每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
項目出納的崗位職責(zé)篇一
2、負責(zé)日常費用報銷的審核、整理和登記工作;
3、辦理保函、履約保證金;
4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;
5、負責(zé)項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;
6、負責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;
7、完工項目對賬、保本點的測算;
8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
9、開具各類銀行票據(jù);
10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;
11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
項目出納的崗位職責(zé)篇二
1、負責(zé)項目簽約、接房、租金收款;
2、負責(zé)催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;
3、負責(zé)存放資金的安全;
4、負責(zé)將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);
5、負責(zé)收款報表的編制;
6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;
7、編制資金日報表
項目出納的崗位職責(zé)篇三
1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;
2、負責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;
3、負責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;
4、負責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;
5、主導(dǎo)項目欠費分析，推動三大收費指標(biāo)達成;
6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
項目出納的崗位職責(zé)篇四
出納工作職責(zé) -崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度，
二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。
五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯。
六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。
七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。
八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導(dǎo)和監(jiān)督。
十、認(rèn)真負責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月底做好出納結(jié)報單，連同有關(guān)憑證，及時送交主辦做帳。
（一）流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);
3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.
（二）固定資產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.
（三）材料核算
1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.
（四）工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;
3.進行工資明細核算.
（五）成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
（六）利潤核算及分配
1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出,準(zhǔn)確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
（七）往來結(jié)算
1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;
2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).
（八）專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
（九）總賬報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.
（十）綜合分析
1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
2.編寫財務(wù)情況說明書；
3.進行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見，
崗位職責(zé)
項目出納的崗位職責(zé)篇五
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。
9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
項目出納的崗位職責(zé)篇六
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計oa現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認(rèn)證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
項目出納的崗位職責(zé)篇七
出納崗位職責(zé)
1．負責(zé)現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行；
2．負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用；
3．負責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時送存銀行；
4．檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目資料清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；
5．負責(zé)編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6．每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因；
7．在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票；
8．將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一齊送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對務(wù)必辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一齊轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計；
9．審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔；
10．妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；
1l．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全；
12．負責(zé)所得稅扣繳申報事項；
13．完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
項目出納的崗位職責(zé)篇八
公司財務(wù)出納崗位職責(zé)
出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，務(wù)必經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)狀況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償職責(zé)。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，務(wù)必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，務(wù)必加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金狀況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
項目出納的崗位職責(zé)篇九
1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
項目出納的崗位職責(zé)篇十
1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間，支付計劃
6、管理庫存現(xiàn)金
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/2695882.html】
