每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
企業(yè)的資金管理方式的內(nèi)容篇一
資金是一個企業(yè)的命脈和血液，企業(yè)籌資、投資、經(jīng)營都以資金為紐帶，資金貫穿企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，資金的重要性不言而喻，因此企業(yè)對于資金的管理也都格外重視。那么具體的.資金日常管理方式都有哪些呢?具體管理流程又是什么呢?下面是yjbys小編為大家?guī)淼钠髽I(yè)對于資金管理的方式，歡迎閱讀。
收到現(xiàn)金需要當(dāng)面點清，查驗真?zhèn)?，并且在必要的業(yè)務(wù)單據(jù)上雙方簽字留底;
支出現(xiàn)金一定要有經(jīng)批準(zhǔn)的申請單據(jù)，另外領(lǐng)取現(xiàn)金人要簽字，即使是老板領(lǐng)取現(xiàn)金也需要附上申請單據(jù)和簽字;
及時登記日記賬，做到每日現(xiàn)金進(jìn)出全部登記日記賬，庫存現(xiàn)金與實際盤點核對上。
銀行收付業(yè)務(wù)大部分通過網(wǎng)銀進(jìn)行，每一筆支出都要有經(jīng)批準(zhǔn)的申請單據(jù)，并附發(fā)票或者合同協(xié)議，如果當(dāng)時沒有收到發(fā)票，需要在日記賬上做標(biāo)記追蹤發(fā)票;
銀行網(wǎng)銀一般有2-3級授權(quán)，制單人的u盾和授權(quán)人的不能由同一個人保管;
銀行收款需要及時和業(yè)務(wù)部門核對是什么款項，根據(jù)業(yè)務(wù)類別和性質(zhì)及時入賬;
每個月銀行記錄和日記賬以及明細(xì)賬和總賬數(shù)據(jù)必須核對，有差異做余額調(diào)節(jié)表。
為了規(guī)避風(fēng)險，財務(wù)只能接收銀行承兌匯票，不能收商業(yè)承兌匯票;
銀行承兌匯票也需要登記日記賬，記錄交票人，交票日期，出票人，出票日期，到期日，票面金額等;如果支付出去，還需要登記收票人，日期等;
專人負(fù)責(zé)，放入保險柜保管，按月盤點，所有承兌匯票的交接均應(yīng)有完整的簽收與交接記錄;
快到期的及時承兌，能用承兌匯票盡量用匯票支付。
公司成立之初就要和銀行建立良好的合作關(guān)系，財務(wù)人員多與客戶經(jīng)理溝通;
小公司也有必要每年結(jié)束后進(jìn)行年審，留存審計報告，以滿足公司發(fā)展壯大后的融資需求;
如有資金需求，與不同的銀行溝通貸款的種類，方式，尋找最適合企業(yè)的信用額度。
作為業(yè)務(wù)部門和銀行之間溝通的橋梁，保證及時開出公司和客戶需要的保函。
資金的管理屬于企業(yè)的資本運作，想要學(xué)習(xí)更多關(guān)于資本運作的財務(wù)知識，趕快加入會計新銳訓(xùn)練營!在這里不僅能學(xué)習(xí)財務(wù)知識與實操，更能快速提升能力、獲得老板另眼相看、成為財務(wù)界精英人士!
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