會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度(模板12篇)

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會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度(模板12篇)
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會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇一

2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),核對(duì)賬目,補(bǔ)充備用金,定期編制資金報(bào)表;

3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額,定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現(xiàn)金

日記帳,并結(jié)出余額,每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

5、登記銀行存款

日記賬,每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具,定期

整理裝訂銀行對(duì)賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、

整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;

7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù),配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇二

1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

2、完成現(xiàn)金收付工作,開(kāi)具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

3、及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

4、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

5、根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作;

6、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管副總提供資金收付日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表,并作相關(guān)分析說(shuō)明,為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù);

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇三

1、制作記賬憑證,及時(shí)編制和報(bào)送各類會(huì)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;

2、獨(dú)立完成各種賬務(wù)處理和報(bào)稅工作;

3、認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);

4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符;

5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用;

6、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等,妥善保管和存檔;

7、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料;

8、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問(wèn)題;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);

1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),??埔陨蠈W(xué)歷,具有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上職稱;

2、認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有較好的溝通能力和合作精神;

3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;

4、熟悉財(cái)稅政策,具備良好的財(cái)務(wù)分析能力;

5、3年以上獨(dú)立做賬經(jīng)驗(yàn),有電商經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇四

一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。

二、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對(duì)憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

三、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金日記帳,日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支,票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

六、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等發(fā)放工作,收好管好雜費(fèi)、代辦費(fèi),按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結(jié)算,并張榜公布。

七、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為學(xué)校管好財(cái),用好財(cái)。

九、做好安全防盜工作,各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。

十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì)議,做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。

十一、嚴(yán)肅考勤紀(jì)律,參加會(huì)議及出差按上級(jí)通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。

十二、團(tuán)結(jié)協(xié)作,力爭(zhēng)學(xué)校資金正常運(yùn)行。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇五

1、通過(guò)對(duì)日常報(bào)銷的審核,確保費(fèi)用支付的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確;

2、對(duì)于資金管理流程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行規(guī)范,對(duì)不符合的票據(jù)有權(quán)退回不予報(bào)銷;

3、貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作,保證帳實(shí)相符;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理并與銀行進(jìn)行對(duì)帳;

5、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)匯、付匯、收匯、核銷登記等,保證外匯安全;

6、負(fù)責(zé)各部門現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù),及現(xiàn)金工資的支付;

7、負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)、支付、保管、統(tǒng)計(jì)工作;

8、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的裝訂、檔案

整理及保管事項(xiàng);

9、負(fù)責(zé)每日的收款和付款的查詢和及時(shí)通知;

10、與外部銀行、外管局的溝通工作;

11、參加部門安排的相關(guān)會(huì)議;

12、出色完成

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇六

出納:

1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

3、負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資。

4、完成公司交代的其他事宜。

財(cái)務(wù)文員:

1、審核公司財(cái)務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票,制作工資表,協(xié)助會(huì)計(jì)抄稅等;有一定的英文水平。

2、統(tǒng)計(jì)、打印、登記、保管、上交各類公司報(bào)表和報(bào)告。

3、協(xié)助上級(jí)部門開(kāi)展公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設(shè)備。

5、完成上級(jí)指派的其他工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇七

1、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇八

崗位職責(zé);

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)政策,參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

2、組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的記賬和報(bào)銷審核

3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)工作的申報(bào);

5、

領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);

2、三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);了解醫(yī)美行業(yè)的業(yè)務(wù)特性

3、能夠獨(dú)立完成全盤(pán)賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制;

4、數(shù)字敏感、邏輯思維能力強(qiáng);對(duì)待工作謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)認(rèn)真、積極主動(dòng);

5、良好的團(tuán)隊(duì)合作

精神,責(zé)任心強(qiáng),工作細(xì)心,善于溝通,抗壓力強(qiáng)。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇九

崗位職責(zé):

1、編制公司的總帳和明細(xì)帳,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)事項(xiàng),協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,強(qiáng)化資金流動(dòng)中各環(huán)節(jié)的控制和管理,提高資金使用效率;

4、負(fù)責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本、費(fèi)用計(jì)劃,制定成本、費(fèi)用管理及核算辦法;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各種途徑的降成本工作,以利潤(rùn)最大化為目標(biāo),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;

5、負(fù)責(zé)利用各種財(cái)務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況,為企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面

提供具體意見(jiàn);

6、參與推行與改進(jìn)公司內(nèi)部控制等;

7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目?jī)?yōu)先考慮。

任職要求:

1、性別不限,年齡27-45歲;

2、大專以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè);

3、五年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

4、熟悉國(guó)家稅法,一般掌握財(cái)務(wù)的日常報(bào)稅工作、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟練運(yùn)用用友軟件及管家婆軟件;

6、反應(yīng)敏捷,工作負(fù)責(zé),能吃苦耐勞,溝通能力及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇十

1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負(fù)責(zé)歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負(fù)責(zé)erp流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記,協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇十一

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。

3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。

4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析

5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證,復(fù)核收付款申請(qǐng)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確;手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全;數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確;

2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)

出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng),視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)

規(guī)定限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管

妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券,保險(xiǎn)柜的密碼要保密,保管好保險(xiǎn)柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)制度篇十二

一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵庫(kù),不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷。

四、根據(jù)審核過(guò)的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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