范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
教育機構(gòu)財務(wù)主管崗位職責(zé)篇一
財務(wù)部經(jīng)理
直接上級：大廈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) 督導(dǎo)下級及財務(wù)部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，經(jīng)濟政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負責(zé)大廈財務(wù)部各項管理工作。
2、建立健全大廈內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務(wù)管理、分析大廈經(jīng)濟活動，為大廈領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，擬定預(yù)測原則制度，審核部門預(yù)算方案，制定大廈預(yù)算，確定各級、各部門的計劃任務(wù)，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織貫徹實施。
4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。
5、擬定財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，確定分配工作任務(wù)，及時、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經(jīng)理簽字。
6、組織財務(wù)收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經(jīng)理批準各部門設(shè)備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護大廈的經(jīng)濟利益。
8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務(wù)等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。
9、編制財務(wù)預(yù)算，組織編制財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。
10、負責(zé)財務(wù)人員的安排，獎勵和評定，負責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
11、負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。
總出納崗位職責(zé)及工作程序
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系部門：前臺結(jié)算及餐飲收款員
主要職責(zé)：負責(zé)全大廈貨幣資金的收支
工作內(nèi)容：
1、負責(zé)貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。
2、負責(zé)現(xiàn)金收入的管理，嚴格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。
3、負責(zé)簽收各種支票準確無誤，做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。
4、檢查一切收付繳款業(yè)務(wù)原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)、及時催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準確。
5、負責(zé)管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財務(wù)報表如期完成。
6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應(yīng)及時提取及時轉(zhuǎn)交會計做帳。
7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金安全。
8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。
9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。
10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。
11、負責(zé)各種有價證卷的保管和發(fā)放。
12、積極找出改進工作的設(shè)想和建議，完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。 應(yīng)收賬款主管的崗位責(zé)任制
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：前臺主管
聯(lián)系部門：收款主管、夜審員
崗位職責(zé)：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負責(zé)核對應(yīng)收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性。負責(zé)出納組的行政管理工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務(wù)取款、取表。
2、審核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟊?，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。
4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。
5、將各部位（商務(wù)、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務(wù)進行必要的電腦調(diào)整。
6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉(zhuǎn)帳日報表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應(yīng)收帳款、明細帳。
7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負責(zé)信用卡未回的托收工作。
8、每月月底根據(jù)應(yīng)收帳款回收情況，編制應(yīng)收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。
9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。
10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責(zé)和工作程序
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務(wù)部迷你吧 崗位職責(zé)：負責(zé)大廈整個成本的控制和管理
主要職責(zé)：
1、負責(zé)餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。
2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價格的信息。
3、負責(zé)飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。
4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。
5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。
6、向餐飲部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。
7、督導(dǎo)和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報批進行帳務(wù)處理。
8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。
9、負責(zé)登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責(zé)和工作程序
直接上級：成本會計主管
聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應(yīng)付費用會計
崗位職責(zé)：負責(zé)大廈財產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領(lǐng)用及結(jié)存，負責(zé)大廈在用財產(chǎn)帳的核對工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、負責(zé)審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。
2、根據(jù)各部提供的申請領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費用中。
3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準確。
4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當(dāng)好參謀。
5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù)。
6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應(yīng)付帳款主管崗位職責(zé)及工作程序
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 工作內(nèi)容及崗位職責(zé)：
負責(zé)大廈所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴格執(zhí)行付款程序，按照財務(wù)規(guī)定，做好有關(guān)財務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會計提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
1、審核所有應(yīng)付款項帳單，發(fā)票是否正確。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結(jié)帳。
3、根據(jù)記帳憑證登記；應(yīng)付款明細帳費用明細帳、應(yīng)付工資及福利費明細帳、應(yīng)交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。
5、負責(zé)登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。
6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
教育機構(gòu)財務(wù)主管崗位職責(zé)篇二
蒼南國際大酒店財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)制度
酒店財務(wù)部是執(zhí)行成本核算、物資管理、費用控制、收入稽核、財務(wù)管理、會計核算等職能管理部門。財務(wù)部的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者提供計劃、預(yù)測、監(jiān)督提供依據(jù)，并為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟效益、降低成本和費用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高經(jīng)濟效益。
一、財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)表
二、財務(wù)部崗位職責(zé)
財務(wù)部總監(jiān) [管理層級關(guān)系] 直接上級：酒店總經(jīng)理
直接下級：財務(wù)部經(jīng)理、主辦會計 [崗位職責(zé)] 1、制定、修改和完善酒店財務(wù)管理制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財務(wù)人員依法履行職責(zé)，并組織貫徹執(zhí)行。
2、對財務(wù)部進行業(yè)務(wù)、行政管理，確定財務(wù)部門的崗位職責(zé)，建立良好的財務(wù)會計工作秩序，審核財務(wù)部部門員工的績效考核。 3、監(jiān)督和控制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全規(guī)章制度，確保所有進貨價平物美，庫存適量和物盡其用。
4、負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融、外管等部門的聯(lián)系，與這些部門建立良好的合作關(guān)系，為酒店經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。
5、督導(dǎo)酒店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。
6、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，建立良好的團隊合作關(guān)系。 7、審核財務(wù)報表，審批各部門資金使用計劃，正確及時地提供管理信息，為酒店運營、業(yè)務(wù)拓展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。8、負責(zé)組織進行各類成本、費用的控制、管理、核算工作，組織經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作預(yù)算、監(jiān)督作用，有計劃地召開成本分析會，督導(dǎo)成本控制水平、力度。9、負責(zé)財務(wù)部隊伍的建設(shè)，制定各級人員培訓(xùn)計劃，提高財務(wù)部全體員工的業(yè)務(wù) 素質(zhì)，以符合酒店不斷提高的服務(wù)要求。10、負責(zé)轄區(qū)的安全、防火、防盜工作，做好部屬的安全教育。11、定期召開財務(wù)例會，分析管理中存在的問題，傳達上級文件和有關(guān)要求，有效實施財務(wù)工作計劃。
12、檢查員工紀律，關(guān)心員工的思想、工作、生活情況。 財務(wù)部經(jīng)理 [管理層級關(guān)系] 直接上級：酒店財務(wù)總監(jiān)
直接下級：主辦會計、審計主管、成本控制主管、收銀主管（業(yè)務(wù)）[崗位職責(zé)] 1、全面負責(zé)財務(wù)部工作，帶領(lǐng)本部門員工完成酒店財務(wù)工作任務(wù)。2、負責(zé)酒店的經(jīng)濟核算工作，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制酒店年度經(jīng)營計劃，組織編制和審核財務(wù)計劃、會計報表、統(tǒng)計報表、財務(wù)綜合預(yù)算報表、決算報表，以及日、月、季、年度等經(jīng)營活動報表，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)定期向總經(jīng)理提供酒店經(jīng)濟活動的分析報告。
3、合理掌握、控制成本和費用水平。控制酒店各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，督導(dǎo)檢查現(xiàn)金管理，努力減少和杜絕差錯事故、套匯、挪用、貪污盜竊、失竊等違法亂紀行為。
4、負責(zé)檢查、督促財務(wù)人員認真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度。 5、負責(zé)處理好公司與財政、稅務(wù)、工商、金融等有關(guān)部門的關(guān)系，隨時掌握財、稅及外匯動向。6、負責(zé)審核財務(wù)方面的文件、資料、合同、協(xié)議、報表、憑證、原始單據(jù)等工作。
7、負責(zé)對部門員工的思想品德、法制觀念教育和專業(yè)培訓(xùn)、工作考核評估，不斷提高員工隊伍的綜合素質(zhì)。 8、完成財務(wù)總監(jiān)及上級交代的其它工作。主辦會計 [管理層級關(guān)系] 直接上級：財務(wù)總監(jiān)
直接下級：出納、應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、信用催收 [崗位職責(zé)] 1、按照會計制度和工作程序，認真審核各項收支原始憑證，編制憑證，審核各明細賬和會計報表并按規(guī)定時間及時報送有關(guān)會計資料。2、根據(jù)財務(wù)會計數(shù)據(jù)編制酒店財務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。3、負責(zé)每月按規(guī)定進行預(yù)提、待攤費用及會計結(jié)賬工作。
4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)審批計劃內(nèi)各項費用支出和物資采購等款項的支付。 5、負責(zé)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。6、組織人員對酒店會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃等會計資料的收集、審查、裝訂成冊、妥善保管，并監(jiān)督辦理報批手續(xù)。
7、負責(zé)財務(wù)會計的日常管理工作，督促下屬員工按時完成本職工作。 審計主管 [管理層級關(guān)系] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：夜審 [崗位職責(zé)] 1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。
2、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致。
3、審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。
4、審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。
5、審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。 6、完成各部門收入明細表，做收入憑證。7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財務(wù)部催收。 9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。
10、每日把各類收入報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。 11、認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕收入弊端。成本控制主管 [管理層級關(guān)系] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
直接下級：成本核算、收貨、倉管 [崗位職責(zé)] 1、執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負責(zé)并報告工作。2、負責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測、成本控制、成本計劃及成本分析工作，并負責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。
3、負責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報廢、調(diào)撥、外借的審核。
4、組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項原始記錄，嚴格計量驗收，負責(zé)各項消耗定額的修訂、檢查和分析。
5、做好月度、季度、年度成本費用的定期分析和專題分析，考核成本費用計劃的執(zhí)行情況，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費用否決權(quán)。
6、掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，按時組織編制年度、季度、月度的物資申購計劃。
7、嚴格按照規(guī)定要求，負責(zé)組織落實外購物資的驗收、入庫工作，加強與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。
8、負責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。 應(yīng)收會計 [管理層級關(guān)系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責(zé)] 1、執(zhí)行主辦會計的工作指令并報告工作。2、負責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算帳務(wù)處理工作。3、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀要的收費標(biāo)準、結(jié)帳方式，并負責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀要。
4、審核前臺收銀轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀要價相符，復(fù)核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5、負責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。
6、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對，并加強檢查的應(yīng)收帳款結(jié)余情況，做好跟單工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。
7、每月編制應(yīng)收帳款報告志和帳齡分析志。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準備每月信貸會議所需資料。
8、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間結(jié)帳的協(xié)議客戶，應(yīng)積極采取措施對欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。 信用催收員 [管理層級關(guān)系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責(zé)]
1、執(zhí)行上級的工作指令并報告工作。
2、對酒店簽訂協(xié)議結(jié)帳單位進行帳務(wù)催收、對帳、結(jié)帳、報帳。 3、經(jīng)常對客戶的信用程度進行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。
4、及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時催收。 5、采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。應(yīng)付會計 [管理層級關(guān)系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責(zé)] 1、審核成本核算員轉(zhuǎn)來的收貨記錄，并同采購申請單核對，據(jù)以計算應(yīng)付供應(yīng)商的貨款。
2、核對供應(yīng)商提供的發(fā)票，與相應(yīng)的采購單及收貨記錄上的數(shù)量、價格是否相符，所有購貨發(fā)票必須附有采購單和收貨記錄。 3、每月末核對供應(yīng)商的月結(jié)單，確認同酒店的應(yīng)付賬核對相符。4、計算和核對有關(guān)應(yīng)付單據(jù)及預(yù)支記錄是否正確,按購貨合同要求和財務(wù)制度的規(guī)定，準備相關(guān)的支付文件，提出向供應(yīng)商的付款申請。5、負責(zé)酒店供應(yīng)商付款有關(guān)應(yīng)付賬款的查詢和對賬工作。6、編制及提供每月應(yīng)付而未付款項明細表。出 納
[管理層級關(guān)系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責(zé)] 1、認真清點各部門交來的各種款項，做到有問題當(dāng)時問清、處理。2、準備每日總出納報表，以備總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理隨時了解酒店的資金狀況。3、妥善保管庫存現(xiàn)金、印章、空白票據(jù)、賬簿、保險柜密碼、保險柜鑰匙等貴重物品。
4、對于支票的簽發(fā)，要嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定進行辦理，支票如丟失要及時報告領(lǐng)導(dǎo)并辦理掛失手續(xù)。
5、認真審核現(xiàn)金報銷單所附單據(jù)是否齊全，準備充足的現(xiàn)鈔及小面額鈔票以備兌換。
6、做好庫存現(xiàn)金存定的限額，對超過部分要及時送存銀行，不得白條抵庫，更不許私自挪用現(xiàn)金。
7、編制外幣兌換匯總表，并將所收外幣及時送銀行兌換人民幣。 8、負責(zé)銀行、現(xiàn)金日記賬的登記和保管，并于每日下班前同庫存現(xiàn)金核對，做到“日清月結(jié)”。夜 審
[管理層級關(guān)系] 直接上級：審計主管 [崗位職責(zé)] 1、負責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點交來的各種賬單票據(jù)。
2、負責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收款報表，當(dāng)日各種消費項目明細表。
3、負責(zé)稽核各種簽單、掛賬及信用卡等明細賬，稽核各種優(yōu)惠折扣，完成優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表。
4、完成餐飲部、房務(wù)部夜間核算表，并在結(jié)賬后打印一份每日餐飲銷售統(tǒng)計日報，轉(zhuǎn)給成本部。 5、根據(jù)各餐廳、酒吧及其他營業(yè)點送交的賬單報表，核查數(shù)據(jù)是否準確。
6、負責(zé)稽核未離店客人的應(yīng)收賬項，每夜需做收入日截、過賬存盤。 7、完成每日營業(yè)收益情況報表，每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表。成本核算 [管理層級關(guān)系] 直接上級：成本控制主管
1、做好請購單的跟蹤、分單工作，審核每日的收貨記錄和收貨日報，然后送交應(yīng)付會計入賬。
2、審核每日的領(lǐng)料單和調(diào)撥單，按照出庫和調(diào)撥貨物的性質(zhì)分類匯總，并按統(tǒng)一的核算口徑，進行相應(yīng)成本核算賬務(wù)處理。 3、準確地計算飲品、食品原材料采購成本，及時進行賬務(wù)處理。4、對每日餐飲貴重食品的銷售情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。5、根據(jù)每日銷售報表對各吧臺酒水的銷售情況進行統(tǒng)計，并不定期地對各吧臺的酒水進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
6、每月末參加各廚房、吧臺及倉庫的盤點，及時進行賬務(wù)處理并起監(jiān)控作用。
7、每月末配合倉管員對庫存物品、各廚房食品、酒吧進行盤點，計算出每月的食品飲品的消耗，保證成本真實準確。
8、配合倉庫每月匯總庫存物資積壓表，并配合使用部門，盡量使用庫存積壓物資以減低成本。 倉管員 [管理層級關(guān)系] 直接上級：成本控制主管
1、負責(zé)酒店所有物資的驗收和倉庫物資的保管、存放以及領(lǐng)發(fā)。 2、加強對庫存物品的管理，落實防火措施及衛(wèi)生措施,保證整齊美觀。3、發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度及時辦理收發(fā)貨手續(xù)。
4、在接到采購申請單和物資采購合同時，認真檢查簽收后，分類存放好，以供收貨時核對驗收。
5、認真執(zhí)行驗收制度，對進庫物品及直撥物資的數(shù)量和質(zhì)量進行細致檢查和審核。
6、經(jīng)常檢查倉庫的儲存環(huán)境、有效期、務(wù)求做到不積壓而又物資供應(yīng)不脫節(jié)。
7、經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況。 8、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、工作紀律，不擅離職守。收貨員 [管理層級關(guān)系] 直接上級：成本控制主管
1、根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗到貨物品，必須符合公司要求的質(zhì)量標(biāo)準。
2、按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，辦理驗收手續(xù)，驗貨時如發(fā)現(xiàn)問題及時報告主管。
3、在辦理驗收手續(xù)后，應(yīng)及時通知有關(guān)部門取貨，并及時填制每日收貨記錄。 4、跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品，有條理地做好采購單的存檔工作。5、服從分配，按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。文 員
[管理層級關(guān)系] 直接上級：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理
1、起草本部門的報告、函件、備忘錄等文件，準備會議文件整理會議內(nèi)容。
2、負責(zé)財務(wù)部文件的收發(fā)、登記、打印、整理、保管、傳閱及查詢等工作。
3、負責(zé)本部門資料的匯集、統(tǒng)計、整理、存檔，保證隨時提供使用。 4、負責(zé)來訪人員的接待，定期檢查各部門員工的考勤情況。5、負責(zé)本部門采購單的收發(fā)、登記、送批、傳遞、查詢。6、兼任酒店資產(chǎn)管理專員、財務(wù)有效票據(jù)管理及檔案管理工作。
教育機構(gòu)財務(wù)主管崗位職責(zé)篇三
**財務(wù)管理有限公司 財務(wù)部崗位職責(zé)
本公司財務(wù)部運行設(shè)置財務(wù)經(jīng)理一人，全面主持公司財務(wù)部工作，下設(shè)會計主管、外勤主管、助理會計、外勤會計等四個工作崗位，各崗位人員數(shù)量依據(jù)業(yè)務(wù)量大小而增減。行政、檔案管理及公司自身財務(wù)工作由符合規(guī)定的相應(yīng)崗位人員兼任。
一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負責(zé)財務(wù)部的工作崗位設(shè)置，人員調(diào)控；
2、組織財務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對財務(wù)部員工進行業(yè)績考評； 3、制定公司各項財務(wù)規(guī)章制度，并安排實施；
4、組織實施公司內(nèi)部日常財務(wù)核算、年終會計決算工作； 5、審核財務(wù)報表、財務(wù)報告，組織公司的財務(wù)分析工作； 6、負責(zé)審核制定的公司財務(wù)管理預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 7、組織公司固定資產(chǎn)、庫存現(xiàn)金等盤點工作；
8、對外溝通與協(xié)調(diào)，管理與銀行、稅務(wù)等其他政府機構(gòu)的關(guān)系。
二、會計主管崗位職責(zé)
1、審核記賬憑證，確保會計賬務(wù)處理的原始憑據(jù)符合相關(guān)規(guī)定及會計科目符合會計準則規(guī)定；
2、負責(zé)日常發(fā)票開具、稅務(wù)抄報、發(fā)票認證；
1 3、編制財務(wù)報表，確保財務(wù)報表正確合理；
4、審核納稅申報資料，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報所有資料符合規(guī)定；
5、全面解答客戶在會計核算、財務(wù)報告和稅務(wù)方面的日常問題； 6、協(xié)助解決客戶經(jīng)營管理中存在的疑難和困惑； 7、協(xié)助客戶做好財務(wù)審計、專項檢查、稅收稽查等工作； 8、保證公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，為公司發(fā)展提出建議和方案。
三、
外勤主管崗位職責(zé)1、負責(zé)合理分配外勤業(yè)務(wù)，做到張弛有度； 2、監(jiān)督外勤業(yè)務(wù)辦理進度，實時跟進，及時反饋； 3、負責(zé)協(xié)調(diào)外部業(yè)務(wù)辦理關(guān)系，促進業(yè)務(wù)辦理及時性；
4、負責(zé)組織外勤人員進行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對外勤會計進行業(yè)績考評；
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他事宜。
四、助理會計崗位職責(zé)
1、將外勤會計傳遞的經(jīng)外勤會計初步審核、歸類整理好的原始憑證資料，再次進行審核和整理；
2、編制記賬憑證，整理打印已審核的憑證； 3、根據(jù)已審核的記賬憑證編制會計科目匯總表； 4、審查賬簿，確保賬賬相符、賬實相符；
2 5、協(xié)助會計主管解答客戶會計核算、財務(wù)報告及稅務(wù)方面日常問題； 6、負責(zé)將本公司為客戶編制的經(jīng)會計主管和客戶簽名或蓋章后財務(wù)報表，按照有關(guān)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定對外報送。
五、外勤會計崗位職責(zé)
1、負責(zé)外勤主管分配的增值業(yè)務(wù)的辦理，并及時反饋；
2、及時、主動地與客戶聯(lián)系取得原始會計資料，編制會計資料接收清冊；
4、及時對原始憑證進行初步審核、歸類整理，對于違反規(guī)定或不合規(guī)范的原始憑證按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定處理； 5、協(xié)助外勤主管做好內(nèi)外部其他事宜；
6、整理會計記錄資料，負責(zé)將會計資料歸入客戶檔案。會計檔案定期送回客戶存檔，指導(dǎo)客戶管理會計檔案；
7、初步解答客戶在會計核算、財務(wù)報告和稅務(wù)方面的日常問題。
教育機構(gòu)財務(wù)主管崗位職責(zé)篇四
財務(wù)部崗位職責(zé) 一、財務(wù)部工作內(nèi)容
（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。
（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。（三）負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。
（四）負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（五）負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。（六）負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。
（七）負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
（八）負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。
（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一）負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十二）負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。
（十三）負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
（十四）負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
（一）具體負責(zé)本公司的財務(wù)會計工作
1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、
總結(jié)
。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度
1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益
2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。
（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。
（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。
（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責(zé)財會人員的考核。
（七）負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。（八）負責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。
（九）負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財務(wù)會計崗位職責(zé)
（一）設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。
1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。
2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。
4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表
（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。
1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。
（四）編制和保管會計憑證及報表。
負責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。
（五）負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。（七）負責(zé)成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責(zé)銷售和利潤的明細核算。3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員崗位職責(zé)
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/1062138.html】
