無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧
出納工作主要職責篇一
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;
出納工作主要職責篇二
一、 支票管理
1、銀行票據的發(fā)放：
① 根據業(yè)務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付：
1、對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確?，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。
6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作主要職責篇三
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作;
2、依據法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規(guī)定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;?
出納工作主要職責篇四
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責開具各項票據;
6.負責具體指定的數據統(tǒng)計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作主要職責篇五
1、負責公司全盤賬務核算，
2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作主要職責篇六
工作職責：
1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；
2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。
3、負責編制資金流入流出月報表。
4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；
5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；
6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；
7、負責根據公司稅務業(yè)務的需求，辦理退稅事宜；
8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息；
9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；
10、負責完成上級交代的其他工作。
任職資格：
1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業(yè)，至少兩年以上相關工作經驗；
2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；
3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；
4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；
出納工作主要職責篇七
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、負責日常開票，稅務申報等工作;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;
4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、完成領導交辦的其他工作。
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