在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作報(bào)告篇一
***治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳?關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的意見(jiàn)?（中辦發(fā)?2009?18號(hào)）精神，按照***紀(jì)委、監(jiān)察廳、財(cái)政廳、審計(jì)廳聯(lián)合下發(fā)的?關(guān)于在***黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案?（*紀(jì)發(fā)?2009?**號(hào)）、?2011年***“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案?（*治金辦?2011?**號(hào)）要求，**地區(qū)從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹***黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照***黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，全面自查自糾和嚴(yán)格整改存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、工作開(kāi)展情況
（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作
1、及時(shí)動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí) ***“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理電視電話會(huì)議過(guò)后，***地區(qū)行署高度重視，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開(kāi)工作會(huì)議的，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和***有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署***地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
會(huì)后，各縣市、各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，將中央、***、地區(qū)有關(guān)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的精神、政策要求傳達(dá)到了全體干部職工，提高全體干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)
根據(jù)中央和***“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議精神，我地區(qū)及時(shí)成立了由地委委員、常務(wù)副專(zhuān)員***為組長(zhǎng)，地委委員、紀(jì)委書(shū)記***為副組長(zhǎng)，地區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、公安、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的**地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，隨著國(guó)企和社團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的展開(kāi)，根據(jù)工作需要，又增加了國(guó)資、民政作為成員單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在地區(qū)財(cái)政局，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)**地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
各縣市、各單位也都按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的工作要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了**地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，細(xì)化實(shí)施方案 **地區(qū)通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，下發(fā)?**地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作宣傳提綱?，充分發(fā)揮廣播、電視、報(bào)紙等新聞媒體的作用，公開(kāi)舉報(bào)電話，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，進(jìn)一步提高了群眾對(duì)治理工作的認(rèn)識(shí)和參與積極性。
為不斷提高廣大干部對(duì)治理工作重要性的認(rèn)識(shí)，熟練掌握政策界限，舉辦了由地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主辦，各縣市、地直各單位專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作培訓(xùn)班，為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
為治理工作順利開(kāi)展，按時(shí)完成，**地區(qū)結(jié)合**實(shí)際，及時(shí)制定下發(fā)了?關(guān)于在全地區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案?（*紀(jì)發(fā)?2009?**號(hào)）文件，?關(guān)于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案?的通知?（*地治金辦?2011?**號(hào)），明確了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。
（二）全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行承諾制、公示制
在自查自糾工作開(kāi)始階段，各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)人簽署承諾書(shū)：承諾按照專(zhuān)項(xiàng)治理的要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角；確保專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書(shū)：對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，還要對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
2、扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作
按照中央、***、行署的要求，各縣市、各單位高度重視專(zhuān)項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，主動(dòng)整改，以對(duì)黨、對(duì)人民負(fù)責(zé)的態(tài)度，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作抓好、抓實(shí)、抓出成效。
2009年，**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個(gè)，自暴小金庫(kù)***個(gè)，自查糾正處理小金庫(kù)個(gè)數(shù)***個(gè)，自查小金庫(kù)***個(gè)，涉及金額******萬(wàn)元。
2011年，**地區(qū)全面復(fù)查單位****個(gè)，復(fù)查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)個(gè)數(shù)、金額均為0。
（三）開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，結(jié)合**實(shí)際，認(rèn)真研究，下發(fā)了?關(guān)于對(duì)全地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查階段工作進(jìn)行督查的通知?（*行辦發(fā)明電?2009?***號(hào)），?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)**地區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理督導(dǎo)抽查工作方案的通知?（*行辦發(fā)明電?2011?***號(hào)），確定了重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。
2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，檢查組進(jìn)一步細(xì)化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對(duì)性。重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)，與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)面，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開(kāi)干部、職工大會(huì)，對(duì)中央開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，在縣市紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等專(zhuān)項(xiàng)治理成員單位的全力配合下，通過(guò)重點(diǎn)訪談、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”；（4）反饋、總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
3、明確檢查數(shù)量，確保檢查成效
按照重點(diǎn)檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求，重點(diǎn)檢查范圍涵蓋黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)企、社團(tuán)。
2009年，**地區(qū)重點(diǎn)檢查單位***個(gè)，查出小金庫(kù)涉及資金****萬(wàn)元。
2011年，和田地區(qū)重點(diǎn)檢查單位***個(gè)，查出“小金庫(kù)”**個(gè)，涉及資金**萬(wàn)元。
通過(guò)重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果 為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，保證治理效果，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果。我們明確提出“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)。
為此，各縣市、各單位高度重視整改工作，結(jié)合縣市、單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)處理；對(duì)于隱匿、挪用的“小金庫(kù)”，及時(shí)進(jìn)行了追繳。各縣市、各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，緊密結(jié)合自身管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫(kù)”再次發(fā)生。
（五）著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制 “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要“斬草除根”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治，重在治本”的原則，以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。為此，**地區(qū)下發(fā)了?關(guān)于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制工作意見(jiàn)?的通知?（*地財(cái)監(jiān)?2010?**號(hào)），在制度上，從銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國(guó)有資產(chǎn)的處置、政府采購(gòu)的管理五個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)定；在職責(zé)分工上，明確了紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、財(cái)政、審計(jì)、公安、稅務(wù)、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責(zé)；另外，還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了要求。
各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求，出臺(tái)了本縣市的治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫(kù)”底數(shù)，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié) 2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)**個(gè)，涉及金額*****萬(wàn)元，主要是：用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”，涉及資金****萬(wàn)元，占“小金庫(kù)”總額的**%，其中又以資產(chǎn)出租收入為甚，涉及資金****萬(wàn)元，占“小金庫(kù)”總額的**%。目前，所有“小金庫(kù)”已停止運(yùn)行，按規(guī)定進(jìn)行了整改。
通過(guò)分析，不難發(fā)現(xiàn)，我地區(qū)的“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式是：隱匿資產(chǎn)出租收入，從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫(kù)”的資金來(lái)源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。
（二）積累了工作經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)
在摸清“小金庫(kù)”底數(shù)，分析“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過(guò)程中，還取得了以下成效：
1、進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了鏟除“小金庫(kù)”的信心和決心。
2、通過(guò)加大政策宣傳力度，使“小金庫(kù)”治理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。
3、積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫(kù)”治理工作過(guò)程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動(dòng)員、制定方案、加強(qiáng)組織，統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、分類(lèi)指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。如：領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制、檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等。
4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金庫(kù)”治理過(guò)程中，通過(guò)重點(diǎn)檢查，暴露出單位在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等方面存在管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、重在治本”的要求，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，綜合采取推進(jìn)預(yù)算管理、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)等辦法，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作
目前，我地區(qū)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作雖然告一段落，但“小金庫(kù)”的問(wèn)題不會(huì)因3年的專(zhuān)項(xiàng)治理而銷(xiāo)聲匿跡。“小金庫(kù)”治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)，具有長(zhǎng)期性。今后我們將強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立“小金庫(kù)”舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)常規(guī)制度，專(zhuān)人受理查辦舉報(bào)事宜，將“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作轉(zhuǎn)向內(nèi)外部監(jiān)督結(jié)合，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，深入持久地開(kāi)展下去。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作報(bào)告篇二
“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
從2010年“小金庫(kù)”問(wèn)題自糾自查、重點(diǎn)檢查，到2011年“小金庫(kù)”問(wèn)題全面復(fù)查，我們始終按照公司的要求，認(rèn)真結(jié)合“小金庫(kù)”界定范圍開(kāi)展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。具體情況總結(jié)如下：
一、健全機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會(huì)上把規(guī)范經(jīng)營(yíng)、建立“小金庫(kù)”治理長(zhǎng)效機(jī)制作為今年重點(diǎn)工作，結(jié)合對(duì)上級(jí)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理情況的學(xué)習(xí)以及開(kāi)展“小金庫(kù)”自糾自查的經(jīng)驗(yàn)，確立了“小金庫(kù)”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資機(jī)械部組成的“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，定期組織“小金庫(kù)”知識(shí)的學(xué)習(xí)和檢查?！靶〗饚?kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)題會(huì)議上對(duì)各部門(mén)間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進(jìn)行了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上對(duì)勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、成本核算等涉及“小金庫(kù)”的問(wèn)題進(jìn)行了分析，通過(guò)各部門(mén)的監(jiān)督協(xié)作促進(jìn)經(jīng)營(yíng)工作的規(guī)范開(kāi)展。7月份，“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的要求，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議對(duì)“小金庫(kù)”治理工作進(jìn)行動(dòng)員、部署，落實(shí)全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段具體工作任務(wù)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點(diǎn)內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度，促進(jìn)管理規(guī)范化 我們堅(jiān)持把完善制度作為“小金庫(kù)”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，通過(guò)完善制度，指導(dǎo)各部門(mén)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫(kù)”問(wèn)題的條件。在對(duì)分公司、項(xiàng)目部的資金管理上，由于地域不便，報(bào)賬單據(jù)不能及時(shí)完成審批流程，無(wú)法進(jìn)行資金撥付和賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)門(mén)制定了《費(fèi)用管理辦法》、《資金計(jì)劃管理補(bǔ)充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進(jìn)行總量控制，并經(jīng)報(bào)賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)審批合格后，實(shí)額撥付；另外專(zhuān)門(mén)制定了備用金管理制度，對(duì)還款期限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定并加強(qiáng)控制和考核，通過(guò)一系列措施避免資金在賬外沉淀過(guò)多、時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，保證了費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的形成。
今年以來(lái)，財(cái)務(wù)部門(mén)針對(duì)費(fèi)用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項(xiàng)，物資機(jī)械部針對(duì)固定資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項(xiàng)，監(jiān)督范圍由面到點(diǎn)，逐步深化、細(xì)化，監(jiān)督力度不斷增強(qiáng)，同時(shí)定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對(duì)工作中易出現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行講解，使管理人員的規(guī)范意識(shí)不斷提升。
三、突出重點(diǎn)，確保檢查到位
按照治理工作不走過(guò)場(chǎng)的要求，結(jié)合國(guó)資委、上級(jí)公司對(duì)“小金庫(kù)”四類(lèi)、11項(xiàng)表現(xiàn)形式和8類(lèi)特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)易出現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實(shí)際，針對(duì)以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對(duì)虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況，檢查了會(huì)議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對(duì)虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況，對(duì)成本費(fèi)用的核算進(jìn)行了檢查；針對(duì)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)卡的情況，對(duì)辦公費(fèi)和招待費(fèi)的管理情況進(jìn)行了檢查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。同時(shí)我們及時(shí)填報(bào)了《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》及相關(guān)文字說(shuō)明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)職能，全面復(fù)查不留死角
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動(dòng)中，我們把“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理通報(bào)情況和相關(guān)知識(shí)作為一項(xiàng)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹(shù)立陽(yáng)光理念，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作”主題“大討論”活動(dòng),黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書(shū)記講黨課，紀(jì)委書(shū)記作制度輔導(dǎo)等活動(dòng)進(jìn)行宣貫，還組織公司全體員工開(kāi)展了“小金庫(kù)”知識(shí)答題活動(dòng)，進(jìn)一步提高了大家對(duì)“小金庫(kù)”及其危害性的認(rèn)識(shí)。
我們?cè)诠芾砉ぷ髦凶⒅匕l(fā)揮各管理部門(mén)職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作中，我們重點(diǎn)按照“小金庫(kù)”的界定范圍，對(duì)收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費(fèi)用形成的真實(shí)性以及相關(guān)支持資料的完整性進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了“小金庫(kù)”問(wèn)題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚?kù)”治理到位。
另外，通過(guò)開(kāi)展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購(gòu)管理等方面專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作，對(duì)可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書(shū)3份，提出監(jiān)察建議7項(xiàng)，堵塞了可能形成“小金庫(kù)”問(wèn)題的管理漏洞，從多個(gè)環(huán)節(jié)遏制了“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點(diǎn)想法
（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫(kù)”。針對(duì)“小金庫(kù)”的界定范圍，對(duì)公司各管理部門(mén)相關(guān)制度再細(xì)化，使之更加規(guī)范，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫(kù)”問(wèn)題的有效工具。
（二）加強(qiáng)規(guī)章制度落實(shí)的監(jiān)督檢查。組織各管理部門(mén)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無(wú)知性違章，同時(shí)注重對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中的檢查。
（三）充分利用監(jiān)察審計(jì)手段。定期對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展效能監(jiān)察和審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促落實(shí)整改。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作報(bào)告篇三
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心
2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
縣小金庫(kù)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金”[2011]7號(hào)的通知》縣小金庫(kù)治理辦[2011]4號(hào)的文件精神，我單位認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”治理工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、工作開(kāi)展情況
我單位專(zhuān)門(mén)成立了以一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，由財(cái)務(wù)室具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)“小金庫(kù)”治理工作的有關(guān)文件，明確了工作開(kāi)展時(shí)限，要求正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅對(duì)待“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞，不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
二、自查自糾“小金庫(kù)”工作
在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫(kù)”等問(wèn)題。
三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
通過(guò)此次工作開(kāi)展，提高了全單位工作人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)政法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位
1 將從以下幾個(gè)方面入手，建設(shè)防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)所發(fā)生的公用支出等，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的規(guī)定使其沒(méi)有必要設(shè)立“小金庫(kù)”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出，加強(qiáng)對(duì)發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫(kù)”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)公務(wù)車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處理環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
（三）加強(qiáng)貴財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能、消除虛假據(jù)會(huì)計(jì)信息，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。
（四）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。定期不定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上
2 報(bào)。
總之，在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫(kù)”等情況，但對(duì)單位的財(cái)務(wù)管理工作起到很好的推動(dòng)作用。
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心 二0一一年十一月十四日
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作報(bào)告篇四
2011“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[2009]18 號(hào)）及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號(hào)）精神，按照國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]107號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào)）要求，中國(guó)華能集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、工作開(kāi)展情況
（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項(xiàng)治理工作
1、迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí)
7月19日，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議，公司高度重視，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開(kāi)公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書(shū)記黃永達(dá)分別在會(huì)上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)資委有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
會(huì)后，系統(tǒng)各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書(shū)記任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任，成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案
公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開(kāi)設(shè)了“小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了國(guó)資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展工作。
（二）全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作
8月31日，在專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開(kāi)全系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會(huì)議?？偨Y(jié)動(dòng)員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)曹培璽主持會(huì)議并作重要講話，要求各單位高度重視專(zhuān)項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾
在自查自糾工作開(kāi)始階段，公司要求總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照國(guó)資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角；確保專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書(shū)：對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫(kù)”，即對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結(jié)果承諾書(shū)。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì)，華能股份公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。華能山東公司對(duì)一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作成效。
通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門(mén)，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。
（三）開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類(lèi)檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。
2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對(duì)性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開(kāi)干部、職工大會(huì)，對(duì)中央和國(guó)資委開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，了解被檢查單位治理工作開(kāi)展情況；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求，國(guó)資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長(zhǎng)電話，以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策等；（5）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”；（6）總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對(duì)所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級(jí)產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。
重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國(guó)資委關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過(guò)重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果
1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)
為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果。
2、提高認(rèn)識(shí)，迅速落實(shí)，扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào)）下發(fā)后，公司迅速行動(dòng)，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)召開(kāi)公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專(zhuān)門(mén)部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動(dòng)，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫(kù)”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過(guò)”的做法，通過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過(guò)“五不放過(guò)”對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫(kù)”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對(duì)于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫(kù)”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對(duì)自查上報(bào)的“小金庫(kù)”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫(kù)”資金來(lái)源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)
公司系統(tǒng)通過(guò)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫(kù)”72個(gè)，2007年底“小金庫(kù)”滾存余額1,059.14萬(wàn)元，2008年后新增金額1,503.03萬(wàn)元，累計(jì)金額2,562.17萬(wàn)元；2008年后支出金額1,673.11萬(wàn)元，2010年10月底“小金庫(kù)”余額899.36萬(wàn)元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”已全部停止運(yùn)作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
通過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立形式主要包括：
1、通過(guò)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”，資金來(lái)源主要包括對(duì)外提供機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。
2、通過(guò)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括虛列管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無(wú)法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。
（二）積累了工作經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)
在自查自糾“小金庫(kù)”，分析成因，摸清“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時(shí)取得以下成效：
1、進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了鏟除“小金庫(kù)”的信心和決心。公司系統(tǒng)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作以來(lái)，各級(jí)單位廣泛動(dòng)員，積極行動(dòng)，“小金庫(kù)”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過(guò)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)中央精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，進(jìn)一步深化了開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，再接再厲，樹(shù)立信心，堅(jiān)定決心，繼續(xù)把“小金庫(kù)”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫(kù)”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫(kù)”防治工作作為年度績(jī)效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚?kù)”防治工作的常態(tài)化。
2、通過(guò)加大政策宣傳力度，使“小金庫(kù)”治理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對(duì)“小金庫(kù)”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的模糊認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰(shuí)設(shè)的“小金庫(kù)”，不論是什么形式的“小金庫(kù)”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對(duì)中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫(kù)”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督，一是長(zhǎng)期保留“小金庫(kù)”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫(kù)”防治工作的制度化；二是整理“小金庫(kù)”典型案例，堅(jiān)持定期開(kāi)展警示教育，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫(kù)”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫(kù)”治理工作過(guò)程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動(dòng)員、制定方案、加強(qiáng)組織，統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、分類(lèi)指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過(guò)程承諾書(shū)，承諾按照國(guó)資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無(wú)遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書(shū)，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”外再無(wú)其它“小金庫(kù)”。三是“五機(jī)制”，按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制；四是“一對(duì)一”，組織所屬單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì)，“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談；五是“六看三追五不放過(guò)”，通過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識(shí)是否到位，二看宣傳動(dòng)員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實(shí)是否到位。通過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫(kù)”。通過(guò)“五不放過(guò)”對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)，即形成原因不查清不放過(guò)、涉及款項(xiàng)不追繳不放過(guò)、相關(guān)責(zé)任不追究不放過(guò)、警示教育不到位不放過(guò)、防范措施不落實(shí)不放過(guò)。
4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來(lái)的各類(lèi)管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過(guò)完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開(kāi)前門(mén)，關(guān)后門(mén)、堵旁門(mén)”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，制定、修訂了財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、評(píng)價(jià)、人事等黨政制度85項(xiàng)；二是內(nèi)部審計(jì)工作深入開(kāi)展，公司系統(tǒng)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目1076項(xiàng)，提出整改建議1968項(xiàng)，完成整改1628項(xiàng)，設(shè)備檢修、更新改造專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、基建工程審計(jì)等取得積極成效。
三、下一步的工作
（一）對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理
1、堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類(lèi)代辦手續(xù)費(fèi)收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類(lèi)代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》（華能財(cái)[2010]295號(hào)），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)收入的管理，將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開(kāi)展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬，并專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕產(chǎn)生“小金庫(kù)”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的情況相對(duì)密集，各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度，各有關(guān)部門(mén)密切配合，互相監(jiān)督，確保該類(lèi)收入入賬及時(shí)、完整。
3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類(lèi)收入管理
對(duì)于保證金、押金類(lèi)收入，各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過(guò)單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫(kù)”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專(zhuān)題會(huì)議、職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚?kù)”問(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺(tái)”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺(tái)?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無(wú)縫信息網(wǎng)，切實(shí)加強(qiáng)公司對(duì)基層單位的管控力度。
3、完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制，是公司得以健康、有序運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫(kù)”問(wèn)題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了，鋌而走險(xiǎn)想出來(lái)的辦法。因此，要對(duì)不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評(píng)估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過(guò)完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫(kù)”。目前公司正在逐步建立和完善三級(jí)管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對(duì)于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作報(bào)告篇五
xxxx2011年度“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[2011]4號(hào)）要求，我辦全面貫徹“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)財(cái)務(wù)管理行為展開(kāi)了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、基本情況
我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無(wú)設(shè)置帳外帳、無(wú)“小金庫(kù)”和以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
二、主要做法
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作
為認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會(huì)上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
（二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象滋生 我辦在財(cái)務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，研究制定出《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車(chē)輛管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財(cái)務(wù)工作專(zhuān)人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，按計(jì)劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報(bào)銷(xiāo)人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會(huì)計(jì)信息，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。
（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，一是把“小金庫(kù)”治理工作推向深入，納入我辦財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財(cái)務(wù)制度程序，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確?！靶〗饚?kù)”防治工作的常態(tài)化；二是利用職工大會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議等機(jī)會(huì)廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì)政策精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，鼓勵(lì)監(jiān)督和舉報(bào)，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全
面復(fù)查工作的開(kāi)展，進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”治理工作重要性的認(rèn)識(shí)，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、
下一步工作今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對(duì)治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財(cái)務(wù)管理體系，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。
（一）加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)題會(huì)議、職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。
（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)
建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。
二○一一年十一月三十日
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