房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書 房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析優(yōu)質(zhì)

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房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書 房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析篇一

情況說(shuō)明書

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一、 公司基本情況

***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“***公司”)主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務(wù)。成立于2017年8月3日,由****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、***建設(shè)投資總公司、**地產(chǎn)集團(tuán)共同出資組建,注冊(cè)資金5,000萬(wàn)元,其中:***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出資2,000萬(wàn)元、***建設(shè)投資總公司出資1,500萬(wàn)元、***地產(chǎn)集團(tuán)出資1,500萬(wàn)元。出資方式為貨幣資金,截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人,總資產(chǎn)約14851萬(wàn)元。

公司經(jīng)營(yíng)思路:①***項(xiàng)目(啟動(dòng)區(qū))3號(hào)地53畝,本年開(kāi)工8.8萬(wàn)平方; ②***代建項(xiàng)目21號(hào)地66畝,本年開(kāi)工12萬(wàn)平方;③***安臵房項(xiàng)目本年擬開(kāi)工10萬(wàn)平方;④***項(xiàng)目本年開(kāi)工;⑤***4號(hào)地75畝和5號(hào)地182畝商住,待規(guī)劃的客運(yùn)總站、中國(guó)最大的汽車零配件市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)形成氣候再建,預(yù)計(jì)2017年下半年開(kāi)發(fā)。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培訓(xùn)等工作陸續(xù)開(kāi)展,公司的計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、全成本管理、績(jī)效考核等管理手段逐步落實(shí),公司正在步入規(guī)范化管理的'軌道。

二、 資產(chǎn)負(fù)債情況

截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)144,665,052.28元,占資產(chǎn)總額的97.41%;固定資產(chǎn)860,973.64元,占資產(chǎn)總額的0.58%;無(wú)形資產(chǎn)164,884元,占資產(chǎn)總額的0.11%;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2,817,936.36元,占資產(chǎn)總額的1.90%。

負(fù)債總額100,198,890.27元,資產(chǎn)負(fù)債率67.47%,負(fù)債全部為流動(dòng)負(fù)債。

所有者權(quán)益48,309,956.01元,其中實(shí)收資本50,000,000元,未分配利潤(rùn)-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日,公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中:

銷售費(fèi)用780,673.13元,為發(fā)生的項(xiàng)目前期策劃推廣費(fèi)用及售樓部費(fèi)用。

管理費(fèi)用960,755.82元,為公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中發(fā)生的管理費(fèi)用。

財(cái)務(wù)費(fèi)用-51,84.96元,為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。

四、 ***項(xiàng)目成本支出情況

1、***項(xiàng)目地塊劃分:總占地約1,715.94畝,由于氣象站

的原因,容積率調(diào)整,開(kāi)發(fā)用地也相應(yīng)調(diào)整,其中:***公司開(kāi)發(fā)凈地314.147畝、***公司開(kāi)發(fā)凈地241.166畝,雙方各自開(kāi)發(fā)面積未變,相關(guān)手續(xù)正在報(bào)批中。

2、***項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地應(yīng)支付貨幣補(bǔ)償及其他費(fèi)用預(yù)計(jì)15,319.69萬(wàn)元,其中:貨幣補(bǔ)償11,288.85萬(wàn)元、拆遷工作經(jīng)費(fèi)1,111.75萬(wàn)元、垃圾清運(yùn)費(fèi)949萬(wàn)元、臨時(shí)圍墻284.7萬(wàn)元、村民遷墳費(fèi)用135.23萬(wàn)元、現(xiàn)狀變壓器收購(gòu)88.26萬(wàn)元、***公司前期費(fèi)用813.1萬(wàn)元、***墊資資金成本461.6萬(wàn)元、***墊資資金成本187.2萬(wàn)元;已支出成本25,331萬(wàn)元(其中含儲(chǔ)備地成本費(fèi)用的支付)。

3、***項(xiàng)目已支出成本25,331萬(wàn)元,其中:***公司預(yù)付***預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款11,550萬(wàn)元、資金成本395萬(wàn)元,***公司預(yù)付****預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款10,700萬(wàn)元、項(xiàng)目前期費(fèi)用墊資1,713萬(wàn)元、資金成本973萬(wàn)元。

五、 ***項(xiàng)目資金需求情況

1、***項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地總成本原測(cè)算12.9億,經(jīng)與儲(chǔ)備地成本項(xiàng)目核對(duì)后,開(kāi)發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億,由于地塊容積率調(diào)整,待實(shí)際成本確定后***公司與***公司,按雙方各自開(kāi)發(fā)用地級(jí)差及容積率等因素按比例分?jǐn)偂?/p>

2、土地掛牌價(jià)格暫按9億計(jì)算,如掛牌價(jià)減少到8億,有

些費(fèi)用相應(yīng)減少;土地摘牌時(shí)分兩次繳納,***需資金3.5億,三方股東按比例投入,其中:鄭州***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司應(yīng)投入1.4億,***建設(shè)投資總公司應(yīng)投入1.05億,***地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)投入1.05億。

3、***與***公司,對(duì)***項(xiàng)目前期費(fèi)用的墊資與實(shí)際得地比例不一致的,按得地比例,在土地掛牌后,雙方進(jìn)行結(jié)算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開(kāi)發(fā)資金,由***公司自行籌措。

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