無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文,僅供參考,一起來看看吧
出納工作主要職責篇一
1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求:
1、大專以上學歷,英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗,熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務,規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應敏銳、思維清晰;
出納工作主要職責篇二
一、 支票管理
1、銀行票據的發(fā)放:
① 根據業(yè)務需要,申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單),并經總經理或總經理授權人員簽署同意后,方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單),正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據,并打印出具。
2、銀行票據的購買:
為方便公司對銀行票據的管理,購買銀行票據事先經財務主管簽字批準,每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據可查,使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢:
對作廢的銀行票據要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據,在收回票據后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、銀行票據出票后,及時整理(支票領用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單,附在(支票領用單)中一并裝訂,經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付:
1、對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。
6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確?,F金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放:
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發(fā)放工資時,需經當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的'管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理:
1、每日10點前結算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容,以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
5、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。
6、公司購入的固定資產,辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。
六、其他事項:
1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務,及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作主要職責篇三
1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務,搞好核算工作;
2、依據法律、法規(guī)進行財務核算,實行財務監(jiān)督,拒絕辦理違反財經制度的業(yè)務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規(guī)定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;?
出納工作主要職責篇四
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責開具各項票據;
6.負責具體指定的數據統(tǒng)計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作主要職責篇五
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作主要職責篇六
工作職責:
1、負責每日的資金信息收集、整理和復核,實時匯報資金情況;
2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。
3、負責編制資金流入流出月報表。
4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管,并負責銀行賬務處理;
5、負責總部及相關主體的日常報銷工作;
6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理;
7、負責根據公司稅務業(yè)務的需求,辦理退稅事宜;
8、負責根據公司財務內部數據報送的要求,及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析,為領導決策提供信息;
9、日常賬務處理,核算成本,結轉損益,抄報稅等;
10、負責完成上級交代的其他工作。
任職資格:
1、全日制大專及以上學歷,會計或相關專業(yè),至少兩年以上相關工作經驗;
2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮;
3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力;
4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件;
出納工作主要職責篇七
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、負責日常開票,稅務申報等工作;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;
4、負責來票登記管理,應收應付的對賬與核對;
5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、銷售合同審核,應收賬款追溯;
7、完成領導交辦的其他工作。
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