通過(guò)制定計(jì)劃，我們可以更好地了解自己的目標(biāo)和愿景，為實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想而努力。要寫(xiě)一篇較為完美的計(jì)劃，首先需要明確自己的目標(biāo)和需求。通過(guò)參考這些計(jì)劃范文，你可以了解到不同領(lǐng)域和情境下的計(jì)劃方法和思路。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇一
第一章總則。
第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司（含事。
業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè)）。
第三條集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人，依法享有民。
事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門(mén)不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號(hào)。
第四條集團(tuán)公司對(duì)國(guó)家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)負(fù)有保。
值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的`各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、
費(fèi)用，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員必須自覺(jué)。
地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷(xiāo)毀；對(duì)企業(yè)的資金，不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，
享有投資收益權(quán)。
第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或。
集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第九條集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，對(duì)所屬各企業(yè)及參股。
公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析，對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項(xiàng)目效益論證，實(shí)施過(guò)程的財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對(duì)投資方面重大決策（如投資、融資、利潤(rùn)分配等）向集團(tuán)決策層提供建議；建立健全投資檔案，對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國(guó)有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核；對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格，調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇二
做好前期自查自糾工作，2為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作。對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了很大的幫助和鼓勵(lì)。
認(rèn)為：回顧檢查自身存在問(wèn)題。
以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，1學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前出納工作總結(jié)范文——房地產(chǎn)出納工作總結(jié)。新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
有過(guò)松弛思想，2工作較累的時(shí)候。這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。
今后的努力方向是針對(duì)以上問(wèn)題。
進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，1加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過(guò)對(duì)鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、國(guó)家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，2增強(qiáng)大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇三
企業(yè)基層黨支部要緊緊圍繞落實(shí)企業(yè)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個(gè)中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實(shí)履行好以下職責(zé)：
1、堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證總公司黨委各項(xiàng)決議指示的貫徹落實(shí)，把職工、黨員思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上來(lái)。
2、緊密結(jié)合黨委中心工作開(kāi)展活動(dòng)，保證本單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)任務(wù)的完成。
3、充分維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動(dòng)職工參與企業(yè)改革和搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的積極性。
4、全面領(lǐng)導(dǎo)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部，創(chuàng)新思想政治工作。
5、積極開(kāi)發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓(xùn)途徑，努力為黨員、職工成才創(chuàng)造條件。
6、加強(qiáng)黨支部自身建設(shè)，維護(hù)和保障黨員權(quán)利，強(qiáng)化黨員教育管理和服務(wù)，增強(qiáng)凝聚力，擴(kuò)大影響力，提高戰(zhàn)斗力。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇四
收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到應(yīng)盡的職責(zé)，其次作為公司出納。過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
開(kāi)出收據(jù)，2及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入。及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)。
二、其他工作。
準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，1迎接公司評(píng)估。及時(shí)送交辦公室。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇五
一年來(lái)，集團(tuán)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，努力擴(kuò)大出口任務(wù)，在全年轉(zhuǎn)型任務(wù)十分艱巨的情況下，基本完成工作目標(biāo)任務(wù)。全年共完成產(chǎn)值1.5億元，出口創(chuàng)匯1200多萬(wàn)美元。
一、抓出口出產(chǎn)：企業(yè)面對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)變化，加大市場(chǎng)拓展和培育客戶忠誠(chéng)度，挖掘潛力，科學(xué)安排生產(chǎn)。今年生產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)，完成稅收160多萬(wàn)元。
二、抓管理：一是誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商資源整合和供應(yīng)體系的完善，解決人情排款和無(wú)序排款的問(wèn)題，做到簡(jiǎn)化手續(xù)，應(yīng)付的全付。二是內(nèi)部管理流程更為完善，通過(guò)清產(chǎn)核準(zhǔn)資，整頓定額，清理存貨、erp管理和5s管理等，使相關(guān)管理務(wù)實(shí)、有效。三是夯實(shí)提升管理體系，今年完成了三標(biāo)一體化體系(質(zhì)量管理體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全管理體系)的建立、運(yùn)行、評(píng)審和認(rèn)證工作，系列產(chǎn)品通過(guò)ce認(rèn)證，獲得準(zhǔn)入歐盟資格。
三、抓技術(shù)創(chuàng)新和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備：針對(duì)過(guò)去企業(yè)忽視技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新工作的情況，今年我們開(kāi)展了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)和員工合理化建議活動(dòng)并進(jìn)行了總結(jié)表彰，同時(shí)與相關(guān)技術(shù)持有人的合作也進(jìn)一步深化，儲(chǔ)備了一批項(xiàng)目。
四、抓企業(yè)文化：在鞏固發(fā)展“不斷發(fā)展、永不滿足”的企業(yè)精神的同時(shí)，我們提出了“顧客為尊，員工為本”的理念，并組織了五一、國(guó)慶、元宵活動(dòng)和跨省旅游活動(dòng)，為員工辦理了體檢、社保。大力加強(qiáng)了執(zhí)行力，技能培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)精神和戰(zhàn)斗力得到增強(qiáng)。
五、抓和諧發(fā)展：在促進(jìn)企業(yè)管理的同時(shí)，我們積極為構(gòu)建的諧社會(huì)努力，如公司積極參加社會(huì)公益事業(yè)，為大道水泥硬化出資，資助貧困生等。盡力盡職盡責(zé)做好環(huán)境安全整治，舉行消防演習(xí)，使企業(yè)與政府、員工、社區(qū)關(guān)系友好、和諧。
六、抓品牌建設(shè)：今年以來(lái)，不斷加大投入、擴(kuò)大自有品牌的出口和市場(chǎng)占有率，企業(yè)商譽(yù)不斷提升，并且通過(guò)整合成立集團(tuán)，發(fā)揮品牌效應(yīng)，資本運(yùn)作有了新亮點(diǎn)，開(kāi)局良好。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇六
以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會(huì)“戰(zhàn)寒冬創(chuàng)效益”是油田當(dāng)前的中心任務(wù)和大局，把握面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)，積極有效維護(hù)女職工權(quán)益，按照局女工委的工作部署，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)下，以提高女工素質(zhì)為根本，突出女工工作特色，圍繞公司的中心工作，結(jié)合公司的實(shí)際，加強(qiáng)女工自身建設(shè)，促進(jìn)女教職工發(fā)展，積極開(kāi)展多種多樣活動(dòng)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，為公司的平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮積極作用。
二、積極開(kāi)展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提高女教職工整體素質(zhì)。
1、積極配合工會(huì)組織，在女職工中開(kāi)展各項(xiàng)政治活動(dòng)，組織全體女教職工學(xué)習(xí)貫徹十八大精神、當(dāng)前油田面臨的形勢(shì)教育，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，用積極向上的思想為公司美好的明天做出貢獻(xiàn)。
2、組織開(kāi)展“流動(dòng)書(shū)箱”進(jìn)基層活動(dòng)，動(dòng)員廣大女職工，牢固樹(shù)立主動(dòng)學(xué)習(xí)、超前學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的意識(shí)；不斷提高女職工的思想道德、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，提升女工的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、競(jìng)爭(zhēng)能力，爭(zhēng)做學(xué)習(xí)型女性。
三、依法維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。
充分利用公司網(wǎng)頁(yè)、櫥窗、女工之友qq群等宣傳陣地，廣泛宣傳《婦女權(quán)益保障法》等法律法規(guī)，幫助廣大女職工學(xué)法、懂法、用法，依法維護(hù)自身合法權(quán)益。
四、積極為女職工辦實(shí)事、辦好事。
1、關(guān)注女職工的身心健康，開(kāi)展女職工心理健康輔導(dǎo)講座，傾聽(tīng)她們的心聲，緩解她們的工作壓力。落實(shí)好女工每年的勞動(dòng)保護(hù)用品，落實(shí)每年一次的女職工健康體檢工作。
2、關(guān)心特困、單親女職工家庭生活，實(shí)施困難救助。及時(shí)關(guān)心女職工的工作、生活、身體，遇到特殊情況給予及時(shí)關(guān)心、慰問(wèn)、幫助。
3、真心關(guān)愛(ài)，真心幫扶。面對(duì)公司大齡未婚員工，甘當(dāng)“紅娘”主動(dòng)和油田等其他單位加強(qiáng)溝通，為大齡員工架起聯(lián)誼的.橋梁，確實(shí)解決她們的終身大事，讓她們安心工作，奉獻(xiàn)新源。
4、開(kāi)展《女性心理健康、生理保健》知識(shí)講座，女員工中大多數(shù)是八、九十年代的出生的新員工，也是結(jié)婚、生育的高峰期，為給廣大育齡員工送去健康新理念、新知識(shí)，提高自我保健意識(shí)和健康水平，準(zhǔn)備準(zhǔn)備在“三八”前后開(kāi)展1、女性心理健康專(zhuān)題知識(shí)講座；2、優(yōu)生優(yōu)育及孕期保健方面的知識(shí)講座，兩期專(zhuān)題，均打算外請(qǐng)老師前來(lái)授課。
五、開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“巾幗文明示范崗”活動(dòng)，提高女職工品牌工作水平。
做好爭(zhēng)創(chuàng)油田巾幗示范崗的相關(guān)指導(dǎo)工作，按照局女工委對(duì)巾幗示范崗的考核要求，建立健全創(chuàng)建巾幗示范崗臺(tái)賬，完善管理機(jī)制，提高活動(dòng)的質(zhì)量和創(chuàng)建層次。
六、加強(qiáng)組織建設(shè)，提高服務(wù)能力，積極做好日常工作。
1、加強(qiáng)對(duì)各車(chē)間、部門(mén)的女工委員培訓(xùn)，努力提高女工委員的崗位能力和素質(zhì)。定期組織交流活動(dòng)，探討公司女職工需要解決的問(wèn)題，努力把婦女組織建設(shè)成為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的群眾組織，為公司分憂解難，做女職工的知心人。
2、關(guān)心、了解女職工的學(xué)習(xí)生活情況，關(guān)心女工“四期”衛(wèi)生，要傾聽(tīng)她們的心聲，要把她們的疾苦放在心上，對(duì)孕產(chǎn)婦、身患疾病等女教工要及時(shí)組織探望、慰問(wèn)，對(duì)需要幫助的女工要力所能及的給予幫助，有困難的要及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助。
“戰(zhàn)寒冬創(chuàng)效益”，是油田上下共同的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任，也是公司當(dāng)前的形勢(shì)。女工委將圍繞中心工作、服務(wù)發(fā)展大局，在工會(huì)的指導(dǎo)下，依靠全體員工的同心合力、共同奮戰(zhàn)，才能戰(zhàn)勝寒冬、創(chuàng)造效益、闖出發(fā)展新路、迎見(jiàn)春暖花開(kāi)。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇七
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來(lái)，我嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫(kù)存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國(guó)人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用及注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問(wèn)題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國(guó)家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問(wèn)題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門(mén)的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過(guò)近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門(mén)其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度、差旅費(fèi)開(kāi)支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來(lái)帳的核對(duì)；以及對(duì)營(yíng)銷(xiāo)中心的利潤(rùn)上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開(kāi)展盡自己的努力。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇八
1.利潤(rùn)總額。
12月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為80.62萬(wàn)元，與月的89.48萬(wàn)元相比有所下降，下降9.90%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)主要來(lái)自于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司盈利基礎(chǔ)比較可靠。
2.主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力。
年12月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為973.41萬(wàn)元，與2005年11月的864.37萬(wàn)元相比有較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng)12.61%。從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來(lái)看，2005年12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為973.41萬(wàn)元，比2005年11月的864.37萬(wàn)元有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)12.61%，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為838.41萬(wàn)元，比2005年11月的740.15萬(wàn)元有所增加，增加13.27%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同時(shí)增長(zhǎng)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)幅度大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，表明公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力下降。
實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增減情況表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)。
銷(xiāo)售收入973.4112.61864.3710.14784.790.00。
實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80.62-9.9089.4841.5363.220.00。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)80.62-9.9089.4841.5363.220.00。
投資收益0.000.000.000.000.000.00。
營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)0.000.000.000.000.000.00。
補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.00。
3.利潤(rùn)真實(shí)性判斷。
從報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看，公司銷(xiāo)售收入主要是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。公司的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)主要來(lái)自于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
在市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大的情況下，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻有所下降，公司應(yīng)注意在市場(chǎng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)迅速上升背后所隱藏的經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)。
二、成本費(fèi)用分析。
1.成本構(gòu)成情況。
2005年12月上海xx集團(tuán)成本費(fèi)用總額為893.55萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為838.41萬(wàn)元，占成本總額的93.83%;銷(xiāo)售費(fèi)用為22.50萬(wàn)元，占成本總額的2.52%;管理費(fèi)用為29.31萬(wàn)元，占成本總額的3.28%;財(cái)務(wù)費(fèi)用為3.32萬(wàn)元，占成本總額的0.37%。
成本構(gòu)成表(占成本費(fèi)用總額的比例)。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本838.4193.83740.1593.33666.2492.30。
銷(xiāo)售費(fèi)用22.502.5220.972.6419.802.74。
管理費(fèi)用29.313.2823.883.0121.222.94。
財(cái)務(wù)費(fèi)用3.320.378.011.0114.582.02。
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.000.000.000.00。
2.銷(xiāo)售費(fèi)用的合理性評(píng)價(jià)。
2005年12月銷(xiāo)售費(fèi)用為22.50萬(wàn)元，與2005年11月的20.97萬(wàn)元相比有較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng)7.31%。2005年12月銷(xiāo)售費(fèi)用增長(zhǎng)的同時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也有較大幅度的增長(zhǎng)，并且收入增長(zhǎng)快于投入的增長(zhǎng)，公司銷(xiāo)售活動(dòng)取得了良好效果。
3.管理費(fèi)用變化及合理性評(píng)價(jià)。
2005年12月管理費(fèi)用為29.31萬(wàn)元，與2005年11月的23.88萬(wàn)元相比有較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng)22.74%。2005年12月管理費(fèi)用占銷(xiāo)售收入的比例為3.01%，與2005年11月的2.76%相比變化不大。管理費(fèi)用與銷(xiāo)售收入同步增長(zhǎng)，但銷(xiāo)售利潤(rùn)卻大幅度下降，要注意提高管理費(fèi)用支出的效率。
三、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析。
1.資產(chǎn)構(gòu)成。
上海xx集團(tuán)2005年12月資產(chǎn)總額為10582.94萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為8688.89萬(wàn)元，主要分布在存貨、其他應(yīng)收款、貨幣資金等環(huán)節(jié)，分別占公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)的48.77%、36.09%和8.25%。非流動(dòng)資產(chǎn)為1894.05萬(wàn)元，主要分布在長(zhǎng)期股權(quán)投資和長(zhǎng)期債權(quán)投資，分別占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的0.00%、0.00%。
資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表。
項(xiàng)目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
流動(dòng)資產(chǎn)112.960.0095.58。
長(zhǎng)期投資0.000.000.00。
無(wú)形及遞延資產(chǎn)-1.530.00-0.77。
其它0.000.000.00。
資產(chǎn)構(gòu)成表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)。
流動(dòng)資產(chǎn)8688.8982.108575.9381.728575.9381.72。
長(zhǎng)期投資凈額0.000.000.000.000.000.00。
固定資產(chǎn)凈額0.000.000.000.000.000.00。
無(wú)形及遞延資產(chǎn)178.631.69180.171.72180.171.72。
其它1715.4216.211737.6316.561737.6316.56。
公司生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)占用的資金數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的48.77%，說(shuō)明市場(chǎng)銷(xiāo)售情況的變化會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)的質(zhì)量和價(jià)值帶來(lái)較大影響，要密切關(guān)注公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售前景和增值能力。公司流動(dòng)資產(chǎn)中被別人占用的、應(yīng)當(dāng)收回的資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的42.94%，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)管理，關(guān)注應(yīng)收款項(xiàng)的質(zhì)量。
從資產(chǎn)構(gòu)成來(lái)看，公司流動(dòng)資產(chǎn)所占比例較高，流動(dòng)資產(chǎn)的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況起決定性作用。
流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)。
存貨4237.9948.774208.4049.074208.4049.07。
應(yīng)收賬款595.846.86635.197.41635.197.41。
短期投資0.000.000.000.000.000.00。
應(yīng)收票據(jù)0.000.0080.000.9380.000.93。
貨幣資金716.658.25912.8710.64912.8710.64。
流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表。
項(xiàng)目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
其它應(yīng)收款433.790.00-2.61。
短期投資0.000.000.00。
應(yīng)收票據(jù)0.000.000.00。
貨幣資金-196.220.00214.11。
其它-114.850.0096.85。
2.資產(chǎn)的增減變化。
2005年12月總資產(chǎn)為10582.94萬(wàn)元，與2005年11月的10493.73萬(wàn)元相比變化不大，變化幅度為0.85%。具體來(lái)說(shuō)，以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額增加：其他應(yīng)收款增加433.79萬(wàn)元;存貨增加29.60萬(wàn)元;共計(jì)增加463.39萬(wàn)元，以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額減少：待攤費(fèi)用減少34.85萬(wàn)元;應(yīng)收帳款減少39.36萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)減少80.00萬(wàn)元;貨幣資金減少196.22萬(wàn)元;共計(jì)減少350.42萬(wàn)元,增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相抵，使資產(chǎn)總額增長(zhǎng)112.96萬(wàn)元。
3.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性評(píng)價(jià)。
從資產(chǎn)各項(xiàng)目與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來(lái)看，2005年12月應(yīng)收賬款所占比例基本合理。其它應(yīng)收款所占比例過(guò)高。存貨所占比例過(guò)高。固定資產(chǎn)趨于老化。2005年12月公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本合理。
2005年12月與2005年11月相比，2005年12月存貨占銷(xiāo)售收入的比例明顯下降。應(yīng)收賬款占銷(xiāo)售收入的比例下降。其它應(yīng)收款增長(zhǎng)過(guò)快?？傮w來(lái)看，流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)慢于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，資產(chǎn)的盈利能力沒(méi)有提高。因此與2005年11月相比，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于惡化。
主要資產(chǎn)項(xiàng)目變動(dòng)情況表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)。
流動(dòng)資產(chǎn)8688.891.328575.930.008575.930.00。
長(zhǎng)期投資0.000.000.000.000.000.00。
固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.00。
存貨4237.990.704208.400.004208.400.00。
應(yīng)收賬款595.84-6.20635.190.00635.190.00。
四、償債能力分析。
1.短期償債能力。
從支付能力來(lái)看，上海xx集團(tuán)2005年12月的日常現(xiàn)金支付資金比較緊張，主要依靠短期借款。從發(fā)展角度來(lái)看，上海xx集團(tuán)公司按照當(dāng)前資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和盈利水平，公司短期債務(wù)的償還沒(méi)有充足的資金保證，需要依靠借新債還舊債。從變化情況來(lái)看，2005年12月流動(dòng)比率為1.42，與2005年11月的1.39相比變化不大。2005年12月速動(dòng)比率為0.73，與2005年11月的0.70相比變化不大。
公司短期償債能力提高，這是由公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量增加引起的，是可靠的。
2.還本付息能力。
從短期來(lái)看，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金主要依靠短期借款，短期來(lái)看全部?jī)斶€短期債務(wù)本息會(huì)有一定困難。從盈利情況來(lái)看，公司盈利對(duì)利息的保障倍數(shù)為25.29倍。從實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和利息的關(guān)系來(lái)看，公司盈利能力較強(qiáng)，利息支付有保證。
償債能力指標(biāo)表。
項(xiàng)目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
流動(dòng)比率1.421.391.39。
速動(dòng)比率0.730.700.70。
利息保障倍數(shù)25.2912.185.34。
資產(chǎn)負(fù)債率0.580.590.59。
3.增加負(fù)債的可行性。
從資本結(jié)構(gòu)和資金成本來(lái)看，上海xx集團(tuán)2005年12月的付息負(fù)債為3400.00萬(wàn)元，實(shí)際借款利率水平為0.10%,公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.65。從公司當(dāng)期資本結(jié)構(gòu)、借款利率和盈利水平三者的關(guān)系來(lái)看，公司增加負(fù)債能夠給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)的增加，負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行。
五、盈利能力分析。
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力。
2.內(nèi)部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和對(duì)外長(zhǎng)期投資的盈利能力。
上海xx集團(tuán)2005年12月內(nèi)部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的盈利能力為0.76%，與2005年11月的0.86%相比變化不大。對(duì)外投資或投資收益為零。
3.凈資產(chǎn)收益率。
2005年12月凈資產(chǎn)收益率為13.46%，與2005年11月的18.06%相比有所降低，降低4.60個(gè)百分點(diǎn)。
4.總資產(chǎn)報(bào)酬率。
2005年12月總資產(chǎn)報(bào)酬率為9.56%，與2005年11月的11.15%相比有所降低，降低1.59個(gè)百分點(diǎn)。2005年12月總資產(chǎn)報(bào)酬率比2005年11月下降的主要原因是：2005年12月息稅前收益為83.94萬(wàn)元，與2005年11月的97.48萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降13.89%。2005年12月平均總資產(chǎn)為10538.33萬(wàn)元，與2005年11月的10493.73萬(wàn)元相比變化不大,變化幅度為0.43%。
5.成本費(fèi)用利潤(rùn)率。
2005年12月成本費(fèi)用利潤(rùn)率為9.02%，與2005年11月的11.28%相比有所降低，降低2.26個(gè)百分點(diǎn)。2005年12月期間費(fèi)用投入的經(jīng)濟(jì)效益為146.21%，與2005年11月的.169.27%相比有較大幅度的降低，降低23.05個(gè)百分點(diǎn)。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇九
辦公室工作的指導(dǎo)思想是：圍繞公司工作重點(diǎn)，抓住一個(gè)中心，抓好二個(gè)管理，突出二個(gè)重點(diǎn)，搞好三個(gè)服務(wù)，促進(jìn)辦公室工作躍上新臺(tái)階。抓住一個(gè)中心，即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心；抓好二個(gè)管理，即后勤管理、辦公室內(nèi)部管理；突出二個(gè)重點(diǎn)，即參謀助手作用、綜合文字材料的撰寫(xiě)；搞好三個(gè)服務(wù)，即為領(lǐng)導(dǎo)、所屬企業(yè)和各部門(mén)服務(wù)。按照年初制定的這個(gè)工作思路，圍繞與公司簽訂的目標(biāo)職責(zé)書(shū)要求，一年來(lái)，辦公室全體人員努力做好各方面工作，管好后勤，當(dāng)好服務(wù)員；搞好文書(shū)工作，繼續(xù)持續(xù)規(guī)范化運(yùn)行。一切服從于公司工作中心，一切服務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，認(rèn)真履行了部門(mén)各項(xiàng)職責(zé)。
一、年工作狀況。
（一）基本完成了部門(mén)職責(zé)目標(biāo)。
按照年初職代會(huì)上與公司簽訂的目標(biāo)職責(zé)書(shū)要求，辦公室考核指標(biāo)分為9大類(lèi)，透過(guò)檢查總結(jié)我們的工作，各個(gè)方面基本上都按照目標(biāo)要求得以圓滿完成。全年無(wú)失泄密事件發(fā)生；公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定重大事項(xiàng)督辦無(wú)失誤、差錯(cuò)和遺漏，并建立了電話督查記錄和書(shū)面督查制度；完成調(diào)研報(bào)告4篇；公文運(yùn)行及時(shí)準(zhǔn)確、規(guī)范；完善了車(chē)輛及駕馭人員管理辦法，有規(guī)范的制度和執(zhí)行記錄；各類(lèi)檔案全部按要求規(guī)檔；后勤服務(wù)滿意率也超過(guò)80%；公司辦公自動(dòng)化按要求擬訂了方案，由公司確定后即可實(shí)施；各項(xiàng)費(fèi)用管理基本實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。
（二）文秘工作繼續(xù)按規(guī)范運(yùn)行。
1．文字服務(wù)工作水平有必須提高。今年以來(lái)，辦公室撰寫(xiě)、寫(xiě)作的文字材料的數(shù)量和質(zhì)量與往年相比均有必須提高，參謀助手作用有了更進(jìn)一步的發(fā)揮。截止12月10日，全年擬寫(xiě)各類(lèi)文件200份，各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要49份。為了溝通狀況，督促工作，還新設(shè)立了《工作通報(bào)》，目前已經(jīng)編發(fā)了10期。
2．公文運(yùn)行管理更加規(guī)范。在公文管理工作中，辦公室著力強(qiáng)化運(yùn)行的規(guī)范，繼續(xù)持續(xù)了較高的水平。一是在收文的處理上，要求傳遞、閱文、辦理過(guò)程原則不超過(guò)一周工作日，除因領(lǐng)導(dǎo)出差等原因外，多數(shù)文件的處理到達(dá)了這一目標(biāo)。與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的文件資料甚至做到了當(dāng)日送達(dá)當(dāng)日辦結(jié)，有效地提高了公文的運(yùn)行效率，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行帶給了保證。二是在發(fā)文的管理上，透過(guò)對(duì)各部門(mén)的多次反復(fù)提示，在公文的擬制和審簽等方面，絕大多數(shù)部門(mén)都基本到達(dá)了國(guó)家公文管理辦法要求的水平，行文規(guī)范，程序清楚，格式準(zhǔn)確，標(biāo)注基本規(guī)范，提高了整個(gè)公司的公文制作水平。在市局組織的全市煙草行業(yè)公文評(píng)比中，我司參評(píng)的三個(gè)文種中，兩個(gè)獲得一等獎(jiǎng)，一個(gè)二等獎(jiǎng)。三是按照公司有關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格發(fā)文管理，對(duì)可發(fā)可不發(fā)的文件，透過(guò)與部門(mén)協(xié)商，基本沒(méi)有進(jìn)行發(fā)文，或采取其它形式變通發(fā)文，不需要發(fā)文的堅(jiān)決不發(fā)文，務(wù)必發(fā)文的盡快發(fā)文。有效地減少了發(fā)文數(shù)量，提高發(fā)文質(zhì)量，杜絕了文牘主義，克服了文山現(xiàn)象。
3．會(huì)議服務(wù)水平進(jìn)一步提高。會(huì)務(wù)工作做得如何，是對(duì)辦公室服務(wù)水平的一個(gè)總體檢驗(yàn)。一年來(lái)，公司組織和協(xié)助各部門(mén)順利完成了一些大小會(huì)議的組織和服務(wù)，個(gè)性是公司職代會(huì)的召開(kāi)，由于辦公室在歷次職代會(huì)的組織中，積累了經(jīng)驗(yàn)，因此，在會(huì)議服務(wù)過(guò)程中，沒(méi)有出現(xiàn)失誤。在市局承辦的全國(guó)部份城市網(wǎng)建工作會(huì)上，辦公室也派出人員參與會(huì)務(wù)工作，配合帶給會(huì)議服務(wù)，保證了會(huì)議的順利召開(kāi)。
4．加大了督查督辦力度。從下半年開(kāi)始，辦公室透過(guò)公司紀(jì)律、效率、作風(fēng)整頓，深刻解剖自我，總結(jié)工作中的不足后，花大力氣抓好公司決定重大事項(xiàng)的督查督辦工作，全年共發(fā)出督查通知書(shū)21號(hào)，電話督查多次，有效地促進(jìn)了相關(guān)部門(mén)開(kāi)展工作，收到了很好的效果。
5．扎實(shí)開(kāi)展檔案管理和保密工作。由于檔案室配置的原因，對(duì)公司檔案的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作造成必須影響，但是在現(xiàn)有條件下，辦公室對(duì)檔案的達(dá)標(biāo)工作仍然沒(méi)有放松，按照既定計(jì)劃，完成了上年應(yīng)歸檔文件的整理歸檔工作。完成了近30萬(wàn)字的公司成立以來(lái)的規(guī)范文件匯編。保密工作也有了進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)應(yīng)清理退回的文件，沒(méi)有發(fā)生任何泄密和遺失保密文件事件，保密工作人員還參加了市委保密局舉辦的培訓(xùn)班，提高了公司保密工作水平。
6．修志工作按計(jì)劃進(jìn)行。辦公室按照國(guó)家局和市局的要求，及時(shí)要求兩廠一處和相關(guān)部門(mén)為《中國(guó)通志》、《重慶志》等帶給了超多的原始資料，并為中國(guó)煙草博物館帶給了超多的商標(biāo)等資料及照片。同時(shí)還根據(jù)公司安排為《中國(guó)年鑒》、《重慶年鑒》、《重慶經(jīng)濟(jì)年鑒》等書(shū)刊撰寫(xiě)帶給了公司年的改革發(fā)展?fàn)顩r文字材料，對(duì)宣傳公司工作、樹(shù)立公司形象起到了必須的促進(jìn)作用。
（三）后勤管理工作有所突破。
后勤工作是辦公室的重要工作之一，在做好日常的后勤服務(wù)、保證公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)工作正常開(kāi)展方面，辦公室力求做到規(guī)范化，保證了工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和全面性。在全面搞好服務(wù)工作的同時(shí)，辦公室重點(diǎn)抓了以下工作：
1．強(qiáng)化了安全管理。個(gè)性是交通安全管理工作，透過(guò)訂立制度、會(huì)議學(xué)習(xí)等形式，強(qiáng)化交通安全管理，確保了公司車(chē)輛運(yùn)行安全，一年來(lái)無(wú)一例大小交通事故發(fā)生。同時(shí)辦公室還注重提高駕駛?cè)藛T素質(zhì)，按期給貼合條件的駕駛?cè)藛T報(bào)送了技師職稱的申評(píng)材料。在駕駛?cè)藛T的聘用和使用管理上，也基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化和程序化，保證了每一個(gè)進(jìn)入公司的駕駛?cè)藛T都具備了安全駕駛必需的素質(zhì)，確保了交通安全。
2．完成了辦公樓的裝修裝飾工程。透過(guò)協(xié)調(diào)，努力調(diào)動(dòng)各方面用心因素支持施工單位的工作，加強(qiáng)配合協(xié)作，全面完成了新辦公樓的裝修、裝飾工作，新食堂招標(biāo)按計(jì)劃順利進(jìn)行，各種設(shè)施設(shè)備按計(jì)劃到位，保證了新辦公室大樓隨時(shí)能夠投入使用。在公司決定暫不搬遷辦公室的狀況下，又在很短的時(shí)光內(nèi)完成了原辦公樓的修繕，對(duì)部份有損公司形象的破舊家具進(jìn)行了及時(shí)更換，使辦公環(huán)境煥然一新，創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境，維護(hù)了公司形象和正常的工作秩序。
3．樣品物資管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化。為了實(shí)現(xiàn)樣品物資管理的科學(xué)化和規(guī)范化，辦公室對(duì)管理的樣品物資進(jìn)行了認(rèn)真的清理。一是樣品卷煙徹底清理完畢，理清了長(zhǎng)期以來(lái)由于管理欠科學(xué)造成較為混亂的樣品物資管理狀況，摸清了庫(kù)存和使用狀況，并據(jù)此提出了科學(xué)合理的使用推薦，全年共消化即將過(guò)期庫(kù)存*21個(gè)品種、437箱，按調(diào)撥價(jià)計(jì)算金額也達(dá)300多萬(wàn)元，減少了損失。目前在樣品*的管理上，做到了賬物相符，賬目清楚，存放科學(xué)安全，發(fā)放按章辦事。二是透過(guò)做超多的工作，對(duì)原紅球俱樂(lè)部的物資進(jìn)行了清理，透過(guò)對(duì)各種物品一件一件的清理登記造冊(cè)，摸清了物品狀況，并根據(jù)公司要求對(duì)各類(lèi)物品進(jìn)行了合理的處置，避免了浪費(fèi)。
4．加強(qiáng)了對(duì)職工食堂的管理。透過(guò)提要求、上檔次，目前公司職工食堂飯菜質(zhì)量有較大的提高，環(huán)境衛(wèi)生得到很大改善，為職工創(chuàng)造了一個(gè)舒適的用餐環(huán)境。
5．為新進(jìn)單身員工裝修了6套群眾宿舍，解決了單身員工的住宿問(wèn)題，并建立完善了《職工宿舍管理辦法》，加強(qiáng)了對(duì)宿舍的管理。透過(guò)解決單身職工后顧之憂，調(diào)動(dòng)了職工的用心性。
二、年工作中的不足。
辦公室工作是時(shí)光性和服務(wù)性極強(qiáng)的工作，任務(wù)繁雜，頭緒眾多，盡管部門(mén)全體員工都作了較大的努力，但是整個(gè)工作離職責(zé)目標(biāo)要求和公司工作要求還存在必須的差距，對(duì)部門(mén)充分履責(zé)造成了必須的影響。主要表現(xiàn)及原因如下：
1．與時(shí)俱進(jìn)意識(shí)較差。主要是在思想上對(duì)形勢(shì)跟得較遠(yuǎn)，造成學(xué)習(xí)抓得不緊，個(gè)性是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)等形勢(shì)認(rèn)識(shí)不高、關(guān)心不夠，缺少對(duì)經(jīng)濟(jì)管理等方面知識(shí)學(xué)習(xí)的用心性，滿足于忙事務(wù)、抓事務(wù)，放松了對(duì)自我知識(shí)的充實(shí)，對(duì)政治的敏銳性不夠。
2．內(nèi)部基礎(chǔ)管理有所放松。重點(diǎn)是對(duì)部門(mén)內(nèi)部運(yùn)行的規(guī)范化、程序化管理有所松懈，造成部份工作運(yùn)行緩慢。
3．辦公自動(dòng)化進(jìn)展緩慢。公司辦公自動(dòng)化工作起步較早，但在使用上至今還沒(méi)有全面推開(kāi)，造成了較大的資源浪費(fèi)。主要原因是受?chē)?guó)家局統(tǒng)一規(guī)劃的影響和制約，公司在對(duì)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)使用上的要求不明確，計(jì)劃不具體。
三、年工作的初步打算。
辦公室是公司重要的樞紐部門(mén)，同時(shí)也是重要的形象窗口之一，擔(dān)負(fù)著聯(lián)系內(nèi)外、上下和內(nèi)部協(xié)調(diào)的重任，公司內(nèi)部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，首先依靠于辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，年辦公室將繼續(xù)按照領(lǐng)導(dǎo)“工作要過(guò)得細(xì)、工作效率要高、工作要過(guò)得硬、經(jīng)濟(jì)要說(shuō)得清”的總體要求，在抓好日常工作的同時(shí)，有目標(biāo)、有重點(diǎn)地開(kāi)展好以下工作：
1．強(qiáng)化辦公室牽頭作用，大膽開(kāi)展工作。辦公室是公司的綜合部門(mén)，明年將加大協(xié)調(diào)力度，打消顧慮，一切從公司利益出發(fā)，大膽開(kāi)展工作，主動(dòng)擔(dān)負(fù)起潤(rùn)滑劑的作用，促進(jìn)公司正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
2．推進(jìn)辦公自動(dòng)化建設(shè)。年，公司辦公自動(dòng)化工作已經(jīng)有了進(jìn)一步的規(guī)劃并構(gòu)成了方案，辦公室多次組織兩廠和公司有關(guān)人員到市內(nèi)辦公自動(dòng)化運(yùn)用較好的市公安局110指揮中心、航運(yùn)公司等單位參觀考察，對(duì)辦公自動(dòng)化的運(yùn)行有了直觀的認(rèn)識(shí)。我們將用心配合企管部，按照國(guó)家局和市局的統(tǒng)一安排，根據(jù)公司目標(biāo)要求，努力推進(jìn)公司辦公自動(dòng)化建設(shè)。
3．加強(qiáng)調(diào)研工作，發(fā)揮決策參謀作用。用心開(kāi)展多種形式的調(diào)研活動(dòng)，抽出時(shí)光和人員，開(kāi)展為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給參考的各種專(zhuān)題調(diào)查研究，根據(jù)公司中心工作開(kāi)展典型調(diào)查研究，根據(jù)突出問(wèn)題開(kāi)展重點(diǎn)調(diào)查和根據(jù)有關(guān)事件發(fā)生、發(fā)展的動(dòng)態(tài)狀況開(kāi)展追蹤調(diào)查研究，把調(diào)研活動(dòng)作為辦公室日常的重要工作之一，真正發(fā)揮辦公室參與政務(wù)的職能。
4．強(qiáng)化辦公室內(nèi)部管理，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律。個(gè)性是要加強(qiáng)駕駛?cè)藛T的管理，嚴(yán)格駕駛操作行為的規(guī)范，對(duì)容易引起安全事故的不規(guī)范操作行為將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
5．認(rèn)真履責(zé)，全面完成職責(zé)目標(biāo)。進(jìn)一步強(qiáng)化辦公室的基礎(chǔ)管理，保證公文制作和傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范；努力做好各項(xiàng)后勤服務(wù)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行；加強(qiáng)對(duì)公司各種物品物資的科學(xué)規(guī)范管理；加大對(duì)辦公費(fèi)用使用的控制力度，嚴(yán)格使用程序，確保全面完成部門(mén)目標(biāo)職責(zé)。
6．加大決策督查力度，繼續(xù)做好專(zhuān)項(xiàng)督查。在繼續(xù)做好總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)的決策督查的同時(shí)，編發(fā)《工作通報(bào)》，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排事項(xiàng)、公司重點(diǎn)工作等的.專(zhuān)項(xiàng)督查，做到事事有督查，督查有過(guò)程，結(jié)果有回音，建立和完善督查體系，使公司督查工作規(guī)范化、經(jīng)?；?，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司督查工作的科學(xué)管理。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十
一、總體目標(biāo)。
根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì)，行政部計(jì)劃從十個(gè)方面開(kāi)展度的工作：
1、進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個(gè)職能部門(mén)的`權(quán)責(zé)，爭(zhēng)取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運(yùn)營(yíng)在既有的組織架構(gòu)中運(yùn)行。
2、完成公司各部門(mén)各職位的工作分析，為人才招募與評(píng)定薪資、績(jī)效考核提供科學(xué)依據(jù)；
3、完成日常行政招聘與配置；
4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度；
5、充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
6、在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考。
中國(guó)大學(xué)網(wǎng)
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十一
20xx年年，本人在分公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在做好黨辦，團(tuán)購(gòu)，辦公室基礎(chǔ)工作的同時(shí)，充分利用和發(fā)揮好了自己的綜合，協(xié)調(diào)，對(duì)外交往的優(yōu)勢(shì)，積極尋找新的發(fā)展點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)自己多元化發(fā)展的目標(biāo)。同時(shí)，積極協(xié)助完成好教材教輔征訂發(fā)行和一般圖書(shū)發(fā)行工作任務(wù)，認(rèn)真做好落實(shí)精神文明建設(shè)和黨建工作，切實(shí)配合加強(qiáng)內(nèi)部管理，推動(dòng)了公司的.健康穩(wěn)步發(fā)展，促進(jìn)了福清新華書(shū)店科學(xué)發(fā)展的辦法措施。20xx年9月我獲得了中國(guó)新華書(shū)店協(xié)會(huì)20xx年度優(yōu)秀通訊員;20xx年11月〈海峽都市報(bào)〉民提案，我的兩個(gè)提案分別獲得了一等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng);我的《新華書(shū)店現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展系列金點(diǎn)子》獲得了福州市總工會(huì)我為企業(yè)獻(xiàn)一計(jì)的二等獎(jiǎng)，為較好地完成了集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)工作任務(wù)做出了自己應(yīng)有的努力。
一、積極組織做好落實(shí)精神文明建設(shè)和黨建的具體工作。
今年以來(lái)，我在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)助通過(guò)深入開(kāi)展形象建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)開(kāi)展精神文明單位創(chuàng)建和黨建的具體工作。促進(jìn)了開(kāi)展創(chuàng)五好、評(píng)星級(jí)黨支部活動(dòng)，在德，能，勤，績(jī)等方面做出了努力。我堅(jiān)持以推動(dòng)工作的實(shí)踐效果，檢驗(yàn)自己創(chuàng)新的成效，在許多方面取得進(jìn)一步的新的發(fā)展。
二、具體辦理開(kāi)展形象建設(shè)年和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。
根據(jù)省集團(tuán)公司20xx年工作會(huì)議的部署，和閩新集黨[20xx]6號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《福建新華發(fā)行集團(tuán)開(kāi)展形象建設(shè)年活動(dòng)實(shí)施方案》的通知精神要求，在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，我具體組織實(shí)施了形象建設(shè)年活動(dòng)。以外樹(shù)形象，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)為核心，以推行新華書(shū)店形象管理為平臺(tái)。
以為讀者找好書(shū),為好書(shū)找讀者為服務(wù)宗旨;以機(jī)關(guān)服務(wù)基層，門(mén)市服務(wù)讀者為重點(diǎn)，以規(guī)范職業(yè)儀表、規(guī)范接待行為、規(guī)范門(mén)市秩序、規(guī)范工作秩序、規(guī)范文明用語(yǔ)為主要內(nèi)容，規(guī)范員工行為形象活動(dòng)，樹(shù)立自身良好新華人形象。在2月5日下午組織召開(kāi)了全體員工形象建設(shè)年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，提出了形象年活動(dòng)目標(biāo)要求。
三、積極完成好一般圖書(shū)發(fā)行團(tuán)購(gòu)工作任務(wù)。
我通過(guò)深入開(kāi)展形象建設(shè)年活動(dòng)，還積極完成好一般圖書(shū)發(fā)行工作任務(wù)。特別是在4月21日上海世博會(huì)圖書(shū)在福清熱賣(mài)期間，我還和義務(wù)科的同志積極專(zhuān)門(mén)與交通銀行，旅游局以及各個(gè)旅行社，等部門(mén)聯(lián)系代銷(xiāo)?！陡Ｇ鍍S鄉(xiāng)報(bào)》專(zhuān)門(mén)宣傳，完成了集團(tuán)下達(dá)的任務(wù)。在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，我還積極和義務(wù)科的同志組織開(kāi)展形式多樣的圖書(shū)團(tuán)購(gòu)工作，并建立長(zhǎng)效的客戶資源群。我還具體完成了市政協(xié)，市組織部，國(guó)稅務(wù)局，等單位圖書(shū)團(tuán)購(gòu)工作。我堅(jiān)持隨時(shí)宣傳，發(fā)動(dòng)關(guān)系，走出去，送書(shū)上門(mén)方針，不厭其煩地抓營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，擴(kuò)大了新華書(shū)店這一品牌影響力，共同完成了團(tuán)購(gòu)工作任務(wù)。
集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十二
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人：z董事長(zhǎng)。
計(jì)劃編制部門(mén)：董辦室。
一、工作目標(biāo)。
結(jié)合工作中存在的不足，為了更好的開(kāi)展董辦室201*年度工作，規(guī)范、完善、提高本部門(mén)對(duì)各子公司的業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、管理，特制定本部門(mén)201*年度工作目標(biāo)計(jì)劃：
部門(mén)：董辦室負(fù)責(zé)人：z副主任人員：z。
1、行政事務(wù)管理工作。
1)繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理。具體從加強(qiáng)人員的培訓(xùn)提高員工業(yè)務(wù)水平、加強(qiáng)制度管理、加強(qiáng)各所屬公司、各部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)、處理問(wèn)題以及公司橫向和縱向關(guān)系的溝通協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮董辦室組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、督促、管理職能。
2)結(jié)團(tuán)發(fā)展的實(shí)際情況，繼續(xù)組織修改、完善公司規(guī)章制度的建設(shè)、執(zhí)行工作。
3)繼續(xù)組織做好公司相關(guān)例會(huì)的召開(kāi)，要求每次例會(huì)形成記錄，并及時(shí)把開(kāi)展工作中存在的問(wèn)題向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4)繼續(xù)做好行政、人事、黨建及其他文件的草擬工作，做好文件的上傳下達(dá)工作，確保文件精神傳達(dá)到每個(gè)部門(mén)、人員，以便做好工作的落實(shí)。
5)繼續(xù)健全檔案、印章的管理工作，堅(jiān)持做到對(duì)公司印章、檔案、進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)、編號(hào)登記、調(diào)閱、借用等實(shí)行嚴(yán)格的審批管理。
6)繼續(xù)做好集團(tuán)及各子公司員工每月考勤報(bào)告及工資審核工作。
7)根據(jù)《國(guó)辦關(guān)于201*年部分節(jié)假日安排的通知》文件精神和公司的規(guī)章制度、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，做好公司人員今年節(jié)假日放假、值班的工作。
8)完成、督處各公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)的年審工作。
9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
2、人事工作。
1)根據(jù)集團(tuán)公司人力資源規(guī)劃需求，完成日常人力資源招聘與配置，進(jìn)一步加強(qiáng)與人才市場(chǎng)、學(xué)校招就辦、人力資源服務(wù)公司的溝通協(xié)調(diào)，做好人才儲(chǔ)備工作。
2)加大公司人力資源管理力度，完善勞動(dòng)人力資源檔案及合同的管理，嚴(yán)格控制公司勞動(dòng)用工，做好以事設(shè)崗，人盡其才。為人才招募與評(píng)定薪資、績(jī)效考核提供合理依據(jù)。
3)繼續(xù)以部門(mén)為單位和外部培訓(xùn)結(jié)合的方式，今年重點(diǎn)加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開(kāi)發(fā)力度。
4)結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際，繼續(xù)進(jìn)一步制定、修改、完善各層人員的薪酬制度，保證業(yè)務(wù)部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)收入與考核績(jī)效掛鉤，強(qiáng)化人員責(zé)任感、壓迫感。
5)繼續(xù)做好半年度集團(tuán)各層人員的考核、評(píng)優(yōu)工作，并結(jié)合考核反饋結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的《人員淘汰機(jī)制》，提高考核的權(quán)威性、有效性。
6)結(jié)合工作業(yè)績(jī)和公司規(guī)章，充分做好員工的福利待遇、勞資方面的工作，包括薪酬的調(diào)整、社保的購(gòu)買(mǎi)、合同的簽訂等。
7)做好員工的激勵(lì)及職業(yè)生涯的規(guī)劃，繼續(xù)開(kāi)展競(jìng)聘上崗及內(nèi)部升遷用人機(jī)制，做到“能者上，庸者下”。
8)做好人員流動(dòng)率的控制與勞資關(guān)系、糾紛的預(yù)見(jiàn)與處理。
9)加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能和基本素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開(kāi)發(fā)力度，建立員工內(nèi)部升遷機(jī)制，考慮規(guī)劃員工職業(yè)發(fā)展。
10)繼續(xù)加強(qiáng)深入基層，了解各公司日常情況及傾聽(tīng)員工的心聲、為員工解決問(wèn)題，為調(diào)動(dòng)公司所有員工的主觀能動(dòng)性，建立和諧、融洽的企業(yè)內(nèi)部關(guān)系做好鋪墊。
3、企業(yè)文化建設(shè)、黨建工作、協(xié)會(huì)工作。
1)不定期的組織一些公司文體娛樂(lè)活動(dòng)、旅游活動(dòng)、教育宣傳等，增強(qiáng)員工的精神面貌及使命感、忠誠(chéng)度。
2)在做好黨委下達(dá)的工作任務(wù)的前提下，今年要發(fā)展2個(gè)入黨積極分子，加大對(duì)入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察，不斷充實(shí)入黨積極分子隊(duì)伍。另外做好七·一黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及相關(guān)文化活動(dòng)，預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作。繼續(xù)積極開(kāi)展各種形式的送溫暖慰問(wèn)活動(dòng)，履行企業(yè)的'社會(huì)責(zé)任。
3)利用協(xié)會(huì)平臺(tái)，做好企業(yè)之間、企業(yè)與政府之間的溝通、協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取為公司創(chuàng)效益。
4、前臺(tái)文員工作。
1)做好每日來(lái)電的接聽(tīng)，重要事項(xiàng)認(rèn)真記錄并及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，不遺漏、不延誤;。
2)繼續(xù)登記好各部門(mén)每日呈送的文件，并及時(shí)上傳下達(dá);。
3)每月認(rèn)真核對(duì)考勤記錄，做好集團(tuán)總部各部門(mén)人員的考勤;。
5)做好各種文件的整理歸檔工作;。
6)接待每日來(lái)訪客人，配合各部門(mén)做好日常接待工作。
7)做好各類(lèi)郵件的收發(fā)工作;。
8)繼續(xù)負(fù)責(zé)做好集團(tuán)網(wǎng)站的內(nèi)容更新工作;。
10)維持辦公室的干凈整潔，做好辦公設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作;。
11)做好集團(tuán)總部各部門(mén)人員的名片制作工作;。
12)認(rèn)真、按時(shí)、高效的辦好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情;。
13)及時(shí)、準(zhǔn)確的完成其他臨時(shí)性工作。
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