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財務(wù)出納崗位管理制度篇一
二、出納員應(yīng)在每日下午3時之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應(yīng)及時存入銀行，以確保資金安全。
三、
每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。
中
他
六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
人
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辦。
保
管。
白
八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時報告部門經(jīng)理。
九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。
支
票
財務(wù)出納崗位管理制度篇二
今年的工作中我一邊學(xué)習(xí)會計學(xué)、經(jīng)濟法，一邊掌握具體工作，汲取工作，與此同時，我不懂就問，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的指導(dǎo)與幫助下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，在工作中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)中成長，相互間取長補短，努力克服種種壓力與困難，掌握了一定的財務(wù)方面知識，積累了一些會計工作經(jīng)驗，逐步完善財務(wù)工作，使財務(wù)工作平穩(wěn)運行。以下是我的。
近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名復(fù)核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，我參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認真總結(jié)學(xué)習(xí)，并注重在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，負責(zé)財務(wù)資產(chǎn)部的會計核算及會計基礎(chǔ)工作，配合部門領(lǐng)導(dǎo)保質(zhì)保量完成各項工作任務(wù)。根據(jù)上級單位制定的財務(wù)、發(fā)票管理辦法，做好本單位的稅務(wù)申報、稅款繳納、發(fā)票管理工作;負責(zé)小商品款的憑證編制工作;并進行賬務(wù)處理。這些工作都是稅收及機發(fā)票管理的重要過程，規(guī)范處理帳務(wù)，保證各項工作合規(guī)、合法，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。
這段時間，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責(zé)的工作，并且按時完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的的工作，但在實際工作中，自己還存在一些不足和差距，還需要進一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，努力學(xué)習(xí)，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻。
財務(wù)出納崗位管理制度篇三
執(zhí)行帳、錢、物分管的原則，實行相互制約監(jiān)督機制，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。
第二條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，保證現(xiàn)金安全完整。每日做到日清日。
結(jié)。
第三條一切現(xiàn)金收入都應(yīng)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記；一切。
現(xiàn)金支出都要有原始憑證出納人員根據(jù)已經(jīng)審核簽字的付款原始憑證進行復(fù)核，付款后應(yīng)在憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
第四條加強庫存現(xiàn)金的管理，嚴格控制庫存現(xiàn)金的數(shù)量(一般不超過5000。
元)，超過部分應(yīng)及時解存銀行；不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金；不得挪用現(xiàn)金他用；不得擅自坐支現(xiàn)金；同時財務(wù)部門不得設(shè)置小金庫。
二、銀行帳戶管理制度。
第一條嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時加強銀行。
帳戶監(jiān)控管理。
第二條銀行日記帳與銀行存款收、付款憑證互相核對做到帳證相符；
銀行日記帳與銀行總帳互相核對，做到帳帳相符；
銀行日記帳與銀行對帳單隨時互相核對，做到帳實相符。
第三條一切銀行收入都應(yīng)開具發(fā)票或收據(jù)，并加蓋“銀行收訖”戳記，一。
三、保險箱管理制度。
第一條保險箱應(yīng)由出納人員一人保管使用，其他人員不得兼管保險箱工作。
第二條保險箱鑰匙必須隨身攜帶，不得遺忘放置他處。其備用鑰匙也必須。
有指定負責(zé)人員妥善保管好，不得告知他人及使用。
第一條加強票據(jù)監(jiān)管力度，建立健全票據(jù)登記制度，使票據(jù)的使用更安全。
第二條嚴格控制開具“空白”支票；嚴禁簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)與欲留。
銀行簽字不符的支票。
五、發(fā)票、印鑒管理制度。
第一條加強發(fā)票和收據(jù)的統(tǒng)一管理，一律由財務(wù)部門指定人員負責(zé)保管、
控制，填寫。
第二條在填開發(fā)票時要注意字跡清晰，項目填寫齊全，票物相符。
第三條對領(lǐng)用空白發(fā)票、收據(jù)不得隨意放置辦公桌上或其他地方，應(yīng)妥善。
安全保管好。
第四條對外來發(fā)票必須審核無誤方可入帳，對不合法的發(fā)票不得入帳。
第五條加強印鑒章管理，并對印鑒是否有專人負責(zé)管理進行檢查。
另：1.每周四為報銷日。
2、報銷時發(fā)票臺頭應(yīng)為上海城建（集團）公司，如果無臺頭或不正確的，不予報銷。
3、娛樂、洗澡類發(fā)票不得報銷。
4、報銷涉及購買辦公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的發(fā)票時需要清單，無清單的不予報銷。
財務(wù)出納崗位管理制度篇四
（一）出納工作應(yīng)該由指定的專職或兼職人中擔(dān)當。根據(jù)錢、賬分設(shè)的原則，會計和出納不能由一人兼任，以便分清責(zé)任。在比較小的單位里，單位負責(zé)人也不宜兼任出納人員。出納人員除了登記現(xiàn)金日記賬之外，不得監(jiān)管總賬或支出明細賬，但可以監(jiān)管其他同現(xiàn)金沒有直接聯(lián)系的賬簿，如固定資產(chǎn)賬等。不是出納人員，不得直接收付現(xiàn)金。
（二）出納人員應(yīng)該根據(jù)審核過的'會計憑證辦事銀行、現(xiàn)金收付，審核工作應(yīng)由會計主管人員或其他指定的會計人員來擔(dān)當。有些開支項目是按預(yù)算計劃執(zhí)行，并有明確開支標準的，出納人員可以先付款、后交他人審核。銀行或現(xiàn)金屬于收入性質(zhì)的，還應(yīng)同時開給發(fā)票或收據(jù)。
（三）出納人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)逐筆、順序登記現(xiàn)金日記賬，每天業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存現(xiàn)金日報表并核對相符。
（四）認真復(fù)核原始憑證，加強對現(xiàn)金收付的監(jiān)督。根據(jù)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，不可設(shè)立“小金庫”、不發(fā)生個人借支公款、不相互借用現(xiàn)金、不假借用途套取現(xiàn)金、不以個人名義存取公款。
（五）確保現(xiàn)金賬實相符，不得以白條頂替庫存現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有盈余或短缺情況，應(yīng)先記入往來中作待處理，然后查明原因，分別情況處理，不得私下取走或補足。
財務(wù)出納崗位管理制度篇五
在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。
登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。
嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
財務(wù)出納崗位管理制度篇六
根據(jù)公司管理特點，公司設(shè)立財務(wù)科，財務(wù)科工作由財務(wù)經(jīng)理主管，下設(shè)會計、出納崗位。財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)科工作全面負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理及其他工作人員任職執(zhí)行會計法律、法規(guī)督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施，保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計人員依法行使職權(quán)。
一、崗位責(zé)任制
（一） 財務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任制
指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部的日常工作
主持、制定公司財務(wù)預(yù)算、決算工作
按月審核“銀行余額調(diào)節(jié)表
按月編制合并報表
按月審核會計憑證
負責(zé)公司財務(wù)報表歸檔工作
領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)
（二） 會計崗位責(zé)任制
負責(zé)公司財務(wù)核算工作
按月及時編制會計憑證
按月編制本公司財務(wù)報表
負責(zé)按月報稅
負責(zé)審核公司人員日常報銷業(yè)務(wù)的票據(jù)審核
領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)
（三） 出納崗位責(zé)任制
負責(zé)公司現(xiàn)金管理及銀行存款管理工作
負責(zé)公司票據(jù)管理，及時購買公司銷售發(fā)票
根據(jù)會計人員審核的票據(jù)報銷各項業(yè)務(wù)
按月裝訂會計憑證
領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作
二、內(nèi)部控制管理辦法
（一） 現(xiàn)金管理辦法 １、出納負責(zé)管理公司現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)及現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理條例及實施細則，加強現(xiàn)金管理。
３、現(xiàn)金開支的范圍有：（１）對職工個人的工資、獎金、福利費、補貼差費、補助費、備用金、差費借款等以及向不能轉(zhuǎn)帳的單位和個人購買物品或支付勞務(wù)報酬。超出現(xiàn)金支付范圍的，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。
４、對單位轉(zhuǎn)入的款項以及應(yīng)退的各種款項，一律通知銀行匯退，不得用現(xiàn)金退匯。 ５、出納辦理的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，必須以會計審核簽認的會計憑證為依據(jù)。職工個人清款單預(yù)借的現(xiàn)金要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，否則不予支付。
6、為方便公司貨款的回收，公司以出納個人名義辦理了銀行借記卡，銀行借記卡的密碼及卡由出納本人保管。公司客戶的貨款可以直接匯入該借記卡。出納必須于當日將公司客戶的貨款存入公司賬戶中，當日無法存入銀行的必須于次日交存銀行賬戶。
（二） 銀行存款管理辦法 １、貨巾資金的收支業(yè)務(wù)除按規(guī)定可通過現(xiàn)金結(jié)算外， 其余一律要通過銀行辦理結(jié)算。
２、嚴格執(zhí)行中國人民銀行頒發(fā)的《銀行結(jié)算辦法》和銀行有關(guān)辦理結(jié)算規(guī)定本單位銀行的收支業(yè)務(wù)。
4、不得簽發(fā)各種空白支票，匯票或交給他人自填。
（三） 支票管理辦法
支票是公司對外結(jié)算的一種主要方式，是由公司簽發(fā)通知銀行付款的一種書面證明。為了加強支票管理，保證支票使用的安全和合法，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。
1、支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。
轉(zhuǎn)帳支票只能通過銀行轉(zhuǎn)帳，不能提取現(xiàn)金；
2、支票的管理
1、由出納員管理從銀行購入的空白支票，并建立臺帳，登記購入日期、種類、起止號碼、妥善保管空白支票及預(yù)留印鑒（后附支票配售記錄）。
2、出納要建立支票領(lǐng)用臺帳，逐筆登記領(lǐng)用人姓名、支票號碼、用途、金額、收款單位等，并由領(lǐng)款人簽章，交銷日期（后附支票配售記錄）。
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財務(wù)出納崗位管理制度篇七
1、負責(zé)銀行支票的'領(lǐng)購、保管、填制。
2、負責(zé)現(xiàn)金收付，每日逐日逐筆登記《現(xiàn)金日記帳》，并清點庫存現(xiàn)金，并對現(xiàn)金安全完整負責(zé)。
3、負責(zé)公司承兌及有價證券的保管。
4、負責(zé)《現(xiàn)金日記帳》《銀行日記帳》的登記，并逐日進行核對，做到帳實相符。
5、每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發(fā)生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。
二、現(xiàn)金和銀行存款的管理。
1、現(xiàn)金管理。
（1）本公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
a.職員工資、津貼、獎金；
b.個人勞務(wù)報酬；
c.出差人員必須攜帶的差旅費；
d.結(jié)算起點以下的零星支出；
e.董事長，總經(jīng)理批準的其他開支。
除上述規(guī)定外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票或者網(wǎng)銀支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，董事長，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
（2）本公司日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。
（3）財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)董事長，總經(jīng)理批準。
（4）出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付，做到日清月結(jié)、帳款相符。
2、支票管理。
（1）支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)董事長，總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
（2）支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額摘要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。
（3）支票付款須先審后付，財務(wù)印鑒由財務(wù)人員分別掌管。
3、財務(wù)部門應(yīng)當嚴格遵守的操作要求：
（1）按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告董事長，總經(jīng)理處理。
（2）嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
（3）出納人員每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。對未達帳項，應(yīng)查明原因，及時報告董事長，總經(jīng)理處理。
（4）出納人員應(yīng)當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，及時報告董事長，總經(jīng)理處理。
（5）會計、審計人員應(yīng)當履行監(jiān)督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。
三、貨幣資金支付業(yè)務(wù)的辦理程序。
1、支付申請。有關(guān)部門或個人用款時，應(yīng)當提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。
2、支付審批。本公司審批人為董事長，總經(jīng)理。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應(yīng)當拒絕批準。
3、支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當對批準后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。?fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。
4、辦理支付。出納人員應(yīng)當根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。如是小額現(xiàn)金支付可直接從備用金支付，網(wǎng)銀支付需要出納提交申請，會計負責(zé)審核，對于手續(xù)不全的出納，會計應(yīng)拒絕支付。
5、審批、審核流程：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人部門負責(zé)人（復(fù)核）會計（復(fù)核）審批人出納。
四、付款程序及注意事項。
1、外購、工程承包款應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單附請購單經(jīng)有關(guān)部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。
2、預(yù)付、暫付款項應(yīng)根據(jù)合同或批準文件，由經(jīng)辦部門填寫請款單，注明合同。
文件字號，報審批人核準后，出納方能付款。
3、一般費用應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)有關(guān)部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。
4、出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準簽字。特殊情況應(yīng)由支款人設(shè)法通知，得到審批人同意，通知出納后可先付款后補簽。
5、所有支出憑證由出納嚴格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符，領(lǐng)款人的印鑒是否相符，如有疑問必須先查詢后方能支付。
6、支付款項應(yīng)在原始憑證上加蓋領(lǐng)款人印鑒，付訖后加蓋付訖日期及經(jīng)手人戳記。
五、票據(jù)及有關(guān)印章的管理。
1、本公司涉及與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)，必須嚴格執(zhí)行票據(jù)管理操作規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。
2、財務(wù)印鑒實行分設(shè)管理：財務(wù)印章由財務(wù)部門指定人員（本公司現(xiàn)金出納），負責(zé)保管；預(yù)留銀行印鑒必須分人保管；;法定代表人印鑒由（本公司法人代表）負責(zé)保管；發(fā)票專用章、收款專用章和其它財務(wù)印章由財務(wù)部門（出納）負責(zé)保管；出納印鑒由出納人員自行保管。按規(guī)定需要由有關(guān)負責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。
財務(wù)出納崗位管理制度篇八
二、出納員應(yīng)在每日下午3時之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應(yīng)及時存入銀行，以確保資金安全。
三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。
四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。
五、除公司采購轉(zhuǎn)帳支付事項由公司采購專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。
六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
七、出納員不準挪用現(xiàn)金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存，不準坐支現(xiàn)金，不準借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準保存帳外公款，不準租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)空白支票。
八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時報告部門經(jīng)理。
九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。
財務(wù)出納崗位管理制度篇九
2.建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。
3.積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。
4.完成公司交付的其他工作。二、財務(wù)工作崗位及職責(zé)。
1.財務(wù)經(jīng)理：
1.2負責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。1.4完成總經(jīng)理交付的其他工作。2.會計：
2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續(xù)齊備，字數(shù)準確，賬目清晰。2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。3.出納：
3.1管理現(xiàn)金、銀行存款，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2及時查詢銀行存款余額。
3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金首付憑證。3.4負責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責(zé)銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務(wù)處理。
3.7完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。三、財務(wù)工作管理要求。
1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
2.財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。
3.財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
5.財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
6財務(wù)人員工作調(diào)動或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、會計檔案管理。
1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
2.會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當前應(yīng)加以裝訂。
3.會計應(yīng)按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十
1、為了規(guī)范對公司出納人員的管理，使得公司出納人員具有良好職業(yè)道德和較高專業(yè)技術(shù)水平，以公司的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高為宗旨，特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司本部及所屬子公司、分公司對出納人員的選拔、任用和管理。
第二章出納人員的任職條件。
1、具有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，無不良職業(yè)記錄，能夠承受工作壓力，具有強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，細心踏實，工作認真、細致、嚴謹并具備良好的溝通能力及團隊合作精神。
2、熟悉出納工作以及財務(wù)流程，熟練操作計算機，并能熟練使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件。
3、持有政府管理部門頒發(fā)的《會計人員從業(yè)資格證書》。
第三章出納人員的職責(zé)。
1、樹立良好的職業(yè)道德和高度責(zé)任感，認真執(zhí)行財務(wù)政策，遵守財經(jīng)紀律，做好支票、現(xiàn)金及賬簿的管理。
2、嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》和銀行結(jié)算制度，庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定限額，禁止白條頂庫、挪用、坐支現(xiàn)金，不得用公款墊付私事開支。辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審核報銷單據(jù)，對涂改憑證，虛假冒領(lǐng)的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3、不予受理手續(xù)不完整或不真實、不合法的開支，支出憑證必須有經(jīng)辦人、證明人簽章，領(lǐng)導(dǎo)審批后方予支付。及時辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付，并分別加蓋現(xiàn)金付款、轉(zhuǎn)賬、附件等印鑒，因公借款要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批并及時催辦結(jié)算，每月按時向會計移交現(xiàn)金、銀行存款收付憑證并編制“原始憑證移交表”。
4、使用訂本式日記賬，應(yīng)逐日登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，一切收支全部入賬，做到登記規(guī)范，書寫工整，更正符合規(guī)定。每月與銀行對賬，做到日清月結(jié)，核對準確，賬款相符，自覺接受會計的監(jiān)督和指導(dǎo)。
5、編制工資花名冊等有關(guān)現(xiàn)金收、付的自制或原始憑證。及時掌握公司員工工資調(diào)整情況，保證發(fā)放準確無誤。
6、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴守財務(wù)秘密，加強出納檔案管理。銀行存款對賬單與現(xiàn)金、銀行存款日記賬一并交會計存檔。
7、出納人員管理的印章必須妥善保存，嚴格按規(guī)定用途使用。向會計領(lǐng)用空白收據(jù)和空白支票，用后及時注銷處理。
8、加強政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十一
1、熟悉本崗位有關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度，在財務(wù)總監(jiān)及主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行本單位資金管理制度和規(guī)定。自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高工作效率，服從工作安排，完成上級交辦的工作任務(wù)。
2、保證資金的安全性、信息資料的保密性。接受總經(jīng)理對業(yè)務(wù)的檢查、監(jiān)督、質(zhì)詢。
3、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日結(jié)月清，賬實相符。
4、妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和所領(lǐng)取的各類收款收據(jù)和發(fā)票。對于作廢的支票應(yīng)與支票的存根一同視為記賬憑證的附件，嚴禁銷毀。對空白收據(jù)、空白支票和發(fā)票要嚴格管好，專設(shè)登記薄登記，對收款員領(lǐng)用的發(fā)票認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。如發(fā)生支票、發(fā)票、存折、信用卡、財務(wù)印章遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并負責(zé)按規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負責(zé)。
5、嚴格執(zhí)行核定的現(xiàn)金庫存限額，隨時將超限額的庫存及時與供應(yīng)商結(jié)算貨款。加強防范，保證安全，不挪用公款，不以白條抵充庫存。庫存現(xiàn)金必須真實，日清日結(jié)，每天必須編制“庫存現(xiàn)金日報表”，做到賬實相符。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
6、現(xiàn)金日記賬必須保持賬面清楚，書寫認真，登賬及時準確，記賬摘要簡明清楚，日期、憑證單號、金額正確無誤。發(fā)現(xiàn)記賬憑證有誤，應(yīng)交給制單人員修改，不得自行涂改、抽換記賬憑證。
7、不得保存賬外現(xiàn)金，按要求使用保險柜，妥善保管保險箱鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
8、接受會計定期和不定期現(xiàn)金盤點抽查。依實際盤點數(shù)填寫現(xiàn)金盤點表，經(jīng)雙方簽字確認后，出納、會計、財務(wù)總監(jiān)各留存一聯(lián)。載賬數(shù)額如有漏賬、錯賬或隱瞞和虛構(gòu)，難以查核或記載不清，一律報總經(jīng)理及上一級領(lǐng)導(dǎo)處理，由此造成的后果應(yīng)由本人負責(zé)。
9、積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。。
10、及時與銀行對賬單核對，對未達賬款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
11、逐日核算每天銷售額和簽單款并做好記錄，對所收現(xiàn)金進行盤點和保管，妥善保管簽單記賬清單并憑以收取簽單款項，積極配合對應(yīng)收款的清算和催繳工作，所收取簽單款項及時上繳公司，按公司要求做好核對表的制作和數(shù)額的核對工作，對公司開出的收據(jù)妥善保管。
12、做好應(yīng)付賬款的清算工作。對于月結(jié)的供應(yīng)商，核算倉管員提供的收貨單和收款金額，并核對會計提供的數(shù)據(jù)，審核無誤后憑供應(yīng)商的收款收據(jù)支付現(xiàn)金或到銀行劃賬。
13、每月中下旬配合考勤人員做好對所有員工薪資核算，保證薪資及時發(fā)放。負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
14、負責(zé)及時準確解繳社會保險金、公積金、稅款的清繳工做。
15、認真審查臨時借支的用途、嚴格執(zhí)行批準手續(xù)，負責(zé)督促費用的報銷和借款的歸還，對員工未及時返納的借支在發(fā)放工資時扣回。
16、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
17、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十二
1、負責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的'審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責(zé)。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十三
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務(wù)金蝶軟件。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十四
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現(xiàn)金收付。
1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
2、銀行賬處理。
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
3、報銷審核。
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十五
???? 1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
??? 5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十六
3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);。
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);。
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;。
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;。
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;。
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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財務(wù)出納崗位管理制度篇十七
1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十八
3.負責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理。
5.負責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向。
6.負責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.負責(zé)妥善保管各種票據(jù)。
8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程。
9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)。
財務(wù)出納崗位管理制度篇十九
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)。
范;。
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確。
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;。
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;。
5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;。
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);。
7、負責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;。
8、負責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;。
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;。
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;。
11、芝麻街出納需要負責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;。
12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;。
財務(wù)出納崗位管理制度篇二十
1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公-款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
2、 負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天
入賬，做到日清月結(jié)；
4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
2、 不得坐支現(xiàn)金；
3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、 根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
六、 報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
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會 計 崗 位 職 責(zé)
財務(wù)制 2015（財） 008號]
一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；
二、 記賬和報表
1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；
2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理；
三、 工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。
四、 審核
五、 資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務(wù)分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。
節(jié)能工程科技有限公司篇二：會計出納工作職責(zé)
會計工作職責(zé)
一、 遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
二、 嚴格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、 根據(jù)上級單位要求和實際工作需要，負責(zé)編制本單位年度經(jīng)費預(yù)算，保證經(jīng)費預(yù)算全面、詳實。
四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責(zé)本單位日常財務(wù)核算工作，認真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準確不報賬。
五、 負責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、 定期分析、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
七、 掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。
八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。
九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、 做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報上級單位。 十一、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。
出納工作職責(zé)
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。篇三：會計、出納崗位職責(zé)
六、會計員崗位責(zé)任制
一、負責(zé)保管合作社《財務(wù)專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財務(wù)專用章》而造成的損失，承擔(dān)經(jīng)濟和法律責(zé)任。
二、負責(zé)按《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》和國家有關(guān)政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。
三、負責(zé)編制合作社會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)狀況變動表、財務(wù)狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。
四、負責(zé)財務(wù)檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務(wù)檔案的安全和完整。
五、負責(zé)定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。
六、負責(zé)擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務(wù)工作。
七、負責(zé)為每個成員設(shè)立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。
八、嚴格執(zhí)行財會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權(quán)拒絕入賬，有權(quán)反映財務(wù)上存在的問題。
七、出納員崗位責(zé)任制
一、認真執(zhí)行《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》，遵守國家法律法規(guī)和財經(jīng)制度，忠于職守，堅持原則。
二、嚴格公私分明，嚴禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員，應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目，前賬不清，后賬拒付。
三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權(quán)限的開支票據(jù)，要退回去補辦手續(xù)。
四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結(jié)，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結(jié)賬并填報出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報單。
五、堅持庫存現(xiàn)金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。
六、積極主動催收各類應(yīng)收款項，保證合作社資金及時回收。
七、按財務(wù)制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時向會計員結(jié)報交還存根，入檔保管，做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。
八、做好營銷統(tǒng)計、合同管理等工作。
1、 按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。
3、 出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。
4、 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
5、 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
6、 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
7、
8、
9、 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。 配合對應(yīng)收款的清算工作。 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
11、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
12、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
13、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
14、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。
16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”.
17、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。
19、負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。
20、負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。
21、不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”
頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。
22、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
23、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
24、負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
25、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
部門名稱：財務(wù)部
直接上級：分管副總經(jīng)理
下屬部門：會計核算科、財務(wù)科、稽核科
部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理
主要職責(zé)：
2．嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)；
7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；
15．認真完成甕領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)出納崗位管理制度篇二十一
3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;。
4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;。
5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;。
6.負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;。
7.其他臨時性工作。
財務(wù)出納崗位管理制度篇二十二
1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
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