時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計(jì)劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！通過制定計(jì)劃，我們可以將時(shí)間、有限的資源分配給不同的任務(wù)，并設(shè)定合理的限制。這樣，我們就能夠提高工作效率。以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇一
一、月初業(yè)務(wù)員打款。及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要。。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小，10月辦卡20張，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對(duì)于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)行清理。
九、對(duì)換卡人員的.新辦卡號(hào)進(jìn)行登記。新員工新辦費(fèi)用卡、卡號(hào)變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。
二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個(gè)月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進(jìn)行整理，以免到時(shí)越忙越亂，出現(xiàn)失誤。
出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇二
一、月初業(yè)務(wù)員打款及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要。
五、批量辦理工資卡最近人員變動(dòng)幅度減小，10月辦卡20張，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金.在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對(duì)于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)行清理。
九、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)行登記.新員工新辦費(fèi)用卡、卡號(hào)變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。
出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇三
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財(cái)務(wù)工作做到長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)等。并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和編制財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表和表格。
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算，盡量現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。
1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好工作的同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3.做好正常出納會(huì)計(jì)。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開拓新的來源和結(jié)算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)務(wù)保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時(shí)記賬。
4、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
使財(cái)務(wù)運(yùn)作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴(yán)格學(xué)校硬件管理，學(xué)校的課桌、凳子和教學(xué)儀器設(shè)備要管理好，使用好，及時(shí)維修，嚴(yán)禁借出。如有正常損壞，應(yīng)按掛失程序報(bào)失。所有教室、儀器室、辦公室應(yīng)嚴(yán)格管理人員，有轉(zhuǎn)換手續(xù)，并按價(jià)賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
5.繼續(xù)做好收費(fèi)工作
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)多次申請(qǐng)。所以今年學(xué)校還是需要加強(qiáng)這方面的管理，不會(huì)向?qū)W生收取任何費(fèi)用。
出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇四
總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？以下是小編收集整理的公司出納工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
上半年xx分公司相繼換了三任總經(jīng)理，由于每個(gè)經(jīng)理的工作方法不同，也給財(cái)務(wù)票據(jù)報(bào)銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動(dòng)和籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和經(jīng)理進(jìn)行多次溝通，及時(shí)領(lǐng)會(huì)了上級(jí)籌建處關(guān)于財(cái)務(wù)部門的工作目標(biāo)和工作要求，及時(shí)了解掌握財(cái)務(wù)核算目標(biāo)，依據(jù)財(cái)務(wù)目標(biāo)審核票據(jù)，主動(dòng)為分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
在票據(jù)審核上，嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和票據(jù)報(bào)銷實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù)，確保了票據(jù)的合理、合法，如實(shí)反映出企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。并及時(shí)督促提醒員工上報(bào)相關(guān)票據(jù)，及時(shí)將審核的票據(jù)上報(bào)籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字，保證了回款及時(shí)，為企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了經(jīng)濟(jì)保障。
由于xx籌建處資產(chǎn)財(cái)務(wù)部距離xx較遠(yuǎn)，往來xx辦理業(yè)務(wù)極不方便，在這種客觀情況下，在資產(chǎn)財(cái)務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據(jù);去稅務(wù)，繳納各種報(bào)表;積極為員工辦理失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn);積極聯(lián)系地方管理部門，保證了企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常、順暢進(jìn)行。
目前，xx辦公室除了兩位經(jīng)理外，辦公室就我一個(gè)人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報(bào)材料，積極編寫分公司周計(jì)劃、月計(jì)劃;積極編寫月總結(jié)、年度總結(jié);積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵?shí)籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作做好參謀。
回顧上半年的工作，全身心努力付出，得到籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的`認(rèn)可，給我開拓以后工作增加新的動(dòng)力;同時(shí)得到xx員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進(jìn)步，這一切都主要?dú)w功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團(tuán)隊(duì)的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成、一如既往相互配合一路走來。
出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇五
時(shí)間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個(gè)月的期間里，領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，我已經(jīng)逐漸適應(yīng)了工作環(huán)境，對(duì)工作也逐漸進(jìn)入了狀態(tài)。以下，我簡(jiǎn)單總結(jié)我這段時(shí)間的工作內(nèi)容。
一、學(xué)習(xí)公司制度及企業(yè)文化在進(jìn)公司的第一周內(nèi)，人力資源部**主管及財(cái)務(wù)部**經(jīng)理給我培訓(xùn)****集團(tuán)的公司制度，如：考勤、食堂、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價(jià)值觀：同心、同德、精誠(chéng)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)造及核心理念：快樂工作、快樂生活。
1.按照合理的需要時(shí)提取現(xiàn)金，超過庫(kù)存現(xiàn)金限額時(shí)應(yīng)在當(dāng)天送存銀行。不得白條抵庫(kù)。
2.收取物業(yè)費(fèi)、押金、工本費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、拆墻費(fèi)、罰款等現(xiàn)金時(shí)要借助驗(yàn)鈔機(jī)等各種方法識(shí)別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖?，并開具相關(guān)收據(jù)。
3.報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必須要有**總，**總監(jiān)***經(jīng)理的簽字及相關(guān)部門主管簽字，才能報(bào)銷。
4.將每筆收、付原始憑證業(yè)務(wù)及時(shí)錄入用友財(cái)務(wù)軟件。做到逐日逐筆登記。
5.每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日記賬、填制工作日?qǐng)?bào)及每周五填制周報(bào)，報(bào)于**經(jīng)理。
6.授權(quán)批準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)和每月10號(hào)前發(fā)放員工工資。
7.月終配合會(huì)計(jì)檢查并裝訂憑證。
1.各公司之間內(nèi)部借款和員工的臨時(shí)借款，要填寫借款單。公司之間內(nèi)部借款經(jīng)**總簽字同意后方可借款;員工的臨時(shí)借款，必須有部門經(jīng)理、**經(jīng)理、**總監(jiān)簽字、經(jīng)**總簽字同意后方可借款。
2.報(bào)銷時(shí)必須有合理正規(guī)發(fā)票，無票不能報(bào)銷。
3.嚴(yán)禁口說為憑。
4.逐日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
5.月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表。積極配合銀行做好對(duì)賬工作。
6.做好保密工作。
物業(yè)行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，按照營(yíng)業(yè)收入交納營(yíng)業(yè)稅5%;按照營(yíng)業(yè)稅交納城建稅7%左右;按照營(yíng)業(yè)稅交納城建稅4%左右;至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。
1. 企業(yè)在從事物業(yè)管理活動(dòng)中，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供維修、管理和服務(wù)等過程中發(fā)生的各項(xiàng)支出，按照國(guó)家規(guī)定計(jì)入成本、費(fèi)用。
2. 企業(yè)在從事物業(yè)管理活動(dòng)中發(fā)生的各項(xiàng)直接支出，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。營(yíng)業(yè)成本包括直接人工費(fèi)、直接材料費(fèi)和間接費(fèi)用等。實(shí)行一級(jí)成本核算的企業(yè)，可不設(shè)間接費(fèi)用，有關(guān)支出直接計(jì)入管理費(fèi)用。
3.直接人工費(fèi)包括企業(yè)直接從事物業(yè)管理活動(dòng)等人員的工資、獎(jiǎng)金及職工福利費(fèi)等。
4.直接材料費(fèi)包括企業(yè)在物業(yè)管理活動(dòng)中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動(dòng)力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。
6.其他費(fèi)用等。
7. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)共用設(shè)施設(shè)備，支付的有償使用費(fèi)，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。
8.企業(yè)支付的管理用房有償使用費(fèi)，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本或者管理費(fèi)用。
9.企業(yè)對(duì)管理用房進(jìn)行裝飾裝修發(fā)生的支出，計(jì)入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內(nèi)，分期攤?cè)霠I(yíng)業(yè)成本或者管理費(fèi)用。
10. 企業(yè)可以于年度終了，按照年末應(yīng)收帳款余額的0.3%-0.5%計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金，計(jì)入管理費(fèi)用。 企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳準(zhǔn)備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準(zhǔn)備金。 不計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計(jì)入管理費(fèi)用。收回已核銷的壞帳，沖減管理費(fèi)用。
2.職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資總額1.5%-2.5%計(jì)提。計(jì)提時(shí)，一般都進(jìn)管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付福利費(fèi) 借：管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)一般都是成立工會(huì)組織企業(yè)才計(jì)提，現(xiàn)在大多數(shù)私營(yíng)企業(yè)都不成立工會(huì)組織，所以都不提的。
需要說明的是：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)按照一定的比例計(jì)提，是對(duì)采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個(gè)方面;如果是核定征收的，就沒什么約束了。
3.出納
(1)對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。
(2)嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的財(cái)會(huì)制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)則，按制度管理好公司的銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金。
(3)及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，并交會(huì)計(jì)做賬。
(4)及時(shí)追收各種應(yīng)收的款項(xiàng)，保護(hù)公司利益不受損失。
(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
4.統(tǒng)計(jì)員
(2)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、存貯各種費(fèi)用交收資料，供主管會(huì)計(jì)參考;
(4)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
5.收費(fèi)員
(1)對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財(cái)務(wù)人員管理規(guī)則，做好本職工作。
(2)負(fù)責(zé)|考試|考試大|大|物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的通知和收繳。
(3)每天下班前應(yīng)把當(dāng)天收繳的各項(xiàng)管理費(fèi)用的現(xiàn)金入庫(kù)，并統(tǒng)計(jì)好交費(fèi)情況。
(4)樹立“業(yè)主至上，服務(wù)第一”的思想。工作中應(yīng)熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭(zhēng)取他們對(duì)物業(yè)管理工作的理解和支持。
(5)完成部門經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/3215674.html】
