通過(guò)報(bào)告，可以清晰地展示研究結(jié)果、調(diào)查數(shù)據(jù)或?qū)嶒?yàn)過(guò)程。那么我們?cè)撊绾巫珜懸黄行У膱?bào)告呢？首先，我們需要明確報(bào)告的目的和受眾，確定所要呈現(xiàn)的主題和要點(diǎn)。其次，要進(jìn)行充分的調(diào)研和數(shù)據(jù)收集，確保報(bào)告的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。接著，要進(jìn)行詳盡的分析和解讀，從多個(gè)角度和層面深入剖析問(wèn)題，并提出有針對(duì)性的建議和措施。最后，要注重報(bào)告的結(jié)構(gòu)和語(yǔ)言表達(dá)，使其具備條理清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、邏輯嚴(yán)密的特點(diǎn)。領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)該經(jīng)常向團(tuán)隊(duì)呈現(xiàn)進(jìn)展報(bào)告，這里有一些演講范例供您參考。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇一
這一年的工作，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，下面本人查找問(wèn)題如下：
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
以上幾點(diǎn)是我部門與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源，財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?！安檎也蛔阙s先進(jìn)，立足根本爭(zhēng)先進(jìn)”，只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到以下四點(diǎn)要求：
（一）完善公司內(nèi)部管理制度；部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核。
內(nèi)部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。
（二）加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能。
（三）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財(cái)務(wù)部門的力量相對(duì)比較薄弱，通過(guò)近期的工作，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)。通過(guò)對(duì)專業(yè)技術(shù)的再教育，使員工真正做到駕熟就輕，特別是電腦操作水平有待進(jìn)一步提高。
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)下屬人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助下屬人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心。
（四）搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，通過(guò)各項(xiàng)細(xì)致工作，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
固定資產(chǎn)是公司重要的經(jīng)濟(jì)資源，是完成各項(xiàng)工作的基本條件，也是公司在深化改革中實(shí)現(xiàn)科技與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的極其重要的賴以生存發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理，能大大地提高固定資產(chǎn)的利用率、完好率，并使其發(fā)揮更大的效益，能為公司的又好又快發(fā)展提供更加有力、更加長(zhǎng)遠(yuǎn)、更加有效的保障。
通過(guò)自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，需要進(jìn)行改正。
第一，當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證需要次月及時(shí)打印并裝訂。由于公司在日常財(cái)務(wù)管理上采取區(qū)域平臺(tái)管理模式，原始憑證的傳遞和整理需要一定時(shí)間，因此，子公司的個(gè)別月份會(huì)計(jì)憑證裝訂不夠及時(shí)。整改措施：要求各公司財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)管理中心不定期進(jìn)行抽查，一旦發(fā)現(xiàn)未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
第二，公司網(wǎng)銀支付審核只設(shè)置一級(jí)審批權(quán)限，過(guò)于簡(jiǎn)單。整改措施：公司應(yīng)對(duì)于網(wǎng)銀支付審批權(quán)限的設(shè)置進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，根據(jù)支付金額的不同設(shè)置二到四級(jí)的審批流程。
今年，根據(jù)財(cái)務(wù)科的工作安排，崗位有所變動(dòng)，在變動(dòng)的過(guò)程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報(bào)賬業(yè)務(wù)，與全科同志一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。今年以來(lái)，由于財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大，為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過(guò)程中，不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷;對(duì)不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，為公司服務(wù)。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇二
為貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》的要求，本公司認(rèn)真進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查。
本公司組織會(huì)計(jì)人員研讀《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費(fèi)支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》精神，根據(jù)《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作量化測(cè)評(píng)表》列示的要求，與本公司實(shí)際情況逐條對(duì)照，認(rèn)真全面地進(jìn)行自查，并對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析原因，采取整改措施。
1.1、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員的情況。設(shè)財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)人高級(jí)會(huì)計(jì)師，具備《會(huì)計(jì)法》第三十八條任職資格.本公司安排了會(huì)計(jì)人員2人均有會(huì)計(jì)證。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.2、設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，明確各崗位職責(zé)情況；會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)情況本公司設(shè)有會(huì)計(jì)崗和出納崗，崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。出納人員未兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。預(yù)留銀行印簽章由會(huì)計(jì)和出納分管：
財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)崗人員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成了每年度的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.3、任用會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制情況計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有親屬關(guān)系。計(jì)財(cái)科出納和計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)沒(méi)有親屬關(guān)系。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：沒(méi)有實(shí)行定期輪崗。擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。
1.4、會(huì)計(jì)工作交接合規(guī)情況會(huì)計(jì)人員離職(包括臨時(shí)離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒(méi)有違反規(guī)定另立新賬的。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.5、會(huì)計(jì)檔案管理情況會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。本公司會(huì)計(jì)電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會(huì)計(jì)檔案按年度，分類別存放在不同的文件柜當(dāng)中，暫保存2年后移交檔案室。調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過(guò)銷毀會(huì)計(jì)檔案事件。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2.1、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度情況本公司是按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2.2、會(huì)計(jì)憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯(cuò)誤憑證方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過(guò)審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒(méi)有發(fā)生過(guò)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證行為。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是：
有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準(zhǔn)人，過(guò)賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒(méi)有蓋本人的名章。采取的整改措施，補(bǔ)全簽章。以后記賬憑證打印好責(zé)任人就要蓋好各自的名章。
2.3、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法合規(guī)的情況根據(jù)有關(guān)法律和《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)置了總賬、明細(xì)賬、日記和其他鋪助性賬簿，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。記賬及時(shí)，關(guān)系對(duì)應(yīng)，數(shù)字準(zhǔn)確。賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符?，F(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤。單位實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，采用財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號(hào)和編寫頁(yè)碼連續(xù)編號(hào)，內(nèi)容完整，美觀整潔。每月底結(jié)賬，沒(méi)有發(fā)生過(guò)提前或延后結(jié)賬的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是：打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補(bǔ)蓋名章和單位公章。
雖然銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤，但是沒(méi)有對(duì)賬時(shí)沒(méi)有編制銀行存款調(diào)節(jié)表，采取的整改措施，補(bǔ)編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。
2.4、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、核算規(guī)定執(zhí)行和會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確真實(shí)的情況按《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目的，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù)，如實(shí)反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)在取得時(shí)，按照實(shí)際成本計(jì)量。企業(yè)收入與其成本、費(fèi)用相互配比，同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)的各項(xiàng)收入與其相關(guān)的成本、費(fèi)用，在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)確認(rèn).會(huì)計(jì)政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理規(guī)定。會(huì)計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)合法、完整準(zhǔn)確，表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。
3.1、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督的情況單位負(fù)責(zé)人沒(méi)有授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員違規(guī)辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，沒(méi)有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)象會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，按國(guó)家規(guī)定有權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理；無(wú)權(quán)處理的，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支予退回要求更正的，對(duì)違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度的經(jīng)濟(jì)行為，予制止和糾正的；制止和糾正無(wú)效的向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
3.2、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況制定了完善的財(cái)務(wù)管理制度，建立了會(huì)計(jì)電算化管理制度，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行科學(xué)的分工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度?，F(xiàn)金保險(xiǎn)柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價(jià)證券由出納保管，并進(jìn)行登記?？瞻字庇沙黾{保管的，建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開(kāi)支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的收支結(jié)算通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬辦理。
發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是：現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒(méi)有交存銀行而報(bào)銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行，用現(xiàn)金再?gòu)你y行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議：說(shuō)明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項(xiàng)。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇三
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
按照《xx市審計(jì)局開(kāi)展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過(guò)自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)*****文件，為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財(cái)務(wù)管理工作，我單位對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金安全和財(cái)務(wù)管理辦法的執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查自糾狀況匯報(bào)如下：
(
會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)人員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確，并保證及時(shí)納稅。
財(cái)務(wù)收支無(wú)坐支現(xiàn)象。出納每月核對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
根據(jù)20xx年利潤(rùn)及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說(shuō)明，財(cái)務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，個(gè)性結(jié)合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出務(wù)必向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn)，務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。
20xx年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入22350萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)828萬(wàn)元，產(chǎn)生成本費(fèi)用21522萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)44。39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入18026。12萬(wàn)元，共發(fā)生成本費(fèi)用13819。70萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)165。88萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬(wàn)元，差旅費(fèi)52。91萬(wàn)元。
根據(jù)單位實(shí)際工作狀況，20xx年對(duì)原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對(duì)差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。
思考到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì)，發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無(wú)一齊安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。
透過(guò)自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇四
我們××信用社會(huì)計(jì)根據(jù)《××農(nóng)村信用合作聯(lián)社‘合規(guī)執(zhí)行年’活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，在第一階段學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對(duì)照實(shí)施方案規(guī)定的總體要求和本社實(shí)施方案，對(duì)本單位從制度設(shè)計(jì)到業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，從管理者的內(nèi)部到員工的具體操作，認(rèn)真組織好個(gè)人行為自查和單位自查，現(xiàn)將自查階段總結(jié)如下：
1.××信用社會(huì)計(jì)專柜分工明確，工作規(guī)則完善，無(wú)存在缺位缺位錯(cuò)位等現(xiàn)象。
2.內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況方面：各種規(guī)章制度完善，制度執(zhí)行到位，崗位監(jiān)督相互制約，風(fēng)險(xiǎn)控制流程覆蓋所有部門崗位和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。實(shí)行了崗位輪換和強(qiáng)制休假，嚴(yán)格執(zhí)行四項(xiàng)制度。
3.經(jīng)營(yíng)情況方面:各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)合規(guī)，審慎經(jīng)營(yíng)指標(biāo)真實(shí)，無(wú)虛假存款，虛增利潤(rùn)和帳外經(jīng)營(yíng)等行為，無(wú)以權(quán)謀私違規(guī)違紀(jì)發(fā)放貸款等行為，無(wú)違規(guī)授權(quán)、授信行為。無(wú)違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定的行為。排查了信貸業(yè)務(wù)柜臺(tái)業(yè)務(wù)銀行卡業(yè)務(wù)三個(gè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)冒名貸款等業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)排查。
4.我們對(duì)本單位和員工高度負(fù)責(zé)，查找問(wèn)題，不漏筆業(yè)務(wù)，不漏一名員工，不漏一個(gè)崗位。對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，就地解決。堅(jiān)持邊查邊改。要求內(nèi)部員工貸款經(jīng)商辦企業(yè)的在要求時(shí)間內(nèi)完成收回任務(wù)。
××信用社會(huì)計(jì)專柜。
20xx年xx月xx日。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇五
根據(jù)《農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)實(shí)施方案》，為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)部門監(jiān)管意見(jiàn)及省聯(lián)社、市辦會(huì)議精神結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，我深刻領(lǐng)會(huì)了專項(xiàng)治理工作旨在以案件專項(xiàng)治理為契機(jī)，目的在于加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我縣信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。使我明白執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
無(wú)法經(jīng)常組織員工進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象，頂崗不及時(shí)，儲(chǔ)戶反應(yīng)等待時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題。
2、在做好各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)的同時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，提出整改意見(jiàn)，積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。
3、認(rèn)真做好信用社現(xiàn)金及重要空白憑證的管理。嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好重空的領(lǐng)用登記，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、合規(guī)，避免出現(xiàn)遺失；加強(qiáng)現(xiàn)金管理，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的'占用。堅(jiān)持每天不少于三次對(duì)現(xiàn)金、重空實(shí)地檢查。
4、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和操作規(guī)程，堅(jiān)持《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作35條禁令》，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行正確的賬務(wù)處理和核算，及時(shí)糾正差錯(cuò)，正確審查和辦理支票、存折（存單）、印鑒掛失手續(xù)，按規(guī)定做好查詢、凍結(jié)等財(cái)務(wù)處理手續(xù)，保證辦理的每筆業(yè)務(wù)無(wú)疑問(wèn)、無(wú)差錯(cuò)。
5．正確執(zhí)行一級(jí)柜員的操作制度，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保資金安全。對(duì)于業(yè)務(wù)中顧客有疑問(wèn)，能做到有疑必答、答必正解、對(duì)聯(lián)網(wǎng)上線業(yè)務(wù)做好賬務(wù)處理。大額支現(xiàn)嚴(yán)格執(zhí)行大額現(xiàn)金審批制度，并做好臺(tái)賬登記。
6、認(rèn)真執(zhí)行身份證的核查制度，儲(chǔ)蓄存款實(shí)行核查實(shí)明制度，對(duì)存單的掛失、密碼的掛失及修改等能夠安照業(yè)各流程認(rèn)真辦理。
在日常工作中，除了能經(jīng)常學(xué)習(xí)有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐步增強(qiáng)，不論是營(yíng)業(yè)時(shí)間還是非營(yíng)業(yè)時(shí)間都能提高警惕。營(yíng)業(yè)前，協(xié)助臨柜人員做好營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等；營(yíng)業(yè)期間，用心留意柜臺(tái)外的可疑人員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好服務(wù)；營(yíng)業(yè)終了，通常在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)款安全入箱上鎖，鎖入庫(kù)房，并且確認(rèn)無(wú)異常情況后方才離開(kāi)。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺(jué)地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
１、有時(shí)儲(chǔ)戶來(lái)辦理存款時(shí)，說(shuō)不會(huì)填寫儲(chǔ)蓄憑條，由于是熟人有幫其填寫的現(xiàn)象，接聽(tīng)電話沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)簽退，以為就在視線范圍內(nèi)，沒(méi)什么大礙，其實(shí)這都是麻痹思想，不夠重視。這是35條禁令報(bào)不允許的。主要是未引起足夠重視，以為就一會(huì)兒時(shí)間沒(méi)什么關(guān)系，這也給工作留下安全隱患。
2、自已有時(shí)出現(xiàn)，不夠細(xì)致、認(rèn)真，未能做到一絲不茍。比如：會(huì)計(jì)憑證上印章有時(shí)未能及時(shí)加蓋。
3、有時(shí)業(yè)務(wù)繁忙，重空的使用、剩余等情況沒(méi)有及時(shí)登記，密碼變更也不是很及時(shí)。
通過(guò)自查認(rèn)識(shí)到自己的不足，我打算通過(guò)以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：
１、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作規(guī)范性，狠抓細(xì)節(jié)，防微杜漸；
２、認(rèn)真學(xué)習(xí)各種法律法規(guī)，做好業(yè)務(wù)上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作；
３、在思想上加深對(duì)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)簽到、簽退、柜員卡及密碼保管重要性的認(rèn)識(shí)，并妥善保管。
我將以這次案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，正視自身不足，積極參加縣聯(lián)社、信用社組織的學(xué)習(xí)，最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，逐一進(jìn)行整改，確保將每一條款、每一細(xì)則真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，給我提出寶貴的意見(jiàn)，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)，不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。做一名合格的信合工作者！
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇六
為進(jìn)一步提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，根據(jù)省公司《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)自查的通知》要求，對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財(cái)稅政策執(zhí)行等財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行自查。嚴(yán)格按照上級(jí)單位通知自查要求和內(nèi)容，認(rèn)真組織自查，保證不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。具體內(nèi)容如下：
按照上級(jí)主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用、資產(chǎn)情況等進(jìn)行自查。
（一）、資金管理方面。
1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定，無(wú)違規(guī)出錯(cuò)情況；
2、公司不存在長(zhǎng)期（六個(gè)月以上）未處理的銀行未達(dá)賬項(xiàng)；
3、公司銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷管理嚴(yán)格按規(guī)定備。
案；
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途；
5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工，所以預(yù)收賬款有余額。
（二）、成本費(fèi)用方面。
1、由于會(huì)議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會(huì)議等，未附有會(huì)議通知、簽到表等相關(guān)資料；
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)不存在取得虛假發(fā)票等情況；
3、沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)，列支渠道符合規(guī)定；
4、安全費(fèi)管理沒(méi)有擠占和挪用現(xiàn)象；
（三）、內(nèi)部控制方面。
1、建立健全的財(cái)務(wù)制度，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，從源頭上防范和杜絕新問(wèn)題的發(fā)生，保證理財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。
2、杜絕“小金庫(kù)”和小金庫(kù)“回頭看”的現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)于自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的收入不實(shí)、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫(kù)”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，一經(jīng)查實(shí)，立即整改。堅(jiān)決有力地解決“小金庫(kù)”存在的突出問(wèn)題，促進(jìn)公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
通過(guò)自查，財(cái)務(wù)工作人員需繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真做好公司財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，開(kāi)源節(jié)流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺(tái)階。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇七
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20*9*年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20**年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間。
20**年**月**日至**月**日。
三、自查方式。
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20**年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20**年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
(一)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面。
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o(wú)截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。
(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4.明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。
(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
(六)存在問(wèn)題。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇八
xx供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開(kāi)拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
xx供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問(wèn)題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開(kāi)展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：
xx供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名?，F(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來(lái)，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。
公司工會(huì)自成立以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對(duì)不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對(duì)基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對(duì)基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過(guò)平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過(guò)上述措施，幾年來(lái)我們對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來(lái)，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的'爭(zhēng)取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長(zhǎng)。
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。
加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
我校是隸屬于縣教育局的副科級(jí)事業(yè)單位，下轄青少年活動(dòng)中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分部?jī)蓚€(gè)機(jī)構(gòu)。學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個(gè)機(jī)構(gòu)。共有學(xué)生3500余人，教職工181人，離退休人員37人。
學(xué)校實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)上實(shí)行報(bào)帳制，由教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“結(jié)算中心”負(fù)責(zé)憑證的復(fù)核和建帳，學(xué)校配備報(bào)帳員一名，財(cái)務(wù)檔案管理兼統(tǒng)計(jì)員一名(即原來(lái)的會(huì)計(jì)主管)，均持有會(huì)計(jì)證并按規(guī)定進(jìn)行了年審，報(bào)帳員取得了助理會(huì)計(jì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得了經(jīng)濟(jì)師職稱，持證人員都參加了繼續(xù)教育。財(cái)務(wù)管理實(shí)行了一把手負(fù)責(zé)制和分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制，300元以下由分管的財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批，300元以上還要由一把手審批。制定了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目收費(fèi)，對(duì)開(kāi)支范圍進(jìn)行了詳盡的規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。開(kāi)設(shè)銀行帳戶一個(gè)，及時(shí)按教育局規(guī)定報(bào)帳。從分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)計(jì)人員，均能自覺(jué)執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)，沒(méi)有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員的現(xiàn)象發(fā)生，沒(méi)有虛列、瞞報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象，做到了報(bào)表與帳目一致。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇九
根據(jù)精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
按照的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過(guò)自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇十
縣財(cái)政局：
根據(jù)x財(cái)辦〔20xx〕153號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》，結(jié)合我單位實(shí)際情況，我單位立即開(kāi)展自查工作，自查情況匯報(bào)如下：
我單位所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假xx報(bào)銷獲取費(fèi)用；嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o(wú)截留、擠占和挪用的行為；非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂罰款和截留非稅收入的行為；固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置固定資產(chǎn)、截留處置收入的行為；我單位資金全部統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“小金庫(kù)”。
我單位依法建立賬簿，不存在外賬，一直按照行政單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合要求，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)。
我單位分別設(shè)會(huì)計(jì)、出納人員各一名，實(shí)際工作中，會(huì)計(jì)、出納各負(fù)其責(zé)、各司其職、相互制約。在經(jīng)費(fèi)管理中，建立規(guī)章制度，嚴(yán)格按照“逐級(jí)”審批原則，從嚴(yán)控制，緊縮支出。加強(qiáng)票據(jù)管理，嚴(yán)格審批權(quán)限，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高會(huì)計(jì)核算和管理水平，持續(xù)推進(jìn)和完善“小金庫(kù)”治理工作的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化，督促會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)，保證賬證相符、帳表相符。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核實(shí)制度。加強(qiáng)完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)食宿現(xiàn)象發(fā)生。
我單位將非稅收入，按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)；遵照財(cái)務(wù)制度?？顚Ｓ玫南嚓P(guān)規(guī)定，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，杜絕各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)之間隨意調(diào)整和相互擠占；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序，沒(méi)有擅自無(wú)故調(diào)整預(yù)算；根據(jù)《預(yù)算法》的管理制度和財(cái)務(wù)制度編制決算，做到帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符和表表相符，確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；按照政務(wù)信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)預(yù)算決算及時(shí)、全面、完整的在相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi)，主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督。
通過(guò)自查，我單位財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作中還存在一些不足，一是個(gè)別支出科目不規(guī)范，如培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。三是個(gè)別費(fèi)用里面資料不全，缺少詢價(jià)、合同、驗(yàn)收單。四是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制充分合理，但實(shí)際執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
一是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從各方面提高財(cái)會(huì)人員的.自身素質(zhì)。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認(rèn)真遵守執(zhí)行。三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，在工作中明確預(yù)算的具體內(nèi)容和項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的動(dòng)向，不隨意改變資金用途。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇十一
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？以下是小編收集整理的會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展“基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)年”活動(dòng)的通知》(新蔡慧[20xx]13號(hào))和《關(guān)于開(kāi)展基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作檢查的通知》(新蔡慧[20xx]14號(hào))的要求，為做好我局基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的自查自糾整改工作，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范》、《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，我局近年來(lái)對(duì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:。
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職會(huì)計(jì)人員開(kāi)展會(huì)計(jì)工作?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)和出納。所有會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》，能夠嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，無(wú)違法違紀(jì)行為。(不作為問(wèn)題自查報(bào)告)。
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。銀行賬戶數(shù)量和現(xiàn)金管理符合國(guó)家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)賬簿，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法和審核程序；會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求和更正錯(cuò)誤憑證的方法符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用和登記會(huì)計(jì)賬簿，核對(duì)會(huì)計(jì)賬簿。糾正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定，使賬目與憑證、賬目和賬目一致。根據(jù)登記核實(shí)的會(huì)計(jì)賬簿和記錄等相關(guān)資料，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，定期報(bào)送上級(jí)財(cái)政部門，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，簽字蓋章手續(xù)齊全。
嚴(yán)格按照財(cái)政部、國(guó)家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，并定期組織歸檔。會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)應(yīng)按照工作規(guī)定，以紙質(zhì)文件形式保存和打印出來(lái)，并以電子文件形式進(jìn)行備份。以上均有專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案并妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的讀取和銷毀程序嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
衛(wèi)輝市規(guī)劃局一貫重視單位內(nèi)部管理制度的建設(shè)和監(jiān)督，旨在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的意識(shí)。為了保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序地進(jìn)行，近年來(lái)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度和規(guī)定相繼制定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)人員職責(zé)》等工作規(guī)定，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立了人員崗位責(zé)任制，并實(shí)施了會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)程序制度，會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告，會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告。內(nèi)部控制和審計(jì)系統(tǒng)。原始記錄管理系統(tǒng)。財(cái)產(chǎn)檢查制度和其他內(nèi)部控制制度以及會(huì)計(jì)管理和監(jiān)督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的監(jiān)督。
一是新形勢(shì)下基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新性、準(zhǔn)確性和深度，按部就班。
第三，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對(duì)以上問(wèn)題，我局將及時(shí)糾正。在措施上，不僅要注重制度建設(shè)和財(cái)會(huì)人員、出納人員的素質(zhì)建設(shè)，還要注重各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇十二
為認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會(huì)計(jì)秩序，不斷提高會(huì)計(jì)工作水平，我集團(tuán)在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評(píng)打分，對(duì)自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正?，F(xiàn)將我集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況報(bào)告如下：
一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員配備方面。
我集團(tuán)下屬各公司遵守國(guó)家法律法規(guī)，依法經(jīng)營(yíng)，科學(xué)合理的設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了各崗位會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
二、會(huì)計(jì)核算方面。
會(huì)計(jì)出納人員嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會(huì)計(jì)賬簿記錄規(guī)范，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對(duì)全年的過(guò)渡性賬戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，內(nèi)外賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)，年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。
三、會(huì)計(jì)監(jiān)督方面。
根據(jù)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)等，嚴(yán)格審查各項(xiàng)原始憑證，全部財(cái)務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，接受各級(jí)機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)部管理制度。
按照按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，建立了集團(tuán)會(huì)計(jì)管理體系，各公司會(huì)計(jì)管理體系。建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
五、存在的問(wèn)題和不足。
一是各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善，會(huì)計(jì)有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不夠深入。三是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動(dòng)性。針對(duì)以上問(wèn)題我集團(tuán)將及時(shí)糾正，抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，抓好各級(jí)管理制度的落實(shí)，力爭(zhēng)將我集團(tuán)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇十三
按照《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項(xiàng)工作的開(kāi)展，及時(shí)組織專人結(jié)合單位實(shí)際，對(duì)本單位預(yù)決算、財(cái)政資金使用、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及內(nèi)控制度的實(shí)施等情況進(jìn)行認(rèn)真自查。現(xiàn)將我辦會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作自查情況報(bào)告如下：
20xx年度單位預(yù)算與國(guó)家的方針政策和財(cái)務(wù)制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則；單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬、賬表全相符，保證其他各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度與管理措施符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，與單位的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng)，進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和管理措施，以利于提高單位的。財(cái)務(wù)管理水平。
固定資產(chǎn)是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)和其他活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，種類多，規(guī)格不一。我辦對(duì)這方面的管理，財(cái)務(wù)人員在平時(shí)的報(bào)銷工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)有辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的，督促經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記，并定期與使用情況進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符，通過(guò)清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。
收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強(qiáng)這一管理，單位建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。
為加強(qiáng)本單位厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出和公款消費(fèi)，我辦嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理和資金使用，嚴(yán)控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位主要負(fù)責(zé)人簽字同意。
經(jīng)認(rèn)真自查：我辦無(wú)資金挪用、虛列預(yù)算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生；不涉及上級(jí)劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補(bǔ)貼資金。在財(cái)務(wù)工作中能嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
會(huì)計(jì)的自查報(bào)告篇十四
根據(jù)《中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》、《注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)辦法》（財(cái)政部第25號(hào)令）以及《注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格檢查辦法》（會(huì)協(xié)[20xx]9號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本市開(kāi)展20xx年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格檢查（以下簡(jiǎn)稱“年檢”）的有關(guān)規(guī)定通知如下，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
凡20xx年12月31日前經(jīng)批準(zhǔn)注冊(cè)的中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，均應(yīng)接受年檢。
1、注冊(cè)會(huì)計(jì)師是否專職在會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“事務(wù)所”）工作；
2、注冊(cè)會(huì)計(jì)師20xx年度開(kāi)展業(yè)務(wù)情況；
4、注冊(cè)會(huì)計(jì)師20xx年度參加繼續(xù)教育培訓(xùn)情況；
5、注冊(cè)會(huì)計(jì)師20xx年度個(gè)人會(huì)費(fèi)繳納情況；
6、應(yīng)該進(jìn)行年檢的其他內(nèi)容。
（一）凡具有下列情形之一的注冊(cè)會(huì)計(jì)師，年檢不予通過(guò)：
1、依法被撤銷注冊(cè)，或者吊銷注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書的；
2、未在會(huì)計(jì)師事務(wù)所專職執(zhí)業(yè)的；
3、自行停止執(zhí)行注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)滿一年的；
4、完全喪失民事行為能力的；
5、受刑事處罰的；
6、以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書的；
7、其他不適合擔(dān)任中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的情形。
（二）凡具有下列情形之一的注冊(cè)會(huì)計(jì)師，暫緩?fù)ㄟ^(guò)年檢：
1、受到行政處罰，尚未期滿的；
2、在20xx年業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查中被查出有執(zhí)業(yè)質(zhì)量問(wèn)題，尚在處理中的；
4、所在事務(wù)所不符合法定建所條件的；
5、所在事務(wù)所未按規(guī)定足額繳納團(tuán)體會(huì)費(fèi)的；
6、未按規(guī)定足額繳納個(gè)人會(huì)費(fèi)的。
1、事務(wù)所開(kāi)展年檢工作情況的報(bào)告；
2、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況表》；
3、《股東(合伙人)基本情況表》；
4、《注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格檢查基本情況表》；
5、《注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格檢查基本情況匯總表》；
6、《注冊(cè)會(huì)計(jì)師未參加本所任職資格檢查人員匯總表》；
7、《20xx－20xx年度培訓(xùn)周期注冊(cè)會(huì)計(jì)師接受后續(xù)教育培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表》；
8、《已離所股東未辦理工商變更登記手續(xù)人員名單匯總表》；
9、20xx年1月由工商行政管理局打印的本所全體股東名冊(cè)；
10、每個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師在20xx年度出具的業(yè)務(wù)報(bào)告二份（復(fù)印件，不含工作底稿）；
11、20xx年末《上海市個(gè)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定表（實(shí)時(shí)）》（退休人員提供有效的`聘用合同復(fù)印件，未達(dá)到法定退休年齡的退休人員，需另附退休證明復(fù)印件；外省市人員來(lái)滬辦理臨時(shí)居住證的，提供交納綜合保險(xiǎn)憑證；分所注冊(cè)會(huì)計(jì)師的人事關(guān)系在總所的，可提供當(dāng)?shù)厣绫C(jī)構(gòu)打印的在總所交納養(yǎng)老金憑證）。
（二）正在辦理事務(wù)所清算的責(zé)任人；
（三）市注協(xié)認(rèn)可的其他情形。
4、市注協(xié)對(duì)事務(wù)所上報(bào)的年檢材料進(jìn)行審查，并根據(jù)需要到事務(wù)所組織實(shí)地抽查；
6、市注協(xié)將對(duì)通過(guò)年檢的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在本市主要報(bào)刊上及上海市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)網(wǎng)站上進(jìn)行公告，同時(shí)以文件形式發(fā)送到各事務(wù)所。
1、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)所填報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的弄虛作假情況，市注協(xié)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，視情節(jié)給予行業(yè)內(nèi)通報(bào)批評(píng)或注銷注冊(cè)、撤銷注冊(cè)等處理。
2、注冊(cè)會(huì)計(jì)師因病不能填寫《注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格檢查基本情況表》的，可委托本事務(wù)所內(nèi)的其他注冊(cè)會(huì)計(jì)師代為填寫，并出具相關(guān)病歷或其他證實(shí)患病的材料。在注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名欄，被委托人應(yīng)簽署本人姓名及注冊(cè)會(huì)計(jì)師編號(hào)。
3、截至當(dāng)年6月30日，對(duì)于無(wú)故不參加檢查、不履行會(huì)員義務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師，市注協(xié)將予以行業(yè)內(nèi)通報(bào)批評(píng)；截至當(dāng)年9月30日，對(duì)仍不參加檢查、不履行會(huì)員義務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師，市注協(xié)將予以公開(kāi)譴責(zé)。
4、事務(wù)所不為本所注冊(cè)會(huì)計(jì)師申報(bào)檢查的，接到注冊(cè)會(huì)計(jì)師的申訴后，市注協(xié)將要求事務(wù)所限期申報(bào)。超過(guò)規(guī)定期限，事務(wù)所仍未申報(bào)的，市注協(xié)將視情節(jié)給予行業(yè)內(nèi)通報(bào)批評(píng)或公開(kāi)譴責(zé)。
5、未通過(guò)年檢、暫緩?fù)ㄟ^(guò)年檢及未按規(guī)定參加20xx年年檢的注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自第一批通過(guò)年檢名單公告發(fā)布后，不得再?gòu)氖伦?cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)暫停執(zhí)業(yè)。暫緩?fù)ㄟ^(guò)年檢的注冊(cè)會(huì)計(jì)師須待通過(guò)年檢的公告發(fā)布后才能繼續(xù)執(zhí)業(yè)。
6、市注協(xié)將對(duì)未通過(guò)年檢的注冊(cè)會(huì)計(jì)師撤銷注冊(cè)，收回其注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書和注冊(cè)會(huì)計(jì)師專用章。
7、事務(wù)所應(yīng)參加年檢注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)以20xx年年末數(shù)為準(zhǔn)，20xx年1月1日起市注協(xié)暫停收取注冊(cè)會(huì)計(jì)師轉(zhuǎn)所材料一個(gè)月，對(duì)2月1日以后辦理轉(zhuǎn)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師，市注協(xié)在發(fā)布年檢公告時(shí)不再調(diào)整其所在事務(wù)所的名稱。
9、離所轉(zhuǎn)非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師如果是股東的，事務(wù)所應(yīng)同時(shí)辦妥股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
附件：1、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所（分所）基本情況表》；略）。
2、《股東(合伙人)基本情況表》；（略）。
3、《注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格檢查基本情況表》；（略）。
4、《注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格檢查基本情況匯總表》；（略）。
5、《注冊(cè)會(huì)計(jì)師未參加本所任職資格檢查人員匯總表》；（略）。
6、《20xx－20xx年度培訓(xùn)周期注冊(cè)會(huì)計(jì)師接受后續(xù)教育培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表》；（略）。
7、《已離所股東未辦理工商變更登記手續(xù)人員名單匯總表》。（略）。
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