沒有計(jì)劃,我們很容易迷失方向,浪費(fèi)時間和精力。制定計(jì)劃時要有一定的彈性和適應(yīng)性,可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。在閱讀這些范文時,請記得結(jié)合自己的實(shí)際情況和目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
出納工作計(jì)劃篇一
20xx年下半年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(上)在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,財(cái)務(wù)部以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財(cái)務(wù)人員共同努力,基本按時準(zhǔn)確完成會計(jì)工作。為了更好地實(shí)現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的監(jiān)督服務(wù),下半年工作計(jì)劃安排如下:
針對工作中存在的問題,下半年我們將重點(diǎn)抓好以下幾個方面:
隨著公司的發(fā)展,財(cái)務(wù)管理的作用越來越明顯。財(cái)務(wù)治理涉及到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財(cái)務(wù)制度,經(jīng)得起各種審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。
第二,保持學(xué)習(xí),從而提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
隨著財(cái)稅新規(guī)的出臺,財(cái)務(wù)人員需要及時加強(qiáng)專業(yè)知識的培訓(xùn)。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。,財(cái)務(wù)部門要多做培訓(xùn),多學(xué)習(xí),多討論,爭取企業(yè)利潤最大化。培養(yǎng)公司財(cái)務(wù)人員既能做好資金收付工作,又能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
第三,歡迎國稅檢查的檢查。
7、8月份,國稅審計(jì)將按計(jì)劃對公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)。對于敏感問題,我部將進(jìn)行自查自糾,確保提供數(shù)據(jù)的合理化,統(tǒng)一口徑,提高會計(jì)信息報(bào)告的精細(xì)度,確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
按照集團(tuán)歷年的要求,下一年度的預(yù)算初稿將在10月和11月編制完成。根據(jù)公司的運(yùn)營模式和生產(chǎn)實(shí)際,通過對公司各項(xiàng)費(fèi)用的認(rèn)真調(diào)研和測算,編制初稿。
最后,財(cái)務(wù)部的工作不是獨(dú)立的,離不開各部門的配合。希望在以后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟精神,為下半年的完成和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!
出納工作計(jì)劃篇二
xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xx年的財(cái)務(wù)出納人員個人工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的`一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識,順利完成如下工作:
在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。
隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;。
6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;。
7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;。
9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作。
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(fèi)(每生12元),極力爭取上級對我校的各項(xiàng)支持。
總之在20xx年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
出納工作計(jì)劃篇三
對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特?cái)M訂xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
按照上級財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
總之在xx年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
出納工作計(jì)劃篇四
作為一名公司的財(cái)務(wù)人員,我手中掌握的財(cái)務(wù)情況是公司最需要的。因?yàn)槿f事離不開錢,財(cái)務(wù)部門永遠(yuǎn)是每一個公司最重要的部門,沒有財(cái)務(wù)的'良好運(yùn)轉(zhuǎn),任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財(cái)務(wù)部門的重要性。
我也深知我自己的責(zé)任重大,所以在公司的幾年工作時間里,一直努力工作,將屬于自己的財(cái)務(wù)狀況處理的十分良好,沒有任何假賬、漏帳、死賬,我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。
20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx的工作計(jì)劃。
一、個人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
二、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,但是1x年月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告:1x年財(cái)務(wù)上將有大的變動,實(shí)行《新會計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財(cái)務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
三、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。、做好本職工作的同時(),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
在20xx年里,我會謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價值。
在金融危機(jī)的影響下,很多公司的財(cái)務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關(guān),迎來公司另一個大發(fā)展時期!
出納工作計(jì)劃篇五
作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在、先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計(jì)劃:
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不、能有、半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
1、預(yù)算一定要全員參與,絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在、心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報(bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度操縱指標(biāo):在、額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
出納工作計(jì)劃篇六
1、認(rèn)清崗位職責(zé),切實(shí)作好會計(jì)基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點(diǎn),貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來,我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理,并結(jié)合會計(jì)電算化工作,我堅(jiān)持日清月結(jié),作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,確保帳實(shí)相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時,我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點(diǎn),單位銀行戶頭達(dá)30多個,票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動,確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項(xiàng)目的資金作到了專款專用。
2、深入學(xué)習(xí)《會計(jì)法》,積極參與會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作的要求,針對市公司前期會計(jì)基礎(chǔ)工作的不足,我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后,我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時問題層出不窮,我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,也為整體提升市公司會計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐,會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職,作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì),作好會計(jì)基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態(tài),認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作,為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。
出納工作計(jì)劃篇七
一.加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí),提高個人的教學(xué)質(zhì)量,加;使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展,并讓他們能加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),加強(qiáng)職業(yè)道德教育,加強(qiáng)責(zé)任;做到“五講、四美”,當(dāng)好幼兒的鏡子,用自己的一言;上精益求精,敢于改革創(chuàng)新,緊跟形勢,適應(yīng)時代的要認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度,做到上班不遲;當(dāng)班教師不能擅自離崗,不能走廊閑談,避免意外事故,做好安全措施。
二. 加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí),提高個人的教學(xué)質(zhì)量,加強(qiáng)幼兒園班主任工作計(jì)劃的實(shí)行。使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展,并讓他們能夠從玩中學(xué),學(xué)中玩。
三. 加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),加強(qiáng)職業(yè)道德教育,加強(qiáng)責(zé)任心,規(guī)范言行,加強(qiáng)精神建設(shè),做到“五講、四美”,當(dāng)好幼兒的鏡子,用自己的一言一行、一舉一動去潛移默化幼兒。業(yè)務(wù)上精益求精,敢于改革創(chuàng)新,緊跟形勢,適應(yīng)時代的要求。
四. 認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度,做到上班不遲到,下班不提早,外出要報(bào)告。當(dāng)班教師不能擅自離崗,不能走廊閑談,避免意外事故發(fā)生。
五. 做好安全、衛(wèi)生工作,強(qiáng)化安全管理,加強(qiáng)“安全第一”的意識,做到時時事事處處講安全,并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤、腳勤、手勤”,發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時處理,杜絕事故的發(fā)生,確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作,對幼兒進(jìn)行自我保護(hù)意識教育,教育幼兒不玩火,不跟陌生人走。要求當(dāng)班教師點(diǎn)名,并做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題匯報(bào),妥善處理。
六. 培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣,正確使用手帕及自己的一巾一杯,養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習(xí)慣,保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣,做到愛惜食品,不挑食、不浪費(fèi);午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲。并且保證幼兒的戶外活動量,促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。
七. 抓好教育教學(xué)工作,提高教學(xué)質(zhì)量,教育教學(xué)做到面向全體幼兒,因材施教,因人施教,各班級制訂出科學(xué)的、符合本班 幼兒實(shí)際、切實(shí)可行的教育教學(xué)工作。注重幼兒的思想品德教育,做到正面教育,教育教學(xué)做到科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。堅(jiān)持用普通話,積極開展教研活動,在改革創(chuàng)新方面有所建樹。
八. 在新生開學(xué)前做好家訪工作,并做到有訪有記載。及時做好個別教育,不岐視差生,要愛護(hù)每位幼兒,與家長密切配合,共同教育好幼兒。
九. 在備課中,積極與其他教師共同研究,全面合作,努力促進(jìn)教學(xué)的進(jìn)度與學(xué)生的接受力相掛鉤。認(rèn)真學(xué)習(xí)其他老師經(jīng)驗(yàn),切實(shí)提高備課和上課的質(zhì)量。
十. 以上是我的個人工作計(jì)劃??傊?,我會在教學(xué)工作中會努力努力再努力,日常管理上勤奮勤奮再勤奮,不斷得使自己有所進(jìn)步,使自己走得更遠(yuǎn),更遠(yuǎn),更遠(yuǎn)。
出納工作計(jì)劃篇八
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理,票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項(xiàng)工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。
我作為一名出納人員,下一年我將按照以下幾方面開展的工作:
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報(bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計(jì)劃篇九
20xx我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識,順利完成如下工作:
出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計(jì)供給的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;
9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
出納工作計(jì)劃篇十
作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
按照上級財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損,管好固定資產(chǎn)帳。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、開源節(jié)流,極力爭取各方面的支持。
出納工作計(jì)劃篇十一
作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納人員,先把工作做好是自然的,為學(xué)校節(jié)約每一筆成本是我的職責(zé)。為了再次完成上級交辦的工作,特制定出納工作計(jì)劃:
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行長計(jì)劃、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特制定本方案。
一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)
積極參與財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架,掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的信息、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求,熟練應(yīng)用新標(biāo)準(zhǔn)等。,并對財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理和登記。
二、加強(qiáng)和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況,核算業(yè)務(wù),做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計(jì)。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源節(jié)流,讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供資金保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時記賬。
4、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則,秉公辦事,以身作則。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化、會計(jì)規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強(qiáng)化、工作精細(xì)化,財(cái)務(wù)管理的作用得以體現(xiàn)。使財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更加合理健康,更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納工作計(jì)劃篇十二
1、根據(jù)新的`制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,請保留此標(biāo)記,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
出納工作計(jì)劃篇十三
4、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;
5、熟練掌握點(diǎn)鈔方法;
6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、加強(qiáng)學(xué)習(xí),對該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作;
8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;
4、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;
5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計(jì)分錄;
6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;
8、負(fù)責(zé)職工報(bào)銷交通費(fèi)、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作;
9、每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,新員工工資卡辦理;
10、對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;
11、每一天核算項(xiàng)目收入情景,及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。
出納工作計(jì)劃篇十四
一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財(cái)務(wù)部的工作要求。對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報(bào),及時足額交納各項(xiàng)稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算,加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。
八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長。
九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評述和認(rèn)定,對各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣,強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
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