行政出納工作計劃大全

在現(xiàn)代社會中，人們面臨著各種各樣的任務(wù)和目標(biāo)，如學(xué)習(xí)、工作、生活等。為了更好地實現(xiàn)這些目標(biāo)，我們需要制定計劃。計劃為我們提供了一個清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務(wù)。下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

行政出納工作計劃大全篇一

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)不足, 追求工作中的精益求精，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧與總結(jié)。

今年我還是從事財務(wù)部出納崗位工作，主要負(fù)責(zé)：現(xiàn)金收付，銀行票據(jù)及財務(wù)印章管理，開具發(fā)票，銀行間的結(jié)算和賬務(wù)核對業(yè)務(wù)，內(nèi)部geo系統(tǒng)的收款及開票，日常員工報銷及工資發(fā)放，用友軟件憑證的錄入，此外還有現(xiàn)金業(yè)務(wù)費等相關(guān)的處理工作，以及一些領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

以上這些工作可能看起來很簡單，其實出納工作責(zé)任重大，而且在內(nèi)部溝通，制度執(zhí)行，資金支出把關(guān)上是很重要的。在平時工作中，我嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)章制度，執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，及時進行現(xiàn)金盤點，制作現(xiàn)金盤點表上報。每月按時與銀行核對銀行存款余額，更新電子賬上報會計及老總。根據(jù)人事部及會計審核的工資表及時請款支出發(fā)放工資和員工日常報銷費用。堅持財務(wù)手續(xù)，對于手續(xù)不全的支出憑證嚴(yán)格請示老總“特事特辦”依據(jù)后方予辦理。做到銀行收款收匯單據(jù)及時郵件通知相關(guān)人員，并將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)以供相關(guān)人員日常工作中參考。

在日常工作中，我也發(fā)現(xiàn)一些問題，結(jié)合自己的體會，有一點想法，僅在此做出提議，以供參考。

第一，員工報銷票據(jù)不符的問題。如果對全公司每一位員工進行培訓(xùn)或以郵件群發(fā)的形式，不易引起大家重視，實際效果也不理想，是否可以針對每個部門有簽字權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)或指定代表進行培訓(xùn)，再由此人對部門內(nèi)人員進行詳細(xì)的培訓(xùn)和票據(jù)把關(guān)。此外，也可以將一些在實際業(yè)務(wù)中對于公司業(yè)務(wù)需求相對可以開具何種發(fā)票，如果實際支出票據(jù)不全，要如何處理票據(jù)等問題，一并進行培訓(xùn)。這個也是我借鑒

其他

第二，部門間溝通。因為財務(wù)部屬職能服務(wù)部門，溝通中幾乎涉及到公司的所有部門，導(dǎo)致我們在工作中難免會引起其他部門的不理解和埋怨，我們都是本著一份誠懇去處理業(yè)務(wù)，既為公司著想，也盡量在幫助相關(guān)人員個人解決問題，但是往往卻溝通效果不理想。在這方面，可能公司在整體上還是要進行更多的協(xié)調(diào)和責(zé)任的`明確，以利于部門間業(yè)務(wù)溝通。

第三，績效管理和出現(xiàn)問題后的處理。因為公司的績效考核制度未全面實行，導(dǎo)致工作中員工積極性不高，而作為財務(wù)人員，出于崗位職責(zé)，要嚴(yán)于把關(guān)，實際工作中強度很大，還要不斷處理一些相關(guān)的后續(xù)的業(yè)務(wù)，而且經(jīng)常出現(xiàn)“特事特辦”，讓財務(wù)人員工作上很為難。希望公司可以在此方面加強獎罰力度，使我們每位員工都能勞有所得，從而可以更積極更優(yōu)秀的完成工作，這樣也可以間接減輕財務(wù)人員工作上的壓力。

第四，工作創(chuàng)新。結(jié)合本職工作，我感覺在我們公司常規(guī)工作流程中進行一些創(chuàng)新提效的工作真的很難，如果你沒有一點決心真的很難展開。很簡單，例如：員工報銷，以前以現(xiàn)金發(fā)放帶到工廠，時間沒有保障，業(yè)務(wù)涉及人員及人力多，中間差錯機會也較高。這種方法大家習(xí)慣了，很抵觸實行現(xiàn)行的業(yè)務(wù)方法。但是如果從公司長遠(yuǎn)發(fā)展，人員不斷壯大，此業(yè)務(wù)處理方法工作量會很大，但是如果按現(xiàn)在的銀行付報銷款的方法，既

安全

以上是我今年工作中的一些體會和認(rèn)識，作為出納工作，可能瑣碎的事情比較多，雖說沒有直接給公司帶來多大利益，但是還是個很重要的崗位，在以后的工作中我將加強

學(xué)習(xí)

新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，把工作完成的更圓滿。

行政出納工作計劃大全篇二

1、負(fù)責(zé)公司員工人事資料的錄入、檔案的管理,協(xié)助新員工的招聘工作。

2、結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及員工的培訓(xùn)需求，搭建公司培訓(xùn)體系，督促各部門培訓(xùn)課件及培訓(xùn)考題的撰寫。

3、負(fù)責(zé)公司各部門考勤的'審核、簽卡、異常處理相關(guān)工作。

4、主導(dǎo)公司及各部門員工培訓(xùn)的落實情況，跟進培訓(xùn)過程、結(jié)果及培訓(xùn)考核評估。

5、對新員工的入職和離任人員的離職手續(xù)處理。

4、部門輔助性工作等。

5、其他行政性工作

行政出納工作計劃大全篇三

2.協(xié)助校區(qū)前臺的的日常工作事務(wù);

3.為整個教學(xué)區(qū)有關(guān)工作人員提供秘書工作的服務(wù);

4.為上課學(xué)生作課程安排及提供相應(yīng)的.服務(wù);

5.辦理學(xué)生入學(xué)手續(xù);

6.系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時輸入與更新;

7.保管學(xué)生合同，每月進行相關(guān)統(tǒng)計;

8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關(guān)報表;

9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

行政出納工作計劃大全篇四

· 負(fù)責(zé)日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款 開票 審核票據(jù) 等)

· 每個月按時整理審核好銀行流水票據(jù)給到財務(wù)

· 負(fù)責(zé)公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬

· 協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計資料的及歸檔

· 負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

· 負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

行政出納工作計劃大全篇五

1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付，保管及費用報銷。

2. 負(fù)責(zé)日常銀行：網(wǎng)上銀行及銀行提現(xiàn)及辦理其他日常銀行事務(wù)，每月核對銀行對賬單。

3. 負(fù)責(zé)每日銀行及現(xiàn)金日記賬。

4. 整理憑證，裝訂憑證等。

5. 開具增值稅發(fā)票。

6. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作。

任職要求：

1. 會計上崗證。

2. 一年以上出納工作經(jīng)驗，有醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

3. 認(rèn)真，仔細(xì)，負(fù)責(zé)。

4. 能接受從基礎(chǔ)工作做起。

5. 熟練運用word，excel等office軟件。

6. 有良好的團隊合作精神和較強的責(zé)任心。

行政出納工作計劃大全篇六

2、票款營業(yè)額的趨勢描述和分析；

3、公司安排的其他工作。

1、保管公司合同及相關(guān)票據(jù)；

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔，保管財務(wù)相關(guān)資料；

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

1、負(fù)責(zé)員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

3、對一般文件的'起草和行政人事文的管理；

7、組織公司各種活動的策劃；

8、負(fù)責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理；

1、統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷，具備英語口語能力，可接待外賓；

2、具有1年以上行政工作經(jīng)驗；最好熟悉文化公司的運作流程。

3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

行政出納工作計劃大全篇七

出納是財務(wù)會計工作的一部分，具有一般會計工作的本質(zhì)屬性，但它又是一個獨立的崗位，一項專門的技術(shù)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券等進進出出的一項工作。具體地講，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

接合實際工作，我從以下幾點對西壩核算點的出納業(yè)務(wù)進行分析：

一、按現(xiàn)金管理辦法和公司財務(wù)的有關(guān)規(guī)定辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。實業(yè)公司有專門的出納崗位責(zé)任制，西壩核算點的出納業(yè)務(wù)比較頻繁，一個月的憑證有300張左右，對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，保持庫存現(xiàn)金的余額和賬面余額一致，及時掌握銀行存款的余額，沒有流動資金時，就馬上向本部說明，以保證流動資金的及時到位。在憑證付款時，認(rèn)真復(fù)查銀行存款科目的金額是否與發(fā)票金額相符，發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全的，退還會計處更改后再付款。對于現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，需由領(lǐng)款人在支付憑單上簽字，并當(dāng)面點清金額。收到的大額現(xiàn)金能及時送存銀行進帳，根據(jù)公司財務(wù)的規(guī)定，我們把西壩核算點的庫存現(xiàn)金流量嚴(yán)格控制在2000元內(nèi)，超過部分都及時地存入銀行，做到堅決不坐支、挪用、套取現(xiàn)金和白條抵庫。對于大額款項的支付業(yè)務(wù)，我們規(guī)定必須通過轉(zhuǎn)賬來辦理，在辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，先根據(jù)會計做好的準(zhǔn)確無誤的支付憑證來付款，并對付款金額、收款單位、單位賬號、開戶行一一核對準(zhǔn)確，每付一筆款項是都會在付款金額旁加蓋網(wǎng)上支付印章，以保證不重復(fù)支付該筆業(yè)務(wù)。

二、按照規(guī)定的財務(wù)審批程序（即經(jīng)辦人-部門主任-分公司經(jīng)理-總公司經(jīng)理）審核無誤的收款或付款憑證，辦理款項的收付業(yè)務(wù)，對收付款憑證，我們在憑證上加蓋“收訖”或“付訖”等印章，對一收一付或不涉及現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)的，即不影響現(xiàn)金流量的憑證我們加蓋“轉(zhuǎn)帳”印章，對憑證后面的附件，一律加蓋“附件”印章。由于我們是用nc財務(wù)軟件處理帳務(wù)的，所以沒有序時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

三、保管好除財務(wù)專用章和發(fā)票專用章以外的有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票及其他票據(jù)等，并登記各種票據(jù)的領(lǐng)用薄。這些票據(jù)我們平時都存放在保險柜里，需要是再拿出來，以免丟失。對于發(fā)票的領(lǐng)用，我公司有嚴(yán)格的規(guī)定，用完的發(fā)票交回本部財務(wù)后再換去一本新的發(fā)票，一次只能領(lǐng)用一本，視實際情況而定。如果票據(jù)和印章出現(xiàn)遺失，不僅補辦的手續(xù)麻煩，對公司還可能造成損失，因此，財務(wù)辦公室柜臺以內(nèi)，我們規(guī)定平時也不允許外人介入，并在入口處粘貼出“財務(wù)重地，閑人免進”等字樣。

四、負(fù)責(zé)辦理各種稅款的申報、繳納業(yè)務(wù)，整理和保管各項資料，年終歸入會計出納崗位責(zé)任制度。由于我公司的稅款繳納是在本部統(tǒng)一管理的，西壩核算點目前暫不涉及稅款申報、繳納和保管等事項。但對錯開的支票、每月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表及銀行對帳單等都進行統(tǒng)一保管，以便年終裝訂成冊，歸檔保存。

總之，出納核算業(yè)務(wù)是和會計業(yè)務(wù)同步亦趨的，它不僅要輔佐于會計，還要對會計業(yè)務(wù)進行事前、事中和事后的監(jiān)督。出納人員的復(fù)核時一種復(fù)查性的，是保證會計核算質(zhì)量的重要和必不可少的一種手段，是出納工作的一個步驟。它同樣需要高素質(zhì)的人才和具有高度責(zé)任感的人，這樣，才能保證我公司資金流入和流出的安全有效，保證實業(yè)公司的現(xiàn)金流量的良性運作。

行政出納工作計劃大全篇八

1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀(jì)要。

3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行u盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核；協(xié)助會計每月的`報表工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度，及時繳納稅金。

5.負(fù)責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。

6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

10.配合常務(wù)副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

12.配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。

13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

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