寫一份總結可以把握住學習和工作的亮點，找到改進的方向。在總結中，可以通過列舉事例、給出建議等方式來充實內容。閱讀這些總結范文，我們可以借鑒他人的經驗和做法，為自己的總結寫作提供參考。
水利資金管理的工作總結篇一
20xx年水利站作為全區(qū)第一批開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動單位，在水務局黨委及區(qū)學習實踐科學發(fā)展觀指導小組的正確領導下，嚴格落實學習實踐活動，開展了以全區(qū)水務系統(tǒng)“服務能力上水平、服務民生解難題”為主題的學習實踐活動，通過學習活動，強化了工作人員服務農村水利事業(yè)的責任意識，進一步激發(fā)了投身農村水利建設的激情。
突出服務職能強化業(yè)務知識學習。一年來水利站在水務局及相關科室的具體指導下，組織了以學習水利法律法規(guī)和《水利工程管理》、《農田水利》、《水利工程測量》等相關專業(yè)法律知識、專業(yè)知識的學習。通過學習，強化了全站人員的法律意識、依法管水的責任意識，并極大的提高了履行水利管理的專業(yè)技能，使全站的服務能力和靠前服務意識得到了提升和突破。
20xx年水利站按照區(qū)委、區(qū)政府和水務局的統(tǒng)一安排，開展了以“創(chuàng)建群眾滿意水利站”的文明創(chuàng)建活動。一年來水利站嚴格按照上級的規(guī)定動作，組織全站工作人員落實創(chuàng)建工作方案，按照“創(chuàng)建群眾滿意站所”的基本要求和條件，開展了針對性的學習和整改；內部管理工作進一步得到完善。
按照區(qū)水務局的要求和水利站工作實際制定了《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站服務承諾》、《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站工作流程及辦事程序》、《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站績效考評細則》等，將本單位所承辦的各類業(yè)務、工作程序、紀律要求等向社會公開，使干部群眾通曉辦事規(guī)程，增強了水利站的工作透明度，同時也強化了內部監(jiān)督和自覺接受群眾監(jiān)督。
根據區(qū)水務局關于加強機關作風建設和績效目標管理工作的要求，并結合自身實際，為保持良好的工作秩序，水利站制定了內部考勤制度，嚴格請消假制度、杜絕無故遲到、早退行為，做到有獎有罰、獎罰分明。通過落實考勤制度，保證了水利站各項工作的正常開展并極大地提高了全站干部職工的工作積極性。
一年來，水利站以支部生活會的形式組織黨員干部深入學習“四大紀律”、“八項要求”和身邊的腐敗案例，引導干部職工從我做起，從身邊做起，從點點滴滴做起，把“八榮八恥”轉化為自覺行動，杜絕了“吃、拿、卡、要”。根據局黨委、紀委要求并結合水利站工作特點制定了廉政制度，從制度上約束和規(guī)范工作人員廉潔行政、廉潔服務，樹立了良好的水利人形象。
今年以來，我站緊緊圍繞區(qū)水務局、和駐地政府中心工作，認真貫徹落實市、區(qū)水利工作會議精神，按照年初確定的工作目標，開拓創(chuàng)新，狠抓落實，農村安全飲水、防汛防旱、水工程管理及安全、水利規(guī)劃編制、山洪防治預案、農村小型水利工程管理體制普查等各項工作均取得新進展、新突破。
三月份以來水利站把編制兩個街道防汛預案、南部圩堤加固、北部小型水庫防汛通道建設、滾水壩、節(jié)制閘、涵的查危除險作為重點，全面梳理并登記造冊，根據其權屬關系分別上報水務局、和當地政府，積極落實上級的處理意見，做到了在汛期來臨前無險工、險段，無病閘、病站，水庫防汛通道暢通、圩堤隱患消除。做好防汛值班。從6月1日起到9月30日是防汛期，做到自覺地遵守值班坐崗制度，重點水庫、河壩、堤院、排漬重點村灣，嚴格落實汛期巡查制度，做到了險情及時發(fā)現(xiàn)及時上報及時處置。
今年以來特別是進入7月份以來，黃陂區(qū)受持續(xù)高溫少雨天氣的影響，導致旱情異常嚴重，我站所轄范圍內農田受旱面積達3.6萬畝，嚴重受旱面積達到1.9萬畝。針對嚴峻發(fā)展的旱情，水利站按照防汛抗旱預案，迅速成立南、北兩個抗旱指揮部，北部由站長李全文等三位同志負責、南部由支部書記徐福建等4位同志負責，嚴格落實崗位責任制，全力組織抗旱，把旱情減少到最低限度。一是協(xié)調梅院泥水庫管理處、礦巴水庫管理處，加大渠道引水流量；二是確保渠系水流暢通，組織勞力650余個，對高干渠以下的`長興分干、艾機支渠、龍須支渠、雷集支渠、姜店支渠、古潭支渠、李橋支渠等主要灌溉渠道的堵水障礙物進行清除，共清除阻水障礙物30多處、堵水斷面1440平米、土石方0.35萬方；三是全力發(fā)揮流域內小型水庫、塘堰、提水泵站的抗旱功能。積極協(xié)調配合街道及電力、農機部門確保了提水電力、機械設備修配齊全，保證了抗旱泵站能隨時啟動出水；四、積極協(xié)調化解灌水矛盾，保證了較好的上下游灌水秩序。通過上述努力，保證了高干渠尾端的艾家灣機站（175kw）、水口機站（130kw）、花園機站（150kw）、九子機站（75kw）等正常啟動，有效減輕了災情，抗旱成效明顯。
今年以來水利站按照水務局要求，編制了轄區(qū)內兩個街道的水利中長期發(fā)展規(guī)劃和防御山洪災害預案。為全面掌握我轄區(qū)內小型水利工程管理體制、運行現(xiàn)狀，配合水務局及當地政府進一步深化水管體制改革收集第一手資料，水利站深入村灣、村民用水協(xié)會、中心排灌站等水利工程管理單位了解和收集小型水利工程運行、管理現(xiàn)狀及工程管理改革的意見和建議。這些基礎性的工作為下一步的農村水利建設、改革和發(fā)展、為和諧水利，富民水利夯實了基礎。
回顧一年來，各項工作雖然取得了較大成績，但也存在著許多問題和不足。
一、水利思路、治水理念僵化。
長期以來幾乎模式化的管理體制、工作機制仍然制約了水利站的全面建設和發(fā)展，治水思路仍然不能適應由工程水利、傳統(tǒng)水利向資源水利、現(xiàn)代水利、可持續(xù)發(fā)展水利轉變的要求。
二、嚴重不足的水利管理經費制約了水利站的履職能力。
三、嚴重空白的辦公設施和技術裝備是制約服務現(xiàn)代農村水利的短板。
水利站組建幾年來，水利站的基礎設施、辦公設施和技術裝備依然是空白，依然是制約提高服務能力、滿足當前農村水利事業(yè)發(fā)展的短板。
以上這些問題如不解決好，勢必影響今后的水利工作。
水利資金管理的工作總結篇二
為了確保城區(qū)居民吃上“平價菜、放心菜”，從xxxx年開始，市政府啟動了城區(qū)“菜籃子”工程。xxxx年到xxxx年為第一個“三年行動計劃”，從今年到xxxx年又啟動了第二個“三年行動”計劃。我科全面介入了該項工程的項目規(guī)劃、資金安排、項目考評等工作。經過四年的實施，項目初見成效，管理有所心得，其中一些工作思路和措施值得在其他農業(yè)項目的管理上加以借鑒和應用。
截至今年x月，“菜籃子”工程共完成本級投入xxxx萬元（其中預內xxx萬元、省市物價調節(jié)基金xxx萬元、發(fā)改資金xxx萬元、新菜地開發(fā)基金xxx萬元），引導社會投入約xxxx萬元。第一個“三年行動計劃”制定的主要目標基本實現(xiàn)，資金的社會效益成效顯著。
1、新建xxx畝以上蔬菜基地xx個，基地面積擴展到xxxxx畝，比工程實施前增加x倍，供給能力大幅提高。
2、完成蔬菜產品質量認證xx個。制訂了xx個生產質量生產標準，覆蓋主要生產基地、農產品物流中心、大型超市的農產品質量檢測網絡基本形成，“菜籃子”安全保障程度顯著提高。
3、農民通過將土地流轉給基地收取租金并在基地務工獲取勞務收入，年均純收入提高了x—x倍。
“菜籃子”工程是一項涉及千家萬戶的民生工程，領導高度重視，社會關注度高。資金是否安全運行、能否發(fā)揮最大效益在很大程度上決定著工程的成效。我們深感責任重大，為此我們認真思索，在資金的管理與使用上采取了一些積極有效的辦法。
首先，在管理模式上我們實行了四個統(tǒng)一：項目規(guī)劃統(tǒng)一、資金安排統(tǒng)一、補助標準統(tǒng)一、驗收及撥付程序統(tǒng)一。其次在資金的使用原則上我們確立了“點面兼顧、突出重點“的原則，把財政投入的重心放在支持高標準蔬菜示范園的建設?？剂恳蛩赜腥c：一是標準園的投資者對于市場風險有較強的經濟承受能力及心理承受能力，一般都制定了中長期經營規(guī)劃，加上前期有較大的投入，因此輕易不會認輸退出；二是與農民自耕自作相比，他們背上了地租及勞務成本的包袱，必須通過優(yōu)良品種的引進及采取先進的經營方式才能在市場競爭中生存發(fā)展。因此他們成為提高我市蔬菜產業(yè)競爭力的重要推力；三是可向社會提供政府”菜籃子“工程看得見、摸得著的成效。再次，在資金的支持環(huán)節(jié)上，我們對蔬菜基地的建設只限于對基地基礎設施及生產實施建設進行扶持，而且堅持先建后補的原則。因為”菜籃子“工程項目回報周期長，投入多，短時期不可能獲利，大多數投資者往往只注重眼前利益，他們抱著這樣的想法：多少投一點，政府補一點，賺錢就做，虧錢就跑，缺乏長遠的發(fā)展意識，甚至還想拿到政府補貼不做事，做空手買賣。我們的.態(tài)度是：政府扶持基礎設施建設，硬東西在哪里，你做得下就做，做不下就走，換人接著做，財政投入永遠不會損失。通過四年的實踐，我們認為思路非常對，淘汰了弱者，吸引了強者。基礎設施建好了，最根本的發(fā)展條件保證了。
1、目前支農資金切塊管理，多渠道下達的管理模式無法杜絕農業(yè)項目“多頭套取”財政資金的現(xiàn)象發(fā)生。例如xxxx年xx鄉(xiāng)清水井蔬菜基地xxx個新建大棚項目就同時申領了農業(yè)綜合開發(fā)資金及“菜籃子”專項資金的獎補支持，造成這一條件發(fā)生的原因就在農業(yè)綜合開發(fā)資金不經過農業(yè)口下達，致使我們無法知道兩塊資金支持的項目發(fā)生了重疊。建議我局對此展開專題研究，盡快出臺一些措施，在一定程度上加強此一農業(yè)專項資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。
2、部分財政投入沒有發(fā)揮效益。由于工程實施的頭兩年，項目規(guī)劃及資金安排計劃是由項目主管部門直接向政府分管領導呈報，然后以政府文件式通知的形式下達，財政只能被動買單，導致資金安排上存在照顧局部利益忽視整體利益，資金投入“撒胡椒面”，部分項目資金完全沒有發(fā)揮效益的情況。例如安排給農業(yè)局的科技扶持資金，給蔬菜辦的新產品引進試驗推廣經費就對“菜籃子”工程沒有起到任何作用。這一局面在xxxx年我局向市政府呈報的《關于調整xxxx年度“菜籃子”工程實施計劃的建議》獲得批準后才得以扭轉。我們打算在“第二個三年行動計劃”中對科技引導、技術培訓類項目經費進行從嚴管理，項目主管單位不提供切實可行的實施計劃建議不予安排資金，即使列入計劃，也采取報賬制管理，不直接撥單位。
1、在項目管理上，財政不能被動買單。在“菜籃子”工程前期，財政只能被動買單，直接導致了在資金投入的方式上“撒胡椒面”，部分項目資金安排完全沒有發(fā)揮效益的結果，影響了工程的順利實施。由此啟迪我們在其他農業(yè)項目的管理上，財政必須從項目的規(guī)劃制定到項目的竣工驗收都全程積極參入，既要保證項目的整體規(guī)劃與年度實施計劃與可能實現(xiàn)的財政投入相匹配，還要保證財政投入盡可能發(fā)揮最大效益，才能使財政支持的農業(yè)項目目標明確，任務清楚、步驟清晰、效果較好。
2、必須堅持整合資源的思路。農業(yè)項目資源整合包括三個方面：一是農村資源包括土地和勞動力；二是財政對農業(yè)的各項扶持；三是社會對農業(yè)項目的投入。從我市實際情況來看，單靠哪一方面的力量，都難做成市場競爭力強的農業(yè)產業(yè)項目，只有將三者有機整合，才有可能達成既定目標，在“菜籃子”工程中，我們將整合資源完善得比較理想。首先農民把土地流轉給了投資者，蔬菜基地的規(guī)模得到保障。其次，對多渠道來源的財政資金實行“四統(tǒng)一”管理，重點對基地的基礎設施建設予以扶持，既提高了當地的農業(yè)基礎設施水平，又建好了蔬菜生產的標準化基地；再次就是吸引了社會資本的投入，做強了項目本身。截至現(xiàn)在財政對基地的投入約為xxxx萬，約站基地總投入的xx%，如果不能吸引社會資本的投入，基地規(guī)模遠遠達不到現(xiàn)有水平。由此啟迪我們今后的農業(yè)產業(yè)項目必須堅持整合資源的思路。
3、有無立竿見影的社會績效是立項考慮的重要前提?！安嘶@子”工程項目的實施，既在一定程度上解決了農民因種糧難出效益而將土地拋荒的問題，又讓農民通過獲取地租及勞務收入而大幅提高了收入水平。同時還提升了當地農業(yè)基礎設施水平。因此二項目的實施得到了鄉(xiāng)、村兩級干部及當地農民群眾的積極支持與配合。可以說“菜籃子”工程項目在農村發(fā)揮的社會效益奠定了第一階段項目建設目標的順利完成的基礎。由此啟迪我們在對其他農業(yè)產業(yè)化項目的選擇上，必須把能切實提高農民收入，有利于當地農業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作為首要考量。堅持富民強民面很窄的項目不做，不科學合理、不利于農村持續(xù)發(fā)展的項目不做。
水利資金管理的工作總結篇三
第一條為規(guī)范和加強水利基本建設資金管理，保證資金合理、有效使用，提高投資效益，根據現(xiàn)行基本建設財政財務管理規(guī)定，結合水利基本建設特點，制定本辦法。
第二條本辦法適用于管理和使用水利基本建設資金的各級財政部門、水利基本建設項目主管部門(包括流域機構，以下簡稱“水利主管部門”)和水利建設單位(項目法人，下同)。
第三條本辦法所稱水利基本建設資金是指納入國家基本建設投資計劃，用于計劃基本建設項目的資金。
水利資金管理的工作總結篇四
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[]9號文件精神，我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動開展情況總結如下：
一、切實加強領導,確保活動取得實效。
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的.“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
二、建立健全機制,進一步強化水利資金和水利工程管理。
在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規(guī)定和辦法進行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協(xié)調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監(jiān)督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯(lián)合制定了《xx縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《xx縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《xx縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《xx縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監(jiān)督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金。縣財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監(jiān)督，項目法人負責，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務明確、責任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續(xù)，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
三、認真總結經驗，不斷鞏固活動成果。
近年來，我縣水利建設呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。
3、整合土地整理、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金，落實水利建設規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結篇五
通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
1、實施《新企業(yè)會計準則》。根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經濟業(yè)務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。
2、財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產管理與信息室對u盤、電腦配件等的.領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。
5、財務管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7、根據公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。
我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調會，對年度預算進行調整。
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫：根據物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規(guī)劃設備課批準后，交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進口設備管理：本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
xx年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產經營、并進行財務核算和監(jiān)督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
水利資金管理的工作總結篇六
一、基本情況。
**，男，*歲，**族，中共黨員，**學歷。*年**月至*年**月畢業(yè)于**學院**專業(yè)，學制**年；**年**月至今在**水利局從事水利工程建設與管理工作。**年**月被評聘為助理工程師。
二、與時俱進，政治思想不斷提升。
在政治上，我一貫嚴格要求自己，積極參加**組織的各項政治活動，認真學習貫徹以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深刻領會黨的十七大、十八大，十七屆四中會議精神和**工作座談會精神，在工作中努力踐行科學發(fā)展觀，始終不移的堅持黨的路線、方針、政策，與黨中央保持高度一致。在開展“作風建設年”和“創(chuàng)先爭優(yōu)強基礎惠民生”教育學習中，認真學習，勤作筆記，深刻領悟，其黨性和政治理論水平都得到了較大提高。在批駁“民族分裂”斗爭中，頭腦清醒，立場堅定，旗幟鮮明，不聽謠，不信謠，不傳謠，堅守工作崗位。始終用一個黨員的標準嚴格要求自己，立足本職，刻苦鉆研業(yè)務技術，努力的干好本職工作。始終保持較強的敬業(yè)精神和奉獻精神，積極為水利事業(yè)的發(fā)展獻計獻策，奉獻自己的微薄力量。**被縣委、政府評為優(yōu)秀黨員，**年被縣委、政府評委項目建設先進個人。
三、專業(yè)技術業(yè)務工作方面。
本人參加工作以來，為適應基層水利工作的需要，進一步學習水利工程專業(yè)知識和提高崗位技能，通過自己的努力以及領導和同事們的幫助，能扎實有效地完成日常事務工作。任職以來，我積極承擔工程勘測、設計與建設和管理及項目前期等各項工作任務，能夠做到兢兢業(yè)業(yè)，圓滿完成單位交辦的各項工作任務,取得了較好的成績，得到了領導和同事們的認可。經過不斷的學習和努力，熟練掌握了專業(yè)技術工作，完全能夠獨立勝任單位水利、水電、人飲工程的項目編報、勘測、設計、施工和管理工作?，F(xiàn)對任助理工程師以來從事的專業(yè)技術工作做個詳細的總結：
**年度里主要參與完成了**的勘測、設計、資料整編及建設管理;獨立完成了該工程引水工程技術指導及建設管理任務，該工程經地區(qū)水利等部門驗收評定為優(yōu)良工程；同年**11月積極參與了投資**萬元的**灌區(qū)工程和投資**萬元的**城區(qū)段防洪工程的施工監(jiān)督管理工作，施工中嚴把質量關和進度關，做到了不合格工程項目堅決不予計量，從而確保了工程建設質量。同時對工程安全隱患查處一個不漏，做到隨時緊繃安全生產這根弦。達到了無質量、安全事故發(fā)生的目標。兩個工程已順利通過了竣工驗收。還獨立編制完成了《**xx-2020年小型農田水利建設規(guī)劃報告》和《**中小河流治理規(guī)劃報告》等。
公里，結構鉛絲石籠；**的大壩加高加固和放水閘等設施的改造任務和電站水輪機、發(fā)電機、變壓器等電器設備檢修、維護保養(yǎng)技術指導工作任務；同時協(xié)助**設計院完成了《**流域規(guī)劃報告》和《**年小型農田水利重點縣實施方案》的編制工作。
**年度主要參與完成了**工程的勘測、設計、資料整編及建設管理任務；參與完成了投資**的**防洪工程、**灌溉工程等的建設管理工作，協(xié)助縣創(chuàng)先爭優(yōu)強基礎惠民生辦完成了**“短平快”水利項目施工圖紙設計、施工期間建設和管理及資料的整編；參與完成了**維修養(yǎng)護實施方案的編制和技術指導工作任務。協(xié)助水利普查辦完成了**水利普查各項工作任務；同時獨立完成了《**抗旱規(guī)劃報告》、《**牧區(qū)牧區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃報告》、《**小型水庫建設規(guī)劃報告》等的編制報送工作任務。
四、從事技術工作經驗和體會。
任現(xiàn)職三年來協(xié)助**組織實施了我縣水利項目的招投標工作、監(jiān)理機制運作、質量管理、開竣工報告及竣工資料編制等，項目工作進展有序,質量優(yōu)良,為增強工程后勁起到了積極作用。
在設計或施工中要把好九個關:即圖紙會審關、放線復測關、原材料關、配合比關、施工工藝關、打壓試驗關、施工進度關、安全生產關、程序驗收關等。
五、開拓創(chuàng)新，不斷更新知識。
力鉆研專業(yè)技術，做好本職工作外，我十分注重繼續(xù)再教育學習，多次參加了各部門組織的業(yè)務和技術培訓班，獲得了監(jiān)理員等的崗位資格證書；同時經常學習水利水電法律法規(guī)、經濟學、管理學、辦公文書和微機等多方面的知識，為更好地做好建設管理工作奠定理論基礎。
六、存在的不足。
**年的水利工作，我收獲很多，進步較大，但自我剖析還存在許多不足：一是水利工程管理工作的力作、亮點不多，創(chuàng)造力不夠；二是懶惰思想較大，對平常學習時間得抓得不是太緊，從而導致專業(yè)知識未能更深一步地提高。三是工作中開拓創(chuàng)新意識和超前意識不強。
七、今后努力的方向。
一是繼續(xù)加強學習提高綜合素質。認真學習黨的理論、法律法規(guī)、科學文化和業(yè)務知識，增強學習的自覺性，拓寬知識面，提高業(yè)務水平，注重學以致用，理論聯(lián)系實際。二是加強工作的主觀能動性，與時俱進，開拓創(chuàng)新；三是克服懶惰思想，增強時間觀念，追求高質、高效。總之要以朝氣蓬勃的精神、以求真務實的工作作風、以積極進取的意識主動地干好本職工作，**的水利水電事業(yè)貢獻自己的力量！
=個人原創(chuàng)，絕非絡復制，歡迎下載=。
專業(yè)技術工作總結本人19xx年xx月出生，20xx年x月畢業(yè)于xxxx大學，當年到xxx處工作，從事水利工程施工管理工作。自從參加工作以來，我首先在思想上嚴格要求自己，認真學習和領會黨先進思想，與時俱進，愛崗敬業(yè)。工作上，無論項目多苦多累，我都堅持圓滿完成，并做出成效，從不計較個人得失。經常加班加點，通宵達旦。在做好工作的同時我不斷地學習文化知識和專業(yè)知識，努力提高自己的學識水平和專業(yè)技術能力。對于行業(yè)的規(guī)范、標準，我都認真學習和研究，掌握它的要點，并把規(guī)范、標準應用于工程實踐中，不斷地總結經驗和教訓?，F(xiàn)將幾年來工作情況總結如下：自xx年參加工作以來，首先參加了南水北調中線京石段應急供水工程xx標的工程建設。從來到單位被安排到工地的那一刻起，都是以虛心請教的態(tài)度來向現(xiàn)場的老師傅們學習，自身很好的牢記要在工作中不斷地學習，將理論與實際的工作很好的結合在一起，在工地的工作得到現(xiàn)場師傅們的一致好評。自身也是在工作中不斷地改變自我，適時地對自己提出了不同的要求，從最初的看，聽，問的方式逐漸的轉變?yōu)榉e極的參與其中，從自己動手開始，發(fā)現(xiàn)問題，提出合理的具有建設性的建議，再到與現(xiàn)場的老師傅們一起討論解決問題的辦法。
=個人原創(chuàng)，絕非絡復制，歡迎下載=。
領導的關心與支持下，在全體同事的大力支持下，我較好地完成了各項工作任務。對照一年來的學習、思想和工作實際，現(xiàn)將自己在思想、工作等方面的情況總結如下。
一、加強思想政治業(yè)務學習，提高綜合素質。
及時了解和掌握黨的路線、方針、政策，認真領會上級的會議精神，不斷提高個人分析解決問題的能力。在工作中緊緊圍繞項目部的中心工作、以勤奮、務實的態(tài)度來開展工作。主動與領導、同事加強溝通，工作中做到多看、多聽、多學，認真學習并開展項目部承擔的施工、合同、后勤管理等業(yè)務知識，在工作實踐中鍛煉自己，努力提高自己的業(yè)務水平，為我局的生產經營做好服務。
二、工作成效方面。
1、認真履行崗位職責，發(fā)揮辦公室主任的參謀助手作用。
在日常的工作過程中，我注重團結同志、凝聚力量，共同為我局發(fā)展做好本職工作。從自己的工作理念上來說，把辦公室工作的立足點放在參政設謀、超前服務上。在領導決策之前，注重對相關工作的調查研究，為領導決策提供盡可能詳細、全面、準確的情況以及參謀意見。在日常的工作中注意針對一定時期、一定階段我局的重點工作和難點工作，主動為領導出主意、當參謀，為領導決策提供多方面的有價值的信息。
落實文件起草審查、打印校對、用印分發(fā)等各個環(huán)節(jié)的責任，嚴格按照公文處理規(guī)則辦文，保證了行文的嚴肅性，提高了公文質量，使辦公質量和規(guī)范化程度有新的提高。截至***年***月初，辦公室處理收發(fā)文****余件，起草《******》***期、《****》****期，為項目部日常管理提供了很好的保障和推進作用。日常工作中嚴格按照相關要求進行檔案材料的收集、歸檔工作，全年共收集、整理、移交檔案****盒****件，為進一步規(guī)范公司各項工作奠定了扎實的基礎。
3、組織做好文字材料起草和會議籌備工作。
項目部上報的文字材料形式多樣，為了使文字材料反映出問題，體現(xiàn)出水準，我在文字材料上嚴把質量關，做到吃透上情，摸清下情，極力把握上級意圖，并結合項目部實際情況，做到綜合文稿思路清、高度夠、表達清、特色明。全年共完成了*****會議材料***份、*****會議材料***份，****和***季度政工例會材料***份，以及公司****年三會報告、*****實施方案、****自查總結、年度工作總結等各類報告、總結、方案、匯報材料等共計****余份，均保持了較好的質量。
化的軌道，保證了項目部工作運行始終處于科學、有序的狀態(tài)之中。
4、做好后勤保障工作。
面對繁、雜、細的后勤保障，我?guī)ьI辦公室全體人員，在分工負責、整體配合的理念下，注重強化服務意識，切實提高為領導服務、為部門服務、為群眾服務的水平，保證服務到位。全年完成了****、****等工作，為大家營造了良好的工作、生活條件；組織落實公司的勞動、人事、工資、社保、勞保福利等工作，充分保障了職工利益；施工高峰期為一線工作人員提高后勤保障，全力服務一線；加強車輛的使用管理，強化駕駛人員的服務意識，保證項目部運轉與后勤服務需要。
5、積極溝通，做好對內協(xié)調和對外聯(lián)絡。
利開展。
6、強化溝通協(xié)調，做好綜合科內部管理。
在工作中，要求辦公室每位同志都必須以高度負責的精神對待每一項工作，高標準、嚴要求、創(chuàng)造性的處理好每一件事情。通過強化責任意識，召開定期例會，探討和總結上階段工作情況、安排下階段工作，注重指出在工作中存在的問題及解決的辦法等，使同志們自覺的按照職責履行職能，對待工作做到了小心小心再小心，細致細致再細致，認真認真再認真，辦公室總體業(yè)務水平不斷提高。
回顧一年來的工作，我之所以能夠帶領辦公室的同志一起較好的完成了各項本職工作，取得了一定的工作成績，這都與上級領導及全體同事的支持和配合是分不開的。今后我一定繼續(xù)努力學習，不斷加強業(yè)務能力，開拓思路，創(chuàng)新工作，努力完成各項工作任務，不斷爭取更大的進步，為項目部的長遠發(fā)展貢獻自己應盡的力量。
=個人原創(chuàng)，絕非絡復制，歡迎下載=。
=個人原創(chuàng)，絕非絡復制，歡迎下載=。
轉眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去?；仨^去的一年，在×××（改成建設與管理處水利工程管理崗位所在的單位）建設與管理處水利工程管理工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好建設與管理處水利工程管理崗位的工作，并時刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級領導們的關心和同事們的支持幫助下，我在建設與管理處水利工程管理工作崗位上積極進取、勤奮學習，認真圓滿地完成今年的建設與管理處水利工程管理工作任務，履行好×××（改成建設與管理處水利工程管理崗位所在的單位）建設與管理處水利工程管理工作崗位職責，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領導和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過去一年來在建設與管理處水利工程管理工作崗位上的學習、工作情況作簡要總結如下：
在單位領導和同志們的大力支持熱情幫助下，本人認真貫徹落實黨的方針政策，以《三個代表》重要思想和科學發(fā)展觀為指導，結合工作實際，努力提高個人的政治理論水平和業(yè)務能力，各項工作均取得了較好的成績，現(xiàn)將本人工作總結如下：
一、政治思想工作方面：在工作和學習中能夠認真學習鄧小平建設具有中國特色社會主義的理論和江澤民同志關于“三個代表”重要思想，以及胡錦濤總書記在新疆視察工作時的重要講話及黨的精神為思想理論基礎，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項方針、政策。認真學習“中央新疆座談會、新疆“兩會”、熱愛偉大祖國建設美好家園主題教育。最近，自己又結合黨的十八大的召開，認真學習了胡錦濤同志的報告，深入學習實踐科學發(fā)展觀和黨的方針、政策，提高政治素質、政治修養(yǎng)，堅持“三個離不開”思想，加強民族團結，從自己做起，愛崗敬業(yè)，無私的奉獻。
二、廉政建設方面：自己在工作中遵守國家干部和基層水利工作者廉潔從政的各項紀律規(guī)定，始終保持廉潔自律，乘辦公室一年來沒有發(fā)生一起違法規(guī)辦案和違紀的事情。
三、業(yè)務知識和工作能力方面：自己在目前的工作崗位上已工作了17年，經過不斷學習、不斷積累，具備了比較豐富的經驗，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在提高組織管理能力、綜合分析能力等，保證了本崗位工作的正常運行，在實施各項工作當中，沒出現(xiàn)過明顯失誤。
四、工作態(tài)度勤奮敬業(yè)方面：能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真學習黨和國家制定的各項方針、政策并努力貫徹到實際工作中去。積極參加縣、單位組織的各項活動，基本上保證了全科工作的正常開展。
五、工作數量、質量及貢獻：按照年初制定的各項工作計劃，經過一年的努力，全面完成了各項工作任務，基本上達到了預期效果。在平時的工作中認真履行職能，圓滿完成各項工作任務，遵守我局制訂的考勤、學習等各項規(guī)章制度，嚴格要求自己，為進一步加強水利管理工作奠定了基礎。
1、工程管理方面：本人今年年初開始負責庫車河卡浪谷防洪壩工程、庫車縣xx年防病改水項目的協(xié)調和解決并處理工程上存在的問題、躍進總干渠三期工程現(xiàn)場調查及設計審查工作、協(xié)助解決縣扶貧辦各項水利工程上存在的問題及工程檢查驗收等工作、躍進干渠一期工程的各單位資料的審查、收集等工作、紅星總干渠哈尼哈塔木支干渠工程各參見單位資料的收集、審核、工作報告的編寫等工作、庫車河鹽水溝防洪壩工程的數據收集和設計院一塊鹽水溝防洪壩工程規(guī)劃設計的協(xié)助工作、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型農田水利工程勘測設計規(guī)劃及實施等工作當中，協(xié)調解決工程過程中存在的問題；協(xié)助各參見單位完成安全管理工作，為了提高水利工程質量及效益做出貢獻。
理、收集及驗收工作當中，嚴格要求自己及各參建單位，保證資料的準確性、可靠性，對后續(xù)竣工驗收提供依據。
3、其它業(yè)務工作方面：本人做好自己負責的每項工程項目的同時，積極配合本部門及行政辦、改水辦、灌溉科、防洪辦、水政大隊、水利普查辦等部門的各項工作，完成領導交代的工作任務。
回顧一年來的工作學習雖然說取得了一定的成績，但也總結出一定的不足。開創(chuàng)性工作開展不多，個別的有些工作協(xié)調的不是十分到位，這些問題都有待于在今后的工作中不斷加強學習，及時改進。在新的一年里，自己有決心認真學習黨的十八大精神，認真貫徹實踐“三個代表”重要思想，提高思想覺悟和業(yè)務工作水平，為實現(xiàn)我區(qū)的經濟跨越式發(fā)展，做出自己的一份力量。
六、今后的工作計劃：新的一年即將來臨，讓我們振奮精神，堅定信心，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎實的工作作風。水利工程勘測設計規(guī)劃等工作當中，準確分析、及時掌握地形，提前勘測設計，為全面實行各項目順利開工、竣工決算，將提供第一批資料；保證資料的準確性、可靠性，對后續(xù)竣工驗收提供依據；克服工程初期面臨的諸多問題和困難，理清工作思路，推進項目設計，強化工程量及成本概算，完善設計管理制度，為全面出色完成xx年工作目標而努力奮斗。
個人述職報告。
本人從參加工作以來，一直從事基層水利工程管理、規(guī)劃、設計、建設。在這連續(xù)不間斷的十八年里，我主動在思想上與黨中央保持高度一致，能認真貫徹鎮(zhèn)黨委、政府及上級水利主管部門的各項指示精神，結合自己所學所管的水利工作，搞好電排站的機務管理、機電設施的維護，及時抗旱，適時排漬，在水利建設、調蓄洪水、防汛抗旱打頭陣。同時堅持自學，在工作中取得了一些成績，為石橋鎮(zhèn)的水利事業(yè)做出了一定貢獻，近幾年連續(xù)被評為先進個人，優(yōu)秀共產黨員，年年考核為優(yōu)崗。在黨的培養(yǎng)和同事們的幫助下，努力使自己成為一名合格的基層水利工程員，逐步成為有一定學識水平和實踐經驗的水利助理工程師，為黨、為基層的水利事業(yè)作出較大的貢獻。下面，我從幾個方面向領導、專家、評委述職。
一、思想政治表現(xiàn)。
作責，事事帶頭做典型模范，與單位領導和同事們的關系處理得很好。在近多年工作中，我牢記黨的宗旨，處處嚴格要求自己，工作積極肯干，敢于碰硬，服從組織安排，聽從領導指揮，一心撲在水利事業(yè)上，以一個主人翁的姿態(tài)投身水利事業(yè)，在工作中成績顯著。水利工程規(guī)劃設計施工，防汛抗旱、機務管理與維修都帶頭主動參加，得到領導的好評和群眾的滿意。xx年、xx年兩次被區(qū)人民政府嘉獎，xx年被區(qū)人民政府記三等功一次。
三、學識水平。
門業(yè)務書籍。xx年10月獲得水利水電助理工程師職稱，并續(xù)聘至今在工作中能應用所學到的專業(yè)知識主持工程管理等日常工作。
四、業(yè)務能力。
本人在基層一直從事水利工作，對堤防工程、穿堤建筑物、農田水利等中、小型水利工程的勘測、設計、施工、管理和洞庭湖區(qū)的防汛搶險有豐富的實踐經驗，不僅能單獨從事水利工程的規(guī)劃、設計、預算、施工、管理工作，而且還能主持單位的業(yè)務技術指導工作，目前是單位的主要技術骨干，學識水平和業(yè)務能力都已達到水利工程師的要求，完成能夠勝任水利工程師職務的工作。
五、工作業(yè)績。
1、多年來，在水利建設中做出了一定的成效，特別是在任水利助理工程師期間，為主或參與出色完成了調蓄湖盤湖主堤除險加固設計施工現(xiàn)場協(xié)調；為主規(guī)劃測量、設計洞庭湖區(qū)大圈段近期防洪工程技術施工設計圖；為主參加石橋鎮(zhèn)56口骨干山塘小水庫清淤擴容除險加固的設計、施工；為主參加了小河堤水利綜合治理整治工程設計規(guī)劃現(xiàn)場協(xié)調。
2、石橋鎮(zhèn)是一個水利自然條件比較復雜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是區(qū)的一個典型縮影，有湖區(qū)、山區(qū)、丘陵區(qū)并存，山區(qū)抗旱、湖區(qū)排漬工作繁重，要合理的調蓄汛期的水情尤為重要，首先控制外河閘，漬水入江，湖內騰空待汛。通過這一科學調度，小河內漬的現(xiàn)象再也沒發(fā)生，積極爭取國家投入，參加了邱昏電排的以工代賑施工，全鎮(zhèn)小水庫、山塘全面規(guī)劃，每年組織清淤除雜。
3、搞好石橋鎮(zhèn)防汛責任制的編制工作，當好領導參謀，每年汛期堅持崗位，抗旱期間堅持上渠道、下田間了解旱情，合理調度用水，使群眾、上級領導、鎮(zhèn)村干部滿意。
六、自評。
作能力，為黨的水利事業(yè)做出自己應有的貢獻。
xx年9月10日。
=個人原創(chuàng)，絕非絡復制，歡迎下載=。
轉眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過去的一年，在×××（改成下級湖水利管理局水利工程管理崗位所在的單位）下級湖水利管理局水利工程管理工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好下級湖水利管理局水利工程管理崗位的工作，并時刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級領導們的關心和同事們的支持幫助下，我在下級湖水利管理局水利工程管理工作崗位上積極進取、勤奮學習，認真圓滿地完成今年的下級湖水利管理局水利工程管理工作任務，履行好×××（改成下級湖水利管理局水利工程管理崗位所在的單位）下級湖水利管理局水利工程管理工作崗位職責，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領導和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過去一年來在下級湖水利管理局水利工程管理工作崗位上的學習、工作情況作簡要總結如下：
水利資金管理的工作總結篇七
20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
20xx年a公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產管理為重點，注重財務風險的防范，不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財經紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經法規(guī)及集團各項財經制度，a公司組織財務部進行了財經紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應的整改工作。
2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。
3、加強付款回票制度執(zhí)行力度，強化成本費用管理。認真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經營費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應收款的回收工作，包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據集團關于“小金庫”治理工作的要求，a公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
20xx年a公司成立以后，財務部根據a公司的實際情況及集團財務管理工作的要求，對a公司成立前的財務管理模式和流程進行了部分調整，并在此基礎上實現(xiàn)與集團財務管理工作的有效對接。
1、財務管理工作職責定位。a公司財務部是強化a公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：(1)貫徹執(zhí)行集團、集團的財務政策與基本財務制度;(2)負責a公司預算的編制、上報與實施管理;(3)實施對a公司下屬各業(yè)務單位財務運作過程的控制;(4)依據集團業(yè)績衡量標準，強化對各業(yè)務單位的財務績效考核;(5)負責a公司范圍內各業(yè)務單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務單位的各項財務報表。
2、預算管理。為適應集團對a公司統(tǒng)一考核的需要，由a公司負責審核各業(yè)務單位的'預算并統(tǒng)一編制上報集團，對預算實施進行過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，a公司在年度經營過程享有預算調整權。
3、資金管理。a公司負責審核各業(yè)務單位資金預算，統(tǒng)一資金歸集、調配;履行對各業(yè)務單位資金監(jiān)管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質押等事項。
4、日常財務管理。a公司負責審核各業(yè)務單位編制的財務報告，并將匯總后的報告報送至集團財務部。a公司負責對各業(yè)務單位的財務工作進行指導、監(jiān)督與檢查。
4、財務人員管理。a公司財務主管由集團委派，其他業(yè)務單位財務主管及財務人員可由a公司推薦并報集團批準后聘用。
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務風險。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規(guī)范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。a公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對a公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經營人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據業(yè)務發(fā)展需要成立了j公司，并將相關業(yè)務資質轉移至j公司。a公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。
(二)投資項目公司財務管理工作計劃
1、統(tǒng)一財務管理制度及會計政策。a公司根據國家財經法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強a公司的全面預算管理制度的制定。a公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度，預算執(zhí)行評價考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現(xiàn)場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經營業(yè)績的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。a公司財務部門是a公司資金管理的責任部門，負責辦理a公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續(xù)，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督a公司資金的使用。
5、構建a公司內有效的激勵約束機制。a公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經營效果的監(jiān)督。
水利資金管理的工作總結篇八
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產，包括現(xiàn)金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產經營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產、技術、經營管理水平的提高。
現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔，企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易，只能在一定范圍內進行?，F(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。
（一）現(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應該根據實際情況盡量減少現(xiàn)金的使用，保證現(xiàn)金使用的安全性。
（二）庫存現(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開支的'需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據企業(yè)的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現(xiàn)限額的單位，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
（三）現(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現(xiàn)金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
（一）企業(yè)應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
（二）銀行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
（三）資金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統(tǒng)一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批，實施“一支筆”審批，最終由財務辦理支付。
其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經營業(yè)務是外輪的修、造業(yè)務，主要的經營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務中應當密切關注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時間；在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
水利資金管理的工作總結篇九
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[20__]9號文件精神，我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動開展情況總結如下：
一、切實加強領導,確?；顒尤〉脤嵭А?/p>
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
二、建立健全機制,進一步強化水利資金和水利工程管理。
在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規(guī)定和辦法進行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協(xié)調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監(jiān)督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對20__年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯(lián)合制定了《__縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《__縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《__縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規(guī)程(暫行)》、《__縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《__縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監(jiān)督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金?？h財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監(jiān)督，項目法人負責，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務明確、責任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續(xù)，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
三、認真總結經驗，不斷鞏固活動成果。
近年來，我縣水利建設呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。
3、整合土地整理、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金，落實水利建設規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結篇十
時間過得很快，轉眼間半年的時間就過去了，在這半年的財務工作中，我對資金管理崗的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能有了更為深入的了解。
20xx年畢業(yè)之初，在無任何工作經驗且對保險行業(yè)一無所知的情況下，我幸運加入了陽光財險財務部?；仡欉@半年的工作經驗，看似簡單的賬單制證----日常收付、報銷------銀行對接----建立收付臺賬-----與總公司財務對接，對于我來說一切是從零開始，我先是失誤，后來經歷過在分公司和邯鄲中支的實踐學習，虛心求教解惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事們的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，抓住了工作重點和難點，有了小小的成績和經驗，下面我對20xx年上半年的資金管理工作總結如總公司自動上收保費及cbs自動制證：自總公司實現(xiàn)收入戶自動上收保費以來，由于系統(tǒng)不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機構出現(xiàn)收入戶資金滯留、月末銀行帳導入不及時等情況。監(jiān)督各機構收入戶保費上收及cbs自動制證情況，積極協(xié)調總公司資金處及部門，為機構資金模塊賬務處理提供幫助。銀行賬戶變更：衡水及石家莊營銷服務部通過保監(jiān)局審批，升級為中心支公司后，協(xié)助衡水及石家莊中支變更賬戶名及網銀等銀行賬戶信息。
手續(xù)費省級集中支付：嚴格執(zhí)行手續(xù)費省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付。月末由于系統(tǒng)問題，總公司實付手續(xù)費產生錯誤憑證，協(xié)助總公司調整6月憑證，確認及時入賬、導賬。
承德中支賬戶信息維護：協(xié)助承德中支起草銀行賬戶的開立、開通網上銀行及在oracle系統(tǒng)的維護等。并及時對公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標任務。
收入戶：跟蹤各機構收入戶(含代理戶)銀行賬戶的余額，并進行余額登記，同時要求各機構每個工作日下班前報送收入戶(含代理戶)每日余額表;另外，目前河北省分公司各機構收入戶雖已實現(xiàn)總公司自動上收保費，但是由于總公司上收保費系統(tǒng)尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機構收入戶每日自動上收保費是否成功，并積極與總公司協(xié)調或實現(xiàn)手工上劃保費，以實現(xiàn)收入戶每日余額支出戶、費用戶：每周申請資金頭寸及下?lián)苜Y金要認真測算，合理安排，及時溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。
并要求各三級機構在每月一號、每周一下班前報送每月一號實際余額表和每周一實際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過下周一當日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過下月一號當日所需資金;每月末督促各三級機構上報報各類性質銀行賬戶的實際資金余額;以上三類表由分公司匯總上報總公司。
銀行賬戶系統(tǒng)維護：根據總公司要求，各機構要完成現(xiàn)有銀行賬戶與系統(tǒng)維護一致性的檢查，包括已申請撤銷、變更的賬戶，不一致的由分公司匯總提交koa申請上報總公司完成變更。低效益銀行賬戶清理：根據總公司最新資金管理要求，通過對河北省分公司各機構現(xiàn)有銀行賬戶的自查，對河北省分公司富安居專戶、廊坊中支代理賬戶及秦皇島中支昌黎營銷服務部收入戶等低效益銀行賬戶進行撤銷清理。
財務印章檢查：根據總公司要求，將對各機構要負責人名章與營業(yè)執(zhí)照登記的公司負責人姓名的一致性進行檢查，協(xié)助滄州、唐山、邯鄲、邢臺四家三級機構在7月底完成變更。
代理戶開通網銀：為了方便代理賬戶資金及時的劃撥及余額的查詢，將對河北省分公司農行代理戶、匯融銀行代理戶及衡水中支農行代理戶開通網上銀行。資金上劃、下?lián)芟到y(tǒng)操作由于總公司cbs自動制證不穩(wěn)定，同時需要2天時間才能導入總賬，分公司將在每月15號、28號和次月3號進行考核，督促機構及時核對資金往來憑證，積極與總公司溝通，對于未能自動制證的資金往來，通知機構在oracle資金模塊進行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來憑證的對接手續(xù)費支付要求嚴格執(zhí)行手續(xù)費由省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付，為前線部門提供財務支持。
資金管理工作看似簡單，做起來難，這半年的崗位實踐練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步，知道了要做好工作必須虛心學習，工作中雖然取得了一點點成績，但是也存在不足，比如對保險業(yè)務知識了解片面、收付系統(tǒng)退保、賠款、實收保費操作不夠熟練，對經營分析指標不夠了解等，不過我會在以后的工作中努力學習，多看、多問、多思考，結合實際工作，來提升自身專業(yè)素質。
水利資金管理的工作總結篇十一
時間過得很快，轉眼間半年的時間就過去了，在這半年的財務工作中，我對資金管理崗的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能有了更為深入的了解。
一、如總公司自動上收保費及cbs自動制證：
自總公司實現(xiàn)收入戶自動上收保費以來，由于系統(tǒng)不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機構出現(xiàn)收入戶資金滯留、月末銀行帳導入不及時等情況。監(jiān)督各機構收入戶保費上收及cbs自動制證情況，積極協(xié)調總公司資金處及部門，為機構資金模塊賬務處理提供幫助。銀行賬戶變更：衡水及石家莊營銷服務部通過保監(jiān)局審批，升級為中心支公司后，協(xié)助衡水及石家莊中支變更賬戶名及網銀等銀行賬戶信息。
手續(xù)費省級集中支付：嚴格執(zhí)行手續(xù)費省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付。月末由于系統(tǒng)問題，總公司實付手續(xù)費產生錯誤憑證，協(xié)助總公司調整6月憑證，確認及時入賬、導賬。
承德中支賬戶信息維護：協(xié)助承德中支起草銀行賬戶的開立、開通網上銀行及在oracle系統(tǒng)的維護等。并及時對公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標任務。
收入戶：跟蹤各機構收入戶（含代理戶）銀行賬戶的余額，并進行余額登記，同時要求各機構每個工作日下班前報送收入戶（含代理戶）每日余額表；另外，目前河北省分公司各機構收入戶雖已實現(xiàn)總公司自動上收保費，但是由于總公司上收保費系統(tǒng)尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機構收入戶每日自動上收保費是否成功，并積極與總公司協(xié)調或實現(xiàn)手工上劃保費，以實現(xiàn)收入戶每日余額支出戶、費用戶：每周申請資金頭寸及下?lián)苜Y金要認真測算，合理安排，及時溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。
并要求各三級機構在每月一號、每周一下班前報送每月一號實際余額表和每周一實際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過下周一當日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過下月一號當日所需資金；每月末督促各三級機構上報報各類性質銀行賬戶的實際資金余額；以上三類表由分公司匯總上報總公司。
銀行賬戶系統(tǒng)維護：根據總公司要求，各機構要完成現(xiàn)有銀行賬戶與系統(tǒng)維護一致性的檢查，包括已申請撤銷、變更的賬戶，不一致的由分公司匯總提交koa申請上報總公司完成變更。低效益銀行賬戶清理：根據總公司最新資金管理要求，通過對河北省分公司各機構現(xiàn)有銀行賬戶的自查，對河北省分公司富安居專戶、廊坊中支代理賬戶及秦皇島中支昌黎營銷服務部收入戶等低效益銀行賬戶進行撤銷清理。
財務印章檢查：根據總公司要求，將對各機構要負責人名章與營業(yè)執(zhí)照登記的公司負責人姓名的一致性進行檢查，協(xié)助滄州、唐山、邯鄲、邢臺四家三級機構在7月底完成變更。
代理戶開通網銀：為了方便代理賬戶資金及時的劃撥及余額的查詢，將對河北省分公司農行代理戶、匯融銀行代理戶及衡水中支農行代理戶開通網上銀行。資金上劃、下?lián)芟到y(tǒng)操作由于總公司cbs自動制證不穩(wěn)定，同時需要2天時間才能導入總賬，分公司將在每月15號、28號和次月3號進行考核，督促機構及時核對資金往來憑證，積極與總公司溝通，對于未能自動制證的資金往來，通知機構在oracle資金模塊進行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來憑證的對接手續(xù)費支付要求嚴格執(zhí)行手續(xù)費由省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付，為前線部門提供財務支持。
資金管理工作看似簡單，做起來難，這半年的崗位實踐練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步，知道了要做好工作必須虛心學習，工作中雖然取得了一點點成績，但是也存在不足，比如對保險業(yè)務知識了解片面、收付系統(tǒng)退保、賠款、實收保費操作不夠熟練，對經營分析指標不夠了解等，不過我會在以后的工作中努力學習，多看、多問、多思考，結合實際工作，來提升自身專業(yè)素質。
水利資金管理的工作總結篇十二
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現(xiàn)提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。現(xiàn)將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在xx%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金xx筆xxxxx萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
（一）我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。
（二）為加強對現(xiàn)金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點分析。
（三）我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數據完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統(tǒng)計報表。
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、糧食、財政主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
（三）經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金xxxx萬元，實收各項財政補貼資金xxxx萬元，財政補貼資金到位率xx%。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
（一）今年以來，我行按照有關現(xiàn)金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計劃管理，現(xiàn)金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現(xiàn)金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強化了現(xiàn)金管理，并不定期地進行現(xiàn)金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。
為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約xxxx萬公斤、收購油菜籽xxxx萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協(xié)調力度。
水利資金管理的工作總結篇十三
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現(xiàn)提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法。
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
(一)我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。
(二)為加強對現(xiàn)金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現(xiàn)金投放(或回籠)的原因予以重點分析。
(三)我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數據完全來源于各支行(部)會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統(tǒng)計報表。
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
(一)自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析;認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
(二)積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
(三)經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××%。
五、監(jiān)測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業(yè)務經營分析，發(fā)揮業(yè)務綜合職能。
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行。
(一)今年以來，我行按照有關現(xiàn)金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計劃管理，現(xiàn)金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現(xiàn)金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強化了現(xiàn)金管理，并不定期地進行現(xiàn)金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行(部)進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
(二)我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳;銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行(部)每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。
為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協(xié)調力度。
九、下半年工作打算。
20xx年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮。
水利資金管理的工作總結篇十四
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[2014]9號文件精神，我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動開展情況總結如下：
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規(guī)定和辦法進行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協(xié)調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監(jiān)督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對2012年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯(lián)合制定了《xx縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《xx縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《xx縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《xx縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監(jiān)督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金?？h財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監(jiān)督，項目法人負責，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務明確、責任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續(xù)，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
近年來，我縣水利建設呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。
3、整合土地整理、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金，落實水利建設規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結篇十五
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質、高效辦理銀行信用業(yè)務。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/16981100.html】
