每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
財務出納主要職責篇一
2.負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4.負責出納報表的制作;
5.負責應收款及借支的記錄及跟進。
6負責公司資質證件的管理。
7.完成領導安排的其他工作
財務出納主要職責篇二
1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;
3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;
5.核實報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據的管理工作;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納主要職責篇三
1. 編制損益結轉的記賬憑證;
2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;
3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;
4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監(jiān)盤;
5. 保管會計檔案;
6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。
財務出納主要職責篇四
1、辦理現金支出，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。
3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5、公司外匯收付核銷工作。
6、負責報銷差旅費的工作。
7、員工工資的發(fā)放。
財務出納主要職責篇五
1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;
2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節(jié)表;
3、網銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現金;
4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務出納主要職責篇六
1、 負責日?，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、 協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
財務出納主要職責篇七
1、負責辦理現金的收付業(yè)務和銀行(包括網銀業(yè)務)的結算手續(xù)，并對原始憑證進行審核，保證內容完整、準確、合法;
2、嚴格審核報銷單據，發(fā)票等原始;嚴格執(zhí)行費用報銷的相關規(guī)定
3、負責公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬
4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料
5、及時向領導匯報現金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責協(xié)助會計做好各種賬務處理工作
6、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作
7、完整領導安排其他工作。
財務出納主要職責篇八
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納主要職責篇九
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發(fā)票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領導臨時交辦的其他事務；
財務出納主要職責篇十
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表
4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
財務出納主要職責篇十一
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節(jié)表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合區(qū)域公司完成部分財務工作;
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