時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
公司出納工作計劃及目標篇一
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;
3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單;
5、每月初按時做出資金表;
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印;
7、認真做好憑證;
8、每季度按時去銀行拿利息清單;
9、每月按時去銀行拿稅單;
10、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費;
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表;
2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;
3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;
4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
公司出納工作計劃及目標篇二
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作計劃如下：
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排與規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6.認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。
公司出納工作計劃及目標篇三
20xx年上半年，我在機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，在和戰(zhàn)友們的團結(jié)合作和互相幫助中，較好地完成了上半年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將半年來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：
半年來，本人認真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識和相關(guān)法律知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。
我在財務(wù)部的工作崗位是出納。崗位職責是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，使我更加的熟練了出納工作。同時，充分認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好地完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。
其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回單位各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)各部門和個人提供的依據(jù)，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。
回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域?qū)W習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的`會計軟件的應(yīng)用已經(jīng)趨于普及，但我個人的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等尚存在一定的欠缺。
對針對以上問題，下半年的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題、解決問題的能力。努力學習專業(yè)理論知識，提高自己的專業(yè)技能。
嚴格各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審核，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)過審核的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等問題發(fā)票，堅決不予以報銷。
公司出納工作計劃及目標篇四
在20xx年里，作為單位財務(wù)出納，我能夠嚴格按財務(wù)管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：
在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
財務(wù)工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6.認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。
公司出納工作計劃及目標篇五
對加強財務(wù)管理，促進規(guī)范管理，加強財務(wù)知識學習教育具有重要作用。為了實現(xiàn)財務(wù)工作場計劃，做出簡短的安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表格填寫。
第二、更好地做好預(yù)算工作，探索基層學校預(yù)算管理法。按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，做好學校部門預(yù)算的編制和實施。編制好年度預(yù)算，努力切合實際。
第三、是加強標準化資金管理：
1、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針，結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)會計，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務(wù)制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證，努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算。
4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指定的其他工作。
第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續(xù)付費工作。學校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1.根據(jù)上級的要求，停止住宿學生住宿費。物價局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學生的任何費用。
3.教育學生使用正版閱讀。
4.通過新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)人、教師嚴禁介入。
第六、抽調(diào)部分資金，修繕學校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求，充分支付電氣教育費(每生xx元)，極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說，20xx年期間，學校將通過改革契機，不斷加強財務(wù)管理能力，不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運營能力，充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。
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