財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃大全(18篇)

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財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃大全(18篇)
時間:2023-11-25 19:54:07     小編:ZS文王

一個良好的計劃可以幫助我們更好地控制自己的生活與工作,實現(xiàn)更高的生活質(zhì)量。在編寫計劃時,需要考慮到各種可能的風險和挑戰(zhàn)。范文中的例子可以啟發(fā)我們的思維,幫助我們制定創(chuàng)新而有效的計劃。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇一

轉(zhuǎn)眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導的安排,努力的做好財務(wù)部的各項工作,也較好地完成了各項工作,但由于財會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,因此在工作中自己和整個財務(wù)部門仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,結(jié)合具體情況,現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下:

個人總結(jié)部分:

一、完成的主要工作:

1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納,及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

2、以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預(yù)算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。

3、對公司各種證件的變更及年檢負責,由于公司正處于發(fā)展初期,加上經(jīng)營地址的變更,導致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門沒有及時進行變更,導致212單的報關(guān)沒能按照正常的報關(guān)程序進行,好在劉總通過自己的人脈關(guān)系及時采用了其它的報關(guān)渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。

4、對于上級領(lǐng)導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。

3、努力做到學以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學習,在學習中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足。

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù),但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少,導致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務(wù)部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四、明年的工作構(gòu)想及要點:

希望自己在新的一年里,逐步學習運用科學的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作鏈接,包括收匯管理,應(yīng)付管理,進出倉跟進等,最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能。三是是準確做好各項財務(wù)測算,為上級領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

第二部分財務(wù)部門的總結(jié)。

大家都知道財務(wù)部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務(wù)部的管理工作達不到公司領(lǐng)導的要求,但在xx年財務(wù)部通過大家的努力,整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié):

1、出納崗位:人員已穩(wěn)定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結(jié)外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。

2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責,為相關(guān)部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺賬和每月的供應(yīng)商對賬表,使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在,導致今年的成本核算沒能達到預(yù)計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務(wù)部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應(yīng)該不斷地鞭策自己,加強學習,從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。

3、總賬崗位:在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié),再此處就不再贅訴。

4、財務(wù)部門:總的來說本年度財務(wù)部門算是友好妥善了地處理對內(nèi)對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部門都建立了良好的關(guān)系。

總之,今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著xx年的逝去而成為歷史,在新的一年xx到來之際,讓我們?yōu)樽约杭佑?,為部門加油,為公司加油,共同進步,共同成長。

最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!

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財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇二

光陰荏苒,在忙忙碌碌中送走了__年,這一年對我來說還是收獲頗多,首先是自身業(yè)務(wù)的提高,其次是與部門之間的溝通比以前相對順暢。當然這些進步與公司領(lǐng)導的幫助和關(guān)心是分不開的。

回首過去,是為了更好地面向未來。盤點自己一個階段的收獲,無疑是一件愉快的事情,就像農(nóng)民手捧著糧食,心里充滿欣喜;盤點自己一個階段的工作,同時也是一件痛苦的事情,想想開初自己的雄心壯志和種.種計劃,有的沒能付諸于實施,或者雖然實施了,卻效果不那么理想,也不得不讓人遺憾。好在我們還有將來,日子還在延續(xù),總結(jié)經(jīng)驗和教訓,必將有利于今后的前行。

財務(wù)部作為公司的關(guān)鍵部門之一,要實施有效的內(nèi)部控制,同時也要應(yīng)對外部的銀行、稅務(wù)、審計等相關(guān)部門的檢查與審核,所以要求財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平也必須緊跟公司的發(fā)展需要不斷進步和提高。__年財務(wù)人員任勞任怨,在自己的本職工作上恪盡職守,雖然工作壓力比較大,工作中的個別細節(jié)沒有考慮周全,但經(jīng)過努力仍然圓滿的完成了自己的工作任務(wù)和目標,為了總結(jié)先進、彌補不足,現(xiàn)對__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié):

(1)做好會計核算和會計監(jiān)督。

報賬、財務(wù)記賬、財務(wù)對賬等都是財務(wù)部門最基礎(chǔ)的工作,同時也是最重要最繁重的工作,有了這些核算工作的基礎(chǔ),才有最終報表數(shù)據(jù)的體現(xiàn),最終為企業(yè)管理層提供決策支持。財務(wù)人員本著認真、負責的精神做好每一筆資金的收付,我作為財務(wù)負責人,嚴格做好財務(wù)審核工作,保證了資金使用的安全、準確和有效。

利用會計核算所提供的經(jīng)濟信息,我們對特定對象經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進行了審查和控制,有效的做好會計監(jiān)督。準確的會計核算為會計監(jiān)督提供了各種信息,使會計監(jiān)督有了真實可靠的依據(jù);會計監(jiān)督為會計核算提供了質(zhì)量的保障,發(fā)揮了我們會計應(yīng)有的作用。

(2)對公司實施風險監(jiān)控,指導公司開源節(jié)流,優(yōu)化資金占用。

加強日常收付款項的審核,使每一筆資金收付都有據(jù)可查,款項來源及用途清晰明了。把往來款項管理得井井有條,加強日常往來款項的對賬工作,積極準確回籠資金,催收已開票未回款及已付款未到貨款項,盡可能提高資金的使用效率,并利用公司的閑置資金做理財,__年共實現(xiàn)理財收益。

__現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為,其中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出,投資活動現(xiàn)金流出(投資資產(chǎn)),籌資活動現(xiàn)金流入,籌資活動現(xiàn)金流出。__年資金總體運營狀況良好。

(3)核對每月銷售及業(yè)務(wù)員費用。

是我不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進工作方法,提高工作效率,使錯誤率不斷降低,使工作更加有條不紊,有效地節(jié)約了人力成本。

(4)合理進行稅收籌劃。

認真審核開票申請,合理控制稅負,在發(fā)票緊張的情況下,既保證了經(jīng)營管理的需要,又保證了稅負的合理性;由于企業(yè)所屬期稅負率和稅局征期稅負率計算口徑的不一致,導致1至10月份稅局征期稅負率偏低,后通過調(diào)整經(jīng)營理財活動,使公司征期稅負率保持在了同行業(yè)的平均水平。

另外,保持與稅務(wù)機關(guān)優(yōu)良的稅企關(guān)系,以便有政策變動時能及時了解到最新的消息,為調(diào)整下一步的工作做好準備。

(5)做好財務(wù)分析。

企業(yè)作為以盈利為目的從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟組織,其根本目的是盈利,賺取利潤,其經(jīng)營狀況的好壞直接體現(xiàn)在財務(wù)報告里。財務(wù)報告主要由財務(wù)報表構(gòu)成,財務(wù)報表提供的資料與其他核算資料相比,具有更集中、更概括、更系統(tǒng)和更有條理性的特點。

我們每月定期提供財務(wù)分析報告、資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)收賬款余額表、應(yīng)付賬款余額表、進項發(fā)票登記明細表、銷項發(fā)票登記明細表、發(fā)票未到票明細表、業(yè)務(wù)員費用匯總表以及各商業(yè)公司及直銷醫(yī)院明細賬等。

(6)資料歸檔。

加強對會計憑證、賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

(7)處理好與各方面的關(guān)系。

財務(wù)除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的關(guān)系,友好妥善地處理各單位往來款項的收支,與銀行建立優(yōu)良的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機關(guān)建立良好的稅企關(guān)系。

(8)做好財務(wù)隊伍建設(shè)。

負責公司財務(wù)隊伍建設(shè),加強本部門員工的團結(jié)協(xié)作。財務(wù)人員的能力和素質(zhì)參差不齊,考慮和看待問題的角度和方法不盡相同,通過輪崗有效地提升了財務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)水平和技能。并根據(jù)員工的業(yè)務(wù)技能、工作態(tài)度、工作成效對其進行績效考核,盡可能公平、公正的考核每一位財務(wù)人員,做到獎懲分明。

__年應(yīng)該是公司發(fā)展壯大、開拓進取的一年,也是各項工作攻堅的一年,所以各部門仍然需要通力合作,在探索和挫折中前行,當然財務(wù)工作也會有條不紊的有計劃來做,__年工作計劃如下:

(一)抓好資金的管控工作。

資金是公司正常運營的經(jīng)濟命脈,所以有計劃性的管控資金,才能使資金使用效益化。

首先,嚴格審核每筆業(yè)務(wù)的收支情況,保證資金安全回籠,安全、有效、及時支付;保證每天的出納賬和庫存現(xiàn)金實物一致,不定期進行現(xiàn)金盤點。

確保銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效,現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

(二)加強費用的控制、審核工作。

嚴格控制、審核費用,對不合理、不合規(guī)的票據(jù)進行把關(guān),對不符合審批制度的票據(jù)拒絕付款,盡量要求報賬單據(jù)都取得合規(guī)合法的發(fā)票,減少納稅調(diào)整項目,規(guī)避稅務(wù)風險。

每月做好暫支款及備用金的清理工作,避免公司資金被長期占用出現(xiàn)壞賬的可能性。

對公司各項投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與內(nèi)部評估、指導、跟蹤和控制。

(三)創(chuàng)新財務(wù)管理。

商業(yè)經(jīng)營成功的三大法寶:1、充足的現(xiàn)金或信用;2、優(yōu)良的會計人員;3、卓越的會計信息系統(tǒng)。

把復(fù)雜的經(jīng)濟活動及競爭的結(jié)果,轉(zhuǎn)換成以貨幣為表達單位的會計數(shù)字,這就是所謂的“帕喬利密碼”。這些密碼擁有極強大的壓縮能力,即使再大型的公司(如通用電氣、微軟及聯(lián)想),他們在市場競爭中所創(chuàng)造或虧損的財富,都能壓縮匯總成薄薄的幾張財務(wù)報表。

例如,有“經(jīng)營之神”美譽的中國臺灣塑料公司董事長王永慶先生認為,企業(yè)經(jīng)營的兩大支柱是“計算機系統(tǒng)”和“會計制度”,而計算機系統(tǒng)的很大部分是用來支持會計制度的。

企業(yè)管理的目標是生存、發(fā)展和獲利,而相應(yīng)的財務(wù)管理的目標則是“力求保持以收抵支和償還到期債務(wù)的能力”、“籌集企業(yè)發(fā)展所需要的資金”和“通過合理、有效的使用資金使企業(yè)獲利”。

因此,我們可以對財務(wù)管理做如下詮釋:以公司財和物為管理對象、以預(yù)算控制為起點、以資產(chǎn)的使用效率/效益為目標、以控制財務(wù)風險為根本。

因此,我們需要做到以下幾點:

1、樹立全新的財務(wù)管理目標。

市場經(jīng)濟環(huán)境下現(xiàn)代企業(yè)管理需要先進、有效的經(jīng)營管理形式,要求企業(yè)管理必須樹立全新的財務(wù)管理目標和以財務(wù)管理為主導。

財務(wù)具有其自身的特殊性,主要體現(xiàn)在:

(1)企業(yè)各種經(jīng)濟信息,集中反映在財務(wù);。

(2)企業(yè)是否賺錢,賺了多少錢,最終反映在財務(wù);。

(3)企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營的風險,核心反映在財務(wù);。

(4)財務(wù)不僅支持價值的創(chuàng)造,保持企業(yè)的價值,自身也可以創(chuàng)造企業(yè)的價值。

現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理的“五大核心命題”均是企業(yè)家關(guān)注的核心問題,也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根基所在。

由“利潤化”轉(zhuǎn)移到“企業(yè)總價值化”,即企業(yè)通過合理的經(jīng)營,采用的財務(wù)政策,在考慮貨幣的時間價值和風險報酬的情況下,不斷增加企業(yè)財富,使企業(yè)總價值達到,進而使股東的財富化。

2、事先算贏做好財務(wù)預(yù)算?!邦A(yù)則立不預(yù)則廢”,在市場經(jīng)濟條件下,為了及時籌集和有效配置運用各種資金,維護適當?shù)馁Y本結(jié)構(gòu),保持資金運用的靈活性。財務(wù)人員必須獨立編制財務(wù)計劃,同時參與制定企業(yè)長期或短期計劃工作。

3、預(yù)測現(xiàn)金流量——“現(xiàn)金為王”。

通過創(chuàng)新財務(wù)管理,最終使財務(wù)的角色由“賬房先生”變成“管理參謀”,由“管好賬”變?yōu)椤肮芎缅X、管好風險”。

(四)正確處理好三種關(guān)系。

1、正確處理財務(wù)人員和領(lǐng)導的關(guān)系。

單位領(lǐng)導和財務(wù)人員的關(guān)系是“當家”和“理財”的關(guān)系,是“助手參謀”的關(guān)系。作為財務(wù)人員,要找準自己的定位,處理好按領(lǐng)導意志辦事和嚴格照章辦事的關(guān)系。為領(lǐng)導“當家理財”服好務(wù),提供好決策資料和決策咨詢。

2、正確處理財會崗位和其他部門的關(guān)系。

做好溝通、協(xié)調(diào)和協(xié)同!

3、正確處理積累經(jīng)驗和知識更新的關(guān)系。

與時消息、與時俱進!——知識不是沒有用,因為你沒用所以沒用;學到的是知識,應(yīng)用的是智慧!財務(wù)人員需要把自己所學準確的應(yīng)用到實踐中去。

(五)加強財務(wù)隊伍建設(shè)。

財務(wù)隊伍素質(zhì)的高低直接決定著財務(wù)工作質(zhì)量的優(yōu)劣。財務(wù)管理工作是經(jīng)濟管理的主要組成部分,經(jīng)濟越發(fā)展,企業(yè)對財務(wù)工作的要求就越高。簡單的記賬能力已滿足不了新形勢的要求,財務(wù)工作者必須加強自身的學習,努力提高自身的綜合素質(zhì),把自己鍛煉成知識面廣、技術(shù)過硬的復(fù)合型人才。

首先,財務(wù)隊伍要在精通專業(yè)財務(wù)知識的基礎(chǔ)上,加強對稅法、管理、審計等相關(guān)知識的學習,努力讓自身對相關(guān)財務(wù)知識達到融會貫通的境界,適應(yīng)現(xiàn)代管理工作,高層次、全方位的分析解決工作中的各種問題。

其次,財務(wù)隊伍要提高自身駕馭現(xiàn)代高新技術(shù)的能力,不斷更新所學專業(yè)知識,熟練掌握各種財務(wù)軟件技術(shù),實現(xiàn)在財務(wù)工作中靈活運用現(xiàn)代高新技術(shù)。

最后,也是最重要的,財務(wù)隊伍建設(shè)的最終目標是提高創(chuàng)新能力。即處理新問題新事物的能力。

最后,有個哲理故事和大家一起分享下:趕考。

有位秀才第三次進京趕考,住在一個經(jīng)常住的店里。考試前兩天他做了兩個夢,第一個夢是夢到自己在墻上種白菜,第二個夢是下雨天,他戴了斗笠還打傘。

這兩個夢似乎有些深意,秀才第二天就趕緊去找算命的解夢。算命的一聽,連拍大腿說:“你還是回家吧。你想想,高墻上種菜不是白費勁嗎?戴斗笠打雨傘不是多此一舉嗎?”秀才一聽,心灰意冷,回店收拾包袱準備回家。店老板非常奇怪,問:“不是明天才考試嗎,今天你怎么就回鄉(xiāng)了?”

秀才如此這般說了一番,店老板樂了:“喲,我也會解夢的。我倒覺得,你這次一定要留下來。你想想,墻上種菜不是高種嗎?戴斗笠打傘不是說明你這次有備無患嗎?”秀才一聽,更有道理,于是精神振奮地參加考試,居然中了個探花。

這個故事告訴我們:積極的人像太陽,照到哪里哪里亮,消極的人像月亮,初一十五不一樣。想法決定我們的生活,有什么樣的想法,就有什么樣的未來。我們每個人都應(yīng)該以積極的心態(tài)對待工作和生活,只有這樣,我們才會有更美好的未來。

優(yōu)秀的企業(yè)需要優(yōu)秀的團隊,做為這個團隊的一份子,為這個團隊的成長貢獻自己微薄的力量是自己義不容辭的責任。在已經(jīng)到來的__年,本人將繼續(xù)滿懷熱情的投入到自己的本職工作,為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇三

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。xx公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。

財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作。

資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了xx和xx公司的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了xx公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作。

1、財務(wù)部一直人手較少,但在我們有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經(jīng)濟活動分析制度,費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。

3、制定了年度費用預(yù)算,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預(yù)算內(nèi)容。一是按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部2000萬元,水綏項目部3000萬元。

6、積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力,完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。

7、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織1次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。

時間如梭,xx年很快就過去了?;仡欉@半年的工作,我對公司財務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接手了大部分工作。同時對應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理,剔除了往年遺留的不清賬目,應(yīng)該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”,忽高忽低,這主要得益于進銷存業(yè)務(wù)的電算化。當然xx年也有很多不足之處,主要有以下幾點:

1、財務(wù)部的工作不夠主動,往往是被動接受工作,屢次影響其他部門的工作;。

2、工作不夠細化,存在很多漏洞,比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式?jīng)]有實質(zhì);。

3、財務(wù)沒有起到很好的監(jiān)督作用,給公司運營增加了不少隱性成本。

過去的成績只能說明過去。“逆水行舟,不進則退”。在新的一年里,我們除了在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,認真履行崗位職責,圓滿完成領(lǐng)導交辦的各項工作外,搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,嚴格按照“一責兩制”進行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督?!耙回煛笔侵竼栘熤?,誰沒有盡職,那么就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務(wù)制度及稅法制度。

1、按照公司人員編制計劃,財務(wù)部將由4人組成,對于今后各個工作的崗位的定位,我們會制訂相應(yīng)的崗位職責。財務(wù)部工作崗主要由財務(wù)部主管、往來會計、稅務(wù)會計、出納組成。那個崗位出錯,則由崗位責任人承擔相關(guān)責任。

2、遵守財經(jīng)紀律,嚴格按照公司財務(wù)制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷單據(jù),根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作,及時記帳、結(jié)帳,做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法,形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序,做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作;嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具、繳銷工作,及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。

3、加強財務(wù)部內(nèi)部稽查制度,定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目,杜絕內(nèi)部風險。

(一)我公司是商品流通企業(yè),因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用,其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務(wù)部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算,在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化,加強對存貨的管理,改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用。

(二)嚴格按財務(wù)制度督促相關(guān)部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務(wù)決算,為公司進行經(jīng)營決策、財務(wù)分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,使會計信息更加具有時效性和真實性。

以上計劃的順利執(zhí)行離不開領(lǐng)導的支持信任、離不開財務(wù)部的同事們共同努力,同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。

在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下通過自身的努力我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高并取得了一定的工作成績現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結(jié)報告如下:

一、在學習上,注重提升個人修養(yǎng)。

1、認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高。

4、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務(wù)技能活動,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力,增長了業(yè)務(wù)知識,開闊了自己的視野,提升了政治業(yè)務(wù)能力。

二、在思想上,認真履行廉政建設(shè)。

作為一名財務(wù)工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業(yè)道德,做好財務(wù)工作計劃,樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務(wù),如完成單位領(lǐng)導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關(guān)事項等。

三、在工作上,扎實做好本職工作。

一年來,本人以高度的責任感和事業(yè)心,自覺服從組織和領(lǐng)導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),保障單位的后勤財務(wù)工作順利開展。

四、下一步工作思考。

(一)經(jīng)過這次全面總結(jié),讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足?;谶@個目的,回想這一年工作,再和其他單位財務(wù)人員相比,還存在一下幾個的問題,希望在的工作中能夠不斷改進,不斷提高。

1、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。單位財務(wù)工作更多的還是會計工作,目前財務(wù)僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然。

2、會計工作中仍有許多待改進之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務(wù)制度》對財務(wù)制度中新的變化做出了調(diào)整和指導,也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應(yīng)是今后工作中的又一重點。

4、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對單位經(jīng)濟活動的反映、監(jiān)督,對本股室以外的信息應(yīng)及時了解,而目前就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他股室進行溝通、了解;另外和領(lǐng)導的溝通還存在問題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

五、改進自身。

鑒于以上問題以及個人的一些想法,計劃在xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高:

1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他單位做的好的財務(wù)人員學習好的經(jīng)驗,提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力。另外,認真做好財務(wù)計劃工作,保持與領(lǐng)導及時溝通,確保所有事項順利進行。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。

在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件及其他相關(guān)軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓單位的財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

最后,作為一名合格的財務(wù)工作者,不僅要具備相關(guān)的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應(yīng)該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新。在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇四

一晃而過,彈指之間,20__年已接近尾聲,那么關(guān)于財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)以及計劃該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼呢攧?wù)經(jīng)理工作總結(jié)以及計劃,希望大家喜歡!

xx年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作,現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下,請各位代表審議。

第一部分xx年的主要工作。

xx年年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路,不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作,規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程,創(chuàng)新財務(wù)管理方法,改革財務(wù)管理體制,著力強化平穩(wěn)、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。

在國家審計署的審計過程中,我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào),保障了審計工作的順利進行。

3、會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務(wù)部門和相關(guān)部門認真核對、仔細研究,反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù),從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。

二、財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。

在核算體系改革方面,以“推進財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點,組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干,積極學習財務(wù)7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作,順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)。

在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,預(yù)計20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎(chǔ)。

在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面,通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,實現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。

在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止xx年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座,同比增加147座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比xx年提高73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為8.9億元,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶:個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達到60%,并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領(lǐng)導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務(wù),得到了xx公司督察組的高度評價。

在資產(chǎn)管理方面,通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價標準,結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果,督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度,截止xx年年底在建工程余額61596萬元,與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點。同時,依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng),有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項,為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。

四、注重過程、加強監(jiān)控,預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升。

2、通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,20__年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導的高度評價,預(yù)算匯報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。

通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績。

1、通過努力,實現(xiàn)了xx地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降,年節(jié)約利稅800余萬元;。

2、通過大力協(xié)調(diào),xx省等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅200余萬元,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,為進一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據(jù)的使用,降低了稅務(wù)風險。

六、充實力量、加強培訓,隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。

3、學術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合,積極探討財務(wù)管理的熱點、難點問題,xx年年舉辦不同層次財務(wù)研討會4次,在財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇,標志著財務(wù)隊伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團隊轉(zhuǎn)變。

七、強化執(zhí)行、嚴格考核,內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。

xx年,公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,以加強風險管理為導向,以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標,不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。

1、發(fā)布xx年版《內(nèi)部控制管理手冊》,修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

2、強化宣貫,注重溝通,營造和諧內(nèi)控環(huán)境。xx年年舉辦內(nèi)控培訓班59期,培訓2362人次,篩選、整理出與庫、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個并匯編成冊。

3、反復(fù)測試,嚴格考核,保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。xx年年先后組織3次自我測試,覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務(wù)工作取得新進展的同時,我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書,通過不斷的學習,增強了黨性修養(yǎng),豐富了知識儲備,優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu)。

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作:

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算。

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用。

合同。

管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和。

崗位職責。

財務(wù)核算制度內(nèi)部控制制度erp管理制度預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性數(shù)據(jù)準確性報表格式規(guī)范化完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動。

為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的09年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的。

展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預(yù)算算管理方案,建立集團公司全面預(yù)算管理模式。

根據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在09年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。

自從來到,依靠飛速發(fā)展,我也成了一個新xx人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問題,希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務(wù)工作的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。

二、會計工作中仍有許多待改進之處。

去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

三、管理工作的形式化、表面化。

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應(yīng)是今后工作中的又一重點。

四、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位。

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的。

規(guī)章制度。

xx公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題在過去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。

財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作。

資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了和xx公司的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了xx公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作。

1、財務(wù)部一直人手較少,但在我們有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經(jīng)濟活動分析制度,費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。

3、制定了年度費用預(yù)算,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預(yù)算內(nèi)容。一是按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20__萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20__萬元,水綏項目部3000萬元。

6、積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力,完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。

7、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織1次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。

時間如梭,xx年很快就過去了。回顧這半年的工作,我對公司財務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接手了大部分工作。同時對應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理,剔除了往年遺留的不清賬目,應(yīng)該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”,忽高忽低,這主要得益于進銷存業(yè)務(wù)的電算化。當然xx年也有很多不足之處,主要有以下幾點:

1、財務(wù)部的工作不夠主動,往往是被動接受工作,屢次影響其他部門的工作;。

2、工作不夠細化,存在很多漏洞,比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式?jīng)]有實質(zhì);。

3、財務(wù)沒有起到很好的監(jiān)督作用,給公司運營增加了不少隱性成本。

過去的成績只能說明過去?!澳嫠兄郏贿M則退”。在新的一年里,我們除了在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,認真履行崗位職責,圓滿完成領(lǐng)導交辦的各項工作外,搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,嚴格按照“一責兩制”進行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。“一責”是指問責制,誰沒有盡職,那么就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務(wù)制度及稅法制度。

1、按照公司人員編制計劃,財務(wù)部將由4人組成,對于今后各個工作的崗位的定位,我們會制訂相應(yīng)的崗位職責。財務(wù)部工作崗主要由財務(wù)部主管、往來會計、稅務(wù)會計、出納組成。那個崗位出錯,則由崗位責任人承擔相關(guān)責任。

2、遵守財經(jīng)紀律,嚴格按照公司財務(wù)制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷單據(jù),根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作,及時記帳、結(jié)帳,做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法,形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序,做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作;嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具、繳銷工作,及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。

3、加強財務(wù)部內(nèi)部稽查制度,定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目,杜絕內(nèi)部風險。

(一)我公司是商品流通企業(yè),因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用,其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務(wù)部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算,在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化,加強對存貨的管理,改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用。

(二)嚴格按財務(wù)制度督促相關(guān)部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務(wù)決算,為公司進行經(jīng)營決策、財務(wù)分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,使會計信息更加具有時效性和真實性。

以上計劃的順利執(zhí)行離不開領(lǐng)導的支持信任、離不開財務(wù)部的同事們共同努力,同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。

20__年,在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,現(xiàn)將本人一年以來的。

報告如下:

一、在學習上,注重提升個人修養(yǎng)。

1、認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高。

4、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務(wù)技能活動,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力,增長了業(yè)務(wù)知識,開闊了自己的視野,提升了政治業(yè)務(wù)能力。

二、在思想上,認真履行廉政建設(shè)。

作為一名財務(wù)工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業(yè)道德,做好財務(wù)工作計劃,樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務(wù),如完成單位領(lǐng)導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關(guān)事項等。

三、在工作上,扎實做好本職工作。

一年來,本人以高度的責任感和事業(yè)心,自覺服從組織和領(lǐng)導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),保障單位的后勤財務(wù)工作順利開展。

四、下一步工作思考。

(一)經(jīng)過這次全面總結(jié),讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足?;谶@個目的,回想這一年工作,再和其他單位財務(wù)人員相比,還存在一下幾個的問題,希望在14年的工作中能夠不斷改進,不斷提高。

1、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。單位財務(wù)工作更多的還是會計工作,目前財務(wù)僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然。

2、會計工作中仍有許多待改進之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務(wù)制度》對財務(wù)制度中新的變化做出了調(diào)整和指導,也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應(yīng)是今后工作中的又一重點。

4、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對單位經(jīng)濟活動的反映、監(jiān)督,對本股室以外的信息應(yīng)及時了解,而目前就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他股室進行溝通、了解;另外和領(lǐng)導的溝通還存在問題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

五、改進自身。

鑒于以上問題以及個人的一些想法,計劃在xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高:

1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他單位做的好的財務(wù)人員學習好的經(jīng)驗,提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力。另外,認真做好財務(wù)計劃工作,保持與領(lǐng)導及時溝通,確保所有事項順利進行。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。

3、做深、做細日常財務(wù)管理工作。

在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件及其他相關(guān)軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓單位的財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

最后,作為一名合格的財務(wù)工作者,不僅要具備相關(guān)的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應(yīng)該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新。在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇五

1998年5月調(diào)至沈陽市____開發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立沈陽____公司,擔任財務(wù)部經(jīng)理。當時__公司的財務(wù)人員在三好街辦公,而生產(chǎn)基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,公司領(lǐng)導決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,于1999年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)本事的提高與沈陽____公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務(wù)人員少、資金嚴重不足,整個生產(chǎn)車間正在進行改良,產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),限制了企業(yè)的發(fā)展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫忙企業(yè)運作起來,在領(lǐng)導的多方努力下,最終在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領(lǐng)導的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導說:趙會計,這可是一千萬哪,我說,就是一個億,支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出?!边@說明我們借款的錢來之不易,在支出方面必須要花得得當,盡可能的減少支出,給領(lǐng)導做一個好參謀。

建廠初期,財務(wù)規(guī)模很小,雖然注冊資金1000萬元,但貨幣資金到位的僅有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到__年12月份,經(jīng)過會計師事務(wù)所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范,6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,在本人的帶領(lǐng)下,財務(wù)做了很多的工作,異常是,沈陽____公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“__年度優(yōu)秀___納稅戶”的284家企業(yè)之一。

本人自1978年開始從事財務(wù)工作,擔任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業(yè)有商業(yè),建筑業(yè),科研事業(yè),工業(yè)企業(yè)的核算,擔任財務(wù)部門主管會計__年,擔任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,以最高的業(yè)務(wù)水平指導本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導在先,異常是財務(wù)軟件,erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化,是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,為公司的經(jīng)營決策供給及時,準確的經(jīng)濟信息。

自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來,服從領(lǐng)導的安排,聽從領(lǐng)導的指揮,縱向職責明晰,橫向進取努力協(xié)調(diào),按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支;生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導在erp系統(tǒng)審批計劃列支。總之,我從事20多年的財務(wù)工作,我認為沈陽____公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范,主管領(lǐng)導指導很及時,這都是我學習的地方。多年來,會計職業(yè)時刻提醒我,必須要恪守會計人員的職業(yè)道德,按照《會計法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本公司的實際情景,進取參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,做好公司的財務(wù)管理工作,以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導的經(jīng)營決策供給及時、準確的經(jīng)濟信息,當好領(lǐng)導的參謀。

財務(wù)對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門經(jīng)理:從我做起,嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,微笑服務(wù),對不貼合手續(xù)的業(yè)務(wù)必須做好解釋,這是我們一貫要求的工作作風和服務(wù)宗旨,在月末報表過程中,需要對各部門的上報信息進行核對,這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作,這也是我的重要工作資料之一。

在近6年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中,我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督,服務(wù)職能外,工作的職責心,事業(yè)心業(yè)務(wù)本事也是十分重要的。按公司目前的發(fā)展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個跨越式的飛躍,不能我一個人提高,要全體財務(wù)人員共同提高。我想:經(jīng)過mba的學習,要在管理、預(yù)算、項目投資方面進一步加強,要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,做好公司的各項財務(wù)工作。我相信:在不久的將來,財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

總公司領(lǐng)導:

本人有幸擔任湖南分公司財務(wù)部經(jīng)理,深知自我肩負的職責重大,財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以,本人自入職以來也一向嚴格要求自我,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行,以高度的職責心和進取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情景向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:

2、不斷加強財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。

20xx年財務(wù)部在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,各項工作逐步更加規(guī)范,取得了一定的成果。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度,為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗,查找不足,按照公司統(tǒng)一部署,財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié),認為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù),另外還超額完成了公司領(lǐng)導布置的其他工作。

現(xiàn)就年度財務(wù)部工作總結(jié)如下:回顧一年來本部門所做的工作:繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作,繁雜的會計核算、財務(wù)預(yù)算、合同審核工作,各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷工作,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作,外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作,同時也配合做好了20xx年、20xx年預(yù)算初步編制工作,在公司范圍內(nèi)展開的零基預(yù)算雖未完全實施,但對于今后對各部門實行預(yù)算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ);配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作;配合經(jīng)營班子做好成本測算,參與定價工作;梳理財務(wù)各項檔案工作。本年度財務(wù)部在財務(wù)人員較少的情況下,缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉,部門經(jīng)理、會計均親自上陣,隨叫隨到、手把手教,直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),一幫一、一帶一,克服種種困難確保公司正常運營;同時為了降低人工成本,在保證公司資金、資產(chǎn)安全的情況下,財務(wù)部采用一人多崗、一人多職,例如:部門經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗;因公司項目僅有夜游產(chǎn)品,在保證財務(wù)收銀工作的情況下,收銀崗位采取一天6小時制,一個月30天必到,與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。

會計核算內(nèi)容,正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息,滿足內(nèi)部經(jīng)營管理及外部關(guān)各方進行宏觀管理和經(jīng)營決策的需要。

出;收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領(lǐng)導審批制。

財務(wù)經(jīng)濟工作涉及面廣、影響力強、責任重大,要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,才能保證工作的順利進行。公司從20xx年3月29日初創(chuàng)直至20xx年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經(jīng)營階段,財務(wù)工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經(jīng)營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日?;A(chǔ)經(jīng)營建設(shè)、運營方面,從20xx年6月起才進入全面經(jīng)營階段,雖各項目開展遇到種種困難,通過人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要發(fā)展,特別是進入該階段,必須要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè),防范和化解經(jīng)營風險。

財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一,是公司工作得以正常開展的有力保證,20xx年公司運營進入關(guān)鍵性的一年,這對財務(wù)部門工作提出了更高要求。在此,對20xx年財務(wù)工作做如下安排:

(一)財務(wù)會計核算方面:

3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。

(二)財務(wù)會計監(jiān)督方面:

4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督;。

5、建議:

(1)、在公司資產(chǎn)管理方面,目前僅有財務(wù)部進行記錄、年末盤點程序,缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度,希望領(lǐng)導予以重視,首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度,同時規(guī)范資產(chǎn)類采購流程,明確獎懲制度,確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。

(2)、建立獨立的審計機構(gòu),通過內(nèi)部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對企業(yè)內(nèi)部建立的標準、任務(wù)是否遵循和完成。

(三)、財務(wù)管理方面:20xx年重中之重的工作是加強財務(wù)管理各項工作:

1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置,進一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度。

2、合理安排收支預(yù)算,嚴格預(yù)算管理;。

3、加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理;。

4、加強對成本費用的管理;。

5、加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性;。

20xx年財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用,克服一切困難,跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里,財務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門工作,全力做好財務(wù)后勤保障工作;認真學習、及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策,為公司發(fā)展貢獻我們的力量。

1998年5月調(diào)至沈陽市____開發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立沈陽____公司,擔任財務(wù)部經(jīng)理。當時__公司的財務(wù)人員在三好街辦公,而生產(chǎn)基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,公司領(lǐng)導決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,于1999年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)本事的提高與沈陽____公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務(wù)人員少、資金嚴重不足,整個生產(chǎn)車間正在進行改良,產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),限制了企業(yè)的發(fā)展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫忙企業(yè)運作起來,在領(lǐng)導的多方努力下,最終在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領(lǐng)導的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導說:趙會計,這可是一千萬哪,我說,就是一個億,支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出?!边@說明我們借款的錢來之不易,在支出方面必須要花得得當,盡可能的減少支出,給領(lǐng)導做一個好參謀。

建廠初期,財務(wù)規(guī)模很小,雖然注冊資金1000萬元,但貨幣資金到位的僅有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到__年12月份,經(jīng)過會計師事務(wù)所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范,6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,在本人的帶領(lǐng)下,財務(wù)做了很多的工作,異常是,沈陽____公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“__年度優(yōu)秀___納稅戶”的284家企業(yè)之一。

本人自1978年開始從事財務(wù)工作,擔任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業(yè)有商業(yè),建筑業(yè),科研事業(yè),工業(yè)企業(yè)的核算,擔任財務(wù)部門主管會計__年,擔任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,以最高的業(yè)務(wù)水平指導本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導在先,異常是財務(wù)軟件,erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化,是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,為公司的經(jīng)營決策供給及時,準確的經(jīng)濟信息。

自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來,服從領(lǐng)導的安排,聽從領(lǐng)導的指揮,縱向職責明晰,橫向進取努力協(xié)調(diào),按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支;生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導在erp系統(tǒng)審批計劃列支??傊覐氖?0多年的財務(wù)工作,我認為沈陽____公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范,主管領(lǐng)導指導很及時,這都是我學習的地方。多年來,會計職業(yè)時刻提醒我,必須要恪守會計人員的職業(yè)道德,按照《會計法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本公司的實際情景,進取參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,做好公司的財務(wù)管理工作,以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導的經(jīng)營決策供給及時、準確的經(jīng)濟信息,當好領(lǐng)導的參謀。

財務(wù)對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門經(jīng)理:從我做起,嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,微笑服務(wù),對不貼合手續(xù)的業(yè)務(wù)必須做好解釋,這是我們一貫要求的工作作風和服務(wù)宗旨,在月末報表過程中,需要對各部門的上報信息進行核對,這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作,這也是我的重要工作資料之一。

在近6年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中,我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督,服務(wù)職能外,工作的職責心,事業(yè)心業(yè)務(wù)本事也是十分重要的。按公司目前的發(fā)展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個跨越式的飛躍,不能我一個人提高,要全體財務(wù)人員共同提高。我想:經(jīng)過mba的學習,要在管理、預(yù)算、項目投資方面進一步加強,要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,做好公司的各項財務(wù)工作。我相信:在不久的將來,財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

總公司領(lǐng)導:

本人有幸擔任湖南分公司財務(wù)部經(jīng)理,深知自我肩負的職責重大,財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以,本人自入職以來也一向嚴格要求自我,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行,以高度的職責心和進取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情景向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:

2、不斷加強財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。

20xx年財務(wù)部在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,各項工作逐步更加規(guī)范,取得了一定的成果。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度,為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗,查找不足,按照公司統(tǒng)一部署,財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié),認為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù),另外還超額完成了公司領(lǐng)導布置的其他工作。

現(xiàn)就年度財務(wù)部工作總結(jié)如下:回顧一年來本部門所做的工作:繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作,繁雜的會計核算、財務(wù)預(yù)算、合同審核工作,各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷工作,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作,外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作,同時也配合做好了20xx年、20xx年預(yù)算初步編制工作,在公司范圍內(nèi)展開的零基預(yù)算雖未完全實施,但對于今后對各部門實行預(yù)算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ);配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作;配合經(jīng)營班子做好成本測算,參與定價工作;梳理財務(wù)各項檔案工作。本年度財務(wù)部在財務(wù)人員較少的情況下,缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉,部門經(jīng)理、會計均親自上陣,隨叫隨到、手把手教,直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),一幫一、一帶一,克服種種困難確保公司正常運營;同時為了降低人工成本,在保證公司資金、資產(chǎn)安全的情況下,財務(wù)部采用一人多崗、一人多職,例如:部門經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗;因公司項目僅有夜游產(chǎn)品,在保證財務(wù)收銀工作的情況下,收銀崗位采取一天6小時制,一個月30天必到,與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。

會計核算內(nèi)容,正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息,滿足內(nèi)部經(jīng)營管理及外部關(guān)各方進行宏觀管理和經(jīng)營決策的需要。

出;收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領(lǐng)導審批制。

財務(wù)經(jīng)濟工作涉及面廣、影響力強、責任重大,要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,才能保證工作的順利進行。公司從20xx年3月29日初創(chuàng)直至20xx年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經(jīng)營階段,財務(wù)工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經(jīng)營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日常基礎(chǔ)經(jīng)營建設(shè)、運營方面,從20xx年6月起才進入全面經(jīng)營階段,雖各項目開展遇到種種困難,通過人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要發(fā)展,特別是進入該階段,必須要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè),防范和化解經(jīng)營風險。

財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一,是公司工作得以正常開展的有力保證,20xx年公司運營進入關(guān)鍵性的一年,這對財務(wù)部門工作提出了更高要求。在此,對20xx年財務(wù)工作做如下安排:

(一)財務(wù)會計核算方面:

3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。

(二)財務(wù)會計監(jiān)督方面:

4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督;。

5、建議:

(1)、在公司資產(chǎn)管理方面,目前僅有財務(wù)部進行記錄、年末盤點程序,缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度,希望領(lǐng)導予以重視,首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度,同時規(guī)范資產(chǎn)類采購流程,明確獎懲制度,確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。

(2)、建立獨立的審計機構(gòu),通過內(nèi)部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對企業(yè)內(nèi)部建立的標準、任務(wù)是否遵循和完成。

(三)、財務(wù)管理方面:20xx年重中之重的工作是加強財務(wù)管理各項工作:

1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置,進一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度。

2、合理安排收支預(yù)算,嚴格預(yù)算管理;。

3、加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理;。

4、加強對成本費用的管理;。

5、加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性;。

20xx年財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用,克服一切困難,跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里,財務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門工作,全力做好財務(wù)后勤保障工作;認真學習、及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策,為公司發(fā)展貢獻我們的力量。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇六

1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納,及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

2、以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預(yù)算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。

3、對公司各種證件的變更及年檢負責,由于公司正處于發(fā)展初期,加上經(jīng)營地址的變更,導致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門沒有及時進行變更,導致212單的報關(guān)沒能按照正常的報關(guān)程序進行,好在劉總通過自己的人脈關(guān)系及時采用了其它的報關(guān)渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。

4、對于上級領(lǐng)導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。

3、努力做到學以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學習,在學習中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足。

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù),但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少,導致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務(wù)部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四、201x年工作計劃。

希望自己在新的一年里,逐步學習運用科學的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作鏈接,包括收匯管理,應(yīng)付管理,進出倉跟進等,限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能。三是是準確做好各項財務(wù)測算,為上級領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇七

年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學財務(wù)會計專業(yè),1999年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書,xx年通過國際acca資格認證考試,xx年通過遼寧省財經(jīng)類職稱外語考試,xx年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。

年5月調(diào)至沈陽市xxxx開發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立沈陽xxxx公司,擔任財務(wù)部經(jīng)理。當時新紀公司的財務(wù)人員在三好街辦公,而生產(chǎn)基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,公司領(lǐng)導決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,于19xx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽xxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務(wù)人員少、資金嚴重不足,整個生產(chǎn)車間正在進行改良,產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),限制了企業(yè)的發(fā)展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫助企業(yè)運作起來,在領(lǐng)導的多方努力下,終于在19xx年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領(lǐng)導的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導說:趙會計,這可是一千萬哪,我說,就是一個億,支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易,在支出方面一定要花得得當,盡可能的減少支出,給領(lǐng)導做一個好參謀。

建廠初期,財務(wù)規(guī)模很小,雖然注冊資金1000萬元,但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到xx年12月份,通過會計師事務(wù)所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范,6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,在本人的帶領(lǐng)下,財務(wù)做了大量的工作,特別是,沈陽xxxx公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。

本人自1978年開始從事財務(wù)工作,擔任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業(yè)有商業(yè),建筑業(yè),科研事業(yè),工業(yè)企業(yè)的核算,擔任財務(wù)部門主管會計12年,擔任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,以最高的業(yè)務(wù)水平指導本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導在先,特別是財務(wù)軟件,erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化,是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,為公司的經(jīng)營決策提供及時,準確的經(jīng)濟信息。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇八

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)范文(一)歲月如梭,光陰似箭,又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言,只是一瞬,但對一個人的一生而言卻不算短,特別是當年富力強的時侯,更具有十分重要的意義。過去的一年,是我走上新的領(lǐng)導崗位的第一年,更是我人生的一個轉(zhuǎn)折點。在廠行政領(lǐng)導分工中,安排我分管經(jīng)營工作,主管財務(wù)、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務(wù),我邊學習邊工作,邊工作邊學習,一年多的工作中,既有苦,也有樂;既有成績,也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會,竭盡全力,兢兢業(yè)業(yè)地工作,以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下,也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標。現(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結(jié)和剖析,向在坐的各位領(lǐng)導和同志們做以匯報:

一、財務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,上任伊始,我就抓緊學習財務(wù)知識,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,摸清家底,進行目標成本管理,2014年10月,組織人員深人實際,收集資料,歷經(jīng)一月,編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,以此,對生產(chǎn)成本進行控制。2014年12月份,今年8月份兩次帶隊對各單位帳務(wù)進行了檢查,對存在的問題進行糾正,年初親自起草制定了《關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》,堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度,堵決弄虛作假。今年6月份,安排重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,財務(wù)核算工作更加合理、真實、可靠。

二、受委托,從2014年8月份開始,對三項制度改革進行調(diào)研,先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,組織人員起草了《改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神,今年2、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商,完善了該方案,并獲得批準。7月份率先對進行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了較好的結(jié)果。

三、今年元月份,主持制定了《經(jīng)營責任制實施辦法》,進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,責、權(quán)、利相結(jié)合,按勞分配,績效優(yōu)先,兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系,有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。

四、重視職工技能培訓,從2014年8月到今年8月,共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班,培訓人員人,獎勵人,降崗人,促進了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了職工培訓先進單位稱號。

五、今年4月份,在xx肆虐時期,按公司要求,及時組織抽調(diào)人員,設(shè)立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,圓滿完成了任務(wù)。

六、協(xié)助開展戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置等工作,并負主要責任。此項工作時間長,任務(wù)重,焦點多,矛盾大。為了搞好這項工作,近一年來,多次召開專題會議進行研究部署,經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況,解決問題,平息矛盾,克服了諸多困難,使我廠此項工作開展的比較順利。

七、加強勞動紀律管理,從2014年7月份開始,全廠干部、職工實行掛牌上崗,并制定了《勞動紀律管理辦法》,并不定期對各單位進行檢查,極大地改變了干部、職工的工作作風。

第二部分工作剖析和自身剖析。

在一年的任職經(jīng)歷中,雖說盡心盡力,但也有許多不盡人意的地方值的我去反思,去不斷地改進。

1、虧損,雖說是由原材料質(zhì)量問題引起,但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn),特別是去年的潛虧轉(zhuǎn)移到今年,給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負面影響。我應(yīng)負很大責任。

2、《經(jīng)營責任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少,因而造成一些車間的經(jīng)營情況與預(yù)期的結(jié)果出人較大。

3、職工培訓投入大,效果不很明顯,投人與結(jié)果不對等。雖說與大環(huán)境有關(guān)系,但主要與培訓缺乏創(chuàng)新,方法單一有關(guān),需要下大力氣進行改進。

4、改革后,沒有及時抓勞動紀律,最近,全廠勞動紀律有所退步。

自身剖析。

我分管經(jīng)營工作,管錢、管人、管事??梢哉f利在手中,但我深知貪欲一開始,就意味著要在牢獄中去終。所以,我時刻嚴格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的腿。廉潔自律,秉公辦事。自身不斷加強學習,以提高管理能力,業(yè)務(wù)水平,能緊密聯(lián)系群眾。深入實際,大膽工作。但金無赤金,人無完人,我自身還有許多缺點,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質(zhì)和能力,更加自如地干好本職工作,使的經(jīng)營工作上臺階。

第三部分建議、意見和今后工作努力的方向。

1、建議、意見。

在改革過程中,我們也聽到了不同的聲音,我認為這很正常,改革就是破舊立新,就是要改掉束縛生產(chǎn)力發(fā)展的生產(chǎn)關(guān)系,樹必要打破舊的思想觀念,舊的利益關(guān)系。市場經(jīng)濟日益趨于成熟,而我們的觀念不改變,我們的機制、體制不創(chuàng)新,只能生存于一時,不能生存于長久。改革是大勢所趨,時代所迫。為了機電修配廠的生存,發(fā)展,各項改革應(yīng)穩(wěn)步向前推進。

2、今后努力的方向。

繼續(xù)加強學習,提高自身素質(zhì),不斷適應(yīng)環(huán)境的變化。加強道德修養(yǎng),拒腐防變。踏實干事,老實做人,努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗,謀其事。干好本職工作。謀求經(jīng)營工作的健康,穩(wěn)步,有效開展。

1、財務(wù)部一直人手較少,但在我們有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經(jīng)濟活動分析制度,費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。

3、制定了年度費用預(yù)算,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預(yù)算內(nèi)容。一是按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司2000萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部2000萬元,水綏項目部3000萬元。

6、積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。

7、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織1次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。

一、指導思想。

財務(wù)部緊緊圍繞著集團公司的發(fā)展方向,再為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,站在財務(wù)管理的角度,以成本為中心,以資金為紐帶,不斷提高財務(wù)工作水平和質(zhì)量。

二、目標和任務(wù)。

1、認真學習《會計法》、《企業(yè)會計制度》和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依、違法必究,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律。

2、加強業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的學習,提高業(yè)務(wù)水平,定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強對計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。

3、深刻領(lǐng)會稅收方面的相關(guān)知識,深入研究其精髓的東西,充分利用優(yōu)惠政策,做好稅收籌劃,用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策,合法避稅。

4、努力做好企業(yè)財務(wù)分析,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況,定期做出經(jīng)營活動分析,為領(lǐng)導決策提供數(shù)據(jù),當好領(lǐng)導參謀。

5、不斷完善企業(yè)財務(wù)管理制度和財產(chǎn)清查制度,定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn)。

6、加強固定資產(chǎn)管理,建立固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備檔案,尤其是電子辦公設(shè)備的保管,責任一定要落實到人。

7、做好會計檔案的管理工作,會計檔案要及時整理、裝訂、歸檔,不能出現(xiàn)任何不安全因素。

8、配合有關(guān)部門營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證照驗資、年檢。

9、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核,對企業(yè)提交的計劃進行調(diào)查、了解、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逐筆審核后,上呈領(lǐng)導審批,為領(lǐng)導簽批奠定基礎(chǔ)。

10、合理安排企業(yè)間的有效資金,充分發(fā)揮資金的時間價值,盡量加速資金周轉(zhuǎn),使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。

11、做好日常的財務(wù)報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務(wù)處理等等基礎(chǔ)工作。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇九

x年5月調(diào)至沈陽市開發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立沈陽x公司,擔任財務(wù)部經(jīng)理。當時新紀公司的財務(wù)人員在三好街辦公,而生產(chǎn)基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,公司領(lǐng)導決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,于x年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽x公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務(wù)人員少、資金嚴重不足,整個生產(chǎn)車間正在進行改良,產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),限制了企業(yè)的發(fā)展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫助企業(yè)運作起來,在領(lǐng)導的多方努力下,終于在20xx年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領(lǐng)導的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導說:趙會計,這可是一千萬哪,我說,就是一個億,支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出?!边@說明我們借款的錢來之不易,在支出方面一定要花得得當,盡可能的減少支出,給領(lǐng)導做一個好參謀。

建廠初期,財務(wù)規(guī)模很小,雖然注冊資金1000萬元,但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到xx年12月份,通過會計師事務(wù)所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范,6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,在本人的帶領(lǐng)下,財務(wù)做了大量的工作,特別是,沈陽x公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。

二、業(yè)務(wù)方面。

本人自x年開始從事財務(wù)工作,擔任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業(yè)有商業(yè),建筑業(yè),科研事業(yè),工業(yè)企業(yè)的核算,擔任財務(wù)部門主管會計20xx年,擔任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,以最高的業(yè)務(wù)水平指導本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導在先,特別是財務(wù)軟件,erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化,是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,為公司的經(jīng)營決策提供及時,準確的經(jīng)濟信息。

自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來,服從領(lǐng)導的安排,聽從領(lǐng)導的指揮,縱向責任明晰,橫向積極努力協(xié)調(diào),按照公司的。

規(guī)章制度。

辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、

合同。

列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導在erp系統(tǒng)審批計劃列支??傊覐氖?0多年的財務(wù)工作,我認為沈陽x公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范,主管領(lǐng)導指導很及時,這都是我學習的地方。多年來,會計職業(yè)時刻提醒我,一定要恪守會計人員的職業(yè)道德,按照《會計法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本公司的實際情況,積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,做好公司的財務(wù)管理工作,以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導的經(jīng)營決策提供及時、準確的經(jīng)濟信息,當好領(lǐng)導的參謀。

三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作,做好服務(wù)工作。

財務(wù)對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門經(jīng)理:從我做起,嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,微笑服務(wù),對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋,這是我們一貫要求的工作作風和服務(wù)宗旨,在月末報表過程中,需要對各部門的上報信息進行核對,這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作,這也是我的重要工作內(nèi)容之一。

在近x年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中,我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督,服務(wù)職能外,工作的責任心,事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個跨越式的飛躍,不能我一個人提高,要全體財務(wù)人員共同提高。我想:通過mba的學習,要在管理、預(yù)算、項目投資方面進一步加強,要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,做好公司的各項財務(wù)工作。我相信:在不久的將來,財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

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財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十

1、認真搞好保持共產(chǎn)黨員先進性教育,努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)學校黨委統(tǒng)一部署和要求,財務(wù)處黨支部積極開展了以實踐“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,緊緊圍繞全面實踐“三個代表”這個主題,組織黨員認真學習,深刻領(lǐng)會新時期開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動的重要性和必要性,努力提高思想認識。同時結(jié)合先進性教育要求,財務(wù)處支部組織科以上黨員干部到各校區(qū)召開座談會,廣泛聽取意見,并針對意見認真研究、積極整改。通過先進性教育活動,財務(wù)處全體黨員的理想信念進一步堅定,對新時期保持共產(chǎn)黨員先進性的要求進一步明確,為人民服務(wù)的宗旨意識進一步牢固,黨性觀念進一步增強,團結(jié)的氣氛進一步濃厚,思想作風、工作作風得到進一步改進,總之,黨員的先鋒模范作用得到進一步發(fā)揮。

2、完成了會計人員年度繼續(xù)教育工作。為拓寬知識面,不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)能力,組織全處人員分批分期參加了**市會計人員繼續(xù)教育培訓與考試;同時通過舉辦江蘇省教育會計學會,組織財務(wù)人員撰寫論文參加會議交流與學習。另外,還派人參加了全國高等師范院校財務(wù)會計研究會舉辦的財務(wù)管理培訓班。

二、建立財務(wù)管理新秩序,確保學校財務(wù)工作平穩(wěn)過渡。

1、實施“統(tǒng)一領(lǐng)導,集中管理”的財務(wù)管理體制。為加快推進**大學原三校在真正意義上的合并與實質(zhì)性的融合,財務(wù)處在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合學校實際情況,及時制訂并出臺了《**大學財務(wù)管理暫行辦法》、《**大學經(jīng)費開支暫行規(guī)定》、《**大學有償服務(wù)收入管理暫行辦法》等規(guī)章制度,并從xx年1月1日起正式實施三校并賬,徹底打破原三校財務(wù)管理與會計核算的界限,建立健全**大學財務(wù)管理體制與會計核算體系,為并校初期學校穩(wěn)定起到了積極的推動和保證作用。

2、合理編制財務(wù)預(yù)算,科學構(gòu)建預(yù)算管理體系。xx年是三校合并組建**大學后的第一個財務(wù)預(yù)算年度,編制好本年度財務(wù)預(yù)算事關(guān)學校事業(yè)發(fā)展與穩(wěn)定大局。為合理配置學校財力資源,努力構(gòu)建適合我校事業(yè)發(fā)展的財務(wù)預(yù)算體系,在借鑒省內(nèi)外綜合性大學財務(wù)預(yù)算成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,兼顧原三校財務(wù)預(yù)算編制摸式,結(jié)合本校實際情況,采取“條塊結(jié)合,分步預(yù)算”的方法,順利完成了xx年校級財務(wù)預(yù)算的編制工作。同時,為加強預(yù)算控制和經(jīng)費宏觀管理,在沒有先例的情況下,大膽探索,積極創(chuàng)新,根據(jù)預(yù)算分類細化,合理設(shè)置經(jīng)費項目,并通過會計電算化網(wǎng)絡(luò)和預(yù)算管理系統(tǒng),較好地實施四校區(qū)預(yù)算控制。下半年還完成了xx年度省級部門預(yù)算的編制與上報工作。

3、徹底清理銀行賬戶,實行資金集中、統(tǒng)一管理。根據(jù)學校財務(wù)管理的需要,及時對原三校的所有銀行賬戶進行徹底清理,撤并銀行賬戶30多個,全校所有資金納入財務(wù)處資金結(jié)算中心統(tǒng)一開戶,集中管理,進一步增強學?,F(xiàn)實支付能力和資金調(diào)控能力。

4、加強國有資產(chǎn)管理,認真搞好資產(chǎn)清查。針對**大學合并過程中出現(xiàn)的情況,及時提出開展全校性資產(chǎn)清查建議,起草制定了《**大學xx年資產(chǎn)清查工作方案》,并牽頭組織全校開展資產(chǎn)清查工作。配合資產(chǎn)管理部門完成了新校區(qū)設(shè)備資產(chǎn)的入賬與清查。通過清查,一方面摸清了學校家底,同時也發(fā)現(xiàn)了資產(chǎn)管理中存在的問題,為學校今后進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理,建立健全學校資產(chǎn)管理體制和規(guī)章制度,合理配置學校資源,提高資源使用效益打下良好的基礎(chǔ)。

5、積極籌措與運作資金,努力確保學校教學、科研、基本建設(shè)等工作正常運轉(zhuǎn)。眾所周知,資金是學校經(jīng)濟活動的血脈。合并初期學校財務(wù)狀況本身就很困難,新校區(qū)基本建設(shè)需要投入大量資金,而學校主要收入又集中在下半年的九月份才能到位,全校一至八月份資金供需矛盾十分突出,資金鏈明顯存在隱患,財務(wù)風險隨時可能發(fā)生。面對這樣的困難,財務(wù)處化壓力為動力,堅持不懈地爭取銀行貸款,積極配合銀行做好大量艱苦細致的具體工作,在國家金融政策調(diào)整不利于高校貸款的形勢下,xx年我校新增貸款1.54億元,確保了新校區(qū)二期工程學生公寓按期建成。同時,利用金融政策,通過結(jié)算中心合理調(diào)度與運作資金,調(diào)整貸款結(jié)構(gòu),努力降低資金使用成本,盡可能為學?;庳攧?wù)風險。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十一

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求,與有關(guān)部門進行修正。

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

三、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:

四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能;

務(wù);

五、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù);

六、加強應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:

七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:

今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

以上是財務(wù)工作總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十二

時光荏苒20xx*年很快就要過去了回首過去一年內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎回首望雖沒有轟轟烈烈戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡考驗和磨礪 財務(wù)工作二十余年也寫了近二十份年終總結(jié)按說我們每個追求進步人免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點這也對自己一種鞭策吧 作為**集團子公司**公司財務(wù)部柯萊公司關(guān)鍵部門之一對內(nèi)財務(wù)管理水平要求應(yīng)不斷提升對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了財務(wù)部綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步回顧即將過去這一年在公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理正確領(lǐng)導下我們工作著重于公司經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上緊緊圍繞重點展開工作緊跟公司各項工作部署在核算、管理方面做了應(yīng)盡責任為了總結(jié)經(jīng)驗發(fā)揚成績克服不足現(xiàn)將20xx年工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

今年工作可以分以下三個方面:

(1)規(guī)范了庫存材料核算管理嚴格控制材料庫存合理儲備減少資金占用建立了材料領(lǐng)用制度改變了原來不論否需要、不論那個部門使用、也不論購進數(shù)量多少都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算模糊成本 (2) 在原來基礎(chǔ)上細劃了成本費用管理加強了運輸費用項目管理分門別類計算每輛車實際消耗費用項目真實反映每一輛車當期運輸成本為運輸車輛績效管理提供參考依據(jù)。

(1) 認真執(zhí)行《會計法》進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作指導規(guī)范記賬憑證編制嚴格對原始憑證合理性進行審核強化會計檔案管理等對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2) 國家財政部門對柯萊公司財務(wù)等級評定還第一次我們在無任何前期準備前提下突然接受檢查但長寧區(qū)財政局還對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定給柯萊公司財務(wù)等級分數(shù)也評定組有史以來評給最高分一家公司 。

(3) 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要各種類型財務(wù)報表及時申報各項稅金在集團公司年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)檢查中積極配合相關(guān)人員工作。

(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點收入、成本進行監(jiān)督、審核制定相應(yīng)財務(wù)制度統(tǒng)一核算口徑日常工作中及時溝通、密切聯(lián)系并注意對們工作提出些指導性意見與各分公司、營業(yè)點核算部門建立了良好合作關(guān)系 。

(4) 作為基層管理者我充分認識到自己既一個管理者更一個執(zhí)行者要想帶好一個團隊除了熟悉業(yè)務(wù)外還需要負責具體工作及業(yè)務(wù)首先要以身作則這樣才能保證在人員偏緊情況下大家都能夠主動承擔工作。

新一年意味著新起點、新機遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓20xx年我們將向財務(wù)精細化管理進軍精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等這樣就足以對公司財務(wù)管理做精做細要以“細”為起點做到細致入微對每一崗位、部門每一項具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)成本歸集并將財務(wù)管理觸角延伸到公司各個經(jīng)營領(lǐng)域通過行使財務(wù)監(jiān)督職能拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角挖掘財務(wù)活動潛在價值雖然精細化財務(wù)管理件極為復(fù)雜事情其實正所謂“天下難事始于易天下大事始于細”。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十三

財務(wù)部緊緊圍繞著集團公司的發(fā)展方向,再為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,站在財務(wù)管理的角度,以成本為中心,以資金為紐帶,不斷提高財務(wù)工作水平和質(zhì)量。

1、認真學習《會計法》、《企業(yè)會計制度》和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依、違法必究,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律。

2、加強業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的學習,提高業(yè)務(wù)水平,定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強對計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。

3、深刻領(lǐng)會稅收方面的相關(guān)知識,深入研究其精髓的東西,充分利用優(yōu)惠政策,做好稅收籌劃,用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策,合法避稅。

4、努力做好企業(yè)財務(wù)分析,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況,定期做出經(jīng)營活動分析,為領(lǐng)導決策提供數(shù)據(jù),當好領(lǐng)導參謀。

5、不斷完善企業(yè)財務(wù)管理制度和財產(chǎn)清查制度,定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn)。

6、加強固定資產(chǎn)管理,建立固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備檔案,尤其是電子辦公設(shè)備的保管,責任一定要落實到人。

7、做好會計檔案的管理工作,會計檔案要及時整理、裝訂、歸檔,不能出現(xiàn)任何不安全因素。

8、配合有關(guān)部門營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證照驗資、年檢。

9、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核,對企業(yè)提交的計劃進行調(diào)查、了解、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逐筆審核后,上呈領(lǐng)導審批,為領(lǐng)導簽批奠定基礎(chǔ)。

10、合理安排企業(yè)間的有效資金,充分發(fā)揮資金的時間價值,盡量加速資金周轉(zhuǎn), 使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。

11、做好日常的財務(wù)報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務(wù)處理等等基礎(chǔ)工作。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十四

財務(wù)經(jīng)理作為掌管企業(yè)的財務(wù)活動負責人,對財務(wù)管理不僅要做到認真負責,還要將企業(yè)財務(wù)進行科學化管理,精益求精。今天本站小編給大家整理了財務(wù)經(jīng)理。

與計劃,希望對大家有所幫助。

20xx年財務(wù)部在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,各項工作逐步更加規(guī)范,取得了一定的成果。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度,為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗,查找不足,按照公司統(tǒng)一部署,財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié),認為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù),另外還超額完成了公司領(lǐng)導布置的其他工作。

合同。

審核工作,各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷工作,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作,外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作,同時也配合做好了20xx年、20xx年預(yù)算初步編制工作,在公司范圍內(nèi)展開的零基預(yù)算雖未完全實施,但對于今后對各部門實行預(yù)算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ);配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作;配合經(jīng)營班子做好成本測算,參與定價工作;梳理財務(wù)各項檔案工作。本年度財務(wù)部在財務(wù)人員較少的情況下,缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉,部門經(jīng)理、會計均親自上陣,隨叫隨到、手把手教,直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),一幫一、一帶一,克服種種困難確保公司正常運營;同時為了降低人工成本,在保證公司資金、資產(chǎn)安全的情況下,財務(wù)部采用一人多崗、一人多職,例如:部門經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗;因公司項目僅有夜游產(chǎn)品,在保證財務(wù)收銀工作的情況下,收銀崗位采取一天6小時制,一個月30天必到,與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。

一、財務(wù)會計核算方面:

會計核算內(nèi)容,正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息,滿足內(nèi)部經(jīng)營管理及外部關(guān)各方進行宏觀管理和經(jīng)營決策的需要。

二、財務(wù)會計監(jiān)督方面:

出;收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領(lǐng)導審批制。

三、財務(wù)管理方面:

財務(wù)經(jīng)濟工作涉及面廣、影響力強、責任重大,要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,才能保證工作的順利進行。公司從20xx年3月29日初創(chuàng)直至20xx年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經(jīng)營階段,財務(wù)工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經(jīng)營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日?;A(chǔ)經(jīng)營建設(shè)、運營方面,從20xx年6月起才進入全面經(jīng)營階段,雖各項目開展遇到種種困難,通過人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要發(fā)展,特別是進入該階段,必須要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè),防范和化解經(jīng)營風險。

四、20xx年工作設(shè)想及需要改進的方面:

財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一,是公司工作得以正常開展的有力保證,20xx年公司運營進入關(guān)鍵性的一年,這對財務(wù)部門工作提出了更高要求。在此,對20xx年財務(wù)工作做如下安排:

(一)財務(wù)會計核算方面:

3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。

(二)財務(wù)會計監(jiān)督方面:

2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督,以保證用盡可能少的投入,獲得盡可能多的產(chǎn)出;。

4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督;。

5、建議:

(1)、在公司資產(chǎn)管理方面,目前僅有財務(wù)部進行記錄、年末盤點程序,缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度,希望領(lǐng)導予以重視,首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度,同時規(guī)范資產(chǎn)類采購流程,明確獎懲制度,確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。

(2)、建立獨立的審計機構(gòu),通過內(nèi)部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對企業(yè)內(nèi)部建立的標準、任務(wù)是否遵循和完成。

(三)、財務(wù)管理方面:20xx年重中之重的工作是加強財務(wù)管理各項工作:

1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置,進一步完善各項財務(wù)管理。

規(guī)章制度。

2、合理安排收支預(yù)算,嚴格預(yù)算管理;。

3、加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理;。

4、加強對成本費用的管理;。

5、加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性;。

20xx年財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用,克服一切困難,跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里,財務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門工作,全力做好財務(wù)后勤保障工作;認真學習、及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策,為公司發(fā)展貢獻我們的力量。

一、按照規(guī)?;l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標準:一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年公司除大部分使用局財務(wù)核算制度外,還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,《資金管理辦法》,《辦公用品管理辦法》,《計算機管理辦法》,《經(jīng)濟活動分析制度》,《費用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進,細化預(yù)算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向公司領(lǐng)導反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量:今年公司合同額目標為50億,這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐,鐵路項目也需自購很多大型設(shè)備,而我司成立時間不長,資金儲備不足,為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務(wù)部對資金和費用進行預(yù)算管理,千方百計籌措資金,具體措施如下:一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實行日常資金預(yù)算審批制度。

公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款結(jié)算的主要責任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員,把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤,尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負責到底要負終身責任,達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責任獎。三是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,建立項目收款預(yù)警機制;清理拖欠工程款,將責任細分到個人(應(yīng)收款與其他應(yīng)收款);公司核定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金,通過套現(xiàn)提高資產(chǎn)收益率。

全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。四是實行固定費用預(yù)算管理制度,節(jié)約支出,具體來說,不僅對公司分公司的固定費用實行預(yù)算管理、盡可能的控制支出,同時對公司和分公司兩級領(lǐng)導、項目經(jīng)理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預(yù)算,在開源的基礎(chǔ)上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20xx萬元,水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

三、定期進行財務(wù)資金分析,提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關(guān)表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務(wù)分析,使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內(nèi)部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。

四、做好日常財務(wù)管理工作,及時為分公司和項目提供服務(wù)支持:

一是在財務(wù)部人手較少的情況下通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大財務(wù)部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

二是及時向有關(guān)領(lǐng)導提供各種報表,及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導,便于領(lǐng)導決策。

三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織1次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格。

在新的一年里財務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路從嚴管理積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀具體有以下工作安排和計劃。

一是按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

二是深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。

三是搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20xx年,我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。四是加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預(yù)算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)部門的費用,實行科學預(yù)算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。五是明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務(wù)水平。六是穩(wěn)定財務(wù)隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓,使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1、加強理論培訓,增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,培養(yǎng)超前意識。

2、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。以推行全面預(yù)算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

3、加強會計實務(wù)培訓。注重工作效率,以推行財務(wù)會計電算化核算為目標,全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

最后感謝各位領(lǐng)導一年來對財務(wù)部全體員工的支持和關(guān)愛。

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財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十五

1、切實加強本部門職工的思想政治學習,及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等,并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度,處處以公司大局為重,維護了公司的利益和形象。

2、按照公司財務(wù)收支計劃,做好財務(wù)收支登記工作,認真編制公司財務(wù)收支情況表。

3、加強公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算(計劃)執(zhí)行情況,進行檢查、考核,并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見,按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定,管好、用好了財務(wù)印鑒,確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用,有效地保證了資金的安全運營,提高了資金使用效率。

5、配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。

6、加強自身業(yè)務(wù)知識學習,進一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。

1、按公司安排,定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ),以成本控制為核心,參與生產(chǎn)經(jīng)營過程,并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通。

2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門,進一步建立和完善內(nèi)控制度,特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核,理順基礎(chǔ)財務(wù)管理、會計核算工作。

3、與公司其他管理部門一道,就炭素廠xx年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析,為炭素廠降低經(jīng)營風險,提高經(jīng)濟效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道,完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作,完善了相關(guān)租賃手續(xù),并全額回收了09年租賃費用和材料銷售款項。

一、為了提高部門履行職責的能力,我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務(wù)知識學習,不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),增強自我管理、自我約束能力,提高履行職責的能力。

二、在工作繼續(xù)深入地做好財務(wù)預(yù)算管理工作,以成本管理為核心,抓基礎(chǔ)管理工作為重點,促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效,使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十六

忙碌中我們告別了20xx年,迎來了嶄新的20xx年,在這辭舊迎新之際,我代表財務(wù)部對過去一年來給予財務(wù)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感激!

回顧20xx年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的通力合作下,以成本管理和資金管理為重點,以務(wù)實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務(wù)工作,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

1、公司財務(wù)部每月承擔著很多的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。

同時還要配合公司的投標工作;做好很多的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。應(yīng)對平常而繁瑣的工作,財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動供給有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都到達了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

按照公司的統(tǒng)一布署,有計劃、合理的安排使用資金,做到合理調(diào)配資金,保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標所需資金的使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù),及時跟進,進取催要。

去年在公司辦公室人員空缺的情景下,主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導的統(tǒng)一部署,配合相關(guān)部門完成項目投標工作。

為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)本事,我們在工作之余,安排學習企業(yè)會計制度,稅務(wù)制度,大家互相交流,取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務(wù)本事。

1、財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。

針對專業(yè)知識方面應(yīng)加強培訓:包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論。進行部門建設(shè),將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,增強獨立解決問題的本事。

2、制度管理方面,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。

20xx年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫忙下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。20xx年度,財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。

雖然我們做了很多工作,可是,20xx年的任務(wù)會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)努力,以務(wù)實、進取的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十七

1、財務(wù)部一直人手較少,但在我們有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經(jīng)濟活動分析制度,費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。

3、制定了年度費用預(yù)算,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預(yù)算內(nèi)容。一是按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20xx萬元,水綏項目部3000萬元。

6、積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。

7、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織1次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。

財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)與計劃篇十八

1、財務(wù)部一向人手較少,但在我們有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每一天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動帶給了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一向很大,財務(wù)部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經(jīng)濟活動分析制度,費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。

3、制定了年度費用預(yù)算,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預(yù)算資料。一是按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議透過后構(gòu)成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況,不定期的向預(yù)算委員會反饋狀況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好。

5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1。08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20xx萬元,水綏項目部3000萬元。

6、用心爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。

7、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,每季度組織1次財務(wù)檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實狀況。

總之,本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。

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