時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計(jì)劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
餐飲工作計(jì)劃內(nèi)容篇一
從這次餐飲服務(wù)員，改變我認(rèn)為干餐飲服務(wù)員是沒有前途的消極想法;樹立了干一行，愛一行的思想，知道了一個(gè)人是否有所作為，不在于他從事何種職業(yè)，而在于他是否盡心盡力把所從事的工作做好。具備了我的從業(yè)意志和端正了我的工作態(tài)度;知道了服務(wù)員應(yīng)有的素質(zhì)，從而增強(qiáng)我的從業(yè)意識，立志要么不做，要做就做一個(gè)有理想、有道德、有知識、有紀(jì)律的合格服務(wù)員。
我學(xué)會了服務(wù)賓客的原則;服務(wù)賓客的程序;服務(wù)中工作;宴會出菜程序;托盤的技巧及端托行走的步伐;鋪臺、擺臺的;換煙灰缸的重點(diǎn);點(diǎn)菜、寫菜單、取消菜式的注意事項(xiàng)及推銷菜品的技巧;斟酒水的基本方法、程序和酒水的一般知識;處理客人投訴及服務(wù)工作突發(fā)事件對應(yīng)技巧;餐廳開市的準(zhǔn)備工作及收市的注意事項(xiàng)以及各種服務(wù)、餐飲衛(wèi)生知識、知識等等。使我成為一個(gè)優(yōu)秀的服務(wù)員奠定了基礎(chǔ)。
在這次服務(wù)員兼職工作中我總結(jié)出作為一個(gè)優(yōu)秀服務(wù)員要具備。
熱愛你的工作：當(dāng)你熱愛自己的工作，你就會快樂地、更容易地做好你的工作。我們要讓就餐的人們獲得、能量與良好的服務(wù)。你就可能將平凡的工作做得不同凡響。而企業(yè)最需要的人就是熱愛工作的人。
迅速熟悉工作標(biāo)準(zhǔn)和方法：為了自己的企業(yè)和自己在激烈的競爭中獲勝，我們必須能夠盡快地投入工作并勝任工作，以提高工作效率。
要有勤奮的精神：餐飲工作主要是手頭工作，通常不會過重，多做一些與不會累壞。所以我們要做到腿勤、眼勤、手勤、心勤。主動地工作，主動地尋找工作。“一勤無難事”的俗語說出一個(gè)很深刻道理，只要你勤奮成功的大門就為你敞開。
要有自信心：與金錢、勢力、出身背景相比，自信是最重要的東西，自信能幫助人排除各種障礙、克服各種困難，相信自己是最優(yōu)秀的。
要學(xué)會做人：做人就是做一位敬業(yè)、感恩、樂于助人、講職業(yè)道德的人，真誠做人、認(rèn)真做事，事業(yè)將會更成功。
責(zé)任：就是以公司利益為重，對自己的工作崗位負(fù)責(zé);就是為客人負(fù)責(zé)，給客人提供優(yōu)質(zhì)的出品與服務(wù);就是“敬無在”，即使沒有人監(jiān)督你，你也會認(rèn)真地做好工作，這就是責(zé)任的表現(xiàn)。
平常心面對工作中的不公平：在工作中沒有絕對的公平，位在努力者面前，機(jī)會總是均等的。沒有一定的挫折承受能力，今后如何能挑起大梁。
團(tuán)隊(duì)：發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神是企業(yè)一致的追求，餐飲企業(yè)的工作由多種分工組成，非常需要團(tuán)隊(duì)成員的配合。具有團(tuán)隊(duì)精神、善于合作的員工和企業(yè)都更成功。
這次的兼職給我的體會非常的深刻，我覺得我們做每一件事情都是，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)：積沙成塔、積少成多，很多成功者就是積累一點(diǎn)點(diǎn)小而成大器的。每天創(chuàng)新一點(diǎn)點(diǎn)，是在走向領(lǐng)先;每天多做一點(diǎn)點(diǎn)，是在走向豐收;每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)是在走向成功。
餐飲工作計(jì)劃內(nèi)容篇二
引導(dǎo)語：餐飲行業(yè)的接待禮儀直接關(guān)系到客人對餐廳的印象，要想吸引更多的顧客，接待禮儀必不可少，下面是小編為您整理的餐飲接待禮儀內(nèi)容。
(1)永遠(yuǎn)都不要把手機(jī)、平板電腦等電子設(shè)備放在餐桌上;
(4)如果餐館的服務(wù)怠慢，可以抱怨和投訴，但是千萬不要發(fā)怒。
商談的內(nèi)容
我們上面已經(jīng)提及到，商務(wù)西餐是作為一個(gè)溝通交流的平臺，更多的目的是增進(jìn)雙方的相互了解，所以不應(yīng)該把商務(wù)西餐當(dāng)成是辦公室和會議室。商談的內(nèi)容大都也是僅限于口頭上的交流，注意不要在用餐過程中從公文包中掏出合同和計(jì)劃書等要求對方過目，這會嚴(yán)重影響到客人的用餐，也經(jīng)常被視為不良的生活習(xí)慣，很有可能一不小心文件就掉在餐桌上的食物上。
正確認(rèn)識商務(wù)西餐的作用，把它當(dāng)成商務(wù)洽談的開始和潤滑劑，切不可急于求成，最終的拍板定論還是要留到辦公室和會議室中。
預(yù)約是商務(wù)西餐禮儀中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是商務(wù)宴會的基礎(chǔ)，只有穩(wěn)扎穩(wěn)打地安排好時(shí)間，做好準(zhǔn)備工作，才能夠在商海中叱咤風(fēng)云。下面我們就以邀請人的身份詳細(xì)講解如何邀請客人參加商務(wù)宴會。
預(yù)定餐館時(shí)首先要選擇合適的餐館，餐館的環(huán)境要適合進(jìn)行商務(wù)會談，所以餐館的噪聲不能太大，否則不單單會影響您同客人之間的談話，還會影響人的情緒。選擇好餐館之后就可以通過電話向餐館預(yù)定座位，最好同時(shí)預(yù)定兩個(gè)日期，而且這兩個(gè)日期是同一周的星期二和星期四。
同時(shí)預(yù)定兩個(gè)日期的好處是可以給您預(yù)留更多的彈性空間，可能您的客人還沒有最終確定時(shí)間，也可能您需要同兩位客人會面，為不耽誤您的商務(wù)活動安排，同時(shí)預(yù)定兩個(gè)日期是最好的選擇。
如果您近期有一系列的客人需要邀請，您可以將他們的名字按照最重要到最不重要的順序列出，并在后面標(biāo)注您邀請的理由，這樣列出來的目的是為了方面您打電話時(shí)進(jìn)行準(zhǔn)確的.溝通交流。
電話預(yù)約時(shí)，您可以從最不重要的客人開始打起，這樣做的目的是為了讓您在預(yù)約過程中不斷地練習(xí)積累經(jīng)驗(yàn)，避免在同最重要的客人打電話預(yù)約時(shí)出錯。當(dāng)然客人拒絕您的邀請是非常正常的事，您可以同客人說過段時(shí)間您再打電話預(yù)約，萬萬不可追問對方為什么不接受您的邀請。
打電話預(yù)約的時(shí)間最好提前幾天，而且最好是在早上接近中午的時(shí)間進(jìn)行，因?yàn)樵谀莻€(gè)時(shí)間，大部分的人正在尋思著午飯到底該吃什么，潛意識里更容易接受您的邀請。在預(yù)約時(shí)注意一定要把餐館的地址、餐館聯(lián)系電話和您個(gè)人的聯(lián)系電話說清楚，以免客人對餐館不熟悉而找不到地方，所以如果可以的話盡量選擇在客人辦公地點(diǎn)附近的餐館。
如果您所邀請的是一個(gè)非常重要的客人，您需要在電話預(yù)約之后通過快遞業(yè)務(wù)寄送一張正式的邀請函到客人的辦公地點(diǎn)，以顯示您對對方的尊重，也方便客人找到見面的地點(diǎn)。即使沒有邀請函，也應(yīng)該通過電子郵件的方式發(fā)送一份正式的電子邀請函。
當(dāng)客人接受您的邀請之后，在預(yù)約當(dāng)天，您需要在預(yù)約時(shí)間10-15分鐘之前到達(dá)預(yù)定的餐館，等待并迎接您的客人，正式的著裝自然不用多說了。當(dāng)客人達(dá)到之后，在餐廳服務(wù)人員的引導(dǎo)下就座。這就是商務(wù)西餐中的一重要環(huán)節(jié)——點(diǎn)餐，總結(jié)起來一共有下面幾大原則。
商務(wù)西餐禮儀中要特別注意從來都不要代替客人點(diǎn)餐，如果您看到客人猶豫不決，或者是客人主動要求幫助，您可以要求餐廳的服務(wù)員為客人提供建議，推薦合適的菜品，千萬不可擅自主張為客人點(diǎn)餐。
當(dāng)服務(wù)員接受點(diǎn)餐時(shí)，要注意一定要讓客人先點(diǎn)，您需要等到客人點(diǎn)完之后再點(diǎn)。這樣做的有兩個(gè)好處：第一是表示對客人的尊重，第二是可以了解客人的喜好和用餐順序。特別是第二點(diǎn)至關(guān)重要，譬如客人沒有點(diǎn)開胃菜，而您卻點(diǎn)了開胃菜，這樣當(dāng)您在享用開胃菜的時(shí)候，您的客人只能眼巴巴地看著您，反而這是對客人的大不敬。
上面提到您需要等到客人點(diǎn)餐之后再點(diǎn)餐，主要是為了了解客人的喜歡和用餐順序，其實(shí)這也是為了創(chuàng)造出迎合客戶的用餐環(huán)境。假如您的客人是一個(gè)素食主義者，那么您在同客人一起就餐時(shí)最好也遷就對方，同樣選擇素菜，通過這樣的一種方式您可以傳達(dá)出您同客人在某些方面具有共同性，這樣會增加您的親和力。
所以在客人點(diǎn)餐時(shí)要用心傾聽，看看客人都點(diǎn)了些什么菜，然后自己所點(diǎn)的菜品數(shù)量一定要同客人所點(diǎn)的數(shù)量相當(dāng)，菜品的風(fēng)格最好也同客人所點(diǎn)的相似。譬如客人點(diǎn)了開胃菜您也要點(diǎn)開胃菜，不然客人也不好意思在您面前讓您看著他吃菜;又譬如客人點(diǎn)了一份烤牛排，那么您最好就不要為了省幾塊錢而去吃冷盤青菜沙拉。
商務(wù)西餐中是否應(yīng)該飲酒呢?其實(shí)這并沒有特殊的規(guī)定。但是在一般情況下，像商務(wù)午宴多半都是不會點(diǎn)酒的，因?yàn)橄挛邕€要繼續(xù)工作，如果喝了酒多多少少會影響工作效率，對個(gè)人形象也會產(chǎn)生負(fù)面影響。而如果是商務(wù)晚宴的話，就可以根據(jù)情況適當(dāng)喝一些酒，畢竟工作時(shí)間已經(jīng)結(jié)束了。當(dāng)然，您也可以象征性地詢問一下客人是否需要點(diǎn)酒，很多情況下客人也都會自然回絕您。
無論什么時(shí)候，在商務(wù)西餐中，您喝酒的速度一定要比客人慢，喝的份量也要比客人少，更不能喝醉，否則就不僅僅是鬧出笑話那么簡單了，可能您在客人心目中的形象也會全毀了。
菜式的選擇：之前一定要問：do you have anything that you don’t eat?(有沒有什么你是不吃的?)這個(gè)問題其實(shí)是很關(guān)鍵的。老外的體質(zhì)跟中國人有很大的不同。他們對很多東西都會過敏。還有就是印度人，要是你聽到他說他是個(gè)vegetarian(素食主義者)也別見怪，他們的宗教要求就是這樣的。對于他們，如果他沒有自己帶食物來中國吃，那就要給他特殊點(diǎn)全素的食物。在點(diǎn)菜的時(shí)候要特別關(guān)照下點(diǎn)菜員。而且最好不要給他們點(diǎn)過辣的食物。因?yàn)樗麄儗?shí)在是不耐中國的辣，吃點(diǎn)辣椒第二天就要拉肚子。(就算他在自己國家很能吃辣也不行)
吃飯的餐具：大城市大餐廳一般都有刀叉，但是如果你是個(gè)小地方，不妨請外國客戶吃飯的時(shí)候提前幫他們準(zhǔn)備套刀叉帶著。因?yàn)樽屗麄兪褂每曜铀麄儠悬c(diǎn)難堪。尤其是第一次使用筷子，如果弄臟了衣服對于商務(wù)出行人士是非常麻煩的一件事情。
上菜：上菜前要提醒下服務(wù)員，雞一定要去頭去腳再端上來。魚也盡量不要點(diǎn)魚頭之類的菜。(也別點(diǎn)什么吃活魚活蝦)對于他們來說，看見腦袋在盤子里面是非常恐怖的事情。狗啊貓啊蛇啊一般不要點(diǎn)。也不要和他們說我們吃這些。要不他們家里寶貝孩子一樣的狗，看到咱們吃狗肉，心里別扭。
餐飲工作計(jì)劃內(nèi)容篇三
一） 餐飲連鎖企業(yè)總部主管會計(jì)工作內(nèi)容先容：
1、負(fù)責(zé)編制餐飲連鎖企業(yè)匯總報(bào)表及財(cái)務(wù)分析工作。
2、負(fù)責(zé)餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、考核各實(shí)體平常上報(bào)餐飲連鎖企業(yè)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)工作的完成時(shí)間及效果。
4、催促各實(shí)體與餐飲連鎖企業(yè)來往賬會計(jì)對賬。
5、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理調(diào)度餐飲連鎖企業(yè)貨幣資金。
6、負(fù)責(zé)對其他會計(jì)職員所做記賬憑證及所附原始憑證進(jìn)行稽核，保證原始憑證真實(shí)、正當(dāng)、完全，會計(jì)科目使用正確無誤。
7、負(fù)責(zé)餐飲連鎖企業(yè)簽訂合同的保管工作。
8、催促各餐飲連鎖企業(yè)會計(jì)完本錢職工作。
9、在財(cái)務(wù)經(jīng)理安排下辦好外部調(diào)和工作。
10、 認(rèn)真完成上級交辦的其他工作。
二） 下屬實(shí)體主管會計(jì)工作內(nèi)容
1、負(fù)責(zé)編制餐飲連鎖企業(yè)財(cái)務(wù)分析工作。
2、負(fù)責(zé)餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、催促本單位各會計(jì)完本錢職工作。
5、負(fù)責(zé)對其他會計(jì)職員所做記賬憑證及所附原始憑證進(jìn)行稽核，保證原始憑證真實(shí)、正當(dāng)、完全，會計(jì)科目使用正確無誤。
6、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的保管工作。
7、負(fù)責(zé)除貨幣資金、資產(chǎn)、本錢、來往款以外的其他明細(xì)賬的登記工作。
8、在財(cái)務(wù)經(jīng)理安排下辦好外部調(diào)和工作。
9、認(rèn)真完成上級交辦的其他工作。
（1）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（2）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額，財(cái)務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對（表格附表四）
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。
2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納傳遞過來的.出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。
（五）銀行日報(bào)表編制程序（見表格附件一）
銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。
支出部分。根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫
（六）現(xiàn)金支出費(fèi)用報(bào)銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費(fèi)報(bào)銷程序。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序（表格附表三）
現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長短款工作程序
（1）采購員根據(jù)當(dāng)天需采購的具體內(nèi)容，從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應(yīng)當(dāng)核對采購單或報(bào)告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
（2）簽發(fā)支票需正確使用支票打印機(jī)，填寫日期、金額、用途及密碼。
（3）發(fā)出支票時(shí)需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。
（4）支票存根返回時(shí)，應(yīng)檢查項(xiàng)目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
（5）結(jié)賬時(shí)，銀行出納應(yīng)對發(fā)票進(jìn)行檢查，主要有以下幾個(gè)方面：
a）審核發(fā)票的真?zhèn)?/p>
b）發(fā)票的簽發(fā)日期
c）購貨品名
d）數(shù)量及單價(jià)
e）大小寫金額是否一致
（十二）外幣業(yè)務(wù)流程（表格附表二）
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險(xiǎn)箱，核對外幣金額：
1）按照水單順序號碼一一核對；
2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報(bào)是否相符。
3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價(jià)或賣價(jià)等于兌換外匯人民幣金額。
3．檢查水單是否連號，如有作廢單，應(yīng)由收銀主管簽字，蓋作廢章。
餐飲工作計(jì)劃內(nèi)容篇四
餐廳是為顧客服務(wù)的，顧客除了一般的吃飯需求之外，還會因人而有不同的特別需求，他們對餐廳員工的滿意度評價(jià)也有不同標(biāo)準(zhǔn)。顧客需求的這種復(fù)雜性造就了餐廳工作的一定難度。它要求員工在工作之中，應(yīng)該意識到并善于分析顧客需求的復(fù)雜性，做出相應(yīng)處理。因此，在員工培訓(xùn)內(nèi)容中，也應(yīng)該包括兩方面基本內(nèi)容，即標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和個(gè)性化服務(wù)。
a、個(gè)性化服務(wù)
1.在培訓(xùn)中，為員工設(shè)計(jì)出多個(gè)場合的處理方案，比如，客人喝醉了酒、客人很挑剔、客人心情不好等等，通過對場景的剖析，制定處理方案，即采取個(gè)性化的服務(wù)。
例如，餐廳遭遇顧客投訴，應(yīng)做到有禮、有節(jié)。首先打消顧客的心中的怒氣。我想，無論是誰在用餐時(shí)，吃到何種異物，心里感覺一定都是不快的。(當(dāng)然，也存在極個(gè)別人無理取鬧的，這種人應(yīng)該是少了又少的，但不否認(rèn)沒有)。怎樣做到，從站在顧客角度去審視問題。遇到火氣特大的顧客，又該如何處置，怎樣做到，無論對方如何生氣，如何怒氣沖天，而你仍然是以笑相迎。如果真能這樣，無論多"刺頭"的顧客，都會滿意而歸的，都能讓冰山融化所有這些，不會是簡簡單單的幾句話就能總結(jié)的，她必須在實(shí)踐中不斷總結(jié)、提高，必須針對餐飲業(yè)的普遍性到本公司餐廳的個(gè)性相結(jié)合。再有，菜的烹飪、何時(shí)放何調(diào)味品最佳、放的量多少，菜的配色等等，均應(yīng)形成規(guī)范。
2.個(gè)性化還強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，員工的個(gè)人魅力的培養(yǎng)。培訓(xùn)的時(shí)候，應(yīng)該通過測試了解每一個(gè)員工的個(gè)性特點(diǎn)，突出一個(gè)人的服務(wù)個(gè)性。比如一個(gè)人的服務(wù)態(tài)度很好、另一個(gè)人的交際能力很強(qiáng)、或者是一個(gè)人的協(xié)調(diào)能力很強(qiáng)。通過個(gè)性的突出來服務(wù)不同的顧客。
3.通過對員工的培訓(xùn)，有針對性的，根據(jù)個(gè)人的魅力、特點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)后的分工，充分發(fā)揮每個(gè)人的所長，依據(jù)個(gè)人的特性，將安排到最合適的位置。
b、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)化包括兩個(gè)層次，一個(gè)是服務(wù)人員的服務(wù)程序的標(biāo)準(zhǔn)，另一個(gè)是技術(shù)人員工作的標(biāo)準(zhǔn)化。每一位服務(wù)員在迎接客人時(shí)的程序都是一樣的，每說的一句話也都是培訓(xùn)教給的，先介紹什么菜品，后介紹什么菜品，甚至什么酒倒在杯里是多少也是相同的，這就是培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果。在培訓(xùn)前都對這些東西做了量化，培訓(xùn)時(shí)員工要一一實(shí)踐。餐飲業(yè)的技術(shù)人員則主要是指廚房里工作的員工，為了標(biāo)準(zhǔn)化，培訓(xùn)內(nèi)容要全部定量，比如某一菜在鍋里的`時(shí)間，某佐料在某一菜品里的量都有標(biāo)準(zhǔn)，讓員工按標(biāo)準(zhǔn)操作。這樣，通過嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化工作培訓(xùn)，餐廳工作中的每道作業(yè)工序，從管理人員、廚師、服務(wù)生到pa;從進(jìn)菜品質(zhì)、凈菜、菜肴烹飪、計(jì)費(fèi)、服務(wù)用語、肢體語言等等，都可以做到工作有章可循，獎懲有據(jù)可依。
在一個(gè)高規(guī)格的餐廳里，顧客除了能夠享受到美味的食品，還應(yīng)該同時(shí)享受到人性化的服務(wù)。因此，餐廳員工的培訓(xùn)工作首先應(yīng)該從轉(zhuǎn)變員工觀念入手，使其牢固樹立以人為本，客人就是上帝的觀念。
這種觀念的建立，不可能依靠強(qiáng)制和訓(xùn)誡，而首先要依靠人際溝通。在培訓(xùn)師和員工之間，在員工和客人之間，在員工和管理層之間，都應(yīng)該建立起溝通的橋梁，將心比心，造就寬容共進(jìn)的氣氛。對于各方出現(xiàn)的意見，要設(shè)置合理順暢的反映渠道。餐廳員工對于餐廳工作肯于反映意見和提出建議，才能促進(jìn)餐廳工作的開展。所以，在培訓(xùn)過程中，應(yīng)該有意加強(qiáng)員工在人際溝通方面的積極性。其次，培訓(xùn)中也應(yīng)對餐廳員工的職能崗位進(jìn)行明確界定和劃分。要強(qiáng)調(diào)員工工作的服務(wù)性質(zhì)，堅(jiān)決反對員工工作中出現(xiàn)怠慢顧客的行為和傲慢浮躁的態(tài)度。其三，對于不能認(rèn)同餐廳工作服務(wù)性質(zhì)的員工，要依靠能上能下的機(jī)制解決，員工覺得自己能力不止于端盤洗碗，就可以依靠本領(lǐng)去做大廚或者進(jìn)入餐廳管理層。只有這樣，才能人盡其才，不至于虛耗資源。
餐飲行業(yè)的員工培訓(xùn)大部分僅立足于對服務(wù)人員的技能培訓(xùn)，更重要的是要把整個(gè)員工的培訓(xùn)進(jìn)行整合，除了普通員工服務(wù)技能的培訓(xùn)，還要搞基層和中高層管理者的培訓(xùn)。管理者的職位應(yīng)該設(shè)置固定和不固定兩種，前者由公司高層直接指定，后者則由員工公平競爭而定。這樣才能加強(qiáng)管理者和餐廳工作的實(shí)際聯(lián)系。在培訓(xùn)中，不同的職位要制定不同的管理發(fā)展手冊，針對兩類管理者的不同特點(diǎn)在培訓(xùn)內(nèi)容上各有側(cè)重。在培訓(xùn)流程上，首先，管理者要自修管理發(fā)展手冊內(nèi)容并完成規(guī)定活動。然后，要在管理層加強(qiáng)溝通和交流，鼓勵創(chuàng)造一個(gè)互相學(xué)習(xí)分享的環(huán)境。最后，管理者在培訓(xùn)完成后要在工作中實(shí)際應(yīng)用所學(xué)，培訓(xùn)組還要組織專門人員跟蹤檢查和協(xié)助。
總之，培訓(xùn)必須要有計(jì)劃，不是盲目進(jìn)行的，要有一個(gè)方案，明確培訓(xùn)要達(dá)成一個(gè)怎樣的目的。培訓(xùn)結(jié)束需考試，不合格人員淘汰。依據(jù)個(gè)人的培訓(xùn)考試成績與薪資掛勾，做到賞罰分明，才能提高員工的積極性。培訓(xùn)工作不是簡簡單單的上上課而已，而應(yīng)該是通過培訓(xùn)來提高員工的素質(zhì)、修養(yǎng)及崗位意識。這一切，都需要餐廳的高層主管積極配合以及方方面面的努力，并通過科學(xué)的培訓(xùn)來實(shí)現(xiàn)。
培訓(xùn)完成后集中考試，分理論和實(shí)際操作?？荚嚦煽兛勺鳛閱T工薪酬制定的一個(gè)依據(jù)。實(shí)作考試可組織評定小組進(jìn)行。培訓(xùn)成果的評估有三種方式。
第一是理論的考評，給員工一個(gè)實(shí)際的案例，叫他做一個(gè)分析，并且拿出最好的解決方案。
第二是實(shí)際的操作，比如基層員工的服務(wù)技術(shù)水平等都可以現(xiàn)場表演，把參加培訓(xùn)前的情況和培訓(xùn)后的情況用錄相的方式作對比。對于督導(dǎo)培訓(xùn)的效果，就可以現(xiàn)場安排場景，讓員工來操作。通過培訓(xùn)，理論與實(shí)踐相結(jié)合，實(shí)際操作尤為重要，在培訓(xùn)結(jié)束時(shí)達(dá)標(biāo)，后再上崗作業(yè)，現(xiàn)在都講究持證上崗。
第三是對培訓(xùn)員工做兩到三個(gè)月的追蹤調(diào)查。要調(diào)查培訓(xùn)員工在培訓(xùn)工作之后的情況，對于無法利用培訓(xùn)知識處理實(shí)際事務(wù)的員工，酌情給予幫扶或指定重新參加培訓(xùn)。
作為一家餐廳或酒樓在開業(yè)前，或者在一批新上崗之前，必須有一個(gè)明確的目標(biāo)，為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，要實(shí)現(xiàn)此目的，就需要對員工進(jìn)行。
餐飲工作計(jì)劃內(nèi)容篇五
（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額，財(cái)務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。
2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。
（五）銀行日報(bào)表編制程序
表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表；支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費(fèi)用報(bào)銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費(fèi)報(bào)銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
（十一）支票領(lǐng)用及結(jié)賬程序
1、采購員根據(jù)當(dāng)天需采購的具體內(nèi)容，從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應(yīng)當(dāng)核對采購單或報(bào)告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
2、簽發(fā)支票需正確使用支票打印機(jī)，填寫日期、金額、用途及密碼。
3、發(fā)出支票時(shí)需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。
4、支票存根返回時(shí)，應(yīng)檢查項(xiàng)目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
5、結(jié)賬時(shí)，銀行出納應(yīng)對發(fā)票進(jìn)行檢查，主要有以下幾個(gè)方面：
（1）審核發(fā)票的真?zhèn)?/p>
（2）發(fā)票的簽發(fā)日期
（3）購貨品名
（4）數(shù)量及單價(jià)
（5）大小寫金額是否一致
（十二）外幣業(yè)務(wù)流程
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險(xiǎn)箱，核對外幣金額：
（1）按照水單順序號碼一一核對；
（2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報(bào)是否相符。
（3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價(jià)或賣價(jià)等于兌換外匯人民幣金額。
2..審核無誤后，簽字確認(rèn)，存入我公司外幣賬戶，取得的相關(guān)單據(jù)交與會計(jì)做賬。
一、崗位名稱：會計(jì)
二、崗位提要：按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。
三、具體職責(zé)：
1. 加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。
2. 遵守、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。
3. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）
4. 按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說明;每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。
5. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6. 負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。
7. 妥善保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。
8. 負(fù)責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。
9. 負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。
10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核 。
11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。
13.主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
出納員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：出納員
二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢
三、具體職責(zé)：
1. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2. 按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。
3. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)真做到：單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。
4. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時(shí)入庫，提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴(yán)格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。
5. 每日一次核對帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。
6. 規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對并銷毀。
7. 保管法人人名章，登記注銷支票。
8. 負(fù)責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；
9. 負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購買發(fā)票、兌獎等事宜
10. 月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。
11. 負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.
13. 負(fù)責(zé)工資、獎金、加班費(fèi)的發(fā)放。
14. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。
15. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
16. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
核算員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：核算員
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。
三、具體職責(zé)：
2. 負(fù)責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。
3. 每月定期檢查庫房一次，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。
4. 負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。
5. 負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。
6. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。
7. 每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作，并按要求核算各部門的餐損情況。
8. 每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料，協(xié)助會計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會計(jì)核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。
9. 做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無誤。
10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
11.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
13. 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
庫房管-理-員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時(shí)供應(yīng)。
三、具體職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫手續(xù)。
2. 負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。
3. 負(fù)責(zé)庫房物品原料的驗(yàn)收和出庫前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
4. 負(fù)責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6. 按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫手續(xù)。
7. 建立健全庫房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。
8. 在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
9. 做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識、隔墻、離地）
10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。
11.嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點(diǎn)庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。
12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。
13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時(shí)滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
14. 根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時(shí)請購物資。
15. 負(fù)責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。
16. 對供貨商的管理：庫房管-理-員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。
17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。
收銀管理制度：
接表。
2. 收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。
3. 收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。
4. 收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。
財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。
6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。
7. 收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。
8. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9. 收銀員負(fù)責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。
10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。
11. 小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補(bǔ)貨。
12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。
13. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。
14. 除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。
15. 除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。
不使用假-幣，如果收取假-幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。
17. 如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假-幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。
18. 如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。
19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。
20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。
21. 補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說明，部門主管簽字方可生效。
名單充值。
掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號卡機(jī)。
講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時(shí)卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25. 信用卡的使用方法：
1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。
2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。
3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時(shí)要注意卡紙書寫工整。
4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。
收銀員聯(lián)系。
物品管理制度
③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級負(fù)責(zé)，如已過使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。
⑤ 各類用具使用期限如下：
a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
c、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆
d、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領(lǐng)用折舊管理制度
餐具破損管理制度
① 公司按實(shí)體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額
② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計(jì)破損餐具及填寫報(bào)損表，營業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報(bào)損表后，簽字認(rèn)可，將破損餐具送至庫房，報(bào)損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進(jìn)行餐具盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完由核算員統(tǒng)計(jì)出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接-班時(shí)檢查各票額零錢是否充足，及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。
◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項(xiàng)。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時(shí)對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點(diǎn)收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的.所有現(xiàn)金收入，合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險(xiǎn)柜中。
2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險(xiǎn)柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴(yán)禁餐廳會計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時(shí)儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報(bào)表及收銀小票。
☆出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時(shí)對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。
3 會計(jì)崗位的主要職責(zé)
◆按會計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。
餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會計(jì)對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，出納、會計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計(jì)可針對餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí)，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時(shí)核對分店之間的往來款項(xiàng)，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。
4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)：
◆每月5至6號收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)；（注明審計(jì)內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì)；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財(cái)務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。
◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會計(jì)、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。
餐飲業(yè)總出納工作流程
一、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
二、出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映每個(gè)門店、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映門店每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額，財(cái)務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)門店收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作門店餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
四、差額核對（需制表）
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。
額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。
五、銀行日報(bào)表編制程序（需制表）
銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。
支出部分。根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫
六、現(xiàn)金支出費(fèi)用報(bào)銷程序
單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
七、現(xiàn)金支出差旅費(fèi)報(bào)銷程序。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
八、登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
九、抽查備用金工作程序（需制表）
務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
十、處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
十一、支票領(lǐng)用及結(jié)賬程序
（1）采購員根據(jù)當(dāng)天需采購的具體內(nèi)容，從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應(yīng)當(dāng)核對采購單或報(bào)告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
（2）簽發(fā)支票需正確使用支票打印機(jī)，填寫日期、金額、用途及密碼。
（3）發(fā)出支票時(shí)需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。
（4）支票存根返回時(shí)，應(yīng)檢查項(xiàng)目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
（5）結(jié)賬時(shí)，銀行出納應(yīng)對發(fā)票進(jìn)行檢查，主要有以下幾個(gè)方面：
a）審核發(fā)票的真?zhèn)?/p>
b）發(fā)票的簽發(fā)日期
c）購貨品名
d）數(shù)量及單價(jià)
e）大小寫金額是否一致
十二、外幣業(yè)務(wù)流程（需制表）
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險(xiǎn)箱，核對外幣金額：
1）按照水單順序號碼一一核對；
2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報(bào)是否相符。
3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價(jià)或賣價(jià)等于兌換外匯人民幣金額。
3．檢查水單是否連號，如有作廢單，應(yīng)由收銀主管簽字，蓋作廢章。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/2153657.html】
