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財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇一
2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報表;
4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;
財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇二
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認領(lǐng)平臺;
5、每月月底資金預(yù)算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇三
1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。
2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。
3.負責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。
4.負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。
6.負責(zé)發(fā)票的購買、核銷與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部 ***
2015.5.27
一、 出納崗位：
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內(nèi)容：
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：
1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點手續(xù)，注意是否有假-幣。
2）、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實。
3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務(wù)處理。
2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：
1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的'收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
一、崗位職責(zé)
1、負責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫存限額的管理標準
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
崗位：出納
部門：財務(wù)部
工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。
職責(zé)范圍：財務(wù)部
直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理
工作職責(zé)：
1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責(zé)任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。
任職要求：
財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇四
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;
5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關(guān)會計憑證;
10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇五
1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。
2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。
3.負責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。
4.負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。
6.負責(zé)發(fā)票的購買、核銷與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部 ***
2015.5.27
一、 出納崗位：
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內(nèi)容：
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的'現(xiàn)金銷售款：
1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點手續(xù)，注意是否有假-幣。
2）、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實。
3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務(wù)處理。
2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：
1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
一、崗位職責(zé)
1、負責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫存限額的管理標準
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇六
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;
3、按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;
5、定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;
6、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
7、負責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8、及時取回有關(guān)銀行回單;
9、負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;
10、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11、根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12、根據(jù)銀行規(guī)定的`時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13、配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;
14、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;
16、負責(zé)各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;
17、配合部門人員進行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
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財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇七
2、開具現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;
3、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
5、協(xié)助項目經(jīng)理、預(yù)算員及會計整理應(yīng)收應(yīng)付賬款;
6、協(xié)助公司團隊制作投標書等文件;
7、制作、整理和保管各種文檔報表，包括會議記錄、項目報告、演講資料等;
財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇八
2、負責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的'各類明細帳；
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
6、負責(zé)稅務(wù)申報等工作；
7、負責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。
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財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇九
2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;
4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
7、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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