光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。相信許多人會(huì)覺得計(jì)劃很難寫？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇一
(一)制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)，20__年有目的、有步驟的對全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。
(三)會(huì)計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目運(yùn)用，按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、使用，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財(cái)管中心方可支付。對資金應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度(1)按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。(2)20__年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。(3)加強(qiáng)客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進(jìn)行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。(4)通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度，制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類、按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準(zhǔn)確性，財(cái)管中心每月對各類別的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨風(fēng)險(xiǎn)。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強(qiáng)對市場銷售、成本費(fèi)用的監(jiān)管(1)在挖潛增效方面?積極將好的建議、意見上報(bào)總裁。(2)對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)并上報(bào)總裁，力爭費(fèi)用支出的合理性。(3)加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理工作，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回?cái)n，緩解資金壓力;科學(xué)合理運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營理念，維護(hù)公司形象適時(shí)進(jìn)行債務(wù)清理。3、加強(qiáng)對人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險(xiǎn)。
(二)、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈?作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí)，宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查?消除各類安全隱患。
三、稅務(wù)籌劃工作
財(cái)管中心要主動(dòng)和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時(shí)間長，信譽(yù)好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風(fēng)險(xiǎn);取得發(fā)票時(shí)一律驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票提出警告并退回，各單位應(yīng)加大日?？刂屏Χ?。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時(shí)向集團(tuán)財(cái)管中心反映，以便共同研究解決。
2、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法規(guī)及稅法要求，準(zhǔn)確及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的，及時(shí)索取;進(jìn)行科目調(diào)整，確保相關(guān)費(fèi)用科目的稅前扣除指標(biāo)合理化，并對稅前扣除項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。
3、重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo)，對偏離較大的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入__%__5%預(yù)繳，年度匯繳清算;增值稅稅負(fù)行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)1‰左右。
4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好20__年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。
四、資金管理工作
20__年繼續(xù)深化資金集中管理，進(jìn)一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用
1、制定資金集中管理辦法，明確了集團(tuán)、子公司的責(zé)任和義務(wù)，細(xì)化資金計(jì)劃管理。
2、加強(qiáng)資金集中管理和控制，推行資金計(jì)劃由總裁辦公會(huì)議研究決定的制度，全面落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)資金管理辦法，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力。
3、加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格各子公司資金管理制度，建立資金預(yù)警制度，推行子公司資金計(jì)劃管理和過程控制，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金計(jì)劃，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，適時(shí)監(jiān)控，對于那些在資金計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預(yù)警，督促整改，促進(jìn)各單位嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃，維護(hù)集團(tuán)資金計(jì)劃的嚴(yán)肅性。
4、進(jìn)一步完善資金集中管理平臺(tái)，提高資金管理效率。5、研究“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦理程序、方法。6、積極探討與進(jìn)出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集團(tuán)大貿(mào)易板塊提供業(yè)務(wù)支持。
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
團(tuán)隊(duì)管理的核心在于制定共同的目標(biāo)和達(dá)成目標(biāo)的路徑，調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員的積極性，挖掘團(tuán)隊(duì)成員的潛力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員的成長。財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的特性決定了財(cái)務(wù)人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學(xué)習(xí)成長，制定科學(xué)合理激勵(lì)考核制度，創(chuàng)造良好的內(nèi)外部學(xué)習(xí)與分享的機(jī)會(huì)，同時(shí)挖掘潛在的后繼者。
1、加強(qiáng)溝通，構(gòu)建學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。建立起集團(tuán)、各子公司財(cái)務(wù)成員之間的定期溝通機(jī)制;定期系統(tǒng)有機(jī)地培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，不斷更新知識(shí)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務(wù)政策，適應(yīng)不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設(shè)的科學(xué)技術(shù)，與時(shí)俱進(jìn)，并將其更好的應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務(wù)。
2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻(xiàn)。各成員要有認(rèn)同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財(cái)務(wù)部門當(dāng)作一個(gè)整體;而小我，就是組成這個(gè)團(tuán)隊(duì)的每個(gè)組成員。沒有缺點(diǎn)的人是沒有，沒有缺點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)是可以有的，因?yàn)樗麄冎g進(jìn)行有效的互補(bǔ)，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)勇于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)，團(tuán)隊(duì)勝利，也就意味著個(gè)人勝利。每個(gè)人做好個(gè)人工作，就是配合他人完成工作，整個(gè)部門的效率就會(huì)大大提高。
3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調(diào)動(dòng)成員積極配合。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備認(rèn)同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點(diǎn)把各人安排到相應(yīng)合適的崗位上，相互配合、相互交流。團(tuán)隊(duì)成員相互配合，難免有摩擦和紛爭;財(cái)管中心作為一個(gè)整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會(huì)有沖突和矛盾，導(dǎo)致偏離目標(biāo)軌道。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用行之有效措施和溝通藝術(shù)，來融洽成員之間、部門之間關(guān)系，消除誤會(huì)，化解矛盾，隨時(shí)隨地改錯(cuò)糾偏，把好方向。
4、加強(qiáng)引導(dǎo)，提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員要具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和事業(yè)心，對于財(cái)管中心精心制定的工作計(jì)劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上不折不扣、堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個(gè)運(yùn)作細(xì)節(jié)和每一個(gè)項(xiàng)目流程都要落到實(shí)處。有強(qiáng)的執(zhí)行力才有強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。
5、建立互動(dòng)平臺(tái)，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個(gè)季度組織一次財(cái)管團(tuán)隊(duì)的集體活動(dòng)，以增進(jìn)了解、加強(qiáng)互信，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財(cái)稅培訓(xùn)等相關(guān)社會(huì)培訓(xùn)，建立培訓(xùn)知識(shí)內(nèi)部共享制;建立公平、合理考評機(jī)制，確保人才晉升通道的暢通，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)的健康成長。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇二
一、__年度工作簡要回顧
總體來說__年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報(bào)表需求，每月按時(shí)申報(bào)，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;
2、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報(bào)表沒有形成制度、完整的報(bào)表體系，財(cái)務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財(cái)務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;
3、財(cái)務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對銷售價(jià)格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問題;
4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計(jì)劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、還貸能力評估、資金運(yùn)營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;
5、財(cái)務(wù)對公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒有有效的推廣;
6、財(cái)務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財(cái)務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;
7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
二、財(cái)務(wù)部及公司財(cái)務(wù)工作swot分析
1) 優(yōu)勢：
a、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺(tái);
b、財(cái)務(wù)部門對財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個(gè)人能力來滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
c、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);
d、__年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵(lì)考核機(jī)制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財(cái)務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;
e、國際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
2)劣勢：
a、公司成立時(shí)間不長需要時(shí)間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;
b、財(cái)務(wù)部門成員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)不扎實(shí);
c、財(cái)務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);
d、公司成員財(cái)務(wù)意識(shí)不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財(cái)務(wù)工作的開展;
e、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價(jià)策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;
g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;
3)機(jī)遇：
a、__年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);
b、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;
c、極大提高公司的管理水平，建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4)威脅：
a、人員擴(kuò)張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費(fèi)用，如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn);
b、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性;
c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、__年度的財(cái)務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃
1)財(cái)務(wù)目標(biāo)：
經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)15%，凈利潤目標(biāo)20__萬元以上;
財(cái)務(wù)部目標(biāo)：組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，提高財(cái)務(wù)對公司決策的支撐力度，提高財(cái)務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。
倉儲(chǔ)部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷存的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強(qiáng)對物料的分析管理能力，加強(qiáng)對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇三
__在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂__公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：11年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以__財(cái)務(wù)部__的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供__力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在09年做了大量細(xì)致的工作：
三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
嚴(yán)格依法行政。一是積極開展“陽光計(jì)生”、“誠信計(jì)生行動(dòng)，打造具有影響力和吸引力的工作陣地，公開獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策、生育審批、流動(dòng)人口維權(quán)等群眾切身利益的重大事項(xiàng)。二是強(qiáng)化行政執(zhí)法制度建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)，認(rèn)真開展執(zhí)法檢查。三是廣泛開展便民維權(quán)活動(dòng)和有獎(jiǎng)舉報(bào)活動(dòng)，認(rèn)真做好信訪工作，建立信訪長效機(jī)制。四是深入推進(jìn)群眾自治、計(jì)生協(xié)會(huì)工作，有效治理多胎生育。五是推進(jìn)政策服務(wù)。促進(jìn)群眾依法享有人口計(jì)生權(quán)利，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法，提升行政工作能力和執(zhí)法水平，不斷推進(jìn)人口計(jì)生法律、法規(guī)、政策深入人心。
一是零資金運(yùn)營，零運(yùn)營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)零資金成本。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇四
站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。
現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對20__年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過專項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。
全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信
息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財(cái)務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。
一是零資金運(yùn)營，零運(yùn)營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實(shí)行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長：對公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷存情況。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn), 注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。
三、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇五
1. 對部門組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，認(rèn)識(shí)不夠：總認(rèn)為少人、而不愿去嘗試整合，也不愿花心思好好規(guī)劃每個(gè)崗位的工作線路和量化比例。
2. 執(zhí)行的理解和速度：凡事要三令五申才能做到位，如標(biāo)識(shí)化工作、能源節(jié)約控制表制作、電腦系統(tǒng)的投入使用、衛(wèi)生跟進(jìn)等。
3.管理者的自我約束和感染力：對歪風(fēng)邪氣的控制打壓力度需要以身作則，對接觸到的消極思想行為要有自我消化調(diào)節(jié)的能力，不要再允許擴(kuò)散，這些主要體現(xiàn)在帶頭對公司提條件、找不滿等方面。
酒店管理是一個(gè)持續(xù)完善的過程，我想針對前期的不足和第二季度工作計(jì)劃作以下10點(diǎn)布署：
1.穩(wěn)定員工隊(duì)伍，進(jìn)一步鋪設(shè)正規(guī)的溝通渠道，改善員工福利和生活環(huán)境：酒店已完成宿舍、員工飯?zhí)玫恼{(diào)整、每間房架設(shè)了電視信號(hào)線并逐步投入電視機(jī)、辦公臺(tái)，設(shè)立員工圖書室、進(jìn)一步完善勞動(dòng)合同簽訂、建立定量員工訪問制度、完善部門例會(huì)制度、多渠道建立員工投訴通路
2.全面推行自主營銷，擴(kuò)大營銷范圍和項(xiàng)目：響應(yīng)董事長的全員銷售政策、本月11號(hào)星期天開展《會(huì)員開發(fā)與客戶數(shù)據(jù)庫運(yùn)用》培訓(xùn)、西餐、日本料理制作好精品小冊子(以利于市民全面了解出品特色和服務(wù))、拍攝酒店宣傳片和效果圖、營業(yè)部門做好第二季度五一勞動(dòng)節(jié)、母親節(jié)、兒童節(jié)的促銷措施，特別是端午節(jié)值得好好策劃(去年“一品”端午粽賣到斷貨)。加強(qiáng)專業(yè)營銷隊(duì)伍的營銷力度、多渠道開拓會(huì)議及各種團(tuán)體客源、連接網(wǎng)絡(luò)中央預(yù)訂系統(tǒng)、gds全球預(yù)訂中心和銷售代理的發(fā)展簽約。
3. 做好酒店基礎(chǔ)培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作：滾動(dòng)式持續(xù)開展各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)、建立各級員工學(xué)習(xí)卡和培訓(xùn)檔案、提升各項(xiàng)工作技能。
4.細(xì)化管理，落實(shí)監(jiān)督體系：利用部門職能監(jiān)督部門(如保安部對各部門的紀(jì)律性指標(biāo)監(jiān)督、財(cái)務(wù)部對成本指標(biāo)的監(jiān)督等)，制定各項(xiàng)工作指標(biāo)、逐步推行量化績效考核體系。
5. 落實(shí)節(jié)約成本措施：做好夏季能源控制和宣導(dǎo)。
6. 多元化建立編內(nèi)、編外人力資源招聘引入渠道：積極參與招聘會(huì)、校企合作、廣布網(wǎng)絡(luò)等。
7. 落實(shí)安全責(zé)任制：履行每日安全復(fù)查和重點(diǎn)區(qū)域三級檢查制度(即自部門例查、保安部復(fù)查、總辦抽查)。
8. 做好沐足、桑拿、日本料理的開業(yè)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
9. 各部門仔細(xì)跟進(jìn)工程，在工程隊(duì)尚未完全驗(yàn)收之前完善工程不足，避免后期增加酒店工程部的工作難度。
10. 努力克服各種困難，支持董事會(huì)營業(yè)滾動(dòng)式投入環(huán)境改造和硬件投入。
1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。
2.成績和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點(diǎn)。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。
今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇六
一、 日工作流程:
1、 9:00-12:00
(1) 審核出納提交的，前一天的《銷售日報(bào)表》、《貨幣資金日報(bào)表》、收付
款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日報(bào)表》返還給出納，把《銷售日報(bào)表》連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)，作賬務(wù)處理。
(2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異
常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時(shí)處理。
(3) 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。
(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
(3)查看各類明細(xì)賬，重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;②供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時(shí)查閱相關(guān)返利政策。
二、 月工作計(jì)劃
月 初
1、1-3日
(1)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。
(2)審核往來會(huì)計(jì)作出的“資金占用費(fèi)”、“行管費(fèi)”。
(3)出具相關(guān)報(bào)表，上報(bào)總公司：財(cái)務(wù)報(bào)表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日，
(1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報(bào)，及時(shí)把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審核往來帳會(huì)計(jì)已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。
月 中
1、11日
盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。
2、11-16日
(1)審核往來帳會(huì)計(jì)已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。
(2)審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日
審核往來帳會(huì)計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。
月 末
1、21日
盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。
2、21-29日
(1)審核進(jìn)銷存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫盤點(diǎn)表，若有差異，詢問原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。
(2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇七
第一部分 財(cái)務(wù)工作
一、 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 ?
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破?細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制?不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞?對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理?并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
?(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要?，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，?制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)?提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí) 。
20xx年有目的、有步驟的對公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在4月份在進(jìn)行會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)?。主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基
礎(chǔ)工作的重要性?，及時(shí)掌握財(cái)務(wù)信息。能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。 ?
(三)、會(huì)計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求?依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類?，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法?，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性.
2、理順現(xiàn)金收支、款項(xiàng)結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性。避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞?，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)?，寫明支付原由，?并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字?，再經(jīng)集團(tuán)營運(yùn)中心總經(jīng)理審批、集團(tuán)總經(jīng)理方可支付?。使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理?做到有據(jù)可查?避免收付風(fēng)險(xiǎn)。印刷款結(jié)算方面?，結(jié)算單據(jù)按月進(jìn)行細(xì)致對賬審核?各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核?，不錯(cuò)一筆費(fèi)用。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
① 按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表?上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。
② 20xx年重點(diǎn)針對五大版塊收入、費(fèi)用、利潤三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
③ 通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度
至20xx年我公司成立已4年?所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增
二、 財(cái)務(wù)管理工作
?(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、 加強(qiáng)對印刷品存貨的監(jiān)管
為保證庫存的準(zhǔn)確性?財(cái)務(wù)部每月對印刷品牌的庫存與廠家進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以及時(shí)反饋和解決。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。?加強(qiáng)對收入、費(fèi)用的監(jiān)管
① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理? ② 對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出反映并上報(bào)總經(jīng)理?，力爭費(fèi)用支出的合理性? ③ 監(jiān)督五大版塊的收入情況?，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。
3、加強(qiáng)對人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性?相關(guān)人員如果變動(dòng)?必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)?列清移交事項(xiàng)?交清貨品、錢、物?并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交?。
?(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患 ，安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈。作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí)?宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度?積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座?熟練掌握安全器具?進(jìn)行安全隱患排查?杜絕隱患發(fā)生?
2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全?
第二部分?其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇八
新學(xué)年即將開始，為了能更好地做好日常財(cái)務(wù)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。做到財(cái)務(wù)工作有計(jì)劃性、科學(xué)性的開展。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃及具體執(zhí)行方法如下：
(一)財(cái)務(wù)工作
1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費(fèi)政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費(fèi)工作。統(tǒng)計(jì)幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費(fèi)明細(xì)表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險(xiǎn)費(fèi)，較好的完成幼兒收費(fèi)工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)與黨費(fèi)并及時(shí)存入銀行或上繳。
2、做好日常出納工作，按照財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報(bào)銷，簽章齊全方可報(bào)銷，不拖沓。清點(diǎn)現(xiàn)金，做到不超出財(cái)務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報(bào)表，做到日清月結(jié)。及時(shí)核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進(jìn)行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)核查支付令的使用情況，財(cái)政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時(shí)性。
3、定期檢查廚房燃?xì)馐褂们闆r，到燃?xì)夤举徺I燃?xì)狻Ｓ變夯锸迟M(fèi)、內(nèi)部職工伙食費(fèi)按每月規(guī)定時(shí)間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導(dǎo)
簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯(cuò)款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。
4、繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟悉的問題，及時(shí)向教委財(cái)務(wù)科、審計(jì)科和其他幼兒園的資深財(cái)務(wù)人員請教。積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理
5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報(bào)工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計(jì)算比例增加的方法，再結(jié)合新時(shí)期幼兒園的實(shí)際需求和項(xiàng)目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照20xx年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實(shí)際安排使用項(xiàng)目資金支出等，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)審計(jì)驗(yàn)收工作。
6、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財(cái)務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時(shí)期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善，以便于今后財(cái)務(wù)工作正常有序的開展。
7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實(shí)際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計(jì)劃的編報(bào)工作，以及每月的項(xiàng)目用款計(jì)劃的編報(bào)工作和財(cái)政追加的其他資金的用款計(jì)劃編報(bào)工作，確保各項(xiàng)資金的使用效益，保障各項(xiàng)用款計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實(shí)。
8、嚴(yán)格按照財(cái)政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財(cái)政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時(shí)更正錯(cuò)誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時(shí)進(jìn)行交付。
(二)其他工作
1、每學(xué)期核對固定資產(chǎn)時(shí)都要進(jìn)行仔細(xì)清查，并做好記錄和備案。
2、按照教委的要求，仔細(xì)審查核對編制政府采購月報(bào)表、季度報(bào)表和年度報(bào)表，并于每季度末做好對政府采購季度報(bào)表的申報(bào)工作。
3、做好檔案材料保管等工作，及時(shí)對檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保險(xiǎn)箱的隨時(shí)關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財(cái)務(wù)室要隨時(shí)關(guān)好門窗，平時(shí)嚴(yán)禁一切人員隨意進(jìn)出財(cái)務(wù)室和使用財(cái)務(wù)電腦。
4、做好新入職教職工的社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的參保繳費(fèi)工作;以及老職工的保險(xiǎn)、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。
5、及時(shí)準(zhǔn)確的完成新調(diào)入臨時(shí)工的社保繳費(fèi)工作和工資的發(fā)放工作。
6、認(rèn)真完成上級部門、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時(shí)性工作。
20xx年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及其他各項(xiàng)制度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極準(zhǔn)確的完成全年各項(xiàng)工作計(jì)劃，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇九
一、樹立正確服務(wù)思想：
根據(jù)我學(xué)區(qū)的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)行實(shí)度調(diào)控,勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作：
財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，低調(diào)做人，高調(diào)做事。切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強(qiáng)過程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向?qū)W區(qū)校長匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、積極參加財(cái)會(huì)繼續(xù)教育的培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補(bǔ)助的發(fā)放和減免教科書費(fèi)的工作。
5、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
6、結(jié)合實(shí)際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學(xué)校的發(fā)展有章可循。避免重復(fù)投資。
7、圍繞規(guī)劃，集中使用資金，打造造亮點(diǎn)學(xué)校，使其達(dá)到普九標(biāo)準(zhǔn)。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新：
1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開展提供可靠保障。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高各學(xué)校后勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識(shí)，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì)，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
五、主要活動(dòng)安排
二月
1、 檢查開學(xué)情況
2、 制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
3、 完成20xx年經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制
三月
1、 配合物價(jià)局做好收費(fèi)檢查
2、 春季義務(wù)教育免費(fèi)教科書統(tǒng)計(jì)上報(bào)
3、 建立學(xué)校財(cái)會(huì)人員檔案
4、 固定資產(chǎn)檢查
四月
1、 寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放
2、 學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理辦法
五月
1、 校舍安全檢查
2、 積極參加報(bào)賬員培訓(xùn)
六月
1、 建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度
2、 賬外欠款清查統(tǒng)計(jì)
七月
1、 積極參加報(bào)賬員培訓(xùn)
八月
1、 聽取各校校長報(bào)賬員對財(cái)務(wù)工作意見、建議
九月
1、 寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放
2、 秋季義務(wù)教育免費(fèi)教科書統(tǒng)計(jì)上報(bào)
十月
1、 分配取暖費(fèi)
2、 配合教育局做好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的檢查
十一月
1、 積極參加報(bào)賬員培訓(xùn)
2、 固定資產(chǎn)檢查
十二月
1、 編制財(cái)務(wù)決算年報(bào)
2、 財(cái)務(wù)工作總結(jié)
3、 賬外欠款清查統(tǒng)計(jì)。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇十
第一部分：摘要
摘要是風(fēng)險(xiǎn)投資者首先看到的部分。通過摘要，風(fēng)險(xiǎn)投資者對你和你的計(jì)劃書形成第一印象，所以摘要必須形式完美，敘述清楚流暢。
第二部分：公司及未來
這部分要使風(fēng)險(xiǎn)投資者對你公司的幾個(gè)主要項(xiàng)目及未來的發(fā)展戰(zhàn)略有一定程度的了解，各專題既要獨(dú)具特色，又要構(gòu)成一個(gè)相關(guān)的整體。
1. 概述：只要你提供的公司名稱、地址、電話號(hào)碼、聯(lián)系人等資料皆清楚無誤，則風(fēng)險(xiǎn)投資者將不會(huì) 提出任何問題。如果可能，可提出行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，請注意，千萬不要給人無法收到的電話號(hào)碼，如果你不在，應(yīng)建立接轉(zhuǎn)電話的服務(wù)機(jī)構(gòu)或請朋友代轉(zhuǎn)。
2.公司的自然情況：這里，你要力求用最簡練的一段話描述公司的業(yè)務(wù)情況。更重要的是，要用最簡短的一句話 使風(fēng)險(xiǎn)投資者可以概略認(rèn)識(shí)你的公司。如果你公司已是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)成員，則你對公司的描述應(yīng)與在計(jì)算機(jī)中的描述一致，這樣，風(fēng)險(xiǎn)投資者可以依據(jù)你的行業(yè)分類目錄概略認(rèn)識(shí)你公司 ，如果你的文字欠簡明扼要，則對方可能要求你解釋，以確認(rèn)你公司所屬行業(yè)。
3.歷史情況：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者主要尋求一個(gè)概略性的認(rèn)識(shí)。即使對方已讀過公司歷史這節(jié)，他可能還要 求你描述公司的歷史，他們欲詳細(xì)了解過去發(fā)生了哪些事件。這節(jié)似乎很難確定問題的基本 類型，但對方很可能提出與公司特殊歷史事件相關(guān)的問題。其中一類典型問題可能是：“為什么你人幫了這件事或做了那件事?”另一類典型問題則可能是：“你公司發(fā)展歷史上有哪 些重要的里程碑?為什么有實(shí)現(xiàn)這些歷史轉(zhuǎn)折?”
4.公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況，領(lǐng)導(dǎo)者及其他對公司業(yè)務(wù)有關(guān)鍵影響的人。通常，小公司不超過三個(gè)關(guān)鍵人物。風(fēng)險(xiǎn)投資對關(guān)鍵人物十分關(guān)心。你應(yīng)該從最高層起，依次介紹，而且注意，關(guān)鍵人物不等于有成就者。主要包括董事和高級職員、關(guān)鍵雇員、管理者之職業(yè)道德、薪金等方面。
5.公司未來的發(fā)展規(guī)劃：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者還是尋求有關(guān)公司未來可完成的里程碑的信息。他們可能提出涉及及未來 關(guān)鍵階段的問題，其基本問題可能是：“你如何完成計(jì)劃書規(guī)定的關(guān)鍵指標(biāo)?”
6.唯一性(管理唯一、產(chǎn)品服務(wù)唯一或投資基礎(chǔ)唯一等)：這里，你必須回答的問題是：“本公司獨(dú)特的原因何在?”這個(gè)問題變換說法為：“與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發(fā)達(dá)?”在公司總體范疇之內(nèi)，大公司通常優(yōu) 越于小公司，如果認(rèn)為這條規(guī)律有一定道理，那么，在你不得不與大公司競爭時(shí)，如何保證 你公司必勝?為使風(fēng)險(xiǎn)投資者滿意放心，你必須明確提出本公司之不尋常的優(yōu)勢，可以確保成功。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答，對方很可能聽聽睡著了。
7.產(chǎn)品或服務(wù)介紹：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者要了解你出售什么，以及市場上需要什么樣的產(chǎn)品和滿意的服務(wù);他要努力評估你產(chǎn)品的可銷售程度和創(chuàng)新程度;他還關(guān)心你公司產(chǎn)品處于產(chǎn)品生命周期的哪一階段 .他的問題可能是：“為什么這種產(chǎn)品或服務(wù)有實(shí)用價(jià)值?它為用戶提供哪些功能?用戶的購買動(dòng)機(jī)是什么”本產(chǎn)品壽命周期如何?何時(shí)可能被新產(chǎn)品取低?有無計(jì)劃出新產(chǎn)品或以現(xiàn)存的產(chǎn)品沖出你的產(chǎn)品市場?這種沖出有利還是有害?你的產(chǎn)品責(zé)任是什么?若用戶使用你的產(chǎn)品而受到傷害，你要承擔(dān)哪些責(zé)任?你的產(chǎn)品價(jià)格受到哪些限制?價(jià)格彈性多少?產(chǎn)品耐用性如何?如何進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)?在產(chǎn)品生命周期曲線中，你產(chǎn)品處于哪個(gè)階段?
8.行業(yè)情況：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者鈄千方百計(jì)分析認(rèn)識(shí)你的行業(yè)。他的問題可能是：你在你行業(yè)中成功之關(guān)鍵何在?如何保證你公司和產(chǎn)品與你行業(yè)協(xié)調(diào)一致?此外還有一些基本
問題，像你如何了解確認(rèn)你行業(yè)之總銷售額與增長速率?你行業(yè)基本發(fā)展趨勢如何?哪些行業(yè)變化對你公司盈利水準(zhǔn)影響最大?你行業(yè)有哪些貿(mào)易壁壘?第三者初次進(jìn)入你所屬的行業(yè)圈難度如何?與同行其它產(chǎn)品比較，你的產(chǎn)品新穎處何在?本行業(yè)銷售受哪些季節(jié)性因素影響?你的銷售范圍圈有多 廣，是地方、地區(qū)、全國還是全世界?
應(yīng)該注意的是，你所介紹的本行業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的銷售額，不能包括未被你產(chǎn)品占領(lǐng)的領(lǐng)域的 銷售額。例如：若一個(gè)公司只制造微型電腦，則不能說已占領(lǐng)了全部電腦市場。微型電腦市場只是整個(gè)電腦市場的一部分，對應(yīng)的行業(yè)只是微電腦市場，而不是全部電腦市場，事實(shí)上 ，目前的微電腦市場已很廣闊了。
9.競爭者：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者希望了解：誰是競爭者，其實(shí)力如何，有何優(yōu)勢，以及你自身有哪些優(yōu)勢 .其典型的問題可能是：你有哪些超過競爭對手的優(yōu)勢?關(guān)于價(jià)格、性能、服務(wù)和保證措施，你公司與競爭對手優(yōu)劣如何?競爭對手有哪些超過你的優(yōu)勢?誰是你最主要的競爭對手?誰是你的行業(yè)伙伴?你與誰在高層次基礎(chǔ)上競爭?你的產(chǎn)品有無替代品?如果有，誰制造這種 產(chǎn)品?其地替代頻繁程度怎樣?你與競爭對手的價(jià)格差異如何?有無競爭對手加入你的行業(yè)?如果你打算選擇某一市場與競爭對手共享，你的具體措施如何?希望競爭對手如何做出反應(yīng)?你的競爭對手有股票公開上市的公司嗎?
10.銷售策略：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者將集中精力分析研究你的市場行銷戰(zhàn)略，它希望了解你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場最 終轉(zhuǎn)到用戶手中的全部過程。某些基本問題可能為：描述你的產(chǎn)品的分銷管道，即說明你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場轉(zhuǎn)到最終用戶的全過程。你的產(chǎn)品有哪些行銷環(huán)節(jié)?是本公司直接零售，還是通過行業(yè)銷售網(wǎng)銷售?廣告在市場行銷戰(zhàn)略中地位如何?你的基本廣告策略是什么?其成本怎樣?你的銷售對廣告的敏感程度怎樣?你曾采用過哪些市場滲透策略?現(xiàn)計(jì)劃采用哪些市場 滲透策略?若你的產(chǎn)品和行業(yè)進(jìn)入成熟期計(jì)劃采用何種市場戰(zhàn)略?目前銷售難度如何?需要直接推銷否?即銷售人員是否需要直接對用戶叫賣?銷售復(fù)雜且周期長;還是相當(dāng)簡單且直接推 銷?購買單件產(chǎn)品費(fèi)用是高還是低?用戶購買產(chǎn)品時(shí)
是否一定要事前做預(yù)算?從與購買者簽約 到最終銷售的時(shí)間長短如何?政府對市場交易是否有嚴(yán)格管制?
第三部分：投資說明
關(guān)于投資，你應(yīng)該提出自己的融資方案，即對貸款、認(rèn)股權(quán)、優(yōu)先股、普通股等多種投資形式闡明自己的意見，意見要盡可能具體，使對方全面準(zhǔn)確了解己方到底準(zhǔn)備采用何種融資方式，并愿意付出多大代價(jià)。
第四部分：風(fēng)險(xiǎn)因素
投資者向你公司投資可能會(huì)遇到何種風(fēng)險(xiǎn)?你應(yīng)從政策、經(jīng)營、資源、財(cái)務(wù)等各方面加以敘述。在說明過程中，只正面敘述，不做評論性說明，主要包括：經(jīng)營歷史的限制、資源限制、管理經(jīng)驗(yàn)限制、市場不確定性限制、生產(chǎn)不確定性限制、破產(chǎn)對關(guān)鍵管理者的依賴程度等。
第五部分：投資回報(bào)與退身之路
這是投資者非常關(guān)心的問題。因?yàn)榇蠖鄶?shù)風(fēng)險(xiǎn)投資者并無真正意愿想長期持有公司的股權(quán)，而是希望能在條件成熟時(shí)“金蟬脫殼”，從而通過股票的增值獲取收益。一般來說風(fēng)險(xiǎn)投資者可提出三種投資變現(xiàn)方式，主要包括股票上市，出售公司和買回等。你應(yīng)指出自己希望采用何種方式。
第六部分：經(jīng)營分析與預(yù)測
該部分主要基于公司歷史的經(jīng)營業(yè)績分析，據(jù)以預(yù)測未來的經(jīng)營情況，這里主要應(yīng)以公司過去財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，預(yù)測未來經(jīng)營可能的收入、成本與費(fèi)用，同時(shí)，通過比率分析預(yù)測出未來經(jīng)營效率的高低及經(jīng)營成果的好壞。
第七部分：財(cái)務(wù)報(bào)告
計(jì)劃書中應(yīng)包含你公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)報(bào)告，并附有適當(dāng)?shù)恼f明。無論如何，無當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表的計(jì)劃書是無法讓人接受的。一份沒有當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)告的項(xiàng)目是難以引起風(fēng)險(xiǎn)投資者的興趣的。
第八部分：財(cái)務(wù)預(yù)測
對公司未來5 年的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測，還需預(yù)測以年的資金流量表，以便每個(gè)讀者能確切了解公司資金流動(dòng)狀態(tài)。
第九部分：關(guān)于產(chǎn)品的報(bào)道、介紹、樣品與圖片
為增加計(jì)劃書的說服力，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻(xiàn)、搜集行業(yè)產(chǎn)品目錄、收集某些產(chǎn)品圖片等情況等。這些對爭取投資均有一定作用，但不宜過多，否則會(huì)起喧賓奪主的反作用。需要聲明的是，這些只能作為計(jì)劃書的附件。
以上介紹的是計(jì)劃書的全部內(nèi)容，根據(jù)公司及項(xiàng)目的具體情況，可以結(jié)合實(shí)際情況在此基礎(chǔ)上增添或刪改，這都是為了滿足項(xiàng)目的需要。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇十一
做好公司的財(cái)務(wù)工作是財(cái)務(wù)人員的工作宗旨。為彌補(bǔ)之前工作的不足，發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀工作態(tài)度，現(xiàn)將新的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃向大家匯報(bào)：
xx年，公司財(cái)務(wù)科在供電公司財(cái)務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成xx年各項(xiàng)經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃安排。
一、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。xx年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。中對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。xx年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。
三、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
四、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。
xx年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
財(cái)務(wù)計(jì)劃表怎么做篇十二
公司治理與資本運(yùn)作是在公司層面進(jìn)行的操作，或者由董事會(huì)來決定，或者由總公司來決策，通常只有cfo級別的人物才會(huì)有機(jī)會(huì)參與其中;而財(cái)務(wù)部的職能通常是在公司內(nèi)部日常經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)揮作用，了解更高層面的經(jīng)營管理和戰(zhàn)略規(guī)劃的理念和運(yùn)作方式，思考財(cái)務(wù)部作為公司的核心管理部門應(yīng)該如何發(fā)揮它應(yīng)有的作用，如何配合公司戰(zhàn)略、支持管理層的決策。
財(cái)務(wù)部門的職責(zé)討論分成三個(gè)方面，財(cái)務(wù)部門的職能定位、組織結(jié)構(gòu)和如何適應(yīng)未來的變化。
財(cái)務(wù)部職能定位
第一是會(huì)計(jì)核算和報(bào)表職能，這是會(huì)計(jì)的信息系統(tǒng)部分。以前，常定義會(huì)計(jì)的職能為：記錄、加工、整理企業(yè)經(jīng)營信息，計(jì)劃、控制、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營過程，并給企業(yè)決策提供支持。而實(shí)際上，這些可以是會(huì)計(jì)師的職能，而非會(huì)計(jì)的職能，會(huì)計(jì)僅僅是按照準(zhǔn)則和制度的要求，記錄信息，提供信息，而會(huì)計(jì)師可以利用這些會(huì)計(jì)信息去評價(jià)和考核各個(gè)部門的業(yè)績，監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)和流程，參與計(jì)劃和預(yù)算的制定，參與企業(yè)決策和長遠(yuǎn)規(guī)劃。會(huì)計(jì)師利用會(huì)計(jì)信息所進(jìn)行的管理活動(dòng)正是財(cái)務(wù)部的核心職能，而會(huì)計(jì)信息是所有這些的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)師對企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中可以用貨幣計(jì)量的業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄，形成企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)檔案，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過整理和加工，以報(bào)表的形式提供給利益相關(guān)者：如：股東、稅務(wù)局、審計(jì)師、工會(huì)、財(cái)政局、統(tǒng)計(jì)局等等，使用者多數(shù)為企業(yè)外部人員。因此，會(huì)計(jì)的主要職能是依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對外提供企業(yè)經(jīng)營報(bào)告。會(huì)計(jì)的常用關(guān)鍵詞是：核算、報(bào)表、審計(jì)、準(zhǔn)則、制度、系統(tǒng)、檔案、記錄、信息、稅務(wù)、準(zhǔn)確、及時(shí)。
第二是財(cái)務(wù)管理和控制職能，實(shí)際上是管理會(huì)計(jì)的內(nèi)容，主要是對內(nèi)部管理者提供報(bào)告和分析，以輔助決策，使企業(yè)形成和保持健康的管理狀態(tài)。同樣，由會(huì)計(jì)師對相同的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工和整理，以不同的形式提供給企業(yè)內(nèi)部管理者，這些報(bào)告可以僅僅與某一個(gè)部門相關(guān)，也可能是某種產(chǎn)品，或者是一個(gè)項(xiàng)目。管理和控制職能目前在大的企業(yè)中發(fā)揮的比較充分，多數(shù)都成立了單獨(dú)的控制部，主要圍繞兩個(gè)方面的的線條開展工作，一是圍繞預(yù)算和考核工作在整個(gè)企業(yè)管理活動(dòng)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，二是圍繞業(yè)務(wù)控制和決策方面所作的管理活動(dòng)，如：價(jià)格的制定，成本的降低，流程的建立，效率的提高等等。財(cái)物管理和控制活動(dòng)中常用的關(guān)鍵詞是：預(yù)算、報(bào)告、分析、考核、計(jì)劃、決策、控制、流程、制度。
第三是財(cái)務(wù)運(yùn)作職能，主要是籌資和投資決策，以及資本運(yùn)營。這項(xiàng)職能目前發(fā)揮的有限。這主要是因?yàn)槲覈氖袌鼋?jīng)濟(jì)才剛剛起步，籌資渠道、投資渠道等大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境還不成熟，比如證券市場剛剛形成。所以，企業(yè)多數(shù)缺乏這方面的意識(shí)，即使是有意識(shí)的企業(yè)也缺少相應(yīng)的資源，而這項(xiàng)功能恰恰是隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，隨著證券市場的健全，將要發(fā)揮越來越重要功能。有效的財(cái)務(wù)資本運(yùn)作是使企業(yè)實(shí)現(xiàn)跳躍式發(fā)展、直接創(chuàng)造股東價(jià)值的重要手段。在企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)運(yùn)作過程中，不斷創(chuàng)造價(jià)值，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展，同時(shí)，財(cái)務(wù)部門充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，通過各種籌資投資渠道的運(yùn)作，如：上市，收購等等手段，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的無形資產(chǎn)
財(cái)務(wù)部門的這三個(gè)職能各不相同，但都基于最基本的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)的分析，了解企業(yè)情況，通過企業(yè)目前的資源情況，預(yù)測企業(yè)未來的發(fā)展，通過對未來數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行決策，設(shè)定企業(yè)目標(biāo)，根據(jù)企業(yè)的既定目標(biāo)進(jìn)行管理和控制，以確保企業(yè)前進(jìn)的方向，并不斷的適應(yīng)變化，進(jìn)行調(diào)整， 通過對企業(yè)資金流的掌握和控制，并適當(dāng)?shù)目刂骑L(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值和股東利益。
財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)
在大型公司的財(cái)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)圖上，尤其是跨國公司的財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)上，基本上是按照上面的框架構(gòu)建的，而在國內(nèi)的企業(yè)中確很少見到。在設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)部門的組織機(jī)構(gòu)是，企業(yè)通常會(huì)根據(jù)具體情況，將相對重要的職能進(jìn)行相應(yīng)的拆分，有的形成不同的部門行使不同的職能，有的同一個(gè)部門行使所有的職能。比如：某上市公司將財(cái)務(wù)職能分成兩部分：資金管理和戰(zhàn)略財(cái)務(wù)(資本運(yùn)營、股東價(jià)值創(chuàng)造)。將財(cái)務(wù)中涉及現(xiàn)金流和日常融資的職能單獨(dú)出來成資金管理;將涉及資本運(yùn)作的職能與公司治理合并，為從股東角度考慮企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)問題提供資源和進(jìn)行具體運(yùn)作。這是為了適應(yīng)實(shí)際工作的分工和不同的側(cè)重點(diǎn)，因?yàn)樯鲜泄镜馁Y金管理(現(xiàn)金流)和證券市場操作都是相對重要的工作，與企業(yè)管理的其他職能同樣重要。我們可以通過考察跨過公司的財(cái)務(wù)組織構(gòu)建來了解財(cái)務(wù)職能的最新應(yīng)用，另外，信息系統(tǒng)是和經(jīng)營管理以及財(cái)務(wù)部門的職能發(fā)揮關(guān)系密切的部分，尤其是erp系統(tǒng)，很多公司也將其歸并到財(cái)務(wù)部門，以確保整個(gè)公司的流程控制是有效的。它既是對會(huì)計(jì)的信息職能發(fā)揮的體現(xiàn)，又是管理控制職能發(fā)揮的有效工具。
風(fēng)險(xiǎn)管理是剛剛受到重視的方面，是財(cái)務(wù)管理理念的核心之一。財(cái)務(wù)管理的實(shí)質(zhì)是在利潤與風(fēng)險(xiǎn)之間尋求完美的平衡。因此，越來越有必要在財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)上單獨(dú)增加此項(xiàng)功能，以確保股東利益最大化。 風(fēng)險(xiǎn)管理一般分為財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等等，目前企業(yè)對前兩項(xiàng)有迫切的需要，尤其是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，很多公司在財(cái)務(wù)部門下專門設(shè)置了合同審核人員，以確保公司利益。雖然會(huì)計(jì)核算工作以及與此相關(guān)的稅務(wù)籌劃、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作仍然是財(cái)務(wù)部門的主要工作，但是，財(cái)務(wù)管理、管理控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等非會(huì)計(jì)工作已經(jīng)在組織資源和結(jié)構(gòu)上給與了相應(yīng)的保障，使這些職能能夠充分的發(fā)揮，并產(chǎn)生價(jià)值。
財(cái)務(wù)職能的未來發(fā)展
兩個(gè)方面的原因推動(dòng)財(cái)務(wù)部門職能的發(fā)展和變化：
其一是信息技術(shù)的發(fā)展，使提供大量準(zhǔn)確及時(shí)的信息成為可能，也使財(cái)務(wù)人員的工作內(nèi)容發(fā)生了變化。這個(gè)變化加強(qiáng)了會(huì)計(jì)提供信息和處理信息的能力，使會(huì)計(jì)工作越來越自動(dòng)化、電子化，它對會(huì)計(jì)人員的工作和未來的職業(yè)發(fā)展也產(chǎn)生了更加深遠(yuǎn)的影響。會(huì)計(jì)師必須重新定位自己的工作范圍和職責(zé)，財(cái)務(wù)部不需要他們?nèi)プ鰩?，他們就必須在管理、?cái)務(wù)方面下功夫，這也促進(jìn)了財(cái)務(wù)和管理控制職能
在財(cái)務(wù)部的發(fā)揮。由于信息系統(tǒng)的發(fā)展，會(huì)計(jì)師工作性質(zhì)的變化，在被動(dòng)的和主動(dòng)的兩方面促使財(cái)務(wù)職能未來的發(fā)展方向是管理和財(cái)務(wù)運(yùn)作。
其二是市場競爭加劇，需要企業(yè)通過高績效的管理來有效地將戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營活動(dòng)、資源配置和績效評估等聯(lián)系起來，讓企業(yè)更好的適應(yīng)市場的變化，從而使股東價(jià)值最大化，這個(gè)任務(wù)自然落到了企業(yè)的核心管理部門-財(cái)務(wù)部的頭上。 而且客觀上，優(yōu)秀的會(huì)計(jì)師比其他人更能容易勝任相關(guān)的工作。由于企業(yè)管理的需要而產(chǎn)生的對財(cái)務(wù)部門職能發(fā)揮的期待，給財(cái)務(wù)職能的發(fā)揮創(chuàng)造了資源和條件，使財(cái)務(wù)部在參與決策、制定長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方面充分發(fā)揮數(shù)字分析和過程控制兩方面的優(yōu)勢，這要比財(cái)務(wù)部門被動(dòng)的轉(zhuǎn)變職能更容易被人認(rèn)可和接受。
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