寫一篇總結(jié)可以幫助我們梳理思緒，更好地規(guī)劃未來的發(fā)展目標(biāo)。寫總結(jié)時(shí)應(yīng)該注意突出重點(diǎn)，選取最具代表性的事例進(jìn)行描述和分析。以下是一些關(guān)于總結(jié)的范例，供大家參考借鑒。
公司資金管理工作總結(jié)篇一
公司第二次經(jīng)濟(jì)會議于2009年8月1日順利召開并圓滿結(jié)束，會上孫總及張總分別對邯泥公司及邯鄲分公司上半年經(jīng)濟(jì)形勢、成果做總結(jié)匯報(bào)和下半年面臨任務(wù)作出具體安排部署，邯鄲區(qū)域黨委書記、董事長李懷江同志就公司現(xiàn)狀、發(fā)展及規(guī)劃作出細(xì)致而精要的發(fā)言，為公司下一步工作指明了方向，堅(jiān)持做好公司項(xiàng)目管理工作總結(jié)。我單位會議結(jié)束后便立即組織內(nèi)部會議學(xué)習(xí)此次會議精神，并初步提出了項(xiàng)目管理辦公司工作思路概要及工程計(jì)劃精要。
工作思路概要。
建立健全規(guī)章制度，為工程服務(wù)、對企業(yè)負(fù)責(zé)、真抓實(shí)干，明日大廈勁扎鋼鐵之基。
1.規(guī)章制度的建立與健全是保證工程項(xiàng)目順利并且穩(wěn)定實(shí)施的重要前提之一。我單位準(zhǔn)備根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制項(xiàng)目管理規(guī)定文件。并力求在現(xiàn)實(shí)工程管理中做到依規(guī)辦事，有章可循，避免規(guī)章制度與現(xiàn)實(shí)管理的脫節(jié)。
2.項(xiàng)目管理規(guī)章制度從進(jìn)程上包括，項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目合同管理、項(xiàng)目信息管理、項(xiàng)目進(jìn)度管理、項(xiàng)目圖紙管理、項(xiàng)目變更管理等等；從環(huán)節(jié)上包括項(xiàng)目質(zhì)量管理、項(xiàng)目安全管理、項(xiàng)目材料管理、項(xiàng)目設(shè)備管理、項(xiàng)目保衛(wèi)管理、項(xiàng)目技術(shù)管理等等。
團(tuán)結(jié)協(xié)作、不留死角、樂業(yè)奉獻(xiàn)、自我批評，高素質(zhì)隊(duì)伍打造高品質(zhì)工程管理。
先進(jìn)的管理制度之下，保證工程圓滿進(jìn)行的另一個(gè)重要因素是一個(gè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)。
這個(gè)團(tuán)隊(duì)需要有團(tuán)隊(duì)精神，心往一處想、勁往一處使，發(fā)揮拳頭的力量。發(fā)揮每個(gè)專業(yè)，每個(gè)人的特點(diǎn)，不盲目，不臆斷，堅(jiān)持為工程負(fù)責(zé)態(tài)度做好每一項(xiàng)工作，工作總結(jié)《堅(jiān)持做好公司項(xiàng)目管理工作總結(jié)》。這個(gè)團(tuán)隊(duì)需要有奉獻(xiàn)精神，不講條件，加班加點(diǎn)、保持項(xiàng)目管理辦公室一貫的“5+2”“白加黑”工作方式，以求工程問題不過夜，不延遲，保證工程的如期進(jìn)行。這個(gè)團(tuán)隊(duì)需要有自我批評的精神。共產(chǎn)黨是一個(gè)善于總結(jié)錯(cuò)誤和自我批評的黨，我們的工程團(tuán)隊(duì)更需要有這樣的精神。及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，改正錯(cuò)誤，組織錯(cuò)誤的進(jìn)一步延伸，為工程項(xiàng)目的健康良好的進(jìn)程打下良好基礎(chǔ)。
創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)品牌，突破思想、敢于擔(dān)當(dāng)，新環(huán)境謀求新轉(zhuǎn)變。
我們的工程是要建成一個(gè)精品工程，首先他是一個(gè)先進(jìn)的、可靠的、節(jié)能的工程，在工程建設(shè)中我們就要采用新技術(shù)、新方法、新理念，不可避免的會與我們的經(jīng)驗(yàn)意識有抵觸，所以就會產(chǎn)生保守再保守的思想，最后工程將和現(xiàn)有工程相似，從而不會成為創(chuàng)新工程。解決這個(gè)問題的根本方法是轉(zhuǎn)變思想、突破束縛、敢于承擔(dān)、敢于負(fù)責(zé)。通過一系列的頭腦風(fēng)暴、辯論求解找出工程問題的最佳解決辦法，達(dá)到省工、省力、省資、高效的效果。
概括的講就是以健全的制度規(guī)章為準(zhǔn)繩，以蔣衛(wèi)平董事長的“八個(gè)特別”為指導(dǎo)，堅(jiān)持做到符合公司員工行為規(guī)范、黨員行為規(guī)范、領(lǐng)導(dǎo)干部行為規(guī)范的行為，解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)的做好項(xiàng)目管理工作。
工作計(jì)劃精要。
建立健全項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，明確部門管理職能，細(xì)化職員分工、責(zé)任表。
工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)多個(gè)環(huán)節(jié)，從材料到制作、從設(shè)計(jì)到施工、從組織到實(shí)施等等，所涉及公司單位也有多家，在協(xié)調(diào)和處理日常工程項(xiàng)目事務(wù)中，不可避免的要與他們發(fā)生接觸，但是不能隨便抓一個(gè)就負(fù)責(zé)木某項(xiàng)工作，朝令夕改，造成管理組織混亂。所以一個(gè)健全的項(xiàng)目管理需要明確的部門職能、職員分工責(zé)任。
制定切實(shí)有效的項(xiàng)目管理制度，獎(jiǎng)懲制度、考核制度全方位謀劃項(xiàng)目管理。
工程想要順利進(jìn)行，需要完善、有效胡制度做后盾。工程管理要令有所依、罰有所據(jù)。對于工程中發(fā)生的責(zé)任問題一追到底，不留死角，發(fā)揮工程管理制度的約束力，從思想上維護(hù)公司制度的影響力、可執(zhí)行力。對工程管理中創(chuàng)新創(chuàng)造的人員要給以獎(jiǎng)勵(lì)、事故責(zé)任人給以懲罰，一一兌現(xiàn)，不停留于口頭。以實(shí)際工作來考核工作能力、管理能力及領(lǐng)導(dǎo)能力。
公司發(fā)展50年來，留下了很多圖紙，有的建筑及工藝圖紙需要翻閱多個(gè)版本才能確定，為了給項(xiàng)目設(shè)計(jì)方提供可靠而準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)依據(jù)，就需要項(xiàng)目管理人員對于所提供圖紙檔案進(jìn)行大量搜集，整理，把準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)及圖紙交給設(shè)計(jì)方。
學(xué)習(xí)、考察、短時(shí)間內(nèi)提高職員項(xiàng)目管理知識水平，為項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)管理提供知識營養(yǎng)。
項(xiàng)目管理辦公室部分人員沒有工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，在工程現(xiàn)場管理會犯“不會做飯指揮別人炒菜”的現(xiàn)象。但是不理就放棄了業(yè)主監(jiān)理權(quán)利，所以作為工程項(xiàng)目的管理者，首先應(yīng)當(dāng)是工程的能任者。
這就需要項(xiàng)目管理辦公室人員珍惜每一次學(xué)習(xí)機(jī)會，汲取工程管理營養(yǎng)。發(fā)揮自己的聰明才智，最大程度上為工程服好務(wù)、當(dāng)好參謀。
公司資金管理工作總結(jié)篇二
2012年一季度，雖然國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，但中國證券市場基本呈單邊上揚(yáng)的趨勢，投資者普遍處于盈利狀態(tài)。南京證券沒有為此而放松投資者教育工作，而是進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，拓展教育方式和渠道，努力幫助投資者樹立正確的投資理念、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，進(jìn)一步維護(hù)證券市場的穩(wěn)定發(fā)展，取得了一定成績?，F(xiàn)將公司今年一季度的投資者教育工作匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，狠抓落實(shí)，積極推進(jìn)投資者教育工作2012年初，公司就將投資者教育工作作為今年的重要工作來抓，要求各營業(yè)部從本部的實(shí)際出發(fā)，認(rèn)真扎實(shí)地做好投資者教育工作。一季度，公司各營業(yè)部普遍將投資者教育工作列為本營業(yè)部的工作重點(diǎn)，紛紛加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，營業(yè)部負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人積極參與，按照2012年的工作計(jì)劃和客戶特點(diǎn)，進(jìn)一步完善工作制度，狠抓落實(shí)，推動全公司的投資者教育工作取得了較大進(jìn)展。上海新華路、張家港步行街、無錫五愛北路等多家營業(yè)部均成立了以營業(yè)部負(fù)責(zé)人為組長，各分部門負(fù)責(zé)人為成員的投資者教育小組，并指定專人作為投資者教育工作的聯(lián)系人，隨時(shí)與協(xié)會以及公司保持信息暢通，及時(shí)報(bào)告營業(yè)部投資者教育工作進(jìn)展情況，努力做好相關(guān)工作。
二、將投資者教育貫穿于客戶服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，扎實(shí)做好日常工作投資者教育工作不是表面文章，必須將這項(xiàng)工作貫穿到與客戶接觸的每個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中，從各個(gè)方面做好相關(guān)工作。今年以來，公司堅(jiān)持以“專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造價(jià)值”為理念，在客戶開銷戶、日常交易、資金存取、客戶營銷和服務(wù)等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，積極了解客戶，服務(wù)客戶，切實(shí)將投資者教育工作做實(shí)、做細(xì)。特別是經(jīng)常通過問卷調(diào)查、電話回訪以及客戶關(guān)系管理系統(tǒng)了解和分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好情況，針對不同類型客戶進(jìn)行有針對性的投資者教育，取得了良好的效果。北京惠新西街、杭州慶春東路、重慶較場口等營業(yè)部將投資者教育工作進(jìn)行分解，在日常業(yè)務(wù)工作中明確了營業(yè)部各崗位員工的相關(guān)工作職責(zé)，切實(shí)將投資者教育融入到客戶服務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)。
三、采用多種形式，認(rèn)真做好投資者教育工作開展投資者教育工作不能死板，一定要根據(jù)證券市場的不同發(fā)展階段以及各地的具體情況，積極調(diào)整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認(rèn)真做好投資者教育工作。
今年以來，各營業(yè)部紛紛利用投資者園地這一常規(guī)基地，加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示和證券知識、法律法規(guī)的宣傳，根據(jù)市場實(shí)際情況和工作需要及時(shí)更新內(nèi)容，不斷完善投資者教育園地。同時(shí)公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點(diǎn)，將法律法規(guī)、證券知識等內(nèi)容發(fā)布在公司網(wǎng)站上，供投資者瀏覽下載。公司很多營業(yè)部還紛紛利用報(bào)刊、電視、報(bào)告會等多種形式積極開展投資者教育工作，介紹理財(cái)知識和技巧，提示投資風(fēng)險(xiǎn)，得到廣大投資者的一致好評。
今年一季度，南京大鐘亭、連云港通灌南路、銀川文化東街等15家營業(yè)部通過與電臺、電視臺、報(bào)刊及網(wǎng)站等媒體合作，不斷深化投資者教育工作。深圳管理總部于3月份聯(lián)合清華大學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦了《聚焦2009年全國“兩會”——談當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)政策與民生問題》，并邀請全國政協(xié)委員賀強(qiáng)、華爾街資深投資銀行策略家李宗賢等為眾多知名人士從多個(gè)層面剖析國內(nèi)證券投資市場的投資機(jī)會，營造濃厚的投資者教育宣傳氛圍，取得了良好的效果。廣州先烈中路、上海西藏南路、深圳南海大道和銀川民族北街等20多家營業(yè)部通過股市沙龍、投資策略報(bào)告會等形式不斷提高投資者教育活動的質(zhì)量，針對不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動。今年3月份，南京新華路營業(yè)部由于多年熱忱專業(yè)的服務(wù)，還被南京市消費(fèi)者協(xié)會和大眾證券報(bào)社評選為南京地區(qū)投資者滿意十佳證券營業(yè)部。
四、抓住重點(diǎn)，著重做好新入市投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育工作新入市投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育工作是投資者教育工作的重點(diǎn)，必須傾注大量的心血和精力。今年以來，針對新入市的投資者，公司各營業(yè)部根據(jù)該類型投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好，從開戶、回訪和培訓(xùn)等多個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)對新股民、新基民的風(fēng)險(xiǎn)教育工作，努力提升他們的投資水平和風(fēng)險(xiǎn)意識。公司集中印制了一批操作手冊，并借助公司網(wǎng)站介紹各種投資品種特點(diǎn)及有關(guān)操作規(guī)則，準(zhǔn)確披露市場新品種、新變化、新政策，及時(shí)傳達(dá)國家和證監(jiān)部門的政策信息，幫助新入市的投資者盡快成長起來。南京長樂路和南京常府街等營業(yè)部通過股民學(xué)校，加強(qiáng)與新入市投資者的互動，倡導(dǎo)理性投資，取得了良好的效果。
五、利用技術(shù)手段，積極推動投資者教育工作邁上新臺階充分利用各種技術(shù)手段，通過多個(gè)渠道更有針對性地開展投資者教育工作有利于擴(kuò)大范圍，提升工作效果。公司于2009年初上線了客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(以下簡稱“crm系統(tǒng)”)，加強(qiáng)了對投資者的分析和研究，能夠針對不同類型的投資者提出家常菜譜大全不同的服務(wù)方案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)也推動投資者教育工作邁上了新臺階。南京龍?bào)绰泛湍暇┬氯A路等營業(yè)部依托crm系統(tǒng)，將營業(yè)部所有客戶細(xì)分到員工名下，員工通過crm系統(tǒng)細(xì)致研究自己所服務(wù)客戶的操作習(xí)慣和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，按照服務(wù)規(guī)范有針對性地為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和服務(wù)，極大地提升了投資者教育工作的質(zhì)量。
同時(shí)，公司的全國統(tǒng)一客服熱線400-828-5888于2009年面向全公司推廣，正在逐步取代原來各營業(yè)部分散的自助委托電話和人工服務(wù)號碼。該客服熱線可以提供自助委托、人工服務(wù)、賬戶查詢、銀證轉(zhuǎn)賬、修改資料和自助語音咨詢等六大功能，規(guī)范了客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提高了客戶服務(wù)水平，并在日常的服務(wù)工作中積極做好投資者教育相關(guān)工作，得到投資者的廣泛好評。
六、完善投訴處理機(jī)制，構(gòu)建多種投訴渠道，及時(shí)妥善解決投資者的投訴在日常的市場營銷和客戶服務(wù)工作中，投資者對公司的相關(guān)工作不滿意或者不理解是很正常的，因此及時(shí)妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來，公司不斷完善投訴處理機(jī)制，規(guī)范投訴處理流程，同時(shí)構(gòu)筑多種投訴渠道，保護(hù)客戶投訴的及時(shí)順暢。公司所有營業(yè)部均在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部的投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息，設(shè)置了投訴郵箱并定期檢查，同時(shí)完善客戶投訴處理流程，接受并妥善處理投資者的投訴，做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時(shí)間便予以妥善解決。
總的來說，今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績的同時(shí)，也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題，有待研究并在實(shí)踐中探索解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務(wù)工作亟待加強(qiáng)，公司和各營業(yè)部如何進(jìn)一步細(xì)分客戶并做好客戶服務(wù)和投資者教育工作有待改進(jìn);二是現(xiàn)有的投資者教育內(nèi)容、方式尚難以滿足投資者個(gè)性化的需求，投資者教育的針對性有待加強(qiáng);三是與其他機(jī)構(gòu)在投資者教育工作的合作方面有待加強(qiáng)。但無論遇到什么問題，南京證券都將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織，積極推進(jìn)，把投資者教育工作作為一項(xiàng)日常的、長期的工作來落實(shí)，從切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益和利益的角度出發(fā)，增強(qiáng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識，維護(hù)投資者權(quán)益，提高投資者抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。
公司資金管理工作總結(jié)篇三
1、主題與內(nèi)容。
本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計(jì)劃的管理、現(xiàn)金管理。
2、適用范圍。
3、管理原則。
歸口管理、分部負(fù)責(zé)、限額使用。
4、月度資金計(jì)劃管理月度資金計(jì)劃的編制。
a.各部門根據(jù)本部門工作任務(wù)和實(shí)際情況，編制本部門下月度資金使用計(jì)劃、填寫《月份資金計(jì)劃申請表》并于當(dāng)月25日前提交財(cái)務(wù)部。
b.財(cái)務(wù)部匯總各部門資金計(jì)劃后呈交總經(jīng)理審批，并以審批后的資金使用計(jì)劃為依據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目審定和資金使用監(jiān)督。
c.資金計(jì)劃編制要求：具體、細(xì)致按部門分項(xiàng)目進(jìn)行；分清事情輕重緩急，按生產(chǎn)優(yōu)先的原則將有限資金進(jìn)行合理配置。
資金計(jì)劃的實(shí)施。
a.財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)對各部門資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，量入為出、按計(jì)劃使用；對于各部門的超支項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門提出意見，并有權(quán)拒絕付款。
b.對于資金計(jì)劃內(nèi)沒有安排又必須要辦的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)辦部門應(yīng)提出資金追補(bǔ)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部備案并征得總經(jīng)理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計(jì)劃外項(xiàng)目財(cái)務(wù)部拒絕付款。
財(cái)務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。
因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時(shí)性借支人員應(yīng)在帳目沖銷當(dāng)日還清相應(yīng)借支款項(xiàng)，經(jīng)核查未及時(shí)歸還的的個(gè)人借支于當(dāng)月工資中扣除。
6、原材料、助劑等采購資金支付的管理。
供應(yīng)部按月度資金計(jì)劃管理規(guī)定，根據(jù)下月的銷售計(jì)劃編制和申報(bào)資金使用計(jì)劃呈總經(jīng)理審批。
財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批的資金使用計(jì)劃和銷售周計(jì)劃報(bào)表合理地安排資金。供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)追繳發(fā)票，月度內(nèi)付款應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)追繳發(fā)票。
單次付款由供應(yīng)部填寫資金支付申請后，呈交部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理支付手續(xù)。
采購人員報(bào)帳時(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在1000元以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得開具現(xiàn)金支票或直接支付現(xiàn)金。
財(cái)務(wù)部根據(jù)物管部提交的原料入庫數(shù)與回發(fā)票情況進(jìn)行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數(shù)量、價(jià)格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?/p>
報(bào)告提交部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理支付手續(xù)。
財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)時(shí)應(yīng)遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則，合理配置資金。
8.在各經(jīng)濟(jì)活動中盡量采取轉(zhuǎn)帳方式進(jìn)行結(jié)算，減少使用現(xiàn)金。允許使用現(xiàn)金的范圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費(fèi)、加班費(fèi)等；
b.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；
c.支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)用；e.結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；
f.確需現(xiàn)金支付的其他現(xiàn)金支出。轉(zhuǎn)帳結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來中具有同現(xiàn)金相同的支付能力，會計(jì)人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度：
a.出納人員按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內(nèi)支付現(xiàn)金，同時(shí)建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時(shí)結(jié)算備用金往來，補(bǔ)充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現(xiàn)金支票時(shí)，不允許開具空頭支票。
支出時(shí)，應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費(fèi)用包干定額中支付，收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入?？顟?，在一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
為了加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性，便于平衡收支計(jì)劃，對各類資金的支付應(yīng)分別對待；
各部門用款后月末應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，不按規(guī)定時(shí)限報(bào)銷的按挪用公款論處；
市內(nèi)采購及零星采購應(yīng)在本月度以內(nèi)報(bào)銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊。
情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經(jīng)辦人。
各部門或個(gè)人都必須無條件支持和配合財(cái)務(wù)部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計(jì)劃性，提高資金使用效率。
費(fèi)用超支部分由部門、個(gè)人自行承擔(dān)。挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權(quán)利。10.本制度自7月1日起執(zhí)行。
公司資金管理工作總結(jié)篇四
20xx年度，物業(yè)部在公司黨政班子領(lǐng)導(dǎo)下，以構(gòu)建和諧企業(yè)為指導(dǎo)，積極履行物業(yè)部的工作職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)公司20xx年的工作計(jì)劃，從保障服務(wù)、安全穩(wěn)定兩大目標(biāo)出發(fā)，抓好物業(yè)管理硬件和軟件建設(shè)，較好地完成了20xx年計(jì)劃中的各項(xiàng)任務(wù)，取得了較好的成效，回顧一年來，我們主要做了以下幾項(xiàng)工作：
1、月份，隨著分部的成立，公司所轄分部已達(dá)家。由于非經(jīng)營性資產(chǎn)的特點(diǎn)是范圍廣、數(shù)量大、任務(wù)重，所以我們面臨著更大的工作難度。對此，物業(yè)部班子成員團(tuán)結(jié)一致，發(fā)揚(yáng)拼搏創(chuàng)新精神，知難而進(jìn)，勤奮工作，深入分部開展調(diào)查研究，與基層分部密切協(xié)作，相互溝通，積極推進(jìn)非經(jīng)營性資產(chǎn)的規(guī)范管理，確保了設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)任務(wù)的完成。
2、順利完成了對分部非經(jīng)營性資產(chǎn)的接收、指導(dǎo)，配合分部解決了急待解決的設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)問題，建立了分部非經(jīng)營性資產(chǎn)的檔案管理，保證了分部物業(yè)管理工作的有序進(jìn)行。
3、積極組織落實(shí)協(xié)調(diào)、等分部奧運(yùn)外墻粉刷工作，嚴(yán)格審查施工單位，合理安排工作預(yù)算，保證了這一政治任務(wù)的順利完成。在落實(shí)完成這項(xiàng)工作中，我們班子成員深入工地現(xiàn)場，對施工資質(zhì)和預(yù)算嚴(yán)格審核，加強(qiáng)工地現(xiàn)場的安全管理，保質(zhì)保量地完成了這一工作。
4、加強(qiáng)維修項(xiàng)目管理，嚴(yán)格審核，在保證工程質(zhì)量前提下，盡量節(jié)約資金。今年分部的電梯需要維修，分部的屋面防水需要做。面對以上各項(xiàng)工程，我們一方面堅(jiān)持申報(bào)、核審的工作職責(zé)，積極深入各分部現(xiàn)場，在調(diào)研的基礎(chǔ)上，提出和選出最優(yōu)工作方案上報(bào)公司總部批準(zhǔn)，同時(shí)，積極落實(shí)各項(xiàng)工作的完成，確保了工作質(zhì)量。
1、完成公司非經(jīng)營性資產(chǎn)的建檔工作，開展了物業(yè)管理各項(xiàng)指標(biāo)的調(diào)查、摸底和統(tǒng)一工作。“建檔”工作是中心20__年計(jì)劃中的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作，對今后開展物業(yè)管理有十分重要的意義。它是我們物業(yè)部今年工作中的一項(xiàng)重點(diǎn)。從今年上半年起，我們就積極著手進(jìn)行對基層分部非經(jīng)營性資產(chǎn)情況收集、匯總，以分部為單位，分門別類登記造冊。下半年，為更好了解每年的物業(yè)管理中的各種情況，做到心中有數(shù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)起到參謀助手的作用，設(shè)計(jì)了有關(guān)表格，下發(fā)到分部并匯總整理存檔，現(xiàn)這一工作正在推進(jìn)中。
2、為了更好地統(tǒng)一管理全中心供暖收費(fèi)工作，我們統(tǒng)一了收費(fèi)、支出的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步嚴(yán)格了收費(fèi)管理工作，實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，使物業(yè)的各項(xiàng)收費(fèi)進(jìn)一步規(guī)范化。
3、加強(qiáng)了對司爐工的管理，建立司爐工定期培訓(xùn)考核制度，提高司爐工技術(shù)操作水平，確保鍋爐安全運(yùn)行。20__年，我們進(jìn)一步強(qiáng)化司爐工的培訓(xùn)制度，并在形式和內(nèi)容上力求有所創(chuàng)新，有所突破。
4、開展了技能比賽，促進(jìn)物業(yè)工作人員愛崗敬業(yè)。今年夏季，物業(yè)部與人事部、保衛(wèi)部、工會共同舉辦了水暖工、電工的技能競賽活動。為搞好這次競賽活動，我們進(jìn)行了認(rèn)真的籌備工作，包括對會議程序、參加人員、試題、場地、設(shè)施等進(jìn)行了精細(xì)的安排，并下發(fā)了通知。各分部都非常重視，選拔代表開展技術(shù)練兵、理論學(xué)習(xí)等活動。在全體參賽人員共同努力下，勝利召開了技術(shù)競賽活動。這次活動進(jìn)一步促進(jìn)了學(xué)理論、學(xué)技術(shù)的風(fēng)氣，對提高人員素質(zhì)起到了一定作用。
5、舉辦了第三屆鍋爐培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高了司爐人員專業(yè)知識和操作水平，實(shí)現(xiàn)了司爐人員培訓(xùn)的常規(guī)化和規(guī)范化，在制度上得到了落實(shí)和保障。根據(jù)20xx年的工作計(jì)劃，做好司爐工培訓(xùn)，是20__年冬季鍋爐開始供暖前的一項(xiàng)重要工作，對實(shí)現(xiàn)冬季安全供暖有著重要意義。這次培訓(xùn)活動中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，各有關(guān)部門積極配合，特別是請來鍋檢所專家積極前來授課，各單位負(fù)責(zé)人和司爐人員積極參加，認(rèn)真聽課，提高了鍋爐操作水平和安全意識，為保證冬季鍋爐的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)安全供暖起到了積極作用。
1、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不留隱患，把安檢工作落到實(shí)處。今年在對分部的安全檢查中，我們發(fā)現(xiàn)其分部的鍋爐房沒有值班紀(jì)錄，同時(shí)配電室也存在一定的安全隱患。面對這種情況，我們和保衛(wèi)部門及時(shí)提出了整改措施和意見，督促他們抓緊時(shí)間解決問題。經(jīng)過共同的努力，建立了鍋爐值班記錄制度，強(qiáng)了配電室內(nèi)值班力量，使鍋爐房、配電室管理進(jìn)一步規(guī)范化，消除了事故安全隱患。
2、加強(qiáng)日常和節(jié)假日期間的安檢工作，對重點(diǎn)部位的用電、用氣實(shí)行嚴(yán)格的規(guī)范化管理，特別是對外租戶的安全用電問題實(shí)行嚴(yán)格的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決，配合保衛(wèi)部門對外租戶進(jìn)行安全防火教育，組織“11、9”防消滅火演練，提高廣大人員處理突發(fā)事件的能力。
1、建立收支檔案，規(guī)范費(fèi)用收支管理。今年收費(fèi)管理繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性建檔工作，開展調(diào)查摸底核實(shí)工作，從產(chǎn)權(quán)人、面積、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面理順收費(fèi)檔案，進(jìn)行登記造冊，對已不符合支付條件的進(jìn)行了清除，對新增的支付戶進(jìn)行了造冊登記，一套較科學(xué)、全面的管理制度完善建立。
2、統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格收支程序。針對各分部收支標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，為了更好地做好收支費(fèi)用的管理，我們統(tǒng)一了整個(gè)公司的供暖費(fèi)用收支標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一面積、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一收支程序。
3、積極上門收取費(fèi)用，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)收支目標(biāo)管理?？偟那闆r是，收入大于費(fèi)用支出，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有節(jié)余的目標(biāo)。
20xx年的工作，使我們有三點(diǎn)深刻的體會：
1、做好非經(jīng)營性資產(chǎn)的管理，必須要有求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，深入實(shí)際，不搞花架子，這是做好物業(yè)管理工作的基本前提。
2、高度重視非經(jīng)營性資產(chǎn)的安檢工作，從硬件和軟件兩方面加強(qiáng)管理，是確保物業(yè)設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行的基本保障。
3、堅(jiān)持以法治企，實(shí)行規(guī)范管理，保證各項(xiàng)制度的真正落實(shí)，是做好非經(jīng)營性資產(chǎn)管理工作的關(guān)鍵。
不足及差距：
1、我們的管理規(guī)范化還基本上屬于初級化，有待今后進(jìn)一步加強(qiáng)提高。
2、在物業(yè)收費(fèi)方面，難度大，進(jìn)展不大，有待今后研究開拓。
公司資金管理工作總結(jié)篇五
時(shí)光飛逝，猶如白駒過隙。在即將過去的2010年，證券行業(yè)迎來了更多的機(jī)遇和更為激烈的挑戰(zhàn)。**的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個(gè)人正確思想，那就是崛起**證券的精神和信心，變成群體的思維，落實(shí)于群體行為，從而把個(gè)體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。
2010年我主要的工作，如下：
1.近一年來，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶異。
常的多，我因?yàn)樯硖幥芭_，所以接觸了很多這樣的客戶，和客戶談費(fèi)率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分，在與這樣客戶的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立感情基礎(chǔ)是能不能把客戶留下的關(guān)鍵，對于一些市值較大，需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫助，對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次的認(rèn)識。
2.在縣城拓展客戶，尋找營業(yè)部的下線，先后到**、**苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人，最后在**發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。
3.手機(jī)營銷的工作，自從總部反動了“手機(jī)證券”營銷的吹風(fēng)行動以來，我一直給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機(jī)，以配合總部的這次營銷行動，最后成功的營銷了**客戶愿意使用本公司的炒股掌上機(jī)。
4.短信咨詢的工作，因公司在移動平臺的使用上，耗資巨大，總部已察覺此。
問題，長此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各營業(yè)部立即停止使用該移動短信平臺，改用由移動研發(fā)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具—移動飛信。當(dāng)然，要想發(fā)飛信，就得加飛信！客服部在一段時(shí)間內(nèi)完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認(rèn)真的配合客服部的方經(jīng)理的工作。
5.本人在營業(yè)部從事了咨詢的工作?！白稍児ぷ鞑缓米觥边@是一句從老工作人。
員中常聽到的話，的確也是如此！我在從事這項(xiàng)工作的時(shí)候具體表現(xiàn)為，每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會的精要給個(gè)位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個(gè)股的推薦，對營業(yè)部qq群的維護(hù)?？蛻羲絽⒉畈积R，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調(diào)！做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)，把自己水平提高是硬道理?。?/p>
6.與客戶建立長久的合作感情，客戶是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)。
長青之樹的根基，為了這一點(diǎn)，我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然有時(shí)候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅(jiān)冰，正是因?yàn)檫@樣，一些客戶和我們成為了忘年交。
7.配合電腦部做好機(jī)房測試工作，機(jī)房歷來有營業(yè)部的心臟之稱，機(jī)房的安。
全是營業(yè)部能安全正常運(yùn)營的保證，所以營業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影，因?yàn)槲以谧鰷y試。
8.最近行情比較活躍，董事長號召我們要走出去，要做行商。所以市場部常。
喜聞樂見的形式去營銷我們公司，才能收到事半功倍的效果。
千里之行，始于足下。我相信在董事長大視野、大發(fā)展、大開放思路的指引下，只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí)，我們必將站上勝利的巔峰。
公司資金管理工作總結(jié)篇六
2011年是“十二五”規(guī)劃實(shí)施的第一年，上半年工傷保險(xiǎn)管理服務(wù)工作堅(jiān)持以黨的十七屆五中全會精神為指針，全面貫徹落實(shí)《社會保險(xiǎn)法》和新《工傷保險(xiǎn)條例》，按照社會保障“十二五”規(guī)劃綱要確定的目標(biāo)，努力擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)覆蓋面，完善工傷保險(xiǎn)制度體系，加強(qiáng)基金安全管理，切實(shí)提高保障水平，促進(jìn)工傷保險(xiǎn)事業(yè)又好又快的發(fā)展，充分發(fā)揮了“全國工傷保險(xiǎn)重點(diǎn)聯(lián)系城市”的作用。
一、主要指標(biāo)完成情況。
1-6月，全市新增參保人數(shù)2.71萬人，完成年度任務(wù)的52.1%，其中，市本級新增參保人數(shù)7841人，完成年度任務(wù)的102%;征繳工傷保險(xiǎn)基金3829萬元，完成年度任務(wù)的85.09%,其中，市本級征繳基金1225萬元，占全年任務(wù)的81%；支出工傷保險(xiǎn)基金2997萬元，基金滾存結(jié)余2953萬元。
二、主要工作開展情況。
（一）征繳擴(kuò)面工作穩(wěn)步推進(jìn)。
今年來，主要采取了四項(xiàng)措施強(qiáng)化征繳擴(kuò)面工作。一是明確工作目標(biāo)。4月份，全市工傷保險(xiǎn)工作會議下達(dá)了工傷保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面目標(biāo)，明確全年新增擴(kuò)面人數(shù)達(dá)到5.2萬人，基金征繳4500萬，并將任務(wù)細(xì)分到各縣市區(qū)。二是突出擴(kuò)面重點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)民工參保擴(kuò)面工作。目前，全市農(nóng)民工參保人數(shù)達(dá)125587人，為鞏固農(nóng)民工參保擴(kuò)面成果，對已經(jīng)參保的農(nóng)民工相對集中的建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)加大政策宣傳力度，為農(nóng)民工免費(fèi)發(fā)放工傷保險(xiǎn)政策宣傳小卡片，確保農(nóng)民工合法權(quán)益的保障。同時(shí)對未參保的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)農(nóng)民工人員進(jìn)行專項(xiàng)擴(kuò)面行動。會同安監(jiān)部門、勞動保障監(jiān)察部門對建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)、煙花爆竹企業(yè)開展專項(xiàng)擴(kuò)面行動。并與安監(jiān)部門建立聯(lián)動機(jī)制，督促非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等企業(yè)按規(guī)定為農(nóng)民工足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。三是繼續(xù)擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)覆蓋面，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)公務(wù)員參保。今年5月，市人力資源和社會保障局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于機(jī)關(guān)工作人員參加工傷保險(xiǎn)的通知》，機(jī)關(guān)工傷保險(xiǎn)制度7月1日全面啟動，全市市直及市以下所有機(jī)關(guān)單位、社會團(tuán)體和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位全體在編在職工作人員都要參加工傷保險(xiǎn)，切實(shí)解決我市機(jī)關(guān)工作人員工傷待遇問題，進(jìn)一步完善了我市社會保障體系。四是根據(jù)不同企業(yè)性質(zhì)，采取多樣化繳費(fèi)方式，為參保單位提供更科學(xué)合理的參保服務(wù)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，擬定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工傷保險(xiǎn)工作的通知》，對建筑企業(yè)等高危行業(yè)參保繳費(fèi)問題進(jìn)行了進(jìn)一步明確?！锻ㄖ芬呀?jīng)市政府常務(wù)會議審核，即將下發(fā)。改革建筑施工企業(yè)繳費(fèi)方式，建筑施工企業(yè)按照工程造價(jià)的一定比例繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。截止到今年6月底全市建筑施工企業(yè)共120家參保，參保人數(shù)達(dá)9946人；商業(yè)服務(wù)業(yè)參保既可以按一般模式參保，也可以按營業(yè)面積定人數(shù)參保。截止到今年6月底全市商業(yè)服務(wù)業(yè)參保504家，參保人數(shù)達(dá)34497人。
（二）全面推進(jìn)老工傷人員納入統(tǒng)籌管理。
納入統(tǒng)籌9575人，5月份核定待遇；二是全市參保國企“老工傷”基本納入。通過核定待遇資格，確認(rèn)受傷部位，全市參保企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入統(tǒng)籌管理，已納入統(tǒng)籌3306人；三是研究確定統(tǒng)籌資金籌措辦法。破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”待遇資金由當(dāng)?shù)刎?cái)政負(fù)責(zé)，參保國企“老工傷”待遇資金主要由工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助和適當(dāng)搞高費(fèi)率，對部分效益較好的企業(yè)實(shí)行一次性躉繳。為確?！袄瞎苯y(tǒng)籌工作落實(shí)到位，采取“先納后繳”的辦法，先將老工傷納入統(tǒng)籌管理，核定待遇資格，再通過簽訂協(xié)議形式明確企業(yè)繳費(fèi)方式及相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。3.加強(qiáng)調(diào)度，確保達(dá)標(biāo)。4月14日，組織召開了全市老工傷統(tǒng)籌管理工作會議，進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)，下達(dá)了年度納入任務(wù)。從4月份起，實(shí)行一周一調(diào)度、一周一統(tǒng)計(jì)制度，并開展了對縣市區(qū)“老工傷”統(tǒng)籌工作的督查。目前，全市“老工傷”納入統(tǒng)籌管理人數(shù)已達(dá)到21994人，今年來給付工傷保險(xiǎn)待遇847.96萬元。今年3月，全國社會保險(xiǎn)工作會議上印發(fā)了我市老工傷管理工作經(jīng)驗(yàn)材料。
（三）基金監(jiān)管工作嚴(yán)格規(guī)范。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺《工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實(shí)際又制定了《常德市工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，對經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個(gè)方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。
2、強(qiáng)化基金部分項(xiàng)目支出管理。一是繼續(xù)加強(qiáng)縣市區(qū)基金項(xiàng)目費(fèi)用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項(xiàng)目費(fèi)用年度預(yù)算在呈報(bào)當(dāng)?shù)厝松缇趾拓?cái)政局審批之前，均報(bào)市工傷保險(xiǎn)處進(jìn)行了審核，加強(qiáng)了項(xiàng)目支出預(yù)算合理性和預(yù)算額度準(zhǔn)確性的控制，做好基金項(xiàng)目使用的事前監(jiān)督。二是完善項(xiàng)目支出使用中的計(jì)劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財(cái)務(wù)審計(jì)檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工傷保險(xiǎn)基金項(xiàng)目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關(guān)部門，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目支出除須加強(qiáng)年度預(yù)算管理外，還要落實(shí)月度使用計(jì)劃審核、項(xiàng)目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗(yàn)收手續(xù)等，加強(qiáng)了基金項(xiàng)目費(fèi)用支出的動態(tài)管理。三是加強(qiáng)基金項(xiàng)目支出情況檢查。在今年開展的基金專項(xiàng)檢查中，我們把基金項(xiàng)目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅(jiān)決要求整改。
3、強(qiáng)化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費(fèi)基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了2011年市本級工傷保險(xiǎn)稽核檢查計(jì)劃，從參保單位中篩選一批有稽核價(jià)值的單位，從中確定重點(diǎn)實(shí)地稽核對象，同時(shí)按照市里規(guī)定程序，上報(bào)市糾風(fēng)辦備案，接受市紀(jì)檢監(jiān)察部門的政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督。二是抓好對基金專項(xiàng)檢查。根據(jù)市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會保險(xiǎn)實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔2011〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查的通知》（常工險(xiǎn)函〔2011〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險(xiǎn)基金運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，這也是市糾風(fēng)辦對社?；疬M(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿完成工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財(cái)政局關(guān)于做好2010年度社保基金決算和2011年度社?；鹗罩ьA(yù)算的要求，在全面分析和合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，認(rèn)真審核上報(bào)全市工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作任務(wù)，該項(xiàng)工作被省人社廳評為全省一等獎(jiǎng)。
5、圓滿完成工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作要求，經(jīng)過對全市工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總，按要求完成了2010年度全市工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，該項(xiàng)工作也被省人社廳評為一等獎(jiǎng)。
（四）醫(yī)療康復(fù)管理日益加強(qiáng)。
今年上半年，一是對2010年工傷保險(xiǎn)協(xié)議履行情況進(jìn)行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療管理機(jī)制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點(diǎn)和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見的基礎(chǔ)上，去年我們進(jìn)一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復(fù)工作有序開展，建立科學(xué)的康復(fù)體系。統(tǒng)一下達(dá)了縣市區(qū)年度工傷康復(fù)計(jì)劃，對有康復(fù)價(jià)值的工傷職工進(jìn)行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復(fù)價(jià)值的工傷職工送往省工傷康復(fù)中心進(jìn)行康復(fù)治療，完善了“先康復(fù)、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復(fù)工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復(fù)中心常德工作站的作用：依托康復(fù)服務(wù)站開展職業(yè)康復(fù)、社會康復(fù)；聯(lián)合康復(fù)中心開展關(guān)愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復(fù)”。四是建立康復(fù)早期介入制度，對工傷職工受傷情況進(jìn)行評估，提供早期治療建議，市工傷保險(xiǎn)處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報(bào)康復(fù)早期介入工作信息。
（五）經(jīng)辦能力建設(shè)進(jìn)一步增強(qiáng)。
一是全面貫徹《社會保險(xiǎn)法》和新《工傷保險(xiǎn)條例》。上半年舉辦了兩次工傷保險(xiǎn)法規(guī)培訓(xùn)班，認(rèn)真學(xué)習(xí)“一法一條例”，全面掌握其精神實(shí)質(zhì)。進(jìn)行多形式宣傳，充分利用廣播、電視、報(bào)刊和網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行宣傳，派出專人深入企業(yè)宣講《社會保險(xiǎn)法》和新《工傷保險(xiǎn)條例》，提高了全社會的遵法守法意識，提高工傷保險(xiǎn)新法規(guī)的知曉率。進(jìn)行了規(guī)章清理，以工傷保險(xiǎn)新政策法規(guī)為基準(zhǔn)，全面清理完善了我市現(xiàn)行工傷保險(xiǎn)操作規(guī)程，督促企業(yè)對涉及工傷管理的企業(yè)規(guī)章進(jìn)行清理，避免引發(fā)不必要的糾紛。
二是加強(qiáng)工傷保險(xiǎn)檔案規(guī)范管理。根據(jù)人社部、省醫(yī)保局要求，貫徹落實(shí)《社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》，加快保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范。上半年我處加強(qiáng)了工傷保險(xiǎn)檔案規(guī)范管理工作。為確保業(yè)務(wù)檔案工作落到實(shí)處，成立業(yè)務(wù)檔案管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作的實(shí)施方案》，規(guī)范各縣市區(qū)工傷保險(xiǎn)檔案管理，并將業(yè)務(wù)檔案管理工作將納入年度目標(biāo)考核，做為評優(yōu)評先的重要指標(biāo)，要求全市經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理方面做到“落實(shí)制度措施、落實(shí)場地設(shè)施、落實(shí)專業(yè)人員、落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障”。目前，我處檔案規(guī)范管理工作已初具成效：設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)化的檔案庫房，建立完善了檔案管理制度，對各類檔案進(jìn)行了集中管理，并配備了專職檔案員，基本實(shí)現(xiàn)了各類檔案的電子檢索。
三是行政行為進(jìn)一步規(guī)范，行政效能建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。為全面推行行政責(zé)任制，提高行政效能，今年來，我們采取了“三規(guī)范”措施全面加強(qiáng)行政效能建設(shè)：一是規(guī)范受理文書。全處各個(gè)工作部門受理業(yè)務(wù)申請，一律出具受理文書，編寫文書號，加蓋業(yè)務(wù)公章，并送申請人簽收。二是規(guī)范業(yè)務(wù)程序。按照新《工傷保險(xiǎn)條例》的規(guī)定，我們本著減少審批程序、簡化工作流程的原則，對工傷保險(xiǎn)登記、人員異動、待遇給付、工傷醫(yī)療等工作程序進(jìn)行了全面清理，使之做到了簡單、便捷、明了。三是規(guī)范辦結(jié)期限。嚴(yán)格落實(shí)限時(shí)辦結(jié)制，明確規(guī)定工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦結(jié)期限，對工傷保險(xiǎn)登記等8項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)行即時(shí)辦結(jié)，工亡待遇給付15天辦結(jié)，工傷醫(yī)療審核20天辦結(jié)，特殊情況經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后延遲10天辦結(jié)。對未遵守限時(shí)辦結(jié)制度的科室和部門嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究。通過采取“三規(guī)范”措施，強(qiáng)化了全處工作人員的責(zé)任意識，行政效能大大提升。
一、一幫。
一、一幫。
活中的實(shí)際困難和問題，真心實(shí)意為工傷職工排憂解難。4月7日，劉一兵副主任帶領(lǐng)10多名工作人員深入赤峰煤礦，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和職工生活情況，走訪工傷職工并給他們送去了慰問金，組織開展工傷保險(xiǎn)政策法規(guī)咨詢，先后為工傷職工現(xiàn)場義診80多人次，免費(fèi)送藥12000多元。今年來，累計(jì)為赤峰煤礦落實(shí)工傷醫(yī)療、傷殘待遇60多萬元。二是開展“工傷職工關(guān)愛行動”。5月12日，毛澤陸主任帶隊(duì)前往青峰煤礦，以“關(guān)愛工傷職工，維護(hù)合法權(quán)益”為主題，組織開展工傷保險(xiǎn)政策法規(guī)咨詢，聘請省工傷康復(fù)醫(yī)院專家進(jìn)行職業(yè)病以及工傷預(yù)防與康復(fù)知識講座，為工傷職工現(xiàn)場義診120多人次，免費(fèi)發(fā)放藥品、助殘器具價(jià)值16000多元，同時(shí)，還組織煤礦工傷職工開展歌詠比賽、兵乓球比賽，使工傷職工深切地感受黨和政府的溫暖。三是抓好社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”工作。5月18日下午，我處班子成員一行五人深入“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”聯(lián)系點(diǎn)德山茅灣社區(qū)，與德山街道辦事處、茅灣社區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，共同研究社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”工作。6月下旬，市工傷保險(xiǎn)處領(lǐng)導(dǎo)班子對茅灣社區(qū)生活困難群眾進(jìn)行走訪慰問，為社區(qū)籌集了3000元?jiǎng)?chuàng)文經(jīng)費(fèi)，派出了工作人員直接參與社區(qū)創(chuàng)文工作。
五是宣傳調(diào)研工作力度加強(qiáng)。今年來，市工傷保險(xiǎn)處加大了《社會保險(xiǎn)法》、新《工傷保險(xiǎn)條例》的宣傳力度，強(qiáng)化了對老工傷納入統(tǒng)籌管理、機(jī)關(guān)單位工作人員參加工傷保險(xiǎn)等政策宣傳。在常德電視臺圖文頻道“工傷保險(xiǎn)”專欄對工傷保險(xiǎn)新政策進(jìn)行及時(shí)宣傳，充實(shí)了市工傷保險(xiǎn)處網(wǎng)站內(nèi)容。3月2日，毛澤陸主任和其他班子成員參加常德新聞網(wǎng)“嘉賓訪談”節(jié)目，詳細(xì)解讀了新《工傷保險(xiǎn)條例》相關(guān)內(nèi)容，并對大家關(guān)心的熱點(diǎn)問題進(jìn)行現(xiàn)場解答。截止今年6月，全市共在市級以上政府媒體發(fā)表新聞通訊20篇，及時(shí)有效地宣傳了我市工傷保險(xiǎn)工作。
六是全面開展工傷保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)。按照統(tǒng)一開發(fā)、單險(xiǎn)種運(yùn)行的模式，工傷保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)工作基本完成，工傷保險(xiǎn)信息系統(tǒng)4月試運(yùn)行成功，5月底基本實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。目前，正在進(jìn)行醫(yī)療系統(tǒng)安裝調(diào)試工作，可望在9月份實(shí)現(xiàn)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。聯(lián)網(wǎng)后市級協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)工傷醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算、特檢特治、特殊用藥審批等一律通過網(wǎng)上進(jìn)行。同時(shí)，要求市直各協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照工傷保險(xiǎn)信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范完成醫(yī)院管理系統(tǒng)調(diào)整、完善管理。工傷保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的運(yùn)行提高了工傷保險(xiǎn)信息化水平，為工傷保險(xiǎn)事業(yè)科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。
三、
存在的問題。
我市工傷保險(xiǎn)管理服務(wù)工作存在的主要問題：一是建筑企業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保工作力度不大；二是部分縣市區(qū)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦工作相對滯后；三是基金規(guī)模不大，滾存結(jié)余較少。
四、下半年工作意見。
（一）繼續(xù)擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍。
1、全面推進(jìn)農(nóng)民工參保擴(kuò)面。以全面貫徹落實(shí)《社會保險(xiǎn)法》和新《工傷保險(xiǎn)條例》為契機(jī)，繼續(xù)推進(jìn)“平安計(jì)劃”（二期），加大農(nóng)民工參加工傷保險(xiǎn)力度，重點(diǎn)推進(jìn)建筑施工企業(yè)、礦山、煙花爆竹等高危企業(yè)農(nóng)民工參加工傷保險(xiǎn)工作。加強(qiáng)與安監(jiān)、建設(shè)等部門的協(xié)調(diào)，建立工傷保險(xiǎn)部門聯(lián)動機(jī)制，促進(jìn)高危企業(yè)農(nóng)民工依法參保。加大商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保力度，采取切實(shí)措施將工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)等各類園區(qū)的用人單位納入工傷保險(xiǎn)范疇，依法促進(jìn)個(gè)體工商雇工參加工傷保險(xiǎn)。
行此項(xiàng)法律規(guī)定，依法維護(hù)工傷職工合法權(quán)益，也要借墊付追償?shù)臋C(jī)會，督促用人單位依法參加工傷保險(xiǎn)，對拒不參保的，依照《社會保險(xiǎn)法》的規(guī)定嚴(yán)格實(shí)施行政處罰。
3、全面實(shí)施機(jī)關(guān)公務(wù)員參加工傷保險(xiǎn)工作。上半年，我們已下發(fā)機(jī)關(guān)工作人員參加工傷保險(xiǎn)文件，召開了實(shí)施動員大會。下半年的工作重點(diǎn)是抓落實(shí)。抓好參保登記，完善財(cái)政代扣代繳制度，進(jìn)一步研究待遇管理辦法，確保全市機(jī)關(guān)工作人員在8月底前全部納入工傷保險(xiǎn)范疇。
（二）進(jìn)一步完善工傷保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌體制。
根據(jù)《社會保險(xiǎn)法》和新《工傷保險(xiǎn)條例》的規(guī)定，工傷保險(xiǎn)要逐步實(shí)行省級統(tǒng)籌，人社部和省政府要求，在今年年底前必須實(shí)現(xiàn)工傷保險(xiǎn)地市級統(tǒng)籌。我市已擬定市級統(tǒng)籌實(shí)施方案，爭取在今年年底前全面實(shí)施：一是全面實(shí)行“六統(tǒng)一”，即：統(tǒng)一參保范圍和參保對象，統(tǒng)一行業(yè)差別費(fèi)率，統(tǒng)一基金管理，統(tǒng)一工傷認(rèn)定和勞動能力鑒定，統(tǒng)一待遇支付標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一經(jīng)辦流程和信息系統(tǒng)。二是基金收支大循環(huán)?；鹫骼U統(tǒng)一管理，分級實(shí)施，縣市區(qū)縣征繳的工傷保險(xiǎn)費(fèi)定期轉(zhuǎn)入市工傷保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶，待遇支付實(shí)行申報(bào)撥付制度。三是切實(shí)強(qiáng)化縣市區(qū)責(zé)任意識。工傷保險(xiǎn)基金實(shí)行市級統(tǒng)籌后，明確縣市區(qū)人民政府和人力資源社會保障部門的主體責(zé)任，縣市區(qū)沒有完成市政府下達(dá)的工傷保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳任務(wù)，當(dāng)年出現(xiàn)的基金支付缺口由縣市區(qū)人民政府墊付?？h市區(qū)工傷保險(xiǎn)工作納入政府、人力資源社會保障行政部門、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)三層目標(biāo)考核體系，并嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究制度。
（三）切實(shí)落實(shí)工傷保險(xiǎn)待遇，提高待遇標(biāo)準(zhǔn)。新《條例》增加了基金支出項(xiàng)目，也大幅度提高了工傷保險(xiǎn)待遇。為此，我們在抓好征繳擴(kuò)面的基礎(chǔ)上，一是要加強(qiáng)管理，減少基金流失。加強(qiáng)工傷保險(xiǎn)基金管理，按照人社行政部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門要求，抓好工傷保險(xiǎn)基金運(yùn)行與監(jiān)督行為專項(xiàng)檢查，確?；鸢踩?。加強(qiáng)待遇支付管理，依法核定待遇資格，加強(qiáng)待遇支付稽核與工傷保險(xiǎn)調(diào)查，防止虛報(bào)冒領(lǐng)工傷保險(xiǎn)待遇行為。強(qiáng)化工傷保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療管理，嚴(yán)格規(guī)范出入院管理與特檢特治、特殊用藥，防止單位或個(gè)人趁工傷醫(yī)療之機(jī)騙取工傷保險(xiǎn)基金。二是適當(dāng)調(diào)整費(fèi)率，增加基金收入。下半年，根據(jù)基金收支情況，在國家政策范圍內(nèi)擬定工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整方案。
（四）加大老工傷統(tǒng)籌工作力度。下半年，根據(jù)國家四部委文件和省政府通知，我們將提請市政府下發(fā)老工傷統(tǒng)籌管理意見，擬定實(shí)施方案，確定工作重點(diǎn)：一是縣市區(qū)國有、集體破產(chǎn)改制企業(yè)老工傷納入；二是參保企業(yè)老工傷納入；三是研究確定老工傷納入籌資辦法；四是加強(qiáng)對縣市區(qū)老工傷統(tǒng)籌工作的督促檢查。通過上述措施，年底前將國有、集體企業(yè)等老工傷全部納入統(tǒng)籌管理。
（五）繼續(xù)推進(jìn)工傷預(yù)防與工傷康復(fù)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)與安監(jiān)、建設(shè)、煤管等部門的聯(lián)系，完善工傷預(yù)防部門協(xié)調(diào)機(jī)制，聯(lián)合開展工傷預(yù)防專項(xiàng)檢查，治理安全事故隱患，有效預(yù)防和減少工傷事故發(fā)生。提請市人力資源社會保障行政部門下發(fā)工傷康復(fù)辦法，完善康復(fù)流程，全面實(shí)施“先康復(fù)，后評殘”、“先康復(fù)，后補(bǔ)償”制度，加大工傷醫(yī)療康復(fù)力度，切實(shí)做好工傷康復(fù)早期介入與社會康復(fù)工作，促進(jìn)工傷職工早日回歸社會、回歸家庭。
二〇一一年六月三十日。
公司資金管理工作總結(jié)篇七
二oxx年是不平凡的一年，是xx酒店管理有限公司新成立的第一年，我們?nèi)w員工圍繞集團(tuán)持續(xù)發(fā)展的工作大局，努力學(xué)習(xí)、積極工作，全面履行職責(zé)，突出工作重點(diǎn)，同心協(xié)力地完成了上級交付的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將這一年的總結(jié)情況總結(jié)如下：
對集團(tuán)下達(dá)的文件認(rèn)真貫徹執(zhí)行并安排部署，使上級的指示精神落到實(shí)處。利用資源優(yōu)勢，大力推廣辦公自動化提高工作效率，嚴(yán)肅認(rèn)真地做好各項(xiàng)文書工作，及時(shí)收文、發(fā)文、催辦一時(shí)延誤的文件，在完成公司政務(wù)、會議等方面的會議紀(jì)要的同時(shí)，作好對其他相關(guān)單位、部門會議精神的傳達(dá)。
積極主動地參與對外事務(wù)，辦理各類證章及各項(xiàng)費(fèi)用的繳納、年鑒等事項(xiàng)，并與對口監(jiān)管單位、職能部門處理好人際關(guān)系，樹立公司良好對外形象，為今后工作順利開展奠定良好基礎(chǔ)。
在面對工作壓力的`同時(shí)更需要溝通，以便增加透明度。定期召集公司內(nèi)部員工召開全員工作會議，讓每一位員工都能了解自己企業(yè)目前的狀況，了解自己領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人魅力，了解自身與其他員工之間的工作關(guān)系，只有這樣才能減少工作的壓力，避免產(chǎn)生工作矛盾，解除員工不必要的擔(dān)憂，樹立起良好的自信心更好的為公司服務(wù)。
當(dāng)前我公司正處在初期的籌備階段，同時(shí)進(jìn)場進(jìn)行施工的外部單位將近十家，我們主動召開了定期施工會議，在開放的狀態(tài)下研究解決施工過程中所遇到的困難和問題，增進(jìn)了公司和每個(gè)施工單位之間的感情也拉近了各施工單位之間的相互關(guān)系，提高了工作效率，推動了工程的順利進(jìn)行。
對公司車輛、辦公用品、印章的使用要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)的規(guī)定，杜絕一切違規(guī)操作。印章的使用更要嚴(yán)守領(lǐng)導(dǎo)審批制，避免造成負(fù)面社會影響。
人事管理制度要服務(wù)于公司的大目標(biāo)，有利于公司發(fā)展，亦利于員工的前途。不斷收集人事管理資料，根據(jù)現(xiàn)有資料進(jìn)一步了解員工，并結(jié)合實(shí)際工作表現(xiàn)不斷調(diào)整，盡量使每一位員工身處合適的崗位，從而適應(yīng)公司的需要發(fā)揮出自身特長。
草擬公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和部門調(diào)整方案，制定了各部門和各崗位的職責(zé)。在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下能者上，庸者下，掌握用人任人唯賢的原則，堅(jiān)決反對任人唯親的官僚腐敗作風(fēng)，在一定程度上調(diào)動了員工的工作積極性和創(chuàng)作性。
公司上下繼續(xù)堅(jiān)持“三防”工作的齊抓、共管，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)決做好大廈的日常保衛(wèi)工作，將個(gè)別突發(fā)事件拒之門外，避免發(fā)生人員傷害，確保集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及各部門日常工作的正常開展。
加強(qiáng)公司的安全防火工作，公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門領(lǐng)導(dǎo)以身作則，在思想上高度重視，時(shí)刻牢記火災(zāi)的巨大危害；行動上積極參與消防演練、帶頭學(xué)習(xí)各項(xiàng)消防知識，組織實(shí)施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查，真正做到防患于未然。
發(fā)揚(yáng)“主人翁精神”，教育每位員工讓他們知道安全問題歷來是公司的重中之重，沒有堅(jiān)定可靠的安全保衛(wèi)工作、沒有嚴(yán)禁縝密的安全防火措施，公司的經(jīng)營和發(fā)展就無從談起，集團(tuán)的宏偉目標(biāo)就變?yōu)橐患埧照劊簿透劜簧衔覀儌€(gè)人的利益，使每位員工自覺行動起來成為公司的主人，為公司把好關(guān)看好門。
由于新成立的xx酒店正處于整體內(nèi)部施工的過程當(dāng)中，我公司工程部門的相關(guān)事務(wù)、任務(wù)也隨之加大，不但要照常維護(hù)大廈的日常工作，做好水、電、暖的供應(yīng)，還要針對所有進(jìn)場的施工單位，搞好協(xié)同施工的關(guān)系，嚴(yán)抓質(zhì)量監(jiān)督，真正做到為大廈的順利施工保駕護(hù)航。
一年來各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績，但是和集團(tuán)的要求還有一定的差距，存在一些不容忽視的問題，自身建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
總之，在過去的一年中，我公司整體工作進(jìn)展順利，完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)、要求，這些都少不了上級領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的大力支持與合作，都浸透著每一位員工的辛勤汗水。我們有決心，有能力在新的一年中百尺竿頭，更進(jìn)一步，力爭再上一個(gè)新臺階。
公司資金管理工作總結(jié)篇八
新浪財(cái)經(jīng)訊2010年12月19日，由中國總會計(jì)師協(xié)會、《中國總會計(jì)師》雜志社聯(lián)合主辦的“2010中國總會計(jì)師年度人物、中國財(cái)務(wù)價(jià)值領(lǐng)軍人物等獎(jiǎng)項(xiàng)頒獎(jiǎng)典禮暨第七屆中國企業(yè)經(jīng)營與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理高峰論壇”在北京人民大會堂召開。圖為深圳市拜特科技股份有限公司董事長胡德芳。
胡德芳(深圳市拜特科技股份有限公司董事長)：大家下午好，受主辦方的邀請，很榮幸跟大家就資金管理方面做一個(gè)演講。
3、4本書。2000年的時(shí)候創(chuàng)辦深圳市拜特科技股份有限公司，專門從事財(cái)務(wù)管理。我同時(shí)是深圳市科技專業(yè)委員會、創(chuàng)新委員會的專家。
談到資金管理，楊教授講到一個(gè)是理財(cái)，一個(gè)是管控。怎么理財(cái)，怎么管控，我花點(diǎn)時(shí)間，就楊教授的課題我稍微展開一下，也結(jié)合我的主題。
企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理以資金管理為中心，我們怎樣建立自己管理體系，各有各的做法。做資金管理，不是只買套軟件就好了，如果買套軟件早就解決了。今天我成一個(gè)體系介紹如何做好資金管理。
首先是目標(biāo)。然后是體制，體制是最麻煩的一件事，很多企業(yè)做資金管理做不下去就是體制問題，體制涉及到權(quán)利和再分配的問題。第三是模式。第四，保障體系。第五，運(yùn)營環(huán)境。第六，評估。建立整個(gè)動態(tài)的監(jiān)控體系。
很多企業(yè)告訴我他們做完資金管理以后，有一個(gè)竅門，說我的企業(yè)集團(tuán)資金集中管理就是一個(gè)很有效的資金風(fēng)險(xiǎn)防范手段。
第一，目標(biāo)。
一般做資金管理有幾個(gè)方面的目標(biāo)，在座的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較多，如果公司的董事長或總經(jīng)理看到第一個(gè)目標(biāo)，是資金控制風(fēng)險(xiǎn)，資金控制風(fēng)險(xiǎn)是資金管理體系的第一個(gè)首要目標(biāo)，財(cái)務(wù)總監(jiān)要說服老板解決這個(gè)問題。第二個(gè)目標(biāo)是降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅度下降，財(cái)務(wù)投資得到很大的回報(bào)。第三個(gè)目標(biāo)，增強(qiáng)融資能力。很多企業(yè)在快速發(fā)展中需要增強(qiáng)融資能力，如何集中資金增加銀行的談判籌碼，資金集中管理可能是一個(gè)辦法。第四個(gè)目標(biāo)，保護(hù)干部。為什么要保護(hù)干部呢？如果一個(gè)企業(yè)有陽光、透明的資金管理體系，就是想犯錯(cuò)誤的人機(jī)會少了，沒有犯錯(cuò)誤的機(jī)會就是保護(hù)他了。另外，很多企業(yè)都出了問題，為什么陽光能掙錢呢？為什么要做一些小動作呢？就是因?yàn)闆]有機(jī)制、體制。如果建立好機(jī)制和體制，就保護(hù)了一大批干部，我們國家有110多萬裸官。
我是集團(tuán)的財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)老總，下面的企業(yè)不管是控股的還是全資的還是參股的，我有知情權(quán)，如果你是投資主體，下面董事長說有知情權(quán)是天經(jīng)地義，做任何事都考慮雙贏的問題，不能說有知情權(quán)就全部控制不行，或者資金統(tǒng)一管理，下面有二級法人、三級法人，只是改變管理辦法而已，所有權(quán)不能改變，這是第二個(gè)原則。
第三，資金有償使用。資金是企業(yè)核心的資源，核心的資源不計(jì)成本怎么能產(chǎn)生效益？所以我建議兒子和老子要清帳，該怎么算怎么算，該怎么考核怎么考核，要算成本。
第四，集團(tuán)的資金管理權(quán)。這一點(diǎn)維持不變或調(diào)整？可能是有很大爭議的問題。這件事是最為敏感的問題，在座的可能是我的客戶或者不是我的客戶，你們在做的過程中有一個(gè)最難解決的問題。
第五，共贏。要把錢收出來，一年節(jié)省財(cái)務(wù)開支幾個(gè)億，比較資金富余的企業(yè)覺得虧了，資金比較緊張的企業(yè)覺得贏了，原來找不到貸款，現(xiàn)在找到貸款了。現(xiàn)在我基本上跟所有的銀行都有合作伙伴，你去動員他們做資金管理，雖然利潤少了很多，中華工程集團(tuán)2008年的時(shí)候，我給他們做了一次報(bào)告，他們的金總在場，我印象中他是有100個(gè)億的貸款，80個(gè)億的存款，它有很多二級企業(yè)。我說你有100個(gè)億的貸款，要支付銀行的利息，至少有5個(gè)億利息支出。80個(gè)億的存款，利息才零點(diǎn)幾，很少。你把80個(gè)億的存款，最簡單一個(gè)辦法，財(cái)務(wù)人員向銀行要30個(gè)億的貸款，大概就節(jié)約1.5個(gè)億的成本。怎么實(shí)現(xiàn)呢？這些錢分散到各個(gè)企業(yè)，要建立一個(gè)品牌，使資金能夠流動起來，這是一個(gè)技術(shù)手段的問題。企業(yè)的管理水平降低去做的，如果銀行是基于這種情況來做，銀行可能就死掉了，銀行是基于企業(yè)管理水平的提升，你的效率提升的時(shí)候，能夠良性發(fā)展，使企業(yè)做得更大，這樣不就創(chuàng)新了嗎？這幾年我跟銀行關(guān)系挺好，跟興業(yè)銀行(29.32,-0.07,-0.24%)、交通銀行(5.74,0.02,0.35%)，我的產(chǎn)品向高端客戶推廣，已經(jīng)為我?guī)韼资畟€(gè)客戶，這就是機(jī)制的問題。
一般來講資金管理運(yùn)作模式最簡單來說有三種，一個(gè)資金管理機(jī)構(gòu)，一個(gè)是跟財(cái)務(wù)合在一起的，各個(gè)企業(yè)不同，跟財(cái)務(wù)合在一起是的資金科、資金處，專門負(fù)責(zé)資金的投入和應(yīng)用。一些大的企業(yè)可能會分開，分成兩個(gè)機(jī)構(gòu)，一個(gè)叫資金管理中心，還有的是叫財(cái)務(wù)公司。央企的企業(yè)很多都是有財(cái)務(wù)公司，我們國家的財(cái)務(wù)公司大概有90來家。從機(jī)構(gòu)來說，也可能成立一個(gè)機(jī)構(gòu)。市場經(jīng)濟(jì)最典型的是分工，專業(yè)的人做專業(yè)的事，把金融人才集中起來做資金管理，管錢是我來管的，這是市場經(jīng)濟(jì)的一個(gè)基本原則。
資金管理中心怎么做呢？一般來說會有三個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)叫知情權(quán)。特別是兒子和老子的公司，先做第一步，先建立一個(gè)體系，把所有上面企業(yè)的東西都了如指掌，有知情權(quán)，我不能動但是能看，這是很多企業(yè)的第一步，這種阻力很小。讓我看到你的東西，看財(cái)務(wù)報(bào)表？不是，財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)會及時(shí)的反映。做資金規(guī)劃，一般信用跟銀行聯(lián)系起來，銀行會實(shí)時(shí)反映，比如有財(cái)務(wù)軟件，及時(shí)就能反映情況。很多企業(yè)搞不定的時(shí)候先有知情權(quán)，就有辦法做方案了，比如企業(yè)有5個(gè)多億資金，騙我有2個(gè)多億，窮得要死，我有知情權(quán)以后就知道每個(gè)企業(yè)資金的情況，什么時(shí)候進(jìn)來，什么時(shí)候出去，根據(jù)這種情況就能制定方案。我有富余的資金，就能投資理財(cái)，最笨就是把銀行的貸款還了，銀行有授信，這是可以做到的。你還可以理財(cái)、炒股票、投資其它東西。最高級別就是完全監(jiān)管，把整個(gè)資金做統(tǒng)一的調(diào)配，這是很多企業(yè)最后的一步。很多企業(yè)跟我講，到底監(jiān)管應(yīng)該做到多少，我說做到80%就好了，因?yàn)橛煤苌俚馁Y源能夠管住大部分東西，總要留住小部分東西，會有些特殊情況不能完全一刀切。我們國家政策不能完全一刀切，可能會有些區(qū)別。
我總結(jié)十多年的經(jīng)驗(yàn)，做資金管理最簡單就是把銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、結(jié)算機(jī)制引入到企業(yè)集團(tuán)，并結(jié)合企業(yè)集團(tuán)的資金預(yù)算，就是企業(yè)集團(tuán)資金管理的基本思路。
怎么解釋這個(gè)問題呢？風(fēng)險(xiǎn)控制不用講，大家都明白。結(jié)算是什么概念呢？我們在座的每個(gè)人，包括個(gè)人或者公司把錢存到銀行。為什么存到銀行？銀行把我們的分散資金通過結(jié)算的手段形成存款，通過結(jié)算手段把整個(gè)公司的資金吸收到你的口袋里，只是放在口袋里仍然要放在銀行，這就提供了結(jié)算服務(wù)。做結(jié)算服務(wù)他們就說是不是吃力不討好的問題，為什么交給銀行做？通過結(jié)算服務(wù)，向企業(yè)提供這種服務(wù)，完成管理，很多人愿意提供服務(wù)，而不愿意變成管，每個(gè)人都愿意服務(wù)我，而不愿意管我。當(dāng)我們以服務(wù)心態(tài)的時(shí)候做得很舒服，很自然就能達(dá)到管理的目的。這是個(gè)結(jié)算機(jī)制。
信貸機(jī)制是什么呢？你的錢放在口袋里得用，我得放貸，作為投資，我得理財(cái)，要有專門的機(jī)構(gòu)做這個(gè)事，把銀行的信貸機(jī)制引出到這個(gè)企業(yè)。信貸是賺錢的工具，據(jù)統(tǒng)計(jì)銀行的盈利能力95%是靠存貸差，既然靠存貸差，為什么不把這種機(jī)制引到企業(yè)呢？全國有多少銀行是虧損的？沒有，我們的企業(yè)都是給銀行打工，現(xiàn)在引入企業(yè)，解決了資金運(yùn)用問題。
為什么要預(yù)算呢？你到銀行去辦理業(yè)務(wù)，存款也好，取款也好，你是不用告訴銀行的，銀行也不知道，所以存貸比控制在一個(gè)數(shù)上，不能超過80%。比如吸收100億存款，只能放80%的貸款，把80億用出去。下面的企業(yè)讓每個(gè)星期做資金預(yù)算，知道資金情況，就把投資用得很好，比如以100億來說，可以用90億、95億，資金運(yùn)用的效率比銀行還有，比銀行還盈利。
這么多年我總結(jié)做資金管理就是這么簡單，就把銀行的結(jié)算機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制、預(yù)算機(jī)制引入到企業(yè)。我的公司服務(wù)更多，有200家，絕對不會跑出這個(gè)框框。軟件是實(shí)現(xiàn)管理的工具，軟件有適用性，當(dāng)面對我服務(wù)的客戶的時(shí)候，你就是金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)你面對真正銀行的時(shí)候，你就是企業(yè)。這是一個(gè)特點(diǎn)。
怎么去做呢？所以要組織與團(tuán)隊(duì)。做得好的有專門的團(tuán)隊(duì)做，還要有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及技術(shù)手段。我們做資金管理還用手工操作，是不可能的事。但是在十年前，在我最早做的時(shí)候有很多人是用手工做。還要有完善的資金管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制制度。整個(gè)機(jī)制的完善，說實(shí)在還需要專門的人來做這個(gè)事，一般的財(cái)務(wù)人員或者是it人員很難搞定，很復(fù)雜。今天有人跟我溝通，說做資金管理核心的是什么？我說核心不是軟件，我說是專業(yè)顧問。做資金管理自然要有四方面的能力，第一，有金融知識。第二，財(cái)務(wù)知識。第三，有企業(yè)集團(tuán)管理的知識。第四，有it技術(shù)知識。你要把幾方面的知識很好融合起來，融合起來才能發(fā)揮作用。在座的很多人經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，我給軟件人員講東西，做出來的不是那么回事，這就是沒有溝通好。資金管理系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)問題沒有，我們的cfo跟工程師講了很多東西，設(shè)計(jì)出來的和你講的差十萬八千里，他還覺得就是按照這個(gè)做的，他可能不懂這個(gè)行業(yè)，跟你講的不一樣。做資金管理，如果你的數(shù)據(jù)不好，原來銀行結(jié)算一分鐘搞定，如果一個(gè)小時(shí)搞不定肯定死定，老板肯定搞你，你的服務(wù)跟不上。你做這一塊，技術(shù)手段、服務(wù)手段應(yīng)該很好。比如我的客戶實(shí)現(xiàn)資金管理以后，原來在銀行結(jié)算可能半個(gè)小時(shí)，現(xiàn)在兩分鐘就做完。好多客戶有一個(gè)比較，之前怎么做的，之后怎么做的，結(jié)算是蠻重要的一個(gè)手段。成功的蠻多，失敗的也不少，失敗有各種因素。還有比如中石化用得很好，但石油企業(yè)可能做不好。并不是說軟件做得不好，這個(gè)軟件在石油行業(yè)做得很好，但是在石化行業(yè)就不行。也有可能軟件做得不好，不懂這個(gè)行業(yè)。所以，一套很好的管理軟件系統(tǒng)，是能把很多的管理經(jīng)驗(yàn)用軟件的工具實(shí)現(xiàn)，這樣才是好的系統(tǒng)。
系統(tǒng)運(yùn)作一段時(shí)間還要評估，評估有很多很多指標(biāo)，最簡單的一個(gè)指標(biāo)，你跟老板講，100個(gè)億的公司，去年財(cái)務(wù)成本是1個(gè)億，如果改變資金管理方式，100個(gè)億的資金成本降低到8000萬，就相當(dāng)于盈利了2000萬。我服務(wù)的央企的客戶，每年節(jié)省財(cái)務(wù)成本都是億為單位，就兩個(gè)人干這個(gè)事，也不錯(cuò)。央企要繳一個(gè)億的利潤還是很難的，就是一個(gè)管理方式的改變，就產(chǎn)生好的盈利。
風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制原則：全面性、審慎性、獨(dú)立性、有效性、適時(shí)性、制衡性?！叭恪蹦繕?biāo)：不良貸款為零、資金損失為零、經(jīng)濟(jì)事故為零。1，建立層層遞進(jìn)、嚴(yán)密有效的多級風(fēng)險(xiǎn)防范體系。建立以股東大會為最高決策機(jī)構(gòu)、董事會為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
2，風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督機(jī)制。
我上午聽了紅十字會一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言，我也想用幾分鐘講講這個(gè)事。
貴州省春暉行動發(fā)展基金會成立一個(gè)春暉行動，這是一個(gè)扶貧的手段。為什么我講這個(gè)事跡呢？我很擔(dān)心，在座的是財(cái)務(wù)總監(jiān)，你們控制的資金都是幾百億、幾千億，我們公司很小，我們公司的銷售收入不到一個(gè)億。前幾天我給甘肅省國資委做培訓(xùn)的時(shí)候，有一個(gè)擔(dān)心，我們的貧富系數(shù)是0.5%，貧富差距最危險(xiǎn)的邊界，如果達(dá)到0.6%可能發(fā)生**，可能就要改朝換代，非常危險(xiǎn)。也就是0.5是什么概念呢？80%的財(cái)富集中在10%的人手里，可能90%的人享受很少的財(cái)富，非常危險(xiǎn)。我們國家的黨也好，我們的國家也好，號召大家要去扶貧。我們有錢的人、富裕起來的人、有資源的人更要幫助欠發(fā)達(dá)地區(qū)，讓他們發(fā)達(dá)起來，跟我們享有共同的社會。如果不這樣做，一旦國家發(fā)生**，你所有的財(cái)富都沒有了。當(dāng)我們?nèi)椭鷦e人的時(shí)候，實(shí)際上我們是在幫助自己。我也成為貴州省春暉行動的參與者，我也做了一些事，為我們的家鄉(xiāng)，為我們貧困的孩子做了一些事。我借助中國總會計(jì)師這個(gè)品牌，請關(guān)注那些欠發(fā)達(dá)地區(qū)，關(guān)注那些需要幫助的人，幫助他們也是幫助我們。
公司資金管理工作總結(jié)篇九
堅(jiān)持安全發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會是黨和國家建設(shè)文明社會的重要任務(wù)之一，也是我們企業(yè)努力的.方向。一年來，國能公司在機(jī)電集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)全國安全生產(chǎn)工作會議精神，堅(jiān)決貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。經(jīng)公司全體干部、職工的共同努力，圓滿完成今年安全生產(chǎn)任務(wù)。主要工作總結(jié)如下：
產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)和制度
1、今年二月份，公司調(diào)整分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和安委會成員，同時(shí)督促所屬企業(yè)調(diào)整安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，完善安全生產(chǎn)管理制度。公司兩次發(fā)放專項(xiàng)通知，進(jìn)行專題檢查和匯總，督促所屬企業(yè)健全安全生產(chǎn)管理制度。
2、完善安全生產(chǎn)季度例會制度。每季度召開下屬企業(yè)分管安全生產(chǎn)的副總參加的安全生產(chǎn)工作會議，總結(jié)季度安全生產(chǎn)工作，隱患整改情況，并提出下季度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)。召開了4場季度安全生產(chǎn)工作會議，每季度的安全檢查都能圍繞中心，突出一個(gè)主題，做到有的放矢。
根據(jù)上級文件要求，有針對性的開展各項(xiàng)安全檢查和行動。
1、組織節(jié)假日安全檢查。08年春節(jié)、“五·一”、“十·一”長假前，公司統(tǒng)一布置，自下而上開展節(jié)前安全生產(chǎn)檢查工作，及時(shí)消除隱患，保證節(jié)日期間安全生產(chǎn)。
2、開展專項(xiàng)安全檢查。結(jié)合“安全生產(chǎn)百日督察活動”、“打擊安全生產(chǎn)非法違法行為專項(xiàng)行動”、“?；飞a(chǎn)企業(yè)專項(xiàng)檢查行動”，“預(yù)防百日行動”等四個(gè)專項(xiàng)活動。這四項(xiàng)安全檢查活動的針對性強(qiáng)，時(shí)間跨度大，基本貫穿于全年之中，這種力度是從來沒有過的。通過開展專項(xiàng)安全活動，將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生。
3、組織每季度安全常規(guī)檢查。每季度由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、所屬企業(yè)分管安全領(lǐng)導(dǎo)、安全員組成的檢查小組進(jìn)行季度安全專項(xiàng)檢查，并注重將季度檢查與專項(xiàng)檢查有機(jī)的結(jié)合起來，提高安全檢查效果。
1、開展“安全生產(chǎn)月”系列活動?！爸卫黼[患、防范事故”是今年“安全生產(chǎn)月”的主題。公司及時(shí)成立“安全生產(chǎn)月”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)下屬企業(yè)開展系列活動，因地制宜，充分利用各企業(yè)的條幅、簡報(bào)、黑板報(bào)、墻報(bào)、宣傳欄等形式開展《安全生產(chǎn)法》、安全知識、安全技能的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高全員安全意識和處理事故能力。在全公司范圍內(nèi)掀起查隱患、抓整改的熱潮，從崗位到班組，從車間到企業(yè)層層自查自糾。公司安委會組織各企業(yè)分管安全的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行互查互糾工作，把“安全生產(chǎn)月”活動推向高潮。
2、開展“11·9”消防宣傳、演練活動。在全公司范圍內(nèi)開展消防知識的宣傳教育活動，提高員工消防意識，組織有條件的單位開展消防演練活動。在11月20日舉行的全公司消防演練中，所屬4家企業(yè)共派20人參加，近百人參與,所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親臨指導(dǎo)、加油，演練活動取得了不錯(cuò)的效果。同時(shí)所屬企業(yè)紛紛開展各種形式的消防活動。熱電公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭組織參與，共組織了20多人參加“油盤滅火”、“油桶滅火”兩個(gè)項(xiàng)目的比賽；公司組織前場、xx職工進(jìn)行“油盤滅火”、“油桶滅火”、“連接消防水帶”的比賽；其它企業(yè)也根據(jù)實(shí)際情況開展形式多樣的宣傳活動。。
3、開展道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動。根據(jù)《廈門市道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作的通知》的精神，組織人員對運(yùn)輸車輛進(jìn)行安全檢查、整改，規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸管理工作，健全?；愤\(yùn)輸車輛的“日趟檢”、運(yùn)輸記錄和駕駛員的安全學(xué)習(xí)記錄。
4、重視基層的安全管理工作。企業(yè)每月組織一次安全生產(chǎn)檢查，并把日常的安全檢查作為每周企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度的重要內(nèi)容，通過對勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律、安全紀(jì)律的檢查，完善企業(yè)基礎(chǔ)管理工作。
1、重視安全生產(chǎn)許可證取證、換證工作。今年公司在取證換證方面取得一定的進(jìn)展，主要有：
xx電化公司在取得鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備使用生產(chǎn)許可證，永久氣體、液化氣體充裝站生產(chǎn)許可證，通過消防、環(huán)保項(xiàng)目驗(yàn)收，通過企業(yè)安全生產(chǎn)許可證年審。
xx工貿(mào)通過液化氣體和永久氣體充裝站的年審，危險(xiǎn)品運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)的年審工作。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證年審工作在市國資委和機(jī)電集團(tuán)關(guān)心下也取得突破，預(yù)計(jì)09年初可取得?；方?jīng)營臨時(shí)許可證。
xx廠通過了企業(yè)安全生產(chǎn)許可證，醫(yī)用氧生產(chǎn)許可證，充裝站、檢驗(yàn)站的年審換證工作。
熱電企業(yè)加強(qiáng)現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測，堅(jiān)持每天跟蹤監(jiān)控生產(chǎn)運(yùn)行狀況的調(diào)整及水、聲、氣污染排放的波動。
xx熱電取得煤場行車特種設(shè)備使用生產(chǎn)許可證，11月二期技改取得項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收、準(zhǔn)予正式投入生產(chǎn)運(yùn)行報(bào)告書。
2、加強(qiáng)安全培訓(xùn)工作。加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)工作，公()司本部組織了5人參加市“安全生產(chǎn)管理人員”培訓(xùn)，取證3人、復(fù)審2人；參加市國資委組織的培訓(xùn)3人。全年全公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)312人次，參加知識競賽活動594人次。
，3次啟動應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員值班防守。
4、抓好企業(yè)安全責(zé)任書的簽定工作。在公司與xx集團(tuán)簽定的安全生產(chǎn)責(zé)任書基礎(chǔ)上，公司與部門、下屬企業(yè)簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，各企業(yè)也逐級層層簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，把責(zé)任落實(shí)到崗位、個(gè)人。
1、今年來，公司自查安全隱患85項(xiàng)，已整改83項(xiàng)，整改率為97.6%。4至12月，每月按時(shí)向集團(tuán)報(bào)送隱患治理情況。
2、電化工貿(mào)投入一定資金，在前場灌區(qū)進(jìn)行雨污分流環(huán)保技改項(xiàng)目改造，9月初完成，消除環(huán)保污染的隱患。
1、個(gè)別企業(yè)部分項(xiàng)目安全生產(chǎn)取證、年審手續(xù)還不完整，需要加大投入，加強(qiáng)管理，爭取上級的更大支持，盡快完善相關(guān)手續(xù)。
2、各所屬企業(yè)在安全制度執(zhí)行方面還不均衡，存在時(shí)緊時(shí)松現(xiàn)象。對上報(bào)安全信息不及時(shí)，存在拖拉現(xiàn)象。
3、安全生產(chǎn)資金投入不夠，激勵(lì)機(jī)制不能很好落到實(shí)處。
公司資金管理工作總結(jié)篇十
xx年，飯店管理公司在館黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分管老總的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以市場為導(dǎo)向，以賓館為依托，充分利用賓館50多年的品牌優(yōu)勢，積極開展外營業(yè)務(wù)。現(xiàn)將xx年上半年的工作作匯報(bào)：
1、全心全意為業(yè)主服務(wù)，讓業(yè)主滿意是我們責(zé)任。
我們賓館與干部學(xué)院、梅嶺地稅培訓(xùn)中心、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黨校簽定了委托管理合同，在委托管理期間，飯店管理公司堅(jiān)持“讓業(yè)主滿意”的服務(wù)宗旨，始終站在業(yè)主的立場上，全心全意的為業(yè)主作想，“用心極至”為業(yè)主服務(wù)，提升了干部學(xué)院、梅嶺地稅培訓(xùn)中心、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黨校的經(jīng)營理念、管理水平，以及服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，獲得了業(yè)主的.充分的肯定和贊揚(yáng)。
2、穩(wěn)定現(xiàn)有委托項(xiàng)目，提升飯店管理公司的知名度。
為了提高飯店管理公司的知名度，穩(wěn)定現(xiàn)有市場，是我們飯店管理公司的生存和發(fā)展的需要。目前，我們飯店管理公司委托項(xiàng)目有：干部學(xué)院、梅嶺地稅培訓(xùn)中心、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黨校，我們將努力做好現(xiàn)有委托項(xiàng)目，提升現(xiàn)有項(xiàng)目知名度，讓我們現(xiàn)有的三個(gè)委托項(xiàng)目精益求精，成為我們飯店管理公司的飯店管理標(biāo)桿，為今后委托項(xiàng)目奠定良好的基礎(chǔ)。
3、做好項(xiàng)目的后勤保障工作，日爭為賓館多創(chuàng)效率。
飯店管理公司現(xiàn)有員工29人（其中辦公室2人、代管國際旅行社1人、干部學(xué)院12人、梅嶺地稅培訓(xùn)中心8人、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黨校6人），xx年上半年，飯店管理公司管理費(fèi)為：30．96萬元，其中干部學(xué)院為：19.95萬元，梅嶺地稅培訓(xùn)中心為5.01萬元、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黨校為6萬元（另外，員工工資一塊；因要發(fā)給個(gè)人，在此就不作說明）。我們還將繼續(xù)努力，做好后勤保障工作，讓前方的同志多為業(yè)主服務(wù)，為賓館經(jīng)濟(jì)效率添磚加瓦。
4、認(rèn)真做好市場調(diào)查研究，努力開拓新的合作項(xiàng)目。
xx年上半年，我們飯店管理公司全體人員，為了開拓新的客源市場，加大了自身的宣傳力度，以及個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)方面的提高和修練。同時(shí),我們還做了許多的市場調(diào)查，詳細(xì)分析市場的競爭形勢，積極尋找了新的合作項(xiàng)目。上半年我們以江西省軍區(qū)、北京賓館、知味大酒店、觀福大酒樓等幾十個(gè)單位進(jìn)行過業(yè)務(wù)交流和項(xiàng)目洽談，取得實(shí)效。
5、做好本職工作，熱誠為外派人員服務(wù)。
飯店管理公司的員工，在認(rèn)真做好本職工作外，還積極配合賓館發(fā)放外派人員的福利待遇，特別是每逢“三節(jié)”發(fā)給外派人員的福利用品時(shí)，我們能夠不厭其煩的一而三，再而三的通知外派人員家屬前來領(lǐng)取，做好了為外派人員服務(wù)的“勤務(wù)員”。如有外派人員的家屬工作繁忙或者說家屬出差，我們還會親自送到家屬的家中，讓他們感受到賓館和組織上的關(guān)心和關(guān)懷。
xx年上半年，我們飯店管理公司，當(dāng)然也存在著不足之處：如：1、市場的發(fā)展趨勢和市場調(diào)查不細(xì)；2、對業(yè)主、外派人員服務(wù)還不夠細(xì)致、完善；3、合作成功的項(xiàng)目效率不高都有待我們在今后的工作中去完善和改正。
2、經(jīng)常外出做市場調(diào)查研究和掌握市場動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)提供正確信息資源；
3、積極尋找新的合作項(xiàng)目和培訓(xùn)工作，為賓館經(jīng)濟(jì)效率添光爭彩；
4、建立健全內(nèi)部的管理制度以及崗位職責(zé)，為適應(yīng)現(xiàn)代化的飯店管理公司而努力奮斗。
公司資金管理工作總結(jié)篇十一
20xx年是公司的管理年，也是公司收購后實(shí)際運(yùn)行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。
第一部分20xx年度主要完成的工作。
一、搞好制度建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，初步建立了財(cái)務(wù)管理體系，進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。
根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財(cái)務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財(cái)務(wù)管理制度》等文件，財(cái)務(wù)管理體系初步建立。
公司合并后急需統(tǒng)一公司的報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司的實(shí)際情況，及時(shí)組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費(fèi)用報(bào)銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項(xiàng)目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預(yù)測、成本控制以及成本分析考核方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強(qiáng)工程成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度，確定了公司財(cái)務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財(cái)務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財(cái)務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。
根據(jù)公司的資金管理辦法，堅(jiān)持資金計(jì)劃管理制度，堅(jiān)持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。
為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達(dá)到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。
在年底還加強(qiáng)資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流xx萬元的目標(biāo)，達(dá)到xx余萬元，對實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標(biāo)起到了重要作用。通過加強(qiáng)對資金的管理，年底上劃集團(tuán)存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進(jìn)入一個(gè)新階段。
三、解決好新舊會計(jì)準(zhǔn)則的賬務(wù)銜接問題。
在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對新舊準(zhǔn)則的銜接做了充分的準(zhǔn)備和研究，在今年開始實(shí)行新準(zhǔn)則時(shí)，就按照新準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行了新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接問題，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
四、完成與xx公司的賬務(wù)合并，順利完成驗(yàn)資工作，推進(jìn)公司收購的順利實(shí)現(xiàn)。為確保公司收購的全面實(shí)現(xiàn)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下進(jìn)行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營成果審計(jì)，確定了與原股東xx公司及個(gè)人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計(jì)工作，順利實(shí)現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗(yàn)資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。
五、加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收，完成多個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。
為加強(qiáng)公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負(fù)責(zé)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項(xiàng)目和單位通過法律途徑予以解決，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個(gè)項(xiàng)目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟(jì)損失。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時(shí)回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設(shè)置崗位，細(xì)化崗位職責(zé)，加強(qiáng)員工責(zé)任感。
根據(jù)公司需要，對部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細(xì)化，強(qiáng)化每一個(gè)崗位的崗位職責(zé)。對部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進(jìn)行了設(shè)置，減少了人員變動對公司財(cái)務(wù)工作的影響。通過對每一個(gè)崗位的職責(zé)細(xì)化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強(qiáng)員工責(zé)任感，也有利于下一步對各崗位的考核。
七、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴(kuò)大。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。
財(cái)務(wù)部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實(shí)際情況，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負(fù)。本年度產(chǎn)品銷售實(shí)際承擔(dān)的稅負(fù)為xx%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原xx公司xx%的實(shí)際稅負(fù)，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負(fù)率。
同時(shí)還加強(qiáng)了員工個(gè)人所得稅的籌劃，將員工的年終獎(jiǎng)的發(fā)放方式進(jìn)行了改變，大大降低了員工個(gè)人所得稅。
八、關(guān)注成本分析，以重點(diǎn)項(xiàng)目做為成本分析的重點(diǎn)，為公司成本預(yù)測和成本控制提供依據(jù)。
一、財(cái)務(wù)人員缺乏，部分財(cái)務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。
目前財(cái)務(wù)部門共有財(cái)務(wù)人員10人，今年新進(jìn)1人，辭職3人，總?cè)藬?shù)從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項(xiàng)目管理與成本分析、稅務(wù)會計(jì)和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財(cái)務(wù)管理工作帶到很大的不便。
目前稅務(wù)會計(jì)崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時(shí)由其他人員兼任。在目前的各會計(jì)崗位上，雖然具備會計(jì)師職稱的人數(shù)不少，但真正能達(dá)到與職稱相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當(dāng)大的差距。目前項(xiàng)目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作。目前公司的管理模式還不具備每個(gè)項(xiàng)目都派財(cái)務(wù)人員的長期保持，但外地項(xiàng)目今后必須派出財(cái)務(wù)人員，公司外地項(xiàng)目逐漸增多，給公司的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn)。
因此，項(xiàng)目上長期派駐出納，財(cái)務(wù)人員就可以從項(xiàng)目上解放出來，一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以管理多個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作，一方面有利于維持項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也有利于加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算和管理。
二、個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作態(tài)度較差，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財(cái)務(wù)部門整體形象。因?yàn)橐恍┨厥庠?，個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴(kuò)大化，甚至相互推諉，逃避責(zé)任，很不利于部門的團(tuán)結(jié)和管理，帶壞部門風(fēng)氣。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內(nèi)部意見不統(tǒng)一時(shí)的方式有待改進(jìn)。這方面，作為部門經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任。
今后應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)部門對員工的教育，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。部門內(nèi)今后應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設(shè)一個(gè)和諧，團(tuán)結(jié)的團(tuán)體。
三、基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，職能部門之間資料傳遞不及時(shí)，離規(guī)范管理還有一定的距離。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對財(cái)務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報(bào)耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不及時(shí)，造成公司反映出來的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和實(shí)際情況有相當(dāng)大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進(jìn)。
建議公司各職能部門加強(qiáng)橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識，簡化流程，及時(shí)將相關(guān)資料傳遞到財(cái)務(wù)部門，以便于加強(qiáng)公司對各項(xiàng)目的過程管理。
四、成本分析和控制薄弱，對項(xiàng)目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因，公司將目標(biāo)成本下達(dá)的職能調(diào)整到了xx部。從對目標(biāo)成本的準(zhǔn)確性和專業(yè)來講，xx部對下達(dá)目標(biāo)成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時(shí)，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強(qiáng)公司的成本控制。
目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當(dāng)前急需解決成本分析和項(xiàng)目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時(shí)與項(xiàng)目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
一、做好成本核算，加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化成本分析，及時(shí)準(zhǔn)確提供成本報(bào)表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎(chǔ)，但根據(jù)公司的現(xiàn)狀，還需要對公司的工程成本核算進(jìn)一步調(diào)整。包括制造費(fèi)用、機(jī)械費(fèi)用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準(zhǔn)確反映各工程項(xiàng)目成本情況。嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)成本管理規(guī)定，控制各工程項(xiàng)目成本開支，加強(qiáng)項(xiàng)目成本的事中控制，主要加強(qiáng)對材料、人工和外租設(shè)備的控制，從合同的簽定入手，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本的發(fā)生。力爭按月進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司各項(xiàng)目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)。
二、做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標(biāo)。
2009年度公司已將各部門的責(zé)任指標(biāo)予以落實(shí)，但目前財(cái)務(wù)部門尚未將各項(xiàng)考核指標(biāo)落實(shí)到每個(gè)崗位，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T變動太過頻繁，打亂了工作安排。但2010年一定會做好這項(xiàng)工作，把每一個(gè)工作崗位的每月任務(wù)予以分解落實(shí)，為每一個(gè)崗位都建立可以量化的指標(biāo)，包括工作的差錯(cuò)率，都要進(jìn)行考核，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。
三、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負(fù)。由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此對稅務(wù)的籌劃應(yīng)當(dāng)還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部門一定要從源頭開始，把握好稅務(wù)籌劃，嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定，有效規(guī)避相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、繼續(xù)強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實(shí)際使用僅有xx余萬元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項(xiàng)保函時(shí)效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強(qiáng)銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。
同時(shí)公司并將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，對項(xiàng)目回款要堅(jiān)持按目標(biāo)成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進(jìn)。
堅(jiān)持利用承兌支付，延遲資金支付時(shí)間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金。
五、加強(qiáng)材料核算，統(tǒng)一設(shè)置材料賬，加強(qiáng)各生產(chǎn)部門的材料管理。嚴(yán)格按公司的《財(cái)務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強(qiáng)公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實(shí)處，降低公司材料成本。
六、啟動會計(jì)核算制度，對公司的各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則的要求予以明確，規(guī)范公司會計(jì)核算。
力爭20xx年度完成公司的會計(jì)核算制度的起草工作，并在2010年度初步統(tǒng)一公司的會計(jì)核算行為，使會計(jì)核算能及時(shí)準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)分析奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
200xx是公司財(cái)務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財(cái)務(wù)管理工作更上一層樓。
20××年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對各類專項(xiàng)融資的管理。截止20××年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20××年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
公司資金管理工作總結(jié)篇十二
根據(jù)皖[20xx]77號《關(guān)于印發(fā)的通知》文件和要求。為切實(shí)解決公司管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題，進(jìn)一步提升公司管理水平和工作效率，公司結(jié)合自身實(shí)際，扎實(shí)開展各項(xiàng)管理提升工作，取得明顯成效，主要表現(xiàn)如下：
為扎實(shí)開展管理提升活動，加強(qiáng)對活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了以總經(jīng)理為組長的管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并在此基礎(chǔ)上，結(jié)合管理提升工作內(nèi)容和各單位工作職責(zé)，成立了生產(chǎn)技術(shù)、營銷管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)和綜合管理四個(gè)專項(xiàng)管理推進(jìn)小組，進(jìn)一步明確各小組管理提升主要工作內(nèi)容和責(zé)任部門。訂了具體的活動實(shí)施方案，確定公司管理提升活動的主要目標(biāo)是：
以加強(qiáng)“三基”（基層建設(shè)、基礎(chǔ)工作、基本功訓(xùn)練）工作為抓手，完善制度建設(shè)、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、嚴(yán)細(xì)跟蹤考核，切實(shí)提升基礎(chǔ)管理；以解決企業(yè)管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，全面系統(tǒng)地開展自我診斷，制定切實(shí)有效的改進(jìn)提升方案，狠抓落實(shí)，實(shí)現(xiàn)短板補(bǔ)缺和瓶頸突破；以建立系統(tǒng)、科學(xué)、實(shí)用的標(biāo)準(zhǔn)和制度體系為主線，適應(yīng)管控一體化、管理標(biāo)準(zhǔn)化需要，推進(jìn)管理創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)；以提升隊(duì)伍綜合素質(zhì)和工作能力為根本，全面提升管理效能，促進(jìn)公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。重點(diǎn)圍繞“著力強(qiáng)基固本、推進(jìn)管理創(chuàng)新和提升隊(duì)伍素質(zhì)”三個(gè)方面開展管理提升工作。
公司從各項(xiàng)基礎(chǔ)管理入手，對生產(chǎn)、經(jīng)營、分工、機(jī)制、管控手段等管理環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真分析，查找問題和不足。
生產(chǎn)技術(shù)組就生產(chǎn)過程的管理和控制、穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)裝臵的維護(hù)以及工段、班組之間的團(tuán)隊(duì)配合、現(xiàn)場管理和班組建設(shè)方面；經(jīng)營管理組就營銷渠道的拓展、產(chǎn)品差異化銷售、原輔材料備品配件采購、營銷人員的主觀能動性提高以及與生產(chǎn)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、儲運(yùn)部門的溝通聯(lián)系方面；計(jì)劃財(cái)務(wù)組就財(cái)務(wù)預(yù)測的準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)分析的深度、資產(chǎn)管理、規(guī)范會計(jì)核算以及財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和服務(wù)意識方面；綜合管理組就基礎(chǔ)管理制度、公司化模式運(yùn)營的管理邊界和工作流程、部門工作職責(zé)、績效考核工作以及員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育工作方面，進(jìn)行了全面的診斷，共查找出24個(gè)方面存在的主要不足和問題，并逐一制訂了改進(jìn)措施，明確整改責(zé)任主體和整改時(shí)間、目標(biāo)要求。
針對摸排診斷出存在的問題和不足，公司結(jié)合全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，按照“推動公司由成本中心向利潤中心轉(zhuǎn)換”的宗旨，進(jìn)一步具體細(xì)化改進(jìn)措施，逐項(xiàng)落實(shí)整改，取得良好成效。
測，進(jìn)一步穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗；強(qiáng)化安全、環(huán)保管理，確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行；創(chuàng)新營銷、完善規(guī)范采購行為、嚴(yán)格電石質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利水平；加強(qiáng)與股東和政府部門的溝通聯(lián)系，為公司進(jìn)入資本市場創(chuàng)造良好的環(huán)境和有利形勢；注重黨群工作，努力營造和諧工作氛圍等，一系列舉措，有效的提高了公司的運(yùn)行質(zhì)量和效率。20xx年1～11月公司共完成糊樹脂產(chǎn)量50815.46噸、實(shí)現(xiàn)銷量51302噸，產(chǎn)銷率為100.96%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值42381.40萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42675.26萬元，實(shí)現(xiàn)利潤1443.5萬元，上繳稅金1228.77萬元；安全、環(huán)保工作實(shí)現(xiàn)無重大責(zé)任事故，千人負(fù)傷率為0。
20xx年，公司的管理提升活動取得了良好的開端，20xx年是管理提升活動第二階段工作的主要時(shí)期，而第二階段又是整個(gè)管理提升活動的攻堅(jiān)階段，是確保活動達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的關(guān)鍵。為此，公司將以強(qiáng)化基本功訓(xùn)練為抓手，以專項(xiàng)提升解決企業(yè)管理中存在的.突出問題為重點(diǎn)，如：夯實(shí)現(xiàn)場管理、規(guī)范細(xì)化嚴(yán)格合同管理、剛性降低“三項(xiàng)費(fèi)用”等，嚴(yán)格遵循“制定目標(biāo)、限期達(dá)到”的八字原則，堅(jiān)決摒棄活動流于形式。具體工作安排如下：
1、各部門（專項(xiàng)管理推進(jìn)小組）針對管理提升診斷報(bào)告中診斷出的問題，在組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，逐一深入剖析原因的基礎(chǔ)上，結(jié)合整改措施要求和公司20xx年工作目標(biāo)任務(wù)，明確整改責(zé)任主體，進(jìn)一步細(xì)化、完善措施和方法，確定逐項(xiàng)落實(shí)的時(shí)間和目標(biāo)，形成《部門管理提升工作計(jì)劃》。
2、公司根據(jù)各部門（專項(xiàng)管理推進(jìn)小組）診斷出的問題，結(jié)合降本增效工作，圍繞全年的工作目標(biāo)任務(wù)，每一至二個(gè)月確定一項(xiàng)重點(diǎn)提升項(xiàng)目，重點(diǎn)突破，務(wù)必取得成效。
3、各部門（專項(xiàng)管理推進(jìn)小組）負(fù)責(zé)本部門整改措施的具體落實(shí)，對照《部門管理提升工作計(jì)劃》，及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，分析評價(jià)措施落實(shí)是否到位、確定的目標(biāo)是否完成。未落實(shí)完成的要查找原因，因主觀不努力致使整改延誤，必須責(zé)成限期整改；因客觀條件不具備暫時(shí)不能實(shí)施的，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提交活動領(lǐng)導(dǎo)小組討論研究。
4、各部門（專項(xiàng)管理推進(jìn)小組）每月以表格形式，將整改的項(xiàng)目、時(shí)間、目標(biāo)及完成情況進(jìn)行總結(jié)和自評，報(bào)活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
5、活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好對各部門（專項(xiàng)管理推進(jìn)小組）管理提升整改落實(shí)情況的跟蹤檢查，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與成果，每月向活動領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，活動領(lǐng)導(dǎo)小組（總經(jīng)理辦公會）予以評價(jià)，全面推進(jìn)第二階段工作，確保管理提升整改目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
公司資金管理工作總結(jié)篇十三
時(shí)間過得很快，轉(zhuǎn)眼間半年的時(shí)間就過去了，在這半年的財(cái)務(wù)工作中，我對資金管理崗的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能有了更為深入的了解。
一、如總公司自動上收保費(fèi)及cbs自動制證：
自總公司實(shí)現(xiàn)收入戶自動上收保費(fèi)以來，由于系統(tǒng)不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機(jī)構(gòu)出現(xiàn)收入戶資金滯留、月末銀行帳導(dǎo)入不及時(shí)等情況。監(jiān)督各機(jī)構(gòu)收入戶保費(fèi)上收及cbs自動制證情況，積極協(xié)調(diào)總公司資金處及部門，為機(jī)構(gòu)資金模塊賬務(wù)處理提供幫助。銀行賬戶變更：衡水及石家莊營銷服務(wù)部通過保監(jiān)局審批，升級為中心支公司后，協(xié)助衡水及石家莊中支變更賬戶名及網(wǎng)銀等銀行賬戶信息。
手續(xù)費(fèi)省級集中支付：嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù)費(fèi)省級集中支付的規(guī)定，認(rèn)真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費(fèi)稅金計(jì)算的正確性，支付信息的準(zhǔn)確性，并通過工行代發(fā)工資和網(wǎng)銀著筆支付的形式，確保各機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及時(shí)支付。月末由于系統(tǒng)問題，總公司實(shí)付手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生錯(cuò)誤憑證，協(xié)助總公司調(diào)整6月憑證，確認(rèn)及時(shí)入賬、導(dǎo)賬。
承德中支賬戶信息維護(hù)：協(xié)助承德中支起草銀行賬戶的開立、開通網(wǎng)上銀行及在oracle系統(tǒng)的維護(hù)等。并及時(shí)對公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標(biāo)任務(wù)。
收入戶：跟蹤各機(jī)構(gòu)收入戶（含代理戶）銀行賬戶的余額，并進(jìn)行余額登記，同時(shí)要求各機(jī)構(gòu)每個(gè)工作日下班前報(bào)送收入戶（含代理戶）每日余額表；另外，目前河北省分公司各機(jī)構(gòu)收入戶雖已實(shí)現(xiàn)總公司自動上收保費(fèi)，但是由于總公司上收保費(fèi)系統(tǒng)尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)收入戶每日自動上收保費(fèi)是否成功，并積極與總公司協(xié)調(diào)或?qū)崿F(xiàn)手工上劃保費(fèi)，以實(shí)現(xiàn)收入戶每日余額支出戶、費(fèi)用戶：每周申請資金頭寸及下?lián)苜Y金要認(rèn)真測算，合理安排，及時(shí)溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。
并要求各三級機(jī)構(gòu)在每月一號、每周一下班前報(bào)送每月一號實(shí)際余額表和每周一實(shí)際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過下周一當(dāng)日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過下月一號當(dāng)日所需資金；每月末督促各三級機(jī)構(gòu)上報(bào)報(bào)各類性質(zhì)銀行賬戶的實(shí)際資金余額；以上三類表由分公司匯總上報(bào)總公司。
銀行賬戶系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)總公司要求，各機(jī)構(gòu)要完成現(xiàn)有銀行賬戶與系統(tǒng)維護(hù)一致性的檢查，包括已申請撤銷、變更的賬戶，不一致的由分公司匯總提交koa申請上報(bào)總公司完成變更。低效益銀行賬戶清理：根據(jù)總公司最新資金管理要求，通過對河北省分公司各機(jī)構(gòu)現(xiàn)有銀行賬戶的自查，對河北省分公司富安居專戶、廊坊中支代理賬戶及秦皇島中支昌黎營銷服務(wù)部收入戶等低效益銀行賬戶進(jìn)行撤銷清理。
財(cái)務(wù)印章檢查：根據(jù)總公司要求，將對各機(jī)構(gòu)要負(fù)責(zé)人名章與營業(yè)執(zhí)照登記的公司負(fù)責(zé)人姓名的一致性進(jìn)行檢查，協(xié)助滄州、唐山、邯鄲、邢臺四家三級機(jī)構(gòu)在7月底完成變更。
代理戶開通網(wǎng)銀：為了方便代理賬戶資金及時(shí)的劃撥及余額的查詢，將對河北省分公司農(nóng)行代理戶、匯融銀行代理戶及衡水中支農(nóng)行代理戶開通網(wǎng)上銀行。資金上劃、下?lián)芟到y(tǒng)操作由于總公司cbs自動制證不穩(wěn)定，同時(shí)需要2天時(shí)間才能導(dǎo)入總賬，分公司將在每月15號、28號和次月3號進(jìn)行考核，督促機(jī)構(gòu)及時(shí)核對資金往來憑證，積極與總公司溝通，對于未能自動制證的資金往來，通知機(jī)構(gòu)在oracle資金模塊進(jìn)行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來憑證的對接手續(xù)費(fèi)支付要求嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù)費(fèi)由省級集中支付的規(guī)定，認(rèn)真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費(fèi)稅金計(jì)算的正確性，支付信息的準(zhǔn)確性，并通過工行代發(fā)工資和網(wǎng)銀著筆支付的形式，確保各機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及時(shí)支付，為前線部門提供財(cái)務(wù)支持。
資金管理工作看似簡單，做起來難，這半年的崗位實(shí)踐練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步，知道了要做好工作必須虛心學(xué)習(xí)，工作中雖然取得了一點(diǎn)點(diǎn)成績，但是也存在不足，比如對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識了解片面、收付系統(tǒng)退保、賠款、實(shí)收保費(fèi)操作不夠熟練，對經(jīng)營分析指標(biāo)不夠了解等，不過我會在以后的工作中努力學(xué)習(xí)，多看、多問、多思考，結(jié)合實(shí)際工作，來提升自身專業(yè)素質(zhì)。
公司資金管理工作總結(jié)篇十四
今年以來，隨著糧食市場的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動資金計(jì)劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標(biāo)，量化和細(xì)化考核評比辦法。
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開展計(jì)劃信貸管理工作。并且對照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實(shí)際，對做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對性。
二、加強(qiáng)資金營運(yùn)管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運(yùn)水平。
1、堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來我行計(jì)劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營核算意識，嚴(yán)格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時(shí)調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調(diào)資金××筆×××××萬元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》《資金請調(diào)單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務(wù)無差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
(一)我行各級統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
(二)為加強(qiáng)對現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對造成當(dāng)期現(xiàn)金投放(或回籠)的原因予以重點(diǎn)分析。
(三)我行在統(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來源于各支行(部)會計(jì)部門的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
今年以來我行對財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財(cái)政、糧食主管部門匯報(bào)糧食銷售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開展。
(一)自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級糧棉油儲備數(shù)量、庫存值的增減變化及其原因，對各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況分析;認(rèn)真及時(shí)登記各類財(cái)政補(bǔ)貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
(二)積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財(cái)政和企業(yè)主管部門及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財(cái)政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會計(jì)部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
(三)經(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率××%。
五、監(jiān)測和分析等級行管理指標(biāo)，適時(shí)調(diào)整工作思路。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會等級行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對考核指標(biāo)提出反饋意見，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營指標(biāo)的完成情況，市行對各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對策分析，通過對經(jīng)營指標(biāo)的監(jiān)測反映，適時(shí)調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營管理水平。
六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能。
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動、信貸資金活動的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動分析與企業(yè)經(jīng)營活動分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問題，提出對策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
七、加強(qiáng)現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行。
(一)今年以來，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴(yán)格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對各支行(部)進(jìn)行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
(二)我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào)整分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳;銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行(部)每季對利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書面上報(bào)市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。
八、認(rèn)真做好夏季信貸資金需求預(yù)測，為經(jīng)營決策服務(wù)。
為進(jìn)一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應(yīng)，我行主動和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營信息量，為計(jì)劃預(yù)測服務(wù)。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預(yù)計(jì)前期收購進(jìn)度較慢，收購時(shí)間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準(zhǔn)入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門協(xié)調(diào)力度。
九、下半年工作打算。
20xx年下半年我行資金計(jì)劃管理工作要積極適應(yīng)當(dāng)前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計(jì)劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮。
公司資金管理工作總結(jié)篇十五
通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)目還要切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
1、實(shí)施《新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》。根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的.領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門員工績效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營。本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實(shí)會議決議的成本分析會。除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過。
1、強(qiáng)化材料采購一般審核：強(qiáng)化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫：根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理：本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時(shí)無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題。
4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。
xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項(xiàng)治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制。
財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。
總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作同時(shí)通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財(cái)務(wù)管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購、庫存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
公司資金管理工作總結(jié)篇十六
為了確保城區(qū)居民吃上“平價(jià)菜、放心菜”，從xxxx年開始，市政府啟動了城區(qū)“菜籃子”工程。xxxx年到xxxx年為第一個(gè)“三年行動計(jì)劃”，從今年到xxxx年又啟動了第二個(gè)“三年行動”計(jì)劃。我科全面介入了該項(xiàng)工程的項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排、項(xiàng)目考評等工作。經(jīng)過四年的實(shí)施，項(xiàng)目初見成效，管理有所心得，其中一些工作思路和措施值得在其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的管理上加以借鑒和應(yīng)用。
截至今年x月，“菜籃子”工程共完成本級投入xxxx萬元（其中預(yù)內(nèi)xxx萬元、省市物價(jià)調(diào)節(jié)基金xxx萬元、發(fā)改資金xxx萬元、新菜地開發(fā)基金xxx萬元），引導(dǎo)社會投入約xxxx萬元。第一個(gè)“三年行動計(jì)劃”制定的主要目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，資金的社會效益成效顯著。
1、新建xxx畝以上蔬菜基地xx個(gè)，基地面積擴(kuò)展到xxxxx畝，比工程實(shí)施前增加x倍，供給能力大幅提高。
2、完成蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證xx個(gè)。制訂了xx個(gè)生產(chǎn)質(zhì)量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋主要生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品物流中心、大型超市的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測網(wǎng)絡(luò)基本形成，“菜籃子”安全保障程度顯著提高。
3、農(nóng)民通過將土地流轉(zhuǎn)給基地收取租金并在基地務(wù)工獲取勞務(wù)收入，年均純收入提高了x—x倍。
“菜籃子”工程是一項(xiàng)涉及千家萬戶的民生工程，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，社會關(guān)注度高。資金是否安全運(yùn)行、能否發(fā)揮最大效益在很大程度上決定著工程的成效。我們深感責(zé)任重大，為此我們認(rèn)真思索，在資金的管理與使用上采取了一些積極有效的辦法。
首先，在管理模式上我們實(shí)行了四個(gè)統(tǒng)一：項(xiàng)目規(guī)劃統(tǒng)一、資金安排統(tǒng)一、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、驗(yàn)收及撥付程序統(tǒng)一。其次在資金的使用原則上我們確立了“點(diǎn)面兼顧、突出重點(diǎn)“的原則，把財(cái)政投入的重心放在支持高標(biāo)準(zhǔn)蔬菜示范園的建設(shè)?？剂恳蛩赜腥c(diǎn)：一是標(biāo)準(zhǔn)園的投資者對于市場風(fēng)險(xiǎn)有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)承受能力及心理承受能力，一般都制定了中長期經(jīng)營規(guī)劃，加上前期有較大的投入，因此輕易不會認(rèn)輸退出；二是與農(nóng)民自耕自作相比，他們背上了地租及勞務(wù)成本的包袱，必須通過優(yōu)良品種的引進(jìn)及采取先進(jìn)的經(jīng)營方式才能在市場競爭中生存發(fā)展。因此他們成為提高我市蔬菜產(chǎn)業(yè)競爭力的重要推力；三是可向社會提供政府”菜籃子“工程看得見、摸得著的成效。再次，在資金的支持環(huán)節(jié)上，我們對蔬菜基地的建設(shè)只限于對基地基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)實(shí)施建設(shè)進(jìn)行扶持，而且堅(jiān)持先建后補(bǔ)的原則。因?yàn)椤辈嘶@子“工程項(xiàng)目回報(bào)周期長，投入多，短時(shí)期不可能獲利，大多數(shù)投資者往往只注重眼前利益，他們抱著這樣的想法：多少投一點(diǎn)，政府補(bǔ)一點(diǎn)，賺錢就做，虧錢就跑，缺乏長遠(yuǎn)的發(fā)展意識，甚至還想拿到政府補(bǔ)貼不做事，做空手買賣。我們的.態(tài)度是：政府扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，硬東西在哪里，你做得下就做，做不下就走，換人接著做，財(cái)政投入永遠(yuǎn)不會損失。通過四年的實(shí)踐，我們認(rèn)為思路非常對，淘汰了弱者，吸引了強(qiáng)者。基礎(chǔ)設(shè)施建好了，最根本的發(fā)展條件保證了。
1、目前支農(nóng)資金切塊管理，多渠道下達(dá)的管理模式無法杜絕農(nóng)業(yè)項(xiàng)目“多頭套取”財(cái)政資金的現(xiàn)象發(fā)生。例如xxxx年xx鄉(xiāng)清水井蔬菜基地xxx個(gè)新建大棚項(xiàng)目就同時(shí)申領(lǐng)了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及“菜籃子”專項(xiàng)資金的獎(jiǎng)補(bǔ)支持，造成這一條件發(fā)生的原因就在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金不經(jīng)過農(nóng)業(yè)口下達(dá)，致使我們無法知道兩塊資金支持的項(xiàng)目發(fā)生了重疊。建議我局對此展開專題研究，盡快出臺一些措施，在一定程度上加強(qiáng)此一農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。
2、部分財(cái)政投入沒有發(fā)揮效益。由于工程實(shí)施的頭兩年，項(xiàng)目規(guī)劃及資金安排計(jì)劃是由項(xiàng)目主管部門直接向政府分管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)，然后以政府文件式通知的形式下達(dá)，財(cái)政只能被動買單，導(dǎo)致資金安排上存在照顧局部利益忽視整體利益，資金投入“撒胡椒面”，部分項(xiàng)目資金完全沒有發(fā)揮效益的情況。例如安排給農(nóng)業(yè)局的科技扶持資金，給蔬菜辦的新產(chǎn)品引進(jìn)試驗(yàn)推廣經(jīng)費(fèi)就對“菜籃子”工程沒有起到任何作用。這一局面在xxxx年我局向市政府呈報(bào)的《關(guān)于調(diào)整xxxx年度“菜籃子”工程實(shí)施計(jì)劃的建議》獲得批準(zhǔn)后才得以扭轉(zhuǎn)。我們打算在“第二個(gè)三年行動計(jì)劃”中對科技引導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行從嚴(yán)管理，項(xiàng)目主管單位不提供切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃建議不予安排資金，即使列入計(jì)劃，也采取報(bào)賬制管理，不直接撥單位。
1、在項(xiàng)目管理上，財(cái)政不能被動買單。在“菜籃子”工程前期，財(cái)政只能被動買單，直接導(dǎo)致了在資金投入的方式上“撒胡椒面”，部分項(xiàng)目資金安排完全沒有發(fā)揮效益的結(jié)果，影響了工程的順利實(shí)施。由此啟迪我們在其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的管理上，財(cái)政必須從項(xiàng)目的規(guī)劃制定到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收都全程積極參入，既要保證項(xiàng)目的整體規(guī)劃與年度實(shí)施計(jì)劃與可能實(shí)現(xiàn)的財(cái)政投入相匹配，還要保證財(cái)政投入盡可能發(fā)揮最大效益，才能使財(cái)政支持的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目目標(biāo)明確，任務(wù)清楚、步驟清晰、效果較好。
2、必須堅(jiān)持整合資源的思路。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資源整合包括三個(gè)方面：一是農(nóng)村資源包括土地和勞動力；二是財(cái)政對農(nóng)業(yè)的各項(xiàng)扶持；三是社會對農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的投入。從我市實(shí)際情況來看，單靠哪一方面的力量，都難做成市場競爭力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，只有將三者有機(jī)整合，才有可能達(dá)成既定目標(biāo)，在“菜籃子”工程中，我們將整合資源完善得比較理想。首先農(nóng)民把土地流轉(zhuǎn)給了投資者，蔬菜基地的規(guī)模得到保障。其次，對多渠道來源的財(cái)政資金實(shí)行“四統(tǒng)一”管理，重點(diǎn)對基地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)予以扶持，既提高了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平，又建好了蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化基地；再次就是吸引了社會資本的投入，做強(qiáng)了項(xiàng)目本身。截至現(xiàn)在財(cái)政對基地的投入約為xxxx萬，約站基地總投入的xx%，如果不能吸引社會資本的投入，基地規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到現(xiàn)有水平。由此啟迪我們今后的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目必須堅(jiān)持整合資源的思路。
3、有無立竿見影的社會績效是立項(xiàng)考慮的重要前提。“菜籃子”工程項(xiàng)目的實(shí)施，既在一定程度上解決了農(nóng)民因種糧難出效益而將土地拋荒的問題，又讓農(nóng)民通過獲取地租及勞務(wù)收入而大幅提高了收入水平。同時(shí)還提升了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平。因此二項(xiàng)目的實(shí)施得到了鄉(xiāng)、村兩級干部及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾的積極支持與配合。可以說“菜籃子”工程項(xiàng)目在農(nóng)村發(fā)揮的社會效益奠定了第一階段項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利完成的基礎(chǔ)。由此啟迪我們在對其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的選擇上，必須把能切實(shí)提高農(nóng)民收入，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作為首要考量。堅(jiān)持富民強(qiáng)民面很窄的項(xiàng)目不做，不科學(xué)合理、不利于農(nóng)村持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目不做。
公司資金管理工作總結(jié)篇十七
今年以來，隨著糧食市場的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動資金計(jì)劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開展計(jì)劃信貸管理工作。并且對照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實(shí)際，對做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對性。
今年以來，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在xx%以上，信貸資金保持較高的營運(yùn)水平。
1、堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來我行計(jì)劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營核算意識，嚴(yán)格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時(shí)調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調(diào)資金xx筆xxxxx萬元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》《資金請調(diào)單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務(wù)無差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
（一）我行各級統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
（二）為加強(qiáng)對現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)分析。
（三）我行在統(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會計(jì)部門的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
今年以來我行對財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、糧食、財(cái)政主管部門匯報(bào)糧食銷售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開展。
（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級糧棉油儲備數(shù)量、庫存值的增減變化及其原因，對各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況分析；認(rèn)真及時(shí)登記各類財(cái)政補(bǔ)貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
（二）積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財(cái)政和企業(yè)主管部門及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財(cái)政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會計(jì)部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
（三）經(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金xxxx萬元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金xxxx萬元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率xx%。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會等級行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對考核指標(biāo)提出反饋意見，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營指標(biāo)的完成情況，市行對各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對策分析，通過對經(jīng)營指標(biāo)的監(jiān)測反映，適時(shí)調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營管理水平。
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動、信貸資金活動的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動分析與企業(yè)經(jīng)營活動分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問題，提出對策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
（一）今年以來，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴(yán)格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對各支行（部）進(jìn)行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào)整分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳；銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書面上報(bào)市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。
為進(jìn)一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應(yīng)，我行主動和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營信息量，為計(jì)劃預(yù)測服務(wù)。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預(yù)計(jì)前期收購進(jìn)度較慢，收購時(shí)間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準(zhǔn)入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購小麥約xxxx萬公斤、收購油菜籽xxxx萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門協(xié)調(diào)力度。
公司資金管理工作總結(jié)篇十八
20××年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對各類專項(xiàng)融資的管理。截止20××年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20××年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
公司資金管理工作總結(jié)篇十九
20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對各類專項(xiàng)融資的管理。截止20xx年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20xx年通過科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財(cái)收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
公司資金管理工作總結(jié)篇二十
1.1工作量：
我維修資金管理部門，目前負(fù)責(zé)管理近x萬戶xx個(gè)小區(qū)，約xx億資金。涉及到數(shù)量巨大的存繳使用，銀行結(jié)息，分?jǐn)偟綉?，現(xiàn)場勘查，和復(fù)雜的財(cái)務(wù)等等工作。
1.2工作模式：
1.3資源配置問題：
人員只有x人，極其不足，參照其它縣的`狀況，x個(gè)人都忙不過來；
涉及x家銀行，各銀行數(shù)據(jù)龐雜，而且使用的管理軟件和端口不統(tǒng)一，反而增加了自身工作的困難度；另外不同系統(tǒng)技術(shù)問題也由不同軟件商服務(wù)，很不方便。
涉及到開發(fā)商、房管局、物業(yè)公司、銀行、業(yè)主等多個(gè)方面協(xié)同，牽涉面廣；
維修資金管理，維護(hù)的是數(shù)以萬計(jì)的業(yè)主直接利益，是民生工程之一；因?yàn)橹苯用鎸Π傩?，所以資金管理服務(wù)是政務(wù)服務(wù)形象的重要組成部分。
很多市縣都把提高資金管理能力，當(dāng)做提升我省“優(yōu)化營商環(huán)境”的工作內(nèi)容，這也屬于符合省政務(wù)工作要求。
國家對維修資金管理工作越來越重視，據(jù)了解，近一年全省多市縣都迎接了審計(jì)，沿海地區(qū)的審計(jì)已經(jīng)成為普遍形象，可以看出，維修資金即將成為重點(diǎn)審計(jì)對象。
總結(jié)：應(yīng)從初始就大力加強(qiáng)管理資源配置，否則為后期工作累計(jì)的歷史包袱會越來越重，以致于無法合法合規(guī)的將工作開展下去。
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