通過不斷總結和調整計劃，我們可以不斷提高自己的計劃能力和執(zhí)行力。其次，分析你目前的情況和資源，了解自己的優(yōu)勢和劣勢。這是一個時間管理計劃的樣本，通過合理分配時間和設置提醒，提高工作和學習效率。
應付會計的工作總結和計劃篇一
通過大學的學習，掌握了一定的會計基礎知識，會計是實踐性很強的學科，需要將理論與實踐相結合，于是在校期間，我參加了實習。然而生產型企業(yè)與服務性企業(yè)是不一樣的，實習期的工作與現(xiàn)在的工作內容似乎沒什么關系，于是我只能運用我在校期間所學的知識，一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W(wǎng)上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類!以便以后時時提醒自己。網(wǎng)絡真的是一個很好的幫手，通過我們的xx會計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫助別人同時也讓自己學習。
工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其很強的連通性、邏輯性。其一，每一筆業(yè)務的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，登記入記賬憑證、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳，應付應收等等可能連通起來的賬戶。其二，會計的每一筆賬務都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。掌握規(guī)律，做好每一筆帳。
對于現(xiàn)在的崗位，其實它的`難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數(shù)據(jù)，一再計算，嚴求準確，這也是會計最基本的吧。所謂內帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要求并不高。當然有一些工作是我到現(xiàn)在還沒接觸的，再接再厲，多學多問!
關于xx公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個很不錯的人，只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會經(jīng)常跑去請教問題吧!學得更多，做得更好!
很感謝公司相信我，讓我擔當大任。剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好!
應付會計的工作總結和計劃篇二
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,會計工作在國民經(jīng)濟中的地位越來越高,在經(jīng)濟活動中發(fā)揮的作用越來越大,人們對會計工作的重視程度越來越高。如何作應付會計。
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項。
規(guī)章制度。
聽從領導的各項工作安排在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)認真并有質量的完成各項工作任務。這段時間以來本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數(shù)據(jù)的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常(包括現(xiàn)金報銷的供應商)。
5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。財務人員。
物業(yè)公司年度工作總結20xx年是岳陽物業(yè)公司學習、摸索并逐漸穩(wěn)定的一年。在公司總經(jīng)理20xx年終會議精神指導下，在以李頎總經(jīng)理為首的各級領導的支持和關愛下，在戴總的精心指導帶領下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業(yè)公司已基本完成20xx年的。
工作計劃。
一、各部門工作匯報。
1、客服中心：
(1)認真落實部門各班的日常管理工作;熱情接待來訪業(yè)主和往來單位;認真、耐心地辦理業(yè)主的入伙手續(xù)67戶和裝修手續(xù)40戶;配合業(yè)主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發(fā)現(xiàn)問題及時電話及書面報給開發(fā)商進行整改并不斷地追蹤。
(2)嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查;一期水泵房因變壓器調試有問題，導致二次供水不能正常供應?？头行募皶r制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題，一邊督促和協(xié)助外來單位調試水泵房變壓器，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調試并學習相關技能;在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運行。
(3)公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業(yè)主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業(yè)主的好評。
(4)堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修及時反饋、溝通并提出整改意見。
(5)認真做好住戶的投訴登記工作，并派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。
(6)監(jiān)督綠化承包員對小區(qū)的花草樹木及時進行養(yǎng)護(澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等)，現(xiàn)小區(qū)整體綠化效果有很大的改觀。
(7)安排保潔每周對小區(qū)重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒;整體衛(wèi)生搞得不錯，得到大部分業(yè)主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節(jié)約，在保證服務質量的前提下，節(jié)約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節(jié)約成本。
(8)客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業(yè)主。因前期遺留問題不斷出現(xiàn)，有相當一部份業(yè)主因各種原因據(jù)交物管費，例如，因開發(fā)商漏水等工程質量問題據(jù)交的有8戶，因前康美物業(yè)糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶。多次與業(yè)主委員會協(xié)商交涉，共同努力解決欠款催交工作。
(9)不斷督促新天地開發(fā)商逐步解決遺留問題(如房屋和外墻漏水、煙道串煙等)，雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續(xù)追蹤。
(10)努力抓好圍墻廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協(xié)議，為公司創(chuàng)造收入。
(11)將相關資料輸入物業(yè)軟件中，便于管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現(xiàn)辦公自動化。
(12)與業(yè)主委員會聯(lián)手成立小區(qū)各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，并多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業(yè)主的業(yè)余生活。
(13)組織好全體員工為時3個月的物業(yè)基礎知識培訓工作，并根據(jù)培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業(yè)理論知識和綜合服務素質，使我公司的整體服務質量實質性地提高了一個臺階。
(14)不時地與華菱開發(fā)商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協(xié)商，并制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發(fā)商不積極交房等造成的工作困難。
(15)積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節(jié)能降耗意識、團隊協(xié)作意識、服務意識、“主人翁”意識。
2、保安部：
(1)每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節(jié)、言行舉止等方面，從而提高了物業(yè)公司的形象。
(2)抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進行處理。并兩次抓獲小區(qū)小偷。
(3)堅持做好保安的隊列訓練，并保證訓練質量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業(yè)水平。
(4)將消防設施設備作為巡查內容，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進行處理。
(5)華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛(wèi)和其他臨時工作，為華菱業(yè)主交房提供了安全有序的保證。
(6)嚴格抓好了小區(qū)的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區(qū)的日常交通秩序。
(7)做好了公司用車和日常采購工作，積極配合各部各項工作。
(8)加強節(jié)能降耗意識和團隊協(xié)作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。
一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。
四、協(xié)助進出口貿易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，8月辦卡20張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
通過大學的學習，掌握了一定的會計基礎知識，會計是實踐性很強的學科，需要將理論與實踐相結合，于是在校期間，我參加了實習。然而生產型企業(yè)與服務性企業(yè)是不一樣的，實習期的工作與現(xiàn)在的工作內容似乎沒什么關系，于是我只能運用我在校期間所學的知識，一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W(wǎng)上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類!以便以后時時提醒自己。網(wǎng)絡真的是一個很好的幫手，通過我們的會計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫助別人同時也讓自己學習。
工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其很強的連通性、邏輯性。其一，每一筆業(yè)務的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，登記入記賬憑證、現(xiàn)金。
日記。
帳，銀行日記帳，應付應收等等可能連通起來的賬戶。其二，會計的每一筆賬務都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。掌握規(guī)律，做好每一筆帳。
對于現(xiàn)在的崗位，其實它的難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數(shù)據(jù)，一再計算，嚴求準確，這也是會計最基本的吧。所謂內帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要求并不高。當然有一些工作是我到現(xiàn)在還沒接觸的，再接再厲，多學多問!
關于**公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個很不錯的人，只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會經(jīng)常跑去請教問題吧!學得更多，做得更好!
很感謝公司相信我，讓我擔當大任。剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好!
應付會計的工作總結和計劃篇三
1、每日結轉進貨期報表(采購系統(tǒng)f-9)選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日;單別編號：51單別說明：進貨退出;單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證(會計系統(tǒng)4-8)、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產，列管資產等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬(采購系統(tǒng)f-9結轉z2:應付發(fā)票)。月初付款廠商。
3、制作預付款付款單(采購系統(tǒng)a-4)
4、審核采購每月送至的應付發(fā)票，結轉發(fā)票。(核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f-9，結轉z2：應付發(fā)票。
5、托工對賬、(采購系統(tǒng)9-1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a-1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f-9結轉z2：應付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
8、月底暫估托工費用。(托工系統(tǒng)8-2導出表格，制作其他應付單采購系統(tǒng)c-4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網(wǎng)站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。
應付會計的工作總結和計劃篇四
xxx年，在領導的支持和幫忙下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的必須成績，現(xiàn)就xxx年度個人工作狀況總結如下：
1、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。xxx年，我嚴格按照“年度預算制度”有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
(2)本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。xxx年全年，及時交納各項保險萬元。其中：為x名職工辦理退休養(yǎng)老保險x萬元。
(3)xxx年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
(4)制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算比較，對不合理的開支拒絕辦理。
(5)加強和完善國有資產管理，xxx年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現(xiàn)問題(如固定產明細記錄不完整)，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。
(6)對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
(7)根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有xxx年會計業(yè)務處理務必執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務
(1)按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
(2)按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出狀況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了xxx年預算上報工作。
近年來，市、區(qū)財政局加大了預算管理改革力度，不斷推出改革新舉措。今年將固定資產納入財政“固定資產動態(tài)管理”等。改革給會計工作帶來許多新變化，這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求，為此，我用心參加財政局組織的各類業(yè)務培訓。按照“學習制度化、資料個性化、形式多樣化”的要求，針對我辦財務特點專門購買了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經(jīng)濟學基礎》等書并寫了讀書筆記，透過學習提高了自身業(yè)務素質和業(yè)務技能。
xxx年是我起步的關鍵一年，年內同時展開了多個項目，為保障各項目順利進展，我先后參與和進行了x前期論證及x論證相關工作，先后為x選址、x建設規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作。同時，按照專款專用的原則建立會計賬簿進行會計業(yè)務的處理工作等等。
xxx年，我將繼續(xù)在領導的.指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行狀況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策帶給有用的決策信息。
3、加強會計的核算和工作，認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細化控制到三級科目，并加以認真進行分析。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調xxx年財政撥款事宜和社會保險“五險”，以及殘疾人保證金交納工作;繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和專款的使用中，要嚴格按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調潛力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在必須差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在xxx年進一步加以提高和改善。
應付會計的工作總結和計劃篇五
往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。
具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經(jīng)理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。
3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤，借主營業(yè)務收入（投資收益，其他業(yè)務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本（主營業(yè)務稅金及附加，其他業(yè)務成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最后根據(jù)總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等）負債（應付票據(jù)，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。
（關于主營業(yè)務收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字）。
5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類。
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調銀行賬余額調節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的.全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。）。
九、清理各項購（我們一定會做的更好：貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
應付會計的工作總結和計劃篇六
202_年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報如下：
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)。
堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成202_年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為202_年訂下了財務工作設想。
對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成202_年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立202_年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《__省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務。
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
應付會計的工作總結和計劃篇七
20xx年7月23日我來到xx有限責任公司，今天是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的.工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠。
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應付會計的工作總結和計劃篇八
站在xx年的門檻上，xx仍然環(huán)繞在我們的身旁。一月的寒風中，我們懷揣著昨天偷偷發(fā)過的誓言，微不足道的心愿，揮之不去的遺憾，難以言說的惆悵，掙扎后的無奈，妥協(xié)過的理想，失望中的希望，還有對未來的忐忑，就這樣，站在了xx年的門檻上。
站在站臺之間。
剖析xx年的工作，對自己的工作成績有一個相對的認知，做到、做好了多少，哪些地方還存在錯誤與不足，揚長避短，為xx年新的開始打好堅定的基礎，才是回首xx最切實的目的！
xx年2月接手結算崗位以來，這個領域對于我來說是陌生的，從學習到熟練，過程并不長，卻讓我深刻認知到了財務工作的細心、耐心、熱心、公心、信心重要性。
與上級：
監(jiān)督好每個面粉品種、每個客戶價格出入的同時，保證一系列日報、各類票據(jù)（出庫證、出門證等）的準確性，為會計人員準確無誤的提供可靠有力的數(shù)據(jù)為依據(jù)，月底認真細致做好與會計人員的帳面核對工作，做好成品庫的盤點工作，月初將各類數(shù)據(jù)及時上報，提供及時、準確、完整的會計信息，當好領導的參謀。
認真清點每筆收支款，做到工作有條有序，具體注意事項，本站我總結了一個簡單的三字經(jīng)：業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。
與客戶：
認真核對、記錄、計算各類客戶的出廠價格，準確無誤記錄客戶來往帳目，把自己的工作成績體現(xiàn)在每刻每時每日中，及時為客戶提供專業(yè)、精確的數(shù)據(jù)！我單位結算，也是金融會計服務與監(jiān)督管理為一體的，做好服務也是我很重要的工作職責，很多工作都是通過盡心、細心的服務平臺來改善工作方式方法、提高工作效率質量。在直接與周邊客戶的柜面接觸中，端正服務態(tài)度，樹立一線今麥郎人形象。月底認真、細致做好客戶返利，保證客戶利益的同時，維護我公司的企業(yè)形象！
與兄弟部門：
團結一致，更好地為今麥郎的發(fā)展出自己的微薄之力。清楚認識到，只有工作內容和工作性質的區(qū)分。財務部門在發(fā)揮其獨有的監(jiān)督職能同時，遇到問題更應積極加強協(xié)調，為我們共同的工作目標而奮進。明確個人崗位職責的同時，與兄弟部門相鋪相成，團結凝聚力量，和諧成就偉業(yè)。
應付會計的工作總結和計劃篇九
回顧8月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，
3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品。
5、熟悉銀行業(yè)務。
今后的工作計劃：
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。
應付會計的工作總結和計劃篇十
20xx年2月23日我來到xx有限責任公司，今天是20xx年3月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠。
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應付會計的工作總結和計劃篇十一
進一步按時高質完成財務預算、會計決算、經(jīng)濟分析和其他日常管理工作，為公司的經(jīng)營管理提供基礎數(shù)據(jù)和參考意見。加強日常管理，降低財務費用。通過細化管理，理順流程，資金流動性強。完成資金平衡，減少資金沉淀，xxx年在全體員工共同努力下克服了大環(huán)境帶來的困難。為我公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。
應付會計的工作總結和計劃篇十二
往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。
私營性質的生產企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息?？蛻糁饕譃槲孱悾?/p>
1、無款期無限額。無條件發(fā)貨。
2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。
3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。
4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。
5無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。根據(jù)業(yè)務需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業(yè)務員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。
銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付”就是我們代客戶付運費。
由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)模诮Y算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數(shù)據(jù)的準確性。應付業(yè)務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負責人簽字同意可做相關調整。
應付會計的工作總結和計劃篇十三
回顧3月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，
3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品。
5、熟悉銀行業(yè)務。
6、完成領導交代的工作。
今后的工作計劃：
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。
應付會計的工作總結和計劃篇十四
總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績，讓我們抽出時間寫寫總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編精心整理的應付會計工作總結，歡迎大家分享。
7月23日我來到xx有限責任公司，今天是8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
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