有一個明確的計劃可以讓我們更加有信心和動力去實現(xiàn)自己的夢想。在制定計劃時,我們需要對所需時間、資源和條件進行充分的評估。計劃制定是一個具有挑戰(zhàn)性的任務(wù),但只要我們掌握一定的方法和技巧,一切皆有可能。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇一
轉(zhuǎn)眼間,新的一年到來了,新的一年也意味著新的挑戰(zhàn)新的機遇將迎面而來,為了更好的應(yīng)對未知的挑戰(zhàn),讓我們來做個。
吧。下面是由小編為大家整理的“20xx酒店出納工作計劃”,僅供參考,歡迎大家閱讀,希望對大家有所幫助。
在酒店財務(wù)工作的這段時間里,發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題,為了更好的解決這些問題,做出20xx年工作計劃。在以前的工作中,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排,造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密工作當(dāng)中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。具體工作計劃如下:
1、安排好工作時間,做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘,為以后的工作開展作好準(zhǔn)備!
3、對廚房原料有針對性地盤點,特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤點,并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù),以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),并留待好第二天工作的銜接。
5、當(dāng)月計劃如下,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準(zhǔn)時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作,以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,實現(xiàn)原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。
7、不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃,新年的工作將圍繞這幾個關(guān)鍵點展開,也希望在新的一年財務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù)!
作為酒店出納,我在收付,反映,監(jiān)督,管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好,特制定了20xx年工作計劃如下:
一、日常工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與。
日記。
賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,驗收人,審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)。
1、掌握“現(xiàn)金管理條例”,“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5、按規(guī)定填制各種支票,授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確。
6、妥善保管有關(guān)印章,票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù),賬冊,報表等會計資料的整理,歸檔。
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位。
說明書。
的編制與修訂,及本崗位人員的招聘,培訓(xùn)和績效考核工作。
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
20xx年,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下:
一、財務(wù)職能的完善與擴展。
1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
4、加強對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高自已對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、財務(wù)核算工作。
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核。
財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、銷售核算。
在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售。
合同。
進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細的編制。
以上就是本人的工作計劃,希望在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績!
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇二
20xx年,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下:
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇三
1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
4、加強對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高自已對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇四
回顧這半年的工作,我在領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴(yán)格要求自己,按照酒店的要求,較好地完成了自己的本職工作,通過半年的學(xué)習(xí)與摸索,工作方式有了較大的改變,工作質(zhì)量有了新的提升,現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下:。
雖然我的職務(wù)只是一名領(lǐng)班,但要做到優(yōu)秀,自己的學(xué)識,能力等還有一定距離,所以總不敢掉以輕心,向書本,向領(lǐng)導(dǎo),向同事學(xué)習(xí),這樣下來感覺自己半年來還是有了一定的進步,在管理能力,協(xié)調(diào)能力及處理問題等方面,有了進一步的提高,保證了樓層各項工作的正常運行。
樓層領(lǐng)班對我來說并不是一個陌生的工作,但嘉海對我來說是一個全新的工作環(huán)境.作為一名樓層領(lǐng)班,自己扮演的角色是承上啟下,協(xié)調(diào)左右的作用,我們每天面對的是繁雜瑣碎的事務(wù)性工作。在新的工作環(huán)境中,各項工作幾乎都是從零開始,盡快理順工作關(guān)系,融入新的工作環(huán)境,是我的首要任務(wù)。努力配合主管做好樓層管理工作,本著實事求是原則,做到上情下達,下情上報。本酒店的會議接待任務(wù)比較重,上半年多次接待了海關(guān)的重要賓客,但由于客房服務(wù)人員因種種原因經(jīng)常短缺,這就要求自我強化工作意識,注意加快工作節(jié)奏,提高工作效率,力求周全,準(zhǔn)確避免疏漏和差錯。
半年來,本人能認(rèn)真地開展工作,但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:第一。我畢竟到嘉海工作才半年多,許多工作我是邊干邊摸索,以致工作起來不能游刃有余,工作效率有待進一步提高。第二.有些工作還不夠過細,如在查房上,設(shè)施設(shè)備及衛(wèi)生檢查上,不是十分到位。第三。自己的理論水平還不太高。
1.加強學(xué)習(xí),拓展知識面,借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點,靈活運用自己的實際工作中,優(yōu)化工作質(zhì)量。
2.加強對設(shè)施設(shè)備的檢查和維護保養(yǎng),給客人在使用過程中以和諧、舒適之感。
3.積極認(rèn)真配合主管,搞好樓層的日常管理工作。
4.針對一些新員工和操作不規(guī)范的服務(wù)員進行手把手的教,提高員工的業(yè)務(wù)水平。
5.加強節(jié)能的檢查,平時多跟服務(wù)員講節(jié)能的意識,努力做到二次進房檢查。
6.對客房的日常衛(wèi)生質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān),合理的安排好計劃衛(wèi)生。
在接下來的日子里,我要勤奮工作,努力改正不足之處,發(fā)揚優(yōu)點,力爭取得更大的工作成績,為酒店創(chuàng)造更高的價值。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇五
a、嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷,嚴(yán)格審查每筆單據(jù),在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。
b、管好庫存現(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符。
c、根據(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯。
d、妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然。
e、嚴(yán)格按照公司規(guī)定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉(zhuǎn)工作,并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理,杜絕安全隱患。
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應(yīng)加強安全意識自我培訓(xùn),建立風(fēng)險危機觀,做到在日常工作中細致、謹(jǐn)慎,并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。
a、增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務(wù)工作上,還是酒店的日常管理上,都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無患。
b、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。
c、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患。
d、完善內(nèi)部控制,不斷查漏補缺(如水電等),對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,做到以酒店的利益出發(fā),開源節(jié)流,不斷完善相關(guān)制度及流程。
3、加強自我培訓(xùn),完善工作方式。
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實踐中,要加強企業(yè)管理與文化的融合,實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,在潛移默化中,讓意識主導(dǎo)行為,形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主,積極主動,熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理,對外擴大影響,加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h,隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,不斷地提高自己,加強與各部門間的溝通與合作,使酒店的'各個方面工作都共上一個臺階。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇六
政治面貌:共青團員目前所在地:義烏。
求職意向。
期望職位:內(nèi)帳會計。
職位類型:全職工作地點:義烏市。
工資待遇:住房要求:包吃住。
工作經(jīng)驗。
工作經(jīng)驗:1年。
工作經(jīng)歷:
7月,8月在利美工藝品廠實習(xí)。內(nèi)帳會計最高學(xué)歷:大專畢業(yè)院校:寧波大紅鷹學(xué)院。
所學(xué)專業(yè):企業(yè)會計畢業(yè)時間:-6。
第一外語:英語水平:熟練。
計算機能力:熟練其它能力:計算機2級。
所獲證書:會計電算化,會計上崗證等。
教育培訓(xùn)經(jīng)歷:
自我評價。
我所擁有的是年輕和知識。膽大心細,活潑開朗是我最大的優(yōu)點。
我自信能憑自己的能力和學(xué)識在畢業(yè)以后的工作和生活中克服各種困難,
不斷實現(xiàn)自我的人生價值和追求的目標(biāo)。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇七
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20--年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇八
在酒店財務(wù)工作的這段時間里,發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題,為了更好的解決這些問題,做出20xx年工作計劃。在以前的工作中,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排,造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在工作當(dāng)中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。具體工作計劃如下:
1、安排好工作時間,做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘,為以后的工作開展作好準(zhǔn)備!
3、對廚房原料有針對性地盤點,特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤點,并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù),以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),并留待好第二天工作的銜接。
5、當(dāng)月計劃如下,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準(zhǔn)時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作,以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,實現(xiàn)原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。
7、不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚咳嗽奔際醪煌而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇九
優(yōu)秀本身原于一種工作習(xí)慣,一位好的出納員都是一種好的工作習(xí)慣的養(yǎng)成,出納是會計工作的一個重要崗位,擔(dān)負著現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金和有價證券的保管等重要任務(wù)。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“出納工作計劃和目標(biāo)”,下面小編收集了相關(guān)的素材,供大家寫文參考!
__-__年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學(xué)期間日常工作:
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好__-__年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作。
1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
我__-__年又回到了__集團,集團是一個業(yè)務(wù)量大,業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是打印支票、開具各種銀行票據(jù)接待客戶,解答他們的有關(guān)業(yè)務(wù)問題,編制和錄入與銀行有關(guān)的會計憑證,登記銀行賬簿,整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料?;仡欉@一年來的工作,我是問心無愧的,我的自我評價,有沒有美化自己,自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),堅持四項基本原則,遵紀(jì)守法,為人正直。工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平,平時自學(xué)電腦知識,利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對以上問題,今后的努力方向是:
一、加強理論學(xué)習(xí),進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
1)認(rèn)真落實并實施財務(wù)部的各項規(guī)章制度。
2)認(rèn)真做好財務(wù)的會計核算工作,會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作及財務(wù)稽核工作。
3)配合計劃發(fā)展部做好工程預(yù)算工作及相關(guān)款項的結(jié)算工作。保證建設(shè)資金及時到位,滿足工程建設(shè)的需要。
4)保持與計劃發(fā)展部和工程部等有關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系。參與各種合同的簽訂、及時做好工程價款的結(jié)算工作。
5)做好資產(chǎn)運營成本控制等財務(wù)工作。
6)做好成本體系的建立和實施工作。
7)做好稅務(wù)管理、稅收籌劃工作。每月按時申報納稅、同時做好財產(chǎn)保險的管理工作。
8)配合綜合管理部保證員工工資及各項福利費用按時準(zhǔn)確發(fā)放。
9)配合綜合管理部完成固定資產(chǎn)管理工作及其保值、增值工作。
10)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11)完成分公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
一、上半年主要工作完成情況。
(一)認(rèn)真做好日常性會計集中核算和委派工作,范文之工作計劃:出納下半年工作計劃。
集中核算工作:
1、完成了各核算單位20__年度決算,撰寫了財務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20__年度經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、根據(jù)財政部有關(guān)要求,對各預(yù)算單位2006-2010年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求,認(rèn)真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作,并及時向財政廳做好20__年經(jīng)費追加申請工作。5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20__-20__兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。
會計委派工作:
1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作,創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談,認(rèn)真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn),不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后,根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則,結(jié)合中心的人力資源情況,在延續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上,今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴大委派類型,全面提高質(zhì)量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點,形成以訓(xùn)練單位為主,其他類型單位相結(jié)合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后,根據(jù)各受派單位新周期工作特點,重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施,如:局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點,專門設(shè)立資產(chǎn)管理科,加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù),對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān),進一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況,及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,把好預(yù)算審核關(guān),每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。
(二)其他各項管理工作。
1、針對集中核算單位20__年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況,進行了真實性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實信息,為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成,計劃在編報2011年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟處。
2、配合省審計廳對省體育局20__年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查。
3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題,上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,對長期借用資產(chǎn)進行了清理,并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見,經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通,已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬,并于2010年2月報廢了部分器材56.86萬元,同時完善了車輛報廢審批手續(xù),目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進行實物管理,切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
4、從報表使用者的角度出發(fā),改進了專項經(jīng)費報表形式,讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表,更好地掌握本單位的財務(wù)信息。
二、上半年主要工作體會和存在問題。
(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。
初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段,經(jīng)過工作實踐,得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本,帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證,依靠集體智慧應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗,我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。通過四年的努力,體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位,在建立健全各項財務(wù)制度,增強財務(wù)規(guī)范意識,充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,建立規(guī)范審核程序,營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結(jié)果,如:訓(xùn)練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名,兩名財務(wù)人員晉升到副科級。方山訓(xùn)練基地去年新進財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下,如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作,各項財務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革,創(chuàng)新財務(wù)管理形式,實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注,今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進行了全面細致的交流探討,以此互通信息,互相促進,共同提高。
(二)堅持深化學(xué)習(xí)與實際工作相結(jié)合,對推進中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。
堅持學(xué)習(xí)與實際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會、認(rèn)識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法,為推進會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè),注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情,按照年初確定的學(xué)習(xí)計劃,堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式,開展業(yè)務(wù)交流研討會。鼓勵大家在學(xué)習(xí)中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流,特別是一些共性的具體問題,提出合理建議和意見,有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題,專門進行了講解,使大家掌握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時,為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高,我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關(guān)政策》一文,并及時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)?,F(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個人的習(xí)慣和要求。上半年還根據(jù)機關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻愛心捐款活動。
(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。
核算中心成立以來,通過不斷加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn),單從會計核算的角度看,常規(guī)性工作沒有大問題,各單位、部門在重視預(yù)算管理、遵守財經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務(wù)工作沒有足夠的重視,或者說沒有像抓本職業(yè)務(wù)那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預(yù)算執(zhí)行專項審計調(diào)查中,以及平時處理會計業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)了許多問題,歸納起來主要如下幾點:1、固定資產(chǎn)管理問題,有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務(wù)賬,在臺帳建立上也不規(guī)范,有些甚至根本就不建帳,會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯。經(jīng)辦人不清楚辦理報廢物資程序,致使賬物不一致。2、預(yù)算編制與支出控制制度不完善,專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范。專項的提出、可行性論證、項目確定等不夠精準(zhǔn),專項預(yù)算編制仍然比較粗糙,沒有細化到具體支出明細,因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性,隨意使用專項的現(xiàn)象依然存在。3、不夠重視用款計劃申報程序,各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴(yán)謹(jǐn),計劃性不強,多次出現(xiàn)過需要使用專項經(jīng)費時國庫指標(biāo)不足的現(xiàn)象,延誤付款時間。4、開支隨意性大,特別是招待費、會議費等具體開支標(biāo)準(zhǔn)不明確,存在事前未辦理審批、未編制預(yù)算的現(xiàn)象。5、公務(wù)卡使用不規(guī)范。從近幾年公務(wù)卡執(zhí)行的效果看不是很理想,特別是局機關(guān)本級執(zhí)行難度大,有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元,均使用現(xiàn)金支付,中心會計人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議,但效果甚微。6、對政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進一步了解,如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執(zhí)行,給財務(wù)報銷審核工作帶來了一定難度。
以上這些問題,絕大部分是通過各級部門特別是領(lǐng)導(dǎo)的重視,是能夠變事后糾錯為事前預(yù)防的。
(四)對加強財務(wù)工作的幾點建議。
1、理順投資關(guān)系,完善內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資,都是以借款形式注入資本,而且長期掛帳,每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范。建議局機關(guān)和事業(yè)單位對這部分投資進行清理,理順機關(guān)和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關(guān)系,并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時進一步完善如公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定、及時更新政府采購定點目錄、公務(wù)接待、會議標(biāo)準(zhǔn)、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍,加強內(nèi)控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務(wù)制度匯編,使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外,建議在干部輪崗進行有關(guān)財務(wù)離任審計時,對財務(wù)未結(jié)事項也要有書面移交記錄或處置方案,以避免遺留財務(wù)問題無法解決。
2、重視預(yù)算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領(lǐng)導(dǎo)都很重視預(yù)算工作,但在具體工作中,特別是近兩次的審計情況來看,預(yù)算編制的合理性、可行性有待嚴(yán)肅認(rèn)真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預(yù)算編制滾動管理,對專項經(jīng)費實行績效評價,這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念,與時俱進地學(xué)習(xí)、掌握、適應(yīng)、貫徹財務(wù)管理規(guī)定,以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預(yù)算專項資金的過程管理,細化內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解,加大預(yù)算支出審批、控制力度,確保各項支出按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。
3、切實加強對財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo),提高懂財理財意識。很多財務(wù)工作中反映出來的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,既有制度制定是否完善,單位執(zhí)行效果是否到位的問題,更多的還是各單位和部門負責(zé)人重視財務(wù)工作程度不夠所導(dǎo)致的。建議各級領(lǐng)導(dǎo)干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務(wù)那樣重視和學(xué)習(xí)一些財務(wù)知識,把了解財務(wù)管理方面的知識作為自身工作要求,不斷增強本部門和單位財務(wù)策劃和科學(xué)理財水平。
三、下半年工作安排要點。
下半年,圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排,結(jié)合上半年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規(guī)范財務(wù)工作。
2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè),又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。
4、完善20__年部門預(yù)算的精細化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求,為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制2011年部門預(yù)算時,盡量做到科學(xué)化、精細化,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
5、迅速適應(yīng)角色,充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,及時謀劃財務(wù)管理模式,提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是:在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo),開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,完善公司預(yù)算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風(fēng)險,確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的,全面推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
20__年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作。
一、以電價為突破口,解決經(jīng)營中的主要矛盾。
電價矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強化預(yù)算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開源節(jié)流,挖掘內(nèi)部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,牢固樹立成本管理理念,從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20__年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi),確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。
2、建立項目財務(wù)評價體系,防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準(zhǔn)確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持。
進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務(wù)工作順利進行。
認(rèn)真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。
五、大力推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),推動財務(wù)管理現(xiàn)代化。
20__年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施,確保項目順利完成。
六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作。
今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平。
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查,進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題,制定相應(yīng)的管理辦法,規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進一步加強財務(wù)監(jiān)督,做好迎審工作。
今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20__年財務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計。為了配合審計部門檢查,公司對迎審工作進行了布置,各單位要認(rèn)真配合審計部門做好檢查工作。
九、進一步加強制度建設(shè),實施財務(wù)人才工程,適應(yīng)公司的發(fā)展要求。
積極實施財務(wù)人才工程,進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu),選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才,為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十
作為酒店出納,我在收付,反映,監(jiān)督,管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的'更好,特制定了20--年工作計劃如下:
一、日常工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,驗收人,審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)。
1、掌握“現(xiàn)金管理條例”,“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5、按規(guī)定填制各種支票,授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確。
6、妥善保管有關(guān)印章,票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù),賬冊,報表等會計資料的整理,歸檔。
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘,培訓(xùn)和績效考核工作。
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十一
xx年通過競聘上崗,我被聘為三級一檔職員,任總公司財務(wù)部出納。在沒有干出納之前,有人說出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活,回顧總結(jié)整整一年的工作,我不這樣認(rèn)為。我重點匯報一下自己的心得體會,主要有以下三方面。
1、踏踏實實,做好基礎(chǔ)工作。
我不但干出納,而且負責(zé)全機。
出納工作首先要認(rèn)真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表,每月末做好銀行對帳工作,做好月結(jié),銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作,努力做到不出差錯。
工資的發(fā)放更是需要細心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大,所以,每次做工資的時候,我都要加幾個夜班,爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。
2、微笑面對,做好服務(wù)工作。
出納崗位是財務(wù)工作的窗口,和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時,財務(wù)工作又是一個比較專的工作,有人不明白的時候,我都會認(rèn)真耐心向他解釋,努力做好服務(wù),方便大家的報賬。
3、抖擻精神,做好大量的工作。
由于財務(wù)人員少,所以,現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,xx年基建辦各項建設(shè)工作開始鋪開,業(yè)務(wù)量加大,同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大,所以,我都要仔細認(rèn)真,做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過,早上8點鐘前來辦公室,打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票,轉(zhuǎn)賬支票和匯款單,9點鐘去銀行匯款,取錢,上午報賬,下午整理憑證,記好日記帳,盤庫。每月結(jié)帳,對帳,同時在月末的時候加3到4天班,做工資。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十二
錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出納工作不是簡單的`工作,很重要,一定要重視,認(rèn)真對待。雖然工作一年多了,但是學(xué)海是沒有限制的,出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好,不犯錯誤,還有很多東西需要學(xué)習(xí)和努力。所以呢?學(xué)習(xí)是必不可少的,多學(xué)習(xí)才能做好。
利用工作之余的時間在公司學(xué)習(xí)實踐,提升自己的技能。當(dāng)然,關(guān)起門來改善的方法不會很多。想快速提高,問別人是最快的方法。所以,在工作中,不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。
只有積極學(xué)習(xí),才能收獲更多。我非常喜歡出納工作,所以我很樂意改進我的工作。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十三
在酒店財務(wù)工作的這段時間里,發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題,為了更好的解決這些問題,做出2019年工作計劃。在以前的工作中,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排,造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密工作當(dāng)中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。具體工作計劃如下:
1、安排好工作時間,做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘,為以后的工作開展作好準(zhǔn)備!
3、對廚房原料有針對性地盤點,特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤點,并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù),以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),并留待好第二天工作的銜接。
5、當(dāng)月計劃如下,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準(zhǔn)時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作,以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,實現(xiàn)原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。
7、不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃,新年的工作將圍繞這幾個關(guān)鍵點展開,也希望在新的一年財務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù)!
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十四
1、作為非盈利部門,合理操縱成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作,完善財務(wù)制度建設(shè)。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。
3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表,加大應(yīng)收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。
4、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。
5、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則,認(rèn)真履行職責(zé),順利完成并通過各種年審工作。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十五
2019年,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出2019年工作計劃如下:
1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
4、加強對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高自已對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核。
財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、銷售核算。
在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細的編制。
以上就是本人的工作計劃,希望在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績!
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十六
財務(wù)部的工作量日益增加。鑒于目前財務(wù)工作運行良好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)部建議至少增加一名主管會計,負責(zé)日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責(zé)日常收支和資金收付計劃,加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責(zé)根據(jù)銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成,并協(xié)助清理往來賬目。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十七
在酒店財務(wù)工作的這段時間里,發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題,為了更好的解決這些問題,做出20--年工作計劃。在以前的工作中,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排,造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在工作當(dāng)中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。具體工作計劃如下:
1、安排好工作時間,做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘,為以后的工作開展作好準(zhǔn)備!
3、對廚房原料有針對性地盤點,特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤點,并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù),以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),并留待好第二天工作的銜接。
5、當(dāng)月計劃如下,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準(zhǔn)時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作,以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,實現(xiàn)原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。
7、不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十八
1、認(rèn)清崗位職責(zé),切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來,我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理,并結(jié)合會計電算化工作,我堅持日清月結(jié),作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時,我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點,單位銀行戶頭達30多個,票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動,確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學(xué)習(xí)《會計法》,積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求,針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職,作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,認(rèn)真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì),作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋_@些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態(tài),認(rèn)真的作好每一項工作,為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇十九
回顧過去,展望未來,財務(wù)部在保證工作順利進行,取得長足進步的同時,要戒驕戒躁,繼續(xù)保持高昂的斗志,不斷發(fā)現(xiàn)和彌補工作中的不足,在保證作為銀行核心的金融機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下,把財務(wù)管理提高到一個新的水平!因此,在20xx年,制定了以下前景和計劃:。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇二十
作為酒店出納,我在收付,反映,監(jiān)督,管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好,特制定了20xx年工作計劃如下:
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇二十一
1、掌握"現(xiàn)金管理條例","銀行結(jié)算制度",嚴(yán)格執(zhí)行"現(xiàn)金管理條例","銀行結(jié)算制度"和公司的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋"收訖"或"付訖"戳記,做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記"貨幣資金變動情況日報表",每月終了出具"貨幣資金變動情況月匯總表"。
5、按規(guī)定填制各種支票,授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確。
6、妥善保管有關(guān)印章,票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù),賬冊,報表等會計資料的整理,歸檔。
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘,培訓(xùn)和績效考核工作。
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
酒店出納工作計劃和目標(biāo)篇二十二
犯錯有時候是自我粗心大意,也有自我本事不足的原因,出納工作不是簡單的工作,關(guān)乎重大,所以必須要重視,必須要認(rèn)真對待,雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間,可是學(xué)海無涯,出納工作需要掌握的還厚很多,想要做好,想要不犯錯,需要學(xué)習(xí)的還有許多,需要努力的也有很多,所以呢?學(xué)習(xí)是必不可少的,僅有學(xué)的多才能做的好。
利用下班之后的時間在公司學(xué)習(xí),練習(xí),把自我的本事提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,請教他人,是最快捷的辦法發(fā),所以在工作中,不耽誤同事工作的,請教同事,幫忙。
主動學(xué)習(xí),才能獲得更多,對于出納工作我自我也十分喜歡,所以提升工作也是自我所樂意的。
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