計(jì)劃可以幫助我們合理安排時(shí)間和資源，使得任務(wù)完成更加高效。設(shè)定清晰的時(shí)間表和里程碑，以便追蹤和評估進(jìn)展。制定計(jì)劃時(shí)，可以閱讀以下范文，學(xué)習(xí)其他人的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇一
資金計(jì)劃的目的是獲得實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整發(fā)展計(jì)劃和可能籌措來的資金之間的關(guān)系。剛開始創(chuàng)業(yè)的公司，由于資金不足，銷售計(jì)劃和生產(chǎn)系統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)常受到限制。創(chuàng)業(yè)者除了把有限的資金用在最重要的地方，還必須為了追加貸款而與銀行等信貸部門建立起良好的.信賴關(guān)系。為此，制定一項(xiàng)縝密的資金計(jì)劃并一絲不茍地實(shí)施是非常必要的。
制定資金計(jì)劃時(shí)，現(xiàn)有的創(chuàng)業(yè)"比率分析"特別重要。比率分析能對公司現(xiàn)有的業(yè)績作出評價(jià)，也能對將來所需資金進(jìn)行預(yù)測。比率的分析是很重要的問題，其原因是，通過對不同時(shí)間點(diǎn)的比率的比較，可以看出發(fā)展趨勢，還可以清晰地觀察到自己公司與同業(yè)界平均水平之間的差距。依據(jù)貸入借出表和盈虧計(jì)算書，一般可以計(jì)算出六種財(cái)務(wù)比率。
第一種流動(dòng)性比率這種比率展示出本企業(yè)償還短期債務(wù)的能力，也能體現(xiàn)出公司的信用度和財(cái)務(wù)上面臨危險(xiǎn)的程度。一般可分為流動(dòng)比率和當(dāng)前比率。
第二種收益性比率收益性比率表示出與銷售收入、投資有關(guān)連的企業(yè)的收益性和運(yùn)行效率。一般情況下的收益性比率是指銷售利潤率、總資產(chǎn)利潤率和個(gè)人資本利潤率。
第三種周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率顯示企業(yè)短期的資金運(yùn)用能力和資金的使用效率。一般情況下，周轉(zhuǎn)率包括墊付款債權(quán)周轉(zhuǎn)比率，在庫資產(chǎn)周轉(zhuǎn)日數(shù)和賒購債務(wù)周轉(zhuǎn)日數(shù)。
第四種債務(wù)儲備金比率這是根據(jù)企業(yè)資本構(gòu)成中長期負(fù)債的情況，表示出對于固定的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)是否有償還能力，并顯示企業(yè)的信用力和財(cái)務(wù)危險(xiǎn)程度。一般包括對利潤的負(fù)債利息的倍率和負(fù)債償還金(利息和本金)的倍率。
第五種負(fù)債比率負(fù)債比率表示企業(yè)的資本構(gòu)成中的負(fù)債這表示在銷售額上，企業(yè)的各種成本項(xiàng)目的比率和對企業(yè)現(xiàn)在的業(yè)績與以前的狀態(tài)，以及同業(yè)界平均水平進(jìn)行比較的結(jié)果。一般來說，包括原材料費(fèi)、工資、銷售費(fèi)用、咨詢費(fèi)等全部的成本項(xiàng)目。比率分析通過對過去數(shù)年間的比率進(jìn)行比較和研究，可以明確企業(yè)中現(xiàn)存的各種問題，給解決這些問題提供了很大方便。費(fèi)用分析費(fèi)用分析是指在普通的費(fèi)用的意義上把握費(fèi)用的作用。
通過對階段、種類、形式等各種不同的費(fèi)用的研究，可以理解費(fèi)用的特征和作用。
1、企業(yè)內(nèi)階段的費(fèi)用銷售成本與產(chǎn)品或服務(wù)有著密切的關(guān)系。這里包括原材料、勞務(wù)、工廠管理、制造等各種經(jīng)費(fèi)。制造經(jīng)費(fèi)包括工廠的水電費(fèi)、供暖費(fèi)、稅金、設(shè)備和場地使用資金、折舊費(fèi)、工具費(fèi)、清掃用品費(fèi)等等。"銷售總利潤"或者"毛利潤"與銷售額和銷售成本有很大的差別。這表示支付銷售費(fèi)用和一般管理費(fèi)之后剩下的利潤。
2、變動(dòng)費(fèi)用、固定費(fèi)用、準(zhǔn)固定費(fèi)變動(dòng)費(fèi)用是隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費(fèi)用，它包括銷售成本中的原材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、銷售代理的手續(xù)費(fèi)等。固定費(fèi)是一般不隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費(fèi)用，包括工場管理費(fèi)、工人工資、咨詢費(fèi)等。但是，固定費(fèi)并不意味著永遠(yuǎn)，有時(shí)也隨生產(chǎn)、銷售量的變化而變化。比如說，在生產(chǎn)增加了兩倍的情況下，工場管理費(fèi)肯定也要增加，但不是也同樣增加兩倍。準(zhǔn)固定費(fèi)是隨著生產(chǎn)、銷售量的變化而階段性變化的費(fèi)用。例如：電費(fèi)的一部分是用于照明的，這部分不因生產(chǎn)量變化而變化，另一部分用于生產(chǎn)的動(dòng)力電則隨生產(chǎn)量變化。
3、直接費(fèi)用、間接費(fèi)用以及任意費(fèi)用和非任意費(fèi)用直接費(fèi)用的使用，在特定的部署、產(chǎn)品、工程上很容易看得出來，間接費(fèi)用就不容易看出來了，因?yàn)槎急婚g接而分散地使用了。原材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)屬于直接費(fèi)用，工場管少貸款，不就利率問題進(jìn)行交涉變更也是不可能的。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇二
附件1：
項(xiàng)目申報(bào)資料要求。
一、省級財(cái)政部門會(huì)同中小企業(yè)主管部門上報(bào)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請報(bào)告，將中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目匯總表作為附件，并提供相關(guān)項(xiàng)目資料。
二、項(xiàng)目申報(bào)單位須提供中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請書，項(xiàng)目申報(bào)資料按下列順序裝訂成冊。
（一）固定資產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目。
3.企業(yè)基本情況表（由申報(bào)軟件生成）。
5.法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
6.項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件（復(fù)印件）。
7.環(huán)保部門出具的環(huán)保評價(jià)意見（復(fù)印件）。
8.可行性研究報(bào)告中的固定資產(chǎn)投資估算表（從可行性研究報(bào)告中復(fù)?。?。
9.可行性研究報(bào)告中新增主要設(shè)備表（從可行性研究報(bào)告中復(fù)?。?。
10.由有資質(zhì)單位編制可行性研究報(bào)告的，提供編制單位資。
質(zhì)復(fù)印件。
11.本通知“固定資產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目的申報(bào)條件”第3項(xiàng)規(guī)定的相關(guān)證明資料。
12.申請無償資助項(xiàng)目的企業(yè)，提供已投入項(xiàng)目建設(shè)的自有資金憑證匯總表（由申報(bào)軟件生成）及憑證復(fù)印件（包括：項(xiàng)目新增設(shè)備的購買發(fā)票、建筑工程合同及收據(jù)等）。如發(fā)票等憑證太多，可以用有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告代替。審計(jì)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目總投資、固定資產(chǎn)投資、項(xiàng)目建設(shè)期、用于固定資產(chǎn)投資的自有資金已支出額（需列明其中的設(shè)備及安裝費(fèi)、建筑工程費(fèi)等）；申請貸款貼息項(xiàng)目的企業(yè)，提供已發(fā)生貸款的“借款憑證”（銀行貸款進(jìn)賬單）匯總表（由申報(bào)軟件生成）及企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的固定資產(chǎn)投資貸款合同和貸款憑證復(fù)印件。
13.2010年度會(huì)計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。
（1）資產(chǎn)負(fù)債表；
（2）現(xiàn)金流量表；
（3）損益表；
（4）審計(jì)報(bào)告。
14.2010年完稅證明匯總表（由申報(bào)軟件生成）及完稅（免稅）證明。
15.生產(chǎn)許可證（國家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品）、iso9000證書（有證企業(yè)）等復(fù)印件。
16.其他與項(xiàng)目有關(guān)的證明（專利證書、新產(chǎn)品證書、行業(yè)專家意見，旅游風(fēng)景區(qū)a級及以上等級評定證書等）。
17.對申請報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告紙質(zhì)文本留省級中小企業(yè)主管部門保存?zhèn)洳椤?/p>
（二）擔(dān)保（再擔(dān)保）業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目。
3.擔(dān)保機(jī)構(gòu)（再擔(dān)保機(jī)構(gòu)）基本情況表（由申報(bào)軟件生成）。
5.法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
6.擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供經(jīng)協(xié)作銀行蓋章確認(rèn)的2010年度貸款擔(dān)保情況匯總表（原件，由申報(bào)軟件生成），再擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供經(jīng)被再擔(dān)保的擔(dān)保機(jī)構(gòu)蓋章確認(rèn)的2010年度再擔(dān)保情況匯總表（原件，由申報(bào)軟件生成）。
7.擔(dān)保機(jī)構(gòu)（再擔(dān)保機(jī)構(gòu)）2010年度會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、擔(dān)保余額變動(dòng)表）。
下貸款擔(dān)保額占比，平均貸款擔(dān)保費(fèi)率，代償率等內(nèi)容。如審計(jì)報(bào)告中已列明項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告可不再提交。
9.擔(dān)保機(jī)構(gòu)（再擔(dān)保機(jī)構(gòu)）2010年度完稅證明匯總表（由申報(bào)軟件生成）及完稅（免稅）證明。
10.對申請報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
（三）企業(yè)提高素質(zhì)活動(dòng)補(bǔ)助項(xiàng)目。
1.提升企業(yè)管理水平補(bǔ)助項(xiàng)目和提升企業(yè)研發(fā)能力補(bǔ)助項(xiàng)目。
（3）企業(yè)基本情況表（由申報(bào)軟件生成）。
（5）法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
（6）項(xiàng)目簡介。
提升企業(yè)管理水平補(bǔ)助項(xiàng)目要求：項(xiàng)目名稱、承擔(dān)管理信息系統(tǒng)開發(fā)單位名稱、項(xiàng)目的主要內(nèi)容（體系結(jié)構(gòu)、功能模塊）、投資規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度、效果評價(jià)（存貸周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營業(yè)利潤率、銷售增長率等指標(biāo)）、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。
提升企業(yè)研發(fā)能力補(bǔ)助項(xiàng)目要求：研發(fā)機(jī)構(gòu)概況（基礎(chǔ)條件、人員結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、運(yùn)行模式、創(chuàng)新成果及應(yīng)用等），項(xiàng)目情況（項(xiàng)目名稱、投資規(guī)模、主要改造內(nèi)容）。
（7）已投入項(xiàng)目建設(shè)的軟、硬件投資憑證匯總表（由申報(bào)軟件生成）及憑證復(fù)印件。
（8）2010年度會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表）和審計(jì)報(bào)告。
（9）2010年完稅證明匯總表（由申報(bào)軟件生成）及完稅（免稅）證明。
（10）對申請報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
2.企業(yè)專利申請補(bǔ)助項(xiàng)目。
（3）企業(yè)基本情況表（由申報(bào)軟件生成）。
（5）法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
（6）2008年至2010年國家專利局已受理或授權(quán)專利明細(xì)表（由申報(bào)軟件生成）及憑證復(fù)印件。
（7）專利技術(shù)在本企業(yè)中使用情況說明。
（8）2010年度會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表）和審計(jì)報(bào)告。
（9）2010年完稅證明匯總表（由申報(bào)軟件生成）及完稅（免稅）證明。
（10）對申請報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
（四）中國國際中小企業(yè)博覽會(huì)補(bǔ)助項(xiàng)目。
廣東省財(cái)政廳會(huì)同省中小企業(yè)局于4月30日前上報(bào)中博會(huì)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算申請，并于中博會(huì)結(jié)束后上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況（見附件2）。
三、省級中小企業(yè)主管部門和財(cái)政部門登錄中國中小企業(yè)信息網(wǎng)（），使用“項(xiàng)目管理系統(tǒng)”進(jìn)行網(wǎng)上項(xiàng)目申報(bào)和管理工作。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇三
借貸創(chuàng)業(yè)，也許是很簡單的事，但也是危險(xiǎn)的事。因?yàn)橛脛e人的錢來創(chuàng)業(yè)，容易太過于放縱，輕率不實(shí)在，很容易導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)業(yè)難成。所以創(chuàng)業(yè)者即使要借錢創(chuàng)業(yè)，也要有自己的資金，特別是小本生意，最好有過半自己的資金是自己的，只有這樣，才會(huì)對自己負(fù)責(zé)，每花一分錢都由自己決定，用的小心，花的謹(jǐn)慎。而且，創(chuàng)業(yè)不一定就一次成功，一旦失敗，陷入債務(wù)危機(jī)，對于以后的創(chuàng)業(yè)造成不利的影響。小氣也是一種幸福!創(chuàng)業(yè)者可要記住了呀!
一般的人很容易忽視創(chuàng)業(yè)成本的問題，有可能會(huì)導(dǎo)致將來出現(xiàn)種.種財(cái)務(wù)危機(jī)。雖然我們滿腔創(chuàng)業(yè)熱忱，如果缺少理性思考和周詳?shù)挠?jì)劃，認(rèn)為賺錢很容易，在運(yùn)作上低估了成本，可能會(huì)給自己的企業(yè)帶來很大危險(xiǎn)。比如資金周轉(zhuǎn)不靈。所以，我們一定要認(rèn)真地計(jì)算出創(chuàng)業(yè)成本，要按照認(rèn)真執(zhí)行，不能隨意改動(dòng)。也不要把創(chuàng)業(yè)成本計(jì)算的過大，因?yàn)閯?chuàng)業(yè)初期賺錢較難，成本太大，使得收回成本的機(jī)會(huì)減少，打擊創(chuàng)業(yè)者的信心。
另外，還有許多減少現(xiàn)金流出的辦法?？梢再徺I便宜的辦公用品，設(shè)法尋找租金較低的房子，還可以減少人員數(shù)量和工作時(shí)間。也可以推遲雇傭員工的時(shí)間，到需要人手時(shí)再招。
增加現(xiàn)金流入方面，除了想方設(shè)法提高銷售之外，還可通過提高顧客的付款速度來實(shí)現(xiàn)，例如，讓顧客10天內(nèi)付款而不是30天內(nèi)付款，這樣就可以提前20天收回資金，加快資金周轉(zhuǎn)率。
為了避免發(fā)生資金周轉(zhuǎn)困難的現(xiàn)象，最好珍惜手上的現(xiàn)金，如果不是非常必要，像房屋、設(shè)備這種有折舊年限的資產(chǎn)就不要花巨資購買，這就是為什么有些創(chuàng)業(yè)者，明知房地產(chǎn)即將升值，在創(chuàng)業(yè)之初也寧可租用辦公室而不買寫字樓。不要為了表明自己有實(shí)力而大量購買不必要的資產(chǎn)，盡量留出多些現(xiàn)金作為創(chuàng)業(yè)的儲備力。
另外，在宣傳上的費(fèi)用一定要慎重，宣傳雖有必要，但企業(yè)真正成功并不是靠吹出來的。所也在創(chuàng)業(yè)之初不要花大量的錢搞宣傳，以至拖垮企業(yè)，要知道宣傳費(fèi)用生實(shí)際效益是要花很長時(shí)間的，所以。宣傳只要到位就行，不能影響到資金的流轉(zhuǎn)。
創(chuàng)業(yè)者通常容易在計(jì)算毛利上犯兩個(gè)極端的錯(cuò)誤：第一就是對自己的產(chǎn)品沒有信心，害怕與人競爭，將毛利定得很低，很可能出現(xiàn)商品賣光卻無利可圖的現(xiàn)象。另一種就是由于不了解市場歸率，希望賺得越多越好將利潤定得很高，導(dǎo)致商品賣不出去，形成積壓，由于沒有生意，利潤也就無從談起.因此要恰當(dāng)?shù)卣莆蘸檬罩胶恻c(diǎn)，對自己的資金支出與收入有較清醒的認(rèn)識，這樣才能合理定出利潤率，使自己創(chuàng)業(yè)成功的機(jī)會(huì)大大增加。
【拓展閱讀】。
當(dāng)創(chuàng)業(yè)構(gòu)想變成現(xiàn)實(shí)，并開始真正體現(xiàn)價(jià)值時(shí)，就可以說創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)初步成功。創(chuàng)業(yè)初步成功后，企業(yè)的未來和創(chuàng)業(yè)者自身的命運(yùn)、結(jié)局，便成為眾人關(guān)注的重心。下面就是小編給大家?guī)沓醪絼?chuàng)業(yè)成功后需要面對什么問題，歡迎大家閱讀!
一是創(chuàng)業(yè)者讓渡企業(yè)的控制權(quán)，把企業(yè)讓渡給他人養(yǎng)育。創(chuàng)業(yè)者可以選擇出售企業(yè)，也可以為企業(yè)找到一個(gè)好婆家，自己成為企業(yè)的一員。上市或?qū)ふ彝顿Y都可實(shí)現(xiàn)企業(yè)控制權(quán)的讓渡，具有傳奇色彩的公司大都如此。
二是創(chuàng)業(yè)者讓渡企業(yè)的管理權(quán)，為企業(yè)找一個(gè)好保姆，聘請職業(yè)經(jīng)理人來促進(jìn)企業(yè)未來的更大發(fā)展，自己則成為真正的企業(yè)家。1999年華帝七位老板就自敲下課鈴，聘請職業(yè)經(jīng)理人來管理企業(yè)。
三是創(chuàng)業(yè)初步成功后，創(chuàng)業(yè)者仍融企業(yè)的所有者和管理者于一身。
創(chuàng)業(yè)初步成功后，無論創(chuàng)業(yè)者如何選擇自己的道路，企業(yè)都需要經(jīng)歷一個(gè)休整階段，它不在時(shí)間的長短，但卻是不可能跳躍的階段。正如人的成長要經(jīng)歷青春期的煩惱一樣，這一階段企業(yè)會(huì)涌現(xiàn)許多管理問題。如果不能及時(shí)解決這些問題，不僅會(huì)影響到企業(yè)的未來發(fā)展，也會(huì)影響到企業(yè)價(jià)值的體現(xiàn)。我們不僅需要優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者，更需要優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。因此，創(chuàng)業(yè)者出于考慮企業(yè)未來的發(fā)展與自身命運(yùn)這一戰(zhàn)略問題，在創(chuàng)業(yè)成功后，尤應(yīng)該考慮為企業(yè)管理做些什么。
關(guān)鍵在于找到管理危機(jī)問題。
成功管理的關(guān)鍵不在于排除所有的問題，而在于把注意力集中到企業(yè)當(dāng)前階段所存在的主要問題上，這樣企業(yè)才能成長、成熟并壯大起來，去面對下一個(gè)階段的到來。創(chuàng)業(yè)成功后，企業(yè)面臨的主要管理問題是管理危機(jī)問題，具體表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：
創(chuàng)業(yè)者疲于奔命，顧此失彼。創(chuàng)業(yè)成功后，人員增多，業(yè)務(wù)繁忙，企業(yè)面臨的問題越來越復(fù)雜。然而，創(chuàng)業(yè)者習(xí)慣于發(fā)號施令，事必躬親，唱獨(dú)角戲;員工也習(xí)慣于接受命令，對創(chuàng)業(yè)者有依賴心理，從而導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)者日常事務(wù)過多，工作量劇增。不可避免的結(jié)果便是創(chuàng)業(yè)者感到力不從心，不堪重負(fù)，但又沒有抓住重點(diǎn)。
決策得不到有效執(zhí)行，管理開始失控。創(chuàng)業(yè)成功后，企業(yè)開始有現(xiàn)金流入或者盈利，招聘、遷址、購置新設(shè)備、培訓(xùn)等等，忙得不亦樂乎，于是管理費(fèi)用急劇上升。企業(yè)經(jīng)營的范圍和地域也會(huì)擴(kuò)大，管理開始變得復(fù)雜起來，問題也多了起來。幸好，創(chuàng)業(yè)者一如創(chuàng)業(yè)過程中那樣果斷，員工也依然貫徹執(zhí)行決策，但是，創(chuàng)業(yè)者無法一一監(jiān)督、評估決策的執(zhí)行，企業(yè)也缺乏相應(yīng)的機(jī)制與政策，因此，決策執(zhí)行的效果大打折扣。
企業(yè)利潤狀況徘徊不前。創(chuàng)業(yè)可能更多地緣于創(chuàng)業(yè)者對市場機(jī)會(huì)的前瞻，企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)具有獨(dú)創(chuàng)性或具有某種競爭優(yōu)勢。創(chuàng)業(yè)成功后，會(huì)有許多跟進(jìn)者進(jìn)入市場，企業(yè)的優(yōu)勢會(huì)逐漸減弱，競爭壓力增大，業(yè)績增長率會(huì)隨之下降。
另外，企業(yè)越是成功，創(chuàng)業(yè)者越是感到志得意滿，有時(shí)甚至覺得無所不能，擴(kuò)大經(jīng)營和多元化便在所難免。攤子太大和對新業(yè)務(wù)不甚了解，難免會(huì)出現(xiàn)失誤，從而侵蝕企業(yè)的利潤。
老員工缺乏繼續(xù)創(chuàng)新的動(dòng)力。創(chuàng)業(yè)成功后，老員工容易陶醉于曾經(jīng)取得的成功，喜歡向他人講述傳奇式的創(chuàng)業(yè)歷程。創(chuàng)業(yè)者考慮的是企業(yè)的未來，而老員工考慮的是創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該如何獎(jiǎng)賞如何分配勝利成果，考慮的是如何在企業(yè)保持相應(yīng)的權(quán)力與地位。老員工不愿繼續(xù)艱辛地奮斗，安于現(xiàn)狀，于是，小富即安的思想在企業(yè)蔓延，甚至?xí)绊憚?chuàng)業(yè)者本人。這樣，企業(yè)很容易失去繼續(xù)創(chuàng)新的動(dòng)力。
新老員工出現(xiàn)矛盾沖突。新員工會(huì)說“我原來那家企業(yè)如何如何”，老員工會(huì)說“我們原來怎樣怎樣”。對于新員工而言，什么事情都會(huì)讓他困惑不解，一切都沒有定規(guī)，規(guī)章制度束之高閣，薪酬制度是由不同的特例組成的大雜燴，企業(yè)行為就是創(chuàng)業(yè)者個(gè)性的寫照。老員工討論的是過去的“好時(shí)光”，說話辦事都有一套他們自己的規(guī)矩。由于企業(yè)沒有什么成文的政策，那些資歷較深的員工就是企業(yè)的活檔案，一旦他們離職，企業(yè)立刻就會(huì)陷入一片混亂。另外，創(chuàng)業(yè)者會(huì)記著這些曾經(jīng)追隨自己的老員工，因此，老員工在企業(yè)里有極高的權(quán)威，而新招聘的員工考慮的是如何發(fā)揮自己的能力，如何證明自我，于是，新員工成了挑戰(zhàn)老員工的對立面。
創(chuàng)業(yè)者的家庭壓力開始增大。作為堅(jiān)實(shí)的后盾，家人在創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)過程中給予了無私的奉獻(xiàn)，他們希望創(chuàng)業(yè)者能夠取得成功。創(chuàng)業(yè)成功后，配偶希望創(chuàng)業(yè)者更多地關(guān)心家庭，兒女希望創(chuàng)業(yè)者能夠盡到父母的責(zé)任，而創(chuàng)業(yè)者比以前更忙更累，無暇顧及，家庭壓力開始增大，尤其是有家庭的女性創(chuàng)業(yè)者。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇四
本資金使用計(jì)劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價(jià)為x萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點(diǎn)，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，制訂該項(xiàng)目資金管理辦法。
成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計(jì)劃，防止盲目開支、無計(jì)劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實(shí)現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個(gè)專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時(shí)，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計(jì)劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動(dòng)用時(shí)需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時(shí)，應(yīng)由以下人員連簽，即：項(xiàng)目預(yù)算員審核上兩個(gè)月已完成工程量，項(xiàng)目材料員審核材料供應(yīng)，項(xiàng)目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇五
合同編號:。
根據(jù)“西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金管理辦法”（西政文[]19號）要求，西城區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)以（下簡稱甲方）與（以下簡稱乙方）就使用西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金簽定合同如下：
1、甲方依據(jù)乙方提出的.申請，經(jīng)與區(qū)財(cái)政部門共同研究批準(zhǔn)，同意乙方使用西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金萬元，由區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)從創(chuàng)業(yè)資金中撥付，甲方會(huì)同區(qū)財(cái)政等部門負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方資金使用情況。
2、乙方專項(xiàng)資金用于：
用途，資金預(yù)算及支出明細(xì)附表。
3、乙方使用本資金日期自年月日至年月日，預(yù)計(jì)達(dá)到以下目標(biāo)：
4、乙方使用創(chuàng)業(yè)資金，應(yīng)專項(xiàng)用于新產(chǎn)品研制開發(fā)和生產(chǎn)，實(shí)行?？顚Ｓ茫坏糜糜诩w福利和參與稅后利潤分配。
5、乙方應(yīng)自覺接受甲方的監(jiān)督、檢查，并在合同到期后一個(gè)月內(nèi)將使用資金后所產(chǎn)生的效果、企業(yè)發(fā)展情況和資金使用情況以書面形式上報(bào)甲方。
6、甲方依據(jù)資金使用總結(jié)報(bào)告和項(xiàng)目完成情況可會(huì)同有關(guān)部門對乙方資金使用情況進(jìn)行書面、會(huì)議或現(xiàn)場考察等形式的驗(yàn)收。
7、乙方使用創(chuàng)新資金兩年內(nèi)不得自行將工商注冊地點(diǎn)變更到區(qū)外，如在此期間將注冊地點(diǎn)變更到外區(qū)，將退回全部創(chuàng)新資金。
8、任何一方因不可抗拒力不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知另一方，并在合理時(shí)間內(nèi)出具合同不能履行的證明。任何一方提出變更合同的要求，需與另一方協(xié)商，簽定變更協(xié)議后方可執(zhí)行。
9、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的各項(xiàng)條款。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違反本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方如數(shù)向區(qū)財(cái)政退還支持的經(jīng)費(fèi)，同時(shí)甲方三年內(nèi)不再受理乙方申請。
10、本合同未盡事宜，必要時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商訂立附加條款，附加條款將作為本合同的組成部分。
11、本合同一式三份，雙方各持一份，報(bào)區(qū)財(cái)政一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
簽約地點(diǎn)西城區(qū)。
附表。
創(chuàng)新項(xiàng)目資金預(yù)算及支出明細(xì)。
1、資金預(yù)算金額單位：萬元。
2、經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出明細(xì)（應(yīng)符合經(jīng)費(fèi)預(yù)算中經(jīng)費(fèi)來源總計(jì)金額）。
（1）設(shè)備儀器工裝模具等費(fèi)用：
（2）各項(xiàng)科研消耗費(fèi)用：
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇六
（一）主要依據(jù)：
市委、市政府的重大決策部署和對審計(jì)工作的有關(guān)要求；省審計(jì)廳20xx年度統(tǒng)一組織審計(jì)項(xiàng)目的要求；事關(guān)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重大事項(xiàng)；社會(huì)關(guān)注的`熱點(diǎn)難點(diǎn)問題；審計(jì)法定工作職責(zé)；審計(jì)資源實(shí)際情況等。
（二）主要原則：
一是堅(jiān)持圍繞中心，突出重點(diǎn)。圍繞市委關(guān)于全國生態(tài)文明示范城市建設(shè)的部署和要求，著眼于推進(jìn)改革、促進(jìn)發(fā)展、防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化問責(zé)，更加突出對市委、市政府各項(xiàng)重大政策措施貫徹落實(shí)、重大民生項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、投融資平臺公司債券融資使用情況、地方金融運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，加大對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督力度，在審計(jì)中關(guān)注政府部門權(quán)利行使和職責(zé)履行情況，督促審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，加強(qiáng)對會(huì)議、活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查，促進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)。
二是堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，整合資源。整體謀劃，系統(tǒng)安排審計(jì)項(xiàng)目，按照清晰統(tǒng)一的審計(jì)目標(biāo)，對審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)資源、組織實(shí)施和成果利用進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強(qiáng)化整合。進(jìn)一步整合政府審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)資源，積極探索多專業(yè)融合、多視角分析、多方式結(jié)合的組織方式，加強(qiáng)與監(jiān)察、發(fā)改、財(cái)政等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。
三是堅(jiān)持量力而行，留有余地。在審計(jì)任務(wù)上要合理安排，既要防止出現(xiàn)監(jiān)督缺位，也要量力而行，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，避免囫圇吞棗、虎頭蛇尾，同時(shí)也留出一定力量完成市委、市政府臨時(shí)交辦的審計(jì)任務(wù)。
二、審計(jì)項(xiàng)目。
（一）市級財(cái)政管理審計(jì)。
1、本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：組織對市財(cái)政局組織實(shí)施的市本級預(yù)算執(zhí)行情況、市地稅局稅收完成情況、國家金庫中心支庫預(yù)算資金的收納、劃分、留解情況進(jìn)行審計(jì)，以推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政分配秩序，保障財(cái)政資金安全，提高財(cái)政資金使用效益。
組織方式：由市審計(jì)局財(cái)政審計(jì)處組織實(shí)施。
審計(jì)時(shí)間：20xx年4月30日前完成。
2、市農(nóng)業(yè)委員會(huì)、市婦女聯(lián)合會(huì)、市集體工業(yè)聯(lián)社、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)市委員會(huì)、市公積金管理中心、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市發(fā)展和改革委員會(huì)、市第三人民醫(yī)院、市兒童福利院、職業(yè)技術(shù)學(xué)院等10個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以規(guī)范部門預(yù)算管理，深化部門預(yù)算改革管理，提高財(cái)政資金使用績效，推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，把部門預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性、合法性審計(jì)與績效審計(jì)相結(jié)合，重點(diǎn)關(guān)注部門預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行總體情況，政府采購執(zhí)行情況，“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況等。
組織方式：由財(cái)政審計(jì)處統(tǒng)一編制審計(jì)工作方案，市審計(jì)局有關(guān)業(yè)務(wù)處室對上述10個(gè)部門、單位的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支進(jìn)行審計(jì)。
審計(jì)時(shí)間：在20xx年4月15日前完成。
3、等2個(gè)區(qū)財(cái)政決算審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以規(guī)范政府財(cái)政管理，促進(jìn)深化財(cái)政改革，提高財(cái)政資金使用績效為目標(biāo)，重點(diǎn)檢查在決算編制和匯總中是否存在不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整等問題，促進(jìn)地方政府依法規(guī)范財(cái)政行為。
組織方式：由財(cái)政審計(jì)處對、等2個(gè)區(qū)的20xx年度財(cái)政決算進(jìn)行審計(jì)。
審計(jì)時(shí)間：20xx年10月31日前完成。
（二）重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)。
1、估算、概算、預(yù)算等前置審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以充分發(fā)揮審計(jì)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的“免疫系統(tǒng)”功能、從源頭上節(jié)約財(cái)政建設(shè)資金、強(qiáng)化項(xiàng)目投資控制為目標(biāo)，充分整合各種審計(jì)資源，統(tǒng)籌審計(jì)力量，按照市委、市政府的要求全面開展對政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)評審，把好投資估算、項(xiàng)目概算和招標(biāo)預(yù)算審核關(guān)，為從源頭上節(jié)約財(cái)政建設(shè)資金、促進(jìn)項(xiàng)目規(guī)范管理奠定基礎(chǔ)。
組織方式：市審計(jì)評審中心按照市委、市政府的要求和發(fā)改、財(cái)政等部門的委托，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成。
審計(jì)時(shí)間：按規(guī)定時(shí)限完成。
2、竣工決算審計(jì)。
東二環(huán)、南二環(huán)、北二環(huán)、甲秀北路、北京東路道路工程和花溪國家濕地公園建設(shè)等已完工并具備審計(jì)條件的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：圍繞加強(qiáng)和改善政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理，防止損失浪費(fèi)，促進(jìn)財(cái)政性建設(shè)資金安全有效使用和黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標(biāo)，進(jìn)一步加大工程決算審計(jì)力度，嚴(yán)控工程造價(jià)，嚴(yán)防高估冒算，重點(diǎn)關(guān)注征地拆遷、工程招投標(biāo)、設(shè)備材料采購、資金管理使用等方面的工作，重點(diǎn)檢查和揭露項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的管理混亂以及重大損失浪費(fèi)、弄虛作假、高估冒算等違法違規(guī)問題，保障建設(shè)資金安全，促進(jìn)提高資金使用效益。
組織方式：市審計(jì)局固定資產(chǎn)投資審計(jì)處牽頭，委托或聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與，對已完工并具備審計(jì)條件的建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審計(jì)。具體項(xiàng)目安排由市審計(jì)局確定。
審計(jì)時(shí)間：20xx年12月31日前。
3、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。
市一醫(yī)龍洞堡分院、行政中心三期、黨湖路等重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：按照市委、市政府的要求做好對市屬重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和跟蹤審計(jì)，把對建設(shè)項(xiàng)目事后審計(jì)為主調(diào)整為事前、事中、事后審計(jì)并重，對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)單位實(shí)行“幫促式”服務(wù)，分階段對項(xiàng)目建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)及時(shí)跟進(jìn)，按照一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)審計(jì)組，明確專人跟蹤負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握情況。通過參加有關(guān)會(huì)議，參與對項(xiàng)目投融資協(xié)議、征地拆遷補(bǔ)償方案、招標(biāo)文件、施工合同等重要合同、資料審核，現(xiàn)場實(shí)地勘查等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)規(guī)范整改，及時(shí)協(xié)調(diào)解決，在履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的同時(shí)，充分發(fā)揮審計(jì)服務(wù)職能，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目早日開工、順利建設(shè)，盡快建成，早日發(fā)揮效益。
審計(jì)時(shí)間：按市委、市政府和各項(xiàng)目指揮部要求時(shí)限完成。
（三）專項(xiàng)資金審計(jì)。
1、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)審計(jì)署統(tǒng)一安排，以促進(jìn)中央城鎮(zhèn)保障性安居工程部署要求全面落實(shí)，推動(dòng)完善住房保障制度為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況。
包括兩個(gè)項(xiàng)目：
（1）20xx年10月開始實(shí)施的對20xx年各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況的審計(jì)，按原方案及省審計(jì)廳的要求及時(shí)完成，按時(shí)上報(bào)審計(jì)報(bào)告及相關(guān)材料。
（2）對全市20xx年度各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營，以及資金的籌集、管理和使用等情況，繼續(xù)進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
組織方式：由市審計(jì)局固定資產(chǎn)投資審計(jì)處牽頭，并負(fù)責(zé)完成對市本級的審計(jì)，其余區(qū)（市、縣）的審計(jì)由市審計(jì)局有關(guān)處室和、南明、清鎮(zhèn)、開陽、修文、息烽等區(qū)（市、縣）審計(jì)局實(shí)施。
審計(jì)時(shí)間：按省審計(jì)廳規(guī)定時(shí)間完成。
2、直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)省審計(jì)廳統(tǒng)一安排，以摸清我市直播衛(wèi)星“戶戶通”工程的總體情況、工程實(shí)施情況、工程資金到位情況及取得的主要成效為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注直播衛(wèi)星“戶戶通”工程建設(shè)資金籌集、到位、管理和使用情況、建設(shè)情況和設(shè)備招標(biāo)采購情況等。
組織方式：由市審計(jì)局行政事業(yè)審計(jì)處牽頭，組織各區(qū)（市、縣）審計(jì)局對全市各區(qū)（市、縣）20xx年至20xx年6月30日止的直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計(jì)。
審計(jì)時(shí)間：20xx年9月20日前完成。
3、全市扶貧生態(tài)移民工程資金跟蹤審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)省審計(jì)廳統(tǒng)一安排，以推動(dòng)順利實(shí)施扶貧生態(tài)移民工程，保障和改善民生，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)為目標(biāo)，開展對全市扶貧生態(tài)移民工程資金的跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)檢查建設(shè)資金的籌集、管理和使用情況，目標(biāo)任務(wù)完成情況，工程建設(shè)管理情況，住房分配使用情況，配套設(shè)施建設(shè)使用情況以及搬遷戶后續(xù)就業(yè)及其他政策落實(shí)情況。
組織方式：由市局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護(hù)審計(jì)處牽頭，組織清鎮(zhèn)、修文、開陽、息烽等縣（市）審計(jì)局根據(jù)省廳統(tǒng)一方案實(shí)施跟蹤審計(jì)。
審計(jì)時(shí)間：20xx年10月31日前。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目資金、市企業(yè)技術(shù)改造資金等3項(xiàng)專項(xiàng)資金管理、使用情況審計(jì)調(diào)查。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以檢查資金管理、使用的真實(shí)性、合法性、效益性為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注政策措施落實(shí)和資金分配管理使用情況，檢查是否存在重大違法違規(guī)問題；關(guān)注資金使用效益情況，揭露資金收、管、用等流程控制環(huán)節(jié)中存在的問題，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)、損失浪費(fèi)、資金使用效益低下問題和屢查屢犯行為。
組織方式：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目資金等2個(gè)項(xiàng)目由市審計(jì)局農(nóng)業(yè)資源環(huán)保審計(jì)處牽頭，各區(qū)（市、縣）審計(jì)局要將其列為本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)項(xiàng)目并實(shí)施審計(jì)；市企業(yè)技術(shù)改造資金由市審計(jì)局經(jīng)貿(mào)審計(jì)處實(shí)施審計(jì)。
審計(jì)時(shí)間：20xx年4月20日前完成。
5、受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金、元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動(dòng)資金、福利彩票公益金管理使用情況審計(jì)調(diào)查。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以保障資金安全和公平、合理、有效使用為目標(biāo)，重點(diǎn)檢查資金到位、使用和分配、管理存在的主要問題，分析資金使用效果，促進(jìn)資金規(guī)范管理，充分發(fā)揮資金使用效益。
組織方式：受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金由社會(huì)保障審計(jì)處組織實(shí)施審計(jì)，20xx年元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動(dòng)資金和福利彩票公益金由市審計(jì)局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護(hù)審計(jì)處和法制處組織實(shí)施審計(jì)。
審計(jì)時(shí)間：20xx年10月30日前完成。
6、20xx年扶持微型企業(yè)發(fā)展財(cái)政補(bǔ)貼資金、節(jié)能減排重大示范項(xiàng)目資金審計(jì)調(diào)查。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以保障資金安全，促進(jìn)提高資金使用效益為目標(biāo)，重點(diǎn)檢查資金籌集、到位、使用和分配、管理存在的主要問題，選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行績效審計(jì)。
組織方式：由市審計(jì)局經(jīng)貿(mào)審計(jì)處、投資處組織實(shí)施。
審計(jì)時(shí)間：20xx年10月30日前完成。
7、會(huì)議、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以促進(jìn)黨政機(jī)關(guān)改變工作作風(fēng)、厲行勤儉節(jié)約、防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，重點(diǎn)檢查會(huì)議、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是否存在違反規(guī)定超預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用，以及是否存在用公款游山玩水、大吃大喝等奢侈浪費(fèi)行為。
組織方式：由市審計(jì)局行政事業(yè)審計(jì)處負(fù)責(zé)組織對重要會(huì)議、重大活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。
審計(jì)時(shí)間：20xx年11月30日前完場。
（四）地方金融審計(jì)。
市農(nóng)村商業(yè)銀行和其他農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社20xx至20xx年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：按照省審計(jì)廳統(tǒng)一安排，以督促監(jiān)管部門和地方政府加大監(jiān)管力度，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序，促使被審計(jì)單位執(zhí)行國家金融政策為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注其資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法情況等。
組織方式：按照省審計(jì)廳統(tǒng)一方案進(jìn)行，由市審計(jì)局金融審計(jì)處牽頭并負(fù)責(zé)完成對市農(nóng)村商業(yè)銀行的審計(jì)，其余各縣級聯(lián)社由有關(guān)區(qū)（市、縣）審計(jì)局負(fù)責(zé)完成審計(jì)。
審計(jì)時(shí)間：20xx年11月15日前完成。
（五）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
區(qū)政府黃昌祥、市發(fā)展和改革委員會(huì)王廷志、市民政局謝紅生、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)王建忠、市公積金管理中心何雄偉、市集體工業(yè)聯(lián)社陳卓夫、市三江勞教所曹曉明、市第三人民醫(yī)院劉康、市第六人民醫(yī)院汪曉云等9個(gè)單位現(xiàn)任或原任主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀，推動(dòng)本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對權(quán)力的制約和監(jiān)督作用，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和市委、市政府重大決策部署、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理制度的建立和執(zhí)行、個(gè)人廉潔自律等方面的情況，以及本地區(qū)、本部門、本單位預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益情況，對下屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理和監(jiān)督情況等。
組織方式：由市審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處、財(cái)政審計(jì)處、行政事業(yè)審計(jì)處等負(fù)責(zé)實(shí)施。
審計(jì)時(shí)間：20xx年10月31日前。
（六）財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
市第一中學(xué)20xx年度財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以規(guī)范財(cái)務(wù)管理管理，提高財(cái)政資金使用績效，推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注其各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益型和“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況等。
組織方式：由市審計(jì)局行政事業(yè)審計(jì)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
審計(jì)時(shí)間：在20xx年9月30日前完成。
（七）企業(yè)審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，重點(diǎn)摸清企業(yè)債券發(fā)行種類和規(guī)模、抵押擔(dān)保情況、籌資費(fèi)用、實(shí)際到位資金、資金投向和使用、還款來源等情況，以促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理為目標(biāo)，重點(diǎn)檢查企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性。
組織方式：由市審計(jì)局經(jīng)貿(mào)審計(jì)處組織實(shí)施。
審計(jì)時(shí)間：在20xx年11月30日前完成。
（八）政府外債和國外貸援款項(xiàng)目審計(jì)。
審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：以促進(jìn)加強(qiáng)管理，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力、適時(shí)關(guān)注政府負(fù)債情況為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注資金到位使用和項(xiàng)目設(shè)備采購、使用、提款報(bào)賬等情況。
審計(jì)組織：由市審計(jì)局外資處按照省廳統(tǒng)一安排的任務(wù)完成。
審計(jì)時(shí)間：按照省審計(jì)廳規(guī)定時(shí)間完成。
（九）其他待定、自定項(xiàng)目。
除以上項(xiàng)目外，其他待定項(xiàng)目、自定項(xiàng)目分別由市審計(jì)局和各區(qū)（市、縣）審計(jì)局根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)攸h委、政府工作重點(diǎn)和臨時(shí)交辦任務(wù)另行確定。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇七
為加強(qiáng)重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造專項(xiàng)資金（以下簡稱淘汰改造專項(xiàng)資金）的使用管理，提高財(cái)政資金的使用績效，確保順利完成重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造新三年行動(dòng)目標(biāo)，制定本辦法。
淘汰改造專項(xiàng)資金是指由市財(cái)政安排用于獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)淘汰改造重污染項(xiàng)目、推廣應(yīng)用治污新技術(shù)等的專項(xiàng)資金，xx年安排700萬元，以后每年適度增加。
嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持公開、公平、公正和統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、鼓勵(lì)先進(jìn)、強(qiáng)化示范的原則。
1、重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造。列入年度重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造計(jì)劃，按要求淘汰和改造環(huán)境資源占有量大、污染重的項(xiàng)目（產(chǎn)品）以及落后的生產(chǎn)工藝設(shè)備的企業(yè)。
2、主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)、提升工藝裝備水平、實(shí)施清潔生產(chǎn)和推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，并取得明顯環(huán)境績效的重污染企業(yè)（企業(yè)必須屬于《市重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造新三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》中確定的10個(gè)重污染行業(yè)）。
3、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。主要支持污染物去除率高、處理成本低的污染防治新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)以及推廣應(yīng)用。
4、工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目。
5、市科創(chuàng)中心環(huán)保平臺工作站和環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)運(yùn)行。
6、重污染行業(yè)考核評價(jià)、重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造管理體系的建設(shè)。
7、符合省級環(huán)保專項(xiàng)資金使用范圍的其他項(xiàng)目。
申請?zhí)蕴脑鞂ｍ?xiàng)資金，必須具備以下條件：
3、項(xiàng)目已落實(shí)建設(shè)資金；
4、列入強(qiáng)制性淘汰改造年度計(jì)劃的項(xiàng)目以及工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目，必須在規(guī)定時(shí)限建成并通過驗(yàn)收。主動(dòng)淘汰改造的項(xiàng)目須在當(dāng)年度申請受理截止期前建成并通過驗(yàn)收。
5、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項(xiàng)目，屬于研究開發(fā)的，必須經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價(jià)值的。屬于推廣應(yīng)用的，須建成并通過驗(yàn)收。
（一）強(qiáng)制性淘汰改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
按計(jì)劃完成強(qiáng)制性淘汰改造任務(wù)并驗(yàn)收合格的，以淘汰改造項(xiàng)目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5-8%的補(bǔ)助。
企業(yè)主動(dòng)淘汰改造的，參照上述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的.推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1、推廣應(yīng)用項(xiàng)目，建成并通過驗(yàn)收的，以推廣應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5-8%的補(bǔ)助。
2、研究開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價(jià)值的，按照項(xiàng)目的實(shí)際中試投入，給予每個(gè)項(xiàng)目2-5萬元的補(bǔ)助。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目。對實(shí)際回用量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的中水回用設(shè)施，按每噸級300元給予一次性補(bǔ)助。
（四）對年度通過市級及以上強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核且評審得分在90分及以上的先進(jìn)企業(yè)，給予2萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。
（一）強(qiáng)制性淘汰改造項(xiàng)目
1、申請表格（詳見附表一）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告；
3、年度強(qiáng)制性淘汰改造計(jì)劃（文件）和原項(xiàng)目建設(shè)批文（核準(zhǔn)、備案）。
4、《企業(yè)（項(xiàng)目）強(qiáng)制性淘汰改造實(shí)施報(bào)告》，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況等內(nèi)容。
5、項(xiàng)目通過驗(yàn)收的批文。
企業(yè)主動(dòng)淘汰改造的，參照上述材料申報(bào)。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項(xiàng)目
1、申請表格（詳見附表二）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告；
3、研究開發(fā)項(xiàng)目，需提供該技術(shù)（工藝、設(shè)備）的初步技術(shù)鑒定報(bào)告、中試報(bào)告、實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況等材料；對推廣應(yīng)用項(xiàng)目，需提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、技術(shù)鑒定報(bào)告、實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況、項(xiàng)目通過驗(yàn)收的批文等材料。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目
1、申請表格（詳見附表三）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告；
3、中水回用項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況、項(xiàng)目通過驗(yàn)收的批文等。
（四）當(dāng)年強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核先進(jìn)企業(yè)
1、申請表格（詳見附表四）；
2、省、本級的確認(rèn)文件。
1、符合淘汰改造專項(xiàng)資金使用范圍和申請條件的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施單位向所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)報(bào)送專項(xiàng)資金申報(bào)材料（書面材料一式兩份；電子版一份）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)匯總、初審后上報(bào)市強(qiáng)制性淘汰改造辦。
2、由市強(qiáng)制性淘汰改造辦牽頭，會(huì)同市財(cái)政局、市環(huán)保局等單位，負(fù)責(zé)對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審查、考核、驗(yàn)收，在此基礎(chǔ)上確定獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助的具體項(xiàng)目和金額，報(bào)市重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。
由市強(qiáng)制性淘汰改造辦、市財(cái)政局根據(jù)市重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的意見，聯(lián)合發(fā)文公布年度獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助項(xiàng)目和額度，獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助資金由市財(cái)政局直接撥付。當(dāng)年淘汰改造專項(xiàng)資金有結(jié)余的，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
申報(bào)受理時(shí)間一般為次年的三月底前，逾期不再受理，視作自動(dòng)放棄。
1、淘汰改造專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用，不得以任何形式、任何理由騙取、截留或挪用專項(xiàng)資金。
2、項(xiàng)目投資主體應(yīng)該按照有關(guān)財(cái)政制度規(guī)定使用專項(xiàng)資金，并加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制開支范圍，提高資金使用效益。
3、使用淘汰改造專項(xiàng)資金的單位，在項(xiàng)目實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)定期向市強(qiáng)制性淘汰改造辦、市財(cái)政局報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況。
4、淘汰改造專項(xiàng)資金的使用，應(yīng)自覺接受市財(cái)政局、市環(huán)保局、市審計(jì)局的監(jiān)督和檢查。違反專項(xiàng)資金使用規(guī)定的，有關(guān)部門應(yīng)督促其限期整改，對情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)該收回專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5、同一企業(yè)的同一項(xiàng)目已享受市生態(tài)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)等其它財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)政策的，不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇八
通過自查我鄉(xiāng)上級下?lián)茏匀粸?zāi)害救助資金萬元，其中20xx年度萬元，20xx年度萬元（其中敬老院3萬元）。資金申請和審批程序規(guī)范、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、賬務(wù)清晰、評定程序嚴(yán)格，除敬老院3萬元和部分冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現(xiàn)到受益人手中，無優(yōu)親厚友、截留挪用行為。
1、有資金使用超范圍現(xiàn)象。20xx年支援王坪烈士陵園建設(shè)萬元，由于無資金來源，用救災(zāi)資金解決。
2、資金兌現(xiàn)不及時(shí)。救災(zāi)資金有款年度兌現(xiàn)情況，有些資金跨的時(shí)間還很長。
3、部分資金沒有通過“一卡通”發(fā)放。兩個(gè)年度的部分冬春資金使用由于均在年終安排，時(shí)間緊，受益戶沒有及時(shí)提供銀行賬號，存在由黨委會(huì)研究后，由政府出文，然后資金撥付到民政辦，由民政辦通過村民委員會(huì)將資金直接兌現(xiàn)到受益人手中。
4、沒有按要求建立受災(zāi)人員冬春救助工作臺賬。
1、加強(qiáng)救災(zāi)資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時(shí)按要求兌現(xiàn)到受益人手中。
2、不擅自擴(kuò)大救災(zāi)資金的使用范圍。嚴(yán)格按資金的使用性質(zhì)兌現(xiàn)救災(zāi)資金。
3、建好受災(zāi)人員冬春資金臺賬。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇九
2、《四川省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案信息表》（見附件）。
3、當(dāng)年年檢的項(xiàng)目業(yè)主的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證。
4、聯(lián)合建設(shè)項(xiàng)目的聯(lián)建協(xié)議或合同。
5、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證明（房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書已在成都市備案）。
7、項(xiàng)目若需建鐵路、公路等運(yùn)輸專線的，應(yīng)提交鐵路、交通主管部門意見；項(xiàng)目用水量達(dá)1萬立方米/日及以上、用氣量達(dá)1萬立方米/日及以上的應(yīng)提交供水、供氣單位意見；工業(yè)、物流項(xiàng)目變壓器容量達(dá)6000千伏安及以上的，應(yīng)提交電力部門意見。
8、法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的其他材料。
項(xiàng)目申請報(bào)告主要內(nèi)容。
1、擬建項(xiàng)目情況（含建設(shè)地址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容）；
2、總投資及資金來源說明；
3、資源利用和能源耗用分析；
4、生態(tài)環(huán)境影響分析（主要是工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、能源等。
項(xiàng)目）；
5、建設(shè)時(shí)間。
備案延期。
項(xiàng)目在有效期內(nèi)未開工建設(shè)的，項(xiàng)目申請單位應(yīng)在項(xiàng)目備案。
通知書有效期屆滿30日前申請備案延期。
備案延期相關(guān)書面材料：
1、項(xiàng)目業(yè)主備案延期申請報(bào)告；
2、項(xiàng)目業(yè)主的組織機(jī)構(gòu)代碼證；
3、該項(xiàng)目原備案通知原件。
重新備案程序。
已經(jīng)備案的項(xiàng)目有下列情形之一的，項(xiàng)目申請單位應(yīng)及時(shí)向。
原備案機(jī)關(guān)申請重新備案：
1、項(xiàng)目投資主體發(fā)生變化的；
2、項(xiàng)目總投資變化且預(yù)計(jì)變動(dòng)幅度達(dá)備案投資額20%以上的；
3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模調(diào)整且預(yù)計(jì)變動(dòng)幅度達(dá)備案建設(shè)規(guī)模20%。
以上的；
4、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品技術(shù)方案發(fā)生變化的；
5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)發(fā)生變化的；
6、項(xiàng)目備案通知書失效后仍需建設(shè)的。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇十
第一條為規(guī)范省屬企業(yè)大額資金的使用和管理，降低資金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，促進(jìn)省屬企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《廣東省省屬企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》及《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合省屬企業(yè)實(shí)際情況，制定本規(guī)則。
第二條本規(guī)則適用于廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱省國資委)履行出資人職責(zé)的國家出資企業(yè)(以下簡稱省屬企業(yè))。
第三條本規(guī)則所稱大額資金是指省屬企業(yè)單次對外支出達(dá)到或超過大額資金標(biāo)準(zhǔn)的資金。大額資金標(biāo)準(zhǔn)由省屬企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)際情況和行業(yè)特點(diǎn)在人民幣1000萬元(外幣按審批支出當(dāng)天外匯價(jià)折算)范圍內(nèi)自行制定。
(一)分級監(jiān)管原則。省國資委負(fù)責(zé)對省屬企業(yè)大額資金使用管理工作進(jìn)行監(jiān)管;省屬企業(yè)負(fù)責(zé)對其全資、控股子企業(yè)的大額資金使用管理工作進(jìn)行監(jiān)管。
(二)標(biāo)準(zhǔn)孰低原則。省屬企業(yè)制定的大額資金標(biāo)準(zhǔn)必須在人民幣1000萬元限額內(nèi)。
(三)授權(quán)審批與聯(lián)簽相結(jié)合原則。省屬企業(yè)應(yīng)按省國資委的有關(guān)規(guī)定,采用授權(quán)審批與聯(lián)簽相結(jié)合的方式，對大額資金使用從嚴(yán)管理。
第五條大額資金授權(quán)審批事項(xiàng)。省屬企業(yè)大額資金支出納入預(yù)算管理,且預(yù)算方案經(jīng)董事會(huì)審議通過并報(bào)省國資委備案的,可采用授權(quán)方式進(jìn)行審批。可采用授權(quán)方式進(jìn)行審批的支出事項(xiàng)包括：
(一)預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營性支出;。
(三)結(jié)算中心支付的集團(tuán)范圍內(nèi)的國內(nèi)全資及控股子企業(yè)之間的調(diào)劑資金。
(四)其他省國資委規(guī)定的可采用授權(quán)審批的支出。
第六條大額資金聯(lián)簽事項(xiàng)。省屬企業(yè)大額資金支出未納入預(yù)算管理或已納入預(yù)算管理但可能給企業(yè)帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，在實(shí)際支付前必須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)等不少于3人的領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)簽。必須采用聯(lián)簽方式進(jìn)行審批的支出事項(xiàng)包括：
(一)超預(yù)算的經(jīng)營性支出;。
(二)預(yù)算外的經(jīng)營性支出;。
(三)非經(jīng)營性支出;。
(四)結(jié)算中心支付的集團(tuán)范圍內(nèi)的國內(nèi)非控股企業(yè)的借款性資金支出;。
(五)匯往港、澳、臺及國外分公司、子公司的資金支出;。
(六)其他省國資委規(guī)定的必須采用領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)簽的支出;。
第七條省屬企業(yè)大額資金使用管理制度。省屬企業(yè)按本規(guī)則要求，制定本企業(yè)大額資金使用管理細(xì)則，報(bào)國資委審核備案后實(shí)施。省屬企業(yè)制定的大額資金使用管理細(xì)則包括但不限于以下內(nèi)容:。
(一)大額資金標(biāo)準(zhǔn)。
(四)大額資金支出內(nèi)容。
(六)責(zé)任追究制度。
第八條省屬企業(yè)應(yīng)按經(jīng)省國資委同意備案的大額資金使用管理制度，對大額資金從嚴(yán)管理，嚴(yán)禁越權(quán)審批，嚴(yán)禁將同一支出項(xiàng)目化整為零，規(guī)避審批程序。
第九條省屬企業(yè)要建立健全內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，對大額資金審核撥付、會(huì)計(jì)核算等日常工作實(shí)施定期檢查和不定期抽查。
第十一條本規(guī)則由省國資委負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本規(guī)則自頒布之日起實(shí)施。
(一)財(cái)務(wù)管理的參謀作用。它要把好企業(yè)投資決策關(guān)，決策是企業(yè)管理中一項(xiàng)最為重要的工作，決策是有成本的，這一點(diǎn)容易被人忽視。財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)極為重要的職能就是為企業(yè)當(dāng)好參謀。財(cái)務(wù)管理要為企業(yè)把好以下“四關(guān)”：(1)財(cái)務(wù)管理要為企業(yè)把好經(jīng)濟(jì)行為關(guān);(2)財(cái)務(wù)管理要為企業(yè)把好調(diào)查研究關(guān);(3)財(cái)務(wù)管理要為企業(yè)把好投資管理程序關(guān);(4)財(cái)務(wù)管理要為企業(yè)把好成本控制、風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)。
(二)財(cái)務(wù)管理要確保資金的使用與安全。不少企業(yè)在資金管理中存在三個(gè)問題：一是資金入不敷出，存在資金缺口;二是資金被挪用、被擠占;三是叫人頭疼的“三角債”。如何解決好這三個(gè)問題，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的當(dāng)務(wù)之急。我們的體會(huì)是：首先要開源節(jié)流，增收節(jié)支;其次要通過短期籌款和投資來調(diào)劑資金的余缺;第三必須對資金實(shí)施跟蹤管理，做到專款專用，防止資金被挪用和形成新的“三角債”。加強(qiáng)資金跟蹤管理，制定資金使用“三個(gè)到位”原則：一是滿足生產(chǎn)所需，原輔材料費(fèi)按要求分配到位，不得挪用擠占;二是員工的工資，按工時(shí)定額兌現(xiàn)并做到及時(shí)發(fā)放;三是國家的稅收，按稅法預(yù)留到位使用。
(三)科學(xué)合理籌集使用資金。財(cái)務(wù)管理要確保企業(yè)資金保值增值。企業(yè)的財(cái)務(wù)人員從根本上說來，是對企業(yè)資金負(fù)責(zé)，而不是對某個(gè)具體的人負(fù)責(zé)，而從法治上說，又必須保護(hù)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)與個(gè)人權(quán)益，也只有這樣，才能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
(四)財(cái)務(wù)管理要掌握好合理的利潤分配，調(diào)動(dòng)各層次人員積極性。利潤分配是企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和投資者的決議對企業(yè)凈利潤所進(jìn)行的分配。利潤分配在企業(yè)管理中起到杠桿作用，他對正確處理企業(yè)與各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，有極其重要的意義。
(五)強(qiáng)化成本控制管理。推進(jìn)責(zé)任成本管理，將費(fèi)用成本開支層層分解到最小工作單位和個(gè)人，實(shí)行全方位成本管理，從管理中取得效益。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇十一
為了加強(qiáng)我縣項(xiàng)目資金管理、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，講四點(diǎn)意見。
一、政府性投資項(xiàng)目資金管理和政府采購工作適用的法律政府性投資項(xiàng)目資金管理和政府采購工作，所適用的法律包括：《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法實(shí)施條例》、《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)非稅收入管理的通知》、《黑龍江省政府采購合同監(jiān)督管理辦法》、《黑龍江省政府采購管理暫行辦法》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度。望各部門各單位在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
政府性投資項(xiàng)目是指使用政府性投資的所有項(xiàng)目（含修繕、購置項(xiàng)目），包括垂直管理部門的建設(shè)項(xiàng)目。主要包括各類房屋建筑、土木工程、設(shè)備安裝、管道線路鋪設(shè)、裝飾裝修、公路建設(shè)、農(nóng)林工程、水利工程、土地整理等固定資產(chǎn)的新建、擴(kuò)建、改建及技改等建設(shè)項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目報(bào)建管理。
價(jià)報(bào)告，然后到發(fā)改委辦理立項(xiàng)批復(fù)。建設(shè)單位辦理相關(guān)手續(xù)后，按要求進(jìn)行招投標(biāo)。
3、項(xiàng)目預(yù)決算管理。
政府性投資項(xiàng)目預(yù)算由項(xiàng)目建設(shè)單位提供，必須向財(cái)政部門提交設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)文件和項(xiàng)目預(yù)算等相關(guān)文件，財(cái)政部門評審確認(rèn)后，作為安排項(xiàng)目預(yù)算的依據(jù)，同時(shí)報(bào)送審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。
項(xiàng)目建設(shè)單位直接編制或委托其他單位編制的項(xiàng)目竣工決算，一次性報(bào)送財(cái)政部門，由財(cái)政部門評審，評審內(nèi)容包括對項(xiàng)目建筑安裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資和其他投資完成情況，項(xiàng)目建設(shè)程序、組織管理、資金來源和資金使用情況、財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算情況、預(yù)算執(zhí)行情況和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表的評審。
4、項(xiàng)目的招投標(biāo)管理。
凡是在我縣境內(nèi)進(jìn)行大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的項(xiàng)目；全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項(xiàng)目；使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目；房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、道橋建設(shè)工程、農(nóng)林工程、水利工程、土地整理、辦公樓修繕等項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，都依法必須進(jìn)行招投標(biāo)。不得簽訂陰陽合同或一口價(jià)合同。符合政府集中采購目錄的政府性投資項(xiàng)目實(shí)行政府采購。
5、項(xiàng)目建設(shè)管理。
我們財(cái)政部門配合各業(yè)務(wù)主管部門參與項(xiàng)目的報(bào)建、預(yù)算審查；項(xiàng)目招投標(biāo)前，負(fù)責(zé)對其標(biāo)底或投標(biāo)上限控制價(jià)進(jìn)行審查批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)下達(dá)項(xiàng)目資金指標(biāo)，并按照規(guī)定的項(xiàng)目資金撥付程序及時(shí)撥付項(xiàng)目資金；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)監(jiān)管，跟蹤檢查項(xiàng)目資金的使用情況；向縣政府匯報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目資金的到位及撥付使用情況；配合相關(guān)部門對完工項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算、竣工決算批復(fù)和項(xiàng)目評審工作。
6、資金管理。
（1）資金管理的范圍。包括：財(cái)政部門直接或間接參與監(jiān)督管理的，有指定用途，能夠形成實(shí)物量的財(cái)政性資金、其他資金和社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金，其他資金包括垂直部門的建設(shè)資金。但不包括綜合整治、普查調(diào)查等專項(xiàng)資金和低保、糧食直補(bǔ)等個(gè)人及家庭補(bǔ)助的民生項(xiàng)目資金。
（2）資金來源渠道。主要包括：上級財(cái)政部門下達(dá)撥付的項(xiàng)目資金；上級業(yè)務(wù)主管部門直接下達(dá)撥付縣直各部門的項(xiàng)目資金；縣本級財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目建設(shè)資金；非稅收入資金；建設(shè)單位或主管部門自籌項(xiàng)目資金（包括以政府名義籌集的募捐、饋贈(zèng)收入）；按照一事一議規(guī)定自籌的以資代勞配套資金；財(cái)政擔(dān)保的金融部門項(xiàng)目貸款資金；垂直部門上級主管部門安排的資金。
（3）項(xiàng)目資金撥付審批程序。財(cái)政部門把項(xiàng)目資金歸集到指定專戶（含其他各渠道籌集的資金），項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)批復(fù)的預(yù)算提出資金申請，報(bào)送主管縣長和縣長審批，財(cái)政部門核對后按照程序撥付總投資額10%預(yù)付款。
在項(xiàng)目前期工作完成后，縣財(cái)政局按撥款程序?qū)徍撕螅瑩芨犊偼顿Y額20%預(yù)付工程款。
工程開工后，縣財(cái)政局按工程形象進(jìn)度在工程完工前撥付總投資額的40%。在工程項(xiàng)目評審結(jié)束后，按照評審后總投資額撥付項(xiàng)目資金的25%。預(yù)留結(jié)算金額5%以上的工程質(zhì)量保證金，待工程竣工驗(yàn)收完成且交付使用一年后再結(jié)清。
7、建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作由發(fā)展改革局牽頭組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、財(cái)政局、審計(jì)局、環(huán)保局、國土資源局等各職能部門行使相關(guān)職責(zé)，進(jìn)行多方驗(yàn)收合格后正式投入使用。
8、監(jiān)督檢查。
縣財(cái)政、發(fā)改、審計(jì)、監(jiān)察和主管部門對資金使用、項(xiàng)目建。
設(shè)負(fù)有監(jiān)管職責(zé)，對項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管。
三、政府采購管理。
縣政府財(cái)政部門是政府采購的主管部門。負(fù)責(zé)同級政府的集中采購業(yè)務(wù)。政府采購辦負(fù)責(zé)下達(dá)采購計(jì)劃，政府采購中心執(zhí)行具體的采購業(yè)務(wù)。
1、政府采購的含義。
政府采購，是指中、省、市直有關(guān)單位、縣所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)和團(tuán)體組織作為采購單位，使用財(cái)政性資金辦理的以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。
2、政府采購資金的含義。
政府采購資金，是指財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金、專項(xiàng)資金、非稅收入、以政府信譽(yù)或財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的借貸資金及其他資金，（不包括綜合整治、普查調(diào)查等專項(xiàng)資金和低保、退耕還林、糧食直補(bǔ)等個(gè)人及家庭補(bǔ)助的民生項(xiàng)目資金）。
3、采購方式及限額。
采購方式包括：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式。
貨物類和同類品目采購計(jì)劃達(dá)到100萬元的（含100萬元），建設(shè)類工程采購項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)格在200萬元以上（含200萬元），服務(wù)類的印刷、信息技術(shù)、信息軟件開發(fā)等項(xiàng)目采購計(jì)劃達(dá)到50萬元的（含50萬元），采取公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式采購。采購限額以下的可以采取邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式。
4、政府采購的實(shí)施。
購計(jì)劃申請表》等表格，交財(cái)政經(jīng)建股和財(cái)政投資評審中心評審。
財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)科室對政府采購資金計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審核、簽字、蓋章，由政府采購辦下達(dá)采購資金計(jì)劃到政府采購中心，由政府采購中心執(zhí)行集中采購。執(zhí)行中需追加采購計(jì)劃的，同樣按照上述程序辦理。
采購結(jié)束后，政府采購中心和采購單位應(yīng)本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照政府采購合同的約定，認(rèn)真履行驗(yàn)收，并共同出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收采取采購單位自行組織驗(yàn)收、政府采購中心抽檢驗(yàn)收、委托國家認(rèn)定的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)驗(yàn)收等方式。采購金額較大的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織驗(yàn)收小組，邀請國家認(rèn)可的專業(yè)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)共同參加驗(yàn)收。
政府采購資金實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一支付的辦法，采購中心在完成采購行為后，根據(jù)采購單位提供的采購合同原件、驗(yàn)收報(bào)告原件、發(fā)票復(fù)印件等文件開具《政府采購付款通知書》，通知業(yè)務(wù)科室劃撥采購資金，其資金的具體支付程序按照孫吳縣國庫集中支付相關(guān)流程辦理。
6、政府采購的監(jiān)督管理。
為加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理，政府采購單項(xiàng)金額在50萬元以上至100萬元（不含100萬元）以下的采購項(xiàng)目，由采購辦進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督；政府采購單項(xiàng)金額在100萬元以上的采購項(xiàng)目，由采購辦和縣監(jiān)察局聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
在現(xiàn)場監(jiān)督過程中，監(jiān)察局、采購辦按照法律、法規(guī)有關(guān)要求實(shí)施監(jiān)督，不得參與談判等直接采購活動(dòng)。
政府采購活動(dòng)結(jié)束后的相關(guān)政府采購文件報(bào)送政府采購辦、監(jiān)察局（100萬元以上的采購項(xiàng)目）備案。
四、法律責(zé)任。
對凡未報(bào)建的工程建設(shè)項(xiàng)目，相關(guān)部門不得辦理任何審批手。
續(xù)。如有私自為建設(shè)單位辦理手續(xù)的，縣政府有關(guān)部門將追究相關(guān)人員的責(zé)任。財(cái)政部門將不安排項(xiàng)目資金。
對出現(xiàn)下列情形之一的，財(cái)政可以暫緩或停止撥付項(xiàng)目資金：違反國家法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和基本建設(shè)程序的；未經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，擅自開工建設(shè)的；對未經(jīng)批復(fù)擅自變更及調(diào)整項(xiàng)目預(yù)決算的；財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控制度不健全，會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的；出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響的；擅自變更項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的；不按規(guī)定要求報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料或信息資料嚴(yán)重失真的等等。
采購單位對應(yīng)當(dāng)實(shí)行集中采購的政府采購項(xiàng)目，不委托集中采購機(jī)構(gòu)實(shí)行集中采購的，由政府采購監(jiān)督管理部門責(zé)令改正，拒不改正的，財(cái)政部門停撥一切資金，由其上級行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)依法給予其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處分。
對弄虛作假、騙取、套取、擠占挪用財(cái)政項(xiàng)目資金和政府采購資金的，縣財(cái)政局立即停止一切資金的撥付，并追回已撥付的資金。根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院第427號令）等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇十二
甲方：_________。
乙方(項(xiàng)目申請人)：_________。
丙方(項(xiàng)目承擔(dān)單位)：_________。
根據(jù)《_________科技發(fā)展基金管理辦法》，_________作為_________科技創(chuàng)業(yè)人才資助資金的具體操作單位，承擔(dān)甲方的權(quán)利和義務(wù)。甲、乙、丙三方為實(shí)施_________項(xiàng)目，特訂立本合同。
第一條甲、乙、丙三方一致確認(rèn)，本項(xiàng)目執(zhí)行期為：
第二條甲、乙、丙三方一致確認(rèn)，在本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，甲方計(jì)劃無償資助乙方_________元，丙方承擔(dān)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，為實(shí)施該項(xiàng)目丙方需自籌_________元。
資金到位計(jì)劃：
資金到位時(shí)間無償資助(萬元)企業(yè)自籌(萬元)。
驗(yàn)?收?后。
合計(jì)。
第三條項(xiàng)目的總體目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)：
1.總體目標(biāo)。
項(xiàng)目執(zhí)行期間計(jì)劃新增投資_________元。項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到_________(中試或批量生產(chǎn))階段，實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)能力_________年銷售收入將達(dá)到_________元;企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到_________元;企業(yè)人員將擴(kuò)大到_________人，研發(fā)人員占總職工的?_________%。
2.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。
在本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入_________元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤_________元，累計(jì)交稅_________元。
3.技術(shù)目標(biāo)________。
第四條經(jīng)甲、乙、丙三方確認(rèn)，本項(xiàng)目實(shí)施階段目標(biāo)是：
目標(biāo)：_________。
目標(biāo)：_________。
目標(biāo)：_________。
目標(biāo)：_________。
第五條甲、乙、丙三方確認(rèn)的其他事項(xiàng)：
_________。
第六條人才資金必須?？顚Ｓ茫渚唧w使用辦法參見《_________》和《_________》。
第七條自_________財(cái)政將所資助的科技基金劃撥到丙方帳戶之日起，如所資助的項(xiàng)目能實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，則該項(xiàng)目必須在_________實(shí)施產(chǎn)業(yè)化;如該項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)業(yè)化不在_________，則乙方應(yīng)在該項(xiàng)目開始實(shí)施產(chǎn)業(yè)化或轉(zhuǎn)讓及變相轉(zhuǎn)讓實(shí)施前按該項(xiàng)資助額的兩倍一次性回報(bào)科技發(fā)展基金。
第八條本合同生效后乙方或丙方?jīng)]有根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書或資金使用計(jì)劃運(yùn)作受資助項(xiàng)目，甲方有權(quán)終止合同并有權(quán)將所有已撥資金追回。
第九條鑒于乙方的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是獲得_________科技創(chuàng)業(yè)人才資助資金的重要因素之一，乙方在接受甲方的資助期間必須保證其團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，其人員流動(dòng)比率不得高于50%，并且乙方不得離開公司或長時(shí)間離開該項(xiàng)目，否則甲方有權(quán)停止撥付。
項(xiàng)目組成員情況表：
姓名性別出生年月工作單位專業(yè)職務(wù)(職稱)項(xiàng)目中的分工。
負(fù)責(zé)人。
主要成員。
第十條乙方和丙方應(yīng)實(shí)行?？顚Ｓ茫⒔邮躝________科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方日常監(jiān)督檢查。乙方和丙方應(yīng)配合_________科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方對項(xiàng)目進(jìn)展的調(diào)查，提供真實(shí)完整的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況等材料。
第十一條乙方在本項(xiàng)目執(zhí)行期結(jié)束后_________個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定向_________科技發(fā)展基金管理辦公室提交項(xiàng)目鑒定或驗(yàn)收材料。
第十二條在本合同生效后_________年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的(如：在政府性會(huì)議、報(bào)告、文件、統(tǒng)計(jì)資料等)使用丙方企業(yè)、項(xiàng)目信息。乙方和丙方有義務(wù)向甲方提供其受資助項(xiàng)目取得重大進(jìn)展的相關(guān)資料。
第十三條乙方申請的項(xiàng)目必須保證知識產(chǎn)權(quán)清晰，項(xiàng)目的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬乙方和其所在的丙方所有。甲方不承擔(dān)由于乙方知識產(chǎn)權(quán)不清而產(chǎn)生的任何連帶責(zé)任。如果乙方知識產(chǎn)權(quán)不清或受資助后知識產(chǎn)權(quán)不歸丙方，甲方將撤銷資助，并要求乙方無條件返還已資助資金。情節(jié)嚴(yán)重者，訴諸法律解決。
第十四條甲、乙、丙三方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的各項(xiàng)條款。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定或合同約定的，甲方有權(quán)撤銷或終止合同。
第十五條甲、乙、丙三方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向_________仲裁委員會(huì)提起仲裁。該仲裁對三方均具有終局約束力。
第十六條本合同未盡事宜，甲、乙、丙三方協(xié)商解決。本合同解釋權(quán)歸甲方。
第十七條本合同三方簽字后即生效，本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方、丙方各執(zhí)一份，每一份具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
代表人(簽字)：_________。
________年____月____日?_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
丙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇十三
。
嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持公開、公平、公正和統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、鼓勵(lì)先進(jìn)、強(qiáng)化示范的原則。
1、重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造。列入年度重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造計(jì)劃，按要求淘汰和改造環(huán)境資源占有量大、污染重的項(xiàng)目（產(chǎn)品）以及落后的生產(chǎn)工藝設(shè)備的企業(yè)。
2、主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)、提升工藝裝備水平、實(shí)施清潔生產(chǎn)和推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，并取得明顯環(huán)境績效的重污染企業(yè)（企業(yè)必須屬于《市重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造新三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》中確定的10個(gè)重污染行業(yè)）。
3、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。主要支持污染物去除率高、處理成本低的污染防治新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的.研究開發(fā)以及推廣應(yīng)用。
4、工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目。
5、市科創(chuàng)中心環(huán)保平臺工作站和環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)運(yùn)行。
6、重污染行業(yè)考核評價(jià)、重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造管理體系的建設(shè)。
7、符合省級環(huán)保專項(xiàng)資金使用范圍的其他項(xiàng)目。
申請?zhí)蕴脑鞂ｍ?xiàng)資金，必須具備以下條件：
3、項(xiàng)目已落實(shí)建設(shè)資金；
4、列入強(qiáng)制性淘汰改造年度計(jì)劃的項(xiàng)目以及工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目，必須在規(guī)定時(shí)限建成并通過驗(yàn)收。主動(dòng)淘汰改造的項(xiàng)目須在當(dāng)年度申請受理截止期前建成并通過驗(yàn)收。
5、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項(xiàng)目，屬于研究開發(fā)的，必須經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價(jià)值的。屬于推廣應(yīng)用的，須建成并通過驗(yàn)收。
（一）強(qiáng)制性淘汰改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
按計(jì)劃完成強(qiáng)制性淘汰改造任務(wù)并驗(yàn)收合格的，以淘汰改造項(xiàng)目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5—8%的補(bǔ)助。
企業(yè)主動(dòng)淘汰改造的，參照上述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1、推廣應(yīng)用項(xiàng)目，建成并通過驗(yàn)收的，以推廣應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5—8%的補(bǔ)助。
2、研究開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價(jià)值的，按照項(xiàng)目的實(shí)際中試投入，給予每個(gè)項(xiàng)目2—5萬元的補(bǔ)助。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目。對實(shí)際回用量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的中水回用設(shè)施，按每噸級300元給予一次性補(bǔ)助。
（四）對年度通過市級及以上強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核且評審得分在90分及以上的先進(jìn)企業(yè)，給予2萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。
（一）強(qiáng)制性淘汰改造項(xiàng)目
1、申請表格（詳見附表一）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告；
3、年度強(qiáng)制性淘汰改造計(jì)劃（文件）和原項(xiàng)目建設(shè)批文（核準(zhǔn)、備案）。
4、《企業(yè)（項(xiàng)目）強(qiáng)制性淘汰改造實(shí)施報(bào)告》，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況等內(nèi)容。
5、項(xiàng)目通過驗(yàn)收的批文。
企業(yè)主動(dòng)淘汰改造的，參照上述材料申報(bào)。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項(xiàng)目
1、申請表格（詳見附表二）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告；
3、研究開發(fā)項(xiàng)目，需提供該技術(shù)（工藝、設(shè)備）的初步技術(shù)鑒定報(bào)告、中試報(bào)告、實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況等材料；對推廣應(yīng)用項(xiàng)目，需提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、技術(shù)鑒定報(bào)告、實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況、項(xiàng)目通過驗(yàn)收的批文等材料。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項(xiàng)目
1、申請表格（詳見附表三）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告；
3、中水回用項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、實(shí)施情況、建設(shè)資金落實(shí)情況、項(xiàng)目通過驗(yàn)收的批文等。
（四）當(dāng)年強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核先進(jìn)企業(yè)
1、申請表格（詳見附表四）；
2、省、本級的確認(rèn)文件。
1、符合淘汰改造專項(xiàng)資金使用范圍和申請條件的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施單位向所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)報(bào)送專項(xiàng)資金申報(bào)材料（書面材料一式兩份；電子版一份）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)匯總、初審后上報(bào)市強(qiáng)制性淘汰改造辦。
2、由市強(qiáng)制性淘汰改造辦牽頭，會(huì)同市財(cái)政局、市環(huán)保局等單位，負(fù)責(zé)對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審查、考核、驗(yàn)收，在此基礎(chǔ)上確定獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助的具體項(xiàng)目和金額，報(bào)市重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。
由市強(qiáng)制性淘汰改造辦、市財(cái)政局根據(jù)市重污染項(xiàng)目強(qiáng)制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的意見，聯(lián)合發(fā)文公布年度獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助項(xiàng)目和額度，獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助資金由市財(cái)政局直接撥付。當(dāng)年淘汰改造專項(xiàng)資金有結(jié)余的，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
申報(bào)受理時(shí)間一般為次年的三月底前，逾期不再受理，視作自動(dòng)放棄。
1、淘汰改造專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用，不得以任何形式、任何理由騙取、截留或挪用專項(xiàng)資金。
2、項(xiàng)目投資主體應(yīng)該按照有關(guān)財(cái)政制度規(guī)定使用專項(xiàng)資金，并加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制開支范圍，提高資金使用效益。
3、使用淘汰改造專項(xiàng)資金的單位，在項(xiàng)目實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)定期向市強(qiáng)制性淘汰改造辦、市財(cái)政局報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況。
4、淘汰改造專項(xiàng)資金的使用，應(yīng)自覺接受市財(cái)政局、市環(huán)保局、市審計(jì)局的監(jiān)督和檢查。違反專項(xiàng)資金使用規(guī)定的，有關(guān)部門應(yīng)督促其限期整改，對情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)該收回專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5、同一企業(yè)的同一項(xiàng)目已享受市生態(tài)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)等其它財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)政策的，不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇十四
根據(jù)《xx縣教育系統(tǒng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查實(shí)施方案》文件精神，并結(jié)合我校實(shí)際，使教育專項(xiàng)資金監(jiān)管工作落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)政策制度更加完善，資金使用管理更加陽光規(guī)范，使廣大人民群眾更加滿意，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的有序發(fā)展，現(xiàn)將我校2016年專項(xiàng)資金使用情況自查報(bào)告如下：
一、成立機(jī)構(gòu)。
成立了校長為組長，副校長為副組長，全體校務(wù)成員為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，各司其職，分工明確，把惠農(nóng)工作落到實(shí)處。領(lǐng)導(dǎo)小組如下：
組
長：xxx（校長）。
副組長：xxx（副校長）。
組
員：學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)、班主任。
（一）、“一補(bǔ)資金”
1、做好“兩免一補(bǔ)”宣傳工作。
在學(xué)校及周邊墻體書寫“兩免一補(bǔ)”宣傳標(biāo)語，張貼宣傳圖片、印發(fā)宣傳標(biāo)語等，及時(shí)將黨的惠農(nóng)政策宣傳到學(xué)生和家長心中，讓農(nóng)民群眾、教師、學(xué)生都了解中央的政策，了解免費(fèi)教科書、免雜費(fèi)、補(bǔ)助寄宿生生活費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，使“兩免一補(bǔ)”工作及時(shí)得到廣大人民群眾的支持和監(jiān)督。
2、嚴(yán)格落實(shí)收費(fèi)政策。
切實(shí)貫徹執(zhí)行市縣有關(guān)收費(fèi)政策，并在學(xué)校校門口公示欄按要求公示，全面執(zhí)行免學(xué)雜費(fèi)、書費(fèi)，無任何亂收費(fèi)行為。
3、“一補(bǔ)資金”發(fā)放程序規(guī)范、及時(shí)。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行貧困寄宿生資金發(fā)放有關(guān)規(guī)定，在校內(nèi)醒目處公示擬貧困寄宿生名單及舉報(bào)電話，自覺接受學(xué)生和家長監(jiān)督。召開家長座談會(huì)，將補(bǔ)助資金直接發(fā)放到家長手中，受到了學(xué)生、家長和社會(huì)的普遍好評。
2015年上半年“一補(bǔ)款”7月3日到帳14500元，共有29位同學(xué)享受“兩免一補(bǔ)”，于7月31日全部發(fā)放；下半年“一補(bǔ)款”11月19日進(jìn)帳12500元，共有25位同學(xué)享受“兩免一補(bǔ)”，12月31日全部下發(fā)到學(xué)生手中。
（二）、營養(yǎng)餐。
營養(yǎng)餐制度齊全，機(jī)構(gòu)健全，有營養(yǎng)早餐周食譜，周預(yù)算，有發(fā)放樣表、有學(xué)生領(lǐng)取營養(yǎng)餐簽名表等，材料規(guī)范齊全。營養(yǎng)早餐及時(shí)發(fā)放到學(xué)生手中，專項(xiàng)資金獨(dú)立核算，及時(shí)公開，設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督。
營養(yǎng)餐投入使用情況。
1、營養(yǎng)餐購物：我校早餐為學(xué)生準(zhǔn)備的營養(yǎng)餐形式多化，主要以雞蛋、牛奶、餅子、炒菜為主。購物形式主要采取專人配貨送貨。
2、營養(yǎng)午餐資金的管理辦法：我校營養(yǎng)午餐專項(xiàng)資金采取專人管理，統(tǒng)一核算。
（1）由專人負(fù)責(zé)采購，驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
（2）由專人做好實(shí)物收發(fā)帳，做到賬、食品相符。
（3）實(shí)行?？顚Ｓ?，與學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)分開管理，單獨(dú)核算，做到日清月結(jié)，對當(dāng)天就餐資金進(jìn)行估算，若開支資金低于3.00元標(biāo)準(zhǔn)，第二天適當(dāng)增加；若超過標(biāo)準(zhǔn)，第二天適當(dāng)減少，月底進(jìn)行統(tǒng)一核算。讓學(xué)生吃好吃足每天3.00元的營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金。
2015年2月28日8370元，4月30日進(jìn)帳6318元，7月31日進(jìn)帳7452元，11月19日進(jìn)帳7295元，12月31日進(jìn)帳8140元?？傆?jì)37575元。
于2月28日支出營養(yǎng)餐款4185元、4185元，5月31日支出6318元，7、31支出7452元，11、22支出3945元，3360元?？傆?jì)29435元。
2015年?duì)I養(yǎng)餐總計(jì)37575—29435=8140元，余下的8140元于14年1月份打給商家。
（三）、幼兒貧困資助。
12月31日進(jìn)帳1500元，當(dāng)天三名幼兒學(xué)生領(lǐng)取500元/人貧困資助金。
（四）、一顆蛋工程。
上半年于7月30日進(jìn)帳3450元，享受學(xué)生46人，于7月31日打給服務(wù)于學(xué)生“一顆蛋”的商家3450元。
下半年于11月19日進(jìn)帳2475元，享受學(xué)生33人，于12月31日打給服務(wù)于學(xué)生“一顆蛋”的商家2475元。
經(jīng)過自查，學(xué)校沒有違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，并且重大事項(xiàng)及資金使用情況能夠及時(shí)公布、公開，做到透明、陽光。
xx學(xué)校。
2016.4.1。
長畛學(xué)校2013年專項(xiàng)資金。
長畛學(xué)校。
2016.4.1。
企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇十五
根據(jù)《_________科技發(fā)展基金管理辦法》，_________作為_________科技創(chuàng)業(yè)_____資助資金的具體操作單位，承擔(dān)甲方的權(quán)利和義務(wù)。
甲、乙、丙三方為實(shí)施_________項(xiàng)目，特訂立本合同。
第一條甲、乙、丙三方一致確認(rèn)，本項(xiàng)目執(zhí)行期為。
第二條甲、乙、丙三方一致確認(rèn)，在本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，甲方計(jì)劃無償資助乙方_________元，丙方承擔(dān)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，為實(shí)施該項(xiàng)目丙方需自籌_________元。
資金到位計(jì)劃：
資金到位時(shí)間。
無償資助(萬元)。
企業(yè)自籌(萬元)。
驗(yàn)收后。
合計(jì)。
第三條項(xiàng)目的總體目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)。
1.總體目標(biāo)。
項(xiàng)目執(zhí)行期間計(jì)劃新增投資_________元。
項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到_________(中試或批量生產(chǎn))階段，實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)能力______年銷售收入將達(dá)到_________元;企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到_________元;企業(yè)人員將擴(kuò)大到______人，研發(fā)人員占總職工的______%。
2.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。
在本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入_________元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤_________元，累計(jì)交稅_________元。
3.技術(shù)目標(biāo)。
________________________________________________________________________。
第四條經(jīng)甲、乙、丙三方確認(rèn)，本項(xiàng)目實(shí)施階段目標(biāo)是。
目標(biāo)：___________________________________________________________________。
目標(biāo)：___________________________________________________________________。
目標(biāo)：___________________________________________________________________。
目標(biāo)：____________________________________________________________________。
第五條甲、乙、丙三方確認(rèn)的其他事項(xiàng)。
________________________________________________________________________。
第六條_____資金必須?？顚Ｓ茫渚唧w使用辦法參見《_________》和《_________》。
第七條自_________財(cái)政將所資助的科技基金劃撥到丙方帳戶之日起，如所資助的項(xiàng)目能實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，則該項(xiàng)目必須在_________實(shí)施產(chǎn)業(yè)化;如該項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)業(yè)化不在_________，則乙方應(yīng)在該項(xiàng)目開始實(shí)施產(chǎn)業(yè)化或轉(zhuǎn)讓及變相轉(zhuǎn)讓實(shí)施前按該項(xiàng)資助額的兩倍一次性回報(bào)科技發(fā)展基金。
第八條本合同生效后乙方或丙方?jīng)]有根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書或資金使用計(jì)劃運(yùn)作受資助項(xiàng)目，甲方有權(quán)終止合同并有權(quán)將所有已撥資金追回。
第九條鑒于乙方的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是獲得_________科技創(chuàng)業(yè)_____資助資金的重要因素之一，乙方在接受甲方的資助期間必須保證其團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，其人員流動(dòng)比率不得高于50%，并且乙方不得離開公司或長時(shí)間離開該項(xiàng)目，否則甲方有權(quán)停止撥付。
項(xiàng)目組成員情況表：
姓名。
性別。
工作單位。
專業(yè)。
職務(wù)(職稱)。
項(xiàng)目中的分工。
負(fù)責(zé)人。
主
要
成
員
第十條乙方和丙方應(yīng)實(shí)行?？顚Ｓ?，并接受_______科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方日常監(jiān)督檢查。
乙方和丙方應(yīng)配合_______科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方對項(xiàng)目進(jìn)展的調(diào)查，提供真實(shí)完整的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況等材料。
第十一條乙方在本項(xiàng)目執(zhí)行期結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定向_________科技發(fā)展基金管理辦公室提交項(xiàng)目鑒定或驗(yàn)收材料。
第十二條在本合同生效后_______年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的(如：在政府性會(huì)議、報(bào)告、文件、統(tǒng)計(jì)資料等)使用丙方企業(yè)、項(xiàng)目信息。
乙方和丙方有義務(wù)向甲方提供其受資助項(xiàng)目取得重大進(jìn)展的相關(guān)資料。
第十三條乙方申請的項(xiàng)目必須保證知識產(chǎn)權(quán)清晰，項(xiàng)目的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬乙方和其所在的丙方所有。
甲方不承擔(dān)由于乙方知識產(chǎn)權(quán)不清而產(chǎn)生的任何連帶責(zé)任。
如果乙方知識產(chǎn)權(quán)不清或受資助后知識產(chǎn)權(quán)不歸丙方，甲方將撤銷資助，并要求乙方無條件返還已資助資金。
情節(jié)嚴(yán)重者，訴諸法律解決。
第十四條甲、乙、丙三方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的各項(xiàng)條款。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定或合同約定的，甲方有權(quán)撤銷或終止合同。
第十五條甲、乙、丙三方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向______________委員會(huì)提起_____。
該_____對三方均具有終局約束力。
第十六條本合同未盡事宜，甲、乙、丙三方協(xié)商解決。
本合同解釋權(quán)歸甲方。
第十七條本合同三方簽字后即生效，本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方、丙方各執(zhí)一份，每一份具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
代表人(簽字)：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________。
丙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_______。
_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_____________。
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