國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告(通用17篇)

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國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告(通用17篇)
時(shí)間:2023-11-15 13:55:15     小編:ZS文王

報(bào)告通常具有結(jié)構(gòu)化的格式,包括引言、方法、結(jié)果和結(jié)論等部分。報(bào)告的結(jié)構(gòu)要清晰明了,可以采用目錄、章節(jié)和段落等方式來分隔和組織內(nèi)容。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇一

深圳市開發(fā)置業(yè)x項(xiàng)目自xx年4月開始籌備,在集團(tuán)的大力支持下,實(shí)業(yè)公司正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下,置業(yè)公司全體員工、各個(gè)相關(guān)部門克服了人員相對(duì)不足、時(shí)間要求緊、房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控等多方面不利因素的影響,積極配合和堅(jiān)決執(zhí)行實(shí)業(yè)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,齊心協(xié)力,眾志一心,扎實(shí)工作,實(shí)現(xiàn)了“三當(dāng)”,即當(dāng)年開工,當(dāng)年銷售、當(dāng)年售罄的驕人成績(jī),同時(shí)也為南山房地產(chǎn)商業(yè)品牌的創(chuàng)立做出了自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、x項(xiàng)目財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù):

截至20xx年年末,項(xiàng)目總共實(shí)現(xiàn)銷售資金回流6.6億元,銀行按揭簽約放款率達(dá)100%,建設(shè)投入期最大現(xiàn)金流3.17億元,預(yù)計(jì)本項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)銷售凈利潤(rùn)1.25億元,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資回報(bào)率達(dá)20.7%,圓滿地完成了xx集團(tuán)和實(shí)業(yè)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作考核指標(biāo)。

二、財(cái)務(wù)控制管理與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。

(一)在實(shí)業(yè)公司的監(jiān)管下,財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了幾個(gè)突破。

1)監(jiān)督與服務(wù)。

20xx年初,實(shí)業(yè)公司實(shí)行項(xiàng)目公司目標(biāo)成本管理監(jiān)督考核,因此公司要求內(nèi)部財(cái)務(wù)管理監(jiān)督水平需要不斷地提升。外部,稅務(wù)機(jī)關(guān)及銀行對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)監(jiān)察、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控也相應(yīng)增加了我們的工作難度。在這不平凡的三年里置業(yè)公司財(cái)務(wù)部克服了由于財(cái)務(wù)專業(yè)人員嚴(yán)重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務(wù)集中、辦理日常財(cái)務(wù)事務(wù)距離遠(yuǎn)、時(shí)間長(zhǎng)等多方面困難,在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的鼎力支持和關(guān)懷下,使得財(cái)務(wù)部在職能管理上積累了一些經(jīng)驗(yàn),并向前邁出了一大步,堅(jiān)決做好財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督和服務(wù)等各項(xiàng)工作。

2)合作銀行的選擇。

在與銀行商談按揭合作條件的過程中,財(cái)務(wù)部分析了以前開發(fā)項(xiàng)目的一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),對(duì)項(xiàng)目銷售后的資金安全及時(shí)回流和開發(fā)商承擔(dān)的連帶擔(dān)保責(zé)任以及為配合銷售緊密相連的系列增值服務(wù)等多方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的研究,經(jīng)過反復(fù)具體地、探索性地調(diào)查討論和斟酌比較,并屢次與多家內(nèi)外資銀行領(lǐng)導(dǎo)的談判協(xié)商,結(jié)合實(shí)業(yè)公司對(duì)香蜜湖項(xiàng)目資金運(yùn)用等方面的具體要求,尋找適合我們項(xiàng)目的合作伙伴,終于在預(yù)定時(shí)間內(nèi)與各合作銀行(中行、招行、深發(fā)展)達(dá)成一致地針對(duì)香蜜湖項(xiàng)目的多項(xiàng)最優(yōu)惠的政策。

從最初的只能憑合同抵押回執(zhí)到最終業(yè)主按揭合同簽定后憑預(yù)售買賣合同的復(fù)印件即放款,使得我項(xiàng)目巨額現(xiàn)金回流時(shí)間至少提前了兩個(gè)月,開盤銷售一周內(nèi)回流資金近1億元,最大限度地把控住銀行的放款節(jié)奏,也使得公司有充足的自由資金運(yùn)用,這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及時(shí),同時(shí)也保證了后續(xù)合同備案和抵押等工作的及時(shí)順暢。

(二)在連帶擔(dān)保責(zé)任方面。

我們實(shí)現(xiàn)了目前深圳銀行業(yè)所能給予房地產(chǎn)開發(fā)商的最優(yōu)惠條件:連帶擔(dān)保到辦妥樓花抵押登記為止,最早免除開發(fā)商擔(dān)保責(zé)任,較房產(chǎn)證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時(shí)間,同時(shí)也免除了數(shù)千萬相關(guān)擔(dān)保保證金的巨額支出。

(三)免費(fèi)合作增值服務(wù)。

我部與具有多年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的銀行達(dá)成協(xié)議,共同舉辦盛大的開盤儀式、各類高尚的業(yè)主聯(lián)誼活動(dòng),支持網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)銷售宣傳、行內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及刊物宣傳、定期發(fā)布樓盤信息、共同開發(fā)社區(qū)智能卡等一系列增值服務(wù),為保證良好的銷售態(tài)勢(shì)創(chuàng)造了機(jī)遇。

(四)為工程、銷售部門提供最優(yōu)秀的服務(wù)。

項(xiàng)目銷售準(zhǔn)備及開展期間,營(yíng)銷部與財(cái)務(wù)部的工作被推向了最前沿。財(cái)務(wù)部在銷售的重要期間扮演著監(jiān)督管理和服務(wù)的角色。

1)研究編制銷售日?qǐng)?bào)小軟件,及時(shí)獲得銷售新信息,發(fā)現(xiàn)并解決問題。

在未能使用銷售軟件的情況下,部門員工做了艱苦的努力,齊力研究并編制和逐漸完善了《銷售情況日?qǐng)?bào)表》以彌補(bǔ)因銷售信息缺乏和滯后給財(cái)務(wù)工作帶來的種種難題,及時(shí)與銷售部門的銷售日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì),并對(duì)銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析,以此來判斷分析銀行、財(cái)務(wù)及銷售等各個(gè)單位部門的銜接情況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,加強(qiáng)內(nèi)部控制,提出有關(guān)措施,及時(shí)改進(jìn)。

2)我部與深銀聯(lián)及合作銀行聯(lián)系安裝了固定和移動(dòng)兩種pos刷卡機(jī),極大的方便了業(yè)主交納定金和首期款,并協(xié)議由銀行承擔(dān)深銀聯(lián)刷卡手續(xù)費(fèi),從而降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

經(jīng)過上級(jí)實(shí)業(yè)公司和我司各部門的不斷努力,原計(jì)劃項(xiàng)目最大現(xiàn)金流3.61億元,實(shí)際最大現(xiàn)金流為3.17億元,節(jié)約投入資金4400萬元。

(五)編制工程付款臺(tái)帳,建立部門間審核方式。

在項(xiàng)目成立伊始,每筆工程付款在財(cái)務(wù)部都要經(jīng)過2次記錄,一次是金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)入賬,另外一次是“工程臺(tái)帳”,由于金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)近年連續(xù)升級(jí)和更換賬套,所以對(duì)每項(xiàng)合同整個(gè)的付款情況在需要查詢時(shí)要經(jīng)過賬套的轉(zhuǎn)換,比較耽誤時(shí)間,工程臺(tái)帳的建立無疑是節(jié)約查詢時(shí)間的很好辦法,并且能一目了然地反應(yīng)該類和該項(xiàng)合同名稱、合同金額、結(jié)算金額、付款逐次逐筆時(shí)間、憑證號(hào)碼、累計(jì)付款額、發(fā)票開具情況、剩余款項(xiàng)、是否已經(jīng)繳納印花稅等細(xì)節(jié)。另外,我們根據(jù)工程臺(tái)帳與工程部門預(yù)算人員進(jìn)行不定期核對(duì)每項(xiàng)合同的付款等情況,確保雙方審核、記錄正確,保證工程款項(xiàng)的支付無誤。

(六)加強(qiáng)與稅務(wù)等政府部門溝通,積極推進(jìn)土地增值稅清算。

兩年來,置業(yè)公司財(cái)務(wù)部積極研究學(xué)習(xí)國(guó)家新的財(cái)政稅務(wù)政策,加強(qiáng)了與稅務(wù)部門等的溝通往來,努力尋找應(yīng)對(duì)方案,為確保稅務(wù)工作的順利進(jìn)行做著準(zhǔn)備。在初始的會(huì)計(jì)核算中我們沒有注意到開發(fā)成本科目下設(shè)置的“開發(fā)間接費(fèi)用”的重要性,其實(shí)直接組織、管理開發(fā)項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用,包括工資、職工福利費(fèi)、折舊、辦公費(fèi)、水電、勞保等都可以在此科目下列示,而開發(fā)間接費(fèi)用作為房地產(chǎn)開發(fā)成本的基本一項(xiàng),按照稅法的規(guī)定在計(jì)算房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅時(shí)有加計(jì)20%的扣除,僅這一點(diǎn)就使得置業(yè)公司的土地增值稅應(yīng)納稅額減少近10萬元。

三、存在的問題和解決的辦法:

xx項(xiàng)目走過熱火朝天的建設(shè)和銷售階段,回顧過往,我們發(fā)現(xiàn)工作當(dāng)中有很多的不足,有的不足在發(fā)生前就得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的及時(shí)糾正,有的則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的,這些不足都會(huì)使得我們的工作多走彎路,甚至產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(一)營(yíng)銷臺(tái)帳建立的重要性。

營(yíng)銷臺(tái)帳與工程臺(tái)帳一樣具有重要的作用,因?yàn)闋I(yíng)銷部門沒有類似預(yù)算的崗位,費(fèi)用控制和合理計(jì)劃支出的意識(shí)相對(duì)比較薄弱,又不像財(cái)務(wù)部門與工程部門這樣可以實(shí)現(xiàn)成本支出的雙控,所以日常對(duì)銷售費(fèi)用的支出和管理、控制的職能其實(shí)僅僅是由財(cái)務(wù)部門單方面完成的。尤其是像宣傳展覽、廣告等費(fèi)用在樓盤營(yíng)銷推廣工作剛剛開始的階段更是款項(xiàng)支付頻繁,形式也多樣繁雜,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)與同一家公司簽訂多項(xiàng)合作協(xié)議,工作強(qiáng)度和壓力忽然的增加,更是考驗(yàn)我們的認(rèn)真細(xì)心程度,這個(gè)時(shí)候如果能夠按時(shí)記錄營(yíng)銷臺(tái)帳,那么每次付款就不會(huì)感覺混亂,心中有本明白賬。

(二)銷售費(fèi)用與開發(fā)成本支出的預(yù)警。

項(xiàng)目公司每年都會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整費(fèi)用目標(biāo),造成費(fèi)用超支各有不同說法,實(shí)質(zhì)的原因除了受市場(chǎng)價(jià)格和政策的波動(dòng)之外,主要是缺乏超支預(yù)警的敏感性,對(duì)于哪些是合理和必要的支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款項(xiàng)必須按期支付,哪些款項(xiàng)需要暫緩支付等等這些內(nèi)容都需要我們財(cái)務(wù)人員有對(duì)市場(chǎng)和項(xiàng)目形象進(jìn)度的了解以及良好把控能力。費(fèi)用把控離不開事前的預(yù)計(jì)、事中的控制和預(yù)警、事后的分析三個(gè)步驟,財(cái)務(wù)人員不應(yīng)該停留在傳統(tǒng)的在辦公室做做帳表上面,要爭(zhēng)取更多的機(jī)會(huì)和時(shí)間走出去,促進(jìn)與內(nèi)部各個(gè)職能部門的溝通、信息共享,與外部相關(guān)市場(chǎng)的接觸,增強(qiáng)對(duì)每一細(xì)項(xiàng)費(fèi)用使用的合理性事前的基本判斷能力,這樣根據(jù)細(xì)項(xiàng)預(yù)計(jì)費(fèi)用情況制定出來的計(jì)劃目標(biāo)更趨于可靠性和真實(shí)性,不至于調(diào)整的偏差太大。根據(jù)前述制定的計(jì)劃目標(biāo)來指導(dǎo)日常工作,細(xì)項(xiàng)費(fèi)用的動(dòng)態(tài)出現(xiàn)了明顯的異常變動(dòng)與目標(biāo)對(duì)比就有了預(yù)警信息。

(三)管理費(fèi)用使用要區(qū)別責(zé)任中心。

管理費(fèi)用也往往容易超計(jì)劃,這項(xiàng)費(fèi)用的支出都是由公司內(nèi)部各個(gè)職能部門累積的,超計(jì)劃也難找到根源,尤其是業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用、辦公用品等費(fèi)用在發(fā)生時(shí)都認(rèn)為是必要的,難以控制,20xx年置業(yè)財(cái)務(wù)部提出將費(fèi)用控制落實(shí)到每個(gè)部門,使得每個(gè)職能部門都成為費(fèi)用的責(zé)任中心,每個(gè)職能部門再落實(shí)到每個(gè)職員的頭上,年初制定計(jì)劃目標(biāo),作為部門工作考核的指標(biāo),減輕了以前單由財(cái)務(wù)部門一廂情愿控制,其他職能部門不理解、難于配合、不照此執(zhí)行的矛盾、尷尬局面,讓職員、部門共同擔(dān)負(fù)費(fèi)用控制的責(zé)任,有力提高了目標(biāo)的執(zhí)行效力。

以上的一些心得體會(huì)都是從財(cái)務(wù)工作的細(xì)節(jié)出發(fā)的,每個(gè)日常工作的細(xì)節(jié)雖小,但是都關(guān)系到整個(gè)財(cái)務(wù)工作的最終品質(zhì),與整個(gè)項(xiàng)目完成優(yōu)良情況息息相關(guān),我們無非是要做到心中有數(shù)、有底,不辱財(cái)務(wù)部門的職責(zé)使命。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇二

當(dāng)陌生的環(huán)境變得熟悉,當(dāng)夏的炎熱代替了冬的寒冷,不知不覺中三個(gè)月的試用期很快過去了。回顧這三個(gè)月的工作,自己在工作和學(xué)習(xí)中都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,同時(shí)也存在缺點(diǎn)。俗話說得好,好記性不如爛筆頭,工作中我喜歡用筆記錄下自己成長(zhǎng)的足跡,總結(jié)自己的得與失,三個(gè)月試用期總結(jié)如下:

我認(rèn)為財(cái)務(wù)工作是簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做,從小事做起,從細(xì)心做起,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)才能把工作做得更好。

1、記賬:出納工作從簡(jiǎn)單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起,已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù),及時(shí)記賬,及時(shí)記錄記賬明細(xì),已備查詢。在以后的工作中個(gè)人報(bào)銷的原始單據(jù)要有個(gè)人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目,不明白的向趙姐請(qǐng)教,同時(shí)也查詢以前的憑證。

2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬:根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款,及時(shí)登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)不同程度的錯(cuò)誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因?yàn)榇中牡木壒拾延涃~憑證漏寫,在出現(xiàn)錯(cuò)誤和問題的時(shí)候我及時(shí)改正,并做好工作心得。記賬時(shí)一定不能分心,認(rèn)真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候都要認(rèn)真、細(xì)心,在心情急躁和不平靜的時(shí)候不能做記賬方面的工作。對(duì)于記錯(cuò)賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學(xué)到一些經(jīng)驗(yàn)。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí),我也從xx年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗(yàn)。

現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),而銀行存款日記賬則要明確各個(gè)銀行的業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營(yíng)業(yè)部主要發(fā)工資,農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會(huì)有銀行利息單。

日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點(diǎn)與需求。

3、做報(bào)表:目前主要做的報(bào)表是每周的財(cái)務(wù)收付存報(bào)表、每月的流水賬明細(xì)。

(1)財(cái)務(wù)收付存報(bào)表:每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表。此報(bào)表周一交予趙姐審核,劉經(jīng)理核準(zhǔn)。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對(duì)工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因?yàn)閷?duì)此項(xiàng)工作不是很熟悉,經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準(zhǔn)和不平衡,且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整,主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動(dòng)。經(jīng)過一月的調(diào)整后,這項(xiàng)錯(cuò)誤基本很少出現(xiàn)了。每周一,將報(bào)表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會(huì)漏寫記賬、審核、核準(zhǔn)人的名字,不過如今發(fā)郵件之前我都會(huì)仔細(xì)的核對(duì),漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。

(2)每月的流水賬明細(xì):流水賬的登記和核對(duì)一般在做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據(jù)記賬憑證仔細(xì)地入賬,每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項(xiàng)工作越來越熟悉,而且越做越快。

4、其它細(xì)節(jié)方面的工作。

(1)票據(jù):目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求很高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現(xiàn)錯(cuò)誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面:剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個(gè)多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時(shí),根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

(3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實(shí)施的過程中積累了主要付款單位的各項(xiàng)明細(xì),如單位名稱、賬號(hào)、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個(gè)字都不能漏寫。

(4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時(shí)的入賬。

(2)稅務(wù):對(duì)于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認(rèn)識(shí)。

(3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù):此項(xiàng)工作有一點(diǎn)小小的了解。

(二)其它工作。

(1)每周固定的會(huì)議記錄:根據(jù)每周一的例會(huì),整理好會(huì)議紀(jì)要,并讓劉經(jīng)理修改和審核,大家簽字之后傳給黃先生和王經(jīng)理,此工作當(dāng)天完成。

(2)相關(guān)人員接待:對(duì)于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作:如交公司話費(fèi)、和趙姐一起審核公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)年審、工商年檢等等。

雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識(shí)有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會(huì)的地方不斷向趙姐請(qǐng)教。4月份與趙姐一同去濟(jì)南學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》。財(cái)務(wù)知識(shí)更新的速度不斷加快,我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

工作與學(xué)習(xí)非常重要,但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的調(diào)整自己的心態(tài),以樂觀的心態(tài)去面對(duì)一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時(shí)與同事之間的相處非常融洽。

以上是這三個(gè)月的工作總結(jié),當(dāng)然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

1、知識(shí)方面的匱乏:財(cái)務(wù)方面的知識(shí)更新速度很快,這方面的知識(shí)仍要不斷的加強(qiáng)。

2、記賬:記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯(cuò)誤,更改時(shí)比較麻煩,在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中,類似的錯(cuò)誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時(shí)候在記賬憑證上會(huì)漏寫附件多少?gòu)垼S著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查,出錯(cuò)率逐漸減少。

3、單據(jù)的填寫:在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題,隨著經(jīng)驗(yàn)的積累,此類問題已經(jīng)很少出現(xiàn)。

以上是我在試用期的工作總結(jié),感謝趙姐和劉經(jīng)理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵(lì),感謝其他同事的鼓勵(lì)與合作。在以后工作開展過程中,我將會(huì)熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù),用筆記錄自己的成長(zhǎng)足跡,不斷鞭策自己,不斷成長(zhǎng)。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇三

春風(fēng)化雨,萬木逢春。我們集合分公司全體財(cái)務(wù)人員召開20xx年度財(cái)務(wù)工作會(huì),旨在總結(jié)20xx年的工作得失,謀劃20xx年的工作?,F(xiàn)在我代表分公司做財(cái)務(wù)工作報(bào)告。

20xx年,分公司主要指標(biāo)均全面超額完成公司計(jì)劃,完成營(yíng)業(yè)額x億元(列報(bào)營(yíng)業(yè)收入x億元),合同額x億元,完成貨幣上交x萬元,實(shí)現(xiàn)考核利潤(rùn)總額x萬元,資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善,財(cái)務(wù)品質(zhì)穩(wěn)步提升。財(cái)務(wù)系統(tǒng)緊緊圍繞分公司的總體部署,做了大量卓有成效的工作,保障了分公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的合法、健康、有效。取得了一些成績(jī),表現(xiàn)在:

(一)、財(cái)務(wù)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

1、財(cái)務(wù)制度方面:遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司的各項(xiàng)管理規(guī)定,保證了企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,新印發(fā)了《x公司資金管理實(shí)施細(xì)則》和《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》兩項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善。

2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面:向總部和兄弟單位輸送骨干x人,其中的x人已被任命為副經(jīng)理,新調(diào)入x人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人晉升為分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。x人獲局財(cái)務(wù)優(yōu)秀個(gè)人,x人獲“xx之星”稱號(hào),團(tuán)結(jié)協(xié)作,氛圍良好。

3、業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面:財(cái)務(wù)部對(duì)外培訓(xùn)2次(分別是稅法和資金)。內(nèi)部培訓(xùn)不拘泥形式,一對(duì)一,一對(duì)多,集中關(guān)帳,集中審核憑證多次開展,財(cái)務(wù)人員個(gè)體的業(yè)務(wù)能力提高快。

4、財(cái)務(wù)服務(wù)方面:定時(shí)付款和定時(shí)報(bào)銷增加了對(duì)流程環(huán)節(jié)的約束,培育了企業(yè)的信譽(yù)。春節(jié)前財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人親自下到項(xiàng)目指導(dǎo)年前資金收支安排,開創(chuàng)了分公司財(cái)務(wù)服務(wù)的先例。

1、財(cái)務(wù)歸檔管理及時(shí)性得到加強(qiáng)。目前會(huì)計(jì)憑證裝訂已至2月份,無論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高,其他會(huì)計(jì)檔案也按計(jì)劃推進(jìn)。去年10月接受公司財(cái)務(wù)大檢查,整改問題也比以往大幅減少。

2、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理規(guī)范性略有提高。會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)的更正在減少,摘要填寫,會(huì)計(jì)科目的使用上進(jìn)步較大。

3、財(cái)務(wù)單據(jù)傳遞的及時(shí)性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比較及時(shí),相互補(bǔ)位意識(shí)有所提高。

4、財(cái)務(wù)銷項(xiàng)工作取得較大進(jìn)展。核銷8個(gè)項(xiàng)目,銷項(xiàng)備忘錄進(jìn)一步完善,老項(xiàng)目的對(duì)賬工作也有較大進(jìn)展。

(三)、財(cái)務(wù)資金實(shí)力顯著提升。

1、資金存量大幅提高。20xx年末資金存量x億元,占資產(chǎn)總額達(dá)x%,經(jīng)營(yíng)性凈流入占營(yíng)業(yè)收入x%,均創(chuàng)歷史最好水平,春節(jié)前資金存量也達(dá)x萬元,實(shí)現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標(biāo)。

2、資金管理計(jì)劃性增強(qiáng)。項(xiàng)目上報(bào)資金計(jì)劃的及時(shí)性和準(zhǔn)確性有一定的提高,嚴(yán)格杜絕了絕對(duì)超付現(xiàn)象,春節(jié)前勞務(wù)超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定,“特殊付款”在逐步減少。

3、催收清欠穩(wěn)步開展。20xx年10月底在召開資金管理專題會(huì),并建立獎(jiǎng)罰機(jī)制并今年工作會(huì)上進(jìn)行兌現(xiàn),發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)x萬元,罰款x萬元。完成了6個(gè)項(xiàng)目(游泳館,綜合館,x局,南京x,x會(huì)展)的應(yīng)收賬款歸零任務(wù),保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進(jìn)展。

(四)、財(cái)務(wù)理財(cái)創(chuàng)效成果豐碩。

1、鋼材集中采購(gòu):利用僅有的融資手段,依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購(gòu)鋼材x萬多噸,鋼材采購(gòu)單價(jià)比同區(qū)域的單位低x元,春節(jié)前對(duì)鋼材基本實(shí)現(xiàn)了零欠款。

2、資產(chǎn)清理:清理x會(huì)展、x局等完工項(xiàng)目債權(quán)并完成清收,挽回企業(yè)損失100多萬元。

3、完工項(xiàng)目:完工項(xiàng)目往來清理及銷項(xiàng)工作,清理聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù),規(guī)范付款,節(jié)約了企業(yè)資金。

4、稅收籌劃:全年實(shí)現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬元,特別是異常困難的x項(xiàng)目,合肥三個(gè)區(qū)的x個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目都付出了極大的努力,我們從未放棄。

(五)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化信息推進(jìn)順利。

1、標(biāo)準(zhǔn)化工作。11月份啟用新單據(jù),推進(jìn)快,效果佳。

2、信息化工作。加班加點(diǎn),基本完成了信息補(bǔ)錄跟進(jìn),4月份已完全實(shí)行資金計(jì)劃和資金審批網(wǎng)上操作。

在看到取得成績(jī)的同時(shí),也看到財(cái)務(wù)工作離領(lǐng)導(dǎo)的期待和要求還在不小的差距,很多方面存在不足,主要為:

一是資金預(yù)算水平亟待提高。公司對(duì)資金管理的要求已從被動(dòng)付款到計(jì)劃使用上升到現(xiàn)在全期預(yù)算的新高度,管理習(xí)性造成的資金策劃被動(dòng),對(duì)供應(yīng)商的培育需要更大的胸懷和周期,我們無論思想意識(shí)上還是操作技巧上都急需快馬加鞭,迎頭趕上。

二是標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作有差距。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作還有較大差距,核算業(yè)務(wù)和臺(tái)帳不完整、不規(guī)范、不齊全,不統(tǒng)一;信息化工作重視不夠,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作還未起步。

三是崗位人員業(yè)務(wù)處理的熟練程度,主動(dòng)性、前瞻性不夠,效率還有待提高。

四是財(cái)務(wù)的服務(wù)的意識(shí)和水平需要提高。項(xiàng)目對(duì)分公司財(cái)務(wù)的訴求遠(yuǎn)未滿足,財(cái)務(wù)支持項(xiàng)目的能力還很欠缺,比如財(cái)務(wù)分析的實(shí)用性,對(duì)甲方的對(duì)接力度等等。

當(dāng)前面臨的形勢(shì)分析:

值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖。

上級(jí)的要求:去年公司進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整,今年年初工作會(huì)提出“主動(dòng)有位,品質(zhì)發(fā)展”的新要求,羅總工作報(bào)告里對(duì)財(cái)務(wù)這一塊表明了四層意思:一是加強(qiáng)全面預(yù)算管理。下發(fā)項(xiàng)目資金預(yù)算管理辦法,原則上x%回款的項(xiàng)目在主體階段實(shí)現(xiàn)正的現(xiàn)金流,嚴(yán)格落實(shí)五不支付制度。二是實(shí)施資金有償使用。超過預(yù)算指標(biāo)和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營(yíng)改增的應(yīng)對(duì)工作。公司新總會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)也提出了更具體的要求,概括為:1強(qiáng)力推進(jìn)現(xiàn)金流管理,經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流要達(dá)營(yíng)業(yè)收入的x%,(我們20xx年年末資金余額要達(dá)xx元),強(qiáng)力推行“全期策劃,季度預(yù)算、月度計(jì)劃”三位一體的資金管理體系,不得占用內(nèi)部分包資金。2持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,出臺(tái)財(cái)務(wù)稽核辦法,限時(shí)結(jié)賬(已經(jīng)出了幾期結(jié)賬問題反饋),關(guān)注重點(diǎn)科目的掛賬,提高財(cái)務(wù)分析能力。3持續(xù)推進(jìn)成本費(fèi)用工作,抓費(fèi)用控制和效益管理工作。4強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化工作。局財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)預(yù)計(jì)5月份出臺(tái),公司將出臺(tái)信息化考核評(píng)分細(xì)則。5持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)培訓(xùn),踐行“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí),服務(wù)擔(dān)當(dāng)”。

企業(yè)自身發(fā)展的形勢(shì):今年分公司的預(yù)算指標(biāo)是營(yíng)業(yè)額x億,利潤(rùn)總額x萬元,上交貨幣x萬。各項(xiàng)指標(biāo)均同比翻番,生產(chǎn)壓力非常大。我們?cè)谑┑膞個(gè)項(xiàng)目除中國(guó)銀行外均是房地產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目的盈利水平不高;分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段,治理結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn)、未規(guī)范,流程化弱等,另外分公司點(diǎn)多面廣,管理鏈條長(zhǎng),分公司與機(jī)關(guān)存在隔閡,項(xiàng)目經(jīng)理與分公司領(lǐng)導(dǎo)溝通不暢,給財(cái)務(wù)工作造成了更復(fù)雜的環(huán)境。

總體思路:落實(shí)公司財(cái)務(wù)工作會(huì)精神及劉總對(duì)華東公司財(cái)務(wù)管理的新要求,圍繞分公司的總體部署,以資金管理為重點(diǎn),全面推動(dòng)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化,努力打造“管控科學(xué),核算規(guī)范,服務(wù)高效,團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀”財(cái)務(wù)管理體系,為分公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。具體來說:

(一)、深化資金管理。

一是資金預(yù)算管理。加快推進(jìn)“資金平衡線”的測(cè)算和三位一體的資金管理體系在分公司的應(yīng)用。x城、x四期、xx4月份開始執(zhí)行,計(jì)劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計(jì)費(fèi)(息)制度。

二是月度資金計(jì)劃管理。第一上報(bào)的時(shí)間要求是硬性的,明確項(xiàng)目會(huì)計(jì)是第一責(zé)任人,資金計(jì)劃不是付款計(jì)劃,在收到資金后按實(shí)際收到額再做資金的分配,計(jì)劃和分配要對(duì)比分析,執(zhí)行偏差率考核,收款情況將逐步在辦公平臺(tái)公布。第二繼續(xù)強(qiáng)化執(zhí)行定時(shí)付款辦法,約定每月5號(hào)、15號(hào)、25號(hào)為付款時(shí)點(diǎn),避免“資金旅游”現(xiàn)象,逐步培育企業(yè)信譽(yù),許多實(shí)踐都證明誠(chéng)信付款比簡(jiǎn)單的多付款更重要。第三每個(gè)項(xiàng)目要清理分包履約保證金的收取情況,今年要下力氣解決這一問題。

三是嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)付賬款管理“辦法和“五不支付”,這是一條鐵的紀(jì)律。要更多地商務(wù)部門溝通,多到項(xiàng)目宣貫,力爭(zhēng)上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內(nèi),下半年減少到5筆以內(nèi),財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理要建立信任評(píng)價(jià)機(jī)制。

(二)、強(qiáng)化基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作即使“面子工程”也是“歷史功績(jī)”,合格是底線,優(yōu)良是追求,業(yè)務(wù)核算必須“精細(xì),精準(zhǔn)”,這里至少包含以下含義:業(yè)務(wù)是否合法,取得的憑據(jù)是否合法,審批是否符合內(nèi)控,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)化的時(shí)間是否及時(shí),處理是否規(guī)范,歸檔是否達(dá)標(biāo)?在座的各位請(qǐng)進(jìn)一步思考。核算工作是立足之本,必須常抓不懈。我們目前的基礎(chǔ)工作距公司的要求還有一定的差距。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化模板喊了兩年,今年要下力氣,由總會(huì)牽頭,務(wù)必在6月底前完稿。公司總部財(cái)務(wù)部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制,我們唯有更加主動(dòng),大踏步前進(jìn)。

在此特別強(qiáng)調(diào):日常業(yè)務(wù)憑證要保證每周完畢,所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置,交叉復(fù)核的機(jī)制必須建立并堅(jiān)持。

(三)、創(chuàng)新財(cái)務(wù)理財(cái)。

我們當(dāng)前稅收籌劃的成果來之不易,需保持溝通,加強(qiáng)維護(hù)。“營(yíng)改增”的研究工作財(cái)務(wù)部要牽頭,要多宣貫。

在建項(xiàng)目的效益管理需要強(qiáng)化認(rèn)識(shí),及時(shí)更新。完工項(xiàng)目的成本鎖定工作是財(cái)務(wù)部的事,今年要落實(shí)合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期xe,x招商,x岸,x輝項(xiàng)目、中行主體結(jié)構(gòu)等的成本鎖定工作。財(cái)務(wù)的信息要挖掘上,今年要更加深入,多一些橫向比較和縱向分析。5月底前設(shè)定一套簡(jiǎn)單明晰項(xiàng)目分析模板,每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)月必須進(jìn)行分析,形成常態(tài)。做到“隨口能答,立等可取”。

(四)、完善財(cái)務(wù)體系。

在分公司層面,財(cái)務(wù)工作既是管控也是服務(wù),二者相互滲透,缺一不可。我們要展現(xiàn)財(cái)務(wù)的胸懷,財(cái)務(wù)的品格。讓管控在服務(wù)中強(qiáng)化,讓價(jià)值在服務(wù)中創(chuàng)造,做機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)提升的表率。一是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。分公司的規(guī)模發(fā)展勢(shì)不可擋,在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)急劇積累,在當(dāng)前體系不甚健全的情況下,財(cái)務(wù)必須率先垂范,創(chuàng)造性開展工作應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn),以更加主動(dòng)有為的態(tài)度,更加專業(yè)掌控的能力推動(dòng)企業(yè)管理升級(jí)。二是財(cái)務(wù)內(nèi)部建立ab角分工制度。深化事務(wù)性分工、項(xiàng)目分工和科目分工結(jié)合,既落實(shí)責(zé)任又維護(hù)團(tuán)結(jié),“一榮俱榮一損俱損”。

(五)、打造激情團(tuán)隊(duì)。

去年公司總會(huì)來分公司調(diào)研時(shí)寄語我們“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、持之以恒、勇于創(chuàng)新、精于求精”,打造“精干高效,團(tuán)結(jié)爭(zhēng)先”的團(tuán)隊(duì),力爭(zhēng)成為公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的排頭兵?!凹で椤笔亲孕鸥菑娜?,是樂觀更是包容。業(yè)務(wù)工作靠大家,靠在做的各位,我們需要進(jìn)一步增強(qiáng)集體主義榮譽(yù)觀。這需要大家做出更大的犧牲,但我想這是歷史賦予我們的責(zé)任,是公司給予我們機(jī)會(huì),我們責(zé)無旁貸也滿懷感恩。我心中的財(cái)務(wù)部要是一個(gè)包容、溫暖、受尊重、有希望團(tuán)隊(duì)。鼓勵(lì)你們考取中級(jí)職稱和注冊(cè)會(huì)計(jì)師,給予一定的物資獎(jiǎng)勵(lì)。今年一定要實(shí)現(xiàn)“人人漲知識(shí),個(gè)個(gè)漲本領(lǐng)”的目的。單項(xiàng)培訓(xùn)不拘泥形式,培訓(xùn)的計(jì)劃由在做的各位提,至少每月集中培訓(xùn)一次。另外財(cái)務(wù)的集中辦公,對(duì)項(xiàng)目較為疏遠(yuǎn),這一點(diǎn)要在思想上改變,對(duì)項(xiàng)目人員要來了熱情,不來主動(dòng),鼓勵(lì)你們?yōu)楣窘ㄋ?0周年,分公司10周年獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

1、效益情況:20xx年分公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)綜合效益x萬元,完成營(yíng)業(yè)收入x億元,產(chǎn)值利潤(rùn)率x%,同比上年上升x個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)務(wù)賬面當(dāng)年列報(bào)營(yíng)業(yè)收入x億元,累計(jì)未報(bào)收入x億元。

2、資產(chǎn)情況:分公司截止積累的所有權(quán)益為x億元(實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)減對(duì)公司上交貨幣),資產(chǎn)總額x億元,其中:應(yīng)收款項(xiàng)總額x億元,可以看出,分公司是典型規(guī)模突然擴(kuò)張的狀態(tài),權(quán)益積累中其中當(dāng)年積累x萬元,占當(dāng)年產(chǎn)值的x%,也就是說只要甲方少付x個(gè)點(diǎn)的款,分公司的債權(quán)和賬務(wù)就基本相等。

“俏也不爭(zhēng)春,只把春來報(bào)”,分公司迎來了新的歷史發(fā)展時(shí)期,經(jīng)歷了十年的風(fēng)雨,我們理應(yīng)有足夠的自信,自信而從容。我本人將繼續(xù)帶領(lǐng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)踐行“夫君子之行,靜以修身,儉以養(yǎng)德。非淡泊無以明志,非寧?kù)o無以致遠(yuǎn)”。開拓進(jìn)取,求真務(wù)實(shí),為推動(dòng)分公司財(cái)務(wù)品質(zhì)持續(xù)提升而努力。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇四

今年10月,單位組織我們到建設(shè)局參觀了他們的城市建設(shè)。在這次參觀考察活動(dòng)中,建設(shè)局一些先進(jìn)的做法是值得我們肯定和學(xué)習(xí)的。下面就基本建設(shè)中資金的使用,結(jié)合本單位的實(shí)際情況談?wù)勛陨淼恼J(rèn)識(shí)和體會(huì)。

基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理是指依據(jù)國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和建設(shè)項(xiàng)目的概(預(yù))算文件,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目所需資金進(jìn)行合理籌集、正確使用、科學(xué)控制的一系列活動(dòng)。加強(qiáng)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制建設(shè)成本,保證基本建設(shè)工程順利推進(jìn),渡過難關(guān),充分發(fā)揮資金的使用效益有著十分重要的意義。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)粗糙,審批程序不規(guī)范,支付依據(jù)不足。

2、沒有制定資金撥付程序和工程結(jié)算程序,制度不健全不規(guī)范,權(quán)責(zé)不清,采購(gòu)及工程建設(shè)招標(biāo)不規(guī)范,無法保證建設(shè)項(xiàng)目的廉潔性和公證性。

3、沒有專職基建財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)監(jiān)督職能不能真實(shí)發(fā)揮,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決一些存在問題,難以充分發(fā)揮監(jiān)督職能和參謀作用。

4、存在長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象,結(jié)算工作難以推進(jìn)。

5、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算不及時(shí),項(xiàng)目資料歸檔不及時(shí)。

(一)高度重視基建財(cái)務(wù)管理工作。

首先,要正確認(rèn)識(shí)基本建設(shè)項(xiàng)目一般都是政府投資的公共財(cái)政范疇,必須嚴(yán)格按基本建設(shè)管理規(guī)定、基本建設(shè)程序進(jìn)行推進(jìn)。其次,要正確認(rèn)識(shí)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的目的和作用,充分發(fā)揮參謀和監(jiān)督職能,充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管控是防范基本建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的核心。最后,應(yīng)明確基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù),對(duì)基建資金使用實(shí)行全范圍、全過程監(jiān)管,確?;ㄙY金安全有效使用。

(二)完善制度建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理協(xié)調(diào)。

首先,應(yīng)建立健全基本建設(shè)管理制度,包括財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、工程合同管理制度、工程造價(jià)管理制度、合同簽訂及工程款支付審批流程、招投標(biāo)管理制度、項(xiàng)目管理制度等。其次,加強(qiáng)以成本核算為核心,強(qiáng)化資金節(jié)約意識(shí),嚴(yán)格按批準(zhǔn)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開支進(jìn)行投資控制,嚴(yán)控建設(shè)成本。最后,加強(qiáng)部門工作間溝通,以制度規(guī)范要求財(cái)務(wù)人員積極介入涉及項(xiàng)目的各個(gè)階段工作。

(三)建立并加強(qiáng)基建項(xiàng)目資金監(jiān)管。

首先,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金采用一一對(duì)應(yīng)的方式開設(shè)專戶進(jìn)行結(jié)算,建立二級(jí)監(jiān)管機(jī)制,對(duì)工程款使用要求到指定銀行開設(shè)專戶。20xx年9月10#憑證,支付城南電力改造工程款80萬元,未支付到施工單位。如采用上述方法,則可避免該公司偷漏企業(yè)所得稅。其次,對(duì)資金管理的監(jiān)督檢查工作要落到實(shí)處,確保自查和委托審查相結(jié)合,克服內(nèi)部審計(jì)的不足,及時(shí)糾正問題,確保資金合法使用。最后,財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門要加大執(zhí)法力度。

(四)要加大審計(jì)監(jiān)管力度,推行項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)。

首先,申請(qǐng)審計(jì)單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì),充分利用政府評(píng)審這一重要手段。其次,對(duì)項(xiàng)目竣工決算的編制工作,應(yīng)從招標(biāo)環(huán)節(jié)開始到合同條款中進(jìn)行明確,強(qiáng)制約定有關(guān)編制要求,加強(qiáng)懲處措施,引起實(shí)施方重視。另外,在內(nèi)部管理制度上規(guī)定責(zé)成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按要求時(shí)限完成項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。熱力公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的諸如工程項(xiàng)目資料不全、購(gòu)買材料無計(jì)劃,隨意性較大、鏟車加油無控制機(jī)制,用量不詳、爐渣收入去向不明等問題,如加大審計(jì)監(jiān)管力度,全程跟進(jìn)項(xiàng)目則可有效的避免。

基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理,是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,不僅制度上要進(jìn)行規(guī)范,更重要的是各基本建設(shè)單位負(fù)責(zé)人要有高度的責(zé)任心,充分認(rèn)識(shí)到基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的重要性,支持財(cái)務(wù)管理在基本建設(shè)管理中的核心控制和監(jiān)督作用,才能保證把有限的資金在基本建設(shè)中發(fā)揮出最大的使用效益,保證基本建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇五

歲月如梭,光陰如箭,xx年即將過去,嶄新的xx即將到來,回顧過去,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、在各部門的協(xié)同努力下,我們克服了一切不利因素,共同創(chuàng)造了幸福、溫馨、健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利,但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來!

我來到公司已經(jīng)4個(gè)月了,在這4個(gè)月里我對(duì)公司財(cái)務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接手了大部分工作,在這里我就xx年度會(huì)計(jì)組做如下工作匯報(bào):。

1.日常會(huì)計(jì)核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會(huì)計(jì)記賬憑證,裝訂保存憑證、核對(duì)現(xiàn)金銀行存款賬目、合同整理及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款等。

2.月末結(jié)賬、上報(bào)報(bào)表工作。每月末完成月底結(jié)賬工作、制作財(cái)務(wù)報(bào)表。每月按時(shí)向谷泉及管理公司上報(bào)酒店財(cái)務(wù)報(bào)表。

3.每月核對(duì)往來款項(xiàng)。與谷泉核對(duì)開業(yè)采購(gòu)物資合同付款工作。與供貨商核對(duì)往來。與水廠核對(duì)往來。

4.稅控器管理、pos機(jī)安裝工作。完成稅控機(jī)的升級(jí)、授權(quán)工作,完成稅控系統(tǒng)限額增額工作(由原來的100萬額度增加到500萬額度)、完成發(fā)票數(shù)量增額工作(由原來的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票)、完成發(fā)票金額增額工作(由原來的1萬額度增加到10萬額度)、根據(jù)客情完成每月購(gòu)票工作。完成6臺(tái)pos機(jī)安裝工作。

5.xx年初年審工作。積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員完成公司及其他子公司20xx年年報(bào)審計(jì)工作,并出具審計(jì)報(bào)告。

6.xx年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20xx年年終稅審工作,并出具稅審報(bào)告。并于3月完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7.xx年11月完成xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成xx年預(yù)算工作,按時(shí)向公司上報(bào)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。

1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上,每日審核、上報(bào)成本日?qǐng)?bào)表,審核入庫(kù)、出庫(kù)、公關(guān)單據(jù)、審核、整理、保存餐廳酒水日?qǐng)?bào)表,并計(jì)算月底酒水庫(kù)存成本;月底對(duì)后廚、客房小酒吧、康體進(jìn)行盤點(diǎn);依收入報(bào)表、總賬成本情況,計(jì)算分析成本率,重點(diǎn)對(duì)餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進(jìn)行分析等。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強(qiáng)。

2.參與各種原材料、物料詢價(jià)及定價(jià)工作。

1.配合各部門完成酒店開業(yè)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作。

2.每月完善各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)賬。

3.進(jìn)行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

4.接收公司農(nóng)家院庫(kù)存,進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

1.負(fù)責(zé)日常備貨、驗(yàn)收及部門出入庫(kù)工作。

2.日常出入庫(kù)單據(jù)的錄入工作。

3.補(bǔ)庫(kù)物資及日常原材料的申報(bào)工作。

4.協(xié)助公司進(jìn)行華山庫(kù)房的整理、農(nóng)家院部分庫(kù)存歸庫(kù)工作。

5.配合成本會(huì)計(jì)對(duì)二級(jí)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)對(duì)賬工作。

6.成本會(huì)計(jì)進(jìn)行月末庫(kù)存盤點(diǎn)工作。

一季度配合人力資源部進(jìn)行了電腦技能培訓(xùn)、考核,員工手冊(cè)培訓(xùn)考核,并聯(lián)系用友工程師對(duì)財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行用友軟件相關(guān)操作培訓(xùn)。

三季度配合人力資源部進(jìn)行公司“待客之道”培訓(xùn)工作,積極參與公司組織的生日宴會(huì)、籃球比賽、消防演習(xí)。

每個(gè)人的工作專業(yè)性很強(qiáng)而在完成本職工作時(shí)不愿接受新的事物自主學(xué)習(xí)能力弱往往是被動(dòng)接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中我們做好本職工作的同時(shí)還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作進(jìn)行多元化發(fā)展。團(tuán)結(jié)同事互幫互助希望會(huì)計(jì)組的每位員工都綻放出自己的光彩。

財(cái)務(wù)部每個(gè)員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,需要多聽取多方意見和建議,尋求多方支持,并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度,需要花更多的時(shí)間研究學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各組定期進(jìn)行小組會(huì)議,加強(qiáng)組員間的工作溝通。

1.繼續(xù)做好日常財(cái)務(wù)工作,快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

2.在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度:財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充,在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用,對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督職能。

3.加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的監(jiān)督工作,加強(qiáng)對(duì)“白條底庫(kù)”的管理工作。

4.繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計(jì)、建賬工作。

5.嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

1.做好工作,首先要擺正心態(tài)。米盧曾說:“態(tài)度決定一切”有了正確的態(tài)度,才能運(yùn)用正確的方法,找到正確的方向,進(jìn)而取得正確的結(jié)果。既然我們選擇做一名財(cái)務(wù)人員,那就努力去愛這份工作,然后為自己的所愛盡自己最大的努力去做好,工作不該是一個(gè)任務(wù)或者負(fù)擔(dān),應(yīng)該是一種樂趣,是一種享受,而只有你對(duì)它產(chǎn)生興趣,徹底的愛上它,才能充分的體會(huì)到其中的快樂。可以說,懂得享受工作,你才懂得如何成功。

最后在新的一年里,力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作,以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo),從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃,學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神,落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。會(huì)計(jì)組每個(gè)員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇六

首先,我非常感謝xx企業(yè)為我提供了鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會(huì),同時(shí),也向關(guān)心、支持和幫助我的企業(yè)經(jīng)理及xx家人表示最誠(chéng)摯的謝意!

我叫王xx,今年xx歲,于20xx年x月x日幸運(yùn)地來到了xx企業(yè)做財(cái)務(wù)工作,財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)專業(yè)性非常強(qiáng)的工作,我深知,作為財(cái)務(wù)人員必須掌握一定的專業(yè)技能,并借助先進(jìn)的信息處理技術(shù),才能搞好企業(yè)的財(cái)務(wù)工作,這也是一名財(cái)務(wù)人員必須具備的基本素質(zhì)和能力。

我是一名新兵,確切地說是一名學(xué)生,感覺壓力很大,但我認(rèn)為有壓力才有動(dòng)力。每當(dāng)工作中遇到難題,我會(huì)虛心向身邊的同事請(qǐng)教,取人之長(zhǎng),補(bǔ)己之短。我深知,財(cái)務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的每個(gè)角落,財(cái)務(wù)工作至關(guān)重要。因此,我必須做到愛崗敬業(yè),盡職盡責(zé),竭盡全力地完成本職工作。在此基礎(chǔ)上,還要協(xié)助各部門做一些力所能及的工作,這不僅會(huì)增強(qiáng)我的責(zé)任心,也會(huì)鍛煉自己的耐性。我將以熱情的工作態(tài)度和專業(yè)的業(yè)務(wù)水平來內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),以優(yōu)質(zhì)高效的工作成績(jī)和積極樂觀的精神風(fēng)貌來外樹形象。

既然我加入了xx,xx接納了我,我會(huì)盡快地投入家的懷抱,盡快地熟悉這里的人和事,為更好地工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。xx的各項(xiàng)工作對(duì)我來說都是一個(gè)新事物,我下定決心,從我做起,從點(diǎn)滴做起,腳踏實(shí)地地學(xué)習(xí),扎扎實(shí)實(shí)地工作,實(shí)實(shí)在在地做人,以便更好更快地掌握xx的經(jīng)營(yíng)模式,領(lǐng)會(huì)xx的經(jīng)營(yíng)理念,以最快的速度、最佳的狀態(tài)進(jìn)入角色,以嶄新的姿態(tài)融入xx這個(gè)大家庭里。

"老牛自知夕陽(yáng)晚、不用揚(yáng)鞭自?shī)^蹄"。雖然我年齡偏大,但我會(huì)以不服老、不服輸、爭(zhēng)上游心態(tài)和干勁全身心地投入工作,為xx的發(fā)展做出不懈的努力。

xx是一個(gè)朝陽(yáng)的行業(yè),xx是一個(gè)溫暖又和諧的家,xx是一個(gè)精英的團(tuán)隊(duì),這里有至親至善的兄弟姐妹,這里有我的良師益友,選擇財(cái)務(wù)工作無怨無悔。

祝xx蒸蒸日上,xx的未來更輝煌!

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇七

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位教工:

我受學(xué)校委托,作財(cái)務(wù)工作報(bào)告,請(qǐng)全體教職工予以審議:

下面,我想就三個(gè)方面來講講財(cái)務(wù)有關(guān)情況。

一、成績(jī)方面:

1、我校能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度。通過組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,一年來,無違紀(jì)行為發(fā)生。

2、能根據(jù)單位實(shí)際情況,合理編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。堅(jiān)持“量入為出,統(tǒng)籌兼顧,保證重點(diǎn),收支平衡,略有結(jié)余”的原則,合理安排使用資金,不浪費(fèi)一分錢,充分發(fā)揮每一分錢的效益。

3、在辦理各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),財(cái)務(wù)人員能做到記、算、批、報(bào)帳手續(xù)完備,合理合法。對(duì)資金的收、管、用做到日清月結(jié)。對(duì)上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)表冊(cè)等任務(wù),做到內(nèi)容充實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)。

4、能按會(huì)計(jì)檔案管理辦法,妥善保管憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料,使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益規(guī)范,為規(guī)范化達(dá)標(biāo)打下基礎(chǔ)。

二、存在的問題:

1.學(xué)校財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)需進(jìn)一步加強(qiáng)管理;

2.加強(qiáng)票據(jù)管理現(xiàn)金管理.三、資金情況:學(xué)校資金來源主要有:

1、財(cái)政補(bǔ)助收入;。

2、教育轉(zhuǎn)移支付資金撥入;

3、上級(jí)補(bǔ)助收入;

4、其他零星雜項(xiàng)收入;

5、上期結(jié)余.2008年1月—11月收入共326168.00元。

資金運(yùn)用主要有:

1、上繳上級(jí)支出;

2、事業(yè)支出。兩項(xiàng)共計(jì)296451.00元,截止11月17日余額為29717.00元。以上是今年我校財(cái)務(wù)基本情況。由于資金短缺,使學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)困難,使很多工作受到制約,請(qǐng)大家諒解;也希望在座各位出謀劃策,為學(xué)校排憂解難,解決經(jīng)費(fèi)不足問題,促進(jìn)我校教育工作順利進(jìn)行,使各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

流源中心小學(xué)。

2008年11月17日。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇八

1.在公司效益、業(yè)績(jī)不佳的前提下,仍然相對(duì)較好地控制了經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)流,保證了公司正常的營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn);雖離下達(dá)計(jì)劃有較大差距,但遠(yuǎn)超效益的落后比例。

2.加大了對(duì)關(guān)聯(lián)方的資金支付力度,另適當(dāng)?shù)慕o總部調(diào)撥了部分資金,支持了集團(tuán)的工作。

3.適應(yīng)新稅制,完成了外資企業(yè)匯算清繳工作。

4.通過與銀行多次協(xié)調(diào),將貸款利率降下來,有效地降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

5.克服困難,在2009年稅務(wù)局改變?cè)袑徟鞒潭仨毭吭戮鑼?duì)資源綜合利用應(yīng)退稅進(jìn)行納稅評(píng)估的背景下,加強(qiáng)公司內(nèi)部溝通及與稅務(wù)審核、評(píng)估等部門的溝通,將有應(yīng)退稅月份的資源綜合利用應(yīng)退稅全額通過審核并資金到帳。

6.配合公司行管部,完成三項(xiàng)管理體系本部門資料整理、補(bǔ)齊、編制并組織部門員工學(xué)習(xí),并通過評(píng)審。

7.根據(jù)工廠管理需要,逐步完善內(nèi)部成本經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告,加強(qiáng)對(duì)基地人員成本費(fèi)用、經(jīng)濟(jì)效益理解的支撐。

8.通過努力與合理解釋,基本通過國(guó)稅重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)檢查。

10.通過努力與溝通銜接,基本通過國(guó)家水泥企業(yè)納稅專項(xiàng)評(píng)估檢查第一層次的檢查。

11.12.。

13.協(xié)調(diào)并落實(shí)大宗材料質(zhì)量驗(yàn)收單的到位,及水分扣款的落實(shí)。加強(qiáng)了資金計(jì)劃編制的細(xì)化及執(zhí)行。通過協(xié)查物資部大宗物資記錄,發(fā)現(xiàn)了物資基礎(chǔ)管理環(huán)節(jié)的部分薄弱環(huán)節(jié)。

資源綜合利用企業(yè)2008年年檢。

16.17.。

18.配合行管部順利完成erp-hr模塊的正確運(yùn)行。配合行管部,完成企業(yè)聯(lián)合年檢。與物資、設(shè)備等部門協(xié)商,在可行的情況下,盡量維持并擴(kuò)大對(duì)各類供應(yīng)商及維修商資金支付中承兌票據(jù)的支付比例,加快公司的資金周轉(zhuǎn)。

19.與銷售部協(xié)調(diào)處置散裝罐時(shí)部分客戶丟失原押金單的辦法,盡量減少公司風(fēng)險(xiǎn)。

20.21.。

二、財(cái)務(wù)工作不足主動(dòng)配合銷售部,提醒公司領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)上線前款收未提方案。收回上年度因國(guó)稅系統(tǒng)原因預(yù)收的企業(yè)所得稅28萬元。

1.部門內(nèi)員工前后環(huán)節(jié)溝通不足,導(dǎo)致出現(xiàn)部分工作誤區(qū),如資金進(jìn)帳會(huì)計(jì)處理記錯(cuò)銀行科目等。

2.成本核算人員對(duì)成本中心不夠熟悉,不完全具備成本分析能力。

3.部分員工技能及功底有限,提高能力滿足要求將有較長(zhǎng)過程。

4.承兌加價(jià)政策未完全執(zhí)行,當(dāng)然這與南通公司特定的市場(chǎng)困境與領(lǐng)導(dǎo)決策有關(guān)。

5.部門內(nèi)部分員工工作還不夠細(xì)致。

6.基于節(jié)約費(fèi)用的原則,對(duì)稅務(wù)交往采取保守的原則。

7.部門員工的本地主義思想未能有很大的改觀。

8.部門員工的團(tuán)結(jié)性有所加強(qiáng),但仍有個(gè)別個(gè)人主義思想。

9.收款室被其他部門調(diào)出人員后,人員安排一直沒到位,嚴(yán)重影響工作安排。10.。

部門內(nèi)部分員工間矛盾仍存在。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇九

我園的共招收兩個(gè)行政村的幼兒。在園幼兒是81個(gè)人,3-6周適齡人口數(shù)為157人。按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取撫育費(fèi)每生每月90元,每學(xué)期收5個(gè)月的撫育費(fèi),共計(jì)450元。我園共有教職工12人,園長(zhǎng)1人,教師10人,門衛(wèi)1人。其中在編3人,教體局聘任(不在編)3人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘任6人。在職教師均有教師資格證。我園教師1人本科學(xué)歷,7人大專學(xué)歷,4人中專學(xué)歷,其中幼教專業(yè)的9人。

按照《xx省農(nóng)村一類幼兒園評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》我園進(jìn)行了自評(píng),結(jié)果(見附表)3、存在的問題和整改措施:

我園在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,經(jīng)過幾年的不懈努力,雖然有了很大的進(jìn)步,但還是存在著一些薄弱的環(huán)節(jié)。

首先,我園各項(xiàng)規(guī)章制度健全但是要求管理不是很到位。還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

第二、師資隊(duì)伍整齊,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)情況良好,但是在平時(shí)工作中的業(yè)務(wù)水平不能充分利用起來。我們爭(zhēng)取在業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面有待提高。

第三、教育教學(xué)工作雖然是按規(guī)定完成任務(wù),但是家長(zhǎng)參與的機(jī)會(huì)很少,不能真正做到家園共育。下學(xué)期我們會(huì)在家園共育方面下大力度,做到真正的家園用育。

第四。有些工作雖然安排到位但是做的還是很大欠缺,我們會(huì)在下學(xué)期的工作中查漏補(bǔ)缺,一切工作做到實(shí)處,不走形式。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十

自20xx年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了,從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì),無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來,我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績(jī),我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:

對(duì)于企業(yè)來說,能力往往是超越知識(shí)的,物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(xx年—xx年):初學(xué)階段

年畢業(yè)之初,在無任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì),看似簡(jiǎn)單的賬單制作;日常收費(fèi);銀行對(duì)接建立收費(fèi)臺(tái)賬與總部財(cái)務(wù)對(duì)接,一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法:,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會(huì)到會(huì),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺(tái)的接待,都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法:積累經(jīng)驗(yàn);另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

“勤能補(bǔ)拙”,因?yàn)楫?dāng)時(shí)住在項(xiàng)目,便利用下班后的時(shí)間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容,建立了各種收費(fèi)臺(tái)賬的模版,同時(shí)結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》,并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及,為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二階段(xx年—xx年):發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后,因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,經(jīng)過三個(gè)月時(shí)間的努力,新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。xx年底我又被調(diào)往公司新接管的villa管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理,此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革,我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段(xx年—現(xiàn)在),不斷提升階段

年底,我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),在每次報(bào)賬的時(shí)候,每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫(kù)工作,做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)賬工作,及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益,因?yàn)槿粘5墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì)主動(dòng)加班,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接,由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大,面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細(xì)致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。

年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作,同時(shí)兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能,提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析,及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財(cái)務(wù)建議,為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。

在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里,積累了許多工作經(jīng)驗(yàn),尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也取得了一定的成績(jī),總結(jié)起來有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲:

(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;

(二)只有主動(dòng)融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,認(rèn)真理財(cái)管賬,才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);

(四)只有樹立服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”,才能不斷提高、取得進(jìn)步。

財(cái)務(wù)工作象年輪,一個(gè)月工作的結(jié)束,意味著下一個(gè)月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價(jià)值,同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):

1、以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本、費(fèi)用的支出,并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通,倡導(dǎo)效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制,充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用,不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。

3、積極參預(yù),配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總,敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十一

各教師:

2011年度是我校快速發(fā)展的一年,學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設(shè)等各方面都取得了顯著的成績(jī)。在這一年里,學(xué)校財(cái)務(wù)工作按照要求,逐步建立并規(guī)范了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制,在積極開辟和培植辦學(xué)財(cái)源的同時(shí),通過對(duì)現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用,基本提高了各項(xiàng)辦學(xué)資金的使用效益,基本保證了學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

在工作中,我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行了黨的方針、政策,嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī),合理運(yùn)用有限的資金,基本上把教育經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,充分發(fā)揮了最佳效益,具體體現(xiàn)在:

第一,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),杜絕亂收費(fèi),開源節(jié)流,保證教學(xué)投入。

第二,嚴(yán)把開支關(guān),精打細(xì)算,杜絕浪費(fèi),為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護(hù)航。嚴(yán)格和完善日常采購(gòu)報(bào)銷手續(xù),實(shí)行了財(cái)與物分開專人管理,每張?jiān)计睋?jù)(憑證)都有經(jīng)辦(有驗(yàn)收)、有主管、有審核的簽字,最后有校長(zhǎng)的一支筆簽批。校內(nèi)財(cái)務(wù)管理中,支出票據(jù)堅(jiān)持由領(lǐng)導(dǎo)審批,并由另一人證明,如大項(xiàng)目(500元以止)的開支,都由全校教師討論決定,堅(jiān)持實(shí)行財(cái)務(wù)公開,填寫在教師辦公室內(nèi)。

第三,學(xué)校經(jīng)費(fèi)沒有出現(xiàn)私用的情況。

本校今年收入中心校下發(fā)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)均按上級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目使用報(bào)銷。

另外學(xué)前班管理費(fèi)收入,主要用于學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及三好生獎(jiǎng)勵(lì),部分用于教師福利,其它屬于雜項(xiàng)開支。但最終本校沒有超支情況,所余經(jīng)費(fèi)將繼續(xù)用于下年教育教學(xué)的正常開支。

總的來講,學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況整體上是好的。今后,今后學(xué)校還將本著量入為出、勤儉持家的原則,減少不必要的浪費(fèi)和超標(biāo)準(zhǔn)的開支。我們相信在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全校上下群策群力,開源節(jié)流,勵(lì)精圖治,加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理,不斷改革創(chuàng)新,逐步建立與學(xué)校相適應(yīng)的財(cái)、物管理體制,把資金用在刀刃上,就能為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)!

請(qǐng)各位教師審議,并提出寶貴意見和建議。

謝謝大家!

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十二

(20xx年1月31日七屆教職工代表大會(huì)第四次會(huì)議通過)。

廣水市城郊中心中學(xué)七屆教職工代表大會(huì)第四次會(huì)議聽取和審議了校務(wù)委員樂中強(qiáng)同志作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告。會(huì)議充分肯定了學(xué)校過去一年的財(cái)務(wù)工作,同意關(guān)于20xx年學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告和20xx年學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算。決定批準(zhǔn)這個(gè)報(bào)告。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十三

巨容義。

各位代表:

受學(xué)校校委會(huì)委托,我現(xiàn)在向大會(huì)作財(cái)務(wù)工作報(bào)告,請(qǐng)審議。

2018年我們學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、規(guī)章制度,財(cái)務(wù)人員平時(shí)注意加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)最新的財(cái)務(wù)政策、法制、法規(guī),積極參加市教育局、市財(cái)政局對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行的繼續(xù)教育培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)收費(fèi)的文件精神,嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)。在學(xué)期初收費(fèi)時(shí),首先召開班主任及有關(guān)人員參加的收費(fèi)工作會(huì)議,傳達(dá)和宣傳上級(jí)的收費(fèi)政策、收費(fèi)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等,然后統(tǒng)一向家長(zhǎng)發(fā)放“告家長(zhǎng)通知書”。所收費(fèi)用全部向?qū)W生出具正規(guī)的發(fā)票。教材、教輔用品完全按上級(jí)規(guī)定征訂,按正規(guī)渠道進(jìn)貨。一年中,無收費(fèi)問題的家長(zhǎng)來信或投訴。

學(xué)校嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度。所收費(fèi)用全部上繳財(cái)政收入專戶,所需支出必須有經(jīng)辦人簽字、證明人簽字、校長(zhǎng)審核簽字,最后由總務(wù)處審核通過后批報(bào)。學(xué)校會(huì)計(jì)嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)政策關(guān),認(rèn)真做好預(yù)算、決算,積極爭(zhēng)取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),開源節(jié)流,做好校長(zhǎng)的參謀。學(xué)校財(cái)務(wù)人員認(rèn)真細(xì)心做好服務(wù)工作,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律報(bào)賬、結(jié)算。一年中,沒有出現(xiàn)差錯(cuò)。

今年暑假期間,學(xué)校更換了新電腦,辦學(xué)條件得到改善。由于學(xué)生人數(shù)少,財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)不足,造成了學(xué)校經(jīng)費(fèi)緊張。在此情況下,學(xué)校盡最大努力保障教育。

教學(xué)。

的正常進(jìn)行。

下邊將我校截止2018年9月底的收支情況向大會(huì)匯報(bào)如下:

1、收入總計(jì):733000元,(其中財(cái)政補(bǔ)助收入:57650元)。

2、支出總計(jì):699000元(1)工資支出:146500元。

我們相信,只要全體教職工同心協(xié)力,勤奮工作,學(xué)校的明天會(huì)更輝煌。

報(bào)告完畢,請(qǐng)代表們審議。謝謝大家!

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十四

各位代表、同志們:

我受xx區(qū)總工會(huì)第十屆委員會(huì)委托,向大會(huì)作財(cái)務(wù)工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。

一、區(qū)總工會(huì)本級(jí)五年經(jīng)費(fèi)收支基本情況。

(一)經(jīng)費(fèi)收入情況。

區(qū)工會(huì)十五大以來,區(qū)總本級(jí)經(jīng)費(fèi)總收入174,990.41萬元,按可比口徑計(jì)算,是上屆的5.15倍。其中:撥繳經(jīng)費(fèi)收入120,390.82萬元,占總收入的68.80%;上級(jí)補(bǔ)助收入15,487.62萬元,占總收入的8.85%;政府補(bǔ)助收入20,619.44萬元,占總收入的11.78%;事業(yè)收入541.71萬元,占總收入的0.31%;其他收入17,950.82萬元,占總收入的10.26%。

(二)經(jīng)費(fèi)支出情況。

區(qū)工會(huì)十五大以來,區(qū)總本級(jí)經(jīng)費(fèi)總支出135,813.43萬元,主要用于以下六個(gè)方面:

區(qū)工會(huì)十大以來,我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅(jiān)持為職工群眾服務(wù)、為基層服務(wù)、為發(fā)展工運(yùn)事業(yè)服務(wù)的方向,堅(jiān)持求實(shí)創(chuàng)新,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)收繳,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),依法履行職責(zé),取得突破性進(jìn)展,較好地完成區(qū)工會(huì)十大提出的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)。區(qū)總工會(huì)連續(xù)五年被省總評(píng)為財(cái)務(wù)工作先進(jìn)集體,2008-2009年兩次獲得全國(guó)工會(huì)財(cái)務(wù)先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。

(一)創(chuàng)新收繳機(jī)制,確保收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

五年來,各級(jí)工會(huì)組織抓住經(jīng)濟(jì)體制改革不斷深化,全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的機(jī)遇,積極應(yīng)對(duì)經(jīng)費(fèi)收繳中遇到的新情況和新問題,創(chuàng)新機(jī)制,勇于開拓,積極開發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn),探索創(chuàng)造了許多行之有效的方式方法,保證了各級(jí)工會(huì)組織的經(jīng)費(fèi)來源。

1、全面推行和規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工會(huì)籌備金)委托國(guó)稅代收工作。過去的五年,經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,企業(yè)持續(xù)增多,職工人數(shù)、工資總額不斷變化,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳難度增大。在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,區(qū)總工會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《安徽省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)工會(huì)法〉辦法》、安徽省總工會(huì)、安徽省國(guó)家稅務(wù)局、安徽省地方稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《安徽省工會(huì)委托稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)施辦法》的通知,結(jié)合實(shí)際,于2006年將全區(qū)轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或工會(huì)籌備金統(tǒng)一由區(qū)國(guó)家稅務(wù)局全額代收(不包括由財(cái)政統(tǒng)一劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的全額代收、按比例返還基層工會(huì)帳戶的代收方式,解決了各基層工會(huì)組織要經(jīng)費(fèi)難,行政不及時(shí)足額撥交經(jīng)費(fèi)等長(zhǎng)期困擾基層工會(huì)的難題。將基層工會(huì)從經(jīng)費(fèi)收繳工作中解放出來,受到廣大基層工會(huì)的積極支持。五年來,共返還基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)5007.5萬元。

2、建立和完善工會(huì)籌備金制度。對(duì)未成立工會(huì)組織的企事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)組織全額代收工會(huì)籌備金,建會(huì)建帳后再按比例返還,激發(fā)了企事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)組織建會(huì)的積極性,有力地推動(dòng)了基層工會(huì)組織建設(shè)。同時(shí)擴(kuò)大了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳面,培育了經(jīng)費(fèi)收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。五年來,我區(qū)新增工會(huì)組織開設(shè)銀行帳戶487家。

3、全力推進(jìn)財(cái)政統(tǒng)一劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算,統(tǒng)一劃撥的方式。積極爭(zhēng)取區(qū)財(cái)政支持,區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)從2005年的300萬元增加到2009年的700萬元。各縣、區(qū)財(cái)政統(tǒng)一劃撥行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)已基本實(shí)現(xiàn)足額到位。

4、加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳監(jiān)督檢查。積極爭(zhēng)取國(guó)稅、財(cái)政等有關(guān)部門的支持配合,采取工會(huì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查、委托國(guó)稅代為稽查、入戶催收催繳等形式,收集、分析與經(jīng)費(fèi)收繳有關(guān)的職工人數(shù)、工資總額等基本情況,核查欠繳經(jīng)費(fèi),督促企業(yè)依法、及時(shí)、足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),有力地促進(jìn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)源頭足額計(jì)提、劃撥和按規(guī)定比例上解。

在探索新形勢(shì)下的經(jīng)費(fèi)收繳工作實(shí)踐中,我區(qū)已形成了對(duì)大量分散的中、小企業(yè)授權(quán)稅務(wù)機(jī)關(guān)集中收取工會(huì)經(jīng)費(fèi);對(duì)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi);對(duì)相對(duì)固定的大企業(yè)由區(qū)總工會(huì)直接收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)的經(jīng)費(fèi)收繳新模式。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),為工會(huì)重點(diǎn)工作開展提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。

五年來,我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧,保證重點(diǎn)”的原則,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中財(cái)力辦大事,辦實(shí)事,努力提高資金使用效率,為工會(huì)重點(diǎn)工作的開展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。區(qū)總工會(huì)本屆總支出中(含各類專項(xiàng)資金支出):

圍繞建功立業(yè)工程和職工素質(zhì)提升工程——安排資金228.9萬元,保障了工會(huì)開展重點(diǎn)工程勞動(dòng)競(jìng)賽、職工技術(shù)比武等各類競(jìng)賽活動(dòng)的開支;安排資金95萬元,對(duì)在工作競(jìng)賽、單項(xiàng)工作評(píng)比中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)集體和個(gè)人予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì),激發(fā)了大家創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的積極性;安排資金1716.4萬元,廣泛開展職工教育、文體活動(dòng)、工運(yùn)宣傳、職工活動(dòng)陣地建設(shè),豐富了職工的精神文化生活,擴(kuò)大了工會(huì)的社會(huì)影響力;及時(shí)將各級(jí)安排的勞?!叭稹薄⒌褪杖胙a(bǔ)助387萬元發(fā)放到每一位勞動(dòng)模范手中,不折不扣地落實(shí)了各級(jí)黨委、政府對(duì)勞模的關(guān)懷政策。

圍繞工會(huì)維權(quán)行動(dòng)——安排基層民主建設(shè)資金286.6萬元,支持職代會(huì)、廠務(wù)公開民主管理、集體合同簽訂、“勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”創(chuàng)建等工作的開展;安排工會(huì)維權(quán)資金130萬元,為加強(qiáng)《工會(huì)法》宣傳,職工勞動(dòng)爭(zhēng)議處理、農(nóng)民工維權(quán)工作等提供了有力的資金支持;安排工作經(jīng)費(fèi)70萬元,切實(shí)保障以“安康杯”競(jìng)賽為主要內(nèi)容的群眾性安全生產(chǎn)工作的開展,維護(hù)了職工的生命安全與身體健康。

圍繞工會(huì)關(guān)愛職工行動(dòng)——確保中央、省、區(qū)三級(jí)安排的1002萬元“送溫暖”資金及時(shí)足額發(fā)放到位;籌集安排資金435萬元,促進(jìn)了區(qū)、區(qū)(縣)兩級(jí)困難職工幫扶中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),保障了日常困難救助及醫(yī)療救助的實(shí)施;上級(jí)下?lián)?、區(qū)總本級(jí)安排及社會(huì)募集資金110萬元,為困難職工提供職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹及子女上大學(xué)補(bǔ)助作出積極努力。

加大對(duì)基層工會(huì)的扶持力度——五年來,區(qū)總本級(jí)加大了對(duì)基層工會(huì)的扶持力度,補(bǔ)助當(dāng)涂縣總、各區(qū)、委、局工會(huì),大企業(yè)公司工會(huì)等582.1萬元,為基層工會(huì)組織建設(shè)和工作開展提供了資金支持。

(三)依法科學(xué)理財(cái),保證了工會(huì)財(cái)務(wù)工作規(guī)范運(yùn)作。

五年來,我區(qū)各級(jí)工會(huì)積極貫徹全國(guó)總工會(huì)關(guān)于工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)的要求,健全和完善工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范,有效提高了財(cái)務(wù)工作水平。

一是加強(qiáng)預(yù)算管理。全區(qū)各級(jí)工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《工會(huì)預(yù)算管理辦法》,堅(jiān)持“量入為出,收支平衡”的預(yù)算編制原則,細(xì)化預(yù)算管理,規(guī)范管理秩序,完善預(yù)算申報(bào)、審批和追加(減)手續(xù),確保了預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)歸口管理,堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)下的“一支筆”審批制度。三是完善了財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)監(jiān)督和群眾監(jiān)督相結(jié)合的工會(huì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管體系。區(qū)總工會(huì)本級(jí)每年自覺接受省總財(cái)務(wù)部、經(jīng)審辦對(duì)上年度財(cái)務(wù)收支情況和各類專項(xiàng)資金使用情況的檢查審計(jì),對(duì)檢查審計(jì)提出的意見,區(qū)總黨組高度重視,積極采取措施加以整改,進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)了財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。四是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。各級(jí)工會(huì)高度重視財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍建設(shè),把政治思想好,業(yè)務(wù)水平高的專業(yè)人員補(bǔ)充到財(cái)務(wù)崗位,開展了多層次、多渠道、多形式的崗位培訓(xùn)。五年來有2600多人次接受了區(qū)總工會(huì)財(cái)務(wù)干部培訓(xùn),特別是新的《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》實(shí)施前,區(qū)總工會(huì)與財(cái)政局聯(lián)合舉辦8期共680多名工會(huì)財(cái)務(wù)干部參加的培訓(xùn)班,保證了新《工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》在我區(qū)的順利實(shí)施。

五年的工作實(shí)踐,使我們深刻體會(huì)到,做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作必須堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、必須堅(jiān)持服務(wù)大局、必須堅(jiān)持改革創(chuàng)新、必須堅(jiān)持依法理財(cái)、必須堅(jiān)持突出重點(diǎn)、必須堅(jiān)持固本強(qiáng)基。各位代表、同志們,過去五年xx區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作取得的成績(jī)是各級(jí)黨委、政府(行政)和工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)重視的結(jié)果,是稅務(wù)、財(cái)政等有關(guān)部門大力支持的結(jié)果,是各級(jí)經(jīng)審組織支持、監(jiān)督的結(jié)果,也是各級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)干部務(wù)實(shí)創(chuàng)新、勤奮工作的結(jié)果。在此,我謹(jǐn)代表xx區(qū)總工會(huì)第十屆委員會(huì)向一直以來關(guān)心、支持工會(huì)財(cái)務(wù)工作的各級(jí)黨政工領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門表示衷心地感謝!向辛勤工作在財(cái)務(wù)工作第一線的廣大工會(huì)財(cái)務(wù)干部表示崇高的敬意!

總結(jié)工作成績(jī)的同時(shí),也要清醒地看到我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作中的不足和差距,主要表現(xiàn)在:國(guó)稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的覆蓋面有待進(jìn)一步擴(kuò)大,收繳率有待進(jìn)一步提高;部分新建企業(yè)工會(huì)未能按照《工會(huì)法》有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持獨(dú)立管理工會(huì)經(jīng)費(fèi);部分基層單位工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較薄弱等。為此,我們必須高度重視,并在今后的工作中認(rèn)真加以解決。

今后五年,是我區(qū)抓住機(jī)遇,加快發(fā)展,建設(shè)成為現(xiàn)代化大城區(qū)的重要時(shí)期。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù),我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的總體要求是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照中國(guó)工會(huì)十五大、省工會(huì)十二大及區(qū)委七屆十二次全會(huì)的要求,堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主管財(cái)、有效用財(cái)?shù)脑瓌t,突出工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)“維權(quán)、置業(yè)、建家、興會(huì)”的服務(wù)職能,不斷推動(dòng)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的理論創(chuàng)新、體制創(chuàng)新和工作創(chuàng)新,進(jìn)一步增強(qiáng)工會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提高財(cái)務(wù)管理水平,強(qiáng)化財(cái)會(huì)基礎(chǔ)建設(shè),為實(shí)現(xiàn)區(qū)工會(huì)十一大確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。

(一)堅(jiān)持服務(wù)宗旨,發(fā)揮財(cái)務(wù)工作重要作用。

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要把財(cái)務(wù)工作列入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真解決工會(huì)財(cái)務(wù)工作中存在的問題,切實(shí)發(fā)揮工會(huì)財(cái)務(wù)的職能作用,形成全會(huì)上下高度重視和支持財(cái)務(wù)工作的良好氛圍;要準(zhǔn)確把握工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用原則和重點(diǎn),將服從和服務(wù)于工會(huì)工作全局,作為做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn);要牢固樹立依法管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)的意識(shí),支持財(cái)會(huì)干部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)方針政策和財(cái)務(wù)管理制度;要鼓勵(lì)財(cái)會(huì)人員打破陳舊觀念,開拓創(chuàng)新,積極探索新形勢(shì)下做好財(cái)務(wù)工作的新路子,不斷提高財(cái)務(wù)工作為工會(huì)全局工作服務(wù)的水平。

(二)健全工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要加大貫徹落實(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳“一改三策”的工作力度,切實(shí)按照“一入軌,二足額,三覆蓋”的要求,堅(jiān)定不移地推進(jìn)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工會(huì)籌備金)全額委托國(guó)稅代收工作。要摸清底數(shù),夯實(shí)代收基礎(chǔ)工作,區(qū)、區(qū)(縣)兩級(jí)工會(huì)要明確職責(zé),密切配合,深入調(diào)研,掌握各企事業(yè)單位職工人數(shù)、工資總額等基本情況,建立數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。要進(jìn)一步理清思路、規(guī)范工作程序,建立健全相關(guān)制度,妥善解決實(shí)際工作中出現(xiàn)的具體問題。要加大對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工會(huì)籌備金)委托國(guó)稅代收政策的宣傳力度,爭(zhēng)取各企事業(yè)單位和社會(huì)各屆的理解和支持。要把委托國(guó)稅代收作為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳的長(zhǎng)效機(jī)制,切實(shí)抓出成效。

(三)樹立大局意識(shí),優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)。

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要處理好工會(huì)財(cái)務(wù)工作與工會(huì)整體工作的關(guān)系,把工會(huì)財(cái)務(wù)工作放到工會(huì)工作全局中去思考,去把握,把更多的經(jīng)費(fèi)用在維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定和構(gòu)建和諧社會(huì)的大局上,用在發(fā)揮工人階級(jí)主力軍作用,推動(dòng)xx發(fā)展新跨越上,用在維護(hù)職工合法權(quán)益、扶貧解困、壯大工會(huì)組織、拓展工會(huì)工作領(lǐng)域上,用在增強(qiáng)工會(huì)組織凝聚力、提高工會(huì)組織影響力上,切實(shí)保證工會(huì)重點(diǎn)工作的經(jīng)費(fèi)需求。要堅(jiān)持正確的資金投向,用好用活工會(huì)經(jīng)費(fèi),為工會(huì)組織多辦黨政歡迎,職工滿意的好事實(shí)事提供充足的資金保障。要加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,壓縮行政性開支,減少非必要支出,堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi),合理調(diào)配有限資金,積累一定的資金儲(chǔ)備,提高工會(huì)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

(四)強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè),提高財(cái)務(wù)工作管理水平。

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要注重加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),搞好財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)和財(cái)產(chǎn)安全,使有限的資金發(fā)揮更大的效能。一是實(shí)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)全面預(yù)算管理,嚴(yán)格預(yù)算編制,細(xì)化預(yù)算科目和強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,項(xiàng)目核算做到合理立項(xiàng)、科學(xué)論證、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。二是堅(jiān)持民主理財(cái)。全面實(shí)施以“財(cái)務(wù)民主,接受監(jiān)督”為主要內(nèi)容的民主理財(cái)制度,增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況的透明度。逐步在各級(jí)工會(huì)建立起科學(xué)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出效益評(píng)價(jià)體系,通過有效的評(píng)價(jià)與監(jiān)督,不斷提高財(cái)務(wù)決策水平。三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,實(shí)行工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子集體領(lǐng)導(dǎo)下的“一支筆”審批制度,規(guī)范審批程序,嚴(yán)格審批制度,杜絕亂批亂用和截留經(jīng)費(fèi)等違反規(guī)定現(xiàn)象。四是按照國(guó)家和上級(jí)工會(huì)有關(guān)規(guī)定,建立相應(yīng)的制度,對(duì)財(cái)政部門和上級(jí)工會(huì)撥付給工會(huì)的專項(xiàng)資金,嚴(yán)格管理,專款專用。

(五)注重資產(chǎn)監(jiān)管,提高工會(huì)資產(chǎn)使用績(jī)效。

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要按照《工會(huì)法》、《物權(quán)法》的有關(guān)規(guī)定,依法加強(qiáng)工會(huì)資產(chǎn)監(jiān)管工作。一是進(jìn)一步開展清產(chǎn)核資工作,健全資產(chǎn)臺(tái)帳,明確資產(chǎn)權(quán)屬,縣以上工會(huì)必須全部完成“三證”的辦理工作。要注意研究工會(huì)資產(chǎn)處置問題,特別是涉及到資產(chǎn)的搬遷、轉(zhuǎn)讓、補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng),要全面核算,依法辦事,重大固定資產(chǎn)、土地權(quán)屬變動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施方案要按規(guī)定程序報(bào)省總、全總審核,確保工會(huì)資產(chǎn)安全、完整。二是進(jìn)一步研究工會(huì)資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)工作,探索工會(huì)事業(yè)發(fā)展的有效途徑。既要以服務(wù)基層和職工為中心,切實(shí)履行工會(huì)文化、教育、培訓(xùn)等陣地的公益職能,又要按區(qū)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,加快工會(huì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)發(fā)展壯大的進(jìn)程。要研究工會(huì)資產(chǎn)一體化、文化產(chǎn)業(yè)化、管理現(xiàn)代化的新思路,依法經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)格考核,使資產(chǎn)的有效運(yùn)行成為工會(huì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

(六)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),建設(shè)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍。

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要把全面提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì),作為做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作的重要前提和根本保證。一是加強(qiáng)工會(huì)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn),教育引導(dǎo)他們以維護(hù)工會(huì)組織和職工群眾的利益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),堅(jiān)守職業(yè)道德,依法規(guī)范自身行為,切實(shí)為職工當(dāng)好家、理好財(cái)。二是抓好工會(huì)財(cái)會(huì)人員的上崗培訓(xùn)和繼續(xù)教育。在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,做遵守法規(guī)制度的表率。從事工會(huì)會(huì)計(jì)工作的人員,必須按照《會(huì)計(jì)法》的要求,依法取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。三是利用各種培訓(xùn)渠道,每年就工會(huì)財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題,定期舉辦培訓(xùn)班,特別是新參加工會(huì)財(cái)務(wù)工作的人員,努力做到應(yīng)訓(xùn)盡訓(xùn)。

各位代表、同志們,新的時(shí)期賦予工會(huì)新的歷史使命,工會(huì)財(cái)務(wù)工作任重而道遠(yuǎn)。讓我們以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,圍繞全區(qū)工會(huì)工作大局,進(jìn)一步增強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的使命感、責(zé)任感,開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實(shí),為圓滿完成區(qū)工會(huì)第十一次代表大會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)做出更大的貢獻(xiàn)!

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十五

該分析報(bào)告模版,僅供各企業(yè)參考使用,不作統(tǒng)一要求。分析報(bào)告的內(nèi)容,請(qǐng)各企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改或補(bǔ)充。重點(diǎn)是對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和說明,財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)可以簡(jiǎn)化。)年度情況整體說明,主要描述內(nèi)容為:反映年度公司取得的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(比上年有較大增長(zhǎng)、大幅度下滑或與上年度基本持平),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元,凈利潤(rùn)萬元等情況。對(duì)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生較大影響的因素,擬采取的主要措施,以及其他或有事項(xiàng)等可能產(chǎn)生影響的未確定因素。(具體描述內(nèi)容請(qǐng)各企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改或補(bǔ)充,分析數(shù)據(jù)以“萬元”為單位。)公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況表項(xiàng)目年預(yù)算年實(shí)際完成計(jì)劃%營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)第一部分總況(合并報(bào)表)年度公司財(cái)務(wù)概況。

(一)截至年末,公司資產(chǎn)總額少數(shù)股東權(quán)益萬元,所有者權(quán)益萬元,負(fù)債總額萬元;萬元,利潤(rùn)總額萬元,(二)年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬元,扣除所得稅萬元和少數(shù)股東損益萬元,公司凈利潤(rùn)(三)年集團(tuán)上繳國(guó)家各項(xiàng)稅金共計(jì)(四)年上繳院國(guó)科控股利潤(rùn)(五)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況:萬元。1、資產(chǎn)負(fù)債率%;2、流動(dòng)比率%;3、總資產(chǎn)報(bào)酬率%;4、凈資產(chǎn)收益率%;5、國(guó)有資產(chǎn)保值增值率%6、其他比率%。(六)合并數(shù)據(jù)說明1、年度上報(bào)董事會(huì)的公司財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)包括合并企業(yè)戶數(shù)家,與年度相比,增加(減少)了*公司、公司戶。增加(減少)原因是:2、由于會(huì)計(jì)政策的方面發(fā)生了變化,由原來的變更為,導(dǎo)致合并報(bào)表發(fā)生較大變化,具體為:。第二部分報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況分析一、公司經(jīng)營(yíng)情況截至報(bào)告期,按照公司各控股公司上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)合并,年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬元,凈利潤(rùn)萬元。公司年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)構(gòu)成情況表單位:萬元序號(hào)12345控股公司公司本部*公司*公司*公司*公司2營(yíng)業(yè)收入金額比例(%)金額凈利潤(rùn)比例(%)合并數(shù)。

(一)公司本部經(jīng)營(yíng)情況1、收入情況(大幅增長(zhǎng)、減少、持平)年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元,完成預(yù)算指標(biāo)%,同比100%100.0%增長(zhǎng)(減少)%。1)年公司本部仍然以業(yè)務(wù)(產(chǎn)品、項(xiàng)目)為主,共取得萬元。增加收入萬元,占全部收入%,比上年度增加(減少)(減少)的主要原因是。2)年度公司本部第二大收入為產(chǎn)品(項(xiàng)目),取得收入萬元,占全部收入的%,比上年度增加(減少)的主要原因是。和,共取得收入萬萬元。增加(減少)3)年度公司本部其他收入為元,占全部收入的%,比上年度增加(減少)萬元;增加(減少)的主要原因是2、成本情況年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬元,同比增長(zhǎng)%,與收入。。增長(zhǎng)率相比高(低)個(gè)百分點(diǎn)。成本增加(減少)的主要原因是(多因素分析法進(jìn)行分析)3、管理費(fèi)用情況年度公司本部管理費(fèi)用支出萬元,年增加比(減少)萬元。主要原因是。(多因素分析法進(jìn)行分析)4、財(cái)務(wù)費(fèi)用情況年財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元,比年度增加(減少)萬元,主要原因是。5、投資收益情況1)年度公司投資收益萬元,主要構(gòu)成情況為:2)年度實(shí)際收到上交利潤(rùn)情況持股企業(yè)上繳利潤(rùn)明細(xì)表持股公司名稱上年度上繳本年度預(yù)算本年度實(shí)際上繳合計(jì)6、納稅情況稅種上年度繳納本年度繳納增長(zhǎng)比例合計(jì)說明:7、現(xiàn)金流量情況年度本部現(xiàn)金總流入萬元,現(xiàn)金總流出萬元,現(xiàn)金凈流入萬元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流入萬元,投資活動(dòng)凈流入萬元,籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入萬元。

(二)控股公司經(jīng)營(yíng)情況1、*公司*公司合并營(yíng)業(yè)收入萬元,凈利潤(rùn)萬元,分別完成預(yù)算指標(biāo)的%和%。原因分析:*公司銷售收入持續(xù)穩(wěn)定增加(減少),但由于主要是原材料(或其他原因)上漲幅度過大(減少),年度凈利潤(rùn)同比有較大下降,加上2、*公司*公司年進(jìn)一步調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn)發(fā)展主業(yè),經(jīng)營(yíng)收入和凈利潤(rùn)均較好地完成全年預(yù)算指標(biāo)。全年銷售收入務(wù)產(chǎn)品銷售收入萬元,同比增長(zhǎng)萬元,占總收入%,其中公司主營(yíng)%,同比增長(zhǎng)類業(yè)原因的影響,凈利潤(rùn)同比減少了萬元。%。公司成本費(fèi)用合計(jì)萬元,同比增長(zhǎng)%,低于收入增長(zhǎng)率,比預(yù)算減少支出萬元;公司經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)萬元,同比增長(zhǎng)%,超額完成年度預(yù)算的3、*公司(三)公司財(cái)務(wù)狀況截至年末,公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額少數(shù)股東權(quán)益萬元,所有者權(quán)益萬元。公司財(cái)務(wù)狀況比較表項(xiàng)目資產(chǎn)總額負(fù)債總額少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益1、資產(chǎn)總額比年初增加(減少)萬元,主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增年初數(shù)年末數(shù)增長(zhǎng)數(shù)單位:萬元增長(zhǎng)率萬元,負(fù)債總額萬元,%。加(減少)萬元,其中存貨增加(減少)萬元;應(yīng)收款項(xiàng)增加(減少)元,預(yù)付賬款增加(減少)萬元,貨幣資金增加(減少)萬元、短期投資增加(減少)元;長(zhǎng)期投資增加(減少)資產(chǎn)增加(減少)元,固定元、無形資產(chǎn)增加(減少)萬元等(重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說明);反擔(dān)保情況合計(jì)2、訴訟情況3、其他情況(如貸款情;xx年取得利息收入萬元;(三)重大項(xiàng)目投資1、基建項(xiàng)目2、公司發(fā)生重大的;大幅增減的原因進(jìn)行說明)。2、負(fù)債總額比年初凈增加(減少)元,主要是預(yù)收賬款增加(減少)萬元,其他應(yīng)付款增加(減少)萬元和長(zhǎng)短期借款增加(減少)萬元等。公司資產(chǎn)、負(fù)債大量增加,主要受*公司報(bào)表的影響。*公司年末資產(chǎn)總額比年初增加(減少)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加(減少)萬元、長(zhǎng)期投資增加(減少)萬元。負(fù)債總額增加(減少)加(減少)萬元,其中預(yù)收款增加(減少)萬元,其他應(yīng)付款增萬元,長(zhǎng)短期借款增加(減少)萬元(重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說明)。3、所有者權(quán)益比年初增加(減少)率為%。萬元,國(guó)有資產(chǎn)保值增值年度公司所有者權(quán)益由當(dāng)年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)增加(減少)萬元,外幣報(bào)表折算差額、未確認(rèn)投資損失等因素影響增加(減少)萬元,扣除所屬子公司調(diào)整報(bào)表年初未分配利潤(rùn)增加(減少)萬元和上繳利潤(rùn)萬元,公司所有者權(quán)益凈增加萬元(重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說明)。4、現(xiàn)金流量比年初增加(減少)量。二、公司重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說明(一)或有負(fù)債情況1、對(duì)外擔(dān)保情況公司本部對(duì)外擔(dān)保情況表單位:萬元借款單位擔(dān)保金額期限備注本年度增加億元,另有反擔(dān)保億元6萬元。其中經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流反擔(dān)保情況合計(jì)2、訴訟情況3、其他情況(如貸款情況等)(二)本年新增(減少)投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、子公司清理情況1、新增對(duì)*公司投資2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作年月日公司以萬元轉(zhuǎn)讓持有有限責(zé)任公司%萬股權(quán),扣除投資成本和歷年累計(jì)增值,年計(jì)入股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益元。3、完成*公司清算工作有限責(zé)任公司成立于司投資萬元,占股%。年年月,注冊(cè)資本萬元,公月*公司股東會(huì)做出決定注銷該公司,當(dāng)即組成清算小組,對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清算審計(jì)。根據(jù)清算審計(jì)報(bào)告,對(duì)該公司截至年月日的剩余資產(chǎn),按照各股東持股比例進(jìn)行分配。年金萬元,固定資產(chǎn)萬元;按照原始出資額*公司萬元。4、*公司減資,股東相應(yīng)股權(quán)減值年月,對(duì)*公司清產(chǎn)核資結(jié)果做出批萬元萬元,扣除清理收回資金萬元及月,公司實(shí)際清理收回貨幣資年月交回的費(fèi)萬元,該項(xiàng)投資實(shí)際損失約復(fù),*公司于年月辦理減資手續(xù),注冊(cè)資本由原減至萬元,相應(yīng)我公司%股權(quán)的出資額減為萬元。

三、公司重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)說明(控股公司)(一)公司重大決策、戰(zhàn)略方面的重大事項(xiàng)。1、公司經(jīng)營(yíng)范圍(項(xiàng)目)、經(jīng)營(yíng)方針的重要變化或公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更及相關(guān)籌備情況2、公司重大的收購(gòu)、兼并及相關(guān)籌備情況3、公司涉及股權(quán)變動(dòng)及相關(guān)籌備情況4、其他(二)重要干部任免及相關(guān)重大事項(xiàng)1、控股公司中層及以上管理人員變動(dòng)情況2、控股公司所投資公司高層管理人員變動(dòng)情況3、控股公司高層管理人員薪酬制度變動(dòng)4、其他(三)重大項(xiàng)目投資1、基建項(xiàng)目2、公司發(fā)生重大的投資3、其他(四)大額度資金的使用1、本期通過對(duì)外借款及擔(dān)保計(jì)劃2、其他(五)涉及持股公司全資、控股子公司重大事項(xiàng)1、子公司股權(quán)變動(dòng)情況2、其他三、年度報(bào)表審計(jì)情況1、公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)告將由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具,審計(jì)報(bào)告意見類型為。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十六

各位代表:

5月第一次教職工暨工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)以來,學(xué)校財(cái)務(wù)工作在校黨委和校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞創(chuàng)建高水平大學(xué)的奮斗目標(biāo),認(rèn)真研究辦學(xué)空間急劇擴(kuò)大給財(cái)務(wù)工作帶來的新挑戰(zhàn),辦學(xué)水平迅速提高給財(cái)務(wù)工作帶來的新機(jī)遇,貸款、還貸雙重壓力使財(cái)務(wù)工作產(chǎn)生的新風(fēng)險(xiǎn),資金總量急劇增加給財(cái)務(wù)工作注入的新內(nèi)涵,學(xué)校收入多元化對(duì)財(cái)務(wù)工作提出的新要求,理清工作思路,采取有力舉措,努力破解學(xué)校的財(cái)務(wù)難題,確保了財(cái)務(wù)工作安全、穩(wěn)定、有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn),為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展提供了有力的財(cái)務(wù)保障。

現(xiàn)將學(xué)校財(cái)務(wù)工作報(bào)告提交第二次教職工暨工會(huì)會(huì)員代表大會(huì),請(qǐng)予審議。

過去七年,學(xué)校一直面臨著嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)形勢(shì),資金供需矛盾突出,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)居高不下。

1.內(nèi)部外部因素疊加,財(cái)務(wù)形勢(shì)嚴(yán)峻。

外部因素受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策影響,銀根緊縮,學(xué)校貸款十分困難,甚至出現(xiàn)貸不來款的局面。內(nèi)部因素,近年來學(xué)校正處于大建設(shè)、大發(fā)展的重要時(shí)期,特別是新校區(qū)建設(shè)主要靠貸款支撐,隨著貸款規(guī)模不斷增加,利息支出越來越多,年均支付利息多達(dá)1.3億元,沉重的還本付息壓力使學(xué)校財(cái)務(wù)形勢(shì)異常嚴(yán)峻。而學(xué)校又無償還本金能力,只能靠貸款到期先還本金,然后再續(xù)貸來維持。但這種做法風(fēng)險(xiǎn)極高,一旦貸款到期學(xué)校未能及時(shí)籌到本金,或歸還本金后銀行不再續(xù)貸,學(xué)校資金鏈隨時(shí)都有可能斷裂,其后果十分嚴(yán)重。

2.資金供需矛盾突出,財(cái)務(wù)壓力巨大。

學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道,處于上水平、上層次、上臺(tái)階的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,保持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)施辦公主體搬遷、教學(xué)評(píng)估和教學(xué)質(zhì)量工程、學(xué)科建設(shè)和學(xué)位點(diǎn)申報(bào)、科技創(chuàng)新工程、人才強(qiáng)校工程、“211工程”建設(shè)、教職工生活園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老校區(qū)升級(jí)改造、提高教職工工資福利等等,都需要大量的資金支持,資金需求量急劇上升,供需矛盾日益突出,財(cái)務(wù)壓力巨大。

面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)形勢(shì)和巨大的財(cái)務(wù)壓力,學(xué)校一改過去傳統(tǒng)、單一的財(cái)務(wù)核算職能,按照現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理模式,將籌資融資、資本運(yùn)營(yíng)和提高資金效益等手段納入財(cái)務(wù)管理范疇,加快由單一核算型財(cái)務(wù)向管理核算型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變,相繼提出了一系列好的財(cái)務(wù)工作思路,如實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策、緊縮的預(yù)算支出政策和積極的資金爭(zhēng)取政策;做到生財(cái)有道、理財(cái)有據(jù)、管財(cái)有責(zé)、用財(cái)有效;堅(jiān)持量入為出、綜合平衡、保證重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧;區(qū)分輕重緩急、有保有壓、有增有減、確保重點(diǎn)、兼顧一般;開源與節(jié)流并重,增收與節(jié)支并舉;強(qiáng)化收支兩條線,用好手中“一支筆”,等等。

——實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策,確保安全穩(wěn)定。正確處理穩(wěn)定和發(fā)展的關(guān)系,科學(xué)合理地安排預(yù)算,堅(jiān)持優(yōu)先保證教職工工資福利、學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作的順利開展,統(tǒng)籌安排其他事業(yè)資金需求,在財(cái)務(wù)穩(wěn)定中謀求事業(yè)發(fā)展,在事業(yè)發(fā)展中解決資金難題。

——實(shí)行積極的資金爭(zhēng)取政策,努力做好“開源”。積極爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政撥款和省政府在收費(fèi)政策上的支持;深入挖掘內(nèi)部增收潛力,做好老校區(qū)的資源開發(fā)與利用;充分利用校市、校企合作,校友、社會(huì)團(tuán)體或個(gè)人捐資,拓寬資金來源渠道;加大融資力度,合理利用信貸資金,推進(jìn)新校區(qū)后續(xù)工程建設(shè)。

——實(shí)行緊縮的預(yù)算支出政策,努力做好“節(jié)流”。編制預(yù)算一律從嚴(yán)、從緊,切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性,杜絕超預(yù)算支出;嚴(yán)控各項(xiàng)開支,堅(jiān)持財(cái)務(wù)收支“兩條線”,審核簽字“一支筆”;倡導(dǎo)勤儉辦學(xué),厲行節(jié)約,杜絕鋪張浪費(fèi);嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加大審計(jì)力度,嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫(kù)”、坐收坐支。

——堅(jiān)持召開年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議,理清工作思路,做到財(cái)務(wù)公開。以來學(xué)校相繼召開了7次年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議,對(duì)年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足;對(duì)當(dāng)年預(yù)算編制原則,預(yù)算下達(dá)程序、預(yù)算收支情況、預(yù)算執(zhí)行過程中需要注意的事項(xiàng)等進(jìn)行詳細(xì)說明。年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議的召開,既全面理清了學(xué)校財(cái)務(wù)工作的思路,又提高了年度間財(cái)務(wù)工作的連貫性。同時(shí),也有效地實(shí)行了財(cái)務(wù)公開,讓廣大教職工了解學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況,達(dá)成共識(shí),進(jìn)一步關(guān)心、理解和支持學(xué)校財(cái)務(wù)工作。

——完善財(cái)務(wù)管理體制機(jī)制,健全規(guī)章制度,做到理財(cái)有據(jù)。成立學(xué)校信貸資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)務(wù)管理體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組等,健全財(cái)務(wù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu);對(duì)財(cái)務(wù)處內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,進(jìn)一步明確部門崗位職責(zé),增強(qiáng)工作的針對(duì)性和實(shí)效性。健全《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》、《收入分配管理辦法》、《預(yù)算管理辦法》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷細(xì)則》等財(cái)務(wù)規(guī)章制度;制定《財(cái)務(wù)處內(nèi)部控制制度》、《貨幣資金內(nèi)部控制制度》、《會(huì)計(jì)人員內(nèi)部崗位輪轉(zhuǎn)制度》等財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度。努力做到理財(cái)有據(jù),科學(xué)理財(cái),依法理財(cái),為財(cái)務(wù)工作健康有序運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的組織、制度基礎(chǔ)。

——加大籌融資力度,積極組織收入,做到生財(cái)有道。認(rèn)真研究國(guó)家金融政策走向,做好到期貸款的續(xù)貸工作,將風(fēng)險(xiǎn)較高的短期流資貸款置換成還本期限較長(zhǎng)的項(xiàng)目貸款,科學(xué)合理地調(diào)配資金,確保資金鏈安全。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持,成立專門機(jī)構(gòu),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),及時(shí)掌握政策和資金動(dòng)向,努力爭(zhēng)取省財(cái)政廳、省教育廳等主管部門的專項(xiàng)資金支持。重點(diǎn)做好“xx”“211工程”專項(xiàng)資金的申報(bào)工作。做好“中央與地方共建特色優(yōu)勢(shì)實(shí)驗(yàn)室”資金的申報(bào)爭(zhēng)取工作。加大省部共建經(jīng)費(fèi)的爭(zhēng)取力度。積極組織校內(nèi)各項(xiàng)收入,通過狠抓經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),在多層次辦學(xué)、科技創(chuàng)新、校園卡工程、后勤改革、校辦產(chǎn)業(yè)等方面努力實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)創(chuàng)收,提高自我造血功能。特別是,針對(duì)學(xué)費(fèi)收繳難這一高校普遍存在的共性問題,通過學(xué)費(fèi)管理收費(fèi)系統(tǒng),結(jié)合學(xué)生電子注冊(cè)一體化信息系統(tǒng),有效規(guī)范了收費(fèi)行為,學(xué)費(fèi)收繳率逐年提高,保證了年度教育事業(yè)收入的順利完成。

——科學(xué)編制財(cái)務(wù)預(yù)算,嚴(yán)格支出管理,做到用財(cái)有效。按照“量入為出,綜合平衡,保證重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧”的原則,圍繞學(xué)校年度重點(diǎn)工作,科學(xué)編制財(cái)務(wù)預(yù)算,在維持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,做到有保有壓,有增有減,確保學(xué)校年度重點(diǎn)工作的完成,壓縮不必要的行政開支和公務(wù)費(fèi)支出,特別是,實(shí)行辦公經(jīng)費(fèi)“零增長(zhǎng)”。大力實(shí)施校內(nèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理,把有限的資金用到學(xué)校事業(yè)發(fā)展最需要的地方,解決以往財(cái)務(wù)工作中存在的預(yù)算前瞻性不夠、投資效益不高、甚至盲目投入等問題,提高資金使用效益。強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)理念,科學(xué)調(diào)配各類存量資金,及時(shí)清理往來款項(xiàng),加速資金周轉(zhuǎn)。堅(jiān)決維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,規(guī)范支出審批程序,嚴(yán)控不合理、低效益支出,避免無效益支出,提高資金使用效益。

——加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析預(yù)警,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),做到管財(cái)有責(zé)。建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,科學(xué)分析財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況,為學(xué)校及時(shí)做出正確決策提供依據(jù)。積極探索并穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)管理體制改革,逐步建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、集中核算”的新型財(cái)務(wù)管理體制。成立資金結(jié)算中心,配合“校園卡工程”的實(shí)施,進(jìn)一步規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序,集中整治和收繳違規(guī)賬外資金,將各單位收入統(tǒng)一納入學(xué)校預(yù)算管理,進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)校歸集、融通、調(diào)控資金的能力。健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和干部離任審計(jì)制。健全內(nèi)部控制制度,加大監(jiān)督力度,堵塞財(cái)務(wù)漏洞,保證資金安全。

同時(shí),學(xué)校財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持以人為本,不斷創(chuàng)新服務(wù)手段,提高服務(wù)質(zhì)量。針對(duì)報(bào)賬現(xiàn)金不足的問題,積極采取措施,開通pos機(jī)報(bào)賬業(yè)務(wù),并在辦公樓安裝自助取款機(jī),報(bào)賬后可以隨時(shí)取現(xiàn)。針對(duì)報(bào)賬人多、擁擠問題,開通排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng),設(shè)置報(bào)賬休息區(qū),避免盲目等待、排隊(duì)、插隊(duì)現(xiàn)象,為廣大教職工營(yíng)造出舒適、和諧、有序的報(bào)賬環(huán)境。針對(duì)工資查詢問題,組織開發(fā)了網(wǎng)上工資查詢系統(tǒng),方便職工了解并打印個(gè)人工資信息。針對(duì)學(xué)生收費(fèi)問題,建立學(xué)費(fèi)公示制度,在各收費(fèi)點(diǎn)和財(cái)務(wù)網(wǎng)站設(shè)立學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示平臺(tái)等,通過多項(xiàng)舉措,提高了工作效率和服務(wù)水平,提高了財(cái)務(wù)工作透明度,為構(gòu)建和諧校園做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

實(shí)踐證明,七年來學(xué)校財(cái)務(wù)工作思路是正確的,所采取的一系列財(cái)務(wù)工作措施是富有成效的。資金鏈條安全順暢,實(shí)現(xiàn)了多點(diǎn)增收,收入大幅增加,赤字逐步消減,重點(diǎn)工作順利完成,特別是今年教育事業(yè)預(yù)算收入首次超過財(cái)政撥款,實(shí)現(xiàn)“零赤字”運(yùn)行,財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了歷史性轉(zhuǎn)變,為學(xué)校的快速發(fā)展提供了有力保障。

(四)財(cái)務(wù)收支情況。

1.—度財(cái)務(wù)收支情況表(單位:萬元)。

2.度財(cái)務(wù)收入情況表(單位:萬元)。

3.度財(cái)務(wù)支出情況表(單位:萬元)。

4.與收入情況對(duì)比分析(單位:萬元)。

與相比,學(xué)校收入之所以大幅度增長(zhǎng),主要?dú)w功于以下幾點(diǎn):一是學(xué)校積極爭(zhēng)取國(guó)家和省財(cái)政專項(xiàng)撥款,國(guó)家和省財(cái)政專項(xiàng)撥款達(dá)到了空前的15000萬元;二是學(xué)校狠抓多層次辦學(xué),老校區(qū)資源利用取得良好收益;三是學(xué)校加大了學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)的收繳力度,減少了學(xué)生欠費(fèi)。

5.與支出情況對(duì)比分析(單位:萬元)。

與相比,學(xué)校支出增幅小于收入增幅:一是職工工資、離退休經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療及公積金等保障性支出增幅較多;二是學(xué)校加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格支出審批程序,節(jié)支效果顯著;三是科學(xué)調(diào)整,合理分配年度預(yù)算,在資金安排上,保證重點(diǎn),兼顧一般,提高了資金使用效益。財(cái)務(wù)狀況由收不抵支,逐步轉(zhuǎn)化為收支平衡且略有結(jié)余。

6.新校區(qū)基本建設(shè)支出情況。

新校區(qū)建設(shè)累計(jì)完成投資194028萬元,其中,教學(xué)區(qū)建設(shè)工程完成投資152503萬元。包括首期教學(xué)區(qū)、核心教學(xué)區(qū)、理工實(shí)驗(yàn)樓、新區(qū)圖書館及廣場(chǎng)、新區(qū)行政樓、新區(qū)南大門及廣場(chǎng)、西北角運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、四大教學(xué)組團(tuán)、基礎(chǔ)設(shè)施工程、二期綠化及在建工程。教學(xué)區(qū)征地款20328萬元。三期學(xué)生園區(qū)建設(shè)費(fèi)21197萬元。

新校區(qū)建設(shè)其它項(xiàng)目支出44459萬元,其中:科技園區(qū)征地支出5836萬元,支付貸款利息26198萬元,二期學(xué)生園區(qū)建設(shè)支出12425萬元。

7.新校區(qū)盛和苑教師公寓收支情況。

新校區(qū)盛和苑教師公寓規(guī)劃投資95679萬元,實(shí)收房款78607萬元。

目前共完成支出81807萬元,其中,征地支出4230萬元,建安投資(主體)支出65153萬元,建安投資(基礎(chǔ)設(shè)施)3345萬元,設(shè)備投資5620萬元,待攤投資3459萬元。

職工集資款產(chǎn)生的利息收入220.9萬元已沖抵教師公寓投資支出。

(一)今后一個(gè)時(shí)期學(xué)校財(cái)務(wù)工作面臨的主要問題。

一是教育經(jīng)費(fèi)與學(xué)校事業(yè)發(fā)展的資金供需矛盾依然突出。受國(guó)際金融危機(jī)影響,一方面,我省預(yù)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率和財(cái)政一般預(yù)算收入將會(huì)有所下降,勢(shì)必影響到對(duì)高等教育的投入;另一方面,學(xué)校的多層次辦學(xué)、校辦產(chǎn)業(yè)、校企合作等創(chuàng)收渠道也會(huì)受到不同程度的影響,影響教育事業(yè)收入。而學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要大量資金支持,資金供需矛盾仍十分突出。

二是還本付息壓力巨大,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)居高不下。學(xué)校因新校區(qū)建設(shè)等產(chǎn)生大量貸款,已累計(jì)支付利息77496萬元,預(yù)計(jì)應(yīng)付利息將達(dá)1.7億元。而財(cái)政貼息受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,近兩年持續(xù)減少,今年僅有500萬元,明年政府貼息形勢(shì)不容樂觀,學(xué)校面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可能進(jìn)一步加劇。

三是財(cái)務(wù)管理體制改革有待進(jìn)一步深化。校內(nèi)外環(huán)境,都對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了新的挑戰(zhàn),這就要求我們必須進(jìn)一步扎實(shí)穩(wěn)妥地推進(jìn)財(cái)務(wù)管理體制改革,探索更為有效的財(cái)務(wù)管理模式,不斷拓展財(cái)務(wù)管理職能,豐富財(cái)務(wù)管理內(nèi)涵,提高資金使用效益,有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),更好地為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供有力支持。

(二)今后一個(gè)時(shí)期財(cái)務(wù)工作的總體目標(biāo)。

今后一個(gè)時(shí)期財(cái)務(wù)工作的總體目標(biāo)是:建立和完善適應(yīng)學(xué)??焖侔l(fā)展的財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制,形成規(guī)范的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系,提升財(cái)務(wù)管理模式的規(guī)范化、財(cái)會(huì)方法的科學(xué)化、財(cái)務(wù)管理手段的現(xiàn)代化,構(gòu)建規(guī)范、高效、和諧的理財(cái)環(huán)境。探索和建立可持續(xù)發(fā)展的資金保障機(jī)制,進(jìn)一步拓寬籌融資渠道,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),為學(xué)校事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。充分利用學(xué)校資源,建立方法科學(xué)、機(jī)制靈活、運(yùn)行高效的資源優(yōu)化配置機(jī)制,增收節(jié)支,提高自我造血能力。提高財(cái)會(huì)人員的政策水平、理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力,建設(shè)一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)正的財(cái)會(huì)隊(duì)伍,為科學(xué)理財(cái)提供人才保障。建立健全內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管,狠抓會(huì)計(jì)基礎(chǔ),確保資金合理使用。為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

(三)今后一個(gè)時(shí)期財(cái)務(wù)工作的基本思路。

今后一個(gè)時(shí)期,在繼承以往好的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),確保教職工工資福利、學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利推進(jìn)的基礎(chǔ)上,著重抓好以下幾個(gè)方面的工作:

——穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)務(wù)管理體制改革。結(jié)合后勤改革和人事分配制度改革,認(rèn)真探索“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)管理,集中核算”的財(cái)務(wù)管理模式,逐步建立校院(系)兩級(jí)財(cái)務(wù)管理體制和分級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,下移管理重心,簡(jiǎn)政放權(quán),實(shí)現(xiàn)兩級(jí)預(yù)算、兩級(jí)管理,做到事權(quán)和財(cái)權(quán)的統(tǒng)一,充分調(diào)動(dòng)二級(jí)單位當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性、主動(dòng)性,形成共同參與的財(cái)務(wù)管理新局面,提高財(cái)務(wù)決策的科學(xué)化水平。

——積極組織收入,加強(qiáng)支出管理。多方籌措資金,努力保障學(xué)校資金需求。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持,特別是專項(xiàng)資金的支持力度;深入挖掘校內(nèi)增收潛力,在多層次辦學(xué)、科技創(chuàng)新、校園卡工程、后勤改革、校辦產(chǎn)業(yè)等方面,尋找新的收入增長(zhǎng)點(diǎn);加強(qiáng)校市、校企合作、社會(huì)捐資助學(xué)等方面的工作力度。結(jié)合省財(cái)政廳推行公務(wù)卡改革契機(jī),盡快為職工辦理公務(wù)卡,完善公務(wù)卡使用和報(bào)銷辦法,加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出的監(jiān)督管理。

——完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,努力規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)發(fā)展變化,不斷完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,加強(qiáng)銀校合作,科學(xué)設(shè)置各種貸款的搭配模式,尋求對(duì)學(xué)校有利的償款方式,保持健康穩(wěn)定的現(xiàn)金流,確保資金鏈不斷裂,努力提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

——構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行情況分析體系,完善財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度。在堅(jiān)持實(shí)行精細(xì)化預(yù)算管理,細(xì)化支出項(xiàng)目,杜絕超預(yù)算支出的基礎(chǔ)上,構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行情況分析體系,進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行情況分析,通過對(duì)一個(gè)時(shí)期財(cái)務(wù)收支狀況的跟蹤、評(píng)價(jià),更好地把握學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律,不斷改善財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。

——加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理,建立專項(xiàng)資金績(jī)效考核體系。嚴(yán)格執(zhí)行《校內(nèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理辦法(暫行)》,加強(qiáng)部門項(xiàng)目支出管理,對(duì)進(jìn)入備選庫(kù)的項(xiàng)目加強(qiáng)論證、擇優(yōu)立項(xiàng)。同時(shí),逐步建立專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系,對(duì)安排實(shí)施的項(xiàng)目加強(qiáng)過程管理和績(jī)效考核,并將考核結(jié)果與部門項(xiàng)目預(yù)算支出結(jié)合起來,作為下一年度部門預(yù)算安排的依據(jù),不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。

——加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè),提高財(cái)務(wù)工作透明度。主動(dòng)適應(yīng)信息化要求,從資金、技術(shù)、服務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)流程、服務(wù)質(zhì)量等多方面著手,構(gòu)建學(xué)校財(cái)務(wù)信息體系,為學(xué)校及時(shí)了解財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,進(jìn)行科學(xué)決策和管理提供有力抓手;同時(shí),為師生員工及時(shí)獲取個(gè)人財(cái)務(wù)信息搭建便捷平臺(tái),提高財(cái)務(wù)透明度。依托校園卡二期工程建設(shè)成果,進(jìn)一步規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序,匯聚校內(nèi)流動(dòng)資金,增強(qiáng)學(xué)校資金調(diào)控能力。進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)行為,堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)。

——厲行節(jié)約,勤儉辦學(xué),構(gòu)建節(jié)約型校園。加大宣傳力度,大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約之風(fēng),不斷提高師生員工的節(jié)約意識(shí),養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣。嚴(yán)把財(cái)務(wù)支出關(guān),嚴(yán)控計(jì)劃外支出,嚴(yán)控差旅費(fèi)、接待費(fèi)、辦公費(fèi),推行全成本核算,減少跑冒滴漏,杜絕鋪張浪費(fèi),建設(shè)節(jié)約型校園。

各位代表:七年來,學(xué)校的財(cái)務(wù)工作雖然面臨諸多困難,承受著巨大壓力,但在校黨委和校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全校各方面的共同努力,總體上保持了良性運(yùn)轉(zhuǎn),取得了顯著成績(jī)。今后一段時(shí)期,我們將按照學(xué)??傮w工作部署,改革創(chuàng)新,強(qiáng)化管理,完善內(nèi)部運(yùn)行制度,提高資金使用效益,保持財(cái)務(wù)鏈條安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供更加有力的財(cái)務(wù)支撐!

謝謝大家。

國(guó)企財(cái)務(wù)工作報(bào)告篇十七

我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子,做x年財(cái)務(wù)工作報(bào)告,今年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)和各個(gè)部門的通力支持下,圓滿完成財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作。公司今年實(shí)現(xiàn)工程收入1.8億元,是去年的兩倍;上繳各項(xiàng)稅費(fèi)618萬元,較去年增加296萬元;公司資產(chǎn)合計(jì)達(dá)到5390余萬元,比去年增加了1900萬元;工程款回收率達(dá)到90%;扶持項(xiàng)目部資金借款812萬元?,F(xiàn)將今年財(cái)務(wù)工作情況和明年的計(jì)劃向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們匯報(bào)如下:

一、公司今年承接的工程量比去年增加了一倍以上,像魯西化工氟化制冷框架和機(jī)柜室土建工程、西安交大科技園裝飾等工程。財(cái)務(wù)部門的賬目核算工作和報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作也呈幾何倍數(shù)增加,為了提高工作效率和準(zhǔn)確性,讓會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來,我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施,請(qǐng)來了資深的建筑老會(huì)計(jì),經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和財(cái)務(wù)軟件的培訓(xùn),財(cái)務(wù)人員都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化記賬和電腦打印憑證。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作能在新的一年爬上一個(gè)新的臺(tái)階。

二、公司財(cái)務(wù)每天都離不開資金的收付與工程收款、成本報(bào)帳工作,一年來,我們及時(shí)為各項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了各施工生產(chǎn)的需求。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)30860份,處理會(huì)計(jì)憑證1543份,準(zhǔn)確出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù),公司還在今年六月份對(duì)全體員工進(jìn)行了工資上調(diào),工資額度整體上浮16%,在中秋佳節(jié)時(shí)為員工發(fā)放了各項(xiàng)福利。公司財(cái)務(wù)還積極協(xié)助項(xiàng)目部,對(duì)達(dá)到進(jìn)度撥款節(jié)點(diǎn)的工程進(jìn)行催收工作,保證了在建項(xiàng)目的順利進(jìn)行,對(duì)于達(dá)到結(jié)算條件的工程及時(shí)催促甲方進(jìn)行審計(jì)和結(jié)算,回收工程結(jié)算款1060余萬元,占應(yīng)收帳款的25%。項(xiàng)目部也都非常積極配合財(cái)務(wù)部的成本記賬工作,及時(shí)的上報(bào)工程發(fā)票和工資發(fā)放表,保障了財(cái)務(wù)記賬的時(shí)效性。

三、制度管理屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的具有嚴(yán)格的規(guī)章制度。xx公司從無到有,從當(dāng)初的七八個(gè)人到今天的四十多個(gè)人,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,公司相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)務(wù)管理、機(jī)關(guān)報(bào)銷、費(fèi)用控制、項(xiàng)目部報(bào)賬管理等方面的規(guī)章制度。但是,隨著公司大跨步的發(fā)展,原來的規(guī)章制度也出現(xiàn)了一些不完善的地方,在x年新的一年,公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召開了財(cái)務(wù)部門座談會(huì),對(duì)不合理不完善的制度進(jìn)行了商討,定出了先進(jìn)有效的財(cái)務(wù)管理辦法,切合實(shí)際的規(guī)章流程,完善了公司的財(cái)務(wù)制度。

四、資金是企業(yè)的“血液”。今年公司工程建設(shè)全面鋪開,部室管理機(jī)構(gòu)逐步建全,專業(yè)技術(shù)人才不斷加盟,資金需求日益增加。尤其在茌平水榭明珠項(xiàng)目墊付施工的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。公司根據(jù)工程建設(shè)和發(fā)展的需求,為確保各項(xiàng)工作的順利開展,董事長(zhǎng)和總經(jīng)理一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,保證了各個(gè)工程建設(shè)的順利進(jìn)行,并且還在12月份及時(shí)償還了兩筆銀行到期貸款。在這個(gè)過程中,項(xiàng)目部的幫助也起到了關(guān)鍵的作用,資金的合理調(diào)配,讓公司保證了持續(xù)的資金供應(yīng)。

時(shí)光飛逝,x年的工作已經(jīng)成為歷史。一年中,公司財(cái)務(wù)也有很多工作欠缺的地方,比如在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序上,在匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,這些應(yīng)該是x年財(cái)務(wù)管理中重點(diǎn)思考和解決的問題。在同項(xiàng)目部的資金往來方面,今年做的也不夠好,明年我保證按公司核算效益年的規(guī)定,當(dāng)日到款,當(dāng)日撥付到位,特殊情況下,最多不超過五個(gè)工作日,我決心同各項(xiàng)目經(jīng)理加強(qiáng)溝通,成為好朋友,做到互通有無,提高財(cái)務(wù)管理的信譽(yù),保證各項(xiàng)工程不因資金短缺而停工。x公司將在加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(zhǎng)。

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