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現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇一
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。
5、根據審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業(yè)務當天一定要處理完，嚴禁業(yè)務滯后處理導致查賬信息產生誤差。
14、根據原始憑證審核收銀nc賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投?？蛻粜畔?，比對nc賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票。
17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀發(fā)送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款凈額，及pos收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。
20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業(yè)機密
22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇二
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發(fā)、取得、核對;
3、負責各項收付款業(yè)務，及時準確;
4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;
5、定期與銀行核對流水及余額;
6、上期安排的臨時性事項。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇三
1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;
2. 費用單據審核、報銷及合同審核、保管;
3. 固定資產攤銷和費用攤銷;
4. 協(xié)助外賬會計整理外賬資料;
5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關業(yè)務;
7. 公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;
8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;
9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇四
1. 負責每天核對店鋪交易流水與erp系統(tǒng)是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。
7. 根據員工kpi考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業(yè)務對接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇五
職責：
1、現金收付及憑證制作;
2、銀行承兌相關業(yè)務;
3、增值稅發(fā)票開具及網絡認證;
4、憑證裝訂;
5、領導交付的其他工作。
任職資格：
1、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3、 財務專業(yè)?？萍耙陨?
4、2年以上出納經驗;
5、 有一定工作能力、獨立、仔細。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇六
1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節(jié)表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇七
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業(yè)務的收據打印;
3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇八
1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3、 工資及各類獎金發(fā)放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發(fā)放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務往來處理
8、 各項票據保管
9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇九
1、申請票據，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
3、負責日?，F金的收支管理和核對;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、登記并核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算，負責開具各項票據;
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡;
8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作;
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執(zhí)行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十一
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十二
出納會計崗位工作職責：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十三
1、營業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責范圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十四
1、負責公司日?，F金收付業(yè)務，復核現金支付單據是否符合相關規(guī)定，確保付款單據的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確?，F金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;
5、協(xié)助會計、財務經理準備所需統(tǒng)計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十五
1、負責公司現金及銀行業(yè)務的辦理;
2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業(yè)務;
4、負責網銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十六
1、 及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;
2、 負責現金、支票、u盾等的保管;
3、 處理銀行有關事宜;
4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;
5、 負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計;
6、 每月保理收入開票統(tǒng)計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十七
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;
8、負責公司各項合同整理。
現金出納員崗位職責 現金出納的工作流程篇十八
崗位職責：
(1)辦理現金及銀行業(yè)務的收付和結算業(yè)務;
(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求：
1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業(yè);
2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、 ms office(例如：excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日?，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;
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