財務資金崗工作總結范文（17篇）

通過總結，我們可以發(fā)現自己在學習和工作中的優(yōu)勢和不足之處。在寫總結時要注意用簡潔明了的語言表達出自己的觀點和結論。掌握好總結的方法和技巧，相信您也能寫出一篇精彩的總結。

財務資金崗工作總結篇一

##年度，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念，增強競爭意識，拓展服務深度，完善考核機制，較好地把握了工作的主動權。截至今年11月末，全市農村信用社各項存款達******萬元，比年初凈增加*****萬元，增長率達**%，新增存款占全市金融機構新增存款的**%，達到了歷史較好水平。

我社認真貫徹落實上級有關做好信貸支農工作的要求，以發(fā)展地方經濟為已任，牢固樹立為“三農”服務的宗旨，堅持“以農為本，與農共興”的經營戰(zhàn)略，積極拓展信貸市場，充分發(fā)揮了農村信用社“農村金融主力軍”的作用。截止11月末，全市農村信用社各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元，其中“三農”貸款余額為*****萬元，比年初增加****萬元，占各項貸款余額的**%，今年以來累計投放“三農”貸款*****萬元，基本滿足了我市農民合理的資金需求，信貸支農水平顯著提高，農民貸款難的問題基本得到了解決。

二、##年度主要工作措施。

1、采取切實措施，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階。

一是及時掌握組織資金工作的主動權。我們在元月一日就以聯(lián)社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯(lián)社又下達了全年組織資金目標，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機，取得了工作主動權，到一季度末各項存款就比年初凈增加****萬元，完成了首季目標任務的***%。二是及時落實存款目標任務，完善獎懲辦法。實行了按旬考核、按季兌現的考核辦法，今年，我們根據前三年工作量考核考評制度，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產質量、基本賬戶開立、信貸基礎管理等內容的考核基礎上，增加了實行“存貸對應、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數的，且超額完成收息任務的部分，按照不同檔次分別給予獎勵。考核辦法的制定達到了提高服務的質量，拓展業(yè)務空間，占領農村市場，增加存款總量的目的，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動，充分調動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預期目的，首季競賽活動結束后，聯(lián)社對完成任務優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務完成目標的信用社和員工的名單，同時與他們聯(lián)系，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務。

2、加大投放力度，積極支持“三農”發(fā)展。

今年以來，我們在增加信貸投入的同時，嚴格把握貸款投向和投量，控制“五大行業(yè)”的貸款，遵循區(qū)別對待、優(yōu)化結構的信貸政策，以支持“三農”為重點，堅持把廣大農戶、個體私營經濟、中小企業(yè)作為最基礎客戶，全面支持農村經濟發(fā)展，推動了農村小康建設。

一是支持農村產業(yè)結構調整，培育和發(fā)展縣域特色農業(yè)和區(qū)域主導產業(yè)，我們按照“一鄉(xiāng)一品、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，并結合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟特點，用信貸資金的合理配置引導農民和農村經濟部門因地制宜地開展產業(yè)化、規(guī)?；洜I，重點支持了一批品質好、效益高，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農業(yè)基地的建設和發(fā)展。通過信貸資金的有效支持，到目前，**市以茶葉、菜鵝、蔬菜、奶牛、草席、經濟林果、優(yōu)質稻米等為特色的主導產業(yè)已初步形成，基地規(guī)模進一步擴大，并把支持農業(yè)龍頭企業(yè)作為載體，既促進產業(yè)結構的調整也促進農民收入的增加，轄內**信用社根據草席生產商對傳統(tǒng)生產工藝的改造，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產藺草席、榻榻米等高檔草席產品，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮(zhèn)草席生產戶對產品結構的調整，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產基地之一。**信用社在深入調查的.基礎上，向農民投放貸款***多萬元，拓植茶園，經濟林果，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”。**的***飼養(yǎng)生豬，年出欄生豬400多頭，形成了“自繁、自養(yǎng)、自宰”的特點，降低了成本，增加了經濟效益，從而促進了農村經濟得到進一步發(fā)展和提高。

二是優(yōu)化信貸資金配置，積極支持地方經濟建設。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展，**市貝斯特鑄造有限公司，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū)，因流動資金用于固定資產投資，影響了企業(yè)的生產，信貸員得知情況主動上門服務，通過調查了解，及時發(fā)放了流動資金貸款，至今已發(fā)放貸款****萬元，現企業(yè)的經濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達****萬元，有效促進了地方經濟的發(fā)展。二是發(fā)放了****萬元貸款，支持城市建設和開發(fā)。主要是支持了一批為萬博房產公司、汽車工業(yè)園安置房等成片建設工程提供配套服務的私營個體戶，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關系，累計投入資金***萬元。三是發(fā)放了***多萬元的貸款，為沿江高等級公路和通村公路的建設添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當地的資源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經營戶聯(lián)系，深入調查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工。

財務資金崗工作總結篇二

資金管理效率的有效手段從目前來看，企業(yè)面臨著日益復雜的形勢，各種新矛盾、新問題、新情況逐步出現，這也對企業(yè)的決策能力及財務資金管理水平提出了要求。企業(yè)日常工作中的消息發(fā)布、挖掘分析、統(tǒng)計監(jiān)測、預測預警都需要通過信息化技術來實現，同時，企業(yè)的財務資金管理決策也會信息化的應用下有所改變，原來定性、人為的分析會逐步被準確、及時、量化的數據所代替，能夠便于及時、領導層作出更具科學性、前瞻性的決策。

二、信息化技術在財務資金管理中的應用。

（一）大力應用計算機信息技術。

2.內部信息管理系統(tǒng)以財務資金管理為核心。從目前來看，很多企業(yè)在成本核算、采購、分銷、庫存等環(huán)節(jié)還沒有建立起快捷的財務資金信息溝通方式，多以“人盯人”的監(jiān)控方式，效果較差。而通過計算機信息技術能夠將這些都統(tǒng)統(tǒng)實現，能夠進一步增加財務資金管理的透明度,深化管理工作。尤其是能夠以計算機程序固化的方式來執(zhí)行規(guī)章制度，降低人為因素的影響，可以較好地解決監(jiān)督滯后、監(jiān)督乏力、信息不對稱、信息不及時的問題。

3.積極推進企業(yè)財務與業(yè)務一體化的工作。財務和業(yè)務一體化是企業(yè)財務管理的最高層次，這也是目前企業(yè)內部信息化發(fā)展的趨勢。企業(yè)應該結合其實際情況，引入或者自行開發(fā)一套適宜的財務與業(yè)務一體化軟件，逐步實現企業(yè)經營全過程中資金流、物流、信息流等的數據共享與集成統(tǒng)一，確保能夠高效化、規(guī)范化管理企業(yè)財務資金。

4.建立資金管理信息系統(tǒng)。企業(yè)應該投入力量來建立起一套資金管理信息系統(tǒng)，每出現一筆資金的收支，財務部門要及時將其輸入到資金管理信息系統(tǒng)中，可以電子數據形式將銀行存款日記賬、現金日記賬向管理層展現。管理層隨時登陸資金管理信息系統(tǒng)就可以看見資金流向情況，這樣一來，既可對資金使用漏洞予以堵塞，又能夠對資金收支的實際情況予以掌握，可對營運資金進行信息化管理。

（二）加強人才隊伍建設和制度建設。

1.加強企業(yè)信息化人才隊伍建設。信息化帶動企業(yè)財務資金管理現代化的關鍵是領導重視，基礎則是人才隊伍建設。企業(yè)應該進一步加大信息化專業(yè)人才的激勵、使用和培養(yǎng)機制的建設，造就一支既熟悉企業(yè)財務資金管理業(yè)務，又懂信息化技術的專業(yè)人才隊伍，培訓方式可采用“走出去、請進來”與自學的方式，積極組織信息化專業(yè)人員參加上級機關組織的信息化培訓，邀請相關專家學者進行現場指導；同時，還購置計算機書籍，供信息化專業(yè)人員自學，以便快速提高計算機運用能力。要注重為信息技術人才創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境，使信息化人才可以“干得好、用得上、留得住”，要在企業(yè)內部營造一種全員參與信息化建設的良好氛圍。

財務資金崗工作總結篇三

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的`同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作：

組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

用在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置存貨調價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于1月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度，通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

根據xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過分散權力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現企業(yè)目標。xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

財務資金崗工作總結篇四

xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在**期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中。

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財務資金崗工作總結篇五

xx年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司資產、資本結構保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。

（一）搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。

根據公司發(fā)展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。

公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。

（二）狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標，達到xx余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

（三）解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。

在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

（四）完成與xx公司的賬務合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了xx年xx月至xx年xx月的經營成果審計，確定了與原股東公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。

（五）加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。

為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。

（六）重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。

根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

（七）加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。

由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的`情況。

財務部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%，遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。

（八）關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。

成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度，財務部門在人員變動頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了xx項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據。同時，本年度做成本管理辦法時，對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析，為公司的成本預測提供了較為準確的依據，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的成本控制。

（一）財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。

目前財務部門共有財務人員10人，今年新進1人，辭職3人，總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。

目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數不少，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業(yè)務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。

目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰(zhàn)。

因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。

（二）個別財務人員工作態(tài)度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。

因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統(tǒng)一時的方式有待改進。這方面，作為部門經理，應當負主要責任。

今后應當加強部門對員工的教育，加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設一個和諧，團結的團體。

（三）基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。

財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。

建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。

（四）成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。

由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。

目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關數據集中起來，及時發(fā)現項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經濟效益。

（五）會計核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。

由于公司的業(yè)務類型較為復雜，在處理賬務時存在不規(guī)范的現象。今年因為賬務處理不規(guī)范，花費了大量的時間進行清理，給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。因此，統(tǒng)一公司的賬務處理，對完善公司的會計核算工作，有著重要的作用。

（一）做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。

公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。

嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進行成本分析，及時發(fā)現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據。

（二）做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。

xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。但xx年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責任感。

（三）加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。

由于公司兼有工程和產品業(yè)務，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃，嚴格按照國家相關規(guī)定，有效規(guī)避相關的稅務風險。

（四）繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。

公司目前有銀行授信xx元，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進。

堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產經營資金。

（五）加強材料核算，統(tǒng)一設置材料賬，加強各生產部門的材料管理。

嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內業(yè)，統(tǒng)一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。

集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。

（六）啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。

力爭xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在zz年度初步統(tǒng)一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。

xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。

財務資金崗工作總結篇六

時間過得很快，轉眼間半年的時間就過去了，在這半年的財務工作中，我對資金管理崗的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能有了更為深入的了解。

一、如總公司自動上收保費及cbs自動制證：

自總公司實現收入戶自動上收保費以來，由于系統(tǒng)不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機構出現收入戶資金滯留、月末銀行帳導入不及時等情況。監(jiān)督各機構收入戶保費上收及cbs自動制證情況，積極協(xié)調總公司資金處及部門，為機構資金模塊賬務處理提供幫助。銀行賬戶變更：衡水及石家莊營銷服務部通過保監(jiān)局審批，升級為中心支公司后，協(xié)助衡水及石家莊中支變更賬戶名及網銀等銀行賬戶信息。

手續(xù)費省級集中支付：嚴格執(zhí)行手續(xù)費省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付。月末由于系統(tǒng)問題，總公司實付手續(xù)費產生錯誤憑證，協(xié)助總公司調整6月憑證，確認及時入賬、導賬。

承德中支賬戶信息維護：協(xié)助承德中支起草銀行賬戶的開立、開通網上銀行及在oracle系統(tǒng)的維護等。并及時對公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。

二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標任務

收入戶：跟蹤各機構收入戶（含代理戶）銀行賬戶的余額，并進行余額登記，同時要求各機構每個工作日下班前報送收入戶（含代理戶）每日余額表；另外，目前河北省分公司各機構收入戶雖已實現總公司自動上收保費，但是由于總公司上收保費系統(tǒng)尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機構收入戶每日自動上收保費是否成功，并積極與總公司協(xié)調或實現手工上劃保費，以實現收入戶每日余額支出戶、費用戶：每周申請資金頭寸及下?lián)苜Y金要認真測算，合理安排，及時溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。

并要求各三級機構在每月一號、每周一下班前報送每月一號實際余額表和每周一實際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過下周一當日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過下月一號當日所需資金；每月末督促各三級機構上報報各類性質銀行賬戶的實際資金余額；以上三類表由分公司匯總上報總公司。

銀行賬戶系統(tǒng)維護：根據總公司要求，各機構要完成現有銀行賬戶與系統(tǒng)維護一致性的檢查，包括已申請撤銷、變更的賬戶，不一致的由分公司匯總提交koa申請上報總公司完成變更。低效益銀行賬戶清理：根據總公司最新資金管理要求，通過對河北省分公司各機構現有銀行賬戶的自查，對河北省分公司富安居專戶、廊坊中支代理賬戶及秦皇島中支昌黎營銷服務部收入戶等低效益銀行賬戶進行撤銷清理。

財務印章檢查：根據總公司要求，將對各機構要負責人名章與營業(yè)執(zhí)照登記的公司負責人姓名的一致性進行檢查，協(xié)助滄州、唐山、邯鄲、邢臺四家三級機構在7月底完成變更。

代理戶開通網銀：為了方便代理賬戶資金及時的劃撥及余額的查詢，將對河北省分公司農行代理戶、匯融銀行代理戶及衡水中支農行代理戶開通網上銀行。資金上劃、下?lián)芟到y(tǒng)操作由于總公司cbs自動制證不穩(wěn)定，同時需要2天時間才能導入總賬，分公司將在每月15號、28號和次月3號進行考核，督促機構及時核對資金往來憑證，積極與總公司溝通，對于未能自動制證的資金往來，通知機構在oracle資金模塊進行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來憑證的對接手續(xù)費支付要求嚴格執(zhí)行手續(xù)費由省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付，為前線部門提供財務支持。

資金管理工作看似簡單，做起來難，這半年的崗位實踐練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步，知道了要做好工作必須虛心學習，工作中雖然取得了一點點成績，但是也存在不足，比如對保險業(yè)務知識了解片面、收付系統(tǒng)退保、賠款、實收保費操作不夠熟練，對經營分析指標不夠了解等，不過我會在以后的工作中努力學習，多看、多問、多思考，結合實際工作，來提升自身專業(yè)素質。

財務資金崗工作總結篇七

今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效?，F將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：

一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法。

繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。

二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。

今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。

1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。

2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。

(一)我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。

(二)為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放(或回籠)的原因予以重點分析。

(三)我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數據完全來源于各支行(部)會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統(tǒng)計報表。

今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。

(一)自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析;認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。

(二)積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。

(三)經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××%。

五、監(jiān)測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路。

20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。

六、加大調查研究深度，做好業(yè)務經營分析，發(fā)揮業(yè)務綜合職能。

為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。

七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行。

(一)今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強化了現金管理，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行(部)進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。

(二)我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳;銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行(部)每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。

八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。

為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。

回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協(xié)調力度。

九、下半年工作打算。

20xx年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮。

財務資金崗工作總結篇八

企業(yè)財務資金管理作為整個企業(yè)管理中的極為重要的部分,值得廣大企業(yè)管理者重視;在企業(yè)財務資金管理中只有齊抓共管,多管齊下,才能真正搞好企業(yè)管理。今天本站小編給大家整理了財務資金管理部工作總結，希望對大家有所幫助。

根據公司統(tǒng)一部署，項目從4月16日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“動員部署、自查自糾、總結提高”三個階段，我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。

(一)提高認識，加強領導。

項目成立資金管理領導小組;組長：曹志國宋驗成;副組長：劉健王宏璽;成員：由項目設備物資部、財務部、人力資源部、等部門負責人組成。

(二)精心組織，真抓實干。

項目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學習和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務和要求。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，確保自查不走過場。

(三)突出重點，搞好自查。

1.驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉。(1)對上驗工計價，根據

合同

2.財務管理自查;大準項目財務落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內控機制，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內部結算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。

3.責任成本自查;突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素,制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合，降低成本、提高經濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現象發(fā)生。

4.項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽(四次)，項目嚴格備用金定額管理。

5.材料物資管理自查。(1)嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現象。(2)大宗物料公司推行物資設備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。

強化資金管理以資金管理為核心

通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、 健全財務內控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1. 實施《新企業(yè)會計準則》

根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業(yè)務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

2.財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3、加強資產管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司

規(guī)章制度

7.根據公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽， 4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。

本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況， xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調會，對年度預算進行調整。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料

1.強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

2.認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

根據物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規(guī)劃設備課批準后，交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

xx年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

七、小金庫專項治理工作

認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

八、與其他部門的協(xié)調

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下, 主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

九、抓好財務部自身隊伍建設

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產經營、并進行財務核算和監(jiān)督。

財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

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財務資金崗工作總結篇九

年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司資產、資本結構保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。

第一部分20xx年度主要完成的工作。

一、搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。

根據公司發(fā)展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。

公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。

二、狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。

為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。

在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標，達到xx余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。

在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

四、完成與xx公司的賬務合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計，確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。

五、加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。

為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。

六、重新設置崗位，細化。

崗位職責。

加強員工責任感。

根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

七、加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。

由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。

財務部門從源頭入手，從。

合同。

開始，充分利用公司的資質優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%，遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。

同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。

八、關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。

一、財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。

目前財務部門共有財務人員10人，今年新進1人，辭職3人，總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。

目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數不少，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業(yè)務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。

目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰(zhàn)。

因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。

二、個別財務人員工作態(tài)度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統(tǒng)一時的方式有待改進。這方面，作為部門經理，應當負主要責任。

今后應當加強部門對員工的教育，加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設一個和諧，團結的團體。

三、基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。

建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。

四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。

目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關數據集中起來，及時發(fā)現項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經濟效益。

一、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。

公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。

嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進行成本分析，及時發(fā)現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據。

二、做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。

20xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。但20xx年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責任感。

三、加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。由于公司兼有工程和產品業(yè)務，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃，嚴格按照國家相關規(guī)定，有效規(guī)避相關的稅務風險。

四、繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。

公司目前有銀行授信xx元，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。

同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進。

堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產經營資金。

五、加強材料核算，統(tǒng)一設置材料賬，加強各生產部門的材料管理。嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內業(yè)，統(tǒng)一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。

集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。六、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。

力爭20xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在20xx年度初步統(tǒng)一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。

20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。

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財務資金崗工作總結篇十

20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：

1—6月主要經濟指標完成情況表

按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產核資工作于去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清產核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。

按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。

在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業(yè)在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念，規(guī)范財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。

在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零。

面臨的問題：

為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備1—2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動后，財務科由于人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。

200xx年下半年財務工作打算：

1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須盡快落實人員。

2、繼續(xù)做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。

3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。

4、做好物價檢查的接待工作。

5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為200x年決算做準備。（決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0。9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。）

6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。

7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F對xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：xx年1月至5月）：

財務資金崗工作總結篇十一

xxxx年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xxxx年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

這個月最最重要的工作就是xxxx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結的一些關于財務上面的問題：

由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家!

財務資金崗工作總結篇十二

回顧xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

1、資產管理：酒店xx年8月試開業(yè)，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現問題，及時上報。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

（3）加強客房部成本控制：

二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支。

二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

財務資金崗工作總結篇十三

年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司資產、資本結構保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。

第一部分20xx年度主要完成的工作

一、搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。

根據公司發(fā)展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。

公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。

二、狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。

為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。

在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標，達到xx余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。

在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

四、完成與xx公司的賬務合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計，確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。

五、加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。

為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。

六、重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。

根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

七、加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。

由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。

財務部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為%，遠遠低于原xx公司%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。

同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。

八、關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。

一、財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。

目前財務部門共有財務人員10人，今年新進1人，辭職3人，總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。

目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數不少，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業(yè)務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。

目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰(zhàn)。

因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。

二、個別財務人員工作態(tài)度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統(tǒng)一時的方式有待改進。這方面，作為部門經理，應當負主要責任。

今后應當加強部門對員工的教育，加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設一個和諧，團結的團體。

三、基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。

建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。

四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。

目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關數據集中起來，及時發(fā)現項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經濟效益。

一、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。

公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。

嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進行成本分析，及時發(fā)現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據。

二、做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。

20xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。但20xx年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責任感。

三、加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。由于公司兼有工程和產品業(yè)務，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃，嚴格按照國家相關規(guī)定，有效規(guī)避相關的稅務風險。

四、繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。

公司目前有銀行授信xx元，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用行的授信僅為%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。

同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進。

堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產經營資金。

五、加強材料核算，統(tǒng)一設置材料賬，加強各生產部門的材料管理。嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內業(yè)，統(tǒng)一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。

集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。六、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。

力爭20xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在20xx年度初步統(tǒng)一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。

20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。

財務資金崗工作總結篇十四

回顧，財務部在公司領導的正確指導和各部門的合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將的工作做如下簡要回顧和總結。

1、公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。同時還要配合公司的投標工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務部能夠根據待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到了合理調配資金，保證了工程施工過程中對各項用款的支付；保證了項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數，及時跟進，積極催要。

去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統(tǒng)一部署，配合相關部門完成項目投標工作。

為了提高本部門的綜合業(yè)務能力，我們在工作之余，安排學習企業(yè)會計制度，稅務制度，大家互相交流，取長補短。有效的`提高了本部門的業(yè)務能力。

1、財務人員財務知識、稅務知識有待提高。針對專業(yè)知識方面應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論。進行部門建設，將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理職能，增強獨立解決問題的能力。

2、制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。

財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。度，財務部全體人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌！

財務資金崗工作總結篇十五

20xx年上半年，財務資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在公司領導的幫助支持下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務部的職能作用，取得一些成績，同時也存在不足。

20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：

（一）加強基本財務核算工作，嚴格按照《城市公司財務管理制度》、《集團財務核算會計科目使用辦法》、《集團開發(fā)成本核算指導》規(guī)范操作。從票據的合法真實到權限審批嚴格控制；從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學合理。在歷年的經驗基礎上，再深耕細作，創(chuàng)新發(fā)展，并嚴格執(zhí)行。保證了財務核算這一基礎工作的核算水平和核算質量的提升。

（二）加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險

登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。

（三）加強企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關系，為稅務和融資工作打下了堅實的基礎

今年上半年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進行了檢查，因財務資金部在平時工作做的比較扎實，所以順利的通過了檢查。

今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元，財務資金部與新鄉(xiāng)中行溝通，準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現項目資料已上報。

為了新鄉(xiāng)公司回款任務，三期公積金能夠辦理，財務資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節(jié)省了大量的資金。

（四）圓滿完成了20xx年上半年財務資金部既定的工作目標 配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財務決算、年度財務分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。

安永審計師對20xx年的經營情況進行了全面審查，審查范圍包

括財務、工程、營銷等方面，財務部積極配合整理各個方面的有關資料，為審計師提供了合規(guī)、合法的上市資料。對財務管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。

（六）加強業(yè)務學習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務隊伍。堅定不移地做好財務資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設方面，我們做到：

1、堅持周例會制度，部門內部人員經常溝通、交流，保持順暢的內部關系；

2、有意識地把計劃工作當作重點，事先預控，盡量避免臨時抱佛腳的現象；

4、積極參加集團組織的業(yè)務交流，在工作遇到的經常性的問題和比較重要的問題，通過業(yè)務交流會的形式，大家一起參與、討論，得以解決。

（七）計劃與改進

1、每人都訂立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；

3、通過參與公司的重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的監(jiān)督職能，先從管理會計的角度做起，經常與各個部門進行走訪交流。

作為財務人員，我們在公司加強管理，規(guī)范經濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務水平和精神修養(yǎng)。以“認真負責，積極主動”的工作理念，扎實工作，團結奮斗！

財務資金部

20xx年6月30日

財務資金崗工作總結篇十六

1、強化內控制度建設。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務經辦規(guī)程》基礎上，今年3月份，結合我市實際又制定了《常德市工傷保險經辦機構內部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經辦機構，對經辦機構的組織機構、業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)、內控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內控制度體系。

2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預算在呈報當地人社局和財政局審批之前，均報市工傷保險處進行了審核，加強了項目支出預算合理性和預算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務審計檢查建議基礎上，經審慎研究，形成了《關于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關部門，強調項目支出除須加強年度預算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內容備案，完善設備、服務采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經發(fā)現問題，堅決要求整改。

3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數稽核工作，年初，我們根據全年稽核任務要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風行風監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據市糾風辦《關于印發(fā)〈關于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經辦機構下發(fā)了《關于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現場監(jiān)督檢查，這也是市糾風辦對社?；疬M行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。

4、圓滿完成工傷保險基金預決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關于做好20xx年度社?；饹Q算和20xx年度社保基金收支預算的要求，在全面分析和合理預測的基礎上，認真審核上報全市工傷保險基金預決算數據，較好完成了全市工傷保險基金預決算工作任務，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。

5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關于統(tǒng)計年報工作要求，經過對全市工傷保險經辦業(yè)務數據的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。

財務資金崗工作總結篇十七

20xx年3月19日我應聘到x物業(yè)公司會計崗位工作，在緊張的工作中不覺現在就到了年末，20xx年的財務工作雖然還在持續(xù)中，但是回首這幾個月來的財務工作，心中感受頗多。在x物業(yè)公司快速發(fā)展期間，我有幸成為了其中的一員，因為企業(yè)的快速發(fā)展也促使我不得不加強自身素質的提高，以便適應公司快速前進的步伐。在領導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學習相關財務知識，時刻注意將理論知識和財務實踐結合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到很大提升，能順利地完成領導賦予的各項工作任務，較好地履行了崗位所賦予的職責。入職以來，我主要負責財務核算、納稅申報等工作，現將我這期間的思想、工作情況匯報如下：

不斷學習物業(yè)公司的管理理念和企業(yè)文化，始終以“崇德、齊同、卓新”的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。

1、財務核算工作財務核算是會計人員的基本工作，也是日常性工作。現在的財務核算都是借助財務軟件來完成的，對財務軟件的日常性工作操作已經可以熟練掌握使用。在工作中做到及時編制憑證、按時結賬、及時準確的出具財務報表并上報公司財務中心。

2、月度資金預算及20xx年財務預算的編制“凡事預則立，不預則廢”——按照x物業(yè)公司財務中心的要求每月及時填報月度資金預算表及年終填報下年度的資金預算計劃，在完成此項工作中體會到公司在資金的方面的管理的先進性。合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全。

3、財務內部報表的編制在日常的財務核算中編制的《資產負債表》、《損益表》等基礎的財務報表并不能滿足一個日益發(fā)展壯大的公司管理層企業(yè)管理的需求，而財務中心適時的推出、改進一系列的財務內部報表，為公司的進一步發(fā)展奠定了一個夯實的基礎。在編制內部報表的過程中，能夠正確領會到公司管理層的對物業(yè)公司下一步發(fā)展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，為公司的可持續(xù)發(fā)展做好扎實財務工作。

4、物業(yè)軟件的實施為了完善物業(yè)公司的核算工作，公司安裝了專業(yè)的物業(yè)管理軟件，以方便輔助財務的核算。在物業(yè)管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通，尋求解決完善軟件存在問題的方法，并指導物管員正確的使用軟件。使物業(yè)管理軟件在日常物業(yè)管理中發(fā)揮的作用。

5、領導臨時交辦的其他工作對于一件事重要與否應該在第一時間做出正確的判斷，才方便下一步制定計劃。在領導臨時交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要、緊急，然后合理的安排時間，在有效的時間內高質高量的完成領導交辦下來臨時事項。合理的安排時間，有效的利用時間，否則縱使每天忙得團團轉但其實又真的沒干什么，就向一個救火隊員一樣，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微。

新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命，作為x物業(yè)的一名普通員工強烈的使命感和責任感又不斷的鞭策我繼續(xù)開拓創(chuàng)新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈原的一句話表達我個人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。

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