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在報(bào)關(guān)中外貿(mào)企業(yè)如何防范匯率風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題篇一
導(dǎo)語(yǔ)：下面是在外貿(mào)企業(yè)如何防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容指導(dǎo)，在一般情況下我們可以運(yùn)用以下的相關(guān)內(nèi)容方法，大家一起來(lái)看看吧。
除了上述一類(lèi)利用銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的金融工具防范匯率風(fēng)險(xiǎn)外，第二類(lèi)方法，是利用合同取得保護(hù)條款或通過(guò)強(qiáng)化進(jìn)出口流程中的某個(gè)環(huán)節(jié)，達(dá)到共擔(dān)或降低匯率風(fēng)險(xiǎn)的目的。但這類(lèi)方法難免會(huì)降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、增加企業(yè)固有成本，相比之下，利用金融工具方法，更具優(yōu)勢(shì)。
在出口業(yè)務(wù)中，如果進(jìn)口商堅(jiān)持以本國(guó)貶值趨勢(shì)貨幣作為計(jì)價(jià)貨幣，在匯率呈下降趨勢(shì)期間，出口企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)加大。為此，出口商應(yīng)當(dāng)盡力調(diào)高出口貨價(jià)，應(yīng)力爭(zhēng)按固定匯率或現(xiàn)金結(jié)算，以盡可能彌補(bǔ)收匯時(shí)出現(xiàn)的損失。
企業(yè)在進(jìn)行交易談判時(shí)，可以根據(jù)匯率市場(chǎng)的情況，在合同中增加外幣保值條款。在實(shí)際業(yè)務(wù)中有三種類(lèi)型：一是確定匯率的'“商定匯率”，如果實(shí)際支付時(shí)兩種貨幣的比價(jià)超過(guò)“商定匯率”的一定幅度時(shí)，則對(duì)原貨價(jià)進(jìn)行調(diào)整;二是計(jì)價(jià)用“硬幣”，支付用“軟幣”，支付時(shí)按照計(jì)價(jià)貨幣與支付貨幣的現(xiàn)行牌價(jià)進(jìn)行支付，以保證收入;三是計(jì)價(jià)和支付都使用“軟幣”，但簽訂合同時(shí)明確該貨幣與另一種“硬幣”的比價(jià)，如果實(shí)際支付時(shí)這一比價(jià)發(fā)生變化，則原貨價(jià)按照這一比的變動(dòng)幅度進(jìn)行調(diào)整。
筆者擬就目前環(huán)境下外貿(mào)企業(yè)如何規(guī)避貿(mào)易性匯率風(fēng)險(xiǎn)作一探討，規(guī)避貿(mào)易性匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法多種多樣。
一些大型集團(tuán)可以通過(guò)金融期貨交易進(jìn)行外匯的套期保值，這就涉及期貨合同，而不是遠(yuǎn)期合同。在國(guó)際貨幣市場(chǎng)，交易貨幣通常被視為商品，并以期貨合同形式交易。期貨合同的套期保值成本與遠(yuǎn)期合同不同，不是由某個(gè)銀行確定，而是在交易所場(chǎng)內(nèi)，通過(guò)交易各方公開(kāi)、公平競(jìng)價(jià)形成的。期貨合同由經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，出口企業(yè)必須在其經(jīng)紀(jì)人處開(kāi)立一個(gè)保證金賬戶(hù)。期貨合同的金額是固定的，如 25000 歐元，并且使用標(biāo)準(zhǔn)的交割日期。企業(yè)可以利用期貨市場(chǎng)中一種貨幣相對(duì)價(jià)值的上升或下降所帶來(lái)的好處規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，這主要是通過(guò)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出外匯期貨，建立多頭頭寸或空頭頭寸實(shí)現(xiàn)的。
除了上述一類(lèi)利用銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的金融工具防范匯率風(fēng)險(xiǎn)外，第二類(lèi)方法，是利用合同取得保護(hù)條款或通過(guò)強(qiáng)化進(jìn)出口流程中的某個(gè)環(huán)節(jié)，達(dá)到共擔(dān)或降低匯率風(fēng)險(xiǎn)的目的。但這類(lèi)方法難免會(huì)降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、增加企業(yè)固有成本，相比之下，利用金融工具方法，更具優(yōu)勢(shì)。
平衡收付適用于兼有進(jìn)口、出口業(yè)務(wù)的企業(yè)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。是指在同一時(shí)期內(nèi)，企業(yè)通過(guò)運(yùn)籌創(chuàng)造出一個(gè)與存在風(fēng)險(xiǎn)的貨幣相同幣種、相同金額、相同期限的資金相反方向流動(dòng)的經(jīng)營(yíng)狀況，借以抵消外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。操作上與出口押匯、福費(fèi)挺、出口商票融資等組合起來(lái)，在企業(yè)出口額等于進(jìn)口額的前提下，使企業(yè)收匯期限又與對(duì)外支付時(shí)間匹配，避免外匯兌換，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
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