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管理制度 管理制度格式要求篇一
第一條為了加強機關(guān)財務管理和會計核算，合理組織收入、節(jié)約費用開支，防止國有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益、強化財務監(jiān)督，各項管理符合現(xiàn)行財務會計制度的要求。第二章會計基礎(chǔ)工作與預算管理
第二條會計基礎(chǔ)工作主要包括:會計人員職業(yè)道德、業(yè)務素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監(jiān)督、
會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎(chǔ)工作的各項規(guī)則和規(guī)定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。
第三條預算管理
廳機關(guān)預算包括年度收入預算和支出預算兩部分。各處室根據(jù)各自的職能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是，統(tǒng)籌兼顧，確保重點，勵行節(jié)約的方針。計財處要對各處(室、局)申報的收支預算嚴格審核、把關(guān)、簽定目標 責任并督促檢查落實。要切實維護預算的嚴肅性，特別是對支出預算的執(zhí)行不能隨意改變，克服預算管理中的隨意性和盲目性。各處室在編制收支預算或申請，下達分配專項經(jīng)費和返還款項時，必須與計財處協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。具體的預算編制方法和時間要求按省財政廳和廳計財處的要求辦理。
第三章資金管理
第四條收入管理
收入是機關(guān)為開展工作依法取得的非補償性資金，包括財政撥入資金和各種收入，按批準的收費項目收取并應繳財政的預算內(nèi)(外)資金收入上繳財政后由財政專戶核撥的預算外資金收入、其它收入等。
(一)財政預算撥款收入是指:財政預算撥入的機關(guān)行政經(jīng)費和有特定用途的各種專項撥款收入。
(二)預算外收入是指:財政部門從財政專戶按規(guī)定核撥給行政單位的預算外資金、經(jīng)財政部門核準由行政單位按照使用計劃，不上繳財政專戶的少量預算外資金。
(三)其它收入是指:機關(guān)在開展工作中取得的零雜收入、有償服務收入等。
機關(guān)各種收入的取得應符合國家規(guī)定。按照財務制度的規(guī)定及時入賬、分項核算，統(tǒng)一管理。
第五條支出管理
支出是單位為開展業(yè)務、保證機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的資金耗費，它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出、專項經(jīng)費支出，其它支出等，有基建任務時還包括基建支出。各種支出應本著“量入為出、勤儉節(jié)約、超支不補、節(jié)余留用”的原則嚴格管理。
(一)經(jīng)常性經(jīng)費支出是指:財政預算撥給單位的機關(guān)行政經(jīng)費，它包括個人部分支出和公用部分支出兩大部分。其公用部分支出采取“廳辦公室統(tǒng)一管理，各處(室、局)包干使用”的辦法。
1、包干經(jīng)費基數(shù)的確定:計財處按當年財政預算安排的公用部分經(jīng)費扣除機關(guān)共用的水、電、暖、車輛、大型設備購置、印刷等費用后的剩余部分，按處室人員數(shù)量分配給各處室。
2、包干經(jīng)費支出的范圍是:辦公費、差旅費、電話費、設備正常維護費、短期或?qū)ｎ}職工培訓費，以處室名義召開小型會議費和零星接待費等。
3、包干經(jīng)費支出的審批程序:處室經(jīng)辦人出具處長簽字的原始單據(jù)或用款計劃-辦公室主任或分管辦公室工作的副廳長審批簽字-計財處報銷記賬-處室記賬。
4、包干經(jīng)費支出的審批權(quán)限:2千元以上由分管辦公室工作的副廳長審批。
(二)專項經(jīng)費支出
專項經(jīng)費支出是指:財政部門、上級業(yè)務主管部門及其它有關(guān)部門為完成某頂任務而撥給的專項經(jīng)費。專項經(jīng)費20由廳掌握用于專項目工作;其余按計劃由處室安排專項工作，?？顚Ｓ?，不能挪作他用。
1、專項經(jīng)費支出的范圍是:為完成工作任務而需要開支的辦公費、電話費、差旅費、車輛費、印刷費、會議費、勞務費、設備維護費、專用設備購置費、接待費等(有明確規(guī)定支出范圍的按規(guī)定辦)。
2、專項經(jīng)費支出采取先審批支出計劃，然后按計劃支出的辦法。審批程序是:處室提出用款計劃-分管該處業(yè)務的副廳長同意-計財處審核-分管財務的副廳長審批。
3、專項經(jīng)費的審批權(quán)限:2萬元以內(nèi)的支出由計財處審批，2萬元以上的支出由分管財務的副廳長審批。
4、專項經(jīng)費使用需調(diào)整時，由計財處與處室協(xié)調(diào)，提出調(diào)整意見，報分管業(yè)務和財務的副廳長同意后計財處執(zhí)行。
5、專項經(jīng)費的結(jié)轉(zhuǎn)。帶項目、跨年度、有時間要求的專項經(jīng)費，按項目實施計劃結(jié)轉(zhuǎn)，待項目完成后結(jié)算，結(jié)算后有結(jié)余的，其結(jié)余部分的60由廳計財處統(tǒng)一調(diào)配使用，40留處室使用。其它專項經(jīng)費原則上要求當年完成任務，不做結(jié)轉(zhuǎn)。確有結(jié)余的按以上比例調(diào)配使用。對按規(guī)定提取的職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費也應按規(guī)定的支出范圍嚴格掌握。職工福利費由辦公室管理使用，工會經(jīng)費由機關(guān)工會管理使用。
(三)各種會議的召開(參加)及經(jīng)費支出
召開(參加)各種會議要本著精簡、高效、節(jié)約、務實的原則控制會期，出席(參加)人數(shù)和費用支出。
1、以廳名義召開的會議由廳長辦公會議決定;以處(室、局)名義召開的會議由廳長辦公會或分管業(yè)務的副廳長批準
2、嚴格控制參會人數(shù)。參加省外召開的各種會議要嚴格按會議通知的要求掌握參會人數(shù)，除廳長或會議指定增加隨帶人員外，均不得增加和隨帶參會人員。由處室組織在省召開的各種會議也要嚴格控制參會人數(shù)和會議天數(shù)。
3、會議經(jīng)費的開支和報銷。由廳及處(室、局)組織召開的會議經(jīng)費依據(jù)會議通知的參會人數(shù)、時間做會議經(jīng)費預算，經(jīng)計財處審核，有關(guān)領(lǐng)導審批后按預算執(zhí)行。出外參加會議的以會議通知和領(lǐng)導批示作為報銷有關(guān)費用的依據(jù)。會議經(jīng)費的支出與報銷應本著從緊、從嚴的原則，控制在最低水平。
(四)職工出差交通、住宿費用報銷
(1)交通費用報銷。廳機關(guān)廳長、副廳長出差、開會可按規(guī)定乘座飛機、火車軟席、輪船二等艙;處級、副處級(含同等待遇人員)乘座火車硬臥、輪船普通艙，如確因工作需要乘飛機或火車軟席、輪船二等艙位的必須經(jīng)廳長或分管財務的副廳長同意簽字;處級以下工作人員出差均不得乘座飛機、火車軟席、輪船二等艙。
(2)機關(guān)工作人員出差住宿費用應嚴格掌握在到達地區(qū)普通招待所、賓館的住宿費標準，不得住包間、高級賓館。
(五)各種支出范圍和支出標準的掌握
不論是經(jīng)常性經(jīng)費支出或?qū)ｍ椊?jīng)費支出，財務人員都應嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的各項開支范圍和標準(附:各種支出范圍和開支標準現(xiàn)行制度)，認真審核原始單據(jù)的合法性，特別是對帶有普遍性和經(jīng)常性的開支不能隨意提高開支標準，擴大開支范圍。如確因工作或特殊情況需要擴大開支范圍或提高開支標準的，必須在費用發(fā)生之前征得有關(guān)領(lǐng)導的同意后方可開支，必要時經(jīng)廳長辦公會討論決定，否則所發(fā)生的費用由個人負擔。
(六)為及時掌握各種經(jīng)費收支情況，計財處每月向廳領(lǐng)導報送有關(guān)經(jīng)費收支情況報表一份。
第六條往來款項的管理
往來款項指機關(guān)根據(jù)規(guī)定和工作需要而通過暫付款、暫存款、應繳預算款、應繳財政專戶款等科目核算的各種款項。各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷，該收回的收回，該結(jié)算的結(jié)算，該上繳的上繳，該下?lián)艿南聯(lián)?，不能長期掛賬，更不能轉(zhuǎn)移挪用和截留座支。特別是職工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷，形成實際支出。
第七條現(xiàn)金和銀行存款管理
(一)現(xiàn)金管理
1、機關(guān)正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制在銀行核定的備用金數(shù)額以內(nèi)，無特殊情況不能超定額庫存。
2、按現(xiàn)金管理制度的規(guī)定5000元以上的大額現(xiàn)金必須填制大額現(xiàn)金支付審批表，待銀行同意后方可支付。
3、各種收費所取得的現(xiàn)金必須及時送存銀行，不得頂替?zhèn)溆媒鸷妥А?/p>
4、出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié)，逐筆記賬，按時對賬，保證現(xiàn)金使用安全。
(二)銀行存款管理
1、廳機關(guān)除計財處、工會、各學會、機關(guān)黨委允許在銀行開設賬戶外，其余均不得開戶，已經(jīng)開戶的要清理消戶。
2、對銀行開設的賬戶，要嚴格管理，除與工作相關(guān)的收支業(yè)務外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務，更不允許轉(zhuǎn)借賬號，供其他單位和個人使用。
3、經(jīng)管人員要按銀行存款會計科目核算的要求及時清賬、對賬、核對余額，不得發(fā)生透支現(xiàn)象。
第三章公款借支與報銷
第八條公款借支
各單位必須按照計劃嚴格控制費用支出。
(一)因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知經(jīng)部門領(lǐng)導批示后辦理借款手續(xù)，不允許公款私用。
(二)借款人須填寫“借款單”，財務機構(gòu)有權(quán)控制借款金額。
(三)見后報分管廳領(lǐng)導審批。
(四)后7天內(nèi)核銷還款，不得無故拖欠借款。
(五)大額支出原則上應使用支票。特殊情況需使用現(xiàn)金的，由計財處負責人批準使用。
(六)領(lǐng)用支票時須填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)計財處負責人同意后予以辦理。
(七)支票必須按所列用途使用。不按所列用途使用的，計財處不予報銷。
第九條費用報銷
(一)計劃內(nèi)的行政開支，由辦公室負責管理。費用報銷由經(jīng)辦人簽字、部門負責人審核、辦公室負責人簽署意見后轉(zhuǎn)計財處報銷。
(二)計劃外的費用開支從嚴控制，一律報分管廳領(lǐng)導審定后方可實施。借支、報核的程序按計劃內(nèi)開支的規(guī)定辦理。
(三)屬行政事務中需開支的招待費，由辦公室負責安排，屬業(yè)務活動需要開支的招待費，由業(yè)務處報請辦公室統(tǒng)一安排。
公務接待要本著勤儉節(jié)約的原則，嚴格控制規(guī)模和開支的金額。
(四)費用發(fā)生后，最遲不超過7天辦理報銷清帳手續(xù)。使用支票的，最遲不超過5天辦理報帳手續(xù)。
(五)凡購買辦公用品及設備等實物都要辦理人庫驗收手續(xù)，憑電腦小票及合法的發(fā)票(政府機關(guān)內(nèi)部使用的單據(jù)除外)報帳。
(六)各種罰款的票由直接責任人自理，不得報銷。
管理制度 管理制度格式要求篇二
為了切實加強村級財務管理制度規(guī)范化、制度化建設，規(guī)范村集體經(jīng)濟組織的財務行為，防止集體資產(chǎn)流失，確保集體資產(chǎn)保值、增值，促成我鎮(zhèn)村級經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，特制訂本制度。
一、會人員管理及職責
1、為進一步加強村級財務的規(guī)范化、制度化管理，對村級財務實行以會計委托制為核心的“五統(tǒng)一”管理工作?！拔褰y(tǒng)一”即在堅持村級集體資產(chǎn)所有權(quán)、資金使用權(quán)、財務審批權(quán)、財務監(jiān)督權(quán)不變的前提下，受村委會的委托，以鎮(zhèn)為單位實行統(tǒng)一財務制度、統(tǒng)一審核記賬、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一財務公布的內(nèi)容和時間、統(tǒng)一建檔管理。同時逐步推進村級會計電算化工作。
2、鎮(zhèn)設立村帳鎮(zhèn)代管辦公室，隸屬經(jīng)管站管理，配備專職代理會計，實行持證上崗，負責各村的票據(jù)審核和會計核算等工作。會計核算范圍包括各村集體經(jīng)濟組織的所有收支情況，村下屬公司的收支情況。各村必須配備一名報賬員，村報賬員接受鎮(zhèn)經(jīng)管站的工作管理和業(yè)務指導。
3、鎮(zhèn)代管會計工作職責:按財政部印發(fā)的<村合作經(jīng)濟組織會計制度(試行)>的要求建立賬簿，設置會計科目，正確處理會計業(yè)務，把好財務審核關(guān)，及時編制會計報表和財務公布單，對村報賬員實行業(yè)務指導，協(xié)助各村做好財務工作。
4、報賬員職責:村報賬員主要負責管理村級財務收支、財物管理、村級統(tǒng)計、各項承包合同管理和土地征用結(jié)算等工作，并按季做好財務上墻公布，接受村民監(jiān)督。
5、財務人員要堅持原則、廉潔奉公，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的經(jīng)濟政策、法律、法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律，按時處理賬務，定期核對現(xiàn)金、盤點物資，做到賬實、賬款、賬證、賬表五相符。
6、村干部要支持財務人員履行工作職責，保證財務人員行使其工作權(quán)利，任何人不得打擊報復堅持原則的財務人員。同時要保持財會隊伍的相對穩(wěn)定，無正當理由不得隨意撤換。村報賬員的任免和調(diào)換，應由鎮(zhèn)經(jīng)管站提出意見，村兩委會集體討論通過，同時將討論結(jié)果報經(jīng)管站備案，并按規(guī)定辦理交結(jié)手續(xù)，編制交結(jié)清單，并由經(jīng)管站和村財務主任現(xiàn)場監(jiān)交，在未辦清交接手續(xù)前財會人員不得離職。
7、會計核算制度應按照<會計法>和<村合作經(jīng)濟會計制度>的規(guī)定，建立健全會計冊賬及各項登記簿，做到記賬規(guī)范及時。各村報賬員設在現(xiàn)金、存款記賬、債權(quán)債務備查簿和各種經(jīng)濟合同賬。記賬做到日清月結(jié)，每月5日前各村報賬員向經(jīng)管站核報收支賬目，同時盤點現(xiàn)金、存款余額。
二、財務預決算
1、村級財務活動實行預決算管理。各村在編制預決算時必須堅持統(tǒng)籌兼顧，增收節(jié)支、量入為出的原則。要實事求是如實反映經(jīng)濟情況，并進行財務分析。
2、財務預決算包括年度綜合預決算和單項預決算。重要項目和工程實施，必須實行單項預決算。財務預決算由村兩委會討論提出，經(jīng)村民代表大會審議通過，并在公開欄中公布。預算實施過程要在公開欄中一并公布，接受群眾的監(jiān)督。根據(jù)預算實施情況，可按編制程序作必要的補充和修改。決算必須向村民公開。
3、財務預決算必須報經(jīng)管站備案。鎮(zhèn)經(jīng)管站要在每月審核的同時，對預算執(zhí)行情況進行定期專項檢查和分析，年終對決算進行審核。
三、原始憑證管理和使用
1、各類票據(jù)要有專人保管，建立登記簿，進行登記管理。保管和使用過程中，不得遺失，誰遺失誰負責。
2、村級收據(jù)統(tǒng)一使用“經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織專用收款收據(jù)”，各村不得自印或向外購買收款收據(jù)。嚴格實行收據(jù)領(lǐng)購制度，做到限量領(lǐng)購，原則上各村每次收據(jù)領(lǐng)購數(shù)量不得超過一本。村報賬員使用收據(jù)向經(jīng)管站領(lǐng)取，收據(jù)用完后，采用以舊換新的辦法，收據(jù)存根由經(jīng)管站統(tǒng)一存檔保管。
3、各村的一切支付必須取得合法的、規(guī)范的原始憑證。自制憑證統(tǒng)一使用付款單，工資報銷單和差旅費報銷單，各種付出發(fā)票必須具備經(jīng)手人、證明人和審批人簽名，并注明用途加蓋民主理財專用章。對違反財務制度的票據(jù)報賬員有權(quán)拒絕支付，會計不得入賬，對不符合規(guī)定手續(xù)的付出發(fā)票，會計、報賬員有權(quán)要求補充更正，另外對所有開支能取得正式發(fā)票的一律憑正式發(fā)票報賬，不得以便條(收據(jù))報賬，嚴禁各村記賬。
4、嚴格控制非生產(chǎn)性開支。①接待費用:原則上村級不得發(fā)生招待費，確因公務需要發(fā)生招待費的需說明接待單位、人數(shù)、事由、并實行上限控制。其中:a、瀛上、下羅、龍?zhí)丁Ⅺ湀@、范家每月控制在7000元以內(nèi);b、青嵐、上羅每月控制在6000元以內(nèi);c、衛(wèi)國、雙嶺、赤府、楓景、前進每月控制在5000元;d、水產(chǎn)場每月控制在2500元以內(nèi);e、上風景村每月控制在1500元以內(nèi)。②交通費用:交通費用(含油費、修理費、保險費等)實行上限控制制，各村控制上限如下:a、瀛上、下羅、麥園、范家、龍?zhí)睹磕昕刂圃?萬元以內(nèi);b、上羅、青嵐、衛(wèi)國每年控制在3、5萬元以內(nèi);c、赤府、雙嶺每年控制在3萬元以內(nèi);d、楓景、前進每年控制在2、5萬元;e、上風景、水產(chǎn)場每年控制在1、5萬元以內(nèi)。③各村(場)要嚴格控制人員職數(shù)，嚴禁自行增加自用人員，因工作需要確需增加自用人員的一律報鎮(zhèn)黨委批準后再行使用。每個村(場)只能使用一名小車司機，其工資(含獎金、福利)總額每月最高不得超過1200元。各村(場)的物業(yè)管理(含水電管理)人員根據(jù)物業(yè)管理的工作量報鎮(zhèn)政府核準聘用人數(shù)，人員由村自聘，開支原則上在收取的物業(yè)管理費收入中列支，實行自收自支，村集體不得承擔物業(yè)管理人員的開支。④村(場)干部工資、獎金、通信費補貼一律按鎮(zhèn)黨委、政府下發(fā)文件為準。各村(場)不得自定加班工資和項目獎金，否則按違規(guī)處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)金額上繳鎮(zhèn)財政。⑤其它費用:嚴格控制各村辦公費用，各村(場)不得自行訂購外地人前來推銷的各種消費品，嚴禁報銷各種各種贊助、捐款、攤派以及外單位的各種開支發(fā)票。村干部三節(jié)福利控制在1500元以內(nèi)。
上述各項非生產(chǎn)性開支嚴格執(zhí)行上限控制，遇特殊情況(如:發(fā)展集體經(jīng)濟等)確需超額開支，需按以下程序操作:各村根據(jù)自身集體經(jīng)濟年收入情況按10%比例提取用于超額開支部分，并采取“一事一議”辦法處理，即先經(jīng)過村民代表會議討論通過后報鎮(zhèn)蹲點領(lǐng)導以及鎮(zhèn)黨委、政府研究同意后在提取資金中列支。
四、貨幣資金及資金賬號管理
1、嚴格執(zhí)行權(quán)、賬、錢分管制度。財務審批人只管審批，不管錢、賬。會計只管賬不管錢，報賬員管錢不管賬，非報賬員不得保管集體現(xiàn)金。
2、嚴格遵守財經(jīng)紀律，不準坐收坐支現(xiàn)金，不準挪用公款，不準公款私存，不準白條抵現(xiàn)金。
3、村要加強庫存現(xiàn)金限額管理，庫存現(xiàn)金嚴格控制在5000元以內(nèi)，超額應及時對存入銀行，如出現(xiàn)失竊或短款，報賬員要負賠償責任。報賬員嚴禁私自出借現(xiàn)金，嚴禁挪用公款，各村(場)禁止另設小金庫和賬外賬。
4、村干部因工作需要預借資金時，須經(jīng)財務審批人審批。公務完畢后預借款必須在七天內(nèi)結(jié)算，不得借故拖欠占用。
5、村集體不得為個人或單位作貸款經(jīng)濟擔保。對公款私借及擔保的，應由誰批準誰收回，收不回的由審批人償還。
6、加強結(jié)算資金的管理，及時清理應收、應付、內(nèi)部往來等款項。對各項拖欠款要采取切實可行的措施進行催收，并對賬外拖欠款及時納入賬內(nèi)管理。對一時無法收回的，應訂立還款協(xié)議限期收回;確實無法收回的，經(jīng)村民大會或村民代表大會討論決定，由村集體提書面意見，報經(jīng)管站備案。對各種應付款項要定期清理，按時償還并及時化解不良債務。村集體不得擅自舉債、借債搞公益事業(yè)或建設新項目，須經(jīng)村民大會或村民代表會議通過。
7、加強資金賬號管理，各村(場)原則上只允許開設一至兩個銀行帳戶，銀行賬號僅為本單位經(jīng)濟業(yè)務服務，不得為其它單位和個人過賬。如需特殊情況需為其它單位和個人過賬，需收取一定管理費(按資金額的2%收取)
五、財務審批
1、村(場)書記主持重大財務開支的審批原則，把握村(場)財務收支情況，按月集中村(場)干部審查一次財務收支，負責審批村(場長)主任經(jīng)手的開支發(fā)票。
2、村(場)財務實行村主任(場長)負責制，建立健全支出審批制度，規(guī)范審批手續(xù)，實行村(場長)主任一支筆限額審批書記核準制度，實行先審后批，對不合理開支有權(quán)拒絕審批。
3、審批權(quán)限:單筆開支在20xx元以下的，由村主任審批、村書記核準;單筆開支在20xx元以上、10000元以下的，經(jīng)村(場)兩委班子集體討論通過后，由村主任審批、村書記核準;單筆開支在10000元以上的須經(jīng)村民代表大會談論通過并報鎮(zhèn)經(jīng)管站審核后由村主任審批、村書記核準。
管理制度 管理制度格式要求篇三
公司合同管理制度
第一章 總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范、完善集團合同管理工作和審批流程，防范集團合同風險，有效控制并維護整個集團的合法權(quán)益，集團法律事務部根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
第二條 本制度適用范圍為：集團及所屬公司對外簽訂、履行建立民事權(quán)利義務關(guān)系的各類民商事合同、協(xié)議的經(jīng)濟活動(勞動合同除外)。
集團及所屬公司之間簽訂、履行合同參照本制度執(zhí)行。
第三條 集團及所屬公司對外簽訂、履行合同時應當做到：遵守法律，誠實守信，維護集團利益。
第二章 合同管理職責
第四條 集團合同管理由集團及各公司法律事務部、合同主辦部門、其它部門分別行使職權(quán)，各部門之間行使職權(quán)應遵循職責明確、相互配合、嚴禁推諉等原則。
第五條 集團法律事務部為集團公司的合同法律審核部門，職責如下：
(一)負責審核集團的對外合同以及集團董事局、總經(jīng)理要求審核的其他合同。
(二)負責制定集團合同管理制度，并根據(jù)國家合同法律法規(guī)的修改對本制度進行修改、補充;
(三)負責根據(jù)《合同法》解釋本合同管理規(guī)章制度;
(四)負責制定、修改集團統(tǒng)一合同范本;
(五)負責審查、修改、備案下屬公司的合同范本;
(六)負責監(jiān)督、跟蹤本制度規(guī)定的由集團審核的重大合同的履行情況，對各公司日常合同的履行抽查;
(七)負責監(jiān)督、檢查下屬公司執(zhí)行本制度的情況;
(八)負責對集團法律事務部審核的合同的原件或復印件的存檔、備案工作;
(九)負責集團合同的訴訟、仲裁工作;
(十)指導各公司合同管理人員的工作;
(十一)其他由集團負責的合同管理工作。
第六條 各公司法律事務部為本公司的合同法律審核部門，職責如下：
(一)負責審核本公司對外簽訂的合同、協(xié)議;
(二)負責合同管理工作的指導和合同管理規(guī)章制度的解釋工作;
(三)負責擬定、修改和解釋本公司合同示范文本;
(四)協(xié)助或者參與合同的談判和簽訂;
(五)負責合同的法律審核;
(六)協(xié)助辦理合同公證和抵(質(zhì))押物登記;
(七)負責合同的登記和保管，對應由法律事務部保存的合同做好存檔工作，對其他已審核的合同的復印件進行存檔;
(八)負責合同履行的監(jiān)督和檢查;
(九)負責合同糾紛的仲裁和訴訟;
(十)其他相關(guān)合同管理工作。
各公司應當設立法律事務部門，并設置合同管理崗位。各公司如果確有困難經(jīng)公司總經(jīng)理同意后可以外聘律師完成合同審核管理工作。
第七條 集團及各公司職能部門及業(yè)務部門為合同主辦部門，其職責如下：
(一)負責起草本部門合同;
(二)負責調(diào)查合同的對方當事人資信;
(三)負責進行合同的談判;
(四)負責辦理合同簽訂的內(nèi)部審批手續(xù)和外部的登記、鑒證等工作;
(五)負責監(jiān)督、跟蹤合同的履行;
(六)負責協(xié)調(diào)合同糾紛;
(七)負責保管、存檔合同;
(八)其他相關(guān)合同管理工作。
第八條 合同主辦部門為最終簽約部門，其它部門應當在本部門職責和權(quán)限范圍內(nèi)對合同進行審核，并協(xié)助、配合、監(jiān)督合同的簽訂和履行。
第三章 合同的審批流程
第九條 集團及各公司內(nèi)部審批流程：
合同主辦部門負責合同的談判和起草工作，然后依次經(jīng)主管領(lǐng)導、法律事務部門、其他有關(guān)部門確認同意后報總裁或總經(jīng)理簽字蓋章。
第十條 法律事務部門已經(jīng)提供合同范本，主辦部門僅需在合同中填寫金額、數(shù)量等基本情況的，可以不經(jīng)法律事務部門審核。具體事宜由各法律事務部門規(guī)定。
第四章 合同的簽訂
第十一條 合同簽訂前，合同主辦部門應當對合同對方當事人進行必要的資信調(diào)查。必要時，報由公司法律事務部指派法務人員或者聘請律師協(xié)助進行。調(diào)查內(nèi)容包括：
(一)對方當事人是否具備《中華人民共和國合同法》所規(guī)定的合同主體資格;
(二)合同標的涉及國家特許經(jīng)營的，對方當事人是否具有相應的許可或者資質(zhì)證書;
(三)非對方當事人本人或者法定代表人簽署合同的，代理人是否具有完全民事行為能力和代理簽署合同的合法授權(quán);
(四)對方當事人是否具有履行合同的實際能力;
(五)對方當事人的履約信用是否良好，現(xiàn)時是否涉及重大經(jīng)濟糾紛或者重大經(jīng)濟犯罪案件;
(六)涉及保證擔保的，保證人是否具備《中華人民共和國擔保法》所規(guī)定的保證人資格，是否具有代為清償債務的能力;
(七)涉及抵押擔保的，抵押物是否屬于《中華人民共和國擔保法》所規(guī)定的可以抵押的財產(chǎn)，是否真實存在;
(八)涉及質(zhì)押擔保的，質(zhì)物是否屬于《中華人民共和國擔保法》所規(guī)定的可以質(zhì)押的動產(chǎn)或者權(quán)利，是否真實存在;
(九)其他必要的和相關(guān)的資信信息及資料。
第十二條 資信調(diào)查報告及調(diào)查過程中獲取的下列資料，作為合同檔案資料進行保管：
(一)對方當事人、保證人的身份證、戶口簿或者其他有效身份證件的復印件;
(二)對方當事人、保證人的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《事業(yè)單位法人證書》、《社會團體法人登記證書》、《營業(yè)執(zhí)照》及其他有效主體資格證件的復印件;
(三)對方當事人的涉及國家特許經(jīng)營的許可證及相應資質(zhì)證書的復印件;
(四)對方當事人本人或者法定代表人出具的合同簽訂授權(quán)書;
(五)經(jīng)法定會計師事務所或者審計師事務所審計的對方當事人、保證人的驗資報告、資金證明、資產(chǎn)負債表、損益表等資料;
(六)對方當事人、保證人現(xiàn)時涉及重大經(jīng)濟糾紛或者重大經(jīng)濟犯罪案件的證明材料;
(七)抵押物、質(zhì)物的權(quán)屬、價值、存放資料;
(八)其他相關(guān)資料。
上述所列各種資料為復印件的，應當由調(diào)查人與原件核對無誤后在復印件上予以注明并簽名;無法或者不便核對原件的，應當在資信調(diào)查報告中說明原因。
第十三條 公司簽訂合同，必須遵守國家法律法規(guī)、相關(guān)政策，貫徹平等自愿、互惠互利、協(xié)商一致、擇優(yōu)簽約的原則。
第十四條 合同談判由合同主辦部門負責;必要時，可以請求法律事務部指派法務人員參與合同談判。合同談判涉及其他部門的，其他部門應當予以積極配合和協(xié)助。
前款所稱合同談判，是指合同當事人對合同標的的數(shù)量和質(zhì)量、合同當事人的權(quán)利和義務以及合同的條款內(nèi)容等進行協(xié)商。
合同談判時應當爭取合同文本的起草權(quán)。取得合同文本起草權(quán)的，由合同主辦部門負責準備合同草案。
第十五條 合同一律采用書面形式。以傳真、公文信件或者電子郵件等方式簽訂合同的，應當隨即以正式的書面合同予以確認。
公司有統(tǒng)一格式文本的，應使用格式文本;如無統(tǒng)一格式文本又需多次重復使用的合同文本，由合同主辦部門負責起草，經(jīng)法律事務部審定后，公布使用。
第十六條 合同對當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體，合同文本用語應當準確、嚴謹、簡練、規(guī)范。合同一般應當包括以下條款：
(一)部首部分：當事人的一般狀況
載明當事人各方的全稱、簽約時間和簽約地點。 訂立合同的主體是公司，不得以部門名義簽訂合同。合同當事人的名稱、法定代表人、住所、公章應當與對方當事人的有效證件等資信材料載明的情況保持一致。
(二)正文部分：
1、合同標的
合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規(guī)格、型號、商標、生產(chǎn)廠家、等級等內(nèi)容;服務合同應約定詳細的服務內(nèi)容及要求;
對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。
2、數(shù)量條款
合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應約定數(shù)量的確定方式(如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等)。
3、質(zhì)量條款
合同應包括質(zhì)量標準和質(zhì)量異議期。有國家標準，部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應約定所采用標準的代號;化工產(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應約定主要指標要求(標準已涵蓋的除外);憑樣品支付的應約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。
4、 價款或報酬條款及可能發(fā)生費用的分擔條款
①價款或者報酬應在合同中明確約定金額及貨幣幣種，采用折扣形式的應約定合同的實際價款;
②價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票(電匯、票匯)、信用證、現(xiàn)金等應予以明確;
③價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。
5、履行期限、地點和方式及履行過程中各方義務及風險責任的劃分
①履行期限應具體明確定，無法約定具體時間的，應在合同中約定履行期間的方式;
②合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地;約定具體地名應明確至市轄區(qū)或縣一級;
③買賣合同在合同中一般應約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如運單、倉庫保管員簽單等。
6、合同的擔保條款
合同中對方當事人要求提供擔保的，應根據(jù)公司規(guī)定的程序報批且經(jīng)有權(quán)確認人員簽字確認。
我方要求對方提供擔保的,業(yè)務部門應當審查對方提供標的物的的真實情況和保證人的資信情況。
7、合同的解釋條款
合同文本中所有文字應具有排他性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。
8、根據(jù)法律或者合同性質(zhì)必須具備的其他條款;
9、合同各方當事人共同認為必須明確的其他條款;
對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同，應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。
履行期限1年以上的重大經(jīng)濟合同應當約定合同雙方聯(lián)系制度。
10、違約責任及其承擔方式
對新客戶、情況不了解或曾有輕微違約行為的客戶，在簽約時應設置擔保?？刹捎帽ＷC、抵押、質(zhì)押、定金等形式。
有法定違約金的，應按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應根據(jù)《中華人民共和國合同法》作具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。
11、解決爭議的方式
解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴。選擇仲裁方式的，應明確約定仲裁機構(gòu)的名稱。
選擇訴訟方式的，簽約時應優(yōu)先選擇公司所在地人民法院管轄。
12、合同生效的條件
簽訂合同的批準和授權(quán)。
(三)結(jié)尾部分
雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用或業(yè)務部門章等不合格印章;注明合同有效期限。
第十七條 合同中涉及的時間，應當使用年月日形式，其中年份不得縮寫，也不得省略。
第十八條 示范合同中未選擇的項目或者未約定的空白欄，應當填寫“無”字樣。
第十九條 除緊急或者特殊情況外，合同文本應當打印或者印刷制成。
第二十條 非示范文本的合同草案提供對方當事人之前或者對方當事人提供的合同文本，應當由合同主辦部門送公司法律事務部進行文本預審。
第二十一條 合同談判達成一致簽署合同之前，合同經(jīng)辦人應當按照內(nèi)部審批流程將合同依次報送合同審核部門進行業(yè)務、財務、法律審核，最后經(jīng)主管領(lǐng)導簽字確認后簽訂合同。
合同審核部門進行合同審核時，可以根據(jù)需要，要求合同主辦部門提供與合同簽訂有關(guān)的材料。
第二十二條 合同的業(yè)務審核由公司相關(guān)職能管理部門或者業(yè)務部門負責，審核內(nèi)容應當包括：
(一)技術(shù)、業(yè)務的可行性和經(jīng)濟性;
(二)技術(shù)、業(yè)務的可靠性和操作性;
(三)技術(shù)、業(yè)務方面權(quán)利義務的全面性;
(四)技術(shù)、業(yè)務術(shù)語的準確性;
(五)其他相關(guān)內(nèi)容。
第二十三條 合同的財務審核由公司財務部負責，審核內(nèi)容應當包括：
(一)資金、資產(chǎn)的合法合規(guī)性;
(二)價款或者酬金結(jié)算方式的可行性;
(三)當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件，資信情況;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
(四)其他相關(guān)內(nèi)容。
第二十四條 合同的法律審核由公司法律事務部負責，審核內(nèi)容應當包括：
(一)合同主體、內(nèi)容、形式、簽訂程序的合法性;包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和公司制度規(guī)定;當事人的意思表示是否真實、一致，權(quán)利、義務是否平等;簽約程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
(二)合同條款內(nèi)容的齊備性和完整性;
(三)合同用語的準確性和嚴密性;包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務是否具體、明確;文字表達是否確切無誤。
(四)法律風險防范措施的可行性;
(五)其他相關(guān)內(nèi)容。
第二十五條 合同主辦部門向合同審核部門送審合同草案時，應當給合同審核部門預留充分的審核時間。
合同審核部門收到合同草案后，應當及時審核，不得拖延。
合同審核、審查部門收到合同草案后，應當在一個工作日內(nèi)審核完畢，重要疑難的合同在兩工作日內(nèi)審核完畢，并一次提出全部問題要求主辦部門修改。特殊情況下，經(jīng)法律事務部部長和主辦部門領(lǐng)導確認，合同審核應當在半日內(nèi)完成。
第二十六條 合同審核部門審核合同草案后，應當出具審核意見。
審核意見應當明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言;一旦使用該類用語，視為對合同草案的否定。
審核意見必須有審核人員和審核部門負責人的簽名。
第二十七條 法律審核后，應當將審核意見連同合同草案退還合同主辦部門，由合同主辦部門按照公司規(guī)定的權(quán)限和程序，報送有關(guān)公司領(lǐng)導審批。
集團及所屬公司對外簽訂的合同必須經(jīng)法律事務部門審核通過后簽訂，未經(jīng)法律事務部門審核而簽訂合同將根據(jù)集團規(guī)定追究責任人的責任，給公司造成損失的同時承擔賠償責任。
第二十八條 合同簽訂實行法定代表人簽署和授權(quán)委托簽訂相結(jié)合的制度。合同應當由公司法定代表人或總裁(或總經(jīng)理)簽署。
第二十九條 特殊情況下業(yè)務人員經(jīng)公司授權(quán)可以對外簽訂合同。授權(quán)簽署合同的，公司應當出具加蓋公章的授權(quán)委托書，法定代表人或總經(jīng)理應當簽字確認。
第三十條 取得由公司出具的書面授權(quán)委托書后，代理人應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。授權(quán)簽署合同的，代理人應當在“代理人”一欄簽署自己的姓名。
合同簽署后，由合同主辦部門報送公司公章管理部門，填寫《公章使用情況表》后，加蓋合同專用章或者公司印章。
未經(jīng)公司授權(quán)，不得以公司職能管理部門或者業(yè)務部門名義對外簽訂合同，亦不得在合同上加蓋部門印章。
合同文本超過一頁的，應當對整份合同加蓋騎縫章。對于合同文本中的修改、刪除之處，合同主辦部門確定后，應蓋章確認。
第三十一條 對方當事人對合同的簽署，由合同主辦部門按照本節(jié)規(guī)定予以要求，并確保：
(一)對方當事人的合同簽署人具有簽署合同的合法權(quán)利或者有效授權(quán);
(二)對方當事人的合同簽署人的簽名真實;
(三)對方當事人為法人或者其他組織的，必須在合同上加蓋其合同專用章或者單位公章;
(四)合同文本修改、刪除后原則上應當重新制作，特殊原因在原合同文本上修改、刪除的，必須由對方當事人簽名蓋章確認。
第三十二條 依照法律、行政法規(guī)或合同履行的必要性，應當辦理鑒證、公證或批準登記等手續(xù)的，法律事務部依法應及時配合辦理;
第五章 合同履行的監(jiān)督管理
第三十三條 合同簽訂完畢以后，合同主管部門應當立即聯(lián)系有關(guān)部門準備并完成履行合同工作。
第三十四條 合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就前，不得實際履行。合同生效后，一切與合同有關(guān)的部門人員應全面、及時履行合同。
合同主辦部門應實施履約跟蹤統(tǒng)計，如有履行不及時或其他問題時，應當及時向有關(guān)部門反映，并要求按合同要求完成履行。
合同主辦部門應根據(jù)規(guī)定向財務部門及各審核部門提供合同正本或副本。
第三十五條 公司任何部門或者人員發(fā)現(xiàn)對方當事人不按照合同約定履行的，應當立即通報合同主辦部門。
對方當事人不按照合同約定履行時，合同主辦部門應當在法定或者合同約定期限內(nèi)以法定或者合同約定方式向?qū)Ψ疆斒氯藭娲叽俾男谢蛘咛岢鏊髻r。
前款所稱不按照合同約定履行，包括不能履行，不全面、不適當履行，以及不履行合同。
催促履行合同和索賠函件送交對方當事人之前，應當經(jīng)合同管理部門法律審核。
第三十六條 催促履行合同和索賠函件直接送達對方當事人的，應當由對方當事人簽收，簽名并注明簽收時間;對方當事人為單位的，應要求對方當事人加蓋其單位印章或者接收部門印章。
對方當事人拒絕簽收直接送達的前款函件的，應當使用特快專遞形式立即郵寄送達對方當事人，并應當在特快專遞詳情單上注明函件內(nèi)容。
郵寄送達后，應當及時查詢對方當事人的簽收，并應當收存由郵遞部門蓋章確認的查詢回單。
第三十七條 催促履行合同和索賠函件復印件、對方當事人的簽收單、特快專遞詳情單和查詢回單應當作為合同檔案資料予以保存。
第三十八條 公司任何部門或者人員收到對方當事人提出的催促履行合同和索賠函件的，應當立即送交合同主辦部門，由合同主辦部門商同公司法律事務部處理。
第五章 合同糾紛的處理
第三十九條 合同發(fā)生爭議時，經(jīng)辦人應依照下列程序，提請?zhí)幚砗贤m紛：
(一)合同經(jīng)辦人應當做出糾紛處理意見并附相關(guān)材料，及時報告給經(jīng)辦部門負責人。經(jīng)辦部門依據(jù)情況及時安排人員與對方協(xié)商。
(二)經(jīng)協(xié)商能夠達成一致的，應當按照合同簽訂程序簽訂和解協(xié)議。雙方不愿協(xié)商或者協(xié)商不成時，經(jīng)辦部門與公司法律事務部協(xié)商，確定解決方案后，報公司領(lǐng)導決定提起訴訟。
(三)對方提起訴訟或我方?jīng)Q定提起訴訟時,合同主辦部門應將合同有關(guān)材料送交法律事務部門,其它有關(guān)部門應積極配合法律事務部工作。各公司法律事務部應將其訴訟進展情況報集團法律事務部備案。
第四十條 對于屬于集團法律事務部處理的合同糾紛，集團法律事務部依據(jù)情況，及時提出意見，由集團總裁對該糾紛及負責處理糾紛的單位、人員的處理意見等作出批示意見。
第四十一條 凡由法律事務部處理的合同糾紛，有關(guān)單位必須主動提供下列證據(jù)材料(原件或復印件)：
(一) 合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等;
(二) 出庫、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
(三) 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務財目;
(四) 產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
(五) 有關(guān)違約的證據(jù)材料;
(六) 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
第四十二條 合同糾紛的提出，加上與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)(一般為2年)進行。
合同主辦部門應當在合同糾紛發(fā)生之日起(一般為合同到期日)6個月內(nèi)將有關(guān)材料移交法律事務部門通過司法程序解決。特殊情況不能按期移交的，合同主辦部門應當提交書面材料，本部門主管領(lǐng)導和法律事務部同意可以不移交，但應每三個月向法律事務部門匯報一次情況。
第四十三條 對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，各單位應由專人負責該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。
第四十四條 對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應及時向主管負責人匯報。經(jīng)協(xié)商無效者，由法律事務部或者公司外聘律師向人民法院申請執(zhí)行。
第四十五條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。
第六章 合同檔案管理
第四十六條 各公司合同主辦部門應當建立合同檔案。合同檔案是指合同談判、簽訂、變更、履行和爭議處理過程中形成的，具有查考利用價值的各種書面、電子資料等與合同有關(guān)的所有材料。具體范圍包括：
(一)合同正本及附件原件;
(二)資信調(diào)查材料;
(三)合同審核和審批材料;
(四)合同談判、簽訂、變更和履行過程中的往來函件，包括信函(含信封)、電報、傳真、電子郵件等;
(五)合同談判、變更和履行過程中簽訂的意向協(xié)議、補充協(xié)議、備忘錄、會議紀要等;
(六)爭議處理過程中形成的和解協(xié)議書、仲裁調(diào)解書、仲裁裁決書、決定書、民事裁定書、民事判決書等;。
(七)合同履行過程中的有關(guān)文件材料;
(八)其它應當存檔的相關(guān)資料。
合同履行完畢或合同的權(quán)利義務終止后，合同主辦部門應當及時整理合同檔案，依照合同編號，確定合同檔案資料齊全，向法律事務部提交一份材料清單，經(jīng)法律事務部確認后，根據(jù)各公司檔案管理規(guī)定定期向檔案管理部門移交，由檔案管理部門裝訂立卷并予以保管。
第四十七條 檔案管理部門應當根據(jù)合同主辦部門移交的合同原件建立檔案備案。合同主辦部門或經(jīng)辦部門可以在其職能管理或者業(yè)務范圍內(nèi)保存合同檔案材料的復印件。
第四十八條 合同文本及有關(guān)資料的保管期限為合同終止后至少三年，重大合同按檔案管理有關(guān)規(guī)定隨工程項目資料歸檔保管。
第四十九條 檔案的使用，按集團及各公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章 其它規(guī)定
第五十條 本制度由集團法律事務部依照《中華人民共和國合同法》負責解釋。
第五十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
大學合同管理辦法
第一章 總 則
第一條 為實施依法治校，規(guī)范學校合同管理行為，維護學校各項合法權(quán)益，促進學校各項事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)，參照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學校實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱合同，是指學校及其所屬各單位與其他平等主體自然人、法人和其他組織為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟、社會目的而訂立的規(guī)范雙方權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議，包括但不限于合同、協(xié)議(書)或其他具有合同性質(zhì)的文件。
第三條 學校所屬具有法人資格的單位對外簽訂合同，應根據(jù)本辦法制定適合自身的合同管理辦法，報學校法律事務室備案。
學校所屬具有法人資格的單位對外簽訂合同，獨立承擔合同責任，但須接受學校的監(jiān)督管理。
第四條 學校所屬不具有法人資格的單位未經(jīng)授權(quán)不得以自身名義獨立對外訂立合同。
學校及其所屬各單位的合同管理實行法定代表人授權(quán)委托制度，學校的法定代表人是學校及其所屬各單位簽訂合同的法定簽約人。法定代表人不能親自簽約的，學校及其所屬各單位在簽訂各類合同前需申請《法定代表人授權(quán)委托書》。
第五條 學校合同管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導，分類管理，分工合作，加強監(jiān)督”的原則進行，即合同的申報、審核、簽署、備案、履行等各個環(huán)節(jié)均應按程序辦理，嚴格制度，統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責。
第二章 合同管理機構(gòu)及職責
第六條 合同管理委員會為合同管理的最高決策機構(gòu)，其主任委員由校長擔任，成員由黨政辦公室、紀委辦公室、監(jiān)察處、財務處、審計處、業(yè)務歸口管理部門負責人、法律事務室人員及學校常年法律顧問律師組成。
第七條 學校各業(yè)務歸口管理部門根據(jù)業(yè)務歸口職責范圍負責合同管理：
(一)保衛(wèi)處：負責安全、消防設施建設及改造等合同的管理;
(二)科研處：負責科研、技術(shù)(開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務、咨詢)等合同的管理;
(三)研究生部：負責研究生層次的非學歷教育辦班(例如在職研究生課程班，mba、mpa進修班等)合同的管理,合同應在研究生部審核后報分管校領(lǐng)導審批;
(四)人事處：負責人事、勞動合同的管理;
(五)財務處：負責借貸及對外投資等合同的管理;
(六)國際合作交流處：負責學校、院系與國(境)外大學或機構(gòu)交流與合作等合同的管理，涉及學分互認的合同應在國際合作交流處審核后報教務處(本科生)或研究生部(研究生)備案;
(七)對外聯(lián)絡合作處：負責學校校友捐贈合同的管理;
(八)資產(chǎn)管理處：負責校內(nèi)各類大宗物資、教學、科研儀器設備采購，學校專用設施采購，學生公寓家具、辦公家具等固定資產(chǎn)采購，校內(nèi)房屋、場地等財產(chǎn)租賃合同的管理;
(九)基建處：負責校園基本建設和大項、專項基礎(chǔ)設施維修改造合同的管理;
(十)后勤管理處：負責校園綠化美化，校園維修工程及材料、燃料等消耗材料采購合同的管理;
(十一)教育技術(shù)中心：負責校園信息化建設、技術(shù)服務、軟件購置等合同的管理;
(十二)圖書館：負責書刊采購、圖書館數(shù)據(jù)庫建設等合同的管理;
(十三)其他部門根據(jù)業(yè)務歸口職責范圍負責合同管理;
(十四)各業(yè)務歸口管理部門應制定本部門合同管理實施細則，報學校法律事務室備案。
第八條 校部機關(guān)各部門、各院系、各教輔單位在簽訂和履行合同時作為合同承辦部門履行以下職責：
(一)在簽訂合同前，審查合同相對方主體資格和資信情況;
(二)組織合同項目談判;
(三)起草合同文本;
(四)負責合同文本審核會簽的流轉(zhuǎn);
(五)履行合同備案程序;
(六)指定合同承辦人員;
(七)監(jiān)督、組織合同履行;
(八)負責本部門合同統(tǒng)計;
(九)保管合同簽訂、履行過程中所產(chǎn)生的文件。
第九條 財務處履行以下管理職責：
(一)審查項目的經(jīng)費預算事項是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求;
(二)審查合同中資金撥付和使用事項是否符合學校財務管理制度;
(三)協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況;
(四)保管合同承辦部門送交的涉及資金往來的合同正本;
(五)按照合同約定辦理收支事項。
第十條 審計處負責監(jiān)督涉及資金往來的合同的執(zhí)行程序和履行情況是否符合國家法律法規(guī)、學校有關(guān)規(guī)章制度及合同約定。
第十一條 法律事務室履行以下管理職責：
(一)審查合同的法律風險，并提出修改意見;
(二)保管和使用合同專用章，并建立使用記錄;
(三)建立合同登記制度，保管合同承辦部門送交的合同復印件;
(四)保管合同承辦部門送交的不涉及資金往來的合同正本;
(五)制訂或協(xié)助各部門制訂、發(fā)布合同示范文本;
(六)處理學校涉及的合同糾紛，參與或委托法律顧問參與仲裁活動和訴訟活動;
(七)對學校各合同承辦部門的合同管理工作進行監(jiān)督和指導;
(八)處理合同管理的其他日常事務。
第三章 合同的訂立
第十二條 學校及其所屬各單位對外簽訂的合同除即時結(jié)清外一律采取書面形式。學校有合同示范文本的，原則上應采用示范文本。不能采用示范文本或根據(jù)情況需要對示范文本條款予以調(diào)整后使用的，應按本章其他條款的要求進行合同談判。 合同承辦部門如采用合同相對方提供的合同文本，應按合同審核程序獲得批準。
第十三條 合同承辦部門對外簽訂合同，必須按照合同標的(以下稱“項目”)具體情況明確約定合同條款。對可能發(fā)生的問題，要約定解決辦法和處理原則。合同應具備以下主要內(nèi)容：
(一)項目名稱、范圍、內(nèi)容;
(二)雙方的權(quán)利、義務;
(三)項目期限、進度安排或工作計劃;
(四)項目質(zhì)量要求(服務標準)、檢驗與驗收方法;
(五)合同價款與付款方式;
(六)項目變更方式;
(七)違約責任及處置辦法;
(八)爭議解決方式。
第十四條 合同承辦部門應掌握項目履行情況(包括但不限于履行進度、合同相對方資產(chǎn)情況及履行能力)，并在合同中約定：合同相對方應定期將項目履行情況報送學校，并根據(jù)學校提出的需求，及時提供必要信息。
第十五條 項目檢驗與驗收方法。合同承辦部門應根據(jù)項目的具體需求，做好驗收工作。合同中約定的驗收條款應明確且具有可操作性，并應約定驗收不合格時我方的救濟權(quán)利。對于貨物采購項目，可將貨物的驗收分為表面驗收和質(zhì)量驗收;對于咨詢服務采購項目，可將服務成果的驗收分為初步驗收和效果驗收;對于技術(shù)開發(fā)類項目，可將工作成果的驗收分為階段驗收和總體驗收等。
第十六條 保密義務。合同承辦部門應在合同中約定:合同相對方應承擔保密義務，對屬于合同涉及到的我方的保密信息、事項不能向任意第三方披露、泄漏，必要時雙方可以另行簽訂保密協(xié)議。
第十七條 履約保證金。合同如約定履約保證金的，履約保證金的收取比例以能夠控制合同風險為限;合同應約定：如果合同如約履行，應按照合同約定期限返還履約保證金。
第十八條 付款方式。對外訂立的合同，原則上采取分期付款的方式，按審核程序獲得批準可以采取其他付款方式。
第十九條合同必須明確項目完成期限，對時間總量的約定應用工作日來核算，對時間段的約定應明確截止日期。
第二十條 合同應約定:合同到期、合同相對方失去其承擔項目的能力或者違背國家相關(guān)法律、法規(guī)、合同相關(guān)條款時，我方有權(quán)啟動合同相對方退出、再選擇等變更程序以及單方解除合同程序，合同相對方有義務在約定的交接期限內(nèi)提交相關(guān)項目資料，并配合合同承辦部門另行選擇合同相對方，并與新的合同相對方進行工作交接。
第二十一條 合同中應明確約定解決爭議的方式。仲裁或訴訟地點原則上以約定我方住所地仲裁機構(gòu)或法院(仲裁或訴訟只能選擇其一，如選擇仲裁，選定的仲裁機構(gòu)應明確，如北京仲裁委員會)為宜。
第四章 合同審核及簽署相關(guān)流程
第一節(jié) 申報
第二十二條 合同承辦部門簽訂合同金額在10萬元以下(包括10萬元)時，合同承辦人員須填寫“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學合同審核表”，該審核表需經(jīng)合同承辦部門負責人、相關(guān)業(yè)務歸口管理部門代表人簽署意見后，報送法律事務室審核。
第二十三條 合同承辦部門簽訂合同金額在10萬元以上時，合同承辦人員應認真審查合同相對方是否具備法律規(guī)定的簽訂合同的主體資格、資信情況、履約能力、屬于政府采購項目的，審查合同相對方是否符合《政府采購法》第二十二條的要求。合同承辦人員完成上述審查事項后提前3個工作日填寫“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學合同審核表”，并隨同以下資料：對方簽約單位營業(yè)執(zhí)照(或其他主體資格證明文件)復印件并加蓋公章;法律、法規(guī)規(guī)定對方簽約單位所需行政許可、行政審批的特許經(jīng)營證復印件并加蓋公章;對方簽約單位法定代表人授權(quán)委托書(注明授權(quán)范圍)、代理人身份證復印件;招投標文件、中標通知書等，經(jīng)合同承辦部門負責人、相關(guān)業(yè)務歸口管理部門代表人、分管校領(lǐng)導簽署意見后，一并報法律事務室審核。
第二節(jié) 審核
第二十四條 合同需經(jīng)相關(guān)業(yè)務歸口管理部門審核的，合同承辦人員應先將合同草案及相關(guān)材料報送相關(guān)業(yè)務歸口管理部門進行審核，由相關(guān)業(yè)務歸口管理部門代表人在“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學合同審核表”上簽署意見后，報送法律事務室審核。
第二十五條 合同需經(jīng)分管校領(lǐng)導審批的，合同承辦部門應報分管校領(lǐng)導審批，由分管校領(lǐng)導在“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學合同審核表”上簽署意見后，報送法律事務室審核。
第二十六條 合同承辦部門報送法律事務室審核時，應至少預留3個工作日的審核期限;如遇特殊情況需延長審核時間時，由法律事務室提出，與合同承辦部門進行協(xié)商。
第二十七條 對送審的合同，法律事務室應認真審核，必要時可組織有關(guān)法律專家及學校法律顧問對合同的合法性、嚴密性、可行性進行審核，提出審核意見及合同修改意見。必要時可進行調(diào)查研究，或通知合同承辦人員補報材料，最后做出可行、不可行或需進一步談判(應提出談判的具體要求和注意事項)等審核意見。
法律事務室審核的主要內(nèi)容為：
(一)是否采用合同范本;
(二)項目是否屬于合同承辦部門的職責范圍;
(三)是否有違反法律法規(guī)和學校合同簽訂原則的條款;
(四)是否有損害國家、社會和第三人利益或者其他可能引發(fā)法律糾紛的條款;
(五)合同條款是否完備，內(nèi)容是否詳盡、準確、合理，是否對學校造成較大風險。
第二十八條 合同中如涉及重大事項、不確定或有爭議的事項，法律事務室應向分管校領(lǐng)導提示，提請合同管理委員會進行討論。
第二十九條 合同承辦部門必須按照合同審核機構(gòu)的審核意見與合同相對方協(xié)商修改合同，如相對方不同意修改或未按照要求修改的，合同承辦部門應將協(xié)商結(jié)果告知合同審核機構(gòu)，由其審核是否接受修改內(nèi)容。
第三十條 合同承辦部門必要時可就合同中涉及資金的事項征求財務處的意見，財務處應根據(jù)自身職責對合同相關(guān)條款提出修改意見。
第三十一條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同需要辦理批準、鑒證、公證等手續(xù)的，應先報學校法律事務室審核，再報有關(guān)機構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)。
第三節(jié) 簽署
第三十二條 合同經(jīng)審核程序獲得批準的，合同承辦人員在正式訂立合同前，應向法律事務室申請合同編號。
第三十三條 合同承辦人員申請合同編號后，須向法律事務室申請蓋章，法律事務室按學校用印管理規(guī)定辦理用印手續(xù)，簽署合同。
第三十四條 一般情況下，應在合同相對方先行簽字、蓋章后，我方再簽字、蓋章。合同承辦人應核對相對方在合同上加蓋的公章或合同專用章是否與簽約主體名稱一致，審查應由對方提供的重要合同附件是否提供齊全等情況后，方可簽字、蓋章。
第三十五條 凡以學校名義簽訂合同必須使用首都經(jīng)濟貿(mào)易大學合同專用章，校內(nèi)各單位行政公章一律不得以學校名義對外簽訂合同。
合同專用章由黨政辦公室統(tǒng)一管理，任何單位不得擅自刻制和使用，也不得以其他圖章代替。凡未加蓋首都經(jīng)濟貿(mào)易大學合同專用章的合同，學校一律不予認可，由此造成的一切后果由合同承辦部門負責人和合同承辦人員負責。
原各單位經(jīng)批準刻制的合同專用章，自本規(guī)定頒布之日起三日內(nèi)送交黨政辦公室，由黨政辦公室按照有關(guān)法律規(guī)定處理。
第四節(jié) 備案
第三十六條 合同審核過程中,合同承辦部門應將“首都經(jīng)濟貿(mào)易大學合同審核表”原件及經(jīng)過審核的合同草案復印件留存法律事務室備案。
第三十七條 合同正式簽署后，合同承辦部門應在3個工作日內(nèi)按照如下方式備案：涉及資金往來的合同，合同正本送財務處留存，復印件送法律事務室留存;不涉及資金往來的合同，合同正本送法律事務室留存。合同承辦部門可根據(jù)實際工作需要保留合同復印件。
第五章 合同的履行
第三十八條 合同生效，即具有法律約束力，我方必須按照合同約定，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習慣全面履行合同義務，并督促合同相對方按照約定全面履行合同義務。對于合同過程中發(fā)生的其他情況，合同雙方負有通知(包括提示有關(guān)部門按合同約定的日期、期間履行合同義務或主張權(quán)利)、協(xié)助、保密等義務。
第三十九條 合同承辦人員應定期向所在部門領(lǐng)導匯報、請示合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。
第四十條 合同履約過程中，如合同承辦人員發(fā)生變動，應向本部門指定的其他人員書面交接工作。
第四十一條 合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清、驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。
第四十二條 有下列情形之一的，我方可以解除合同：
(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
(二)在履行期限屆滿之前，對方當事人明確表示或者以自己的行為表明不履行合同的，并追究其法律責任;
(三)對方當事人有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;
(四)法律規(guī)定或合同約定我方有權(quán)解除合同的其他情形。
解除合同應采用信件、電報、傳真、電子郵件等書面形式。
第四十三條 在合同履行過程中，確需變更或者解除合同的，應由合同承辦部門提出變更或解除的依據(jù)，送法律事務室審核，按審核程序經(jīng)批準后，合同承辦人員與對方進行協(xié)商。經(jīng)雙方協(xié)商后，按主合同訂立程序簽訂書面的變更合同或解除合同協(xié)議，或由我方依據(jù)合同約定的單方解除程序解除合同。
第四十四條 雙方一致同意變更、中止、解除上述合同的文書、電報、信函及其他附屬文件、資料，也是合同的組成部分，必須及時完整地送法律事務室備案。
第四十五條 對于合同履行中發(fā)生的糾紛，應采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，協(xié)商或調(diào)解能夠達成一致時，應依合同訂立程序簽訂書面協(xié)議。經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不能達成協(xié)議的，依合同約定的仲裁或訴訟方式解決。
第六章 法律責任
第四十六條 合同承辦部門負責人及合同承辦人員有下列情況之一者，視情節(jié)輕重分別給予批評、追究行政或經(jīng)濟責任：
(一)學校所屬任何部門或個人未經(jīng)學校授權(quán)，擅自以部門或?qū)W校名義對外簽訂任何合同或協(xié)議者;
(二)簽訂合同不做調(diào)查，不了解對方資信，導致上當受騙，給學校造成經(jīng)濟損失或影響學校聲譽者;
(三)超出職責范圍和履約能力，使合同不能正常履行，給學校造成經(jīng)濟損失者;
(四)在合同履行過程中未盡到相應職責，給學校造成經(jīng)濟損失者;
(五)無代理權(quán)或超越代理權(quán)限，使合同不能履行，給學校造成經(jīng)濟損失者;
合同承辦人員與對方惡意串通，損害學校合法利益，視情節(jié)輕重給予處罰，涉嫌犯罪的交司法部門處理。
第七章 附則
第四十七條 本辦法由學校法律事務室負責解釋。
第四十八條 本辦法自發(fā)布之日起生效并施行。
管理制度 管理制度格式要求篇四
為了維護正常的教學秩序，使學校師生財產(chǎn)免受破壞和損失，切實保障師生員工人身安全。特制定如下門衛(wèi)管理制度:
1、學校門衛(wèi)實行24小時值班。
2、門衛(wèi)必須嚴守崗位，認真履行門衛(wèi)職責，恪盡職守，不得擅自離開崗位。
3、做好來訪人員登記和驗證。來訪人員進校園必須先征詢被訪者的同意，經(jīng)驗證登記后方可入內(nèi)。未經(jīng)允許外來人員不得隨意進出學校，更不準以任何借口無理取鬧，影響教學，對那些不聽勸告、尋釁滋事分子，應主動報警，破壞學校教學法秩序分子要依法嚴懲。
4、外來機動車輛未經(jīng)許可不得進入學校，應到規(guī)定位置停放。
5、嚴禁各種商販進入校園或在校門上擺攤叫賣。
6、本校學生出校門須有請假條，否則不得隨意出入校門。
7、早晚按時開關(guān)大門。
8、負責校內(nèi)及周邊安全防范工作，發(fā)現(xiàn)各種不安全隱患，采取處理措施及時處理。不能處理的，及時上報學校安全領(lǐng)導小組并向有關(guān)部門報告。
管理制度 管理制度格式要求篇五
一、崗位規(guī)范
(1) 遵守上班時間，因故遲到和請假的,必須事先電話聯(lián)絡。
(2) 遇有工作部署應立即行動，并做到有步驟、迅速踏實地進行。
(3) 工作中不扯閑話、不要隨便離開自己的崗位。
(4) 長時間離開崗位時,可能會有電話或客人,事先應拜托給同事。椅子全部推入，以示主人外出。
(5) 不打私人電話，不從事與本職工作無關(guān)的私人事務。
(6) 在辦公室內(nèi)保持安靜，不得大聲喧嘩。
(7) 辦公用品和文件須妥善保管,使用后馬上歸還到指定位置。
(8) 文件保管不能隨意處理,或者遺忘在桌上、書柜中。
(9) 重要的記錄、證據(jù)等文件必須根據(jù)公司文件管理制度歸檔。
(10) 下班時，文件、文具、用紙等要整理，要收拾桌子，椅子歸位。
(11) 關(guān)好門窗,檢查處理火和電等安全事宜。
二、形象規(guī)范
1、著裝
(1) 服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、無污漬，扣子齊全，不漏扣、錯扣。
(2) 鞋、襪保持干凈，鞋面潔凈，在工作場所不赤腳，不穿拖鞋。
2、儀容
(1) 頭發(fā)梳理整齊,不戴夸張的飾物。
(2) 男員工修飾得當，頭發(fā)不掩耳，不留長胡須。
(3) 女員工淡妝上崗，修飾文雅，且與年齡、身份相符。
(4) 保持口腔清潔，工作前忌食蔥、蒜等有刺激性氣味的食品。
3 舉止
(1) 精神飽滿，注意力集中，無疲勞狀、憂郁狀和不滿狀。
(2) 保持微笑，目光平和，不左顧右盼、心不在焉。
(3) 坐姿良好。上身自然挺直，兩肩平衡放松，后背與椅背保持一定間隙，不用手托腮。
(4) 不翹二郎腿，不抖動腿，椅子過低時，女員工雙膝并攏側(cè)向一邊。
(5) 避免在他人面前打哈欠、伸懶腰、打噴嚏、摳鼻孔、挖耳朵等。
(6) 不能在他人面前雙手抱胸，盡量減少不必要的手勢動作。
(7) 站姿端正。抬頭、挺胸、收腹、雙手下垂置于大腿外側(cè)或雙手交疊自然下垂。
三、語言規(guī)范
1、提倡講普通話。
2、語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調(diào)平和。
3、與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。
4、用謙虛態(tài)度傾聽、不要隨意打斷別人的話。
5、嚴禁說臟話、忌語。
6、使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠送”、“您走好”等文明用語。
四、社交規(guī)范
1、接待來訪
(1) 接待來訪熱情周到，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。
(2) 迎送來訪應主動問好或話別，設置有專門接待地點的，接待來賓至少要迎三步、送三步。
(3)來訪辦理的事情不論是否對口，不能說“不知道”、“不清楚”。要認真傾聽，熱心引導，快速銜接，并為來訪者提供準確的聯(lián)系人、聯(lián)系電話和地址或引導到要去的部門。
2、訪問他人
(1) 遵守訪問時間，比預約時間提前5分鐘到達。
(2) 如果因故遲到，提前用電話與對方聯(lián)絡，并致謙。
(3) 訪問領(lǐng)導，進入辦公室要敲門，得到允許方可入內(nèi)。
(4) 用電話訪問，鈴聲響三次未接，過一段時間再打。
3、使用電話
(1) 接電話時，要先說“您好，品搜科技”。
(2) 使用電話應簡潔明了。
(3) 不要用電話聊天。
4、交換名片
(1) 名片代表客人，用雙手遞接名片。
(2) 看名片時要確定姓名。
(3) 拿名片的手不要放在腰以下。
(4) 不要忘記簡單的寒暄。
五、會議規(guī)范
1、事先閱讀會議通知或做好準備，針對會議議題匯報工作或發(fā)表自己的意見。
2、按會議通知要求，在會議開始前5分鐘進場。
3、開會期間關(guān)掉手機或設成振動，不從事與會議無關(guān)的活動。
4、發(fā)言簡潔明了，條理清晰。
5、認真聽別人的發(fā)言并記錄，不得隨意打斷他人的發(fā)言。
6、公司內(nèi)部會議，按秩序就座。
7、不要隨意辯解，不要發(fā)牢騷，保持會場肅靜。
六、安全衛(wèi)生環(huán)境
1、工作時既要注意自身安全，又要保護同伴的安全。
2、提高安全知識，培養(yǎng)具備發(fā)生事故和意外時的緊急管理能力。
3、愛護公司公物，注重所用設備、設施的定期維修保養(yǎng)，節(jié)約用水、用電及易耗品。
4、有維護良好衛(wèi)生環(huán)境和制止他人不文明行為的義務。
5、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物，辦公室內(nèi)不得吸煙。
6、如在公共場所發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等，隨時撿起放入垃圾桶，保護公司的清潔。
7、定期清理辦公場所和個人衛(wèi)生。將本人工作場所物品區(qū)分為有必要與沒有必要的，有必要的物品按規(guī)定管理，沒有必要的清除掉。
七、上網(wǎng)規(guī)定
1、在工作時間內(nèi)不得在網(wǎng)上進行與工作無關(guān)的活動。
2、不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)危害國家安全，泄露公司機密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動。
3、不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復制、查閱違反憲法和法律、行政規(guī)定的以及不健康的信息。
4、不得對計算機信息網(wǎng)絡功能和應用程序進行刪除、修改或者增加。
5、不得制作傳播計算機病毒等破壞程序。
八、人際關(guān)系
1、同事關(guān)系：懂得 “理解與尊重”
尊重人比什么都重要”，營造 “同歡樂，共追求”的氛圍。
2、尊重他人：肯定、贊揚他人的長處和業(yè)績，對他人短處和不足，進行忠告、鼓勵。
3、相互合作：在意見和主張不一致時，應理解相互的立場，尋找能共同合作的方案。
4、禁止派別：不允許在工作崗位上以地緣等形式拉幫結(jié)派。
九、心靈溝通
1、虛心接受他人的意見。
2、不要感情用事。
3、真誠對待他人。對他人有意見應選擇合適的時機和場合當面說清，不要背后亂發(fā)議論。
4、不要看他人的笑話，在公眾場合出現(xiàn)他人有礙體面，有違公司規(guī)定的行為時應及時善意地提醒。
5、對領(lǐng)導的決策要堅決執(zhí)行。有保留意見的，可擇機反映，但在領(lǐng)導改變決策之前，不能消極應付。
6、不要胡亂評議領(lǐng)導、同事或下級，更不能惡語傷人。
7、公司內(nèi)部定期發(fā)布公司動態(tài)、規(guī)章制度等信息，可對此提出意見和建議。
十、本規(guī)范為試行，不妥或不全面地方待修改或補充。
管理制度 管理制度格式要求篇六
各科室：
為了進一步加強管理，規(guī)范工作，轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率，現(xiàn)將經(jīng)單位干部職工討論通過的十項規(guī)章制度予以下發(fā)，本制度從4月1日起實行，請全體干部職工自覺履行，相互監(jiān)督。
附：十項規(guī)章制度
云和縣殘疾人聯(lián)合會
二〇xx年三月三十一日
目 錄
一、學習制度
二、會議制度
三、考勤制度
四、財務制度
五、車輛管理制度
六、公務接待制度
七、物品采購制度
八、信訪接待制度
九、辦證制度
十、信息獎勵制度
一、 學習制度
(一) 干部職工學習制度：
1、干部職工學習由單位全體干部職工參加;
2、學習內(nèi)容：政治、法律、業(yè)務;
3、學習時間：一般為一個月一次，必要時臨時確定;
4、學習紀律：無故不得請假，有特殊原因向辦公室主任請假。
5、主持人：由辦公室主任主持;
6、學習紀錄：由辦公室主任紀錄。
(二)黨員學習制度
1、黨員學習由單位全體黨員參加;
2、學習內(nèi)容：政治、法律、黨章、業(yè)務;
3、學習時間：根據(jù)縣里規(guī)定的統(tǒng)一時間(每月10號左右);
4、學習紀律：無故不得請假，有特殊原因向主持書記請假;
5、主持人：由書記或副書記主持;
6、學習紀錄：由主持書記紀錄。
二、會議制度
(一)干部職工會議
1、干部職工會議由單位全體干部職工參加;
2、會議內(nèi)容：干部職工工作匯報、交流、討論;領(lǐng)導布置工作等;
3、會議時間：一般為兩周一次，必要時臨時確定;
4、會議紀律：全體干部職工無故不得請假，有特殊原因的向主持會議人請假;
5、會議主持：由理事長或副理事長主持，會議議題由主持會議理事長確定;
6、會議紀錄：由辦公室主任負責紀錄。
(二)黨員會議
1、黨員會議由支部全體黨員參加;
2、會議內(nèi)容：黨建、黨教或由主持人提出議題;
3、會議時間：根據(jù)上級布置工作需要臨時確定;
4、會議紀律：全體黨員無故不得請假，有特殊原因的向支部書記請假;
5、會議主持：由支部書記或書記委托人主持;
6、會議紀錄：由主持會議人負責紀錄。
(三)理事會會議
1、理事會由理事會班子全體成員參加，辦公室主任列席會議;
2、會議內(nèi)容：研究制定工作計劃，審定各項工作總結(jié)，檢查各項制度和工作計劃的落實，找出工作存在問題，研究解決問題的措施，討論部署新的工作任務，研究決定有關(guān)重大問題，具體會議議題由理事長或副理事長提出。
3、會議時間：一般2個月召開一次，根據(jù)工作需要可以臨時確定召開;
4、會議主持：由理事長或理事長委托的副理事長主持;
5、會議紀錄：由副理事長負責紀錄。
(四)理事長辦公會議
1、理事長辦公會議由理事長和副理事長參加;
2、會議內(nèi)容：研究制定單位獎罰措施，經(jīng)費安排和使用及有關(guān)重大問題的決策;
3、會議時間：一般一個月召開一次，根據(jù)工作需要，由理事長或副理事長提出議題可以臨時確定;
4、會議主持：由理事長主持;
5、會議紀錄：由理事長和副理事長分別紀錄。
(五)黨組會議
1、黨組會議由黨組班子成員參加。
2、會議內(nèi)容：研究制定黨建黨教計劃，分析黨員思想情況，研究干部任免、人事調(diào)配、培養(yǎng)、考察，研究老干部、工會、婦聯(lián)、共青團工作，研究解決殘聯(lián)工作重大問題和突出問題。
3、會議時間：一般1個月召開一次，根據(jù)工作需要由書記提出議題可以臨時召開。
4、會議主持：由黨組書記主持會議。
5、會議紀錄：由黨組成員分別紀錄。
三、考勤制度
1、按時上下班，不遲到，不早退(此對華守陽不做要求)堅守工作崗位。
2、實行簽到制度(由周建霞同志負責)，每天兩次(上午、下午各一次)。
3、簽到必須由本人簽名(全稱)，不得他人代簽。
4、因故需請假者，須事先辦好請假手續(xù)，交辦公室(劉云平負責)備案，否則按曠工處理(除緊急事情外，可以先打電話請假，后辦手續(xù))。曠工一天扣除考勤獎50元，每月曠工三天以上扣除全月考勤獎。請假一天以內(nèi)由科室主任審批，三天以內(nèi)由分管領(lǐng)導審批，三天以上由主要領(lǐng)導審批。
5、請假天數(shù)可在年休假中抵銷，超過年休假時間的請假(不包括病假)，每天扣除10元出勤獎。
6、節(jié)假日值班由辦公室統(tǒng)一安排。
四、財務管理制度
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，做到勤儉辦事，厲行節(jié)約，量力而行;少花錢、多辦事。
2、一切報銷憑證，根據(jù)會計基礎(chǔ)工作要求，要有經(jīng)手人(或經(jīng)辦人)、審核人、領(lǐng)導簽批后方可報銷。
3、財會人員對不規(guī)范，不合法的收據(jù)、憑證有權(quán)不予受理。
4、單位經(jīng)費私人不得借用，出差、開會等工作需要可按照規(guī)定辦理暫借手續(xù)，返回后一周內(nèi)向單位結(jié)清。
5、嚴格執(zhí)行國家經(jīng)費支出標準，專項經(jīng)費應專款專用，重大支出應由集體討論決定。
五、車輛管理制度
1、單位小車主要為領(lǐng)導工作所用，領(lǐng)導用車應提前通知辦公室或駕駛員，以便安排。
2、單位干部、職工、離退休老干部需用車，與辦公室聯(lián)系，經(jīng)領(lǐng)導批準給予安排。
3、用車由專職駕駛員駕駛，駕駛員應嚴格遵守《道路交通管理條例》及各項交通安全規(guī)定，并認真管好用好車輛，保持車容整潔，車況良好，加足汽油，保證隨時用車需要。
4、單位車輛未經(jīng)批準不得借給他人(含單位、個人)使用，確需借用的按縣里規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，否則，后果由駕駛員承擔。
5、車輛不運行時，一律停放在單位，否則產(chǎn)生的后果，由當事人承擔。
6、車輛維護，需領(lǐng)導批準，并按指定地點維修，維修費用需經(jīng)辦公室審核，領(lǐng)導簽字后方可報銷。
7、車輛用油由辦公室負責，保證車輛隨時可用。
六、公務接待制度
1、公務接待由辦公室負責，接待標準按縣里有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、陪客原則上由領(lǐng)導陪同，確因工作需要可安排相應對口人員陪同，對口人員必須服從。
3、公務用餐活動地點，辦公室可根據(jù)衛(wèi)生、經(jīng)濟實惠的原則而定。
4、公務接待報銷，須憑發(fā)票、菜單，需經(jīng)辦人簽字，辦公室審核，領(lǐng)導簽字方可報銷。
5、單位接待有關(guān)費用，辦公室應在一個月之內(nèi)給予結(jié)清。
七、物品采購制度
1、單位物品采購工作統(tǒng)一由辦公室負責。
2、工作所需物品由所用科室提出，分管領(lǐng)導審核，報理事長審批后方可購置。
3、物品采購必須有專人驗收，并辦理入庫手續(xù)，逐一登記，采購人和保管人應相互分離。
4、物品領(lǐng)用或放發(fā)需經(jīng)領(lǐng)導同意，并逐一填寫領(lǐng)用單或發(fā)放單(收貨人必須簽字)。
5、物品采購發(fā)票必須有經(jīng)辦人、驗收人，領(lǐng)導簽字后方可報銷。
八、信訪接待制度
1、實行首訪負責制，凡是群眾來訪都必須認真接待，不屬于本科室工作范疇的，必須引導移交有關(guān)科室辦理。
2、群眾來訪內(nèi)容能辦的要及時辦理，一時不能解決的要向來訪者說明原因，不能辦的要做好法律法規(guī)和政策的宣傳及解釋工作。
3、認真做好群眾來信來訪登記，重大事項及時向領(lǐng)導匯報。
4、上級交辦的群眾來訪來信，必須在15個工作日辦理完畢，不能完成的必須說明原因。
5、接待群眾來信來訪必須態(tài)度和諧，不得與來訪者發(fā)生爭吵。
九、辦證制度
1、辦理《殘疾人證》必須經(jīng)縣級以上(包括縣級)醫(yī)院簽定(診斷)。
2、縣中醫(yī)院單列視力殘疾鑒定有效。
3、智力殘疾、精神殘疾必須經(jīng)麗水市第二醫(yī)院或市級以上專科醫(yī)院鑒定。
4、申請辦理《殘疾人證》者必須憑縣級以上醫(yī)院《診斷證明》《殘疾人鑒定情況表》、身份證(或戶口簿)、2寸個人脫冠照片2張，經(jīng)科室審核，領(lǐng)導審批后方能辦理。(領(lǐng)導不在，由辦公室主任審批)。
5、認真做好辦證登記，辦證分類統(tǒng)計，證件檔案管理等工作。
十、信息獎勵制度
1、在單位簡報上發(fā)表每篇獎勵20元;
2、在本縣部門簡報發(fā)表每篇獎勵30元;
3、在云和報或市級部門簡報上發(fā)表每篇獎勵50元;
4、在市級報刊、雜志或省級部門簡報上發(fā)表每篇獎勵100元;
5、在省級報刊或雜志上發(fā)表每篇獎勵200元;
6、信息發(fā)表登記由周建霞同志負責;
7、獎勵資金統(tǒng)一年終統(tǒng)計，匯總后一次性兌現(xiàn)。
管理制度 管理制度格式要求篇七
1、書庫內(nèi)的圖書、過刊、過報，原則上不外借，遇特殊狀況也應在2天內(nèi)歸還。
2、圖書、過刊翻閱請用“代書板”，不得隨意插放，以免亂架。
3、庫內(nèi)嚴禁吸煙。
4、切勿攜帶拎包之類入庫。
5、持續(xù)庫內(nèi)整潔，禁止隨地吐痰，亂丟果皮等。
6、非本校教職工(包括家屬)，一律不得入庫。
7、讀者歸還的圖書、過刊，要及時上架。
8、每一天下班前檢查書庫安全，關(guān)好門窗，做好防潮、防盜、防火、防塵。
管理制度 管理制度格式要求篇八
一、總則
1、為了確保生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)車間各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進本廠發(fā)展，結(jié)合本廠生產(chǎn)車間實際情況，特制定本制度。
2、本制度實用于本廠全體人員，具體包括車間管理人員及作業(yè)人員。
二、人員管理
1、車間全體人員必須遵守上下班作息時間，按時上下班;(如:車間開早會所有車間人員提前5分鐘到，主管主持);考勤制度，上午:8:00-12:00;下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00;每月廠長根據(jù)生產(chǎn)進度安排公休一天;
2、車間員工必須服從合理工作安排，盡職盡責做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排;
3、全體車間人員必須按要求佩帶工牌，不得穿拖鞋進入車間;
4、車間人員在工作期間不得做與工作無關(guān)的事，例如吃東西，聊天，聽歌，離崗等行為，吸煙要到廠指定區(qū)域;
5、對惡意破壞工廠財產(chǎn)的行為或盜竊行為，不論大小一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律交總經(jīng)辦嚴厲處理;
6、車間人員如因特殊情況需要請假，應按廠請假程序向各級主管申請，得到批準方可離開。
7、工作時間內(nèi)，倡導全體人員說普通話，禁止拉幫結(jié)伙。
三、作業(yè)管理
1、車間嚴格按生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設備和人員精心組織生產(chǎn);
2、生產(chǎn)流通確認以后，任何人不得隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)錯誤，應立即停止生產(chǎn)，并向負責人報告研究處理;
3、車間人員每日上崗前必須將所操作設備及工作區(qū)域進行清理，保證工序內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，通道或公共區(qū)域主管安排人員協(xié)調(diào)清理;
4、車間人員領(lǐng)取物料時必須持車間主管開具的領(lǐng)料單不得私自拿走物料。生產(chǎn)完成后，如有多余的物料及時退回倉庫不得遺留在車間工作區(qū)域內(nèi);
5、生產(chǎn)過程中好壞物料必須分清楚，并要做出明顯的標記，不能混料。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料，工具，移交物料要交際協(xié)調(diào)好，標示醒目;
6、車間人員下班時，要清理好自己的工作太面，做好設備保養(yǎng)工作。最后離開車間要將門窗，電源關(guān)閉，若發(fā)生意外事故，將追究最后離開者的責任以及生產(chǎn)主管的責任。
7、車間人員嚴格按工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標準進行操作，擅自更改生產(chǎn)工藝造成品質(zhì)問題，由作業(yè)人員自行承擔責任。
四、生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放及清潔衛(wèi)生
1、原材料直接放置到生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉管員必須按規(guī)定的位置并擺放整齊，標示清晰;各生產(chǎn)現(xiàn)場原材料保管和適用，由該現(xiàn)場直接管理人員或該工序直接操作使用員工直接保管和維護，不得隨意放置物品。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場均為設定作業(yè)區(qū)，員工不得隨意到非作業(yè)區(qū)作業(yè)，特殊情況需要借用場地，應請示批準。
3、包裝好的產(chǎn)品應放置在暫放區(qū)內(nèi)，標示明確，以便檢查驗收及轉(zhuǎn)序?qū)ふ?，搬運方便，防止在使用型號，規(guī)格時拿錯。
4每日在清理現(xiàn)場時必須將不能回收的廢物及時放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，現(xiàn)場清理余料時，將有用的余料清理出來，能及時合理分配使用。
5、若在清理現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)價值較高或良性物品，從重處罰。
五、工程技術(shù)人員(出模師)評審
1、工程技術(shù)自行設計，放樣品經(jīng)過第一次評審不合格，修改后第二次評審仍不合格的，罰款100元;
2、工程技術(shù)放樣品評審合格后，投入生產(chǎn)，未將生產(chǎn)資料傳達給相應的部門一次罰款100元。(例如:效果圖，模板，模板臺帳，材料清單，工藝流程，以及技術(shù)指導性文件等)
六、本廠物料管理單據(jù)的使用
1、本廠生產(chǎn)用物品，半產(chǎn)品，成品以及派工單所使用表格均要填寫生產(chǎn)編號;
2、要填寫生產(chǎn)編號的表格如下:
<申購單><采購單><進倉單><領(lǐng)料單><退倉單><生產(chǎn)日報表><員工派工單><成品入庫單><不合格處置報告><工序檢驗報告><產(chǎn)品交接單><來料檢驗報告>，質(zhì)量記錄不真實，統(tǒng)計錯誤，造成損失的從嚴懲處，每次處罰50元。
管理制度 管理制度格式要求篇九
1.0 總則
1.1 為創(chuàng)造整潔、文明、衛(wèi)生的辦公環(huán)境，營造良好的辦公和生活秩序，特制定本制度。
1.2 本制度適用于公司辦公室、食堂、宿舍、庫房、門衛(wèi)等。
1.3 責任范圍：本著"誰使用，誰負責"的原則，劃分環(huán)境衛(wèi)生包干區(qū)域。公共區(qū)域(如走廊、樓梯、道路、衛(wèi)生間、會議室等)及本文未劃分區(qū)域由保潔員負責;部門區(qū)域(如辦公室、辦公桌椅、宿舍樓房間等)由使用人負責。
1.4 辦公室、食堂、宿舍樓、門衛(wèi)室內(nèi)嚴禁吸煙，執(zhí)行公司禁煙管理制度。 2.0 辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理標準
2.1 辦公室
2.1.1 每天擦拭兩次地面，保持干凈無塵、無泥、無雜物。
2.1.2 辦公桌椅放置整齊，無灰塵、無泥漿，每天擦拭一次。
2.1.3 窗臺干凈整潔無雜物，每天擦拭一次。
2.1.4 每兩周擦拭玻璃窗，保持干凈、明亮、無灰塵、無亂貼。
2.1.5 墻壁潔白、無灰塵、泥漿，無腳印手印，墻角無蜘蛛網(wǎng)。
2.1.6 電器設備(包括電腦、打字機、風扇、電燈等)、電源開關(guān)要完整、整潔、整齊。做到不亂放，無灰塵。
2.1.7 辦公桌上辦公用品放置整齊、整潔、無灰塵。
2.1.8 廢紙簍有套袋，經(jīng)常清倒。
2.1.9 保險箱、檔案柜、書架放置整齊整潔，不亂放、無灰塵。
2.1.10 暖氣片每天擦拭一次，保持干凈無塵。
2.2 會議室
2.2.1 每天清掃地面一次，做到地面干凈，無雜物、無泥土。
2.2.2 每兩周擦拭一次玻璃窗，保持干凈明亮無灰塵。
2.2.3 每周清理一次墻角、墻壁，保持墻壁潔白、無灰塵、泥漿、墻角無蜘蛛網(wǎng)。
2.2.4 每天擦拭一次會議桌椅，保持整齊、干凈無塵。
2.2.5 每天按時開窗關(guān)窗，保持室內(nèi)空氣清新。
2.4 衛(wèi)生間
2.4.1 每天經(jīng)常性沖洗干凈，保持無異味。
2.4.2 衛(wèi)生間與洗手間地面、墻面、玻璃經(jīng)常保持整潔。
2.4.3 洗手池、洗拖布池經(jīng)常擦洗，保持清潔無污水。
2.4.4 地面無雜物、無污物、無手紙。
2.4.5 紙簍有套袋，經(jīng)常傾倒。
2.5 食堂
2.5.1 每天至少3次清洗餐廳與廚房地面，保持地面干凈、整潔，無油污、無雜物、無水漬。
2.5.2 墻面、頂棚、玻璃無灰塵、無污跡。
2.5.3 隨時擦拭操作臺，保持清潔，無油漬、無水漬。
2.5.4 餐具干凈、擺放整齊，保持每次使用后都要消毒。
2.5.5 每天清掃氣瓶間，保持干凈、整齊。
2.5.6 每天清潔食堂倉庫，保持干凈整潔，無雜物、無灰塵。
2.5.7 每天檢查食堂倉庫，保證物資放置整齊、無霉爛。
2.5.8 炊事員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，勤洗手、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡，工作過程中不搔頭、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙，不面對食品打噴嚏，不準留長發(fā)、留胡須。
2.5.9 炊事員工作服要經(jīng)常換洗，保持整潔、整齊。
2.5.10 經(jīng)常清掃食堂周圍路面、門口臺階保持無雜物、無雜草，保持干凈整潔。
2.6 倉庫
2.6.1 每天清掃地面一次，做到地面干凈，無雜物、無泥土。
2.6.2 每兩周擦拭一次門、窗、玻璃，做到干凈明亮，無塵土。
2.6.3 貨架擺放整齊，每周擦拭一次，做到無灰塵、無油污。
2.6.4 物品箱擺放整齊，無灰塵、無油污。
2.6.5 物品分類清楚，擺放整齊，物品上無灰塵、無油污。
2.6.6 貨物無潮、無霉、無爛。
2.6.7 編制貨物卡片，卡片名稱要與實物相符并且擺放整齊。
2.6.8 工具擺放整齊，無灰塵、無油污。
2.6.9 每天擦拭辦公桌椅，保持干凈、整潔，無雜物。
2.6.10 倉庫周圍地面、路面無雜物、無雜草，干凈整潔。
2.7 門衛(wèi)
2.7.1 每天經(jīng)常清掃門衛(wèi)室內(nèi)地面，做到地面干凈，無雜物、無泥土。
2.7.2 每天擦拭門、窗、玻璃，做到干凈明亮，無塵土。
2.7.3 保持火災報警機柜、紅外報警與監(jiān)控機柜清潔衛(wèi)生。
2.7.4 監(jiān)控畫面無灰塵、無污垢。
2.7.5 門禁、大門經(jīng)常清潔保持無灰塵。
2.7.6 工具擺放整齊，無灰塵、無油污。
2.7.7 廠牌要保持表面整潔光亮，無灰塵。
2.7.8 門口不準停放各種車輛。
2.7.9 辦公桌上物品置放整齊、清潔。
2.7.10 每天清掃周圍地面、路面，保持無雜物、無雜草，干凈整潔。
2.8 宿舍
2.8.1 注意室內(nèi)經(jīng)常通風，保證空氣流暢，室內(nèi)無霉味，床鋪、衣柜等無霉爛。
2.8.2 室內(nèi)物品擺放整齊。
2.8.3 宿舍衛(wèi)生做到地面干凈，衛(wèi)生間地面、墻面、玻璃經(jīng)常保持整潔。
2.8.4 房間內(nèi)墻壁清潔，嚴禁亂釘釘子，亂掛雜物，亂貼字畫，亂扯繩子。
2.8.5 宿舍房間內(nèi)的衛(wèi)生間無異味。
2.8.6 保持衛(wèi)生間的衛(wèi)生。便后及時沖洗，下水道口如有堵塞現(xiàn)象要及時上報。
2.8.7 室內(nèi)垃圾必須用袋裝好，并一天一倒，不累積、堆放垃圾、雜物。不準將室內(nèi)垃圾隨便掃到走廊、公共區(qū)等地方。
2.8.8 每天擦拭走廊、樓梯和扶手，保持宿舍走廊、樓梯和扶手的清潔。
2.8.9 宿舍走廊兩側(cè)垃圾桶要每天傾倒，保持走廊內(nèi)無異味。
2.8.10 每天清潔招待房間衛(wèi)生，保持空閑房間通風良好。
3.0 檢查與考核辦法
3.1 采用百分考核制。
3.2 行政部為衛(wèi)生檢查與考核的責任部門，由該部門會同財務部、經(jīng)營部、生產(chǎn)部3個部門共同參與衛(wèi)生檢查與考核。
3.3 衛(wèi)生檢查每周進行一次，時間不定?？己艘辉乱淮危履┡c工資掛鉤。
3.4 百分制考核中每分折合1元錢，標準只有合格與不合格。合格為10分，不合格為0分?？鄣舻姆謹?shù)折合成罰款從工資中扣除。若不整改則實行全額罰款100元。
3.5 檢查對象：各個部門、操作室、化驗室、辦公室員工、宿舍住宿員工、庫房管理員、保潔員、食堂工作人員、保安員、宿舍管理員個人衛(wèi)生以及責任區(qū)域衛(wèi)生均在考核之列。
3.6 對于處理環(huán)境衛(wèi)生難度比較大的部門、崗位，公司給予整理、打掃、清潔的時間，可商議考核開始的時間
3.7 對于難于清潔的玻璃窗等個別位置，公司可以放寬考核標準。
3.8 公司將公布每周衛(wèi)生檢查情況。
4.0 附則
4.1 本制度解釋權(quán)屬公司行政部。
4.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
4.3 衛(wèi)生檢查考核表
管理制度 管理制度格式要求篇十
成本及費用管理
一、各公司應建立成本費用的授權(quán)批準制度，強化成本預算約束，建立合適的成本控制系統(tǒng)。
二、各公司應根據(jù)歷史成本費用數(shù)據(jù)、同行業(yè)數(shù)據(jù)等，運用合理方法，對公司成本費用水平進行預測，并根據(jù)預測結(jié)果形成成本費用預算。
三、各公司應根據(jù)成本費用預算、定額和支出標準，將成本費用的指標分解到相關(guān)的責任主體，保證成本費用預算指標的有效實施。
四、各公司應規(guī)范成本費用開支項目、標準和支付程序，對未列入預算或超預算的成本費用項目，須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。
五、各公司須根據(jù)公司的具體情況，制定公司的重點控制費用開支標準和控制程序。
六、各公司須遵守遼港集團及各行業(yè)成本開支范圍和費用開支標準，區(qū)分不同性質(zhì)的支出，正確進行成本、費用的核算。
七、各公司發(fā)生銷售折扣、折讓以及支付必要的傭金、回扣、手續(xù)費、勞務費、提成、返利、進場費、業(yè)務獎勵等支出的，必須簽訂相關(guān)合同，履行必要的內(nèi)部審批手續(xù)。
八、各公司應依法為職工支付基本醫(yī)療、基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等基本保險，所需費用直接作為成本(費用)列支。除以上保險外的為員工購買的各類商業(yè)保險及企業(yè)年金，須報遼港集團審批。
九、各公司為職工繳納住房公積金以及職工住房貨幣化分配的財務處理，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工會經(jīng)費按照有關(guān)規(guī)定比例提取并撥繳工會。
十、各公司捐贈性支出須報遼港集團批準。
十一、各公司應建立成本費用分析、報告、考核制度。
十二、各公司不得承擔屬于個人的下列支出：
(1)娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈等支出。
(2)購買商業(yè)保險、證券、股權(quán)、收藏品等支出。
(3)個人行為導致的罰款、賠償?shù)戎С觥?/p>
(4)購買住房、支付物業(yè)管理費等支出。
(5)應由個人承擔的其他支出。
管理制度 管理制度格式要求篇十一
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。
5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
第一章 資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須公司主管領(lǐng)導批準;
⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導批準。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ① 房租標準： a、部門經(jīng)理以上職員，房租標準為120元/日; b、一般職員，房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算; ⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊;
⑷ 辦公室應對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導簽字，財務審核后，由財務部直接支付; ⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章 工程成本管理制度
1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃; ⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結(jié)算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內(nèi)送財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導批準;
⑶ 大工程辦理決算時，應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
第三章 財產(chǎn)管理制度
1.公司財產(chǎn)的范圍
⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;
⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);
⑶ 凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3.財產(chǎn)的購置與調(diào)撥
⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務部會簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購;
⑵ 財產(chǎn)購回后，應填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;
⑶ 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準;
⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬;
⑸ 財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產(chǎn)的清查、盤點
⑴ 公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查; ⑵ 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參加;
⑶ 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見;
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。
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管理制度 管理制度格式要求篇十二
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，持續(xù)公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀規(guī)定制訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關(guān)于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺理解監(jiān)督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選取施工單位和供貨方;
五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自理解當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自我或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義理解禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而理解的，禮金禮物務必如數(shù)交財務部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。
管理制度 管理制度格式要求篇十三
為規(guī)范企業(yè)管理，打造優(yōu)秀的員工隊伍，促進企業(yè)的良性發(fā)展，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，特制定如下企業(yè)管理制度。
一、凡及其下屬的各職能部門員工，均認為認同并執(zhí)行以下制度規(guī)定。
二、上班時刻：上班時刻為：白班每一天早上8點---23點，夜班時刻為23點--9點。
三、衛(wèi)生制度：早上8點--9點為打掃衛(wèi)生時刻，全體員工務必按時、按部門徹底打掃部門生。資料包括:樓梯，過道。廁所，地面，墻壁，門，窗，天花板，顯示器，耳機，鍵盤，鼠標，機箱。桌，椅。煙缸。垃圾筒等。各部門隨時持續(xù)衛(wèi)生清潔。
四、服務制度：工作人員要著裝得體，大方。待人熱情，語言溫和，禮貌。顧客進門要主動招呼，安排。熱情、周到、耐心做好每一位顧客的服務，顧客的要求高于一切，嚴禁出現(xiàn)因個人原因?qū)е骂櫩彤a(chǎn)生意見。隨時注意顧客要求，應做到顧客一喊就到，工作人員不得大聲喧嘩。
五、工作制度：在上班期間，各位員工各負其責，認真圓滿的做好本職工作。并在工作時刻內(nèi)，聽從經(jīng)理安排，用心完成經(jīng)理交待的其他工作，當天能完成的工作當天務必完成。
六、以下事項被嚴格禁止：1、有損形象的言語、行為、舉動等。2、上班時刻非工作需要的玩游戲、上網(wǎng)聊天、看電影、聽音樂等。3、上班時刻會客、打電話等。4、泄露商業(yè)機密的行為。5、其他不利于正常經(jīng)營的事項。
七、以"團結(jié)、務實、勤奮、誠信、熱情、高效”為企業(yè)宗旨。每位員工就應時刻牢記。嚴禁職工內(nèi)部發(fā)生矛盾和糾紛，嚴禁拉幫結(jié)派。同事之間團結(jié)友愛，工作互相促進，生活互相關(guān)心。
八、獎懲制度：所有員工，均以提高所在部門的經(jīng)濟效益，促進健康快速發(fā)展為目標。凡遵守公司各項制度，所在部門的當月效益有顯著提高者，公司以獎金的形式對員工進行獎勵。貢獻突出者享受特殊獎勵政策。凡完不成既定的銷售收入，工作出現(xiàn)問題，違反公司制度者，由公司經(jīng)理提出點名批評，凡點名批評三次以上者，停職檢查，扣罰工資獎金或除名。公司鼓勵工作人員多提合理化推薦，一經(jīng)公司采納，可領(lǐng)取100元以上的合理化推薦獎。
九、收銀臺收款員要求:
1。按時接班，嚴禁遲到，早退，離崗現(xiàn)象發(fā)生。上班時刻嚴禁會客。
2。禁止以任何理由上機娛樂。
3。接班人員接班時要轉(zhuǎn)換軟件中收款員名字。
4。交接班時要根據(jù)管理計費軟件統(tǒng)計金額，清點好現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金有差錯，應立刻提出，由交班方補足差額。否則，將由接班方承擔經(jīng)濟職責。
5。當班人員要做好每一天的物品銷售記錄和支出記錄。
6。收銀臺現(xiàn)金只能由管理人員或指定人員收取，其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金。如有上述狀況發(fā)生，一切職責由收款員承擔。
7。除了收款員，其他閑雜人等，不得進入收銀臺內(nèi)。
8。嚴禁與顧客發(fā)生爭持。
9。收銀臺現(xiàn)金如有差錯將由收款員個人承擔經(jīng)濟職責
10、及時認真做好上網(wǎng)登記工作。
九。服務人員要求:
1。按時接班，嚴禁遲到，早退，離崗現(xiàn)象發(fā)生。上班時刻嚴禁會客。
2。不得以任何理由上機娛樂。
3、認真學習計算機維修維護技術(shù)，隨時持續(xù)網(wǎng)吧電腦和網(wǎng)絡的良好工作狀態(tài)，定期清理機箱內(nèi)部的灰塵，維護優(yōu)化*作系統(tǒng)。
4。桌上，地上的雜物要及時清理。
5。隨時注意網(wǎng)吧內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，廁所要隨時沖水。顧客使用的煙缸，垃圾筒，要隨時注意清理。
6。顧客上，下機要盡快向收銀臺收款員登記、發(fā)卡。
7。在任何時候顧客結(jié)賬下機后，要立即將煙缸清理，沖洗干凈，歸位。桌子、耳機、鍵盤、鼠標、顯示器要抹拭干凈，歸位。
8。嚴禁與顧客發(fā)生爭持。
十.公司全體人員隨時注意防火安全和治安安全。如發(fā)現(xiàn)隱患務必立即進行處理或報告。嚴禁出現(xiàn)打架斗毆事件，如發(fā)現(xiàn)苗頭應及時化解，或及時打110。用心學習消防安全知識，學會使用滅火設備。
十一、注意節(jié)約用水，用電。
以上各項制度，由全體員工簽字認可后，公布實施。公司不定期進行制度資料考核。
20xx-6-2
網(wǎng)吧管理制度(二)
1。凡在本網(wǎng)吧的上網(wǎng)人員禁止隨意瀏覽內(nèi)含，暴力和一切不健康的網(wǎng)站。
2。凡在本網(wǎng)吧的上網(wǎng)人員禁止在網(wǎng)上任意發(fā)布有關(guān)信息，和在網(wǎng)上發(fā)表反動宣言，。
3。本網(wǎng)吧禁止未滿18歲人員入內(nèi)，節(jié)假日由未成年人父母陪同下未滿18歲人可進入網(wǎng)吧，但只能由其父母使用計算機。本人不能使用
4。禁止在互連網(wǎng)上發(fā)表反對國家政治，國家體系的言論，不能詆毀國家任何一位領(lǐng)導人物。
5。上網(wǎng)人員禁止在互連網(wǎng)上，上傳和下載內(nèi)含，暴力和不健康的游戲。
6。上網(wǎng)人員禁止在網(wǎng)吧內(nèi)吸煙飲酒和尋釁鬧事，不能在網(wǎng)吧大聲喧嘩，以免影響他人上網(wǎng)。
7。任何人禁止破壞網(wǎng)吧內(nèi)一切公物，如計算機，電腦桌椅等物品。
8。來上網(wǎng)人員務必持有本人身份證，或者能夠證明自己身份的有效證件，否則本網(wǎng)吧不于接待。
9。在網(wǎng)吧上網(wǎng)人員禁止在互連網(wǎng)上的論談和聊天室里，發(fā)布一些對他人造成人身攻擊的言語。
10。禁止在網(wǎng)上下載一些黑客軟件，故意破壞他人和本網(wǎng)吧的計算機系統(tǒng)。
如有違反以上規(guī)定者，本網(wǎng)吧將把此人送于有關(guān)部門予以查處。如有破壞網(wǎng)吧內(nèi)公物者，網(wǎng)吧有權(quán)對其進行處罰。
管理制度 管理制度格式要求篇十四
因集團為客戶帶給接送免費班車，為更好的提高服務質(zhì)量，特制定此制度。
一、開車管理
1、班車要嚴格遵守各站點發(fā)車時刻，到點發(fā)車，不延時等人，保證按時開車。
2、班車要嚴格遵守公司制定的開車路線行駛。
3、原則上班車應按照公司規(guī)定站點?？?，如客戶提出要求，在不違反交通法規(guī)
的狀況下，在安全地點能夠適當?？俊?/p>
4、班車應持續(xù)內(nèi)外清潔，班車司機至少每周清洗一次班車。
5、班車每日回到后由當日班車司機負責登記每日行使里程。
6、班車司機要按照客戶登記表的要求，每一天登記客戶的數(shù)量。
二、駕駛員的管理。
1、班車司機務必為公司指定專人駕駛。
2、班車司機要求著裝干凈整潔。
3、班車司機要按公司要求使用禮貌用語，不說臟話。
4、班車司機如遇交通事故應立即通知公司負責人，同時報警。
5、公司負責人同班車司機每周開一次例會，對班車運營中出現(xiàn)的問題進行溝通及總結(jié)。
6、凡是違反上述規(guī)定者，將扣發(fā)當月技考工資!
管理制度 管理制度格式要求篇十五
為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度;
2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生;
3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。
二、主要任務
4、科學編制預算，及時進行決算;
5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;
6、做好學校各項支出的審核把關(guān)，及時辦理結(jié)算、報批、付款等;
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放;
8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;
9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;
10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況;
11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記帳及時，日清月結(jié);
12、依法做好財務公開。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準;
14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;
15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，限期繳足;
16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。
四、支出管理
17、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準;
18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;
19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷;
20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準后報銷;
22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結(jié)清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負責。
五、資產(chǎn)管理
23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬;
24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權(quán)，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產(chǎn);
25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學校領(lǐng)導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責;
27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監(jiān)督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經(jīng)校務會或教職工代表大會討論通過;
29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示;
30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門，自覺接受監(jiān)督。
八、財務人員要求
31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平;
32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關(guān)等方面為校長當好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議;
33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。
九、強調(diào)事項
34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷;
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷;
36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
管理制度 管理制度格式要求篇十六
一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度;
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度;
財務管理細則
一、總原則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作;
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務經(jīng)理和出納負責保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
支出審批制度
一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
(一)使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負責人對該單位之營業(yè)指標負全責)。
(二)部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
(三)授權(quán)方式可分為兩類：
三、審批程序
1、計劃內(nèi)報銷：
經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負責人)、財務部
2、超計劃報銷：
經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經(jīng)理(部門負責人)、財務
四、計劃審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關(guān)方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與oa設備)：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。
3、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經(jīng)理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費;外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費;不住會的，報銷車票與差旅補助。
3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。
4、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。
5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務發(fā)放。
6、業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務費用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務費用報公司總經(jīng)理審批。
報銷審核制度
一、原則
1、嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關(guān)部門審核
對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核
財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核權(quán)限
同審批權(quán)限。
五、費用報銷及借款時間一覽
六、報銷手續(xù)
嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：
1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。
2、印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。
3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別的領(lǐng)導審批后報銷。
4、機房與oa設備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6、差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保，視同經(jīng)理借款。
7、業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。
差旅費報銷管理規(guī)定
為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：
1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。
3)報批手續(xù)：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。
1、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
2、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。
3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。
6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。
7、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助.
10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。
11、出差補助天數(shù)的計算方法：
1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發(fā)的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助;
2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。
13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
14、其它
1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。
管理制度 管理制度格式要求篇十七
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關(guān)要求相符。
1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。
2. 庫房鎖門制度
2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2 庫管員短時離開庫房的，應關(guān)門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。
2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。
3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領(lǐng)導同意的例外)。
4. 庫房禁區(qū)限入制度
4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。
4.2 經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。
4.3 未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。
4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。
5. 物資申購制度
5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導實施審核。
5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內(nèi)容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。
5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數(shù)量。
5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。
6. 物資采購與入庫制度
6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。
6.2 采購人員購買物資，應質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。
6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。
6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關(guān)損失責任。
6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。
6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據(jù)當日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。
6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認簽確認。
6.9 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。
6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7. 物資儲存與出庫制度
7.1 物資的儲存
7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2 物資的發(fā)放
7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。
7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。
7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4 實際發(fā)放物資情況應與領(lǐng)取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當面點交清楚，防止差錯出門。
7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。
7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。
7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進行監(jiān)督控制。
7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。
7.3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控
7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進。
7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。
7.3.4 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。
7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。
7.3.4.3 對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務必正確。
7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確;加權(quán)價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。
8. 庫房物資盤點制度
8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。
8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。
8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認簽確認。
8.4 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。
9. 工具管理制度
9.1 庫管員應建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進行專項管理。
9.2 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負責進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。
9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認;對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。
9.4 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。
8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執(zhí)行把控。
10. 物資非公出借/領(lǐng)用制度
10.1 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。
10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。
管理制度 管理制度格式要求篇十八
第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。
第四條 單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。
第五條 本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
第六條 采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。
第九條 采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條 采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門。
第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。
第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第十九條 付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條 評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
1
產(chǎn)品報價
(50分)
1、 合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)
50分
2、 比合理最低價相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
管理制度 管理制度格式要求篇十九
本標準規(guī)定了x有限公司涉及車輛的管理和控制的規(guī)范。
本標準適用于x有限公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《車輛保修申請單》
《車輛使用申請審批表》
《車輛管理登記表》
3 要求
一切對于車輛的管理和控制的活動應按本標準規(guī)定。
3.1 公司公務用車的證照保管，車輛年審、車輛保險及養(yǎng)路費支出等事項統(tǒng)一由銷售部負責管理。公司車輛由銷售部主管指派專人駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗、清潔等。
3.2 本公司人員因公用車，須事前向銷售部主管申請調(diào)派，銷售部主管應事先得到董事長批準，銷售主管或董事長依其重要性指定派車，不按規(guī)定申請，不得派車。
3.3 車輛駕駛?cè)吮仨毦哂泻戏ǖ南鄳{照。
3.4 未經(jīng)銷售部主管或總經(jīng)理批準，公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。
3.5 費用報銷
3.5.1 公務車油料由銷售部主管指定單位辦理，外出購油及維修須經(jīng)銷售部主管批準后，憑發(fā)票實報實銷。
3.6 車輛維修應事先填寫"車輛保修申請單"，注明行駛里程，經(jīng)銷售部主管核準后方可送修；清洗、打臘等事先應向主管及時報告。
3.7 公司一般公務用車應指定特約修理廠維修，否則維護費不準報銷。如情況特殊，經(jīng)銷售部主管同意可據(jù)實報銷?？勺孕行迯偷模瑘箐N購買材料零件費用。
3.8 車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復、更換零件時，可視實際需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過200元時，應事先征得銷售部主管批準。
3.9 如因駕駛員使用不當或車管專人疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或機件故障，其所需要修護費，應依情節(jié)輕重，由公司或責任人予以負擔。
3.10 在無照駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況，由車輛駕駛員及其直接責任人承擔一切后果。
3.11 私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時車速超規(guī)定等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為，其罰款和費用由駕駛?cè)藛T自行負擔。其余根據(jù)具體情況，另行確定責任。
3.12 各種車輛如在公務途中遇不可抗拒車禍發(fā)生，應先急救傷患人，向附近公安機關(guān)報案，并立即與銷售部主管聯(lián)絡處理。突發(fā)性其它類臨時事故或故障，也應遵守"先報告再處理"原則。
3.13 發(fā)生責任事故造成經(jīng)濟損失時，按實際損失，責任者應賠償。
a.一般事故(經(jīng)濟損失在1000元以下者)：按經(jīng)濟損失的50%處罰；
b.嚴重事故(經(jīng)濟損失在1000～5000元者)：按經(jīng)濟損失的40%處罰；
c.重大事故(經(jīng)濟損失在5000～10000元以上者)：按經(jīng)濟損失的20%處罰；
d.特大事故(經(jīng)濟損失在10000元以上者)：按經(jīng)濟損失的10%處罰。
3.14 因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金額后，按3.13條執(zhí)行。
3.15 發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，按3.13條執(zhí)行。
3.16 公司領(lǐng)導自行出車，出現(xiàn)責任事故，按本制度規(guī)定處理。
3.17 在銷售部領(lǐng)導下，公司駕駛員要認真做好對公司領(lǐng)導和各部門的駕駛服務。
3.18 憑"車輛使用申請審批表"出車，未經(jīng)銷售部主管批準，不得用公車辦私事。
3.19 工作積極主動，服從分配，同事之間搞好團結(jié)互助，有事提前請假，不得無故缺勤。
3.20 公司職工不得用公車學習汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛保管者負責。
3.21 駕駛?cè)藨獓朗亟煌ㄒ?guī)則，交通違章按第十一條處理。
3.22 對用車者服務
a.不論用車者是否是本公司職工，司機都應熱情接待，禮貌服務，安全駕駛，遵守交通規(guī)則，確保交通安全；
b.維護公司的良好形象；
c.司機應在乘車人（特別是公司客人和干部）上下車時，主動打招呼，開關(guān)車門；
d.當乘車人上車后，司機應向其確認目的地；
e.當乘車人下車辦事時，司機一般不得離車；
f.乘車人帶大件物品時，司機應予以幫助。
3.23 離車注意
a.司機因故需離開車輛時，必須鎖死車門；
b.車中放有貴重物品或文件資料，司機必須在離開時，應將其放與后行李箱后加鎖。
3.24 出發(fā)前后工作
a.清潔車內(nèi)外衛(wèi)生，確保整車干凈整潔；
b.行車前要堅持勤檢查，做到機油、汽油、剎車油、冷卻水備齊；輪胎氣壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光完好；確保車輛處于安全、可靠的良好狀態(tài)；
c.司機應根據(jù)目的地選擇最佳的行車路線；
d.隨車運送物品時，收車后需向管理責任者報告。
3.25 個人形象
a.司機要保持良好的個人形象，保持服裝的整潔衛(wèi)生；
b.注意頭發(fā)、手足的清潔；
c.注意個人言行；
d.在駕駛過程中，努力保持正確的姿勢。
3.26 因公外出晚間23時以后返回公司的車輛及員工，可根據(jù)情況憑票報銷一趟返回住所出租車費。
3.27 司機與公司領(lǐng)導或客戶同行時，應保守機密，不得隨意向他人泄露任何相關(guān)信息及內(nèi)容。
3.28 屬公司所有的其它各種車輛（包括貨車、叉車、拖拉機等）參照本管理制度的有關(guān)條款執(zhí)行。
3.29 未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
3.30 本制度經(jīng)人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對其負有解釋權(quán)。
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