計(jì)劃可以使我們有條理地完成一系列任務(wù)和活動(dòng)。設(shè)定具體的行動(dòng)步驟和計(jì)劃里程碑,以便在整個(gè)過程中能夠清晰地跟蹤進(jìn)展。理想的計(jì)劃應(yīng)該能夠提供明確的目標(biāo)和期望結(jié)果。
出納工作計(jì)劃篇一
作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在、先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計(jì)劃:
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不、能有、半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
1、預(yù)算一定要全員參與,絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在、心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時(shí)編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報(bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度操縱指標(biāo):在、額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
出納工作計(jì)劃篇二
時(shí)光在流逝,從不停歇,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),不妨坐下來好好寫寫計(jì)劃吧。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了?以下是小編幫大家整理的出納工作計(jì)劃,歡迎大家分享。
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。
如:設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對賬,加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的.規(guī)定,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。
平時(shí)財(cái)務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會(huì),解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按必須的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),對整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。
出納工作計(jì)劃篇三
為了使財(cái)務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)的第一線,服務(wù)于全體師生,更好地為教學(xué)做出貢獻(xiàn),學(xué)校財(cái)務(wù)人員深知財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作順利開展的重要組成部分,是學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。為了更好的做好財(cái)務(wù)工作,特制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
以區(qū)域布局調(diào)整精神為指導(dǎo),按照區(qū)物價(jià)局、財(cái)政局、教育局及相關(guān)主管部門的財(cái)務(wù)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費(fèi)規(guī)定,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,開源節(jié)流,為教學(xué)、師生做好財(cái)務(wù)服務(wù),做好財(cái)務(wù)披露,賺足收入,減少支出,把資金用到刀刃上,打造一流品牌學(xué)校,全面提高辦學(xué)水平和水平。
(一)財(cái)務(wù)工作:。
1、根據(jù)中央學(xué)校行政辦公室年初財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的要求,準(zhǔn)確制定學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。做好年終決算,為學(xué)校教育決策提供可靠數(shù)據(jù),保障學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強(qiáng)過程管理,及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到財(cái)務(wù)底碼清晰,信息準(zhǔn)確,每月向校長匯報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)合理使用經(jīng)費(fèi)提供依據(jù)。年終向員工報(bào)告資金使用情況,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。
3、支持會(huì)計(jì)人員繼續(xù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員專業(yè)水平,做好財(cái)務(wù)年度復(fù)核工作。
4、要求出納嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時(shí)上報(bào)各種材料。
5、認(rèn)真做好學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作,每年的某一天前如實(shí)向行署填報(bào)年度經(jīng)費(fèi)收支情況。
6、加強(qiáng)物業(yè)管理,新購物及時(shí)上賬,做到賬實(shí)相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)做好修繕工作,確保教育教學(xué)順利進(jìn)行。
每學(xué)期開學(xué)時(shí),修理或報(bào)告損壞的桌椅,檢查學(xué)校的固定財(cái)產(chǎn),并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
1、抓好隊(duì)伍建設(shè),提高專業(yè)素質(zhì),為各項(xiàng)工作提供可靠保障,積極參與對保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)提高學(xué)校管理水平。
3、主動(dòng)召開定期教職工會(huì)議,虛心聽取建議,提高學(xué)校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,增加資金使用的透明度,合理使用資金,費(fèi)用在1000元以上的,必須經(jīng)代表大會(huì)討論通過,領(lǐng)導(dǎo)研究決定,方可開支,自覺接受教師和代表大會(huì)的監(jiān)督。出納應(yīng)每月公布賬目,并建立財(cái)務(wù)披露制度。
2、賬目應(yīng)日清月結(jié),核算清晰,賬目一致,嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費(fèi)。有困難需要借錢的老師只能借當(dāng)月工資,本月借,下月還。
3、配合學(xué)校做好學(xué)生的教育工作,完成臨時(shí)和計(jì)劃外工作。
1、財(cái)務(wù)工作要全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù),為全體師生服務(wù)。
為適應(yīng)教育工作的迫切需要,教育工作勢在必行。在服務(wù)上,要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,使財(cái)務(wù)工作真正為教育、為教師、為學(xué)生服務(wù)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行區(qū)縣有關(guān)教育收費(fèi)的文件和規(guī)定,深刻領(lǐng)會(huì)中央學(xué)校行政公署各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度精神,努力推進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財(cái)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、財(cái)政局、教育局的要求,規(guī)范收費(fèi),統(tǒng)一開具票據(jù),絕不因搭車收費(fèi)或違規(guī)收費(fèi)。
4、有計(jì)劃、統(tǒng)籌使用資金。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度。學(xué)校所有必要的支出都要實(shí)行預(yù)算、審批、后處理制度,堅(jiān)決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的支出。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度。要報(bào)銷的發(fā)票必須由經(jīng)理、證明人和審核人簽字,然后才能報(bào)銷,并與預(yù)算單一起記錄。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)賬戶,加強(qiáng)對學(xué)校各類教育教學(xué)設(shè)施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)逐一清理登記,建立資產(chǎn)管理明細(xì)賬。材料的使用和儲存實(shí)行責(zé)任制,誰使用誰負(fù)責(zé)。無故損壞或丟失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、經(jīng)??偨Y(jié),不斷提高。自覺主動(dòng)接受全校教職工、學(xué)生家長和社會(huì)的監(jiān)督,認(rèn)真聽取他們的寶貴意見,不斷改進(jìn)工作,提高服務(wù)質(zhì)量。
出納工作計(jì)劃篇四
在過去的一年來,我在工作上努力的履行了自己的職責(zé),我們__x公司的其他同事們也同樣努力的取得了較好的成績。為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)了的我們的力量。但轉(zhuǎn)眼,新年到來,為了能在新的20xx年里取得更好的成績與發(fā)展,我們必須的在此改變過去的自己,向著更高的山巔前進(jìn)!如今,公司又有了新的目標(biāo),而我們也必須做好新的計(jì)劃!以下是我對自己20xx年的工作計(jì)劃:
思想自始至終都是人的力量和動(dòng)力來源,作為一名的工作者,我們更需要在工作中加強(qiáng)自我思想的管理和約束!
1、加強(qiáng)自我的工作熱情。出納是非常枯燥且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?,高?qiáng)度的集中精神,會(huì)讓我感到疲勞,也會(huì)不自覺的松懈。為此,我要從思想上在改善這個(gè)問題,讓工作帶著熱情,充滿決心和目標(biāo)!這會(huì)幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量!
2、提高責(zé)任感,認(rèn)識自身工作的重要性!作為出納,我是重要的財(cái)務(wù)人員!我要明白自己的工作,影響的不僅僅是我一個(gè)人,深知是整個(gè)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)和與銀行等各個(gè)方面的交接。我不能出錯(cuò),更不能出大錯(cuò)!為此,我要不斷的警示自己,做足準(zhǔn)備,決不能對工作馬虎大意!
3、適應(yīng)心態(tài)的改變。人們總說:“放松心態(tài)”,但其實(shí),放松心態(tài)的同時(shí),我們也不能放松對自己的要求!放松不是說讓我們松懈的自己,而是要讓這種嚴(yán)格,成為自己的一種常態(tài)!能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求,這才能讓我們真正的成長!
工作方面我有很多不足的地方,這一點(diǎn)體現(xiàn)在很多方面,以下是我的個(gè)人計(jì)劃:
1、加強(qiáng)日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上,我不能僅靠領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn),更要在工作內(nèi)外都要加強(qiáng)自我的學(xué)習(xí)能力!保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進(jìn),在提高工作效率和準(zhǔn)確。
2、多與同事交流。在工作中,我也要多和同事保持良好的關(guān)系,工作中多問,多配合,齊心配合,將工作完成好。
新一年的工作雖然不會(huì)一下子很難,但一定會(huì)不斷的提高!我要做好準(zhǔn)備,緊跟公司的步伐和節(jié)奏,讓自己變得更加出色!
出納工作計(jì)劃篇五
1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況,停止?fàn)I業(yè)核算,做好財(cái)政任務(wù)。
2、做好本職任務(wù)的同時(shí),處置好同其他部分的調(diào)和閉系。
3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財(cái)政軌制,解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營業(yè),寬格把閉,不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心。增強(qiáng)各類用度開收的核算,實(shí)時(shí)停止記帳,體例出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交管帳做賬,寬格收票發(fā)用手絕,按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。
4、做好應(yīng)對突收事情的應(yīng)急任務(wù)。
5、脆持本則,秉公處事,做出楷模。
6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)。
二、增強(qiáng)進(jìn)修:分離企業(yè)止業(yè)成長及本身的崗?fù)ど先蝿?wù)需供,增強(qiáng)相干營業(yè)圓面的進(jìn)修,進(jìn)步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。
三、做好資金預(yù)算任務(wù),增強(qiáng)本錢掌握:預(yù)算的目標(biāo)是想法添加支進(jìn),削減本錢,緊縮財(cái)政用度,經(jīng)管用度,業(yè)務(wù)用度等各項(xiàng)付出。
1、預(yù)算必然要全員到場,毫不能多數(shù)人到場閉門造車,念固然得出。既包含運(yùn)營目標(biāo),也涵蓋用度開收預(yù)算,歡迎預(yù)算等等。
2、請求部分帶領(lǐng)把預(yù)算任務(wù)放正在心上,引導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部分預(yù)算,定時(shí)編報(bào)剖析,必需做到預(yù)算編報(bào)戰(zhàn)剖析的實(shí)時(shí)性,部分預(yù)算請求每個(gè)月25日必需上報(bào)財(cái)政部,部分預(yù)算履行狀況的剖析必需于每個(gè)月2日報(bào)收財(cái)政部。
3、造定用度額度掌握目標(biāo):正在額外范疇內(nèi),只需能完成運(yùn)營目的,錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項(xiàng)審批。
4、小我私家倡議步伐:請求財(cái)政經(jīng)管迷信化,核算標(biāo)準(zhǔn)化,用度掌握全理化,強(qiáng)化監(jiān)視度,細(xì)化任務(wù),實(shí)在表現(xiàn)財(cái)政經(jīng)管的感化。使得財(cái)政運(yùn)做趨于更公道化、康健化,更能相符公司成長的程序。
出納工作計(jì)劃篇六
1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺反應(yīng),小出納,大服務(wù),xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。
2.搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù),做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月結(jié)逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證反應(yīng)及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù),搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,轉(zhuǎn)賬支付正確,費(fèi)用最小化,支付及時(shí)化。
6.出納一崗兩人,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,并保管財(cái)務(wù)專用章,另一人編制內(nèi)部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù),保證正確。
7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計(jì)劃篇七
時(shí)光如白駒過隙,20xx年的.日歷正一頁一頁悄然翻過,加入xxxx財(cái)務(wù)部至今已將半年的時(shí)間?;厥鬃约哼@半年來經(jīng)歷的風(fēng)雨路程,作為公司的一名財(cái)務(wù)人員,我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己,憑著較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神,較好的完成了本職工作,實(shí)現(xiàn)了自己的價(jià)值。自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項(xiàng)工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),因此結(jié)合具體情況,全年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)如下:
(一)日常會(huì)計(jì)工作。
1、修改20xx年度三亞兩個(gè)公司的賬務(wù)并記入公司通用的財(cái)務(wù)軟件用友u8中。
2、按照國家財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。
3、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理、庫存商品盤點(diǎn)工作,及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)各類月度,按時(shí)向上級部門報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。
4、公司會(huì)計(jì)檔案資料的管理。為了保證公司資金安全,及時(shí)核對銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,針對一些特殊的未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)跟出納溝通,尋找原因,確保資金安全;嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報(bào)告、憑證、電子數(shù)據(jù)等,確保會(huì)計(jì)資料的安全。負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案,按要求辦理每月會(huì)計(jì)檔案的歸檔、借閱、歸還登記,建立本公司固定資產(chǎn)、折舊,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
5、費(fèi)用報(bào)銷。負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷工作,從票據(jù)審核到賬務(wù)處理,完全依照總公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。將總公司費(fèi)用管理制度細(xì)化,發(fā)布《費(fèi)用報(bào)銷流程》、《財(cái)務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》;及時(shí)登記費(fèi)用臺帳,對公司費(fèi)用發(fā)生情況全面掌握,以便針對具體情況提出實(shí)施措施。
6、每季編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表。全面的反映會(huì)計(jì)報(bào)表上的數(shù)字,讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)的做出調(diào)整。
7、及時(shí)清理個(gè)人往來賬,及時(shí)核對公司與總公司的往來。
8、按照公司有關(guān)的采購制度和付款制度嚴(yán)格審核請款要求,認(rèn)真核對供應(yīng)商信息和發(fā)票。
2、培訓(xùn)商鋪人員使用pos機(jī)、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。
3、規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》,《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規(guī)范》。
4、業(yè)務(wù)借款管理辦法:為加強(qiáng)對資金的內(nèi)部控制,規(guī)范業(yè)務(wù)借款行為,防止重復(fù)借款,借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生,嚴(yán)格審批。
5、所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一律堅(jiān)持“一支筆簽字”。
6、協(xié)助行政部處理有關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作。
(一)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,認(rèn)真理財(cái)管賬,才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)。
(二)只有樹立服務(wù)意識,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。
(三)不斷的更新知識,調(diào)整知識結(jié)構(gòu),充分運(yùn)用到實(shí)際工作中,運(yùn)用新的辦公手段,提高工作效率,避免重復(fù)工作。
(四)重整體出發(fā),設(shè)計(jì)合理、高效的監(jiān)管和管控機(jī)制。
盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè),但完美離我們總有一步之遙,經(jīng)過一年來的努力,工作中沒大的貢獻(xiàn),也沒大的失誤,平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題:
(一)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名信息化時(shí)代的會(huì)計(jì)工作人員,應(yīng)該既要深諳會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),更要有超前意識,要成為一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員,我的差距還很大。
(二)工作作風(fēng)還不夠踏實(shí)??偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要。
過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.
(三)忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
改進(jìn)措施:
(一)加強(qiáng)對專業(yè)知識的學(xué)習(xí),改掉粗心大意的不良習(xí)慣,在工作中時(shí)刻樹立細(xì)心、謹(jǐn)慎、為他人服務(wù)的意識。
(二)應(yīng)加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)的溝通,及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作,主動(dòng)匯報(bào)自己的各項(xiàng)工作。
(三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力,以利于日常工作更好地順利完成。
(四)養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,管理好自己的時(shí)間,提高工作效率,合理安排工作的先后順序,努力尋求工作最優(yōu)化。
(五)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度,按制度辦事。
(六)加強(qiáng)與總公司的財(cái)務(wù)交流和財(cái)務(wù)信息上報(bào)。
結(jié)語:在加入xxxx的這段時(shí)間,每天都很充實(shí),學(xué)到了很多工作技能與工作方法,也基本能夠順利完成自己的各項(xiàng)工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率,堅(jiān)持目標(biāo)至上的原則,不斷追求卓越。
出納工作計(jì)劃篇八
作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
按照上級財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損,管好固定資產(chǎn)帳。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、開源節(jié)流,極力爭取各方面的支持。
出納工作計(jì)劃篇九
時(shí)光一晃而過,轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的'20xx年,作為公司的新人,我深深地為我的企業(yè)感到自豪,為我的崗位感到光榮和驕傲,在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下,我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,在此對我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出總結(jié),對20xx年的工作做出計(jì)劃。
20xx年12月,我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中,較好的完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下:
本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時(shí)出勤,有效利用工作時(shí)間;堅(jiān)守崗位,當(dāng)需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作,能夠按時(shí)完成;愛崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識,工作態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨,不計(jì)較個(gè)人得失,積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí),積極要求上進(jìn)。
我在財(cái)務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財(cái)務(wù)核對,手寫支票工資及獎(jiǎng)金的核對和發(fā)放?;仡欉@一個(gè)月的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作。首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,學(xué)到了很多工作中的知識,我更加的熟練了出納工作。同時(shí),充分的認(rèn)識到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則,責(zé)任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,只有分工不同”的工作意識,這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價(jià)值。其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督等幾個(gè)方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí),順利的完成了如下工作:
1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向主管會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符時(shí),做到及時(shí)反映,及時(shí)處理。
2.及時(shí)回收單位各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)回收現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查,對不符合手續(xù)的憑證不予付款。
回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題,下半年的努力方向及工作計(jì)劃是:
1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力。參加會(huì)計(jì)的再教育學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)技能。
2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清,防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅(jiān)持原則,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅(jiān)決不予報(bào)銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時(shí)核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。
5、與部門會(huì)計(jì)人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。在此,祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績,再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo),感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo),才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長。
出納工作計(jì)劃篇十
作為公司的財(cái)務(wù)出納人員,自然要先把工作做好,為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作,特制定20xx企業(yè)出納工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行長計(jì)劃、短安排,財(cái)務(wù)工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系框架,掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)信息、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求,熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)等。,并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和編制財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表和表格。
根據(jù)上級財(cái)政部門要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算,盡量現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。
1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況,核算業(yè)務(wù),做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好工作的同時(shí),處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會(huì)計(jì)。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源和結(jié)算,讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,給物業(yè)公司帶來財(cái)務(wù)保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時(shí)記賬。
4、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則,秉公辦事,以身作則。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
使財(cái)務(wù)運(yùn)作更加趨于理性健康,更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴(yán)格管理物業(yè)公司的硬件,物業(yè)公司的設(shè)備要管理好,及時(shí)維修,嚴(yán)禁借用。如有正常損壞,應(yīng)按掛失程序報(bào)失。要嚴(yán)格管理人員,辦理轉(zhuǎn)換手續(xù),按價(jià)賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
以上是我財(cái)務(wù)人員的工作計(jì)劃??傊?,20xx年,我會(huì)以改革為契機(jī),繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,不斷提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)運(yùn)營潛力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能,創(chuàng)造性地完成各項(xiàng)規(guī)劃材料。
出納工作計(jì)劃篇十一
我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納,在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎(jiǎng)金的核對和發(fā)放?;仡欉@幾個(gè)月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的`同時(shí),順利完成如下工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、 迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
學(xué)習(xí)不夠,當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個(gè)月中,付出過努力,也得到過回報(bào)。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。
作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會(huì)揚(yáng)長避短,更好的完成本職工作。
出納工作計(jì)劃篇十二
內(nèi)容如下:
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
最后按工期完成驗(yàn)收交尾款。
6、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。
出納工作計(jì)劃篇十三
回顧過去,展望未來,財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)行,取得長足進(jìn)步的同時(shí),要戒驕戒躁,繼續(xù)保持高昂的斗志,不斷發(fā)現(xiàn)和彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為銀行核心的金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,把財(cái)務(wù)管理提高到一個(gè)新的水平!因此,在20xx年,制定了以下前景和計(jì)劃:。
這項(xiàng)工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理;同時(shí)財(cái)務(wù)部對新員工加強(qiáng)成本報(bào)銷和控制的宣傳,老員工帶新員工繼續(xù)嚴(yán)格借款、節(jié)約成本、7天抵用的優(yōu)良作風(fēng);采用嚴(yán)格的項(xiàng)目申請審批制度和經(jīng)理一筆到位制度。項(xiàng)目抵銷的報(bào)銷嚴(yán)格按照借方明細(xì)進(jìn)行審批。除個(gè)人批準(zhǔn)外,財(cái)務(wù)部門不得核銷責(zé)任人的借方,并按銀行規(guī)定收回貸款或從工資中扣除。
要求所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合這項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。對于每個(gè)項(xiàng)目的正常收款,嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按照銀行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法,按時(shí)間提交銷售報(bào)告和傭金結(jié)算報(bào)表。除法定節(jié)假日外,財(cái)務(wù)部每月5號左右匯總各項(xiàng)目上報(bào)的數(shù)據(jù),并將當(dāng)月的資金收付計(jì)劃上報(bào)董事會(huì)辦公室。
財(cái)務(wù)部的工作量日益增加。鑒于目前財(cái)務(wù)工作運(yùn)行良好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財(cái)務(wù)部建議至少增加一名主管會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理和成本報(bào)銷審核控制。出納負(fù)責(zé)日常收支和資金收付計(jì)劃,加強(qiáng)往來賬款的緊急工作。成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)根據(jù)銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成,并協(xié)助清理往來賬目。
認(rèn)真完成月度原始憑證審核、納稅申報(bào)、憑證裝訂、合同管理等日常工作,如財(cái)務(wù)檔案及代理策劃、現(xiàn)金銀行收付、傭金核算及分配、會(huì)計(jì)核算及當(dāng)期收款等。,確保不出差錯(cuò),做好資金安排,保證銀行資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
為了使財(cái)務(wù)工作更好地服務(wù)于統(tǒng)計(jì)的發(fā)展,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)制度,對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行長計(jì)劃、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),以追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作。
出納工作計(jì)劃篇十四
完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)。
預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對。
財(cái)政系統(tǒng)與核算單位財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
20xx年度財(cái)政支農(nóng)、農(nóng)綜項(xiàng)目實(shí)施。
組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收。
審核撥付地方儲備糧油利費(fèi)。
財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金專項(xiàng)檢查。
市級單位備用金檢查、對賬工作。
第三季度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試。
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看。
機(jī)關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)督查。
走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村(社區(qū))。
入黨積極分子培訓(xùn)。
20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目推薦上報(bào)。
被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面。
20xx年度“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目進(jìn)度檢查。
陳糧輪出、新糧輪入價(jià)格調(diào)研。
完善財(cái)政投資項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系。
非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護(hù)。
兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校績效工資等轉(zhuǎn)移補(bǔ)助。
依法行政、依法理財(cái)工作總結(jié)驗(yàn)收。
專項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入情況檢查。
財(cái)政收費(fèi)、罰沒票據(jù)核銷稽查。
財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目庫分析論證。
財(cái)政投資評審軟件升級完善。
懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查。
基層財(cái)政所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)檢查。
慰問共建部隊(duì)和困難群眾。
完善部門預(yù)算編制辦法。
醫(yī)院、衛(wèi)生院財(cái)務(wù)運(yùn)行情況調(diào)研。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目驗(yàn)收。
新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件上線。
推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作。
開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動(dòng)。
政府采購執(zhí)行情況檢查。
重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金管理運(yùn)行情況調(diào)查。
會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。
種糧直補(bǔ)資金專項(xiàng)檢查。
催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金。
部署20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算。
第三季度預(yù)算執(zhí)行情況分析。
編報(bào)年度財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案。
民政專項(xiàng)資金及救濟(jì)救災(zāi)款專項(xiàng)檢查。
政府采購產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機(jī)構(gòu)檢查。
完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付分配辦法。
民政定補(bǔ)對象普查。
第四季度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試。
兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補(bǔ)貼。
重點(diǎn)國有企業(yè)財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)檢查。
新農(nóng)合資金專項(xiàng)檢查。
完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程。
國慶節(jié)活動(dòng)。
重陽節(jié)慰問離退休老干部。
協(xié)助編制土地收儲計(jì)劃。
落實(shí)全年增收節(jié)支措施。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況調(diào)研。
財(cái)政普法宣傳。
環(huán)保、科技、城市維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金使用核檢。
軍供煤補(bǔ)貼情況核檢。
財(cái)政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查。
兌付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金。
完善國有企業(yè)績效考評。
家庭助廉活動(dòng)。
黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況檢查。
財(cái)政專項(xiàng)資金支出績效考評。
向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報(bào)工作。
布置20xx年財(cái)政財(cái)務(wù)收支決算。
出納工作計(jì)劃篇十五
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
1根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
核算規(guī)范化,費(fèi)用操縱全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
出納工作計(jì)劃篇十六
目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。為了改進(jìn)工作方式,在第四季度到來之際,特制訂以下工作計(jì)劃。
1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化賬務(wù)處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審合,每月進(jìn)行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符,使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷總經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn),把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化,能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息,并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
2、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。在工作中,嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止,預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。
3、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務(wù),強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性,合實(shí)際,重點(diǎn)加強(qiáng)對房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,主動(dòng)研究稅收政策,合法避稅增加效益。在第四季度的工作中,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究,加強(qiáng)與稅務(wù)部門對各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。
5、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)。財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門,要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識,開拓視野,改進(jìn)工作方法,增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識等對財(cái)務(wù)全體人員十分必要。
今后財(cái)務(wù)部將通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團(tuán)公司成本核算,做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部第四季度的工作重點(diǎn),也是難點(diǎn)。
出納工作計(jì)劃篇十七
了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特?cái)M訂200x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
按照上級財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4、 新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃 ,總之在200x年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
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