在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
應收應付會計具體工作內容篇一
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。
應收應付會計具體工作內容篇二
1. 編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;
2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡, 辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;
4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(crm,frx reports等), 對超期應收款予以預警;
5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;
7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;
8. 辦理各級領導交辦的其他工作。
應收應付會計具體工作內容篇三
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;
5、定期核對內部關聯(lián)公司往來結算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計具體工作內容篇四
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核;
2、月度成本結轉及具體賬務處理;
3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;
6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計具體工作內容篇五
01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02)不定期更新應收應付計劃。
03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉庫盤點。
08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應收應付會計具體工作內容篇六
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計具體工作內容篇七
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。
應收應付會計具體工作內容篇八
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收應付會計具體工作內容篇九
1、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、erp與財務軟件一致;
2、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件，生成銷售憑證;
3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發(fā)票;
4、每月結賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調節(jié)表;
7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作
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