最新出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(十四篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-19 12:36:07
最新出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(十四篇)
時間:2023-02-19 12:36:07     小編:zdfb

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出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇一

2、資金收付后當(dāng)日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報。

3、清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理。

4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款oa流程做出審批及回復(fù)。

5、及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。

6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

7、銀行帳戶的'開戶與銷戶。

8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單。

9、收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表。

11、查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。

12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

14、完善sop操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。

15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇二

1、核對每日現(xiàn)金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表,統(tǒng)計每日營業(yè)數(shù)據(jù);

2、繳存營業(yè)款及支取備用金;

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

4、報銷店內(nèi)發(fā)生費用;

5、負責(zé)核對門店考勤;

6、核對往來單位的各種款項;

7、登記收入、成本和費用明細表;

8、店內(nèi)前臺備用金、低耗、盤點等工作。

1、高中及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè),一年以上出納工作經(jīng)驗;

2、具備會計從業(yè)資格證書,熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件;

3、了解國家財經(jīng)政策及會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、具有良好的職業(yè)操守,工作嚴(yán)謹(jǐn)細致,有較強責(zé)任心。

3、5k~4、5k+提供食宿。

早九晚六,每月休息四天。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇三

1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

2、負責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬戶管理;

5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇四

在單位領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理,正確反映學(xué)校收支情況,促進資金使用效果。

1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃,預(yù)算,遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。

2、按照國家會計制度的`規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領(lǐng)備用金。

4、按照經(jīng)濟核算的原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定,及時整理,妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求,制定勞動工資計劃,編制工資表和勞動工資報表。嚴(yán)格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時與有關(guān)部門進行核對工作。

1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀(jì)律和財務(wù)會計制度,如有違反,會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為,會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項,不拒絕執(zhí)行,又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的,應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責(zé)任。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟合同,參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見,要認(rèn)真考慮,合理的意見要加以采納。

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關(guān)部門要提供真實資料,如實反映實際情況。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇五

1、負責(zé)公司資金收款和付款、網(wǎng)銀操作和內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)核確認(rèn)等;

2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記工作,完成銀行余額調(diào)節(jié)表和報銷付款的賬務(wù)處理;

3、負責(zé)銀行賬戶管理,銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通與協(xié)調(diào);

4、協(xié)助完成團隊其他工作。

1、全日制財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè),本科及以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證;

2、一年以上出納或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、扎實的財務(wù)知識,熟練電腦操作,熟練使用excel,較強的'數(shù)據(jù)敏感度;

4、較強的學(xué)習(xí)能力,良好的團隊合作意識,認(rèn)真細致、能吃苦耐勞。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇六

1、負責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

3、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);

4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放;

6、負責(zé)執(zhí)行支票管理制度;

7、出差人員費用核定。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇七

1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券(如國庫券、債券、股票等)。

2、根據(jù)會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定,審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會計人員編制的`收付款憑證,審核無誤后,在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章,在收付款憑證上加蓋出納人員名章,并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

4、定期進行現(xiàn)金盤點,編制“現(xiàn)金日報表”;月末與會計人員一起進行銀行對賬,并及時查找未達賬項,協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到日清月結(jié)。

5、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

6、掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。

7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇八

1.負責(zé)公司日常的費用票據(jù)審核、報銷;

2.負責(zé)日常支票的收與支出,及時登記銀行存款日記賬;

3.協(xié)助做好財稅、工商、銀行等相關(guān)部門的.溝通工作;

4.會操作會計軟件,填制會計憑證;

5.網(wǎng)絡(luò)開具增值稅發(fā)票;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

7.完成上級交代的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇九

1.公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2.負責(zé)員工報銷審核及問題反饋;

3.公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入,按要求制作各類報表;

4.部門資料整理,歸檔,并做好保管工作;

5.日常行政事務(wù)工作;

6.處理上司交待的其他事務(wù);

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十

1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,做好預(yù)算內(nèi)、外資金的收付工作。如有違反制度的開支,有權(quán)拒付,并向?qū)W校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,對暫付款和應(yīng)收款要按時催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

2.按照銀行制度的規(guī)定,加強存款和現(xiàn)金的管理。

3.根據(jù)收付的原始憑證,及時記帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚、準(zhǔn)確。定期與會計做好結(jié)算工作。

4.應(yīng)逐日盤點和保管好庫存現(xiàn)金,及時核對銀行存款,做到帳款相符,不出差錯。負責(zé)新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費的.收繳及教職工工資、課時津貼等發(fā)放。

5.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證券,非保險箱內(nèi)不得存放現(xiàn)金及有價票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責(zé)。

6.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度,控制辦理托收、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù),加強銀行支票管理,不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)空白支票。

7.出納要與會計密切配合,搞好財務(wù)工作。

8.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十一

1、按照國家財務(wù)法規(guī)、公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定,辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作,以及未達帳款的跟進工作。

5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的`有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十二

一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī),自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,按照財務(wù)現(xiàn)金管理的'規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。

二、 負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算,及時查收銀行進賬,定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,保證賬項相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結(jié)。

三、 核對、驗收報銷單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。

四、 公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據(jù),公司向社會融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬,并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

五、 現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點,真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。

六、 及時催收應(yīng)收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對跨月無法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。

七、 根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定,按時上報開發(fā)項目的投資進展情況,以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、

八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),完成公司布置的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十三

1、負責(zé)日常財務(wù)出納工作,包括每周費用申請、銀行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬事務(wù);

2、負責(zé)報銷憑證等審核;

3、負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理;

4、負責(zé)業(yè)務(wù)部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作;

5、負責(zé)與業(yè)務(wù)部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作;

6、負責(zé)與稅務(wù)局和統(tǒng)計局的對接工作;

7、負責(zé)公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機密文件的`保管;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十四

1.負責(zé)公司銀行日記賬,做到日清月結(jié);

2.負責(zé)所有網(wǎng)銀的`制單、對賬、及時報告資金狀態(tài);

3.指導(dǎo)、審核各種報銷或支出的原始憑證,保證票據(jù)的真實性、合法性、合理性;

4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單;

5.負責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放;

6.完成上級交辦的其他工作。

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