最熱公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃（匯總22篇）

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公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇一

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

簽訂土地承包合同;合同項下承包地位于阿克蘇市良種場三大隊河灘地與四大隊河灘地之間，合同畝數(shù)220畝(含大約五六十余畝由甲方開挖的池塘，畝數(shù)以實際測量為準，及一棟地暖房屋和一片樹林)，期限40年，自_____年1月10日至_____年1月9日止。甲方按照承包合同約定的上繳任務(wù)附合同后。_____年12月因甲方公司經(jīng)營計劃工作安排，決定實行公司內(nèi)部承包。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，就乙方內(nèi)部承包原甲方合同項下的220畝土地，雙方達成如下協(xié)議：

一、合同期限：從_____年12月30日起至_____年1月9日止，期限為37年。

二、乙方向良種場上交承包任務(wù)時間、上繳標準等內(nèi)容依照原合同(良種場同裕隆公司簽訂的合同)履行，承擔義務(wù)，享有權(quán)利。

三、合同生效后，該承包土地生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的一切事宜由乙方獨立完成，自行決定，自己辦理，并支付一切費用，享有經(jīng)營的全部成果。

四、乙方在簽訂本合同之日向甲方一次性交納220畝地37年的承包費_____元。甲方將與該土地有關(guān)的資料交給乙方，今后甲乙雙方的業(yè)務(wù)聯(lián)系確定為以書面方式進行。

五、在乙方內(nèi)部承包期間，良種場如對原合同的內(nèi)容進行調(diào)整，由甲乙雙方根據(jù)調(diào)整的內(nèi)容進行相應(yīng)調(diào)整，另行簽訂補充協(xié)議，承擔義務(wù)，享有權(quán)利。

六、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將內(nèi)部承包合同及土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包和轉(zhuǎn)讓、出租。如乙方違反本條，甲方有權(quán)單方解除合同，收回土地經(jīng)營權(quán)，對乙方的一切投入不予以補償，乙方同時還需承擔違約金20萬元。

七、雙方約定：乙方自行承擔經(jīng)營投資，享有全部利潤，自愿參加農(nóng)業(yè)保險。按照原合同合理利用土地，不得轉(zhuǎn)為非農(nóng)業(yè)用地，自負盈虧，自主經(jīng)營。甲乙雙方不得任意單方解除合同。乙方可以委托代理人代為進行管理和生產(chǎn)。乙方發(fā)生繼承問題，由乙方的近親屬繼續(xù)履行合同。甲方保留以土地經(jīng)營權(quán)向銀行貸款的權(quán)利。

八、違約責任：

乙方應(yīng)當嚴格依照本合同履行原合同(甲方與良種場簽訂的合同)中甲方的義務(wù)，享有甲方的權(quán)利。如乙方違反約定，不履行義務(wù)，違法亂紀，導致良種場收回土地的，則甲方所收取乙方的承包費不予退還，并且甲方有權(quán)按照本合同第六條追究乙方的責任。如甲方未及時交付土地，甲方承擔5萬元的違約金，造成乙方損失的，還應(yīng)當賠償。

九、爭議的解決：如出現(xiàn)爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向土地所屬的人民法院訴訟解決。

十、本合同是甲乙雙方真實意思的表示，合法有效。本合同自甲乙雙方簽字之日付清全款后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方二份。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇二

發(fā)包方(甲方)：

住所：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

承包方(乙方)：

住所：

身份證號碼：

聯(lián)系電話：

為有效配置社會資源發(fā)揮外埠地區(qū)優(yōu)勢，充分挖掘市場潛力，開拓企業(yè)發(fā)展空間，甲方擬定于_公司北京分公司，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商就乙方承包甲方北京分公司之相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

第一條承包內(nèi)容

1.1甲方聘任乙方為北京分公司經(jīng)理。

1.2乙方承包經(jīng)營甲方北京分公司，只限在北京市轄區(qū)內(nèi)從事營業(yè)執(zhí)照所允許的經(jīng)營活動，從事該地區(qū)以外的經(jīng)營活動須經(jīng)甲方書面特別授權(quán)。在北京市轄區(qū)內(nèi)，甲方不再與第三方合作任何形式的經(jīng)營活動。甲方在北京地區(qū)內(nèi)直接進行的經(jīng)營活動，乙方應(yīng)予配合，甲方應(yīng)保證乙方的合理利益。若甲方或甲方其它下屬分公司以及其它協(xié)議單位或個體，在北京是轄區(qū)內(nèi)承接工程，乙方應(yīng)予配合可比照上述的作法享受合理利益。

第二條承包期限：

承包期限為_年，從_年_月_日起至_年_月_日止。分公司單獨建帳，進行稅務(wù)登記，獨立核算，經(jīng)營期間的一切盈虧及法律責任由乙方享有或承擔。

第三條承包費及支付期間

3.1甲乙雙方一致確認承包費為每年人民幣_萬元。

3.2乙方付款期限及付款比例分別為每年的_月_日和_月_日分兩次交清，每次為人民幣_萬元整。

第四條乙方的權(quán)利及業(yè)務(wù)：

4.1按國家及地方政府相關(guān)規(guī)定，乙方以甲方名義辦理分公司工商注冊登記稅務(wù)登記及相關(guān)手續(xù)，并承擔與承包經(jīng)營有關(guān)的一切稅款及其他費用。

4.2乙方承包經(jīng)營所需的全部資金由乙方自籌，乙方在分公司內(nèi)所添置的各項設(shè)備家具等財產(chǎn)所有權(quán)歸乙方所有。

4.3乙方在承包期間有獨立經(jīng)營自主權(quán)，但不得違反國家法律行政法規(guī)。行業(yè)規(guī)章及本合同各項之約定，不得超出工商管理部門和甲方授權(quán)范圍開展各項經(jīng)營活動。

4.4乙方須在本合同生效之日起十日內(nèi)向甲方交納履約保證金人民幣_萬元。(由于本合同為續(xù)約合同，乙方不需要再交納保證金，甲乙方辦理履約保證金續(xù)約手續(xù)即可)。

4.5乙方無償使用甲方的企業(yè)業(yè)績等方面的宣傳資料企業(yè)資質(zhì)投標資格等法律文件。

4.6乙方每半年須向甲方提交一份經(jīng)營報告，年終提交一份年度工作總結(jié)材料報告及下一年度的經(jīng)營計劃報告。

4.7乙方必須健全生產(chǎn)財務(wù)管理工資社會保險等制度，乙方自行聘用會計人員，乙方每季度向甲方申報公司財務(wù)報表，甲方定期審核分公司的各項業(yè)務(wù)往來。

4.8乙方有人事聘用權(quán)，但必須嚴格遵守勞動法的相關(guān)規(guī)定同員工簽訂勞務(wù)合同，乙方在承包經(jīng)營期限屆滿前應(yīng)妥善處理員工的合同問題，否則造成的一切法律后果由乙方全部承擔。

4.9乙方以甲方名義承攬工程，乙方承接工程所簽訂合同報甲方備案。

第五條甲方的權(quán)利及義務(wù)

5.1甲方有義務(wù)提供分公司注冊登記所需注冊資金及外地企業(yè)進京登記備案所需的全部資料。

5.2甲方有權(quán)檢查分公司的財務(wù)賬目和業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況，有權(quán)與乙方所聘用員工談話了解分公司各項情況。

5.3乙方在經(jīng)營期間不得違反稅法和會計法強行要求會計不計實帳和虛開發(fā)票等違法行為，由此造成的損失由乙方承擔全部責任。

5.4甲方有權(quán)每年度委托會計師事務(wù)所對分公司進行審計，審計費用由甲方承擔。

5.5分公司營業(yè)執(zhí)照注冊手續(xù)費由甲方委托乙方負責辦理，費用由甲方承擔，甲方負責領(lǐng)取。分公司公章財務(wù)章由甲方委托刻制，分公司正式成立后，甲方將營業(yè)執(zhí)照及公章財務(wù)章等交付給乙方，雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。本合同終止或解除之日，乙方須同時將營業(yè)執(zhí)照及公章財務(wù)章等交還給甲方，雙方共同將公章財務(wù)章等銷毀，并書面說明。

5.6辦理外地企業(yè)進京登記備案手續(xù)由乙方負責，費用由乙方承擔。

5.7乙方以甲方名義承攬工程，甲方應(yīng)無償提供營業(yè)執(zhí)照;資質(zhì)證書;體系認證;安全生產(chǎn)許可證原件及復(fù)印件;企業(yè)基本情況;企業(yè)業(yè)績情況;企業(yè)財務(wù)報表及銀行資信證明;項目經(jīng)理資質(zhì)及企業(yè)技術(shù)負責人等企業(yè)人力資源情況，滿足乙方工程投標需要，并履行審核蓋章義務(wù)。

5.8乙方以甲方名義承接的工程，甲方應(yīng)無償提供設(shè)計圖紙報審施工圖紙的報審的審核蓋章義務(wù)。提供商務(wù)標等資格文件方面的支持。

第六條合同解除

發(fā)生下列情況之一，甲方有權(quán)解除本合同：

6.1乙方未依法按本合同約定的承包內(nèi)容從事經(jīng)營活動的;

6.2乙方逾期繳納承包費兩個月以上的。

第七條違約責任

甲乙任何一方違反本合同約定，均視為違約，違約方應(yīng)支付給守約方違約金人民幣_萬元，若一方因另一方違約造成的損失超過上述約定的違約金數(shù)額，違約方仍負賠償責任。

第八條本合同到期終止前30日或因乙方責任乙方接到解除合同通知之日起7天內(nèi)，乙方須向甲方提交其經(jīng)營分公司期間所形成債權(quán)債務(wù)情況及如何處理的報告，合同終止或解除之日，乙方應(yīng)將其在經(jīng)營分公司期間所形成的債權(quán)債務(wù)清理完畢。

第九條乙方在承包經(jīng)營分公司期間履行本合同義務(wù)以及所形成的債權(quán)債務(wù)清理完畢經(jīng)甲方確認并交還公章營業(yè)執(zhí)照等與經(jīng)營分公司有關(guān)的物品后，甲方將履約保證金一次性退還給乙方。雙方責任即告解除。

第十條本合同終止或解除后，若乙方在其經(jīng)營分公司期間所形成的債務(wù)及法律義務(wù)未依法清結(jié)完畢，則仍應(yīng)清償?shù)姆韶熑巍?/p>

第十一條本合同自雙方簽字蓋章并乙方按照本合同約定向甲方繳納保證金之日起生效。

第十二條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，均具有同等法律效力。

第十三條凡因本合同引起的或本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，若一方不同意協(xié)商或協(xié)商不成的，均應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇三

訂立合同甲方：_________(以下簡稱甲方)訂立合同乙方：_________(以下簡稱乙方)。

為全面推行項目管理，明確雙方責任，實現(xiàn)與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，確保日常生產(chǎn)經(jīng)營正常開展，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下承包合同，供雙方共同執(zhí)行。

一、承包性質(zhì)。

2、承包方屬風險性總包干承包經(jīng)營，額定上交，盈虧自理。

二、承包期限。

該項目與建設(shè)單位合同中的.所有條款全部履行結(jié)束。

三、上交指標。

按完成結(jié)算收入的上交(一切稅費由乙方承擔)。

四、安全責任約定。

乙方施工中出現(xiàn)工傷事故無論大小責任均由乙方全額承擔。

五、其他約定。

1、乙方必須執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，嚴格守法經(jīng)營;遵照行業(yè)管部門規(guī)定，做到安全文明施工。

2、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，全額享受和承擔建設(shè)單位的獎或罰，并承擔甲方與建設(shè)單位所簽的合同條款中全部的責任和義務(wù)。

3、乙方必須接受甲方對承建工程的質(zhì)量和安全的監(jiān)督和檢查，甲方對乙方常規(guī)性的生產(chǎn)經(jīng)營提供服務(wù)(技術(shù)方面的工作實行有償服務(wù))。

4、本合同簽章生效時，乙方向甲方一次性交納約保證金在工程竣工驗收合格后全部退還乙方。

五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工財務(wù)結(jié)算手續(xù)結(jié)清后終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇四

發(fā) 包 方： （以下簡稱甲方）承 包 方： (以下簡稱乙方）

為了明確發(fā)包方方與承包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條 承包內(nèi)容

承包方為 有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設(shè)，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條 承包期限

承包期從 年 月 日起至 年 月 日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。

第三條 承包指標

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內(nèi)支付。 另外，建設(shè)單位按建設(shè)工程總造價的2.6%所交納的建設(shè)工程勞動保險費，竣工結(jié)算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應(yīng)繳納 。

第四條 發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)

4.1 在 年 將分公司交給承包方經(jīng)營管理。

4.2 提供分公司承攬承建工程勞務(wù)所需要的資質(zhì)、證照及相關(guān)資料。

4.3 協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關(guān)手續(xù)，提供相關(guān)服務(wù)。

4.4 對分公司的運行狀態(tài)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作，實施監(jiān)督和檢查。

4.5 對分公司進行年度工作考核，評估。

4.6 收取承包費用和其他相關(guān)費用。

第五條 承包方的權(quán)利和義務(wù)

5.1 作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。

5.2 根據(jù)發(fā)包方授權(quán)，參與工程勞務(wù)投標;根據(jù)業(yè)務(wù)情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質(zhì)量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。

5.3 合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質(zhì)及印鑒。

5.4 認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》，對工程管理、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負全面責任。

5.6 按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;

5.7 對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產(chǎn)享有所有權(quán)。

第六條 其它事項

6.1 分公司出現(xiàn)工程質(zhì)量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。

6.2 發(fā)包方應(yīng)承包方請求派往分公司長期工作的工程技術(shù)人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應(yīng)的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。

6.3 分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務(wù)招投標、辦理相關(guān)手續(xù)、訂立相關(guān)合同、協(xié)調(diào)對外關(guān)系的，發(fā)包方應(yīng)當配合，相關(guān)人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。

6.4 承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務(wù)承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結(jié)算表單、民工工資表等)。

6.5 分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務(wù)登記，如果當?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應(yīng)在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權(quán)債務(wù)負全部責任。

6.6 承包方在經(jīng)營管理分公司期限內(nèi)，應(yīng)當保證工程質(zhì)量、安全，順利完成施工任務(wù)，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。

第七條 違約責任

承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權(quán)終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質(zhì)量、安全事故;拖欠農(nóng)民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關(guān)部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質(zhì);不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。

第八條 因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。

第九條 本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。

第十條 本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產(chǎn)生同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇五

1、甲乙方名稱：

(1)甲方：山東雙盛食品有限公司，法人代表：

(2)乙方;承包人：

2、承包屬期：20____年12月31日至20____年12月31日

3、承包項目：

4、原則：依法自主經(jīng)營，自負盈虧;

5、承包方式：風險金抵押承包，超罰節(jié)獎;

6、乙方抵押：承包期內(nèi)工人按現(xiàn)定月工資的40%，承包人按承包金額的5%交甲方;

1、清理乙方現(xiàn)有全部資源，后附甲乙方清理后的明細資料;

2、核定乙方承包應(yīng)使用的資源，后附核實數(shù)明細資料;

3、甲乙雙方資源交接手續(xù)，后附交接明細資料。

1、經(jīng)營范圍：

2、經(jīng)營目標：

3、承包要求：

4、考核執(zhí)行：

(1)考核程序：

(2)考核依據(jù)：

(3)考核執(zhí)行監(jiān)督單位：

5、獎懲：

(1)完成任務(wù)獎：

(2)完不成任務(wù)罰：

(3)超任務(wù)獎：

(4)罰到乙方抵押金，終止合同;

(5)其他違約罰款：

1、權(quán)利：

(1)監(jiān)督乙方經(jīng)營和分配權(quán);

(2)發(fā)現(xiàn)違約有權(quán)終止合同;

(3)人事管理權(quán);

(4)制定監(jiān)督考核管理辦法;

2、義務(wù)：

(1)提供經(jīng)營資源;

(2)提供核算考核管理辦法;

(3)協(xié)助乙方完成承包;

(4)違約要承擔責任。

1、權(quán)利：

(1)內(nèi)部經(jīng)營及分配權(quán)(但承包人最多享受平均工資的3倍);

(2)內(nèi)部人事管理權(quán);

(3)監(jiān)督甲方物資供應(yīng)及時及質(zhì)量合格價格合理。

2、義務(wù)：

(1)依法經(jīng)營;

(2)提供內(nèi)部管理制度，接受甲方監(jiān)督;

(3)提供內(nèi)部分配方案;

(4)定期向甲方報告經(jīng)營資料;

(5)執(zhí)行公司各項制度;

(6)違約要承擔責任。

1、雙方不得以任何理由單方更改合同條款，否則由當事人承擔全部責任;

2、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決;

3、公證處公證。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇六

發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________(以下簡稱乙方）。

為了明確發(fā)包方方與承包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條承包內(nèi)容。

承包方為_________有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設(shè)，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條承包期限。

承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。

第三條承包指標。

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內(nèi)支付。另外，建設(shè)單位按建設(shè)工程總造價的2.6%所交納的建設(shè)工程勞動保險費，竣工結(jié)算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應(yīng)繳納。

第四條發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)。

4.2提供分公司承攬承建工程勞務(wù)所需要的資質(zhì)、證照及相關(guān)資料。

4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關(guān)手續(xù)，提供相關(guān)服務(wù)。

4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作，實施監(jiān)督和檢查。

4.5對分公司進行年度工作考核，評估。

4.6收取承包費用和其他相關(guān)費用。

第五條承包方的權(quán)利和義務(wù)。

5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。

5.2根據(jù)發(fā)包方授權(quán)，參與工程勞務(wù)投標;根據(jù)業(yè)務(wù)情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質(zhì)量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。

5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質(zhì)及印鑒。

5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》，對工程管理、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負全面責任。

5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。

5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產(chǎn)享有所有權(quán)。

第六條其它事項。

6.1分公司出現(xiàn)工程質(zhì)量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。

6.2發(fā)包方應(yīng)承包方請求派往分公司長期工作的工程技術(shù)人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應(yīng)的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。

6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務(wù)招投標、辦理相關(guān)手續(xù)、訂立相關(guān)合同、協(xié)調(diào)對外關(guān)系的，發(fā)包方應(yīng)當配合，相關(guān)人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。

6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務(wù)承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結(jié)算表單、民工工資表等)。

6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務(wù)登記，如果當?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應(yīng)在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權(quán)債務(wù)負全部責任。

6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內(nèi)，應(yīng)當保證工程質(zhì)量、安全，順利完成施工任務(wù)，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。

第七條違約責任。

承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權(quán)終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質(zhì)量、安全事故;拖欠農(nóng)民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關(guān)部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質(zhì);不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。

第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。

第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。

第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產(chǎn)生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇七

甲方：

地址：

電話：

乙方：身份證號碼：

住址：

電話：

為了拓展建筑裝飾工程業(yè)務(wù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、效益共贏的合作經(jīng)營目標，甲乙雙方就“_______________”的設(shè)立及承包經(jīng)營事宜，經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議：

1、甲方授權(quán)乙方在____設(shè)立分公司，分公司成立交由乙方承包經(jīng)營，獨立核算。

2、設(shè)立分公司需要場地、辦公設(shè)施等由甲方負責提供，資金由乙方提供。

3、設(shè)立分公司需要總公司提供的總公司的相關(guān)工商資料及設(shè)立申請書等注冊文件由甲方負責提供。

1、乙方承包分公司的經(jīng)營區(qū)域為國內(nèi)，但凡是涉及特公司的項目均由總公司承建，包括本條所述的分公司經(jīng)營區(qū)或內(nèi)的該公司的項目。

2、分公司主要經(jīng)營甲方營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書核定的建筑裝飾工程設(shè)計與施工，乙方在營業(yè)和資質(zhì)規(guī)定的范圍內(nèi)，全面負責分公司的日常經(jīng)營活動。

3、分公司的承包形式為經(jīng)濟責任承包經(jīng)營，獨立核算，自負盈虧。乙方負責經(jīng)營、業(yè)務(wù)、辦公、勞資、稅務(wù)等所有運營費用，承擔分公司的全部債權(quán)、債務(wù)和經(jīng)濟、法律責任。

4、乙方需要保證合法經(jīng)營，健全相關(guān)財務(wù)管理制度，并接受甲方監(jiān)督。每季度第一個月號以內(nèi)，乙方應(yīng)將分公司上一季度的工程報表、財務(wù)對賬單與流水賬冊、業(yè)務(wù)管理報表等復(fù)印件交給甲方備案，如有必要，甲方有權(quán)要求核實原件和相關(guān)憑證。

5、分公司的出納由乙方任職或甲方指定及更換，公章由出納管理，分公司應(yīng)建立相關(guān)公章管理和財務(wù)管理制度，乙方應(yīng)嚴格遵守相關(guān)制度。

1、乙方承包分公司無固定期限，既從年月日起。

2、除國家稅收以外，管理費由乙方自由協(xié)定，合同由甲方財務(wù)人員監(jiān)督、保存，所得利潤按股權(quán)分配。

3、乙方承包分公司期間每年所產(chǎn)生的利潤按比例第一年上交利潤30 %（因市場近期需要開發(fā)投入費用較高），第二年至以后按比例固定上交利潤50 %。如乙方在承包經(jīng)營期間給甲方造成損失，包括但不限于：末及時支付相關(guān)稅款、末及時支付員工工資及社保、末及時清償經(jīng)營期間的債務(wù)、末按約定向甲方支付相關(guān)費用等，甲方有權(quán)行使相關(guān)的權(quán)利。

1、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，為乙方承包經(jīng)營提供營業(yè)、資質(zhì)等法定依據(jù)，協(xié)助乙方辦理分公司注冊、備案等必要的手續(xù)。

2、根據(jù)甲方的現(xiàn)有條件，提供承接裝飾工程業(yè)務(wù)所需的各種證件、資料，做好業(yè)務(wù)支持、服務(wù)與配合工作。

3、對分公司經(jīng)營活動的監(jiān)督、管理和指導。

4、負責財務(wù)的支持和配合工作，辦理銀行開戶和外出經(jīng)營稅務(wù)等手續(xù)，按規(guī)定代扣代繳各項稅費，并監(jiān)督項目資金的使用情況，確保工程款?？顚Ｓ?。

5、有權(quán)對分公司所承接工程的進度、質(zhì)量、安全文明施工的監(jiān)督、檢查，必要時派出專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。

6、為乙方提供分公司辦公場所、辦公設(shè)施和承包經(jīng)營所需要的其他工作服務(wù)。

7、按本協(xié)議約定收取相關(guān)的利潤。

1、負責辦理分公司在當?shù)氐淖?、備案、銀行開戶等手續(xù)并承擔其所發(fā)生的費用（如手續(xù)費、備案費、勞務(wù)工資保證金等）負責辦理分公司本身經(jīng)營活動中其他手續(xù)的申報、申辦事務(wù)。

2、負責分公司辦公人員的配備，負責分公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的拓展，承擔分公司的一切投資與運營費用。

3、嚴格遵守國家與當?shù)卣姆?、法?guī)，守法經(jīng)營，按章納稅，信守工程合同，維護甲方的利益和信譽。

4、遵守甲方的業(yè)務(wù)、工程、財務(wù)等管理規(guī)定，自覺接受甲方的監(jiān)督、檢查，按時支付相關(guān)費用，按時上報工程報表、財務(wù)對賬單與流水賬冊、業(yè)務(wù)管理報表等。

5、負責分公司所承接工程的施工組織管理，擔當安全生產(chǎn)第一責任人與質(zhì)量、環(huán)境、安全健康負責人的職責，認真把好安全、質(zhì)量關(guān)。同時做到施工資料與施工進程同步，建立完整的施工資料檔案，并在竣工后日內(nèi)將相關(guān)的工程檔案資料移交甲方存檔。

6、負責在建項目與建設(shè)方、監(jiān)理方及其他施工單位的溝通、協(xié)調(diào)工作，處理好內(nèi)部勞資關(guān)系和對外供求購銷關(guān)系，不拖欠工人工資，不拖欠材料貨款。

7、負責甲方領(lǐng)導對分公司的常規(guī)巡視、專用或職能人員對在建工程的例行檢查。

8、乙方在承包經(jīng)營期間，不得將分公司轉(zhuǎn)包他人或設(shè)立分支機構(gòu)，不得私刻公章及偽造印章及偽造公司證明、文件，不得將工程款挪為他用，不得以分公司名義對外融資、借貸與擔保，不得對外簽訂低于成本價的低價工程合同及其他有損甲方利益的合同、文書、文件。如有嚴重違反甲方的規(guī)章制度或違法違規(guī)的經(jīng)營行為，甲方有權(quán)取消乙方的承包資格并追究乙方相應(yīng)的責任。

1、應(yīng)按本協(xié)議約定的范圍經(jīng)營，如乙方超出約定的經(jīng)營范圍，甲方有權(quán)要求乙方按超出經(jīng)營范圍項目價款的百分之二十之付違約金。

2、乙方應(yīng)合法規(guī)范經(jīng)營，確保工程質(zhì)量施工安全，維護甲方及分公司的聲譽，如乙方經(jīng)營期間發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故等原因給甲方及分公司造成重大損失或嚴重不良影響，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償相關(guān)損失。

3、乙方應(yīng)按本協(xié)議約定接受甲方監(jiān)督管理，如拒絕接受本協(xié)議約定的相關(guān)監(jiān)督管理措施，經(jīng)甲方催告后拒不改正的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償相關(guān)損失。

4、甲乙雙方應(yīng)按本協(xié)議約定及時支付相關(guān)款項，逾期支付的，按日千分之一的標準向地方支付逾期付款違約金。

1、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份，具同等的效力。

2、雙方在協(xié)議解除前一個月，乙方應(yīng)先清理所有應(yīng)繳稅費，清理債權(quán)債務(wù)后，再自行處理分公司屬于自已的財產(chǎn)，并辦理相關(guān)移交手續(xù)（包括工程檔案資料及分分司證照，證件）。

3、因履行協(xié)議發(fā)生爭議，雙方可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

甲方：乙方（簽字）：____

法定代表人（簽字）：____

簽訂日期、地點：20____年____月____日于____市

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇八

承包方：_________。

為了明確發(fā)包方方與承包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條承包內(nèi)容。

承包方為有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設(shè)，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條承包期限。

承包期從年月日起至年月日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。

第三條承包指標。

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內(nèi)支付。另外，建設(shè)單位按建設(shè)工程總造價的2.6%所交納的建設(shè)工程勞動保險費，竣工結(jié)算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應(yīng)繳納。

第四條發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)。

4.2提供分公司承攬承建工程勞務(wù)所需要的資質(zhì)、證照及相關(guān)資料。

4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關(guān)手續(xù)，提供相關(guān)服務(wù)。

4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作，實施監(jiān)督和檢查。

4.5對分公司進行年度工作考核，評估。

4.6收取承包費用和其他相關(guān)費用。

第五條承包方的權(quán)利和義務(wù)。

5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。

5.2根據(jù)發(fā)包方授權(quán)，參與工程勞務(wù)投標;根據(jù)業(yè)務(wù)情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質(zhì)量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。

5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質(zhì)及印鑒。

5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》，對工程管理、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負全面責任。

5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。

5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產(chǎn)享有所有權(quán)。

第六條其它事項。

6.1分公司出現(xiàn)工程質(zhì)量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。

6.2發(fā)包方應(yīng)承包方請求派往分公司長期工作的工程技術(shù)人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應(yīng)的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。

6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務(wù)招投標、辦理相關(guān)手續(xù)、訂立相關(guān)合同、協(xié)調(diào)對外關(guān)系的，發(fā)包方應(yīng)當配合，相關(guān)人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。

6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務(wù)承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結(jié)算表單、民工工資表等)。

6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務(wù)登記，如果當?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應(yīng)在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權(quán)債務(wù)負全部責任。

6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內(nèi)，應(yīng)當保證工程質(zhì)量、安全，順利完成施工任務(wù)，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。

第七條違約責任。

承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權(quán)終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質(zhì)量、安全事故;拖欠農(nóng)民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關(guān)部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質(zhì);不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。

第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。

第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。

第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產(chǎn)生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇九

內(nèi)部承包經(jīng)營責任制是以提高經(jīng)濟效益、保證出口創(chuàng)匯為中心,按照責、權(quán)、利相結(jié)合的原則,把企業(yè)對國家承擔的經(jīng)濟責任加以分解,層層落實到各業(yè)務(wù)部門及個人的管理方法。那么公司內(nèi)部承包經(jīng)營合同又是怎么一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的公司內(nèi)部承包經(jīng)營合同范文，感謝您的閱讀。

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：(以下簡稱乙方）。

為了明確發(fā)包方方與承包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對*有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條承包內(nèi)容。

承包方為*有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設(shè)，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條承包期限。

承包期從年月日起至年月日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。

第三條承包指標。

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內(nèi)支付。另外，建設(shè)單位按建設(shè)工程總造價的2.6%所交納的建設(shè)工程勞動保險費，竣工結(jié)算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應(yīng)繳納。

第四條發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)。

4.2提供分公司承攬承建工程勞務(wù)所需要的資質(zhì)、證照及相關(guān)資料。

4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關(guān)手續(xù)，提供相關(guān)服務(wù)。

4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作，實施監(jiān)督和檢查。

4.5對分公司進行年度工作考核，評估。

4.6收取承包費用和其他相關(guān)費用。

第五條承包方的權(quán)利和義務(wù)。

5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。

5.2根據(jù)發(fā)包方授權(quán)，參與工程勞務(wù)投標;根據(jù)業(yè)務(wù)情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質(zhì)量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。

5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質(zhì)及印鑒。

5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》，對工程管理、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負全面責任。

5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。

5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產(chǎn)享有所有權(quán)。

第六條其它事項。

6.1分公司出現(xiàn)工程質(zhì)量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。

6.2發(fā)包方應(yīng)承包方請求派往分公司長期工作的工程技術(shù)人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應(yīng)的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。

6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務(wù)招投標、辦理相關(guān)手續(xù)、訂立相關(guān)合同、協(xié)調(diào)對外關(guān)系的，發(fā)包方應(yīng)當配合，相關(guān)人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。

6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務(wù)承包合同、中標。

通知書。

竣工驗收報告結(jié)算表單民工工資表等)。

6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務(wù)登記，如果當?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應(yīng)在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權(quán)債務(wù)負全部責任。

6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內(nèi)，應(yīng)當保證工程質(zhì)量、安全，順利完成施工任務(wù)，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。

第七條違約責任。

承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權(quán)終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質(zhì)量、安全事故;拖欠農(nóng)民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關(guān)部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質(zhì);不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。

第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。

第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。

第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產(chǎn)生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

訂立合同甲方：司(以下簡稱甲方)訂立合同乙方：(以下簡稱乙方)。

為全面推行項目管理，明確雙方責任，實現(xiàn)與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程。

施工合同。

》，確保日常生產(chǎn)經(jīng)營正常開展，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下承包合同，供雙方共同執(zhí)行。

一、承包性質(zhì)。

2、承包方屬風險性總包干承包經(jīng)營，額定上交，盈虧自理。

二、承包期限。

該項目與建設(shè)單位合同中的所有條款全部履行結(jié)束。

三、上交指標。

按完成結(jié)算收入的上交(一切稅費由乙方承擔)。

四、安全責任約定。

乙方施工中出現(xiàn)工傷事故無論大小責任均由乙方全額承擔。

五、其他約定。

1、乙方必須執(zhí)行公司的各項。

規(guī)章制度。

嚴格守法經(jīng)營;遵照行業(yè)管部門規(guī)定做到安全文明施工。

2、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，全額享受和承擔建設(shè)單位的獎或罰，并承擔甲方與建設(shè)單位所簽的合同條款中全部的責任和義務(wù)。

3、乙方必須接受甲方對承建工程的質(zhì)量和安全的監(jiān)督和檢查，甲方對乙方常規(guī)性的生產(chǎn)經(jīng)營提供服務(wù)(技術(shù)方面的工作實行有償服務(wù))。

4、本合同簽章生效時，乙方向甲方一次性交納約保證金在工程竣工驗收合格后全部退還乙方。

五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工財務(wù)結(jié)算手續(xù)結(jié)清后終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。

承包方：(以下簡稱乙方）。

營業(yè)執(zhí)照號：

身份證號碼：

為了明確發(fā)包方和承包方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對四川昊祥建筑勞務(wù)有限公司分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條承包內(nèi)容。

承包方為分公司的經(jīng)理，從事地區(qū)的勞務(wù)承包工程，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條承包期限。

承包期從年月日起至年月日止。分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。

第三條承包指標。

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方每年上繳承包費計人民幣元，在每個承包年度第。

第四條發(fā)包方的權(quán)利義務(wù)。

4.1在年。

4.2負責協(xié)助刻制分公司的工章，分公司賬戶的開立和注銷，參與分公司的財務(wù)管理(財務(wù)人員由發(fā)包方派駐，其所有費用由承包方承擔)。

4.3發(fā)包方根據(jù)需要派人員到承包方處理事務(wù)，其所派人員的差旅費、生活費、業(yè)務(wù)往來費等各項費用均由承包方承擔;如發(fā)包方所派人員常駐承包方，其常駐人員的工資(具體工資另行協(xié)商)、生活費、差旅費等全部由承包方承擔。

4.4發(fā)包方認為承包方工作不力或有損發(fā)包方利益或承包方未按本協(xié)議履行其義務(wù)時，發(fā)包方有權(quán)收回提供給承包方的手續(xù)，并撤銷對承包方的授權(quán)。

第五條承包方的權(quán)利義務(wù)。

5.1承包方必須健全生產(chǎn)、財務(wù)管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務(wù)報表;發(fā)包人定期審核分公司的各項業(yè)務(wù)往來。

5.2承包方的生產(chǎn)活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故，承包方應(yīng)按照國家的有關(guān)規(guī)定處理，所有費用由承包方承擔。

5.3承包方應(yīng)按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權(quán)債務(wù)負全部責任。

5.4承包方享有自主經(jīng)營權(quán)，有權(quán)自行招聘職工，有權(quán)根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調(diào)整工作和辭退職工。

5.5承包方在承包經(jīng)營的全部資金由承包方自籌(含分公司申請執(zhí)照時所需的費用、房租等等)，承包方在分公司內(nèi)所添置的各項設(shè)備、家具用具和所有財產(chǎn)屬承包方所有。

5.6承包方應(yīng)提供甲方認可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本協(xié)議約定的分公司的。

擔保書。

5.7承包方向發(fā)包方出具安全。

承諾書。

保證按月發(fā)放工人工資承諾書作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

第六條違約責任。

6.1若承包方在承包期間因自身原因違約或者給發(fā)包方造成損失，除足額賠償發(fā)包方外，還應(yīng)支付發(fā)包方違約金萬元，并承擔由此造成的差旅費、律師費等合理費用。

第七條合同解除。

發(fā)生下述情況之一，發(fā)包方有權(quán)解除本合同。

7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內(nèi)容而從事其他經(jīng)營活動的;。

7.2承包方未按期上繳承包費的;。

第八條爭議解決。

因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方盡量友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，由發(fā)包方所在地人民法院管轄。

第九條其它。

本合同自年月日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內(nèi)形成的債權(quán)關(guān)系，不因合同期滿而消失。

第十條本合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

簽訂土地承包合同;合同項下承包地位于阿克蘇市良種場三大隊河灘地與四大隊河灘地之間，合同畝數(shù)220畝(含大約五六十余畝由甲方開挖的池塘，畝數(shù)以實際測量為準，及一棟地暖房屋和一片樹林)，期限40年，自20xx年1月10日至20xx年1月9日止。甲方按照承包合同約定的上繳任務(wù)附合同后。20xx年12月因甲方公司經(jīng)營計劃工作安排，決定實行公司內(nèi)部承包。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，就乙方內(nèi)部承包原甲方合同項下的220畝土地，雙方達成如下協(xié)議：

一、合同期限：從20xx年12月30日起至20xx年1月9日止，期限為37年。

二、乙方向良種場上交承包任務(wù)時間、上繳標準等內(nèi)容依照原合同(良種場同裕隆公司簽訂的合同)履行，承擔義務(wù)，享有權(quán)利。

三、合同生效后，該承包土地生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的一切事宜由乙方獨立完成，自行決定，自己辦理，并支付一切費用，享有經(jīng)營的全部成果。四、乙方在簽訂本合同之日向甲方一次性交納220畝地37年的承包費元。甲方將與該土地有關(guān)的資料交給乙方，今后甲乙雙方的.業(yè)務(wù)聯(lián)系確定為以書面方式進行。

五、在乙方內(nèi)部承包期間，良種場如對原合同的內(nèi)容進行調(diào)整，由甲乙雙方根據(jù)調(diào)整的內(nèi)容進行相應(yīng)調(diào)整，另行簽訂補充協(xié)議，承擔義務(wù)，享有權(quán)利。

六、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將內(nèi)部承包合同及土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包和轉(zhuǎn)讓、出租。如乙方違反本條，甲方有權(quán)單方解除合同，收回土地經(jīng)營權(quán)，對乙方的一切投入不予以補償，乙方同時還需承擔違約金20萬元。

七、雙方約定：乙方自行承擔經(jīng)營投資，享有全部利潤，自愿參加農(nóng)業(yè)保險。按照原合同合理利用土地，不得轉(zhuǎn)為非農(nóng)業(yè)用地，自負盈虧，自主經(jīng)營。甲乙雙方不得任意單方解除合同。乙方可以委托代理人代為進行管理和生產(chǎn)。乙方發(fā)生繼承問題，由乙方的近親屬繼續(xù)履行合同。甲方保留以土地經(jīng)營權(quán)向銀行貸款的權(quán)利。

八、違約責任：

乙方應(yīng)當嚴格依照本合同履行原合同(甲方與良種場簽訂的合同)中甲方的義務(wù)，享有甲方的權(quán)利。如乙方違反約定，不履行義務(wù)，違法亂紀，導致良種場收回土地的，則甲方所收取乙方的承包費不予退還，并且甲方有權(quán)按照本合同第六條追究乙方的責任。如甲方未及時交付土地，甲方承擔5萬元的違約金，造成乙方損失的，還應(yīng)當賠償。

九、爭議的解決：如出現(xiàn)爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向土地所屬的人民法院訴訟解決。

十、本合同是甲乙雙方真實意思的表示，合法有效。本合同自甲乙雙方簽字之日付清全款后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十一

為了明確發(fā)包方方與承包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條承包內(nèi)容

承包方為有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設(shè)，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條承包期限

承包期從 年 月 日起至 年 月 日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。

第三條承包指標

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內(nèi)支付。另外，建設(shè)單位按建設(shè)工程總造價的2.6%所交納的建設(shè)工程勞動保險費，竣工結(jié)算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應(yīng)繳納。

第四條發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)

4.1在年將分公司交給承包方經(jīng)營管理。

4.2 提供分公司承攬承建工程勞務(wù)所需要的資質(zhì)、證照及相關(guān)資料。

4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關(guān)手續(xù)，提供相關(guān)服務(wù)。

4.4對分公司的`運行狀態(tài)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作，實施監(jiān)督和檢查。

4.5對分公司進行年度工作考核，評估。

4.6收取承包費用和其他相關(guān)費用。

第五條承包方的權(quán)利和義務(wù)

5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。

5.2根據(jù)發(fā)包方授權(quán)，參與工程勞務(wù)投標;根據(jù)業(yè)務(wù)情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質(zhì)量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。

5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質(zhì)及印鑒。

5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》，對工程管理、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負全面責任。

5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;

5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產(chǎn)享有所有權(quán)。

第六條其它事項

6.1分公司出現(xiàn)工程質(zhì)量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。

6.2發(fā)包方應(yīng)承包方請求派往分公司長期工作的工程技術(shù)人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應(yīng)的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。

6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務(wù)招投標、辦理相關(guān)手續(xù)、訂立相關(guān)合同、協(xié)調(diào)對外關(guān)系的，發(fā)包方應(yīng)當配合，相關(guān)人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。

6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務(wù)承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結(jié)算表單、民工工資表等)。

6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務(wù)登記，如果當?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應(yīng)在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權(quán)債務(wù)負全部責任。

6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內(nèi)，應(yīng)當保證工程質(zhì)量、安全，順利完成施工任務(wù)，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。

第七條違約責任

承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權(quán)終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質(zhì)量、安全事故;拖欠農(nóng)民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關(guān)部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質(zhì);不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。

第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。

第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。

第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產(chǎn)生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十二

2003年5月24日，正是北京抗擊非典的關(guān)鍵時刻，但京郊懷柔福田商用車基地卻是熱鬧非凡。熱烈的掌聲，強烈的動感節(jié)奏，五彩繽紛的氣球，騰空而起的鴿子……在無數(shù)雙期待目光的注視下，北汽福田汽車股份有限公司黨委書記、總經(jīng)理王金玉，頂著烈日，雙手啟動了操縱桿，鉆石造型的福田汽車bis--品牌識別系統(tǒng)終于揭開了神秘的面紗。這是福田汽車發(fā)展史上又一個里程碑。福田為什么選擇在一個非常的時期導入和推廣新標識？福田品牌新形象蘊含著怎樣的內(nèi)涵？此舉對福田未來發(fā)展將產(chǎn)生何種影響？筆者就此采訪了王金玉總經(jīng)理。(千金難買牛回頭我不需再猶豫)。

戰(zhàn)略：鑄造品牌實現(xiàn)超越。

筆者：作為中國汽車業(yè)的一名“新兵”，福田汽車的發(fā)展可圈可點。福田人時常有驚人之舉，此次在國內(nèi)汽車企業(yè)首推品牌識別系統(tǒng)（bis），是出于怎樣的考慮？(剖析主流資金真實目的，發(fā)現(xiàn)最佳獲利機會！)。

王金玉：福田公司成立于1996年，當時我們以制度創(chuàng)新為核心，以投資主體多元化為內(nèi)容，面向全社會配置資源，組織國內(nèi)百家法人企業(yè)共同投資成立了跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的股份制企業(yè)。

經(jīng)過近7年的發(fā)展，福田公司已形成了行住產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的經(jīng)營格局。其中汽車產(chǎn)業(yè)已擁有以歐曼重卡、風景客車、奧鈴輕卡、時代輕卡四大品牌為代表的7大類產(chǎn)品230多個品種，涵蓋除轎車之外的所有業(yè)務(wù)，卡車、客車已經(jīng)實現(xiàn)全系列發(fā)展。

中國經(jīng)濟持續(xù)高速增長為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。去年我國人均gdp首次超過1000美元，達到國際公認的汽車進入家庭的發(fā)展水平。據(jù)權(quán)威機構(gòu)的預(yù)測，2010年我國汽車產(chǎn)量有望超過750萬輛，2020年可望達到1250萬輛，占世界汽車總產(chǎn)量的比重也將接近1/6。中國將發(fā)展成為世界上重要的汽車生產(chǎn)基地。也正因為此，中國汽車工業(yè)已成為世界巨頭們紛爭的市場，世界上所有的知名汽車公司都已憑借其品牌優(yōu)勢在中國市場占了先機，大部分的市場份額也會隨著市場的成熟和競爭的加劇，演變成品牌之爭。在汽車行業(yè)，品牌的塑造和建設(shè)對于企業(yè)的發(fā)展已是至關(guān)重要。一個企業(yè)如果不能鮮明的表達個性，塑造良好的形象，注重與市場和社會保持良好的溝通關(guān)系，就不能使自身獲得好的發(fā)展，最終會在越來越激烈的市場競爭中被淘汰。

面對這樣的形勢，我們必須從戰(zhàn)略的高度建立福田品牌的經(jīng)營模式，全力打造具有國際化的福田汽車品牌形象。這就是福田在國內(nèi)汽車企業(yè)首家全面啟動品牌識別系統(tǒng)（bis）的由衷。這不是簡單的標識更換，而是福田公司品牌的全面革新，是公司實施超越戰(zhàn)略、進入新的發(fā)展階段的一個重要標志。

筆者：這也就是福田為什么選擇的是bis而非cis。

王金玉：品牌是公司和產(chǎn)品所具有包括傳遞感覺和激發(fā)情感的企業(yè)文化形象。她不只是一個標志或商標，她是一具企業(yè)對社會的價值承諾，是顧客對企業(yè)或產(chǎn)品的體驗關(guān)系，是文字、視覺、行為的結(jié)合，是企業(yè)的一種文化，集中體現(xiàn)了公司的無形資產(chǎn)。品牌既是一種品質(zhì)和放心購買的擔保，履行責任的承諾，價值和滿足感的提高，又是重要的競爭優(yōu)勢和未來的利潤來源。企業(yè)的各種競爭力，最終要凝聚于品牌。

bis是英文brandidentitysistem的縮寫，意為品牌識別系統(tǒng)。和目前很多企業(yè)推行的cis（公司形象識別）相比，bis更加凸現(xiàn)企業(yè)的市場導向、傳播資源集中和品牌本身所包含的競爭優(yōu)勢。

經(jīng)過近7年發(fā)展，福田汽車已有了明確的戰(zhàn)略方向和創(chuàng)新優(yōu)勢，進入了高速發(fā)展時期，得到了政府、社會和消費者的高度認同，如何借天時、地利、人和，把握歷史機遇，做大做強？從2002年開始，我們在不斷思考這個問題，反思福田在品牌經(jīng)營上的得失，并引入數(shù)家國內(nèi)外知名策劃機構(gòu)。經(jīng)過一年多時間的系統(tǒng)研究、策劃和論證，在社會、企業(yè)、用戶和競爭四大推動力作用下，我們決定啟動福田汽車的品牌戰(zhàn)略，全面導入和推廣福田bis--品牌識別系統(tǒng)，展現(xiàn)給人們一個全新的福田品牌形象。

價值觀：熱情創(chuàng)新永不止步。

王金玉：一個企業(yè)品牌標識推廣的效果如何？社會對其的認知程度怎樣？所選擇的導入時機非常重要。

今年是個非常之年。面對突如其來的“非典”疫情，福田公司按照黨中央、國務(wù)院和北京市的指示和要求，沉著應(yīng)對，科學防治，一手抓“非典”防治、一手抓生產(chǎn)經(jīng)營。我們先后投入300多萬元用于防治“非典”，建立起企業(yè)自身的緊急預(yù)防和長期安全預(yù)警系統(tǒng)。截至目前，公司15000名員工無一人感染“非典”，生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭。1-5月份，產(chǎn)銷汽車94096輛，分別同比增長了71.3%和113.5%，實現(xiàn)了兩手抓，雙勝利。在抗擊“非典”的關(guān)鍵時期，國家、北京市各級領(lǐng)導十分關(guān)心福田公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，國家及市委市政府主要領(lǐng)導在百忙中親臨福田公司視察慰問，檢查指導工作，公司生產(chǎn)經(jīng)營所在地黨委政府主要領(lǐng)導也多次到企業(yè)現(xiàn)場辦公，詢問和解決遇到的實際問題。這一切都給我們以巨大的信心和力量。為了替國家分憂，為社會盡責，福田人在集中精力抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，加班加點生產(chǎn)抗“非典”救護車300多輛，并向國家抗擊非典總指揮部、北京市急救中心等單位捐贈高檔救護車22輛，價值450萬元，為全民抗擊非典貢獻了福田人的一份力量，展示了福田富有社會責任感的良好企業(yè)形象。

王金玉：福田汽車的品牌新形象，除了“福田”這個企業(yè)品牌的中文字樣沒有改變以外，其形象可謂“革命到底了”。

新標識采用了鉆石造型。新的標志形象，突出了福田汽車作為一個專業(yè)化的汽車公司，高科技和精密始終是企業(yè)的重量追求。鉆石，象征著財富、品質(zhì)和企業(yè)的長久生命力；代表了追求完美、恒久、堅固、晶瑩、美麗、高貴、穩(wěn)重、純潔，而這些特征與“福田”二字所蘊涵的“創(chuàng)造和追求完美”的豐富內(nèi)涵達到了完美的統(tǒng)一。

新標識在立體鉆石形象基礎(chǔ)上進行了抽象變形，銀色代表的是卓越的工業(yè)化氣質(zhì)和現(xiàn)代感。三條斜線構(gòu)圖代表了福田“突破、超越、領(lǐng)先”的三階段競爭理論。在整體色調(diào)的改造上，福田汽車摒棄了以往的紅色的主色調(diào)，而采用了國際上更為推崇的藍色用為新標識的主色調(diào)。

與福田漢語標識名稱相映，福田在英文名稱也做了調(diào)整。放棄了原來的“futian”漢語拼音字樣，以“foton”取而代之。福田英文名稱“foton”，含義是為車，為人，體現(xiàn)了福田汽車的產(chǎn)業(yè)特征和宗旨。雙“o”有車輪的動感，象征永不止步。

王金玉：福田人認為：企業(yè)不僅要有先進的技術(shù)，更要有先進的理念；企業(yè)不僅要有產(chǎn)品的競爭力，更要有文化的競爭力。在福田的發(fā)展中，戰(zhàn)略起到了至關(guān)重要的作用，而支撐戰(zhàn)略發(fā)展的正是博大的福田文化，先進的理念是福田公司戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵。為此，在導入bis之前，福田首先進行了理念的整合與調(diào)整，確定“致力人文科技、驅(qū)動現(xiàn)代生活”的企業(yè)使命、“引領(lǐng)行住產(chǎn)業(yè)”的愿景目標和“熱情創(chuàng)新永不止步”的核心價值觀。

縱觀現(xiàn)代世界汽車企業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，無不有著清晰的公司使命。使命就是一個企業(yè)存在的理由。福田公司是一個有理想、有追求的企業(yè)，我們不是為做產(chǎn)品而做產(chǎn)品，我們是受使命感和社會責任感的驅(qū)使去開展各項業(yè)務(wù)。我們的應(yīng)用以人為本的科技，為客戶服務(wù)，為城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，為提高城鄉(xiāng)人民生活品質(zhì)服務(wù)，成為現(xiàn)代化建設(shè)和現(xiàn)代文明進程的驅(qū)動力量。福田人志存高遠，福田進入行住產(chǎn)業(yè)，不僅僅是要當一個參與者，它要成為該產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先者和領(lǐng)導者。福田人以熱情的態(tài)度和行為能力，勇于創(chuàng)新、善于創(chuàng)新，變壓力為動力，視變化為機遇，變不可能為可能，變可能為現(xiàn)實，把實踐的目標用為一個新的起點，不斷學習，不斷超越，追求卓越，追求完美。

這就是我們?nèi)Υ蛟斓母Ｌ锢砟?，她是福田成功的動力之源！她是福田?chuàng)造奇跡的秘訣所在！

目標：馳名中外的一流品牌。

王金玉：福田汽車把握趨勢，戰(zhàn)略運籌，用知識經(jīng)濟的思路發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，積極探索與國際接軌的中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。戰(zhàn)略管理、產(chǎn)品經(jīng)營、品牌經(jīng)營構(gòu)成福田汽車三維經(jīng)營理論，企業(yè)推動、用戶推動、社會推動和競爭推動是我導入bis的四大推力，也是我們品牌經(jīng)營與管理的四大推力。在福田汽車bis經(jīng)營與管理中，我們將運用一個理念、三個支持、五個系統(tǒng)，全面整合各方面的資源優(yōu)勢。即：以mi樹立品牌精神與文化旗幟。

以bi構(gòu)建品牌行為識別；以vi構(gòu)建品牌視覺識別；以di構(gòu)建品牌產(chǎn)品設(shè)計識別。在公關(guān)、行政、產(chǎn)品、營銷和傳播五個系統(tǒng)全面經(jīng)營。爭取在較短的時間內(nèi)，能使社會各界接受并喜愛福田汽車新的品牌識別系統(tǒng)。

王金玉：進入新世紀，福田人給自己確定了“新三步”戰(zhàn)略目標。從2001年到2006年公司的內(nèi)外資源、生產(chǎn)要素稟賦和市場經(jīng)營能力全面提高，品牌價值得到巨大提升，以汽車產(chǎn)業(yè)為主導，農(nóng)業(yè)裝備、建設(shè)和金融產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)進入中國汽車工業(yè)前列，農(nóng)業(yè)裝備成為亞洲領(lǐng)先企業(yè)之一，以鋼結(jié)構(gòu)為代表的建設(shè)產(chǎn)業(yè)成為國內(nèi)主要供應(yīng)商。實現(xiàn)“新三步”戰(zhàn)略目標的過程，就是貫徹新理念、鑄造新品牌，建設(shè)新福田的過程。當然，品牌的樹立是長期不懈努力的結(jié)果，品牌戰(zhàn)略需要打持久戰(zhàn)。只要有社會各界的支持，只要我們視質(zhì)量為生命，以創(chuàng)新求發(fā)展，不斷提升品牌，就一定能使福田汽車品牌成為消費者的首選品牌，成為代表優(yōu)異質(zhì)量和服務(wù)的可信賴的品牌，成為具有豐富內(nèi)涵的中國與世界品牌，成為中外馳名的一流品牌！

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十三

發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________(以下簡稱乙方）。

為了明確發(fā)包方方與承包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條承包內(nèi)容。

承包方為_________有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設(shè)，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條承包期限。

承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。

第三條承包指標。

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內(nèi)支付。另外，建設(shè)單位按建設(shè)工程總造價的2.6%所交納的建設(shè)工程勞動保險費，竣工結(jié)算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應(yīng)繳納。

第四條發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)。

4.2提供分公司承攬承建工程勞務(wù)所需要的資質(zhì)、證照及相關(guān)資料。

4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關(guān)手續(xù)，提供相關(guān)服務(wù)。

4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作，實施監(jiān)督和檢查。

4.5對分公司進行年度工作考核，評估。

4.6收取承包費用和其他相關(guān)費用。

第五條承包方的權(quán)利和義務(wù)。

5.1作為承包負責人全面負責分公司的.經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。

5.2根據(jù)發(fā)包方授權(quán)，參與工程勞務(wù)投標;根據(jù)業(yè)務(wù)情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質(zhì)量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。

5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質(zhì)及印鑒。

5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》，對工程管理、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負全面責任。

5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。

5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產(chǎn)享有所有權(quán)。

第六條其它事項。

6.1分公司出現(xiàn)工程質(zhì)量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。

6.2發(fā)包方應(yīng)承包方請求派往分公司長期工作的工程技術(shù)人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應(yīng)的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。

6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務(wù)招投標、辦理相關(guān)手續(xù)、訂立相關(guān)合同、協(xié)調(diào)對外關(guān)系的，發(fā)包方應(yīng)當配合，相關(guān)人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。

6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務(wù)承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結(jié)算表單、民工工資表等)。

6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務(wù)登記，如果當?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應(yīng)在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權(quán)債務(wù)負全部責任。

6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內(nèi)，應(yīng)當保證工程質(zhì)量、安全，順利完成施工任務(wù)，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。

第七條違約責任。

承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權(quán)終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質(zhì)量、安全事故;拖欠農(nóng)民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關(guān)部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質(zhì);不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。

第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。

第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。

第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產(chǎn)生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十四

第一條為規(guī)范和加強公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公。

規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條本制度所稱內(nèi)部控制，是指由公司董事會、監(jiān)事會、管理層以及全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。

第三條內(nèi)部控制的目標是：

（一）合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)。

（二）保障公司的資產(chǎn)安全。

（三）保證公司財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整。

（四）提高經(jīng)營效率和效果。

（五）促進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

第四條公司建立與實施內(nèi)部控制制度，應(yīng)遵循下列原則：

（一）全面性原則。內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司及其所屬單位的。

各種業(yè)務(wù)和事項。

（二）重要性原則。內(nèi)部控制在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。

（三）制衡性原則。內(nèi)部控制在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成。

相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水平等相適。

應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

（五）成本效益原則。內(nèi)部控制權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

第五條公司建立與實施有效的內(nèi)部控制，包括下列基本要素：

（一）目標設(shè)定，是指董事會和管理層根據(jù)公司的風險偏好設(shè)定戰(zhàn)略目標。

（二）內(nèi)部環(huán)境，是指公司實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、公司文化等。

（三）風險確認，是指董事會和管理層確認影響公司目標實現(xiàn)的內(nèi)部和外部風險因素。

（四）風險評估，是指公司及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的。

風險，合理確定風險應(yīng)對策略。

（五）風險管理策略選擇，是指董事會和管理層根據(jù)公司風險承受能力和風險偏好選擇。

風險管理策略。

（六）控制活動，控制活動是指公司根據(jù)風險評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風險。

控制在可承受度之內(nèi)。

（七）信息與溝通，信息與溝通是指公司及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信。

息，確保信息在公司內(nèi)部、公司與外部之間進行有效溝通。

（八）內(nèi)部監(jiān)督，是指公司對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的。

有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當及時加以改進。

告、成本和費用控制、信息披露、人力資源管理和系統(tǒng)信息管理等。

第七條公司內(nèi)控制度除涵蓋對經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的控制外，還包括貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)。

節(jié)之中的各項管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票據(jù)領(lǐng)用管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管。

理、質(zhì)量管理、擔保管理、職務(wù)授權(quán)及代理制度、定期溝通制度、信息披露管理制度及對附。

屬公司的管理制度等。

內(nèi)部環(huán)境。

第八條公司須根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)。

則：

（一）股東大會是公司最高權(quán)利機構(gòu)。

（二）董事會依據(jù)公司章程和股東大會授權(quán)，對公司經(jīng)營進行決策管理。

（三）總裁和其他高級管理人員由董事會聘任或解聘，依據(jù)公司章程和董事會授權(quán)，對。

公司經(jīng)營進行執(zhí)行管理。

（四）監(jiān)事會依據(jù)公司章程和股東大會授權(quán)，對董事會、總裁及其他高級管理人員、公。

司運營進行監(jiān)督。

（五）公司根據(jù)實際經(jīng)營需要設(shè)置部門與子公司。公司對子公司實施計劃目標管理和監(jiān)。

控管理，子公司負責各自的具體經(jīng)營管理工作。

第九條董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部。

控制進行監(jiān)督。管理層負責公司內(nèi)部控制的日常運行。

第十條公司在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會負責審查公司內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)。

部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。

審計委員會負責人應(yīng)當具備相應(yīng)的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

第十一條公司應(yīng)當編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、崗位職責、業(yè)。

務(wù)流程等情況，明確權(quán)責分配，正確行使職權(quán)。

第十二條公司應(yīng)當加強內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨。

立性。

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當結(jié)合內(nèi)部審計，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內(nèi)部審計機構(gòu)對。

監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中。

發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。

第十三條公司制定和實施有利于公司可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策包括。

下列內(nèi)容：

（一）員工的聘用、培訓、勞動關(guān)系的終止與解除；

（二）員工的薪酬、考核、晉升與獎懲；

（三）關(guān)鍵崗位員工的強制休假制度和定期崗位輪換制度；

（四）掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定；

（五）有關(guān)人力資源管理的其他政策。

第十四條公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實。

加強員工培訓和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。

第十五條公司須加強文化建設(shè)，培訓積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠實守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理觀念，強化風險意識。

董事、監(jiān)事及其他高級管理人員應(yīng)當在公司文化建設(shè)中發(fā)揮主導作用。公司員工應(yīng)當遵。

守員工行為守則，認真履行崗位職責。

第十六條公司須加強法制教育，增強董事、監(jiān)事及其他高級管理人員和員工的法制觀。

念，嚴格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度。

風險評估。

第十七條公司應(yīng)當根據(jù)設(shè)定的控制目標，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情。

況，及時進行風險評估。

第十八條公司開展風險評估，應(yīng)當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風。

險，確定相應(yīng)的風險承受度。

第十九條公司識別內(nèi)部風險，重點關(guān)注下列因素：

（一）董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素；

（二）組織機構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素；

（三）研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素；

（四）財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素；

（五）營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素；

（六）其他有關(guān)內(nèi)部風險因素。

第二十條公司識別外部風險，重點關(guān)注下列因素：

（一）經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素；

（二）法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素；

（三）安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素；

（四）技術(shù)進步、工藝改進等科學技術(shù)因素；

（五）自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素；

（六）其他有關(guān)外部風險因素。

第二十一條公司采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風險發(fā)生的可能性及其影響程度。

等，對識別的風險進行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風險。

公司進行風險分析，應(yīng)當充分吸收專業(yè)人員，組成風險分析團隊，按照嚴格規(guī)范的程序。

開展工作，確保風險分析結(jié)果的準確性。

第二十二條公司根據(jù)風險分析的結(jié)果，結(jié)合風險承受度，權(quán)衡風險與收益，確定風險。

應(yīng)對策略。

公司應(yīng)當合理分析、準確掌握董事及其他高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風險偏好，采。

取適當?shù)目刂拼胧?，避免因個人風險偏好給公司經(jīng)營帶來重大損失。

第二十三條公司應(yīng)當綜合運用風險規(guī)避、風險降低、風險分擔和風險承受等風險應(yīng)對。

策略，實現(xiàn)對風險的有效控制。

第二十四條公司應(yīng)當結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況，持續(xù)收集與風險變化相關(guān)的。

信息，進行風險識別和風險分析，及時調(diào)整風險應(yīng)對策略。

第四章控制活動。

第二十五條公司結(jié)合風險評估結(jié)果，通過手工控制與自動控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性。

控制相結(jié)合的方法，運用不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控。

制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。

第二十六條不相容職務(wù)分離控制是指公司全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的。

不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

第二十七條授權(quán)審批控制是指公司根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理。

業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。

公司各級管理人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。

公司對于重大的業(yè)務(wù)和事項實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決。

策或者擅自改變集體決策。

告的處理程序，保證會計資料真實完整。

公司依法設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)。

資格證書。會計機構(gòu)負責人應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或注冊會計師資格。

第二十九條財產(chǎn)保護控制是指公司建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)。

記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。公司須嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的。

人員接觸和處置財產(chǎn)。

第三十條公司實施全面預(yù)算管理制度，明確各職能單位在預(yù)算管理中的職責權(quán)限，規(guī)。

范預(yù)算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，強化預(yù)算約束。

第三十一條公司建立運營情況分析制度，經(jīng)營層應(yīng)當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌。

資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分。

析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。

第三十二條公司建立和實施績效考評制度，科學設(shè)置考核指標體系，對公司內(nèi)部各責。

任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)。

晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。

第三十三條公司根據(jù)內(nèi)部控制目標，結(jié)合風險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種。

業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。

第三十四條公司建立重大風險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制，明確風險預(yù)警標。

準，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確。

保突發(fā)事件得到及時妥善處理。

專項風險的內(nèi)部控制。

第一節(jié)對控股子公司的風險控制。

第三十五條公司應(yīng)制定對控股子公司的控制政策及程序，并在充分考慮控股子公司業(yè)。

務(wù)特征等的基礎(chǔ)上，督促其建立內(nèi)部控制制度。

第三十六條公司對控股子公司的管理控制，包括下列活動：

（一）依法建立對控股子公司的控制架構(gòu)，確定控股子公司章程的主要條款，選任董。

事、監(jiān)事、經(jīng)理及財務(wù)負責人。

（二）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)控股子公司的經(jīng)營策略和風險管理策略，督促控股。

子公司據(jù)以制定相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、風險管理程序。

（三）制定控股子公司的業(yè)績考核與激勵約束制度。

（四）制定母子公司業(yè)務(wù)競爭、關(guān)聯(lián)交易等方面的政策及程序。

（五）制定控股子公司重大事項的內(nèi)部報告制度。重大事項包括但不限于：發(fā)展計劃。

及預(yù)算、重大投資、收購出售資產(chǎn)、提供財務(wù)資助、為他人提供擔保、從事證券及金融衍生。

品投資、簽訂重大合同、海外控股子公司的外匯風險管理等。

（六）定期取得控股子公司月度財務(wù)報告和管理報告，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定，委托會計師。

事務(wù)所審計控股子公司的財務(wù)報告。

第三十七條公司應(yīng)對控股子公司內(nèi)部控制制度的實施及其檢查監(jiān)督工作進行評價。

第三十八條公司的控股子公司同時控股其他公司的，參照本制度要求，逐層建立對。

其下屬子公司的管理控制制度。

第二節(jié)對關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制。

第三十九條公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則，不得損害公司和其他股東的利益。

第四十條公司應(yīng)制定關(guān)聯(lián)交易制度，明確公司股東大會、董事會、管理層對關(guān)聯(lián)交易。

事項的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易事項的審批程序和回避表決要求。

名單真實、準確、完整。

公司及下屬控股子公司在發(fā)生交易活動時，相關(guān)責任人應(yīng)仔細查閱關(guān)聯(lián)方名單，審慎判。

斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。如果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)在各自權(quán)限內(nèi)履行審批、報告義務(wù)。

第四十二條公司審議需獨立董事事前認可的關(guān)聯(lián)交易事項時，前條所述相關(guān)人員應(yīng)于。

第一時間通過董事會秘書將相關(guān)材料提交獨立董事進行事前認可。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具專門報告，作為其判斷的依據(jù)。

第四十三條公司在召開董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，會議召集人應(yīng)在會議表決前提醒。

關(guān)聯(lián)董事須回避表決。關(guān)聯(lián)董事未主動聲明并回避的，知悉情況的董事應(yīng)要求關(guān)聯(lián)董事予以。

回避。

公司股東大會在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，公司董事會及見證律師應(yīng)在股東投票前，提醒關(guān)。

聯(lián)股東須回避表決。

第四十四條公司在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，應(yīng)做到：

（一）詳細了解交易標的的真實狀況，包括交易標的運營現(xiàn)狀、盈利能力、是否存在抵。

押、凍結(jié)等權(quán)利瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛；

（二）詳細了解交易對方的誠信紀錄、資信狀況、履約能力等情況，審慎選擇交易對手。

方；

（三）根據(jù)充分的定價依據(jù)確定交易價格；

（四）遵循《上市規(guī)則》的要求以及公司認為有必要時，聘請中介機構(gòu)對交易標的進行。

審計或評估；

公司不應(yīng)對所涉交易標的狀況不清、交易價格未確定、交易對方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易。

事項進行審議并作出決定。

第四十五條公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確交易雙方的權(quán)利義務(wù)及法。

律責任。

第四十六條公司董事、監(jiān)事及高級管理人員有義務(wù)關(guān)注公司是否存在被關(guān)聯(lián)方挪用資。

金等侵占公司利益的問題。公司獨立董事、監(jiān)事至少應(yīng)每季度查閱一次公司與關(guān)聯(lián)方之間的。

資金往來情況，了解公司是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用、轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他。

資源的情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時提請公司董事會采取相應(yīng)措施。

第四十七條公司發(fā)生因關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損。

失或可能造成損失的，公司董事會應(yīng)及時采取訴訟、財產(chǎn)保全等保護性措施避免或減少損失。

第三節(jié)對外擔保的內(nèi)部控制。

第四十八條公司對外擔保應(yīng)遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴格控制擔保風險。

第四十九條公司應(yīng)根據(jù)《證券法》、《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《上海證券交易。

所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在《公司章程》中明確規(guī)定股東大會、董事會關(guān)于對外擔保。

事項的審批權(quán)限，以及違反審批權(quán)限和審議程序的責任追究機制。在確定審批權(quán)限時，公司。

應(yīng)執(zhí)行《上市規(guī)則》關(guān)于對外擔保累計計算的相關(guān)規(guī)定。

第五十條公司應(yīng)調(diào)查被擔保人的經(jīng)營和信譽情況。董事會應(yīng)認真審議分析被擔保方的。

財務(wù)狀況、營運狀況、行業(yè)前景和信用情況，審慎依法作出決定。

公司可在必要時聘請外部專業(yè)機構(gòu)對實施對外擔保的風險進行評估，以作為董事會或股。

東大會進行決策的依據(jù)。

第五十一條公司對外擔保應(yīng)盡可能要求對方提供反擔保，謹慎判斷反擔保提供方的實。

際擔保能力和反擔保的可執(zhí)行性。

第五十二條公司獨立董事應(yīng)在董事會審議對外擔保事項時發(fā)表獨立意見，必要時可聘。

請會計師事務(wù)所對公司累計和當期對外擔保情況進行核查。如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時向董事會和。

銀行等相關(guān)機構(gòu)進行核對，保證存檔資料的完整、準確、有效，注意擔保的時效期限。

在合同管理過程中，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)董事會或股東大會審議程序批準的異常合同，應(yīng)及時。

向董事會和監(jiān)事會報告。

第五十四條公司應(yīng)指派專人持續(xù)關(guān)注被擔保人的情況，收集被擔保人最近一期的財務(wù)。

資料和審計報告，定期分析其財務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負債、對外擔保。

以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財務(wù)檔案，定期向董事會報告。

如發(fā)現(xiàn)被擔保人經(jīng)營狀況嚴重惡化或發(fā)生公司解散、分立等重大事項的，有關(guān)責任人應(yīng)。

及時報告董事會。董事會有義務(wù)采取有效措施，將損失降低到最小程度。

第五十五條對外擔保的債務(wù)到期后，公司應(yīng)督促被擔保人在限定時間內(nèi)履行償債義。

務(wù)。若被擔保人未能按時履行義務(wù)，公司應(yīng)及時采取必要的補救措施。

第五十六條公司擔保的債務(wù)到期后需展期并需繼續(xù)為其提供擔保的，應(yīng)作為新的對外。

擔保，重新履行擔保審批程序。

第五十七條公司控股子公司的對外擔保比照上述規(guī)定執(zhí)行。公司控股子公司應(yīng)在其董。

事會或股東大會做出決議后，及時通知公司按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

第四節(jié)募集資金使用的內(nèi)部控制。

第五十八條公司募集資金的使用應(yīng)遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則遵守承諾，注。

重使用效益。

第五十九條公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定募集資金管理制度，對募集資金存儲、審。

批、使用、變更、監(jiān)督和責任追究等內(nèi)容進行明確規(guī)定。

第六十條公司對募集資金的使用應(yīng)嚴格按照公司募集資金管理制度的規(guī)定履行審批。

程序和管理流程，保證募集資金按照招股說明書、募集說明書承諾或股東大會批準的用途使。

用，確保按項目預(yù)算投入募集資金投資項目。

第六十一條公司應(yīng)當在每個會計結(jié)束后全面核查募集資金投資項目的進展情況，并在報告中作相應(yīng)披露。

第五節(jié)重大投資的內(nèi)部控制。

第六十二條公司重大投資的內(nèi)部控制應(yīng)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，控制投。

資風險、注重投資效益。

第六十三條公司應(yīng)根據(jù)《證券法》、《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《上海證券交易。

所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在《公司章程》中明確規(guī)定股東大會、董事會對重大投資的。

審批權(quán)限以及相應(yīng)的審議程序。公司委托理財事項應(yīng)由公司董事會或股東大會審議批準，不。

得將委托理財審批權(quán)授予公司董事個人或經(jīng)營管理層行使。

第六十四條公司應(yīng)指定部門負責對公司重大投資項目的可行性、投資風險、投資回報。

等事宜進行專門研究和評估，監(jiān)督重大投資項目的執(zhí)行進展，如發(fā)現(xiàn)投資項目出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時向公司董事會報告。

第六十五條公司進行以股票、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)。

品投資的，應(yīng)制定嚴格的決策程序、報告制度和監(jiān)控措施，并根據(jù)公司的風險承受能力，限。

定公司的衍生產(chǎn)品投資規(guī)模。

第六十六條公司進行委托理財?shù)?，?yīng)選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好，無不良誠信記錄。

及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)摹?/p>

金額、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任等。

第六十七條公司董事會應(yīng)指派專人跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況，出現(xiàn)異常情。

況時應(yīng)要求其及時報告，以便董事會立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。

發(fā)生損失等情況，公司董事會應(yīng)查明原因，追。

究有關(guān)人員的責任。

第六條信息披露的內(nèi)部控制。

第六十九條公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定信息披露管理制度，明確規(guī)定重大信息的。

范圍和內(nèi)容，指定董事會秘書為公司對外發(fā)布信息的主要聯(lián)系人。

第七十條當出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對公司股票及其衍生品種的交易價格產(chǎn)生較大。

影響的情形或事件時，負有報告義務(wù)的責任人應(yīng)及時將相關(guān)信息向公司董事會和董事會秘書。

進行報告；當董事會秘書需了解重大事項的情況和進展時，相關(guān)部門（包括公司控股子公司）。

及人員應(yīng)予以積極配合和協(xié)助，及時、準確、完整地進行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資料。

第七十一條公司應(yīng)按照《上市公司投資者關(guān)系管理指引》等規(guī)定，規(guī)范公司對外接待、網(wǎng)上路演等投資者關(guān)系活動，確保信息披露的公平性。

第七十二條公司應(yīng)建立重大信息的內(nèi)部保密制度。因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人。

員，在該信息尚未公開之前，負有保密義務(wù)。如信息不能保密或已經(jīng)泄漏，公司應(yīng)采取及時。

向監(jiān)管部門報告和對外披露的措施。

第七十三條公司董事會秘書應(yīng)對上報的內(nèi)部重大信息進行分析和判斷，如按規(guī)定需要。

履行信息披露義務(wù)的，董事會秘書應(yīng)及時向董事會報告、提請董事會履行相應(yīng)程序并對外披。

露。

第七節(jié)控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的內(nèi)部控制。

第七十四條公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金。

和資產(chǎn)，公司不得將資金以下列方式直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用：

（一）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用；

（二）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；

（三）委托控股股東及其他關(guān)聯(lián)方進行投資活動；

（四）為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；

（五）代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；

（六）中國證監(jiān)會認定的其他方式。

第七十五條公司按照監(jiān)管部門對關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定實施公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易行為。

欠、期間發(fā)生、期末返還，通過非關(guān)聯(lián)方占用資金以及中國證監(jiān)會認定的其他方式變相占用。

資金。

公司財務(wù)處和審計監(jiān)察處應(yīng)分別定期檢查公司本部及下屬子公司與控股股東、關(guān)聯(lián)方及。

其附屬公司非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東、關(guān)聯(lián)方及其附屬公司的非經(jīng)營性資金占。

用情況的發(fā)生。

第七十七條公司董事長是防止資金占用、資金占用清欠工作的第一責任人。

格按照資金審批和支付的流程進行管理。

第七十九條公司發(fā)生控股股東及關(guān)聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)、損害公司及社會公眾股東利益。

情形時，公司董事會應(yīng)采取有效措施要求控股股東停止侵害、賠償損失。當控股股東及關(guān)聯(lián)。

方拒不糾正時，公司董事會應(yīng)及時向證券監(jiān)管部門報備，并對控股股東及關(guān)聯(lián)方提起法律訴。

訟，以保護公司及社會公眾股東的合法權(quán)益。

即申請對控股股東所持股份司法凍結(jié)，凡不能。

資產(chǎn)。在董事會對相關(guān)事宜進行審議時，關(guān)聯(lián)方董事需對表決進行回避。

董事會怠于行使上述職責時，二分之一以上獨立董事、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司有。

表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東，有權(quán)向證券監(jiān)管部門報告，并根據(jù)公司章程規(guī)定提請。

召開臨時股東大會，對相關(guān)事項作出決議。

第八十一條公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬公司侵占公司資產(chǎn)。

時，公司董事會視情節(jié)輕重對直接責任人予以處分，對負有嚴重責任的董事予以罷免。

第六章信息與溝通。

第八十二條公司應(yīng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞。

程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。

第八十三條公司對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進行合理篩選、核對、整合，提高。

信息的有用性。

公司獲得內(nèi)部信息的方式是：財務(wù)會計資料、經(jīng)營管理資料、調(diào)研報告、專項信息、內(nèi)。

部刊物、辦公網(wǎng)絡(luò)等渠道。

公司獲得外部信息的方式是：行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、市場調(diào)查、來信來訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道。

第八十四條公司內(nèi)控職能部門須將內(nèi)部控制相關(guān)信息在公司內(nèi)部各管理級次、責任單。

位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間，以及公司與外部投資者、債權(quán)人、客戶、供應(yīng)商、中介機構(gòu)和監(jiān)管部門。

等有關(guān)方面之間進行溝通和反饋。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當及時報告并加以解決。

重要信息應(yīng)當及時傳遞給董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層。

第八十五條公司將利用信息技術(shù)促進信息的集成與共享，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與。

溝通中的作用。

公司加強對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)。

絡(luò)安全等方面的控制，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

第八十六條公司建立反舞弊機制，堅持懲防并舉、重在預(yù)防的原則，明確反舞弊工作的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機構(gòu)在反舞弊工作中的職責權(quán)限，規(guī)范舞弊案件的舉報、調(diào)查、處理、報告和補救程序。

公司至少應(yīng)當將下列情形作為反舞弊工作的重點：

（一）未經(jīng)授權(quán)或者采取其他不法方式侵占、挪用公司資產(chǎn)，牟取不當利益；

（二）在財務(wù)會計報告和信息披露等方面存在的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等；

（三）董事、監(jiān)事及其他高級管理人員濫用職權(quán)；

（四）相關(guān)機構(gòu)或人員串通舞弊。

第八十七條公司建立舉報投訴制度和舉報人保護制度，設(shè)置舉報專線，明確舉報投訴。

處理程序、辦理時限和辦結(jié)要求，確保舉報、投訴成為公司有效掌握信息的重要途徑。

舉報投訴制度和舉報人保護制度應(yīng)當及時傳達至全體員工。

第七章內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督和披露。

第八十八條公司應(yīng)對內(nèi)控制度的落實情況進行定期和不定期的檢查。董事會及管理層。

應(yīng)通過內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度是否存在缺陷和實施中是否存在問題，并及時予。

以改進，確保內(nèi)控制度的有效實施。

第八十九條公司應(yīng)制定內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法，該辦法至少包括如下內(nèi)容：

（一）董事會或相關(guān)機構(gòu)對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的授權(quán)；

（二）公司各部門及下屬機構(gòu)對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的配合義務(wù)；

（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的項目、時間、程序及方法；

（四）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告的方式；

（五）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作相關(guān)責任的劃分；

（六）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵制度。

第九十條公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特點制定內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計劃，并作為評價內(nèi)部。

控制運行情況的依據(jù)。

公司應(yīng)將收購和出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、從事衍生品交易、提供財務(wù)資助、為他人提供擔。

保、募集資金使用、委托理財?shù)戎卮笫马椬鳛閮?nèi)部控制檢查監(jiān)督計劃的必備事項。

第九十一條公司董事會審計委員會對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進行指導，并審閱檢查監(jiān)。

督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告。

采取適當?shù)母倪M措施。

第九十三條檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題，將列為各部。

門績效考核的重要項目。對已發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)單位或者責任人的責任。

內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的工作資料，保存時間不少于十年。

第九十四條從披露二oo九年報告起，公司董事會審計委員會須根據(jù)內(nèi)部控制檢。

查監(jiān)督工作報告及相關(guān)信息評價公司內(nèi)部控制的建立和實施情況，形成內(nèi)部控制自我評估報。

告。公司董事會依據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門的要求，在審議財務(wù)報告等事項的同時，對公司內(nèi)部。

控制自我評估報告形成決議，并報告同時對外披露。

第九十五條內(nèi)部控制自我評估報告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（一）內(nèi)控制度是否建立健全。

（二）內(nèi)控制度是否有效實施。

（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況。

（四）內(nèi)控制度及其實施過程中出現(xiàn)的重大風險及其處理情況。

（五）對本內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計劃完成情況的評價。

（六）完善內(nèi)控制度的有關(guān)措施。

第八章附則。

第九十六條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)。

定執(zhí)行。本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定不一致的，以國家有。

關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定為準。

第九十七條本制度由董事會負責解釋。

第九十八條本制度自董事會審議通過之日起實施。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十五

按照財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引的要求，根據(jù)某某文件要求制定本發(fā)展規(guī)劃。

一、內(nèi)控建設(shè)目標。

短期目標：識別經(jīng)營風險，建立內(nèi)控制度，建成較完善的內(nèi)控體系，保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)。

中期目標：保證資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整。

長期目標：提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

二、內(nèi)控工作指導思想。

以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導，立足生產(chǎn)經(jīng)營實際，以源頭治理和過程控制為核心，以防范風險和提高效率為重點，對現(xiàn)有管理制度、職責分工和業(yè)務(wù)流程進行全面梳理，力求促進各項管理工作實現(xiàn)程序化、規(guī)范化、制度化、標準化，建立一套設(shè)計科學、簡潔適用、運行有效的內(nèi)部控制體系，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)經(jīng)濟資源的高效配置，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標提供合理保證。

三、內(nèi)控工作現(xiàn)狀評估。

公司現(xiàn)有比較完善的某某管理體系，但其關(guān)注點為產(chǎn)品質(zhì)量，不是合法合規(guī)、資產(chǎn)安全與財務(wù)報告。企業(yè)經(jīng)營管理的合法合規(guī)性、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告的真實完整情況缺少系統(tǒng)和專業(yè)評價，經(jīng)營過程中的風險尚未被系統(tǒng)識別和控制，經(jīng)營效率和效果均有待提高，亟需建立完善的內(nèi)控體系，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

四、內(nèi)控工作方式基本框架。

鑒于公司沒有設(shè)置專職的內(nèi)控部門，也沒有設(shè)置內(nèi)部控制審計部門，所以按總部進度要求在短時間內(nèi)建立內(nèi)控體系有很大難度。經(jīng)公司領(lǐng)導決策，決定在內(nèi)控建設(shè)階段聘請內(nèi)控專業(yè)咨詢公司，協(xié)助公司實施內(nèi)控體系建設(shè)。公司成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組和工作小組，與咨詢公司項目組一起完成內(nèi)控體系建設(shè)。內(nèi)控體系建設(shè)的主體在公司，咨詢公司人員僅負責內(nèi)控專業(yè)知識的培訓和具體業(yè)務(wù)指導。內(nèi)控制度由公司負責具體業(yè)務(wù)的管理部門編寫。內(nèi)部控制評價和內(nèi)部控制審計工作計劃聘請第三方機構(gòu)協(xié)助實施。公司已決定招聘一名內(nèi)控專員專職從事內(nèi)控建設(shè)與實施工作，根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況，公司將在必要時建立內(nèi)控專職部門負責內(nèi)控工作。

五、內(nèi)控工作階段設(shè)計及各階段具體任務(wù)。

內(nèi)控建設(shè)計劃分三個階段進行：

第一階段：調(diào)研診斷。

主要任務(wù)是內(nèi)部控制基礎(chǔ)調(diào)研，獲得調(diào)研發(fā)現(xiàn)，對內(nèi)部控制環(huán)境進行評價，通過診斷確定風險及關(guān)鍵控制點，提出改進建議。

第二階段：制度建設(shè)。

根據(jù)第一階段識別確定的風險及改進建議，理順現(xiàn)有制度體系，修訂或新增制度，明確職責與權(quán)限，以滿足風險可控的目標，完成風險數(shù)據(jù)庫與權(quán)限指引表的建立。

第三階段：制度實施與改進。

將第二階段建立的制度落實到具體業(yè)務(wù)工作中，制度實施一段時間后，評價制度是否已落地。通過第二階段編制的內(nèi)控制度的實施，評價第一階段發(fā)現(xiàn)的風險是否已達到可控狀態(tài)。對制度實施過程出現(xiàn)的問題，進行研究整改，最終達到風險有效識別與控制的內(nèi)控建設(shè)目標。

20xx年x月x日。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十六

(一)制定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的外部環(huán)境

鋼材產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，鋼材物流業(yè)在圍繞經(jīng)濟社會建設(shè)過程中發(fā)揮著積極主動的作用。選擇在山東沿海的**地區(qū)建設(shè)鋼材的物流中心，主要考慮到國家對區(qū)域經(jīng)濟的扶持，從地理位置看北部灣、深圳沿海、渤海灣經(jīng)濟區(qū)和山東沿海地區(qū)是我國主要的物流功能區(qū)，其中北部灣物流區(qū)以對東盟國家的陸地物流見長、深圳沿海地區(qū)以電子產(chǎn)品的出口見長、渤海地區(qū)和山東則以鋼鐵等資源的運輸為主。

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于市區(qū)西南端，東毗威海、西近青島、北鄰煙臺，地處三大城市的“金三角”地帶，距青島、煙臺、威海三市的機場、碼頭均在一小時車程內(nèi)，南臨黃海，海岸線長35公里，灘涂面積1600公頃，擁有國家二類港，是中國距離日本、韓國最近的地區(qū)之一。

因此，公司立足經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為鋼市的商戶和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的企業(yè)提供高效、優(yōu)質(zhì)、靈活的擔保服務(wù)有著很廣闊的發(fā)展前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

(二)內(nèi)部環(huán)境

我公司與鋼市是同一股東，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用286.2畝土地，一期規(guī)模(148畝)：商鋪300家及32,000平方米的倉儲區(qū)。現(xiàn)商鋪工程已封頂，露天倉儲堆場已完工，2臺16噸行車已安裝完畢。全部工程預(yù)計明年5月交付使用，目前已進駐商戶約50余家。這些商戶的控制人都是在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年，屬于優(yōu)質(zhì)的客戶，為我公司的擔保業(yè)務(wù)的開展提供的充分的資源。

公司具有經(jīng)驗豐富的領(lǐng)導班子，陣容整齊的管理團隊，優(yōu)秀的員工隊伍，良好的企業(yè)文化。公司領(lǐng)導成員來自于金融和鋼材流通企業(yè)，有多年的金融、擔保業(yè)務(wù)和鋼材市場的從業(yè)經(jīng)驗，他們對市場環(huán)境及社會環(huán)境較為熟悉，有著良好的社會關(guān)系及外部溝通能力。

二、公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略

公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略是：立足鋼市、面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)。立足鋼市：就是利用上海、江蘇在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年屬于優(yōu)質(zhì)的客戶資源，為公司的發(fā)展打下基礎(chǔ);面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)：就是要在為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展作貢獻的同時，擴大公司的服務(wù)面壯大公司實力，把公司打造成為一流的擔保融資企業(yè);瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)：就是要在公司發(fā)展的基礎(chǔ)上為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的建設(shè)與發(fā)展作出貢獻。

三、公司的經(jīng)營發(fā)展目標

公司總體發(fā)展目標，是要把擔保公司建設(shè)成為業(yè)務(wù)發(fā)展良好、內(nèi)控體系完善、富有成長性的擔保公司，把它打造成為一流的擔保融資企業(yè)。大致分為三個階段：

第一階段：以鋼市的鋼貿(mào)商戶為依托，對于他們在開展鋼材貿(mào)易過程中的融資需求，公司為其向銀行的貸款提供擔保服務(wù)。由于前期引進的各鋼貿(mào)商戶大多為同鄉(xiāng)，并且在全國各鋼材市場相互合作多年，彼此對資質(zhì)、信譽都很了解。

這一階段的目標主要是夯實基礎(chǔ)，盡一切可能地杜絕信用風險，并逐步增加積累，充實保證金。

這一階段的目標主要是在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，提高服務(wù)水平，拓展業(yè)務(wù)渠道，壯大公司的實力。

第三階段：隨著公司的發(fā)展和實力的壯大，逐步把公司打造成為威海一流的擔保融資企業(yè)，逐步樹立“擔?！钡钠放?，。

這一階段的主要目標是進一步提高服務(wù)水平，逐步樹立“擔保”的品牌，公司成為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)中的一員。

四、公司經(jīng)營規(guī)劃

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

1、業(yè)務(wù)發(fā)展思路

(2)逐步加強當?shù)亟?jīng)營企業(yè)合作既為鋼市商戶服務(wù)又為當?shù)氐钠髽I(yè)提供貸款擔保，還可以從事其他擔保業(yè)務(wù)。

(3)在條件成熟時申請設(shè)立跨省經(jīng)營業(yè)務(wù)，積極參與環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)中。

(4)與建行、工行、山東農(nóng)信社等多家銀行建立合作關(guān)系，既為鋼貿(mào)商戶擴大了融資的選擇，也促進了業(yè)務(wù)的拓展。

2、擔保費收入計劃

公司第一年預(yù)計能為鋼市的鋼貿(mào)商戶的3億元左右的貸款提供擔保服務(wù)，擔保費收入為600萬元左右，第二年預(yù)計能為商戶5億貸款提供擔保服務(wù)，擔保費收入為1000萬元左右，第三年預(yù)計能為7億貸款提供擔保服務(wù)，擔保費收入為1400萬元左右。

(二)風險管理規(guī)劃

1、近期對全體員工和股東進行一次業(yè)務(wù)知識培訓，提高擔保項目的專業(yè)業(yè)務(wù)工作和評審水平。

2、按照《暫行管理辦法》對各項風險管理制度進行修訂，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要逐步配套完整，建立起科學的項目決策程序和內(nèi)部風險控制機制。

3、計劃在今年春節(jié)期間在家鄉(xiāng)進行一次招商活動，讓更多商戶認識鋼市和擔保公司，然后從中優(yōu)選資質(zhì)和信用好的商戶入場，從而從源頭上控制風險，為發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定長期的風險基金和擔保資金的補償機制，即制定《風險金提取與使用辦法》和《擔保資金補償管理機制》，切實在這兩項基金的提取，存管，使用上有一個規(guī)范的操作和 長期穩(wěn)定的補充來源。

5、雖然公司尚在起步階段，但即著手加強在保項目的動態(tài)跟蹤

管理，建立健全風險管理應(yīng)急預(yù)案和相應(yīng)的機制。

(三)人力資源規(guī)劃

擔保業(yè)與銀行、信托、保險等行業(yè)相比較，還處在發(fā)展的幼稚期，還有賴于擔保機構(gòu)在自身業(yè)務(wù)實踐中探索、積累和創(chuàng)新?，F(xiàn)階段公司通過培養(yǎng)和引進人才，最大限度的發(fā)揮人力資本的作用，努力形成公司的專業(yè)技術(shù)能力，對于人力資源規(guī)劃如下：

1、建立健全先進的用人體制

(1)人才的引用堅持“專業(yè)化、規(guī)范化”的方針為基礎(chǔ)，引進人才除注重文化水平、專業(yè)知識外，更要求具有相應(yīng)的行業(yè)資歷以及群體資源優(yōu)勢的人才。

(2)建立學習型團隊培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才，對新員工進行上崗前的培訓學習，派出人員到兄弟擔保公司進行交流學習等方式以提高員工的專業(yè)水平。

(3)為員工設(shè)計生涯規(guī)劃提供良好的工作環(huán)境，強化員工長期服務(wù)觀念。公司已與土地部門協(xié)商計劃將鋼市土地劃轉(zhuǎn)部分作為**公司的資產(chǎn)，并建相應(yīng)的商住樓。

2、人力資源規(guī)劃表

投資擔保有限公司

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十七

第一條為加強公司的管理，依法合規(guī)經(jīng)營，防范經(jīng)營風險，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《證券公司內(nèi)部控制指引》、《上市公司內(nèi)部控制工作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，制定本制度。

第二條內(nèi)部控制制度是公司為防范經(jīng)營風險，保護公司資產(chǎn)的安全與完整，維護全體股東利益，促進公司各項經(jīng)營活動的有效實施而制定的各種業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。

第二章內(nèi)部控制的目標和原則。

（一）保證經(jīng)營的合法合規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

（二）防范經(jīng)營風險和道德風險。

（三）保障客戶及公司資產(chǎn)的安全、完整。

（四）保證公司業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他信息的可靠、完整、及時。

（五）提高公司經(jīng)營效率和效果。

第四條公司內(nèi)部控制貫徹健全、合理、制衡、獨立的原則，確保內(nèi)部控制有效。

（一）健全性：內(nèi)部控制應(yīng)做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一；覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在內(nèi)部控制的空白或漏洞。

（二）合理性：內(nèi)部控制應(yīng)當符合國家有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。

（三）制衡性：公司部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當權(quán)責分明、相互牽制；1前臺業(yè)務(wù)運作與后臺管理支持適當分離。

（四）獨立性：承擔內(nèi)部控制監(jiān)督檢查職能的部門應(yīng)當獨立于公司其他部門。

第三章。

內(nèi)部控制的主要內(nèi)容。

第五條。

公司內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：控股子公司的內(nèi)部控制、主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制、會計系統(tǒng)內(nèi)部控制、電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制、人力資源管理內(nèi)部控制、內(nèi)部審計控制等。

第六條建立對各控股子公司的管理制度，加強對控股子公司的印章、合同、證照、資金的管理，及時掌握其經(jīng)營狀況。

第十一條通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查等手段，加強對控股子公司的監(jiān)督檢查，建立對各控股子公司的目標管理和績效考核制度。

第二節(jié)主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。

第十二條。

主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、自營業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、客戶資產(chǎn)投資管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)內(nèi)部控制等。

第十三條。

經(jīng)紀業(yè)務(wù)內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：

（一）經(jīng)紀業(yè)務(wù)要全面實施第三方存管制度。內(nèi)部控制重點是防范挪用客戶交易結(jié)算資金及其他客戶資產(chǎn)、非法融入融出資金以及結(jié)算風險等。

（二）統(tǒng)一制訂營業(yè)部業(yè)務(wù)規(guī)程、管理制度和主要業(yè)務(wù)流程。建立完善的營業(yè)部崗位責任制度，按不同崗位賦予相應(yīng)的責任和職權(quán)，各崗位間相互配合、相互監(jiān)督、相互制約。

（三）加強客戶賬戶的規(guī)范管理。制定統(tǒng)一的股東賬戶和資金賬戶管理制度，妥善保管客戶的開戶資料，嚴格客戶資金的存取程序和授權(quán)審批制度。

（四）嚴格遵守保密原則，如實記錄證券交易情況，并妥善保存委托記錄。妥善保管客戶開戶、交易及其他資料，嚴禁非法修改客戶資料。

（五）實行法人集中清算制度及客戶交易結(jié)算資金集中管理制度。

（六）建立證券交易的實時監(jiān)控系統(tǒng)，對每日交易活動進行實時監(jiān)控，并對異常資金流轉(zhuǎn)、異常證券轉(zhuǎn)移、異常交易及違規(guī)行為及時進行問詢，必要時要求當事人寫出書面說明。

第十四條。

公司投資銀行業(yè)務(wù)由公司全資子公司xx承銷保薦有限公司專營，其業(yè)務(wù)內(nèi)部控制內(nèi)容包括：

（一）投資銀行項目管理制度化。制定各類投資銀行業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程、作業(yè)標準和風險控制措施，加強項目的承攬立項、盡職調(diào)查、3改制輔導、文件制作、內(nèi)部審核、發(fā)行上市和保薦回訪等環(huán)節(jié)的管理，加強項目核算和內(nèi)部考核，完善項目工作底稿和檔案管理制度。

（二）企業(yè)融資的相關(guān)委員會負責證券承銷業(yè)務(wù)，對承銷業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制及風險防范重點在項目立項、申報材料內(nèi)核、發(fā)行方案與定價等三個方面。

（三）通過立項管理辦法，嚴格按照質(zhì)量評價體系對項目進行篩選。項目小組必須先向企業(yè)融資委員會提出立項申請，并按要求報送詳細的申請材料。是否立項由企業(yè)融資委員會立項審核委員會討論決定。

（四）項目小組制作的申報材料，應(yīng)由證券發(fā)行內(nèi)核小組進行內(nèi)核。內(nèi)核工作包括內(nèi)核申報、項目預(yù)審、項目復(fù)審、內(nèi)核會議、項目跟蹤及回訪等內(nèi)容。

（五）發(fā)行承銷項目的定價工作由發(fā)行定價的相關(guān)委員會會負責。發(fā)行價格由委員會集體討論、研究確定，任何個人和分支機構(gòu)均不得自行向企業(yè)承諾發(fā)行價格。

第十五條。

證券自營業(yè)務(wù)內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：

（一）公司自營業(yè)務(wù)由自營部門統(tǒng)一操作，其他任何部門和分支機構(gòu)均無權(quán)擅自從事自營業(yè)務(wù)。清算交收部負責公司自營的清算工作及資金劃撥。財務(wù)總部負責自營核算。

（二）公司應(yīng)建立健全自營業(yè)務(wù)的授權(quán)體系，確保自營部門及員工在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責。

（三）自營業(yè)務(wù)的研究策劃、投資決策、交易執(zhí)行、交易記錄、資金清算和風險監(jiān)控等職能應(yīng)相對分離;重要投資要有詳細研究報告、風險評估及決策記錄。

（四）公司所有的自營賬戶，由清算交收部辦理、保管，開戶中所有的原始材料必須由清算交收部保存。自營業(yè)務(wù)必須與代理客戶交易業(yè)務(wù)嚴格分開。

（五）嚴守商業(yè)機密，禁止無意或故意對外泄露本公司投資結(jié)構(gòu)、投資計劃及盈虧狀況等。嚴禁交易人員為自己、親屬及他人進行有價證券的買賣活動。

第十六條。

客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制：

（一）公司資產(chǎn)管理總部統(tǒng)一管理客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)?？蛻糍Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與自營業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)之間應(yīng)建立嚴格的防火墻制度，從組織結(jié)構(gòu)、賬戶管理、投資運作、信息傳遞等方面保持相互獨立，從而保證客戶資產(chǎn)與公司資產(chǎn)的完全分離和安全。

（二）公司應(yīng)當針對產(chǎn)品設(shè)計、客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)受理、投資運作、資金清算、財務(wù)核算等環(huán)節(jié)制定規(guī)范的業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范和嚴格的授權(quán)管理制度。

（三）嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門對客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金來源的要求，認真審查每一筆客戶資金的合規(guī)性，并在合同中要求客戶承諾其委托資金來源的合規(guī)和合法性。

（四）不向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或或保證最低收益。定期向客戶提供準確、完整的資產(chǎn)管理報告，對報告期內(nèi)客戶資產(chǎn)的配置狀況、價值變動等情況做出詳細說明。

（五）公司稽核監(jiān)察部負責公司范圍的獨立內(nèi)部稽核和業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查，對客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進行定期或不定期的檢查與評價。

第十七條。

研究咨詢業(yè)務(wù)內(nèi)部控制：

（一）研究人員在對外路演、咨詢及利用媒體開展公開咨詢（含報紙、雜志、網(wǎng)站、電臺、電視臺和聲訊臺等），必須嚴格執(zhí)行政府和監(jiān)管部門的相關(guān)法律法規(guī)。

（二）研究人員對公司承銷的股票、爭取的項目所涉及的公司，自進入項目小組開始至項目發(fā)行之后三個月內(nèi)保持靜默，一律不得對本項目所涉及的公司對外進行公開咨詢或發(fā)表意見。

（三）研究人員在任何時候不得對公司及關(guān)聯(lián)公司股票及其5市場走勢在媒體上進行點評。

（四）不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的人員一律不得以公司、個人名義在媒體上發(fā)布與股票指數(shù)和股價漲跌相關(guān)的分析意見與投資建議。

第十八條。

業(yè)務(wù)創(chuàng)新的內(nèi)部控制：

（一）公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新應(yīng)堅持合法合規(guī)、審慎經(jīng)營的原則，加強集中管理和風險控制。

（二）公司開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作必須嚴格按照內(nèi)部審批程序進行。并及時與監(jiān)管部門溝通，履行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的報備（報批）程序。

（三）公司對業(yè)務(wù)創(chuàng)新必須全程監(jiān)控，及時糾正偏離目標行為。

第三節(jié)會計系統(tǒng)內(nèi)部控制。

第十九條會計系統(tǒng)內(nèi)部控制可分為會計核算控制和財務(wù)管理控制，主要內(nèi)容包括：

（一）公司依據(jù)《會計法》、《會計準則》、《財務(wù)通則》及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、證券公司會計制度和財務(wù)制度等制訂公司會計制度、財務(wù)制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務(wù)管理和會計核算工作的依據(jù)。

（二）公司財務(wù)內(nèi)控組織體系以會計核算組織體系為基本依托，以各會計崗位為基本風險控制點。

（三）各級會計人員行政隸屬于所在級次的核算單位，受公司財務(wù)總部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導。主要會計人員的任免、調(diào)動，需經(jīng)上一級會計部門的同意。一般會計人員的調(diào)動，需商得本單位會計主管的同意。會計人員工作崗位應(yīng)當有計劃、有步驟地進行輪換。

（四）公司應(yīng)制訂完善的會計檔案保管和財務(wù)交接制度。會計檔案管理工作由專人負責。公司內(nèi)部調(diào)閱會計檔案應(yīng)由會計主管人員6批準，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門及證監(jiān)會認可的部門因特殊需要查閱會計檔案時，須持有上級主管部門的正式公函，經(jīng)公司負責人批準，并指定專人負責陪同查閱，需要復(fù)制時，須經(jīng)會計主管人員同意、公司財務(wù)負責人批準方可復(fù)制，并做登記。

（五）公司在強化會計核算的同時，應(yīng)建立預(yù)算管理體系，強化會計的事前控制。

（六）公司自有資金與客戶資金實行分開管理，在管理、使用和財務(wù)核算上完全分開。客戶資金實行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付的授權(quán)、指令錄入、審核、執(zhí)行及與銀行對賬等適當分離，任何個人無權(quán)單獨調(diào)動資金。

（七）公司各級單位固定資產(chǎn)的購置、更新、轉(zhuǎn)移和報廢，首先要在經(jīng)營計劃中列出計劃，購置前有書面申請報告，報上一級主管部門審查，經(jīng)公司批準，由公司財務(wù)總部下達公司批復(fù)后，方可辦理有關(guān)購買手續(xù)。

每年結(jié)賬日之前，要由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門和財務(wù)部門統(tǒng)一進行清查，填寫固定資產(chǎn)盤點表，交財務(wù)部門進行賬實核對，做到賬賬相符，賬實相符。盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈（虧），應(yīng)及時查明原因，并編制固定資產(chǎn)盤盈（虧）表，報經(jīng)公司計劃財務(wù)部確認后，做賬務(wù)處理。

第四節(jié)電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制。

第二十條電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：

（一）根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《中國證券經(jīng)營機構(gòu)營業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司信息系統(tǒng)的具體情況，制定電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章、操作流程、崗位手冊和風險控制制度。

（二）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的口令必須由信息技術(shù)總部專人掌握，并定期更換。操作人員應(yīng)有互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄露自己的操作口令。禁止同一人掌握操作系統(tǒng)口令和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)口令。

（三）建立和完善技術(shù)監(jiān)管系統(tǒng)，定期進行獨立的對賬，核對交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)、保證金數(shù)據(jù)、證券托管數(shù)據(jù)以及會計數(shù)據(jù)的一致性和連續(xù)性。離崗人員必須嚴格辦理離崗手續(xù)，明確其離崗后的保密義務(wù)，退還全部技術(shù)資料。同時其負責的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換。

（四）對交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實施嚴格的安全保密管理，交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不得隨意更改。信息技術(shù)總部應(yīng)建立營業(yè)部交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)映象并定期和不定期與營業(yè)部交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行核對，防止使用過程中產(chǎn)生誤操作或被非法篡改。每個工作日結(jié)束后必須及時對交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份。

（五）指定專人負責計算機病毒防范工作，配置經(jīng)國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。

第五節(jié)人力資源管理內(nèi)部控制。

第二十一條重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業(yè)務(wù)崗位要求相適應(yīng)的專業(yè)能力和道德水準。公司要求聘用人員以恰當形式進行誠信承諾。

第二十二條建立職能管理部門和派出人員的工作聯(lián)絡(luò)機制，強化對分支機構(gòu)負責人及電腦、財務(wù)等關(guān)鍵崗位人員的垂直管理。

第二十三條關(guān)鍵崗位人員任期屆滿、工作調(diào)動或離職，應(yīng)進行任期經(jīng)濟責任審計及專項審計。對高級管理人員、分支機構(gòu)負責人的相關(guān)稽核審計報告向中國證監(jiān)會及派出機構(gòu)備案。

第二十四條培育良好的內(nèi)部控制文化，建立健全員工持續(xù)教育8制度，加強對員工的法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓，確保所有從業(yè)人員及時獲得充分的法律法規(guī)、內(nèi)部控制和行為規(guī)范的最新文件和資料，確保員工書面承諾收到相關(guān)資料并理解其內(nèi)容。

第二十五條加強業(yè)務(wù)人員的從業(yè)資格管理，上崗人員應(yīng)當符合相關(guān)資格管理的規(guī)定。

第二十六條建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴格的責任追究制度。

第二十七條制定嚴謹、公開、合理的人事選拔制度，任免程序中應(yīng)明確規(guī)定任免決定權(quán)的歸屬。人事任免應(yīng)有完備的決策記錄。

第六節(jié)內(nèi)部審計控制。

第二十八條內(nèi)部審計控制主要內(nèi)容包括：

（一）稽核監(jiān)察部負責公司內(nèi)部審計，稽核監(jiān)察部獨立于公司各業(yè)務(wù)部門和各分支機構(gòu)之外，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。

（二）稽核監(jiān)察部應(yīng)定期向董事會、監(jiān)事會和管理層提交稽核工作報告，稽核工作報告應(yīng)據(jù)實反映內(nèi)部審計部門在上一中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內(nèi)容。

（三）稽核監(jiān)察部通過定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營管理活動的有效運行。

（四）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內(nèi)部稽核工作，對打擊、報復(fù)、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。

（五）嚴格稽核人員獎懲制度，對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的責任；對在稽核工作中表現(xiàn)突出的，應(yīng)予以適當?shù)谋碚煤酮剟睢?/p>

第四章內(nèi)部控制效果的檢查和評估。

第二十九條董事會負責督促、檢查和評價公司各項內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況，對內(nèi)部控制的有效性負最終責任；每年至少進行一次全面的內(nèi)部控制檢查評價工作，并形成相應(yīng)的專門報告。

董事會應(yīng)對中國證監(jiān)會、外部審計機構(gòu)和證券公司監(jiān)督部門等對證券公司內(nèi)部控制提出的問題和建議認真研究并督促落實。

第三十條董事應(yīng)對董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督，對公司財務(wù)情況和內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況實施必要的檢查，督促董事會、管理層及時糾正內(nèi)部控制缺陷，并對督促檢查不力等情況承擔相應(yīng)責任。

第三十一條風險管理部、法律事務(wù)與合規(guī)管理部和稽核監(jiān)察部應(yīng)從以下幾個方面，對公司總體內(nèi)部控制的有效性進行評估：

（一）控制環(huán)境——指影響內(nèi)部控制效果的各種綜合因素?？刂骗h(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)。主要包括：董事會的結(jié)構(gòu)；公司高級管理人員的職業(yè)、誠信及能力；公司高級管理人員的管理哲學及經(jīng)營風格；聘雇、培訓、管理員及劃分員工權(quán)責的方式；信息溝通體系等。

（二）風險評估——指公司對可能導致內(nèi)部控制目標無法實現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度。

（三）控制活動——指協(xié)助公司管理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調(diào)節(jié)、復(fù)核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產(chǎn)安全及與計劃、預(yù)算、與前期效果的比較等內(nèi)容。

（四）信息及溝通——內(nèi)部控制必須能產(chǎn)生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關(guān)信息，主要包括與內(nèi)部控制目標有關(guān)的財務(wù)及非財務(wù)信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞。

（五）監(jiān)督——指對內(nèi)部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環(huán)境是否良好，風險評估是否及時、準確，內(nèi)部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統(tǒng)是否良好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括公司高級管理人員的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務(wù)時所采取的監(jiān)督等；專項監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機構(gòu)就某一特定目標進行的監(jiān)督。

第三十二條風險管理部和稽核監(jiān)察部應(yīng)定期完成公司內(nèi)部控制的評估工作并分別向董事會、監(jiān)事會和公司管理層提交內(nèi)部控制報告和稽核工作報告。

第五章附則。

第三十三條公司另行制定的《控股子公司管理制度》、《募集資金使用管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《對外擔保管理制度》等內(nèi)部控制制度與本制度共同構(gòu)成了公司內(nèi)部控制體系。

第三十四條董事會授權(quán)公司管理層制定和頒布實施本制度的實施細則。

第三十五條本制度的解釋權(quán)歸公司董事會。第三十六條本制度自董事會通過之日起實施。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十八

年度經(jīng)營計劃，是指在戰(zhàn)略的指引下，按照企業(yè)的經(jīng)營方針，結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，分析企業(yè)如何支配企業(yè)源來達到預(yù)期經(jīng)營目標而制訂的一系列行動方案。

年度經(jīng)營計劃并不是組織每年的贏利計劃，而是基于執(zhí)行的組織經(jīng)營計劃，主要側(cè)重點在于營銷，實現(xiàn)贏利的需求，就必須兼顧組織環(huán)境，執(zhí)行效率等外圍客觀因素。

“經(jīng)營=組織工作x生產(chǎn)工作x營銷工作”

能夠有效提升企業(yè)運營效率的年度經(jīng)營計劃，必然是考慮到組織工作，生產(chǎn)工作和營銷工作的綜合性計劃，而不是單純地討論如何完成銷售額的指標分解計劃。

不但要探討如何制定各掊門的工作目標，還要研究如何實現(xiàn)目標。

年度經(jīng)營計劃，將引導企業(yè)成功走出依據(jù)經(jīng)驗制訂計劃的風險陷阱，讓企業(yè)依據(jù)邏輯，依據(jù)數(shù)據(jù)，依據(jù)科學完善經(jīng)營體系，實現(xiàn)最關(guān)鍵三個轉(zhuǎn)變：

從經(jīng)營機會到經(jīng)營能力的轉(zhuǎn)變!

從經(jīng)營產(chǎn)品到經(jīng)營品牌的轉(zhuǎn)變!

從經(jīng)營個體到經(jīng)營組織的轉(zhuǎn)變!

一位優(yōu)秀的總經(jīng)理是思考者而非執(zhí)行者，他需要考企業(yè)未來的生存模式和經(jīng)營形態(tài)，同時需要合理地調(diào)配各種資源——資金，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)等，在某一段時間內(nèi)實現(xiàn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

企業(yè)內(nèi)部，系統(tǒng)層級的工作必須由總經(jīng)理主導，只有總經(jīng)理才有足夠的權(quán)力及能力協(xié)調(diào)好復(fù)雜的戰(zhàn)略規(guī)劃問題，系統(tǒng)層級的工作是宏觀且長遠的經(jīng)營行為，決定企業(yè)的生存狀態(tài)。

計劃層級

總經(jīng)理是制定年度計劃者，而非執(zhí)行者，總監(jiān)是企業(yè)的計劃層級管理者，主要工作任務(wù)是根據(jù)戰(zhàn)略目標生成實現(xiàn)目標的計劃，并保障這些計劃得以實現(xiàn)。

總監(jiān)主要實現(xiàn)兩個職能：一是生成“策略”的職能，要根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略要示，分析出具體的執(zhí)行策略，也就是做計劃;二是“管理”職能，要能夠有效的監(jiān)督，管理，控制計劃的落實。

項目層級

總經(jīng)理根據(jù)市場環(huán)境和公司資源的綜合評估結(jié)果制訂戰(zhàn)略目標：五年內(nèi)公司要成為行業(yè)內(nèi)第一。

營銷總監(jiān)根據(jù)這個目標設(shè)定五年中每一年的

工作計劃

根據(jù)這個計劃，部門經(jīng)理就必須擬定出一系列工作項目，比如說提高產(chǎn)品終端覆蓋率，提升經(jīng)銷商滿意度，改進產(chǎn)品性能或包裝，降低零售價格等。

這些項目依次完成之后，市場占有率擴大40%的計劃將補實現(xiàn)。

項目層級的管理者是部門經(jīng)理，主要工作職責是制訂，管理并監(jiān)控工作項目的完成情況。

項目層級是企業(yè)最重要的管控層級，從項目的執(zhí)行數(shù)量和質(zhì)量上就可以清晰地評估企業(yè)計劃的實施情況。

任務(wù)層級

任務(wù)層級對執(zhí)行者的管理素養(yǎng)要求不高，更偏重于執(zhí)行能力。

活動層級

活動層給是企業(yè)管理中最細致而又最頻繁的工作，通常由助理和秘收來完成。

由于活動層給的工作龐雜且隨機性很強，所以大多數(shù)管理者往往忽視對該層級工作的管理。

“管理是一種實踐”，對行為過分苛責必然使管理的藝術(shù)性蕩然無存，把人管理成機器設(shè)備并不是管理的目的。

用項目管理描述年度經(jīng)營計劃

不同層級的管理者：總經(jīng)理是一個公司的系統(tǒng)管理者，總監(jiān)是計劃管理者，部門經(jīng)理是項目管理者，主管是任務(wù)管理者，普通員工是活動管理者。

現(xiàn)在很多企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題，其實是忽略了項目層級的管理內(nèi)容，很多企業(yè)都有自己的計劃，但是沒有做好計劃層級與項目層級之間的銜接，將計劃直接下達到任務(wù)層級中：比如說某企業(yè)計劃把年銷售額提升2人億，卻不計算這兩個億到底從哪兒提升，只知道想要提高銷售額就必須擴大生產(chǎn)，加大促銷力度等，于是，該企業(yè)在算清楚達成計劃 的生產(chǎn)成本和銷售成本后，就開始瘋狂的生產(chǎn)產(chǎn)品，鋪天蓋地地進行促銷活動。

可是到年底一算帳，無論計劃是否完成，企業(yè)的利潤都非常低。

銷售額的提升并不等于利潤也相對應(yīng)的提升

這就是缺少對項目層級管控的結(jié)果，正常情況應(yīng)該是這樣：首先，提出兩個億的銷售增長幅度，其次，要進行一次系統(tǒng)的，詳細的市場調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，生成若干的經(jīng)營策略，再次，各個部門根據(jù)已生成的經(jīng)營策略擬定達成指標的一系列工作項目，最后，根據(jù)工作項目分解出合理的工作任務(wù)。

在此過程中，企業(yè)領(lǐng)導者是通過對工作項目的考評來監(jiān)控年度經(jīng)營計劃的實施情況，而不是盲目的監(jiān)管任務(wù)層級的工作，無的放矢般在市場中亂撞。

年度經(jīng)營計劃并不是

口號

計劃也才是有意義的，很多企業(yè)管理者因為沒有能力將計劃分解成支撐計劃的工作項目，或是沒有意識到經(jīng)營管理的重點，所以被迫管理任務(wù)層級的工作，由此造成企業(yè)資源的極大浪費，以及企業(yè)市場前景的自我毀滅。

項目管理的具體內(nèi)容

項目以一套獨特而又相互聯(lián)系的工作事務(wù)為前提的，有效地利用資源，為實現(xiàn)一個特定的目標所做的努力。

項目的六個主要特征

b、獨立性質(zhì) 項目與項目之間相對獨立

c、資源成本的約束性 每一個項目都需要運用各種資源來實施，而資源是有限的

d、項目實施的一次性 每個項目只進行一次

f、結(jié)果的不可逆轉(zhuǎn)性 結(jié)果確定在項目結(jié)束時

項目管理

所謂項目管理，就是項目的管理者在有限的資源約束下，運用系統(tǒng)的觀點，方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效的管理，即從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的全過程進行計劃，組織，指揮，協(xié)調(diào)，控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。

按照傳統(tǒng)的做法，當企業(yè)設(shè)定了一個項目后，至少會有好幾個部門參與這個項目，包括財務(wù)部、市場部、行政部等，而不同部門在運作項目過程中不可避免地會產(chǎn)生摩擦，須時行協(xié)調(diào)，而這些無疑會增加項目的成本，影響項目實施的效率。

立項目的五個核心內(nèi)容

立項目的目的是將客戶需求，具體的關(guān)鍵問題和策略落實為可操作的項目。

客戶并不單單指企業(yè)外部的服務(wù)客戶，還要建立企業(yè)內(nèi)部客戶的概念。

比如說，市場部需要開展一次促銷活動，那么市場部就成為銷售部的客戶，銷售部需要無條件滿足客戶的需求，也就是說，如果銷售部的這次促銷活動沒有達到市 場部的預(yù)期，這個項目就是失敗的。

五個問題 五個核心內(nèi)容

a.做什么? a.項目名稱

b.做到什么程度? b.項目目標

c.誰來做? c.項目經(jīng)理

d.什么時間做? d.時間計劃

e.需要多少資源? e.資源需求

核心一：

每個項目都要用一個具體的項目名稱，給項目命名不是一件簡單的事情。

項目名稱要簡單，清晰地表達核心工作，明確而無歧義。

核心二：

項目目標，簡單地說就是實施項目所要達到的期望結(jié)果，即項目所能交付的成果或服務(wù)。

項目的實施過程實際就是一種追求預(yù)定目標的過程，因此，從一定意義上講，項目目標應(yīng)該是被清楚定義。

并且以最終實現(xiàn)的目標。

目標是什么?企業(yè)要知道調(diào)研的結(jié)果，比如說：了解一級市場的容量，檢測現(xiàn)有品牌與競爭對手的差距，了解與評估消費者對售后服務(wù)中未滿足的需求，消費習慣以及價值取向等。

只有把這些具體的目標量化出來，才叫做制定好了項目目標。

核心三：

每個項目必須有專門的項目經(jīng)理，并且只能有一名項目經(jīng)理。

項目經(jīng)理就相當于企業(yè)法人，要對整個項目負責到底。

很多企業(yè)想提高效率而同時設(shè)立兩個項目經(jīng)理是不科學的，因為多人管理往往產(chǎn)生出了成績相互爭功出了問題相互推諉的情況。

項目的管理者不僅僅是項目執(zhí)行者，他還參與項目的需求確定，項目選擇、計劃直至項目收尾的全過程，并在時間、成本、質(zhì)量、風險、

合同

核心四：時間計劃

立項過程中常被管理者忽視的就是時間問題。

“時間待定”是絕對不可以出現(xiàn)在項目單上的，所有項目一定都要有清晰的時間規(guī)劃，什么時候開始，什么時候截止。

核心五：資源需求

要清晰地列出項目的資源需求。

資源需求分為人力資源需求與資源需求兩類，需要特別指出的是，一旦資金需求被確定下來，原則上就不能輕易做出調(diào)整，至少項目經(jīng)理無權(quán)更改項目對資金的需求，假如實在需要追加項目預(yù)算，則需要上升到總經(jīng)理層面進行二次審批，否則，公司年度的整體預(yù)算就不能得到有效控制。

立項的步驟

第一步：分層

根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果生產(chǎn)成本年度經(jīng)營策略之后，企業(yè)各個部門上根據(jù)每一條經(jīng)營策略或經(jīng)營目標，提出本部門應(yīng)該完成哪些工作才能執(zhí)行經(jīng)營策略或完成經(jīng)營目標。

分層是項目全集的過程，工作項目并不是憑空產(chǎn)生的，而是根據(jù)本年度需求分析出來。

策略/需求

xx部 xx部 xx部

項目1 項目2 項目3 項目1 項目2 項目3 項目1 項目2 項目3

任務(wù)一 任務(wù)一 任務(wù)一

任務(wù)二 任務(wù)二 任務(wù)二

任務(wù)三 任務(wù)三 任務(wù)三

第二步：打包：

打包是工作項目剪輯的過程。

根據(jù)各個部門工作項目的重要性以及緊迫程度，部門總監(jiān)適當合并或增刪某些項目，以求用最少的資源保障經(jīng)營策略順利實施。

以體現(xiàn)工作中的公平原則，項目的工作量大小應(yīng)該接近。

所以在確定項目時若遇到過大的項目模塊，則可選擇該模塊的下一層級模塊展開立項。

若遇到過小的項目模塊，則可選擇模塊的上一層級模塊展開立項，或是與同一級相關(guān)的模塊合并，另外遇到該層級沒有下延模塊時，則可選擇其上一級層的模塊展開立項。

第三步：確定項目名稱和項目目標

項目目標是項目最終狀態(tài)的體現(xiàn)，能反映項目最終完成的一種明確狀態(tài)，有可衡量性。

量化分為兩種形式：

一、一種狀態(tài)的描述(如：時間內(nèi)完成營銷政策制訂報告)

二、有明確的數(shù)據(jù)指標(如：產(chǎn)品市場占有率提高3個百分點)

通常用如下格式表達

[項目目標]

在 年 月 日前，完成/提交 ;

標準為：1

2

要以點形式清晰表達標準的關(guān)鍵指標，指標最好唯一，三條以內(nèi)為宜，否則項目評估就會非常復(fù)雜。

第四步：確定項目經(jīng)理、資源需求和項目排期

一位出色的項目經(jīng)理大約可以同時監(jiān)管3-6個項目，時間排期要注意平衡每個月度的項目管理，以平衡預(yù)算支出和項目經(jīng)理精力。

項目時間跨度以3-6月為宜，項目排期時必須注意市場規(guī)劃和項目間的邏輯關(guān)系。

立項模版

任務(wù)編號 任務(wù)名稱 任務(wù)目標 關(guān)鍵活動 項目資源需求

負責人 任務(wù)起止日期 特殊資源需求

備注：

總體項目費用預(yù)算：

申請人： 審批人：

部門： 審批日期：

一、公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)境分析

(一)制定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的外部環(huán)境

鋼材產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，鋼材物流業(yè)在圍繞經(jīng)濟社會建設(shè)過程中發(fā)揮著積極主動的作用。選擇在山東沿海的**地區(qū)建設(shè)鋼材的物流中心，主要考慮到國家對區(qū)域經(jīng)濟的扶持，從地理位置看北部灣、深圳沿海、渤海灣經(jīng)濟區(qū)和山東沿海地區(qū)是我國主要的物流功能區(qū)，其中北部灣物流區(qū)以對東盟國家的陸地物流見長、深圳沿海地區(qū)以電子產(chǎn)品的出口見長、渤海地區(qū)和山東則以鋼鐵等資源的運輸為主。

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于市區(qū)西南端，東毗威海、西近青島、北鄰煙臺，地處三大城市的“金三角”地帶，距青島、煙臺、威海三市的機場、碼頭均在一小時車程內(nèi)，南臨黃海，海岸線長35公里，灘涂面積1600公頃，擁有國家二類港，是中國距離日本、韓國最近的地區(qū)之一。

因此，公司立足經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為鋼市的商戶和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的企業(yè)提供高效、優(yōu)質(zhì)、靈活的擔保服務(wù)有著很廣闊的發(fā)展前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

(二)內(nèi)部環(huán)境

我公司與鋼市是同一股東，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用286.2畝土地，一期規(guī)模(148畝)：商鋪300家及32,000平方米的倉儲區(qū)。現(xiàn)商鋪工程已封頂，露天倉儲堆場已完工，2臺16噸行車已安裝完畢。全部工程預(yù)計明年5月交付使用，目前已進駐商戶約50余家。這些商戶的控制人都是在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年，屬于優(yōu)質(zhì)的客戶，為我公司的擔保業(yè)務(wù)的開展提供的充分的資源。

公司具有經(jīng)驗豐富的領(lǐng)導班子，陣容整齊的管理團隊，優(yōu)秀的員工隊伍，良好的企業(yè)文化。公司領(lǐng)導成員來自于金融和鋼材流通企業(yè)，有多年的金融、擔保業(yè)務(wù)和鋼材市場的從業(yè)經(jīng)驗，他們對市場環(huán)境及社會環(huán)境較為熟悉，有著良好的社會關(guān)系及外部溝通能力。

二、公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略

公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略是：立足鋼市、面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)。立足鋼市：就是利用上海、江蘇在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年屬于優(yōu)質(zhì)的客戶資源，為公司的發(fā)展打下基礎(chǔ);面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)：就是要在為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展作貢獻的同時，擴大公司的服務(wù)面壯大公司實力，把公司打造成為一流的擔保融資企業(yè);瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)：就是要在公司發(fā)展的基礎(chǔ)上為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的建設(shè)與發(fā)展作出貢獻。

三、公司的經(jīng)營發(fā)展目標

公司總體發(fā)展目標，是要把擔保公司建設(shè)成為業(yè)務(wù)發(fā)展良好、內(nèi)控體系完善、富有成長性的擔保公司，把它打造成為一流的擔保融資企業(yè)。大致分為三個階段：

第一階段：以鋼市的鋼貿(mào)商戶為依托，對于他們在開展鋼材貿(mào)易過程中的融資需求，公司為其向銀行的貸款提供擔保服務(wù)。由于前期引進的各鋼貿(mào)商戶大多為同鄉(xiāng)，并且在全國各鋼材市場相互合作多年，彼此對資質(zhì)、信譽都很了解。

這一階段的目標主要是夯實基礎(chǔ)，盡一切可能地杜絕信用風險，并逐步增加積累，充實保證金。

這一階段的目標主要是在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，提高服務(wù)水平，拓展業(yè)務(wù)渠道，壯大公司的實力。

第三階段：隨著公司的發(fā)展和實力的壯大，逐步把公司打造成為威海一流的擔保融資企業(yè)，逐步樹立“擔?！钡钠放?，。

這一階段的主要目標是進一步提高服務(wù)水平，逐步樹立“擔?！钡钠放?，公司成為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)中的一員。

四、公司經(jīng)營規(guī)劃

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

1、業(yè)務(wù)發(fā)展思路

(2)逐步加強當?shù)亟?jīng)營企業(yè)合作既為鋼市商戶服務(wù)又為當?shù)氐钠髽I(yè)提供貸款擔保，還可以從事其他擔保業(yè)務(wù)。

(3)在條件成熟時申請設(shè)立跨省經(jīng)營業(yè)務(wù)，積極參與環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)中。

(4)與建行、工行、山東農(nóng)信社等多家銀行建立合作關(guān)系，既為鋼貿(mào)商戶擴大了融資的選擇，也促進了業(yè)務(wù)的拓展。

2、擔保費收入計劃

公司第一年預(yù)計能為鋼市的鋼貿(mào)商戶的3億元左右的貸款提供擔保服務(wù)，擔保費收入為600萬元左右，第二年預(yù)計能為商戶5億貸款提供擔保服務(wù)，擔保費收入為1000萬元左右，第三年預(yù)計能為7億貸款提供擔保服務(wù)，擔保費收入為1400萬元左右。

(二)風險管理規(guī)劃

1、近期對全體員工和股東進行一次業(yè)務(wù)知識培訓，提高擔保項目的專業(yè)業(yè)務(wù)工作和評審水平。

2、按照《暫行管理辦法》對各項風險管理制度進行修訂，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要逐步配套完整，建立起科學的項目決策程序和內(nèi)部風險控制機制。

3、計劃在今年春節(jié)期間在家鄉(xiāng)進行一次招商活動，讓更多商戶認識鋼市和擔保公司，然后從中優(yōu)選資質(zhì)和信用好的商戶入場，從而從源頭上控制風險，為發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定長期的風險基金和擔保資金的補償機制，即制定《風險金提取與使用辦法》和《擔保資金補償管理機制》，切實在這兩項基金的提取，存管，使用上有一個規(guī)范的操作和 長期穩(wěn)定的補充來源。

5、雖然公司尚在起步階段，但即著手加強在保項目的動態(tài)跟蹤

管理，建立健全風險管理

應(yīng)急預(yù)案

(三)人力資源規(guī)劃

擔保業(yè)與銀行、信托、保險等行業(yè)相比較，還處在發(fā)展的幼稚期，還有賴于擔保機構(gòu)在自身業(yè)務(wù)實踐中探索、積累和創(chuàng)新?，F(xiàn)階段公司通過培養(yǎng)和引進人才，最大限度的發(fā)揮人力資本的作用，努力形成公司的專業(yè)技術(shù)能力，對于人力資源規(guī)劃如下：

1、建立健全先進的用人體制

(1)人才的引用堅持“專業(yè)化、規(guī)范化”的方針為基礎(chǔ)，引進人才除注重文化水平、專業(yè)知識外，更要求具有相應(yīng)的行業(yè)資歷以及群體資源優(yōu)勢的人才。

(2)建立學習型團隊培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才，對新員工進行上崗前的培訓學習，派出人員到兄弟擔保公司進行交流學習等方式以提高員工的專業(yè)水平。

(3)為員工設(shè)計生涯規(guī)劃提供良好的工作環(huán)境，強化員工長期服務(wù)觀念。公司已與土地部門協(xié)商計劃將鋼市土地劃轉(zhuǎn)部分作為**公司的資產(chǎn)，并建相應(yīng)的商住樓。

2、人力資源規(guī)劃表

投資擔保有限公司

共

2

2

1

2

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇十九

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。

承包方：(以下簡稱乙方）。

營業(yè)執(zhí)照號：

身份證號碼：

為了明確發(fā)包方和承包方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對四川昊祥建筑勞務(wù)有限公司分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條承包內(nèi)容。

承包方為分公司的經(jīng)理，從事地區(qū)的勞務(wù)承包工程，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二條承包期限。

承包期從年月日起至年月日止。分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。

第三條承包指標。

在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方每年上繳承包費計人民幣元，在每個承包年度第。

第四條發(fā)包方的權(quán)利義務(wù)。

4.1在年。

4.2負責協(xié)助刻制分公司的工章，分公司賬戶的開立和注銷，參與分公司的財務(wù)管理（財務(wù)人員由發(fā)包方派駐，其所有費用由承包方承擔）。

4.3發(fā)包方根據(jù)需要派人員到承包方處理事務(wù)，其所派人員的差旅費、生活費、業(yè)務(wù)往來費等各項費用均由承包方承擔；如發(fā)包方所派人員常駐承包方，其常駐人員的工資（具體工資另行協(xié)商）、生活費、差旅費等全部由承包方承擔。

4.4發(fā)包方認為承包方工作不力或有損發(fā)包方利益或承包方未按本協(xié)議履行其義務(wù)時，發(fā)包方有權(quán)收回提供給承包方的手續(xù)，并撤銷對承包方的授權(quán)。

第五條承包方的權(quán)利義務(wù)。

5.1承包方必須健全生產(chǎn)、財務(wù)管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務(wù)報表；發(fā)包人定期審核分公司的各項業(yè)務(wù)往來。

5.2承包方的生產(chǎn)活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故，承包方應(yīng)按照國家的有關(guān)規(guī)定處理，所有費用由承包方承擔。

5.3承包方應(yīng)按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權(quán)債務(wù)負全部責任。

5.4承包方享有自主經(jīng)營權(quán)，有權(quán)自行招聘職工，有權(quán)根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調(diào)整工作和辭退職工。

5.5承包方在承包經(jīng)營的全部資金由承包方自籌（含分公司申請執(zhí)照時所需的費用、房租等等），承包方在分公司內(nèi)所添置的各項設(shè)備、家具用具和所有財產(chǎn)屬承包方所有。

5.6承包方應(yīng)提供甲方認可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本協(xié)議約定的分公司的擔保書。

5.7承包方向發(fā)包方出具安全承諾書、保證按月發(fā)放工人工資承諾書作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

第六條違約責任。

6.1若承包方在承包期間因自身原因違約或者給發(fā)包方造成損失，除足額賠償發(fā)包方外，還應(yīng)支付發(fā)包方違約金萬元，并承擔由此造成的差旅費、律師費等合理費用。

第七條合同解除。

發(fā)生下述情況之一，發(fā)包方有權(quán)解除本合同。

7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內(nèi)容而從事其他經(jīng)營活動的；

7.2承包方未按期上繳承包費的；

第八條爭議解決。

因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方盡量友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，由發(fā)包方所在地人民法院管轄。

第九條其它。

本合同自年月日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內(nèi)形成的債權(quán)關(guān)系，不因合同期滿而消失。

第十條本合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇二十

隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的公司內(nèi)部門面承包經(jīng)營合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

發(fā)包方：__________分公司（簡稱甲方）

承包方：_________（簡稱乙方）

根椐國家現(xiàn)行政策和市公司關(guān)于轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制方案及市公司三屆一次職代會有關(guān)規(guī)定，公司決定將經(jīng)營門面實行責任經(jīng)營，并由_______________為承包責任人。

從20__年1月1日至20__年12月31日。

其中設(shè)經(jīng)理一名(由公司副經(jīng)理______兼任)，主任1人，主管科員2人,科員3人。

1．承包經(jīng)營原則：確保甲方門面收入指標的完成，乙方工資及辦公應(yīng)酬開支等費用自理，其它費用如稅金、占道費、維修費、員工福利等由甲方負責，虧損自補，獎罰兌現(xiàn)。乙方財務(wù)收支由甲方財務(wù)統(tǒng)一核算管理。實行收支兩條線，不準在收入內(nèi)坐支及借支。

2．門面租價必須按縣公司規(guī)定的價格收取，如需浮動，報縣公司批準后執(zhí)行。

3．承包經(jīng)營方式：實行承包抵押經(jīng)營，工資基數(shù)核定為：主任1.44萬元/年，主管科員1.2萬元/年，科員1.08萬元/年(____工資按其基本工資發(fā)放)，其在編、分流人員工資、生活費由乙方自理。承包集團人員必須向甲方一次性交納年工資基數(shù)額的保證金，以備虧損。

負責收取112個門面租金。

1．乙方在承包期內(nèi)月上交甲方承包款52000元，在次月的10日前交清。

2．乙方每月必須先保證上交甲方承包款，欠計劃則從承包責任人及在崗人員當月工資總額中扣除，不足部分從抵押金中抵扣，抵押金扣除后乙方必須及時補足，否則甲方有權(quán)終止本合同。

1．乙方經(jīng)營性開支即辦公、通訊、易耗品，差旅費、應(yīng)酬費，各類罰款及員工工資、獎金、待業(yè)、輪崗人員生活費、寒暖費、門診藥費等政策性補貼，均由乙方按甲方成本費用控制計劃數(shù)自行支付，甲方不予承擔。

2.乙方員工工資形式及分配：員工工資由甲方確定，乙方自行支付發(fā)放。

1.財務(wù)結(jié)算由公司財務(wù)實行統(tǒng)一管理，門面收入必須按甲方規(guī)定的承包款上繳甲方財務(wù)，乙方不得私自截流短款。

2.乙方可自定二名財務(wù)人員，次月15日前與甲方財務(wù)按考核指標結(jié)算一次，并報送基層單位內(nèi)部承包收支月報表及員工收入分配明細表（工資表）等給甲方財務(wù)，由甲方審批后核發(fā)工資。

3.乙方責任經(jīng)營單位必須按甲方財務(wù)管理制度，建立、健全財務(wù)賬目，并隨時接受甲方財務(wù)的監(jiān)督、檢查和審計。

甲乙雙方除了履行其權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)以外，乙方還應(yīng)保證承擔下列責任和義務(wù)。

1.抓好門面管理，做好衛(wèi)生工作，保證衛(wèi)生設(shè)施齊全，商品擺放有序，門面美觀，各項指標創(chuàng)優(yōu)不損車站窗口形象。

2.抓好門面不超面積經(jīng)營，如因管理不善，門面超面積經(jīng)營，每發(fā)現(xiàn)一次，罰乙方承包人及在崗人員當月工資的`5%。

3.抓好安全工作，搞好防火、防盜，防止意外事故的發(fā)生。

4.抓好門面收入及時上解，杜絕私收、漏收、欠收等情況的發(fā)生。

5.乙方員工水電費、衛(wèi)生費、會費、基本養(yǎng)老金及醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金政府有關(guān)部門臨時收費，均由乙方代扣代繳，按月上繳甲方財務(wù)。

6.關(guān)心員工生活，嚴格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，按月發(fā)放職工工資，保護員工合法權(quán)益。

7.乙方如有違反上述任意一條，甲方有權(quán)對乙方進行處罰。

1．乙方不能按時完成承包上交計劃，甲方在每月考核時按每欠1%扣承包責任人及在崗人員工資1%的比例扣減，扣至150元生活費為止。

2.乙方損害甲方利益，侵犯員工正當利益造成嚴重影響及后果或因管理不善，造成重大事故，嚴重影響企業(yè)聲譽，甲方有權(quán)解除合同，并追究乙方主要負責人的責任。

合同期間乙方人員如有退休的，其工資改由甲方發(fā)放，并不再給乙方增加承包任務(wù)，如遇甲方有重大政策性變動，本合同自行中止，雙方可另行協(xié)商簽訂合同。

本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報______市汽車運輸有限責任公司一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。本合同解釋權(quán)屬______市汽車運輸有限責任公司______分公司，最后裁決權(quán)歸______市汽車運輸有限責任公司。

甲方：______汽車運輸有限責任公司乙方______分公司

代表：____________代表：____________

______年______月______日

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇二十一

年度經(jīng)營計劃，是指在戰(zhàn)略的指引下，按照企業(yè)的經(jīng)營方針，結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，分析企業(yè)如何支配企業(yè)源來達到預(yù)期經(jīng)營目標而制訂的一系列行動方案。

年度經(jīng)營計劃并不是組織每年的贏利計劃，而是基于執(zhí)行的組織經(jīng)營計劃，主要側(cè)重點在于營銷，實現(xiàn)贏利的需求，就必須兼顧組織環(huán)境，執(zhí)行效率等外圍客觀因素。

“經(jīng)營=組織工作x生產(chǎn)工作x營銷工作”

能夠有效提升企業(yè)運營效率的年度經(jīng)營計劃，必然是考慮到組織工作，生產(chǎn)工作和營銷工作的綜合性計劃，而不是單純地討論如何完成銷售額的指標分解計劃。

不但要探討如何制定各掊門的工作目標，還要研究如何實現(xiàn)目標。

年度經(jīng)營計劃，將引導企業(yè)成功走出依據(jù)經(jīng)驗制訂計劃的風險陷阱，讓企業(yè)依據(jù)邏輯，依據(jù)數(shù)據(jù)，依據(jù)科學完善經(jīng)營體系，實現(xiàn)最關(guān)鍵三個轉(zhuǎn)變：

從經(jīng)營機會到經(jīng)營能力的轉(zhuǎn)變!

從經(jīng)營產(chǎn)品到經(jīng)營品牌的轉(zhuǎn)變!

從經(jīng)營個體到經(jīng)營組織的轉(zhuǎn)變!

一位優(yōu)秀的總經(jīng)理是思考者而非執(zhí)行者，他需要考企業(yè)未來的生存模式和經(jīng)營形態(tài)，同時需要合理地調(diào)配各種資源——資金，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)等，在某一段時間內(nèi)實現(xiàn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

企業(yè)內(nèi)部，系統(tǒng)層級的工作必須由總經(jīng)理主導，只有總經(jīng)理才有足夠的權(quán)力及能力協(xié)調(diào)好復(fù)雜的戰(zhàn)略規(guī)劃問題，系統(tǒng)層級的工作是宏觀且長遠的經(jīng)營行為，決定企業(yè)的生存狀態(tài)。

計劃層級

總經(jīng)理是制定年度計劃者，而非執(zhí)行者，總監(jiān)是企業(yè)的計劃層級管理者，主要工作任務(wù)是根據(jù)戰(zhàn)略目標生成實現(xiàn)目標的計劃，并保障這些計劃得以實現(xiàn)。

總監(jiān)主要實現(xiàn)兩個職能：一是生成“策略”的職能，要根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略要示，分析出具體的執(zhí)行策略，也就是做計劃;二是“管理”職能，要能夠有效的監(jiān)督，管理，控制計劃的落實。

項目層級

總經(jīng)理根據(jù)市場環(huán)境和公司資源的綜合評估結(jié)果制訂戰(zhàn)略目標：五年內(nèi)公司要成為行業(yè)內(nèi)第一。

營銷總監(jiān)根據(jù)這個目標設(shè)定五年中每一年的工作計劃，第一年將市場占有率擴大為40%。

根據(jù)這個計劃，部門經(jīng)理就必須擬定出一系列工作項目，比如說提高產(chǎn)品終端覆蓋率，提升經(jīng)銷商滿意度，改進產(chǎn)品性能或包裝，降低零售價格等。

這些項目依次完成之后，市場占有率擴大40%的計劃將補實現(xiàn)。

項目層級的管理者是部門經(jīng)理，主要工作職責是制訂，管理并監(jiān)控工作項目的完成情況。

項目層級是企業(yè)最重要的管控層級，從項目的執(zhí)行數(shù)量和質(zhì)量上就可以清晰地評估企業(yè)計劃的實施情況。

任務(wù)層級

任務(wù)層級對執(zhí)行者的管理素養(yǎng)要求不高，更偏重于執(zhí)行能力。

活動層級

活動層給是企業(yè)管理中最細致而又最頻繁的工作，通常由助理和秘收來完成。

由于活動層給的工作龐雜且隨機性很強，所以大多數(shù)管理者往往忽視對該層級工作的管理。

“管理是一種實踐”，對行為過分苛責必然使管理的藝術(shù)性蕩然無存，把人管理成機器設(shè)備并不是管理的目的。

用項目管理描述年度經(jīng)營計劃

不同層級的管理者：總經(jīng)理是一個公司的系統(tǒng)管理者，總監(jiān)是計劃管理者，部門經(jīng)理是項目管理者，主管是任務(wù)管理者，普通員工是活動管理者。

現(xiàn)在很多企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題，其實是忽略了項目層級的管理內(nèi)容，很多企業(yè)都有自己的計劃，但是沒有做好計劃層級與項目層級之間的銜接，將計劃直接下達到任務(wù)層級中：比如說某企業(yè)計劃把年銷售額提升2人億，卻不計算這兩個億到底從哪兒提升，只知道想要提高銷售額就必須擴大生產(chǎn)，加大促銷力度等，于是，該企業(yè)在算清楚達成計劃 的生產(chǎn)成本和銷售成本后，就開始瘋狂的生產(chǎn)產(chǎn)品，鋪天蓋地地進行促銷活動。

可是到年底一算帳，無論計劃是否完成，企業(yè)的利潤都非常低。

銷售額的提升并不等于利潤也相對應(yīng)的提升

這就是缺少對項目層級管控的結(jié)果，正常情況應(yīng)該是這樣：首先，提出兩個億的銷售增長幅度，其次，要進行一次系統(tǒng)的，詳細的市場調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，生成若干的經(jīng)營策略，再次，各個部門根據(jù)已生成的經(jīng)營策略擬定達成指標的一系列工作項目，最后，根據(jù)工作項目分解出合理的工作任務(wù)。

在此過程中，企業(yè)領(lǐng)導者是通過對工作項目的考評來監(jiān)控年度經(jīng)營計劃的實施情況，而不是盲目的監(jiān)管任務(wù)層級的工作，無的放矢般在市場中亂撞。

年度經(jīng)營計劃并不是口號，企業(yè)管理者要根據(jù)經(jīng)營目標，制定出一系列支持目標的項目，再有效的管理這些項目確保其順利實施，只有這樣才能完成計劃。

計劃也才是有意義的，很多企業(yè)管理者因為沒有能力將計劃分解成支撐計劃的工作項目，或是沒有意識到經(jīng)營管理的重點，所以被迫管理任務(wù)層級的工作，由此造成企業(yè)資源的極大浪費，以及企業(yè)市場前景的自我毀滅。

項目管理的具體內(nèi)容

項目以一套獨特而又相互聯(lián)系的工作事務(wù)為前提的，有效地利用資源，為實現(xiàn)一個特定的目標所做的努力。

項目的六個主要特征

b、獨立性質(zhì) 項目與項目之間相對獨立

c、資源成本的約束性 每一個項目都需要運用各種資源來實施，而資源是有限的

d、項目實施的一次性 每個項目只進行一次

f、結(jié)果的不可逆轉(zhuǎn)性 結(jié)果確定在項目結(jié)束時

項目管理

所謂項目管理，就是項目的管理者在有限的資源約束下，運用系統(tǒng)的觀點，方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效的管理，即從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的全過程進行計劃，組織，指揮，協(xié)調(diào)，控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。

按照傳統(tǒng)的做法，當企業(yè)設(shè)定了一個項目后，至少會有好幾個部門參與這個項目，包括財務(wù)部、市場部、行政部等，而不同部門在運作項目過程中不可避免地會產(chǎn)生摩擦，須時行協(xié)調(diào)，而這些無疑會增加項目的成本，影響項目實施的效率。

立項目的五個核心內(nèi)容

立項目的目的是將客戶需求，具體的關(guān)鍵問題和策略落實為可操作的項目。

客戶并不單單指企業(yè)外部的服務(wù)客戶，還要建立企業(yè)內(nèi)部客戶的概念。

比如說，市場部需要開展一次促銷活動，那么市場部就成為銷售部的客戶，銷售部需要無條件滿足客戶的需求，也就是說，如果銷售部的這次促銷活動沒有達到市 場部的預(yù)期，這個項目就是失敗的。

五個問題 五個核心內(nèi)容

a.做什么? a.項目名稱

b.做到什么程度? b.項目目標

c.誰來做? c.項目經(jīng)理

d.什么時間做? d.時間計劃

e.需要多少資源? e.資源需求

核心一：

每個項目都要用一個具體的項目名稱，給項目命名不是一件簡單的事情。

項目名稱要簡單，清晰地表達核心工作，明確而無歧義。

核心二：

項目目標，簡單地說就是實施項目所要達到的期望結(jié)果，即項目所能交付的成果或服務(wù)。

項目的實施過程實際就是一種追求預(yù)定目標的過程，因此，從一定意義上講，項目目標應(yīng)該是被清楚定義。

并且以最終實現(xiàn)的目標。

目標是什么?企業(yè)要知道調(diào)研的結(jié)果，比如說：了解一級市場的容量，檢測現(xiàn)有品牌與競爭對手的差距，了解與評估消費者對售后服務(wù)中未滿足的需求，消費習慣以及價值取向等。

只有把這些具體的目標量化出來，才叫做制定好了項目目標。

核心三：

每個項目必須有專門的項目經(jīng)理，并且只能有一名項目經(jīng)理。

項目經(jīng)理就相當于企業(yè)法人，要對整個項目負責到底。

很多企業(yè)想提高效率而同時設(shè)立兩個項目經(jīng)理是不科學的，因為多人管理往往產(chǎn)生出了成績相互爭功出了問題相互推諉的情況。

項目的管理者不僅僅是項目執(zhí)行者，他還參與項目的需求確定，項目選擇、計劃直至項目收尾的全過程，并在時間、成本、質(zhì)量、風險、合同、采購、人力資源等各個方面對項目進行全方位的管理，因此項目管理可以幫助企業(yè)處理跨域解決的復(fù)雜問題，并實現(xiàn)更高的運營效率。

核心四：時間計劃

立項過程中常被管理者忽視的就是時間問題。

“時間待定”是絕對不可以出現(xiàn)在項目單上的，所有項目一定都要有清晰的時間規(guī)劃，什么時候開始，什么時候截止。

核心五：資源需求

要清晰地列出項目的資源需求。

資源需求分為人力資源需求與資源需求兩類，需要特別指出的是，一旦資金需求被確定下來，原則上就不能輕易做出調(diào)整，至少項目經(jīng)理無權(quán)更改項目對資金的需求，假如實在需要追加項目預(yù)算，則需要上升到總經(jīng)理層面進行二次審批，否則，公司年度的整體預(yù)算就不能得到有效控制。

立項的步驟

第一步：分層

根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果生產(chǎn)成本年度經(jīng)營策略之后，企業(yè)各個部門上根據(jù)每一條經(jīng)營策略或經(jīng)營目標，提出本部門應(yīng)該完成哪些工作才能執(zhí)行經(jīng)營策略或完成經(jīng)營目標。

分層是項目全集的過程，工作項目并不是憑空產(chǎn)生的，而是根據(jù)本年度需求分析出來。

策略/需求

xx部 xx部 xx部

項目1 項目2 項目3 項目1 項目2 項目3 項目1 項目2 項目3

任務(wù)一 任務(wù)一 任務(wù)一

任務(wù)二 任務(wù)二 任務(wù)二

任務(wù)三 任務(wù)三 任務(wù)三

第二步：打包：

打包是工作項目剪輯的過程。

根據(jù)各個部門工作項目的重要性以及緊迫程度，部門總監(jiān)適當合并或增刪某些項目，以求用最少的資源保障經(jīng)營策略順利實施。

以體現(xiàn)工作中的公平原則，項目的工作量大小應(yīng)該接近。

所以在確定項目時若遇到過大的項目模塊，則可選擇該模塊的下一層級模塊展開立項。

若遇到過小的項目模塊，則可選擇模塊的上一層級模塊展開立項，或是與同一級相關(guān)的模塊合并，另外遇到該層級沒有下延模塊時，則可選擇其上一級層的模塊展開立項。

第三步：確定項目名稱和項目目標

項目目標是項目最終狀態(tài)的體現(xiàn)，能反映項目最終完成的一種明確狀態(tài)，有可衡量性。

量化分為兩種形式：

一、一種狀態(tài)的描述(如：時間內(nèi)完成營銷政策制訂報告)

二、有明確的數(shù)據(jù)指標(如：產(chǎn)品市場占有率提高3個百分點)

通常用如下格式表達

[項目目標]

在 年 月 日前，完成/提交 ;

標準為：1

2

要以點形式清晰表達標準的關(guān)鍵指標，指標最好唯一，三條以內(nèi)為宜，否則項目評估就會非常復(fù)雜。

第四步：確定項目經(jīng)理、資源需求和項目排期

一位出色的項目經(jīng)理大約可以同時監(jiān)管3-6個項目，時間排期要注意平衡每個月度的項目管理，以平衡預(yù)算支出和項目經(jīng)理精力。

項目時間跨度以3-6月為宜，項目排期時必須注意市場規(guī)劃和項目間的邏輯關(guān)系。

立項模版

任務(wù)編號 任務(wù)名稱 任務(wù)目標 關(guān)鍵活動 項目資源需求

負責人 任務(wù)起止日期 特殊資源需求

備注：

總體項目費用預(yù)算：

申請人： 審批人：

部門： 審批日期：

公司內(nèi)部經(jīng)營規(guī)劃篇二十二

“十一五”期間，福田汽車以國家產(chǎn)業(yè)政策為導向，以追求顧客滿意為目標，堅持“商業(yè)模式、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、人才開發(fā)”經(jīng)營方針，以“轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新、質(zhì)量與人才”為主線，創(chuàng)新性地開展工作，不斷提升公司的自主研發(fā)能力、營銷能力、供應(yīng)鏈整合能力和組織能力。同時，通過積極尋求國際合作、整合全球資源、謀求在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域布局等一系列的努力，使福田汽車擁有了無法復(fù)制的競爭力，為福田汽車實現(xiàn)國內(nèi)領(lǐng)先和全球化發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

走進“十二五”，公司繼續(xù)貫徹“高質(zhì)量、低成本、全球化”的經(jīng)營理念，以創(chuàng)新。

有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，規(guī)范公司運作，在資本市場上樹立了良好的企業(yè)形象，并為股東創(chuàng)造了良好的回報。公司堅持以科學發(fā)展觀為指導，以完善的內(nèi)部控制組織體系為保障，構(gòu)建和諧企業(yè)，對發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)等各種控制活動進行既專業(yè)分工又綜合統(tǒng)一的系統(tǒng)化管理，努力構(gòu)建全面、動態(tài)和高效的全面內(nèi)部控制體系。

二、中長期建設(shè)目標。

根據(jù)以上的經(jīng)營思想及工作思路，到2015年底，福田汽車基本建成與公司規(guī)模、業(yè)務(wù)類型、復(fù)雜程度、服務(wù)對象相適應(yīng)的全面內(nèi)部控制長效機制，大幅提高內(nèi)部控制水平和公司效益的可持續(xù)增長能力，實現(xiàn)公司可持續(xù)經(jīng)營、利潤與風險三者之間的合理匹配，構(gòu)建促進公司可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化的全面內(nèi)部控制自律體系。滿足合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標。

三、現(xiàn)狀評估。

福田汽車是上海證券交易所“上證公司治理板塊”樣本公司之一，每年均發(fā)布由審計機構(gòu)出具的《內(nèi)部控制自我評價報告的審核評價意見》。

2012年2月，公司聘請的京都天華會計師事務(wù)所有限公司已對公司財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制有效性進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

對照法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定進行自我評估，公司已經(jīng)建立了比較完備的內(nèi)部控制體系。公司建立和實施內(nèi)部控制體系時，充分考慮了內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督等五個基本因素。

（一）內(nèi)部環(huán)境。

公司按照《公司法》、《證券法》和有關(guān)政策法規(guī)的要求，建立起了現(xiàn)代企業(yè)制度及與其相適應(yīng)的法人治理結(jié)構(gòu)；制定了包括健全、完備的公司章程，董事會、監(jiān)事會、股東大會及各專門委議事規(guī)則、獨立董事工作制度、總經(jīng)理工作制度等，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責和權(quán)限，形成了各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，有效的促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）風險評估。

交董事會和股東大會。

（三）控制活動。

為合理保證各項目標的實現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的控制制度、控制系統(tǒng)和控制程序，使控制活動存在于整個公司所有職能部門、事業(yè)部、控股子公司的所有層次中。

1、主要業(yè)務(wù)要素的內(nèi)部控制。

（1）組織架構(gòu)。

（大）會對董事會的授權(quán)原則；目前，在福田汽車董事會中，控股股東董事、獨立董事、中小股東董事、內(nèi)部董事（經(jīng)理層）四種力量有效制衡，形成了各司其職，規(guī)范運作，保證了公司重大決策的正確性和連續(xù)性，保證了福田汽車持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

（2）發(fā)展戰(zhàn)略。

福田汽車董事會下設(shè)投資管理委員會、審計/內(nèi)控委員會、薪酬與考核委員會和提名/治理委員會履行發(fā)展戰(zhàn)略相應(yīng)職責；公司制定了專門委員會的議事規(guī)則和決策程序，對專門委員會會議的召開程序、表決方式、提案審議、保密要求和會議記錄等作出規(guī)定，確保議事過程規(guī)范透明、決策程序科學民主；公司的發(fā)展戰(zhàn)略是在綜合考慮市場機會與需求變化、競爭對手狀況、可利用的資源水平和自身優(yōu)劣勢等情況下，通過充分調(diào)查研究、科學分析預(yù)測和征求意見的基礎(chǔ)上制定的；公司的發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃是在專門委員會進行審議后，提出審議意見，充分溝通后報董事會批準后進行實施的。

（3）資金與資產(chǎn)管理。

在資金管理方面，公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃擬訂籌資方案，明確籌資用途、規(guī)模、結(jié)構(gòu)和方式等相關(guān)內(nèi)容，對籌資環(huán)節(jié)的潛在風險作出充分估計并提出可行的應(yīng)對策略；對擬定的籌資方案進行分析論證，并履行相應(yīng)的審批程序；根據(jù)批準的籌資方案，按照規(guī)定的權(quán)限和程序籌集資金；公司合理安排資金投放結(jié)構(gòu)，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，科學確定投資項目，避免資金投放背離籌資方案要求；公司堅持資金集中歸口管理、財務(wù)業(yè)績分級考核的原則，全面提升資金營運效率，降低財務(wù)風險。公司建立了資金結(jié)算中心，強化資金統(tǒng)一控制和調(diào)配機制，嚴禁資金體外循環(huán)。公司強化采購付款、銷售收款以及資金占用的管理，落實相關(guān)責任制，確保采購項目按時付款、銷售款項及時足額回收，實現(xiàn)資金的合理占用和營運良性循環(huán)；公司重大并購交易，報經(jīng)股東大會或董事會批準；公司強化銀行賬戶和銀行預(yù)留印鑒的管理，明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的處理程序和備查登記制度。

在資產(chǎn)管理方面，公司根據(jù)存貨、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的特性，明確不同的管理要求，落實崗位責任制，嚴格考核，確保各類資產(chǎn)安全有效運行；公司綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營計劃和市場供求因素，建立科學的存貨流轉(zhuǎn)制度，確保存貨處于最佳庫存狀態(tài)；規(guī)范機器設(shè)備等資產(chǎn)的操作規(guī)程，實行崗前培訓和崗位許可制度，提高固定資產(chǎn)使用效率；各生產(chǎn)部門制定固定資產(chǎn)日常維修和大修理計劃，加強固定資產(chǎn)維護保養(yǎng)，切實消除安全隱患；公司對品牌、專利、專有技術(shù)等無形資產(chǎn)進行權(quán)益保護，嚴格核心技術(shù)的保密要求，防范侵權(quán)行為，充分發(fā)揮無形資產(chǎn)對公司發(fā)展的重要作用；建立財產(chǎn)清查制度，至少每年兩次進行全面清查；公司規(guī)范資產(chǎn)處置程序和處置定價，關(guān)注資產(chǎn)處置中的關(guān)聯(lián)交易行為；重要資產(chǎn)處置實行集體審議決策；公司強化財產(chǎn)保險管理，規(guī)范投保行為，防范財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的舞弊風險；建立資產(chǎn)管理評估制度，加強對存貨、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的過程控制和跟蹤管理。發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告，采取措施妥善處理。

（4）采購與銷售業(yè)務(wù)。

公司根據(jù)全面預(yù)算管理的要求從事采購業(yè)務(wù)。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購，履行預(yù)算調(diào)整程序；建立嚴格的購買審批制度，明確審批權(quán)限；大宗采購采用招標方式，規(guī)定最高限價，實行比價采購；采購項目技術(shù)含量較高的，組織相關(guān)專家進行論證；公司辦理采購業(yè)務(wù)，簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同有效履行，防范采購糾紛；采購人員定期實行崗位輪換；建立嚴格的采購驗收制度，對采購項目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容進行驗收，出具驗收證明；采購部門與驗收部門相互分離；強化采購付款的管理，嚴格審核采購預(yù)算、合同、入庫驗收記錄、審批程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后辦理付款；建立采購業(yè)務(wù)評估制度，加強對購買與審批、驗收與收款的過程控制和跟蹤管理。

公司根據(jù)銷售預(yù)算，確定銷售目標，制定科學的銷售政策和策略，落實銷售責任制，明確銷售、發(fā)貨、收款等相關(guān)部門的職責權(quán)限，實行嚴格的績效考核，確保銷售暢通；公司合理確定定價機制和信用方式，嚴格控制賒銷業(yè)務(wù)；公司根據(jù)市場變化及時調(diào)整銷售策略，不斷提高市場占有率；公司對于境外客戶和新開發(fā)客戶，建立了信用保證制度，采取嚴格有效的信用結(jié)算等方式，防范銷售風險；公司辦理銷售業(yè)務(wù)，簽訂銷售合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同有效履行；強化發(fā)貨環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范商品出庫、運輸、交驗的程序，確保貨物安全發(fā)運；公司銷售與收款實行崗位分離。

（5）全面預(yù)算。

公司建立全面預(yù)算管理制度，強化預(yù)算約束，明確預(yù)算編制、執(zhí)行、考核等環(huán)節(jié)的主要風險點，采取相應(yīng)措施，實施有效控制；公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營目標，綜合考慮預(yù)算期內(nèi)市場環(huán)境變化等因素，編制全面預(yù)算；由于市場環(huán)境、國家政策或不可抗力等客觀因素，導致預(yù)算執(zhí)行發(fā)生重大差異確需調(diào)整預(yù)算的，履行嚴格的審批程序；公司建立了全面預(yù)算管理評估制度，對預(yù)算編制、執(zhí)行、考核的過程和結(jié)果進行全面評估，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告。

2、控制系統(tǒng)。

（1）財務(wù)內(nèi)部稽核。

為加強會計核算和會計監(jiān)督，提高會計工作質(zhì)量，保證會計信息的真實性、完整性和合法性，根據(jù)公司的實際情況，制定了內(nèi)部稽核制度，設(shè)有會計稽核崗位，負責對原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表及收入、成本、利潤等各項業(yè)務(wù)的過程稽核工作。

（2）內(nèi)部審計。

公司設(shè)立獨立的審計部門，負責公司財務(wù)審計、經(jīng)營審計等業(yè)務(wù)，其主要權(quán)限和職責在公司《內(nèi)部審計管理制度》中進行了規(guī)范。審計部制定并下發(fā)了各種規(guī)章制度，公司的內(nèi)部審計范圍涵蓋了公司各項業(yè)務(wù)和公司各個業(yè)務(wù)層面，保證了公司內(nèi)部控制的有效性。

（四）信息與溝通。

公司建立了有效的溝通渠道和機制，并且公司的信息系統(tǒng)不僅僅能處理內(nèi)部生成的數(shù)據(jù)，而且還可以處理業(yè)務(wù)決策和外部報告所必須的關(guān)于外部事件、活動和狀況的信息。公司制定了《內(nèi)部刊物發(fā)行管理辦法》、《福田汽車門戶網(wǎng)站管理制度》、《oa/郵件系統(tǒng)管理制度》等管理制度并有效運行，保證了公司信息與溝通的有效。同時，各部門利用會議、電話、郵件、內(nèi)部網(wǎng)站、傳真等多種方式進行溝通，確保公司員工能充分理解和執(zhí)行公司政策和程序，并使管理層能夠及時獲取員工的職責履行情況，并通過外部網(wǎng)站和呼叫中心系統(tǒng)，使公司與客戶、供應(yīng)商和其他外部單位保持及時有效的溝通，使管理層面對各種變化能夠及時采取適當?shù)倪M一步的措施。

公司依據(jù)《上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》以及上海證券交易所《股票上市。

規(guī)則》的規(guī)定，制定了《信息披露管理制度》，確定了信息披露的基本原則，信息披露義務(wù)人的職責、信息披露的內(nèi)容，信息披露的提供與搜集，信息披露的程序及保密措施等。公司為規(guī)范重要事項信息的傳遞，制定了《重大信息內(nèi)部報告制度》和《重大（敏感）信息提報人管理細則》，保證重大信息傳遞的真實、準確、及時。

（五）內(nèi)部監(jiān)督。

1、監(jiān)事會：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，嚴格依照法定程序?qū)径?、總?jīng)理等高級管理人員進行監(jiān)督，檢查公司財務(wù)、有效行使公司章程和股東大會授予的權(quán)力。

2、公司董事會下設(shè)各專門委員會：（1）審計/內(nèi)控委員會通過對公司與財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保內(nèi)部控制制度得到貫徹實施，切實保障公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，降低公司經(jīng)營風險，強化內(nèi)部控制。（2）薪酬與考核委員會對高管人員的薪酬分配情況進行審查，對公司薪酬制度和考核管理辦法進行審核，發(fā)表意見。（3）提名/治理委員會根據(jù)公司董事會審議通過的《董事會提名/治理委員會議事規(guī)則》中相關(guān)制度規(guī)定的要求，對公司和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。（4）投資管理委員會對公司重大投資、資本運作、技術(shù)改造等項目進行決策并提出建議。

3、公司審計部：對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及其產(chǎn)生的信息和數(shù)據(jù)進行稽核，通過內(nèi)部審計對總部和事業(yè)部、分公司以及子公司進行審計監(jiān)督，并對各單位進行巡回檢查和監(jiān)督指導。通過審計部門的審計監(jiān)督與內(nèi)控評價，有效保證了公司內(nèi)部控制的貫徹實施；保障了公司各項制度的執(zhí)行，降低了公司的經(jīng)營風險。

四、工作方式。

根據(jù)北京證監(jiān)局《關(guān)于做好北京轄區(qū)上市公司內(nèi)控規(guī)范實施工作的通知》（京證公司發(fā)[2012]18號）要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際，福田汽車在2012、2013年將進一步完善內(nèi)部控制工作。2012、2013年的內(nèi)控建設(shè)主要工作為新業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建設(shè)，以及成熟業(yè)務(wù)內(nèi)控建設(shè)的繼續(xù)完善，并依據(jù)階段性的自我評價，完善本單位的內(nèi)控建設(shè)。使我公司內(nèi)部控制涵蓋公司內(nèi)部的各項業(yè)務(wù)和各個業(yè)務(wù)層面，保證經(jīng)營活動得以順利運行。2014、2015年對公司內(nèi)部控制運行的狀況進行系統(tǒng)觀察，發(fā)現(xiàn)運行過程中由于業(yè)務(wù)發(fā)展和組織調(diào)整所引起的業(yè)務(wù)流程變化可能存在的問題，采取進一步的改進措施，同時根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》完善公司的內(nèi)部控制評價制度。

對照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引關(guān)于內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容和全面風險控制的要求，認真梳理公司內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)的現(xiàn)狀，找出差距，發(fā)現(xiàn)問題，編制詳細的風險梳理清單，梳理并完善內(nèi)部控制制度和流程體系。

2、周密規(guī)劃，明確各階段的工作任務(wù)與目標。

在全面摸清公司內(nèi)部控制系統(tǒng)狀況的基礎(chǔ)上，按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求，制訂公司內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)計劃，明確指導思想與預(yù)期目標、內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)的路徑等幾個方面，并根據(jù)公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)梳理清單，按照公司“商業(yè)模式、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、人才開發(fā)”經(jīng)營方針，以“轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新、質(zhì)量與人才”為主線，創(chuàng)新性地開展工作，著力加強制度落實，明確建設(shè)重點，細化內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)各個階段的工作任務(wù)與目標。為確保公司內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)各階段工作任務(wù)與目標的實現(xiàn)，在公司內(nèi)控推進工作小組的組織協(xié)調(diào)下，將既定的建設(shè)任務(wù)與目標分解落實到各職能部門、事業(yè)部及控股子公司，使各項建設(shè)工作與實際工作相互銜接。

3、對于公司已完成內(nèi)控建設(shè)的職能部門和事業(yè)部，2012繼續(xù)更新梳理流程文檔，完成控制測試，并編制自我評價報告。

4、對新建事業(yè)部，2012開始陸續(xù)推廣實行內(nèi)控體系建設(shè)，進行相關(guān)測試及內(nèi)控缺陷匯報和整改工作，并完成內(nèi)控自我評估報告。在進行相應(yīng)的內(nèi)部控制設(shè)計時，要遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引的相關(guān)內(nèi)容。圍繞對下屬各部門、崗位管理控制的目標，完成管理控制制度建設(shè)，即對現(xiàn)場工作取得的成果和收集的資料進行進一步的整理和完善，編制控制程序文件，匯總形成控制手冊。2013年完成對全公司內(nèi)控體系的建設(shè)和推廣工作，覆蓋面達到100%。

根據(jù)財政部、審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會的要求，在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司自2012年1月1日起實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》18個配套指引、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》。因此，全面體現(xiàn)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引要求的項目成果《公司內(nèi)部控制管理手冊》、《內(nèi)部自我評價手冊》等內(nèi)部控制制度在公司全面實施。2014－2015年內(nèi)部控制建設(shè)工作目標是：對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)運行的狀況進行系統(tǒng)觀察，發(fā)現(xiàn)運行過程中可能存在的問題，采取進一步的改進措施。同時，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》完善公司的內(nèi)部控制評價制度。

北汽福田汽車股份有限公司2012年5月28日。

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