行政出納工作計劃大全

在現代社會中，人們面臨著各種各樣的任務和目標，如學習、工作、生活等。為了更好地實現這些目標，我們需要制定計劃。計劃為我們提供了一個清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務。下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

行政出納工作計劃大全篇一

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，為了總結經驗，發(fā)現不足, 追求工作中的精益求精，現將今年的工作做如下簡要回顧與總結。

今年我還是從事財務部出納崗位工作，主要負責：現金收付，銀行票據及財務印章管理，開具發(fā)票，銀行間的結算和賬務核對業(yè)務，內部geo系統(tǒng)的收款及開票，日常員工報銷及工資發(fā)放，用友軟件憑證的錄入，此外還有現金業(yè)務費等相關的處理工作，以及一些領導臨時交辦的工作。

以上這些工作可能看起來很簡單，其實出納工作責任重大，而且在內部溝通，制度執(zhí)行，資金支出把關上是很重要的。在平時工作中，我嚴格遵守公司財務規(guī)章制度，執(zhí)行現金管理和結算制度，定期與會計核對現金與賬目，及時進行現金盤點，制作現金盤點表上報。每月按時與銀行核對銀行存款余額，更新電子賬上報會計及老總。根據人事部及會計審核的工資表及時請款支出發(fā)放工資和員工日常報銷費用。堅持財務手續(xù)，對于手續(xù)不全的支出憑證嚴格請示老總“特事特辦”依據后方予辦理。做到銀行收款收匯單據及時郵件通知相關人員，并將數據錄入系統(tǒng)以供相關人員日常工作中參考。

在日常工作中，我也發(fā)現一些問題，結合自己的體會，有一點想法，僅在此做出提議，以供參考。

第一，員工報銷票據不符的問題。如果對全公司每一位員工進行培訓或以郵件群發(fā)的形式，不易引起大家重視，實際效果也不理想，是否可以針對每個部門有簽字權的領導或指定代表進行培訓，再由此人對部門內人員進行詳細的培訓和票據把關。此外，也可以將一些在實際業(yè)務中對于公司業(yè)務需求相對可以開具何種發(fā)票，如果實際支出票據不全，要如何處理票據等問題，一并進行培訓。這個也是我借鑒

其他

第二，部門間溝通。因為財務部屬職能服務部門，溝通中幾乎涉及到公司的所有部門，導致我們在工作中難免會引起其他部門的不理解和埋怨，我們都是本著一份誠懇去處理業(yè)務，既為公司著想，也盡量在幫助相關人員個人解決問題，但是往往卻溝通效果不理想。在這方面，可能公司在整體上還是要進行更多的協(xié)調和責任的`明確，以利于部門間業(yè)務溝通。

第三，績效管理和出現問題后的處理。因為公司的績效考核制度未全面實行，導致工作中員工積極性不高，而作為財務人員，出于崗位職責，要嚴于把關，實際工作中強度很大，還要不斷處理一些相關的后續(xù)的業(yè)務，而且經常出現“特事特辦”，讓財務人員工作上很為難。希望公司可以在此方面加強獎罰力度，使我們每位員工都能勞有所得，從而可以更積極更優(yōu)秀的完成工作，這樣也可以間接減輕財務人員工作上的壓力。

第四，工作創(chuàng)新。結合本職工作，我感覺在我們公司常規(guī)工作流程中進行一些創(chuàng)新提效的工作真的很難，如果你沒有一點決心真的很難展開。很簡單，例如：員工報銷，以前以現金發(fā)放帶到工廠，時間沒有保障，業(yè)務涉及人員及人力多，中間差錯機會也較高。這種方法大家習慣了，很抵觸實行現行的業(yè)務方法。但是如果從公司長遠發(fā)展，人員不斷壯大，此業(yè)務處理方法工作量會很大，但是如果按現在的銀行付報銷款的方法，既

安全

以上是我今年工作中的一些體會和認識，作為出納工作，可能瑣碎的事情比較多，雖說沒有直接給公司帶來多大利益，但是還是個很重要的崗位，在以后的工作中我將加強

學習

新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，把工作完成的更圓滿。

行政出納工作計劃大全篇二

1、負責公司員工人事資料的錄入、檔案的管理,協(xié)助新員工的招聘工作。

2、結合公司業(yè)務發(fā)展情況及員工的培訓需求，搭建公司培訓體系，督促各部門培訓課件及培訓考題的撰寫。

3、負責公司各部門考勤的'審核、簽卡、異常處理相關工作。

4、主導公司及各部門員工培訓的落實情況，跟進培訓過程、結果及培訓考核評估。

5、對新員工的入職和離任人員的離職手續(xù)處理。

4、部門輔助性工作等。

5、其他行政性工作

行政出納工作計劃大全篇三

2.協(xié)助校區(qū)前臺的的日常工作事務;

3.為整個教學區(qū)有關工作人員提供秘書工作的服務;

4.為上課學生作課程安排及提供相應的.服務;

5.辦理學生入學手續(xù);

6.系統(tǒng)數據及時輸入與更新;

7.保管學生合同，每月進行相關統(tǒng)計;

8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關報表;

9.負責現金日記帳、銀行日記帳;

行政出納工作計劃大全篇四

· 負責日常公司收支工作(網銀付款 開票 審核票據 等)

· 每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

· 負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來賬

· 協(xié)助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統(tǒng)計資料的及歸檔

· 負責供應鏈經理安排的行政事務工作

· 負責商務經理安排的行政事務工作

行政出納工作計劃大全篇五

1. 負責日常現金及票據的收付，保管及費用報銷。

2. 負責日常銀行：網上銀行及銀行提現及辦理其他日常銀行事務，每月核對銀行對賬單。

3. 負責每日銀行及現金日記賬。

4. 整理憑證，裝訂憑證等。

5. 開具增值稅發(fā)票。

6. 協(xié)助會計做好各種賬務處理工作。

任職要求：

1. 會計上崗證。

2. 一年以上出納工作經驗，有醫(yī)藥行業(yè)經驗者優(yōu)先考慮。

3. 認真，仔細，負責。

4. 能接受從基礎工作做起。

5. 熟練運用word，excel等office軟件。

6. 有良好的團隊合作精神和較強的責任心。

行政出納工作計劃大全篇六

2、票款營業(yè)額的趨勢描述和分析；

3、公司安排的其他工作。

1、保管公司合同及相關票據；

4、負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔，保管財務相關資料；

5、完成上級交給的其它事務性工作。

1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

3、對一般文件的'起草和行政人事文的管理；

7、組織公司各種活動的策劃；

8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理；

1、統(tǒng)招全日制本科及以上學歷，具備英語口語能力，可接待外賓；

2、具有1年以上行政工作經驗；最好熟悉文化公司的運作流程。

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

行政出納工作計劃大全篇七

出納是財務會計工作的一部分，具有一般會計工作的本質屬性，但它又是一個獨立的崗位，一項專門的技術。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券等進進出出的一項工作。具體地講，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

接合實際工作，我從以下幾點對西壩核算點的出納業(yè)務進行分析：

一、按現金管理辦法和公司財務的有關規(guī)定辦理貨幣資金的收付業(yè)務。實業(yè)公司有專門的出納崗位責任制，西壩核算點的出納業(yè)務比較頻繁，一個月的憑證有300張左右，對庫存現金做到日清月結，保持庫存現金的余額和賬面余額一致，及時掌握銀行存款的余額，沒有流動資金時，就馬上向本部說明，以保證流動資金的及時到位。在憑證付款時，認真復查銀行存款科目的金額是否與發(fā)票金額相符，發(fā)現手續(xù)不全的，退還會計處更改后再付款。對于現金支付業(yè)務，需由領款人在支付憑單上簽字，并當面點清金額。收到的大額現金能及時送存銀行進帳，根據公司財務的規(guī)定，我們把西壩核算點的庫存現金流量嚴格控制在2000元內，超過部分都及時地存入銀行，做到堅決不坐支、挪用、套取現金和白條抵庫。對于大額款項的支付業(yè)務，我們規(guī)定必須通過轉賬來辦理，在辦理轉賬業(yè)務時，先根據會計做好的準確無誤的支付憑證來付款，并對付款金額、收款單位、單位賬號、開戶行一一核對準確，每付一筆款項是都會在付款金額旁加蓋網上支付印章，以保證不重復支付該筆業(yè)務。

二、按照規(guī)定的財務審批程序（即經辦人-部門主任-分公司經理-總公司經理）審核無誤的收款或付款憑證，辦理款項的收付業(yè)務，對收付款憑證，我們在憑證上加蓋“收訖”或“付訖”等印章，對一收一付或不涉及現金、銀行等業(yè)務的，即不影響現金流量的憑證我們加蓋“轉帳”印章，對憑證后面的附件，一律加蓋“附件”印章。由于我們是用nc財務軟件處理帳務的，所以沒有序時地登記現金和銀行存款日記帳。

三、保管好除財務專用章和發(fā)票專用章以外的有關印章、空白收據、空白支票及其他票據等，并登記各種票據的領用薄。這些票據我們平時都存放在保險柜里，需要是再拿出來，以免丟失。對于發(fā)票的領用，我公司有嚴格的規(guī)定，用完的發(fā)票交回本部財務后再換去一本新的發(fā)票，一次只能領用一本，視實際情況而定。如果票據和印章出現遺失，不僅補辦的手續(xù)麻煩，對公司還可能造成損失，因此，財務辦公室柜臺以內，我們規(guī)定平時也不允許外人介入，并在入口處粘貼出“財務重地，閑人免進”等字樣。

四、負責辦理各種稅款的申報、繳納業(yè)務，整理和保管各項資料，年終歸入會計出納崗位責任制度。由于我公司的稅款繳納是在本部統(tǒng)一管理的，西壩核算點目前暫不涉及稅款申報、繳納和保管等事項。但對錯開的支票、每月的銀行存款余額調節(jié)表及銀行對帳單等都進行統(tǒng)一保管，以便年終裝訂成冊，歸檔保存。

總之，出納核算業(yè)務是和會計業(yè)務同步亦趨的，它不僅要輔佐于會計，還要對會計業(yè)務進行事前、事中和事后的監(jiān)督。出納人員的復核時一種復查性的，是保證會計核算質量的重要和必不可少的一種手段，是出納工作的一個步驟。它同樣需要高素質的人才和具有高度責任感的人，這樣，才能保證我公司資金流入和流出的安全有效，保證實業(yè)公司的現金流量的良性運作。

行政出納工作計劃大全篇八

1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現金盤點交財務會計審核；協(xié)助會計每月的`報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

5.負責財務印簽的保管和使用。

6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協(xié)助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

12.配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。

13.完成總經理交代的其他事項。

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