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財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇一
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對(duì)公涉稅事宜。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇二
1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)貼現(xiàn);
4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;
5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;
6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;
7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;
8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;
9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng);
10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章;
11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇三
1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;
2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;
3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;
4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理;
5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇四
1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;
2. 負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;
3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;
5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇五
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無(wú)誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書及日常事務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇六
1.報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
7.開立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
與賬務(wù)核對(duì)。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇七
1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)
2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用
3.保管財(cái)務(wù)用章
4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理
5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇八
職責(zé)
1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;
3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);
5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇九
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)，采購(gòu)發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對(duì)
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1. 會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十一
■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核
■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬
■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說(shuō)明、托收等)
■ 開具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)
■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理
■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十二
1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作
6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息
9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度
10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤庫(kù)工作。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十三
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。
6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。
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