合同可以是口頭的，也可以是書面的，但書面合同更具法律效力。那么如何編寫一份合法有效的合同呢？首先，我們需要明確合同的基本要素，包括合同當(dāng)事人的身份和意愿、合同的內(nèi)容和形式、合同簽訂的方式和時(shí)間等。其次，要合理安排合同的條款，避免模糊不清或過(guò)于苛刻的條件。此外，合同中的條款應(yīng)該具備明確性、可操作性和合理性，以確保合同能夠順利履行。希望以下的合同范文對(duì)您起到一定的啟發(fā)和幫助。
債權(quán)融資合同篇一
茲因雙方就債權(quán)讓與事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、甲方同意對(duì)_____________貿(mào)易公司(以下簡(jiǎn)稱債務(wù)人)的貨款債權(quán)人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整及基于該債權(quán)而生的利息及其他權(quán)利讓與乙方，以抵償對(duì)乙方所欠的債務(wù)。
二、甲方同時(shí)將證明債權(quán)的'文件(買賣契約書、簽收單、請(qǐng)款單及發(fā)票)交付乙方收?qǐng)?zhí)，不另立據(jù)。如乙方收取前述債權(quán)需甲方協(xié)助，甲方并應(yīng)無(wú)條件給予一切必要的協(xié)助。
三、本件債權(quán)讓與的通知由甲、乙雙方分別徑向債務(wù)人為之。
四、本契約書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
債權(quán)融資合同篇二
乙方(受讓人)：
甲、乙雙方為妥善解決債務(wù)問(wèn)題，經(jīng)友好協(xié)商，依法達(dá)成如下債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以資信守：
一、甲、乙雙方一致確認(rèn)：截至本協(xié)議簽署之日，甲方拖欠乙方借款共計(jì)人民幣元________________(小寫____)。
二、甲、乙雙方一致同意，甲方將對(duì)_____的債權(quán)共計(jì)_________元人民幣全部轉(zhuǎn)讓給乙方行使，乙方按照本協(xié)議直接向_______主張債權(quán)。
三、陳述、保證和承諾：
1、甲方承諾并保證：
(1)其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓并能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；
(2)其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)系合法、有效的債權(quán)。
2、乙方承諾并保證：
(1)其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；
(2)其受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)已經(jīng)獲得其內(nèi)部相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的授權(quán)或批準(zhǔn)。
四、本協(xié)議生效后，乙方不得再向甲方主張債權(quán)。
五、如本協(xié)議無(wú)效或被撤銷，則甲方仍繼續(xù)按原合同及其他法律文件履行義務(wù)。
六、各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務(wù)，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失、索賠等責(zé)任，違約方須向另一方做出全面賠償。
七、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方加蓋公章并由雙方法定代表人或由法定代表人授權(quán)的代理人簽字后生效。
八、本協(xié)議未盡事宜，遵照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章辦理。
九、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
簽訂時(shí)間：
年 月 日
債權(quán)融資合同篇三
乙方：_______________。
鑒于甲方希望通過(guò)乙方推薦投資商，使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機(jī)會(huì)，乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。
經(jīng)雙方商定，就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條融資服務(wù)事項(xiàng)。
(一)甲乙雙方同意，由乙方按照本協(xié)議的約定，為甲方推薦投資商，并提供相關(guān)融資服務(wù)。
(二)甲方同意，甲方確認(rèn)乙方所推薦的投資商后，甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或人員與該投資商達(dá)成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的，均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功。
甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付融資服務(wù)費(fèi)。
第二條融資服務(wù)費(fèi)及支付方式。
(一)甲方自乙方所推薦的投資商處獲得融資的，應(yīng)按本協(xié)議的約定向乙方支付融資服務(wù)費(fèi)。
(二)甲乙雙方確認(rèn)，甲方自乙方所推薦的投資商處獲得的每筆融資款項(xiàng)到賬之日起10(拾)個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將到賬金額的_______________%(百分之)作為融資服務(wù)費(fèi)支付給乙方。
如甲方逾期支付融資服務(wù)費(fèi)，每逾期一日應(yīng)支付應(yīng)付未付款總額的千分之_______________的逾期付款違約金。
第三條雙方的義務(wù)。
(一)甲方的義務(wù)：
1、甲方須按照乙方的要求提供該融資項(xiàng)目(企業(yè))的詳細(xì)資料，包括但不限于該項(xiàng)目(企業(yè))的基本資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證)、商業(yè)計(jì)劃書等資料，并如實(shí)填報(bào)有關(guān)表格內(nèi)容等。
2、在本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中，甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要求，向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認(rèn)函，確認(rèn)乙方對(duì)投資商的推薦。
甲方出具確認(rèn)函后，方可與乙方推薦的投資商進(jìn)行接觸。
4、甲方應(yīng)當(dāng)向乙方及時(shí)通報(bào)投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項(xiàng)的到位情況等。
5、按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。
6、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于融資服務(wù)費(fèi)等。
(二)乙方的義務(wù)：
1、就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導(dǎo)。
2、就甲方提供的資料進(jìn)行整理，制作簡(jiǎn)易商業(yè)計(jì)劃書。
3、根據(jù)甲方項(xiàng)目信息對(duì)照投資商資料信息進(jìn)行投資商篩選。
4、向國(guó)內(nèi)外投資商定向推薦甲方項(xiàng)目。
5、在甲方向乙方出具對(duì)乙方所推薦投資商的確認(rèn)函后，向甲方提供投資商信息，協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。
6、投(融)資協(xié)議簽署后，盡乙方所能，協(xié)助甲方督促投資商資金到位。
7、按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。
第四條聲明與保證。
(一)甲方的聲明與保證。
1、甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本。
合同。
并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán)接受本合同的條款和條件簽署及履行本合同。
2、甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
(二)乙方的聲明與保證。
1、乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。
第五條保密。
(一)甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說(shuō)明。
(二)甲方有義務(wù)對(duì)從乙方處獲得的投資商的各種材料進(jìn)行保密，并保證不用于本協(xié)議項(xiàng)下融資以外的其它用途。
(三)乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對(duì)外提供的除外)，乙方對(duì)于投資商在占有、使用相關(guān)資料過(guò)程中可能給甲方造成損害等不承擔(dān)任何責(zé)任。
第六條其他約定。
(一)乙方僅負(fù)責(zé)向甲方推薦投資商。
甲方與乙方推薦的投資商接洽過(guò)程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等，均由甲方與投資商自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
(二)雙方辦理乙方所推薦投資商確認(rèn)函手續(xù)時(shí)發(fā)生異地差旅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
(三)如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計(jì)劃書、參加談判、進(jìn)行調(diào)查、進(jìn)行路演推介等的，由雙方另行協(xié)商，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(四)應(yīng)甲方的要求，乙方可向其推薦與融資活動(dòng)相關(guān)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。
甲方與乙方推薦的中介機(jī)構(gòu)接觸過(guò)程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等，均由甲方與中介機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第七條協(xié)議的變更、解除和終止。
(一)非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。
(二)本協(xié)議生效后，甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。
(三)本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。
本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對(duì)雙方具有法律約束力。
第八條爭(zhēng)議的解決。
(一)本協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律法規(guī)的管轄。
(二)凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，首先應(yīng)爭(zhēng)取各方之間友好協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不能達(dá)成一致意見的，爭(zhēng)議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第九條協(xié)議生效。
(一)本協(xié)議有效期為兩年。
如甲方確認(rèn)乙方向甲方推薦的投資商的，本協(xié)議有效期將自甲方確認(rèn)之日起自動(dòng)順延兩年。
(二)本協(xié)議的附件、補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分，對(duì)甲乙雙方均有法律約束力。
(三)本。
協(xié)議書。
一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。
甲方：_______________乙方：_______________。
(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人)。
聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________。
公司地址：_______________公司地址：_______________。
聯(lián)系郵箱：_______________聯(lián)系郵箱：_______________。
債權(quán)融資合同篇四
甲方(債權(quán)人)：
乙方(第三人)：
甲方和乙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，在平等、自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：
一、日前，債務(wù)人[王二]欠甲方[張三]3000元未還。
二、現(xiàn)甲方將以上債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。
三、陳述、保證和承諾。
1、甲方承諾并保證：
(1)其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓并能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;。
(2)其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)系合法、有效的債權(quán)。
2、乙方承諾并保證：
(1)其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;。
(2)其受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)已經(jīng)獲得其內(nèi)部相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的授權(quán)或批準(zhǔn)。
四、違約責(zé)任。
各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務(wù)，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失、索賠、處罰、訴訟仲裁、費(fèi)用、義務(wù)和/或責(zé)任，違約方須向另一方作出全面賠償。
五、其他規(guī)定。
1、對(duì)本協(xié)議所作的任何修改及補(bǔ)充，必須采用書面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。
2、在本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
債權(quán)融資合同篇五
鑒于：
乙方投資設(shè)立的________________有限公司已從________市土地局通過(guò)摘牌方式取得________路以北，________路以西宗地編號(hào)________地塊。其中，原軟木廠土地________平方米折________畝，a。b農(nóng)宅地塊________平方米折________畝。以上土地手續(xù)正在辦理過(guò)程中。
甲方以收購(gòu)乙方投資設(shè)立的________置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向________有限公司追加投資的方式與乙方進(jìn)行合作開發(fā)。
1、甲方投資總額為________萬(wàn)元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。
2、甲方于________年______月______日將首批資金________萬(wàn)元投入共管賬戶，其中________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方在________有限公司________%的股權(quán)，其余________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方對(duì)________有限公司所享有的債權(quán)。
3、甲方于________年______月______日將第二批資金________萬(wàn)借給________有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費(fèi)用。
4、甲方于________________年______月______日將第三批資金________萬(wàn)元轉(zhuǎn)給乙方，其中________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方在________有限公司剩余的________%股權(quán)，其余________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方對(duì)________有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購(gòu)協(xié)議書格式最新公司并購(gòu)協(xié)議書格式。
1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議項(xiàng)下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。
2、原軟木廠地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。
3、a，b農(nóng)宅地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在________年______月______日甲方辦證費(fèi)用支付后________日內(nèi)拆遷完畢。
1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。
2、原軟木廠地塊________畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢。
3、a。b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在________年________月________日甲方辦證費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢。
乙方負(fù)責(zé)該宗地及________畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過(guò)并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1。9―2。0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號(hào)為合規(guī)（________）________號(hào)《合肥市規(guī)劃（單體）設(shè)計(jì)條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。
后期地產(chǎn)________平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國(guó)有土地出讓合同約定的________萬(wàn)元保證金由乙方負(fù)責(zé)解決。甲方對(duì)該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。
乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無(wú)關(guān)，如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。
1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金________萬(wàn)投入共管賬戶后________個(gè)工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長(zhǎng)、工商注冊(cè)變更手續(xù)。
2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗(yàn)看。
3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。
4、乙方保證所有財(cái)務(wù)資料完整，如移交的財(cái)務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項(xiàng)或多項(xiàng)即視為違約：
（1）各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)
（2）各方無(wú)正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對(duì)方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。
（3）各方違反約定主張收益。
（4）各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實(shí)。
2、如發(fā)生違約事項(xiàng)，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。
3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資________萬(wàn)元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。
4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟(jì)及其他方面的損害，守約方可進(jìn)一步向違約方追索。
5、由于任何一方構(gòu)成違約事項(xiàng)而引起的任何費(fèi)用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的.任何損失及相關(guān)的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用，違約方應(yīng)賠償給守約方。
1、本協(xié)議發(fā)行過(guò)程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：
（1）本協(xié)議項(xiàng)下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。 （2）本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。 （3）本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)相互抵消。
2、本協(xié)議履行過(guò)程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：
（1）本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。
（2）甲乙雙方合意解除本協(xié)議。
（3）一方違約，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。
1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。
2、甲方與乙方的文件往來(lái)及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進(jìn)行；雙方往來(lái)之電傳、電報(bào)一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達(dá)到對(duì)方。
3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無(wú)效或不可履行并不影響其他條款的有效性。
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。
2、在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。
3、在解決爭(zhēng)議期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。
本協(xié)議用中文書寫，一式捌份，其中協(xié)議各方各執(zhí)貳份，均具有同等效力。
債權(quán)融資合同篇六
乙方(債權(quán)受讓人)：____________公司。
甲方和乙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，在平等、自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。
一、截至本協(xié)議簽署日前，債務(wù)人___________公司拖欠甲方___________款共計(jì)___________元未還(相關(guān)債權(quán)憑證附后)。
二、現(xiàn)甲方將以上債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。
三、陳述、保證和承諾。
1、甲方承諾并保證。
(2)其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)系合法、有效的債權(quán)。
2、乙方承諾并保證。
(2)其受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)已經(jīng)獲得其內(nèi)部相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的授權(quán)或批準(zhǔn)。
四、違約責(zé)任。
各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務(wù)，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失等責(zé)任，違約方須向守約方賠償守約方因此遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失。
五、其他規(guī)定。
1、對(duì)本協(xié)議所作的任何修改及補(bǔ)充，必須采用書面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。
2、在本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，各份具有同等法律力。
地址：_______________地址：_______________。
___________年__________月__________日。
全程融資合同（股權(quán)／債權(quán)）。
合同債權(quán)人的撤銷權(quán)。
物權(quán)法對(duì)債權(quán)的保護(hù)論文。
債權(quán)融資合同篇七
債權(quán)融資是企業(yè)融資的一種形式，意指通過(guò)發(fā)行債券來(lái)募集資金。這種債權(quán)融資計(jì)劃在我參與的一項(xiàng)項(xiàng)目中得到了運(yùn)用，為了更好地理解和掌握債權(quán)融資計(jì)劃的重要性，我積極參與并深入研究了該項(xiàng)目，并從中獲得了一些寶貴的心得體會(huì)。
首先，債權(quán)融資計(jì)劃為企業(yè)提供了穩(wěn)定的融資來(lái)源。在我參與的項(xiàng)目中，公司通過(guò)向市場(chǎng)推出債券的方式，募集到了大量資金。這些資金不僅為公司的運(yùn)營(yíng)提供了強(qiáng)大的支持，也為公司的擴(kuò)張?zhí)峁┝顺渥愕谋Ｕ?。相比于其他融資方式，債權(quán)融資計(jì)劃更具靈活性，能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求進(jìn)行定制化的安排。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、金融環(huán)境日益復(fù)雜的情況下，債權(quán)融資計(jì)劃對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)強(qiáng)有力的資金運(yùn)作工具。
其次，債權(quán)融資計(jì)劃能夠降低企業(yè)的融資成本。在我所參與的項(xiàng)目中，公司通過(guò)發(fā)行債券募集到的資金相對(duì)于銀行貸款來(lái)說(shuō)，利率更加優(yōu)惠。這是因?yàn)閭l(fā)行不僅能夠吸引個(gè)人投資者的資金，還可以吸引機(jī)構(gòu)投資者的資金，打破了傳統(tǒng)融資方式僅依賴于銀行的限制。同時(shí)，債券市場(chǎng)對(duì)信息披露要求更為嚴(yán)格，能夠提高企業(yè)的透明度和信用度，從而降低了企業(yè)的融資成本。
第三，債權(quán)融資計(jì)劃能夠提高企業(yè)的資本運(yùn)作能力。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，資本運(yùn)作是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。通過(guò)債權(quán)融資計(jì)劃，企業(yè)可以靈活運(yùn)用資金，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，并且在市場(chǎng)上尋找更多的投資機(jī)會(huì)。例如，通過(guò)債權(quán)融資計(jì)劃所募集到的資金，公司可以用于投資新的項(xiàng)目或擴(kuò)大現(xiàn)有項(xiàng)目的規(guī)模，從而提高企業(yè)的盈利能力，并優(yōu)化股東利益。
第四，債權(quán)融資計(jì)劃有助于提高企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)。債券市場(chǎng)有著更嚴(yán)格的規(guī)定和監(jiān)管，要求公司進(jìn)行更加規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露。公司通過(guò)債權(quán)融資計(jì)劃，不僅可以提高自身的透明度和規(guī)范度，還可以吸引更多的投資者的目光。債券投資者對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告和治理結(jié)構(gòu)都有較高的關(guān)注度，公司為了吸引投資者的資金，必須通過(guò)提高公司治理水平來(lái)提高投資者的信任度。
最后，債權(quán)融資計(jì)劃還存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。在我參與的項(xiàng)目中，公司在制定債權(quán)融資計(jì)劃的時(shí)候需要高度關(guān)注市場(chǎng)變化和投資者的需求。同時(shí)，公司還需要在資金用途和期限上進(jìn)行合理的預(yù)測(cè)和安排，以確保債權(quán)融資計(jì)劃能夠順利實(shí)施。此外，債權(quán)融資計(jì)劃還需要公司在法律、財(cái)務(wù)和稅務(wù)等方面進(jìn)行更加深入的研究和了解，以確保公司不會(huì)違反相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
綜上所述，債權(quán)融資計(jì)劃作為一種重要的融資方式，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。通過(guò)債權(quán)融資計(jì)劃，企業(yè)可以獲得穩(wěn)定的融資來(lái)源，并且降低融資成本，提高資本運(yùn)作能力和治理結(jié)構(gòu)。然而，債權(quán)融資計(jì)劃也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。因此，企業(yè)在制定債權(quán)融資計(jì)劃時(shí)需要在市場(chǎng)環(huán)境、法律法規(guī)等多個(gè)方面進(jìn)行充分的考慮和規(guī)劃，以確保計(jì)劃順利實(shí)施，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。
債權(quán)融資合同篇八
引導(dǎo)語(yǔ)：金融合同是一種為交易雙方簽訂的在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的合約，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類。今天，小編為大家整理了關(guān)于金融合同的融資合同范本，歡迎閱讀與參考!
fnancing agreemexit 200 年 月 日 合同編號(hào)：yh
交易號(hào)：-5bbg916 執(zhí)行代碼:yhbg3c1218 簽約地址:中國(guó)深圳
甲方(投資方):香港鑫海投資發(fā)展公司 乙方(項(xiàng)目方):四川黃成電動(dòng)車制造有限公司
為發(fā)展教育、環(huán)保、醫(yī)療、交通能源、水庫(kù)港口高新技術(shù)等配套工程建設(shè)項(xiàng)目，甲方誠(chéng)意為
乙方項(xiàng)目安排融資款項(xiàng)，乙方誠(chéng)意為甲方認(rèn)可的銀行開具保函即b/g擔(dān)保票據(jù)，作為項(xiàng)目融資抵押品。甲、乙雙方同意在中國(guó)成都市內(nèi)共同注冊(cè)成立中外合資企業(yè)，由甲方引進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金作為項(xiàng)目投資資金。為此，雙方協(xié)商達(dá)成如下合同條款。
融資得到的資金保證用于開發(fā)中華黃氏高能電動(dòng)車制造項(xiàng)目使用(詳見項(xiàng)目清單)的建設(shè)，不準(zhǔn)用于武器及犯罪行為有關(guān)的'交易。
1、擔(dān)保品名稱：由中國(guó)交通銀行成都分行營(yíng)業(yè)部開出上銀行系統(tǒng)網(wǎng)的b/g保函(bank guarantee)。
2、資金總額：壹拾億美元。
3、期限：一年零一天(366天)，該b/g到期自動(dòng)失效。
4、保函面額：每張面額貳仟萬(wàn)美元。
5、保函受益人：甲方是該保函的受益人，到期由甲方平倉(cāng)還本(見附件二)。
6、過(guò)款率：銀行保函(b/g)面額的百分之百(100%)。
7、年息：零(不付息)。
8、操作費(fèi)：百分之二(2%)按每批過(guò)款額之后由項(xiàng)目企業(yè)方返回甲方。
9、開證銀行：中國(guó)交通銀行成都分行(需中國(guó)五大銀行省一級(jí)分行以上)。
10、操作銀行：中國(guó)銀行(香港)分行。
債權(quán)融資合同篇九
7.1.1?甲乙雙方一致確認(rèn)，第7.2條約定的交割條件全部成就后的第10個(gè)工作日為交割日，但若在交割日前，甲方未能足額收到乙方按照第八條約定的過(guò)渡期服務(wù)費(fèi)的，則交割日自動(dòng)順延至甲方足額收到過(guò)渡期服務(wù)費(fèi)之日。甲方依據(jù)本條另行指定或雙方另有約定的，從其指定或約定。
7.1.2?甲方有權(quán)在第7.2條規(guī)定的交割條件成就后，單方指定一個(gè)早于第7.1（1）條約定日期的交割日，但應(yīng)當(dāng)至少提前5工作日書面通知乙方。
7.1.3?經(jīng)雙方協(xié)商一致，交割日可推遲至雙方一致同意的其他較晚日期。
7.2?交割條件?。
7.2.1?甲方已經(jīng)足額收到乙方按照本協(xié)議第五條約定的全部買價(jià)、第?10.3條約定的違約金、處置費(fèi)用、過(guò)渡期服務(wù)費(fèi)等全部款項(xiàng)。
7.2.2?甲、乙雙方已經(jīng)在所有重要方面履行并遵守其各自在本協(xié)議項(xiàng)下約定的交割前的全部承諾或約定。
7.2.3?甲、乙雙方在本協(xié)議項(xiàng)下所作的聲明和保證在交割日在所有重要方面是真實(shí)準(zhǔn)確的，如同該等聲明和保證系于交割日作出的一樣。
7.3?交割前的準(zhǔn)備。
7.3.1?交割日前的3個(gè)工作日，甲方應(yīng)向乙方提交一份《回收及費(fèi)用結(jié)算明細(xì)表》，列明基準(zhǔn)日后對(duì)本次交割的貸款債權(quán)進(jìn)行處置實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金及非現(xiàn)金回收、發(fā)生的處置費(fèi)用、應(yīng)收取的過(guò)渡期服務(wù)費(fèi)并附相關(guān)的證明材料。
7.3.2?乙方應(yīng)在交割日前，向甲方支付第八條約定的全部過(guò)渡期服務(wù)費(fèi)。?若在過(guò)渡期內(nèi)，甲方對(duì)貸款債權(quán)進(jìn)行處置實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)金及非現(xiàn)金回收的，則甲方應(yīng)于交割日在收到全額過(guò)渡期服務(wù)費(fèi)后將回收的現(xiàn)金及非現(xiàn)金扣除已發(fā)生的處置費(fèi)用后的款項(xiàng)移交給乙方。
7.4?貸款債權(quán)的交割及資產(chǎn)文件的移交。
7.4.1?雙方確認(rèn)，在交割日，貸款債權(quán)按照交割時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)狀一次性地從甲方轉(zhuǎn)移至乙方。即乙方應(yīng)無(wú)條件接受基準(zhǔn)日至交割日間貸款債權(quán)發(fā)生的任何變化。
7.4.2?交割日，甲方應(yīng)在其住所或其另行指定的其他地點(diǎn)將《資產(chǎn)文件清單》中所列的、與本次轉(zhuǎn)移的貸款債權(quán)有關(guān)的全部文件、資料以及相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議（《服務(wù)協(xié)議清單》見本協(xié)議附件三）交付乙方。
7.4.3?乙方在確認(rèn)收到移交的資產(chǎn)文件后，應(yīng)向甲方出具資產(chǎn)文件收據(jù)，?確認(rèn)其已收到相應(yīng)的資產(chǎn)文件及服務(wù)協(xié)議。該收據(jù)一經(jīng)簽署并交付，即無(wú)條件地證明甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的文件（包括但不限于資產(chǎn)文件）交付義務(wù)已履行完畢。盡管有上述約定，乙方延遲簽發(fā)或不予簽發(fā)資產(chǎn)文件收據(jù)不能成為甲方未履行文件（包括但不限于資產(chǎn)文件）交付義務(wù)的抗辯事由。
7.4.4?交割后，乙方可依照法律、行政法規(guī)規(guī)定對(duì)貸款債權(quán)涉及的債務(wù)人、擔(dān)保人行使債權(quán)人的一切權(quán)利，并自行承擔(dān)貸款債權(quán)處置過(guò)程中可能發(fā)生的任何費(fèi)用、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和損失。
7.5?交割后的合作。
7.5.1?貸款債權(quán)交割后，由甲方出具貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書，由乙方送達(dá)債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)方；甲、乙雙方亦可在當(dāng)?shù)赜杏绊懙拿襟w上刊登貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告。
乙方進(jìn)一步確認(rèn)，甲方的通知義務(wù)只限于進(jìn)行上述適當(dāng)?shù)耐ㄖ袨?，無(wú)論債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)方對(duì)貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知是否簽收和確認(rèn)，不影響甲、乙雙方之間就貸款債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的效力。
7.5.2?貸款債權(quán)項(xiàng)下涉及的抵債資產(chǎn)，如為不動(dòng)產(chǎn)、土地使用權(quán)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，自交割日起，甲方就該等抵債資產(chǎn)依法享有的權(quán)益轉(zhuǎn)移至乙方，應(yīng)乙方之合理要求，甲方可在交割日后提供必要的文件，以協(xié)助乙方實(shí)現(xiàn)對(duì)該等抵債資產(chǎn)的占有或控制，并配合其辦理權(quán)屬變更手續(xù)，因此而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)；如屬動(dòng)產(chǎn)且為甲方實(shí)際占有或控制，甲方應(yīng)于交割日后盡可能短的時(shí)間內(nèi)書面通知乙方領(lǐng)取該等資產(chǎn)的時(shí)間和地點(diǎn)，并按照該書面通知的規(guī)定向乙方交付該等抵債動(dòng)產(chǎn)，乙方逾期受領(lǐng)的，需自行承擔(dān)相應(yīng)動(dòng)產(chǎn)在規(guī)定期限后毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)乙方之合理要求，甲方可在交割日后提供必要的文件，以配合乙方辦理機(jī)動(dòng)車、船舶、航空器等動(dòng)產(chǎn)的權(quán)屬變更手續(xù)。
雖有上述約定，乙方在此進(jìn)一步確認(rèn)，鑒于甲方受讓或承繼的抵債資產(chǎn)存在或可能存在權(quán)屬證書缺失、第三人享有優(yōu)先權(quán)、不為甲方實(shí)際控制、欠繳土地出讓金或其他稅費(fèi)及抵債資產(chǎn)性能低下、質(zhì)量殘次等情形，乙方特此承諾，任何情況下，其將獨(dú)立承擔(dān)對(duì)該等抵債資產(chǎn)實(shí)施占有、控制、處分或辦理過(guò)戶登記時(shí)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，放棄就抵債資產(chǎn)提出任何異議或瑕疵的權(quán)利（無(wú)論基于何種理由），并自主負(fù)擔(dān)抵債資產(chǎn)項(xiàng)下存在或可能存在的任何應(yīng)付未付的稅費(fèi)（包括但不限于劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)應(yīng)繳納的土地出讓金等）。
7.5.3?交割日后，甲方將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，出具必要的債權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件，配合和協(xié)助乙方辦理已轉(zhuǎn)讓的貸款債權(quán)所涉及的訴訟（含執(zhí)行）主體變更手續(xù)。
7.5.4?如貸款債權(quán)證明文件中缺失部分對(duì)于乙方主張和行使貸款債權(quán)具有重大影響的借款合同、借據(jù)、債務(wù)重組協(xié)議、催收證明、物權(quán)擔(dān)保登記憑證或法院生效判決和裁定原件，甲方在交割日后應(yīng)盡最大努力協(xié)助乙方降低因該等件原件缺失為由拒絕付款或進(jìn)行交割，甲方不承擔(dān)提供上述貸款債權(quán)證明文件原件的責(zé)任。
7.5.5?除本條另有約定外，甲方在任何時(shí)間均無(wú)須為履行本條所述協(xié)助義務(wù)承擔(dān)任何費(fèi)用。
7.6?服務(wù)協(xié)議權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)移。
7.6.1?對(duì)于本協(xié)議附件三所列明的甲方或其前手在基準(zhǔn)日前與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)簽署的服務(wù)協(xié)議，乙方同意，一經(jīng)交割，其將承繼甲方自基準(zhǔn)日起在該等服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并接受該等服務(wù)協(xié)議條款的約束。
7.6.2?乙方承諾，如果相關(guān)中介機(jī)構(gòu)不同意甲方將其在相應(yīng)服務(wù)協(xié)議中的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方，而終止服務(wù)協(xié)議并導(dǎo)致甲方發(fā)生費(fèi)用、損失的，則乙方應(yīng)補(bǔ)償甲方因此而發(fā)生的費(fèi)用、損失，并保證不聘用該中介機(jī)構(gòu)代理與貸款債權(quán)有關(guān)的任何事宜。
債權(quán)融資合同篇十
股權(quán)融資就是投資商投入一定的資金，換取其在被投資公司的股份(share)。股權(quán)安排既要適合被投資企業(yè)將來(lái)的發(fā)展，又要盡量降低投資商的資金風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與收益的不同偏好，投資者可以選擇以下幾類股權(quán)形式：
1.1普通股(ordinaryshares)。
普通股對(duì)被投資企業(yè)的資產(chǎn)索取優(yōu)先權(quán)排在債權(quán)人和其他種類的股權(quán)擁有人的權(quán)利之后。一般這種股票為公司創(chuàng)辦人股東和管理人員擁有，投資公司不會(huì)刻意要求擁有這種股權(quán)。
1.2優(yōu)先普通股(preferredordinaryshares)。
優(yōu)先普通股也稱為“a類”普通股。這種股權(quán)有投票權(quán)(votingright)，而且相對(duì)于普通股在收益和資產(chǎn)方面有優(yōu)先權(quán)。當(dāng)被投資企業(yè)支付了優(yōu)先普通股后又支付了普通股的權(quán)益之后，優(yōu)先普通股與普通股對(duì)剩余資產(chǎn)有同等(按比例)的分配權(quán)。
優(yōu)先普通股的收益享有權(quán)可以事先約定，例如固定的年回報(bào)率或公司利潤(rùn)的一個(gè)固定的百分比。投資商往往還會(huì)要求優(yōu)先普通股在企業(yè)上市初次公開招股(ipo)時(shí)有跟隨股票登記權(quán)(piggybackregistrationright)，即轉(zhuǎn)成流通股。
1.3優(yōu)先股(preferenceshares)。
這是一種非權(quán)益性的股份(non-equityshares)。相對(duì)于其他的普通股，優(yōu)先股保證投資者有固定的年度分紅并參加利潤(rùn)分成，在企業(yè)破產(chǎn)時(shí)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和技術(shù)享有優(yōu)先索取權(quán)。
優(yōu)先股可分為可收回的和不可收回的兩種，而可收回的那一種可以是以約定的價(jià)格收回。有些優(yōu)先股是可以轉(zhuǎn)換成普通股的，而出于對(duì)自身利益的考慮，投資商一般都會(huì)在投資合同里要求優(yōu)先股有轉(zhuǎn)換成普通股的選擇權(quán)。
2.1貸款(loancapital)。
貸款一般除了到期償還本金外，還要定期支付利息。在申請(qǐng)貸款時(shí)企業(yè)可能需要用一定的資產(chǎn)作抵押。總的來(lái)說(shuō)，貸款會(huì)優(yōu)先于股權(quán)獲得收益和企業(yè)清償?shù)馁Y產(chǎn)。其中有抵押的貸款優(yōu)先于沒有抵押的貸款和企業(yè)的其他負(fù)債獲得補(bǔ)償。
相對(duì)而言，企業(yè)申請(qǐng)貸款的速度快、較為靈活，但是在企業(yè)缺乏信用記錄或抵押物時(shí)，貸款申請(qǐng)很難獲得批準(zhǔn)，另外貸款使用用途往往會(huì)受到限制。
2.2債券(debenture)。
債券是一種需要付息還本的企業(yè)借款票據(jù)，屬于長(zhǎng)期債務(wù)，它是一種從屬債務(wù)(subordinateddebt)，也就是清算支付優(yōu)先順序在普通貸款(seniordebt)之后的一種債務(wù)，所以銀行有時(shí)候會(huì)將其當(dāng)成貸款人的資產(chǎn)看待，也就是在計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債比時(shí)不把它劃為債務(wù)，從而可以為企業(yè)提供高一些的貸款授信額度。當(dāng)然這種情況的前提是債券的償付期還沒那么快到期。
有一些投資商會(huì)在提供債券時(shí)附帶股票認(rèn)購(gòu)權(quán)(warrant)，這樣在企業(yè)經(jīng)營(yíng)不好時(shí)投資者可以優(yōu)先收回本金，而企業(yè)經(jīng)營(yíng)好的話他們就以商定價(jià)格認(rèn)購(gòu)股票分享企業(yè)增值的收益。很多mbo投資基金用債券加股票的方式來(lái)投資mbo企業(yè)。有時(shí)候投資基金公司也會(huì)要求債券持有者擁有投票權(quán)。
企業(yè)債券由于國(guó)家法規(guī)對(duì)發(fā)行主體的嚴(yán)格規(guī)定，實(shí)際運(yùn)用受限較多。
2.3可轉(zhuǎn)換債券(convertibledebenture)。
可轉(zhuǎn)換債券就是在一定條件下或規(guī)定時(shí)間內(nèi)可以轉(zhuǎn)換成普通股股權(quán)的債券?？赊D(zhuǎn)換債券使得投資商既可以坐收本息，又可以在企業(yè)經(jīng)營(yíng)成功的情況下分享企業(yè)的增值。
創(chuàng)業(yè)投資公司很喜歡可轉(zhuǎn)換債券這種投資工具，往往以優(yōu)先股加可轉(zhuǎn)換債券的形式投資于創(chuàng)業(yè)企業(yè)，因?yàn)樵谕顿Y項(xiàng)目都不那么成功或者是失敗的情況下，采用這種投資工具可以令投資損失降至最低，獲得債權(quán)的利益;而在投資企業(yè)大獲成功時(shí)，投資商有機(jī)會(huì)把債券變成股權(quán)，以增加投資收益。
但可轉(zhuǎn)換債券有時(shí)候并不受融資企業(yè)的歡迎，因?yàn)槿谫Y企業(yè)必須為這種安排支付本息，從而加重了企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，減少了現(xiàn)金流。如果投資商以可轉(zhuǎn)換債券的形式投資，融資企業(yè)還要審核一下，投資商擁有直接購(gòu)買的股份加上轉(zhuǎn)換后的股份可能超出了企業(yè)家愿意出讓的股份比例。
2.4從屬可轉(zhuǎn)換債券(subordinatedconvertibledebenture)。
比可轉(zhuǎn)換債券更低級(jí)的還有從屬可轉(zhuǎn)換債券。這種債券沒有投票權(quán)，但根據(jù)合同可以有權(quán)獲得財(cái)務(wù)。
報(bào)告。
而且在一定條件下也可以轉(zhuǎn)換成股權(quán)并且有權(quán)限制有優(yōu)先權(quán)的債務(wù)(seniordebt)的數(shù)額。在公司清算時(shí)從屬可轉(zhuǎn)換債券比普通股和優(yōu)先股優(yōu)先獲得支付。
2.5過(guò)橋貸款(bridgeloan)。
過(guò)橋貸款是一種短期貸款，是在企業(yè)急需資金、尚未完成長(zhǎng)期融資安排之前的一種權(quán)宜之計(jì)。在杠桿收購(gòu)(lbo)和企業(yè)上市前往往需要一筆過(guò)橋貸款來(lái)實(shí)現(xiàn)交易的操作。
過(guò)橋貸款的風(fēng)險(xiǎn)性很高，不管是企業(yè)的原股東還是外部資金提供者，他們都可能要求借款人以企業(yè)的資產(chǎn)或股權(quán)作抵押，所以借款人都會(huì)全力在過(guò)橋貸款到期之前做好長(zhǎng)期融資的安排，甚至為此向長(zhǎng)期資金提供者作出很大讓步。正是因?yàn)槿绱?，融資人對(duì)過(guò)橋貸款的條款要認(rèn)真斟酌，把期限盡量安排的長(zhǎng)一些，乃至預(yù)先設(shè)定把過(guò)橋貸款轉(zhuǎn)成長(zhǎng)期貸款的條件。
股權(quán)融資的優(yōu)點(diǎn)是沒有還貸壓力，有利于企業(yè)將來(lái)的現(xiàn)金流狀況，但是在企業(yè)盈利狀況比較好的情況下，股權(quán)融資相對(duì)于債券融資會(huì)降低資產(chǎn)收益率。而債權(quán)融資在一定條件下可以提高資產(chǎn)回報(bào)率，但對(duì)債務(wù)期內(nèi)企業(yè)現(xiàn)金流的壓力比較大。夾層融資在某些情況下是一種理想的融資方式，特別是在大型收購(gòu)案、ipo前的融資、mbo融資以及企業(yè)高速發(fā)展期融資。創(chuàng)業(yè)投資基金有時(shí)會(huì)采取股權(quán)投資和夾層投資結(jié)合的。
方法。
對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè)家來(lái)說(shuō)這樣做的好處之一是可以少出讓一些股權(quán)。
3.1以普通股的形式融資。
投資商選擇股權(quán)投資是因?yàn)樗麄兿Ｍ窒砥髽I(yè)成功所帶來(lái)的資本增值，對(duì)于企業(yè)家來(lái)說(shuō)，要盡量要求投資商與你共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，要求投資商以普通股的形式投資;但如果你面對(duì)的是一家成熟的海外創(chuàng)業(yè)投資公司，除非你的談判籌碼很高，一般不大可能達(dá)到這種目的。
3.2債務(wù)融資。
創(chuàng)業(yè)投資公司有時(shí)也選用債權(quán)投資是因?yàn)閭鶛?quán)有固定的利息，而且債權(quán)比股權(quán)優(yōu)先償還，因此風(fēng)險(xiǎn)較小。如果投資商同意以債權(quán)形式投資，有必要在合同條款中清楚地說(shuō)明各種債權(quán)的優(yōu)先權(quán)，任何含糊不清的語(yǔ)言都可能導(dǎo)致以后的爭(zhēng)執(zhí)。
3.3以優(yōu)先股形式融資。
創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)一般通過(guò)享有表決權(quán)的優(yōu)先股形式進(jìn)行投資。創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)除了參與股東會(huì)的一般表決外還要求對(duì)企業(yè)的重大事務(wù)，如企業(yè)再度融資、債務(wù)安排等享有所謂的一票否決權(quán)。
3.4以可轉(zhuǎn)換債券的形式融資。
以可轉(zhuǎn)換債券的形式融資的情況下，投資以借貸的方式給予，但債權(quán)可以在商定的時(shí)候轉(zhuǎn)換為股權(quán)，這樣投資商既可以減小風(fēng)險(xiǎn)、鎖定最低回報(bào)，又可以通過(guò)行使轉(zhuǎn)股權(quán)分享企業(yè)的成長(zhǎng)。
3.5創(chuàng)業(yè)投資公司最喜歡用的投資工具。
通常海外的創(chuàng)業(yè)投資公司一般會(huì)以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股或可轉(zhuǎn)換債券的形式進(jìn)行投資，這樣一方面在企業(yè)形勢(shì)明朗時(shí)可以轉(zhuǎn)成普通股，另一方面如果形勢(shì)不好投資商可以獲得優(yōu)先償付。
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債權(quán)融資合同篇十一
本協(xié)議由下列雙方于________年________月________日于_______________簽署。
甲方：___________乙方：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
身份證：______________身份證：___________
鑒于甲方希望通過(guò)乙方推薦投資商，使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機(jī)會(huì)，乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)雙方商定，就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、融資服務(wù)事項(xiàng)
1、甲乙雙方同意，由乙方按照本協(xié)議的約定，為甲方推薦投資商，并提供相關(guān)融資服務(wù)。
2、甲方同意，甲方確認(rèn)乙方所推薦的投資商后，甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或人員與該投資商達(dá)成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的，均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功，并由甲、乙雙方簽訂融資成功確認(rèn)書。甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付融資服務(wù)費(fèi)。
二、融資服務(wù)費(fèi)及支付方式
1、本次融資服務(wù)費(fèi)總額為人民幣_(tái)_______________元(大寫：______________)
2、支付方式：本協(xié)議簽訂后，甲方于________年________月________日向乙方支付人民幣_(tái)___________元(大寫：___________)
三、各方的義務(wù)
1、甲方的義務(wù)：
1)甲方須按照乙方的要求提供該融資項(xiàng)目(企業(yè))的詳細(xì)資料，包括但不限于該項(xiàng)目(企業(yè))的基本資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證)、商業(yè)計(jì)劃書等資料，并如實(shí)填報(bào)有關(guān)表格內(nèi)容等。
2)乙方提供融資商信息后，應(yīng)取得甲方權(quán)力機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
3)在本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中，甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。
4)甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要求，向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認(rèn)函，確認(rèn)乙方對(duì)投資商的推薦。甲方出具確認(rèn)函后，方可與乙方推薦的投資商進(jìn)行接觸。
5)甲方應(yīng)當(dāng)向乙方及時(shí)通報(bào)投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項(xiàng)的到位情況等。
6)按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。
7)甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于融資服務(wù)費(fèi)等。
2、乙方的義務(wù)：
1)就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導(dǎo)。
2)就甲方提供的資料進(jìn)行整理，制作簡(jiǎn)易商業(yè)計(jì)劃書。
3)根據(jù)甲方項(xiàng)目信息對(duì)照投資商資料信息進(jìn)行投資商篩選。
4)向國(guó)內(nèi)外投資商定向推薦甲方項(xiàng)目。
5)在甲方向乙方出具對(duì)乙方所推薦投資商的確認(rèn)函后，向甲方提供投資商信息，協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。
6)投(融)資協(xié)議簽署后，盡乙方所能，協(xié)助甲方督促投資商資金到位。
7)按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。
四、聲明與保證
1、甲方的聲明與保證
1)甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。
2)甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、乙方的聲明與保證
1)乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。
五、保密
1、甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說(shuō)明。
2、甲方有義務(wù)對(duì)從乙方處獲得的投資商的各種材料進(jìn)行保密，并保證不用于本協(xié)議項(xiàng)下融資以外的其它用途。
3、乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對(duì)外提供的除外)，乙方對(duì)于投資商在占有、使用相關(guān)資料過(guò)程中可能給甲方造成損害等不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、其他約定
1、乙方僅負(fù)責(zé)向甲方推薦投資商。甲方與乙方推薦的投資商接洽過(guò)程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等，均由甲方與投資商自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、雙方辦理乙方所推薦投資商確認(rèn)函手續(xù)時(shí)發(fā)生異地差旅費(fèi)由甲方承擔(dān)，待融資成功后，從融資服務(wù)費(fèi)用中扣除。
3、如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計(jì)劃書、參加談判、進(jìn)行調(diào)查、進(jìn)行路演推介等的，由雙方另行協(xié)商，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)，待融資成功后從融資服務(wù)費(fèi)用中扣除。
4、應(yīng)甲方的要求，乙方可向其推薦與融資活動(dòng)相關(guān)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。甲方與乙方推薦的中介機(jī)構(gòu)接觸過(guò)程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等，均由甲方與中介機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
七、協(xié)議的變更、解除和終止
1.非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。
2.本協(xié)議生效后，甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。
3.本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對(duì)雙方具有法律約束力。
八、爭(zhēng)議的解決
1、本協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律法規(guī)的管轄。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，首先應(yīng)爭(zhēng)取各方之間友好協(xié)商解決。如果在30日內(nèi)未能協(xié)商解決，爭(zhēng)議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、協(xié)議生效
1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件、補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分，對(duì)甲乙雙方均有法律約束力。
3、本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。
甲方：___________
乙方：___________
________年________月________日
債權(quán)融資合同篇十二
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
鑒于：
3.甲方已向乙方充分披露了貸款債權(quán)存在或可能存在的瑕疵和/或風(fēng)險(xiǎn)，并在確定買價(jià)時(shí)，充分考慮了上述因素，乙方確認(rèn)其已于本協(xié)議簽訂前對(duì)該貸款債權(quán)作了必要的調(diào)查，自主決定參加該貸款債權(quán)的招標(biāo)/競(jìng)價(jià)/協(xié)議轉(zhuǎn)讓活動(dòng)，?并自愿承擔(dān)因該等瑕疵和/或風(fēng)險(xiǎn)而造成一切后果，乙方承諾不因該等瑕疵和/?或風(fēng)險(xiǎn)向甲方主張任何權(quán)利。
4.乙方憑借其承諾的價(jià)格等交易條件，被甲方確認(rèn)為本次貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓人；?為進(jìn)一步明確各方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方在平等自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就債權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的事宜達(dá)成如下協(xié)議，供各方共同遵守：
債權(quán)融資合同篇十三
2.1?乙方已被告知并完全理解，其受讓的貸款債權(quán)，可能因存在計(jì)算或其他原因，從而導(dǎo)致乙方實(shí)際接收的主債權(quán)金額與本協(xié)議第三條表述的金額以及本協(xié)議附件一中所列債權(quán)金額不一致。
2.2?乙方已被告知并完全理解，甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的貸款債權(quán)，存在或可能存在下列瑕疵或風(fēng)險(xiǎn)，以至于乙方受讓貸款債權(quán)的預(yù)期利益無(wú)法實(shí)現(xiàn)。該等瑕疵或風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：
2.2.3?貸款債權(quán)項(xiàng)下主從債權(quán)可能存在未生效、無(wú)效或被撤銷等情形；
2.2.4?資產(chǎn)文件可能存在缺失（不限于原件）、內(nèi)容沖突、不真實(shí)等相關(guān)情形；
2.2.5?擔(dān)保合同可能約定主債權(quán)不可轉(zhuǎn)讓或只對(duì)特定債權(quán)人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的情形；
2.2.7?涉訴貸款債權(quán)可能存在全部或部分?jǐn)≡V、不能變更訴訟（含執(zhí)行）主體、相關(guān)訴訟、執(zhí)行費(fèi)用未付等情形。
2.2.8?貸款債權(quán)事實(shí)上可能已經(jīng)全部滅失或部分滅失。
2.3?乙方已被告知并完全理解，乙方受讓貸款債權(quán)后，對(duì)該貸款債權(quán)在交割日以后產(chǎn)生的利息、罰息的請(qǐng)求權(quán)，乙方可能無(wú)法享有。
2.4?乙方已被告知并完全理解，乙方受讓貸款債權(quán)后，無(wú)法享有甲方所享有的國(guó)家法律政策規(guī)定的各項(xiàng)優(yōu)惠條件和特殊保護(hù)，包括但不限于稅收和訴訟方面的優(yōu)惠和特殊保護(hù)。
2.5?乙方已被告知并完全理解，本協(xié)議項(xiàng)下貸款債權(quán)存在部分或全部不能回收的風(fēng)險(xiǎn)以及清收的困難性，且因甲方并非貸款債權(quán)的原始權(quán)利人，甲方無(wú)法對(duì)其承繼的、由任何第三方制作的資產(chǎn)文件的真實(shí)性、有效性、準(zhǔn)確性和完整性提供保證。
因上述瑕疵或風(fēng)險(xiǎn)涉及法律上的分析、結(jié)論不具有唯一性，甲方不發(fā)表任何判斷性結(jié)論，由乙方自行作出判斷，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
2.6?乙方已被告知仔細(xì)審閱本協(xié)議的條款，并在確認(rèn)完整、全面地理解全部協(xié)議條款內(nèi)容后簽署本協(xié)議。本協(xié)議一經(jīng)乙方簽署，即證明乙方已完整、全面地理解本協(xié)議全部條款，并充分認(rèn)知履行本協(xié)議、受讓貸款債權(quán)可能遭受的一切風(fēng)險(xiǎn)，乙方自愿獨(dú)立承擔(dān)由上述風(fēng)險(xiǎn)造成的一切損失。
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