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出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇一
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;
8、負責公司各項合同整理。
出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇二
1、 負責收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3、 工資及各類獎金發(fā)放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發(fā)放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務往來處理
8、 各項票據(jù)保管
9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性
出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇三
1. 負責每天核對店鋪交易流水與erp系統(tǒng)是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;
3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。
7. 根據(jù)員工kpi考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;
10. 負責公司銀行業(yè)務對接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇四
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇五
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責范圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇六
1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確?，F(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。
7、負責收據(jù)開具核銷。
8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。
出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇七
崗位職責：
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù);
2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計初級證書;
2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
出納崗位職責和具體工作內(nèi)容篇八
會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。 第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。
第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
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