的努力方向是:
一、加強理論學(xué)習(xí),進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能代替對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,務(wù)必透過對市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增強分析問題、解決問題的潛力。
二、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,用心配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
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