在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
制度流程管控篇一
（1） 擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；
（2） 工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務；
（3） 無理拒絕的工作安排、指令；
（4） 收受任何種類的賂；
（5） 利用職權(quán)污，侵害公司的經(jīng)濟利益；
（6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；
（7） 未經(jīng)領導允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；
（8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務活動；
（9） 弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；
（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
（11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；
（12）違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；
（13）擅自出借公司的場地、物品、設施；
（14）在工作時間內(nèi)干私活；
（15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；
（16）利用職務營私舞弊，損公利已；
（17）偷盜公司的財款、資源；
（18）遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數(shù)據(jù)等；
（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
（20）在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風化德的行為；
（21）其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。
制度流程管控篇二
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經(jīng)理
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的'請購物資應及時通知請購部門。
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領導的建議。
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領導；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
制度流程管控篇三
一、設備操作須由維修人員進行，無關(guān)人員不得私自進入及操作。
二、非工作人員進入水泵房必須經(jīng)工程主管和管理處主任批準后，由相關(guān)人員陪同方可進入。
三、保持良好的通風及照明，門窗開啟正常無破損。
四、控制柜上的開關(guān)，無特殊情況下應置于'自動'狀態(tài)。生活水泵隔日進行輪換運行。
五、生活水泵主接觸器開關(guān)元件每月檢查清潔一次。
六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經(jīng)工程主管同意方可進行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關(guān)應置于自動狀態(tài)，所有操作標志簡單明確。
八、消防泵、噴淋泵按照消防系統(tǒng)月檢規(guī)定進行保養(yǎng)，保持機房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。
九、水泵房機組每月清掃一次，設備無積塵、水漬、油漬。
十、管道每年年底12月至次年1月進行防銹處理并按規(guī)定定期清洗除塵。
十一、按照《設備檢查保養(yǎng)計劃表》進行維修保養(yǎng)。
巡檢內(nèi)容：
①水泵有無異常響聲或大的'振動；
②電機和控制柜有無異常氣味或超溫；
③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤機械水壓表是否正常；
⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；
⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；
⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；
⑨排水井是否有堵塞現(xiàn)象；
⑩防小動物設施是否完好。
制度流程管控篇四
第一條為了規(guī)范特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓考核工作,提高特種作業(yè)人員的安全技術(shù)水平,防止和減少傷亡事故,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《行政許可法》等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。
第二條生產(chǎn)經(jīng)營單位特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審及其監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。
有關(guān)法律、行政法規(guī)和國務院對有關(guān)特種作業(yè)人員管理另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第三條本規(guī)定所稱特種作業(yè),是指容易發(fā)生事故,對操作者本人、他人的安全健康及設備、設施的安全可能造成重大危害的作業(yè)。
特種作業(yè)的范圍由特種作業(yè)目錄規(guī)定。
本規(guī)定所稱特種作業(yè)人員,是指直接從事特種作業(yè)的從業(yè)人員。
第四條特種作業(yè)人員應當符合下列條件:
(一)年滿18周歲,且不超過國家法定退休年齡;
(二)經(jīng)社區(qū)或者縣級以上醫(yī)療機構(gòu)體檢健康合格,并無妨礙從事相應特種作業(yè)的器質(zhì)性心臟病、癲癇病、美尼爾氏癥、眩暈癥、癔病、震顫麻痹癥、精神病、癡呆癥以及其他疾病和生理缺陷;
(三)具有初中及以上文化程度;
(四)具備必要的安全技術(shù)知識與技能;
(五)相應特種作業(yè)規(guī)定的其他條件。
危險化學品特種作業(yè)人員除符合前款第(一)項、第(二)項、第(四)項和第(五)項規(guī)定的條件外,應當具備高中或者相當于高中及以上文化程度。
第五條特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格,取得《中華人民共和國國特種作業(yè)操作證》(以下簡稱特種作業(yè)操作證)后,方可上崗作業(yè)。
第六條特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審工作實行統(tǒng)一監(jiān)管、分級實施、教考分離的原則。
第七條國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局(以下簡稱安全監(jiān)管總局)指導、監(jiān)督全國特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審工作;省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負責本行政區(qū)域特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審工作。
國家煤礦安全監(jiān)察局(以下簡稱煤礦安監(jiān)局)指導、監(jiān)督全國煤礦特種作業(yè)人員(含煤礦礦井使用的特種設備作業(yè)人員)的安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審工作;省、自治區(qū)、直轄市政府負責煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機構(gòu)負責本行政區(qū)域煤礦特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審工作。
省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負責煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機構(gòu)(以下統(tǒng)稱考核發(fā)證機關(guān))可以委托設區(qū)的市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負責煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機構(gòu)實施特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審工作。
第八條對特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證、復審工作中的違法行為,任何單位和個人均有權(quán)向安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局和省、自治區(qū)、直轄市及設區(qū)的市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、負責煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機構(gòu)舉報。
第九條特種作業(yè)人員應當接受與其所從事的特種作業(yè)相應的安全技術(shù)理論培訓和實際操作培訓。
已經(jīng)取得職業(yè)高中、技工學校及中專以上學歷的畢業(yè)生從事與其所學專業(yè)相應的特種作業(yè),持學歷證明經(jīng)考核發(fā)證機關(guān)同意,可以免予相關(guān)專業(yè)的培訓。
跨省、自治區(qū)、直轄市從業(yè)的特種作業(yè)人員,可以在戶籍所在地或者從業(yè)所在地參加培訓。
第十條從事特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓的機構(gòu)(以下統(tǒng)稱培訓機構(gòu)),必須按照有關(guān)規(guī)定取得安全生產(chǎn)培訓資質(zhì)證書后,方可從事特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓。
培訓機構(gòu)開展特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓,應當制定相應的培訓計劃、教學安排,并報有關(guān)考核發(fā)證機關(guān)審查、備案。
第十一條培訓機構(gòu)應當按照安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局制定的特種作業(yè)人員培訓大綱和煤礦特種作業(yè)人員培訓大綱進行特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓。
第十二條特種作業(yè)人員的考核包括考試和審核兩部分。
考試由考核發(fā)證機關(guān)或其委托的單位負責;審核由考核發(fā)證機關(guān)負責。
安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局分別制定特種作業(yè)人員、煤礦特種作業(yè)人員的考核標準,并建立相應的考試題庫。
考核發(fā)證機關(guān)或其委托的單位應當按照安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局統(tǒng)一制定的考核標準進行考核。
第十三條參加特種作業(yè)操作資格考試的人員,應當填寫考試申請表,由申請人或者申請人的用人單位持學歷證明或者培訓機構(gòu)出具的培訓證明向申請人戶籍所在地或者從業(yè)所在地的考核發(fā)證機關(guān)或其委托的單位提出申請。
考核發(fā)證機關(guān)或其委托的單位收到申請后,應當在60日內(nèi)組織考試。
特種作業(yè)操作資格考試包括安全技術(shù)理論考試和實際操作考試兩部分。
考試不及格的,允許補考1次。
經(jīng)補考仍不及格的,重新參加相應的安全技術(shù)培訓。
第十四條考核發(fā)證機關(guān)委托承擔特種作業(yè)操作資格考試的單位應當具備相應的場所、設施、設備等條件,建立相應的管理制度,并公布收費標準等信息。
第十五條考核發(fā)證機關(guān)或其委托承擔特種作業(yè)操作資格考試的單位,應當在考試結(jié)束后10個工作日內(nèi)公布考試成績。
第十六條符合本規(guī)定第四條規(guī)定并經(jīng)考試合格的特種作業(yè)人員,應當向其戶籍所在地或者從業(yè)所在地的考核發(fā)證機關(guān)申請辦理特種作業(yè)操作證,并提交身份證復印件、學歷證書復印件、體檢證明、考試合格證明等材料。
第十七條收到申請的考核發(fā)證機關(guān)應當在5個工作日內(nèi)完成對特種作業(yè)人員所提交申請材料的審查,作出受理或者不予受理的決定。
能夠當場作出受理決定的,應當當場作出受理決定;申請材料不齊全或者不符合要求的,應當當場或者在5個工作日內(nèi)一次告知申請人需要補正的全部內(nèi)容,逾期不告知的,視為自收到申請材料之日起即已被受理。
第十八條對已經(jīng)受理的申請,考核發(fā)證機關(guān)應當在20個工作日內(nèi)完成審核工作。
符合條件的,頒發(fā)特種作業(yè)操作證;不符合條件的,應當說明理由。
第十九條特種作業(yè)操作證有效期為6年,在全國范圍內(nèi)有效。
特種作業(yè)操作證由安全監(jiān)管總局統(tǒng)一式樣、標準及編號。
第二十條特種作業(yè)操作證遺失的,應當向原考核發(fā)證機關(guān)提出書面申請,經(jīng)原考核發(fā)證機關(guān)審查同意后,予以補發(fā)。
特種作業(yè)操作證所記載的信息發(fā)生變化或者損毀的,應當向原考核發(fā)證機關(guān)提出書面申請,經(jīng)原考核發(fā)證機關(guān)審查確認后,予以更換或者更新。
第二十一條特種作業(yè)操作證每3年復審1次。
特種作業(yè)人員在特種作業(yè)操作證有效期內(nèi),連續(xù)從事本工種10年以上,嚴格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的,經(jīng)原考核發(fā)證機關(guān)或者從業(yè)所在地考核發(fā)證機關(guān)同意,特種作業(yè)操作證的復審時間可以延長至每6年1次。
第二十二條特種作業(yè)操作證需要復審的,應當在期滿前60日內(nèi),由申請人或者申請人的用人單位向原考核發(fā)證機關(guān)或者從業(yè)所在地考核發(fā)證機關(guān)提出申請,并提交下列材料:
(一)社區(qū)或者縣級以上醫(yī)療機構(gòu)出具的健康證明;
(二)從事特種作業(yè)的情況;
(三)安全培訓考試合格記錄。
特種作業(yè)操作證有效期屆滿需要延期換證的,應當按照前款的規(guī)定申請延期復審。
第二十三條特種作業(yè)操作證申請復審或者延期復審前,特種作業(yè)人員應當參加必要的安全培訓并考試合格。
安全培訓時間不少于8個學時,主要培訓法律、法規(guī)、標準、事故案例和有關(guān)新工藝、新技術(shù)、新裝備等知識。
第二十四條申請復審的,考核發(fā)證機關(guān)應當在收到申請之日起20個工作日內(nèi)完成復審工作。
復審合格的,由考核發(fā)證機關(guān)簽章、登記,予以確認;不合格的,說明理由。
申請延期復審的,經(jīng)復審合格后,由考核發(fā)證機關(guān)重新頒發(fā)特種作業(yè)操作證。
第二十五條特種作業(yè)人員有下列情形之一的.,復審或者延期復審不予通過:
(一)健康體檢不合格的;
(二)違章操作造成嚴重后果或者有2次以上違章行為,并經(jīng)查證確實的;
(三)有安全生產(chǎn)違法行為,并給予行政處罰的;
(四)拒絕、阻礙安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門監(jiān)督檢查的;
(五)未按規(guī)定參加安全培訓,或者考試不合格的;
(六)具有本規(guī)定第三十條、第三十一條規(guī)定情形的。
第二十六條特種作業(yè)操作證復審或者延期復審符合本規(guī)定第二十五條第(二)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項情形的,按照本規(guī)定經(jīng)重新安全培訓考試合格后,再辦理復審或者延期復審手續(xù)。
再復審、延期復審仍不合格,或者未按期復審的,特種作業(yè)操作證失效。
第二十七條申請人對復審或者延期復審有異議的,可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。
第二十八條考核發(fā)證機關(guān)或其委托的單位及其工作人員應當忠于職守、堅持原則、廉潔自律,按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定進行特種作業(yè)人員的考核、發(fā)證、復審工作,接受社會的監(jiān)督。
第二十九條考核發(fā)證機關(guān)應當加強對特種作業(yè)人員的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)其具有本規(guī)定第三十條規(guī)定情形的,及時撤銷特種作業(yè)操作證;對依法應當給予行政處罰的安全生產(chǎn)違法行為,按照有關(guān)規(guī)定依法對生產(chǎn)經(jīng)營單位及其特種作業(yè)人員實施行政處罰。
考核發(fā)證機關(guān)應當建立特種作業(yè)人員管理信息系統(tǒng),方便用人單位和社會公眾查詢;對于注銷特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員,應當及時向社會公告。
第三十條有下列情形之一的,考核發(fā)證機關(guān)應當撤銷特種作業(yè)操作證:
(一)超過特種作業(yè)操作證有效期未延期復審的;
(二)特種作業(yè)人員的身體條件已不適合繼續(xù)從事特種作業(yè)的;
(三)對發(fā)生生產(chǎn)安全事故負有責任的;
(四)特種作業(yè)操作證記載虛假信息的;
(五)以欺騙、賄賂等不正當手段取得特種作業(yè)操作證的。
特種作業(yè)人員違反前款第(四)項、第(五)項規(guī)定的,3年內(nèi)不得再次申請?zhí)胤N作業(yè)操作證。
第三十一條有下列情形之一的,考核發(fā)證機關(guān)應當注銷特種作業(yè)操作證:
(一)特種作業(yè)人員死亡的;
(二)特種作業(yè)人員提出注銷申請的;
(三)特種作業(yè)操作證被依法撤銷的。
第三十二條離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員,應當重新進行實際操作考試,經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。
第三十三條省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負責煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機構(gòu)應當每年分別向安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局報告特種作業(yè)人員的考核發(fā)證情況。
第三十四條培訓機構(gòu)應當按照有關(guān)規(guī)定組織實施特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓,不得向任何機構(gòu)或者個人轉(zhuǎn)借、出租安全生產(chǎn)培訓資質(zhì)證書。
第三十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理,建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案,做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作。
第三十六條特種作業(yè)人員在勞動合同期滿后變動工作單位的,原工作單位不得以任何理由扣押其特種作業(yè)操作證。
跨省、自治區(qū)、直轄市從業(yè)的特種作業(yè)人員應當接受從業(yè)所在地考核發(fā)證機關(guān)的監(jiān)督管理。
第三十七條生產(chǎn)經(jīng)營單位不得印制、偽造、倒賣特種作業(yè)操作證,或者使用非法印制、偽造、倒賣的特種作業(yè)操作證。
特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。
第三十八條考核發(fā)證機關(guān)或其委托的單位及其工作人員在特種作業(yè)人員考核、發(fā)證和復審工作中玩忽職守的,依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十九條生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立健全特種作業(yè)人員檔案的,給予警告,并處1萬元以下的罰款。
第四十條生產(chǎn)經(jīng)營單位使用未取得特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的,責令限期改正;逾期未改正的,責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,可以并處2萬元以下的罰款。
煤礦企業(yè)使用未取得特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的,依照《國務院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的規(guī)定處罰。
第四十一條生產(chǎn)經(jīng)營單位非法印制、偽造、倒賣特種作業(yè)操作證,或者使用非法印制、偽造、倒賣的特種作業(yè)操作證的,給予警告,并處1萬元以上3萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。
第四十二條特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證的,給予警告,并處1000元以上5000元以下的罰款。
特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證的,給予警告,并處20xx元以上10000元以下的罰款。
第四十三條培訓機構(gòu)違反有關(guān)規(guī)定從事特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓的,按照有關(guān)規(guī)定依法給予行政處罰。
第四十四條特種作業(yè)人員培訓、考試的收費標準,由省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同負責煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機構(gòu)統(tǒng)一制定,報同級政府物價、財政部門批準后執(zhí)行,證書工本費由考核發(fā)證機關(guān)列入同級財政預算。
第四十五條省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負責煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機構(gòu)可以結(jié)合本地區(qū)實際,制定實施細則,報安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局備案。
第四十六條本規(guī)定自20xx年7月1日起施行。
1999年7月12日原國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法》(原國家經(jīng)貿(mào)委令第13號)同時廢止。
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特種作業(yè)目錄
1電工作業(yè)
指對電氣設備進行運行、維護、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試等作業(yè)(不含電力系統(tǒng)進網(wǎng)作業(yè))。
1.1高壓電工作業(yè)
指對1千伏(kv)及以上的高壓電氣設備進行運行、維護、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試、試驗及絕緣工、器具進行試驗的作業(yè)。
1.2低壓電工作業(yè)
指對1千伏(kv)以下的低壓電器設備進行安裝、調(diào)試、運行操作、維護、檢修、改造施工和試驗的作業(yè)。
1.3防爆電氣作業(yè)
指對各種防爆電氣設備進行安裝、檢修、維護的作業(yè)。
適用于除煤礦井下以外的防爆電氣作業(yè)。
2焊接與熱切割作業(yè)
指運用焊接或者熱切割方法對材料進行加工的作業(yè)(不含《特種設備安全監(jiān)察條例》規(guī)定的有關(guān)作業(yè))。
2.1熔化焊接與熱切割作業(yè)
指使用局部加熱的方法將連接處的金屬或其他材料加熱至熔化狀態(tài)而完成焊接與切割的作業(yè)。
適用于氣焊與氣割、焊條電弧焊與碳弧氣刨、埋弧焊、氣體保護焊、等離子弧焊、電渣焊、電子束焊、激光焊、氧熔劑切割、激光切割、等離子切割等作業(yè)。
2.2壓力焊作業(yè)
指利用焊接時施加一定壓力而完成的焊接作業(yè)。
適用于電阻焊、氣壓焊、爆炸焊、摩擦焊、冷壓焊、超聲波焊、鍛焊等作業(yè)。
2.3釬焊作業(yè)
指使用比母材熔點低的材料作釬料,將焊件和釬料加熱到高于釬料熔點,但低于母材熔點的溫度,利用液態(tài)釬料潤濕母材,填充接頭間隙并與母材相互擴散而實現(xiàn)連接焊件的作業(yè)。
適用于火焰釬焊作業(yè)、電阻釬焊作業(yè)、感應釬焊作業(yè)、浸漬釬焊作業(yè)、爐中釬焊作業(yè),不包括烙鐵釬焊作業(yè)。
3高處作業(yè)
指專門或經(jīng)常在墜落高度基準面2米及以上有可能墜落的高處進行的作業(yè)。
3.1登高架設作業(yè)
指在高處從事腳手架、跨越架架設或拆除的作業(yè)。
3.2高處安裝、維護、拆除作業(yè)
指在高處從事安裝、維護、拆除的作業(yè)。
適用于利用專用設備進行建筑物內(nèi)外裝飾、清潔、裝修,電力、電信等線路架設,高處管道架設,小型空調(diào)高處安裝、維修,各種設備設施與戶外廣告設施的安裝、檢修、維護以及在高處從事建筑物、設備設施拆除作業(yè)。
4制冷與空調(diào)作業(yè)
指對大中型制冷與空調(diào)設備運行操作、安裝與修理的作業(yè)。
4.1制冷與空調(diào)設備運行操作作業(yè)
指對各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和事業(yè)等單位的大中型制冷與空調(diào)設備運行操作的作業(yè)。
適用于化工類(石化、化工、天然氣液化、工藝性空調(diào))生產(chǎn)企業(yè),機械類(冷加工、冷處理、工藝性空調(diào))生產(chǎn)企業(yè),食品類(釀造、飲料、速凍或冷凍調(diào)理食品、工藝性空調(diào))生產(chǎn)企業(yè),農(nóng)副產(chǎn)品加工類(屠宰及肉食品加工、水產(chǎn)加工、果蔬加工)生產(chǎn)企業(yè),倉儲類(冷庫、速凍加工、制冰)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),運輸類(冷藏運輸)經(jīng)營企業(yè),服務類(電信機房、體育場館、建筑的集中空調(diào))經(jīng)營企業(yè)和事業(yè)等單位的大中型制冷與空調(diào)設備運行操作作業(yè)。
4.2制冷與空調(diào)設備安裝修理作業(yè)
指對4.1所指制冷與空調(diào)設備整機、部件及相關(guān)系統(tǒng)進行安裝、調(diào)試與維修的作業(yè)。
5煤礦安全作業(yè)
5.1煤礦井下電氣作業(yè)
指從事煤礦井下機電設備的安裝、調(diào)試、巡檢、維修和故障處理,保證本班機電設備安全運行的作業(yè)。
適用于與煤共生、伴生的坑探、礦井建設、開采過程中的井下電鉗等作業(yè)。
5.2煤礦井下爆破作業(yè)
指在煤礦井下進行爆破的作業(yè)。
5.3煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控作業(yè)
指從事煤礦井下安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、巡檢、維修,保證其安全運行的作業(yè)。
適用于與煤共生、伴生的坑探、礦井建設、開采過程中的安全監(jiān)測監(jiān)控作業(yè)。
5.4煤礦瓦斯檢查作業(yè)
指從事煤礦井下瓦斯巡檢工作,負責管轄范圍內(nèi)通風設施的完好及通風、瓦斯情況檢查,按規(guī)定填寫各種記錄,及時處理或匯報發(fā)現(xiàn)的問題的作業(yè)。
適用于與煤共生、伴生的礦井建設、開采過程中的煤礦井下瓦斯檢查作業(yè)。
5.5煤礦安全檢查作業(yè)
指從事煤礦安全監(jiān)督檢查,巡檢生產(chǎn)作業(yè)場所的安全設施和安全生產(chǎn)狀況,檢查并督促處理相應事故隱患的作業(yè)。
5.6煤礦提升機操作作業(yè)
指操作煤礦的提升設備運送人員、礦石、矸石和物料,并負責巡檢和運行記錄的作業(yè)。
適用于操作煤礦提升機,包括立井、暗立井提升機,斜井、暗斜井提升機以及露天礦山斜坡卷揚提升的提升機作業(yè)。
5.7煤礦采煤機(掘進機)操作作業(yè)
指在采煤工作面、掘進工作面操作采煤機、掘進機,從事落煤、裝煤、掘進工作,負責采煤機、掘進機巡檢和運行記錄,保證采煤機、掘進機安全運行的作業(yè)。
適用于煤礦開采、掘進過程中的采煤機、掘進機作業(yè)。
5.8煤礦瓦斯抽采作業(yè)
指從事煤礦井下瓦斯抽采鉆孔施工、封孔、瓦斯流量測定及瓦斯抽采設備操作等,保證瓦斯抽采工作安全進行的作業(yè)。
適用于煤礦、與煤共生和伴生的礦井建設、開采過程中的煤礦地面和井下瓦斯抽采作業(yè)。
5.9煤礦防突作業(yè)
指從事煤與瓦斯突出的預測預報、相關(guān)參數(shù)的收集與分析、防治突出措施的實施與檢查、防突效果檢驗等,保證防突工作安全進行的作業(yè)。
適用于煤礦、與煤共生和伴生的礦井建設、開采過程中的煤礦井下煤與瓦斯防突作業(yè)。
5.10煤礦探放水作業(yè)
指從事煤礦探放水的預測預報、相關(guān)參數(shù)的收集與分析、探放水措施的實施與檢查、效果檢驗等,保證探放水工作安全進行的作業(yè)。
適用于煤礦、與煤共生和伴生的礦井建設、開采過程中的煤礦井下探放水作業(yè)。
6金屬非金屬礦山安全作業(yè)
6.1金屬非金屬礦井通風作業(yè)
指安裝井下局部通風機,操作地面主要扇風機、井下局部通風機和輔助通風機,操作、維護礦井通風構(gòu)筑物,進行井下防塵,使礦井通風系統(tǒng)正常運行,保證局部通風,以預防中毒窒息和除塵等的作業(yè)。
6.2尾礦作業(yè)
指從事尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、抽洪和排滲設施的作業(yè)。
適用于金屬非金屬礦山的尾礦作業(yè)。
6.3金屬非金屬礦山安全檢查作業(yè)
指從事金屬非金屬礦山安全監(jiān)督檢查,巡檢生產(chǎn)作業(yè)場所的安全設施和安全生產(chǎn)狀況,檢查并督促處理相應事故隱患的作業(yè)。
6.4金屬非金屬礦山提升機操作作業(yè)
指操作金屬非金屬礦山的提升設備運送人員、礦石、矸石和物料,及負責巡檢和運行記錄的作業(yè)。
適用于金屬非金屬礦山的提升機,包括豎井、盲豎井提升機,斜井、盲斜井提升機以及露天礦山斜坡卷揚提升的提升機作業(yè)。
6.5金屬非金屬礦山支柱作業(yè)
指在井下檢查井巷和采場頂、幫的穩(wěn)定性,撬浮石,進行支護的作業(yè)。
6.6金屬非金屬礦山井下電氣作業(yè)
指從事金屬非金屬礦山井下機電設備的安裝、調(diào)試、巡檢、維修和故障處理,保證機電設備安全運行的作業(yè)。
6.7金屬非金屬礦山排水作業(yè)
指從事金屬非金屬礦山排水設備日常使用、維護、巡檢的作業(yè)。
6.8金屬非金屬礦山爆破作業(yè)
指在露天和井下進行爆破的作業(yè)。
7石油天然氣安全作業(yè)
7.1司鉆作業(yè)
指石油、天然氣開采過程中操作鉆機起升鉆具的作業(yè)。
適用于陸上石油、天然氣司鉆(含鉆井司鉆、作業(yè)司鉆及勘探司鉆)作業(yè)。
8冶金(有色)生產(chǎn)安全作業(yè)
8.1煤氣作業(yè)
指冶金、有色企業(yè)內(nèi)從事煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送、使用、維護檢修的作業(yè)。
9危險化學品安全作業(yè)
指從事危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表安裝、維修、維護的作業(yè)。
9.1光氣及光氣化工藝作業(yè)
指光氣合成以及廠內(nèi)光氣儲存、輸送和使用崗位的作業(yè)。
適用于一氧化碳與氯氣反應得到光氣,光氣合成雙光氣、三光氣,采用光氣作單體合成聚碳酸酯的操作作業(yè)。
9.2氯堿電解工藝作業(yè)
指氯化鈉和氯化鉀電解、液氯儲存和充裝崗位的作業(yè)。
適用于氯化鈉(食鹽)水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鈉、氫氣,氯化鉀水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鉀、氫氣等工藝過程的操作作業(yè)。
9.3氯化工藝作業(yè)
指液氯儲存、氣化和氯化反應崗位的作業(yè)。
適用于取代氯化,加成氯化,氧氯化等工藝過程的操作作業(yè)。
9.4硝化工藝作業(yè)
指硝化反應、精餾分離崗位的作業(yè)。
適用于直接硝化法,間接硝化法,亞硝化法等工藝過程的操作作業(yè)。
9.5合成氨工藝作業(yè)
指壓縮、氨合成反應、液氨儲存崗位的作業(yè)。
適用于節(jié)能氨五工藝法(amv),德士古水煤漿加壓氣化法、凱洛格法,甲醇與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)醇法,純堿與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)堿法,采用變換催化劑、氧化鋅脫硫劑和甲烷催化劑的“三催化”氣體凈化法工藝過程的操作作業(yè)。
9.6裂解(裂化)工藝作業(yè)
指石油系的烴類原料裂解(裂化)崗位的作業(yè)。
適用于熱裂解制烯烴工藝,重油催化裂化制汽油、柴油、丙烯、丁烯,乙苯裂解制苯乙烯,二氟一氯甲烷(hcfc-22)熱裂解制得四氟乙烯(tfe),二氟一氯乙烷(hcfc-142b)熱裂解制得偏氟乙烯(vdf),四氟乙烯和八氟環(huán)丁烷熱裂解制得六氟乙烯(hfp)工藝過程的操作作業(yè)。
9.7氟化工藝作業(yè)
指氟化反應崗位的作業(yè)。
適用于直接氟化,金屬氟化物或氟化氫氣體氟化,置換氟化以及其他氟化物的制備等工藝過程的操作作業(yè)。
9.8加氫工藝作業(yè)
指加氫反應崗位的作業(yè)。
適用于不飽和炔烴、烯烴的三鍵和雙鍵加氫,芳烴加氫,含氧化合物加氫,含氮化合物加氫以及油品加氫等工藝過程的操作作業(yè)。
9.9重氮化工藝作業(yè)
指重氮化反應、重氮鹽后處理崗位的作業(yè)。
適用于順法、反加法、亞硝酰硫酸法、硫酸銅觸媒法以及鹽析法等工藝過程的操作作業(yè)。
9.10氧化工藝作業(yè)
指氧化反應崗位的作業(yè)。
適用于乙烯氧化制環(huán)氧乙烷,甲醇氧化制備甲醛,對二甲苯氧化制備對苯二甲酸,異丙苯經(jīng)氧化-酸解聯(lián)產(chǎn)苯酚和丙酮,環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮,天然氣氧化制乙炔,丁烯、丁烷、c4餾分或苯的氧化制順丁烯二酸酐,鄰二甲苯或萘的氧化制備鄰苯二甲酸酐,均四甲苯的氧化制備均苯四甲酸二酐,苊的氧化制1,8-萘二甲酸酐,3-甲基吡啶氧化制3-吡啶甲酸(煙酸),4-甲基吡啶氧化制4-吡啶甲酸(異煙酸),2-乙基已醇(異辛醇)氧化制備2-乙基己酸(異辛酸),對氯甲苯氧化制備對氯苯甲醛和對氯苯甲酸,甲苯氧化制備苯甲醛、苯甲酸,對硝基甲苯氧化制備對硝基苯甲酸,環(huán)十二醇/酮混合物的開環(huán)氧化制備十二碳二酸,環(huán)己酮/醇混合物的氧化制己二酸,乙二醛硝酸氧化法合成乙醛酸,以及丁醛氧化制丁酸以及氨氧化制硝酸等工藝過程的操作作業(yè)。
9.11過氧化工藝作業(yè)
指過氧化反應、過氧化物儲存崗位的作業(yè)。
適用于雙氧水的生產(chǎn),乙酸在硫酸存在下與雙氧水作用制備過氧乙酸水溶液,酸酐與雙氧水作用直接制備過氧二酸,苯甲酰氯與雙氧水的堿性溶液作用制備過氧化苯甲酰,以及異丙苯經(jīng)空氣氧化生產(chǎn)過氧化氫異丙苯等工藝過程的操作作業(yè)。
9.12胺基化工藝作業(yè)
指胺基化反應崗位的作業(yè)。
適用于鄰硝基氯苯與氨水反應制備鄰硝基苯胺,對硝基氯苯與氨水反應制備對硝基苯胺,間甲酚與氯化銨的混合物在催化劑和氨水作用下生成間甲苯胺,甲醇在催化劑和氨氣作用下制備甲胺,1-硝基蒽醌與過量的氨水在氯苯中制備1-氨基蒽醌,2,6-蒽醌二磺酸氨解制備2,6-二氨基蒽醌,苯乙烯與胺反應制備n-取代苯乙胺,環(huán)氧乙烷或亞乙基亞胺與胺或氨發(fā)生開環(huán)加成反應制備氨基乙醇或二胺,甲苯經(jīng)氨氧化制備苯甲腈,以及丙烯氨氧化制備丙烯腈等工藝過程的操作作業(yè)。
9.13磺化工藝作業(yè)
指磺化反應崗位的作業(yè)。
適用于三氧化硫磺化法,共沸去水磺化法,氯磺酸磺化法,烘焙磺化法,以及亞硫酸鹽磺化法等工藝過程的操作作業(yè)。
9.14聚合工藝作業(yè)
指聚合反應崗位的作業(yè)。
適用于聚烯烴、聚氯乙烯、合成纖維、橡膠、乳液、涂料粘合劑生產(chǎn)以及氟化物聚合等工藝過程的操作作業(yè)。
9.15烷基化工藝作業(yè)
指烷基化反應崗位的作業(yè)。
適用于c-烷基化反應,n-烷基化反應,o-烷基化反應等工藝過程的操作作業(yè)。
9.16化工自動化控制儀表作業(yè)
指化工自動化控制儀表系統(tǒng)安裝、維修、維護的作業(yè)。
10煙花爆竹安全作業(yè)
指從事煙花爆竹生產(chǎn)、儲存中的藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、搬運等危險工序的作業(yè)。
10.1煙火藥制造作業(yè)
指從事煙火藥的粉碎、配藥、混合、造粒、篩選、干燥、包裝等作業(yè)。
10.2黑火藥制造作業(yè)
指從事漿硝、包片、碎片、油壓、拋光和包漿等作業(yè)。
10.3引火線制造作業(yè)
指從事引火線的制引、漿引、漆引、切引等作業(yè)。
10.4煙花爆竹產(chǎn)品涉藥作業(yè)
指從事煙花爆竹產(chǎn)品加工中的壓藥、裝藥、筑藥、褙藥劑、已裝藥的鉆孔等作業(yè)。
10.5煙花爆竹儲存作業(yè)
指從事煙花爆竹倉庫保管、守護、搬運等作業(yè)。
11安全監(jiān)管總局認定的其他作業(yè)
制度流程管控篇五
1、辦理現(xiàn)場收方驗收單原則:凡屬設計施工圖紙技術(shù)要求的現(xiàn)場收方均應辦理現(xiàn)場收方驗收單;
2、辦理現(xiàn)場收方驗收單程序:由承包商提出現(xiàn)場收方驗收單內(nèi)容和計劃安排,經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主相關(guān)專業(yè)工程師、項目主管、按計劃規(guī)定共同現(xiàn)場收方驗收核定確認;
2.1、現(xiàn)場收方驗收單必須嚴格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準和經(jīng)業(yè)主批準的設計圖紙、技術(shù)要求和施工組織設計;
2.2、辦理現(xiàn)場收方驗收單的時效性:現(xiàn)場收方驗收單必須有計劃安排并在事發(fā)前現(xiàn)場共同收方驗收核定確認;
3、辦理現(xiàn)場收方驗收單的'規(guī)定:相關(guān)專業(yè)工程師(包括相關(guān)造價工程師)、項目主管、必須現(xiàn)場共同核定認可,并按制度要求報批,單一認可、事后補辦及未經(jīng)批準均不能作為結(jié)算依據(jù);
4、現(xiàn)場收方驗收單:必須報工程管理部、造價合約部審查,工程總監(jiān)審定;對現(xiàn)場收方驗收工作承包商必須提供現(xiàn)場實際的測量資料報告,經(jīng)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場專業(yè)工程師(包括造價工程師)、項目主管對測量資料報告檢查審核無誤后,方可進行收方驗收簽字確認程序;
5、現(xiàn)場收方驗收參加人員必須嚴格認真,對收方的數(shù)量和準確性負責。
制度流程管控篇六
財務、會計人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)，及時核對，保證賬實相符。
財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財務制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
財務、會計人員力求穩(wěn)定，不得隨便調(diào)動。
財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦理交接手續(xù)的，不得離職，不得中斷會計工作。移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等工作。出納員不得監(jiān)管會計檔案保管和債務賬目的登記工作。
完成本職工作以及相關(guān)領導交辦的其他工作。
會計核算
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物年；
2、機器設備年；
3、電子設備、運輸工具年；
4、其他設備年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。
資金、現(xiàn)金、費用管理
財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。建立和健全《現(xiàn)金日記賬》薄，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，并每天結(jié)出余額核對庫存。做到日清月結(jié)，賬實相符。
所有現(xiàn)金收支由出納負責。
銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套取現(xiàn)金。
銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。
庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批，因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，需填寫借款單，經(jīng)余總簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或報銷，借款清單在報銷完畢后退還借款人。
對所有報銷內(nèi)容，應符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)，相關(guān)部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核后，按費用的.報銷流程辦理報銷，報余總批準。
出納嚴格資金使用審核手續(xù)，對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由相關(guān)負責人報經(jīng)領導批準后方可購置。
所有用具必須統(tǒng)一專人管理。辦理登記領用手續(xù)。
個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
其他事項
按照上級領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
配合公司業(yè)務部門的財務決算進行監(jiān)督管理。
自覺接受上級領導、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
工作流程
由于部分客戶反映收到貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不配套，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)缺少配件，配件上有中文字體的現(xiàn)象（外貿(mào)），以及發(fā)貨前相關(guān)人員在確認單據(jù)時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節(jié)嚴重，公司現(xiàn)要求涉及各個部門的相關(guān)負責人必須對每批次每件產(chǎn)品進行確認，請各相關(guān)部門引起重視。
具體流程如下：
成品倉庫：華燕紅協(xié)調(diào)和監(jiān)督倉庫相關(guān)人員的工作安排，并且做好每日的成品配發(fā)貨，核對產(chǎn)品型號、數(shù)量等相關(guān)工作。月底必須把當月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號統(tǒng)計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。
采購部：根據(jù)訂單要求進行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。月底必須把當月簡易房和陶瓷類發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號統(tǒng)計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。
總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月底必須把當月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號、金額統(tǒng)計好，每月初1號至5號核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。（總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現(xiàn)金收訖章方可發(fā)貨）
辦公室：跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執(zhí)行。制成銷售訂單，交給采購部、生產(chǎn)部或生產(chǎn)進程跟進員（張金明）。蔣玲妹月底必須把當月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號、金額（包括現(xiàn)金賬）統(tǒng)計，以及每月月底各業(yè)務人員銷售產(chǎn)值的明細表統(tǒng)計，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。關(guān)于業(yè)務人員銷售產(chǎn)值明細確認無誤后，交業(yè)務總監(jiān)審核，余總審批后交財務計算工資。訂單表格現(xiàn)已修改，辦公室文員必須按照新表格執(zhí)行，要及時去財務部門確認客戶款是否到公司賬戶，嚴格按照公司規(guī)定款到發(fā)貨執(zhí)行。對于一些客戶款部分到賬或樣品需要打折扣的，必須余總審批簽字后，財務才能同意蓋章，同時財務對金額要核實無誤后，方可放行。
配件倉庫：根據(jù)采購單的相關(guān)要求，做好配件、輔料的確認工作，數(shù)量核對無誤后入庫，配件、輔料的擺放要求必須和常規(guī)的配件、輔料區(qū)分開。
二車間：車間主任指定清理和包裝人員到倉庫領取配件，領取時必須按照訂單的具體要求執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題不能判定的時候，請及時和品檢員項月忠溝通處理；包裝人員在包裝封箱前一定要通知辦公室跟單人員，及時安排項月忠等人配合抽檢，確認是否配套、是否缺少配件以及是否有質(zhì)量問題等。確認無誤后方可進行包裝封箱。
生產(chǎn)進程跟進員：根據(jù)訂單要求進行跟蹤生產(chǎn)進度，要確認交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。
生產(chǎn)統(tǒng)計、入庫：方為芳要及時確認產(chǎn)品的型號和包裝紙箱的型號、數(shù)量，必須按照要求執(zhí)行，并做好每日各工段日常統(tǒng)計工作，確認無誤后，填寫日報表并通知成品倉庫張燕及時安排人員擺放到倉庫指定地方，并根據(jù)交接日報表核對型號、數(shù)量等明細，確認無誤后做好入庫等工作。
以上事項請相關(guān)責任人按照要求執(zhí)行！如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的一律按公司的相關(guān)制度處理，情節(jié)嚴重的賠償后開除處理！
制度流程管控篇七
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。
(一)財務經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
(一)現(xiàn)金管理
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責；
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符；
3、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長批準方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經(jīng)理、董事長批準后由出納支付現(xiàn)金。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
(二)支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點以上的經(jīng)濟業(yè)務往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內(nèi)到財務處辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項的支付，須經(jīng)董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
2、往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須董事長批準；
4、公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)董事長批準后財務方可報支；
5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準；
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準，誰負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>
8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理；
9、財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由；
10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(一)各部門對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺帳，由領用人簽字；
(二)不準轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回；
(四)填開發(fā)票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的.大寫金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；
(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門和個人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟責任。
(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。
(四)差旅費報銷
1、員工出差應填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數(shù)、時間、所需資金，按規(guī)定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務部預借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數(shù)等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見方可報銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；
4、出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費報銷標準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序?qū)徟蠼回攧詹?，由會計審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；
5、出差報銷標準見行政相關(guān)規(guī)定。
(五)電話費的報銷
1、普通員工手機通訊補助見行政相關(guān)規(guī)定；
2、固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。
(六)交通費的報銷標準
普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。市場人員交通費補貼見行政相關(guān)規(guī)定。
(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷
由行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購后報銷付款給供應商。
(八)招待費報銷
1、公司招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2、部門因公需招待時，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。
3、進行招待申請時應填寫"業(yè)務招待申請單"，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個人承擔。
(九)教育經(jīng)費及培訓費報銷
1、教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。
2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好)；
3、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；
4、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準；
8、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單；
9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；
10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。
11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。
1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現(xiàn)金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。
4、會計應定期統(tǒng)計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。
1、對于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結(jié)時間之前一周由會計向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會計向?qū)Ψ较鄳藛T催欠。
2、收到貨款的同時寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進行現(xiàn)款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
①有關(guān)人員進行收款業(yè)務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現(xiàn)金繳款單》到財務處進行銷單手續(xù)。
②有關(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。
③如所收款項屬打折收取的，必須經(jīng)得董事長簽名認可，否則財務部將按單據(jù)的實際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結(jié)時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業(yè)務聯(lián)系的業(yè)務員，進入欠款處理流程。
1、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時、適質(zhì)、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應商核對帳務，防止出現(xiàn)差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸資料、進銷數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責人)。
3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據(jù)，打印"付款申請單"一并送財會部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；
（1）必須是信用良好的固定供應商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應商不得采用預付貨款的結(jié)算形式。
（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查，供應商的實物供應，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交董事長。
（3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。
（4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。
6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財務部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，按財務權(quán)限審核。要求供應商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會計審核請款手續(xù)。
8、對于頻繁業(yè)務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會計、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，財務部審核發(fā)放。
2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財務部會計審核，董事長批準后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓費用由財務負責人、、總經(jīng)理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。
4、所有付款憑證必須由財務部負責人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長審批后才進行辦理。
5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報銷時，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財務報銷規(guī)定時，必須更換發(fā)票，否則財務人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規(guī)定辦理預付款和結(jié)算款的，財務人員不予受理。
1、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準，并限期歸還。
3、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年。
會計帳簿類：
（1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；
（2）明細帳、總帳、輔助帳15年；
（3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會計報表類：
（1）主要財務指標報表(包括文字分析) 3年；
（2）月、季度會計報表(包括文字分析) 5年；
（3）年度會計報表(包括文字分析)永久。
其他類：
（1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；
（2）財務成本計劃3年；
（3）主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久。
制度流程管控篇八
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》；
（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的`原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領導的建議。
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時的辦理入庫。
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
制度流程管控篇九
第一章總則
第一條
為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業(yè)主的計量批復；為盡快結(jié)算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。
第二條
市場與技術(shù)部、財務部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。
第二章業(yè)務流程
第四條
計量單確認
（1）項目部根據(jù)工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監(jiān)理簽字確認。
（2）監(jiān)理會將確認后的計量單報給業(yè)主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經(jīng)確認的計量單。
（3）項目部應立即將經(jīng)確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術(shù)部備案。
第五條
計量批復
（1）項目部應派人向業(yè)主催辦計量批復；
（2）市場與技術(shù)部應根據(jù)需要，派人配合項目部催辦計量批復。
（3）業(yè)主在對計量批復以后，會將批復交給監(jiān)理，由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉(zhuǎn)交給有關(guān)單位。在業(yè)主將批復交給監(jiān)理的情況下，監(jiān)理可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部。
（4）如果批復交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批復交給市場與技術(shù)部，市場與技術(shù)部應將批復提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復提供給項目部一份備案。
（5）如果批復由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項目部，則項目部應將批復及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批復提供給市場與技術(shù)部一份備案。
第六條
催款與核算
（1）市場與技術(shù)部在得到計量批復后應將計量單與批復提供給財務部一份。
（2）財務部根據(jù)計量批復派人到業(yè)主處催款結(jié)算，并按計量與批復進行核算。
（3）項目部根據(jù)財務部的需要，派人協(xié)助財務部向業(yè)主催款。
（4）財務部將核算結(jié)果分別提供給工程管理部和項目部備案。
第三章
責與權(quán)限
第七條
市場與技術(shù)部職責與權(quán)限
（1）計量單備案；
（2）配合項目部催辦批復；
（3）計量批復備案；
（4）負責向財務部提供計量單及計量批復。
第八條
財務部職責與權(quán)限
（1）掌握工程計量及計量批復情況；
（2）派人按計量批復催款結(jié)算；
（3）按工程計量與計量批復核算；
（4）將核算結(jié)果提供給工程管理部和項目部。
第九條
工程管理部職責與權(quán)限
（1）計量單備案；
（2）將計量單提供給市場與技術(shù)部；
（3）計量批復備案；
（4）將從市場與技術(shù)部得到的計量批復提供給項目部；
（5）將從項目部得到的'計量批復提供給市場與技術(shù)部；
（6）掌握計量核算結(jié)果。
第十條
項目部職責與權(quán)限
（1）及時編制計量單；
（2）將計量單提供給監(jiān)理并催辦監(jiān)理確認；
（3）將經(jīng)監(jiān)理確認的計量單上報給工程管理部；
（4）派人向業(yè)主或派人協(xié)同監(jiān)理向業(yè)主催辦計量批復；
（5）將從業(yè)主或監(jiān)理處獲得的計量批復報給工程管理部；
（6）按財務部需要派人協(xié)助催款；
（7）掌握計量核算結(jié)果。
第四章附則
第十一條
二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。
制度流程管控篇十
第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第四條 醫(yī)療設備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條 醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調(diào)研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經(jīng)過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關(guān)科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關(guān)部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的'部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術(shù)、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領導和財務科審批后，可采用網(wǎng)絡和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結(jié)果。
第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
制度流程管控篇十一
對外簽訂合同流程管理的規(guī)定
為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場經(jīng)濟中的風險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和建設工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟損失，特制定本規(guī)定，希各公司嚴格遵照執(zhí)行。
一、簽訂合同前的準備
1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當事人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復印件進行核實，并了解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及復印件進行核實。
2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結(jié)合對方當事人提供的合同文本，與對方當事人協(xié)商、修改、確認合同條款。
3、合同一般應當包括以下內(nèi)容：
〔1〕當事人的名稱、姓名和住所；
〔2〕標的、數(shù)量；
〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標準、異議期、質(zhì)保期；
〔4〕價款或者報酬；
〔5〕履行期限、地點和方式；
〔6〕違約責任；
〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
4、與對方當事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項：
〔1〕對方當事人的名稱和住所必須準確、清楚；
〔2〕合同對標的的約定應明確無誤。標的物的名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色、數(shù)量等要具體；對不易確定的無形財產(chǎn)（如商標、專利、技術(shù)秘密等）、勞務、工作成果等盡量描述準確明白。
〔3〕質(zhì)量：國家有強制牲標準的，首先必須按國家標準執(zhí)行；其次按行業(yè)標準、企業(yè)標準執(zhí)行；無國家標準和行業(yè)標準的，當事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標準。
合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國家、行業(yè)有規(guī)定的適用國家行業(yè)規(guī)定。
合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長時間，力爭與質(zhì)量保證期一致。
〔4〕合同價款。在與對方當事人協(xié)商修訂合同時，合同的價款應得到公司核算員及有關(guān)公司領導的批準。
〔5〕合同履行期限、地點和方式應當具體明確。涉及到公司對外給付價款義務的，應參照公司財務規(guī)定執(zhí)行，留有較充分的時間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務規(guī)定不一的，應事先征求財務部門意見，可適當予以調(diào)整。
〔6〕違約責任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的'責任形式，不應采用罰款的形式。
合同中約定我公司違約責任的，可采用下列表述方式：
a、按銀行同期貸款利率償付違約金；
b、賠償對方實際經(jīng)濟損失；
c、每天按合同總價款（或已付款額）萬分之1。84償付違約金；（依據(jù)銀行長期貸款利率上浮30%計算）
d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。
〔7〕我公司是建設方主體，因苗木裁種、養(yǎng)護，或者室內(nèi)裝飾裝璜，或者鋪設路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務用工協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務用工協(xié)議外，還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議，以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風險。
〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標、承接建設工程，雙方應簽訂聯(lián)營協(xié)議。但聯(lián)營協(xié)議中應回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風險。
5、經(jīng)與對方當事人對合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。
各公司合同管理員應建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內(nèi)容中應明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。
二、合同的審查批準和簽訂。
6、各公司合同管理員將合同登記編號后，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司法務室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長審批簽發(fā)。
7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應當依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同，并對其負責。
8、公司法務室應當從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規(guī)規(guī)定，但在當前公司經(jīng)營中又暫時無法避免的、可能無效的合同，法務室應從維護公司經(jīng)濟利益出發(fā)，審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟損失；或以一較小的風險來回避更大的風險。
9、合同管理員對法務室審核合同中提出的法律建議，應報各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改
。
10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴螅贤芾韱T將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應留存一份合同復印件備查。
三、合同的履行。
11、合同經(jīng)雙方當事人簽名蓋章生效后，應由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負責監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負有下列責任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料；并在此項工作換人負責時，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù)；由合同管理人對更換經(jīng)辦人進行變更登記，未辦變更登記手續(xù)的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。
〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時，及時向各公司總經(jīng)理匯報，并研究決定應對措施。
〔3〕合同履行終結(jié)，應將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。
12、公司財務部門對合同中的付款義務具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責任。
13、公司將設立檔案室，指定專人兼管，負責接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應按下列規(guī)定執(zhí)行：
（1）合同生效后，發(fā)現(xiàn)合同對質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的，應及時與對方當事人補充協(xié)議。
（2）合同生效后，發(fā)現(xiàn)我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或?qū)Ψ疆斒氯艘云墼p、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。
（3）合同約定對方當事人應先履行而未履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定雙方應同時履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定我公司應先履行的，但有確切證據(jù)證明對方：a、經(jīng)營狀況嚴重惡化的，b、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務的，c、喪失商業(yè)信譽或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時書面通知對方。對方提供擔保時，我公司應恢復履行。
（4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，我公司應按合同約定書面通知對方解除合同，并可追究對方的違約責任。
（5）買賣合同約定檢驗期的，我公司是買受人的，應當在檢驗期內(nèi)檢驗，并立即將標的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的，我公司應當在發(fā)現(xiàn)或者應當發(fā)現(xiàn)標的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對標的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規(guī)定。
（6）以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗收標準的，我公司當時不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標的物應當符合同種物的通常標準。
（7）勘察、設計合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設計人繼續(xù)完善勘察、設計，減收或免收勘察、設計費并賠償損失。
（8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應嚴格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的，可由公司領導協(xié)商解決；最終可上報集團公司請求協(xié)調(diào)解決。
（9）合同履行中與對方當事人發(fā)生糾紛的，應準備完整的合同及履行資料和書面報告，向集團公司法務室咨詢；法務室在研究資料的基礎上，及時地提供書面法律意見，為各公司領導決策服務。
（10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應向公司領導匯報后，邀請法務室人員參加會議，共同研究決定處理方案。
制度流程管控篇十二
一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。
二、排煙、排氣設施齊全有效，經(jīng)常開窗通風。
三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的'加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的營養(yǎng)成分。
九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。
十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。
制度流程管控篇十三
職業(yè)安全健康管理體系的建立基本點
按照職業(yè)安全健康管理體系標準的基本要求所建立的職業(yè)安全健康管理體系是一個系統(tǒng)化、程序化和文件化的管理體系。它強調(diào)預防為主;強調(diào)遵守國家職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求;強調(diào)全過程控制,有針對性地改善組織的職業(yè)安全健康行為,以期達到對職業(yè)安全健康績效的持續(xù)改善,切實做到經(jīng)濟發(fā)展與保護員工的安全與健康同步進行,走可持續(xù)發(fā)展的道路。因此,組織在建立、保持與改進職業(yè)安全健康管理體系時,有必要遵循下列基本的共識性要求:
一個組織內(nèi)可能存在若干種危害,對于不同的危害可以采取不同的預防措施,但一個組織只應建立并保持一個職業(yè)安全健康管理體系,這個體系應覆蓋該組織所處的所有職業(yè)安全健康管理情況;
必須建立一個完善的職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)。職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)由職責和權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)、資源和人員、工作程序和技術(shù)狀態(tài)管理等組成。
職業(yè)安全健康管理體系必須文件化。即編制與本組織職業(yè)安全健康管理體系相適應的職業(yè)安全健康管理體系文件。
堅持職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審。職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審是一種有效的管理手段,可以確定職業(yè)安全健康管理體系各要素是否有效實施并與實現(xiàn)規(guī)定的'目標相適應,提供減少、消除和預防各類不符合所需的客觀證據(jù),使體系不斷改善以適應不斷變化的客觀條件。
堅持不懈地進行職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進。
制度流程管控篇十四
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。
3.5采購所開發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關(guān)領導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查ok后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時通知品質(zhì)部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
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