通過簽訂合同，雙方明確了雙方的權(quán)益和責(zé)任范圍。合同中的條款應(yīng)該合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)和合同慣例。合同是保障交易雙方權(quán)益的法律文件，以下是一些合同案例，供大家參考和學(xué)習(xí)。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇一
1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù)，及時、正確無誤地在epr做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。
2、對客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末erp與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認(rèn)回傳。
6、對客戶應(yīng)收、已收的各項保證金要嚴(yán)格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業(yè)務(wù)能力。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇二
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項目概算，預(yù)算及結(jié)算的編制工作;。
2、負(fù)責(zé)工程招標(biāo)工作，組織各類工程、材料采購合同的起草、洽談、簽定;。
3、參與施工圖、施工方案會審及經(jīng)濟(jì)合理性分析評價;。
4、審核工程預(yù)結(jié)算、現(xiàn)場簽證。
崗位要求：
1、工程造價管理專業(yè)本科以上學(xué)歷;。
5、有房地產(chǎn)開發(fā)(甲方)或工程咨詢公司工作經(jīng)驗優(yōu)先。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇三
(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。
(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
(4)負(fù)責(zé)銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細(xì)賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇四
:
2. 設(shè)計并實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的銀行自動對賬,開票數(shù)據(jù)統(tǒng)計等;
4. 實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)的一體化;
5 跟進(jìn)日常運維及報表需求。
:
1. 全日制大學(xué)大專及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè);
2. 三年以上erp財務(wù)產(chǎn)品實施或互聯(lián)網(wǎng)財務(wù)結(jié)算產(chǎn)品工作經(jīng)驗;
3. 具備財務(wù)基礎(chǔ)知識,熟悉會計學(xué)原理;
4. 強烈的責(zé)任心,良好的溝通能力,細(xì)致耐心的工作態(tài)度,為人開朗樂觀;
5. 良好的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)能力,邏輯思維清晰。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇五
3、持有會計人員從業(yè)資格證，能夠熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件；
1、應(yīng)收管理：核對銷售及往來款項，跟蹤應(yīng)收賬款。
2、結(jié)算管理：核對結(jié)算差異，完成差異制單、跟進(jìn)、審核管理。
3、賬務(wù)調(diào)整：協(xié)助主管核對各科目的余額，核查差異，處理結(jié)賬調(diào)整；
4、負(fù)責(zé)商場往來發(fā)票遞送及按商場約定提供開票信息至開票崗。
5、踏實肯干，責(zé)任心強，學(xué)習(xí)能力強，有一定的抗壓能力
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇六
3、會獎業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款賬齡控制;。
4、會獎業(yè)務(wù)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析，確保準(zhǔn)確性與時效性;。
5、各類會獎業(yè)務(wù)帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;。
6、維護(hù)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作關(guān)系，確保信息反饋準(zhǔn)確及時、溝通與協(xié)調(diào)順暢。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇七
:
1.日常交易編碼申請等日常業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作;
2.金仕達(dá),ctp等多套結(jié)算系統(tǒng)、仿真系統(tǒng)結(jié)算維護(hù)工作;
3.日常交割工作處理;
4.特殊法人數(shù)據(jù)報送工作;
5.結(jié)算相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計核算工作。
:
1.具有期貨從業(yè)資格,結(jié)算崗位2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2.工作態(tài)度主動積極,學(xué)習(xí)能力強;
3.具有較強的溝通、協(xié)作能力,具有較強的責(zé)任心及團(tuán)隊合作精神,工作認(rèn)真、細(xì)致;
4.本科及以上學(xué)歷;
5.熟練掌握金仕達(dá)、ctp等結(jié)算系統(tǒng)及相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù),有日常期貨系統(tǒng)結(jié)算交割工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇八
:
1、協(xié)助開展集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(成本)審計工作;
2、協(xié)助完成集團(tuán)財務(wù)分析、管控工作,負(fù)責(zé)成本預(yù)結(jié)算方向工作;
3、負(fù)責(zé)相關(guān)制度執(zhí)行情況檢查,內(nèi)控規(guī)范性檢查和糾正。
:
1、全日制本科畢業(yè),工程造價、土木工程等相關(guān)專業(yè);
2、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)預(yù)結(jié)算經(jīng)驗,有完整項目、多項目預(yù)結(jié)算編制經(jīng)驗;
3、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊協(xié)作能力、抗壓能力。
(注:此崗位為財務(wù)中心崗位)
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇九
1、結(jié)算員由各單位確定一名熟悉國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，具備一定的財會業(yè)務(wù)知識，掌握本單位報銷制度、審核權(quán)限等規(guī)定的人員擔(dān)當(dāng)（一般應(yīng)由單位出納員擔(dān)任）。
2、具有良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
(二) 結(jié)算員的工作職責(zé)
這個崗位職責(zé)主要應(yīng)該是催收往來賬款，及時結(jié)算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。
1、負(fù)責(zé)辦理本單位資金收入的報結(jié)業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)辦理向下級單位撥付資金的報結(jié)業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理日常經(jīng)費支出及專項支出的報銷業(yè)務(wù)；
4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。
負(fù)責(zé)商品的貨款結(jié)算及應(yīng)付賬款的.日常核算工作，定期收付增值稅發(fā)票，審核發(fā)票，與供應(yīng)商對賬后，準(zhǔn)確辦理收付款手續(xù)。
1、核對公司的商場合同扣點及費用。
2、核對開增值稅發(fā)票金額及時準(zhǔn)確報給會計。
3、對公司所開增值稅發(fā)票進(jìn)行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應(yīng)與出具發(fā)票單位名稱一致），并及時送到各大商場。
4、定期裝訂商場結(jié)算單、工資單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。
5、協(xié)助出納作好工資、獎金的核對及發(fā)放工作。
6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現(xiàn)金盤點表。
8、對員購現(xiàn)金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。
9、次月匯總應(yīng)收帳款情況，并制定匯總表。
10、月末匯總付現(xiàn)金商場費用表格并報給統(tǒng)計。
11、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十
1、依據(jù)公司規(guī)定和既定流程完成供應(yīng)商對賬工作，及時準(zhǔn)確完成供應(yīng)商合同、協(xié)議審核，及時準(zhǔn)確完成供應(yīng)商資金、費用結(jié)算。
2、能獨立進(jìn)行會計核算、及時整理供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)記錄，確保會計核算符合會計準(zhǔn)則、稅法和公司核算制度的要求。
3、收集整理采購有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，按期分析采購效能提供財務(wù)建議或意見，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十一
1日常市場費用sap系統(tǒng)入賬。
2月結(jié)職責(zé)管轄范圍科目余額檢查及問題跟進(jìn)。
3總部承擔(dān)的費用分客戶類別的臺賬整理以及復(fù)核;。
4應(yīng)收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報。
5客戶別合同費用及非合同費用復(fù)核，偏差分析;。
6lka系統(tǒng)兩客戶發(fā)票開具。
7月度經(jīng)營利潤預(yù)測報告復(fù)核提交。
8月度經(jīng)營情況分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，以及分析報告編寫。
9月度工作總結(jié)及工作問題的解決方案整理。
崗位要求，
1、工作經(jīng)驗3年左右。
2、大專以上財務(wù)相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，有管理思維優(yōu)先考慮。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十二
5、負(fù)責(zé)學(xué)生生源地助學(xué)貸款的信息登記及檔案管理;
6、按規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn),辦理學(xué)生日常收費和其他零星收費業(yè)務(wù);
7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;
8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;
9、處里交辦的其他任務(wù)。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十三
4、整理匯總審核工作資料，撰寫審核報告并組織與地區(qū)進(jìn)行會議溝通；
5、根據(jù)市場調(diào)研梳理全國工程指導(dǎo)價；
6、及時更新及完善工程制度；
2、具有較強的裝修知識，裝飾造價或?qū)徲?年以上工作經(jīng)驗；
3、熟悉施工工藝、材料市場價格
4、性格開朗，較強溝通、協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作及口頭表達(dá)能力；
5、具備管理團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)力，帶領(lǐng)團(tuán)隊成員完成相關(guān)審核工作。
6、適應(yīng)全國長期出差任務(wù)；
工程預(yù)結(jié)算主管崗位
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十四
1、負(fù)責(zé)4s店的日常銷售管理工作，保證4s店正常的經(jīng)營秩序。
2、負(fù)責(zé)每日展廳的展車5s管理。
3、指導(dǎo)店員做好客戶接待工作，保證整個銷售流程的順暢進(jìn)行。
4、協(xié)助銷售交車、取款工作。
5、指導(dǎo)店員做好客戶的售后服務(wù)工作，提升店面整體服務(wù)水平，提升客戶服務(wù)滿意度。
6、按廠家及公司要求對客戶的各類銷售、服務(wù)信息進(jìn)行整理和統(tǒng)計，以備查案。
7、執(zhí)行并完成廠家規(guī)定的各項宣傳策劃活動，根據(jù)市場及銷售情況，適時制定月度、特定節(jié)日的促銷活動，并對活動進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤和總結(jié)。
8、通過市場推廣和客戶挖掘，不斷提升長安品牌的市場占有率。 對銷售市場進(jìn)行預(yù)測，與銷售經(jīng)理做好月度要貨計劃和任務(wù)分配指標(biāo)。
9、做好競品及市場調(diào)研，適時調(diào)整產(chǎn)品促銷策略。
10、指導(dǎo)店員做好本店的接車、入庫、調(diào)車等車輛管理工作，準(zhǔn)確掌握所賣車輛庫存狀態(tài)。
11、對店員做好銷售、售后服務(wù)、營銷等各類知識的培訓(xùn)，不斷提升店面的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人素養(yǎng)。
12、確保展廳的銷售任務(wù)、銷售毛利以及附加產(chǎn)值的完成。
1、按照客戶接待流程接待進(jìn)入展廳的客戶，營造良好的銷售氛圍。
2、確保完成自己月度銷售目標(biāo)、毛利目標(biāo)和kpi指標(biāo)。
3、如實填寫和妥善保存客戶信息（來電和來店），有效跟進(jìn)及挖掘客戶潛能。
4、準(zhǔn)確及時填寫所有銷售文件。
5、確保展車在任何時候都一塵不染、光亮如新。
7、熟練掌握車輛的特點和性能：系列、配置、價格、車色、可選配件、裝飾附件等。
8、熟悉了解競爭對手的產(chǎn)品知識，參加公司的各項培訓(xùn)活動。
9、確保待售車輛狀態(tài)完好，且配置和合格證規(guī)定的一致，如發(fā)現(xiàn)有車輛破損或重大質(zhì)量問題，需在兩個工作日內(nèi)及時解決。
10、為車主介紹質(zhì)量擔(dān)保和維修保養(yǎng)條款。
1、保持展廳的干凈整潔，確保展廳內(nèi)良好的銷售環(huán)境。
2、根據(jù)每日交車情況，及時、準(zhǔn)確填寫交車單據(jù)，確保交車客戶資料完整和交車信息的準(zhǔn)確。
3、確保客戶各項交車手續(xù)齊全，并協(xié)助交車客戶打款、辦理稅票、合格證等后續(xù)車輛掛牌事宜所需的材料。
4、及時準(zhǔn)確填寫車輛入庫、調(diào)車、銷售信息，并定期報備于銷售經(jīng)理。
5、相關(guān)報表及銷售信息的填寫，確?？蛻糍Y料、交車資料、及相關(guān)銷售信息的完整、準(zhǔn)確，對重要的客戶資料、銷售信息具有保管責(zé)任。
6、做好相關(guān)促銷物料（dm單頁、海報、價格牌、條幅、促銷品等） 的統(tǒng)籌、發(fā)放及統(tǒng)計工作，并會同店長做好相關(guān)促銷物料的需求要貨計劃、儲備等工作。
7、記錄來電客戶信息，每日做來店/來電匯總表。
8、督促銷售顧問人員登記“來店登記表”，負(fù)責(zé)試乘試駕和工作車輛的登記工作。
1、制定年度銷售計劃，報批落實全年任務(wù)的合理分解；
2、檢查、監(jiān)督和授權(quán)所有的交易和訂單，以確保完成毛利目標(biāo)；
4、為銷售部和每一位銷售顧問制定短期的銷售和毛利目標(biāo)；
5、監(jiān)督、落實銷售流程和銷售管理的標(biāo)準(zhǔn)化；
6、每月制定銷售分析報告。
7、制定銷售顧問人員名額需求計劃。
8、監(jiān)督和衡量部門人員的工作效率，并定期進(jìn)行績效評估。
9、建立和維護(hù)員工培訓(xùn)，發(fā)展和激勵的制度。
1、負(fù)責(zé)配件環(huán)境的衛(wèi)生管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規(guī)范，并執(zhí)行好6s管理。
2、根據(jù)長安公司有關(guān)配件計劃、訂購的規(guī)定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。
3、做好配件日常管理工作，保證充足的、純正的配件供應(yīng)，非特殊情況下不得出現(xiàn)零配件斷貨情況。
4、做好緊缺零部件的溝通調(diào)撥工作，并及時通知需求客戶。
5、做好配件的驗收入庫、整理和儲存工作，對破損的零配件做好登記、返廠和補充訂單工作，并對舊件進(jìn)行登記、儲存和及時處理。
6、根據(jù)公司售后服務(wù)站維修業(yè)務(wù)需求，保持合理的庫存，減少庫存積壓，并將庫存周轉(zhuǎn)率控制在合理范圍以內(nèi)，加快資金周轉(zhuǎn)。
7、做好售后服務(wù)站日常零配件的存、取工作，并按業(yè)務(wù)流程做好相關(guān)零配件的登記工作。
8、與索賠員做好索賠件的登記、儲存等工作，并按廠家要求進(jìn)行及時清退。
9、負(fù)責(zé)定期對零配件進(jìn)行盤點，確保帳、卡、物一致。
10、負(fù)責(zé)每月向總經(jīng)理提供月度銷售報表、庫存報表和配件需求計劃及相關(guān)文件。
11、按廠家要求做好配件管理的相關(guān)報表工作。
12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其它業(yè)務(wù)部的關(guān)系，并使配件工作流程不斷優(yōu)化、提高。
1、熟悉長安公司索賠業(yè)務(wù)的.具體工作流程。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助維修人員，認(rèn)真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準(zhǔn)確性。
3、對索賠及非三包范圍內(nèi)的車輛，做好車輛維修信息登記、計價及結(jié)算，重點保證在三包范圍內(nèi)的索賠車輛及時錄入信息系統(tǒng)，以備核查并與廠家進(jìn)行索賠信息對賬。
4、負(fù)責(zé)定期整理和妥善保存所有索賠信息和檔案。
5、負(fù)責(zé)與配件主管按長安公司要求妥善保管索賠件并及時按要求進(jìn)行回運。
6、負(fù)責(zé)在長安公司開展的質(zhì)量返修和相關(guān)活動中，進(jìn)行報表資料的傳遞與交流。
7、負(fù)責(zé)客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。
8、主動收集、反饋有關(guān)車輛維修質(zhì)量、技術(shù)信息給總經(jīng)理。
9、積極向客戶宣導(dǎo)授權(quán)公司的索賠條例。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作。
1、負(fù)責(zé)4s店日常售車業(yè)務(wù)的現(xiàn)款收繳工作。
2、根據(jù)啟票業(yè)務(wù)訂單，與廠家進(jìn)行賬務(wù)對賬并進(jìn)行相應(yīng)車款的交納、抵扣等。
3、負(fù)責(zé)與長安廠家相關(guān)費用支持的明細(xì)賬務(wù)對賬，對相關(guān)費用進(jìn)行核對并及時通報總經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)與長安廠家、材料配件廠商的零配件賬務(wù)核對、結(jié)算等。
5、及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行管理，保證資金安全。
6、定期編寫各類銷售、采購等財務(wù)結(jié)算報表，并報備總經(jīng)理審核。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理備用金制度，當(dāng)備用金不足時及時通報總經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)按廠家要求及時上報dms銷售信息，并對每日交車信息進(jìn)行統(tǒng)計留存。
9、每日下班前與總經(jīng)理進(jìn)行售車賬務(wù)核對，并進(jìn)行每日賬務(wù)清繳，
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十五
4、會獎業(yè)務(wù)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析，確保準(zhǔn)確性與時效性;
5、各類會獎業(yè)務(wù)帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;
6、維護(hù)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作關(guān)系，確保信息反饋準(zhǔn)確及時、溝通與協(xié)調(diào)順暢。
財務(wù)結(jié)算崗位職責(zé)
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十六
4、工程竣工驗收后，及時進(jìn)行竣工工程的決算工作。
1、大專以上學(xué)歷，土木工程、工程造價相關(guān)專業(yè)；
2、有8年以上土木工程預(yù)決算工作經(jīng)驗；
4、較強的責(zé)任心、較好的溝通協(xié)調(diào)能力。表達(dá)能力較好，具有良好的團(tuán)隊合作精神；
5、有初級工程師或經(jīng)濟(jì)師以上證書者優(yōu)先。
合同預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)篇十七
回顧20**年，在總行會計結(jié)算部的指導(dǎo)和營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在各營業(yè)機(jī)構(gòu)的積極配合下，我部認(rèn)真落實各項規(guī)章制度，狠抓風(fēng)險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性成果，一年來，總行營業(yè)部沒有發(fā)生一起會計結(jié)算方面重大違章違規(guī)事件，初步實現(xiàn)了安全、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標(biāo)?，F(xiàn)將總行營業(yè)部會計結(jié)算工作總結(jié)如下：
一、加強內(nèi)控管理，建立并適時調(diào)整內(nèi)控考核指標(biāo)。
為完善科學(xué)的激勵約束機(jī)制，提升我部的內(nèi)控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內(nèi)控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點在會計結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標(biāo)，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢，適時調(diào)整了我部銀企對賬、單位結(jié)算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容，不斷加強和細(xì)化各項業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理，通過長期有效的內(nèi)控考核機(jī)制，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。
(一)嚴(yán)格按照《佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶操作規(guī)程》的有關(guān)要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結(jié)算賬戶共戶，年新開各類結(jié)算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。
(二)按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴(yán)格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的準(zhǔn)確性、及時性。2011年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。
(三)順利完成人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內(nèi)18間營業(yè)機(jī)構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶。
四、加強事后監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)防案件發(fā)生。
2011年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線，標(biāo)志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓(xùn)、交流會，并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》，按月、按季進(jìn)行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進(jìn)行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進(jìn)一步規(guī)范各項業(yè)務(wù)操作。
(一)做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作，在總行下達(dá)的庫存限額中進(jìn)行合理分配，按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新，2011年先后兩次調(diào)整了我部各營業(yè)機(jī)構(gòu)的庫存限額。
(二)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴(yán)格按照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù)，及時對回籠款項進(jìn)行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中，11間支行中只有我部得滿分。
六、加強會計印章管理，切實做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé)。
根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法，重申并細(xì)化了我部印章管理的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管，切實做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé)。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。
七、繼續(xù)加強檢查與監(jiān)督，防范會計結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險。
(一)狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。2011年共開展各項會計結(jié)算業(yè)務(wù)檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風(fēng)險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。
(二)完善整改糾錯機(jī)制，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進(jìn)、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關(guān)部門。
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